Reembolso Caja Menor

RELACION DE CAJA MENOR
No.:
RESPONSABLE: JORGE GUIZA LEMOS
CARGO:
DIRECTOR DE OBRA
MONTO:
FECHA:
4 de mayo de 2015
SALDO ANTERIOR:
93,000
VALOR A LEGALIZAR:
299,105
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
206,105
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
29-Apr-15
860061403-6
PPC
ALMUERZO COMIT
GASTOS
94,900
94,900
28-Apr-15
800153993-7
COMCEL
PAGO DE CELULAR ING JORGE GUIZA
88,205
88,205
22-Apr-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
TRANSPORTES IDU-PTO CREA
68,000
68,000
20-Apr-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
REFRIGERIOS RECORRIDOS INTERVENTORIA
48,000
48,000
5
6
7
A REEMBOLSAR
299,105
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
299,105
-
No.:
RESPONSABLE: JORGE GUIZA LEMOS
CARGO:
DIRECTOR DE OBRA
MONTO:
FECHA:
22 de abril de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
1,500,000
1,407,000
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
26-Mar-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
REFRIGERIOS VARIOS
181,000
30-Mar-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
RECARGAS
70,000
70,000
4-Apr-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
TRANSPORTES VARIOS
110,000
110,000
18-Apr-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
COMPRA DE PLASTICO
21,000
21,000
20-Apr-15
PROINDUPLAS
COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO
180,000
180,000
18-Apr-15
DEPOSITO DE MATERIALES SAN SEBASTIAN
COMPRA DE ARENA DE PEA Y MIXTO
845,000
845,000
25126685-8
NOMBRE
IVA
GASTOS
181,000
A REEMBOLSAR
1,407,000
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
1,407,000
93,000
No.:
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS

CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
26 de junio de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
3,555,845
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
16-Jun-15
63,560,103
Carolina Sierra
Trasportes
50,000
50,000
16-Jun-15
13,954,575
Jose Efrain Sierra
Reembolso de Caja Menor
1,005,803
1,005,803
16-Jun-15
33,702,947
Luz Mary Rozo Hernandez
Servicio de Cafeteria
211,700
211,700
18-Jun-15
830,095,213-0
EDS GNV la Torre
Gas Natural Vehicular CGV 891
45,434
45,434
18-Jun-15
80,370,661
Jose Gabriel Acosta
Compra Pulidora
100,000
100,000
18-Jun-15
860,002,523-1
Cemex
Concreto Villemar
465,000
465,000
18-Jun-15
19,337,781
Luis Suarez
Repareciones Engativa
200,000
200,000
19-Jun-15
79,044,029
Rodolfo Trujillo
Pago de Arriendo
888,466
888,466
19-Jun-15
20,476,395-1
El Vecino.Net
Fotocopias Informe
27,800
27,800
10
19-Jun-15
20,476,395-1
El Vecino.Net
Fotocopias Informe
9,035
9,035
11
19-Jun-15
20,476,395-1
El Vecino.Net
Fotocopias Informe
9,035
9,035
12
19-Jun-15
81,002,725-7
Trasnal S.A
Mantenimiento Camioneta
91,000
91,000
13
19-Jun-15
800,256,769-6
Peaje Rio Bogota
Peaje Bogota -Funza
25,800
25,800
14
19-Jun-15
830,054,076-2
Mondoedo
Peaje Mondoedo
47,600
47,600
15
19-Jun-15
900,024,259-1
Estar
ACPM 443
100,000
100,000
16
19-Jun-15
830,095,213-0
EDS GNV GARROLLANTAS
Gas Natural Vehicular CGV 891
25,461
25,461
17
19-Jun-15
19,443,485
Jorge Infante
Peajes Finca Ing. Guillermo
35,000
35,000
18
19-Jun-15
900,092,385-9
UNE
Pago Internet y Telefonia
179,881
179,881
19
19-Jun-15
830,037,248-0
CODENSA
Pago Energia
38,830
38,830
48
IVA
3,000,000
GASTOS
A REEMBOLSAR $
3,555,845
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
3,555,845
-555,845
No.:

CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
26 de junio de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
3,100,000
3,065,314
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
27-Jun-15
900,459,737-5
Grupo EDS Autogas
Diesel
50,000
GASTOS
50,000
27-Jun-15
830,054,076-2
Nuevo Mondoedo
Peaje Via la Mesa
10,000
10,000
27-Jun-15
830,054,076-2
La Tebaida
Peaje Via la Mesa
10,000
10,000
29-Jun-15
830,054,076-2
Nuevo Mondoedo
Peaje Via la Mesa
10,000
10,000
30-Jun-15
800234412-8
Parque Residencial Baviera
Parqueadero
1,500
1,500
2-Jul-15
20476395-1
El Vecino.Net
Fotocopias
20,500
20,500
4-Jul-15
900072847-4
EDS Biomax Cll 13
Diesel
50,000
50,000
6-Jul-15
830087099-3
Central Parkin System
Parqueadero
800
800
6-Jul-15
830052494-9
Incotel Ingenieria SAS
Parqueadero
950
950
10
6-Jul-15
800234412-8
Parque Residencial Baviera
Parqueadero
1,500
1,500
11
6-Jul-15
19454557-8
Parqueadero Richard
Parqueadero
1,500
1,500
12
8-Jul-15
52,256,242
Deposito y Ferreteria
Materiales para Acabados Villemar
284,000
284,000
13
8-Jul-15
52,256,242
Materiales para Acabados Villemar
85,500
85,500
14
9-Jul-15
52,256,242
Mixto
193,000
193,000
15
9-Jul-15
52,256,242
Arena De Pea
43,000
43,000
16
9-Jul-15
52,256,242
Mixto
42,000
42,000
17
9-Jul-15
1,014,192,286
Samantha Rincon
Compra teja Carmelo
10,000
10,000
18
10-Jul-15
52,256,242
Arena De Pea
43,000
43,000
19
10-Jul-15
52,321,483
Ana Patricia
Prestamo
100,000
100,000
20
13-Jul-15
63,560,103
Carolina Sierra
Atencion a personal
5,600
5,600
21
14-Jul-15
2,476,395-1
El Vecino.Net
Fotocopias
17,400
17,400
22
14-Jul-15
1,012,360,130
Diego Bayona
Gasolina
100,000
100,000
23
14-Jul-15
860,512,330-3
Servientrega S.A
Envio Documentos
4,100
4,100
24
14-Jul-15
860,512,330-3
Servientrega S.A
Envio Documentos
4,100
4,100
25
14-Jul-15
Agua
5,100
5,100
26
17-Jul-15
Surtidora de Aves 22
Almuerzos Recorrido
65,000
65,000
27
14-Jul-15
8,930,977
Peaje Rio Bogota
Peaje Via la Mesa
8,600
8,600
28
14-Jul-15
830,054,076-2
Nuevo Mondoedo
Peaje Via la Mesa
11,900
11,900
29
14-Jul-15
830,054,076-2
Nuevo Mondoedo
Peaje Via la Mesa
11,900
11,900
30
14-Jul-15
830,054,076-2
Fiduoccidente s.a
Peaje
11,900
11,900
31
14-Jul-15
830,514,951-7
Esso el Tesoro
Diesel
100,000
100,000
32
15-Jul-15
52,256,242
Arena De Rio
51,000
51,000
33
16-Jul-15
2,476,395-1
El Vecino.Net
Fotocopias
1,700
1,700
34
16-07-215
860,003,012-2
Manufacturas de Cemento
Rejillas Concreto
472,514
472,514
35
14-Jul-15
33,702,947
Luz Mary Rozo
Cafeteria
161,900
161,900
36
9-Jul-15
226,416
Ruben Chipatecua
Alquiler Compresor
380,000
380,000
37
13-Jul-15
5,311,401
Geiny Johanna Cifuentes
Pago Arriendo Bodega
291,000
291,000
38
8-Jul-15
19,148,084
Israel Valbuena
Caja Menor
200,000
200,000
39
14-Jul-15
19,148,084
Israel Valbuena
Transportes
10,000
10,000
40
16-Jul-15
7,904,402
Rodolfo Trujillo Cortez
Pago Arriendo Oficina
126,600
126,600
Javier
67,750
67,750
A REEMBOLSAR $
2,983,814
1,032,400,503-7 Autoservicio
80,012,016-0
41
42
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
3,065,314
34,686
No.:
26
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
12 de junio de 2015
SALDO ANTERIOR:
-4,733,363
-
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
23-May-15
79858532-7
DON LUCHO
NOMBRE
TRANSPORTE DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
5-Jun-15
52,256,242
DEPOSITO FERREPORTAL
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
811,500
811,500
4-Jun-15
860041634-5
MADERAS PTO COLOMBIA
COMPRA DE MADERA
523,600
523,600
13-Jun-15
900155107-1
CENCOSUD
COMPRA DE VARILLA CORRUGADA
1,096,800
1,096,800
16-Jun-15
830111047-3
PORTAL DE ALAMOS
COMBUSTIBLE
30,000
30,000
4-Jun-15
830037946-3
PANAMERICANA
COMPRA DE DISCOS DUROS PTO CREA
349,800
349,800
10-Jun-15
860509249-3
CENTRO AVENIDA CHILE
PARQUEADERO
3,600
3,600
1-Jun-15
79209138-4
FERRELECTRICOS EL TEACHER
COMPRA DE GUANTES DE VAQUETA
10,000
10,000
263,320
300,000
IVA
GASTOS
$
300,000
30-Apr-15
800113080-7
FERRETERIA SOLDA EQUIPOS
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
263,320
10
4-Jun-15
830080712-9
RED FERRETERIA
COMPRA DE BROCA
3,000
3,000
11
4-Jun-15
900176749-8
PUNTO CONSTRUCTOR
COMPRA DE UN SEMI CODO
138,603
138,603
12
15-May-15
RDC
PABLO RIVERA
TRNASPORTE DE CAMA BAJA
400,000
400,000
13
13-Jun-15
RDC
JORGE ELI MORENO
COMBUSTIBLE
20,000
20,000
14
4-May-15
RDC
LEIDY CARRASCO
TRANSPORTE VARIOS
3,000
3,000
15
1-Jun-15
RDC
SAMATHA RINCON
TRANSPORTE VARIOS
8,000
8,000
16
5-Jun-15
RDC
EFRAIN SIERRA
COMPRA DE ANTISOL
100,000
100,000
17
16-Jun-15
RDC
ISRAEL VALVUENA
PAGO DE CAMA BAJA Y GASOLINA COMPRESOR
100,000
100,000
18
1-Jun-15
RDC
CLAUDIA CASTELLANOS
TRANSPORTES VARIOS
355,500
355,500
19
5-Jun-15
RDC
SANDRA PATRICIA MARTINEZ
TRANSPORTES VARIOS
20,000
20,000
20
5-Jun-15
860058760-1
PARKING INTERNACIONAL
PARQUEADERO
3,500
3,500
21
5-Jun-15
900121964-9
LOS HORNITOS
ALMUERZO INTERVENTORIA
41,400
41,400
22
12-Mar-15
900,155,107
CENCOSUD
COMBUSTIBLE
50,000
50,000
23
14-Jun-15
860528396-9
COMERCIAL PAPELERA
COMPRA DE PAPELERIA
101,740
101,740
24
A REEMBOLSAR $
4,733,363
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
4,733,363
No.:
25
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
12 de junio de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
3-Jun-15
830111257-3
12-Jun-15
RDC
10-Jun-15
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
-3,710
650,000
GASTOS
GELSA
RECARGA CELULAR
10,000
10,000
CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS
RECARGA CELULAR
15,000
15,000
79,132,911
MINI PAPELERIA
PAPELERIA
4,500
4,500
10-Jun-15
20476395-1
DETALLES Y DETALLITOS
FOTOCOPIAS
41,900
41,900
4-Jun-15
900225764-1
HAYUELOS
SERVICIO DE PARQUEADERO
2,600
2,600
10-Jun-15
RDC
JORGE ELI MORENO
PEAJE LA MESA BOGOTA
8,600
8,600
10-Jun-15
900459737-5
MOBIL LA ESPAOLA
COMBUSTIBLE
30,000
30,000
3-Jun-15
830054076-2
PEAJE MONDOEDO
PEAJE
21,900
21,900
3-Jun-15
800256769-6
PEAJE RIO BOGOTA
PEAJE
15,300
15,300
10
4-Jun-15
RDC
ALBIS CULMA
TRANSPORTES VARIOS
60,000
60,000
11
11-Jun-15
RDC
JOSE GABRIEL ACOSTA
PAGO DE CARROTANQUE DE AGUA
180,000
180,000
12
4-Jun-15
800055923-1
RESTAURANTE ASADERO HATO
ALMUERZO
61,500
61,500
13
4-Jun-15
800097884-2
NICOLUKAS
TORTA CELEBRACION CUMPLEOS AREA SISO
36,500
36,500
14
5-Jun-15
32256242
DEPOSITO FERREPORTAL
MATERIALES
162,500
162,500
15
9-Jun-15
830037248-0
CODENSA
PAGO DE SERVICIO DE LUZ BODEGA FERIAS
3,410
3,410
16
17
18
A REEMBOLSAR $
653,710
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
653,710
No.:
24
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
5 de junio de 2015
SALDO ANTERIOR:
2,000,618
VALOR A LEGALIZAR:
2,000,000
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
15-May-15
RDC
NOMBRE
LEIDY CARRASCO
TRANSPORTES VARIOS
DESCRIPCIN
$
SUBTOTAL
62,000
IVA
$
GASTOS
15-May-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTES VARIOS
11,550
11,550
20-May-15
RDC
SANDRA PATRICIA MARTINEZ
TRANSPORTES VARIOS
25,600
25,600
20-May-15
RDC
ALBIS CULMA
TRANSPORTES VARIOS
60,000
60,000
20-May-15
RDC
GLADYS MARTINEZ
TRANSPORTES VARIOS
80,000
80,000
20-May-15
RDC
JORGE GUIZA
TRANSPORTES VARIOS
22,000
22,000
13-May-15
RDC
MARIA ISABEL ROCHA
TRANSPORTES VARIOS
62,500
62,500
9-Jun-15
RDC
TRANSPORTES VARIOS
13,000
13,000
13-May-15
20476395-1
DETALLES Y DETALLITOS PAPELERIA
FOTOCOPIAS
130,150
130,150
12-May-15
52755639-5
DIGITAL PLAT
FOTOCOPIAS
2,500
2,500
11-May-15
80845269-1
TRIVIUM
SERVICIO DE PLOTER
5,000
5,000
19-May-15
80845269-1
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1,500
1,500
19-May-15
79132911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
23,000
23,000
21-May-15
79533038-4
JHON GUTIERREZ
FOTOCOPIAS
3,100
3,100
20-May-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
FOTOCOPIAS, INTERNET E IMPRESIONES
15,700
15,700
20-May-15
798811898-3
DIGITAL VOZ
FOTOCOPIAS
16,150
16,150
21-May-15
900155107-1
TERPEL PORTAL DE ALAMOS
COMBUSTIBLE
270,000
270,000
13-May-15
830111047
EDS ALAMOS
COMBUSTIBLE
50,000
50,000
17-Apr-15
830065925-8
ESTACION CALLE 80
COMBUSTIBLE
50,000
50,000
28-May-15
860058760-1
5,650
5,650
13-May-15
900225764-1
HAYUELOS
5,100
5,100
28-May-15
190794418-4
PARQUEADERO JVMM
3,000
3,000
16-May-15
PEAJE RIO BOGOTA
PEAJE RECOGIDA MATERIALES
8,600
8,600
12-May-15
DEPOSITO Y FERRETERIA
COMPRA DE MATERIALES ARREGLOS AREA SOCIAL
55,500
55,500
10
12-May-15
RDC
ANTONIO ACERO
SERVICIO DE MONTALLANTAS
5,500
5,500
11
24-May-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO
45,500
45,500
17
20-May-15
900459561-6
FERCOLOR
COMPRE DE UNA LLAVE No 11
3,800
3,800
18
7-Apr-15
79,364,511
DAN MATIOS
XOMPRA DE BOSAS BASURA
4,000
4,000
19
25-Apr-15
19445698-1
MARIO CONTRERAS
COMPRA DE BOSAS DE AGUA
4,000
4,000
20
21-May-15
900544287-6
DEPOSOTO LAS FERIAS
COMPRA DE AMTERIALES
7,000
7,000
21
19-May-15
52,256,242
DEPOSITO Y FERREPORTAL
COMPRA DE 1/2 ARENA DE PEA
37,000
37,000
22
23-May-15
FERREDEPOSITO LA GRAN LLAVE
COMPRA DE VARSO
2,500
2,500
23
30-Apr-15
800061376-7
FERRETERIA SERVI INDUSTRIAL
COMPRA DE 15 MTRS DE MANILA # 24
72,000
72,000
24
19-May-15
1,016,010,587
COMPRA DE 28 MTRS DE MANILA
33,600
33,600
25
27-May-15
52727283-8
PANADERIA MACROPAN
DESAYUNO CON LA INTERVENTORIA
15,900
15,900
26
27-May-15
5759045-1
LA GRANJA
IMPLEMEMTOS CAFETERIA
2,400
2,400
27
25-May-15
1,072,643,389
FRUTAS Y VERDURAS
CAFETERIA
3,200
3,200
28
1-May-15
79624514-1
FERRETERIA Y DEPOSITO
COMPRA DE UNICERSALES
15,500
15,500
25
27-May-15
900504933-5
ALMACENES RINDE MAS
COMPRA DE BOLSA DE AGUA
2,000
2,000
26
27-May-15
RDC
SAMANTHA RINCON
RECARGA CELULAR
10,000
10,000
27
27-May-15
RDC
CARLOS OLVEROS
ENTREGA DE SIM PTO CREA
8,000
8,000
28
16-May-15
RDC
JOSE ELI MORENO
RECARGA CELULAR
7,000
7,000
12
28-May-15
LA ECONOMIA
MATERIAL ARREGLOS AREA SOCIAL
9,000
9,000
12
28-May-15
EL CARRETERO
COMPRA DE GRANITO Y UN NEUMATICO
27,500
27,500
14
28-May-15
FERRETERIA
COMPRA DE CEMENTO GRIS Y GUARDAESCOBA
21,000
21,000
12
3-Jun-15
900678002-1
SERVIENTREGA
PAGO ENVIO CARTA JHON CAHCEZ
4,100
4,100
12
21-May-15
830037248-0
CODENSA
PAGO DE SERVICIO DE LUZ PTO CREA
33,880
33,880
12
21-May-15
900092385-9
UNE
PAGO DE TELEFONO E INTERNET PTO CREA Y BODEGA
179,800
179,800
14
21-May-15
800014875-0
TELESENTINEL
SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA
119,888
119,888
15
21-May-15
830037330-7.
MOVISTAR
PAGO DE SERVICIO DE CELULAR ING FERNANDO
165,152
165,152
16
20-May-15
800,153,993
COMCEL
AUXILIO DE COMUNICACIN GALDYS MARTINEZ
99,798
99,798
18
28-May-15
CDE
CAROLINA SIERRA
ALQUILER COMPUTADOR CAROLINA SIERRA
80,000
80,000
62,000
17
19
49
A REEMBOLSAR $
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
2,000,618
2,000,618
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
23
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
12 de mayo de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
2,000,000
1,766,545
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
8-May-15
RDC
LEIDY CARRASCO
TRANSPORTES VARIOS
20,500
20,500
4-May-15
RDC
ALBIS CULMA
TRANSPORTES VARIOS
60,000
60,000
4-May-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
RECARGA CEL PAGO DE NOMINA
7,000
7,000
9-May-15
RDC
RECARGA CEL
30,000
30,000
5-May-15
830111257-3
GELSA
RECARGA CEL
20,000
20,000
5-May-15
REDEBAN
PAGO DE SIM CONSORCIO
166,000
166,000
5-May-15
20476395-1
FOTOCOPIAS
19,950
19,950
5-May-15
80845268-1
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
2,100
2,100
8-May-15
79577306-2
TRIVIUM
SERVICIO DE PLOTER
9,000
9,000
8-May-15
830111047
COMBUSTIBLE
100,000
100,000
5-May-15
860058760-1
3,250
3,250
15-Apr-15
900291958-2
ESTACION DE SERVICIO HERGOS
COMBUSTIBLE RANA Y CANGURO
30,000
30,000
10
11-May-15
800242106-2
HOMECENTER
COMPRAR DE PULIDORA
69,900
69,900
11
6-May-15
830144572-0
Q-TECH
RECATGA TONER IMPRESORA NEGRO
60,000
60,000
12
7-May-15
63338336-0
FERREDEPOSITO GLORY
COMPRA IMPLEMENTOS ARREGLOS OBRAS VARIAS
137,500
137,500
13
7-May-15
19194411-5
DEPOSITO EL SURTIDOR
COMPRA IMPLEMENTOS ARREGLOS OBRAS VARIAS
15,000
15,000
14
7-May-15
19,236,067
CIGARRERIA BEGAR
COMPRA DE BOTELLON DE AGUA
11,000
11,000
15
8-May-15
52,435,065
COMPRA DE 1/4 DE VINILO BLANCO
6,500
6,500
16
9-May-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
12,000
12,000
860003012-2
TITAN
COMPRA DE 2 SEMICODOS
30,000
30,000
900504933-5
ALMACENES RINDE MAS
COMPRA DE UNA ESCOBA
6,500
6,500
FERRETERIA
COMPRA DE UNA ESTENCION Y UN REDUCTOR
7,100
7,100
LA GRANJA
COMPRA DE VASOS
2,400
2,400
FOTOCOPIAS
4,700
4,700
ACUEDUCTO
PAGO DE SERVICIO DE AGUA BODEGA FERIAS
84,270
84,270
17
NOMBRE
IVA
GASTOS
18
3-May-15
19
6-May-15
20
7-May-15
57590045-1
21
9-May-15
RDC
22
8-May-15
899999094-1
23
8-May-15
CODENSA
PAGO DE SERVICIO DE LUZ BODEGA FERIAS
3,270
3,270
24
9-May-15
CDE
CAROLINA TRIANA
REQUISICION IMPREVISTOS OBRAS DE ENGATIVA Y PALESTINA
296,500
296,500
25
7-May-15
CDE
LUZ MARY ROZO
SERVICIO DE CAFETERIA DEL 1 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2015
147,000
147,000
26
04/05/215
CDE
OSCAR FRANCO
PAGO COMPENSACION FELXIBLE
83,000
83,000
27
4-May-15
CDE
CAROLINA SIERRA
PAGO ALQUILER COMPUTADOR
80,000
80,000
28
9-May-15
CDE
GEINY JOHANA CIFUENTES
PAGO DE SERVICIO DE LUZ Y AGUA BODEGA PRINCIPAL
36,000
36,000
28
4-May-15
JORGE GUIZA
REEMBOLSO CAJA MENOR
206,105
206,105
1,766,545
29
47
48
49
A REEMBOLSAR
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
1,766,545
233,455
No.:
22
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
4 de mayo de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
1,000,000
1,000,000
ITEM
FECHA
19-Apr-15
RODOLFO TRUJILLO
PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2015
888,466
888,466
30-Apr-15
FERNEY LOPEZ
CUIDADO DE MAQUINA RETRO FRENTE CARMELO
100,000
100,000
30-Apr-15
LUIS CASILIMAS
TRANSPORTE CUIDADO MAQUINA
10,000
10,000
4-May-15
LEIDY CARRASCO
TRANSPORTE
1,550
1,550
1,000,016
1,000,016
A REEMBOLSAR
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
IVA
GASTOS
No.:
21
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
4 de mayo de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
2,377,603
FECHA
NIT o C.C.
16-Sep-15
RDC
LEIDY CARRASCO
TRANSPORTES VARIOS
108,000
108,000
20-Apr-15
RDC
CAROLINA SIERRA
TRANSPORTE INTERVENTORIA - PTO CREA
24,000
24,000
24-Apr-15
RDC
VALERIANO CANTOR
TRANSPORTE EQUIPIO DE TOPOGRAFIA
20,000
20,000
20-Apr-15
RDC
TRANSPORTES VARIOS
36,000
36,000
24-Apr-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTES VARIOS
20,000
20,000
14-Apr-15
RDC
MARIA ISABEL ROCHA
TRANSPORTES VARIOS
66,200
66,200
22-Apr-15
30,289,079
BLUEPHON
FOTOCOPIAS
4,000
4,000
24-Apr-15
41752749-3
FONTANA TRADICIONAL
FOTOCOPIAS
3,200
3,200
21-Apr-15
20476395-1
FOTOCOPIAS
120,000
120,000
15-Apr-15
35460397-9
PAPELERIA M&M
PAPELERIA
800
800
16-Apr-15
52755639-5
DIGITAL EXPRESS
FOTOCOPIAS
4,900
4,900
10
15-Apr-15
RDC
ISRAEL GONZALEZ
RECARGA, FOTOCOPIAS E INTERNET
18,000
18,000
11
13-Apr-15
900684554-8
PREMIER PUBLICIDAD
COMPRA DE IMANES PARA CARRO
11,600
11,600
12
17-Apr-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
COMBSUTIBLE COMPACTADO OBRA CARMELO
50,000
50,000
13
18-Apr-15
800118346-3
ESTACION TEXACO
COMBUSTIBLE
8,000
8,000
14
15-Apr-15
800118346-3
ESTACION TEXACO
COMBUSTIBLE
8,000
8,000
15
31-Mar-15
RDC
JAVIER CARDENAS
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2015
165,000
165,000
16
14-Apr-15
830078352-4
PETROBRAS AV CIUDAD DE CALI
COMBUSTIBLE CAMIONETA
50,000
50,000
17
10-Apr-15
800118346-3
ESTACION TEXACO 36
50,000
50,000
18
18-Apr-15
79,612,079
EL TIGRE
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ASEO PTO CREA
44,900
44,900
19
24-Mar-15
52,018,121
TELECOMUNICACIONES F Y M
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ASEO FRENTES FERIAS Y CARME $
17,600
17,600
20
20-Apr-15
900504933-5
PORTAL PLAZA
COMPRA DE BOLSA DE AGUA
2,000
2,000
21
16-Apr-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
ALMUERZO PARA EL ING JORGE GUIZA
13,000
13,000
COMPRAR DE IMPLEMENTOS CAFETERIA
5,500
5,500
8-Mar-15
900695954-8
JOSE CASTAEDA
PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO
170,000
170,000
24
11-Apr-15
79200138-4
FERRELECTRICOS EL TEACHER
COMPRAS VARIAS FERRETERIA
350,200
350,200
25
14-Mar-15
19256706-1
FERRETERIA DE LOS RIOS
COMPRA DE UNA BOTELLA DE TINER
3,000
3,000
26
15-Mar-15
79458384-7
EL UNIVERSO FERRETERO
COMPRA DE CORAZA PARA CARRETILLA
18,000
18,000
27
17-Mar-15
COMPRA DE UN BISTURY Y BOTELLA DE TINER
8,000
8,000
28
10-Apr-15
900155107-1
CENCOSUD COLOMBIA
RECARGA CELULAR
10,000
10,000
RECARGA CELULAR
35,000
35,000
29
18-Apr-15
830111257-3
GELSA
RECARGAS
41,000
41,000
30
20-Mar-15
800153993-7
COMCEL
PAGO AUXILIO DE COMUNICACIN
44,100
44,100
31
21-Apr-15
RDC
ALBIS CULMA
TRANSPORTES FRENTES DE OBRA
60,000
60,000
32
2-May-15
52813793-0
SANDWICH QWBANO
ALMUERZO
71,400
71,400
33
20-Apr-15
1020910444-9
EL CORRALITO GOURMET
ALMUERZO
23,000
23,000
34
23-Apr-15
PARQUE RESIDENCIAL BAVIERA
PARQUEADERO
21,000
21,000
35
27-Apr-15
PARQUEADERO
7,650
7,650
36
25-Apr-15
INTER RAPIDISIMO
ENVIO DOCUMENTOS
3,500
3,500
37
29-Apr-15
SERVIENTREGA
ENVIO DOCUMENTOS
4,100
4,100
38
7-Apr-15
51894505-9
AGUA ANTARTIDA
COMPRA DE GALONES DE AGUA
24,000
24,000
39
30-Apr-15
52173661-1
FERREDEPSITO EL TRIUNFO
COMPRA DE GUANTES LARGOS
20,000
20,000
40
9-Apr-15
COMPRA DE CINTA DE ENMASCARA
4,000
4,000
41
7-Apr-15
79209138-4
FERRETERIA EL TEACHER
COMPRA FERRETERIA
3,500
3,500
42
1-Apr-15
900291958-2
ESTACION DE SERVICIO
COMBUSTIBLE
30,000
30,000
RDC
28
RDC
800234412-8
860058760-1
SUBTOTAL
23
DESCRIPCIN
2,377,603
ITEM
22
NOMBRE
IVA
GASTOS
43
11-Apr-15
800118346-3
ESTACION TEXACO
COMBUSTIBLE
8,453
8,453
44
21-Apr-15
830095213-0
ORGANIZACIN TERPER
COMBUSTIBLE
100,000
100,000
45
24-Apr-15
830111047-3
COMBUSTIBLE
150,000
150,000
46
30-Apr-15
900040959-3
TEXACO AVENIDA CHILE
COMBUSTIBLE
100,000
100,000
47
30-Apr-15
KAREN ADRIANA CASTEBLANCO
PAGO COMPENSACION FLEXIBLE
217,000
217,000
48
49
A REEMBOLSAR
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
2,377,603
2,377,603
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
20
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
14 de abril de 2015
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
13-Apr-15
6-Apr-15
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
722,440
722,440
IVA
GASTOS
CODENSA
SERVICIO DE LUZ BODEGA VILLEMAR
58,040
58,040
830078352-4
PETROBRAS
50,000
50,000
16-Mar-15
830111047-3
50,000
50,000
10-Mar-15
830095213-0
ORGANIZACIN TERPEL SA
50,000
50,000
25-Mar-15
RDC
JAVIER CARDENAS
140,000
140,000
10-Apr-15
900225764-1
HAYUELOS
15,350
15,350
26-Mar-15
RDC
CAROLINA TRIANA
MATERIALES TALLER DE SOSTENOBILIDAD
2,000
2,000
31-Mar-15
RDC
GLADYS MARTINEZ
TRANSPORTES VARIOS
40,000
40,000
44,000
31-Mar-15
RDC
LEIDY CARRASCO
TRANSPORTES VARIOS
44,000
10
14-Apr-15
RDC
TRANSPORTES VARIOS
28,000
28,000
11
12-Mar-15
19461007-8
NYR COMPUTINTAS
COMPRA DE MEMORIA USB
115,000
115,000
12
5-Mar-15
20476395-1
PAPELERIA
60,100
60,100
13
31-Mar-15
35460397-9
M&M
FOTOCOPIAS
13,200
13,200
14
8-Apr-15
30,289,079
BLUEPHON
FOTOCOPIAS
5,000
5,000
15
18-Mar-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
FOTOCOPIAS ACTA DE DE OBRA No 8 Y 9 Y TRANSPORTES
38,400
38,400
16
5-Apr-15
1032400503-7
ALMACEN RINDE MAS
IMPLEMENTOS DE ASEO
13,350
13,350
722,440
722,440
17
18
19
20
21
A REEMBOLSAR
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
19
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
24 de enero de 2014
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
913,811
913,811
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
13-Mar-15
RDC
LEIDY JOHANA CARRASCO
TRANSPORTES
IVA
GASTOS
170,000
170,000
18-Mar-15
RDC
CLAUDIA CASTELLANOS
TRANSPORTE
70,500
70,500
10-Mar-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
4,000
4,000
28-Feb-15
RDC
CAROLINA TRIANA
TRANSPORTE
18,000
18,000
4-Mar-15
RIVERAS DE OCCIDENTE
SERVICIO DE PARQUEADERO CAMIONETA
60,000
60,000
5-Mar-15
869058760-1
7,150
7,150
24-Mar-15
RDC
CLAUDIA CASTELLANOS
RECARGAS CELULAR
10,000
10,000
24-Mar-15
RDC
SAMANTHA RINCON
RECARGAS CELULAR OFICNA
20,000
20,000
25-Mar-15
RDC
HERIBERTO RAMOS
AUXILIO DE COMUNICACIN
60,000
60,000
19-Mar-15
80845269-1
JL-COMUNICACIONES
RECARGAS CELULAR
10,000
10,000
24-Mar-15
830111257-3
GELSA
RECARGAS CELULAR
20,000
20,000
10
24-Mar-15
M&M
FOTOCOPIAS
1,200
1,200
10
10-Mar-15
CODENSA
PAGO DE SERVICIO DE LUZ PTO CREA
31,450
31,450
11
24-Mar-15
900504933-5
ALMACEN RINDE MAS
COMPRA DE PILAS
3,200
3,200
12
14-Mar-15
39783754-6
EL TIGRE
IMPLEMENTOS DE ASEO
50,700
50,700
13
17-Mar-15
900504933-5
ALMACEN RINDE MAS
IMPLEMENTOS DE ASEO
4,000
4,000
14
6-Mar-15
19256706-1
FERRETERIA LOS RIOS
BOLILLO
3,000
3,000
15
12-Mar-15
52357898-9
ALMACEN DE PINTURAS LA OLA DEL COLOR
TINER, ANTICORROSIVO Y VINILO
66,000
66,000
16
19-Mar-15
80171110-1
FERRETERIA MELC
TAPABOCAS
5,000
5,000
17
11-Jun-15
20476395-1
FOTOCOPIAS
44,450
44,450
18
19-Mar-15
80845269-1
JL-COMUNICACIONES
IMPRESIONES
19,100
19,100
19
26-Mar-15
30,289,079
BLUEPHON
IMPRESIONES
3,900
3,900
20
18-Mar-15
RDC
JORGE GUIZA LEMOS
REFRIGERIOS COMIT IDU Y RECORRIDOS
89,000
89,000
21
19-Mar-15
41560160-1
SANDWICH SHOP
REFRIGERIOS
13,800
13,800
22
18-Mar-15
900459737-5
MOBIL LA ESPAOLA
COMBUSTIBLE
129,361
129,361
913,811
913,811
A REEMBOLSAR
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
18
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
24 de enero de 2014
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
4,314,622
4,314,622
IVA
GASTOS
23-Dec-14
RDC
ANA PATRICIA RODRIGUEZ
PAGO DE 2 BALDOSAS PARA REPACION DEL PREDIO CR 88 No 42f

