Gastos de Obras 20150321203153

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Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por Secuencia Funcional
Secuencia Funcional: 20143008000001 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"
Meta Exp.
0001
E-Comprometido
"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MU

2014
0000000037
GC
2014
0000000037
GD
2014
0000000037
GG
2014
0000000037
GG
2014
0000000088
GC
2014
0000000088
GD
2014
0000000088
GG
2014
0000000088
GG
2014
0000000151
GC
2014
0000000151
GD
2014
0000000151
GG
2014
0000000151
GG
2014
0000000192
GC
2014
0000000192
GD
2014
0000000192
GG
2014
0000000192
GG
2014
0000000238
GC
2014
0000000238
GD
2014
0000000238
GG
2014
0000000238
GG
2014
0000000349
GC
2014
0000000349
GD
10,810.00
E-Devengado
10,810.00
E-Girado
Fecha Docum.
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
1/27/2014 230
PLANILLA ANUALIZADA DE 001
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO, CORRESPONDIETE AL
MES DE ENERO DEL AO 2014, SE ADJUNTA PLANI N 001 Y
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO.
1/27/2014 037
PLANILLA UNICA DE HABE 001
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

1,052.50
1/27/2014 009
C/P.
039
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826928
NEMESIO ROJAS PARIONA
07-A
3.000580
0001
2.1.1.9.1.3
POR LA REMUNERACION Y ESCOLARIDAD DE PERSONAL DE

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA
MUNICIPALIAD DISTRITAL DE LARIA ADJUNTO PLANILLA NUMERO 001
Y AUTORIZACIONDE GIRO
164.50
2/6/2014 009
C/P.
082
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826930
BANCO DE LA NACION / SUNAT
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

TRABAJADORESDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AO 2014
1,217.00
817.00
2/20/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

MES DE FEBRERO DEL AO 2014, SE ADJUNTA PLANILLA N 002 Y
2/20/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

652.50
2/24/2014 009
C/P.
113
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826991
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2
POR LA REMUNERACION DE PERSONAL DE SERVICIO

CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LA
Y AUTORIZACION DE GIRO
164.50
2/25/2014 009
C/P.
0126
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827007
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AO 2014
3/25/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO,
CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DEL AO 2014, SE ADJUNTA
PLANILLA N 003 YMEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO.
3/25/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

652.50
3/25/2014 009
C/P.
00185
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827063
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA
164.50
3/25/2014 009
C/P.
00190
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827068
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AO 2014
4/23/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL DEL AO 2014, SE ADJUNTA
4/23/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

652.50
4/23/2014 009
C/P.
0241
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827126
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA MUNICIPALIAD
DISTRITAL DE LARIA ADJUNTO PLANILLA NUMERO 004 Y
AUTORIZACION DE GIRO
164.50
4/23/2014 009
C/P.
0246
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827131
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AO 2014
5/26/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL AO 2014, SE ADJUNTA
PLANILLA N 005 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO.
5/26/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

652.50
5/27/2014 009
C/P.
0284
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827163
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA MUNICIPALIAD
164.50
5/27/2014 009
C/P.
0287
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827166
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AO 2014
6/24/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO DEL AO 2014, SE ADJUNTA
6/24/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
Documento
10,810.00
1,217.00
817.00
Cod.Do
c.
Pgina 2 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Esp.D
Observacin (i)
652.50
6/24/2014 009
C/P.
0397
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827332
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA MUNICIPALIAD
2014
0000000349
GG
164.50
6/24/2014 009
C/P.
0401
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827336
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AO 2014
2014
0000000402
GC
7/23/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.
2014
0000000402
GD
7/23/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

2014
0000000402
GG
1,152.50
7/23/2014 009
C/P.
460
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827297
07-A
3.000580
0001
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE DEL PERSONAL DE

SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
2014
0000000402
GG
165.00
7/23/2014 009
C/P.
464
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827351
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AO 2014
2014
0000000493
GC
8/26/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

MES DE AGOSTODEL AO 2014, SE ADJUNTA PLANILLA N 008 Y
2014
0000000493
GD
8/26/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

2014
0000000493
GG
652.50
8/26/2014 009
C/P.
529
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827419
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL

PERSONAL DE SERVICIO DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESPONDENTE AL MES AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA
PLANILLA DE REMUNERACIONES N 008, MEMORANDUM N 254-2014MDL/HVCA/A.
2014
0000000493
GG
164.50
8/26/2014 009
C/P.
533
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827423
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUD Y ONP DEL

ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2014, SEGUN
MEMORANDUM N 00258-2014-MDL/HVCA/A.
2014
0000000580
GC
9/24/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE

FUNCIONARIOS Y ALCALDE ENCARGADO DE LA MUNICIPAIDAD
DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
DEL 2014., SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 201
2014
0000000580
GD
9/24/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

2014
0000000580
GG
652.50
9/24/2014 009
C/P.
620
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827476
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE

PERSONAL DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA ,
SEGUNMEMORANDUM N 00316-2014-MDL/HVCA/A, SEGUN PLANILLA
UNICA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DE 2014. N 009.
2014
0000000580
GG
164.50
9/24/2014 009
C/P.
624
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827480
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ONP Y ESSALUD DEL

ALCALDE ENCARGADO Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DELARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00320-2014MDL/HVCA/A, SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014. N
2014
0000000643
GC
2014
0000000643
GD
2014
0000000643
GG
2014
0000000643
GG
2014
0000000766
GC
2014
0000000766
GD
2014
0000000766
GG
2014
0000000766
GG
817.00
817.00
817.00
817.00
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Sec.Fun
c.
GG
817.00
Nro RUC
Act.Proy.
0000000349
1,317.50
Nro. Docum.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2014
1,317.50
Documento
10/24/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE LAS

REMUNERACINESDEL ALCALDE Y PERSONAL DE MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2014.
10/24/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

2014.
652.50
10/24/2014 009
C/P.
694
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827516
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

PERSONAL DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014., SEGUN
MEMORANDUM N 00370-2014-MDL/HVCA/A, PLLANILLA DE
REMUNERACIONES N 010-2014.
164.50
10/24/2014 009
C/P.
698
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827520
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014., SEGUN
11/21/2014 230
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL ALCALDE Y

FUNCIONARIOSDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN
PLANILLA DE REMUNERACIONES.
11/21/2014 037
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

652.00
11/21/2014 009
C/P.
801
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827570
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

PLANILLA DE REMUNERACIONES, MEMORANDUM N 0443-2014MDL/HVCA/A.
165.00
11/21/2014 009
C/P.
805
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827574
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN
MEMORANDUM N 0447-2014-MDL/HVCA/A, PLANILLA DE
817.00
817.00
817.00
Pgina 3 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2014
0000000899
GC
2014
0000000899
GD
2014
0000000899
GG
652.50
2014
0000000899
GG
2014
0000000899
GG
T O TAL
INFORMACION AL 21/03/2015 08:29:58 PM
922.50
10,810.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
12/15/2014 230
12/15/2014 037
12/22/2014 009
C/P.
984
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827690
100.00
12/22/2014 009
C/P.
987
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827693
170.00
12/22/2014 009
C/P.
988
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827694
922.50
10,810.00
Cod.Do
c.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DE

REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2014.
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

2014.
07-A
3.000580
0001
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
REMUNETACION N 012.
EDWIN PARIONA ALANYA
07-A
3.000580
0001
2.1.1.9.1.2

REGISTRADOR CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
REMUNETACION N 012.
07-A
3.000580
0001
2.1.3.1.1.5

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0587-2014-MDL/HVCA/A,
PLANILLA DE REMUNETACION N 012.
10,810.00
21/03/2015
20:31
ELABORADO POR: Clarissa v1.0
Pgina 4 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000010 "DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL"
Meta Exp.
0010
E-Comprometido
"DIRECCION, ADMINISTRACION, COO
52,499.80
E-Devengado
52,499.80
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
52,499.80
2014
0000000026
GC
23,400.00
1/25/2014 039
PLANILLA DE DIETA DE DI 001
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
POR PAGO DE DIETAS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL MES

DEENERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000026
GC
-23,400.00
1/25/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000026
GC
1,950.00
1/7/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000026
GD
1/23/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000026
GG
1/25/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

ADJUNTOINFORME DE ACTAS Y AUTORIZACION DE GIRO.
2014
0000000037
GC
1/27/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000037
GD
1/27/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000037
GG
1,531.00
1/27/2014 009
C/P.
035
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826924
URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
07-A
3.999999
0010
2.1.1.9.1.3
PAGO DE REMUNERACION Y ESCOLARIDAD DEL ALCALDE DE LA

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA-HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA
PLANILLA DE REMUNERACION N0001 Y AUTORIZACION DE GIRO.
2014
0000000037
GG
286.00
2/6/2014 009
C/P.
082
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826930
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000056
GC
1/15/2014 043
PLANILLA DE VIATICOS
2014
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS A LA REGIDORA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA EN LOS VIAJES QUE REALIZO DE
LA CIUDAD DE HVCA A HUANCAYO PARA DIVERSAS GESTIONES EN
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000056
GD
1/15/2014 043
2014
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000056
GG
C/P.
083
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS. Y
2014
0000000087
GC
2/20/2014 043
009
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000087
GD
2/20/2014 043
009
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000087
GG
2/24/2014 009
C/P.
108
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS PARA REALIZAR DIVERSAS

GESTIONESEN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE LARIA HVCA
POR REPOSESION DE VIATICOS PARA REALIZAR DIVERSAS
GESTIONESEN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE LARIA HVCA
POR PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000088
GC
2/20/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000088
GD
2/20/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000088
GG
1,131.00
2/24/2014 009
C/P.
0109
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826987
CUICAPUZA HUAMANCAJA URBANO
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1
PAGO DE LA REMUNERACION DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO DEL AO 2014, ADJUNTO PLANILLA DE
REMUNERACIONES N 002 Y AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000088
GG
286.00
2/25/2014 009
C/P.
0126
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827007
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000089
GC
2/20/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEFEBRERO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000089
GD
2/20/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000089
GG
2/24/2014 009
C/P.
0114
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000128
GC
3/18/2014 043
014
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000128
GD
3/18/2014 043
014
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000128
GG
460.00
3/18/2014 009
C/P.
0166
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827047
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000128
GG
-460.00
3/18/2014 009
C/P.
0166
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827047
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000128
GG
460.00
3/18/2014 009
C/P.
0167
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827048
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR VIATICOS PARA EL SEOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA
DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS Y AUTORIZACION DE GIRO.
2014
0000000151
GC
3/25/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000151
GD
3/25/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

1,950.00
1,950.00
1,817.00
1,817.00
250.00
250.00
250.00
470.00
470.00
470.00
1,417.00
1,417.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
460.00
460.00
1,417.00
1,417.00
2/6/2014 009
034
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826923
79826918
79826986
79826993
SOLANO MORAN ENRIQUE
CARMELA HILARIO MORAN
Pgina 5 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000151
GG
1,131.00
3/25/2014 009
C/P.
00183
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827061
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

MES DE MARZO DEL AO 2014, ADJUNTO PLANILLA DE
REMUNERACIONES N003 Y AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000151
GG
286.00
3/25/2014 009
C/P.
00190
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827068
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000153
GC
3/25/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEMARZO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000153
GD
3/25/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000153
GG
3/25/2014 009
C/P.
00191
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000173
GC
4/15/2014 043
0019
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000173
GD
4/15/2014 043
0019
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000173
GG
4/16/2014 009
C/P.
0222
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL SEOR ALCALDE PARA REALIZAR

DIVERSAS GESTIONES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA
DE LARIA - HVCA
DE LARIA - HVCA ADJUNTO BOLETAS DE SUSTENTO DE GASTO
CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES Y AUTORIZACION DE GIRO.
2014
0000000178
GC
4/15/2014 043
021
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000178
GD
4/15/2014 043
021
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000178
GG
4/23/2014 009
C/P.
0231
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
2014
0000000186
GC
4/15/2014 043
022
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS DE ENCARGO A DIVERSAS

COMISIONESEN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
2014
0000000186
GD
4/15/2014 043
022
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

COMISIONESEN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
2014
0000000186
GG
4/23/2014 009
C/P.
0238
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

COMISIONESEN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
ADJUNTO DECLARACION JURADA DE GASTOS Y AUTORIZACION DE
GIRO.
2014
0000000192
GC
4/23/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000192
GD
4/23/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000192
GG
1,131.00
4/23/2014 009
C/P.
0239
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827124
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

MES DE ABRIL DEL AO 2014, ADJUNTO PLANILLA DE
2014
0000000192
GG
286.00
4/23/2014 009
C/P.
0246
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827131
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000194
GC
4/23/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEABRIL 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000194
GD
4/23/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000194
GG
4/23/2014 009
C/P.
0248
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

ADJUNTO PLANILLA DE DIETAS Y AUTORIZACON DE GIRO
2014
0000000225
GC
4/15/2014 043
023
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
PAGO POR REPOSESION DE VIATICOS POR ENCARGOS Y

DILIGENCIAS REALIZADAS E LA CIUDAD DE HYANCAYO EN
DIFERENTES FECHAS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014
2014
0000000225
GD
4/15/2014 043
023
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000225
GG
5/28/2014 009
C/P.
0290
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

ADJUNTO MEMORANDUN DE GIRO
2014
0000000227
GC
4/24/2014 043
024
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A LA

CIUDAD DE HYO PARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES N FAVOR
DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL 13 DE ABRIL DEL 2014
2014
0000000227
GD
4/24/2014 043
024
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000227
GG
5/28/2014 009
C/P.
0291
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
1,950.00
1,950.00
1,950.00
720.00
720.00
720.00
50.00
50.00
50.00
720.00
720.00
720.00
1,417.00
1,417.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
350.00
350.00
350.00
510.00
510.00
510.00
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827069
79827104
79827116
79827123
79827133
79827173
79827174
JACINTO LUIS HUARCAYA ROJAS
SAN PABLO TORRES SANCHEZ
ENRIQUE SOLANO MORAN
BERNARDINO TORRES ROCA
POR REPOSESION DE VIATICOS AL REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO DECLARACION JURADA DE
GASTOS, BOLETAS DE VENTA, Y AUTORIZACION DE GIRO.
Pgina 6 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000238
GC
2014
0000000238
GD
2014
0000000238
GG
2014
0000000238
GG
2014
0000000239
GC
2014
0000000239
GD
2014
0000000239
GG
2014
0000000268
GC
2014
0000000268
GD
2014
0000000268
GG
2014
0000000269
GC
2014
0000000269
GD
2014
0000000269
GG
2014
0000000328
GC
2014
0000000328
GD
2014
0000000328
GG
2014
0000000334
GC
2014
0000000334
GD
2014
0000000334
GG
2014
0000000349
GC
2014
0000000349
GD
2014
0000000349
GG
2014
0000000349
GG
2014
0000000350
GC
2014
0000000350
GD
2014
0000000350
GG
2014
0000000373
GC
2014
0000000373
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

5/26/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

1,131.00
5/27/2014 009
C/P.
0282
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827161
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

MES DE MAYO DEL AO 2014, ADJUNTO PLANILLA DE
REMUNERACIONES N 005 Y AUTORIZACION DE GIRO
286.00
5/27/2014 009
C/P.
0287
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827166
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

5/26/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEMAYO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
5/26/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

5/27/2014 009
C/P.
0288
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

ADJUNTO PLANILLA DE DIETAS Y AUTORIZACON DE GIRO
5/5/2014 043
029
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
PAGO POR REPOSESION DE VIATICOS Y DIVERSAS COMPRAS PARA

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HCA
5/5/2014 043
029
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

6/3/2014 009
C/P.
0338
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HCA - ADJUNTO
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
5/5/2014 043
030
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR PAGO DE REPOSESION DE VIATICOS REALIZADOS COMO

COMISIONA LAS CIUDADES DE HUANCAYO Y HUANCAVELICA EN
DIFERENTES FECHAS DEL 23 DE SETIEMEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE
DEL 2013
5/5/2014 043
030
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

6/3/2014 009
C/P.
0339
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HCA ADJUNTO INFORMES Y
6/18/2014 043
036
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
6/18/2014 043
036
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
6/18/2014 009
C/P.
0382
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR CONCEPTO DE REPOSESION DE VIATICOS POR DIVERSAS

COMISIONES DEL SR. ALCALDE EN VIAJES A LA CIUDAD DE LIMA Y
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA ADJUNTO DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD Y
6/18/2014 043
037
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REPOSECION DE VIATICOS AL TENIENTE ALCALDE POR

DIVERSASOMISIONES ENCOMENDADAS PARA GESTIONARA A FAVOR
DE L MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
6/19/2014 043
037
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

6/19/2014 009
C/P.
0388
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

6/24/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

6/24/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

1,131.00
6/24/2014 009
C/P.
0395
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827330
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

MES DE JUNIO DEL AO 2014, ADJUNTO PLANILLA DE
286.00
6/24/2014 009
C/P.
0401
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827336
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

6/24/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEJUNIO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
6/24/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

6/24/2014 009
C/P.
0402
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

7/15/2014 043
0051
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR LOS DIAS 16, 20 Y 21 DE

JUNIO DEL 2014, A LA CIUDAD DE HUANCAYO PARA REALIZAR
DIVERSASGESTIONES POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00158, INFORME N 002-2014-R-EDMDL/HVCA.
7/15/2014 043
0051
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR LOS DIAS 16, 20 Y 21 DE

JUNIO DEL 2014, A LA CIUDAD DE HUANCAYO PARA REALIZAR
DIVERSASGESTIONES POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00158, INFORME N 002-2014-R-EDMDL/HVCA.
1,950.00
1,950.00
545.80
545.80
545.80
550.00
550.00
550.00
900.00
900.00
900.00
500.00
500.00
500.00
1,417.00
1,417.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
150.00
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827167
79827218
79827219
79827320
79827321
79827337
Persona Giro
Sec.Fun
c.
1,950.00
Nro. Docum.
Act.Proy.
1,417.00
Documento
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5/26/2014 230
1,417.00
150.00
Cod.Do
c.
ASTO HILARIO BARON
ASTO HILARIO BARON
Pgina 7 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Esp.D
Observacin (i)
150.00
7/15/2014 009
C/P.
0431
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827265
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
GIRO PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR LOS DIAS

16,20 Y 21 DE JUNIO DEL 2014, A LA CIUDAD DE HUANCAYO PARA
REALIZAR DIVERSAS GESTIONES POR EL ANIVERSARIO DEL
DISTRITO DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00158, INFORME
N 002-2014-R-ED-MDL/HVCA.
2014
0000000373
GG
-150.00
7/15/2014 009
C/P.
0431
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827265
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000373
GG
150.00
9/16/2014 009
C/P.
597
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827462
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000392
GC
7/21/2014 043
2014-RO
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REEMBOLSO AL REGIDOR DE OBRAS SEGUN INFORME N 0072014-R-O-MDL/HVCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
DE GASTOS
2014
0000000392
GD
7/21/2014 043
2014-RO
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR REEMBOLSO AL REGIDOR DE OBRAS SEGUN INFORME N 0072014-R-O-MDL/HVCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
DE GASTOS
2014
0000000392
GG
7/21/2014 009
C/P.
448
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
GIRO PARA EL PAGO DE REEMBOLSO AL REGIDOR DE OBRAS SEGUN

INFORME N 007-2014-R-O-MDL/HVCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS DE GASTOS
2014
0000000393
GC
7/21/2014 043
2014-RSR
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOLSO A LA REGIDORA DE LOS GASTOS EFECTUADOS

EN LAS DIFERENTES COMISIONES SEGUN INFORME N 003-2014-RPSR-MDL/HVCA, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO ADJUNTO.
2014
0000000393
GD
7/21/2014 043
2014-RSR
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOLSO A LA REGIDORA DE LOS GASTOS EFECTUADOS

EN LAS DIFERENTES COMISIONES SEGUN INFORME N 003-2014-RPSR-MDL/HVCA, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO ADJUNTO.
2014
0000000393
GG
7/21/2014 009
C/P.
449
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
GIRO PARA EL REEMBOLSO A LA REGIDORA DE LOS GASTOS

EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES SEGUN INFORME N
003-2014-R-PSR-MDL/HVCA, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO
ADJUNTO.
2014
0000000401
GC
7/23/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
PAGO DE DIETA A LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL 2014, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
2014
0000000401
GD
7/23/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000401
GG
7/23/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000402
GC
7/23/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000402
GD
7/23/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000402
GG
1,631.00
7/23/2014 009
C/P.
458
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827295
07-A
3.999999
0010
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL ALCALDE

2014
0000000402
GG
286.00
7/23/2014 009
C/P.
464
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827351
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000410
GC
7/25/2014 043
229
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA VIATICOS DEL ALCALDE
2014
0000000410
GD
7/25/2014 043
229
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA VIATICOS DEL ALCALDE, VIAJES A LA

CIUDAD DE HUANCAVELICA Y HUANCAYO
2014
0000000410
GG
7/25/2014 009
C/P.
471
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA VIATICOS DEL ALCALDE, VIAJES A LA

CIUDAD DE HUANCAVELICA Y HUANCAYO
2014
0000000477
GC
8/15/2014 043
2014-L
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS

POR COMISION DE SERVICIO REALIZADOS A LA CIUDAD DE
HUANCAYO PARA RALIZAR GESTINES DIVERSAS A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00217, INFORME N003-2014-R-ED-M
2014
0000000477
GD
8/15/2014 043
2014-L
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

HUANCAYO PARA RALIZAR GESTINES DIVERSAS A FAVOR DE LA
00217, INFORME N003-2014-R-ED-M
2014
0000000477
GG
8/21/2014 009
C/P.
510
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

HUANCAYO PARA RALIZAR GESTIONES DIVERSAS A FAVOR DE LA
00217, INFORME N 003-2014-R-ED
2014
0000000478
GC
8/18/2014 043
2014-SP
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS

EFECTUADO EN VIATICOS EN LA DIFERENTES FECHAS 04,05/06/2014,
06/06/2014, 11,12/06/2014, 27/06/2014, 15/0/2014, 24,25/07/2014, LOS
VIAJES SE REALIZO A LA CIUDAD DE HUANCAYO Y
HUANCAVELICA,ADJUNTA MEMORAN
2014
0000000478
GD
5/18/2014 043
2014-SP
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

EFECTUADO EN VIATICOS EN LA DIFERENTES FECHAS 04,05/06/2014,
06/06/2014, 11,12/06/2014, 27/06/2014, 15/0/2014, 24,25/07/2014, LOS
VIAJES SE REALIZO A LA CIUDAD DE HUANCAYO Y
HUANCAVELICA,ADJUNTA MEMORAN
2014
0000000478
GG
8/21/2014 009
C/P.
511
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS E LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
HUANCAYO Y HUANCAVELICA A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES A
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA EN LAS
DIFERENTES FECHAS 04,05/06/2014, 06/06/201
350.00
350.00
350.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,917.00
1,917.00
400.00
400.00
400.00
50.00
50.00
50.00
450.00
450.00
450.00
457
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827285
79827286
79827294
79827308
79827400
79827401
Persona Giro
Sec.Fun
c.
GG
300.00
Nro RUC
Act.Proy.
0000000373
300.00
Nro. Docum.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2014
300.00
Documento
BARON ASTO HILARIO
Pgina 8 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000478
GG
-450.00
8/21/2014 009
C/P.
511
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827401
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000478
GG
450.00
9/2/2014 009
C/P.
551
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827434
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000493
GC
2014
0000000493
GD
2014
0000000493
GG
2014
0000000493
GG
2014
0000000494
GC
2014
0000000494
GD
2014
0000000494
GG
2014
0000000554
GC
2014
0000000554
GD
2014
0000000554
GG
2014
0000000580
GC
2014
0000000580
GD
2014
0000000580
GG
2014
0000000580
GG
2014
0000000581
GC
2014
0000000581
GD
2014
0000000581
GG
1,417.00
8/26/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

8/26/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

1,131.00
8/26/2014 009
C/P.
527
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827417
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

ALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
PLANILLA DE REMUNERACIONES N008, MEMORANDUM N 252-2014MDL/HVCA/A.
286.00
8/26/2014 009
C/P.
533
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827423
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

8/26/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEAGOSTO DEL 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA., SE MEMORANDUN
8/26/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

DEAGOSTO DEL 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA., SEGUN MEMORANDUN N 00251-2014-MDL/HVCA/A.
8/26/2014 009
C/P.
534
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE DIETAS DEL DIRECTORIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA., SEGUN MEMORANDUN
N 00251-2014-MDL/HVCA/A.
8/18/2014 043
2014-RB
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS

EFECTUADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
SEGUN MEMORANDUM N 00219, INFORME N 008-CSMA-MDL/HVCA,
AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE VIAJE, PLANILLA DE VIATICOS
POR COMISION DE SERVICIO
8/18/2014 043
2014-RB
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

9/16/2014 009
C/P.
592
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

9/24/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

9/24/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

1,131.00
9/24/2014 009
C/P.
618
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827474
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

ALCALDEENCARGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
DESDE EL 05 DE SETIEMBRE HASTA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2014,
SEGUN MEMORANDUM N 00314-2014-MDL/HVCA/A, SEGUN PLANILLA
UNICA DE REMUNERACIONES CORRES
286.00
9/24/2014 009
C/P.
624
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827480
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

9/24/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE

LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2014., SEGUN PLANILLA DE DIENTAS N 009, MEMORANDUM N 003212014-MDL/HVCA/A.
9/24/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

9/24/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

1,417.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
300.00
300.00
300.00
1,417.00
1,417.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
625
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827424
79827457
79827481
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
Pgina 9 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000634
GC
2014
0000000634
GD
2014
0000000634
GG
2014
0000000635
GC
2014
0000000635
GD
2014
0000000635
GG
2014
0000000643
GC
2014
0000000643
GD
2014
0000000643
GG
2014
0000000643
GG
2014
0000000644
GC
2014
0000000644
GD
2014
0000000644
GG
2014
0000000746
GC
2014
0000000746
GD
2014
0000000746
GG
2014
0000000766
GC
2014
0000000766
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

DE COMISION DE SERVICIO REALIZADO A LAS CUIDADES DE
HUANCAYO Y HUANCAVELICA , SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00265,
INFORME N 009-2014-R-O-MDL/HVCA, AUTORIZACION Y
PRESUPUESTO DE VIAJE, PLANILLA DE VIA
10/18/2014 043
2014-TA
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

10/23/2014 009
C/P.
685
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

10/18/2014 043
2014-R
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
HUANCAYO A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SEGUN MEMORANDUM N
00266, INFORME N 004-2014-R-PSR-MDL/HVC
10/18/2014 043
2014-R
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

10/23/2014 009
C/P.
686
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

10/24/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014.
10/24/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014.
1,131.00
10/24/2014 009
C/P.
692
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827514
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DEL 2014., SEGUN
286.00
10/24/2014 009
C/P.
698
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827520
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

10/24/2014 039
PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
IMPORTE QUE SE GIARA PARA EL PAGO DE DIETA DE LO REGIDORES

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N 00375-2014MDL/HVCA/A, PLANILLA DE DIETAS.
10/24/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

10/24/2014 009
C/P.
699
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

11/17/2014 043
2014-RR
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE

VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAYO EN DIFERENTES FECHAS, SE
VIAJO A REALIZAR COMPRAS Y OTRAS GESTIONES A FAVR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITLAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 0432-2014-MDL/HVCA/A, INFORMES
11/17/2014 043
2014-
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

11/17/2014 009
C/P.
778
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

11/21/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

11/21/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

450.00
450.00
450.00
1,417.00
1,417.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
250.00
250.00
250.00
1,417.00
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827511
79827512
79827521
79827551
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2014-TA
660.00
Nro. Docum.
Act.Proy.
660.00
Documento
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10/18/2014 043
660.00
1,417.00
Cod.Do
c.
BARON ASTO HILARIO
Pgina 10 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000766
GG
1,131.00
11/21/2014 009
C/P.
799
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827568
07-A
3.999999
0010
2.1.1.1.1.1

ALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
PLANILLA DE REMUNERACIONES,MEMORANDUM N 0441-2014MDL/HVCA/A.
2014
0000000766
GG
286.00
11/21/2014 009
C/P.
805
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827574
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000796
GC
11/28/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE REGIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0476-2014-MDL/HVCA/A, PLANILLA DE DIETA.
2014
0000000796
GD
11/28/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000796
GG
11/28/2014 009
C/P.
837
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

2014
0000000802
GC
11/28/2014 043
2014-ALC
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS EN

GESTIONES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA EN
LAS CIUDADES DE HUANCAYO, HUANCAVELICA Y LIMA EN
DIFERENTES FECHAS, SE DJUNTA MEMORANDUM N 00314, INFORME
N 006-2014-AL-ML/HVCA, AUTORIZACI
2014
0000000802
GD
11/28/2014 043
201-ALC
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000802
GG
11/29/2014 009
C/P.
843
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000803
GC
11/28/2014 043
2014-11
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

EN COMISION DE SERVICIO EN LAS DIFERENTES FECHAS A LAS
CIUDADES HUANCAYO Y HUANCAVELICA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00313, INFORME N 010-2014-R-O-MDL/HVCA,
AUTORIZACION Y PRESUPUESTODE VIAJE, PLANI
2014
0000000803
GD
11/28/2014 043
2014-11
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000803
GG
11/29/2014 009
C/P.
844
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

2014
0000000865
GC
12/15/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE LOS REGIDORES

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
2014
0000000865
GD
12/15/2014 039
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
2014
0000000865
GG
12/18/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0010
2.1.1.10.1.2

MES DE DICIEMBRE DEL 2014. MEMORANDUM N 0548-2014MDL/HVCA/A,PLANILLA DE DIETA N 012.
2014
0000000899
GC
12/15/2014 230
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5
2014
0000000899
GD
12/15/2014 037
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5
2014
0000000899
GG
1,531.00
12/22/2014 009
C/P.
982
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827688
07-A
3.999999
0010
2.1.1.9.1.2

2014.
2014.
ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0581-2014-MDL/HVCA/A, PLANILLA DE
REMUNETACION N 012.
2014
0000000899
GG
286.00
12/22/2014 009
C/P.
988
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827694
07-A
3.999999
0010
2.1.3.1.1.5

2014
0000000907
GC
12/15/2014 043
2014-BR
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA REEMBOLSO DE VIATICOS EN

DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
2014
0000000907
GD
12/15/2014 043
2014
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
2014
0000000907
GG
12/22/2014 009
C/P.
991
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA., SEGUN INFORME, SE ADJUNTA DECLARACONES JURADAS DE
GASTOS, BOLETAS DE VENTAS, O OTROS DOCUMENTOS,
MEMORANDUM N
2014
0000000908
GC
12/15/2014 043
2014J
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
2014
0000000908
GD
12/15/2014 043
2014
07-A
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
1,950.00
1,950.00
1,950.00
700.00
700.00
700.00
450.00
450.00
450.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
1,817.00
1,817.00
350.00
350.00
350.00
300.00
300.00
918
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827579
79827309
79827585
79827647
79827697
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
Pgina 11 de 130
Meta Exp.
2014
E-Comprometido
0000000908
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
300.00
52,499.80
52,499.80
Cod.Do
c.
12/22/2014 009
Documento
C/P.
Nro. Docum.
992
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827698
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
07-A
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
3.999999
0010
2.3.2.1.2.2
Observacin (i)
EFECTUADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.,
SEGUN INFORME DE GASTOS, DECLARACIONES JURADAS DE
GASTOS, BOLETAS DE VENTAS, MEMORANDUM N 0951, Y OTRO
DOCUMENTOS DE GASTOS.
52,499.80
21/03/2015
20:31
Pgina 12 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000011 "GESTION ADMINISTRATIVA"
Meta Exp.
0011
E-Comprometido
"GESTION ADMINISTRATIVA"
470,975.00
2014
0000000001
GC
2014
0000000001
GD
2014
0000000001
GG
2014
0000000003
GC
2014
0000000003
GD
2014
0000000003
GG
2014
0000000004
GC
2014
0000000004
GD
2014
0000000004
GG
2014
0000000005
GC
2014
0000000005
GD
2014
0000000005
GG
2014
0000000006
GC
2014
0000000006
GD
2014
0000000006
GG
2014
0000000007
GC
2014
0000000007
GD
2014
0000000007
GG
2014
0000000008
GC
2014
0000000008
GD
2014
0000000008
GG
2014
0000000009
GC
2014
0000000009
GD
2014
0000000009
GG
2014
0000000010
GC
2014
0000000010
GD
2014
0000000010
GG
2014
0000000011
GC
2014
0000000011
GD
2014
0000000011
GG
2014
0000000012
GC
2014
0000000012
GD
2014
0000000012
GG
2014
0000000013
GC
2014
0000000013
GD
2014
0000000013
GG
2014
0000000014
GC
2014
0000000014
GD
2014
0000000014
GG
2014
0000000015
GC
2014
0000000015
GD
2014
0000000015
GG
2014
0000000016
GC
2014
0000000016
GC
2014
0000000016
GD
2014
0000000016
GD
2014
0000000016
GG
E-Devengado
470,975.00
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.1
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.1
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.1
Observacin (i)
470,975.00
725.06
725.06
725.06
149.00
149.00
149.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
836.00
836.00
836.00
556.00
556.00
556.00
400.00
1/3/2014 032
O/S.
1/3/2014 014
001
20423195119
GILAT TO HOME PERU S.A.
POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL EL MES DE DICIEMBRE

DELAO 2013
DELAO 2013
DELAO 2013 ADJUNTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y
AUTORIZACION DE GIRO.
RECIBO SERVICIOS PUBLIC 020-0041238
20423195119
1/11/2014 009
C/P.
018
20423195119
1/3/2014 032
O/S.
002
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERIA ELECTRICA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 CON RECIBO PUBLICO
N SERIE 855 -01197221, 01196043, 01195985, 01196041,01196079,
01207629, 01207535, 012075
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

N SERIE 855 -01197221, 01196043, 01195985, 01196041,01196079,
01207629, 01207535, 012075
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

N SERIE 855 -01197221, 01196043, 01195985, 01196041,01196079,
01207629, 01207535, 012075
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826884
1/10/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
1/16/2014 009
C/P.
024
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
1/3/2014 043
002
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES REALIZADOS DE LA

CIUDAD DE HUANCAVELICA A HUANCAYO Y VICEVERSA PARA
TRAMITES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
1/3/2014 043
002
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

C/P.
029
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

1/18/2014 009
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826886
79826897
ELECTROCENTRO S.A.
1/6/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-13
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REPOSESION DE CAJA CHICA PARA COMPARA DIVERSOS

INSUMOESE FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
1/6/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014-MDL-H
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INSUMOESE FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INSUMOESE FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA ADJUNTO INFORMES DE COFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS EN FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, ADJUNTO AUTORIZACION DE
GIRO.
POR PAGO DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO DE AOS
ANTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
2/11/2014 009
C/P.
091
1/3/2014 234
1/3/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014-MDL
1/18/2014 009
C/P.
2008001016
0028
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826916
79826902
NELSON MENDOZA CUICAPUZA
1/3/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
1/3/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2013
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

ANTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

ANTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA. ADJUNTO
1/18/2014 009
C/P.
027
1/3/2014 032
O/S.
003
1/3/2014 027
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826888
10413954342
SINCHE CORILLA DELFIN
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR CIVIL Y PERSNAL

DESERCICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA
RECIBO POR HONORARIOS 001-00051
10413954342
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ZUNIPAMPA
2/6/2014 009
C/P.
080
10413954342
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ZUNIPAMPA, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 003 RECIBO POR
HONORARIOS N0051 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/3/2014 032
O/S.
004
10425314624
HILARIO HUARCAYA MARUJA
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE ANTENA

PARABOLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
1/3/2014 027
10425314624
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PARABOLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
2/6/2014 009
C/P.
081
10425314624
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PARABOLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA ADJUNTO
ORDEN DESERVICIO N 004 RECIBO POR HONORARIOS N 027 Y
AUTORIZACIONDE GIRO.
1/3/2014 032
O/S.
005
10200566578
ROJAS NIEVA LUIS ADOLFO
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/3/2014 027
10200566578
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2/6/2014 009
C/P.
077
10200566578
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO GERENTE DE LA UNIDAD DE

DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA
LARIA
LARIA, ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO
N 005 RECIBO POR HONORARIOS N 001-00205 Y AUTORIZACION DE
GIRO.
1/3/2014 032
O/S.
006
10232412700
ASTO TORRES ALEJANDRO
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIIOS DE TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE LA CIUDAD

DE HUANCAYO A LA AGENCIA AGRARIA DE HVA A LA LOCALIDAD DE
LARIA
1/3/2014 002
BOLETA DE VENTA
002-0049
10232412700
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA
2/6/2014 009
C/P.
079
10232412700
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 006 BOLETA DE VENTA N
002-00049 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/3/2014 031
O/C.
001
10200999954
MENDOZA BARRA EDILBERTO
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS DESDE EL DIA 15 DE

AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE EL 2013 PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HUANCAVELICA
1/3/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-00203
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HUANCAVELICA
2/6/2014 009
C/P.
071
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HUANCAVELICA ADJUNTO ORDENDE COPRA N 001 BOLETA DE VENTA
N 001-000203 Y AUTORIZACIONDE GIRO.
1/3/2014 031
O/C.
002
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE CONSUMO Y/O

ALIMENTOSDESDE EL DIA 16 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL
2013 PARADIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA.
1/3/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000202
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

DISTRITAL DE LARIA.
2/6/2014 009
C/P.
072
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

DISTRITAL DE LARIA. ADJUNTO ORDEN DE COMPRA N 002 BOLETA
DE VENTA N 001-0000202 COPIA DE DN
1/3/2014 032
O/S.
008
10474244402
ALANIA CASAS JESSE JAMES
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS DOCENTE EN LA I.E DOS DE MAYO DE

LARIA EN EL AREA DE GASTROOMIA.
1/3/2014 027
10474244402
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA EN EL AREA DE GASTROOMIA.
2/4/2014 009
C/P.
066
10474244402
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA EN EL AREA DE GASTROOMIA. ADJUNTO INFORMES DE
CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO N 008 RECIBO POR
HONORARIOS N 001-0008Y AUTORIZACION DE GIRO
1/3/2014 032
O/S.
009
10405960571
SULLUCHUCO ROJAS YOVANI DORA
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA I.E. DOS DE

MAYODE LARIA EN EL AREA DE INDUSTRIAS DEL VESTIDO
1/3/2014 027
10405960571
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYODE LARIA EN EL AREA DE INDUSTRIAS DEL VESTIDO
2/4/2014 009
C/P.
067
10405960571
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYODE LARIA EN EL AREA DE INDUSTRIAS DEL VESTIDO, ADJUNTO
INFORMES DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO N| 009 RECIBO
POR HONORARIOS N 001-0008 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1,500.00
1/3/2014 032
O/S.
010
10416746554
YANCE TORIBIO JHON DEYVIS
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA I.E DOS DE

MAYO EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ
-1,500.00
1/3/2014 032
O/S.
010
10416746554
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1,500.00
1/3/2014 027
10416746554
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

-1,500.00
1/3/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PARA001-00063
10416746554
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/6/2014 009
C/P.
10416746554
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYO EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ADJUNTO ORDEN DE
SERVICION 010 RECIBO POR HONORARIOS N 001-0063 Y
400.00
400.00
960.00
960.00
960.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
750.00
750.00
750.00
1,116.30
1,116.30
1,116.30
1,554.10
1,554.10
1,554.10
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,500.00
078
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826898
79826899
79826911
79826900
79826903
79826904
79826905
79826906
79826907
Pgina 13 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000016
GG
2014
0000000020
GC
2014
0000000020
GD
2014
0000000020
GG
2014
0000000021
GC
2014
0000000021
GD
2014
0000000021
GG
2014
0000000022
GC
2014
0000000022
GD
2014
0000000022
GG
2014
0000000023
GC
2014
0000000023
GD
2014
0000000023
GG
2014
0000000024
GC
2014
0000000024
GD
2014
0000000024
GG
2014
0000000025
GC
2014
0000000025
GD
2014
0000000025
GG
2014
0000000027
GC
2014
0000000027
GD
2014
0000000027
GG
2014
0000000028
GC
2014
0000000028
GD
2014
0000000028
GG
2014
0000000029
GC
2014
0000000029
GD
2014
0000000029
GG
2014
0000000030
GC
2014
0000000030
GD
2014
0000000030
GG
2014
0000000031
GC
2014
0000000031
GD
2014
0000000031
GG
2014
0000000032
GC
2014
0000000032
GD
2014
0000000032
GG
2014
0000000033
GC
2014
0000000033
GD
2014
0000000033
GG
2014
0000000034
GC
2014
0000000034
GD
2014
0000000034
GG
2014
0000000035
GC
2014
0000000035
GD
2014
0000000035
GG
2014
0000000036
GC
2014
0000000036
GD
2014
0000000036
GG
2014
0000000037
GC
2014
0000000037
GD
2014
0000000037
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
-1,500.00
138.00
138.00
138.00
150.00
150.00
150.00
4,981.70
4,981.70
4,981.70
270.00
270.00
270.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
548.27
548.27
548.27
1,300.00
1,300.00
1,300.00
500.00
500.00
500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
400.00
400.00
400.00
652.00
652.00
652.00
450.00
450.00
450.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
490.00
490.00
490.00
3,654.00
3,654.00
1,052.50
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYO EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ADJUNTO ORDEN DE
SERVICION 010 RECIBO POR HONORARIOS N 001-0063 Y
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014.2
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
PARA DIVERSAS COMPRAS DE ALIMETOS PARA LOS PARTICIPANTES

DEL SEGUNDO TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LARIA.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE

EN LA LOCALIDAD DE PUQUIOCOCHA.
1/3/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EN LA LOCALIDAD DE PUQUIOCOCHA.
2/6/2014 009
C/P.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EN LA LOCALIDAD DE PUQUIOCOCHA. ADJUNTO INFORMES DE
CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/3/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.10.99
POR DIVERSAS COMPRAS PARA EL 51 ANIVERSARIO DE CREACION

DELDISTRITO DE LARIA
1/3/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.10.99

DELDISTRITO DE LARIA
2/6/2014 009
C/P.
076
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.10.99

DELDISTRITO DE LARIA, ADJUNTO INFORMES Y AUTORIZACION DE
GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
013
20100210909
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.6.3.3
POR SERVICIOS DE SOAT PARA LA CAMIONETA DE LA

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA PARA EL AO 2014
1/20/2014 001
FACTURA
001-00000
20100210909
07-A
3.999999
0011
2.3.2.6.3.3

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA PARA EL AO 2014
1/20/2014 009
C/P.
030
20100210909
07-A
3.999999
0011
2.3.2.6.3.3
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE ENERO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE ENERO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE ENERO,

ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO 014, RECIBO PUBLICO NUMERO 02041745, YAUTORIZACION DE GIRO
Documento
2/6/2014 009
C/P.
1/3/2014 234
1/3/2014 049
2/6/2014 009
C/P.
1/3/2014 234
Nro. Docum.
078
Nro RUC
10416746554
Proveedor
075
Cta.Cte.
Doc.Giro
2008001016
CHEQUE GIRADO
2008001016
074
2008001016
2008001016
1/3/2014 234
10201168177
VERA VILCHEZ MARIA ALEJANDRA
1/3/2014 049
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79826907
79826912
79826910
79826914
79826920
Persona Giro
PAULINA JAVIER COMUN
BARON ASTO HILARIO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA PARA EL AO 2014 ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 013 Y AUTORIZACION DE GIRO
POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA EFECTUADOS EN FAVOR DE LA
MUNICIPALIDA DITRITAL DE LARIA
MUNICIPALIDA DITRITAL DE LARIA
MUNICIPALIDA DITRITAL DE LARIA, ADJUNTO COMPROBANTES DE
PAGO DIVERSOS, INFORMES, Y AUTORIZACION DE GIRO
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014-OPP
10201168177
1/20/2014 009
C/P.
031
10201168177
1/17/2014 032
O/S.
014
20423195119
1/17/2014 014
20423195119
1/25/2014 009
C/P.
032
20423195119
1/17/2014 032
O/S.
019
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR EXTERNO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - DEL MES DE ENERO 2014
1/17/2014 027
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

1/25/2014 009
C/P.
033
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

ADJUNTO INFORME SUSTENTATORIO ORDEN DE SERVICIOS N 0019 ,
RECIBO POR HONORARIOS N 001-000772, COPIA DE DNI Y
1/16/2014 032
O/S.
015
10232337155
HILARIO MORAN ROSA LUZ
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DE LA

LOCALIDAD E LARIA- DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/16/2014 027
10232337155
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LOCALIDAD E LARIA- DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/27/2014 009
C/P.
044
10232337155
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LOCALIDAD E LARIA- DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 015 INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE
GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
016
10212639392
RIOS RAMOS ORLANDO EDWIN
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
1/17/2014 027
10212639392
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
1/27/2014 009
C/P.
045
10212639392
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD,
ORDEN DE SERVICIO N 016, Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
017
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS COMO REGISTRADOR CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD

DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN - DEL DISTRITO DE
LARIA - HVCA
1/17/2014 027
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/27/2014 009
C/P.
046
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA - HVCA
LARIA - HVCA. ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN DE
SERVICION 017 Y AUTORIZACION DE GIRO
1/17/2014 032
O/S.
018
10232335403
MENDOZA ROMERO NICANOR
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DEL TELECENTRO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2014
1/17/2014 027
10232335403
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ENERO DEL 2014
1/27/2014 009
C/P.
047
10232335403
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ENERO DEL 2014. ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDE DE
SERVICIO N 018 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
020
10232329829
MERCADO HUARCAYA EPIFANIO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR TRABAJOS COMO ADMINISTRADOR DE LA ANTENA DE TV DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2014
1/17/2014 027
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE ENERO 2014
1/27/2014 009
C/P.
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE ENERO 2014 ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD ORDEN DE
SERVICIO Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA

I.E. 36047 DEL C.P SAN JOSE DE BELE . DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/17/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1/27/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUTO INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
1/17/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/17/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA

COMUNIDAD DE PUQUIOCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO
ENERO
1/27/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ENERO, ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE
GIRO.
1/17/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR TRABAJOS EALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA

I.E.36131 DE UNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
1/17/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1/27/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO INFORMES DE
1/17/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE LA OBRA

RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE UQUIOCOCHA
1/17/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/27/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO INFORMES DE
1/27/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

1/27/2014 037
PLANILLA UNICA DE HABER 001
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

1/27/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.3
PAGO DE LA REMUNERACION Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO (SECRETARIO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA-HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2014, SE ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0001, Y
048
049
050
051
052
036
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826909
79826887
79826921
79826933
79826934
79826935
79826936
79826937
79826938
79826939
79826940
79826941
79826925
ANTONIO MENDOZA JORGE
MENDOZA SOLIS JUAN
ALANYA RAMOS JESUS
SULPICIO SALES TORRES ANTONIO
Pgina 14 de 130
Cta.Cte.
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000037
GG
1,052.50
1/27/2014 009
C/P.
037
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826926
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.3

ADMINISTRATIVO (JEFE DE ABASTECIMIENTO) DE LA MUNCIPALIDAD
DISTRITALDE LARIA-HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0001,
Y AUTORIZACION DE GIRO.
2014
0000000037
GG
1,052.50
1/27/2014 009
C/P.
040
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826929
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.3
POR LA REMUNERACION Y ESCOLARIDAD DE PERSONAL COMO

REGISTRADOR CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE
LA MUNICIPALIAD DISTRITAL DE LARIA ADJUTO PLANILLA NUMERO
001 Y AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000037
GG
496.50
2/6/2014 009
C/P.
082
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826930
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014
0000000038
GC
1/17/2014 032
O/S.
021
2014
0000000038
GD
1/17/2014 027
2014
0000000038
GG
2014
0000000039
GC
2014
0000000039
GD
2014
0000000039
GG
2014
0000000046
GC
2014
0000000046
GD
2014
0000000046
GG
2014
0000000047
GC
2014
0000000047
GD
2014
0000000047
GG
2014
0000000048
GC
2014
0000000048
GD
2014
0000000048
GG
2014
0000000049
GC
2014
0000000049
GD
2014
0000000049
GG
2014
0000000050
GC
2014
0000000050
GD
2014
0000000050
GG
2014
0000000051
GC
2014
0000000051
GD
2014
0000000051
GG
2014
0000000052
GC
2014
0000000052
GD
2014
0000000052
GG
2014
0000000053
GC
2014
0000000053
GD
2014
0000000053
GG
2014
0000000055
GC
2014
0000000055
GD
2014
0000000055
GG
2014
0000000058
GC
2014
0000000058
GD
2014
0000000058
GG
2014
0000000059
GC
2014
0000000059
GD
2014
0000000059
GG
2014
0000000060
GC
2014
0000000060
GD
2014
0000000060
GG
2014
0000000061
GC
2014
0000000061
GD
2014
0000000061
GG
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
400.00
400.00
400.00
217.90
217.90
217.90
200.00
200.00
200.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
800.00
800.00
800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,250.80
1,250.80
1,250.80
223.80
223.80
223.80
440.00
440.00
440.00
800.00
800.00
800.00
1,091.50
1,091.50
1,091.50
84.00
84.00
84.00
102.60
102.60
102.60
4,320.00
4,320.00
4,320.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10232337279
HUARCAYA ALANYA SANTOS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR SERVICIOS COMO REGISTADOR CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD

DELCENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA CORRESPONDIENTE DEL MES
DE ENERO DEL 2014
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DE ENERO DEL 2014
1/27/2014 009
C/P.
043
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DE ENERO DEL 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 021 Y
1/17/2014 032
O/S.
022
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL

DEHVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013
ADJUNTO RECIBO NUMERO 855-01208772
1/17/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

ADJUNTO RECIBO NUMERO 855-01208772
1/27/2014 009
C/P.
042
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

ADJUNTO RECIBO NUMERO 855-01208772 .ADJUNTO AUTORIZACION
DE GIRO
1/17/2014 032
O/S.
027
10232333362
ORDOEZ HILARIO CIPRIANO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS REALIZADOS COM PERSONAL DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ZUNIPAMPA
1/17/2014 027
10232333362
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ZUNIPAMPA
1/28/2014 009
C/P.
053
10232333362
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ZUNIPAMPA.
ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 027 RECIBO POR HONORARIOS N
001-0022, COPIA DE DNI Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
028
10430628521
ALIAGA MASCARO INGRID ARACELY
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA LA

ANEXION TERRITORIAL DE LOS BARRIOS PROGRESO Y MIRAFLORES
DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/17/2014 027
10430628521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/28/2014 009
C/P.
054
10430628521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N
028 RECIBO POR HONORARIOS N 001 - 00058 Y AUTORIZACION DE
GIRO .
1/17/2014 032
O/S.
029
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PREUPUESTO INSTITUCIONAL

DEAPERTURA DEL AO 2014
1/17/2014 027
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DEAPERTURA DEL AO 2014
1/28/2014 009
C/P.
056
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DEAPERTURA DEL AO 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 029,
RECIBO POR HONORARIOS N 001- 00772 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
030
10200097641
EGOAVIL SOLANO EDUARD DOUGLAS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES AO 2014 E INGRESO AL SEACE - PLATAFORMA
1/17/2014 027
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.1

1/28/2014 009
C/P.
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.1

ADJUNTO ORDEN DESERVICIO N 030 RECIBO POR HONORARIOS
NUMERO 001-000415 Y AUTORIZACION DE GIRO
057
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826932
79826931
79826942
79826943
79826945
79826946
ELECTROCENTRO S.A.
1/3/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REPOSESION DE CAJA CHICA PARA DIVERSOS PAGOS DE LOS

MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AO 2013
1/3/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AO 2013
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AO 2013 ADJUNTO DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS Y AUTORIZACION DE GIRO
1/30/2014 009
058
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826948
1/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS EN FAVOR DE LA I. E DOS

DEMAYO DE LARIA DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DEMAYO DE LARIA DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/11/2014 009
C/P.
094
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DEMAYO DE LARIA DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
031
10201023578
OSCATEGUI QUISPE EDITH SILVIA
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS EN FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
1/30/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002686
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

2/4/2014 009
C/P.
069
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA, ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 031 BOLETA DE VENTA N 001-002686 Y AUTORIZACION
DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
032
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
POR SERVICIOS DE RECARGAS DE CELULAR PARA DIVERSAS

GESTIONES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
1/30/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002687
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

2/4/2014 009
C/P.
070
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 032 BOLETA DE VENTA N 001002687 Y AUTORIZACION DE GIRO
1/30/2014 032
O/S.
033
10476540068
CASTRO CHUQUILLANQUI ANTHONY BRAULIO
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN

LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA. CORRESPONDIENTE
ALMES DE ENERO EL 2014
1/30/2014 027
10476540068
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ALMES DE ENERO EL 2014
2/4/2014 009
C/P.
10476540068
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ALMES DE ENERO EL 2014 ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD O/S
033RECIBO POR HONORARIOS N 001-0001 Y AUTORIZACION DE
GIRO
1/6/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR COMPRA DE VIVERES PARA ELALMUERZO ESCOLAR DE LA I.E.

DOS DE MAYO DE LARIA - HVCA
1/6/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014-MDL-H
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

DOS DE MAYO DE LARIA - HVCA
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

DOS DE MAYO DE LARIA - HVCA - ADJUNTO DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS, COPIA DE DNI, Y AUTORIZACION DE GIRO.
068
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826956
79826957
79826922
C/P.
092
1/28/2014 043
02
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS PARA EL TESORERO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA EN EL VIAJE QUE
REALIZO A LA CIUDAD DE HUANCAYO PARA REALIZAR DIVERSAS
GESTIONES ADMINISTRATIVAS.
1/28/2014 043
02
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

GESTIONES ADMINISTRATIVAS.
2/24/2014 009
C/P.
0118
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

GESTIONES ADMINISTRATIVAS. ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
1/28/2014 043
003
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS EN EL VIAJE DE LA CIUAD DE

HUANCAVELICA A HUANCAYO Y VICEVERSA PARA REALIZAR
GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA.
1/28/2014 043
003
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

DISTRITAL DE LARIA.
2/11/2014 009
C/P.
093
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

DISTRITAL DE LARIA. ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO.
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826917
2/11/2014 009
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826949
79826997
79826973
TORRES LLOCLLA OLINDA
1/6/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR PAGOS DE PLANILLA DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA I.E.

