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Formato Conciliacion Bancaria
Formato Conciliacion Bancaria
Empresa :
Comercializadora Latinoamericana
Banco :
Cuenta Corriente N
December 2008
Cheques en Transito
Numero
Fecha
89618
26/06/2009
89625
29/06/2009
Expresado en:
Bs.
Bolvares
50,000.00
Monto
Deposito No.
658923
2,500.00
10,000.00
Deposito No.
124563
2,500.00
10,000.00
Deposito No.
454521
5,000.00
Deposito No.
Deposito No.
Deposito No.
Nota Credito
321880
Nota Credito
Nota Credito
Nota Credito
10,000.00
20,000.00
Sub-Total
Nota Debito
70,000.00
329851
Nota Debito
Nota Debito
Nota Debito
Nota Debito
Cheques en Transito
20,000.00
20,000.00
40,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
(20,000.00)
(20,000.00)
Preparada Por:
calduji@gmail.com
20,000.00
Diferencia existente
Revisada Por:
(20,000.00)
30,000.00
0.00
Fecha:
01/07/2009