-48 sur
10,000
10,000
28-Nov-14
32,659,406
NANCY TOVAR
PRESTAMO PARA DESCONTAR EN 4 QUINCENAS
200,000
200,000
8-Jan-14
79326690-1
DIANATEL JNR
RECARGA DE TONER IMPRESORAS OFICINA PTO CREA
400,000
400,000
22-Dec-14
79605859-4
CENTRAL DE VIBROS
PAGO DE ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR Y TRANSPORTE
230,800
230,800
21-Jan-15
800242106-2
HOMECENTER
COMPRA DE TRIPLES Y CORTE
497,000
497,000
22-Jan-15
EXPLOTACIONES CHIPATECUA Y COMPRESORES PAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR Y TRANSPORTE
310,000
310,000
7-Jan-15
FICUCIARIA CENTRAL
PAGO SALDO MANEJO FIDUCIA
1,845,822
1,845,822
6-Jan-15
CAROLINA TRIANA
ANTICIPO REPARACIONES AREA SOCIAL
RDC
A REEMBOLSAR
821,000
4,314,622 $
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
821,000
4,314,622
No.:
17
CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
24 de enero de 2014
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
SUBTOTAL
1,762,093
FECHA
NIT o C.C.
14-Nov-14
800234415-8
2,586
3,000
14-Jan-15
860501130-1
EDS LAS VEGAS
COMBUSTIBLE RECORRIDO OBRA CON IDU E INTERVENTORIA
40,000
40,000
5-Jan-15
860530704-0
AEROCENTRO COMERCIAL DORADO PLAZA
10,250
10,250
22-Dec-14
51919220-5
PARQUEADERO CALLE 22
22,850
22,850
7-Jan-15
900346690-2
PARQUEADERO VALET 99 S.A.S.
2,250
2,250
14-Jan-15
830021423-3
SALITRE PLAZA
4,000
4,000
22-Dec-15
RDC
TRANSPORTES
108,500
108,500
22-Jan-15
RDC
MARIA ISBEL ROCHA
TRANSPORTES DEL 19 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO DE 2015
35,000
35,000
16-Dec-15
RDC
SAMANTHA RINCON
TRANSPORTES PARA RECOGER GUAYA Y PERNOS CENTRO-CARME $
50,000
50,000
10
8-Jan-15
RDC
LUIS CASILIMAS
TRANSPORTES PTO CREA -ENGATIVA CENTRO
4,000
4,000
11
15-Jan-15
RDC
OSCAR FRANCO
TRANSPORTES
49,500
49,500
12
23-Dec-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTES
114,000
114,000
13
15-Jan-15
RDC
JUAN CARLOS CIFUENTES
COMPRA DE SIM CAR POR PERDIDA
5,000
5,000
14
26-Dec-14
900092385-9
UNE
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PTO CREA Y BODEG $
179,828
179,828
15
26-Dec-14
MOVISTAR
PAGO DE SERVICIO DE CELULAR ING FERNANDO
166,466
166,466
16
5-Nov-14
INMOBILIARIA Y FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
85,349
85,349
17
21-Jan-15
BANQUETES CORREA
ALQUILER DE MESA, SILLAS Y MANTEL COMIT IDU
22,000
22,000
18
10-Jan-15
FOTOCOPIAS
400
400
19
7-Jan-15
FOTOCOPIAS
900
900
20
23-Jan-15
900155107-1
CENCOSUD
COMBUSTIBLE PARA COMPRESOR FRENTE CARMELO
50,000
50,000
21
23-Jan-15
900504933-5
ALMACEN RINDE MAS
IMPLEMENTOS DE ASEO
32,400
32,400
22
26-Nov-15
REMATES SCHUKI
PAPELERIA RESMA CARTA
9,000
9,000
23
12/15/2014
52352436-7
IMAGEN CALIDAD Y SERVICIOS
FOTOCOPIAS
1,500
1,500
24
4-Dec-14
79132911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
29,100
29,100
25
26-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
174,350
174,350
26
21-Jan-15
79577306-2
TRIVIUM
PLOTER Y COPIAS
82,750
82,750
27
20-Jan-15
RDC
MANUEL ANTONIO CASTELLANOS
ARRIENDO BODEGA DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2015
35,000
35,000
28
30-Dec-15
RDC
DIEGO ORLANDO BAYONA
BONIFICACION NAVIDEA
100,000
100,000
29
20-Jan-15
51894505-9
MARINA PEREZ GARCIA
PAGO DE 10 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JULIO DE 2014 A ENERO DE 2015
70,000
70,000
30
16-Dec-14
80513570-1
INDUSTRIAS METALICAS JD
AMPLIACION DE HUECOS PARA AJUSTE LAMINAS DE ENTIBADO
100,000
100,000
31
15-Jan-15
1,019,023,675
SOL Y LUNA
ALMUERZOS COMIT DE OBRA
153,000
153,000
32
12-Jan-14
900390731-2
21,700
21,700
414 $
1,762,093
AGILMERCAR
DESCRIPCIN
1,762,093
ITEM
2954960-7
NOMBRE
IMPLEMENTOS DE ASEO
A REEMBOLSAR
OBSERVACIONES:
APRR
1,761,679 $
VALOR EN CAJA
ELABOR:
IVA
APROBO:
GASTOS
414
No.:

CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
19 de enero de 2015
SALDO ANTERIOR:
CHEQUE ING KAREN
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
17-Jan-15
900678002-1
UNE
NOMBRE
PAGO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA PTO CREA $
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
17-Jan-15
900678002-1
UNE
PAGO DE TELEFONIA E INTERNET BODEGA
17-Jan-15
830037248-0
CODENSA
8-Jan-15
79,326690-1
DIANATEL JNR COMUNICACIONES
738,500
7,351
IVA
GASTOS
114,918
114,918
64,910
64,910
PAGO DE SERVICIO DE LUZ OFICINA PTO CREA
27,100
27,100
SERVICIO DE RECARGA TONER IMPRESORAS
400,000
400,000
51,900
51,900
10,000
10,000
19,500
TRANSPORTES (BANCOS) DIVER PLAZA-ZIGURATDORADO PLAZA-PTO CREA-FONTIBON

TRANSPORTES PTO CREA-FERIAS-PALMERASBOSA- INTERVENTORIA-FERIAS
16-Jan-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
17-Jan-15
RDC
LEIDY CARRASCO
17-Jan-15
RDC
PATRICIA RODRIGUEZ
REFRIGERIO COMIT INTERNO
19,500
20-Jan-15
79132911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
6,200
6,200
20-Jan-15
36,621
36,621
A REEMBOLSAR $
731,149
10
11
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
731,149
No.:

CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
17 de diciembre de 2014
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
20-Oct-14
51668705-7
9-Dec-14
RDM
10-Dec-14
79577306-2
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
910,968
910,968
IVA
GASTOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS DFV
FOTOCOPIAS
21,515
21,515
SAMANTHA RINCON
RECARGA CELULAR
20,000
20,000
TRIVUIM
FOTOCOPIAS
31,100
31,100
11/25/2014
EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE
REFIGERIO
35,000
35,000
11/26/2014
EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE
REFIGERIO
10,000
10,000
2-Dec-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
DIFERENCIA PAGOS SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE $
11,738
11,738
16-Dec-14
RDM
TRANSPORTE
28,000
28,000
3-Dec-14
RDM
TRANSPORTES
7,000
7,000
9-Dec-14
RDM
TRANSPORTES
20,000
20,000
10
15-Dec-14
79,203,634
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
2,800
2,800
11
15-Dec-14
FESTIPAN EXPRESS
REFRIGERIOS COMIT
3,000
3,000
12
1-Dec-14
79,999,501
LA GRAN BOLONIA
CELEBRACION CUMPLEAOS OBRA (SISO)
33,000
33,000
13
16-Dec-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
6,200
6,200
14
15-Dec-14
52492773-4
PAULA A LLANO
PAPELERIA
2,000
2,000
15
15-Dec-14
41752749-3
FONTANA TRADICION
FOTOCOPIAS
3,600
3,600
16
12/13/2014
36,161,385
MISCELANEA EDUNAY
FOTOCOPIAS
15,100
15,100
17
15-Dec-14
REMATES SCHUKI
PAPELERIA
10,000
10,000
18
12-Dec-14
2954960-7
BANQUETES CORREA
22,000
22,000
19
16-Dec-14
830037248-0
CODENSA
PAGO DE SERVICIO DE LUZ
24,100
24,100
20
11-Dec-14
53,114,001
GEINY JHOANA CIFUENTES BAQUERO
30,915
30,915
21
2-Dec-14
RDM
LISANDRO CASTILLO
TRANSPORTES
5,450
5,450
22
2-Dec-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,600
2,600
23
2-Dec-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
600
600
24
3-Nov-14
52870740-1
PAPELERIA Y CACHARRERIA
PAPELERIA
8,200
8,200
25
28-Nov-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
22,000
22,000
26
26-Nov-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
12,000
12,000
27
15-Oct-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
9,000
9,000
28
20-Nov-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
16,000
16,000
29
24-Nov-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
15,000
15,000
30
4-Nov-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
25,000
25,000
31
22-Oct-14
RDM
9,000
9,000
32
31-Oct-14
RDM
12,000
12,000
33
30-Oct-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
12,000
12,000
34
24-Oct-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRASNPORTE
20,000
20,000
35
3-Dec-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTE
15,000
15,000
36
3-Dec-14
REMATES SCHUKI
PAPELERIA
9,000
9,000
37
3-Dec-14
PAPELERIA
12,000
12,000
TRANSPORTES
7,400
7,400
IMPLEMENTOS DE ASEO
8,350
8,350
DIGITAL EXPRESS
FOTOCOPIAS
4,800
4,800
22,500
22,500
20476395-1
CAROLINA TRIANA
CAROLINA TRIANA
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTE
TRASNPORTE
38
3-Dec-14
RDM
39
16-Dec-14
900390731-2
40
9-Dec-14
52755639-5
41
12-Dec-14
36,161,385
MISCELANEA EDUNAY
FOTOCOPIAS
42
21-Nov-14
19244507-9
MIGUEL GONZALEZ
FOTOCOPIAS E INTERNET
5,200
5,200
43
9-Dec-14
RDM
MARIA ISBEL ROCHA
TRASNPORTE
56,000
56,000
44
4-Dec-14
79630017-5
STAR MUNDO
PAPELERIA
750
750
45
1-Dec-14
CABINAS TIGO
IMPRESIONES
1,200
1,200
46
12-Dec-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTES VARIOS-RECARGA
46,000
46,000
47
11-Dec-14
RDM
TRANSPORTES
10,000
10,000
48
10-Dec-14
RDM
CAROLINA TRIANA
PAPELERIA
2,000
2,000
49
10-Dec-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
REFRIGERIO COMIT
16,700
16,700
50
13-Dec-14
REMATES SCHUKI
IMPLEMENTOS DE ASEO
1,200
1,200
51
12-Dec-14
20476395-1
PAPELERIA
2,000
2,000
52
12-Dec-14
20476395-1
PAPELERIA
2,750
2,750
53
5-Dec-14
RDM
PAPELERIA
5,000
5,000
54
27-Nov-14
860058760-1
PARKING INTERNATIONAL S.A.S.
14,397
16,700
55
14-Dec-14
900677900-4
JUXIAN S.A.S
PAPELERIA
32,000
32,000
56
14-Dec-14
REAMTES LA ECONOMICA
PAPELERIA
11,500
11,500
57
12-Dec-14
20476395-1
PAPELERIA
2,100
2,100
58
12-Dec-14
5,759,045
LA GRANJA
PLATOS DESECHABLES
3,300
3,300
59
17-Dec-14
17061099-1
RICARDO PALACIOS
DESCARGUE DE TAPAS Y PLAFONES DE POZO
40,000
40,000
60
12-Dec-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
REFRIGERIO COMIT IDU
23,000
23,000
61
12-Dec-14
RDM
TRANSPORTES
11,900
11,900
62
16-Dec-14
RDM
SION TELECOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
4,000
4,000
63
12-Dec-14
RDM
TRANSPORTES
3,000
3,000
64
18-Dec-14
900504933-5
ALMACEN RINDEMASS
IMPLEMENTOS DE ASEO
5,690 $
6,600
65
17-Dec-14
RDM
MAURICIO OLAYA
TRANSPORTE
3,100
3,100
66
18-Dec-14
RDM
TRANSPORTE
10,000
10,000
67
19-Dec-14
RDM
TRANSPORTE
AGILMERCAR
A REEMBOLSAR $
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
2,303
910
10,000
907,755 $
3,213
10,000
910,968
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:

CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
2-Dec-14
900772046-5
11-Dec-14
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
3,336,602
3,336,602
IVA
GASTOS
EQUIPOS Y MAQUINARIAS BASRUTO S.A.S
ALQUILER DE MAQUINARIA
377,102
377,102
53,114,001
ARRIENDO BODEGA
700,000
700,000
11-Dec-12
53,114,001
PAGO ADMON BODEGA
150,000
150,000
5-Dec-14
79,116,534
JORGE ALBERTO OCHOA JIMENEZ
PAGO ARRIENDO SALON COMUNAL VILLEMAR
350,000
350,000
9-Dec-14
800242106-2
HOMENCENTER
FERRETERIA
432,600
432,600
2-Dec-14
25,093,402,904
JUAN CARLOS CIFUENTES
PAGO DE CELULARES OFICINA
414,000
414,000
9-Dec-14
00030848-6
MANOFACTURAS DEL CEMENTO
PAGO DE TUBERIA
522,600
522,600
15-Dec-14
860041634-5
MADERAS PTO COLOMBIA
COMPRAR DE LIMATONES
80,000
80,000
9-Dec-14
51,706,323
MADERAS JC
COMPRA DE REPIZAS
80,000
80,000
10
2-Dec-14
800242106-2
HOMENCENTER
COMPRA DE DOTACION
132,000
132,000
11
12-Dec-14
17031720-1
FERRETERIA LOS ANJEOS
COMPRA DE CADENA Y GANCHO
84,741
98,300
A REEMBOLSAR $
OBSERVACIONES:
APRR
13,559
3,323,043 $ 13,559 $
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APROBO:
3,336,602
No.:

CARGO:
RES. ADMON
MONTO:
FECHA:
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
3,000,180
3,000,180
6450
13,750.00
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
26-Nov-14
RDM
JOSE JEISSON GALLEGO
TRANSPORTE
12,000
12,000
27-Nov-14
RDM
OSCAR FRANCO
TRANSPORTE
30,000
30,000
26-Nov-14
RDM
JOSE JEISSON GALLEGO
TRANSPORTE
12,000
12,000
28-Nov-14
RDM
MAURICIO OLAYA
CELEBRACION CUMPLAES INFORME SISO
50,000
50,000
14-Nov-14
RDM
MARIA ORLINDA ROJAS
TRANSPORTE
20,000
20,000
24-Nov-14
RDM
JOSE URREGO
TRANSPORTE SERVICIO DE CAMA BAJA
400,000
400,000
26-Nov-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
5,250
5,250
25-Nov-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTES
7,200
7,200
29-Nov-14
RDM
MARIA ORLINDA ROJAS
TRANSPORTES
15,000
15,000
10
27-Nov-14
900684554-8
PREMIER SINGS PUBLICIDAD
STIKER
13,920
13,920
11
24-Nov-14
2954960-7
BANQUETES CORREA
22,000
22,000
12
14-Nov-14
79326690-1
RECARGA DE TONER
300,000
300,000
13
28-Nov-14
79326690-1
RECARGA DE TONER
200,000
200,000
14
13-Nov-14
860058760-1
PARKING INTERNATIONAL S.A.S
23,491
3,759
27,250
15
13-Nov-14
830021423-3
SALITRE PLAZA
3,448
552
4,000
PROVISIONALES
16
13-Nov-14
8300087099-3
CENTRAL PARKING
8,017
1,283
9,300
100,000
80,000
81,100
17
18-Nov-14
900155107-1
CENCOSUD COLOMBIA
COMBUSTIBLE
91,817
91,817
500,000
132,000
21,515
18
13-Nov-14
860533413-6
GOURMET SALITRE
SERVICIO DE RESTAURANTE
81,500
81,500
100,000
98,300
2,800
19
25-Nov-14
830131993-1
EFECTIVO LTDA
PAGO DE SERVICIO DE CELULAR
151,460
151,460
50,000
80,000
3,000
20
29-Nov-14
79577306-2
TRIVIUM
FOTOCOPIAS
43,550
43,550
432,600
33,000
21
11/19/2014
22
21-Nov-14
23
59
MANUFACTURAS DEL CEMENTO
COMPRA DE TUBERIA
269,783
269,783
414,000
6,200
CAROLINA TRIANA
PAGO DAO BOSA BRASILIA
243,000
243,000
522,600
20,700
15-Nov-14
CTA
MARY ROZO HERNANDEZ
PAGO SERVICIO DE CAFETERIA
224,800
224,800
377,102
56,100
24-Nov-14
52111905-6
DROGUERIA PORTAL DE LAMOS
IMPLEMENTOS BOTIQUIN
194,700
194,700
850,000
30,915
60
12-Nov-14
79577306-2
TRIVUIM
FOTOCOPIAS
83,300
83,300
350,000
8,650
61
27-Nov-14
CTA
ANGUIE KATERINE ROJAS
PAGO SERVICIO DE ASEO OCTUBRE - NOVIEMBRE
200,000
200,000
$ 3,336,602
82,200
62
5-Nov-14
2954960-7
BANQUETES CORREA
44,000
44,000
58,000
63
5-Nov-14
RDM
SEBASTIAN RIZO
TRASNPORTE
3,600
3,600
56,000
64
14-Nov-14
20476395-1
PAPELERIA
2,400
2,400
43,050
65
17-Nov-14
79,132,911
MINI PAPELERIA
PAPELERIA
55,200
55,200
63,150
66
17-Nov-14
900390731-2
IMPLEMENTOS ASEO
6,200
6,200
74,700
67
19-Nov-14
RDM
18,900
18,900
10,950
21
18-Nov-14
20476395-1
31,400
22
21/112014
23
SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
750,000
CAJA MENOR
RDM
AGILMERCAR S.A.S
FACTURAS
Err:522
FOTOCOPIAS
1,100
1,100
RDM
CAROLINA TRIANA
TRANSPORTES
20,000
20,000
11,732
21-Nov-14
RDM
TRANSPORTES
20,000
20,000
80,000
63
22-Nov-14
79577306-2
TRIVIUM
COPIAS
29,100
29,100
40,000
64
22-Nov-14
REMATES SCHUKI
DVD
13,000
13,000
40,000
65
19-Nov-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTES
6,000
6,000
66
21-Nov-14
80845269-1
JL COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
2,100
2,100
67
24-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
6,450
6,450
21
24-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
14,800
14,800
22
22-Nov-14
REMATES SCHUKI
PAPELERIA
2,000
2,000
23
24-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
5,000
5,000
59
12-Nov-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
REFRIGERIOS COMIT IDU
16,500
16,500
60
12-Nov-14
2954960-7
BANQUETES CORREA
22,000
A REEMBOLSAR $
2,994,586
VALOR EN CAJA
OBSERVACIONES:
ELABOR:
APRR
APROBO:
$ 5,594
22,000
3,000,180
Err:522
No.:
RESPONSABLE: PATRICIA RODRIGUEZ

