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Histórico de Movimientos
Período: de 01-12-2008 a 31-01-2009
Primera Ordenación: FECHA CONTABLE
Segunda Ordenación: IMPORTE
Código de Operación: TODOS
Importe: Todos
Cuenta Actual: 01080947980100010517 VEF
Importes en: VEF

F. Operación F. Valor Código Nº. Doc. Concepto Importe

Oficina
Saldo Inicial: 01-12-2008 359,477.13
01/12/2008 01/12/2008 113 '0000002741 PAGO IMPUESTOS
0000000627 -1,724.03 '2422
01/12/2008 01/12/2008 113 '0000002740 PAGO IMPUESTOS
0000000626 -1,119.79 '2422
01/12/2008 01/12/2008 1 '0000002742 INGRESO EN EFECT
IVO 1.00 '2422
01/12/2008 01/12/2008 1 '0000002744 INGRESO EN EFECT
IVO 500.00 '2422
01/12/2008 01/12/2008 1 '0000002743 INGRESO EN EFECT
IVO 2,421.00 '2422
01/12/2008 01/12/2008 1 '0000002745 INGRESO EN EFECT
IVO 15,727.00 '2422
Saldo Final: 01-12-2008 375,282.31
02/12/2008 02/12/2008 21 '0000002747 CHQ. REC.COMP
0000000550 -2,080.00 '3537
02/12/2008 02/12/2008 21 '0000002746 CHQ. REC.COMP
0000000629 -1,982.23 '3537
02/12/2008 02/12/2008 8 '0000002767 CHEQUE PAGADO
0000000596 -900.00 '2422
02/12/2008 02/12/2008 8 '0000002748 CHEQUE PAGADO
0000000487 -820.00 '0501
02/12/2008 02/12/2008 8 '0000002762 CHEQUE PAGADO
0000000609 -617.96 '2422
02/12/2008 02/12/2008 8 '0000002763 CHEQUE PAGADO
0000000608 -257.51 '2422
02/12/2008 02/12/2008 613 '0000002768 CHEQUE DEVUELTO
NRO.00000021 -120.00 '3160
02/12/2008 02/12/2008 1 '0000002753 INGRESO EN EFECT
IVO 1.50 '2422
02/12/2008 02/12/2008 1 '0000002752 INGRESO EN EFECT
IVO 50.00 '2422
02/12/2008 02/12/2008 330 '0000002754 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 62.52 '2422
02/12/2008 02/12/2008 330 '0000002765 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 90.62 '2422
02/12/2008 02/12/2008 330 '0000002759 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 120.00 '2422
02/12/2008 02/12/2008 1 '0000002751 INGRESO EN EFECT
IVO 367.10 '2422
02/12/2008 02/12/2008 330 '0000002761 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 875.47 '2422
02/12/2008 02/12/2008 330 '0000002757 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 969.52 '2422
02/12/2008 03/12/2008 301 '0000002756 ABONO CHEQUES DE
 DISPON.: 01 1,103.62 '2422
02/12/2008 03/12/2008 301 '0000002766 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 1,371.18 '2422
02/12/2008 03/12/2008 301 '0000002755 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 1,518.10 '2422
02/12/2008 03/12/2008 301 '0000002758 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 1,644.98 '2422
02/12/2008 02/12/2008 1 '0000002750 INGRESO EN EFECT
IVO 2,345.00 '2422
02/12/2008 03/12/2008 301 '0000002760 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 3,063.37 '2422
02/12/2008 03/12/2008 301 '0000002764 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 3,208.68 '2422
02/12/2008 02/12/2008 1 '0000002749 INGRESO EN EFECT
IVO 3,285.00 '2422
Saldo Final: 02-12-2008 388,581.27
03/12/2008 03/12/2008 21 '0000002775 CHQ. REC.COMP
0000000631 -4,589.82 '3537
03/12/2008 03/12/2008 21 '0000002770 CHQ. REC.COMP
0000000621 -3,263.94 '3537
03/12/2008 03/12/2008 21 '0000002769 CHQ. REC.COMP
0000000620 -2,234.35 '3537
03/12/2008 03/12/2008 8 '0000002776 CHEQUE PAGADO
0000000612 -505.04 '0542
03/12/2008 04/12/2008 301 '0000002782 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 263.45 '2422
03/12/2008 03/12/2008 1 '0000002783 INGRESO EN EFECT
IVO 850.00 '2422
03/12/2008 04/12/2008 301 '0000002784 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 1,948.36 '2422
03/12/2008 03/12/2008 1 '0000002781 INGRESO EN EFECT
IVO 2,603.00 '2422
Saldo Final: 03-12-2008 383,652.93
04/12/2008 04/12/2008 611 '0000002792 CARGO D.C.E. CH
007372041 -1,095.00 '3537
04/12/2008 04/12/2008 8 '0000002789 CHEQUE PAGADO
0000000633 -500.88 '2422
04/12/2008 04/12/2008 8 '0000002788 CHEQUE PAGADO
0000000637 -300.00 '2422
04/12/2008 04/12/2008 8 '0000002790 CHEQUE PAGADO
0000000632 -104.00 '2422
04/12/2008 04/12/2008 275 '0000002785 CONFORMACION CHE
QUES LPA -94.50 '4905
04/12/2008 04/12/2008 1 '0000002786 INGRESO EN EFECT