N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/6/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014-14
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA, ADJINTO INFORMES
DECONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/10/2014 009
C/P.
084
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826964
Pgina 15 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000062
GC
2014
0000000062
GD
2014
0000000062
GG
2014
0000000063
GC
2014
0000000063
GD
2014
0000000063
GG
2014
0000000064
GC
2014
0000000064
GD
2014
0000000064
GG
2014
0000000065
GC
2014
0000000065
GD
2014
0000000065
GG
2014
0000000066
GC
2014
0000000066
GD
2014
0000000066
GG
2014
2014
0000000067
0000000067
GC
GC
N
A
2014
2014
0000000067
0000000067
GD
GD
N
A
2014
0000000068
GC
2014
0000000068
GD
2014
0000000068
GG
2014
0000000069
GC
2014
0000000069
GD
2014
0000000069
GG
2014
0000000070
GC
2014
0000000070
GD
2014
0000000070
GG
2014
0000000071
GC
2014
0000000071
GD
2014
0000000071
GG
2014
0000000075
GC
2014
0000000075
GD
2014
0000000075
GG
2014
0000000076
GC
2014
0000000076
GD
2014
0000000076
GG
2014
0000000077
GC
2014
0000000077
GD
2014
0000000077
GG
2014
0000000078
GC
2014
0000000078
GD
2014
0000000078
GG
2014
0000000079
GC
2014
0000000079
GD
2014
0000000079
GG
2014
0000000080
GC
2014
0000000080
GD
2014
0000000080
GG
2014
0000000081
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2,520.00
2,520.00
2,520.00
4,320.00
4,320.00
4,320.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
500.00
500.00
Sec.Fun
c.
Esp.D
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR PAGO DE PLANILLA DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL

CENTROPOBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO E LARIA - HVCA
1/6/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

CENTROPOBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO E LARIA - HVCA
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

CENTROPOBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO E LARIA - HVCA,
ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/10/2014 009
610.00
610.00
610.00
33,070.00
-33,070.00
33,070.00
-33,070.00
5,928.00
5,928.00
5,928.00
132.30
132.30
132.30
109.40
109.40
109.40
120.00
120.00
120.00
556.00
556.00
725.06
725.06
725.06
900.00
900.00
900.00
640.29
640.29
640.29
200.00
200.00
200.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
C/P.
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
085
Cta.Cte.
2008001016
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79826963
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PAGO DE PLANILLAS EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO
POBLADO DESAN JOSE DE BELEN - LARIA - HVCA
1/6/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

POBLADO DESAN JOSE DE BELEN - LARIA - HVCA
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

POBLADO DESAN JOSE DE BELEN - LARIA - HVCA, ADJUNTO
INFORMES CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/10/2014 009
C/P.
086
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826962
1/6/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR PAGO DE PLANILLAS PARA LOS TRABAJADORES DE

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANEAMIENTO BASICO DEL AMBITO
1/6/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DISTRITAL DE LARIA - HVCA, ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD
Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/10/2014 009
C/P.
087
1/17/2014 032
O/S.
034
2/10/2014 009
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826961
10232337155
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR PAGOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE

AGUAY DESAUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA
10232337155
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

AGUAY DESAUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA
C/P.
10232337155
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

AGUAY DESAUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA. ADJUNTO
088
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826965
1/6/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO POR DIVERSOS

TRAMITES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
1/6/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

ADJUNTO AUTORIZACIONDE GIRO
5
5
18-1
18-1
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99
PAGOS PROVISIONALES
PAGOS PROVISIONALES
2/10/2014 009
C/P.
089
1/6/2014 234
1/6/2014 234

2/6/2014 049
2/6/2014 121

2008001016
CHEQUE GIRADO
79826966
5
5
18-1
18-1
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99
PAGOS PROVISIONALES
PAGOS PROVISIONALES
10200406937
GALVAN ORIHUELA CHRISTIAN FABIAN
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR SERVICIOS DE RESPONSABLE TECNICO EN LA OBRA CREACIPN

DELA DEFENZA RIBEREA CON MUROS DE CPNTENCIOSN EN L
DISTRITO DE LARIA - HVCA
10200406937
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

2/10/2014 009
C/P.
090
10200406937
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DISTRITO DE LARIA - HVCA, ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD,
ORDEN DE SERVICIO N 036, RECIBO POR HONORARIOS Y
1/17/2014 032
O/S.
038
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2014 ADJUNTO RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS 855 01219319; 855 - 01219261; 855 - 01219317.
2/11/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

DEL 2014 ADJUNTO RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS 855 01219319; 855 - 01219261; 855 - 01219317.
2/11/2014 009
C/P.
095
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

DEL 2014 ADJUNTO RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS 855 01219319; 855 - 01219261; 855 - 01219317. ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 038Y AUTORIZACION
2/11/2014 032
O/S.
039
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DEL

DISTRITO DE LARIA - HVCA SEGUN RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS
N 855 - 01219355 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EL 2014.
2/11/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

2/11/2014 009
C/P.
096
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 039 Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/10/2014 043
004
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR VIATICOS PARA EL TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITALDE LARIA EN SU VIAJE DE LARIA A LA CIUDAD DE
HUANCAYO, PARAREALIZAR GESTIODNES ADMINISTRATIVAS
2/10/2014 043
004
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

HUANCAYO, PARAREALIZAR GESTIODNES ADMINISTRATIVAS
2/24/2014 009
C/P.
0117
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

HUANCAYO, PARAREALIZAR GESTIODNES ADMINISTRATIVAS,
2/18/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
POR EL FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES

DEFEBRERO DEL AO 2014.
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DEFEBRERO DEL AO 2014.
2/18/2014 009
C/P.
101
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DEFEBRERO DEL AO 2014. ADJUNTO DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/4/2014 032
O/S.
046
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

MES DE FEBRERO DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

MES DE FEBRERO DEL AO 2014, ADJUNTO RECIBO POR SERVICIOS
N 020-042173, ORDEN DE SERVICIO N 046, Y AUTORIZACION DE
GIRO
1/17/2014 032
O/S.
1/18/2014 027
1/3/2014 049
556.00
Documento
1/6/2014 234
2/5/2014 027
500.00
1,600.00
Act.Proy.
1/6/2014 234
036
2008001016
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826919
79826971
79826972
79826996
79826977
ELECTROCENTRO S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
2/18/2014 014
20423195119
2/20/2014 009
C/P.
102
20423195119
1/17/2014 032
O/S.
043
10478318893
MEZA GONZALES DEYSI OLGA
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE TECNICA EN ENFERMERIA EN

EL PUESTO DE SLUD DE SAN JOSE DE BELEN DE ARIA,
RESPONSABLE DELCENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL DEL DISTRITO
DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
2/11/2014 027
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
2/21/2014 009
C/P.
104
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014,
ADJUNTO ORDEN DE SERVICION 043 RECIBO PO
2/4/2014 032
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826978
79826980
O/S.
051
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA

2/21/2014 001
FACTURA
615-0034689
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/21/2014 009
C/P.
105
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA, ADJUNTO ORDEN DE
SERVICION 051, FACTURA N 615-0034689 Y AUTORIZACION DE GIRO.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826958
MAQUINARIAS S.A.
1/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR OBTENCION DE MERITO, POR OCUPAR EL SEGUNDO

PUESTO DE BECA EN LA I.E. DOS DE MAYO DE LARIA - HVCA
1/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/25/2014 009
0121
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827000
TORRES COMUN SIMION
1/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR LA TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD DEL ANEXO DE

PUQUIOCOCHA PARA DIVERSOS GASTOS CORRIENTES
1/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PUQUIOCOCHA PARA DIVERSOS GASTOS CORRIENTES
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PUQUIOCOCHA PERTENECIENTE AL DISTRITO DE LARIA - HVCA, PARA
DIVERSOS GASTOS CORRIENTES, ADJUNO AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD DEL ANEXO DE LOS

ANGELES, PARA LOS GASTOS CORRIENTES
2/24/2014 009
1/6/2014 234
0115
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826994
Pgina 16 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000081
GD
2014
0000000081
GG
2014
0000000082
GC
2014
0000000082
GD
2014
0000000082
GG
2014
0000000083
GC
2014
0000000083
GD
2014
0000000083
GG
2014
0000000084
GC
2014
0000000084
GD
2014
0000000084
GG
2014
0000000085
GC
2014
0000000085
GD
2014
0000000085
GG
2014
0000000086
GC
2014
0000000086
GD
2014
0000000086
GG
2014
0000000088
GC
2014
0000000088
GD
2014
0000000088
GG
2014
0000000088
GG
2014
0000000088
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,600.00
1/6/2014 049
1,600.00
500.00
500.00
450.00
450.00
450.00
100.00
100.00
100.00
400.00
400.00
400.00
1,300.00
1,300.00
Nro. Docum.
Nro RUC
0
2/24/2014 009
C/P.
0116
1/17/2014 032
O/S.
044
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79826995
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANGELES, PARA LOS GASTOS CORRIENTES
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANGELES, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE LARIA - HVCA, PARA LOS
GASTOS CORRIENTES ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO.
Observacin (i)
10232329446
CUICAPUZA SINCHE ARMANDO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2
PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS COO VIGILANTE NOCTURNO DE

LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2014
10232329446
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

MES DE ENERO DEL 2014
2/25/2014 009
C/P.
0122
10232329446
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

MES DE ENERO DEL 2014, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 044
RECIBO POR HONORARIOS N 01-0005 Y AUTORIZACION DE GIRO
2/4/2014 032
O/S.
052
2/1/2014 027
500.00
Documento
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827001
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE ANTENA

DE TV.DE LA LOCALIDAD DE LARIA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/21/2014 027
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/25/2014 009
C/P.
0123
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTOORDEN DE SERVICIO N 052 RECIBO POR HONORARIOS N
001 - 00020 Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/4/2014 032
O/S.
053
10232334261
TORRES CUICAPUZA HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS DE TAXI, PARA REALIZAR DIVERSAS

GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2/7/2014 027
10232334261
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/25/2014 009
C/P.
0124
10232334261
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO RECIBO POR HONORARIOS N 001-00020 ORDE DE
SERVICIO N 053 Y AUTORIZACION DE GIRO
1/17/2014 032
O/S.
045
10232335403
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/31/2014 027
10232335403
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2/25/2014 009
C/P.
0120
10232335403
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR ESCOLARIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DEL 2014.
DEL 2014.
DEL 2014. ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
2/4/2014 032
O/S.
054
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

FEBRERO DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

FEBRERO DEL 2014, ADJUNTO INFORMES DE LABORES REALIZADAS,
COPIA DE HABILITACION PROFESIONAL. COPIA DE DNI, ORDEN DE
SERVICIO N 054, RECIBO POR HONORA
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827002
79827003
79826999
2/24/2014 027
10201168177
2/24/2014 009
C/P.
10201168177
2/20/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2/20/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

652.50
2/24/2014 009
C/P.
0110
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826988
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

(SECRETARIO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014,
SE ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0002 , Y AUTORIZACION
DE GIRO.
652.50
2/24/2014 009
C/P.
0111
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826989
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (JEFE

DE ABASTECIMIENTO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014,
SE ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0002, Y AUTORIZACION
DE GIRO.
GG
-652.50
2/24/2014 009
C/P.
0111
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826989
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE GIRO.
0000000088
GG
652.50
2/24/2014 009
C/P.
114
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826992
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
POR LA REMUNERACION DE PERSONAL COMO REGISTRADOR CIVIL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LA MUNICIPALIAD
DISTRITAL DE LARIA ADJUTO PLANILLA NUMERO 002 Y AUTORIZACION
DE GIRO
2014
0000000088
GG
496.50
2/25/2014 009
C/P.
0126
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827007
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014
0000000088
GG
652.50
2/25/2014 009
C/P.
0126
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827009
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE GIRO.
2014
0000000088
GG
-652.50
2/25/2014 009
C/P.
0126
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827009
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE GIRO.
2014
0000000088
GG
652.50
3/5/2014 009
C/P.
0160
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827038
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE GIRO.
2014
0000000088
GG
-652.50
3/5/2014 009
C/P.
0160
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827038
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE GIRO.
2014
0000000088
GG
652.50
3/8/2014 009
C/P.
162
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827040
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE GIRO.
2014
0000000090
GC
1/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.6.5.1.1.2
POR LA COMPRA DE UN TERRENO PARA PLANTONES EN LA OBRA

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE
LARIA- HVCA
2014
0000000090
GD
1/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.6.5.1.1.2

LARIA- HVCA
2014
0000000090
GG
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.6.5.1.1.2

LARIA- HVCA ADJUNTO COPIA ACTA DE COMPRA DE TERRENO Y
2014
0000000091
GC
1/6/2014 234
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2014
0000000091
GD
1/6/2014 049
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REPOSESION DE GASTOS DIVERSOS EN FAVOR DE LA

2014
0000000091
GG
C/P.
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2014
0000000092
GC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO AUTORIZACION
DE GIRO
POR PAGO A LA SUNARP PARA REALIZAR REGISTRO DE LA
COMUNIDADCAMPESINA DE LARIA - HVCA
2014
0000000092
GD
2014
0000000092
GG
2014
0000000093
GC
2014
0000000093
GD
2014
0000000093
GG
2014
0000000098
GC
2014
0000000098
GD
2014
0000000098
GG
2014
0000000099
GC
1,300.00
2,454.00
2,454.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
763.00
763.00
763.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
268.12
268.12
268.12
400.00
400.00
400.00
800.00
2/25/2014 009
107
0151
0127
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826985
79826998
79827010
AURELIA TORRES VDA DE CCANTO
ASTO MENDOZA URBANO

1/6/2014 234
10232334261
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/6/2014 049
10232334261
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMUNIDADCAMPESINA DE LARIA - HVCA
C/P.
10232334261
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMUNIDADCAMPESINA DE LARIA - HVCA, ADJUNTO AUTORIZACION
DE GIRO
POR REPOSESION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA LA CAMIONETA DE LA MUNICIALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA
2/25/2014 009
0128
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827011
1/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
1/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2/25/2014 009
C/P.
0129
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2/3/2014 031
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827012

PARA LA CAMIONETA DE LA MUNICIALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA
PARA LA CAMIONETA DE LA MUNICIALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
O/C.
015
10437394755
DE LA CRUZ REGINALDO SAMUEL
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR LA COMPRA DE VENTILADORES DE TANQUE HIMO DE 2.5 " TUBO

GALBANIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2/26/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-00123
10437394755
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

GALBANIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2/26/2014 009
C/P.
0134
10437394755
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

GALBANIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA,ADJUNTO ORDEN DE COMPRA N 0015 BOLETA DE VENTA N
2/4/2014 032
O/S.
060
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2014
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826959
Pgina 17 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000099
GD
2014
0000000099
GG
2014
0000000100
GC
2014
0000000100
GD
2014
0000000100
GG
2014
0000000101
GC
2014
0000000101
GD
2014
0000000101
GG
2014
0000000102
GC
2014
0000000102
GD
2014
0000000102
GG
2014
0000000103
GC
2014
0000000103
GD
2014
0000000103
GG
2014
0000000104
GC
2014
0000000104
GD
2014
0000000104
GG
2014
0000000105
GC
2014
0000000105
GD
2014
0000000105
GG
2014
0000000106
GC
2014
0000000106
GD
2014
0000000106
GG
2014
0000000107
GC
2014
0000000107
GD
2014
0000000107
GG
2014
0000000108
GC
2014
0000000108
GD
2014
0000000108
GG
2014
0000000109
GC
2014
0000000109
GD
2014
0000000109
GG
2014
0000000110
GC
2014
0000000110
GD
2014
0000000110
GG
2014
0000000111
GC
2014
0000000111
GD
2014
0000000111
GG
2014
0000000112
GC
2014
0000000112
GD
2014
0000000112
GG
2014
0000000113
GC
2014
0000000113
GD
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
800.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
700.00
700.00
400.00
400.00
400.00
400.00
810.00
810.00
810.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
270.00
270.00
270.00
200.00
200.00
200.00
310.00
310.00
310.00
200.00
200.00
200.00
140.00
140.00
140.00
500.00
500.00
Proveedor
2/28/2014 009
C/P.
0135
10476540068
2/4/2014 032
O/S.
061
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827008
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

AL MES DE FEBRERO DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

AL MES DE FEBRERO DEL 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 060
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR SERVICIOS DE ELABRACION DE CONCILIACION DEL MARCO

PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DL AO 2013
2/20/2014 027
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DL AO 2013
2/28/2014 009
C/P.
0136
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO SEMESTRE DL AO 2013, ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 061 Y RECIBO POR HONORARIOS N 001000788 Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/4/2014 032
O/S.
066
10199462593
CARHUALLANQUI HUAMAN MANUEL JUSTO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR SERVICIOS COMO ASESOR Y TRAMITES JUDICIALES PARA LA

10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

3/3/2014 009
C/P.
0141
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA - ADJUNTO INFORMES,
RECIBO POR HONORARIOS N 001-000195 ORDEN DE SERVICIO N
066, COPIA DE DNI Y AUTORIZACION DE GIRO
2/4/2014 032
O/S.
065
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y

REGISTRADOR CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

- ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 065, RECIBO POR HONORARIOS
N 001-0054, COPIA DE DNI, Y A
10413954342
3/3/2014 009
C/P.
0143
10413954342
2/4/2014 032
O/S.
064
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827013
79827019
79827021
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y REGISTRADOR

CIVILDE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
3/3/2014 009
C/P.
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 - ADJUNTO ORDEN
DE SERVICIO N 064, RECIBO POR HONORARIOS N 001-0031 Y
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PARA REALIZAR PAGOS DE PLANILLAS DE TRABAJADORES DE

MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LOS ANGELES A LA LOCALIDAD
DE PUQUIOCOCHA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DE PUQUIOCOCHA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DE PUQUIOCOCHA - DISTRITO DE LARIA - HVCA- ADJUNTO COPIAS DE
DNI DE LOS TRAAJADORES Y PLANILLA DE JORNALES Y
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PARA REALIZAR PAGOS DE LANILLAS DE TRABAJADORES DE

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LARIA A ZUNIPAMPA,
CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL DISTRITO DE LARIA HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL DISTRITO DE LARIA HVCA
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL DISTRITO DE LARIA HVCA - ADJUNTO PLANILLA DE JORNAL DE LOS TRABAJADORES Y
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PARA REALIZAR PAGO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES DE

MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE PUQUIOCOCHA A LA LOCALIDAD
DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2014 - DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DEL 2014 - DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DEL 2014 - DISTRITO DE LARIA - HVCA - ADJUNTO COPIAS DE DNI DE
LOS TRABADORES, PLANILLA
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PARA REALIZAR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN

ELMANTENIMIENTO DE PUENTE DE LA COMUNIDAD DE
PUQUIOCOCHA CORRESONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

PUQUIOCOCHA CORRESONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

PUQUIOCOCHA CORRESONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DISTRITO DE LARIA - HVCA - ADJUNTO COPIAS DE DNI DE LOS
TRABAJADORES, PLANILLAS DEJORNALES, Y AUTO
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR REPOSESION DE DIVERSOS GASTOS EFECTUADAS EN

COMPRAS EFECTUADAS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

DE LARIA - HVCA
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

DE LARIA - HVCA, ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO.
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO REALIZADO COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD

CAMPEINA DE PUQUIOCOCHA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FEBRERO DEL 2014
3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FEBRERO DEL 2014
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA

2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INSTITUCION EDUCATIVA N 360131 DEL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA- DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAIA - HVCA
3/3/2014 009
C/P.
044
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAIA - HVCA - ADJUNTO
2/4/2014 032
O/S.
062
10232329446
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2
POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PERSONAL VIGILANTE

NOCTURNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO
10232329446
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO
2/14/2014 027
400.00
Nro RUC
10476540068
2/25/2014 027
400.00
Nro. Docum.
2/27/2014 027
700.00
Documento
2/25/2014 027
2/21/2014 027
0142
0137
2010001022
0138
2010001022
0139
2010001022
0140
2010001022
047
0148
0149
0150
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827020
79827015
79827016
79827017
79827018
79827024
79827026
79827027
79827028
79827022
JUAN MENDOZA SOLIS
ELUTERIA ASTO DE TORRES
JESUS ALANYA RAMOS
EDGAR MERCADO HUAMANCAJA
Pgina 18 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000113
GG
2014
0000000114
GC
2014
0000000114
GD
2014
0000000114
GG
2014
0000000115
GC
2014
0000000115
GD
2014
0000000115
GG
2014
0000000116
GC
2014
0000000116
GD
2014
0000000116
GG
2014
0000000117
GC
2014
0000000117
GD
2014
0000000117
GG
2014
0000000118
GC
2014
0000000118
GD
2014
0000000118
GG
2014
0000000119
GC
2014
0000000119
GD
2014
0000000119
GG
2014
0000000120
GC
2014
0000000120
GD
2014
0000000120
GG
2014
0000000123
GC
2014
0000000123
GD
2014
0000000123
GG
2014
0000000125
GC
2014
0000000125
GD
2014
0000000125
GG
2014
0000000126
GC
2014
0000000126
GD
2014
0000000126
GG
2014
0000000127
GC
100.00
2014
0000000127
GC
-10.00
2014
0000000127
GD
2014
0000000127
GD
2014
0000000127
GG
2014
0000000129
GC
2014
0000000129
GD
2014
0000000129
GG
2014
0000000130
GC
2014
0000000130
GD
2014
0000000130
GG
2014
0000000131
GC
2014
0000000131
GD
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
500.00
500.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
3/3/2014 009
C/P.
0145
10232329446
2/4/2014 032
O/S.
063
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827023
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO - ADJUNTO INFORME DE
CONFORMIDAD, COPIA DE DNI, O/S 062 Y RECIBO POR HONORARIOS
N 001-0007 Y AUTORIZACION DE GIRO.
10232329420
CUICAPUZA SINCHE DAMASO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2
POR SERVICIO DE VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
10232329420
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

3/3/2014 009
C/P.
10232329420
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

ADJUNTO O/S 063 RECIBO POR HONORARIOS N 001-00039 COPIA DE
DNI,INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PARA EFECTIVIZAR PAGOS DE PLANILLA DE LA OBRA MANENIMIENTO

DE CALLES DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DE CALLES DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/3/2014 009
C/P.
0152
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DE CALLES DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA - ADJUNTO PLANILLA
DEJORNALES
2/28/2014 043
010
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR VIATICOS PARA VIAJE COMO REPRESENTANTE EN LA CIUDAD

DE LIMA, PARA VER EL CASO DE DELIMITACION TERRITORIAL -DEL
2/28/2014 043
010
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

3/3/2014 009
C/P.
0153
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA

REFRIGERIO EN LA ASAMBLE ACOMUNAL DE SAN JOSE DE BELEN
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/4/2014 009
C/P.
0155
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO COPIA DE DNI Y
2/4/2014 032
O/S.
067
10232337155
18-R
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO

DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA - DISTRITO DE
LARIA - HVCA .. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
10232337155
18-R
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA - HVCA .. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
3/4/2014 009
C/P.
10232337155
18-R
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA - HVCA .. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO
ORDEN DESERVICIO N 067, RECIBO POR HONORARIOS N 001 -0014
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTUAR DIVERSOS GASTOS OMO FONDE CAJA CHCA EN LA

MINICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MINICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
3/4/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MINICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA , ADJUNTO RENDICION DE
FONDOS D CAJA CHICA Y DECLARACION JURADA DE GASTOS
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTUAR DIVERSOS GASTOS COMO FONDO DE CAJA CHICA

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
3/4/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ... ADJUNTO
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA Y DECLARACION JURADA DE
GASTOS Y AUTORIZACION DE GIRO
2/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA DIVERSOS GASTOS POR CONMEMORARSE EL DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER - EN EL DISTRITO DE LARIA HVCA
2/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/7/2014 009
C/P.
0161
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2/4/2014 032
O/S.
068
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
3/6/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002746
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
3/11/2014 009
C/P.
0164
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS PARA LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO 068
BOETADE VENTA N 0001-002746 Y AUTORIZACION DE GIRO.
2/4/2014 032
O/S.
069
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
3/6/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002745
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
3/11/2014 009
C/P.
0165
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
3/18/2014 043
013
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS EN EL VIAJE A HUANCAVELICA

LLEVANDO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA
INSTALACIONDEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE
LARIA Y PARA 'PRESENTAR DEMAS LIQUIDACIONDE DEL PROGRAMA
TRABAJA PERU-
3/18/2014 043
013
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

TRABAJA PERU-
100.00
3/18/2014 043
013
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

TRABAJA PERU-
-10.00
3/18/2014 043
013
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

TRABAJA PERU-
5/2/2014 009
C/P.
0279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

TRABAJA PERU- ADJUNTO DOCUMENT
3/4/2014 032
O/S.
080
500.00
2/14/2014 027
500.00
5,010.00
5,010.00
5,010.00
700.00
700.00
700.00
168.00
168.00
168.00
500.00
500.00
2/21/2014 027
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
184.30
184.30
184.30
480.00
480.00
480.00
90.00
400.00
400.00
400.00
40.00
40.00
40.00
900.00
900.00
0146
0158
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
0156
2008001016
2010001022
0157
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827025
79827029
79827030
79827032
79827035
79827033
79827034
79827039
79827041
79827042
79827108
GOMEZ ASTO CESARIO LICARIO
POR SERVICIO DE RECARGAS A CELULAR PARA REALIZAR DIVERSAS

GESTIONES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA
GESTIONES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA
GESTIONES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA, ADJUNTO ORDEN SE SERVICIO N 069 BOLETA DE VENTA N
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR SERVICIOS REALIZADOS COMO REGISTRADOR CIVIL DE LA

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MAS DE MARZO DEL 2014
3/17/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTE AL MAS DE MARZO DEL 2014
3/20/2014 009
C/P.
0168
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTE AL MAS DE MARZO DEL 2014, ADJUNTO ORDEN
DE SERVICIO N 080 Y RECIBO POR HONORARIOS N 001-0032,
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD YAUTORIZACION DE
3/18/2014 043
015
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE

HUANCAYO A REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014
3/18/2014 043
015
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014
3/20/2014 009
C/P.
0170
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 ADJUNTO AUTORIZACION
DE GIRO Y DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD
3/4/2014 032
O/S.
081
3/20/2014 027
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827049
79827050
BARON ASTO HILARIO
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL PUESTO

DE SALUD DE SAN JOSE DE LARIA, RESPONSABLE EN EL CENTRO DE
VIGILANCIA COMUNAL DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Pgina 19 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000131
GG
900.00
2014
0000000132
GC
2014
0000000132
GD
2014
0000000132
GG
2014
0000000133
GC
2014
0000000133
GD
2014
0000000133
GG
2014
0000000134
GC
2014
0000000134
GD
2014
0000000134
GG
2014
0000000135
GC
2014
0000000135
GD
2014
0000000135
GG
2014
0000000136
GC
2014
0000000136
GD
2014
0000000136
GG
2014
0000000137
GC
2014
0000000137
GD
2014
0000000137
GG
500.00
2014
0000000137
GG
2014
0000000137
GG
2014
0000000138
GC
2014
0000000138
GD
2014
0000000138
GG
2014
0000000139
GC
2014
0000000139
GD
2014
0000000139
GG
2014
0000000139
GG
2014
0000000139
GG
2014
0000000140
GC
2014
0000000140
GD
2014
0000000140
GG
2014
0000000141
GC
2014
0000000141
GD
2014
0000000141
GG
2014
0000000142
GC
2014
0000000142
GD
2014
0000000142
GG
2014
0000000143
GC
2014
0000000143
GD
2014
0000000143
GG
2014
0000000144
GC
450.00
450.00
450.00
120.00
120.00
120.00
400.00
400.00
400.00
392.00
392.00
392.00
3,520.00
3,520.00
3,520.00
500.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
3/20/2014 009
C/P.
0171
10478318893
3/4/2014 032
O/S.
082
Cta.Cte.
Doc.Giro
2008001016
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827051
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 080, RECIBO POR HONORARIOS N 0
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DE LA

ANTENA PARABOLICA TV DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2014
3/20/2014 027
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

AL MES DE MARZO 2014
3/20/2014 009
C/P.
0172
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

AL MES DE MARZO 2014, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0082,
RECIBO PORHONORARIOS N 00-0021, DOCUMENTOS DE
CONFORMIDAD, COPIA DE DNI Y AUTORIZACI
3/4/2014 043
016
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESIONDE VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAYO A

REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y
MARZO
3/4/2014 043
016
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

MARZO
3/20/2014 009
C/P.
0173
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

MARZO, ADJUNTO DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD Y
3/4/2014 032
O/S.
083
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827052
79827053
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y

DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2014
3/20/2014 027
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014
3/20/2014 009
C/P.
0174
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 083 RECIBO POR
HONORARIOS N 001-00055 DOCUMENTOS DE
2/4/2014 032
O/S.
070
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPLIDAD

DISTRITAL DE LARIA HVCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2014
2/4/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

DEL 2014
C/P.
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

DEL 2014 ADJUNTO RECIBOS DEL SERVICIO PUBLICO N 085501232235: 01231052:01231088; 01230994;0123 1050 ORDEN DE
SERVICIO N 070 Y AUTORIZ
3/20/2014 009
0175
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827054
79827046
ELECTROCENTRO S.A.
3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REPOSESION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CTIVIDAD

REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA COMO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER - LARIANA - HVCA
3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INTERNACIONAL DE LA MUJER - LARIANA - HVCA
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INTERNACIONAL DE LA MUJER - LARIANA - HVCA, ADJUNTO
DOCUMENTO SE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
3/20/2014 009
0176
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827055
3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL

CERCOPERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36031 DEL
CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
3/20/2014 009
C/P.
0177
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827056
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, ADJUNTO PLANILLA DE
JORNALES Y AUTORIZACION DE GIRO
-500.00
3/20/2014 009
C/P.
0177
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827056
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

500.00
4/1/2014 009
C/P.
0206
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827071
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA

COMUNIDAD DE PUQUIOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL AO 2014
3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MARZO DEL AO 2014
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MARZO DEL AO 2014,ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD,
AUTORIZACION DE GIRO Y COPIA DE DNI
500.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
3/20/2014 009
0178
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827057
NORMA MENDOZA HUARCAYA
3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR PAGO DE PLANILLA EN LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL

ESTADIO DEL ANEXO DE PUQUIOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2014
3/20/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DE MARZO DEL 2014
1,000.00
3/20/2014 009
C/P.
0179
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827058
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DE MARZO DEL 2014 ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
-1,000.00
3/20/2014 009
C/P.
0179
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827058
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1,000.00
4/1/2014 009
C/P.
0200
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827072
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/4/2014 031
O/C.
038
10200193551
VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO
07-A
3.999999
0011
2.3.1.5.1.2
POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN

GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
3/18/2014 001
FACTURA
005-000441
10200193551
07-A
3.999999
0011
2.3.1.5.1.2

GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
3/21/2014 009
C/P.
0181
10200193551
07-A
3.999999
0011
2.3.1.5.1.2

GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA,
ADJUTO ORDEN DE COMPRA N 0038, FACTURA N 005-00441 Y
3/4/2014 032
O/S.
084
POR LOS SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL EN LA

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - HVCA - CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZODEL 2014
MES DE MARZODEL 2014
MES DE MARZODEL 2014, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0182
RECIBO POR SERVICIOS PUBLICOS N 020-0042587 Y AUTORIZACION
DE GIRO
1,000.00
2,297.30
2,297.30
2,297.30
725.06
725.06
725.06
1,415.80
1,415.80
50.00
50.00
50.00
150.00
CHEQUE GIRADO
79827014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
3/18/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
3/21/2014 009
C/P.
0182
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
3/4/2014 031
O/C.
039
10200193551
07-A
3.999999
0011
2.3.1.5.99.99
POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A LA

INSTITUCION EDUCATIVA DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
FACTURA
004-00878
10200193551
07-A
3.999999
0011
2.3.1.5.99.99

INSTITUCION EDUCATIVA DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
4/1/2014 009
C/P.
0198
10200193551
07-A
3.999999
0011
2.3.1.5.99.99

INSTITUCION EDUCATIVA DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
ORDEN DE COMPRA N 039 FACTURA N 004-0878 DOCUMENTOS DE
CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS DE MOVILIDAD DE LARIA A SAN JOSE DE

BELEN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARIA HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

BELEN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARIA HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
4/1/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

BELEN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARIA HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 ADJUNTO
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y AUTORIZACION DE GIRO
3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO TOPOGRAFICO DEL

LEVANTAMIENTODEL PROYECTO IRRIGACION DE LA LAGUNA DE
CHACCLLACCOCHA A LALOCALIDAD DE LARIA - HVCA
3/19/2014 001
1,415.80
2010001022
0201
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827059
79827060
79827073
CARLOS EFRAIN ASTO HUARCAYA
Pgina 20 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CHACCLLACCOCHA A LALOCALIDAD DE LARIA - HVCA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CHACCLLACCOCHA A LALOCALIDAD DE LARIA - HVCA ADJUNTO
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOSY AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
URBANO ASTO MENDOZA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS DE PREPARADO O TALLADO DE PIEDRAS PARA

LA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA LOCALIDAD DE
PUQUIOCOCHA
PUQUIOCOCHA
PUQUIOCOCHA ADJUNTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y
URBANO ASTO MENDOZA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

URBANO ASTO MENDOZA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO 'POR SERVICIOS DE ALQUILER DE ACRO PARA EL ACABADO

DELCENTRO CIVICO DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE
DEL AO2013
DEL AO2013
DEL AO2013 ADJUNTO ORDEN, DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD Y
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTUAR PAGOS EN EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2014 ADJUNTO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO

DE HERRADURA DE BARRIO VISTA ALEGRE A MASHUAYCCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1,500.00
4/1/2014 009
C/P.
0199
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827086
CORILLA JAVIER HIPOLITO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 ADJUNTO PLANILLA
DE PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES Y AUTORIZACION DE
GIRO
-1,500.00
4/1/2014 009
C/P.
0199
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827086
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 ADJUNTO PLANILLA
DE PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES Y AUTORIZACION DE
GIRO
3/4/2014 031
O/C.
040
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD,

COMOVIVERES Y OTROS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE
ENERO A MARZODEL 2014
BOLETA DE VENTA
001-00205
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

ENERO A MARZODEL 2014
4/1/2014 009
C/P.
0196
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

ENERO A MARZODEL 2014 ADJUNTO ORDEN DE COMPTA N 040
BOLETA DE VENTA N 001-0205, DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD Y
3/4/2014 032
O/S.
0085
E-Girado
2014
0000000144
GD
150.00
2014
0000000144
GG
2014
0000000145
GC
2014
0000000145
GD
2014
0000000145
GG
2014
0000000145
GG
2014
0000000145
GG
150.00
2014
0000000146
GC
2014
0000000146
GD
2014
0000000146
GG
2014
0000000147
GC
2014
0000000147
GD
2014
0000000147
GG
2014
0000000148
GC
2014
0000000148
GC
2014
0000000148
GD
2014
0000000148
GD
2014
0000000148
GG
2014
0000000148
GG
2014
0000000149
GC
2014
0000000149
GD
2014
0000000149
GG
2014
0000000150
GC
2014
0000000150
GD
2014
0000000150
GG
2014
0000000151
GC
2014
0000000151
GD
2014
0000000151
GG
2014
0000000151
GG
2014
0000000151
2014
0000000151
2014
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
3/4/2014 049
4/1/2014 009
C/P.
3/4/2014 234
3/4/2014 049
150.00
4/1/2014 009
C/P.
0203
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827075
-150.00
4/1/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PARA0203
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827075
7/2/2014 009
C/P.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827341
3/4/2014 234
3/4/2014 049
4/1/2014 009
C/P.
3/4/2014 234
3/4/2014 049
4/1/2014 009
C/P.
1,500.00
3/4/2014 234
-1,500.00
3/4/2014 234
1,500.00
-1,500.00
150.00
150.00
150.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,336.70
1,336.70
3/20/2014 002
1,336.70
120.00
120.00
3/18/2014 027
120.00
4/1/2014 009
0202
00406
0195
0207
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827074
79827076
79827077
79827079
Persona Giro
DOLORIA PALLARCO DE TORRES
CELESTINA SOLANO DE TORRES
NICANOR MENDOZA ROMERO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
10232331009
MENDOZA HUAMANCAJA MAXIMO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DIURNO

DENTRO YFUERA DE LA LOCALIDAD DE LARIA, POR ESPACIO DE SEIS
DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AO 2014
10232331009
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AO 2014
C/P.
10232331009
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AO 2014 ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 0085 - RECIBO POR HONORARIOS N 0010015 DOCUMENTOS DE CONFORMID
0197
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827080
3/25/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

3/25/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

652.50
3/25/2014 009
C/P.
00184
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827062
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

(SECRETARIO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014,
SE ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0003 , Y AUTORIZACION
DE GIRO.
652.50
3/25/2014 009
C/P.
00186
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827064
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE ABASTECIMIENTO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014,
DE GIRO.
GG
652.50
3/25/2014 009
C/P.
00187
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827065
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DE LA MUNICIPALIAD
DE GIRO
GG
496.50
3/25/2014 009
C/P.
00190
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827068
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

0000000152
GC
2014
0000000152
GD
2014
0000000152
GG
2014
0000000154
GC
2014
0000000154
GD
2014
0000000154
GG
2014
0000000155
GC
2014
0000000155
GD
2014
0000000155
GG
2014
0000000156
GC
2014
0000000156
GD
2,454.00
2,454.00
525.00
525.00
525.00
556.00
556.00
556.00
1,300.00
1,300.00
2,500.00
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE PLANILLA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CARGA Y

DESCARGA DE AGREGADO PARA LA LOSA DEPORTIVA DE LARIA DE
LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL AO 2013
3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/1/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO PLANILLA DE JORNAL DE LOS TRABAJADORES Y
3/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
POR PAGO DEL FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO DE LA

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2014
3/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
3/25/2014 009
C/P.
00192
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

ABRIL DEL 2014
ABRIL DEL 2014 . ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
3/4/2014 032
O/S.
0086
0205
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827081
79827070
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR EXTERNA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA, CORRESPONDIENTE AL
MESDE MARZO 2014
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MESDE MARZO 2014
4/1/2014 009
C/P.
0194
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MESDE MARZO 2014, ADJUNTO PORDEN DE SERVICIO N 086,
RECIBO POR HONORARIOS N 001-0796 . INFORMES DE
CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y AUTORIZACI
3/4/2014 032
O/S.
0088
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR LA ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL,

CORRESPONDIENTE ALAO 2013
CORRESPONDIENTE ALAO 2013 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA
3/25/2014 027
1,300.00
2,500.00
3/4/2014 234
3/26/2014 027
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827082
Pgina 21 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
2014
0000000156
GG
2014
0000000157
GC
2014
0000000157
GD
2014
0000000157
GG
2014
0000000158
GC
2014
0000000158
GD
2014
0000000158
GG
2014
0000000160
GC
2014
0000000160
GD
2014
0000000160
GG
2014
0000000161
GC
2014
0000000161
GD
2014
0000000161
GG
2014
0000000162
GC
2014
0000000162
GD
2014
0000000162
GG
2014
0000000163
GC
2014
0000000163
GC
2014
0000000163
GD
3,000.00
2014
0000000163
GD
-500.00
2014
0000000163
GG
2014
0000000164
GC
2014
0000000164
GD
2014
0000000164
GG
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2,500.00
800.00
800.00
500.00
500.00
483.10
483.10
500.00
500.00
3/4/2014 032
O/S.
0087
1,000.00
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827083
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
4/1/2014 009
C/P.
0204
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
3/4/2014 032
O/S.
089
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827084
Observacin (i)
CORRESPONDIENTE ALAO 2013 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA. ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 088... RECIBO
POR HONORARIOS N 001-00797 INFORMES DE CONFORMIDAD Y
POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO2014
MES DE MARZO2014
MES DE MARZO2014. ADJUNTO INFORMES DE LABORES REALIZADAS
ORDEN DE SERVICIO N 0087 RECIBO POR HONORARIOS N 001-003
10232337155
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MANTENIMIENTO DE AUA Y

DESAGUEDE LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2014
10232337155
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DE MARZO 2014
4/4/2014 009
C/P.
0208
10232337155
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DE MARZO 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 089 RECIBO
POR HONORARIOS N 001 -0015 Y AUTORIZACION DE GIRO
3/21/2014 032
O/S.
091
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
POR LOS SERVICIOS EFECTUADOS EN FOTOCOPIAS DIVERSAS EN

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA Y RECARGAS A CELULAR
PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN FAVOR DE LA
BOLETA DE VENTA
001-002800
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

4/11/2014 009
C/P.
0213
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 091 BOLETADE VENTA N 001
3/21/2014 032
O/S.
092
2008001016
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827089
79827096
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR SERVICIOS EN LA ELABORACION DE LA INFORMACION DE

INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE AO
2014, A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

2014, A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
4/11/2014 009
C/P.
0216
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

2014, A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 0092 RECIBO POR HONORARIOS N 00200423 INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORI
3/21/2014 032
O/S.
093
4/1/2014 027
500.00
Proveedor
10201168177
4/7/2014 002
483.10
Nro RUC
0193
3/22/2014 027
500.00
Nro. Docum.
C/P.
3/25/2014 027
800.00
Documento
4/1/2014 009
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827091
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR LOS SERVICIOS EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y

REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION DE MENOR CUANTIA N
001
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
4/11/2014 009
C/P.
0217
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

001
001, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 093 RECIBO POR
HONORARIOS N 002-00424 INFORMES DE CONFORMIDAD Y
3,000.00
3/21/2014 032
O/S.
094
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL PARA EL AO 2014 EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA
-500.00
3/21/2014 032
O/S.
094
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

DE LARIA - HVCA
DE LARIA - HVCA
DE LARIA - HVCA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0094 RECIBO POR
HONORARIOS N| 002-00425 Y AUTORIZACION DE GIRO
1,000.00
4/1/2014 027
1,000.00
2,500.00
746.00
746.00
746.00
4/1/2014 027
10200097641
4/1/2014 027
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827087
10200097641
4/11/2014 009
C/P.
10200097641
3/21/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REEMBOLSO DE GASTOS EN DIVERSOS ACONTECIMIENTOS EN

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
3/21/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/11/2014 009
C/P.
0219
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO BOLETAS
DE SUSTENTO Y AUTORIZACION DE GIRO
0218
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827088
79827099
2014
0000000165
GC
5,000.00
3/22/2014 032
O/S.
2014444
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGOS VARIOS
2014
2014
0000000165
0000000165
GC
GD
A
N
-5,000.00
3/22/2014 032
3/22/2014 027
O/S.
2014444
10476540068
10476540068

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.1.99
PAGOS VARIOS
PAGOS VARIOS
2014
2014
0000000165
0000000166
GD
GC
A
N
3/22/2014 121
3/22/2014 032

O/S.
20144
10476540068
10476540068

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.1.99
PAGOS VARIOS
VARIOS PAGOS
2014
2014
0000000166
0000000166
GC
GD
A
N
3/22/2014 032
3/22/2014 027
O/S.
20144
10476540068
10476540068

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.1.99
VARIOS PAGOS
PAGOS DIVERSOS
2014
2014
0000000166
0000000167
GD
GC
A
N
3/22/2014 121
3/22/2014 032

O/S.
20133
10476540068
10201168177

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.2.2
PAGOS DIVERSOS
VARIOS
2014
2014
0000000167
0000000167
GC
GD
A
N
3/22/2014 032
3/22/2014 027
O/S.
20133
10201168177
10201168177

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
VARIOS
DIVERSOS PAGOS
2014
2014
2014
0000000167
0000000168
0000000168
GD
GC
GC
A
N
A
-5,000.00
3/22/2014 121
3/22/2014 032
3/22/2014 032

O/S.
2013
O/S.
2013
10201168177
10201168177
10201168177

5
5
5
07-A
07-A
07-A
3.999999
3.999999
3.999999
0011
0011
0011
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
DIVERSOS PAGOS
PAGOS VARIOS
PAGOS VARIOS
2014
2014
0000000168
0000000168
GD
GD
N
A
5,000.00
-5,000.00
3/25/2014 027
3/25/2014 121

10201168177
10201168177

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
DIVERSOS PAGOS
DIVERSOS PAGOS
2014
2014
0000000169
0000000169
GC
GC
N
A
3/22/2014 032
3/22/2014 032
O/S.
O/S.
10201168177
10201168177

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
PARA DIVEROSO PAGOS

PARA DIVEROSO PAGOS
2014
2014
0000000169
0000000169
GD
GD
N
A
3/25/2014 027
3/25/2014 121

10201168177
10201168177

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
PAGOS DIVERSOS
PAGOS DIVERSOS
2014
2014
0000000170
0000000170
GC
GC
N
A
3/22/2014 032
3/22/2014 032
O/S.
O/S.
10476540068
10476540068

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.1.99
PAGOS VARIOS
PAGOS VARIOS
2014
2014
0000000170
0000000170
GD
GD
N
A
3/25/2014 027
3/25/2014 121

10476540068
10476540068

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.1.99
DIVERSOS PAGOS
DIVERSOS PAGOS
2014
2014
0000000171
0000000171
GC
GC
N
A
3/22/2014 031
3/22/2014 031
O/C.
O/C.
20568024878
20568024878
A Y A CORPORACION REAL S.A.C.

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
PAGO POR COPRAS DIVERSAS

PAGO POR COPRAS DIVERSAS
2014
2014
0000000171
0000000171
GD
GD
N
A
3/25/2014 001
3/25/2014 121
FACTURA
002-000254
20568024878
20568024878

5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
COMPRAS DIVERSAS
COMPRAS DIVERSAS
2014
0000000172
GC
3/25/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA

2014
0000000172
GD
3/25/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA

2014
0000000172
GG
4/15/2014 009
C/P.
220
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REPOSESION DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA LA

CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA
ADJUNTO BOLETASDE SUSTENTO Y AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000174
GC
3/26/2014 032
O/S.
0097
10198895968
CAPCHA CHAUPIS LEONCIO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR APOYO AL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN EN LA

FERIA ( ORQUESTA ) DEL DISTRITO DE LARIA.
2014
0000000174
GD
4/15/2014 027
10198895968
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FERIA ( ORQUESTA ) DEL DISTRITO DE LARIA.
2014
0000000174
GG
4/15/2014 009
C/P.
0221
10198895968
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FERIA ( ORQUESTA ) DEL DISTRITO DE LARIA. ADJUNTO RECIBO POR
HONORARIOS N 001-0041 Y ORDEN DE SERVICIO N 0097 Y
2014
0000000177
GC
4/15/2014 043
020
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR REPOSESION DE VIATICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE

LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL D LARIA- HVCA ( TESORERO)
2014
0000000177
GD
4/15/2014 043
020
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL D LARIA- HVCA ( TESORERO)
2014
0000000177
GG
4/23/2014 009
C/P.
0229
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL D LARIA- HVCA ( TESORERO) ADJUNTO
DECLARACION JURADA DE GASTOS Y BOLETAS DE VENTA Y
2014
0000000179
GC
3/26/2014 032
O/S.
0100
2014
0000000179
GD
3/31/2014 014
2014
0000000179
GG
2014
0000000180
GC
2014
0000000180
GD
2014
0000000180
GG
5,000.00
-5,000.00
5,000.00
-5,000.00
5,000.00
-5,000.00
5,000.00
-5,000.00
5,000.00
5,000.00
-5,000.00
2,000.00
-2,000.00
2,000.00
-2,000.00
2,396.90
-2,396.90
2,396.90
-2,396.90
2,157.30
-2,157.30
2,157.30
-2,157.30
244.70
244.70
244.70
3,000.00
3,000.00
3,000.00
120.00
120.00
120.00
315.20
315.20
315.20
725.06
725.06
725.06
2011
2011
20143
20143
2014
2014
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827100
79827101
79827115
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL AO 2014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

DEL AO 2014
4/23/2014 009
C/P.
0228
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

DEL AO 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N| 0100 RECIBOS DE
SERVICIOS PUBLICOS Y AUTORIZACION DE GIRO
4/4/2014 032
O/S.
0108
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827114
ELECTROCENTRO S.A.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL EN LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
4/16/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

4/23/2014 009
C/P.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0108 RECIBO POR ERVICIOS
PUBLICOS N 020-0043005 Y AUTORIZACION DE GIRO
0227
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827113
Pgina 22 de 130
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
3/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGOS DE PREMIOS EN LA FERIA DEL CENTRO POBLADO DE

SANJOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SANJOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
4/22/2014 009
C/P.
0225
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SANJOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA - ADJUNTO
DECLARACIONES JURADA DE GASTOS Y AUTORIZACION DE GIRO
4/4/2014 032
O/S.
0109
10027379953
CHAPILLIQUEN HERRERA FRANCISCO JAVIER
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO N ASESORIA Y CONSULTORIA

EXTERNA PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INVERSIONPUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA
4/4/2014 027
10027379953
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INVERSIONPUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA
4/22/2014 009
C/P.
0226
10027379953
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

INVERSIONPUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0109 RECIBO POR
HONORARIOS N 002-0097 Y AUTORIZACIO
4/4/2014 032
O/S.
0110
10408099434
CARHUAPOMA HILARIO GROBER
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE ESTUDIO EN LA INSTALACION DE PANELES

SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA
4/4/2014 027
10408099434
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA
4/23/2014 009
C/P.
0226
10408099434
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA ADJUNTO INFORMES
DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIOS N 0110 RECIBO POR
HONORARIOS N 001-0094 Y AUTORIZACION DE GIRO
3/4/2014 032
O/S.
090
10232331521
HUARCAYA ASTO SERAPIO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DEL

TELECENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL AO 2014
3/4/2014 027
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DEL AO 2014
4/23/2014 009
C/P.
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DEL AO 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 090 RECIBO POR
HONORARIOS N 002-0016Y AUTORIZACION DE GIRO
3/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
PAGO POR REPOSESION DE COMPRAS REALIZADAS PARA EL

ALMUERZO ESCOLAR DE LA INSTIYUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
3/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

4/23/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, ADKINTO DECLARACION
JURADA DE GASTOS, BOLETAS DE VENTA Y AUTORIZACION DE GIRO.
3/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN

LAINSTITUCION EDUCATIVA N 36131 DEL CENTRO OBLADO DE
ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA
4/23/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA. ADJUNTO INFORMES DE
CONFORMIDADCOPIA DE DNI Y AUTORIZACION DE GIRO
3/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA I.E

36047DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014
3/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/23/2014 009
C/P.
0235
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
3/26/2014 032
O/S.
0101
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMOPERSONAL D TECNICA EN

ENFERMERIA, RESPOSABLE DEL CENTRO DE PROMOCION Y
VIGILANCIA COMUNAL DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE D LARIA
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2014
3/26/2014 027
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/23/2014 009
C/P.
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD,ORDEN DE0
3/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTIVIZAR PAGOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE

CUNETAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 26047 DEL CENTRO
POBLADO DESAN JOSE DE BELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013
3/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DICIEMBRE DEL 2013
4/23/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DICIEMBRE DEL 2013; ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD,
PLANILLA DE JORNAL Y AUTORIZACION DE GI
4/23/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

4/23/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

652.50
4/23/2014 009
C/P.
0240
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827125
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

(SECRETARIO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SE
ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 004 , Y AUTORIZACION DE
GIRO.
652.50
4/23/2014 009
C/P.
0242
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827127
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE ABASTECIMIENTO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SE
ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0004, Y AUTORIZACION DE
GIRO.
GG
652.50
4/23/2014 009
C/P.
0243
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827128
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE LA MUNICIPALIAD
DISTRITAL DE LARIA ADJUTO PLANILLA NUMERO 0004 Y
0000000192
GG
496.50
4/23/2014 009
C/P.
0246
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827131
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

0000000193
GC
4/23/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR LA COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN

TANQUE HIMO PARA LA COSNTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO
DE LA COMUNIDAD DE ZUNIPAMPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2013
2014
0000000193
GD
4/23/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2013
2014
0000000193
GG
4/23/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2013, ADJUNTOACTA DE COMPRA DE TERRENO Y AUTORIZACION DE
GIRO.
2014
0000000195
GC
4/23/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REPOSESION DE GASTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE

2014
0000000195
GD
4/23/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014
0000000195
GG
4/23/2014 009
C/P.
0250
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO BOLETAS
DE VENTA Y AUTORIZACION DE GIRO.
2014
0000000196
GC
4/4/2014 032
O/S.
0112
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIOS

Y REGISTRADOR CIVIL DE LA MUICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000181
GC
2014
0000000181
GD
2014
0000000181
GG
2014
0000000183
GC
2014
0000000183
GD
2014
0000000183
GG
2014
0000000184
GC
2014
0000000184
GD
2014
0000000184
GG
2014
0000000185
GC
2014
0000000185
GD
2014
0000000185
GG
2014
0000000187
GC
2014
0000000187
GD
2014
0000000187
GG
2014
0000000188
GC
2014
0000000188
GD
2014
0000000188
GG
2014
0000000189
GC
2014
0000000189
GD
2014
0000000189
GG
2014
0000000190
GC
2014
0000000190
GD
2014
0000000190
GG
2014
0000000191
GC
2014
0000000191
GD
2014
0000000191
GG
2014
0000000192
GC
2014
0000000192
GD
2014
0000000192
GG
2014
0000000192
GG
2014
0000000192
2014
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
650.00
650.00
650.00
850.00
850.00
850.00
950.00
950.00
950.00
500.00
500.00
500.00
642.00
642.00
642.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
900.00
900.00
900.00
500.00
500.00
500.00
2,454.00
2,454.00
250.00
250.00
250.00
179.10
179.10
179.10
400.00
Documento
Nro. Docum.
0232
Nro RUC
Proveedor
2010001022
0233
0234
0236
0237
0247
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827110
79827111
79827112
79827122
79827117
79827118
79827119
79827120
79827121
79827132
79827134
Persona Giro
JESUS ALANYA RAMOS
MARIA LUZ ANTONIO HUARCAYA
SOTO HUAROC RICARDO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
Pgina 23 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000196
GD
2014
0000000196
GG
2014
0000000197
GC
2014
0000000197
GD
2014
0000000197
GG
2014
0000000198
GC
2014
0000000198
GD
2014
0000000198
GG
2014
0000000199
GC
2014
0000000199
GD
2014
0000000199
GG
2014
0000000202
GC
2014
0000000202
GD
2014
0000000202
GG
2014
0000000203
GC
2014
0000000203
GD
2014
0000000203
GG
2014
0000000204
GC
2014
0000000204
GD
2014
0000000204
GG
2014
0000000205
GC
2014
0000000205
GD
2014
0000000205
GG
2014
0000000206
GC
2014
0000000206
GD
2014
0000000206
GG
2014
0000000207
GC
2014
0000000207
GD
2014
0000000207
GG
2014
0000000208
GG
2014
0000000208
2014
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
400.00
400.00
450.00
450.00
450.00
320.00
320.00
320.00
400.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
4/15/2014 027
10232337279
4/24/2014 009
C/P.
0252
10232337279
4/4/2014 032
O/S.
0113
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827136
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

ABRIL
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

ABRILADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 00112 RECIBO POR
HONORARIOS N-| 001-003 Y AUT
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIO REALIZADOS COMO OPERADOR DE LA ANTENA

TV DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
4/21/2014 027
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
4/24/2014 009
C/P.
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO ORDE DE SERVICIO
N 00113 RECIBO POR HONORARIOS N 001-00022 MEMORANDO DE
AUTORIZACION DE GIRON 0098
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZAOS DE LIMPIEZA DE

PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALOIDAD DE ZUNIPAMPA,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013
4/24/2014 009
C/P.
0254
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 ADJUNTO
INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
4/4/2014 032
O/S.
0114
PAGO POR SERVICIOS DE REGISTRADOR CIVIL DEL CENTRO

POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN - CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL
ABRIL
ABRIL ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 00114 RECIBO POR
0253
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827137
79827138
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
4/24/2014 027
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
4/24/2014 009
C/P.
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA Y

CANDADOSPARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CANDADOSPARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
4/30/2014 009
C/P.
0265
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CANDADOSPARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA,
ADJUNTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y AUTORIZACION DE
GIRO.
4/24/2014 032
O/S.
0117
10232337155
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y

DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2014
4/24/2014 027
10232337155
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE ABRIL 2014
4/30/2014 009
C/P.
10232337155
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE ABRIL 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 0117 - RECIBO
POR HONORARIOS N 001-0016 Y AUTORIZACION DE GIRO
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL

QUE LABORO EN LAS OBRAS DE ACABADO DEL PARQUE, LOSA
DEPORTIVA, SANEAMIENTO BASICO EN CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013
4/30/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 ADJUNTO
DECLARACION JURADA DE GASTOS YAUTORIZACION DE
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE

SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36325 DEL ANEXO DE
PUQUIOCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2014
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/30/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTIVIZAR PAGOS DE COMPRA DE VIVERES PARA EL

PREPARADO DEL ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA
PUBLICA-REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/30/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA EL REFRIGERIO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LARIA,
CORRESPONDIENTE DEL 13 E MAYO DEL 2014
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE DEL 13 E MAYO DEL 2014
445.00
4/30/2014 009
C/P.
0270
120.00
4/30/2014 009
C/P.
0271
10232333362
GG
-120.00
4/30/2014 009
C/P.
0271
10232333362
0000000209
GC
4/24/2014 234
0000000209
GD
4/24/2014 049
2014
0000000209
GG
4/30/2014 009
C/P.
2014
0000000210
GC
4/24/2014 234
2014
0000000210
GD
4/24/2014 049
2014
0000000210
GG
4/30/2014 009
C/P.
2014
0000000211
GC
4/24/2014 234
2014
0000000211
GD
4/24/2014 049
2014
0000000211
GG
4/30/2014 009
C/P.
2014
0000000212
GC
4/24/2014 234
400.00
400.00
383.00
383.00
383.00
500.00
500.00
500.00
975.00
975.00
975.00
200.00
200.00
200.00
564.50
564.50
564.50
445.00
445.00
500.00
500.00
500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
0255
0266
0267
0268
0269
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827139
79827148
79827149
79827150
79827151
79827152
GLADYS MARTHA CCENTE TORRES
REYNA MENDOZA ASTO
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827153
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE DEL 13 E MAYO DEL 2014 ADJUNTO INFORMES
DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827154
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ACABADO O PUESTA DE TUBO

DEVETILACION DE POZA SEPTICA DEL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0118 RECIBO POR HONORARIOS
N 001-0024 Y AUTORIZACION DE GIRO
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827154
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ACABADO O PUESTA DE TUBO

DEVETILACION DE POZA SEPTICA DEL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTIVIZAR PAGOS EN EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2014 ADJUNTO RENDICION
DE FONDOS DE CAJA CHICA Y AUTORIZACION DE GIRO.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA EL PREPARADO DE

ALMUERZO POR CONMEMORARSE EL DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER, SIENDO LA FECHA 08 DE MARZO DE 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MUJER, SIENDO LA FECHA 08 DE MARZO DE 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MUJER, SIENDO LA FECHA 08 DE MARZO DE 2014 ADJUNTO
DECLARACION JURADA DE GASTOS Y AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO , POR COGER

LEA PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LEA PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LEA PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL AO 2014 ADJUNTO
DECLARACION JURADA DE GASTOS Y AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.1.1
0272
0273
0274
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827155
79827156
79827157
YDELIZA ROJAS QUISPE
DOMINGA PALLARCO DE MENDOZA
POR PAGO AL PERSONAL DE SERVICIO EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA 36047 DEL C.P DE ASN JOSE DE BELN
Pgina 24 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000212
GD
2014
0000000212
GG
2014
0000000213
GC
1,000.00
2014
0000000213
GC
-1,000.00
2014
0000000213
GD
2014
0000000213
GD
2014
0000000213
GG
2014
0000000213
GG
2014
0000000214
GC
2014
0000000214
GD
2014
0000000214
GG
2014
0000000215
GC
2014
0000000215
GD
2014
0000000215
GG
2014
0000000218
GC
2014
0000000218
GD
2014
0000000218
GG
2014
0000000219
GC
2014
0000000219
GD
2014
0000000219
GG
2014
0000000220
GC
2014
0000000220
GD
2014
0000000220
GG
2014
0000000224
GC
2014
0000000224
GD
2014
0000000224
GG
2014
0000000226
GC
2014
0000000226
GD
2014
0000000226
GG
2014
0000000228
GC
2014
0000000228
GD
2014
0000000228
GG
2014
0000000229
GC
2014
0000000229
GD
2014
0000000229
GG
2014
0000000230
GC
2014
0000000230
GD
2014
0000000230
GG
2014
0000000231
GC
2014
0000000231
GD
2014
0000000231
GG
2014
0000000231
GG
2014
0000000231
2014
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.1.1

07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.1.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AO 2014. ADJUNTO
INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL

ESTADIOMUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN
- LARIA -HVCA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

- LARIA -HVCA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

- LARIA -HVCA
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

- LARIA -HVCA
1,000.00
4/30/2014 009
C/P.
0276
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827159
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

- LARIA -HVCA ADJUNTO PLANILA DE JORNAES Y AUTORIZACION DE
GIRO
-1,000.00
4/30/2014 009
C/P.
0276
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827159
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

- LARIA -HVCA ADJUNTO PLANILA DE JORNAES Y AUTORIZACION DE
GIRO
4/24/2014 032
O/S.
0119
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
4/24/2014 027
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
4/26/2014 009
C/P.
0259
10199462593
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827145
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR SERVICIOS DE ASESORIAS LEGAL EXTERNA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO
N 0119 RECIBO POR HONORARIOS N 001-0196 INFORMES DE
4/24/2014 032
O/S.
0120
10414035162
JURADO ARANA OSWALDO LUIS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANO TOPOGRAFICO

DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PROGRAMA TRABAJO PERU CON
FINES DE LIQUIDACION Y PLOTEO - DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL
DE LARIA- HVCA
4/24/2014 027
10414035162
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA- HVCA
4/26/2014 009
C/P.
10414035162
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA- HVCA- ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0120, RECIBO
POR HONORARIOS N 001-004
E-Girado
200.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
4/24/2014 049
4/30/2014 009
C/P.
4/24/2014 234
4/24/2014 234
1,000.00
4/24/2014 049
-1,000.00
200.00
800.00
800.00
800.00
300.00
300.00
300.00
556.00
556.00
556.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
800.00
800.00
800.00
200.00
0275
0260
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827158
79827142
Persona Giro
HUARCAYA MENDOZA FERMIN
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
3/1/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
3/1/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR SERVICIOS DE CONTADOR EXTERNO DE LA

