PREMISAS FLUJO DE CAJA PROYECTADO

El Flujo de Caja Proyectado que se anexa, correspondiente a la

empresa EL LLANITO, C.A., Rif No. J-30444444-4, para el periodo
comprendido del 01/05/2014 al 31/05/2016, se elabora
especficamente para la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE
DESCUENTO BOD, en ocasin de la solicitud de una lnea de crdito
por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLVARES EXACTOS (Bs,
2.000.000,00), financiamiento a un plazo de 24 meses y con una
tasa de inters anual del 24%.
Para la estimacin de los Ingresos por Ventas, se realiza una
proyeccin de acuerdo al comportamiento de los ingresos en el
ltimo Ejercicio Econmico, estimando un incremento del 20% en
relacin con las ventas mensuales del ao inmediato anterior. El
Costo de Ventas se calcula en base al 85% de los Ingresos Netos, lo
cual representa aproximadamente el costo manejado por la
empresa en los dos ltimos Ejercicios Econmicos y de acuerdo
con las estimaciones de Utilidad Bruta en Ventas esperado por la
empresa.
Las erogaciones por conceptos de gastos operativos relacionados
con salarios y beneficios laborales, servicios y gastos generales, se
estiman en relacin con las necesidades reales de la empresa bajo
este escenario y de acuerdo al histrico de egresos reflejados en la
Contabilidad y los Estados Financieros de la compaa.
Con base en lo anteriormente expuesto, el Flujo de Caja
Proyectado adjunto evidencia la capacidad de pago de los
compromisos que se generen en ocasin del financiamiento
solicitado a la institucin BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BOD
segn las condiciones arriba indicadas.

Lcda. Mara Rodrguez Pea

Contador Pblico
C.I. No.V-12.222.222 / CPC 22222