CARGO:
AUX. ADMON
FECHA:
18 de noviembre de 2014
MONTO: $
VALOR A LEGALIZAR: $
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
7-Nov-04
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,200
1,200
6-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,300
1,300
6-Nov-14
80845269-1
JLC COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1,700
1,700
21-Oct-14
52755639-5
DIGITAL EXPRESS
FOTOCOPIAS
2,000
2,000
15-Oct-14
79132911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
7,800
7,800
21-Oct-14
80845269-1
JLC COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1,000
1,000
17-Oct-14
REMATES SCHUKI
RESMA CARTA
9,000
9,000
15-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,250
1,250
22-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,700
2,700
10
20-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,500
1,500
11
21-Oct-14
REMATES SCHUKI
RESMA CARTA
9,000
9,000
12
15-Oct-14
52492773-9
PAULA ANDREA
FOTOCOPIAS
6,400
6,400
13
27-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
700
700
14
27-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,350
3,350
15
29-Oct-14
20476395-1
REMATES SCHUKI
RESMA CARTA
9,000
9,000
16
30-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
6,600
6,600
17
30-Oct-14
20476395-1
RESMA CARTA
9,000
9,000
18
27-Oct-14
80845269-1
JLC COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
700
700
19
27-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
5,000
5,000
20
27-Oct-14
41,752,749
FONTANA TRADICION
FOTOCOPIAS
13,600
13,600
21
4-Nov-14
79132911-9
MINI PAPELERIA
RESMA CARTA
18,000
18,000
22
4-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,550
4,550
23
20-Oct-14
860530704-0
DORADO PLAZA
PARQUEADERO
2,950
2,950
24
22-Oct-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
1,700
1,700
25
24-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
14,000
14,000
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
5-Nov-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
30,000
30,000
27
23-Oct-14
79132911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
6,900
6,900
28
15-Oct-14
57,590,045
LA GRANJA
IMPLEMETOS DE ASEO
2,000
2,000
29
31-Oct-14
800234412-8
PARQUEDERO
2,586
30
17-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
31
16-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
32
22-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
33
18-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
34
30-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
35
24-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
IMPLEMENTOS DE ASEO
36
22-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
37
30-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
38
21-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
39
8-Nov-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
40
28-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
41
21-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
42
7-Nov-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
43
15-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
44
15-Oct-14
RDM
MARIA ISABEL ROCHA
45
20-Oct-14
RDM
46
15-Oct-14
47
21-Oct-14
48
22-Oct-14
49
28-Oct-14
79577306-2
50
16-Oct-14
830.037.248-0
51
10-Nov-14
52
53
3,000
18,750
18,750
4,000
4,000
4,000
4,000
10,000
10,000
3,200
3,200
5,000
5,000
3,000
3,000
3,200
3,200
31,250
31,250
3,000
3,000
20,000
20,000
TRANSPORTE
10,000
10,000
TRANSPORTE
16,800
16,800
14,000
14,000
TRANSPORTE
10,700
10,700
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
2,000
2,000
51668705-7
FOTOCOPIAS
19,825
19,825
52755639-5
DIGITAL EXPRESS
FOTOCOPIAS
500
500
IMPERMEABILIZADORA DEL NORTE
SPRAY
7,000
7,000
TRIVIUM
SERVICIO DE PLOTER
16,800
16,800
CODENSA
PAGO DE RECIBO DE LUZ
28,970
28,970
20476395-1
FOTOCOPIAS
7,300
7,300
10-Nov-14
20476395-1
REMATES SCHUKI
PAPELERIA
7,500
7,500
10-Nov-14
89,007,997
MACROTONER
COMPRA DE MAUSE
18,000
18,000
54
11-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,850
1,850
55
12-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,950
1,950
56
12-Nov-14
20476395-1
REMATES SCHUKI
RESMA CARTA
9,000
9,000
57
12-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,600
1,600
58
11-Nov-14
890.100.577-6
DEPRISA
ENVIO CORRESPONDENCIA
3,600
3,600
59
18-Nov-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO (Nov. 10,11,12,13,14,15,18)
TRANSPORTE
50,000
50,000
60
14-Nov-14
20476395-1
RESMA CARTA
10,000
10,000
61
14-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,000
1,000
62
14-Nov-14
900003400-1
DIVER PLAZA
PARQUEADERO
6,600
6,600
63
14-Nov-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
900
900
64
11-Nov-14
52492773-9
PAULA ANDREA
FOTOCOPIAS
500
500
65
1-Nov-14
51,897,184
ZONA GURMET
TORTA CELEBRACION CUMPLEAOS OCTUBRE

AREA SISO
35,000
35,000
66
1-Nov-14
830078099-5
RAPIMERCAR
ACOMPAAMIENTO CELEBRACION CUMPLEAOS

OCTUBRE AREA SISO
11,050
11,050
67
7-Nov-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
4,500
A REEMBOLSAR $
577,831 $
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APRR
APROBO:
414
414
578,245
RUBRO
26
OBSERVACIONES:
406,000
SALDO ANTERIOR:
4,500
578,245
527,695
50,550
No.:
RESPONSABLE: OSCAR FRANCO

CARGO:
DIRECTOR DE OBRA
FECHA:
18 de noviembre de 2014
MONTO: $
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
1-Nov-14
5,683,255
31-Oct-14
4-Nov-14
1-Nov-14
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
COMBUSTIBLE CANGURO
16,390
16,390
830065871-9
EDS PETROBRAS
COMBUSTIBLE CANGURO
14,543
14,543
51919220-5
PARQUEADERO
4,350
4,350
79577306-2
TRIVIUM
IMPRESIN PLOTER
4,500
4,500
SOL Y LUNA
ALMUERZO INTERVENTORIA E IDU
74,000
74,000
31-Oct-14
RDM
JEISSON GALLEJO
TRANPORTE PUNTO CREA-CARMELO-PUNTO CREA $
20,000
20,000
7-Nov-14
RDM
JEISSON GALLEJO
TRANSPORTE ENGATIVA, FERIAS Y CARMELO
20,000
20,000
30-Oct-14
RDM
OSCAR FRANCO
TRANSPORTE PUNTO CREA-IDU-PUNTO CREA
28,000
28,000
1-Nov-14
RDM
OSCAR FRANCO
REFRIGERIO A TRABAJADORES DE PALMERAS Y

HORIZONTE PARA TRABAJOS PUENTE FESTIVO
65,000
65,000
10
12-Nov-14
RDM
VICENTE BALLEN
TRANSPORTE CAMABAJA MINICARGADOR TRAMO

6-TRAMO 5
$
70,000
70,000
11
3-Nov-14
RDM
OSCAR FRANCO
26,500
26,500
12
30-Oct-14
RDM
OSCAR FRANCO
18,000
18,000
13
4-Nov-14
RDM
OSCAR FRANCO
14,000
14,000
14
1-Nov-14
15
12-Nov-14
16
17
REFRIGERIO RECORRIDO OBRA CON

ESPECILISTAS DE PAVIMENTOS
REFRIGERIO INTERVENTORIA EN REUNION IDU
CON ESPECILISTA HIDRAULICO
REFRIGERIO EN RECORRIDO DE OBRA CON
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA
MOBIL
ACEITE MOBIL 4T
16,000
16,000
800242106-2
HOMECENTER S.A.
FORMALETA SUMIDERO PALMERAS
99,900
99,900
13-Nov-14
79234788-7
DUROCOLOR
PINTURA ARREGLOS PALMERAS
61,499
61,499
18-Nov-14
79577306-2
TRIVIUM
SERVICIO DE PLOTER
7,500
7,500
18
19
20
A REEMBOLSAR $
OBSERVACIONES:
560,182
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APRR
APROBO:
560,182
RUBRO
ESTACION DE SERVICIO TERPEL CORABASTOS
1,019,023,675
560,182
SALDO ANTERIOR:
560,182
No.:
RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS

CARGO:
RES. ADMON
FECHA:
30 de octubre de 2014
MONTO: $
FECHA
24-Aug-14
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
TELECOMUNICACIONES
IMPLEMENTOS DE ASEO
IVA
GASTOS
13,500
2-Oct-14
900442150-8
BALOTO
RECARGA CELULAR
5,000
5,000
16-Sep-14
830111257-3
GELSA
RECARGA CELULAR
10,000
10,000
9-Sep-14
51804691-6
FERRELECTRICOS
AC
9,700
9,700
22-Sep-14
830111257-3
GELSA
RECARGA CELULAR
10,000
10,000
24-Sep-14
7335434-7
SURTIMAX
IMPLEMENTOS DE ASEO
9,300
9,300
8-Sep-14
50913826-7
LA UNIVERSAL
FERRETERIA
2,800
2,800
10-Sep-14
FERRETERIA
16,000
16,000
10-Sep-14
FERRELECTRICOS M&A
FERRETERIA
4,000
4,000
10
18-Aug-14
ELECTROLUZ JUANES
FERRETERIA
6,200
6,200
11
16-Sep-14
FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA JOHIS
FERRETERIA
4,400
4,400
12
30-Sep-14
FORMAS Y DISEOS
COMPRA DE TRIPLES
10,000
10,000
13
30-Sep-14
900684554-8
PREMIER PUBLICIDAD
PLOTER
4,500
4,500
14
30-Sep-14
860528369-9
COMERCIAL PAPELERA
PAPELERIA
3,600
3,600
15
4-Oct-14
900003400-1
DIVER PLAZA
PARQUEADERO
4,450
4,450
16
10-Apr-14
900146950-4
GRAN ESTACION
PARQUEADERO
4,200
4,200
17
18-Sep-14
900146950-4
GRAN ESTACION
PARQUEADERO
1,750
1,750
18
2-Oct-14
800234412-8
PARQUEADERO
4,500
4,500
19
3-Oct-14
RDM
OSCAR FRANCO
REFRIGERIO RECORRIDO ESPECILISTA TRAFICO, I $
14,000
14,000
20
1-Oct-14
RDM
OSCAR FRANCO
BEBIDAS CALIENTES RECORRIDO DE OBRA
10,000
10,000
21
1-Oct-14
RDM
MANUEL CONTRERAS
REFRIGERIO RECORRIDO IDU, INTERVENTORIA Y
81,000
81,000
RDM
CESAR BURGOS
ALMUERZO REUNION SOCIOS
80,000
80,000
22
23
7-Oct-14
900346046-9
INVERJENOS
ALMUERZO
19,200
19,200
24
25-Sep-14
1,019,023,675
SOL Y LUNA
ALMUERZO CON LA INTERVENTORIA
18,000
18,000
25
2-Oct-14
79798602-6
SG DIGITAL
FOTOCOPIAS
24,700
24,700
26
30-Sep-14
79577306-2
TRIVIUM
IMPRESIONES TABLOIDES
175,100
175,100
27
7-Oct-14
900155107-1
CENCOSUD
COMBUSTIBLE
118,234
118,234
28
7-Oct-14
RDM
OSCAR FRANCO
TRANSPORTE
10,000
10,000
29
4-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
6,600
6,600
30
30-Sep-14
RDM
OSCAR FRANCO
TRANSPORTE
20,000
20,000
31
2-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
7,750
7,750
32
3-Oct-14
RDM
TRANSPORTE
41,000
41,000
33
24-Sep-14
RDM
TRANSPORTE
31,000
31,000
34
7-Oct-14
RDM
FOTOCOPIAS
22,000
22,000
35
7-Oct-14
RDM
FOTOCOPIAS
13,500
13,500
36
15-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
3,000
3,000
37
15-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
7,000
7,000
38
2-Oct-14
RDM
TRANSPORTE
32,000
32,000
39
15-Oct-14
398
RECARGA DE TONER
100,000
100,000
40
1-Oct-14
14
OSCAR ANDRES BASURTO
ALQUILER DE RANA
35,000
35,000
41
30-Sep-14
1,016,051,618
ANGIE KATHERINE ROJAS R
ASEO OFICINA
100,000
100,000
FESTIPAN EXPRESS FC
COMPRA DE TORTA CUMPLEAOS MES DE OCTUB $
40,000
DORADO PLAZA
PARQUEADERO
42
15-Oct-14
43
10-Feb-14
860530704-0
44
17-Oct-14
RDM
VICENTE BALLEN
45
16-Jan-14
RDM
44
15-Oct-14
830131993-1
45
1-Oct-14
46
20-Oct-14
47
15-Oct-14
48
49
50
21-Oct-14
RDM
51
24-Oct-14
23779827-1
52
27-Oct-14
900155107-1
40,000
2,750
2,750
TRANSPORTE CAMA BAJA
90,000
90,000
SAMANTHA RINCON
RECARGA CELULAR
36,000
36,000
MOVISTAR
PAGO RECIBO CELULAR
164,991
164,991
1,019,023,675
SOL Y LUNA
ALMUERZOS COMIT IDU
302,000
302,000
1,019,023,675
SOL Y LUNA
ALMUERZO CONTRATISTA
44,500
44,500
3,182,607
JOSE MANUEL CORREDOR
ALQUILER PARQUEADERO TUBERIA SEP-28 A