MES DE BARIL DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MES DE BARIL DEL AO 2014, ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N
0107 . RECIBO POR HONORARIOS N 001-00801 COPIA DE DNI Y
MES DE ABRILDEL 2014.
MES DE ABRILDEL 2014.
MES DE ABRILDEL 2014. ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 00121
4/26/2014 009
C/P.
0263
4/4/2014 032
O/S.
0107
4/4/2014 027
2010001022
10201168177
CHEQUE GIRADO
79827105
10201168177
4/30/2014 009
C/P.
0264
10201168177
4/24/2014 032
O/S.
0121
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
4/30/2014 027
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
C/P.
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
5/2/2014 009
0278
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827106
79827107
POR PAGO DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA -HVCA CORRESPONDIENTE L
MES DE ABRIL 2014
MES DE ABRIL 2014
MES DE ABRIL 2014
MES DE BARIL DEL AO 2014
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO

EN LA COMUNIDAD DE PUQUIOCOCHA CORRESPONDIENTE DEL MES
DE ABRIL DEL AO 2014
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE ABRIL DEL AO 2014
5/28/2014 009
C/P.
0297
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE ABRIL DEL AO 2014 ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD Y
4/24/2014 032
O/S.
0125
10460406884
CARBAJAL PAYTAN INDALICIA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2
POR PAGO POR SERVICIOS EFECTUADOS COMO VIGILANTE

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014
4/25/2014 027
10460406884
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

5/28/2014 009
C/P.
10460406884
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N0125, RECIBO POR HONORARIOS
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ALOJAMIENTO A NOMBRE

DE LAMUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE
A LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

A LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO
5/28/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

A LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO, ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LAI.E. 36131 DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

5/28/2014 009
C/P.
0299
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

4/24/2014 032
O/S.
0126
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL

ADMINISTRATIVO EN LA AREA DE TELECENTRO DE LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
4/30/2014 027
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
5/28/2014 009
C/P.
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 ADJUNTO
4/24/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE

POBLADO DEZUNIPAMPA
4/24/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

POBLADO DEZUNIPAMPA
250.00
5/28/2014 009
C/P.
0300
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827183
MARTIN HUARCAYA CORILLA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

POBLADO DEZUNIPAMPA ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
-250.00
5/28/2014 009
C/P.
0300
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827183
MARTIN HUARCAYA CORILLA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

GG
250.00
6/9/2014 009
C/P.
0351
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827233
HARCAYA CORILLA MARTIN
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

0000000232
GC
4/24/2014 032
O/S.
0127
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS EN FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS DE RECARGAS A TELEFONO CELULARA
PARAREALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN FAVOR DE LA
0000000232
GD
BOLETA DE VENTA
001-002815
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

200.00
200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
40.00
40.00
40.00
200.00
200.00
200.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
976.90
976.90
5/6/2014 002
0296
0298
0295
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827180
79827179
79827181
79827182
79827178
MENDOZA ASTO EDWEN ESMAEL
HILARIO HUAROC SERAPIO
JESUS ALANYA RAMOS
Pgina 25 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000232
GG
2014
0000000233
GC
2014
0000000233
GD
2014
0000000233
GG
2014
0000000234
GC
2014
0000000234
GD
2014
0000000234
GG
2014
0000000235
GC
2014
0000000235
GD
2014
0000000235
GG
2014
0000000236
GC
2014
0000000236
GD
2014
0000000236
GG
2014
0000000238
GC
2014
0000000238
GD
2014
0000000238
GG
2014
0000000238
GG
2014
0000000238
2014
0000000238
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
976.90
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA

INSTITUCIONEDUCATIVA DOS DE MAYO DE LARIA EN EL AREA DE
GASTRONOMIA E INGLES - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

2014 ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
IGNACIO MALPICA EDER
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO POR SERVICIOS REALIADOS COMO DOCENTE EN LA

MECANICA AUTOMOTRIZ - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

0303
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0129- RECIBO POR HONORARIOS
0130
10466919310
ASTO OSORES JULY DENISSE
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOS DE MAYO, LOS ANGELES, I.E. 36048
EN EL AREA DE COMPUTACION E IDIOMA - CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRILDEL AO 2014
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MES DE ABRILDEL AO 2014
5/28/2014 009
C/P.
0304
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MES DE ABRILDEL AO 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0130
RECIBO POR HONORARIOS Y AUTO
5/5/2014 032
O/S.
0139
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
5/28/2014 009
C/P.
0301
10201023578
4/24/2014 032
O/S.
0128
10717992534
ARCOS CORDOVA MILAGROS GUADALUPE
4/30/2014 027
10717992534
5/28/2014 009
C/P.
0302
10717992534
4/24/2014 032
O/S.
0129
10419182066
4/24/2014 027
5/28/2014 009
C/P.
4/24/2014 032
O/S.
4/29/2014 027
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827184
79827185
79827186
79827187
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014
5/21/2014 027
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

5/28/2014 009
C/P.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

ADJUNTO RECIBO N 0020-0043424, ORDEN DE SERVICIOS 0139, Y
5/26/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

5/26/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

652.50
5/27/2014 009
C/P.
0283
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827162
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

(SECRETARIO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SE
ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 005 , Y AUTORIZACION DE
GIRO.
652.50
5/27/2014 009
C/P.
0285
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827164
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE ABASTECIMIENTO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SE
GIRO.
GG
652.50
5/27/2014 009
C/P.
0286
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827165
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
POR LA REMUNERACION DE PERSONAL COMO TESORERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DE LA MUNICIPALIAD
DISTRITAL DE LARIAADJUTO PLANILLA NUMERO 005 Y AUTORIZACION
DE GIRO
GG
496.50
5/27/2014 009
C/P.
0287
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827166
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

0000000240
GC
5/26/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
2014
0000000240
GD
5/26/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
2014
0000000240
GG
5/26/2014 009
C/P.
0281
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
POR EL PAGO DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2014
2014
0000000241
GC
5/2/2014 032
O/S.
0138
10232614311
JAURAPOMA LIZANA MANUEL
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CONSULTORIA EN EL

CASO DE PROBLEMA DE COLINDACION, GARANTIAS PERSONALES,
AFAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000241
GD
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

AFAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
2014
0000000241
GG
2014
0000000241
GG
2014
0000000241
2014
2014
725.06
725.06
725.06
2,454.00
2,454.00
556.00
556.00
556.00
1,500.00
1,500.00
0294
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827177
79827109
5/20/2014 027
10232614311
1,500.00
5/28/2014 009
C/P.
0305
10232614311
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827188
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

AFAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO
-1,500.00
5/28/2014 009
C/P.
0305
10232614311
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827188
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

GG
1,500.00
5/29/2014 009
C/P.
0312
10232614311
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827194
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

0000000242
GC
5/2/2014 031
O/C.
065
10451966371
PAUCAR LAURENTE RUSBEL
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR LA COMPRA DE MADERA MACHIMBRADO Y CEMENTO PARA

APOYO ENLA LOCALIDAD DE LARIA - DISTRITO DE LARIA -HVCA
0000000242
GD
5/2/2014 001
FACTURA
001-00370
10451966371
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

2014
0000000242
GG
5/28/2014 009
C/P.
0289
10451966371
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, MEMORANDUN DE
2014
0000000243
GC
5/5/2014 032
2014
0000000243
GD
2014
0000000243
GG
2014
0000000245
GC
2014
0000000245
GD
2014
0000000245
GG
2014
0000000246
GC
2014
0000000246
GD
2014
0000000246
GG
2014
0000000247
GC
2014
0000000247
GD
2014
0000000247
GG
4,073.00
4,073.00
4,073.00
340.20
340.20
340.20
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
800.00
800.00
800.00
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827168
O/S.
0141
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y RECARGA A CELULAR, PARA LA

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA
5/26/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002839
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

5/28/2014 009
C/P.
0306
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 0141 BOLETA DE VENTA N| 001-002839 Y AUTORIZACION
DE GIRO
5/5/2014 032
O/S.
0142
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION PRESUPUESTARIA ANUAL

CORRESPONDIENTE AL AO 2013
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTE AL AO 2013
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTE AL AO 2013, ADJUNTO INFORMES DE
SERVICIOS Y AUTORIZACION DE GIRO
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827189
5/25/2014 027
10201168177
5/28/2014 009
C/P.
0293
10201168177
5/5/2014 032
O/S.
0143
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR SERVICIOS DE CONTADOR EXTERNA DE LA

MES DE MAYO DELAO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MES DE MAYO DELAO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MES DE MAYO DELAO 2014, ADJUNTO INFORME DE SERVICIOS,
COPIA DE DNI Y AUTORIZACION DE GIRO
5/25/2014 027
10201168177
5/28/2014 009
C/P.
0292
10201168177
5/5/2014 032
O/S.
0144
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827176
79827175
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL
MES DEMAYO
5/28/2014 027
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DEMAYO
5/28/2014 009
C/P.
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DEMAYO ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0144, RECIBO POR
HONORARIOS N 001-005 Y AUTORIZACIN DE GIRO
0307
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827190
Pgina 26 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000248
GC
68.00
2014
0000000248
GD
2014
0000000248
GG
2014
0000000249
GC
2014
0000000249
GD
2014
0000000249
GG
2014
0000000250
GC
2014
0000000250
GD
2014
0000000250
GG
2014
0000000251
GC
2014
0000000251
GD
2014
0000000251
GG
2014
0000000252
GC
2014
0000000252
GD
2014
0000000252
GG
2014
0000000255
GC
2014
0000000255
GD
2014
0000000255
GG
2014
0000000256
GC
2014
0000000256
GD
2014
0000000256
GG
1,300.00
2014
0000000256
GG
2014
0000000256
GG
2014
0000000256
2014
68.00
68.00
140.00
140.00
140.00
230.00
230.00
230.00
503.62
503.62
503.62
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
5/28/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIA 05 DE ABRIL Y

03DE MAYO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CAPACITACION A LOS
AGENTES COMUNITARIOS EN EL CENTRO DE PROMOCION Y
VIGILANCIA COMUNAL DEL DISTRITOS DE LARIA - HVCA
5/28/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

VIGILANCIA COMUNAL DEL DISTRITOS DE LARIA - HVCA
5/28/2014 009
C/P.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

VIGILANCIA COMUNAL DEL DISTRITOS DE LARIA - HVCA ADJUNTO
INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIO
5/28/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTADOS EL DIA 07 DE MAYO EN LA

REALIZACION DEL TALLER DE PROMOCION DE SALUD PARA OS
AGENTES COMUNITARIOS QUE SE REALIZO EN EL DITRITO DE
IZCUCHACA.
5/28/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

IZCUCHACA.
5/28/2014 009
C/P.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

IZCUCHACA. ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION
DE GIRO
5/29/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS OTORGADOS AL

PERSONAL DE SALUD Y AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD PARA LA
PARTICIPACION EN LA CAPACITACION ORGANIZADO POR LA DIRESA HVCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AO
5/29/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PARTICIPACION EN LA CAPACITACION ORGANIZADO POR LA DIRESA HVCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AO
5/29/2014 009
C/P.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PARTICIPACION EN LA CAPACITACION ORGANIZADO POR LA DIRESA HVCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AO, ADJUNTO
5/29/2014 234
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE

VIVERES, Y DE LA MOVILIDAD PARA LA ENTREGA DE PRESENTES A
LOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL
5/29/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL
5/29/2014 009
C/P.
0314
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL ADJUNTO INFORMES Y
5/5/2014 032
O/S.
0145
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS Y

REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA N 001-2014-CEP-PVL "ADJUDICACION DE PRODUCTOS
DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE"
5/8/2014 027
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE"
5/29/2014 009
C/P.
0315
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE" ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 0145 RECIBO POR HONORARIOS N
5/5/2014 032
O/S.
0148
Documento
Nro. Docum.
0309
0310
0313
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827191
79827192
79827197
79827198
79827196
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE

AL MRS DE ABRIL DEL AO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA - HVCA
5/30/2014 014
RECIBO SERVICIOS PUBLIC 088-016154|
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

LARIA - HVCA
5/31/2014 009
C/P.
0320
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

LARIA - HVCA ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
5/5/2014 032
O/S.
0149
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
POR SERVICIOS DE DOCENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS

DEMAYO DE LARIA EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

6/3/2014 009
C/P.
0326
10419182066
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827206
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AO 2014 ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 0149, RECIBO POR HONORARIOS N 001-009
INFORMES DE CONFORMIDAD YA UTORIZAC
-1,300.00
6/3/2014 009
C/P.
0326
10419182066
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827206
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

1,300.00
6/14/2014 009
C/P.
0358
10419182066
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827235
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

GG
-1,300.00
6/14/2014 009
C/P.
0358
10419182066
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827235
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

0000000256
GG
1,300.00
6/16/2014 009
C/P.
0374
10419182066
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827250
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

2014
0000000257
GC
5/5/2014 032
O/S.
0150
2014
0000000257
GD
2014
0000000257
GG
2014
0000000258
GC
2014
0000000258
GD
2014
0000000258
GG
2014
0000000259
GC
2014
0000000259
GD
2014
0000000259
GG
2014
0000000260
GC
399.70
399.70
399.70
1,300.00
1,300.00
5/29/2014 027
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
360.00
360.00
360.00
500.00
79827195
ASTO HILARIO BARON
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO POR SERVICIOS DE DOCENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

DOS DE MAYO DE LARIA EN EL AREA DE COMPUTACION
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

6/3/2014 009
C/P.
0327
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

ORDEN DE SERVICIO N 0150 .. RECIBO POR HONORARIOS N 001002 INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZAC
5/5/2014 032
O/S.
0152
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA

INSTITUCIONEDUCATIVA DOS DE MAYO DE LARIA - EN EL AREA DE
GASTRONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

ADJUNTO ORDEN DESERVICIO N 0152, RECIBO POR HONORARIOS
N 001-0052 INFORMES DE CONFORMIDAD
5/22/2014 027
1,200.00
CHEQUE GIRADO
5/22/2014 027
1,200.00
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827207
10717992534
6/3/2014 009
C/P.
0328
10717992534
5/5/2014 043
0025
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
PAGO POR REPOSESION DE VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE

HYO PARA REALIAR DIFERENTES GESTIONES EN FAVOR DE LA
5/5/2014 043
0025
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

6/3/2014 009
C/P.
0329
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO PLANILLA DE
VIATICO YAUTORIZACION DE GIRO
5/5/2014 032
O/S.
0151
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJS REALIZADOS COMO PERSONAL

ADMINISTRATIVO DEL TELECENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL
DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2010001022
2010001022
10232331521
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827208
79827209
Pgina 27 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000260
GD
2014
0000000260
GG
2014
0000000261
GC
2014
0000000261
GD
2014
0000000261
GG
2014
0000000262
GC
2014
0000000262
GD
2014
0000000262
GG
2014
0000000263
GC
2014
0000000263
GD
2014
0000000263
GG
2014
0000000264
GC
2014
0000000264
GD
2014
0000000264
GG
2014
0000000265
GC
2014
0000000265
GD
2014
0000000265
GG
2014
0000000266
GC
2014
0000000266
GD
2014
0000000266
GG
2014
0000000267
GC
2014
0000000267
GD
2014
0000000267
GG
2014
0000000270
GC
2014
0000000270
GD
2014
0000000270
GG
2014
0000000271
GC
2014
0000000271
GD
2014
0000000271
GG
2014
0000000272
GC
2014
0000000272
GD
2014
0000000272
GG
2014
0000000273
GC
2014
0000000273
GD
2014
0000000273
GG
2014
0000000274
GC
2014
0000000274
GD
2014
0000000274
GG
2014
0000000275
GC
2014
0000000275
GD
2014
0000000275
GG
2014
0000000276
GC
2014
0000000276
GD
2014
0000000276
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
500.00
500.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
400.00
400.00
500.00
500.00
900.00
900.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
552.00
552.00
552.00
845.00
845.00
845.00
340.00
340.00
340.00
500.00
500.00
500.00
1,613.20
1,613.20
1,613.20
770.06
770.06
770.06
280.00
280.00
280.00
Esp.D
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO
INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS COMO REGISTADOR CIVIL Y

PERSONAL DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
MAYO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYO ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0153 RECIBO POR
HONORARIOS N 001-0058 INFORMES DE CONFOR
6/3/2014 009
C/P.
0330
10232331521
5/5/2014 032
O/S.
0153
10413954342
5/5/2014 027
10413954342
6/3/2014 009
C/P.
0331
10413954342
5/5/2014 032
O/S.
0154
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827210
79827211
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA ANTENA TV, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/3/2014 009
C/P.
0332
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 0154 RECIBO POR HONORARIOS N 001
-0023 ADJUNTO INFORME DECONFORMIDAD Y A
5/5/2014 032
O/S.
0155
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827212
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR CIVIL DE LA

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO
6/3/2014 009
C/P.
0333
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO
N| 0155 RECIBO POR HONORARIOS N 001- 0034 INFORMES DE
CONFORMIDAD Y AUTORIZACIONDE GIRO
5/5/2014 032
O/S.
0156
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827213
10460406884
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE LA

10460406884
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

6/3/2014 009
C/P.
0334
10460406884
07-A
3.999999
0011
2.3.2.3.1.2

MES DE MAYO DEL 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 00156
RECIBO POR HONORARIOS N 001-007 INFORME DE CONFORMIDAD Y
AUTORIZACION DEGIRO.
5/5/2014 032
O/S.
0157
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827214
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICA EN ENFERMERIA EN EL

PUSTO DE SALUD DE LARIA - HVCA
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PUSTO DE SALUD DE LARIA - HVCA
6/3/2014 009
C/P.
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PUSTO DE SALUD DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N
00157 - RECIBO POR HONORARIOS N 001-004 COPIA DE CONTRATA
COPIA DE DNI INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE
GIRO
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/3/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS UTILIZADOS EN LA

INAURACION DE LAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA - HVCA
LARIA - HVCA
LARIA - HVCA. ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD Y
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA EFECTIVIZAR PAGOS DE TRABAJOS REALIZAR MANTENIMIENTO

DEL LOCAL INICIAL N550 DEL ANEXO DE LOS ANGELES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
5/2/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ADJUNTO AUTORIZACION DE
GIRO
6/3/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-9}
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA COMPRAS DE COCINAS Y UTENCILLOS DE COCINA PARA LA

CASAE VIGILANCIA DE LARIA - HVCA
6/3/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CASAE VIGILANCIA DE LARIA - HVCA
6/3/2014 009
C/P.
0340
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CASAE VIGILANCIA DE LARIA - HVCA ADJUNTO INFORMES Y
6/3/2014 031
O/C.
074
10200252778
SANDOVAL AQUINO FANY CARMEN
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR LA COMPRA DE CASACAS PARA LOS AGENTES COMUNITARIOS

DE LA CASA DE VIGILANCIA DE LARIA - HVCA
6/3/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0023
10200252778
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LA CASA DE VIGILANCIA DE LARIA - HVCA
6/3/2014 009
C/P.
0341
10200252778
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LA CASA DE VIGILANCIA DE LARIA - HVCA ADJUNTO INFORMES Y
6/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR MOVILIDAD A LA CIUDAD DE HVCA PARA REALIZAR

DE LARIA- HVCA
6/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/4/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE LARIA- HVCA
DE LARIA- HVCA ADJUNTO DECLARACION JURADA DE PAGO INFORME DE CONFORMIDAD YA UTORIZACION DE GIRO
6/4/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/4/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/4/2014 009
C/P.
0345
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/4/2014 031
O/C.
075
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.3.1.1
POR LA COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA CONSUMO

HUMANO YCOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - HVCA
6/4/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0025
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.3.1.1

6/4/2014 009
C/P.
0347
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.3.1.1

MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE
COMPRA N 075 BOLETA DE VENTA . INFORMES DE CONFORMIDAD Y
6/4/2014 032
O/S.
0158
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA PARA LLEVAR
INCENTIVOS PARALOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA CASA DE
PROMOCION Y VIGILANCIA DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
6/4/2014 001
FACTURA
615-0035570
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PROMOCION Y VIGILANCIA DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
6/4/2014 009
C/P.
0347
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PROMOCION Y VIGILANCIA DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIOS N 0158 FACTURA N
5/5/2014 032
O/S.
0159
10454102776
CCENTE TORRES SAUL VETO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES A DIVERSAS

OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE LARIA - HVCA
5/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0078
10454102776
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE LARIA - HVCA
6/5/2014 009
C/P.
0348
10454102776
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 0159 BOLETA DE VENTA N 001-0078
INFORMES Y AUTORIZACION DE GIRO
5/29/2014 027
900.00
Sec.Fun
c.
07-A
Proveedor
5/23/2014 027
500.00
Act.Proy.
Nro RUC
10232331521
5/19/2014 027
400.00
Nro. Docum.
5/14/2014 027
450.00
Documento
5/5/2014 027
0335
0336
0337
0343
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
2008001016
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827215
79827216
79827217
79827220
79827221
79827224
79827223
79827222
79827227
79827228
ASTO HILARIO BARON
ASTO HILARIO BARON
ARMANDO CUICAPUZA SINCHE
MAQUINARIAS S.A.
PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA PREPARA

ALIMENTOS EN LA INAURACION DE DIVERSAS OBRAS EN EL
DISTRITO DE LARIA -HVCA
DISTRITO DE LARIA -HVCA
DISTRITO DE LARIA -HVCA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD YA
UTORIZACION DE GIRO
Pgina 28 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000279
GC
200.00
2014
0000000279
GD
2014
0000000279
GG
2014
0000000280
GC
2014
0000000280
GD
2014
0000000280
GG
2014
0000000281
GC
2014
0000000281
GD
2014
0000000281
GG
2014
0000000282
GC
2014
0000000282
GD
2014
0000000282
GG
2014
0000000283
GC
2014
0000000283
GD
2014
0000000283
GG
2014
0000000284
GC
2014
0000000284
GD
2014
0000000284
GG
2014
0000000285
GC
2014
0000000285
GD
2014
0000000285
GG
2014
0000000286
GC
2014
0000000286
GD
2014
0000000286
GG
2014
0000000287
GC
2014
0000000287
GD
2014
0000000287
GG
2014
0000000288
GC
2014
0000000288
GD
2014
0000000288
GG
2014
0000000289
GC
2014
0000000289
GD
2014
0000000289
GG
2014
0000000290
GC
2014
0000000290
GD
2014
0000000290
GG
700.00
2014
0000000290
GG
2014
0000000290
GG
2014
0000000291
GC
2014
0000000291
GC
2014
0000000291
GD
2014
0000000291
GD
2014
0000000291
GG
600.00
2014
0000000291
GG
-600.00
2014
0000000292
GC
2014
0000000292
GD
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
110.00
110.00
110.00
100.00
100.00
100.00
345.00
345.00
345.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LAI.E. N 36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN
5/2/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS, INFORME DE
CONFORMIDAD YAUTORIZACION DE GIRO
6/14/2014 009
Documento
Nro. Docum.
0359
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827236
Persona Giro
MARIA LUZ ANTONIO HUARCAYA
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE

SERVICIO DE LA I.E. 36325 DE LA COMUNIDAD DE PUQUIOCOCHA
CORRESPONDIENTE AL MES D MAYO
5/2/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO PLANILLA DE
TRABAJOS Y AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA

COMUNIDAD DE PUQUIOCOCHA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
MAYO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAYO
MAYO ADJUNTO PLANILLA DE TRABAJOS Y AUTORIZACION DE GIRO
6/14/2014 009
0360
5/2/2014 234
5/2/2014 049
C/P.
6/14/2014 009
0361
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827237
79827238
SOLANO HUAMAN BENILDA
PARIONA MENDOZA FELICIANO
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICO

EN LAI.E. 36131 DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
5/2/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO INFORME Y
6/14/2014 009
0362
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827239
ALANYA RAMOS JESUS
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA LOS

TRABAJADORESDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
5/2/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/14/2014 009
0364
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827240
5/2/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA INAURACION

DEPROYECTOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014
5/2/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 ADJUNTO INFORME
DE GIRO
6/14/2014 009
0365
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827241
PACO CONISLLA VICTOR OLEGARIO
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA POR RESPOSESION DE COMPRAS DE

COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADJUNTO BOLETAS DE VENTA Y AUTORIZACION DE GIRO
6/14/2014 009
0366
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827242
ASTO HILARIO BARON
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE VIVERES A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO
Y ABRIL DEL 2014
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Y ABRIL DEL 2014
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Y ABRIL DEL 2014 ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA EL PREPARADO DE ALIMENTOS

Y/OALIMENTOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D ELARIA
-HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

-HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

-HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2014 ADJUNTO
6/14/2014 009
0367
6/6/2014 234
6/6/2014 049
C/P.
6/14/2014 009
0368
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827243
79827244
HERLINDA ALANYA GONZALES
AURELIA TORRES VDA. DE CCANTO
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO COMO TRANSFERENCIA ECONOMICA A LA COMUNIDAD DE

PUQUIOCOCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO, MARZO YABRIL DEL 2014
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FEBRERO, MARZO YABRIL DEL 2014
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FEBRERO, MARZO YABRIL DEL 2014 ADJUNTO AUTORIZACION DE
GIRO
6/14/2014 009
0369
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827245
ASTO HILARIO BARON
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGO COMO TRANSFERENCIA ECONOMICA A LA COMUNIDAD

DE LOS ANGELES, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL 2014
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL 2014
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DEL 2014 ADJUNTO AUTORIZACION DE
GIRO
6/14/2014 009
0370
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827246
ASTO HILARIO BARON
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGO DE COMPRA DE VIVERES Y OTROS PRODUCTOS DE

CONSUMOEN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/14/2014 009
C/P.
0371
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827247
OLINDA TORRES LLOCLLA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE GIRO
-700.00
6/14/2014 009
C/P.
0371
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827247
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE GIRO
700.00
7/8/2014 009
C/P.
0419
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827253
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE COMPRA DE VIVERES Y OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO

EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA - HVCA ADJUNTO MEMORANDUM N 00132,
DECLARACIONJURADA DE ASTOS.
600.00
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PARA PAGO POR SERVICIOS DE MOVILIDAD PRESTADOS A LAS

AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD DE LARIA A LA CIUDAD DE HVCA EN
TRES OPORTUNIDADES DIFERENTES PARA VER EL TEMA DE
COLINDACION TERRITORIAL
-600.00
6/6/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

600.00
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

-600.00
6/6/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/14/2014 009
C/P.
0372
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827248
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COLINDACION TERRITORIAL ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
6/14/2014 121
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827248
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COLINDACION TERRITORIAL ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
700.00
700.00
500.00
500.00
6/6/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 060-2014-A/MDL-H
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
HABILITACION DE CAJA CHICA
6/6/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 060-2014-A/MDL-H
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
HABILITACION DE CAJA CHICA
Pgina 29 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000292
GG
500.00
2014
0000000297
GC
2014
0000000297
GD
2014
0000000297
GG
2014
0000000308
GC
2014
0000000308
GC
2014
0000000308
GD
2014
0000000308
GD
2014
0000000308
GG
1,500.00
2014
0000000308
GG
2014
0000000308
GG
2014
0000000314
GC
2014
0000000314
GD
2014
0000000314
GG
2014
0000000315
GC
2014
0000000315
GD
2014
0000000315
GG
2014
0000000316
GC
1,764.00
2014
0000000316
GC
-1,764.00
2014
0000000316
GD
1,764.00
2014
0000000316
GD
-1,764.00
2014
0000000316
GG
1,764.00
2014
0000000316
GG
-1,764.00
2014
0000000317
GC
2014
0000000317
GD
2014
0000000317
GG
2014
0000000317
GG
2014
0000000317
GG
2014
0000000317
2014
2014
2014
Documento
Nro. Docum.
6/14/2014 009
C/P.
0373
6/6/2014 032
O/S.
0168
6/9/2014 027
6/9/2014 009
3,280.00
-1,780.00
1,200.00
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827249
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
HABILITACION DE CAJA CHICA ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO Y

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE DE REGLAMENTO Y CREACION

DEDEMUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

POR SERVICIOS DE ELABORACION DE BUSOS PARA LOS AGENTES

COMUNITARIOS DE LA CASA DE VIGILANCIA DE LA LOCALIDAD DE
LARIA -HVCA
LARIA -HVCA
LARIA -HVCA
Esp.D
Observacin (i)
10200097641
10200097641
C/P.
0352
10200097641
6/11/2014 032
O/S.
0175
10198193475
SERPA ALANYA MARIA GABRIELA
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/11/2014 032
O/S.
0175
10198193475
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
3,280.00
6/11/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-00263
10198193475
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
-1,780.00
6/11/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-00263
10198193475
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/11/2014 009
C/P.
0354
10198193475
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827200
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
-1,500.00
6/11/2014 009
C/P.
0354
10198193475
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827200
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA -HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 00175 BOLETA DE
VENTA N003-00263 Y AUTORIZACION DE GIRO
1,500.00
6/21/2014 009
C/P.
0390
10198193475
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827318
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE BUZOS PARA LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LARIA POR MOTIVO
DE ACTIVIDADES CULTURALES ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N
0175 BOLETA DE VENTA N 003-000263 INFORMES DE CONFORMIDAD
Y AUTORIZACION DEGIRO
6/12/2014 031
O/C.
080
20541331388
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN

LA CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA EN LA LOCALIDAD DE LARIA HVCA
6/12/2014 001
FACTURA
001-006517
20541331388
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
6/12/2014 009
C/P.
0356
20541331388
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDAD 2010001022
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

LA CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA EN LA LOCALIDAD DE LARIA HVCA
LA CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA EN LA LOCALIDAD DE LARIA HVCA ADJUNTO ORDEN DE COMPRA N 080 FACTURA N 001-006517
INFORME DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
1,200.00
1,200.00
678.60
678.60
678.60
280.00
280.00
280.00
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827231
79827232
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDAD

LARIA -HVCA
LARIA -HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 00175 BOLETA DE
VENTA N003-00263 Y AUTORIZACION DE GIRO
6/11/2014 032
O/S.
0178
10200901393
CHIRINOS MOLINA IRIS RENE
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PROGRAMA GENERAL PARA EL

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA
6/16/2014 002
BOLETA DE VENTA
002-001301
10200901393
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA
6/18/2014 009
C/P.
0375
10200901393
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIOS N 0178 BOLETA DE VENTA N 002-01301 Y AURORIZACION
DE GIRO
6/11/2014 032
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE BUZOS PARA EL DISTRITO DE

LARIA HVCA
LARIA HVCA
LARIA HVCA
LARIA HVCA
LARIA HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0179 BOLETA DE
VENTA N 003-0032 Y AUTORIZACION DE GIRO
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827301
O/S.
0179
10198493495
ESPINOZA BLAS DAVID SAMUEL
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/11/2014 032
O/S.
0179
10198493495
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/16/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-00032
10198493495
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/16/2014 121
10198493495
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/18/2014 009
C/P.
0376
10198493495
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827302
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/18/2014 009
C/P.
0376
10198493495
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827302
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0179 BOLETA DE
VENTA N 003-0032 Y AUTORIZACION DE GIRO
6/11/2014 032
O/S.
0180
10201217101
SOSA CURILLA WALTER ROLANDO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE CONTRATACIION DE ORQUESTA PARA EL

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA - 2014
6/16/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-00075
10201217101
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA - 2014
3,000.00
6/18/2014 009
C/P.
0377
10201217101
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827303
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LARIA - 2014 ADJUNTO ORDEN DE
SERVICIO N 0180 BOETA DE VENTA N 001-0075 Y AUTORZACION DE
GIRO
-3,000.00
6/18/2014 009
C/P.
0377
10201217101
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827303
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

GIRO
2,000.00
6/19/2014 009
C/P.
0384
10201217101
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827311
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

GIRO
GG
1,000.00
6/19/2014 009
C/P.
0385
10201217101
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827314
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

GIRO
0000000318
GC
0181
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
0000000318
GD
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
0000000318
GG
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827304
REYNOSO USCAMAYTA MOISES ALFREDO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICOS DIVERSOS CULTURALES EN EL ANIVERSARIO

DELDISTRITO DE LARIA - HVCA
DELDISTRITO DE LARIA - HVCA
DELDISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N
0181 RECIBO POR HONORARIOS N 001-00017 Y AUTORIZACION DE
GIRO
2014
0000000319
GC
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2014
0000000319
GD
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2014
0000000319
GG
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827305
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2014
0000000320
GC
2014
0000000320
GD
2014
0000000320
GG
2014
0000000321
GC
2014
0000000321
GD
2014
0000000321
GG
2014
0000000322
GC
2014
0000000322
GD
2014
0000000322
GG
2014
0000000323
GC
2014
0000000323
GD
2014
0000000323
GG
2014
0000000324
GC
2014
0000000324
GD
2014
0000000324
GG
3,000.00
3,000.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
900.00
900.00
900.00
450.00
450.00
450.00
220.00
220.00
220.00
400.00
400.00
400.00
6/11/2014 032
O/S.
10200819611
6/16/2014 027
10200819611
6/18/2014 009
C/P.
0378
10200819611
0182
6/11/2014 032
O/S.
10200819611
6/16/2014 027
10200819611
6/18/2014 009
C/P.
0379
10200819611
0183
POR SERVICOS DIVERSOS CULTURALES EN EL ANIVERSARIO DEL

DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 0182
6/11/2014 032
O/S.
10200819611
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL ANIVERSARIO DEL

DISTRITO DE LRIA - HUANCAVELICA
6/16/2014 027
10200819611
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DISTRITO DE LRIA - HUANCAVELICA
6/18/2014 009
C/P.
0380
10200819611
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DISTRITO DE LRIA - HUANCAVELICA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO
N 0183 RECIBO POR HONORARIOS N 001 -0016 Y AUTORIZACION DE
GIRO
6/11/2014 032
O/S.
0176
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICA EN EFERMERIA

EN EL PUESTO DE SALUD DE DE SAN JOSE DE LARIA - HVCA COMO
RESPONSABLE DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL,
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO A 15 DE JUNIO DEL 2013
6/11/2014 027
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

7/2/2014 009
C/P.
00405
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/11/2014 032
O/S.
177
10232329632
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS REALIZADOS COMO MANTENIMIENTO DE CANALES

FLUVIALES DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LARIA - HVCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
6/11/2014 027
10232329632
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
10232329632
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

7/2/2014 009
0407
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827306
79827342
79827343
6/16/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE REPOSECION DE COMPRA DE TRES BANNER

PARALA INSTITUCION EDUCATIVA N 36048 LARIA - PARA LA
INAURACION DEL NUEVO PLANTEL
6/16/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014.1
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE REPOSECION DE COMPRA DE TRES BANNER

PARALA INSTITUCION EDUCATIVA N 36048 LARIA - PARA LA
INAURACION DEL NUEVO PLANTEL
C/P.
00408
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE TRES BANNER PARA LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 36048 LARIA - PARA LA INAURACION DEL
NUEVO PLANTEL, GIRO AUTORIZADO CON MEMORANDUM N 00149
6/16/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN

LAI.E. N 36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014
6/16/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN

LAI.E. N 36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAgO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO

EN LA I.E. N 36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN
MEMORANDUM N 00155
7/2/2014 009
7/2/2014 009
00409
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827344
79827345
BARON ASTO HILARIO
NESTOR PARIONA LAZO
Pgina 30 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000325
GC
2014
0000000325
GD
2014
0000000325
GG
2014
0000000326
GC
2014
0000000326
GD
2014
0000000326
GG
2014
0000000327
GC
2014
0000000327
GD
2014
0000000327
GG
2014
0000000329
GC
2014
0000000329
GD
2014
0000000329
GG
2014
0000000330
GC
2014
0000000330
GD
2014
0000000330
GG
2014
0000000331
GC
2014
0000000331
GD
2014
0000000331
GG
2014
0000000332
GC
2014
0000000332
GD
2014
0000000332
GG
2014
0000000333
GC
2014
0000000333
GD
2014
0000000333
GG
2014
0000000340
GC
2014
0000000340
GD
2014
0000000340
GG
2014
0000000342
GC
2014
0000000342
GD
2014
0000000342
GG
2014
0000000343
GC
2014
0000000343
GD
2014
0000000343
GG
2014
0000000344
GC
2014
0000000344
GD
2014
0000000344
GG
2014
0000000345
GC
2014
0000000345
GD
2014
0000000345
GG
2014
0000000346
GC
2014
0000000346
GD
2014
0000000346
GG
2014
0000000347
GC
2014
0000000347
GD
2014
0000000347
GG
2014
0000000348
GC
2014
0000000348
GD
2014
0000000348
GG
2014
0000000349
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
800.00
800.00
800.00
80.00
80.00
80.00
1,764.00
1,764.00
1,764.00
282.20
282.20
282.20
725.06
725.06
725.06
556.00
556.00
556.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
1,067.50
1,067.50
1,067.50
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
3,580.00
3,580.00
3,580.00
400.00
400.00
400.00
2,454.00
Documento
6/11/2014 032
O/S.
6/11/2014 027
7/7/2014 009
Nro. Docum.
0184
Nro RUC
Proveedor
10236935103
HUARCAYA ASTO WENCESLAO
10236935103
C/P.
10236935103
0415
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827348
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR SERVICIO REALIZADOS COMO DOCENTE EN LA

INSTITUCIONEDUCATIVA N 36047 EN LA SECCIONES DE PRIMERO Y
SEGUNDO AODEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Observacin (i)
6/16/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014..
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LETRINAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL
MES DE JUNIO DEL 2014
6/16/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014..
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

7/2/2014 009
C/P.
00410
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/11/2014 032
O/S.
0186
10198493495
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR SERVICIOS DE CONFECCION DE BUZOS PARA LAS

INSTITUCIONESEUCATIVAS DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
6/16/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-0032
10198493495
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

INSTITUCIONESEUCATIVAS DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
6/18/2014 009
C/P.
0381
10198493495
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

INSTITUCIONESEUCATIVAS DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 0186 BOLETA DE VENTA N 003-0032 Y
0182
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827346
79827310
MAXIMO MENDOZA HUAMANCAJA
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

SERVICIO N 0182RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS N 0855011266219
6/11/2014 031
O/C.
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
6/16/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
6/21/2014 009
C/P.
0391
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

SERVICIO N 0182RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS N 0855011266219 Y AUTORIZACION DE GIRO
6/11/2014 032
O/S.
0187
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL BRINDADOS A LA

MES DE JUNIO DEL AO 2014
6/16/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

MES DE JUNIO DEL AO 2014 ADJUNTO RECIBO DE SERV PUBLICOS
N 020-0043839 ORDEN DE SERVICIO N| 0187 Y AUTORIZACION DE
GIRO
6/21/2014 009
C/P.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

MES DE JUNIO DEL AO 2014 ADJUNTO RECIBO DE SERV PUBLICOS
N 020-0043839 ORDEN DE SERVICIO N| 0187 Y AUTORIZACION DE
GIRO
6/18/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014...
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
PAGO DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL AO 2014
6/18/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DEL AO 2014
6/18/2014 009
C/P.
0383
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DEL AO 2014 ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
6/11/2014 032
O/S.
0188
10451272891
QUISPE ROMERO JAVIER KAROL
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS

ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA
6/19/2014 027
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/19/2014 009
C/P.
0386
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 0188 RECIBO
POR HONORARIOS N 001-00135 Y AUTORIZACION DE GIRO
0189
0392
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827324
79827325
79827226
79827315
ELECTROCENTRO S.A.
6/11/2014 032
O/S.
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/19/2014 027
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/19/2014 009
C/P.
0387
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827316
POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE 8 VIAJES DE PERSONAL Y

MATERIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE
LARIA - HVCA
LARIA - HVCA
LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N| 0189 RECIBO POR
6/11/2014 031
O/C.
084
10472975949
TURCO NAVARRO KISGLEY FRANZ
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2
PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO

PARA ELPUESTO DE SALUD SAN JOSE DE LARIA, SEGUN
REQUERIMIENTO DEL PUESTO DE SAUD ADJUNTO ORDEN DE
COMPRA N 0084
6/20/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-00102
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2

COMPRA N 0084
6/20/2014 009
C/P.
0389
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2

COMPRA N 0084 BOLETA DE VENTA N 001-00102 INFORMES DE
6/11/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE

HUANCAVELICA, EN LAS COMISIONES POR PROBLEMAS
TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
6/11/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
0417
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/11/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR REPOSECION DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL

ALMUERZOESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EL AO
2014
6/11/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
C/P.
0416
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/11/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014
2014
PAGO POR COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA
CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - HVCA
6/11/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
7/8/2014 009
C/P.
0418
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
6/11/2014 031
O/C.
085
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2
6/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-003
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2
6/23/2014 009
C/P.
0393
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2
6/11/2014 031
O/C.
086
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2
POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA EL

PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE LARIA - HVCA
6/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-004
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2

7/2/2014 009
C/P.
00411
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2

6/11/2014 031
O/C.
087
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2
POR LA COMRA DE EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA EL

6/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0006
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2

7/2/2014 009
C/P.
00412
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.6.3.2.4.2

6/11/2014 032
O/S.
0191
10235613463
OCHOA ORE SILVIO
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS COMO FACILITADOR EN EL SEGUNDO TALLER DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AO 2015 EN EL DISTRITO DE
LARIA - HVCA
6/17/2014 027
10235613463
OCHOA ORE SILVIO
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA - HVCA
6/24/2014 009
C/P.
10235613463
OCHOA ORE SILVIO
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LARIA - HVCA ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD Y
6/24/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

7/7/2014 009
7/7/2014 009
0394
2008001016
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827317
79827350
79827349
79827252
79827326
79827327
79827328
79827329
BARON ASTO HILARIO
MARUJA HILARIO HUARCAYA
OCHOA ORE SILVIO

CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - HVCA
CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA - HVCA SE
ADJUNTA DECLARACIONES JURADAS DE GASTOS, DNI.
YMEMORANDUM N 00156
POR LA COMPRA DE EUIPOS MEDICOS PARA EL PUESTO DE SALUD
DE SAN JOSE DE ARIA - HVCA
DE SAN JOSE DE ARIA - HVCA
DE SAN JOSE DE ARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE COMPRA N 0085
BOLETA DE VNTA . INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION
DE GIRO
Pgina 31 de 130
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
6/24/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

2,454.00
6/24/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

-0.50
6/24/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

652.50
6/24/2014 009
C/P.
0396
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827331
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

(SECRETARIO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE
ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0006 , Y AUTORIZACION
DE GIRO.
652.50
6/24/2014 009
C/P.
0398
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827333
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE ABASTECIMIENTO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE
GIRO.
GG
652.50
6/24/2014 009
C/P.
0399
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827334
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
PAGO DE LA REMUNERACION Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

(TESORERO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE
GIRO.
0000000349
GG
496.00
6/24/2014 009
C/P.
0401
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827336
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

0000000351
GC
6/6/2014 032
O/S.
0169
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR EXTERNA DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL AO 2014 ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0169
2014
0000000351
GD
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

2014
0000000351
GG
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

RECIBO POR HONORARIOS N 001-00819 INFORME DE LABORES
REALIZADAS Y AUTORIZACION DE
2014
0000000352
GC
2014
0000000352
GD
2014
0000000352
GG
2014
0000000356
GC
2014
0000000356
GD
2014
0000000356
GG
2014
0000000359
GC
2014
2014
0000000359
0000000359
GD
GG
N
N
2014
0000000360
GC
2014
0000000360
GD
2014
0000000360
GG
2014
0000000361
GC
2014
0000000361
GD
2014
0000000361
GG
2014
0000000366
GC
2014
0000000366
GD
2014
0000000366
GG
2014
0000000372
GC
2014
0000000372
GD
2014
0000000372
GG
2014
0000000374
GC
2014
0000000374
GD
2014
0000000374
GG
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000349
GC
2014
0000000349
GD
2014
0000000349
GD
2014
0000000349
GG
2014
0000000349
GG
2014
0000000349
2014
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
-0.50
1,300.00
1,300.00
1,300.00
800.00
800.00
800.00
714.50
714.50
714.50
210.00
210.00
210.00
31.50
31.50
31.50
555.10
555.10
555.10
100.00
100.00
100.00
280.00
280.00
280.00
400.00
400.00
400.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10201168177
6/23/2014 027
10201168177
6/24/2014 009
C/P.
0403
10201168177
6/6/2014 032
O/S.
0170
Cta.Cte.
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827307
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINSTRATIVO

ENLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 00170
6/24/2014 027
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DE JUNIO ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 00170 RECIBO POR
HONORARIOS N 001-007
6/30/2014 009
C/P.
0404
10476540068
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MES DE JUNIO ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 00170 RECIBO POR
HONORARIOS N 001-007, INFORME DE LABORES REALIZADAS Y
AUTORIZACIO DE GIRO
6/30/2014 032
O/S.
00192
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS VARIOS Y RECARGA A CELULAR,

PARA LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA
6/30/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002879
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS VARIOS Y RECARGA A CELULAR,

PARA LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA
7/7/2014 009
C/P.
0413
10201023578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS VARIOS Y RECARGA A

CELULAR, PARA LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA - HVCA
7/2/2014 234
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADO EN PASAJE Y

ALIMENTO EN EL L VIAJE AL DISTRITO DE HUANDO PARA LA
CAPACITACION DE LOS AGENTES COMUNITARIOS Y PERSONAL DE
SALUD EL CUAL SE REALIZO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014, SE
ADJUNTO OFICIO N 006-2014-J.P.S.SJL
7/7/2014 049
7/8/2014 009

C/P.
0420
10478318893
10478318893

5
5
18-1
18-1
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
7/2/2014 234
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADO EN LA

ALIMENTACION, PARA LA CAPACITACION DE LOS AGENTES
COMUNITARIOS EN EL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA
COMUNAL DEL DISTRITO DE LARIA,LO CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA
02 DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTO OFICIO N 0
7/8/2014 032
O/S.
2014
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
POR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADO EN LA

COMUNAL DEL DISTRITO DE LARIA,LO CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA
02 DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA OFICIO N 0
7/8/2014 009
C/P.
0421
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
GIRO POR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADO EN LA

COMUNAL DEL DISTRITO DE LARIA, LO CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA
02 DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA OFICI
7/4/2014 032
O/S.
0193
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE

ENERGIA ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA O/S N 0193, MEMORANDUM N
0204-2014-MDL/HVCA/A, REBIBO N 855-01278050, 855-01278052, 85501278089,855-01277994.
7/4/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS

AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE
ADJUNTAO/S N 0193, MEMORANDUM N 0204-2014-MDL/HVCA/A,
REBIBO N 855-01278050, 855-01278052, 855-01278089, 855-01277994.
C/P.
0423
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA

PARA LOS AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE
ADJUNTA O/S N 0193, MEMORANDUM N 0204-2014-MDL/HVCA/A,
REBIBO N 855-01278050, 855-01278052, 855-01278089, 855-01277994.
7/3/2014 043
0061
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA,

LOS GASTOS EFECTIADOS FUERON EN LA CAPACITACION
ORGANIZADO CONEL PROGRAMA TRABAJA PERU EL DIA 03 DE JULIO
DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00203-2014-MDL/HVCA/A,
INFORME N 001-2014MDL/OMY, PLANI
7/3/2014 043
0061
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA,

LOS GASTOS EFECTIADOS FUERON EN LA CAPACITACION
ORGANIZADO CONEL PROGRAMA TRABAJA PERU EL DIA 03 DE JULIO
DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00203-2014-MDL/HVCA/A,
INFORME N 001-2014MDL/OMY, PLANI
7/15/2014 009
C/P.
0429
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
GIRO PARA EL PAGO DE REEMBOSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE

HUANCAVELICA, LOS GASTOS EFECTIADOS FUERON EN LA
CAPACITACION ORGANIZADO CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU EL
DIA 03 DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 002032014-MDL/HVCA/A, INFORME N 001-201
7/15/2014 043
0050
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA

LLEVANDO DOCUMENTOS AL BANCO DE LA NACION EL VIAJE SE
REALIZO EL DIA 26 DE MAYO DEL 2014, EL 03 , 04, 07, 08, 14, 15, 18 DE
JUNIO SE VIAJO A LA CIUDAD DE HUANCAYO LLEVANDO DIVERSOS
DOCUMENTOS A LA2
7/15/2014 043
0050
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA

LLEVANDO DOCUMENTOS AL BANCO DE LA NACION EL VIAJE SE
REALIZO EL DIA 26 DE MAYO DEL 2014, EL 03 , 04, 07, 08, 14, 15, 18 DE
JUNIO SE VIAJO A LA CIUDAD DE HUANCAYO LLEVANDO DIVERSOS
DOCUMENTOS A LA2
7/15/2014 009
C/P.
0430
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
GIRO PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE

HUANCAVELICA LLEVANDO DOCUMENTOS AL BANCO DE LA NACION
EL VIAJE SE REALIZO EL DIA 26 DE MAYO DEL 2014, EL 03 , 04, 07, 08,
14, 15, 18 DE JUNIO SE VIAJO A LA CIUDAD DE HUANCAYO LLEVANDO
DIVERSOS DO
7/9/2014 032
O/S.
00196
7/9/2014 027
7/14/2014 009
7/16/2014 009
2010001022
2010001022
2008001016
2008001016
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827319
79827347
79827254
79827255
79827257
79827263
79827264
ELECTROCENTRO S.A.
OLINDA MATAMOROS YANCE
BARON ASTO HILARIO
GIRO POR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADO EN PASAJE

Y ALIMENTO EN EL L VIAJE AL DISTRITO DE HUANDO PARA LA
CAPACITACION DE LOS AGENTES COMUNITARIOS Y PERSONAL DE
SALUD EL CUALSE REALIZO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014, SE
ADJUNTO OFICIO N 006-2014-J.P.S
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

PRESTADOS COMO REGISTRADOS CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADODE SAN JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA,
CRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00168, INFORME N 007-RRC
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADOS CIVIL

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE
BELEN DEL DISTRITO DE LARIA, CRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00168, INFORME N 007RRCC-PS-MCP-SJB/LARIA-HVCA,
C/P.
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADOS CIVIL

BELEN DEL DISTRITO DE LARIA, CRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00168, INFORME N 007RRCC-PS-MCP-SJB/LARIA-HVCA,
0430
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827266
Pgina 32 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000375
GC
2014
0000000375
GD
2014
0000000375
GG
2014
0000000376
GC
2014
0000000376
GD
2014
0000000376
GG
2014
0000000377
GC
2014
0000000377
GD
2014
0000000377
GG
2014
0000000380
GC
2014
0000000380
GD
2014
0000000380
GG
2014
0000000388
GC
2014
2014
0000000388
0000000388
GD
GG
N
N
2014
0000000389
GC
2014
0000000389
GD
2014
0000000389
GG
2014
0000000390
GC
2014
0000000390
GD
2014
0000000390
GG
2014
0000000391
GC
2014
0000000391
GD
2014
0000000391
GG
2014
0000000400
GC
2014
0000000400
GD
2014
0000000400
GG
2014
0000000402
GC
2014
0000000402
GC
2014
0000000402
GD
2014
0000000402
GD
2014
0000000402
GG
2014
0000000402
GG
2014
0000000402
2014
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
450.00
500.00
500.00
500.00
1,200.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ADMINISTRADOR DE TELECENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA-HVCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORNDUM 00170, INFORME N 003-2014-MDL-HVCA.,
R/H N 002-000019, COPIA DD
RECIBO POR HONORARIOS 002--000019
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE TELECENTRO DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA-HVCA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORNDUM 00170,
INFORME N 003-2014-MDL-HVCA., R/H N 002-000019, COPIA DDE DNI.
7/17/2014 009
C/P.
0431
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS

PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE TELECENTRO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA-HVCA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORNDUM 00170,
INFORME N 003-2014-MDL-HVCA., R/H N 002-
7/9/2014 032
O/S.
0198
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

PRESTADOS COMO REGISTRADOR CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADODE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00167, INFORME N 006-2014/MCPZ
7/9/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR CIVIL

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL
DISTRITODE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00167, INFORME N 006-2014/MCPZ-LHVCA, COPIA DE DNI, Y R
7/17/2014 009
C/P.
0432
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO

DE ZUNIPAMPADEL DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00167, INFORME
N 006-2014/MCPZ-L-HVCA, COPI
7/9/2014 032
O/S.
0202
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR EL COMPROISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ANTENA TV DE LA
JUNIO DEL 2014., SE ADJUNTA MEMOANDUM N 00159, ORDEN DE
SERVICIO N 0202, INFORME N 0
7/9/2014 027
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA ANTENA TV DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014., SE
ADJUNTA MEMOANDUMN 00159, ORDEN DE SERVICIO N 0202,
INFORME N 006-20014-AD-AP-TV-MDL/HVCA
7/17/2014 009
C/P.
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ANTENA TV DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITALDE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.,
SE ADJUNTA MEMOANDUM N 00159, ORDEN DE SERVICIO N 0202,
INFORME N 006-20014-AD-A
7/18/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014/MDL
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR ENCARGGO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LA

ALIMENTACIONDE LA INSTITUCIONES SECUNDARIAS DEL DISTRITO
DE LARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00219-2014-MDL/HVCA/A
7/18/2014 049
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
POR ENCARGGO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LA

ALIMENTACIONDE LA INSTITUCIONES SECUNDARIAS DEL DISTRITO
DE LARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00219-2014-MDL/HVCA/A
7/18/2014 009
C/P.
0436
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
GIRO POR ENCARGGO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LA

ALIMENTACION DE LA INSTITUCIONES SECUNDARIAS DEL DISTRITO
DE LARIA,SEGUN MEMORANDUM N 00219-2014-MDL/HVCA/A
7/9/2014 032
O/S.
201
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL AREA DE GASTRONOMIA E
INGLES EN LA I.E. DOS DE MAYO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00163,
INFORME N 003-2014-D-IE-"DM"/UGEL-H-DREH
5
5
07-A
07-A
3.999999
3.999999
0011
0011
2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.1.99
Documento
7/9/2014 032
O/S.
7/9/2014 027
Nro. Docum.
0197
0433
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827267
79827268
79827269
79827272
Persona Giro
BARON ASTO HILARIO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10717992534

C/P.
446
10717992534
10717992534

7/9/2014 032
O/S.
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL AREA DE MECANICA
AUTOMOTRIZ EN L I.E. DOS DE MAYO DE LARIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00165,
INFORME N 003-2014-D-IE-"DM"/UGEL-H-DREH.R
7/9/2014 027
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL AREA

DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN L I.E. DOS DE MAYO DE LARIA,
MEMORANDUM N 00165, INFORME N 003-2014-D-IE-"DM"/UGEL-HDREH.R/H N 001-000010, COPIA DE
7/21/2014 009
C/P.
447
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL AREA

DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN L I.E. DOS DE MAYO DE LARIA,
MEMORANDUM N 00165, INFORME N 003-2014-D-IE-"DM"/UGEL-HDREH.R/H N 001-000010, COPIA DE
7/9/2014 032
O/S.
0200
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
POR EL COPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADO

COMO DOCENTE DE COMPUTACION E IDIOMAS EN LA I.E. "DOS DE
MAYO" Y "LOS ANDES" CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL
2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00161, OFICIO N 21-2014-D-IELA-SJB-L-UGEL-H, INFORME0
7/9/2014 027
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADO COMO DOCENTE DE

COMPUTACION E IDIOMAS EN LA I.E. "DOS DE MAYO" Y "LOS ANDES"
CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00161, OFICIO N 21-2014-D-IE-LA-SJB-L-UGEL-H,
INFORME N 003-2014-D-IE-"DM"/UGE
7/21/2014 009
C/P.
438
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADO COMO DOCENTE

DECOMPUTACION E IDIOMAS EN LA I.E. "DOS DE MAYO" Y "LOS
ANDES" CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00161, OFICIO N 21-2014-D-IE-LA-SJB-L-UGEL-H,
INFORME N 003-2014-D
7/15/2014 032
O/S.
0215
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO E LOS SERVICIOS PRESTADOS

COMO ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00210-2014-MDL/HVCA/A,
RECIBO DE HONORARIOS N 001-000198, INFORME N 003-2014.
7/15/2014 027
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
PAGO E LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL

EXTERNO DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00210-2014-MDL/HVCA/A, RECIBO DE
HONORARIOS N 001-000198, INFORME N 003-2014.
7/21/2014 009
C/P.
445
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
GIRO PARA EL PAGO E LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR

LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00210-2014-MDL/HVCA/A, RECIBO DE
HONORARIOS N 001-000198, INFORME N 003-2014.
7/19/2014 032
O/S.
216
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
PAGO POR CUNSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A

LOSMESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N
00222-2014-MDL/HVCA/A, O/S N216, RECIBO N 855-01279242.
7/19/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

7/21/2014 009
C/P.
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

3,952.50
7/23/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

-0.50
7/23/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

3,952.50
7/23/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

-0.50
7/23/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

1,152.50
7/23/2014 009
C/P.
459
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827296
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE REMUNINACION DEL SECRETARIO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2014.
1,152.50
7/23/2014 009
C/P.
461
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827298
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE DEL PERSONAL DE

ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
GG
1,152.50
7/23/2014 009
C/P.
462
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827299
ASTO HILARIO BARON
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE DEL PERSONAL

TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
0000000402
GG
494.50
7/23/2014 009
C/P.
464
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827351
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

0000000403
GC
7/21/2014 032
O/S.
217
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONTADOR EXTERNO DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2014.
1,200.00
1,200.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
800.00
800.00
800.00
216.30
216.30
216.30
1,300.00
7/9/2014 027
7/21/2014 009
0199
456
10201168177
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827281
79827282
79827283
79827284
79827293
ELECTROCENTRO S.A.

