Business Plan Puntos Clave

Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definicin de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

Objetivos del documento

Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definicin de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

Antecedentes

Situacin actual

Antecedentes

DAFO
DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Visin

Producto

Puntos fuertes
1
2
3
4
5
9

Mercado Actual

Ms de 300.000 usuarios potenciales

10

Mercado Medio Plazo

Ms de 15.000 clientes a nuestro alcance

11

La Competencia

35 enseas dominan el 95% del mercado

12

Claves de futuro
Incremento demanda:

57% poblacin + 60 antes de 10 aos.

Incremento poder adquisitivo.

Tendencia tratamientos naturales.

Mayor preocupacin por la salud y lo natural.

Popularizacin / Ocio

Incremento poder adquisitivo.

13

Conclusiones
1
2
3
4
5
14

Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definicin de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

15

Escenarios posibles
ACTUAL

PROBABLE

POSIBLE

PTIMO
16

Escenarios posibles

Variables clave
CORE BUSINESS

COSTES

ACTUAL

INVERSIONES

PROBABLE

POSIBLE

PTIMO

17

Escenarios posibles - Claves

1- Core Business
OFERTA Y MIX

Actual

VENTA MEDIA

VENTAS
ANUALES

RATIO DE
VENTAS

Probable

Posible

ptimo

18

Media de ventas
Insertar grfico

... COMENTARIOS

19

Escenarios posibles - Claves

2- Costes
CNONES Y
LICENCIAS

PERSONAL

OTROS
COSTES

PUBLICIDAD

Actual

Probable

Posible

ptimo
20

Escenarios posibles - Claves

3- Inversiones
LANZAMIENTO
DE MARCA

I+D

COMPRAS

REESTRUCTURA
-CIN

Probable

Posible

Actual

ptimo
21

Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definicin de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

22

Principales resultados
Ingresos anuales por escenario
Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan 4 veces ms ingresos

que los otros escenarios
23

Principales resultados

Mix de ingresos por escenario

Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo se fundamentan en los ingresos

generados por ....................
24

Principales resultados

EBITDA
Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan un EBITDA positivo de

forma significativa en el 2007
25

Principales resultados

Beneficio Neto
Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan un Beneficio Neto 15

veces mayor que los escenarios ....
26

Principales resultados

Cash Flow Operativo

Insertar grfico

Los escenarios Posible y ptimo generan un cash flow operativo

positivo en el 2007
27

Principales resultados

Cash Flow Libre Acumulado

Insertar grfico

El escenario ptimo alcanza el punto de equilibrio en el 2006, el

Posible en el 2006, el Probable en el 2007 y el Actual en el 2011
28

Principales resultados

Valor Actual Neto

Insertar grfico

El escenario ptimo genera 24 veces ms valor que el Probable y

el Posible 17 veces ms

29

Principales resultados

Peak Financing
Insertar grfico

Las fuertes inversiones que se realizan en los escenarios Posible

y ptimo implican que el Peak Financing sea entre 3 y 4 veces
mayor que en los escenarios Continuistas
30

Principales resultados

Necesidades Financieras
Insertar grfico

El escenario ptimo precisa de 15 Millones de Euros, el Posible

de 12, el Probable de 3 y el Actual de 1 milln de Euros
31

Principales resultados

Financiacin
Insertar grfico

El calendario de financiacin de los escenarios Posible y ptimo

es escalonado durante 12 meses
32

Contenidos

Objetivos del documento

Antecedentes
Definicin de escenarios
Principales resultados
Conclusiones

33

Conclusiones

34

Oportunidad

35

Riesgo

36

Puntos fuertes
1
2
3
4
5
37