FONDO FIJO DE LA DIRECCIN GENERAL

FONDO FIJO DE EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TOTAL
ARQUEO DE CAJA
CANTIDAD
5
BILLETES DE
10
BILLETES DE
20
BILLETES DE
20
BILLETES DE
TOTAL
CANTIDAD
70
MONEDAS DE
10
20
100
TOTAL

IMPORTE
$ 1,000.00
$
500.00
$
100.00
$
50.00
IMPORTE
$
10.00
$
10.00
$
5.00
$
1.00

$ 2,000.00
$ 18,000.00
$ 20,000.00

TOTAL
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 13,000.00
TOTAL
$
700.00
$
100.00
$
100.00
$
100.00
$ 1,000.00
TOTAL EFECTIVO

DOCUMENTOS
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
15-Dec COMPRA DE PEPELERIA Y ART DE OFIC
$
800.00
20-Dec VALE FIRMADO POR ARTURO MEZA
$ 1,500.00
10-Dec VALE PROVISIONAL DE GASTOS POR COBRAR
FIRMADO POR JORGE CAMINO
$ 1,700.00
TOTAL
$ 4,000.00
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL DE FONDO
1
P
D
H
PAPELERIA Y UTILES
$
689.66
IVA ACREDITABLE
$
110.34
CAJA
$
800.00
2
ACREEDORES DIVERSOS
$ 1,500.00
CAJA
$ 1,500.00
3
GASTOS DE VENTAS
$ 1,700.00
CAJA
$ 1,700.00
AJ1
CAJA
$ 2,300.00
DEUDORES DIVERSOS
$ 2,300.00
(ALMA BLANCAS)
AJ2
CAJA
$ 1,500.00
ACREDORES DIVERSOS
$ 1,500.00

 = SALDO CORRECTO

$14,000.00

$ 4,000.00
TOTAL DE FONDO

$18,000.00