DOCENTE EN EL AREA DE GASTRONOMIA E INGLES EN LA I.E. DOS
DE MAYO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00163, INFORME N 003-2014-DIE-"DM"/UGEL-H-DREH., R/H N 001
Pgina 33 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000403
GD
2014
0000000403
GG
2014
0000000404
GC
2014
0000000404
GD
2014
0000000404
GG
2014
0000000405
GC
2014
0000000405
GD
2014
0000000405
GG
2014
0000000413
GC
2014
0000000413
GD
2014
0000000413
GG
2014
0000000420
GC
2014
0000000420
GD
2014
0000000420
GG
2014
0000000425
GC
2014
0000000425
GD
2014
0000000425
GG
2014
0000000454
GC
2014
0000000454
GD
2014
0000000454
GG
2014
0000000455
GC
2014
0000000455
GD
2014
0000000455
GG
2014
0000000456
GC
2014
0000000456
GD
2014
0000000456
GG
2014
0000000462
GC
2014
0000000462
GD
2014
0000000462
GG
2014
0000000463
GC
2014
0000000463
GD
2014
0000000463
GG
2014
0000000464
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,300.00
1,300.00
556.00
556.00
556.00
1,930.00
1,930.00
1,930.00
500.00
500.00
500.00
900.00
900.00
900.00
725.06
725.06
725.06
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
400.00
400.00
400.00
25.00
25.00
25.00
500.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DE JULIO DEL 2014.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DE JULIO DEL 2014.
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO
DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DEL AO 2014
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DEL AO 2014
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE BUZOS EN TELA POLINAN, SE

ADJUNTA MEMORANDUM N 00225-2014-MDL/HVCA/A. ORDEN DE
SERVICIO N 218, BOLETA DE VENTA N 003-000320
10198193475
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10198193475
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE CAJA, SEGUN

RENDICION DEL FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO - CAJA
CHICA, DECLARACIONES JURADAS, BOLETAS DE VENTAS, TODOS
LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.
7/25/2014 048
RENDICION DE CUENTA
007
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

7/25/2014 009
C/P.
473
7/23/2014 032
O/S.
224
7/23/2014 027
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
7/23/2014 027
10201168177
7/23/2014 009
C/P.
10201168177
7/23/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-
7/23/2014 049
7/23/2014 009
C/P.
465
7/21/2014 032
O/S.
218
10198193475
7/21/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-000320
7/24/2014 009
C/P.
468
7/25/2014 234
466
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827353
79827352
79827355
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE UQE SE GIRA PARA EL PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS

COMO PERSONAL TECNICA DE ENFERMERIA EN EL PUESTO DE
SALUD Y RESPONSABLE DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL DEL
DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 DE JUNIO AL
15 E JULIO DEL 2014, SE ADJUNT
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

7/30/2014 009
C/P.
481
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

7/25/2014 032
O/S.
226
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVIVIO DE INTERNET

PARA LA MUICIPALDIAD DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00236-2014MDL/HVCA/A, RECIBO N 020-0044244, O/S N 226.
7/25/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

8/2/2014 009
C/P.
482
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

8/6/2014 032
O/S.
0229
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

COMO DOCENTE EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA I.E.
"DOS DE MAYO" DEL DISTRITO DE LARIA , CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00186, O/S
N 00229, R/H N 001-00
8/6/2014 027
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

N 00229, R/H N 001-00
8/16/2014 009
C/P.
489
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

N 00229, R/H N 001-00
8/6/2014 032
O/S.
0230
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE SERVICIOS PRESTADOS

COMO DOCENTE EN EL AREA DE COMPUTACION EN LA I.E. 36048
"DOSDE MAYO" Y LA I.E. N 36131 DEL DISTRITO DE LARIA
CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0185, O/S N 0230,0
8/6/2014 027
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0185, O/S N 0230,0
8/16/2014 009
C/P.
490
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0185, O/S N 0230,
8/6/2014 032
O/S.
0231
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

COMO DOCENTE EN EL AREA DE GASTRONOMIA E INGLES EN LA I.E.
DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00184, O/S N
0231, R/HN 001-000054,O
8/6/2014 027
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

0231, R/HN 001-000054,O
8/16/2014 009
C/P.
456
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

0231, R/HN 001-000054,O
8/6/2014 032
O/S.
243
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS COMO RRCC Y PERSONAL DE SERVICIO EL LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE AN JOSE DE BELEN,
CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL 2014, SE ADJUNTA O/S N
0243, MEMORANDUM N 00199, INFORME N 008-
8/6/2014 027
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

C/P.
494
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

6/4/2014 043
2014-EPA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO E REEMBOLSO DE VIATICOS

POR COMISIOND E SERVICIOS A LA LOCALIAD DE IZCUCHACA
LLEVANDO EL INFORME DE HECHOS VITALES A LA OFICINA DE
RENIEC - CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00196, INFORMEE
8/4/2014 043
2014-EPA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

8/16/2014 009
C/P.
495
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

8/6/2014 032
O/S.
241
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
10232331521
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827369
79827372
79827379
79827380
79827381
79827384
79827385
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
CHEQUE GIRADO
79827362
Persona Giro
2008001016
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
10478318893
8/16/2014 009
2010001022
Doc.Giro
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

REALIZADOSCOMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL TELECENTRO
MES DE JULIO DEL2014, SE ADJUNTA ORDEN DE SERVICIO N 0241,
MEMORANDUM N 00190, INFORME N2
Pgina 34 de 130
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

PRESTADOSCOMO REGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIO
EN EL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA,
CORESPONDIENTE AMES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA ORDEN DE
SERVICIO N 240,MEMORANDUM N 001
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

2014-H
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

ALA CIUDAD DE HUNACAVELICA, EL CUAL SE VIAJO EL DIA 31 DE
JULO DEL PRESENTE AO, A PRESENTAR DOCUMENTOS A LA UGEL Y
A LADREH DE HUANCAVELICA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA
MEMORANDUM N00241-2014-MDL/HV
2014-H
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

8/16/2014 009
C/P.
498
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

8/19/2014 032
O/S.
249
8/19/2014 014
381.60
GG
0000000475
GC
2014
0000000475
GD
2014
0000000475
GG
2014
0000000476
GC
2014
0000000476
GD
2014
0000000476
GG
2014
0000000479
GC
2014
0000000479
GD
2014
0000000479
GG
2014
0000000480
GC
2014
0000000480
GD
2014
0000000480
GG
2014
0000000481
GC
2014
0000000481
GD
2014
0000000481
GG
2014
0000000482
GC
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000464
GD
2014
0000000464
GG
2014
0000000465
GC
2014
0000000465
GD
2014
0000000465
GG
2014
0000000466
GC
2014
0000000466
GD
2014
0000000466
GG
2014
0000000474
GC
2014
0000000474
GD
2014
0000000474
GG
2014
0000000474
GG
2014
0000000474
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
500.00
8/6/2014 027
500.00
400.00
400.00
400.00
100.00
100.00
100.00
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10232331521
8/16/2014 009
C/P.
496
10232331521
8/6/2014 032
O/S.
240
10232337279
8/6/2014 027
8/16/2014 009
C/P.
497
8/14/2014 043
8/14/2014 043
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827386
79827387
79827388
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELELCTRICA DE LOS AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AO,
SE ADJUNTA EMORANDUM N 00242-2014-MDL/HVCA/A. RECIBO N
855-01289839, 855-0128
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

855-01289839, 855-0128
8/21/2014 009
C/P.
507
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827397
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

855-01289839, 855-0128
-381.60
8/21/2014 009
C/P.
507
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827397
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

855-01289839, 855-0128
381.60
8/22/2014 009
C/P.
521
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827410
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

855-01289839, 855-0128
8/15/2014 043
214-B
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS EN PASAJES Y VIATICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 00.218, INFORME N 003-2014-T-MDL/HVCA, AUTORIZACION Y
PRESUPUESTO DDE VIAJE, PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE
SERVICIO. LOS
8/15/2014 043
2014-B
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS EN PASAJES Y VIATICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 00.218, INFORME N 003-2014-T-MDL/HVCA, AUTORIZACION Y
PRESUPUESTO DDE VIAJE, PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE
SERVICIO. LOSVIAJES SE REALI
8/21/2014 009
C/P.
508
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS EN PASAJES Y VIATICOS A LA CIUDAD DE HUANCAYO Y
HUANCAVELICA A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N00.218, INFORME N 003-2014-T-MDL/HVCA,
AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DDE VIAJ
8/15/2014 043
2014-S
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRAA PARA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS

EFECTUADOS EN LA DIFERENTES FECHAS 27/02/2014, 23/03/2014,
26/03/2014, 10/05/2014, 27,28/05/2014, 03,04/06/2014, 28/06/2014,
09,10/07/2014,19/07/2014, 24,25/07/2014,07/082014, SEGUN INFORME
N 008-2014
8/15/2014 043
2014-S
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRAA PARA EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS

EFECTUADOS EN LA DIFERENTES FECHAS 27/02/2014, 23/03/2014,
26/03/2014, 10/05/2014, 27,28/05/2014, 03,04/06/2014, 28/06/2014,
09,10/07/2014,19/07/2014, 24,25/07/2014,07/082014, SEGUN INFORME
N 008-2014
8/21/2014 009
C/P.
509
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE HUANCEVELICA Y HUANCAYO A
EALIZAR DIVERSAS GESTIONES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LRIA, EN LA DIFERENTES FECHAS 27/02/2014,
23/03/2014, 26/03/2014, 10/05/2014, 27,
8/19/2014 032
O/S.
251
8/19/2014 027
381.60
381.60
440.00
440.00
440.00
600.00
600.00
600.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
400.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
Documento
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827398
79827399
BARON ASTO HILARIO
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOS COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TELECENTRO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00213,
INFORME N003-2014 -MDL-HVCA, RECIB
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

8/21/2014 009
C/P.
512
10232331521
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

8/19/2014 032
O/S.
252
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS COMO IMPORTE QUE SE

GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
REGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL
DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE
8/19/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DISTRITO DE LARIACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00209, INFORME N
8/21/2014 009
C/P.
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DISTRITO DE LARIACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00209, INFORME N
8/15/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-CCH/A
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA

MEMORANDUM N 00215, RENDICION DEL FONDO FIJO PARA PAGOS
EN EFECTIVO CJA CHICA, DECLARACIONES JURADAS DE GASTOS.
8/15/2014 048
RENDICION DE CUENTA
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

8/21/2014 009
C/P.
514
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

8/19/2014 032
O/S.
250
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

PRESTADOSCOMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00243-2014-MD/HVCA/A,
INFORME DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PAGO N 0012014/MDL/A/EJLJ, COPIA DE DNI, ORDEN DE
513
2010001022
2010001022
2010001022
10099111513
LAOS JARAMILLO ENRIQUE JORDAN
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827402
79827403
79827404
Pgina 35 de 130
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014- C
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N00216, RENDICION DEL FONDO FIJO PARA PAGOS
8/22/2014 048
RENDICION DE CUENTA
2014- C
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

8/22/2014 009
C/P.
515
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

8/22/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014F
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AO 2014
8/22/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT 2014F
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

DISTRITAL DE LARIA - HVCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AO 2014
8/22/2014 009
C/P.
522
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE FRACCIONAMIENTO

TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA - HVCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AO 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00246-2014-MDL/HVCA-A.
8/22/2014 032
O/S.
255
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

PRESTADOSDE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
MEMORANDUM N 00247-2014-MDL/HVCA/A, RECIBO N 020-44638,
ORDEN DE SERVICION 255.
8/11/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

8/22/2014 009
C/P.
523
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

8/21/2014 032
O/S.
256
10200053180
COTACHE PASCUAL JACOB NEMIAS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOS EN EL MATENIMIENTO Y CONFIGURACION DE 02
LAPTOPS, MANTENIMIENTO Y ELIMINACION DE VIRUS 01
COMPUTADORA, CONFIGURACION DE LA RED INTERNA DE LAS
COMPUTADORAS, CONFIGURACION EN RED DEL SIAF Y REPAR
8/21/2014 027
10200053180
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

8/25/2014 009
C/P.
10200053180
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

8/26/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

8/26/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

8/26/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

8/26/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

652.50
8/26/2014 009
C/P.
528
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827418
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

SERCRETARIO DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE LARIA
PLANILLA DE REMUNERACIONESN 008, MEMORANDUM N 253-2014MDL/HVCA/A.
652.50
8/26/2014 009
C/P.
530
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827420
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL JEFE

SE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE LARIA
GG
652.50
8/26/2014 009
C/P.
531
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827421
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

TESORERO DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE LARIA
PLANILLA DE REMUNERACIONES N008, MEMORANDUM N 256-2014MDL/HVCA/A.
0000000493
GG
496.00
8/26/2014 009
C/P.
533
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827423
0000000502
GC
8/28/2014 032
O/S.
258
2014
0000000502
GD
8/29/2014 027
2014
0000000502
GG
2014
0000000503
GC
2014
0000000503
GD
2014
0000000503
GG
2014
0000000517
GC
2014
0000000517
GD
2014
0000000517
GG
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000482
GD
1,000.00
2014
0000000482
GG
2014
0000000487
GC
2014
0000000487
GD
2014
0000000487
GG
2014
0000000488
GC
2014
0000000488
GD
2014
0000000488
GG
2014
0000000489
GC
2014
0000000489
GD
2014
0000000489
GG
2014
0000000492
GC
2014
0000000492
GD
2014
0000000492
GG
2014
0000000493
GC
2,454.00
2014
0000000493
GC
-0.50
2014
0000000493
GD
2,454.00
2014
0000000493
GD
-0.50
2014
0000000493
GG
2014
0000000493
GG
2014
0000000493
2014
2014
1,000.00
500.00
500.00
500.00
556.00
556.00
556.00
725.06
725.06
725.06
250.00
250.00
250.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
8/19/2014 027
10099111513
8/21/2014 009
C/P.
10099111513
8/22/2014 234
516
526
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827405
79827411
79827412
79827413
79827416
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

COMO CONTADOR EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AO,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00267-2014-MDL/HVCA/A, INFORME N
031-2014-MAVV/L, RECIBO DED
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

8/29/2014 009
C/P.
544
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

8/28/2014 032
O/S.
259
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE

ELABORACION DE EVALUACION PRESUPUESTARIA AL PRIMER
SEMESTRE DEL AO 2014, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 036-2014-MAVV/L, RECIBO DE HONOR
8/29/2014 027
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

8/29/2014 009
C/P.
545
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

9/4/2014 032
O/S.
282
10201190440
RAMOS FLORES NACY ISABEL
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN

EL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS POR DEMANDA DEL SISTEMA
DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH), DEL DISTRITO DE LARIA Y
SUS COMUNIDADES, SEGUN MEMORANDUM N 00274-2014MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICIO 2
9/5/2014 027
10201190440
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

9/6/2014 009
C/P.
10201190440
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

560
2010001022
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827429
79827430
79827435
Pgina 36 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000528
GC
2014
0000000528
GD
2014
0000000528
GG
2014
0000000546
GC
2014
0000000546
GD
2014
0000000546
GG
2014
0000000547
GC
2014
0000000547
GD
2014
0000000547
GG
2014
0000000548
GC
2014
0000000548
GD
2014
0000000548
GG
2014
0000000549
GC
2014
0000000549
GD
2014
0000000549
GG
2014
0000000555
GC
2014
0000000555
GD
2014
0000000555
GG
2014
0000000557
GC
2014
0000000557
GD
2014
0000000557
GG
2014
0000000558
GC
2014
0000000558
GD
2014
0000000558
GG
2014
0000000559
GC
2014
0000000559
GD
2014
0000000559
GG
2014
0000000560
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
532.93
532.93
532.93
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
556.90
556.90
556.90
4,000.00
4,000.00
4,000.00
725.06
725.06
725.06
556.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
9/9/2014 032
O/S.
2014-PL
10201168177
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EFECTUADOS COMPRA DE PRESENTES PARA AGENTES
COMUNITARIOS DE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTOS DEL CENTRO
DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNITARIA PARA NIAS Y NIOS
MENORES TRES AOS, SEGUN MEMORANDUM N 0
9/8/2014 001
FACTURA
115-0002422
10201168177
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

9/9/2014 009
C/P.
568
10201168177
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

9/5/2014 032
O/S.
268
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PRESTADOS COMO DOSCENTE EN EL AREA DE DE MECANICA
AUTOMOTRIZ EN LA I.E. "DOS DE MAYO" DE
LARIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SEGUN
MEMORANDUM N 00231, INFORME N 007-2014-D-IE-"DM" /UGEL-HDREH, R/HO
9/5/2014 027
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

9/16/2014 009
C/P.
584
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

9/5/2014 032
O/S.
270
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PRESTADOSCOMO DOCENTE EN EL AREA DE COMPUTACION EN LA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS "DOS DE MAYO", I.E. N 36048 DE LARIA
E I.E. N 36131 DE ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, SEUN MEMORANDUM N 0023
9/5/2014 027
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

9/16/2014 009
C/P.
585
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

9/5/2014 032
O/S.
269
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PRESTADOSCOMO DOCENTE EN EL AREA GASTRONOMICA E INGLES
EN LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N 00232, INFORME N 007-2014-DIE-"DM"/UGEL-H-DREH.. COPIA DEA
9/5/2014 027
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

9/16/2014 009
C/P.
586
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

9/5/2014 032
O/S.
271
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO REGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIO DE LA
MUNICIPAIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DEL
DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
SEGUN MEMORANDUM N 00234., INFORME,
9/5/2014 027
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

9/16/2014 009
C/P.
587
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

9/10/2014 043
2014 B
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

SEGUN MEMORANDUM N 00241, INFORME N 006-2014-T-MDL/HVCA,
POR COMISION DE SERVIC
9/10/2014 043
2014-B
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

9/16/2014 009
C/P.
593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

9/10/2014 032
O/S.
284
9/10/2014 014
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001016
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827440
79827448
79827449
79827450
79827451
79827458
Persona Giro
BARON ASTO HILARIO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA

ELECTRICA DE LOS AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA., CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AO,
SEGUN MEMORANDUM N 00294-2014-MDL/HVCA/A, RECIBO N 85501301580, 855-01301524
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

9/16/2014 009
C/P.
595
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

9/10/2014 032
O/S.
288
10200566578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

COMO ARQUITECTO ASESOR EN LA AFICINA DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO URBANO CORRESONDIENTE A
LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSOTO DEL 204, DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SEGU ME
9/10/2014 027
10200566578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

9/16/2014 009
C/P.
596
10200566578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

9/15/2014 032
O/S.
289
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

INTERNET SATELITAL PARA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014, SEGUN
MEMORANDUM N 00305-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVCIO N|
289, RECIBO N 020-00
9/17/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

289, RECIBO N 020-00
9/19/2014 009
C/P.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

289, RECIBO N 020-00
9/19/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-S
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL FRACCIONAMIENTO

TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014, SEGUN
MEMORANDUM N 00306-2014-MDL/HVCA/A, GUIA DE PAGO DE
VARIOS.
598
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827460
79827461
79827463
ELECTROCENTRO S.A.
Pgina 37 de 130
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

VARIOS.
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

VARIOS.
HUAMANCAJA MERCADO JENNIFER THALIA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOSCOMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CUIDADOS Y
ATENCION DE LA ANTENA TV. DE LA MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE
LARIA., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO DEL
2014., SEGUN MEMROANDUM N 00247, INF
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

614
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

304
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONTADOR

EXTERNO DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE LARA
MEMORANDUM N 00312 -2014 -MDL/HVCA/A., ORDEN DE SERVICIO
NV304, RECIBO DE HONORARIOS N 001-00084
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

9/23/2014 009
C/P.
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

2,454.00
9/24/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

-0.50
9/24/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

2,454.00
9/24/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

-0.50
9/24/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

652.50
9/24/2014 009
C/P.
619
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827475
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA , SEGUN
MEMORANDUM N 00315-2014-MDL/HVCA/A, SEGUN PLANILLA UNICA
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
DE 2014. N 009.
652.50
9/24/2014 009
C/P.
621
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827477
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE JEFE

SEABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA ,
UNICADE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
GG
652.50
9/24/2014 009
C/P.
622
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827478
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA , SEGUN
MEMORANDUMN 00318-2014-MDL/HVCA/A, SEGUN PLANILLA UNICA
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
DE 2014. N 009.
0000000580
GG
496.00
9/24/2014 009
C/P.
624
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827480
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014
0000000598
GC
10/6/2014 032
O/S.
315
2014
0000000598
GD
10/6/2014 027
2014
0000000598
GG
2014
0000000599
GC
2014
0000000599
GD
2014
0000000599
GG
2014
0000000600
GC
2014
0000000600
GD
2014
0000000600
GG
2014
0000000601
GC
2014
0000000601
GD
2014
0000000601
GG
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000560
GD
2014
0000000560
GG
2014
0000000576
GC
2014
0000000576
GD
2014
0000000576
GG
2014
0000000578
GC
2014
0000000578
GD
2014
0000000578
GG
2014
0000000580
GC
2014
0000000580
GC
2014
0000000580
GD
2014
0000000580
GD
2014
0000000580
GG
2014
0000000580
GG
2014
0000000580
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
556.00
556.00
900.00
900.00
900.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
450.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
9/19/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA (2014-S
9/19/2014 009
C/P.
600
9/16/2014 032
O/S.
302
10735442991
9/16/2014 027
9/24/2014 009
C/P.
9/23/2014 032
O/S.
9/23/2014 027
616
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827465
79827470
79827472
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA OARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS

REALIZADOS COMO REGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIOS
BELEN DEL DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA MEMO
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA OARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS

10/16/2014 009
C/P.
651
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

9/21/2014 032
O/S.
314
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DE LA ANTENA DE TV DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL2014.. SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00250,
9/25/2014 027
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/16/2014 009
C/P.
652
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

9/21/2014 032
O/S.
312
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO DOCENTE EN EL AREA DE GASTRONOMIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA "DOS DE MAYO" DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00243, INFORME N
006-2014-D-IE-"DM"/UGEL-H-
9/21/2014 027
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

006-2014-D-IE-"DM"/UGEL-H-
10/16/2014 009
C/P.
653
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

006-2014-D-IE-"DM"/UGEL-H-
9/24/2014 032
O/S.
313
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

COMO DOCENTE EN EL AREA E MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA
INSTITUCIONEDUCATIVA "DOS DE MAYO" DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE DEL 204, SE ADJUNTA N
MEMORANDUM N 00246, INFORME N 006-2014-D-
9/24/2014 027
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

C/P.
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

10/16/2014 009
654
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827489
79827490
79827491
79827492
Pgina 38 de 130
Meta Exp.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

COMO DOCENTE EN EL AREA DE COMPUTACION EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA "DOS DE MAYO" , EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36048
DE LARIA Y LA I.E.N 36131 DE ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE AL
MESDE SETIEMBRE DE
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MESDE SETIEMBRE DE
10/16/2014 009
C/P.
655
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MESDE SETIEMBRE DE
1,000.00
9/21/2014 032
O/S.
316
10099111513
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00339, ORDEN DE
SERVICIO N 316, RECIBO DE HONORARIOS N 003-0000081,
INFORME DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PAG
-1,000.00
9/21/2014 121
10099111513
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

1,000.00
9/21/2014 027
10099111513
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

-1,000.00
9/21/2014 121
10099111513
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

10/16/2014 009
C/P.
656
10099111513
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827494
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

10/16/2014 009
C/P.
656
10099111513
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827494
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

9/15/2014 032
O/S.
285-A
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO

ENFERMERA TECNICA EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE DE
BELEN Y RESPONSABLE DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL DEL
DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
9/15/2014 027
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/16/2014 009
C/P.
660
10478318893
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

9/5/2014 032
O/S.
235
10473473432
QUINTE LULO FERNANDO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE COPIAS

FOTOSTATICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 338-2014-MDL/HVCA/A., ORDEN DE SERVICIO N
235, INFORME N 064-2014/MDL-SGUOIDU/HVCA, BOLETA DE VENTA
N 0001-006302.
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
0001-006302
10473473432
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

N 0001-006302.
C/P.
661
10473473432
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

N 0001-006302.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000602
GC
1,200.00
2014
0000000602
GD
2014
0000000602
GG
2014
0000000603
GC
2014
0000000603
GC
2014
0000000603
GD
2014
0000000603
GD
2014
0000000603
GG
1,000.00
2014
0000000603
GG
-1,000.00
2014
0000000607
GC
2014
0000000607
GD
2014
0000000607
GG
2014
0000000608
GC
2014
0000000608
GD
2014
0000000608
GG
2014
0000000609
GC
2014
0000000609
GD
2014
0000000609
GG
2014
0000000615
GC
2014
0000000615
GD
2014
0000000615
GG
2014
0000000616
GC
2014
0000000616
GD
2014
0000000616
GG
2014
0000000618
GC
2014
0000000618
GD
2014
0000000618
GG
2014
0000000619
GC
2014
0000000619
GD
1,200.00
1,200.00
900.00
900.00
900.00
990.00
990.00
990.00
500.00
500.00
500.00
725.06
725.06
725.06
372.50
372.50
372.50
1,248.00
1,248.00
1,248.00
500.00
O/S.
9/21/2014 027
10/17/2014 009
Nro. Docum.
311
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827493
79827498
79827499
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10/6/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014 - 09
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

MEMORANDUM N 00258, SE ADJUNTA HOJA DE RENDICION DEL
FONDO FIJO PARA PAGOSEN EFECTIVO - CAJA CHICA,
DECLARACIONES DE CAJA CHICA, BOLETAS DE VENTA Y O
10/6/2014 048
RENDICION DE CUENTA
2014-09
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

10/18/2014 009
C/P.
663
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

10/15/2014 031
O/C.
329
10/16/2014 014
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827501
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET

SATELITAL A LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 201, SEGUN
MEMORANDUM N 00352-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICIO N
329 Y RECIBO.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

329 Y RECIBO.
10/18/2014 009
C/P.
665
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

329 Y RECIBO.
10/10/2014 032
O/S.
327
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LOS AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LARIA
327, RECIBO N 855-01313464, 855
10/10/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

327, RECIBO N 855-01313464, 855
10/18/2014 009
C/P.
666
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

327, RECIBO N 855-01313464, 855
10/2/2014 031
O/C.
118-A
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMRPA DE BIENES DE

PRIMERA NECESIDAD, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA DE
LARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00251, ORDEN DE COMPRA N 118A, BOLETA DE VENTA N 001-000214, INFORME N 014-2014, COPIA DE
DNI.
10/2/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000214
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DNI.
C/P.
667
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DNI.
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-10CCH
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO - CAJA CHICA,
DECLARACIONES DE CAJA CHICA, BOLETAS DE VENTA Y OT
RENDICION DE CUENTA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

10/18/2014 009
10/9/2014 234
500.00
Documento
9/21/2014 032
10/18/2014 048
2014-10
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827503
79827504
79827505
ELECTROCENTRO S.A.
Pgina 39 de 130
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

2014-10
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIO REALIZADOS A
FAVORDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00262, INFORME N 009-2014-T-MDL/HVCA,
AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE V
2014-10
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

10/23/2014 009
C/P.
681
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

10/18/2014 043
2014-10 RRCC
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS

DELA COMISION DE SERVICIO REALIZADO A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, DE ADJUNTA MEMROANDUM N
00264, INFORME N004-2014/MDL/HVCA, INFORME N0032014/MDL/HVCA, INFORMEN003-A-2014/MDL
10/18/2014 043
2014-10RRCC
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

10/23/2014 009
C/P.
682
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

10/22/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014 - 10
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00365-2014-MDL/HVCA/A. GUIA DE PAGO VARIOS.
10/22/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA (2014
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

10/23/2014 009
C/P.
687
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

10/18/2014 031
O/C.
345
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE

ELABORACION DE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL
AO 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00366-2014-MDL/HVCA/A.,
ORDEN DE SERVICIO N 345, CARTA N 029-2014-EDES/CPC., R/H N
E001-4,COPIA DE SUSPEN
10/23/2014 027
RECIBO POR HONORARIOS E001-4
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

10/24/2014 009
C/P.
683
10200097641
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

10/18/2014 032
O/S.
346
10200097641
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE

ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTP DE META
50 REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL
DEL NIO Y ADOLECENTE - DEMUNA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00367-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERV
10/23/2014 027
10200097641
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10/24/2014 009
C/P.
10200097641
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10/24/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014.
10/24/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014.
10/24/2014 009
C/P.
693
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827515
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2014., SEGUN
652.50
10/24/2014 009
C/P.
695
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827517
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE ABASTECIEMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
652.50
10/24/2014 009
C/P.
696
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827518
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

GG
497.00
10/24/2014 009
C/P.
698
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827520
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

0000000645
GC
10/23/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-MAVV
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOLOSO DE GASTOS

EFECTUADOS EN GESTIONES DIVESAS A FAVOR DE LA
00376-2014-MDL/HVCA/A, INFORME N 039-2014-MAVV/L. BOLETAS DE
VENTA, FACTURAS.
2014
0000000645
GD
10/23/2014 049
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

VENTA, FACTURAS.
2014
0000000645
GG
10/24/2014 009
C/P.
700
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

VENTA, FACTURAS.
2014
0000000646
GC
10/18/2014 031
O/C.
347
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CONTADOR EXTERNO DE

DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0037-2014MDL/HVCA/A.,INFORME N 040-2014-MAVV/L, RECIBO DE
HONORARIOS N E001-2., COPIA DE DNI.
2014
0000000646
GD
10/24/2014 027
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

2014
0000000646
GG
10/24/2014 009
C/P.
701
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

2014
0000000652
GC
10/17/2014 032
O/S.
353
10466919310
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

COMO DOCENTE EN EL AREA DE COMPUTACION EN LAS INSTITUCION
EDUCATIVA "DOS DE MAYO", I.E. N 36048 DE LARIA, E I. E. N
36131DE ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2014, SE ADJUNTA MEMORA
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000619
GG
500.00
2014
0000000632
GC
2014
0000000632
GD
2014
0000000632
GG
2014
0000000633
GC
2014
0000000633
GD
2014
0000000633
GG
2014
0000000636
GC
2014
0000000636
GD
2014
0000000636
GG
2014
0000000641
GC
2014
0000000641
GD
2014
0000000641
GG
2014
0000000642
GC
2014
0000000642
GD
2014
0000000642
GG
2014
0000000643
GC
2014
0000000643
GD
2014
0000000643
GG
652.00
2014
0000000643
GG
2014
0000000643
GG
2014
0000000643
2014
400.00
400.00
400.00
90.00
90.00
90.00
556.00
556.00
556.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,454.00
2,454.00
179.50
179.50
179.50
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
Documento
Nro. Docum.
10/18/2014 009
C/P.
668
10/16/2014 043
10/16/2014 043
684
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827506
79827507
79827508
79827513
79827509
79827510
79827522
79827523
Persona Giro
BARON ASTO HILARIO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
Pgina 40 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000652
GD
2014
0000000652
GG
2014
0000000653
GC
2014
0000000653
GD
2014
0000000653
GG
2014
0000000654
GC
2014
0000000654
GD
2014
0000000654
GG
2014
0000000669
GC
2014
0000000669
GD
2014
0000000669
GG
2014
0000000670
GC
2014
0000000670
GD
2014
0000000670
GG
2014
0000000671
GC
2014
0000000671
GD
2014
0000000671
GG
2014
0000000672
GC
2014
0000000672
GD
2014
0000000672
GG
2014
0000000673
GC
2014
0000000673
GD
2014
0000000673
GG
2014
0000000674
GC
2014
0000000674
GD
2014
0000000674
GG
2014
0000000716
GC
2014
0000000716
GD
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
500.00
500.00
500.00
228.00
228.00
228.00
410.00
410.00
410.00
450.00
450.00
450.00
1,000.00
1,000.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DOCENTE EN

EL AREA DE GASTRONOMIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "DOS DE
MAYO" DE LARIA CORRESPONENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00271,O/S N 354,R/H N E001-5,
INFORME N 009-201-D-
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

708
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

355
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

COMO DOCENTE DEL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA "DOS DE MAYO" DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORNDUM N 00272, ORDEN E SERVICIO N 355, R
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

10/27/2014 009
C/P.
709
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

10/17/2014 032
O/S.
365
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

PRESTADOS COMO REGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIO
EN EL CENTROPOBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA,
CORRESPONDIENTEA MES DE SETIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 000276, ORDEN DE SERV
10/27/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10/30/2014 009
C/P.
726
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10/17/2014 032
O/S.
366
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO

COMOREGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIO EN EL CENTRO
POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA,
CORESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DEL 2014., MEMORANDUM N
00277, ORDEN DE SERVICION 366, R/H N E
10/27/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10/30/2014 009
C/P.
727
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

10/17/2014 032
O/S.
367
10420752780
PARIONA ASTO VICTOR RAUL
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOS COMO PERSONAL ADMINISTRADOR EN EL AREA DE
TELECENTRO DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00391-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN D
10/29/2014 027
10420752780
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/30/2014 009
C/P.
728
10420752780
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/17/2014 032
O/S.
368
10232336329
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOS CON MOVILIDAD A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA
LLEVANDO A UNA DELEGACION Y SERVICIO DENTRO DEL DISTRITO
DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N| 00392-2014-MDL/HVCA/A,
ORDEN DE SERVICIO N368, R/H N E00
10/29/2014 027
10232336329
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/30/2014 009
C/P.
729
10232336329
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/29/2014 031
O/C.
2014R
10232336329
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PAR EL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS

EFECTUADOS EN LA COMPRA DE VIVERES PARAS LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LARIA. , SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 00283, INFORME N 009-2014-S-MDL/HVCA, DECLARACION JURADA
DE GASTOS
10/29/2014 002
BOLETA DE VENTA
0000-2014R
10232336329
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DE GASTOS
10/30/2014 009
C/P.
730
10232336329
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

DE GASTOS
10/17/2014 032
O/S.
364
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CUIDADOS Y ATENCION DE
LA ANTENA TV. DE LA MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE LARIA.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00281, ORDEN DE SE
10/28/2014 027
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

10/30/2014 009
C/P.
731
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

11/5/2014 032
O/S.
374
10423201822
MATAMOROS YANCE OLINDA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVCIOS PRESTADOS

COMOASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0402-2014-MDL/HVCA/A, INFORME N 0072014-MDL/OMY, ORDEN DE SER
10423201822
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10/17/2014 027
10466919310
10/27/2014 009
C/P.
707
10466919310
10/17/2014 032
O/S.
354
10717992534
10/23/2014 027
10/27/2014 009
C/P.
10/17/2014 032
O/S.
10/21/2014 027
11/10/2014 027
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827524
79827525
79827526
79827527
79827528
79827529
79827530
79827531
79827532
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Pgina 41 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000716
GG
2014
0000000750
GC
2014
0000000750
GD
2014
0000000750
GG
2014
0000000751
GC
2014
0000000751
GD
2014
0000000751
GG
2014
0000000752
GC
2014
0000000752
GD
2014
0000000752
GG
2014
0000000753
GC
2014
0000000753
GD
2014
0000000753
GG
2014
0000000754
GC
2014
0000000754
GD
2014
0000000754
GG
2014
0000000755
GC
2014
0000000755
GD
2014
0000000755
GG
2014
0000000756
GC
2014
0000000756
GD
2014
0000000756
GG
2014
0000000757
GC
2014
0000000757
GD
2014
0000000757
GG
2014
0000000758
GC
2014
0000000758
GD
2014
0000000758
GG
2014
0000000759
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,000.00
900.00
900.00
900.00
800.00
800.00
800.00
400.00
400.00
400.00
500.00
500.00
500.00
1,415.00
1,415.00
1,415.00
65.00
65.00
65.00
100.00
100.00
100.00
280.00
280.00
280.00
268.80
268.80
268.80
500.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PRESTADOS COMO PERSONAL TECNICOS DE ENFERMERIA EN EL
PUESTOS DE SALUD DE SAN JOSE LARIA COMO RESPONSABLE EL
CENTRO DE VIGILANCIACOMUNAL DEL DISTRITO DE LARIA, DESDE EL
15 DE OCTUBRE HASTAEL 15 DE NOVIEMB
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Proveedor
11/10/2014 009
C/P.
744
10423201822
11/5/2014 032
O/S.
366-A
10478318893
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827533
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
11/12/2014 027
10478318893
11/21/2014 009
C/P.
783
10478318893
11/5/2014 032
O/S.
321
10236935103
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIR PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS

PRESTADOSCOMO DOCENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N
36047 EN LAS SECCIONES DE PRIMERO Y SEGUNDO AO DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2014., SEADJUNT MEMORANDU
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2010001022
CHEQUE GIRADO
79827552
11/12/2014 027
10236935103
11/21/2014 009
C/P.
784
10236935103
11/5/2014 032
O/S.
320
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIR PARA EL PAGO POR LOS TRABAJOS

REALIZADOSCOMO REGISTRADOR CIVIL Y PERSONAL DE SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN,
DEL DISTRITO DELARIA, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE
DEL 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2010001022
CHEQUE GIRADO
79827553
11/12/2014 027
10413954342
11/21/2014 009
C/P.
785
10413954342
11/5/2014 032
O/S.
233
10232329829
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PAR EL PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS

COMO VIGILANTE NOCTURNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00296, O/S N 0233, R/H N E001-1,
INFORME N 006-2014-PVM-L/HVC
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2010001022
CHEQUE GIRADO
79827554
11/14/2014 027
10232329829
11/21/2014 009
C/P.
786
10232329829
11/5/2014 032
O/S.
136
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE

DIVERSOS BIENES DE PRIMERA NECESIDAD PARA L MUNICIPALIDAD
DISTRITL DELARIA , SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00298, O/C N 136,
BOLETA DE VENTA N 001-000218, INFORME N 004, COPIA DE DNI.
11/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000218
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

11/21/2014 009
C/P.
787
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.1.1.1

11/15/2014 043
2014RR
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA A
REALIZAR DIVERSAS GESTIONES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00299, INFORME
N 006-2014/MDL/HVCA, AUT
11/15/2014 043
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

11/21/2014 009
C/P.
788
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

11/15/2014 043
2014T
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PA DE REEMBOLSOD E VIATICOS A

LA CIUDAD DE HUANCAYO A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES A FVOR
DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00301, INFORME N 005-2014-R-SMA-MDL/HVCA,
AUTORIZACION YPRESUPUESTO DE V
11/15/2014 043
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

11/21/2014 009
C/P.
789
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

11/15/2014 043
2014-T
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO PARA
DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N , INFORME N
011-2014-T-MDL/HVCA, AUTORIZ
11/15/2014 043
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00302 , INFORME
N 011-2014-T-MDL/HVCA, A
11/21/2014 009
C/P.
790
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00302 , INFORME
N 011-2014-T-MDL/HVCA, A
11/15/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-RTN
10410387510
SEGUIL ALVARADO VIOLETA ANGELICA
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00303, INFORME N 012-2014-TMDL/HVVCA,BOLETAS DE VENTA.
11/15/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0000
10410387510
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

11/21/2014 009
C/P.
791
10410387510
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

11/15/2014 032
O/S.
319
10232334920
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "LOS
ANDES" DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DEL
DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SE
ADUNTA MEMORANDUM N 00297, O/S
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827555
79827556
79827557
79827558
79827559
79827560
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
Pgina 42 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000759
GD
2014
0000000759
GG
2014
0000000760
GC
2014
0000000760
GD
2014
0000000760
GG
2014
0000000761
GC
2014
0000000761
GD
2014
0000000761
GG
2014
0000000762
GC
2014
0000000762
GD
2014
0000000762
GG
2014
0000000763
GC
2014
0000000763
GD
2014
0000000763
GG
2014
0000000765
GC
2014
0000000765
GD
2014
0000000765
GG
2014
0000000766
GC
2014
0000000766
GD
2014
0000000766
GG
2014
0000000766
GG
2014
0000000766
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
556.00
556.00
556.00
280.40
280.40
280.40
725.06
725.06
725.06
1,300.00
1,300.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS

EFECTUADOS EN LA PREMIACION DE OS EQUIPOS GANADORES DE
LAS INSTITUCIONES EN LA LIGA INTERNA DE FUTBOL ORGANIZACIO
POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00300, INFORME N 004-2014
10410387510
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

10410387510
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SE ADJUNTA
MEMORANDUMN 0436-2014-MDL/HVCA/A, GUIA PARA PAGOS VARIOS.
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AO 2014., E
ADJUNTA MEMORANDUM N 0437-2014-MDL/HVCA/A, O/S N 392,
RECIBO N 855-01325211, 8
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

RECIBO N 855-01325211, 8
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

RECIBO N 855-01325211, 8
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

SATELITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESNPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0435-2014-MDL/HVCA/A, O/S N 394, RECIBO N
020-0045778.
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

020-0045778.
796
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

020-0045778.
395
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONTADOR

MEMORANDUM N 0440-2014-MDL/HVCA/A, O/S N 395, R/H N E001-7,
INFORME No. 041-2014-MAVV/L, CO
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
11/14/2014 027
10232334920
11/21/2014 009
C/P.
10232334920
11/15/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014- 11
10410387510
11/15/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-1
11/21/2014 009
C/P.
793
11/20/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014--11
11/20/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA (2014-11
11/21/2014 009
C/P.
794
11/5/2014 032
O/S.
392
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
11/5/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
11/21/2014 009
C/P.
795
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
11/5/2014 032
O/S.
394
20423195119
11/5/2014 014
11/21/2014 009
C/P.
11/5/2014 032
O/S.
792
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827561
79827562
79827563
79827564
79827565
Persona Giro
BARON ASTO HILARIO
ELECTROCENTRO S.A.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
11/21/2014 027
10201168177
11/21/2014 009
C/P.
10201168177
11/21/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

11/21/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

652.50
11/21/2014 009
C/P.
800
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827569
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN
652.50
11/21/2014 009
C/P.
802
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827571
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
PLANILLA DEREMUNERACIONES, MEMORANDUM N 0444-2014MDL/HVCA/A.
GG
652.50
11/21/2014 009
C/P.
803
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827572
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

0000000766
GG
496.50
11/21/2014 009
C/P.
805
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827574
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014
0000000767
GC
11/21/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-PSB
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE DEL PAGO

DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD SAN
JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA, DE LOS MESE DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE DEL 2014
2014
0000000767
GD
11/21/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA (2014-PSB
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Y NOVIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0439-2014MDL/HVCA/A, COPIA DEL
2014
0000000767
GG
11/21/2014 009
C/P.
806
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

Y NOVIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0439-2014MDL/HVCA/A, COPIA DEL
2014
0000000768
GC
11/15/2014 032
O/S.
396
10423201822
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ASISTENTA ADMINISTRATIVA DE L MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.SE
ADJUNTAMEMORANDUM N 0448-2014-MDL/HVCA/A, R/H N E001-2, ,
INFORME N 008-2014-MD
2014
0000000768
GD
11/21/2014 027
10423201822
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014
0000000768
GG
11/21/2014 009
C/P.
10423201822
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014
0000000769
GC
11/21/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-CE
10201168177
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EFECTUADOS PARA LA CASA DE VIGILANCIA T LOS AGENTES
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE LARIA. SE ADJUNRA MEMORANDUM
N 0457-2014-MDL/HVCA/A., BOLETAS DE VENTA, RECIBO DE
HONORARIOS, DECLARACION JURADA DE
2014
0000000769
GD
11/21/2014 002
BOLETA DE VENTA
10201168177
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

1,300.00
2,454.00
2,454.00
183.00
183.00
183.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
660.74
660.74
798
807
001-0002994
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827567
79827575
79827576
AGUIRRE RAMOS MARGARITA
Pgina 43 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000769
GG
2014
0000000797
GC
2014
0000000797
GD
2014
0000000797
GG
2014
0000000798
GC
2014
0000000798
GD
2014
0000000798
GG
2014
0000000799
GC
2014
0000000799
GD
2014
0000000799
GG
2014
0000000800
GC
2014
0000000800
GD
2014
0000000800
GG
2014
0000000801
GC
2014
0000000801
GD
2014
0000000801
GG
2014
0000000804
GC
2014
0000000804
GD
2014
0000000804
GG
2014
0000000805
GC
2014
0000000805
GD
2014
0000000805
GG
2014
0000000806
GC
2014
0000000806
GD
2014
0000000806
GG
2014
0000000807
GC
2014
0000000807
GD
2014
0000000807
GG
2014
0000000808
GC
2014
0000000808
GD
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
660.74
400.00
400.00
400.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
450.00
450.00
450.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
896.00
896.00
896.00
271.80
271.80
271.80
100.50
100.50
100.50
200.00
200.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DEL 2014., SE DJUNTA
MEMORANDUM N 00306,INFORME N 011-2
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTEA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014., SE DJUNTA
MEMORANDUM N 00306, O/S N 414, INF
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

CORRESPONDIENTEA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014., SE DJUNTA
MEMORANDUM N 00306, O/S N 414, INF
Proveedor
11/24/2014 009
C/P.
808
10201168177
11/5/2014 032
O/S.
414
10232337279
Cta.Cte.
Doc.Giro
2008001016
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827577
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
11/26/2014 027
10232337279
11/29/2014 009
C/P.
838
10232337279
11/5/2014 032
O/S.
415
10419182066
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARAEL PAGO POR EL SERVICIO REALIZADOS

COMO DOCENTE EN EL AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA "DOS DE MAYO" DEL DISTRITO DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA
MEMORANDUMN 00307, INFOR
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MEMORANDUMN 00307, O/S N
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

MEMORANDUMN 00307, O/S N
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827580
11/26/2014 027
10419182066
11/29/2014 009
C/P.
839
10419182066
11/5/2014 032
O/S.
417
10717992534
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

PRESTADOSCOMO DOCENTE DE GATRONOMIA E INGLES EN LA I. E.
"DOS DE MAYO" DEL DISTRITO DE LARIA , CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00308, O/S N
417, INFORME N010-2014-D-IE-"D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.99

2010001022
CHEQUE GIRADO
79827581
11/24/2014 027
10717992534
11/29/2014 009
C/P.
840
10717992534
11/5/2014 032
O/S.
416
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUESE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.,
MEMORANDUM N 00309, INFORME N 004-2014-
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MEMORANDUM N 00309, O/S N 416, INFORMEC
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MEMORANDUM N 00309, O/S N 416, INFORMEC
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827582
11/26/2014 027
10735442991
11/29/2014 009
C/P.
10735442991
11/26/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

MEMORANDUMN 00310, RENDICION DECVBCV
11/26/2014 048
RENDICION DE CUENTA
011
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

MEMORANDUMN 00310, RENDICION DECVBCV
11/29/2014 009
C/P.
842
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

MEMORANDUMN 00310, RENDICION DEL FONDO FIJO PARA PAGOS
EN EFECTIVO -CAJA CHICA, DECLARACION JURADA DE GASTOS.
11/26/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

11/26/2014 048
RENDICION DE CUENTA
012
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

12/3/2014 009
C/P.
845
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

12/2/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014- M
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SEGUN MEMORANDUM N 0477-2014-MDL/HVCA/A, INFORME N 0432014-MVV/L, BOLETAS DE VENTAS, DECLARACION JURADA DE
GASTOS, FACTURA, RECIBO DE HO
12/2/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA (2014- M
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/3/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-SSP
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEEMBOLSO DE GASTOS

SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00312, INFORME N 012-2014-TAMDL/HVCA,BOLETAS DE VENTA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
12/3/2014 102
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/3/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/3/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-BAH
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00304, INFORME N 008-2014-TMDL/HVCA, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
12/3/2014 102
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/3/2014 009
C/P.
848
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/3/2014 032
O/S.
418
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS

COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N
36131DEL CENTRO POBLADO DE DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE
LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014., SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 305,4
12/3/2014 027
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

841
846
847
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827583
79827584
79827586
79827587
79827588
79827589
BARON ASTO HILARIO
Pgina 44 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
200.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MAQUINARIAS S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO EN

EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0478-2014MDL/HVCA/A, O/S N 419, FACTURA N 615-0037350, PRE
LIQUIDACION.
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LIQUIDACION.
850
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

LIQUIDACION.
O/S.
420
10454102776
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO

DE LARIA HACIA LA CIUDAD DE HUANCAVELICA A LOS ALUMNOS DE
DOS DE MAYO EL DIA 12 DE SETRIEMBRE., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N00317, INFORME N 007-2014-T-CC, BOLETA DE
VENTA 0001-000105, COPIA DE DNI,
12/2/2014 002
BOLETA DE VENTA
0001-000105
10454102776
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/5/2014 009
C/P.
851
10454102776
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/2/2014 032
O/S.
421
10704167623
CHAVEZ ROMERO ROLY DANIEL
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

COMO PERSONAL ODONTOLOGO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN
JOSE DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2014., SE AJUNTA MEMORADUM N 00315, OFICIO N 009-2014J.P.S.SJLARIA-UORS-HVCA, COPIA DE DN
12/3/2014 027
10704167623
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

12/5/2014 009
C/P.
852
10704167623
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

12/2/2014 032
O/S.
422
10477623617
GOMEZ HUARCAYA FREDY
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS

COMO PERSONAL DE APOYO EN LA I.E. N 36047 DEL CENTRO
POBLAO DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00316, INFORME N 003-2014-
12/2/2014 027
10477623617
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

00316, INFORME N 003-2014-
12/5/2014 009
C/P.
853
10477623617
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

00316, INFORME N 003-2014-
11/24/2014 031
O/C.
166
20541430017
MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES SOCIEDAD ANONIMA-MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES S.A.C.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA LLANTAS PARA LA

CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0488-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 166, FACTURA N
020-009071.
FACTURA
020-009071
20541430017
MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES SOCIEDAD ANONIMA-MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES S.A.C.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

020-009071.
C/P.
866
20541430017
MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES SOCIEDAD AN2008001016
CHEQUE GIRADO
79827594
MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES SOCIEDAD A
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

020-009071.
12/11/2014 009
C/P.
866
20541430017
CHEQUE GIRADO
79827594
MULTILLANTAS THOMAS IMPORTADORES SOCIEDAD A
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

020-009071.
12/19/2014 009
C/P.
880
20541430017
CHEQUE GIRADO
79827665
BARON ASTO HILARIO
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

020-009071.
11/24/2014 031
O/C.
167
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE BIENES PARA EL

PUESTO DE SALUD DE LARIA., SEADJUNTA MEMORANDUM N 04892014-MDL/HVCA/A, O/C N 167,PETITORIO N 048, BOLETA DE VENTA
N 001-000262, 00263, 000260, 000261, Y PROFORMAS.
BOLETA DE VENTA
001-000263
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
MPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE BIENES PARA EL

N 001-000262, 00263, 000260, 000261, Y PROFORMAS.
12/11/2014 009
C/P.
867
10472975949
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

N 001-000262, 00263, 000260, 000261, Y PROFORMAS.
12/5/2014 031
O/C.
173
10198833377
ALEGRE SALCEDO RUBEN ALEJANDRO
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE BIENES PARA LA

INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LARIA. , SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0491-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 173, BOLETA DE
VENTA N 001-014255.
12/9/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-014255
10198833377
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

VENTA N 001-014255.
12/11/2014 009
C/P.
868
10198833377
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

VENTA N 001-014255.
12/5/2014 031
O/C.
174
10198637403
ALEGRE SALCEDO JULIO
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

INSTITUCION EDUCATIVA N 36047 DE SAN JOSE DE BELEN, SE
ADUNTA MEMORANDUM N 0492-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 174,
BOLETA DE VENTA N 001-015036.
12/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-015036
10198637403
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

12/11/2014 009
C/P.
869
10198637403
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

12/5/2014 031
O/C.
175
10198637403
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

INSTITUCION EDUCATIVA N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0493-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 175,
12/5/2014 002
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

COLEGIO DE SAN JOSE DE BELEN., SE ADJUNTA MEMORANDUM N
0494-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 176, BOLETA DE VENTA N 001-015039.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA Y

THONER., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0495-2014-MDL/HVCA/A, O/C
N 177, BOLETA DE VENTA N 001-000369.
2014
0000000808
GG
2014
0000000809
GC
2014
0000000809
GD
2014
0000000809
GG
2014
0000000810
GC
2014
0000000810
GD
2014
0000000810
GG
2014
0000000811
GC
2014
0000000811
GD
2014
0000000811
GG
2014
0000000812
GC
2014
0000000812
GD
2014
0000000812
GG
2014
0000000822
GC
2014
0000000822
GD
2014
0000000822
GG
2,560.00
12/11/2014 009
2014
0000000822
GG
-2,560.00
2014
0000000822
GG
2,560.00
2014
0000000823
GC
2014
0000000823
GD
2014
0000000823
GG
2014
0000000824
GC
2014
0000000824
GD
2014
0000000824
GG
2014
0000000825
GC
2014
0000000825
GD
2014
0000000825
GG
2014
0000000826
GC
2014
0000000826
GD
2014
0000000826
GG
2014
0000000827
GC
2014
0000000827
GD
2014
0000000827
GG
2014
0000000828
GC
2,133.60
2,133.60
2,133.60
360.00
360.00
360.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
400.00
400.00
400.00
2,560.00
2,560.00
3,158.00
4,285.00
4,285.00
4,285.00
3,874.00
3,874.00
3,874.00
2,578.00
2,578.00
2,578.00
4,560.00
4,560.00
4,560.00
520.00
Nro RUC
Proveedor
849
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
12/2/2014 032
O/S.
419
20160286068
12/3/2014 001
FACTURA
615-0037350
12/3/2014 009
C/P.
12/5/2014 032
12/5/2014 002
3,158.00
Nro. Docum.
C/P.
12/3/2014 001
3,158.00
Documento
12/3/2014 009
BOLETA DE VENTA
001-015037
10198637403
12/11/2014 009
C/P.
870
10198637403
12/5/2014 031
O/C.
176
10198637403
12/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-015039
10198637403
12/11/2014 009
C/P.
871
10198637403
12/5/2014 031
O/C.
177
10434612069
MORALES RIVERA DIANA CRISTINA
Cta.Cte.
Doc.Giro
2010001022
CHEQUE GIRADO
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827590
79827592
79827595
79827596
79827597
79827599
79827600
79827601
79827602
79827603
Persona Giro
ALANYA RAMOS JESUS
MAQUINARIAS S.A.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Observacin (i)
Pgina 45 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000828
GD
2014
0000000828
GG
2014
0000000829
GC
2014
0000000829
GD
2014
0000000829
GG
2014
0000000830
GC
2014
0000000830
GD
2014
0000000830
GG
2014
0000000831
GC
2014
0000000831
GD
2014
0000000831
GG
2014
0000000832
GC
2014
0000000832
GD
2014
0000000832
GG
2014
0000000833
GC
2014
0000000833
GD
2014
0000000833
GG
2014
0000000835
GC
2014
0000000835
GD
2014
0000000835
GG
2014
0000000841
GC
2014
0000000841
GD
2014
0000000841
GG
2014
0000000846
GC
2014
0000000846
GD
2014
0000000846
GG
2014
0000000847
GC
2014
0000000847
GD
2014
0000000847
GG
2014
0000000847
GG
2014
0000000847
GG
2014
0000000848
GC
2014
0000000848
GD
2014
0000000848
GG
2014
0000000848
GG
2014
0000000849
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
520.00
12/5/2014 001
520.00
950.00
950.00
950.00
5,100.00
5,100.00
5,100.00
568.00
568.00
568.00
8,900.00
8,900.00
8,900.00
439.20
439.20
439.20
1,000.00
1,000.00
1,000.00
401.70
401.70
401.70
1,000.00
1,000.00
Nro. Docum.
Nro RUC
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

SURICHAQUI VILCANAUPA YANET MARIA
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA. SE ADJUNTA MEMORANDUM N
0497-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 179, FACTURA N 002-000384.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

0497-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 179, FACTURA N 002-000384.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

0497-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 179, FACTURA N 002-000384. 002000385.
Proveedor
001-000369
10434612069
12/11/2014 009
C/P.
872
10434612069
12/5/2014 031
O/C.
178
10701982156
GALARZA LOPEZ VIANCA LORENA
12/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-001694
10701982156
12/11/2014 009
C/P.
873
10701982156
12/5/2014 031
O/C.
179
10200520136
12/5/2014 001
FACTURA
002-000385
10200520136
12/11/2014 009
C/P.
874
10200520136
12/5/2014 031
Cta.Cte.
2008001016
2008001016
2008001016
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827604
79827605
79827606
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
O/C.
180
20486379066
GRUPO GRANDE S.A.C.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

PUESTO DE SALUD DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 04982014-MDL/HVCA/A, O/C N 180, FACTURA N 002-0007765.
12/10/2014 001
FACTURA
001-0007765
20486379066
GRUPO GRANDE S.A.C.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

12/11/2014 009
C/P.
875
20486379066
GRUPO GRANDE S.A.C.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

12/5/2014 031
O/C.
172
20487322327
INVERSIONES E IMPORTACIONES P & R MOTOR'S S.R.L.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE BIENES, SE

FACTURA N 001-001194, NOTA DE VENTA N 001-001445, PRFORMA N
001-000233.
12/5/2014 001
FACTURA
001-001194
20487322327
INVERSIONES E IMPORTACIONES P & R MOTOR'S S.R.L.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

001-000233.
12/11/2014 009
C/P.
876
20487322327
INVERSIONES E IMPORTACIONES P & R MOTOR'S S.R.L 2008001016
INVERSIONES E IMPORTACIONES P & R MOTOR'S S.R.L 5
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

001-000233.
11/24/2014 031
O/C.
153
10200193551
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR COMPRA DE UTILES DE

ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DELARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0499-2014-MDL/HVCA/A, O/C
N 153, FACTURA N 003-019167, 003-019178, GUIA DE REMISION N
002-002725, 00
11/24/2014 001
FACTURA
003-019167
10200193551
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

002-002725, 00
12/11/2014 009
C/P.
877
10200193551
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

002-002725, 00
12/5/2014 032
O/S.
436
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR ELABORACION DE

INFORMACION DE LOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL INGRESOS Y
GASTOS A RENDIR A LA CONTRALORIA DEL FONDO DEL PROGRAMA
VASO DE LECHEDEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AO 2014.,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0503
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827607
79827608
79827609
GRUPO GRANDE S.A.C.
12/12/2014 027
10451272891
12/22/2014 009
C/P.
967
10451272891
12/5/2014 032
O/S.
481
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA

LARIACORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR DEL 2014, SE
RECIBOS N 855-01338269, 855-01
12/5/2014 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

RECIBOS N 855-01338269, 855-01
12/19/2014 009
C/P.
940
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.1.1

RECIBOS N 855-01338269, 855-01
12/5/2014 032
O/S.
446
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE RENDICION DE CUENTAS
DEL PROCESO DETRANSFERENCIA, SE AJUNTA MEMORANDUM N
0519 - 2014 -MDL/HVCA/A., O/S N 446, R/H N E001-4, INFORME, COPIA
DE DNI.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE DNI.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DE DNI.
2008001016
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827673
79827670
ELECTROCENTRO S.A.
12/12/2014 027
10451272891
12/22/2014 009
C/P.
10451272891
11/30/2014 230
PLANILLA ANUALIZADA DE 001-VAC
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAS ACACIONES TRUNCAS

DEL PERSONAL DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE
ADJUNTA PLANILLA DE VACACIONES TRUCAS DEL MES DE ENERO A
DICIEMBREDEL AO 2010.
11/30/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

656.70
12/12/2014 009
C/P.
896
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827628
VIDAL FERMIN ANTONIO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.3.3

DICIEMBREDEL AO 2010, MEMORANDUM N 0520 - 2014
-MDL/HVCA/A.
93.30
12/12/2014 009
C/P.
897
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827629
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.3.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP, DE LAS VACACIONES

TRUNCAS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0521-2014-MDL/HVCA/A.
PLANILLA DE VACACIONES TRUCAS DEL MES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO 2010
68.00
12/12/2014 009
C/P.
898
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827630
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUD, DE LAS