OCT-15 DE 2014
100,000
100,000
25-Oct-14
5,759,045
LA GRANJA
IMPLEMENTOS DE ASEO
7,000
25-Oct-14
900504933-5
ALMACENES RINDEMASS S.A.S
IMPLEMENTOS DE ASEO
40,905
SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTES
2,300
2,300
SPECIALGAS
CAJA PARA DOS MEDIDORES
150,000
150,000
CENCOSUD COLOMBIA
COMBUSTIBLE
109,968
109,968
6,545
7,000
47,450
53
54
55
56
57
58
OBSERVACIONES:
A REEMBOLSAR $
VALOR EN CAJA
2,183,398 $
6,545 $
2,189,943
RUBRO
13,500
74241822-0
410,535
SALDO ANTERIOR:
ITEM
10
2,189,943
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
RESPONSABLE: Ana Patricia Rodriguez Romero

CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
14 de octubre de 2014
MONTO: $
09
410,535
SALDO ANTERIOR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
425,240
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
RUBRO
7-Oct-14
52755639-5
DIGITAL EXPRESS
FOTOCOPIAS
400
400
7-Oct-14
20476395-1
DETALLES Y DETALLITOS EL VECINO
FOTOCOPIAS
7,500
7,500
SOCIAL
6-Oct-14
52755639-5
DIGITAL EXPRESS
FOTOCOPIAS
2,900
2,900
ADMON
6-Oct-14
52755639-5
DIGITAL EXPRESS
IMPRESIONES TABLOIDE
7,100
7,100
ADMON
6-Oct-14
52,321,483
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
6,500
6,500
ADMON
5-Oct-14
800242106-2
HOMECENTER
COMPRA DE CHALECOS
29,700
29,700
SISO
6-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
8,000
8,000
ADMON
7-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
4,000
4,000
ADMON
7-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
5,700
5,700
ADMON
10
6-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
13,000
13,000
SOCIAL
11
23-Sep-14
79577306-2
TRIVIUM
PLOTER DE PLANOS
70,000
70,000
TECNICO
VIVIANET
FOTOCOPIAS
5,000
5,000
ADMON
MINI PAPELERIA
PERFORADORA
4,500
4,500
ADMON
ADMON
ADMINISTRATIVOS
ADMON
12
5-Oct-14
13
27-Sep-14
79132911-9
14
16-Sep-14
900003400-1
DIVER PLAZA
PARQUEADERO
2,200
2,200
15
29-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,900
3,900
SOCIAL
16
10-Aug-14
900003400-1
DIVER PLAZA
PARQUEADERO
1,450
1,450
ADMON
17
10-Oct-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
3,400
3,400
ADMON
18
9-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRASNPORTE
6,500
6,500
ADMON
19
10-Oct-14
RDM
CAROLINA TRIANA
PAPELERIA
1,100
1,100
SOCIAL
20
10-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
14,200
14,200
ADMON
21
7-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
3,500
3,500
SOCIAL
22
7-Oct-14
RDM
CAROLINA TRIANA
TRANSPORTE
12,000
12,000
SOCIAL
23
8-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
2,000
2,000
ADMON
24
11-Sep-14
RDM
CAROLINA TRIANA
REEMBOLSO TRANSPORTE MES JULIO
48,300
48,300
SOCIAL
25
11-Sep-14
RDM
CAROLINA TRIANA
REEMBOLSO TRANSPORTE MES MAYO
43,200
43,200
SOCIAL
26
4-Oct-14
1,016,051,912
PAPELERIA TATIANA
FOTOCOPIAS
11,050
11,050
SISO
27
8-Oct-14
20476395-1
PAPELERIA
16,700
16,700
SOCIAL
28
10-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,000
2,000
TECNICO
29
10-Oct-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,900
4,900
SOCIAL
30
8-Oct-14
20476395-1
PAPELERIA
10,000
10,000
SOCIAL
31
8-Oct-14
REMATES SCHUKI
PAPELERIA
4,000
4,000
SOCIAL
32
10-Oct-14
80845269-1
JLCOMUNICACIONES
PAPELERIA
400
400
ADMON
33
3-Oct-14
RDM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
5,000
5,000
ADMON
34
6-Oct-14
51668705-7
FOTOCOPIAS
18,500
18,500
SISO
35
9-Oct-14
51668705-7
FOTOCOPIAS
30,940
30,940
SISOMA
36
3-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
6,200
6,200
ADMON
37
10-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
4,500
4,500
ADMON
38
10-Oct-14
RDM
CARLOS
FOTOCOPIAS
2,000
2,000
ADMON
39
14-Oct-14
RDM
ILER SEBASTIAN RIZO
TRANSPORTE
3,000
3,000
ADMON
A REEMBOLSAR $
OBSERVACIONES:
425,240
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APRR
APROBO:
425,240
No.:
RESPONSABLE: Claudia Patricia Castellanos Culma
MONTO: $
CARGO:
Residente Admon
FECHA:
29 de septiembre de 2014
08
2,611,751
SALDO ANTERIOR:
VALOR A LEGALIZAR:
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
12-Sep-14
860076919-1
CREPES & WAFFLES S.A.
ALMUERZO DE DESPEDIDA ING RICARDO
271,574
19-Sep-14
800242106-2
HOMECENTER
MATERIALES
207,100
26-Sep-14
RDM
LAURA PEA
TRASNPORTE
48,500
22-Sep-14
79577306-2
TRIVIUM
5,000
10-Sep-14
900684554-8
SEALIZACION
120,000
22-Sep-14
RDM
OSCAR FRANCO
TRAS DE MATERIALES DEL 1 DE SEP 2014
243,000
23-Sep-14
79577306-2
TRIVIUM
39,600
19-Sep-14
79326690-1
RECARGA DE 5 TONER
250,000
24-Sep-14
RDM
JORGE ALBERTO OCHOA
PAGO ARRIENDO BODEGA VILLEMAR
350,000
10
15-Sep-14
RDM
LAURA PEA
COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA
150,000
11
23-Sep-14
900092385-9
UNE
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET
64,900
12
23-Sep-14
900092385-9
UNE
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET
115,944
13
29-Aug-14
1,031,142,936
MICHAEL TORRES
PAGO DE LIQUIDACION
67,277
14
12-Sep-14
830.037.330-7
MOVISTAR
PAGO SERVICIO DE CELULAR
181,400
15
12-Sep-14
800242106-2
HOMECENTER
DOTACION
16
17-Sep-14
79577306-2
TRIVIUM
SERVICIO DE PLOTER PLANOS VILLEMAR
RUBRO
ADMINISTRATIVOS
21,756
293,330
ADMON
207,100
TECNICO
48,500
ADMON
5,000
TECNICO
139,200
SISOMA
243,000
TECNICO
39,600
TECNICO
250,000
ADMON
350,000
TECNICO
150,000
SISO
64,900
ADMON
115,944
ADMON
67,277
ADMON
181,400
ADMON
363,500
363,500
ADMON
93,000
93,000
ADMON
$ 40,956 $
2,611,751
19,200
17
18
A REEMBOLSAR $
OBSERVACIONES:
2,570,795
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
MONTO: $
CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
07
873,370
SALDO ANTERIOR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
10,535
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
RUBRO
8-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,200
2,200
SOCIAL
17-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
5,395
5,395
SOCIAL
18-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
9,300
9,300
SOCIAL
17-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
17,000
17,000
SOCIAL
18-Sep-14
900684554-8
SEALIZACION
220,000
255,200
SISOMA
19-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,300
1,300
SOCIAL
25-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
5,450
5,450
SOCIAL
19-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
6,100
6,100
SOCIAL
9-Sep-14
2954960-7
BANQUETES CORREA
ALQUILER DE MESA Y SILLAS COMIT IDU
42,000
42,000
ADMON
BANQUETES CORREA
ALQUILER DE MESA Y SILLAS COMIT IDU
22,000
22,000
ADMON
RODOLFO TRUJILLO
PAGO DE SERVICIO DE AGUA
134,300
134,300
ADMON
CODENSA
24,340
24,340
ADMON
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
9,150
9,150
ADMON
AGILMERCAR
IMPLEMENTOS DE ASEO
21,400
21,400
ADMON
ADMINISTRATIVOS
35,200
9-Sep-14
2954960-7
10
16-Sep-14
RCM
11
14-Sep-14
830037248-0
12
15-Sep-14
RCM
13
16-Sep-14
900390731-2
14
16-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
9,600
9,600
TECNICO
15
16-Sep-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
8,500
8,500
TECNICO
16
17-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
9,300
9,300
ADMON
17
17-Sep-14
3,182,607
JOSE MANUEL CORREDOR
ARRIENDO PARQUEADERO TUBERIA
200,000
200,000
ADMON
18
19-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
12,500
12,500
ADMON
19
23-Sep-14
79132911-10
MINI PAPELERIA
BOLSAS
2,500
2,500
ADMON
20
23-Sep-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTE
8,600
8,600
ADMON
21
25-Sep-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTE
10,300
10,300
ADMON
22
26-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,600
2,600
ADMON
23
26-Sep-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTES
5,200
5,200
ADMON
24
26-Sep-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTES
13,000
13,000
ADMON
25
27-Sep-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTES
2,000
2,000
TECNICO
26
24-Sep-14
1,351
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ESTUDIO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO
22,000
22,000
TECNICO
27
27-Sep-14
80171110-1
FERRETERIA MELC
BROCA
1,600
1,600
TECNICO
A REEMBOLSAR $
OBSERVACIONES:
827,635
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APRR
APROBO:
$ 35,200
862,835
No.:
MONTO: $
CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
06
1,000,000
SALDO ANTERIOR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
108,225
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
RUBRO
9-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,300
2,300
SOCIAL
8-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
500
500
SOCIAL
4-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
8,300
8,300
SOCIAL
4-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,000
2,000
SOCIAL
3-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
8,800
8,800
SOCIAL
2-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,430
1,430
SOCIAL
12-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
7,150
7,150
SOCIAL
8-Sep-14
79312911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
5,450
5,450
SOCIAL
8-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
10,100
10,100
SISOMA
10
11-Sep-14
79132911-9
MINI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
44,500
44,500
SISOMA
11
9-Sep-14
51804691-6
FERRELECTRICOS M&M
FERRETERIA
400
400
TECNICO
12
6-Sep-14
51804691-6
FERRELECTRICOS M&M
FERRETERIA
4,300
4,300
TECNICO
13
9-Sep-14
52978339-8
FERCOLOR
FERRETERIA
10,300
10,300
TECNICO
14
9-Sep-14
51804691-6
FERRELECTRICOS M&M
FERRETERIA
1,700
1,700
TECNICO
15
10-Sep-14
52978339-8
FERCOLOR
FERRETERIA
900
900
TECNICO
16
12-Sep-14
1,030,599,841
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
15,800
15,800
ADMON
17
10-Sep-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
3,400
3,400
ADMON
18
9-Sep-14
79132911-9
MINI PAPELERIA
IMPLEMENTOS DE ASEO
11,000
11,000
ADMON
19
9-Sep-14
POLLO TROPICAL
ALMUERZO INTERVENTORIA
28,000
28,000
ADMON
20
10-Sep-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTE
14,000
14,000
ADMON
21
10-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
21,050
21,050
ADMON
22
9-Sep-14
79326690-1
DIANATEL JNR
RECARGA TONER
60,000
60,000
ADMON
23
8-Sep-14
RCM
OSCAR FRANCO
RECARGA
20,000
20,000
ADMON
24
6-Sep-14
RCM
OSCAR FRANCO
RECARGA
20,000
20,000
ADMON
25
5-Aug-14
830094153-2
KINGRAPHIC
ROLLO DE BOND ALTA BLANC
22,000
25,250
TECNICO
26
1-Sep-14
1,307
CHEVIGRUAS
TRASNPORTE DE MINI CARGADOR
70,000
70,000
TECNICO
27
1-Sep-14
RCM
JESUS MONCADA
COMPRA DE ACEITE CANGURO
20,000
20,000
TECNICO
28
1-Sep-14
RCM
VALERIO ALCALA
PAGO DE ESCOMBRERA CEMEX
50,000
50,000
TECNICO
29
22-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,290
4,290
SOCIAL
30
22-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,950
1,950
SOCIAL
31
26-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
16,250
16,250
SOCIAL
32
26-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,000
3,000
SOCIAL
33
26-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,800
1,800
SOCIAL
34
26-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,300
1,300
SOCIAL
35
5-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
7,200
7,200
SOCIAL
36
5-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,100
2,100
SOCIAL
37
1-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,500
2,500
SOCIAL
38
29-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,430
1,430
SOCIAL
39
29-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,875
4,875
SOCIAL
40
2-Sep-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,900
3,900
SOCIAL
41
23-Aug-14
36,161,385
MISCELANEA EDUNAY
FOTOCOPIAS
5,850
5,850
SOCIAL
42
5-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
7,500
7,500
ADMON
43
5-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
14,400
14,400
ADMON
44
8-Sep-14
RCM
LAURA PEA
TRANSPORTE
42,450
42,450
ADMON
45
5-Sep-14
RCM
MARIA ORLINDA ROJAS
TRANSPORTE
12,000
12,000
ADMON
46
10-Sep-14
RCM
CLAUDIA CASTELLANOS
TRANSPORTE
36,000
36,000
ADMON
47
8-Sep-14
RCM
CLAUDIA CASTELLANOS
TRANSPORTE
27,500
27,500
ADMON
48
5-Sep-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE
3,600
3,600
ADMON
49
2-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
4,800
4,800
ADMON
50
1-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
6,200
6,200
ADMON
51
3-Sep-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
6,200
6,200
ADMON
52
30-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE
19,650
19,650
ADMON
53
11-Sep-14
RCM
CAROLINA TRIANA
AJUSTE PRIMA
89,000
89,000
ADMON
54
10-Sep-14
52,338,984
SURITODA DE LA 98
ALMUERZO COMIT INETRNO
34,000
34,000
TECNICO
ADMINISTRATIVOS
3,250
55
12-Sep-14
EL CORRALITO
ALMUERZO CORTE DE OBRA
14,000
14,000
TECNICO
56
09/096/2014
21046935-6
SABORDELI
REFRIGERIO COMIT IDU
34,000
34,000
TECNICO
57
9-Sep-14
13505092-3
PILON AMBURGESAS
ALMUERZO ZIGURAT
15,200
15,200
ADMON
58
22-Aug-14
900504933-5
ALAMCENES RINDEMASS
IMPLEMENTOS DE ASEO
1,897
303
2,200
ADMON
OBSERVACIONES:
A REEMBOLSAR $
VALOR EN CAJA
888,222
$ 3,553
891,775
ELABOR:
APRR
APROBO:
No.:
MONTO: $
CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
14 de agosto de 2014
05
929,154
SALDO ANTERIOR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
929,154
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
RUBRO
30-Jul-14
19,343,215
GRAFICAS FONTY
COMPRA DE TALONARIOS
90,000
90,000
SISOMA
8-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
7,900
7,900
SISO
8-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,300
3,300
SISO
13-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
400
400
SISO
11-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
12,200
12,200
SISO
11-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
700
700
7-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,500
4,500
SOCIAL
13-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,500
1,500
SOCIAL
13-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,300
3,300
SOCIAL
10
12-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
13,450
13,450
SOCIAL
11
9-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,300
3,300
SOCIAL
12
13-Aug-14
RCM
CAROLINA TRIANA
TRANSPORTE URBANO AREA SOCIAL PTO CREA - ENGATIVA CENTRO
10,000
10,000
SOCIAL
13
7-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,500
2,500
SOCIAL
14
14-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
800
800
15
12-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,750
4,750
TECNICO
16
11-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
11,300
17
8-Aug-14
860045752-4
AUROS COPIAS
PLOTER DE PLANOS
11,224
18
11-Aug-14
51919220-5
550
19
11-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRASNPORTE PTO CREA- ENGATIVA-PALMERAS-INTERVENTORIAAUSCULTAR-PUNTO CREA
13,150
20
8-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRASNPORTE PTO CREA- INTERVENTORIA -AUROS -PUNTO CREA
21
11-Aug-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE PUNTO CREA -BANCOS
22
11-Aug-14
RCM
HENRY CUBILLO
23
13-Aug-14
RCM
24
14-Aug-14
RCM
25
14-Aug-14
26
14-Aug-14
27
ADMINISTRATIVOS
SISO
SOCIAL
11,300
TECNICO
13,020
TECNICO
550
13,150
6,000
6,000
ADMON
4,000
4,000
ADMON
3,800
3,800
ADMON
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE PUNTO CREA-INTERVENTORIA-FONTIBON-PUNTO CREAINTERVENTORIA
9,300
9,300
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE PUNTO CREA-INTERVENTORIA-FONTIBON-PUNTO CREAINTERVENTORIA
9,300
9,300
900003400-1
DIVER PLAZA
20475395-1
FOTOCOPIAS
15-Aug-14
20476395-1
28
18-Aug-14
20476395-1
29
16/08/20174
30
31
1,796
ADMON
ADMON
ADMON
ADMON
ADMON
1,450
1,450
700
700
FOTOCOPIAS
400
400
ADMON
FOTOCOPIAS
2,500
2,500
ADMON
RCM
LAURA PEA
TRANSPORTE GESTION SOCIAL
1,600
1,600
15-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTES PUNTO CREA -INTERVENTORIA KENNEDY-GRAN AMERICA PUNTO CREA
10,000
8-Jun-14
11409838-2
RAPITIENDAS LAS PALMERAS
VASOS DESECHABLES
3,100
3,100
ADMON
1,012,374,912
LA GRAN BOLONIA
REFRIGERIO COMIT
42,000
42,000
ADMON
CODENSA
PAGO DE FACTURA DE LUZ
21,980
21,980
ADMON
DOGS ON LINE
PAPELERIA DVD
1,500
1,500
ADMON
32
10,000
ADMON
SOCIAL
ADMON
33
11-Aug-14
830037248-0
34
7-Aug-14
420494-7
35
4-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRASNPROTE URBANO PTO CREA-PALESTINA-VILLEMAR-PTO CREAFONTIBO
7,750
7,750
36
5-Aug-14
RCM
RICARDO VALLEJO
TRASNPORTE URBANO PTO CREA-FONTIBON REUNION DE INICIO
1,500
1,500
ADMON
37
5-Aug-14
80726817-8
SOLUCIONES LASER
ALQUILER DE VIDEO BEAM
60,000
60,000
ADMON
38
30-Jul-14
900684554-8
PREMIER SIGNS PUBLICIDAD
COMPRA DE STIKER ADHESIVO
50,400
58,464
ADMON
39
8-Aug-14
RCM
RICARDO VALLEJO
TRANSPORTE URBANO OFICINA-
7,000
7,000
ADMON
40
6-Aug-14
33,702,947
LUZ MARY ROZO
COMPRAS DE CAFETERIA PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
182,700
182,700
ADMON
41
14-Aug-14
89,007,997
MAKROTONER
RECRAGA DE TONER IMPRESORA NEGRA
12-Aug-14
RCM
RICARDO VALLEJO
TRASNPORTE URBANO OFICINA -ENGATIVA CENTRO OFICINA
50,000
15,000
$
$
$
$
50,000
15,000
ADMON
42
$
$
43
5-May-14
RCM
JAIME RODRIGUEZ
TRANSPORTE INTERVENTORIA
11,500
11,500
ADMON
44
5-Aug-14
900155107-1
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
COMBUSTIBLE
119,390
119,390
ADMON
45
28-Jul-14
830037946-3
PANAMERICANA
COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESORA
101,600
101,600
ADMON
8,064
46
47
48
49
OBSERVACIONES:
A REEMBOLSAR $
919,294
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APROBO:
$ 9,860
929,154
ADMON
ADMON
No.:

CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
4 de agosto de 2014
MONTO: $
SALDO ANTERIOR:
ITEM
FECHA
04
535,000.00
NIT o C.C.
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
535,000.00
RUBRO
ADMINISTRATIVOS
1
28-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,900 $
4,900
SOCIAL
28-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
700 $
700
SOCIAL
30-Jul-14
1019019415-7
DISTRIBUIDORA LUNA DE AZUCAR
REFRIGUERIO
8,000 $
8,000
SOCIAL
29-Jul-14
20476395-1
PAPELERIA TALLER
14,800 $
14,800
SOCIAL
21-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
20,500 $
20,500
SOCIAL
23-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
11,600 $
11,600
SOCIAL
24-Jul-14
79132911-9
MNI PAPELERIA
FOTOCOPIAS
11,310 $
11,310
SOCIAL
24-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,400 $
1,400
SOCIAL
29-Jul-14
20476395-1
PAPELERIA TALLER
4,000 $
4,000
SOCIAL
10
30-Jul-14
20476395-1
PAPELERIA TALLER
2,400 $
2,400
SOCIAL
11
30-Jul-14
RCM
CAROLINA BORBON
TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA-BOSA-PALMERAS
15,000 $
15,000
SOCIAL
CAROLINA BORBON
TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA-ENGATIVA-PUNTO CREA-IDUPUNTOCREA
16,000 $
16,000
12
29-Jul-14
RCM
13
29-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
9,100 $
9,100
SOCIAL
SOCIAL
14
1-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,600 $
2,600
SOCIAL
15
1-Aug-14
RCM
NANCY TOVAR
TRANSPORTES VOLANTEO FONTIBON
4,800 $
4,800
SOCIAL
16
2-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA-BOSA-PALMERAS
5,000 $
5,000
SOCIAL
17
5-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE URBANO PUNTO CREA-ENGATIVA -PUNTO CREA
3,000 $
3,000
SOCIAL
18
5-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,500 $
2,500
SOCIAL
19
8-Jul-14
36,161,385
MISCELANEA EDUNAY
FOTOCOPIAS
18,650 $
18,650
SOCIAL
20
22-Jul-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
COMPRA TUBOS CORTINA
5,000 $
5,000
ADMON
21
22-Jul-14
79115446-3
TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ARBEL
SELLOS BANCO (4)
40,000 $
40,000
ADMON
22
22-Jul-14
RCM
MARIA LUCIA MONTENEGRO M
HECHURA DE CORTINA INCLUIDO MATERIALES
24,500 $
24,500
ADMON
23
23-Jul-14
51919220-5
1,300 $
1,300
ADMON
6,000 $
6,000
24
23-Jul-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTE PUNTO CREA-INTERVENTORIA-PUNTO CREAINTERVENTORIA-PUNTO CREA
25
25-Jul-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTES RADICADOS
6,000 $
6,000
ADMON
26
25-Jul-14
RCM
VICTOR PEA
TRANSPORTE PUNTO CREA- INTERVENTORIA-PLAZA DE LAS AMERICAS
10,000 $
10,000
ADMON
27
24-Jul-14
900003400-1
DIVER PLAZA
2,200 $
500
ADMON
28
26-Jul-14
36,161,385
MISCELANEA EDUNAY
FOTOCOPIAS
26,780 $
26,780
ADMON
29
28-Jul-14
80845269-1
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
4,200 $
4,200
ADMON
30
28-Jul-14
80845269-1
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1,200 $
1,200
ADMON
31
28-Jul-14
51919220-5
29-Jul-14
900003400-1
DIVER PLAZA
$
$
1,550 $
4,450 $
$
$
1,550
4,450
ADMON
32
33
28-Jul-14
RCM
HENRY CUBILLO
1,500 $
1,500
ADMON
34
29-Jul-14
RCM
HENRY CUBILLO
1,000 $
1,000
ADMON
35
30-Jul-14
RCM
HENRY CUBILLO
2,000 $
2,000
ADMON
36
28-Jul-14
89,007,997
MACROTONER
RECARGA DE TONER
70,000 $
70,000
ADMON
37
30-Jul-14
80845269-1
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1,000
1,000
ADMON
38
30-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,700 $
2,700
ADMON
39
31-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
7,000 $
7,000
ADMON
40
1-Aug-14
RCM
MARIA LUCIA MONTENEGRO M
TRANSPORTE PUNTO CREA-ZIGURAT
14,000 $
14,000
ADMON
41
1-Aug-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
3,400 $
3,400
ADMON
42
1-Aug-14
RCM
RICARDO VALLEJO
TRANSPORTE URBANO OFICINA-PALESTINA-OFICINA
14,000 $
14,000
ADMON
43
2-Aug-14
RCM
RICARDO VALLEJO
TRANSPORTES OFICINA-ENGATIVA
5,000 $
5,000
ADMON
44
4-Aug-14
89,007,997
MACROTONER
EXCEDENTE CHIP FACTURA 4719
10,000 $
10,000
ADMON
45
4-Aug-14
52970849-1
VIVIANET
FOTOCOPIAS
4,100 $
4,100
ADMON
46
4-Aug-14
900003400-1
DIVER PLAZA
6,600 $
6,600
ADMON
47
4-Aug-14
51919220-5
350 $
350
ADMON
48
9-Jul-14
51919220-5
3,250 $
3,250
ADMON
49
22-Jul-14
860530704-0
DORADO PLAZA
2,550 $
2,550
ADMON
50
15-May-14
900225764-1
HAYUELOS
4,000 $
4,000
ADMON
51
16-Jul-14
79577306-2
TRIVILM
SERVICIO DE PLOTER
3,000 $
3,000
ADMON
52
26-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,350 $
2,350
ADMON
53
28-Jul-14
830021423-3
SALITRE PLAZA
2,000 $
2,000
ADMON
54
5-Aug-14
RCM
HENRY CUBILLO
4,000 $
4,000
ADMON
55
2-Jul-14
11,210
INDUSTRIAS QUIMANT
IMPLEMENTOS DE ASEO
17,500 $
17,500
ADMON
56
6-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,200 $
1,200
ADMON
57
6-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,050 $
1,050
ADMON
58
6-Aug-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,400 $
1,400
ADMON
59
5-Aug-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE PUNTO CREA-BANCOS -PUNTO CREA (PAGOS VARIOS)
7,600 $
7,600
ADMON
60
6-Aug-14
LOS ANGELES
REFRIGUERIOS COMI TE INTERNO
8,700 $
8,700
ADMON
61
6-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE PUNTO CREA-INTERVENTORIA-FAMISANAR-ARL
7,000 $
7,000
ADMON
62
8-Aug-14
RCM
ALEX CAMILO LOZANO
TRANSPORTE PUNTO CREA-INTERVENTORIA-FAMISANAR-ARL
6,200 $
6,200
ADMON
65
66
67
68
63
64
OBSERVACIONES:
A REEMBOLSAR
475,490 $
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APROBO:
502,190
32,810
ADMON
ADMON
No.:

CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
21 de julio de 2014
MONTO: $
03
254,800.00
SALDO ANTERIOR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
254,800.00
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
RUBRO
26-Jun-14
860530704-0
DORADO PLAZA
820
132
952
ADMON
26-Jun-14
51919220-5
850
850
ADMON
27-Jun-14
900003400-1
DIVER PLAZA
2,950
2,950
ADMON
27-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
6,000
6,000
SOCIAL
27-Jun-14
51919220-5
1,400
1,400
ADMON
27-Jun-14
860583560-2
APARCAR
818
132
950
ADMON
27-Jun-14
900002400-1
DIVER PLAZA
1,896
304
2,200
ADMON
27-Jun-14
900390731-2
AGILMERCAR
IMPLEMENTOS DE ASEO
8,793
1,407
10,200
ADMON
2-Jul-14
860058760-1
PARKING
5,172
828
6,000
ADMON
10
3-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
11,700
11,700
SOCIAL
11
5-Jul-14
5,759,045
LA GRANJA
IMPLEMENTOS DE ASEO
7,000
7,000
ADMON
12
3-Jul-14
900003400-1
DIVER PLAZA
3,836
4,450
ADMON
13
5-Jul-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
14,550
14,550
ADMON
14
5-Jul-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
4,900
4,900
ADMON
15
5-Jul-14
FOTOCOPIAS
7,475
7,475
SOCIAL
16
5-Jul-14
830108770-1
INDUSTRIAS QUIMANT
IMPLEMENTOS DE ASEO
11,000
11,000
ADMON
17
5-Jul-14
79128203-7
CERRAJERIA JMAG
EXTENCION TELEFONO
5,000
5,000
ADMON
18
7-Jul-14
80845269-1
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1,200
1,200
TECNICO
19
7-Jul-14
1075658617-2
LA QUINTA
1,500
1,500
ADMON
20
7-Jul-14
800234412-8
1,000
1,000
ADMON
21
9-Jul-14
900003400-1
DIVER PLAZA
3,836
614
4,450
ADMON
22
8-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
500
500
SOCIAL
23
8-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
800
800
ADMON
24
8-Jul-14
800154155-6
PLAZA DE LAS AMERICAS
3,448
4,000
ADMON
25
8-Jul-14
RCM
MICHAEL ANDRES TORREZ
TRANSPORTES PUNTO CREA-INTERVENTORIA-IDU-COMPENSAR
9,300
9,300
ADMON
26
9-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,950
4,950
27
9-Jul-14
RCM
TRANSPORTES PUNTO CREA-INTERVENTORIA-IDU-PALMERASINTERVENTORIA PALMERAS
9,300
9,300
28
10-Jul-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTE PUNTO CREA -BANCO AVILLAS DIVER PLAZA
3,700
3,700
ADMON
29
10-Jul-14
RCM
TRANSPORTES PUNTO CREA-INTERVENTORIA-COPIAS
3,800
3,800
ADMON
30
10-Jul-14
RCM
TRANSPORTES PUNTO CREA-INTERVENTORIA-PUNTO CREA- CEMEX

-PUNTO CREA
7,750
7,750
31
10-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
14,600
14,600
SOCIAL
32
11-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
2,300
2,300
SOCIAL
33
11-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,500
1,500
SOCIAL
34
11-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
6,800
6,800
SOCIAL
35
11-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
11,400
11,400
SOCIAL
36
11-Jul-14
830037248-0
CODENSA
PAGO DE SERVICIO PUBLICO LUZ
20,130
20,130
ADMON
37
12-Jul-14
36,161,385
PAPELERIA EDUNAY
FOTOCOPIAS
22,425
22,425
38
14-Jul-14
RCM
TRANSPORTES PUNTO CREA-INTERVENTORIA-ZIGURAT-IDU-ZIGURATINTERVENTORIA-PUNTO CREA
9,600
9,600
39
15-Jul-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
3,800
3,800
40
15-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
4,200
4,200
SOCIAL
41
16-Jul-14
RCM
VICTOR PEA
TRASNPORTE PUNTO CREA -ENGATIVA CENTRO -PUNTO CREA
3,100
3,100
ADMON
42
16-Jul-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
3,800
3,800
ADMON
43
17-Jul-14
RCM
VICTOR PEA
TRASNPORTE PUNTO CREA -INTERVENTORIA-PALMERAS
5,000
5,000
ADMON
44
17-Jul-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRASNPORTE PUNTO CREA -BANCO BANCOLOMBIA DIVER PLAZA
4,000
4,000
ADMON
45
18-Jul-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
9,200
9,200
TECNICO
46
18-Jul-14
900003400-1
DIVER PLAZA
3,863
4,450
ADMON
47
19-Jul-14
36,161,385
MISCELANEA EDUNAY
FOTOCOPIAS
7,150
7,150
SOCIAL
ADMINISTRATIVOS
614
552
587
53
55
57
59
OBSERVACIONES:
A REEMBOLSAR
278,112 $
VALOR EN CAJA
ELABOR:
5,170
$
$
APROBO:
283,282
-28,482
SOCIAL
ADMON
ADMON
SOCIAL
ADMON
ADMON
02
No.:
MONTO: $
CARGO:
Aux. Admon
FECHA:
26 de junio de 2014
590,000.00
SALDO ANTERIOR:
NOMBRE
DESCRIPCIN
SUBTOTAL
IVA
GASTOS
590,000.00
ITEM
FECHA
NIT o C.C.
16-Jun-14
RCM
CAMILO MOJICA
TRANSPORTE PUNTO CREA-ALCALDIA KENNEDY-IDU-CIVILTEC
8,500
8,500
PRELIMINARES
17-Jun-14
RCM
LISANDRO CASTILLO
TRANSPORTE PLOTER
3,000
3,000
ADMON
17-Jun-14
RCM
CAMILO MOJICA
TRANSPORTE PUNTO CREA-CIVILTEC- PUNTO CREA
5,100
5,100
ADMON
16-Jun-14
900504933-5
ALMACEN RINDEMAS S.A.S
JABON LIQUIDO
8,200
8,200
ADMON
16-Jun-14
860045752-4
AUROS COPIAS S.A.
SERVICIO DE PLOTER
26,069
30,240
ADMON
17-Jun-14
51919220-5
6,250
6,250
ADMON
16-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
8,350
8,350
SOCIAL
13-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
10,400
10,400
SOCIAL
13-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
5,850
5,850
TECNICO
10
18-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
8,200
8,200
SOCIAL
11
18-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
3,250
3,250
SOCIAL
12
18-Jun-14
REMATES SHUKI
PAPELERIA
3,000
3,000
ADMON
13
10-Jun-14
20476395-1
PAPELERIA
1,000
1,000
14
10-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
900
900
15
18-Jun-14
RCM
CAMILO MOJICA
TRANSPORTE PUNTO CREA-PALMERAS-CIVILTEC-IDU-PALEMRAS
8,500
8,500
16
19-Jun-14
79132911-9
MINI PAPELERA
FOTOCOPIAS
7,670
7,670
SOCIAL
17
19-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,500
1,500
TECNICO
18
19-Jun-14
900003400-1
DIVER PLAZA
647
750
ADMON
19
19-Jun-14
RCM
CAMILO MOJICA
1,100
1,100
ADMON
20
20-Jun-14
RCM
PATRICIA RODRIGUEZ
TRANSPORTE PUNTO CREA-BANCO AV VILLAS-PUNTO CREA
7,600
7,600
ADMON
21
20-Jun-14
RCM
MARIA ELENA RIVERA
TRANSPORTE RADICADOS
4,650
4,650
ADMON
22
20-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,200
1,200
TECNICO
23
20-Jun-14
900310725-6
PARQUEADERO SAN MARTIN
24
20-Jun-14
25
20-Jun-14
26
21-Jun-14
27
21-Jun-14
28
24-Jun-14
29
24-Jun-14
51919220-5
30
24-Jun-14
RCM
31
25-Jun-14
32
ADMINISTRATIVOS
RUBRO
586,928.00
4,171
103
ADMON
TECNICO
ADMON
2,750
2,750
ADMON
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y SOLICITUD CETIFICADO DE TRADICION
13,500
13,500
TECNICO
39795419-5
FASTCOPIES
FOTOCOPIAS
7,120
7,120
TECNICO
79577306-2
TRIVIUM
PLOTER
6,000
6,000
PRELIMINARES
79132911-9
MINI PAPELERA
FOTOCOPIAS
7,450
7,450
TECNICO
HUELLERO
2,000
2,000
ADMON
950
950
ADMON
MARIA ELENA RIVERA
TRANSPORTE BODEGA-PUNTO CREA-BOSA-PALMERAS
4,650
4,650
ADMON
20476395-1
FOTOCOPIAS
7,800
7,800
SOCIAL
25-Jun-14
79203634-9
SUPER AHORRO
IMPLEMENTOS DE ASEO
2,200
2,200
ADMON
33
25-Jun-14
RCM
CAMILO MOJICA
TRANSPORTE PUNTO CREA-BANCOLOMBIA-ENGATIVA-PUNTO CREA
5,000
5,000
ADMON
34
26-Jun-14
JLCCOMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
2,000
2,000
SOCIAL
35
26-Jun-14
20476395-1
FOTOCOPIAS
1,400
1,400
SOCIAL
36
25-Jun-14
900092385-9
UNE
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
115,785
115,785
ADMON
37
25-Jun-14
900092385-9
UNE
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
111,613
111,613
ADMON
38
25-Jun-14
899999034-1
SENA
PAGO DEL FIC
161,500
161,500
ADMON
899999007-0
OBSERVACIONES:
A REEMBOLSAR $
582,654 $
VALOR EN CAJA
ELABOR:
APROBO:
4,274 $
586,928
3,072

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PAGO DE CELULAR ING JORGE GUIZA

JORGE GUIZA LEMOS

TRANSPORTES IDU-PTO CREA

JORGE GUIZA LEMOS

REFRIGERIOS RECORRIDOS INTERVENTORIA

RELACION DE CAJA MENOR

RESPONSABLE: JORGE GUIZA LEMOS

JORGE GUIZA LEMOS

JORGE GUIZA LEMOS

JORGE GUIZA LEMOS

JORGE GUIZA LEMOS

COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO

DEPOSITO DE MATERIALES SAN SEBASTIAN

COMPRA DE ARENA DE PEA Y MIXTO

RELACION DE CAJA MENOR

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Reembolso de Caja Menor

Luz Mary Rozo Hernandez

EDS GNV la Torre

Gas Natural Vehicular CGV 891

Jose Gabriel Acosta

Peaje Rio Bogota

Peaje Bogota -Funza

EDS GNV GARROLLANTAS

Gas Natural Vehicular CGV 891

Peajes Finca Ing. Guillermo

Pago Internet y Telefonia

RELACION DE CAJA MENOR

RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA CASTELLNOS

Grupo EDS Autogas

Peaje Via la Mesa

Peaje Via la Mesa

Peaje Via la Mesa

Parque Residencial Baviera

EDS Biomax Cll 13

Central Parkin System

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Parque Residencial Baviera

Materiales para Acabados Villemar

Materiales para Acabados Villemar

Compra teja Carmelo

Peaje Rio Bogota

Peaje Via la Mesa

Peaje Via la Mesa

Peaje Via la Mesa

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Geiny Johanna Cifuentes

Pago Arriendo Bodega

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Pago Arriendo Oficina

RELACION DE CAJA MENOR

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TRANSPORTE DE AGUA POTABLE

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

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