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CONCILIACION BANCARIA

Empresa :

Comercializadora Latinoamericana

Banco :

Cuenta Corriente N

Correspondiente al Mes de:

December 2008

Cheques en Transito
Numero

Fecha

89618

26/06/2009

89625

29/06/2009

Expresado en:

Bs.

Bolvares
50,000.00

Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.

Monto

Deposito No.

658923

2,500.00

10,000.00

Deposito No.

124563

2,500.00

10,000.00

Deposito No.

454521

5,000.00

Deposito No.

Deposito No.

Deposito No.

Nota Credito

321880

Nota Credito

Nota Credito

Nota Credito

Total Depsitos y N/C

10,000.00

20,000.00

Sub-Total
Nota Debito

70,000.00

329851

Nota Debito

Nota Debito

Nota Debito

Nota Debito

Cheques en Transito

20,000.00

20,000.00

Total Cheques y N/D

40,000.00

30,000.00

Saldo del Banco Ajustado

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por


Contabilizar)
Saldo S/Libro Auxiliar Banco

50,000.00

Depositos (Ver Anexo)

10,000.00

N/C (Ver Anexo)

10,000.00

Cheques (Ver Anexo)

(20,000.00)

N/D (Ver Anexo)

(20,000.00)

Total Op. por Contabilizar


Total Libro Auxiliar Banco
Total Cheques en Transito

Preparada Por:
calduji@gmail.com

20,000.00

Diferencia existente
Revisada Por:

(20,000.00)

30,000.00
0.00
Fecha:
01/07/2009

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