VACACIONES TRUNCAS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0522-2014MDL/HVCA/A. PLANILLA DE VACACIONES TRUCAS DEL MES DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2010
11/30/2014 230
PLANILLA ANUALIZADA DE 001-VAC T
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

1,000.00
818.00
818.00
817.50
817.50
817.50
Documento
FACTURA
968
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827674
11/30/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

652.50
12/12/2014 009
C/P.
899
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827631
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.3.3

DICIEMBREDEL AO 2013., MEMORANDUM N 0523-2014-MDL/HVCA/A.
165.00
12/12/2014 009
C/P.
900
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827632
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUD Y ONP, DE LAS

11/30/2014 230
PLANILLA ANUALIZADA DE 001-VT
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

Pgina 46 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2014
0000000849
GD
817.50
2014
0000000849
GG
2014
0000000849
GG
2014
0000000856
GC
2014
0000000856
GD
2014
0000000856
GG
2014
0000000857
GC
2014
0000000857
GD
2014
0000000857
GG
2014
0000000858
GC
2014
0000000858
GD
2014
0000000858
GG
2014
0000000859
GC
2014
0000000859
GD
2014
0000000859
GG
2014
0000000860
GC
2014
0000000860
GD
2014
0000000860
GG
2014
0000000861
GC
2014
0000000861
GD
2014
0000000861
GG
2014
0000000862
GC
2014
0000000862
GD
2014
0000000862
GG
2014
0000000863
GC
2014
0000000863
GD
2014
0000000863
GG
2014
0000000864
GC
725.13
2014
0000000864
GC
-0.07
2014
0000000864
GD
725.13
2014
0000000864
GD
-0.07
2014
0000000864
GG
2014
0000000866
GC
2014
0000000866
GD
2014
0000000866
GG
Documento
Nro. Docum.
11/30/2014 037
652.50
12/12/2014 009
C/P.
901
165.00
12/12/2014 009
C/P.
902
12/5/2014 032
O/S.
448
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
800.00
800.00
800.00
400.00
400.00
400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
450.00
450.00
450.00
556.00
556.00
556.00
725.06
680.00
680.00
680.00
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2.1.1.9.3.3

DICIEMBREDEL AO 2013., MEMORANDUM N 0525-2014-MDL/HVCA/A.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827633
07-A
3.999999
0011
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827634
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUD Y ONP, DE LAS

10423201822
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO E ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 204.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO E ASISTENTE ADMINISTRATIVO

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 204. SE ADJUNTA
INFORME N 009-2014-MDL/OMY.
12/15/2014 027
10423201822
12/18/2014 009
C/P.
909
10423201822
12/5/2014 032
O/S.
447
10201168177
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE CONTADOR EXTERNO DE LA

DICIEMBRE DEL 2014.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DICIEMBRE DEL 2014.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DICIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0544-2014MDL/HVCA/A, O/S N 447, R/H N E001-19, INFORME MENSUAL.
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827638
12/12/2014 027
10201168177
12/18/2014 009
C/P.
910
10201168177
12/5/2014 032
O/S.
449
10200566578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

ASISOR TECNICO DE LA OFICINA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2014,
12/7/2014 027
10200566578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

Y DICIEMBRE DEL 2014,
12/18/2014 009
C/P.
911
10200566578
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

Y DICIEMBRE DEL 2014, SE AD
12/5/2014 032
O/S.
450
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y

DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2044, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
000331, INFORME MESUAL, R/H
12/9/2014 027
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/18/2014 009
C/P.
912
10413954342
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/5/2014 032
O/S.
451
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

DE ZUNIPAMPA, CORRSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00322, INFORME MENSULA, R/H N
E001-4, COPIA DE DNI, O
12/9/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

12/18/2014 009
C/P.
913
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.1.2

12/5/2014 032
O/S.
453
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TELECENTRO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIETE LOS MESES
DE NOVIEMBE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTA MEMRORANDUM N 00324,
INFORME N 001-2014-AD-CC-TL-MDL
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827639
79827640
79827641
79827642
12/11/2014 027
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
12/18/2014 009
C/P.
914
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
12/5/2014 032
O/S.
452
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ADMINISTRADORA DE LA ANTENA TV DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
MEMORANDUMN 00333, INFORME MENSUAL, R/H N E001-4, O/S N
452.
12/8/2014 027
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

452.
12/18/2014 009
C/P.
10735442991
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

452.
12/15/2014 234
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE FRACCIONAMIENTO DE LA

MUNICIPAIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 204.
12/15/2014 102
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

MUNICIPAIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 204.
12/18/2014 009
C/P.
916
07-A
3.999999
0011
2.5.4.1.3.1

MUNICIPAIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 204.,
SEADJUNTA MEMORANDUM N 0546-2014-MDL/HVCA/A.
12/5/2014 032
O/S.
454
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET

SATELITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
12/5/2014 032
O/S.
454
915
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827643
79827644
79827645
ALANYA RAMOS JESUS
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

12/15/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

12/15/2014 014
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

12/18/2014 009
C/P.
917
20423195119
07-A
3.999999
0011
2.3.2.2.2.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0547-2014-MDL/HVCA/A, O/S N 454.
12/12/2014 043
2014 VV
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA ARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE

PERSONAL SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
EN COMISION DE SERVICIO EN DIFERENTES FECHAS.
12/12/2014 043
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA ARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE

PERSONAL SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
EN COMISION DE SERVICIO EN DIFERENTES FECHAS.
12/18/2014 009
C/P.
919
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

EFECTUADOS EN VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES DE
SERVICIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00344, INFORME N 010-2014-SMDL/HVCA, AUTORIZACION Y PRESUPUEST
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827646
79827648
Pgina 47 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000867
GC
2014
0000000867
GD
2014
0000000867
GG
2014
0000000868
GC
2014
0000000868
GD
2014
0000000868
GG
2014
0000000869
GC
2014
0000000869
GD
2014
0000000869
GG
2014
0000000870
GC
2014
0000000870
GD
2014
0000000870
GG
2014
0000000871
GC
2014
0000000871
GD
2014
0000000871
GG
2014
0000000872
GC
2014
0000000872
GD
2014
0000000872
GG
2014
0000000873
GC
2014
0000000873
GD
2014
0000000873
GG
2014
0000000874
GC
2014
0000000874
GD
2014
0000000874
GG
2014
0000000875
GC
2014
0000000875
GD
2014
0000000875
GG
2014
0000000876
GC
2014
0000000876
GD
2014
0000000876
GG
2014
0000000877
GC
2014
0000000877
GD
2014
0000000877
GG
2014
0000000878
GC
2014
0000000878
GD
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
145.00
145.00
145.00
80.00
80.00
80.00
320.00
320.00
320.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
900.00
900.00
900.00
300.00
300.00
300.00
750.00
750.00
750.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
200.00
200.00
200.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
800.00
800.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS A LA

CIUDAD DE HUANCAVELICA E IZCUCHACA A REALIZAR DIVERSAS
GESTIONESA FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

GESTIONESA FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2

GESTIONESA FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00343, INFORME N 007-2014/MDL/HVCA,
AUTORIZACION Y PRESUPUEST
2014-N
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS A

REALIZAR GESTIONES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA.
LARIA.
LARIA.,SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00342, INFORME N 0052014/MDL/HVCA, AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE VIAJE,
PLANILLA DE VIATICOS, DECLARACION JU
2014-BA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
2014
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
Documento
Nro. Docum.
12/12/2014 043
2014-W
12/12/2014 043
2014
12/18/2014 009
C/P.
920
12/12/2014 043
12/12/2014 043
12/18/2014 009
C/P.
921
12/13/2014 043
12/13/2014 043
12/18/2014 009
C/P.
922
12/5/2014 032
O/S.
455
12/9/2014 027
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827649
79827650
Observacin (i)

LARIA.
LARIA.
LARIA.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.1.2.2
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ODONTOLOGO DEL PUESTOS DE ALUD DE SAN JOSE DE
BELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEEMBRE DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00320, O/S N 455, INFORMME MENSUAL,
R/H N E001-4, COPIA DE DNI, COP
10704167623
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/22/2014 009
C/P.
975
10704167623
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/5/2014 032
O/S.
456
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTEBQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

COMO PERSONAL TECNICO DE ENFERMERIA EN EL PUESTO DE
SALUD DE SAN JOSE DE LARIA Y VIGILANCIA COMUNAL
CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 003
12/9/2014 027
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTEBQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

12/22/2014 009
C/P.
976
10478318893
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/5/2014 032
O/S.
458
10477623617
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERIVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE

MANTENIMIENTODE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DEL 2014, DE ADJUNTA MEMORANDUM N 00329,
INFORME MENSUAL, COPIA DE DNI, R/H N E001-6, E0
12/9/2014 027
10477623617
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERIVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE

MANTENIMIENTODE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DEL 2014, DE ADJUNTA MEMORANDUM N 00329,
INFORME MENSUAL, COPIA DE DNI, R/H N E001-6, E0
12/22/2014 009
C/P.
977
10477623617
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIR PARA EL PAGO DE SERIVICIOS PRESTADOS

COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBREY NOVIEMBRE DEL 2014, DE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00329, INFORME MENSUAL, COPI
12/5/2014 032
O/S.
457
10232329446
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE

MANTENIMIEENTODE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA,
CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00327, INFORME N 001, R/H N E001-3.
12/9/2014 027
10232329446
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE

MANTENIMIEENTODE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LARIA,
CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00327, INFORME N 001, R/H N E001-3.
C/P.
10232329446
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PRA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

COMOPERSONAL DE MANTENIMIEENTO DE AGUA Y DESAGUE DE LA
LOCALIDAD DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2014, SEADJUNTA MEMORANDUM N 00327, INFORME N 001,
R/H N E001-3.
978
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827681
79827682
79827683
79827684
BARON ASTO HILARIO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
CHEQUE GIRADO
79827651
Persona Giro
2008001016
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
10704167623
12/22/2014 009
2010001022
Doc.Giro
12/5/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-PM
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE

MATENIMIENTO DEL AGUA DE SAN JOSE DE LARIA , S ADJUTA
MEMORANDUM N OFICIO N 0002 PLANILLA DE MANTEMIMIENTO.
12/5/2014 102
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MEMORANDUM N OFICIO N 0002 PLANILLA DE MANTEMIMIENTO.
12/22/2014 009
C/P.
979
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

MEMORANDUM N OFICIO N 0002 PLANILLA DE MANTEMIMIENTO.SE
ADJUNTA COOIAS DE DNI, PLANILLA DE JORNALES, MEMORANDUM.
12/5/2014 032
O/S.
4569
10236935103
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

COMO DOCNETE EN LA I.E. N 36048, DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE BELEN CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2044, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00319, 00317,
INFORME MENSULA R/H N.
12/9/2014 027
10236935103
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

INFORME MENSULA R/H N.
12/18/2014 009
C/P.
923
10236935103
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

INFORME MENSUAL R/H N.
12/5/2014 032
O/S.
460
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE

LAI.E. PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00335, NFORME N 013, R/H N E001-3, COPIA DE
DNI, O/S N| 460.
12/8/2014 027
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

DNI, O/S N| 460.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

DNI, O/S N| 460.
2008001016
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827685
79827652
BARON ASTO HILARIO
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
12/18/2014 009
C/P.
924
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
12/5/2014 032
O/S.
461
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL VIGILANTE

NOCTUNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE
12/8/2014 027
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DICIEMBRE
12/18/2014 009
C/P.
925
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DICIEMBRE, SE ADJUNTA MEMROANDUM N 0034, O/S N 461, R/H
NE001-5, INFORME MESUAL.
12/5/2014 032
O/S.
462
10102593516
PARIONA ASTO ENRIQUE
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA I.E. N 36325 DE LA

COMUNIDAD DE PUQUICCOCHA DEL DISTRITA DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014
12/8/2014 027
10102593516
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827653
79827654
ALANYA RAMOS JESUS
CCANTO ASTO ISAIAS
Pgina 48 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000878
GG
2014
0000000879
GC
2014
0000000879
GD
2014
0000000879
GG
2014
0000000880
GC
2014
0000000880
GD
2014
0000000880
GG
2014
0000000881
GC
2014
0000000881
GD
2014
0000000881
GG
2014
0000000882
GC
2014
0000000882
GD
2014
0000000882
GG
2014
0000000883
GC
2014
0000000883
GD
2014
0000000883
GG
2014
0000000883
2014
0000000883
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
800.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
12/18/2014 009
C/P.
926
10102593516
12/5/2014 032
O/S.
463
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE PERSONAL DE LIMPEZA EN LA I.E. N 550, DEL ANEXO LOS

ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.
12/18/2014 009
C/P.
927
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014., SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00318, O/S N 463, R/H N E0016INFORME MENSULA, COPIA DE DNI.
12/5/2014 032
O/S.
464
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONTRUCCION DE MURALLA

DEL HUERTO ESCOLAR DE LA I.E. DOS DE MAYO DE LARIA
12/9/2014 027
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DEL HUERTO ESCOLAR DE LA I.E. DOS DE MAYO DE LARIA
12/18/2014 009
C/P.
928
10232337279
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DEL HUERTO ESCOLAR DE LA I.E. DOS DE MAYO DE LARIA, SE
ADJUNTAMEMORANDUM N 00323, O/S N 464, R/H N E001-5,
INFORME MENSULA, COPIA DE DNI.
12/5/2014 032
O/S.
465
10429524577
PARIONA ANTONIO FREDY
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE REALIZADOS EN LA REINSTALACION DE

CABLEADO ELECTRICO DE LA I.E. N 36048 DE LARIA
12/7/2014 027
10429524577
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CABLEADO ELECTRICO DE LA I.E. N 36048 DE LARIA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CABLEADO ELECTRICO DE LA I.E. N 36048 DE LARIA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00325, O/S N 465, R/H N E001-2, INFORME
MENSUAL.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES DE

LA I.E. N 36048 DE LARIA
LA I.E. N 36048 DE LARIA
LA I.E. N 36048 DE LARIA, SE ADHJUNTA MEMORANDUM N 00326,
O/S N 466, R/H N E001-1, INFORME DE TRABAJO.
O/S.
466
10429524577
10429524577
C/P.
930
10429524577
12/5/2014 032
O/S.
467
10429524577
12/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000112
10429524577
192.00
12/18/2014 009
C/P.
931
10429524577
GG
-192.00
12/18/2014 009
C/P.
931
GG
192.00
12/23/2014 009
C/P.
1001
0000000884
GC
12/5/2014 031
O/C.
2014
0000000884
GD
12/9/2014 002
2014
0000000884
GG
2014
0000000885
GC
2014
0000000885
GD
2014
0000000885
GG
2014
0000000887
GC
2014
0000000887
GD
2014
0000000887
GG
2014
0000000888
GC
2014
0000000888
GD
2014
0000000888
GG
2014
0000000889
GC
2014
0000000889
GD
2014
0000000889
GG
2014
0000000890
GC
2014
0000000890
GD
2014
0000000890
GG
2014
0000000891
GC
2014
0000000891
GD
2014
0000000891
GG
2014
0000000896
GC
2014
0000000896
GD
2014
0000000896
GG
2014
0000000897
GC
2014
0000000897
GD
2014
0000000897
GG
2014
0000000899
GC
2014
0000000899
GC
2014
0000000899
GD
2014
0000000899
GD
2014
0000000899
GG
2014
0000000899
GG
2014
0000000899
GG
4,100.00
4,100.00
4,100.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
3,000.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMROANDUN N 00332, O/S N 462, R/H N E001-3,
INFORME MENSUAL, COPIA DE DNI.
07-A
12/7/2014 027
190.50
2.3.2.7.11.99
07-A
12/5/2014 032
190.50
Observacin (i)
0011
12/18/2014 009
190.50
Esp.D
3.999999
500.00
525.00
Sec.Fun
c.
07-A
CCANTO ASTO ISAIAS
525.00
Act.Proy.
CCANTO ASTO ISAIAS
10429524577
525.00
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10232337112
929
192.00
Persona Giro
10232337112
C/P.
192.00
Nr.Doc.Giro
79827655
12/18/2014 009
500.00
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
12/11/2014 027
500.00
500.00
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827656
79827657
CCANTO ASTO ISAIAS
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827658
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827659
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827660
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
10429524577
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827660
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99
PAGO SERVICIOS DE ATENSION DE ALIMENTOS EN DIFERENTES

FECHAS, SE DJUNTA MEMORANDUM N 00345, O/S N 467, INFORME
N 001, DECLARACIONS JURADAS DE GASTOS.
10429524577
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827706
CRECILDA ROJAS ORDOEZ
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.99

185
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PAGO DE COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PRIMERA

NECESIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DISRITAL DE LARIA.
BOLETA DE VENTA
001-0000224
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

NECESIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DISRITAL DE LARIA.
12/18/2014 009
C/P.
932
10200999954
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

NECESIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DISRITAL DE LARIA., SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00338 Y 00339, O/C N 185, B/V N 000225,
000224, INFORME N 005 Y 004, COPIA DE DNI.
12/5/2014 031
O/C.
2014-RR
10429524577
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99
PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA

CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
12/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
0000-0000
10429524577
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
12/18/2014 009
C/P.
933
10429524577
07-A
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA
MEORANDUM N 00340, INFORME N 014-2014-T-MDL/HVCA, BOLETAS
DE VENTA.
12/5/2014 032
O/S.
469
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS DE PAGINAS

DENOMINADO PATRIMONIO CULTURA DE LARIA
12/15/2014 001
FACTURA
001-000226
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS DE PAGINAS

DENOMINADO PATRIMONIO CULTURA DE LARIA
12/22/2014 009
C/P.
980
10200999954
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION

DE LIBROS DE PAGINAS DENOMINADO PATRIMONIO CULTURA DE
LARIA,SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00337, INFORME N 005, B/V N
001-000226, COPIA DE DNI.
12/5/2014 032
O/S.
470
2010001022
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827661
79827662
79827686
BARON ASTO HILARIO

FECHAS
FECHAS
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE INFORMACION DEL

PADRON NOMINAL PARA EL CUMPLIMENTO DE METAS
12/12/2014 027
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PADRON NOMINAL PARA EL CUMPLIMENTO DE METAS
12/22/2014 009
C/P.
970
10451272891
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

PADRON NOMINAL PARA EL CUMPLIMENTO DE METAS, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N ,O/S N 470, R/H N E001-3.
12/5/2014 032
O/S.
471
10200097641
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE ELABORACION DE LA INFORMACION DEL FUNCIONAMIENTO

DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DURANTE EL
AO 2014.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE ELABORACION DE LA INFORMACION DEL FUNCIONAMIENTO

DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DURANTE EL
AO 2014.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ELABORACION DE LA
INFORMACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION
Y VIGILANCIA COMUNAL DURANTE EL AO 2014., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N , O/S N 471, R/H N E001-15.
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
12/12/2014 027
10200097641
12/22/2014 009
C/P.
971
10200097641
12/5/2014 032
O/S.
472
10201190440
12/10/2014 027
10201190440
12/22/2014 009
C/P.
965
10201190440
12/5/2014 032
O/S.
473
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827676
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827677
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827671
PAGO POR SERVICIOS RELIZADOS DEL SISFOH EMPADRONAMIENTO, DIGITACION Y ENVIO A LIMA.
PAGO POR SERVICIOS RELIZADOS DEL SISFOH EMPADRONAMIENTO, DIGITACION Y ENVIO A LIMA.
LA RELIZADOS DEL SISFOH - EMPADRONAMIENTO, DIGITACION Y
ENVIO A LIMA., SE ADJUNTA MEMORANDUM, O/S N 472, CARTA N
001-2014-NIRF, R/H N E001-8, FORMULARIO DE RETENSION DE
CUARTA CATEGORIA, COPIA
10201190440
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y

EJECUCION SOBRE SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y EL BUEN USO
DEL AGUA EN EL DISTRITO DE LARIA Y SUS COMUNIDES
12/14/2014 027
10201190440
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y

EJECUCION SOBRE SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y EL BUEN USO
DEL AGUA EN EL DISTRITO DE LARIA Y SUS COMUNIDES
12/22/2014 009
C/P.
966
10201190440
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y EJECUCION SOBRE
SENSIBILIZACION DEL CUIDADO Y EL BUEN USO DEL AGUA EN EL
DISTRITO DE LARIA Y SUS COMUNIDES, SE ADJUNTA MEMORANDUM,
O/S N 473, CARTA N 002-2014-NIRF, R/H N
12/12/2014 032
O/S.
478
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PIA AO 2015, Y SUS

PROCEDIMIENTOS
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PIA AO 2015, Y SUS
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE PIA AO 2015, Y SUS PROCEDIMIENTOS, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0552-2014-MDL/HVCA/A, O/S N 478, R/H
N E001-20, INFORME DE TRABAJOS REALIZADO.
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827672
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827663
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827664
10201168177
12/12/2014 027
10201168177
3,000.00
12/18/2014 009
C/P.
934
10201168177
12/5/2014 032
O/S.
479
10200566578
12/5/2014 001
FACTURA
0001-006436
10200566578
2,211.80
12/18/2014 009
C/P.
935
10200566578
3,739.50
12/15/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5
-0.50
12/15/2014 230
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
3,739.50
12/15/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5
-0.50
12/15/2014 037
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3
100.00
12/22/2014 009
C/P.
982
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827688
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2
852.50
12/22/2014 009
C/P.
983
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827689
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL

REMUNETACION N 012.
500.00
12/22/2014 009
C/P.
984
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827690
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2

REMUNETACION N 012.
3,000.00
2,211.80
2,211.80
PAGO E REEMBOLSO DE SERVICIOS DE COPIAS FOTOSTATICAS DE

LOSEXPEDIENTES TECNICOS.
LOSEXPEDIENTES TECNICOS.
LOSEXPEDIENTES TECNICOS., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 05512014-MDL/HVCA/A, INFORME N 0171-2014/MDL-SGUOIDU/HVCA,
BOLETAS DEVENTA.
2014.
2014.
2014.
2014.
ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0581-2014-MDL/HVCA/A, PLANILLA DE
REMUNETACION N 012.
Pgina 49 de 130
Cta.Cte.
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000899
GG
1,152.50
12/22/2014 009
C/P.
985
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827691
07-A
3.999999
0011
2.1.1.9.1.2

DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
REMUNETACION N 012.
2014
0000000899
GG
652.50
12/22/2014 009
C/P.
986
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827692
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0011
2.1.1.1.1.3

REMUNETACION N 012.
2014
0000000899
GG
52.50
12/22/2014 009
C/P.
987
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827693
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

REMUNETACION N 012.
2014
0000000899
GG
429.00
12/22/2014 009
C/P.
988
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827694
07-A
3.999999
0011
2.1.3.1.1.5

2014
0000000901
GC
1,400.00
12/5/2014 032
O/S.
480
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA.
2014
0000000901
GC
-300.00
12/5/2014 032
O/S.
480
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

LARIA.
2014
0000000901
GD
1,400.00
12/15/2014 027
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

LARIA.
2014
0000000901
GD
-300.00
12/15/2014 027
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

LARIA.
2014
0000000901
GG
1,200.00
12/29/2014 009
C/P.
1015
10199462593
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827720
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

LARIA.
2014
0000000901
GG
-1,200.00
12/29/2014 009
C/P.
1015
10199462593
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827720
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

LARIA.
2014
0000000901
GG
1,100.00
12/30/2014 009
C/P.
1019
10199462593
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827722
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.2.2

LARIA.
2014
0000000925
GC
12/5/2014 032
O/S.
494
10463440340
PARIONA LAURA MARILUZ
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ASISTENTE DE ABASTECIEMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0580-2014-MDL/HVCA/A, O/S N 494,
CARTA N 0004-2014, R/H N
2014
0000000925
GD
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CARTA N 0004-2014, R/H N
2014
0000000925
GG
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

CARTA N 0004-2014, R/H N
2014
0000000926
GC
2014
0000000926
GD
2014
0000000926
GG
2014
0000000927
GC
2014
0000000927
GD
2014
0000000927
GG
2014
0000000928
GC
2014
0000000928
GD
2014
0000000928
GG
2014
0000000930
GC
2014
0000000930
GD
2014
0000000930
GG
2014
0000000931
GC
2014
0000000931
GD
2014
0000000931
GG
2014
0000000941
GC
2014
0000000941
GD
2014
0000000941
GG
2014
0000000942
GC
2014
0000000942
GD
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,787.15
4,787.15
4,787.15
1,500.00
1,500.00
1,500.00
100.00
100.00
100.00
764.00
764.00
764.00
941.00
941.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
12/20/2014 027
10463440340
12/23/2014 009
C/P.
972
10463440340
12/5/2014 031
O/C.
495
10454067458
CRISTOBAL MENDOZA LIZBETH
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ASISTENTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014, SE
INFORME N 003-2014--A.AD/LCM/L
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827678
12/22/2014 027
10454067458
12/23/2014 009
C/P.
973
10454067458
12/5/2014 032
O/S.
496
10423201822
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ASISTENTE DE CONTABLIDAD CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, SE
INFORME N 003-2014--A.AD/LCM/L,
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827679
12/22/2014 027
10423201822
12/23/2014 009
C/P.
974
10423201822
12/23/2014 031
O/C.
2014-RRV
20569030626
INVERSIONES ANGELUCCI S.A.C.
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EFECTUADOS EN LA COMPRA DE DIVEROSO BIENES, PARA
ACTIVIDADES CULTURALES POR FIESTAS NAVIDEAS, SE ADJUNTA
MEMORANDUM, Y LOSCOMPROBANTS DE PAGO DE LOS GASTOS
EFECTUADOS.
12/22/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002014
20569030626
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EFECTUADOS.
12/23/2014 009
C/P.
993
20569030626
18-1
3.999999
0011
2.3.1.99.1.99

EFECTUADOS.
12/23/2014 032
O/S.
2014-A
10201168177
09-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

EFECTUADOS EN DIFERENTES FECHAS, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 0597-2014-MDL/HVCA/A, BOLETS DE VENTAS, FACTURA, R/H.
12/22/2014 002
BOLETA DE VENTA
000-000
10201168177
09-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/23/2014 009
C/P.
995
10201168177
09-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/23/2014 031
O/C.
2014-1
20407625235
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

SE ADJUNTA MEMORANDUM N| 0598-2014-MDL/HVCA/A, INFORME N
0170-2014, RECIBO DE INFRESOS.
12/23/2014 001
FACTURA
001-0000
20407625235
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/23/2014 009
C/P.
996
20407625235
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/5/2014 032
O/S.
503.
10201023578
19-B
3.999999
0011
2.6.6.1.99.99

PARA COPIAS FOTOSTATICAS DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 0610-2014-MDL/HVCA/A. O/S N 503., BOLETA DE VENTA.
12/23/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-003120
10201023578
19-B
3.999999
0011
2.6.6.1.99.99

12/24/2014 009
C/P.
1004
10201023578
19-B
3.999999
0011
2.6.6.1.99.99

12/5/2014 031
O/C.
504
10201023578
13-6
3.999999
0011
2.6.3.2.9.99

BOLETA DE VENTA
001-003114
10201023578
13-6
3.999999
0011
2.6.3.2.9.99

12/23/2014 002
2008001016
2008001016
2008001012
2010001022
2012001025
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827680
79827699
60503223
79827701
60633393
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
Pgina 50 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000942
GG
2014
0000000943
GC
2014
0000000943
GD
2014
0000000943
GG
2014
0000000944
GC
2014
0000000944
GD
2014
0000000944
GG
2014
0000000947
GC
2014
0000000947
GD
2014
0000000947
GG
2014
0000000947
GG
2014
0000000947
2014
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
941.00
350.00
350.00
350.00
550.00
550.00
550.00
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
13-6
3.999999
0011
2.6.3.2.9.99

COLONIO MONTERO OLGA ADELA
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

EFECTUADOS EN VIATICOS EN LA DIFERENTES FECHAS, SEGUN
MEMORANDUM N 0601-2014-MDL/HVCA/A, INFORME DE GASTOS
EFECTUADOS, DECLARACIONES JURADAS DE GASTOS.
10200121517
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1007
10200121517
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

O/C.
2014..
10200121517
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/24/2014 001
FACTURA
000-000
10200121517
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/24/2014 009
C/P.
1008
10200121517
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

12/5/2014 032
O/S.
508
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
12/24/2014 009
C/P.
1005
10201023578
12/23/2014 031
O/C.
2014.
10200121517
12/24/2014 001
FACTURA
000-000
12/24/2014 009
C/P.
12/23/2014 031
Cta.Cte.
Doc.Giro
2012001030
CHEQUE GIRADO
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
68451161
79827710
79827711
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10199462593
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
12/20/2014 027
10199462593
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

1,450.00
12/24/2014 009
C/P.
1006
10199462593
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827709
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

-1,450.00
12/24/2014 009
C/P.
1006
10199462593
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827709
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

GG
1,450.00
12/30/2014 009
C/P.
1006
10199462593
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827723
18-1
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

0000000948
GC
12/27/2014 031
O/C.
2014...
10232614311
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

EFECTUADOS EN DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS, SE
ADJUNTA MEMORANDUM, INFORME DE GASTOS, DECLARACIONES
JURADAS DE GASTOS, PLANILLA DE VIAJES Y OTROS
DOCUEMENTOS.
2014
0000000948
GD
12/27/2014 002
BOLETA DE VENTA
000-000
10232614311
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DOCUEMENTOS.
2014
0000000948
GG
12/29/2014 009
C/P.
1014
10232614311
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

DOCUEMENTOS.
2014
0000000950
GC
12/30/2014 031
O/C.
000.
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99
IMPORTE QIE SE GIRA PARA EL PAGO DE ONP DEL PERSONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
2014
0000000950
GD
12/30/2014 001
FACTURA
00-000
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

2014
0000000950
GG
12/30/2014 009
C/P.
1017
10199462593
07-A
3.999999
0011
2.3.2.7.11.99

TOTAL
1,450.00
1,450.00
350.00
350.00
350.00
100.00
100.00
100.00
470,975.00
470,975.00
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827718
79827721
470,975.00
21/03/2015
20:31
Pgina 51 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000014 "ELABORACION DE EXPEDIENTES, PERFILES, COFINANCIAMIENTO Y LIQUIDACIONES"
Meta Exp.
0014
E-Comprometido
"ELABORACION DE EXPEDIENTES, PE
141,022.65
E-Devengado
141,022.65
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
141,022.65
2014
0000000057
GC
2,501.77
2014
0000000057
GD
10411799170
ROJAS LAZO OMAR
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA

LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE I.E N 133 EN
LALOCALIDAD DE LARIA - HVCA
RECIBO POR HONORARIOS001-00111
10411799170
ROJAS LAZO OMAR
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

LALOCALIDAD DE LARIA - HVCA
2014
0000000057
GG
2/6/2014 009
C/P.
084
10411799170
ROJAS LAZO OMAR
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

LALOCALIDAD DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N
037 RECIBO POR HONORARIOS N 001-0111, INFORMES DE
CONFORMIDAD YAUTORIZACION DE
2014
0000000200
GC
4/24/2014 032
O/S.
0115
10218136007
SALVATIERRA MONTEROLA CESAR NALDO
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO,

PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO Y CONTORNO DE LA
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE
LARIA - HVCA
2014
0000000200
GD
4/24/2014 027
10218136007
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

LARIA - HVCA
2014
0000000200
GG
9,000.00
4/24/2014 009
C/P.
0256
10218136007
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827140
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS NR
2014
0000000200
GG
2014
0000000222
GC
1,000.00
4/24/2014 009
C/P.
0257
10218136007
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827141
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
PAGO DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL SERVICIO DE LA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. ADJUNTO AUTORIZACION
DE GIRO
4/24/2014 032
O/S.
0122
20568414749
CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
POR SERVICIOS DE ASESORIA EM LA ELABORACION DE

EXPEDIENTES TECNICOS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA
2014
0000000222
GD
4/25/2014 001
FACTURA
001-0028
20568414749
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

DE LARIA - HVCA
2014
0000000222
GG
1,800.00
6/2/2014 009
C/P.
0321
20568414749
CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL AN 2008001016
CHEQUE GIRADO
79827202
CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL AN
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0122 FACTURA N
001-0028 INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000222
GG
-1,800.00
6/2/2014 009
C/P.
0321
20568414749
CHEQUE GIRADO
79827202
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

2014
0000000222
GG
1,584.00
6/3/2014 009
C/P.
0323
20568414749
CHEQUE GIRADO
79827203
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

2014
0000000222
GG
2014
0000000223
GC
CHEQUE GIRADO
79827204
BANCO DE LA NACION / CONTRATISTAS Y SERVICIOS
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
PAGO DE DETRACCION DEL SERVICIOS DE LIQUIDACION DE LA OBRA
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
SERVICIOS DE ASESORIAS EN L ELABORACION DE EXPEDIENTES

TECNICOS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA HVCA
TECNICOS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA HVCA
TECNICOS EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LARIA HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 0123 FACTURA N 001-0029
INFORMEDE CONFORMIDAD AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000223
GD
2014
0000000223
GG
2014
0000000223
GG
2014
0000000244
GC
2014
0000000244
GD
2014
0000000244
GG
2014
0000000253
GC
2014
0000000253
GD
2014
0000000253
GG
2014
0000000253
GG
2,501.77
2,501.77
10,000.00
10,000.00
1,800.00
1,800.00
216.00
1,800.00
1,800.00
1,584.00
216.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
6,000.00
6,000.00
1/17/2014 032
O/S.
1/18/2014 027
037
2008001016
6/3/2014 009
C/P.
0324
20568414749
4/24/2014 032
O/S.
0123
20568414749
4/25/2014 001
CHEQUE GIRADO
79826915
ROJAS LAZO OMAR
FACTURA
001-0029
20568414749
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
6/2/2014 009
C/P.
0322
20568414749
CHEQUE GIRADO
79827201
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
CHEQUE GIRADO
79827205
BANCO DE LA NACION / CONTRATISTAS Y SERVICIOS
6/3/2014 009
C/P.
0325
20568414749
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
PAGO DE DETRACCION EL SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA -
4/24/2014 032
O/S.
0131
10218136007
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
PAGO (ADELANTO35%) POR SERVICIOS DE ELABORACION DE

EXEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL
ANEXO Y CONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JOSE DE BELEN - LARIA - HVCA
5/25/2014 027
10218136007
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

SAN JOSE DE BELEN - LARIA - HVCA
5/28/2014 009
C/P.
0311
10218136007
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

SAN JOSE DE BELEN - LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO
N 0131 RECIBO POR HONORARIOS N 0
5/5/2014 032
O/S.
0146
10232706509
SOTO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.2.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO EN

REHABILITACION , AMPLIACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE EN EL
ANEXO DELOS ANGELES - DISTRITO DE LARIA - HVCA
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.2.1

ANEXO DELOS ANGELES - DISTRITO DE LARIA - HVCA
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827193
5/30/2014 027
10232706509
5,400.00
5/30/2014 009
C/P.
0318
10232706509
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827169
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.2.1

ANEXO DELOS ANGELES - DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNO
ORDEN DE SERVICIO N 00146 RECIBO POR HONORARIOS N 00100140 Y AUTORIZACION DE GIRO
600.00
5/30/2014 009
C/P.
0319
10232706509
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827170
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.2.1
RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEL RECIBO POR

HONORARIOS N 001-00140 . ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
Pgina 52 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2014
0000000293
GC
10,000.00
2014
0000000293
GD
2014
0000000293
GG
2014
0000000383
GC
2014
0000000383
GD
2014
0000000383
GG
2014
0000000384
GC
2014
0000000384
GD
2014
0000000384
GG
2014
0000000385
GC
2014
0000000385
GD
2014
0000000385
GG
2014
0000000386
GC
2014
0000000386
GD
2014
0000000386
GG
4,000.00
2014
0000000387
GG
2014
0000000387
GG
2014
0000000406
GG
Cod.Do
c.
Documento
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
PAGO POR ELABORACION DE EXPEIENTE TECNICO,DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTORIGIDO CON VEREDAS DE
ADOQUINADO DEL ACCESO Y CONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL
CENTRO POBLADO DE SAM JOSEDE BELEN DISTRIRO DE LARIA HVCA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN E
10218136007
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

CENTRO POBLADO DE SAM JOSEDE BELEN DISTRIRO DE LARIA HVCA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN E-
6/6/2014 009
C/P.
0350
10218136007
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

CENTRO POBLADO DE SAM JOSEDE BELEN DISTRIRO DE LARIA HVCA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN E-
7/15/2014 032
O/S.
213
10232329632
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

PRESTADOS EN EL DE ENTABLADO DE A CASA DE ORACION DEL
CNETO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA
MEMORANDUM 00169, INFORME N 002-MO-2014, R/H N
7/18/2014 027
10232329632
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DE ENTABLADO DE A

CASA DE ORACION DEL CNETO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL
DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM 00169, INFORME N 002-MO-2014, R/H
N 001-000058, COPIA DE DNI,
7/21/2014 009
C/P.
441
10232329632
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DE

ENTABLADO DE A CASA DE ORACION DEL CNETO POBLADO DE
ZUNIPAMPA DELDISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2014,SE ADJUNTA MEMORANDUM 00169, INFORME N
002-MO-2014, R/H N 001-000058, CO
7/15/2014 032
O/S.
214
20487285880
KOPYMIX S.A.C.
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO Y CAMBIIO DE REPUESTOS DE
DOS FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITTAL DE LA
LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 000157, INFORM N 001-2014KOPYMIX-S.A.C./HYO-J., B/V N003
7/15/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-000109
20487285880
KOPYMIX S.A.C.
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO Y

CAMBIIO DE REPUESTOS DE DOS FOTOCOPIADORAS DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITTAL DE LA LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 000157, INFORM N 001-2014-KOPYMIX-S.A.C./HYO-J., B/V N003000109, ORDEN DE SERVICIO
7/21/2014 009
C/P.
442
20487285880
KOPYMIX S.A.C.
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO

Y LOGICO Y CAMBIIO DE REPUESTOS DE DOS FOTOCOPIADORAS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITTAL DE LA LARIA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 000157, INFORM N 001-2014-KOPYMIX-S.A.C./HYOJ., B/V N003-000109, ORDE
7/15/2014 032
O/S.
199
10232331009
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

TRABAJOSREALIZADOS COMOPERSONAL DE MANTENIMIENTO DE
AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00160,
ORDEN DE SERVICIO N 199, R/H N 001-000
7/15/2014 027
10232331009
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO Y LOGICO Y

CAMBIIO DE REPUESTOS DE DOS FOTOCOPIADORAS DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITTAL DE LA LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM
N 000157, INFORM N 001-2014-KOPYMIX-S.A.C./HYO-J., B/V N003000109, ORDEN DE SERVICIO
7/21/2014 009
C/P.
443
10232331009
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
GIRO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRABAJOS REALIZADOS

COMOPERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL
DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00160, ORDEN DE SERVICIO N 199,
R/H N 001-00017, INFORME
7/9/2014 032
O/S.
200
10200566578
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
POR EL COMPROMISO PARA EL PAO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

COMO ARQUITECTO ASESOR EN LA OFICINA E INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL PRSENTE AO, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0209,MDL/HVCA/A, INF
7/9/2014 027
10200566578
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO ASESOR

EN LA OFICINA E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,
ABRIL DEL PRSENTE AO, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0209,
MDL/HVCA/A, INFORME N 029-2014/MDL-SGU
7/21/2014 009
C/P.
444
10200566578
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827280
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

ARQUITECTO ASESOR EN LA OFICINA E INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRILDEL PRSENTE AO, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0209, MDL/HVCA/A,INFORME N 029-20
375.00
7/21/2014 009
C/P.
440
10476046454
SORIANO AGUIRRE EVELIN PAMELA
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827275
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLACAS

PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA ORDEN
DE SERVICIO N 212, BOLETA DE VENTA N 001-000984,
MEMORANDUM N 00220,-2014-MDL/HVCA/A.
-375.00
7/21/2014 009
C/P.
440
10476046454
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827275
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLACAS

PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA ORDEN
DE SERVICIO N 212, BOLETA DE VENTA N 001-000984,
MEMORANDUM N 00220,-2014-MDL/HVCA/A.
2,180.00
7/24/2014 009
C/P.
469
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827356
ASTO HILARIO BARON
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1

TRABAJADORES POR EL MANTENIMIENTO
800.00
800.00
800.00
1,455.00
1,455.00
1,455.00
500.00
500.00
500.00
4,000.00
4,000.00
6/6/2014 027
0167
Proveedor
10,000.00
O/S.
Nro RUC
10218136007
10,000.00
6/6/2014 032
Nro. Docum.
2008001016
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827230
79827277
79827278
79827279
KOPYMIX S.A.C.
Pgina 53 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000406
GG
2014
0000000407
GC
2014
0000000407
GD
2014
0000000407
GG
2014
0000000411
GC
2014
0000000411
GD
2014
0000000411
GG
2014
0000000415
GC
2014
0000000415
GC
2014
0000000415
GD
2014
0000000415
GD
2014
0000000415
GG
2014
2014
2014
0000000415
0000000415
0000000415
GG
GG
GG
2014
0000000415
2014
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
-2,180.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
7/24/2014 009
C/P.
469
7/21/2014 041
PLANILLA DE PROPINAS
7/21/2014 041
7/24/2014 009
C/P.
0469
7/21/2014 032
O/S.
0216
10423201822
7/25/2014 027
10423201822
7/25/2014 009
C/P.
467
10423201822
8,000.00
7/25/2014 032
O/S.
222
20486360713
-960.00
7/25/2014 032
O/S.
222
8,000.00
7/25/2014 001
FACTURA
-960.00
7/25/2014 001
7,040.00
N
A
N
GG
0000000416
GC
2014
0000000416
GD
2014
0000000416
GG
2014
0000000419
GC
2014
0000000419
GD
2014
0000000419
GG
2014
0000000426
GC
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2.6.8.1.4.1
2014-
18-H
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1
2014.
18-H
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1
POR PAGO DE PLANILAS DE PAGO A PERSONAL, POR

MANTENIMIENTO DE LA OBRA SEGUN PLANILLA DE PAGOS.
18-H
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILAS DE PAGO A

PERSONAL, POR MANTENIMIENTO DE LA OBRA SEGUN PLANILLA DE
PAGOS.
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIEN AL MES DE
JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA O/S 0216, R/H N 001-000072,
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIEN AL MES DE
JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA O/S 0216, R/H N 001-000072,
EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
REHABILITACION , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CODIGO SNIP 2
20486360713
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

0001-0000143
20486360713
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

FACTURA
0001-0000143
20486360713
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

7/25/2014 009
C/P.
475
20486360713
EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ 2008001016
CHEQUE GIRADO
79827364
EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

960.00
-960.00
960.00
7/25/2014 009
7/25/2014 009
7/25/2014 009
C/P.
C/P.
C/P.
476
476
476
20486360713
20486360713
20486360713

CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827365
79827365
79827366

5
5
5
18-I
18-I
18-I
2.001621
2.001621
2.001621
0014
0014
0014
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
-960.00
7/25/2014 009
C/P.
476
20486360713
CHEQUE GIRADO
79827366
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
7/25/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-C
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99
7/30/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT2014
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOSO EFECTUADO

EN GESTIONES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
PARALO CUAL ADJUNTA INFORME N 030-2014-MAVV/L, RELACION DE
GASTOS EFECTUADOS, MEMORANDUM N 00233-2014-MDL/HVCA/A
7/30/2014 009
C/P.
477
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

7/18/2014 031
O/C.
096
20568337736
JESAL INVERSIONES E.I.R.L.
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE

MATERIALESPARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, SE
ADJUNTA INFORME N 039-2014/MDL-SGUOIDU/HVCA, MEMORANDUM
N 00221-2014-MDL/HVCA/A, FACTURA N 001-000114, 001-000115,
ORDEN DE COMPRA096.
7/22/2014 001
FACTURA
001-000115
20568337736
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

ORDEN DE COMPRA096.
7/30/2014 009
C/P.
480
20568337736
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

ORDEN DE COMPRA096.
7/18/2014 032
O/S.
227
10201023578
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA EL PAGO EL DE SERVICIOS DE COPIAS

FOTOSTATICAS DE DIFERENTE DOCUMENTOS DE LA
MUCNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA O/S N 0227,
BOLETA DE VENTA N 001-002926, MEMORANDUM N 00237-2014MDL/HVCA/A.
800.00
800.00
800.00
385.50
385.50
385.50
436.80
436.80
436.80
2010001022
2010001022
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827359
79827354
79827367
79827368
ASTO HILARIO BARON
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
0014
2008001016
79827356
Persona Giro
2.001621
2,180.00
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
18-1
2,180.00
2008001016
Doc.Giro
2,180.00
600.60
Cta.Cte.
BARON ASTO HILARIO
MARIA ALEJANDRA VERA VILCHEZ

TRABAJADORES POR EL MANTENIMIENTO
POR PAGO DE PLANILAS DE PAGO A PERSONAL, POR
MANTENIMIENTO DE LA OBRA SEGUN PLANILLA DE PAGOS.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION FACTURA

N 001-0000413.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION FACTURA
N 001-0000413.
Pgina 54 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000426
GD
2014
0000000426
GG
2014
0000000457
GC
2014
0000000457
GD
2014
0000000457
GG
2014
0000000458
GC
2014
0000000458
GD
2014
0000000458
GG
2014
0000000467
GC
2014
0000000467
GD
2014
0000000467
GG
2014
0000000468
GC
2014
0000000468
GD
2014
0000000468
GG
2014
0000000469
GC
2014
0000000469
GD
2014
0000000469
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
600.60
Cod.Do
c.
7/30/2014 002
600.60
1,000.00
1,000.00
1,000.00
360.00
360.00
360.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
250.00
250.00
250.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
BOLETA DE VENTA
001-002926
10201023578
8/2/2014 009
C/P.
483
10201023578
8/6/2014 032
O/S.
232
10232331009
8/6/2014 027
8/16/2014 009
C/P.
8/6/2014 032
O/S.
8/6/2014 027
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE

JARDINERO Y DECORADO DE SEPTICIOS DEL PARQUE DEL CENTRO
POBLADODE SAN JOSE DE BELEN DEL DISTRTO DE LARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SE ADJU NTA DE
MEMORANDUM N 00179,O/S N 232, RECI
10232331009
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

492
10232331009
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0238
10232333362
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

PRESTADOS EN LA INSTALACION DE TUBO DE VENTILACION DE POZO
SEPTICO YRELLENADO DE CAJAS A DOMICILIO DEL CENRO POBLADO
DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2014. SE ADJUN
10232333362
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

SEPTICO YRELLENADO DE CAJAS A DOMICILIO DEL CENTRO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SE ADJU
8/16/2014 009
C/P.
493
10232333362
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

SEPTICO YRELLENADO DE CAJAS A DOMICILIO DEL CENTRO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SE ADJU
8/7/2014 032
O/S.
242
10232329446
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

PRESTADOSCOMO PERSONAL VIGILANTE NOCTURNA DE LA
MUNICIPADAD DISTRITAL DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORNDUM N 00192, INFORME N
003-2014-PVM - L/HVCA, COPIA DE DNI, RECI
8/7/2014 027
10232329446
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

8/16/2014 009
C/P.
505
10232329446
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

8/7/2014 032
O/S.
0244
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORT QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

COMO PERSONAL DE DE SERVICIO DEL ANEXO DE PUQUIOCCOCHA
DEL DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00200, INFORME N 003-2014PC-AP-DL/HVCA, RECIBO E
8/7/2014 027
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

8/16/2014 009
C/P.
499
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

8/7/2014 032
O/S.
0245
10232329632
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

PRESTADOSEN LA EXCAVACION DE POZO SECO PARA LA LETRINA DE
USO PUBLICO EN LA CALLE MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE
LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00206, INFORME
8/7/2014 027
10232329632
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

C/P.
10232329632
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

8/16/2014 009
500
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827373
79827382
79827383
79827395
79827389
79827390
ASTO MENDOZA URBANO
Pgina 55 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000504
GC
2014
0000000504
GD
2014
0000000504
GG
2014
0000000505
GC
2014
0000000505
GD
2014
0000000505
GG
2014
0000000506
GC
2014
0000000506
GD
2014
0000000506
GG
2014
0000000507
GC
2014
0000000507
GD
2014
0000000507
GG
2014
0000000508
GC
2014
0000000508
GD
2014
0000000508
GG
2014
0000000527
GC
2014
0000000527
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
3,300.00
3,300.00
3,300.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
392.00
392.00
392.00
800.00
800.00
800.00
5,100.00
5,100.00
Cod.Do
c.
Documento
Esp.D
Observacin (i)
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA INFORMACION PARA LA

REMISION A LA DNPP DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVOBASADO EN RESULTADOS PARA EL AO 2015, DE LA
000270, CARTA N 020-2014-EDES/
10200097641
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

000270, CARTA N 020-2014-EDES/
8/29/2014 009
C/P.
546
10200097641
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

000270, CARTA N 020-2014-EDES/
8/28/2014 032
O/S.
261
10200097641
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE LA

INFORMACION DE ENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR AO 2013REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, DE ADJUNTA MEMORANDUM N
00271-2014-MDL/HVCA/A, C
8/29/2014 027
10200097641
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

00271-2014-MDL/HVCA/A, C
8/29/2014 009
C/P.
547
10200097641
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

00271-2014-MDL/HVCA/A, C
8/28/2014 032
O/S.
262
10451272891
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE 07 VIAJES

DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA DE HYO A LARIA Y VISEVERSA, LOS DIAS 29 DE MAYO, 17 DE
JUNIO, 03 DE JULIO, 15 DE JULIO, 24 DE JULIO, 27 DE JULIO, 12 DE
AGOSTO, LOSA
8/28/2014 027
10451272891
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

AGOSTO, LOSA
8/29/2014 009
C/P.
10451272891
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

AGOSTO, LOSA
8/28/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014RC
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE GASTOS DE REEMBOLSO

PARALO CUAL SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00268-2014MDL/HVCA/A, INFORME N 032-2014-MAVV/L, DONDE SE DETALLA LOS
GASTOS, BOLETAS DE VENTA, FACT
8/28/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT2014RC
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/15/2014 009
C/P.
581
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

8/29/2014 032
O/S.
263
10423201822
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

PRESTADOSCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N 00273-2014MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICIO N 263, RECIBO DE HONORARIOS
N 001-000073, INFORME N 004-20
8/29/2014 027
10423201822
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

N 001-000073, INFORME N 004-20
8/30/2014 009
C/P.
549
10423201822
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

N 001-000073, INFORME N 004-20
9/2/2014 032
O/S.
283
10232425852
FERIL HUAMAN GONZALO CARLOS
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRETADOS EN

EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DEL
DISTRITO DELARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00288-2014MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICIO N 283,
9/6/2014 027
10232425852
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

8/29/2014 027
548
Cta.Cte.
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827431
79827432
79827433
79827443
79827428
Persona Giro
Sec.Fun
c.
260
Proveedor
Act.Proy.
O/S.
Nro RUC
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10200097641
8/28/2014 032
Nro. Docum.
Pgina 56 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000527
GG
2014
0000000532
GC
2014
0000000532
GD
2014
0000000532
GG
2014
0000000533
GC
2014
2014
0000000533
0000000533
GD
GG
N
N
2014
0000000534
GC
2014
0000000534
GD
2014
0000000534
GG
2014
0000000535
GC
2014
0000000535
GD
2014
0000000535
GG
2014
0000000536
GC
2014
0000000536
GD
2014
0000000536
GG
2014
0000000537
GC
2014
0000000537
GD
2014
0000000537
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
5,100.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,233.70
1,233.70
1,233.70
1,580.90
1,580.90
1,580.90
459.00
Cod.Do
c.
459.00
1,010.00
1,010.00
1,010.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
9/8/2014 009
C/P.
567
10232425852
9/10/2014 032
O/S.
285
10200097641
9/10/2014 027
10200097641
9/12/2014 009
C/P.
573
10200097641
9/10/2014 032
O/S.
286
10201023578
9/10/2014 002
9/12/2014 009
BOLETA DE VENTA
C/P.
001-002982
574
10201023578
10201023578

9/10/2014 031
O/C.
119
10200193551
9/10/2014 001
FACTURA
002-009540
9/12/2014 009
C/P.
575
9/8/2014 234
459.00
Documento
Cta.Cte.
2008001016
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ELABORACION DE

INFORMACION DE MONITOREO AL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE
10 LOCALES ESCOLARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE INCENTIVOS, SEGUN MEMORANDUM N 00295-2014MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICIO N 285,4
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

INFORMACION DE MONITOREO AL MATENIMIENTO PREVENTIVO DE
10 LOCALES ESCOLARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE INCENTIVOS, SEGUN MEMORANDUM N 00295-2014MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICIO N 285,4
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE

EXPEDIENTES TECNICOS Y PLANOS CORRESPONDIENTE AL MES
AGOSTO Y SETIEMBRE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00296-2014MDL/HVCA/ABOLETA DE VENTA N 001-002982 Y 001-002983, ORDEN
DE SERVCIO N 286
2
2
09-1
09-1
2.001621
2.001621
0014
0014
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMRA DE UTILES DE

ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00297-2014MDL/HVCA/A,FACTURA N 002-009540, ORDEN DE COMPRA N 119.
10200193551
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

10200193551
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503177
60503178
60503179
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
18-I
CHEQUE GIRADO
79827439
Persona Giro
2008001012
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE

EXPEDIENTES TECNICOS Y PLANOS CORRESPONDIENTE AL MES
AGOSTO Y SETIEMBRE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00296-2014MDL/HVCA/ABOLETA DE VENTA N 001-002982 Y 001-002983, ORDEN
DE SERVCIO N 286
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014 AL
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUES E GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE LOS

GASTOSEFECTUADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA, SEGUN INFORME N 001-A-2014-UCH/A, MEMORANDUM N
00298-2014-MDL/HVCA/A, SE ADJUNTA BOLETAS DE VENTAS.
9/10/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/12/2014 009
C/P.
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/12/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014 PSSJBELEN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

EFECTUADOS EN LA COMPRA DE FRAZADAS, COLCHONES Y OTROS
PARA EL PUEST DE SALUD DE SAN JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE
LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00299 -2014 -MDL/HVCA/A.,
INFORME No. 005- 2014-MDL
9/12/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014 PSSJBELEN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/12/2014 009
C/P.
576
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/11/2014 031
O/C.
120
20568199082
ACCEL INFORMATICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ACCEL INFORMATICOS E.I
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

COMPUTADORA E IMPRESORA PARA EL PUESTO DE SALUD DE SAN
JOSE DE BELEN PARA EL DISTRITO DE LARIA, SEGUN MEMORANDUM
N 00300 -2014 -MDL/HVCA/A., ORDEN DE COMPRA N 120, FACTURA
N 001-000887, GUIA DE REMISIO
9/12/2014 001
FACTURA
001-000887
20568199082
ACCEL INFORMATICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ACCEL INFORMATICOS E.I
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

9/12/2014 009
C/P.
577
20568199082
ACCEL INFORMATICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP

2008001012
ACCEL INFORMATICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 2
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

572
2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503183
60503182
60503184
BARON ASTO HILARIO
Pgina 57 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
1,000.00
Cod.Do
c.
2014
0000000544
GC
2014
0000000544
GD
2014
0000000544
GG
2014
0000000556
GC
2014
0000000556
GD
2014
0000000556
GG
2014
0000000562
GC
2014
0000000562
GD
2014
0000000562
GG
2014
0000000563
GC
2014
0000000563
GD
2014
2014
0000000563
0000000564
GG
GC
N
N
365.00
9/19/2014 009
9/8/2014 032
2014
0000000564
GC
-365.00
9/8/2014 121
2014
0000000564
GD
365.00
2014
0000000564
GD
-365.00
2014
0000000564
GG
2014
0000000564
GG
Documento
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO VIGILANTE NOCTURNO DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE
LARIA.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL
PRESENTE AO, SEGUN MEMORANDUM N 00212, INFORME N 0032014-PVM-L/HVCA., R/H N 001-00002
10232329829
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/16/2014 009
C/P.
582
10232329829
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/5/2014 032
O/S.
276
10466603312
MARTICORENA CORDOVA ROBERTO CARLOS
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

PRESTADOSEN LA ELABORACION DE PLACAS PARA LA DIFERENTES
AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA, SEGUN
MEMORANDUM N 00279-2014-MDL/HVCA/A., BOLETA DE VENTA N
002-000774, ORDEN DE SERVICIO N 276.
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
002-000774
10466603312
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

9/15/2014 009
C/P.
594
10466603312
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

9/17/2014 031
O/C.
123
10200193551
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE UTILES

DEESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00308-2014MDL/HVCA/A., FACTURA N 003-018885, GUIA DE REMISION N 002002368, ORDEN DE COMPRA N
9/19/2014 001
FACTURA
003-018885
10200193551
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

9/19/2014 009
C/P.
601
10200193551
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

9/5/2014 032
O/S.
290
10454102776
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO

DE HORMIGON PARA EL SS.HH. DEL DISTRITO DE LARIA, 04 VIAJES,
SEGUN MEMORANDUM N 00204, INFORME N 003-2014-T-OVNO/HVCA., BOLETA DE VENTA N 001-000091, COPIA DE DNI, ORDEN
DE SERVICIO N 290.
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000091
10454102776
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DE HORMIGON PARA EL SS.HH. DEL DISTRITO DE LARIA, 04 VIAJES,
SEGUN MEMORANDUM N 00204, INFORME N 003-2014-T-OVNO/HVCA., BOLETA DE VENTA N 001-000091, COPIA DE DNI, ORDEN
DE SERVICIO N 290.
C/P.
O/S.
602
291
10454102776
10232331009

2
2
09-1
09-1
2.001621
2.001621
0014
0014
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
DOCUMENTO INTERNO PAR291
10232331009
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AGUA
POTABLE DEL DISTRITO DE LARIA, Y OTROS TRABAJOS COMO
APOYO AL PERSONAL DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE., SEGUN MEMORANDUM N 00255
9/17/2014 027
10232331009
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/17/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR001-00021
10232331009
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

365.00
9/19/2014 009
C/P.
603
10232331009
2008001012
CHEQUE GIRADO
60503187
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

-365.00
9/19/2014 121
10232331009
2008001012
CHEQUE GIRADO
60503187
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

375.00
375.00
375.00
1,720.70
1,720.70
1,720.70
1,060.00
1,060.00
1,060.00
9/5/2014 027
0251
Proveedor
1,000.00
O/S.
Nro RUC
10232329829
1,000.00
9/5/2014 032
Nro. Docum.
2010001022
2010001022
2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827446
79827459
60503185
60503186