IVO 414.50 '2422
04/12/2008 05/12/2008 301 '0000002791 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 563.46 '2422
04/12/2008 04/12/2008 330 '0000002787 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 1,038.56 '2422
Saldo Final: 04-12-2008 383,575.07
05/12/2008 05/12/2008 144 '0000002797 CASH-NOMINA
00000000 -7,979.66 '3575
05/12/2008 05/12/2008 144 '0000002796 CASH-NOMINA
00000000 -2,466.39 '3575
05/12/2008 05/12/2008 144 '0000002794 CASH-NOMINA
00000000 -1,620.36 '3575
05/12/2008 05/12/2008 21 '0000002793 CHQ. REC.COMP
0000000548 -991.67 '3537
05/12/2008 05/12/2008 144 '0000002795 CASH-NOMINA
00000000 -516.70 '3575
 Saldo Final: 05-12-2008 370,000.29
Saldo Final: 06-12-2008 370,000.29
Saldo Final: 07-12-2008 370,000.29
Saldo Final: 08-12-2008 370,000.29
09/12/2008 09/12/2008 8 '0000002801 CHEQUE PAGADO
0000000638 -1,434.17 '0219
09/12/2008 09/12/2008 21 '0000002798 CHQ. REC.COMP
0000000636 -1,041.34 '3537
09/12/2008 09/12/2008 21 '0000002800 CHQ. REC.COMP
0000000639 -591.57 '3537
09/12/2008 09/12/2008 21 '0000002799 CHQ. REC.COMP
0000000586 -545.00 '3537
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002819 INGRESO EN EFECT
IVO 0.27 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002818 INGRESO EN EFECT
IVO 0.65 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002817 INGRESO EN EFECT
IVO 2.50 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002803 INGRESO EN EFECT
IVO 7.00 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002813 INGRESO EN EFECT
IVO 11.16 '2422
09/12/2008 09/12/2008 330 '0000002806 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 164.20 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002802 INGRESO EN EFECT
IVO 290.00 '2422
09/12/2008 10/12/2008 301 '0000002820 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 292.50 '2422
09/12/2008 10/12/2008 301 '0000002821 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 330.34 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002808 INGRESO EN EFECT
IVO 335.00 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002816 INGRESO EN EFECT
IVO 388.06 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002811 INGRESO EN EFECT
IVO 400.00 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002814 INGRESO EN EFECT
IVO 470.00 '2422
09/12/2008 10/12/2008 301 '0000002815 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 580.04 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002807 INGRESO EN EFECT
IVO 722.00 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002805 INGRESO EN EFECT
IVO 1,160.00 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002810 INGRESO EN EFECT
IVO 1,196.47 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002809 INGRESO EN EFECT
IVO 1,440.00 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002804 INGRESO EN EFECT
IVO 1,567.00 '2422
09/12/2008 10/12/2008 301 '0000002823 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 1,747.09 '2422
09/12/2008 10/12/2008 301 '0000002822 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 2,217.55 '2422
09/12/2008 09/12/2008 1 '0000002812 INGRESO EN EFECT
IVO 4,073.00 '2422
Saldo Final: 09-12-2008 383,783.04
10/12/2008 10/12/2008 8 '0000002825 CHEQUE PAGADO
0000000643 -11,248.10 '2433
10/12/2008 10/12/2008 8 '0000002824 CHEQUE PAGADO
 0000000641 -1,260.00 '0908
Saldo Final: 10-12-2008 371,274.94
11/12/2008 11/12/2008 660 '0000002827 COMPRA CHEQUE DE
GERENCIA -235,200.00 '2433
11/12/2008 11/12/2008 21 '0000002826 CHQ. REC.COMP
0000000607 -1,765.97 '3537
11/12/2008 11/12/2008 611 '0000002829 CARGO D.C.E. CH
017219200 -429.00 '3537
11/12/2008 11/12/2008 630 '0000002828 COMISION COMPRA
DE DOCUMENTO -24.00 '2433
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002833 INGRESO EN EFECT
IVO 1.00 '2422
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002834 INGRESO EN EFECT
IVO 1.00 '2422
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002835 INGRESO EN EFECT
IVO 50.00 '2422
11/12/2008 11/12/2008 330 '0000002840 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 215.66 '2422