Pgina 58 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000565
GC
2014
0000000565
GD
2014
0000000565
GG
2014
0000000566
GC
2014
0000000566
GD
2014
0000000566
GG
2014
0000000573
GC
2014
0000000573
GD
2014
0000000573
GG
2014
0000000574
GC
2014
0000000574
GD
2014
0000000574
GG
2014
0000000575
GC
2014
0000000575
GD
2014
0000000575
GG
2014
0000000577
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
630.00
630.00
630.00
180.00
180.00
180.00
400.00
400.00
400.00
550.00
550.00
550.00
300.00
300.00
300.00
310.00
Cod.Do
c.
Documento
Esp.D
Observacin (i)
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

ENEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE VISTA ALEGRE A
ZUNIPAMPA POR UN TIEMPO DE 21 DIAS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2014., MEMORANDUM N 00235, INFORME N 001-2014Z-L/HVCA, RECIBO DE HONO
10232332641
MORAN QUISPE PEDRO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/19/2014 009
C/P.
604
10232332641
MORAN QUISPE PEDRO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/8/2014 032
O/S.
293
10232335306
SOTO ASTO CESAR
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

ENEL ACOPIO DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO "CREACION DE LA
DEFENSA RIVEREA CON MUROS DE MANPOSTERIA" EN LA
COMUNIDAD DE PUQUIOCCOCHA DEL DISTRITO DE LARIA., SEGUN
9/8/2014 027
10232335306
SOTO ASTO CESAR
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/19/2014 009
C/P.
605
10232335306
SOTO ASTO CESAR
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/5/2014 032
O/S.
299
20486532786
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES RAYMUNDO S.A.C. - ETSEMRAY S.A.C.
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

CON MOVILIDAD EN EL TRASLADO DE DELEGACIONES
PARTICIPANTES DE ZUNIPAMPA Y SAN JOSE DE BELEN PARA LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INAGURACION DE PROYECTOS
POR EL GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA, E
9/6/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-002118
20486532786
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/23/2014 009
C/P.
611
20486532786
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES2010001022
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/9/2014 032
O/S.
300
10454102776
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS E TRASLADO

DE ESCENARIO Y ANIMALES MAYOYRES PARA LA FERIA
AGROPECUARIA YOTROS SERVCIOS ENCOMENDADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA., SEGUN MEMORANDUM N
00221, INFORME N 004-2014-T-OV-NO/HVCA., BOL
9/9/2014 001
FACTURA
001-000092
10454102776
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

C/P.
612
10454102776
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/8/2014 027
9/24/2014 009
Cta.Cte.
2008001012
2008001012
2010001022
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
60503188
60503189
79827467
79827468
Persona Giro
Sec.Fun
c.
292
Proveedor
Act.Proy.
MORAN QUISPE PEDRO
O/S.
Nro RUC
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10232332641
9/8/2014 032
Nro. Docum.
MORAN QUISPE PEDRO
SOTO ASTO CESAR
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLE
9/2/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-SS
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 1000 GB DEL
PC. DELAREA DE REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE LARIA.,
SEGUNMEMORANDUM N 00220, INFORME N 0007-2014-S-MDL/HVCA,
BOLETA DE VENTA N 001
9/2/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-S
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/24/2014 009
C/P.
613
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

9/16/2014 032
O/S.
301
10232334920
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
PAGO POR SERVICIOS DE MOVILIDAD EN DIFERENTES FECHAS EN EL

AMBITO DISTRITAL DE LARIA, EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2014 HASTAEL
20 DE AGOSTO DEL 2014, EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA
MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE LARIA., SEGUN MEMORANDUM N
00230, INFORME N 003-20
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827469
Pgina 59 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000577
GD
2014
0000000577
GG
2014
0000000579
GC
2014
0000000579
GD
2014
0000000579
GG
2014
0000000582
GC
2014
0000000582
GD
2014
0000000582
GG
2014
0000000605
GC
2014
0000000605
GD
2014
0000000605
GG
2014
0000000617
GC
2014
0000000617
GD
2014
0000000617
GG
2014
0000000651
GC
2014
0000000651
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
310.00
310.00
800.00
800.00
800.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
490.00
490.00
490.00
400.00
400.00
400.00
1,600.00
1,600.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0014
2.6.8.1.4.3

00230, INFORME N 003-20
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

00230, INFORME N 003-20
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DELARIA - HVCA, CORRESPONDIENTE EL MES SETIEMBRE DEL AO
2014., SEGUN MEMORANDUM N 00313 -2014 -MDL/HVCA/A., ORDEN
DE SERVICIO N 305, R
10423201822
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DELARIA - HVCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
AO 2014., SEGUN MEMORANDUM N 00313 -2014 -MDL/HVCA/A.,
ORDEN DESERVICIO N 305,
617
10423201822
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DELARIA - HVCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
AO 2014., SEGUN MEMORANDUM N 00313 -2014 -MDL/HVCA/A.,
ORDEN DESERVICIO N 305,
237
10200414867
PUENTE BALVIN DANNY ELIAS
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE
CONDUCCION HUARMIHUAYCCO LARIA PROG 03+160 AL 03+520 LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - H
10200414867
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

9/24/2014 009
C/P.
10200414867
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.3.1

9/25/2014 234
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA

DECOMBUSTIBLE PARA CAMIONTETA PARA DIVERSAS COMISIONES
OTROS GASTOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA,
SEGUNMEMORANDUM N| 00253, INFORME N 007-2014-T-MDL/HVCA,
DECLARACION JURADA DE G
9/25/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-09
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

10/16/2014 009
C/P.
658
07-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

10/6/2014 032
O/S.
325
10402103898
BLANCAS CAMARENA HENRY MICHAEL
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO EXPERTO INDEPENDIENTE DEL PROCESO DE ADJUDICACION
DIERECTA SELECTIVA N 002 - 2014-MDL/CE, Y LA ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA N 003-2014-MDL/CE (SUPERVISOR) DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIA
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/24/2014 009
C/P.
615
10232334920
9/23/2014 032
O/S.
305
10423201822
9/23/2014 027
9/23/2014 009
C/P.
9/24/2014 032
O/S.
9/24/2014 027
626
2010001022
2010001022
2008001016
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827471
79827473
79827482
79827496
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.001621
10232334920
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
07-A
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
9/16/2014 027
Cta.Cte.
BARON ASTO HILARIO
10/27/2014 027
RECIBO POR HONORARIOSE001-4
10402103898
10/29/2014 009
C/P.
717
10402103898
10/18/2014 032
O/S.
351
10200097641
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

ELABORACION DE PROYECO DE DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE
LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO DE OBRAS POR
ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00381-2014-M
10/23/2014 027
10200097641
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2008001012
CHEQUE GIRADO
60503205
Pgina 60 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000651
GG
2014
0000000660
GC
2014
0000000660
GD
2014
0000000660
GG
2014
0000000661
GC
2014
0000000661
GD
2014
0000000661
GG
2014
0000000662
GC
2014
0000000662
GD
2014
0000000662
GG
2014
0000000665
GC
2014
0000000665
GD
2014
0000000665
GG
2014
0000000666
GC
2014
0000000666
GD
2014
0000000666
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
1,600.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
200.00
200.00
200.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10/24/2014 009
C/P.
706
10200097641
10/17/2014 032
O/S.
356
10420220338
10/24/2014 027
10/29/2014 009
C/P.
10/17/2014 032
O/S.
10/24/2014 027
Cta.Cte.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
0014
2.6.8.1.4.3

ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA DE L
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARI
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

718
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

357
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE CEREALES DE LA
ASOCIACION AGROPECUARIOS SOL NACIENTE DE LA LOCALIDAD DE
LOS ANGELES DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA PROVIN
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

10/29/2014 009
C/P.
719
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

10/17/2014 032
O/S.
358
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MACA EN LA ASOCIACION
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHONTA DE ZUNIPAMPA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANC
10/24/2014 027
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

10/29/2014 009
C/P.
720
10420220338
ROJAS FELIPE EDWIN
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

10/17/2014 032
O/S.
361
10477623617
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS

EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
SAN JOSE DE BELEN CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE ENERO
HASTA OCTUBRE DEL 2014, DE ADJUNTA MEMORANDUM N 00282,
ORDEN DE SERVICIO N 361, R/H
10/28/2014 027
10477623617
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

10/30/2014 009
C/P.
722
10477623617
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

9/1/2014 032
O/S.
390-A
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD DE
PUQUIOCCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N| 00278, ORDEN DE SERVICIO N
290-A, R/H N INFORME N008-2014-CLAP-P-L
9/4/2014 027
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

C/P.
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

723
2008001012
2008001012
2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503206
60503207
60503208
60503211
60503212
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2.001621
CHEQUE GIRADO
60503204
Persona Giro
09-1
2008001012
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
10/30/2014 009
2008001012
Doc.Giro
ROJAS FELIPE EDWIN
ROJAS FELIPE EDWIN
ROJAS FELIPE EDWIN
ASTO MENDOZA URBANO
Pgina 61 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2014
0000000667
GC
200.00
2014
0000000667
GD
2014
0000000667
GG
2014
0000000675
GC
2014
0000000675
GD
2014
0000000675
GG
2014
0000000714
GC
2014
0000000714
GD
2014
0000000714
GG
2014
0000000734
GC
2014
0000000734
GD
2014
0000000734
GG
2014
0000000735
GC
2014
0000000735
GC
2014
0000000735
GD
2014
0000000735
GD
2014
0000000735
GG
700.00
2014
0000000735
GG
-700.00
2014
0000000736
GC
2014
0000000736
GD
200.00
200.00
448.00
Cod.Do
c.
Documento
10/2/2014 032
O/S.
10/2/2014 027
10/30/2014 009
Nro. Docum.
317
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

PUQUIOCCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2014., SE ADJUNTA EMORANDUM N 00279, ORDEN DE SERVICIO N
317, R/H N 001-000020, INFORME N 001-
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

317, R/H N 001-000020, INFORME N 001-
C/P.
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

317, R/H N 001-000020, INFORME N 001-
724
2008001012
CHEQUE GIRADO
60503213
ASTO MENDOZA URBANO
11/5/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-A
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

010-2014-T-MDLL/HVCA, BOLETAS DE VENTA.
11/5/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT2014-A
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

11/5/2014 009
C/P.
732
09-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.99

11/2/2014 032
O/S.
373
10200097641
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADELANTO DE LA

ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA.
11/7/2014 027
10200097641
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DISTRITAL DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0399-2014MDL/HVCA/A, O/SN373, CANTA
11/7/2014 009
C/P.
743
10200097641
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DISTRITAL DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0399-2014MDL/HVCA/A, O/SN373, CANTA
11/5/2014 032
O/S.
143
20487173062
CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C.
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
0400-2014-MDL/HVCA/A, O/C N 143, FACTURA N 001-002272,
INFORME DE CONFORMIDAD.
11/8/2014 001
FACTURA
001-002272
20487173062
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

11/14/2014 009
C/P.
745
20487173062
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.2

700.00
11/5/2014 032
O/S.
072
20199190211
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE SERVICIO DE

ALQUILERDE CARGADOR FRONTAL Y VOLQUE PARA TRASLADO DE
DESMONTE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00224, O/S N 072,
FACTURA N 001-001008, INFORME DE CONFORMIDAD, OFICIO N 0372014-MDNO/HVCA/A.
-700.00
11/5/2014 121
20199190211
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

700.00
11/5/2014 001
FACTURA
001-001008
20199190211
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

-700.00
11/5/2014 121
20199190211
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/17/2014 009
C/P.
767
20199190211
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827540
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/17/2014 009
C/P.
767
20199190211
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827540
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/5/2014 032
O/S.
371-A
10477623617
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS

ENEL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL ANEXO DE
PUQUIOCCOCHA AL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0024, O/S N 371-A, R/H N E001-2,
INFORME N 0131-2014/MDL-SGUOIDU/HVCA,I
11/5/2014 027
10477623617
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

448.00
448.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
281.40
281.40
281.40
1,000.00
1,000.00
2008001012
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503215
79827534
79827535
BARON ASTO HILARIO
Pgina 62 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000736
GG
2014
0000000737
GC
2014
0000000737
GD
2014
0000000737
GG
2014
0000000738
GC
2014
0000000738
GD
2014
0000000738
GG
2014
0000000745
GC
2014
0000000745
GD
2014
0000000745
GG
2014
0000000776
GC
2014
0000000776
GC
2014
0000000776
GD
2014
0000000776
GD
2014
0000000776
GG
2014
0000000776
GG
2014
0000000777
GC
E-Devengado
E-Girado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,400.00
5,400.00
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
11/14/2014 009
Documento
Nro. Docum.
C/P.
768
11/5/2014 235
PLANILLA OCASIONALES
11/5/2014 041
Nro RUC
10477623617
Proveedor
Cta.Cte.
2008001016
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2014-PLA
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGOS POR

MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL ANEXO DE LOS ANFELES A
PUQUIOCCOCHA - LARIA - HVCA, SE ADJUNTA COPIAS DE DNI,
PLANILLA DE PAGO, INFORME DE CONFORMIDAD, MEMORANDUM N
0422-2014-MDL/HVCA/A.
2014-P
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1

0422-2014-MDL/HVCA/A.
11/14/2014 009
C/P.
769
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.1

0422-2014-MDL/HVCA/A.
11/5/2014 031
O/C.
269-A
11/5/2014 027
79827542
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
18-R
CHEQUE GIRADO
79827541
Persona Giro
2008001016
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
BARON ASTO HILARIO
10232335292
MENDOZA CUICAPUZA NELSON
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

ENEL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0423-2014MDL/HVCA/A, O/S N 269-A, R/H N E001-1E001-2, E001-3, INFORME N
0132-2014/MDL-SGUOIDU/HVCA,
RECIBO POR HONORARIOSE001--2
10232335292
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/14/2014 009
C/P.
770
10232335292
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/5/2014 032
O/S.
391
10444613268
ASTO ALANYA NOE CAYNTANO
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE }L SERIVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO
POBLADO DE ZUNIPAMPA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0434-2014MDL/HVCA/A, O/S N 391, R/H N E001-2, INFORME N 0121-2014/MDLSGUOIDU/HVCA, SUSNSION DE
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827543
11/11/2014 027
10444613268
11/17/2014 009
C/P.
777
10444613268
1,648.40
11/21/2014 032
O/S.
2013.
10206924271
ASCENCIO FLORES SANTOS FELICIANO
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO COMO SUPERVISOR EN OBRA
INSTALCIONDEL SISTEMA ALCANTARILLAOD DEL DISTRITO DE LARIAHUANCAVELICA, SEGUN RESOLUCION N 0116-2013-A/MDL-H, DE
APROVACION DE PRE LIQUIDACIONM
-1,648.40
11/21/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR2013.
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

1,648.40
11/21/2014 027
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

-1,648.40
11/21/2014 121
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

1,648.40
11/25/2014 009
C/P.
815
10206924271
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598289
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

-1,648.40
11/25/2014 121
10206924271
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598289
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/21/2014 032
O/S.
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL

SERVICIO COMO SUPERVISOR EN OBRA INSTALCION DEL SISTEMA
ALCANTARILLAOD DEL DISTRITO DE LARIA-HUANCAVELICA, SEGUN
RESOLUCION N 0116-2013-A/MDL-H, DE APROVACION DE PRE
LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO. Y M
5,400.00
2,111.04
2014..
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827550
Pgina 63 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000777
GC
2014
0000000777
GD
2014
0000000777
GD
2014
0000000777
GG
2014
0000000777
GG
2014
0000000778
GC
2014
0000000778
GD
2014
0000000778
GG
2014
0000000779
GC
2014
0000000779
GD
2014
0000000779
GG
2014
0000000780
GC
2014
0000000780
GD
2014
0000000780
GG
2014
0000000781
GC
2014
0000000781
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
-2,111.04
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
11/21/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR2014..
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2,111.04
11/21/2014 027
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

-2,111.04
11/21/2014 121
10206924271
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2,111.04
11/25/2014 009
C/P.
816
10206924271
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598290
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

APROVACION DE PRE LIQUIDACION-
-2,111.04
11/25/2014 121
10206924271
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598290
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

APROVACION DE PRE LIQUIDACION-
11/21/2014 032
O/S.
2013...
10408099434
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE DE
SUPERVISION DE LA OBRA INSTALCION DEL SISTEMA
ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE LARIA-HUANCAVELICA, SEGUN
RESOLUCION N 0116-2013-A/MDL-H, DE A
11/21/2014 027
10408099434
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/25/2014 009
C/P.
817
10408099434
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/20/2014 032
O/S.
.2014
10408099434
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA,
SEGUN RESOLUCION N 0116-2013-A/MDL-
11/21/2014 027
10408099434
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/25/2014 009
C/P.
818
10408099434
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/21/2014 032
O/S.
.2013.
10200097641
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE LA OBRA INSTALCION DEL SISTEMA ALCANTARILLAOD DEL
DISTRITO DELARIA-HUANCAVELICA, SEGUN RESOLUCION N 01162013-A/MDL-H, DE APROVACION DE
11/21/2014 027
10200097641
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/25/2014 009
C/P.
819
10200097641
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

778.83
11/21/2014 032
O/S.
2 013
10062425411
NUNEZ CAFFO LUCAS JESUS
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO COMO RESIDENCIA DE OBRAS EN LA
EJECCION DE LA OBRA INSTALCION DEL SISTEMA ALCANTARILLAOD
DEL DISTRITO DE LARIA-HUANCAVELICA, SEGUN RESOLUCION N
0116-2013-A/MDL-H, DE AP
-778.83
11/21/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR2 013
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
278.86
278.86
278.86
585.14
585.14
585.14
488.28
488.28
488.28
2012001028
2012001028
2012001028
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
66598291
66598292
66598293
Pgina 64 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000781
GD
778.83
11/21/2014 027
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000781
GD
-778.83
11/21/2014 121
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000781
GG
778.83
11/25/2014 009
C/P.
820
10062425411
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598294
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000781
GG
-778.83
11/25/2014 121
10062425411
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598294
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000782
GC
1,006.98
11/21/2014 032
O/S.
2013....
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000782
GC
-1,006.98
11/21/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR2013....
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000782
GD
1,006.98
11/21/2014 027
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000782
GD
-1,006.98
11/21/2014 121
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000782
GG
1,006.98
11/25/2014 009
C/P.
821
10062425411
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598295
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000782
GG
-1,006.98
11/25/2014 121
10062425411
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598295
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000783
GC
2,670.06
11/21/2014 032
O/S.
2,013
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000783
GC
-2,670.06
11/21/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR2,013
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000783
GD
2,670.06
11/21/2014 027
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000783
GD
-2,670.06
11/21/2014 121
10062425411
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000783
GG
2,670.06
11/25/2014 009
C/P.
822
10062425411
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598296
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
2014
0000000783
GG
-2,670.06
11/25/2014 121
10062425411
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598296
13-A
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

0116-2013-A/MDL-H, DE AP
Pgina 65 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000795
GC
2014
0000000795
GD
2014
0000000795
GG
2014
0000000836
GC
2014
0000000836
GD
2014
0000000836
GG
2014
0000000837
GC
2014
0000000837
GD
2014
0000000837
GG
2014
0000000838
GC
2014
0000000838
GD
2014
0000000838
GG
2014
0000000839
GC
2014
0000000839
GD
2014
0000000839
GG
2014
0000000839
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
6,000.00
Cod.Do
c.
11/5/2014 032
6,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,100.00
2,100.00
Documento
O/S.
Nro. Docum.
413
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10450513429
PAUCAR QUISPE VICTOR
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR

APROBACION Y VALIDADCION DDE OS PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0475 -2014 -MDL/HVCA/A.,
O/S N 413, R/H N E001-3, INFORME N 0123-2014/MDLSGUOIDU/HVCA, INFORME N 058-20
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

11/28/2014 027
10450513429
11/28/2014 009
C/P.
836
10450513429
12/5/2014 032
O/S.
437
10200097641
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ELABORACION E

INFORMACION PARA LA A.D.S. N 007-2014-MDL-CEAH, PARA EL
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. N 36047 DE SAN JOSE DE
BELEN, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0504 - 2
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827578
12/12/2014 027
10200097641
12/12/2014 009
C/P.
881
10200097641
12/5/2014 032
O/S.
438
10200097641
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E.
LOS ANDES DELCENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0505 - 2014 -
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827613
12/12/2014 027
10200097641
12/12/2014 009
C/P.
882
10200097641
12/5/2014 032
O/S.
439
10200097641
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DOCUEMNTOS PARA LA REALIZACION DE PROCESO DE SELECCION
A.M.C.N 006-2014-CEAH/MDL, CONTRATACION DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0506 - 2014
-MDL/HVCA/A., O/SN 439, R/H N
18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

18-R
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827614
12/12/2014 027
10200097641
12/12/2014 009
C/P.
883
10200097641
12/5/2014 032
O/S.
440
10201156608
PAREDES CHUQUILLANQUI ROCIO DEL PILAR
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA CREACION DE UNA
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA,
CODIGO SNIP 194776.,SE ADJUNTA MEMO
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827615
12/10/2014 027
10201156608
1,890.00
12/12/2014 009
C/P.
884
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827616
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

210.00
12/12/2014 009
C/P.
885
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827617
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO RETENCION DE CUARTA

CATEGORIA DEL TRABAJO DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
DE LA OBRA CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL
CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, CODIGO S
Pgina 66 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000840
GC
2014
0000000840
GD
2014
0000000840
GG
2014
0000000840
GG
2014
0000000842
GC
2014
0000000842
GD
2014
0000000842
GG
2014
0000000842
GG
2014
0000000843
GC
2014
0000000843
GD
2014
0000000843
GG
2014
0000000843
GG
2014
0000000844
GC
2014
0000000844
GD
2014
0000000844
GG
2014
0000000844
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2,000.00
Cod.Do
c.
12/5/2014 032
2,000.00
Documento
O/S.
Nro. Docum.
441
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10201156608
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA CREACION DE LA
DEFENSA RIEREA CON MUROS DE MAMPOSTERIA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUQUIOCCOCHA DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CODIGO SNIP 19481
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

12/10/2014 027
10201156608
1,800.00
12/12/2014 009
C/P.
886
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827618
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

200.00
12/12/2014 009
C/P.
887
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827619
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DE LA OBRA CREACION DE LA DEFENSA RIEREA CON MUROS DE
MAMPOSTERIA EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIOCCOCHA
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUAN
12/5/2014 032
O/S.
442
10201156608
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
REFACCIONDE LA PLAZOLETA DEL POBLADO DE ZUNIPAMPA,
DISTRITO DE LARIA- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, CODIGO SNIP
194852., SE ADJUNTA MEMORANDUM N
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2,900.00
2,900.00
12/10/2014 027
10201156608
2,610.00
12/12/2014 009
C/P.
888
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827620
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

290.00
12/12/2014 009
C/P.
889
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827621
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA PLAZOLETA DEL
POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CODIGO SNIP 1948
12/5/2014 032
O/S.
443
10201156608
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE GRADERIAS EN LA LOCALDAD DE LARIA DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA -HUANCAVELICA, CODIGO SNIP 194855., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N0513 - 2014 -MDL
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

2,900.00
2,900.00
12/10/2014 027
10201156608
2,610.00
12/12/2014 009
C/P.
890
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827622
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

290.00
12/12/2014 009
C/P.
891
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827623
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DE LA MEJORAMIENTO DE GRADERIAS EN LA LOCALDAD DE LARIA
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, CODIGO SNIP
194855., SEADJUNTA MEMORAN
12/5/2014 032
O/S.
444
10201156608
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA INSTALACION DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALDAD DE LARIA DISTRITO DE
LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, CODIGO SNIP 196072., SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

1,700.00
1,700.00
12/10/2014 027
10201156608
1,530.00
12/12/2014 009
C/P.
892
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827624
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

170.00
12/12/2014 009
C/P.
893
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827625
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DE LA OBRA: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA
LOCALDAD DELARIA DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CODIGO SNIP 196072.A
Pgina 67 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000845
GC
2014
0000000845
GD
2014
0000000845
GG
2014
0000000845
GG
2014
0000000850
GC
2014
0000000850
GD
2014
0000000850
GG
2014
0000000886
GC
2014
0000000886
GD
2014
0000000886
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2,700.00
12/5/2014 032
2,700.00
O/S.
Nro. Docum.
445
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10201156608
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA INSTALACION DEL
PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE E NELEN DISTRITO DE
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

10201156608
2,430.00
12/12/2014 009
C/P.
894
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827626
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

270.00
12/12/2014 009
C/P.
895
10201156608
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827627
18-I
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

DE LA OBRA INSTALACION DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JOSE E NELEN DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CODIGOSNIP 196125. SE
12/10/2014 041
2014-V
18-H
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALACION DE RED ANTIGUA
LOS ANGELES, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0527 -2014
-MDL/HVCA/A., INFORME N 0180-2014/MDL-SGUOIDU/HVA, INFORME
N 003-2014-LA-L/HVCA, PLANILLA DE MANTE
12/10/2014 041
001
18-H
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

12/12/2014 009
C/P.
903
18-H
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

12/12/2014 032
O/S.
468
10200097641
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL INVENTARIO DE

BIENES Y ENSERES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
12/12/2014 027
10200097641
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

BIENES Y ENSERES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA.
12/23/2014 009
C/P.
10200097641
18-1
2.001621
0014
2.6.8.1.4.3

BIENES Y ENSERES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N INFORME, O/S
N 468, R/HN E001-14.
1,600.00
1,600.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
141,022.65
Documento
12/10/2014 027
1,600.00
141,022.65
Cod.Do
c.
969
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827635
79827675
BARON ASTO HILARIO
141,022.65
21/03/2015
20:31
Pgina 68 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000016 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"
Meta Exp.
0016
E-Comprometido
"EFECTUAR LOS REGISTROS DEL EST

2014
0000000037
GC
2014
0000000037
GD
2014
0000000037
GG
2014
0000000037
GG
2014
0000000037
2014
10,999.00
E-Devengado
10,999.00
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10,999.00
1,217.00
1/27/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

1/27/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

1,054.45
1/27/2014 009
C/P.
038
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826927
07-A
3.999999
0016
2.1.1.9.1.3

ADMINISTRATIVO (TESORERO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE
LARIA-HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2014, SE ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACION N 0001, Y
95.55
1/28/2014 009
C/P.
055
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826944
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3
POR EL PAGO DE AFP DEL TESORERO DE LA MUNICIPALIAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
GG
67.00
2/6/2014 009
C/P.
082
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826930
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

0000000088
GC
2014
0000000088
GD
2014
0000000088
GG
2014
0000000088
GG
2014
0000000088
2014
1,217.00
817.00
2/20/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2/20/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

654.45
2/24/2014 009
C/P.
112
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826990
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

(TESORERO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014,
DE GIRO.
95.55
2/25/2014 009
C/P.
0125
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827006
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
GG
67.00
2/25/2014 009
C/P.
0126
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827007
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

0000000151
GC
3/25/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000151
GD
3/25/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000151
GG
654.45
3/25/2014 009
C/P.
00188
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827066
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

(TESORERO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014,
DE GIRO.
2014
0000000151
GG
95.55
3/25/2014 009
C/P.
00189
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827067
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

2014
0000000151
GG
67.00
3/25/2014 009
C/P.
00190
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827068
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000192
GC
4/23/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000192
GD
4/23/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000192
GG
654.45
4/23/2014 009
C/P.
0244
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827129
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

(TESORERO) DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE LARIAHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SE
GIRO
2014
0000000192
GG
95.55
4/23/2014 009
C/P.
0245
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827130
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

2014
0000000192
GG
67.00
4/23/2014 009
C/P.
0246
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827131
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000349
GC
6/24/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000349
GD
6/24/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014
0000000349
GG
6/24/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE LA MUNICIPALIAD
DE GIRO
817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
817.00
652.50
0400
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827335
PARIONA ALANYA EDWIN
Pgina 69 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000349
GG
2014
0000000402
GC
2014
0000000402
GD
2014
0000000402
GG
2014
0000000402
GG
2014
0000000493
GC
2014
0000000493
GD
2014
0000000493
GG
2014
0000000493
GG
2014
0000000580
GC
2014
0000000580
GD
2014
0000000580
GG
2014
0000000580
GG
2014
0000000643
GC
2014
0000000643
GD
2014
0000000643
GG
2014
0000000643
GG
2014
0000000766
GC
2014
0000000766
GD
2014
0000000766
GG
2014
0000000766
GG
2014
0000000899
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
164.50
Documento
Nro. Docum.
Proveedor
Cta.Cte.
7/23/2014 230
7/23/2014 037
1,152.50
7/23/2014 009
C/P.
463
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827300
165.50
7/23/2014 009
C/P.
464
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827351
8/26/2014 230
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
0016
2.1.3.1.1.5

07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

PARIONA ALANYA EDWIN
07-A
3.999999
0016
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE DEL PERSONAL

07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

8/26/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

652.50
8/26/2014 009
C/P.
532
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827422
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

REGISTRADOR CIVIL DE LA MUNICIPALDAD DISTRITAL DE LARIA
164.50
8/26/2014 009
C/P.
533
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827423
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

9/24/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

9/24/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

652.50
9/24/2014 009
C/P.
623
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827479
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

REGISTRADOR CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA ,
UNICA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
164.50
9/24/2014 009
C/P.
624
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827480
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

817.00
817.00
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
3.999999
817.00
79827336
Persona Giro
07-A
817.00
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
817.00
2010001022
Doc.Giro
C/P.
1,318.00
0401
Nro RUC
6/24/2014 009
1,318.00
10/24/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014.
10/24/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014.
652.50
10/24/2014 009
C/P.
697
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827519
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

164.50
10/24/2014 009
C/P.
698
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827520
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

11/21/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

11/21/2014 037
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

652.50
11/21/2014 009
C/P.
804
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827573
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

164.50
11/21/2014 009
C/P.
805
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827574
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

12/15/2014 230
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014.
817.00
817.00
817.00
1,928.00
Cod.Do
c.
Pgina 70 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000899
GD
2014
0000000899
GG
2014
0000000899
GG
2014
0000000899
2014
0000000899
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
12/15/2014 037
300.00
12/22/2014 009
C/P.
983
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827689
500.00
12/22/2014 009
C/P.
986
2010001022
CHEQUE GIRADO
GG
1,000.00
12/22/2014 009
C/P.
987
2010001022
GG
128.00
12/22/2014 009
C/P.
988
2010001022
T O TAL
1,928.00
Cod.Do
c.
10,999.00
10,999.00
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

2014.
07-A
3.999999
0016
2.1.1.9.1.2
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL

REMUNETACION N 012.
79827692
BARON ASTO HILARIO
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

REMUNETACION N 012.
CHEQUE GIRADO
79827693
07-A
3.999999
0016
2.1.1.1.1.3

REMUNETACION N 012.
CHEQUE GIRADO
79827694
07-A
3.999999
0016
2.1.3.1.1.5

10,999.00
21/03/2015
20:31
Pgina 71 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000017 "VASO DE LECHE"
Meta Exp.
0017
E-Comprometido
"VASO DE LECHE"
64,410.52
2014
0000000054
GC
2014
0000000054
GD
2014
0000000054
GG
2014
0000000121
GC
2014
0000000121
GD
2014
0000000121
GG
2014
0000000122
GC
2014
0000000122
GD
2014
0000000122
GG
2014
0000000124
GC
2014
0000000124
GD
2014
0000000124
GG
2014
0000000357
GC
2014
0000000357
GD
2014
0000000357
GG
2014
0000000357
GG
2014
0000000357
2014
0000000358
E-Devengado
64,410.52
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
64,410.52
2,976.00
1/6/2014 031
O/C.
005
20568221606
CORPORACION GRIALD S.A.C.
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
POR LA COMPRA DE HOJUELAS DE AVENA

,KIWICHA,SOYA,MACA,LINAZA FORTIFICADO CON VITAMINAS Y
MINERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE , SE ADJUNTA INFORME, ORDEN DE
COMPRA 005, FACTURA 001-00246 COPIA DE CONTRATO,
CERTIFICADOS
FACTURA
001-000246
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

CERTIFICADOS
2/3/2014 009
C/P.
065
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

CERTIFICADOS
2/4/2014 031
O/C.
016
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

MINERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE fFEBRERO PARA EL
COMPRA 0016, FACTURA 001-00251 COPIA DE CONTRATO, CERTIFIC
2/5/2014 001
FACTURA
001-00251
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

3/5/2014 009
C/P.
0159
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

3/4/2014 031
O/C.
037
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

MINERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA EL
COMPRA 0037, FACTURA 001-00257 COPIA DE CONTRATO, CERTIFICA
3/5/2014 001
FACTURA
001-000257
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

3/5/2014 009
C/P.
0160
20568221606
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

1/6/2014 031
O/C.
006
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
POR LA COMPRA DE TARROS DE LECHE GLORIA DE 410 GR. PARA EL

PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DEENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 - MUNICIPALIDAD
ISTRITAL DELARIA.
2/28/2014 001
FACTURA
001-000857
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

ISTRITAL DELARIA.
3/20/2014 009
C/P.
0168
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

ISTRITAL DELARIA. ADJUNTO ORDEN DE COMRA N 006, FACTURA N
001-00857 Y AUTORIZACION DE
7/4/2014 031
O/C.
0086
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
POR LA COMPRA DE LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA PVL x 410

GR, COMPRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO,SE ADJUNTA FACTURA N 0001 - 001063, ORDEN DE COMPRA
N 0086, MEMORANDUM N 00202-2014-MDL/HVCA/A
7/4/2014 001
FACTURA
0001-001063
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
POR LA COMPRA DE LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA PVL x 410

GR, COMPRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO,SE ADJUNTA FACTURA N 0001 - 001063, ORDEN DE COMPRA
7,452.00
7/9/2014 009
C/P.
0422
20568024878
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827256
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
GIRO POR LA COMPRA DE LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA PVL x

410 GR, COMPRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO
Y JUNIO, SE ADJUNTA FACTURA N 0001 - 001063, ORDEN DE COMPRA
-7,452.00
7/9/2014 009
C/P.
0422
20568024878
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827256
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

GG
7,452.00
8/20/2014 009
C/P.
506
20568024878
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827396
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

GC
7/9/2014 031
O/C.
0087
20568886161
CORPORACION ALDIHGRIAR E.I.R.L.
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DEL PROGRAMA VASO DE

LECHE AVENA KIWICHA, SOYA , MACA Y LINAZA FORTIFICADA CON
VITAMINASY MINERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N
0087, MEMORANDUM N 00205, FACT
2,976.00
1/16/2014 001
2,976.00
2,976.00
2,976.00
2,976.00
2,976.00
2,976.00
2,976.00
7,176.00
7,176.00
7,176.00
7,452.00
7,452.00
8,660.33
2007001001
2007001001
2007001001
2007001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826947
79827036
79827037
79827043
Pgina 72 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000358
GD
2014
0000000358
GG
2014
0000000485
GC
2014
0000000485
GD
2014
0000000485
GG
2014
0000000486
GC
2014
0000000486
GD
2014
0000000486
GG
2014
0000000500
GC
2014
0000000500
GD
2014
0000000500
GG
2014
0000000501
GC
2014
0000000501
GD
2014
0000000501
GG
2014
0000000531
GC
2014
0000000531
GD
2014
0000000531
GG
E-Devengado
E-Girado
8,660.33
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
7/9/2014 001
8,660.33
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,886.78
2,886.78
2,886.78
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
FACTURA
001-000064
20568886161
7/12/2014 009
C/P.
0423
20568886161
8/5/2014 031
O/C.
101
20568886161
8/5/2014 001
FACTURA
001-000085
8/21/2014 009
C/P.
8/5/2014 031
8/5/2014 001
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
POR LA COMPRA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE AVENA KIWICHA,

SOYA , MACA Y LINAZA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL
2014, SEADJUNTA ORDEN DE COMPRA N 0087, MEMORANDUM N
00205, FACTURA N 001-000064
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
GIRO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DEL PROGRAMA VASO DE

LECHE AVENA KIWICHA, SOYA , MACA Y LINAZA FORTIFICADA CON
VITAMINASY MINERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N
0087, MEMORANDUM N 00205, FACT
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE HOJUELA

DE AVENA, KIWICHA, SOYA, MACA Y LINAZA FORTIFICADA CON
VITAMINAS Y MINERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2014. SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00244-2014-MDL/HCVA/A,
ORDEN DE COMPRA N 101, FACT
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

519
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

O/C.
102
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

VITAMINAS Y MINERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2014. SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00245-2014-MDL/HCVA/A,
ORDEN DE COMPRA N 101, FAC
FACTURA
001-000086
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

8/21/2014 009
C/P.
520
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

8/25/2014 031
O/C.
110
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA TARROS DE

LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA PVL x 410 gr.,
CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2014., SEGUN
MEMORANDUM N 00265-2014-MDL/HVCA/A, FACTURA N 0001-001164,
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N 1171/14 CERTIF
8/26/2014 001
FACTURA
0001-001164
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

8/27/2014 009
C/P.
542
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

8/25/2014 031
O/C.
111
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO DEL 2014., SEGUN
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N 1171/14 CERTI
8/26/2014 001
FACTURA
0001-001165
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

9/10/2014 009
C/P.
543
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

9/5/2014 031
O/C.
118
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE COMO ES HOJUELA
VITAMINAS Y MINERALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2014., SEGUN MEMORANDUM N 00292 -2014
9/5/2014 001
FACTURA
001-000108
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

VITAMINAS Y MINERALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2014., SEGUN MEMORANDUM N 00292 -2014
C/P.
571
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

VITAMINAS Y MINERALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2014., SEGUN MEMORANDUM N 00292 -2
9/10/2014 009
2007001001
2007001001
2007001001
2007001001
2007001001
2007001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827258
79827408
79827409
79827426
79827427
79827442
Pgina 73 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000585
GC
2014
0000000585
GD
2014
0000000585
GG
2014
0000000614
GC
2014
0000000614
GD
2014
0000000614
GG
2014
0000000742
GC
2014
0000000742
GD
2014
0000000742
GG
2014
0000000743
GC
2014
0000000743
GD
2014
0000000743
GG
2014
0000000744
GC
2014
0000000744
GD
2014
0000000744
GG
2014
0000000851
GC
E-Devengado
E-Girado
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,886.78
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
2,484.00
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
124
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE PRDUCTOS

DEL PROGRAMA VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2014, (LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA), SEGUN
MEMORANDUM N 00325-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN DE COMPRA N
124, FACTURA N 0001-001204,
9/23/2014 001
FACTURA
0001-001204
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

124, FACTURA N 0001-001204,
10/6/2014 009
C/P.
629
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

124, FACTURA N 0001-001204,
10/5/2014 031
O/C.
131
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

PRODUCTOS DE PVL (AVENA) CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N 00351-2014MDL/HVCA/A, ORDEN DE COMORA N131, FACTURA N 001-000119,
CERTIFICADO DE CALIDAD N 597-BC-2014, ANALISIS
10/5/2014 001
FACTURA
001-000119
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

10/18/2014 009
C/P.
664
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

11/5/2014 031
O/C.
145
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

PRODUCTOS DEL PVL, HOJUEA DE AVENA, KIWICHA, SOYA, MACA,
LINAZA FORTIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2014., SE ADJUNTA MEORANDUM N 0424-2014-MDL/HVCA/A, O/C
N 145, FACTURA N 001-000136, C
11/5/2014 001
FACTURA
001-000136
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

N 145, FACTURA N 001-000136, C
11/14/2014 009
C/P.
774
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

N 145, FACTURA N 001-000136, C
10/5/2014 031
O/C.
124-A
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

PRODUCTOS DEL PVL, LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA,
MEMORANDUM N 0425-2014-MDL/HVA/A, O/C N 124-A, FACTURA N
0001-001230, GUIA DE REMISION N 0001-00
10/5/2014 001
FACTURA
0001-001230
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

11/14/2014 009
C/P.
775
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

11/5/2014 031
O/C.
144
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

11/5/2014 001
FACTURA
0001-001274
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

12/5/2014 009
C/P.
776
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

12/5/2014 031
O/C.
20568024878
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (LECHE ENTERA
EVAPORADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 0528 -2014 -MDL/HVCA/A, O/C N ,
FACTURA N 0001-001336, GUIADE REMISION N7
2007001001
2007001001
2007001001
2007001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827484
79827502
79827547
79827548
79827549
Persona Giro
Act.Proy.
O/C.
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
9/22/2014 031
2007001001
Doc.Giro
Pgina 74 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
2014
0000000851
GD
2014
0000000851
GG
2,484.00
2014
0000000851
GG
2014
0000000851
GG
2014
0000000855
GC
2014
0000000855
GC
2014
0000000855
GD
2014
0000000855
GD
2014
0000000855
GG
T O TAL
2,484.00
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
12/5/2014 001
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
FACTURA
0001-001336
20568024878
12/12/2014 009
C/P.
904
20568024878
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827636
-2,484.00
12/12/2014 121
20568024878
2007001001
CHEQUE GIRADO
2,484.00
1/30/2015 009
C/P.
01
20568024878
2007001001
CHEQUE GIRADO
2,856.77
12/5/2014 031
O/C.
183
20568886161
-0.48
12/5/2014 031
O/C.
183
2,856.77
12/5/2014 001
FACTURA
-0.48
12/5/2014 001
2,856.29
64,410.52
64,410.52
12/18/2014 009
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

79827636
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

79827724
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

EVAPORADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 001-2015-MDL/A, FACTURA N 0001001336 Y GUIA DE REMISIONN 0001-001168.
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA PRODUCTOS DE

PVL(HOJUELAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2014, SEADJUNTA MEMORANDUM N 0529-2014-MDL/A, FACTURA N
001-0000158, O/C 183.
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

001-0000158, O/C 183.
001-000158
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

001-0000158, O/C 183.
FACTURA
001-000158
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

001-0000158, O/C 183.
C/P.
908
20568886161
00-L
3.999999
0017
2.2.2.3.1.1

001-0000158, O/C 183.
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827637
64,410.52
21/03/2015
20:31
Pgina 75 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000018 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO"
Meta Exp.
0018
E-Comprometido
"TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A
2014
0000000002
GC
2014
0000000002
GD
2014
0000000002
GG
2014
0000000002
GG
2014
0000000715
GC
2014
0000000715
GD
2014
0000000715
GG
2014
0000000898
GC
2014
0000000898
GD
2014
0000000898
GG
T O TAL
18,000.00
E-Devengado
18,000.00
E-Girado
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18,000.00
6,000.00
18,000.00
Fecha Docum.
1/3/2014 234
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3
POR LA TRANSFERENCIA CENTROS POBLADOS DE ZUNIPAMPA Y SAN

JOSE DE BELEN MESES DE JULIA A DICIEMBRE DEL AO 2013
1/3/2014 102
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3
POR LA TRANSFERENCIA CENTROS POBLADOS DE ZUNIPAMPA Y SAN

JOSE DE BELEN MESES DE JULIA A DICIEMBRE DEL AO 2013
1/16/2014 009
C/P.
024
1/16/2014 009
C/P.
0025
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826895
MORAN QUISPE PEDRO
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3
POR LA TRANSFERENCIA CENTROS POBLADOS DE ZUNIPAMPA

MESES DEJULIA A DICIEMBRE DEL AO 2013, ADJUNTO
2010001022
CHEQUE GIRADO
79826896
MENDOZA SOLIS ANACLETO
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3
POR LA TRANSFERENCIA CENTROS POBLADOS DE SAN JOSE DE

BELEN MESES DE JULIA A DICIEMBRE DEL AO 2013. ADJUNTO
10/31/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-ZUNIPAMPA
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA TRANSERENCIA

FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, DE LOS MESES
ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM 04012014-MDL/HVCA/A, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE
GASTOS CORRIENTES.
10/31/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-ZUNIPAMPA
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3

GASTOS CORRIENTES.
11/10/2014 009
C/P.
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3

GASTOS CORRIENTES.
746
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827536
PEDRO MORAN QUISPE
12/5/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-A
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA LA

CENTROPOBLADO DE SAN JOS E DE BELEN.
12/5/2014 102
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3

CENTROPOBLADO DE SAN JOS E DE BELEN.
C/P.
07-A
3.999999
0018
2.4.1.3.1.3

CENTROPOBLADO DE SAN JOS E DE BELEN, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO,SETIMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL
2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM 05
12/22/2014 009
981
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827687
ANACLETO MENDOZA SOLIS
18,000.00
21/03/2015
20:31
Pgina 76 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000019 "TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA"
Meta Exp.
0019
E-Comprometido
E-Devengado
"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA
22,783.00
2014
0000000313
GC
22,783.00
2014
0000000313
GD
2014
0000000313
GG
15,188.00
2014
0000000313
GG
7,595.00
T O TAL
22,783.00
E-Girado
22,783.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
22,783.00
22,783.00
22,783.00
Fecha Docum.
1/6/2014 234
20171725144
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
00-J
3.999999
0019
2.4.1.3.1.3
POR LA TRANFERENCIA FINANCIERA A LOS PROGRAMAS SOCIALES
1/6/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT2014-23
20171725144
00-J
3.999999
0019
2.4.1.3.1.3
6/13/2014 009
C/P.
0357
20171725144
2008001018
NOTA DE CARGO
2014
00-J
3.999999
0019
2.4.1.3.1.3
10/11/2014 009
C/P.
747
20171725144
2008001018
NOTA DE CARGO
2014
00-J
3.999999
0019
2.4.1.3.1.3
22,783.00
21/03/2015
20:31
Pgina 77 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000020 "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREAS Y MUROS DE CONTENCION"
Meta Exp.
0020
E-Comprometido
E-Devengado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
"CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIB
4,450.00
2014
0000000017
GC
1,700.00
1/3/2014 032
O/S.
011
10232730116
CARHUAPUMA CAHUANA JAVIER ILAVE
18-1
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5
POR SERVICIOS D MAESTRO DE OBRA EN LA OBRA CEACION DE

DEFENZA RIBEREA CON MUROS DE MAMPOSTERIA EN EL CENTRO
POBLADO DEPUQUIOCOCHA
2014
0000000017
GC
-1,700.00
1/3/2014 032
O/S.
011
10232730116
18-1
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

2014
0000000017
GD
1,700.00
1/3/2014 027
10232730116
18-1
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

2014
0000000017
GD
-1,700.00
1/3/2014 121
10232730116
18-1
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

2014
0000000017
GG
1,700.00
2/3/2014 009
C/P.
064
10232730116
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826908
18-1
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

POBLADO DEPUQUIOCOCHA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD
2014
0000000017
GG
-1,700.00
2/3/2014 009
C/P.
064
10232730116
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826908
18-1
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

POBLADO DEPUQUIOCOCHA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD
2014
0000000217
GC
4/24/2014 031
O/C.
059
10451966371
18-I
2.205308
0020
2.6.2.3.99.4
POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CREACIONDE LA DEFENZA RIBEREA CON MUROS DE MAMPOSTERIA
EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIOCOCHA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA -HUANCAVELICA
2014
0000000217
GD
4/24/2014 001
FACTURA
001-00369
10451966371
18-I
2.205308
0020
2.6.2.3.99.4

EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIOCOCHA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA -HUANCAVELICA
2014
0000000217
GG
4/26/2014 009
C/P.
0262
10451966371
18-I
2.205308
0020
2.6.2.3.99.4

EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIOCOCHA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA -HUANCAVELICA. ADJUNTO ORDEN DE COMPRA N
0059 FACTURA N-| 001-00369 Y AUTORI
2014
0000000412
GC
7/25/2014 032
O/S.
221
10200520845
ROJAS CHOCA GERARDO LITTO
18-I
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

ENLA OBRA: CREACION DE LA DEFENZA RIBEREA CON MUROS DE
MAMPOSTERIA EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIOCOCHA,
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00232-2014-MDL/HVC
2014
0000000412
GD
7/25/2014 027
10200520845
18-I
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

2014
0000000412
GG
7/25/2014 009
C/P.
472
10200520845
18-I
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

2014
0000000764
GC
11/5/2014 032
O/S.
393
10232730116
18-R
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS D MAESTRO DE

OBRA EN LA OBRA CREACION DE DEFENZA RIBEREA CON MUROS
DE MAMPOSTERIA EN EL CENTRO POBLADO DE PUQUIOCOCHA, SE
N E001-1,INFORME N 001-
2014
0000000764
GD
18-R
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

2014
0000000764
GG
18-R
2.205308
0020
2.6.2.3.99.5

T O TAL
4,450.00
E-Girado
4,450.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
4,450.00
4,450.00
11/18/2014 027
10232730116
11/21/2014 009
C/P.
10232730116
797
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827143
79827361
79827566
4,450.00
21/03/2015
20:31
Pgina 78 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000021 "CONCLUSION DE LOSA DEPORTIVA"
Meta Exp.
0021
E-Comprometido
"CONCLUSION DE LOSA DEPORTIVA"

2014
0000000018
GC
2014
0000000018
GD
2014
0000000018
GG
2014
0000000019
GC
2014
0000000019
GD
2014
0000000019
GG
2014
0000000041
GC
2014
0000000041
GD
2014
0000000041
GG
2014
0000000042
GC
2014
0000000042
GD
2014
0000000042
GG
2014
0000000043
GC
2014
0000000043
GD
2014
0000000043
GG
2014
0000000044
GC
2014
0000000044
GD
2014
0000000044
GG
2014
0000000045
GC
2014
0000000045
GD
2014
0000000045
GG
2014
0000000072
GC
2014
0000000072
GD
2014
0000000072
GG
2014
0000000072
GG
14,046.97
E-Devengado
14,046.97
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
14,046.97
3,000.00
1/3/2014 032
3,000.00
3,000.00
250.00
O/S.
012
20487168140
GRUPO EMPRESARIAL H Y F S.R.L.
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5
POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA

CREACCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCAIDAD DE
ZUNIPAMPA.
1/30/2014 001
FACTURA
001-000303
20487168140
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

ZUNIPAMPA.
2/11/2014 009
C/P.
097
20487168140
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

ZUNIPAMPA. ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 012 FACTURA N 001 00121 Y AUTORIZACION DE GIRO.
18-1
2.206316
0021
2.6.5.1.1.2
POR COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CREACION DE UNA LOSA

DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
RESOLUCION ADMINISTRAT2014-MDL
18-1
2.206316
0021
2.6.5.1.1.2

DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
18-1
2.206316
0021
2.6.5.1.1.2

DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA,
ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, COPIA DE DNI Y
1/3/2014 234
250.00
1/18/2014 049
250.00
2008001016
060
1/6/2014 031
O/C.
003
20568414749
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4
POR COMPRA DE AGREGADOS PARA LA OBRA CREACION DE UNA

ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HVCA
FACTURA
001-0025
20568414749
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/3/2014 009
C/P.
061
20568414749
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO INFORMES DE
CONFORMIAD ORDEN DE COMPRA N 003 FACTURA N 001-000025 Y
1/17/2014 032
O/S.
024
10232663591
ROJAS PAITAN SANTIAGO
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4
POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES DE LA OBRA

CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO
POBLADO DE ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/17/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-005800
10232663591
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

2/6/2014 009
C/P.
073
10232663591
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

POBLADO DE ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
ORDEN DE SERVICIO N 024 BOLETA DE VENTA N 001-0005800 Y
1/6/2014 031
O/C.
004
20568414749
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
FACTURA
001-0023
20568414749
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/3/2014 009
C/P.
062
20568414749
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.4

ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO INFORMES DE
CONFORMIDAD ORDEN DE COMPRA N 004 FACTURA NUMERO 00100023 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
025
10237150410
QUISPE HUANAY VICTOR GERMAN
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5
POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGREGADOS DE LA OBRA

POBLADO DE ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA
1/17/2014 001
FACTURA
001-00116
10237150410
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

2/3/2014 009
C/P.
059
10237150410
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

POBLADO DE ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
INFORMES DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO N 025 FACTURA
N 001-000116 Y AUTORIZACION DE GIRO.
1/17/2014 032
O/S.
026
10232333362
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5
POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

1/17/2014 027
10232333362
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

2/3/2014 009
C/P.
063
10232333362
18-1
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

POBLADO DE ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
INFORMES DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO N 032, RECIBO
POR HONORARIOS N 001-00021 Y A
1/17/2014 032
O/S.
042
10454102776
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3
POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA

POBLADO DE ZUNIPAMPA
1/18/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000777
10454102776
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

POBLADO DE ZUNIPAMPA
2,820.00
2/18/2014 009
C/P.
098
10454102776
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826974
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

POBLADO DE ZUNIPAMPA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 042,
BOLETA DE VETA N 001-000777 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS, Y
-2,820.00
2/18/2014 009
C/P.
098
10454102776
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826974
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

1/13/2014 001
540.00
350.00
350.00
350.00
1,500.00
1,500.00
1/13/2014 001
1,500.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,820.00
2,820.00
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826913
C/P.
540.00
CHEQUE GIRADO
79826885
2/3/2014 009
540.00
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826953
79826954
79826952
79826951
79826950
TORRES CORILLA OLIMPIO
Pgina 79 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000021 "CONCLUSION DE LOSA DEPORTIVA"
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000072
GG
2014
0000000074
GC
2014
0000000074
GD
2014
0000000074
GG
2014
0000000074
GG
2014
0000000074
2014
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
3/3/2014 009
C/P.
0154
10454102776
1/17/2014 032
O/S.
040
10232706509
1/25/2014 027
786.97
2/18/2014 009
C/P.
-786.97
2/18/2014 009
GG
786.97
0000000491
GC
2014
0000000491
GD
2014
0000000491
GG
T O TAL
2,820.00
Cod.Do
c.
786.97
786.97
400.00
400.00
400.00
14,046.97
14,046.97
Cta.Cte.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
0021
2.6.8.1.4.3

18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3
POR SERVICIOS DE RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA CREACION

DEUNA LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA
10232706509
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

100
10232706509
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826976
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 040
RECIBO POR HONORARIO N 001-00138 INFORMES DE
C/P.
100
10232706509
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826976
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

4/30/2014 009
C/P.
0277
10232706509
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827160
18-R
2.206316
0021
2.6.8.1.4.3

8/21/2014 032
O/S.
257
10091794093
LAZARO SAPALLANAY JUAN
18-I
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

DEMANO DE OBRA CALIFICADA DEL TRAZADO Y PINTADO DE LA LOZA
DEPORTIVA MULTIPLE DE ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA. DE LA OBRA: CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA
MULTIUSO ENEL CENTRO POBLAD
8/21/2014 027
10091794093
18-I
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

8/26/2014 009
C/P.
10091794093
18-I
2.206316
0021
2.6.2.2.4.5

79827415
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2.206316
CHEQUE GIRADO
79827031
Persona Giro
18-R
2008001016
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
525
2008001016
Doc.Giro
14,046.97
21/03/2015
20:31
Pgina 80 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000022 "MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA"
Meta Exp.
0022
E-Comprometido
"MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA"
2014
0000000040
GC
2014
0000000040
GD
2014
0000000040
GG
2014
0000000221
GC
2014
0000000221
GD
2014
0000000221
GG
2014
0000000363
GC
2014
0000000363
GD
2014
0000000363
GG
T O TAL
10,675.00
E-Devengado
10,675.00
E-Girado
Fecha Docum.
8,825.00
8,825.00
750.00
750.00
750.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
10,675.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10,675.00
8,825.00
10,675.00
Cod.Do
c.
1/17/2014 032
O/S.
023
20486262894
DECORWASI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
18-1
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCHAPE EN LA OBRA

MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO
1/17/2014 001
FACTURA
001-00177
20486262894
DECORWASI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
18-1
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5

2/3/2014 009
C/P.
064
20486262894
DECORWASI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI2008001016
DECORWASI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI 5
18-1
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5

POBLADO DE ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
INFORMS DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO N 023 FACTURA
4/24/2014 032
O/S.
0124
10200181358
LOLO ALANYA FAUSTINO
18-I
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5
POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA LA

PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA - DISTRITO DE
LARIA - HVCA
4/24/2014 001
FACTURA
001-00357
10200181358
18-I
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5

LARIA - HVCA
5/5/2014 009
C/P.
0280
10200181358
18-I
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5

LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N| 00124, FACTURA N
001-00357 INFORMES DDE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
7/4/2014 032
O/S.
0194
10437394755
18-H
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE

REJAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA
PLAZOLETA DEL POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N 002062014 - MDL/HVCA/A, O/S N 0194
7/12/2014 001
FACTURA
001-000006
10437394755
18-H
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5
PAGO DE LA ELABORACION DE REJAS PARA LA OBRA

MEJORAMIENTO YREFACCION DE LA PLAZOLETA DEL POBLADO DE
SEGUN MEMORANDUM N 00206-2014 - MDL/HVCA/A, O/S N 0194
7/14/2014 009
C/P.
0426
10437394755
18-H
2.216146
0022
2.6.2.3.6.5
GIRO PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE REJAS PARA LA OBRA

MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA PLAZOLETA DEL POBLADO DE
SEGUNMEMORANDUM N 00206-2014 - MDL/HVCA/A, O/S N 0194
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826955
79827146
79827260
10,675.00
21/03/2015
20:31
Pgina 81 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000023 "FORTALECIMIENTO COMUNAL"
Meta Exp.
0023
E-Comprometido
"FORTALECIMIENTO COMUNAL"
16,638.70
2014
0000000073
GC
2014
0000000073
GD
2014
0000000073
GG
2014
0000000073
GG
2014
0000000073
2014
E-Devengado
16,638.70
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
16,638.70
1,400.00
1/17/2014 032
O/S.
10425706328
CCANTO LULO PORFIRIO
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
POR SERVICIOS DE ENCHAPE DE CERAMICOS EN LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA.
1/24/2014 027
10425706328
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

CONSEJO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA.
1,400.00
2/18/2014 009
C/P.
099
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826975
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

CONSEJO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DISTRITO DE LARIA - HVCA. ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO N 041
RECIBO POR HONORARIOS N 001 - 0002, INF
-1,400.00
2/18/2014 009
C/P.
099
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826975
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

GG
1,400.00
4/11/2014 009
C/P.
0215
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827098
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

0000000201
GC
600.00
4/24/2014 032
O/S.
0116
10425706328
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
PGO POR SERVICIOS DE PINTADO DEL MEJORAMIENTO DE LA

PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL
CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
2014
0000000201
GC
-600.00
4/24/2014 032
O/S.
0116
10425706328
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
PGO POR SERVICIOS DE PINTADO DEL MEJORAMIENTO DE LA

2014
0000000201
GD
600.00
4/24/2014 027
10425706328
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
PAGO POR SERVICIOS DE PINTADO DEL MEJORAMIENTO DE LA