11/12/2008 12/12/2008 301 '0000002841 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 600.82 '2422
11/12/2008 12/12/2008 301 '0000002838 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 1,012.71 '2422
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002836 INGRESO EN EFECT
IVO 1,685.00 '2422
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002831 INGRESO EN EFECT
IVO 2,034.00 '2422
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002832 INGRESO EN EFECT
IVO 2,356.00 '2422
11/12/2008 11/12/2008 1 '0000002830 INGRESO EN EFECT
IVO 2,871.00 '2422
11/12/2008 12/12/2008 301 '0000002837 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 2,875.12 '2422
11/12/2008 12/12/2008 301 '0000002839 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 3,670.03 '2422
Saldo Final: 11-12-2008 151,228.31
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002859 CASH-NOMINA
00000000 -25,510.21 '3575
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002858 CASH-NOMINA
00000000 -9,704.14 '3575
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002849 CASH-NOMINA
00000000 -7,601.43 '3575
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002848 CASH-NOMINA
00000000 -3,334.62 '3575
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002846 CASH-NOMINA
00000000 -1,501.00 '3575
12/12/2008 12/12/2008 113 '0000002853 PAGO IMPUESTOS
0000000640 -1,181.85 '2422
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002847 CASH-NOMINA
00000000 -753.89 '3575
12/12/2008 12/12/2008 144 '0000002857 CASH-NOMINA
00000000 -695.62 '3575
12/12/2008 12/12/2008 1 '0000002851 INGRESO EN EFECT
IVO 0.40 '2422
12/12/2008 12/12/2008 1 '0000002852 INGRESO EN EFECT
IVO 15.00 '2422
12/12/2008 15/12/2008 301 '0000002850 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 01 585.00 '2422
12/12/2008 12/12/2008 1 '0000002854 INGRESO EN EFECT
IVO 870.00 '2422
12/12/2008 12/12/2008 1 '0000002856 INGRESO EN EFECT
IVO 2,660.50 '2422
12/12/2008 12/12/2008 1 '0000002855 INGRESO EN EFECT
IVO 5,642.00 '2422
Saldo Final: 12-12-2008 110,718.45
Saldo Final: 13-12-2008 110,718.45
Saldo Final: 14-12-2008 110,718.45
15/12/2008 15/12/2008 21 '0000002861 CHQ. REC.COMP
0000000635 -1,863.10 '3537
15/12/2008 15/12/2008 8 '0000002864 CHEQUE PAGADO
0000000645 -1,451.41 '2422
15/12/2008 15/12/2008 144 '0000002860 CASH-NOMINA
00000000 -450.00 '3575
15/12/2008 15/12/2008 1 '0000002863 INGRESO EN EFECT
IVO 1,251.00 '2422
15/12/2008 15/12/2008 1 '0000002862 INGRESO EN EFECT
IVO 9,176.00 '2422
Saldo Final: 15-12-2008 117,380.94
16/12/2008 16/12/2008 144 '0000002870 CASH-NOMINA
00000000 -11,092.30 '3575
16/12/2008 16/12/2008 144 '0000002867 CASH-NOMINA
00000000 -4,695.86 '3575
16/12/2008 16/12/2008 144 '0000002869 CASH-NOMINA
00000000 -2,788.34 '3575
16/12/2008 16/12/2008 8 '0000002865 CHEQUE PAGADO
0000000634 -708.50 '0542
16/12/2008 16/12/2008 144 '0000002868 CASH-NOMINA
00000000 -291.30 '3575
16/12/2008 16/12/2008 17 '0000002866 TR/REC 0102 GAUD
IS M 181.24 '4688
Saldo Final: 16-12-2008 97,985.88
17/12/2008 17/12/2008 144 '0000002871 CASH-NOMINA
00000000 -2,200.43 '3575
17/12/2008 17/12/2008 144 '0000002872 CASH-NOMINA
00000000 -175.45 '3575
17/12/2008 17/12/2008 1 '0000002877 INGRESO EN EFECT
IVO 1.00 '2422
17/12/2008 17/12/2008 1 '0000002878 INGRESO EN EFECT
IVO 1.00 '2422
17/12/2008 17/12/2008 1 '0000002876 INGRESO EN EFECT
IVO 515.00 '2422
17/12/2008 17/12/2008 1 '0000002875 INGRESO EN EFECT
IVO 2,050.00 '2422
17/12/2008 17/12/2008 1 '0000002874 INGRESO EN EFECT
IVO 3,130.00 '2422
17/12/2008 17/12/2008 1 '0000002873 INGRESO EN EFECT
IVO 7,150.00 '2422
Saldo Final: 17-12-2008 108,457.00
18/12/2008 18/12/2008 8 '0000002896 CHEQUE PAGADO
0000000649 -962.95 '2422
18/12/2008 18/12/2008 8 '0000002899 CHEQUE PAGADO
0000000647 -940.86 '2422
18/12/2008 18/12/2008 21 '0000002879 CHQ. REC.COMP
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18/12/2008 18/12/2008 8 '0000002900 CHEQUE PAGADO
0000000646 -178.50 '2422
18/12/2008 18/12/2008 1 '0000002886 INGRESO EN EFECT
IVO 0.44 '2422
18/12/2008 18/12/2008 330 '0000002905 ABONO CHEQUES DE
DISPON.: 00 80.82 '2422