2014
0000000201
GD
-600.00
4/24/2014 027
10425706328
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2014
0000000201
GG
600.00
4/26/2014 009
C/P.
0258
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827147
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N
0116 RECIBO POR HONORAROS N 001-00
2014
0000000201
GG
-600.00
4/26/2014 009
C/P.
0258
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827147
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2014
0000000201
GG
600.00
6/11/2014 009
C/P.
0355
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827234
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2014
0000000201
GG
-600.00
6/11/2014 009
C/P.
0355
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827234
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2014
0000000201
GG
600.00
7/15/2014 009
C/P.
0428
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827262
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2014
0000000201
GG
-600.00
7/15/2014 009
C/P.
0428
10425706328
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827262
18-R
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2014
0000000819
GC
11/24/2014 031
O/C.
161
20568320922
NEGOCIACIONES PERU WOODS E.I.R.L.
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA LA OBRA: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL CENTRO POBLADO DE
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0486-2014-MDL/HV
2014
0000000819
GD
11/27/2014 001
FACTURA
002-001321
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

2014
0000000819
GG
C/P.
862
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

1,400.00
5,280.00
5,280.00
5,280.00
12/9/2014 009
041
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827591
Pgina 82 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
2014
0000000820
GC
2014
0000000820
GD
2014
0000000820
GG
2014
0000000895
GC
2014
0000000895
GC
2014
0000000895
GD
2,500.00
2014
0000000895
GD
-2,500.00
2014
0000000895
GG
2014
0000000895
GG
2014
0000000900
GC
2014
0000000900
GD
2014
0000000900
GG
2014
0000000932
GC
2014
0000000932
GD
2014
0000000932
GG
2014
0000000933
GC
2014
0000000933
GD
2014
0000000933
GG
2014
0000000934
GC
E-Girado
Fecha Docum.
1,863.00
Cod.Do
c.
11/24/2014 031
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
O/C.
164
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/3/2014 001
FACTURA
002-001357
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/9/2014 009
C/P.
863
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

2,500.00
12/5/2014 032
O/S.
477
10234709131
GUZMAN VARGAS ENRIQUE
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE OBA DE LA OBRA:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL
CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
-2,500.00
12/5/2014 121
10234709131
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

12/13/2014 027
10234709131
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

12/13/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PARE001-8
10234709131
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

2,500.00
12/22/2014 009
C/P.
990
10234709131
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827696
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

-2,500.00
12/22/2014 121
10234709131
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827696
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

12/15/2014 031
O/C.
186
10200469556
ZAMBRANO GAMBOA AMANDA ELENA
18-H
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2
PAGO DE COMPRA DE MTERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA

OBRA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL
12/15/2014 001
FACTURA
002-002143
10200469556
18-H
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/19/2014 009
C/P.
939
10200469556
18-H
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
0555-2014-MDL/HVCA/A, FACTURA N 002-00214
12/5/2014 031
O/C.
191
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/15/2014 001
FACTURA
001-001081
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/23/2014 009
C/P.
997
20568320922
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/5/2014 031
O/C.
192
10199812721
CHUQUILLANQUI VERA LUCIO LUIS
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/23/2014 001
FACTURA
002-000298
10199812721
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/23/2014 009
C/P.
998
10199812721
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.2

12/23/2014 032
O/S.
498
10232133240
ACEVEDO CCENCHO EDEFIN
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MANO DE OBRA

CALIFICADA DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA., SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0603-2014-MDL/HVCA/A., O/S N
1,863.00
1,863.00
190.00
190.00
190.00
555.70
555.70
555.70
350.00
350.00
350.00
7,000.00
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827593
79827669
79827702
79827703
Pgina 83 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000934
GD
2014
0000000934
GG
2014
0000000934
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
7,000.00
16,638.70
16,638.70
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
12/23/2014 027
10232133240
6,300.00
12/23/2014 009
C/P.
999
10232133240
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827704
700.00
12/23/2014 009
C/P.
1000
10232133240
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827705
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

ENLA MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.,
SE ADJUNTAMEMORANDUM N 06
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3

ENLA MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL CENTRO POBLADO DE
ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.,
SE ADJUNTAMEMORANDUM N 06
18-I
2.139779
0023
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCION DE DE CUARTA

CATEGORIA DEL RH N 001-2, O/S N 498.
16,638.70
21/03/2015
20:31
Pgina 84 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000025 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES TECNICOS"
Meta Exp.
0025
E-Comprometido
"ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERF
21,000.00
2014
0000000094
GC
2014
0000000094
GD
2014
0000000094
GG
2014
0000000095
GC
2014
0000000095
GC
2014
0000000095
GC
5,000.00
2014
0000000095
GD
2014
0000000095
GG
2014
0000000096
GC
2014
0000000096
GD
2014
0000000096
GG
2014
0000000097
GC
2014
0000000097
GD
2014
0000000097
GG
T O TAL
E-Devengado
21,000.00
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
21,000.00
6,000.00
2/4/2014 032
6,000.00
O/S.
056
10232706509
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1
POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EN LA

OBRA INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HVCA, ADJUNTO
INFORMES DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N 056, RECIBO
POR HONORARIOS N 001- 00115 Y AUTOR
2/20/2014 027
10232706509
2/26/2014 009
C/P.
0130
10232706509
15,000.00
2/4/2014 032
O/S.
055
10442792688
PEREZ SAMANIEGO GINA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PARA LAS OBRAS DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
-15,000.00
2/4/2014 032
O/S.
055
10442792688
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PARA LAS OBRAS DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
2/4/2014 032
O/S.
057
10442792688
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO DE LA

OBRA CONSTRUCCION Y REFACCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE
LARIA,DISTRITO DE LARIA, HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

LARIA,DISTRITO DE LARIA, HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

LARIA,DISTRITO DE LARIA, HVCA ADJUNTO INFORMES DE
CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO N 055, RECIBO POR
HONORARIOS N 001 -0026 Y AUTORIZACION DE
6,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
21,000.00
21,000.00
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827004
2/20/2014 027
10442792688
2/26/2014 009
C/P.
0131
10442792688
2/4/2014 032
O/S.
058
10442792688
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1
POR ELABORACION DE EXPEIENTE TECNICO EN LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
ADOQUINADO DEL ACCESO YCONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN - DISTRITO DE LARIA HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN - DISTRITO DE LARIA HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN - DISTRITO DE LARIA HVCA ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD ORDEN DE SE
2008001016
CHEQUE GIRADO
79826983
2/20/2014 027
10442792688
2/26/2014 009
C/P.
0132
10442792688
2/4/2014 032
O/S.
059
10442792688
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1
POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA

CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA- DISTRITO DE LARIA - HVCA
18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

18-I
2.001621
0025
2.6.8.1.2.1

ADJUNTO INFORMES DE CONFORMIDAD,ORDEN DE SERVICI
2/20/2014 027
10442792688
2/26/2014 009
C/P.
10442792688
0133
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79826984
79826982
21,000.00
21/03/2015
20:31
Pgina 85 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000026 "INFRAESTRUCTURA DE PARQUE"
Meta Exp.
0026
E-Comprometido
"INFRAESTRUCTURA DE PARQUE"
2014
0000000175
GC
2014
0000000175
GD
2014
0000000175
GG
2014
0000000254
GC
2014
0000000254
GD
2014
0000000254
GG
2014
0000000277
GC
2014
0000000277
GC
2014
0000000277
GD
2014
0000000277
GD
2014
0000000278
GC
2014
0000000278
GD
2014
0000000278
GG
T O TAL
10,920.00
E-Devengado
10,920.00
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10,920.00
4,000.00
3/26/2014 032
O/S.
098
10437394755
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5
POR SERVICIOS DE CONFECCION DE REJAS PARA EL PAREUQ E DEL

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITP DE LARIA HVCA
4/16/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-00131
10437394755
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITP DE LARIA HVCA
4/16/2014 009
C/P.
0223
10437394755
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITP DE LARIA HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIOS N 0098 Y BOLETA DE VENTA
N 001-00131 COPIA DE DNI Y AUTORIZACION DE GIRO.
5/5/2014 032
O/S.
0147
10437394755
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5
PAGO POR EL SERVICIOS DE LA ELABORACION DE REJAS PARA EL

PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN . DISTRITO
DE LARIA - HVCA
FACTURA
001-004
10437394755
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

DE LARIA - HVCA
6/4/2014 009
C/P.
0342
10437394755
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

001- 004 INFORMES DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE GIRO
1,920.00
5/5/2014 032
O/S.
0160
10454102776
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5
POR TRSNPORTE DE GAREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DEL

PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITO
DE LARIA - HVCA
-1,920.00
5/5/2014 032
O/S.
0160
10454102776
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

DE LARIA - HVCA
1,920.00
5/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0076,0074
10454102776
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

DE LARIA - HVCA
-1,920.00
5/5/2014 121
DOCUMENTO INTERNO PAR001-0076,0074
10454102776
18-I
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

DE LARIA - HVCA
6/5/2014 032
O/S.
0161
10454102776
18-R
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA LA OBRA

INSTALACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
DE BELEN DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICO
N 0161 - BOLETAS DE VENTA N 001-0076-0074 INFORMES DE
CONFORMIDAD Y AUTORIZACION DE
5/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0076
10454102776
18-R
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

6/5/2014 009
C/P.
0349
10454102776
18-R
2.208686
0026
2.6.2.3.6.5

4,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
5/28/2014 001
5,000.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
10,920.00
10,920.00
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827103
79827225
79827229
10,920.00
21/03/2015
20:31
Pgina 86 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000027 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS"
Meta Exp.
0027
E-Comprometido
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE V
39,998.10
2014
0000000159
GC
25,000.00
2014
0000000159
GD
2014
0000000159
GG
2014
0000000159
GG
2014
0000000159
2014
E-Devengado
E-Girado
39,998.10
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
39,998.10
3/23/2014 032
096
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1
POR SERVICIOS DE DE CONSULTORIA PARA A ELABORACON DEL

EXPEDIENTE TECNICO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS ISTAS
Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE LARIA - DISTRITO DE LARIA - HVCA
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

4/2/2014 027
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
7,500.00
4/7/2014 009
C/P.
0209
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827093
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

N E001-00117 INFORMES D
7,500.00
4/7/2014 009
C/P.
0210
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827094
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

GG
7,500.00
4/7/2014 009
C/P.
0211
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827095
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

0000000159
GG
2,500.00
4/7/2014 009
C/P.
0212
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827090
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1
POR EL PAGO DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL

SERVICIOS DE DE CONSULTORIA PARA A ELABORACON DEL
Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE LARIA - DISTRITO DE LARIAADJUNTO AUTORIZACIONDE GIRO
2014
0000000159
GG
-2,500.00
4/7/2014 009
C/P.
0212
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827090
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

2014
0000000159
GG
2,500.00
4/11/2014 009
C/P.
0214
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827097
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

2014
0000000237
GC
14,999.00
5/5/2014 032
O/S.
0140
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y CCALLES DE
LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HVCA
2014
0000000237
GC
-0.90
5/5/2014 032
O/S.
0140
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

2014
0000000237
GD
14,999.00
5/21/2014 027
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

2014
0000000237
GD
-0.90
5/21/2014 027
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

2014
0000000237
GG
13,499.10
5/29/2014 009
C/P.
0316
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827171
PARI PEREZ DIOGENES
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO
ORDEN DESERVICIO N 0140 RECIBO N E001- 00122 INFORMES DE
CONFORMIDAD Y AUTORIZACI
2014
0000000237
GG
1,499.90
5/29/2014 009
C/P.
0317
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827172
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1
PAGO DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL R/H N E001 - 0122

, ADJUNTO AUTORIZACION DE GIRO
2014
0000000237
GG
-1,499.90
5/29/2014 009
C/P.
0317
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827172
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

2014
0000000237
GG
1,499.00
6/10/2014 009
C/P.
0353
10215742801
PARI PEREZ DIOGENES
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827199
18-I
2.177529
0027
2.6.8.1.3.1

T O TAL
25,000.00
O/S.
39,998.10
39,998.10
39,998.10
21/03/2015
20:31
Pgina 87 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000028 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL"
Meta Exp.
0028
E-Comprometido
"MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

2014
0000000176
GC
2014
0000000176
GD
2014
0000000176
GG
2014
0000000182
GC
2014
0000000182
GD
2014
0000000182
GG
2014
0000000216
GC
2014
0000000216
GD
2014
0000000216
GG
2014
0000000378
GC
2014
0000000378
GD
2014
0000000378
GG
2014
0000000379
GC
2014
0000000379
GD
2014
0000000379
GG
2014
0000000409
GC
2014
0000000409
GD
2014
0000000409
GG
2014
0000000461
GC
2014
0000000461
GD
24,563.32
E-Devengado
24,563.32
E-Girado
Fecha Docum.
4,900.00
4,900.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
780.00
780.00
780.00
4,110.00
4,110.00
4,110.00
4,920.00
4,920.00
4,920.00
3,506.00
3,506.00
3,506.00
1,097.32
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
24,563.32
4,900.00
1,097.32
Cod.Do
c.
3/27/2014 031
O/C.
047
20568118856
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES GRUPO PAUCAR E.I.R.L.
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5
COPRA DE CEMENTO ANDINO TIPO I PARA LA CONSTRUCCION DE

PONTONES DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
4/15/2014 001
FACTURA
007-001150
20568118856
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES GRUPO PAUCAR E.I.R.L.
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5

PONTONES DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA
4/16/2014 009
C/P.
0224
20568118856
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES GRUPO PAUCAR E.I2008001016
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES GRUPO PAUCAR E.I 5
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5

PONTONES DEL DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE
COMPRA N|047 Y FACTURA N| 007-001150 CONFORMIDADES
CORRESPONDIENTES Y AUTORIZACION DE GIRO.
3/26/2014 032
O/S.
099
10427993871
CCORA GOMEZ WILDER
18-R
2.190348
0028
2.6.8.1.2.1
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO PARA LA

OBRAMEJORAMIENTO DE PONTONES EN LA CARRETERA DE
PUQUIOCOCHA DELCENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITO DE LARIA - HVCA
3/28/2014 027
10427993871
CCORA GOMEZ WILDER
18-R
2.190348
0028
2.6.8.1.2.1

PUQUIOCOCHA DELCENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITO DE LARIA - HVCA
4/23/2014 009
C/P.
0251
10427993871
CCORA GOMEZ WILDER
18-R
2.190348
0028
2.6.8.1.2.1

PUQUIOCOCHA DELCENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DISTRITO DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE SERVICIO 099
RECIBO POR HONORARIOS N 001-0028 , INFORME
4/24/2014 031
O/C.
058
10451966371
18-I
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5
POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EN

LACONSTRUCCION DE PONTONES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE BELEN Y PUQUIOCOCHA. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA - HVCA
4/24/2014 001
FACTURA
001-00368
10451966371
18-I
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5

DE LARIA - HVCA
4/26/2014 009
C/P.
0261
10451966371
18-I
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5

DE LARIA - HVCA ADJUNTO ORDEN DE COMPRA N 0058 FACTURA N|
001-00368 Y AUTORIZACION
7/9/2014 235
2014-1
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.4
POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PAGOS DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE PONTENES EN LA CARRETERA PUQUIOCOCHA SAN JOSE, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE
ADJUNTA PLANILLA DE PAGOS
7/9/2014 041
2014-1
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.4
PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE

PONTENES EN LA CARRETERA PUQUIOCOCHA - SAN JOSE, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA PLANILLA
DE PAGOS
C/P.
0434
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.4
GIRO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DE LA OBRA:

ADJUNTA PLANILLA DE PAGOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 002112014*MDL/HVCA/A
7/9/2014 235
2014-2
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.4

7/9/2014 041
2014-2
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.4
PAGO DE PLANILLA DE PAGOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE

PONTENES EN LA CARRETERA PUQUIOCOCHA - SAN JOSE, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA PLANILLA
DE PAGOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00212-2014*MDL/HVCA/A
7/18/2014 009
C/P.
0435
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.4

7/21/2014 031
O/C.
098
20486565951
COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5
PAGO DE LA COMPRA DE TABLAS Y CUARTONES PARA LA OBRA:

ADJUNTA BOLETA DE VENTA N 001-000875, MEMORANDUM N 002272014-MDL/HVCA/A, ORDE DE
7/23/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000875
20486565951
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5

7/24/2014 009
C/P.
470
20486565951
COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN MARTIN SOC2008001016
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.5

8/7/2014 032
O/S.
0239
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00240-2014-MDL/HVCA/A,
ORDEN DESERVICIO N 0239, FACTURA N 615-0036213
8/9/2014 001
FACTURA
615-0036213
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
18-R
2.190348
0028
2.6.2.3.2.6

7/18/2014 009
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827102
79827135
79827144
79827270
79827271
79827357
CCORA GOMEZ WILDER
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN MARTIN SO
Pgina 88 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000028 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL"
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000461
GG
2014
0000000473
GC
2014
0000000473
GD
2014
0000000473
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
1,097.32
2,750.00
2,750.00
2,750.00
24,563.32
24,563.32
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0028
2.6.2.3.2.6

18-I
2.190348
0028
2.6.2.3.2.6

DE MATERIALES COMO PIEDRAS, HORMIGON Y OTROS, PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE PONTENES EN LA CARRETERA
PUQUIOCCOCHA - SAN JOSE, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDU
10454102776
18-I
2.190348
0028
2.6.2.3.2.6

10454102776
18-I
2.190348
0028
2.6.2.3.2.6

20160286068
MAQUINARIAS S.A.
8/7/2014 032
O/S.
0248
10454102776
8/7/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000090
C/P.
504
8/16/2014 009
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827376
79827394
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.190348
486
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
18-R
C/P.
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
8/9/2014 009
Cta.Cte.
MAQUINARIAS S.A.
24,563.32
21/03/2015
20:31
Pgina 89 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000029 "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE APOYO SOCIAL"
Meta Exp.
0029
E-Comprometido
"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO D
2014
0000000341
GC
2014
0000000341
GD
2014
2014
0000000341
0000000362
GG
GC
N
N
2014
0000000362
GD
2014
0000000362
GG
2014
0000000362
GG
2014
0000000362
2014
24,676.90
E-Devengado
24,676.90
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
24,676.90
1,278.00
10413954342
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.99
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREPARADO DE

ALIMENTOS PARA LOS MAESTROS DE OBRA DE ACABADO DEL
CENTRO CIVICO DELCENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
CORRESPONDIENTE DE LOSMESES DE FEBRERO Y MARZO 2014
10413954342
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.99
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREPARADO DE

ALIMENTOS PARA LOS MAESTROS DE OBRA DE ACABADO DEL
CENTRO CIVICO DELCENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
CORRESPONDIENTE DE LOSMESES DE FEBRERO Y MARZO 2014
C/P.
O/S.
0414
0196
10413954342
20486565951

2008001016
CHEQUE GIRADO
79827251
5
5
18-P
18-H
2.141370
2.141370
0029
0029
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.2
7/12/2014 001
FACTURA
001-003045
20486565951
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2
PAGO DPOR LA COMPRA DE PUERTAS CONTRAPLACADAS, CON

MARCO DEMADERA TORNILLO , ACABADO TONO DE CEDRO DE
VARIAS MEDIDAS PARA LA OBRA: OBRA MEJORAMIENTO DE LA
PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSEDE BELEN - DISTR
4,743.00
7/14/2014 009
C/P.
0425
20486565951
CHEQUE GIRADO
79827322
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2
GIRO PARA PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS CONTRAPLACADAS,

CONMARCO DE MADERA TORNILLO , ACABADO TONO DE CEDRO DE
CENTRO POBLADO DESAN JOSE DE BELE
-4,743.00
7/14/2014 009
C/P.
0425
20486565951
CHEQUE GIRADO
79827322
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

GG
4,743.00
7/15/2014 009
C/P.
0427
20486565951
CHEQUE GIRADO
79827323
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

0000000364
GC
7/4/2014 032
O/S.
0195
10437394755
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA ELABORCION DE

VENTAS DE ANGULO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL
CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA O
2014
0000000364
GD
7/15/2014 001
FACTURA
001-000008
10437394755
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LA ELABORCION DE VENTAS DE ANGULO PARA LA OBRA

CONCEJO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN,
O/S N 0195,MEMORANDUM N 0
2014
0000000364
GG
7/15/2014 009
C/P.
0425
10437394755
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
GIRO PARA EL PAGO DE LA ELABORCION DE VENTAS DE ANGULO

PARALA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO
PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
JOSE DE BELEN,DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SE ADJUNTAO/S N 0195, MEMO
2014
0000000382
GC
7/14/2014 032
O/S.
0209
10200151173
PALACIN BEJARANO ALCIDES ALEJO
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

COLOCACION DE PUERTAS Y CHAPAS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL
EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAV
2014
0000000382
GD
7/14/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-001799
10200151173
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE COLOCACION DE PUERTAS Y

CHAPAS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL
SERVICIO PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORAND
2014
0000000382
GG
900.00
7/19/2014 009
C/P.
0439
10200151173
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827273
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE COLOCACION DE

PUERTAS Y CHAPAS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION
DELSERVICIO PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADOSAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SE ADJUN
2014
0000000382
GG
-900.00
7/19/2014 009
C/P.
0439
10200151173
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827273
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

2014
0000000382
GG
900.00
8/27/2014 009
C/P.
541
10200151173
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827425
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

2014
0000000408
GC
7/21/2014 032
O/S.
220
10091794093
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OBRA:

CONCEJO MUNICIPAL ENEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN,
MEMORANDUM N 00228-2014-MDL/HVCA/A, I
1,278.00
1,278.00
4,743.00
4,743.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
900.00
900.00
2,000.00
6/11/2014 032
O/S.
6/11/2014 027
7/7/2014 009
7/4/2014 032
0190
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827261
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE ELABORACION DE PUERTAS

CONTRAPLACADAS, CON MARCO DE MADERA TORNILLO , ACABADO
TONO DECEDRO DE VARIAS MEDIDAS PARA LA OBRA: OBRA
CONCEJO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO D
Pgina 90 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000408
GD
2014
0000000408
GG
2014
0000000459
GC
2014
0000000459
GD
2014
0000000459
GG
2014
0000000460
GC
2014
0000000460
GD
2014
0000000460
GG
2014
0000000572
GC
2014
0000000572
GD
2014
0000000572
GG
2014
0000000584
GC
2014
0000000584
GD
2014
0000000584
GG
2014
0000000741
GC
2014
0000000741
GD
2014
0000000741
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2,000.00
2,000.00
5,109.00
5,109.00
5,109.00
1,168.40
1,168.40
1,168.40
2,000.00
2,000.00
2,000.00
450.00
450.00
450.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0029
2.6.8.1.4.2

18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

MATERIALESPARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL
- HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDU
20568337736
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

484
20568337736
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

O/C.
100
20568337736
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

MATERIALESPARA LA ORA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL
- HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM
FACTURA
001-000121
20568337736
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

8/13/2014 009
C/P.
485
20568337736
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

9/2/2014 032
O/S.
10091794093
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA CANCELACION POR LOS

SERVICIOS PRESTADOS EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL
SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION
DEL SERVICIO PUBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO SAN JOSE DE BELE
9/2/2014 027
10091794093
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

9/23/2014 009
C/P.
610
10091794093
18-P
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

9/2/2014 032
O/S.
236
20486532786
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO

DEPUERTAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL
- HUANCAVELICA., SEGUN MEMOR
9/3/2014 002
BOLETA DE VENTA
002-000584
20486532786
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

9/25/2014 009
C/P.
628
20486532786
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES2008001016
18-H
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

11/5/2014 032
O/S.
388
10232133240
18-R
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO

EN PINTURA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL
- HUANCAVELICA, SE AJUNTA ME
11/5/2014 027
10232133240
18-R
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

C/P.
10232133240
18-R
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

7/25/2014 009
C/P.
470
10091794093
8/7/2014 031
O/C.
099
20568337736
8/7/2014 001
FACTURA
001-000119
8/13/2014 009
C/P.
8/7/2014 031
8/7/2014 001
11/14/2014 009
773
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827358
79827374
79827375
79827466
79827483
79827546
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.141370
10091794093
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
18-I
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
7/24/2014 027
Cta.Cte.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLE
Pgina 91 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Esp.D
Observacin (i)
965.00
11/24/2014 031
O/C.
165
20568320922
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION
- HUANCAVELICA, SE DJUNTA
2014
0000000821
GC
-346.50
11/24/2014 031
O/C.
165
20568320922
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

2014
0000000821
GD
965.00
12/9/2014 001
FACTURA
002-001378
20568320922
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

2014
0000000821
GD
-346.50
12/9/2014 001
FACTURA
002-001378
20568320922
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

2014
0000000821
GG
12/11/2014 009
C/P.
865
20568320922
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.2

2014
0000000892
GC
12/5/2014 032
O/S.
474
10477623617
18-R
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
PAGO POR SERVICIOS DE PEON DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA

CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
2014
0000000892
GD
12/9/2014 027
10477623617
18-R
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
2014
0000000892
GG
12/19/2014 009
C/P.
936
10477623617
18-R
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00328, INFORME N 0062014-SJ
2014
0000000894
GC
2,500.00
12/5/2014 032
O/S.
476
10234709131
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE

DE OBRA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL
- HUANCAVELICA
2014
0000000894
GC
-2,500.00
12/5/2014 121
10234709131
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

- HUANCAVELICA
2014
0000000894
GD
2,500.00
12/10/2014 027
10234709131
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

- HUANCAVELICA
2014
0000000894
GD
-2,500.00
12/10/2014 121
10234709131
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

- HUANCAVELICA
2014
0000000894
GG
2,500.00
12/22/2014 009
C/P.
989
10234709131
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827695
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

- HUANCAVELICA
2014
0000000894
GG
-2,500.00
12/22/2014 121
10234709131
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827695
18-I
2.141370
0029
2.6.8.1.4.3

- HUANCAVELICA
210.00
210.00
24,676.90
24,676.90
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001016
2008001016
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827598
79827666
Persona Giro
Sec.Fun
c.
GC
210.00
Nro. Docum.
Act.Proy.
0000000821
618.50
Documento
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2014
T O TAL
E-Devengado
24,676.90
21/03/2015
20:31
Pgina 92 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000030 "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"
Meta Exp.
0030
E-Comprometido
"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL

2014
0000000381
GC
2014
0000000381
GD
2014
0000000381
GG
2014
0000000381
GG
2014
0000000381
2014
213,320.07
E-Devengado
213,320.07
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
213,320.07
636.00
7/15/2014 032
O/S.
0210
10198493495
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIO DE

ELABORACION DE POLOS PARA LA OBRA REHABILITACION ,
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE
ADJUNTA O/S N 0210, INFORME N 006-2
7/15/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-000047
10198493495
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
POR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIO DE

ADJUNTA O/S N 0210, INFORME N 006-2
636.00
7/18/2014 009
C/P.
0437
10198493495
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598288
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIO DE LA

ADJUNTA O/S N 0210, INFORME N8
-636.00
7/18/2014 009
C/P.
0437
10198493495
2012001028
CHEQUE GIRADO
66598288
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

GG
636.00
7/23/2014 009
C/P.
437
10198493495
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453490
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

0000000417
GC
7/17/2014 031
O/C.
089
20568337736
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: SERVICIO DE
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUAN
2014
0000000417
GD
7/17/2014 001
FACTURA
001-000110
20568337736
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000417
GG
3,947.50
7/30/2014 009
C/P.
478
20568337736
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453492
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000417
GG
-3,947.50
7/30/2014 009
C/P.
478
20568337736
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453492
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000417
GG
3,947.50
8/7/2014 009
C/P.
0478
20568337736
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453494
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACION ,
AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS
ADJUNTA MMEMORANDUM N 000235-2014
2014
0000000418
GC
7/17/2014 031
O/C.
090
20568337736
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

MATERIALES PARA LA OBRA: SERVICIO DE ELABORACION DE POLOS
PARA LA OBRA REHABILITACION , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ENEL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE A
2014
0000000418
GD
7/17/2014 001
FACTURA
001-000111
20568337736
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000418
GG
3,640.80
7/30/2014 009
C/P.
479
20568337736
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453493
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000418
GG
-3,640.80
7/30/2014 009
C/P.
479
20568337736
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453493
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000418
GG
3,640.80
8/7/2014 009
C/P.
0479
20568337736
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453496
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION , AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00234-2014-MDLL/HVCA/A,N
2014
0000000421
GC
83,531.97
7/30/2014 041
2014
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3
PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA OBRA:

EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
2014
0000000421
GC
-6.97
7/30/2014 041
2014
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3

636.00
3,947.50
3,947.50
3,640.80
3,640.80
Pgina 93 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000421
GD
83,531.97
7/30/2014 041
2014
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3

2014
0000000421
GD
-6.97
7/30/2014 041
2014
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3

2014
0000000421
GG
23,500.00
9/4/2014 009
C/P.
552
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451029
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA NO

CALIFICADA DE LA OBRA: REHABILITACION , AMPLIACION DEL
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM
N 00275-2014-MDL/HVCA/A, HOJA D
2014
0000000421
GG
24,225.00
10/9/2014 009
C/P.
644
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451059
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3

CALIFICADA cCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE LA
OBRA: REHABILITACION , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXOLOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORAN
2014
0000000421
GG
23,450.00
11/7/2014 009
C/P.
740
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451085
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3

CALIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDU
2014
0000000421
GG
12,350.00
12/6/2014 009
C/P.
855
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451127
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.3

CALIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA
OBRA: REHABILITACION , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORAN
2014
0000000424
GC
8,400.00
7/15/2014 032
O/S.
0000
10234709131
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRAS "REHABILITACION ,

ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
2014
0000000424
GC
-6,667.92
7/15/2014 032
O/S.
0000
10234709131
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000424
GD
8,400.00
7/31/2014 027
10234709131
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000424
GD
-6,667.92
7/31/2014 027
10234709131
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000424
GG
9/6/2014 009
C/P.
561
10234709131
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA E PAGO POR LOS SERVICIOS DE

RESIDENTE DE OBRAS "REHABILITACION , AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", SEGUN MEMORANDUM N 002782014-MDL/HVCA/A, O/S NO
2014
0000000495
GC
8/25/2014 031
O/C.
106
10418060986
CANCHARI VELIZ OSCAR RICHARD
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE LADRILLOS

PARA LA OBRA: REHABILITACION , AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N 002592014-MDL/HVCA/A., FACTURA
2014
0000000495
GD
8/26/2014 001
FACTURA
001-000281
10418060986
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000495
GG
8/26/2014 009
C/P.
535
10418060986
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000496
GC
8/20/2014 031
O/C.
103
20487173062
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

MATERIALESHERRAMIENTAS MANUALES PARA LA OBRA:
REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00260
2014
0000000496
GD
8/21/2014 001
FACTURA
001-001566
20487173062
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000496
GG
8/26/2014 009
C/P.
536
20487173062
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000497
GC
8/20/2014 031
O/C.
104
20487173062
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

MATERIALES ACERO Y SIMILARES PARA LA OBRA: REHABILITACION ,
ADJUNTA MEMORANDUM N 00261-
1,732.08
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,067.00
1,067.00
1,067.00
5,943.00
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451038
63453497
63453498
Pgina 94 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000497
GD
2014
0000000497
GG
2014
0000000498
GG
2014
0000000498
2014
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
5,943.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Esp.D
Observacin (i)
0030
2.6.2.3.5.4

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

63453500
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDA
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE CEMENTO

AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00262-2014-MDL/HVCA/A, FACTU
63453500
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDA
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MADERAS

20568320922
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

539
20568320922
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451026
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

C/P.
540
20568320922
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451027
BANCO DE LA NACION / NEGOCIACIONES PERU WOODS4
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DETRACCION DE LA

COMPRADE MADERA DE LA OBRA: REHABILITACION , AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES,
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, (TRABAJO
PERU)
9/1/2014 031
O/C.
112
20568288000
GRUPO TODO TERRENO S.R.L.
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

9/1/2014 001
FACTURA
001-0000221
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

9/1/2014 009
C/P.
550
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

9/5/2014 032
O/S.
264
10232696601
QUISPE ORDONEZ ALFREDO
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

PRESTADOS COMO MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTEA LA VALORIZACI
9/5/2014 027
10232696601
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/5/2014 009
C/P.
553
10232696601
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/5/2014 032
O/S.
265
10461753570
OCHOA HUILLCAS LUCIO
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A LA VALORIZA
9/5/2014 027
10461753570
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/5/2014 009
C/P.
10461753570
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

20487173062
5,943.00
8/26/2014 009
C/P.
537
20487173062
2012001030
CHEQUE GIRADO
63453499
5,000.00
8/26/2014 009
C/P.
538
20541331388
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDA 2012001030
CHEQUE GIRADO
GG
-5,000.00
8/26/2014 009
C/P.
538
20541331388
INVERSIONES & NEGOCIACIONES BRENDA SOCIEDA 2012001030
CHEQUE GIRADO
0000000499
GC
8/25/2014 031
O/C.
108
20568320922
2014
0000000499
GD
8/25/2014 001
FACTURA
002-000845
2014
0000000499
GG
2,229.50
8/26/2014 009
C/P.
2014
0000000499
GG
220.50
8/26/2014 009
2014
0000000509
GC
2014
0000000509
GD
2014
0000000509
GG
2014
0000000510
GC
2014
0000000510
GD
2014
0000000510
GG
2014
0000000511
GC
2014
0000000511
GD
2014
0000000511
GG
5,125.00
5,125.00
5,125.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
989.76
989.76
989.76
Sec.Fun
c.
2.192610
001-001570
2,450.00
Act.Proy.
13-6
FACTURA
2,450.00
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
8/21/2014 001
554
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451028
68451030
68451032
Persona Giro
Pgina 95 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000512
GC
2014
0000000512
GD
2014
0000000512
GG
2014
0000000513
GC
2014
0000000513
GD
2014
0000000513
GG
2014
0000000514
GC
2014
0000000514
GD
2014
0000000514
GG
2014
0000000515
GG
2014
0000000515
2014
E-Devengado
E-Girado
1,800.00
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
9/5/2014 032
O/S.
277
10421827805
EIZAGUIRRE RAMOS MIGUEL ANGEL
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE LA OBRA:

EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N 00281-2014-MDL/HVCA/A,
INFOME N 063-2014/MDL-SG
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000011
10421827805
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE LA OBRA:

EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N 00281-2014-MDL/HVCA/A,
INFOME N 063-2014/MDL-SG
9/5/2014 009
C/P.
555
10421827805
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE PAGA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE

ALQUILER DE EQUIPO DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN
MEMORANDUM N 00281-2014-MDL/HVCA/
9/5/2014 032
O/S.
278
10454102776
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE

HORMIGO PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, MEMORANDUM N
00282-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICI
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000094
10454102776
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE

HORMIGO PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
00282-2014-MDL/HVCA/A, ORDEN DE SERVICI
9/5/2014 009
C/P.
556
10454102776
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

PRESTADOS EN EL TRASLADO DE HORMIGON PARA LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, MEMORANDUM N 00282-201
9/5/2014 032
O/S.
279
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR TRASLADO DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION
MEMORANDUM N 00283-2014-MDL/HVCA
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000159
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR TRASLADO DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION
4,000.00
9/5/2014 009
C/P.
557
10200181358
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451035
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN MEMOR
18,621.30
9/5/2014 009
C/P.
558
20487173062
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451036
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA DE TUBERIAS

PARALA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA -HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N 002802014-MDL/HVCA/A,O/C N 113, INFO
GG
-18,621.30
9/5/2014 009
C/P.
558
20487173062
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451036
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

0000000529
GC
9/10/2014 031
O/C.
20541386794
GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000529
GD
9/10/2014 001
FACTURA
001-000810
20541386794
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000529
GG
9/10/2014 009
C/P.
569
20541386794
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

2014
0000000538
GC
9/13/2014 031
O/C.
121
10436875482
AUQUI APARCO CESAR MANUEL
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR COMPRA DE

IMPLEMENTOS PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
2014
0000000538
GD
9/13/2014 001
FACTURA
001-000296
10436875482
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

1,800.00
1,800.00
1,995.00
1,995.00
1,995.00
4,000.00
4,000.00
18,621.30
18,621.30
18,621.30
438.00
438.00
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451033
68451034
68451042
Pgina 96 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000538
GG
2014
0000000540
GC
2014
0000000540
GD
2014
0000000540
GG
2014
0000000583
GC
2014
0000000583
GD
2014
0000000583
GG
2014
0000000587
GC
2014
0000000587
GD
2014
0000000587
GG
2014
0000000592
GC
2014
0000000592
GD
2014
0000000592
GG
2014
0000000593
GC
2014
0000000593
GD
2014
0000000593
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
438.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
700.00
700.00
700.00
1,206.00
1,206.00
1,206.00
60.00
60.00
60.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
9/13/2014 009
C/P.
578
10436875482
9/9/2014 032
O/S.
287
10200181358
9/10/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000161
9/15/2014 009
C/P.
9/18/2014 032
Cta.Cte.
2012001030
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

DE MATERIALES DE CONSTUCCION PARA LA OBRA: REHABILITACION ,
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA,
SEGUN MEMORANDUM N 003
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

580
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

O/S.
306
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

PRESTADOS POR TRASLADO DE MATERALES DE CONSTRUCCION (02
VIAJES), PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVEL
9/24/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000162
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/24/2014 009
C/P.
627
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/29/2014 032
O/S.
307
10454067458
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO ASISTENTA ADMINISTRATVA DE OBRAS DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORAND
9/26/2014 027
10454067458
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/29/2014 009
C/P.
631
10454067458
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

9/29/2014 031
O/C.
129
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

MATERIALESDE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA SE
ADJUNTA MEMORANDUMN 00328-2014-MD
9/29/2014 001
FACTURA
001-000022
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

9/30/2014 009
C/P.
637
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

9/29/2014 031
O/C.
130
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES

DE JEBE PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA
-HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00329-2014-MDL/HVCA/A
9/29/2014 001
FACTURA
001-000025
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

00329-2014-MDL/HVCA/A
9/30/2014 009
C/P.
638
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

00329-2014-MDL/HVCA/A
2012001030
2008001012
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451044
68451047
60503195
68451053
68451054
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
13-6
CHEQUE GIRADO
68451043
Persona Giro
2012001030
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
Pgina 97 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Esp.D
Observacin (i)
10232707483
CCOYLLAR GABRIEL RAFAEL CESAR
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA

OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA , MEMORANDUM N 0035-2014MDL/HVCA/H, ORDEN DE SERVICIO N 308
9/15/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000532
10232707483
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA ,
10/2/2014 009
C/P.
641
10232707483
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA ,
10/3/2014 032
O/S.
322
10201023578
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE COPIAS

FOTOSTATICAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDU
10/3/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-003007
10201023578
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/9/2014 009
C/P.
643
10201023578
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

5,354.51
10/6/2014 032
O/S.
324
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIR PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE

COORDINADOR TECNICO SEGUN VALORIZACION N 01 Y 02 DE LA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.SE ADJUNTA MEMO
-0.45
10/6/2014 032
O/S.
324
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

5,354.51
10/9/2014 027
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

-0.45
10/9/2014 027
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/10/2014 009
C/P.
648
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451061
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE

POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA. SE ADJUNTA ME
535.45
10/10/2014 009
C/P.
649
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451062
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA RETENCION DE CUARTA

CATEGORIA DEL COORDINADOR TECNICO DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA. SEGUNMEMORANDUM N 3
-535.45
10/10/2014 009
C/P.
649
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451062
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

GG
535.00
10/28/2014 009
C/P.
710
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451075
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

0000000612
GG
-535.00
10/28/2014 009
C/P.
710
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451075
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

0000000612
GG
535.00
11/6/2014 009
C/P.
738
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451046
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

320.00
2014
0000000596
GD
2014
0000000596
GG
2014
0000000597
GC
2014
0000000597
GD
2014
0000000597
GG
2014
0000000612
GC
2014
0000000612
GC
2014
0000000612
GD
2014
0000000612
GD
2014
0000000612
GG
4,819.06
2014
0000000612
GG
2014
0000000612
GG
2014
0000000612
2014
2014
320.00
320.00
585.40
585.40
585.40
Proveedor
Cta.Cte.
2012001030
2012001030
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
68451057
68451058
Persona Giro
Sec.Fun
c.
308
GC
Nro RUC
Act.Proy.
O/C.
0000000596
Nro. Docum.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
9/15/2014 031
2014
Documento
Pgina 98 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000620
GC
2014
0000000620
GD
2014
0000000620
GG
2014
0000000621
GC
2014
0000000621
GD
2014
0000000621
GG
2014
0000000622
GC
2014
0000000622
GD
2014
0000000622
GG
2014
0000000625
GC
2014
0000000625
GD
2014
0000000625
GG
2014
0000000626
GC
2014
0000000626
GD
2014
0000000626
GG
2014
0000000627
GC
2014
0000000627
GD
E-Devengado
E-Girado
3,951.37
3,951.37
3,951.37
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
10/18/2014 032
O/S.
10/18/2014 027
Nro. Docum.
331
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PAEA EL PAGO POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION MES SETI
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 009
C/P.
669
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/18/2014 032
O/S.
332
10232753752
CONTRERAS HUAMAN ANDRES
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

PRESTADOS DE JEFE CUADRILLA DE LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITODE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA,
SEGUN VALORIZACION MES SETIEMBRE.,A
10/18/2014 027
10232753752
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 009
C/P.
670
10232753752
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/14/2014 032
O/S.
333
10461753570
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS
SEGUN VALORIZACION MES SETIEMBRE.,1
10/14/2014 027
10461753570
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 009
C/P.
671
10461753570
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 032
O/S.
338
10232329446
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE CUADRILLA DE

LAOBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION DEL MES
DE SETIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA
10/20/2014 027
10232329446
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

INFORME N 0107-2014/MDL-SGUOIDU/HVCA, INFORME N 008-2014MDL-TP/WRS-R.T., B/V N 001-000164. (TRABAJA PERU)
10/22/2014 009
C/P.
674
10232329446
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 032
O/S.
339
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 027
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/22/2014 009
C/P.
675
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 032
O/S.
340
10232769144
IPARRAGUIRRE CCANTO HANS HIERIN
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 027
10232769144
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451063
68451064
68451065
68451068
68451069
RAMOS SOLANO WILDER
CCANTO ASTO ISAIAS
Pgina 99 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000627
GG
2014
0000000628
GC
2014
0000000628
GD
2014
0000000628
GG
2014
0000000629
GC
2014
0000000629
GD
2014
0000000629
GG
2014
0000000630
GC
2014
0000000630
GD
2014
0000000630
GG
2014
0000000647
GC
2014
0000000647
GD
2014
0000000647
GG
2014
0000000655
GC
2014
0000000655
GD
2014
0000000655
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
1,760.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,508.96
2,508.96
2,508.96
1,320.00
1,320.00
1,320.00
800.00
800.00
800.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10/22/2014 009
C/P.
676
10232769144
10/20/2014 032
O/S.
341
10232696601
10/20/2014 027
10/22/2014 009
C/P.
10/20/2014 032
O/S.
10/20/2014 027
Cta.Cte.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION DEL MES DE S
10232696601
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

677
10232696601
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

342
10234634432
RAMOS SANCHEZ RUBEN
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION DEL MES DE
10234634432
RAMOS SANCHEZ RUBEN
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/22/2014 009
C/P.
678
10234634432
RAMOS SANCHEZ RUBEN
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/20/2014 032
O/S.
343
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEADJUNTA MEMORAN
10/20/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000164
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/22/2014 009
C/P.
679
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/18/2014 032
O/S.
352
10200097641
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

ELABORACION DE DOCUMENTOS Y REALIZACION DEL PROCESO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 002-2014-CEAH-MDL/HVCA,
ADQUISICION DE TUBRERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA:
REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AG
10/24/2014 027
10200097641
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/24/2014 009
C/P.
702
10200097641
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10/17/2014 032
O/S.
359
10426670718
HUAYHUANI CARDENAS MIGUEL ANGEL
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO

COMO JEFE CUADRILLA DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION
VALORIZACION MES SETIEMBRE, SE AD
10/22/2014 027
10426670718
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO ASISTENTE DE CUADRILLA DE LA OBRA: REHABILITACION,
SEGUN VALORIZACION MES SETIEMBR
10/29/2014 009
C/P.
10426670718
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO ASISTENTE DE CUADRILLA DE LA OBRA: REHABILITACION,
SEGUN VALORIZACION MES SETIEMBR
2012001030
2012001030
2008001012
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451071
68451072
68451073
60503200
68451076
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2.192610
CHEQUE GIRADO
68451070
Persona Giro
13-6
2012001030
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
711
2012001030
Doc.Giro
RAMOS SANCHEZ RUBEN
Pgina 100 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000656
GC
2014
0000000656
GD
2014
0000000656
GG
2014
0000000657
GC
2014
0000000657
GD
2014
0000000657
GG
2014
0000000680
GC
2014
0000000680
GD
2014
0000000680
GG
2014
0000000717
GC
2014
0000000717
GD
2014
0000000717
GG
2014
0000000718
GC
2014
0000000718
GD
2014
0000000718
GG
2014
0000000719
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2,290.00
2,290.00
2,290.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
928.60
928.60
928.60
195.00
195.00
195.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
560.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
134
10437684079
CONDORI RIVEROS NERIDA
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE TAPAS DE

FIERRO PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION MES
SETIEMBRE, SE ADJUNTA M
10/22/2014 001
FACTURA
0001-0000178
10437684079
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

10/29/2014 009
C/P.
712
10437684079
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

10/17/2014 031
O/C.
135
10283084936
QUISPE GALVEZ SANDRA
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

FIERRO GALVANIZADO PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION
DISTRITODE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00385-2014
10/28/2014 001
FACTURA
001-000084
10283084936
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

10/29/2014 009
C/P.
713
10283084936
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

11/5/2014 031
O/C.
142
20541386794
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

ADJUNTA MEMORANDUM N 00395-2014-
11/5/2014 001
FACTURA
001-000829
20541386794
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

11/5/2014 009
C/P.
737
20541386794
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

11/5/2014 032
O/S.
146
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE FIERRO

CORUGADO Y OCRE PARA PARA LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITODE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE
ADJUNT MEMORANDUM N 0403-2014-M
11/12/2014 001
FACTURA
001-000033
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

11/14/2014 009
C/P.
748
20568288000
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

11/5/2014 032
O/S.
375
10421884736
PARI CCENCHO HECTOR
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMOJEFE DE CUADRILLA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE
DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA., SE
11/9/2014 027
10421884736
PARI CCENCHO HECTOR
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/13/2014 009
C/P.
749
10421884736
PARI CCENCHO HECTOR
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/5/2014 032
O/S.
376
10461753570
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMOASISTENTE DE JEFE DE CUADRILLA CORRESPONDIETE AL MES
DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUAN
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451077
68451078
68451082
68451083
68451089
Persona Giro
Act.Proy.
O/C.
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
10/17/2014 031
2012001030
Doc.Giro
PARI CCENCHO HECTOR
Pgina 101 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000719
GD
2014
0000000719
GG
2014
0000000720
GC
2014
0000000720
GD
2014
0000000720
GG
2014
0000000721
GC
2014
0000000721
GD
2014
0000000721
GG
2014
0000000722
GC
2014
0000000722
GD
2014
0000000722
GG
2014
0000000723
GC
2014
0000000723
GD
2014
0000000723
GG
2014
0000000724
GC
2014
0000000724
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
560.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,520.98
1,520.98
1,520.98
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, S
10232696601
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

751
10232696601
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

O/S.
378
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA

LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
0407-2014-2014-MDL/HVCA/A, B/V N
BOLETA DE VENTA
001-000165
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

0407-2014-2014-MDL/HVCA/A, B/V N
11/13/2014 009
C/P.
752
10200181358
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

0407-2014-2014-MDL/HVCA/A, B/V N
11/5/2014 032
O/S.
379
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO RESPONSABLE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA- HUANCAVELICA,
11/8/2014 027
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/13/2014 009
C/P.
753
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/5/2014 032
O/S.
380
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMOJEFE DE CUADRILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 204DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVEL
11/8/2014 027
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/13/2014 009
C/P.
754
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/5/2014 032
O/S.
381
10232329446
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO JEFE DE CUADRILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE LAOBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.,
11/8/2014 027
10232329446
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/13/2014 009
C/P.
750
10461753570
11/5/2014 032
O/S.
377
10232696601
11/9/2014 027
11/13/2014 009
C/P.
11/5/2014 032
11/5/2014 002
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
68451090
68451091
68451092
68451093
68451094
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.192610
10461753570
Doc.Giro
Act.Proy.
13-6
Cta.Cte.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
11/8/2014 027
560.00
1,760.00
Cod.Do
c.
RAMOS SOLANO WILDER
CCANTO ASTO ISAIAS
Pgina 102 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
2014
0000000724
GG
2014
0000000749
GC
2014
0000000749
GD
2014
0000000749
GG
2014
0000000773
GC
2014
0000000773
GD
2014
0000000773
GG
2014
0000000774
GC
2014
0000000774
GD
2014
0000000774
GG
2014
0000000786
GC
2014
0000000786
GD
2014
0000000786
GG
2014
0000000787
GC
2014
0000000787
GC
2014
0000000787
GD
1,990.94
2014
0000000787
GD
-1,990.94
E-Girado
Fecha Docum.
1,760.00
1,326.00
1,326.00
1,326.00
776.24
776.24
776.24
1,734.28
1,734.28
1,734.28
1,301.28
1,301.28
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0030
2.6.2.3.5.5

EMPRESA CONSTRUCTORA LIAM E.I.R.L.
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES

PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
0431-2014-MDL/HVCA/A, O/C NE
20573809930
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

782
20573809930
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

400
10232566715
RAMOS ATAUCUSI ELIAS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS RALIZADOS DE

ENSAYO DE LABORATORIO COMO SON DISEO DE MEZCLA Y
RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE CONCRETO PARA LA OBRA:
REHABILITACION,AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

10232329446
11/5/2014 031
O/C.
150
20573809930
11/11/2014 001
FACTURA
001-000004
11/17/2014 009
C/P.
11/5/2014 032
O/S.
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451095
68451108
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.192610
755
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
13-6
C/P.
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
11/13/2014 009
Cta.Cte.
11/19/2014 027
10232566715
11/25/2014 009
C/P.
812
10232566715
11/5/2014 032
O/S.
401
10736912592
CULLANCO PEREZ YERSON OMAR
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO DE ALQUILER DE BALDE HIDRAULICA, TAPON ABRAZADERA Y

ACCESORIOS. PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA., E ADJUNTA
11/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
0001-000003
10736912592
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
PAGO DE ALQUILER DE BALDE HIDRAULICA, TAPON ABRAZADERA Y

ACCESORIOS. PARA LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA., E ADJUNTA
11/25/2014 009
C/P.
813
10736912592
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE BALDE

HIDRAULICA, TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS. PARA LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA., E ADJUNTA MEM
11/5/2014 032
O/S.
404
10234634432
RAMOS SANCHEZ RUBEN
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE UQE SE IRA PRA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACION,
SEGUN VALORIZACION DEL MES DE O
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451112
68451113
11/24/2014 027
10234634432
RAMOS SANCHEZ RUBEN
11/28/2014 009
C/P.
826
10234634432
RAMOS SANCHEZ RUBEN
1,990.94
11/5/2014 032
O/S.
405
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA CANCELACION DEL

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION,
ADJUNTA MEMORANDUM N 467-2014
-1,990.94
11/5/2014 121
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/22/2014 027
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/22/2014 121
10218136007
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

1,301.28
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451117
RAMOS SANCHEZ RUBEN
Pgina 103 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Esp.D
Observacin (i)
1,990.94
11/28/2014 009
C/P.
827
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451118
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000787
GG
-1,990.94
11/28/2014 121
10218136007
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451118
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000788
GC
O/S.
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION MES NOVI
2014
0000000788
GD
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000788
GG
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2014
0000000789
GC
2014
0000000789
GD
2014
0000000789
GG
2014
0000000789
GG
2014
0000000790
GC
2014
0000000790
GD
2014
0000000790
GG
2014
0000000791
GC
2014
0000000791
GD
2014
0000000791
GG
2014
0000000792
GC
527.66
527.66
6,600.00
6,600.00
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
11/24/2014 027
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
11/28/2014 009
C/P.
828
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
11/5/2014 032
O/S.
407
10403753829
GASPAR CONDORI PAULINA
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER

DE EQUIPOS MEZCLADOR, VIBRADORA, PARA LA OBRA:
EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA. SE ADJUNTA MEMORANDU
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451119
RAMOS SOLANO WILDER
11/20/2014 027
10403753829
5,940.00
11/28/2014 009
C/P.
829
10403753829
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451120
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

660.00
11/28/2014 009
C/P.
830
10403753829
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451121
SUNAT / BANCO DE LA NACION
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENSION DE CUARTA

CATEGORIA DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
SISTEMA DEAGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA. SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 469-A-2014-MDL/HVCA/A,
11/5/2014 032
O/S.
408
10461082853
TICLLACURI CONDORI EDWIN
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO JEFE DE

CUADRILLA DE LA OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION DEL
SISTEMADE AGUA POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN VALORIZACION
MES NOVIEMBRE SE ADJUNTA M
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
Proveedor
Sec.Fun
c.
GG
406
Nro RUC
Act.Proy.
0000000787
11/5/2014 032
Nro. Docum.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2014
527.66
Documento
11/20/2014 027
10461082853
11/28/2014 009
C/P.
831
10461082853
11/5/2014 032
O/S.
409
10408099434
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

MEMORANDUM N 471-2014-MDL/HVCA/A
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

MEMORANDUM N 472-2014-MDL/HVCA/A,
11/20/2014 027
10408099434
11/28/2014 009
C/P.
832
10408099434
11/5/2014 032
O/S.
410
10404980144
QUINTO DE LA CRUZ MANUEL ANGEL
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451122
68451123
Pgina 104 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000792
GD
2014
0000000792
GG
2014
0000000793
GC
2014
0000000793
GD
2014
0000000793
GG
2014
0000000794
GC
2014
0000000794
GD
2014
0000000794
GG
2014
0000000814
GC
2014
0000000814
GD
2014
0000000814
GG
2014
0000000920
GC
2014
0000000920
GD
2014
0000000920
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
1,760.00
1,760.00
2,813.80
2,813.80
2,813.80
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
213,320.07
213,320.07
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

CAYETANO MULATO JOSE LUIS
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA. SE
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

11/28/2014 009
C/P.
833
10404980144
11/5/2014 032
O/S.
411
10428287172
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451124
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.192610
10404980144
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
13-6
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
11/20/2014 027
Cta.Cte.
11/19/2014 027
10428287172
11/28/2014 009
C/P.
834
10428287172
11/5/2014 032
O/S.
412
10440797151
CALDERON HUATUCO JOSE CARLOS AMARU
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPTACION

EN MANEJO Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA: REHABILITACION,
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451125
11/19/2014 027
10440797151
11/28/2014 009
C/P.
835
10440797151
11/24/2014 032
O/S.
162
10454102776
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE E GIRA PARA EL PAGO POR COMPRA DE AGREGADO

POTABLE EN EL ANEXO LOS ANGELES, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, MEMORANDUM N| 0481-2014MDL/HVCA/A, O/C N 162, INFORME N
11/24/2014 002
BOLETA DE VENTA
0001-000104
10454102776
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

12/8/2014 009
C/P.
856
10454102776
13-6
2.192610
0030
2.6.2.3.5.4

12/5/2014 032
O/S.
491
10454067458
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: REHABILITACION,
ANGELES, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

09-1
2.192610
0030
2.6.2.3.5.5

12/17/2014 027
10454067458
12/22/2014 009
C/P.
10454067458
953
2012001030
2012001030
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451126
68451128
60503220
213,320.07
21/03/2015
20:31
Pgina 105 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000033 "MEJORAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA"
Meta Exp.
0033
E-Comprometido
"MEJORAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
654,050.43
2014
0000000733
GC
307,991.18
2014
0000000733
GD
2014
0000000733
GG
2014
0000000733
GG
2014
0000000733
2014
E-Devengado
654,050.43
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
654,050.43
O/S.
387
20573809930
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2

EJECUCION DE OBRA DE LA PRIMERA VALORIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELI
11/10/2014 001
FACTURA
001-000001
20573809930
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2

257,657.44
11/13/2014 009
C/P.
765
20573809930
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827537
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2

15,399.56
11/13/2014 009
C/P.
766
20573809930
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827539
BANCO DE LA NACION / EMPRESA CONSTRUCTORA LIA 1
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DE LOS

SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA DE LA PRIMERA VALORIZACION
LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE L
GG
34,934.18
12/24/2014 009
C/P.
1002
20573809930
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827707
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE GARANTIA DE LA

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA.
0000000834
GC
11/24/2014 032
O/S.
428
20573809930
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2

EJECUCION DE OBRA DE LA SEGUNDA VALORIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OBRA:
LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVE
2014
0000000834
GD
12/10/2014 001
FACTURA
001-000007
20573809930
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2

2014
0000000834
GG
293,822.11
12/12/2014 009
C/P.
878
20573809930
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827610
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2

2014
0000000834
GG
17,302.96
12/12/2014 009
C/P.
879
20573809930
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827611
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DE LOS

SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA DE LA SEGUNDA VALORIZACION
LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE
2014
0000000834
GG
34,934.18
12/24/2014 009
C/P.
1003
20573809930
2007001001
CHEQUE GIRADO
79827708
00-B
2.215792
0033
2.6.2.3.5.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE GARANTIA DE LA

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LARIA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA.
T O TAL
11/5/2014 032
307,991.18
346,059.25
346,059.25
654,050.43
654,050.43
654,050.43
21/03/2015
20:31
Pgina 106 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000034 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS"
Meta Exp.
0034
E-Comprometido
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO D
767,001.57
2014
0000000610
GC
498,196.50
2014
0000000610
GD
2014
0000000610
GG
2014
0000000610
GG
2014
0000000610
2014
E-Devengado
767,001.57
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
767,001.57
O/S.
323
20486960401
CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADELANTO DE LA OBRA:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. N 36047 DE
SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN CONTRATO N 044-2014-A/MDL-H, INFORME
N 090-2014/MDL-SGUOIDU/H
10/10/2014 001
FACTURA
002-000006
20486960401
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

473,286.67
10/10/2014 009
C/P.
646
20486960401
CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CE 2007001001
CHEQUE GIRADO
79827486
CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CE
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

24,909.83
10/10/2014 009
C/P.
647
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827487
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DEL

ADELANTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
INTEGRAL DE LA I.E. N 36047 DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE
LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SEGUN CONTRATO N 0442014-A/MDL-H, INFORME N 090-
GG
-24,909.83
10/10/2014 009
C/P.
647
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827487
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

0000000610
GG
24,909.83
10/14/2014 009
C/P.
650
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827488
BANCO DE LA NACION / CORPORACION DOMINUS S
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

2014
0000000945
GC
12/5/2014 032
O/S.
505
20486960401
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE

LAPRIMERA VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y
BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
2014
0000000945
GD
12/23/2014 001
FACTURA
002-00038
20486960401
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

2014
0000000945
GG
65,083.43
12/24/2014 009
C/P.
1009
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827712
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

2014
0000000945
GG
3,425.44
12/24/2014 009
C/P.
1010
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827713
BANCO DE LA NACION/CORPORACION DOMINUS SOC 1
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

EJECUCION DE OBRA DE LA PRIMERA VALORIZACION DE LA OBRA:
SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
2014
0000000946
GC
12/5/2014 032
O/S.
507
20486960401
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

LASEGUNDA VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y
2014
0000000946
GD
12/23/2014 001
FACTURA
002-000040
20486960401
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

2014
0000000946
GG
190,281.39
12/24/2014 009
C/P.
1011
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827714
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2

2014
0000000946
GG
10,014.81
12/24/2014 009
C/P.
1012
20486960401
CHEQUE GIRADO
79827715
BANCO DE LA NACION/CORPORACION DOMINUS SOC 1
00-B
2.124057
0034
2.6.2.2.2.2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA

EJECUCION DE OBRA DE LA SEGUNDA VALORIZACION DE LA OBRA:
SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
T O TAL
10/6/2014 032
498,196.50
68,508.87
68,508.87
200,296.20
200,296.20
767,001.57
767,001.57
767,001.57
21/03/2015
20:31
Pgina 107 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000036 "MEJORAMIENTO DE EDUCACION"
Meta Exp.
0036
E-Comprometido
"MEJORAMIENTO DE EDUCACION"
2014
0000000394
GC
2014
0000000394
GD
2014
0000000394
GG
2014
0000000395
GC
2014
0000000395
GD
2014
0000000395
GG
2014
0000000396
GC
2014
0000000396
GD
2014
0000000396
GG
2014
0000000397
GC
2014
0000000397
GD
2014
0000000397
GG
2014
0000000398
GC
2014
0000000398
GD
2014
0000000398
GG
2014
0000000399
GC
2014
0000000399
GD
2014
0000000399
GG
2014
0000000414
GC
2014
0000000414
GD
2014
0000000414
GG
2014
0000000422
GC
2014
0000000422
GD
2014
0000000422
GG
2014
0000000453
GC
32,935.19
E-Devengado
32,935.19
E-Girado
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
32,935.19
2,758.80
2,758.80
2,758.80
373.60
373.60
373.60
300.60
300.60
300.60
391.60
391.60
391.60
200.00
200.00
200.00
260.00
260.00
260.00
200.00
200.00
200.00
150.00
150.00
150.00
800.00
Cod.Do
c.
7/19/2014 031
O/C.
097
10200999954
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE NECESIDAD

SEGUNBOLETA DE VENTA N 001-000211, SE ADJUNTA RELACION DE
LAS COMPRAS, COPIA DE DNI, INFORME N 003. ORDEN DE COMPRA
097, MEMORANDUM N 00171.
7/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-0000211
10200999954
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.2

7/21/2014 009
C/P.
450
10200999954
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.2

2010001022
CHEQUE GIRADO
79827287
7/9/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014 - T
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN BIEN DE LA

MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
00172, YLAS BOLETAS DE VENTA QUE SUSTENTAN EL GASTO.
7/9/2014 102
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

C/P.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

7/21/2014 009
451
2010001022
CHEQUE GIRADO
79827288
BARON ASTO HILARIO
7/9/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-T
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
POR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN

MEMORANDUM N 00178, B/V N 001-13366, DECLARACION JURADA
DE GASTOS.
7/9/2014 102
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

DE GASTOS.
C/P.
7/21/2014 009
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

DE GASTOS.
7/9/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-TM
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE VIVERES PARA LA I.E. DOS DE

MAYO DEL DISTRITO DE LARIA, SEGUN MEMORANDUM N 00173,
INFORME N 001-2014-T-MDL/HVCA., DECLARACION JURADAD DE
JASTOS, Y BOLETAS DE VENTA .
7/9/2014 102
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

C/P.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

7/21/2014 009
452
453
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827289
79827290
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
7/9/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014--D
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMETA NECESIDAD,

SEGUNMEMORANDUM N 00175, DECLARACION JURADA DE GASTOS.
7/9/2014 102
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

C/P.
7/21/2014 009
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

7/9/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-M
454
2010001022
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
7/9/2014 102
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
7/23/2014 009
C/P.
455
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
7/25/2014 032
O/S.
223
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD,

SEGUN MEMORANDUM N 00174, DECLARACION JURADA DE
GASTOS.
GASTOS.
GASTOS.
COMOPERSONAL DE SERVICO DE LA I.E. N 36325 DEL ANEXO DE
PUQUIOCCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,
ADJUNTA MEMORANDUM N 00231-2014-MDL/HVCA/A, R/H N 001000016, INFORME N 004-2014-IE
7/25/2014 027
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

7/25/2014 009
C/P.
474
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

7/21/2014 032
O/S.
225
10235364137
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE

SONIDO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS, SE ADJUNTA O/S N 0225,
MEMORANDUM N 00181, INFORE N 002-2014-L/HVCA., RECIBO DE
HONORARIOS N 001-000092, COPIA DE DNI
7/30/2014 027
10235364137
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

8/16/2014 009
C/P.
487
10235364137
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

8/6/2014 032
O/S.
0228
10236935103
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA I.E. N

36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN DEL DISTRITO
DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827291
79827292
79827363
79827377
MARIA GUILLERMINA HUAROCC CUICAPUZA
ASTO MENDOZA URBANO
Pgina 108 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000453
GD
2014
0000000453
GG
2014
0000000470
GC
2014
0000000470
GD
2014
0000000470
GG
2014
0000000471
GC
2014
0000000471
GD
2014
0000000471
GG
2014
0000000472
GC
2014
0000000472
GD
2014
0000000472
GG
2014
0000000483
GC
2014
0000000483
GD
2014
0000000483
GG
2014
0000000484
GC
2014
0000000484
GD
2014
0000000484
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
800.00
Cod.Do
c.
Nro RUC
Proveedor
10236935103
8/16/2014 009
C/P.
488
10236935103
8/7/2014 032
O/S.
0246
10232334920
8/7/2014 027
8/16/2014 009
C/P.
8/7/2014 032
O/S.
8/7/2014 027
8/6/2014 027
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
900.00
900.00
900.00
2,257.90
2,257.90
2,257.90
400.00
400.00
400.00
546.00
546.00
546.00
8/16/2014 009
Documento
Nro. Docum.
Esp.D
Observacin (i)
0036
2.6.8.1.4.3

COMO DOCENTE EN LA I.E. N 36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00187, O/S N
00228, EBIBO DE HONO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

COMO DOCENTE EN LA I.E. N 36047 DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2014., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00187, O/S N
00228, EBIBO DE HONO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE PAGA POR LOS SERVICIOS REALIZADOS COMO

PERSONAL DE SERVICIO DE LA I.E. "LOS ANDES" DEL CENTRO
POBLADO DESAN JOSE DE BELEN DEL DISTRITO DE LARIA,
CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 00202, OFICIO N 71-
10232334920
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

501
10232334920
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

247
10478318893
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

15 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE
10478318893
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

C/P.
10478318893
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827378
79827391
79827392
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.211790
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
07-A
2010001022
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
502
Cta.Cte.
8/7/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-B
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS

EFECTUADOS EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
DISTRITO DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00237-A-2014MDL/HVCA/A, INFORME N 006-CSMA-MDL/HVCA, INFORME N 007CSMA-MDL/HVCA, INFORME NA
8/7/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-B
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

8/16/2014 009
C/P.
503
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

8/19/2014 032
O/S.
253
10232331009
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA I.E. N 550 DE LOS
ANGELESDEL DISTRITO DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO Y JULIO DEL AO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00211,
INFORME 2014-D-IEI.N550-L-
8/19/2014 027
10232331009
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

8/21/2014 009
C/P.
10232331009
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

8/18/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014A
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL REEMBOLSO DE LOS

GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00227, INFORME N 0052014-T-MDL/HVCA, BOLETAS DE VENTAS Y DECLARACIONES
JURADAS DE GASTOS.
8/18/2014 049
RESOLUCION ADMINISTRAT2014
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

JURADAS DE GASTOS.
8/21/2014 009
C/P.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

JURADAS DE GASTOS.
517
518
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827393
79827406
79827407
BARON ASTO HILARIO
BARON ASTO HILARIO
Pgina 109 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000490
GC
2014
0000000490
GD
2014
0000000490
GG
2014
0000000545
GC
2014
0000000545
GD
2014
0000000545
GG
2014
0000000550
GC
2014
0000000550
GD
2014
0000000550
GG
2014
0000000551
GC
2014
0000000551
GD
2014
0000000551
GG
2014
0000000552
GC
2014
0000000552
GD
2014
0000000552
GG
2014
0000000553
GC
2014
0000000553
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
700.00
700.00
700.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
600.00
600.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
200.00
200.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
105
10427009012
LEON TAPIA JUAN CARLOS
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.2

IMPRESORA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36131 DE
ZUNIPAMPA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00248-2014-MDL/HVCA/A,
FACTURA N 001-000762, GUIA DE REMISION N 001-000052, OFICIO N
0020-I.E. N 36131-Z/2014.ORD
8/22/2014 001
FACTURA
001-000762
10427009012
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.2

0020-I.E. N 36131-Z/2014.ORD
8/23/2014 009
C/P.
524
10427009012
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.2

0020-I.E. N 36131-Z/2014.ORD
9/5/2014 032
O/S.
267
10232335306
SOTO ASTO CESAR
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA I.E. N 36325 DEL
ANEXO DEPUQUIOCCOCHA DEL DISTRITO DE LARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N
00229, INFORME N 005-2014-SP-IE-AP-LARIA/HVCA,
9/5/2014 027
10232335306
SOTO ASTO CESAR
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/16/2014 009
C/P.
583
10232335306
SOTO ASTO CESAR
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/5/2014 032
O/S.
272
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

PRESTADOSCOMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA I.E. N 36325 DEL
ANEXO DE PUQUICCOCHA DEL DISTRITO DE LARIA,
CORRESPONDIENETE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N
00238, INFORME N 06-2014-IEP N 36325-P-L-HVC
9/5/2014 027
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/16/2014 009
C/P.
588
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/5/2014 032
O/S.
273
10420752780
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N 00237,
INFORME N 008-2014/D-I.E N 3613
9/5/2014 027
10420752780
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

INFORME N 008-2014/D-I.E N 3613
9/16/2014 009
C/P.
589
10420752780
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

INFORME N 008-2014/D-I.E N 3613
9/5/2014 032
O/S.
274
10232335292
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

PRESTADOSEN EL MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL
DISTRITO DE LARIA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N 00236, INFORME N 001-2014PMAD-L/HVCA, R/H N 001-000068, COPIA DE
9/5/2014 027
10232335292
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/16/2014 009
C/P.
590
10232335292
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/5/2014 032
O/S.
275
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

PRESTADOSEN LA COMUNIDAD DE PUQUIOCCOCHA DEL DISTRITO
DE LARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
MEMORANDUM N 00240, INFORME N 007+-2014-CLAP-P-L-HVCA, R/H
N 001-000019, COPIA DEDNI, ORDEN DE SE
9/5/2014 027
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

2010001022
2010001022
2010001022
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827414
79827447
79827453
79827454
79827455
Persona Giro
Act.Proy.
O/C.
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
8/22/2014 031
2010001022
Doc.Giro
SOTO ASTO CESAR
ASTO MENDOZA URBANO
Pgina 110 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000553
GG
2014
0000000561
GC
2014
0000000561
GD
2014
0000000561
GG
2014
0000000567
GC
2014
0000000567
GD
2014
0000000567
GG
2014
0000000568
GC
2014
0000000568
GD
2014
0000000568
GG
2014
0000000569
GC
2014
0000000569
GD
2014
0000000569
GG
2014
0000000570
GC
2014
0000000570
GD
2014
0000000570
GG
2014
0000000571
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
200.00
200.00
200.00
500.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Esp.D
Observacin (i)
0036
2.6.8.1.4.3

07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ANTICIPO DE GASTOS EN APOYO DE

PREMIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LARIA POR
CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE DICHA INSTITUCION,
SEGUN MEMORANDUM N 00307-2014-MDL/HVCA/A.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

9/19/2014 009
C/P.
599
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

9/9/2014 032
O/S.
295
10454102776
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

DE DELEGACION DE ALUMNOS DE LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA
HACIA LA CIUDAD HUANCAVELICA DE IDA Y VUELTA, REALIZADO EN
ELMES DE AGOSTO DEL 2014., SEGUN MEMORANDUM N 00249,
INFORMEN 007-2014-T-CC
9/9/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000095
10454102776
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/19/2014 009
C/P.
606
10454102776
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/9/2014 032
O/S.
296
10454102776
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO

DE DELEGACION DE SELECCION DE VOLEY DE LA I.E. "DOS DE MAYO"
DE LARIA HACIA LA CIUDAD HUANCAVELICA DE IDA Y VUELTA., SEGUN
MEMORANDUM N 00248, INFORME N 005-2014-T-CC, OLETA DE
VENTA N 001-0000
9/9/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000093
10454102776
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

VENTA N 001-0000
9/19/2014 009
C/P.
607
10454102776
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

VENTA N 001-0000
9/10/2014 032
O/S.
297
10236935103
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

PRESTADOS COMO DOCENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014., SEGU
9/10/2014 027
10236935103
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/19/2014 009
C/P.
608
10236935103
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/12/2014 032
O/S.
298
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

36131DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE LARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014., SEGUN
MEMORANDUM N 00256, INFORM
9/18/2014 027
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/19/2014 009
C/P.
609
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

9/10/2014 032
O/S.
294
10429524577
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

ENEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA
I.E.N 36048 DE LARIA (REVISION, CABLEADO, INSTALACIONES DE
FLORECENTES, TOMACORREINETES, INTERRUPTORES Y OTROS
TRABAJOS).,SEGUN MEMORANDUMI
9/19/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 204-IE
9/19/2014 102
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
2010001022
2010001022
2008001012
2008001012
2008001012
2008001012
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827456
79827464
60503190
60503191
60503192
60503193
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.211790
591
Cta.Cte.
Act.Proy.
07-A
C/P.
Proveedor
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
9/16/2014 009
Nro RUC
ASTO MENDOZA URBANO
BARON ASTO HILARIO
ALANYA RAMOS JESUS
Pgina 111 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000571
GD
2014
0000000571
GG
2014
0000000604
GC
2014
0000000604
GD
2014
0000000604
GG
2014
0000000606
GC
2014
0000000606
GD
2014
0000000606
GG
2014
0000000613
GC
2014
0000000613
GD
2014
0000000613
GG
2014
0000000637
GC
2014
0000000637
GD
2014
0000000637
GG
2014
0000000638
GC
2014
0000000638
GD
2014
0000000638
GG
2014
0000000639
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
499.10
499.10
499.10
1,004.89
1,004.89
1,004.89
800.00
800.00
800.00
200.00
200.00
200.00
900.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
9/10/2014 027
10429524577
9/19/2014 009
C/P.
610
10429524577
9/12/2014 032
O/S.
268-A
10232335306
9/12/2014 027
C/P.
10/16/2014 009
657
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

SOTO ASTO CESAR
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

REALIZADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 36325 DEL ANEXO DE PUQUIOCCOCHA DEL DISTRITO
DE LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014, SE
ADJUNTA MEMORANDUM N 00252, IN
10232335306
SOTO ASTO CESAR
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10232335306
SOTO ASTO CESAR
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

2008001012
2010001022
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503194
79827495
SOTO ASTO CESAR
9/25/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-V
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

DEDIVERSOS BIENES PARA LA I.E. "DOS DE MAYO" Y "LOS ANDES"
DEL DISTRITO DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00254,
INFORME N 004-R-MDL/HVCA, DECLARACION JURADA DE GASTOS.
9/25/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-V
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

10/16/2014 009
C/P.
659
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

10/15/2014 032
O/S.
328
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3
IMPORTE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA, PARA EL RESPECTIVO
MONITOREO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN
328, FACTURA.
10/17/2014 001
FACTURA
615-0036968
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

328, FACTURA.
10/17/2014 009
C/P.
613
20160286068
MAQUINARIAS S.A.
07-A
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

328, FACTURA.
10/16/2014 032
O/S.
335
10236935103
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

MES DE SETIEMBRE DEL 2014.,SEGUN MEMORANDU
10/16/2014 027
10236935103
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/24/2014 009
C/P.
688
10236935103
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/16/2014 032
O/S.
336
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

36131 DEL CENTRO POBLADO DE ZUNIPAMPA DEL DISTRITO DE
MEMORANDUM N 00267, O/S N 3
10/18/2014 027
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/24/2014 009
C/P.
689
10199625310
ALANYA RAMOS JESUS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/16/2014 032
O/S.
337
10478318893
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

COMO PERSONAL TECNICOS DE ENFERMERIA EN EL PUESTOS DE
SALUD DE SAN JOSE LARIA COMO RESPONSABLE EL CENTRO DE
VIGILANCIA COMUNAL DEL DISTRITO DE LARIA, DESDE EL 15 DE
SETIEMBRE AL 15 DEOCTUBRE DEL PRE
2010001022
2010001022
2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827497
79827500
60503196
60503197
BARON ASTO HILARIO
MAQUINARIAS S.A.
ALANYA RAMOS JESUS
Pgina 112 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000639
GD
2014
0000000639
GG
2014
0000000640
GC
2014
0000000640
GD
2014
0000000640
GG
2014
0000000663
GC
2014
0000000663
GD
2014
0000000663
GG
2014
0000000664
GC
2014
0000000664
GD
2014
0000000664
GG
2014
0000000676
GC
2014
0000000676
GD
2014
0000000676
GG
2014
0000000677
GC
2014
0000000677
GD
2014
0000000677
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
900.00
900.00
2,420.30
2,420.30
2,420.30
1,500.00
1,500.00
1,500.00
600.00
600.00
600.00
433.40
433.40
433.40
519.00
519.00
519.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10/18/2014 027
10478318893
10/24/2014 009
C/P.
690
10478318893
10/17/2014 031
O/C.
133
10200999954
10/17/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000213
10/24/2014 009
C/P.
10/17/2014 032
O/S.
10/28/2014 027
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

PRODUCTOSDE PRIMERA NECESIDAD PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA LARIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00269, O/C
N 133, B/V N 001-000213, INFORME N 010-2014-C-CI-L/HVCA., COPIA
DE DNI.
10200999954
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

DE DNI.
691
10200999954
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

DE DNI.
362
10704167623
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

JOSE DE LARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.,
SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00280, O/S N 362, R/H N E001-2,
OFICIO N 009-2014-J.P.S.S J
10704167623
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/30/2014 009
C/P.
720 - A
10704167623
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/17/2014 032
O/S.
363
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

COMOPERSONAL DE LIMPIEZA Y CUIDADO EN LA I.E. INICIAL N 550,
DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE., SE ADJUNTA
10/27/2014 027
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/30/2014 009
C/P.
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

10/31/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-R
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

EFECTUADOS DE COMPRA DE VIVERES PARA EL REFRIGERIO DE LOS
ALUMNOS DE LA I.E. "DOS DE MAYO" Y "LOS ANDES" DEL DISTRITO DE
LARIA , SE ADJUNTA MMORANDUM N 00273, INFORME N 005-2014-RMDL/HVCA, DECLAR
10/31/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-R
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

C/P.
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

11/5/2014 009
721
733
2008001012
2008001012
2008001012
2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503198
60503199
60503209
60503210
60503216
CCANTO ASTO ISAIAS
BARON ASTO HILARIO
10/31/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-RR
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

EFECTUADOS EN LA COMPRA DE VIVERES PARA EL REFRIDERIO DE
LOS ALUMNOS DE LA I.E. "DOS DE MAYO" Y "LOS ANDES", DEL
DISTRITO DE LARIA., SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00286, INFORME
N 005-2014-R-SMA-MDL/HV
10/31/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-RR
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

C/P.
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.99

11/5/2014 009
734
2008001012
CHEQUE GIRADO
60503217
BARON ASTO HILARIO
Pgina 113 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000678
GC
2014
0000000678
GD
2014
0000000678
GG
2014
0000000679
GC
2014
0000000679
GD
2014
0000000679
GG
2014
0000000681
GC
2014
0000000681
GD
2014
0000000681
GG
2014
0000000929
GC
2014
0000000929
GD
2014
0000000929
GG
2014
0000000929
GG
2014
0000000929
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
5,000.00
5,000.00
Cod.Do
c.
Documento
9/26/2014 032
O/S.
9/26/2014 027
Nro. Docum.
318
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10232334920
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

COMOPERSONAL DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "LOS
DISTRITO DE LARIA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL
2014., SE ADJUNTAMEMORANDUM N 00
10232334920
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

11/5/2014 009
C/P.
735
10232334920
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

11/2/2014 032
O/S.
370
10102593516
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

COMOPERSONAL DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N
36325 DEL ANEXO DE PUQUIOCCOCHA DEL DISTRITO DE LA
11/3/2014 027
10102593516
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

11/5/2014 009
C/P.
736
10102593516
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

11/3/2014 032
O/S.
371
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

COMO PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE
PUQUIOCCOCHA DEL DISTRITO E LARIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2014,SE ADJUNTA MEMORANDUM N 00289, O/S N
371R/H N E001-1, INFORME N 007-204
11/4/2014 027
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

371R/H N E001-1, INFORME N 007-204
11/6/2014 009
C/P.
739
10232332374
ASTO MENDOZA URBANO
09-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

371R/H N E001-1, INFORME N 007-204
12/5/2014 032
O/S.
497
10451272891
18-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO EN

LAPREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS
PATRIAS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N 0596-2014-MDL/HVCA/A, O/S
N497, CARTA N 0015-2014, R/H N E001-6, COPIA DE DNI.
18-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

2008001012
2008001012
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503218
60503219
60503221
ASTO MENDOZA URBANO
12/22/2014 027
10451272891
5,000.00
12/23/2014 009
C/P.
994
10451272891
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827700
18-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

-5,000.00
12/23/2014 009
C/P.
994
10451272891
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827700
18-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

5,000.00
12/29/2014 009
C/P.
1013
10451272891
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827717
18-1
2.211790
0036
2.6.8.1.4.3

32,935.19
32,935.19
32,935.19
21/03/2015
20:31
Pgina 114 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000038 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AVENIDAS"
Meta Exp.
0038
E-Comprometido
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
2014
0000000516
GC
2014
0000000516
GD
2014
0000000516
GG
2014
0000000522
GC
2014
0000000522
GD
2014
0000000522
GG
2014
0000000523
GC
2014
0000000523
GD
2014
0000000523
GG
2014
0000000588
GC
2014
0000000588
GD
2014
0000000588
GG
2014
0000000589
GC
2014
0000000589
GD
2014
0000000589
GG
2014
0000000590
GC
339,904.42
E-Devengado
339,904.42
E-Girado
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
339,904.42
690.00
690.00
690.00
4,035.00
4,035.00
4,035.00
2,394.30
2,394.30
2,394.30
2,265.00
2,265.00
2,265.00
5,949.00
5,949.00
5,949.00
3,660.00
Cod.Do
c.
9/5/2014 032
O/S.
281
10198493495
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION

DE POLOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO Y CONTORNO DE LA
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
DISTRITO DE LARIA -HUANCAVELICA -M
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
003-000070
10198493495
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

9/6/2014 009
C/P.
559
10198493495
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

9/5/2014 031
O/C.
117
10439680151
FERNANDEZ RUIZ CARLOS EMERSON
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO Y
CONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVE
9/6/2014 001
FACTURA
001-001913
10439680151
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/8/2014 009
C/P.
562
10439680151
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/5/2014 031
O/C.
116
10436875482
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAV
9/6/2014 001
FACTURA
001-000288
10436875482
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/8/2014 009
C/P.
563
10436875482
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/29/2014 031
O/C.
127
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

HERRAMIENTAS MANUALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELIC
9/29/2014 001
FACTURA
001-000029
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/30/2014 009
C/P.
632
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/29/2014 031
O/C.
125
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE ACEROS

Y SIMILARES PARA LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DISTRITO DE LARIA -HUANCAVELICA -2
9/29/2014 001
FACTURA
001-000026
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/30/2014 009
C/P.
633
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9/29/2014 031
O/C.
126
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELI
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451037
68451039
68451040
68451048
68451049
Pgina 115 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000590
GD
2014
0000000590
GG
2014
0000000590
GG
2014
0000000590
2014
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
3,660.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
9/29/2014 001
FACTURA
001-000027
20568288000
3,330.60
9/30/2014 009
C/P.
634
20568288000
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451050
329.40
9/30/2014 009
C/P.
635
20568288000
2012001030
CHEQUE GIRADO
GG
-329.40
9/30/2014 009
C/P.
635
20568288000
2012001030
0000000590
GG
329.40
10/4/2014 009
C/P.
642
20568288000
2012001030
2014
0000000591
GC
9/29/2014 031
O/C.
128
20568288000
2014
0000000591
GD
9/29/2014 001
FACTURA
001-000031
2014
0000000591
GG
9/30/2014 009
C/P.
2014
0000000594
GC
9/29/2014 032
2014
0000000594
GD
2014
0000000594
GG
2014
0000000595
GC
2014
0000000595
GD
2014
0000000595
GG
2014
0000000611
GC
2014
0000000611
GC
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

68451051
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION POR LA

COMPRA DE MADERAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
CHEQUE GIRADO
68451051
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

CHEQUE GIRADO
68451045
BANCO DE LA NACION / GRUPO TODO TERRENO S.R.L 4
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

PONCHOS DE JEBE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO CON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO Y CONTORNO
DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - H
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

636
20568288000
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

O/S.
310
10200063614
GARCIA VALLADOLID GLADYS GRACIELA
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

DEMATERIALES DE CONSTRUCCION A LA DE HYO HACIA SAN JOSE
DE BELEN DE LARIA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO P
9/30/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000036
10200063614
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/2/2014 009
C/P.
639
10200063614
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

9/15/2014 032
O/S.
309
10232707483
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR LA ELABORACION DE GIGATOGRAFIA PARA LA

OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA,SE ADJUNTA MEMO
9/15/2014 002
BOLETA DE VENTA
00-000533
10232707483
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE

GIGATOGRAFIA PARA LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA -0
10/2/2014 009
C/P.
640
10232707483
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE

GIGATOGRAFIA PARA LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
110,144.00
10/9/2014 134
RESUMEN ANUALIZADO PL 2014-BELEN
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

PARTICIPANTES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAV
-19.00
10/9/2014 134
RESUMEN ANUALIZADO PL 2014-BELEN
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

1,242.00
1,242.00
1,242.00
800.00
800.00
800.00
320.00
320.00
320.00
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451052
68451055
68451056
Pgina 116 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000611
GD
110,144.00
10/9/2014 041
2014-BELEN
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

2014
0000000611
GD
-19.00
10/9/2014 041
2014-BELEN
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

2014
0000000611
GG
20,675.00
10/10/2014 009
C/P.
645
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451060
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE LA
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
ADOQUINADO DEL ACCESOY CONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRIT
2014
0000000611
GG
30,800.00
11/7/2014 009
C/P.
741
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451086
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE LA
2014
0000000611
GG
28,450.00
12/6/2014 009
C/P.
857
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451129
ASTO HILARIO BARON
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA
2014
0000000611
GG
30,200.00
12/29/2014 009
C/P.
1016
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451162
BARON ASTO HILARIO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.4

PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA
2014
0000000623
GC
10/14/2014 032
O/S.
334
2014
0000000623
GD
10/14/2014 027
2014
0000000623
GG
2014
0000000624
GC
2014
0000000624
GD
2014
0000000624
GG
2014
0000000631
GC
2014
0000000631
GD
2014
0000000631
GG
2014
0000000648
GC
1,497.87
1,497.87
1,497.87
817.02
817.02
817.02
3,410.00
3,410.00
3,410.00
800.00
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIAI
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/20/2014 009
C/P.
672
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/14/2014 032
O/S.
335
10200297062
BOZA LAURENTE ALFREDO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRETADOSCOMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO
Y CONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HU
10/14/2014 027
10200297062
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/20/2014 009
C/P.
673
10200297062
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/20/2014 032
O/S.
344
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRESTADOS POR TRASLADO DE MATERALES DE CONSTRUCCION,
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN
10/20/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000163
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRESTADOS POR TRASLADO DE MATERALES DE CONSTRUCCION,
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN
10/22/2014 009
C/P.
680
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/18/2014 032
O/S.
348
10200097641
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

ELABORACION DE DOCUMENTOS Y REALIZACION DEL PROCESO DE
SELECCION DE MENOR CUANTIA N 004-2014-CEAH-MDL/HVCA,
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE ADOQUINAD
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451066
68451067
68451074
RAMOS SOLANO WILDER
Pgina 117 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000648
GD
2014
0000000648
GG
2014
0000000649
GC
2014
0000000649
GD
2014
0000000649
GG
2014
0000000658
GC
2014
0000000658
GD
2014
0000000658
GG
2014
0000000658
GG
2014
0000000659
GC
2014
0000000659
GD
2014
0000000659
GG
2014
0000000668
GC
2014
0000000668
GD
2014
0000000668
GG
2014
0000000713
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
800.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
0038
2.6.2.3.2.6

09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE

DOCUMENTOS Y REALIZACION DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA
ELECTRONIA DERIVADA A UNA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N
005-2014-CEAH-/MDL-H, PROCEDIMIENTO CLASICO (TERCERA
CONVOCATORIA) PARA LA OBRA: CONS
10200097641
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

704
10200097641
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

O/C.
132
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE AGREGADO

VEREDAS DEADOQUINADO DEL ACCESO Y CONTORNO DE LA
PLAZOLETA DEL CENTROPOBLADO DE SAN JOSE DE BELEN,
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELIC
10/28/2014 001
FACTURA
001-000083
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

30,780.00
10/29/2014 009
C/P.
714
10283084936
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451079
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

3,420.00
10/29/2014 009
C/P.
715
10283084936
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451080
BANCO DE LA NACION / QUISPE GALVEZ SANDRA
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DETRACCION POR LA

COMPRA DE AGREGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDOCON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO Y
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELI
10/17/2014 032
O/S.
360
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER

DEEQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HU
10/21/2014 027
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/29/2014 009
C/P.
716
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/17/2014 032
O/S.
369
10455030914
NINANYA ARIAS CLAUDIA ALINA
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

COMOASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA -A
10/29/2014 027
10455030914
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10/30/2014 009
C/P.
725
10455030914
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/2/2014 032
O/S.
372
10201023578
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO OR SERVICIO DE COPIAS

FOTOSTATICAS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
700.00
700.00
700.00
10/18/2014 032
O/S.
349
10200097641
10/23/2014 027
10/24/2014 009
C/P.
10/17/2014 031
Observacin (i)
2.197914
1,400.00
10200097641
Esp.D
09-1
1,400.00
703
Sec.Fun
c.
1,400.00
C/P.
Act.Proy.

34,200.00
10/24/2014 009
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2.6.2.3.2.6
34,200.00
Persona Giro
0038
1,000.00
10200097641
Nr.Doc.Giro
2.197914
1,000.00
Doc.Giro
09-1
1,000.00
10/24/2014 027
Cta.Cte.
800.00
291.30
Cod.Do
c.
2008001012
2008001012
2012001030
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
60503201
60503202
68451081
60503214
Pgina 118 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2014
0000000713
GD
291.30
2014
0000000713
GG
2014
0000000725
GC
2014
0000000725
GD
2014
0000000725
GG
2,784.00
2014
0000000725
GG
216.00
2014
0000000726
GC
2014
0000000726
GD
2014
0000000726
GG
2014
0000000727
GC
2014
0000000727
GD
2014
0000000727
GG
2014
0000000728
GC
2014
0000000728
GD
2014
0000000728
GG
2014
0000000729
GC
291.30
3,000.00
3,000.00
5,342.70
5,342.70
5,342.70
3,395.50
3,395.50
3,395.50
500.00
500.00
500.00
1,760.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA

LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA -HUANCAVELICA, S
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

756
10283084936
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451096
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

C/P.
757
10283084936
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451097
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA TRETRACCION DE LA

DECOMPRA DE MADERA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCA
11/5/2014 031
O/C.
148
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA DE

DE BELEN, DISTRITO DE LARIA -HUANCAVELICA -0
11/7/2014 001
FACTURA
0010-000088
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

11/13/2014 009
C/P.
758
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

11/5/2014 031
O/C.
149
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

11/7/2014 001
FACTURA
001-000090
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

11/13/2014 009
C/P.
759
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

11/5/2014 032
O/S.
382
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER

DE NIVEL DE INGENIERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - H
11/8/2014 027
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/13/2014 009
C/P.
760
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/5/2014 032
O/S.
383
10410361421
GOMEZ QUISPE WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVIVICIO DE JEFE DE

CUADRILLA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
10201023578
11/7/2014 009
C/P.
742
10201023578
11/5/2014 031
O/C.
147
10283084936
11/7/2014 001
FACTURA
001-0000085
11/13/2014 009
C/P.
11/13/2014 009
2012001030
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451087
68451098
68451099
68451100
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.197914
001-002052
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
13-6
BOLETA DE VENTA
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
11/3/2014 002
Cta.Cte.
Pgina 119 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000729
GD
2014
0000000729
GG
2014
0000000730
GC
2014
0000000730
GD
2014
0000000730
GG
2014
0000000731
GC
2014
0000000731
GD
2014
0000000731
GG
2014
0000000732
GC
2014
0000000732
GD
2014
0000000732
GG
2014
0000000732
GG
2014
0000000732
2014
E-Devengado
E-Girado
1,760.00
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
11/8/2014 027
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
3,452.13
3,452.13
3,452.13
1,882.98
1,882.98
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
10410361421
GOMEZ QUISPE WILDER
11/13/2014 009
C/P.
761
10410361421
GOMEZ QUISPE WILDER
11/5/2014 032
O/S.
384
10720978844
11/8/2014 027
11/13/2014 009
C/P.
11/5/2014 032
O/S.
11/8/2014 027
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PAUCAR VILA MAX AMERICO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

OCTUBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DEC
10720978844
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

762
10720978844
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

385
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

COMO ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE S
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/13/2014 009
C/P.
763
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/5/2014 032
O/S.
386
10200297062
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451101
68451102
68451103
GOMEZ QUISPE WILDER
RAMOS SOLANO WILDER
11/10/2014 027
10200297062
1,882.98
11/13/2014 009
C/P.
764
10200297062
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451104
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

-1,882.98
11/13/2014 009
C/P.
764
10200297062
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451104
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

GG
1,882.98
11/27/2014 009
C/P.
823
10200297062
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451088
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

0000000747
GC
11/5/2014 032
O/S.
390
20573809930
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE RODILLO VIBRATORIO PARA LA

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE A
2014
0000000747
GD
11/11/2014 001
FACTURA
001-0003
20573809930
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2014
0000000747
GG
11/17/2014 009
C/P.
779
20573809930
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

1,500.00
1,500.00
1,500.00
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451105
Pgina 120 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000748
GC
2014
0000000748
GD
2014
0000000748
GG
2014
0000000748
GG
2014
0000000770
GC
2014
0000000770
GD
2014
0000000770
GG
2014
0000000771
GC
2014
0000000771
GD
2014
0000000771
GG
2014
0000000772
GC
2014
0000000772
GD
2014
0000000772
GG
2014
0000000775
GC
2014
0000000775
GC
2014
0000000775
GD
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Esp.D
Observacin (i)
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVCIO DE TRASLADO DE

MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DISTRITO DE LARIA- HUANCAVELICA-
11/11/2014 001
FACTURA
001-0002
20573809930
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2,400.00
11/17/2014 009
C/P.
780
20573809930
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451106
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

100.00
11/17/2014 009
C/P.
781
20573809930
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451107
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DETRACCION DE SERVCIO

DE TRASLADO DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIAR
11/5/2014 032
O/S.
397
10436247155
CURASMA HUAROCC RICARDO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

COMOMAESTRO DE OBRA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVEL
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

1,134.75
1,134.75
1,134.75
2,615.25
2,615.25
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Sec.Fun
c.
20573809930
2,500.00
Nro RUC
Act.Proy.
389
11/5/2014 032
Nro. Docum.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
O/S.
2,500.00
Documento
11/18/2014 027
10436247155
11/25/2014 009
C/P.
809
10436247155
11/5/2014 032
O/S.
398
10436247155
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451109
11/18/2014 027
10436247155
11/25/2014 009
C/P.
810
10436247155
11/5/2014 032
O/S.
399
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE

TRASLADO DE CEMENTO PARA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
CONTORNO DELA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
11/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000166
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/25/2014 009
C/P.
811
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

46,200.00
11/19/2014 031
O/C.
152
20568755490
GRUPO EALIT BUSINESS S.R.L.
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

ANDINO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUA
-6,600.00
11/19/2014 031
O/C.
152
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

11/27/2014 001
FACTURA
0001-00004
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

2,615.25
7,000.00
7,000.00
7,000.00
46,200.00
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451110
68451111
Pgina 121 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000775
GD
2014
0000000775
GG
2014
0000000775
GG
2014
0000000775
2014
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

68451114
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

68451134
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

RUIZ RODRIGUEZ JAIME
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRESTADOSCOMO JEFE DE CUADRILLA E LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTORIGIDO CON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO
JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUAN
10232663559
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10232663559
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/24/2014 121
10232663559
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

1,760.00
11/28/2014 009
C/P.
824
10232663559
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451115
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

-1,760.00
11/28/2014 121
10232663559
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451115
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

O/S.
10403753829
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE

MEZCLADORA, COMPACTADOR, VIBRADOR PARA LA OBRA:
CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO D
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

11/27/2014 001
FACTURA
0001-00004
20568755490
46,200.00
11/28/2014 009
C/P.
814
20568755490
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451114
-46,200.00
11/28/2014 009
C/P.
814
20568755490
2012001030
CHEQUE GIRADO
GG
39,600.00
12/10/2014 009
C/P.
864
20568755490
2012001030
CHEQUE GIRADO
0000000784
GC
1,760.00
11/5/2014 032
O/S.
402
10232663559
2014
0000000784
GC
-1,760.00
11/5/2014 121
2014
0000000784
GD
1,760.00
11/24/2014 027
2014
0000000784
GD
-1,760.00
2014
0000000784
GG
2014
0000000784
GG
2014
0000000785
GC
2014
0000000785
GD
2014
0000000785
GG
2014
0000000813
GC
2014
0000000813
GD
2014
0000000813
GG
2,500.00
11/5/2014 032
2,500.00
2,500.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
403
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
-6,600.00
Fecha Docum.
11/20/2014 027
10403753829
11/28/2014 009
C/P.
825
10403753829
12/2/2014 032
O/S.
423
10455030914
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE

ADMINISTRATIVO DE LA OBRA:: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANC
12/5/2014 027
10455030914
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA::
CONSTRUCCION DEPAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE L
12/5/2014 009
C/P.
10455030914
09-1
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA::
CONSTRUCCION DEPAVIMENTO RIGIDO CON VEREDAS DE
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE L
854
2012001030
2008001012
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451116
60503222
Pgina 122 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000815
GC
2014
0000000815
GD
2014
0000000815
GG
2014
0000000816
GC
2014
0000000816
GD
2014
0000000816
GG
2014
0000000817
GC
2014
0000000817
GD
2014
0000000817
GG
2014
0000000818
GC
2014
0000000818
GD
2014
0000000818
GG
2014
0000000852
GC
2014
0000000852
GD
2014
0000000852
GG
2014
0000000853
GC
E-Devengado
E-Girado
2,700.00
2,700.00
2,700.00
1,123.40
1,123.40
1,123.40
2,589.00
2,589.00
2,589.00
1,724.00
1,724.00
1,724.00
11,316.00
11,316.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
424
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PRUEBAS DE LABORATORIOS CBR PROCTOR MODIFICADO
DENSIDAD DISEO DE MEZCLA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
CONTORNO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

Nro RUC
Proveedor
10012189368
AROAPAZA DIAZ VICTOR HUGO
Observacin (i)
11/24/2014 032
O/S.
11/25/2014 027
10012189368
12/9/2014 009
C/P.
858
10012189368
11/24/2014 032
O/S.
427
10198491611
BENITES ARHUIS SANTOS AMARANTO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CORDINADOR

TECNICO Y/O SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DELA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOS
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451130
12/5/2014 027
10198491611
12/9/2014 009
C/P.
859
10198491611
11/24/2014 032
O/S.
426
10198491611
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451131
12/5/2014 027
10198491611
12/9/2014 009
C/P.
860
10198491611
11/24/2014 032
O/S.
425
10198491611
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

NOVIEMBRE DELA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451132
12/5/2014 027
10198491611
12/9/2014 009
C/P.
861
10198491611
11/24/2014 031
O/C.
160
20360297579
CONCR Y MARMOL PERALTA CONSTRUCTORA EIRL
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR COMPRA DE ADOQUINES

RECTANGULARES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
FACTURA
001-005068
20360297579
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

12/12/2014 009
C/P.
905
20360297579
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

12/5/2014 031
O/C.
181
20568320922
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES

DIVERSOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
12/9/2014 001
11,316.00
2,969.50
Fecha Docum.
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451133
68451135
Pgina 123 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
2014
0000000853
GD
2014
0000000853
GG
2014
0000000854
GC
2014
0000000854
GD
2014
0000000854
GG
2014
0000000909
GC
2014
0000000909
GD
2014
0000000909
GG
2014
0000000910
GC
2014
0000000910
GD
2014
0000000910
GG
2014
0000000910
GG
2014
0000000911
GC
2014
0000000911
GC
2014
0000000911
GD
2,298.78
2014
0000000911
GD
-2,298.78
E-Girado
Fecha Docum.
2,969.50
2,969.50
1,350.00
1,350.00
1,350.00
500.00
500.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0038
2.6.2.3.2.5

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

ORGA ARAUJO NELIDA BETHY
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

REPARACION DE TOMPITO REPUESTO ENGRANAJE BOLTEO FILTO DE
AIRE REPPARACION EN GRANAJE CENTRAL MOTOR Y LLANTA DE LA
ADOQUINADO DEL ACCESO Y CONTORNO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

20568320922
12/12/2014 009
C/P.
906
20568320922
12/5/2014 031
O/C.
435
10200876399
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451136
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.197914
001-001386
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
13-6
FACTURA
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
12/10/2014 001
Cta.Cte.
12/10/2014 027
10200876399
12/12/2014 009
C/P.
907
10200876399
12/5/2014 032
O/S.
482
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILERDE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA:
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA -
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451137
12/13/2014 027
10428287172
12/19/2014 009
C/P.
941
10428287172
12/5/2014 031
O/C.
188
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR COMPRA DE AGREGADO

12/10/2014 001
FACTURA
001-000092
10283084936
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

8,845.20
12/19/2014 009
C/P.
942
10283084936
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451139
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

874.80
12/19/2014 009
C/P.
952
10283084936
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451149
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

COMPRADE AGREGADO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA- HUANCAVELICA -
2,298.78
12/5/2014 032
O/S.
483
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE

TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
-2,298.78
12/5/2014 121
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE

TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
12/12/2014 027
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/12/2014 121
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

500.00
9,720.00
9,720.00
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451138
Pgina 124 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
2014
0000000911
GG
2,298.78
12/19/2014 009
C/P.
943
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451140
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2014
0000000911
GG
-2,298.78
12/19/2014 121
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451140
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2014
0000000912
GC
O/S.
10720978844
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE POR SERVICIOS

PRESTADOSCOMO JEFE DE CUADRILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN J
2014
0000000912
GD
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2014
0000000912
GG
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2014
0000000913
GC
2014
0000000913
GD
2014
0000000913
GG
2014
0000000914
GC
2014
0000000914
GD
2014
0000000914
GG
2014
0000000915
GC
2014
0000000915
GD
2014
0000000915
GG
2014
0000000916
GC
2014
0000000916
GD
1,600.00
12/5/2014 032
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,741.50
1,741.50
1,741.50
1,253.88
1,253.88
1,253.88
1,600.00
1,600.00
484
12/12/2014 027
10720978844
12/19/2014 009
C/P.
944
10720978844
12/5/2014 032
O/S.
485
10232663559
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451141
12/13/2014 027
10232663559
12/19/2014 009
C/P.
945
10232663559
12/2/2014 032
O/S.
486
10436247155
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

COMO MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
DE BELEN, DISTRITO DELARIA - HUANCAV
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451142
12/13/2014 027
10436247155
12/19/2014 009
C/P.
946
10436247155
12/5/2014 032
O/S.
487
10200297062
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451143
12/12/2014 027
10200297062
12/19/2014 009
C/P.
947
10200297062
12/5/2014 032
O/S.
488
10421884736
PARI CCENCHO HECTOR
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10421884736
PARI CCENCHO HECTOR
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/13/2014 027
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451144
Pgina 125 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000916
GG
2014
0000000917
GC
2014
0000000917
GD
2014
0000000917
GG
2014
0000000918
GC
2014
0000000918
GD
2014
0000000918
GG
2014
0000000919
GC
2014
0000000919
GD
2014
0000000919
GG
2014
0000000921
GC
2014
0000000921
GD
2014
0000000921
GG
2014
0000000922
GC
2014
0000000922
GD
2014
0000000922
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
1,600.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Esp.D
Observacin (i)
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10421884736
PARI CCENCHO HECTOR
12/5/2014 032
O/S.
489
10232329446
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451145
Persona Giro
Sec.Fun
c.
2.197914
948
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
13-6
C/P.
Doc.Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
4
12/19/2014 009
Cta.Cte.
PARI CCENCHO HECTOR
12/12/2014 027
10232329446
12/19/2014 009
C/P.
949
10232329446
12/5/2014 032
O/S.
489-A
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451146
12/12/2014 027
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
12/19/2014 009
C/P.
950
10232337112
CCANTO ASTO ISAIAS
12/5/2014 032
O/S.
490
10232696601
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2012001030
CHEQUE GIRADO
68451147
CCANTO ASTO ISAIAS
12/13/2014 027
10232696601
12/19/2014 009
C/P.
951
10232696601
11/19/2014 031
O/C.
155
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CEMENTO PARA LA OBRA:

CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, SE ADJUNT
12/19/2014 001
FACTURA
001-0006
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DEL PROCESO

DEL CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
12/22/2014 009
C/P.
954
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DEL PROCESO

DEL CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
12/5/2014 031
O/C.
189
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA ADICIONAL DE

CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
12/19/2014 001
FACTURA
001-0007
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

12/22/2014 009
C/P.
955
20568755490
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451148
68451150
68451151
Pgina 126 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000923
GC
2014
0000000923
GD
2014
0000000923
GG
2014
0000000923
GG
2014
0000000924
GC
2014
0000000924
GD
2014
0000000924
GG
2014
0000000935
GC
2014
0000000935
GD
2014
0000000935
GG
2014
0000000936
GC
2014
0000000936
GD
2014
0000000936
GG
2014
0000000937
GC
2014
0000000937
GD
2014
0000000937
GG
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
10,800.00
Cod.Do
c.
12/5/2014 031
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
O/C.
190
20360297579
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA COMPRA DE HORMIGON

CONFITILLADOPARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVE
12/11/2014 001
FACTURA
001-005081
20360297579
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

9,828.00
12/22/2014 009
C/P.
956
20360297579
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451152
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5

972.00
12/22/2014 009
C/P.
957
20360297579
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451153
BANCO DE LA NACION / CONCR Y MARMOL PERALTA
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DETRAACION DE LA

COMPRADE GORMIGON CONFITILLADO DE LA OBRA:
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA -A
12/5/2014 032
O/S.
492
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

CEMENTO PARA LA BRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
12/20/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000168
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/22/2014 009
C/P.
958
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/5/2014 032
O/S.
493
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PAR EL PAGO DE SERVICIOS DE FLETE DE

(ADOQUINES), A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA
12/19/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000167
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/23/2014 009
C/P.
959
10200181358
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/5/2014 032
O/S.
501
10200297062
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

10,800.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,446.12
1,446.12
1,446.12
2,651.22
2,651.22
2,651.22
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451154
68451155
12/19/2014 027
10200297062
12/23/2014 009
C/P.
960
10200297062
12/5/2014 032
O/S.
502
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

CONTORNO DE LAPLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
DE BELEN, DISTRITODE LARIA - HUANC
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/19/2014 027
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
12/23/2014 009
C/P.
10422142903
RAMOS SOLANO WILDER
961
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451156
68451157
RAMOS SOLANO WILDER
Pgina 127 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
2014
0000000938
GC
2014
0000000938
GD
2014
0000000938
GG
2014
0000000939
GC
2014
0000000939
GC
2014
0000000939
GD
2,008.50
2014
0000000939
GD
-2,008.50
2014
0000000939
GG
2014
0000000939
GG
2014
0000000940
GC
2014
0000000940
GD
2014
0000000940
GG
2014
0000000951
GC
2014
0000000951
GD
2014
0000000951
GG
T O TAL
E-Girado
Fecha Docum.
800.00
Cod.Do
c.
12/5/2014 032
800.00
Documento
O/S.
Nro. Docum.
499
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
10428287172
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE NIVEL DE

INGENIERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/19/2014 027
10428287172
12/23/2014 009
C/P.
962
10428287172
2,008.50
12/5/2014 032
O/S.
503
10436247155
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

-2,008.50
12/5/2014 121
10436247155
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/19/2014 027
10436247155
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/19/2014 121
10436247155
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

2,008.50
12/23/2014 009
C/P.
963
10436247155
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451159
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

-2,008.50
12/23/2014 121
10436247155
2012001030
CHEQUE GIRADO
68451159
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

O/S.
506
10200876399
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

ALQUILER DE MEZCLADORA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTORIGIDO CON VEREDAS DE ADOQUINADO DEL ACCESO Y
DE BELEN, DISTRITO DE LARIA - HUA
12/15/2014 001
FACTURA
E001-3
10200876399
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/23/2014 009
C/P.
964
10200876399
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

12/5/2014 031
O/C.
506
10232335292
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE FLETE

PARALA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CON
DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA- HUANCAVELICA.
13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

13-6
2.197914
0038
2.6.2.3.2.6

800.00
1,200.00
12/5/2014 032
1,200.00
1,200.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
339,904.42
339,904.42
12/30/2014 027
10232335292
12/30/2014 009
C/P.
10232335292
1018
2012001030
2012001030
2012001030
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
68451158
68451160
68451164
339,904.42
21/03/2015
20:31
Pgina 128 de 130
Meta Exp.
0039
E-Comprometido
"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL

2014
0000000524
GC
2014
0000000524
GD
2014
0000000524
GG
2014
0000000525
GC
2014
0000000525
GD
2014
0000000525
GG
2014
0000000526
GC
2014
0000000526
GD
2014
0000000526
GG
2014
0000000526
GG
2014
0000000526
2014
31,155.40
E-Devengado
31,155.40
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
31,155.40
340.00
9/2/2014 031
O/C.
115
20487173062
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

MATERIALES PEGAMENTO Y REDUCCION PRA PARA LA OBRA:
REHABILITACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE
CONDUCCION HUARMIHUAYCCO LARIA PROG 03+160 AL 03+520 LARIA, DISTRITO DE LARIA- HUANCAVELICA -
9/3/2014 001
FACTURA
001-001696
20487173062
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

9/8/2014 009
C/P.
564
20487173062
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

9/5/2014 032
O/S.
280
10200181358
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.5

DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCION HUARMIHUAYCCO
LARIA PROG 03+160 AL 03+520 - LARIA, DISTRITO DE LARIA HUANCAVELICA - HUANCAVELI
9/5/2014 002
BOLETA DE VENTA
001-000160
10200181358
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.5

9/8/2014 009
C/P.
565
10200181358
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.5

9/3/2014 031
O/C.
114
20541386794
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE COMPRA DE TUBERIAS PARA

LAOBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
LINEA DE CONDUCCION HUARMIHUAYCCO LARIA PROG 03+160 AL
03+520 -LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N4
9/5/2014 001
FACTURA
001-000812
20541386794
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

15,024.00
9/8/2014 009
C/P.
566
20541386794
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827438
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

-15,024.00
9/8/2014 009
C/P.
566
20541386794
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827438
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

GG
15,024.00
9/10/2014 009
C/P.
570
20541386794
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827441
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

0000000539
GC
9/13/2014 031
O/C.
122
20486385201
INVERSIONES SAMANIEGO S.C.R.L.
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DE LA COMPRA DE

TUBERIAS PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCION HUARMIHUAYCCO LARIA
PROG 03+160AL 03+520 - LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA, SEGUN M
2014
0000000539
GD
9/13/2014 001
FACTURA
002-009796
20486385201
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

2014
0000000539
GG
9/15/2014 009
C/P.
579
20486385201
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.4

2014
0000000586
GC
9/29/2014 041
2014-001
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.3
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE JORALES DE

LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
03+520- LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A
2014
0000000586
GD
9/29/2014 041
2014-001
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.3

340.00
340.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
15,024.00
15,024.00
630.00
630.00
630.00
12,546.00
12,546.00
2008001016
2008001016
2008001016
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
79827436
79827437
79827445
Pgina 129 de 130
Meta Exp.
E-Comprometido
2014
0000000586
GG
2014
0000000650
GC
2014
0000000650
GD
2014
0000000650
GG
2014
0000000739
GC
2014
0000000739
GD
2014
0000000739
GG
2014
0000000740
GC
2014
0000000740
GD
2014
0000000740
GG
T O TAL
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
12,546.00
800.00
800.00
800.00
365.90
365.90
365.90
449.50
449.50
449.50
31,155.40
31,155.40
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
9/29/2014 009
C/P.
630
10/18/2014 032
O/S.
350
10/23/2014 027
10/24/2014 009
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001016
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
79827485
Persona Giro
BARON ASTO HILARIO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
18-I
2.198956
0039
2.6.2.3.5.3

10200097641
09-1
2.198956
0039
2.6.2.3.5.5

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEP
10200097641
09-1
2.198956
0039
2.6.2.3.5.5

C/P.
10200097641
09-1
2.198956
0039
2.6.2.3.5.5

705
2008001012
CHEQUE GIRADO
60503203
11/5/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 2014-RT
18-R
2.198956
0039
2.6.8.1.4.99
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE LOS

GASTOSEFECTUADOS PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCION
HUARMIHUAYCCO LARIA PROG03+160 AL 03+520 - LARIA, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, S
11/5/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014-RT
18-R
2.198956
0039
2.6.8.1.4.99

C/P.
18-R
2.198956
0039
2.6.8.1.4.99

11/14/2014 009
771
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827544
BARON ASTO HILARIO
11/5/2014 234
DISPOSITIVO LEGAL O ACT 201- R.T.
18-R
2.198956
0039
2.6.8.1.4.99

GASTOS EFECTUADOS PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL
SERVICIO DEAGUA POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCION
HUARMIHUAYCCO LARIA PROG 03+160 AL 03+520 - LARIA, DISTRITO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELI
11/5/2014 102
RESOLUCION DE ALCALDIA 2014.R.T
18-R
2.198956
0039
2.6.8.1.4.99

C/P.
18-R
2.198956
0039
2.6.8.1.4.99

11/14/2014 009
772
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827545
BARON ASTO HILARIO
31,155.40
21/03/2015
20:31
Pgina 130 de 130
Secuencia Funcional: 20143008000040 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES"
Meta Exp.
0040
E-Comprometido
E-Devengado
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
20,000.00
2014
0000000893
GC
20,000.00
2014
0000000893
GD
2014
0000000893
GG
18,000.00
2014
0000000893
GG
2,000.00
T O TAL
20,000.00
E-Girado
20,000.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Esp.D
Observacin (i)
20,000.00
20,000.00
20,000.00
Fecha Docum.
12/5/2014 032
O/S.
12/5/2014 027
475
10442792688
18-I
2.190347
0040
2.6.8.1.3.1
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CONSTRUCCION Y REFACCION DE LA PLAZA PRINCIAL DE LARIA DEL
DISRITO DE LARIA HUANCAVELICA- HUANCAVELICA.
10442792688
18-I
2.190347
0040
2.6.8.1.3.1

DISRITO DE LARIA HUANCAVELICA- HUANCAVELICA.
12/19/2014 009
C/P.
937
10442792688
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827667
18-I
2.190347
0040
2.6.8.1.3.1

DISRITO DE LARIA HUANCAVELICA- HUANCAVELICA, SE ADJUNTA
MEMORANDUM N 0553-2014 -MDL/HVCA/A., O/S N 475, INFORME N
0169-2014/MDL-SGUOIDU/H
12/19/2014 009
C/P.
938
10442792688
2008001016
CHEQUE GIRADO
79827668
18-I
2.190347
0040
2.6.8.1.3.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCION DE CUARTA

CATEGIRIA SEGUN R/H N E001-19, SE ADJUNTA MEMORANDUM N
0554-2014 -MDL/HVCA/A.
20,000.00
21/03/2015
20:31

Gastos de Obras 20150321203153

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"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MU

PLANILLA ANUALIZADA DE 001

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL

PLANILLA UNICA DE HABE 001

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL

NEMESIO ROJAS PARIONA

POR LA REMUNERACION Y ESCOLARIDAD DE PERSONAL DE

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 002

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL

PLANILLA UNICA DE HABE 002

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL

NEMESIO ROJAS PARIONA

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL DE SERVICIO

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 003

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

PLANILLA UNICA DE HABE 003

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

NEMESIO ROJAS PARIONA

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL DE SERVICIO

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 004

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

PLANILLA UNICA DE HABE 004

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

NEMESIO ROJAS PARIONA

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL DE SERVICIO

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 005

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

PLANILLA UNICA DE HABE 005

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

NEMESIO ROJAS PARIONA

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL DE SERVICIO

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 006

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

PLANILLA UNICA DE HABE 006

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y

NEMESIO ROJAS PARIONA

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL DE SERVICIO

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 007

POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES

PLANILLA UNICA DE HABE 007

POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES

NEMESIO ROJAS PARIONA

GIRO PARA EL PAGO DE REMUNERACION DE DEL PERSONAL DE

BANCO DE LA NACION / SUNAT

POR PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PLAILLA DE LOS

PLANILLA ANUALIZADA DE 008

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL

PLANILLA UNICA DE HABE 008

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE Y PERSONAL