Cálculo de Nómina Quincenal

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIN, CALCULO Y
ELABORACIN DE NOMINA QUINCENAL
PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

QUINCENAL
DIRECCIN
HUMANOS
DE
ADMINISTRACIN
DE
RECURSOS
Expedicin:
Junio de 2004
Clave:
DGA-11
Pgina:
1
NDICE
PGINAS
INTRODUCCIN
II
OBJETIVO
III
ALCANCE
IV
REFERENCIAS NORMATIVAS
POLTICAS PROCEDIMENTALES
VI
NORMAS PROCEDIMENTALES
VII
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
VIII
DIAGRAMA DE FLUJO
13
IX
AUTORIZACIONES
21

QUINCENAL
Expedicin:
Junio de 2004
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
FINANCIEROS Y MATERIALES.
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
2
INTRODUCCIN
Los principales objetivos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y

Sociedades Mutualistas de Seguros y a la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el 16 de enero de 2002,
consistieron en impulsar el desarrollo de los sectores asegurador y afianzador, as
como profundizar en la modernizacin del marco de regulacin y supervisin de
dichos sectores; por lo que se actualizan y elaboran, en su caso, los manuales que
contienen los procedimientos correspondientes a cada una de las diversas reas
que conforman esta Comisin.
El Departamento de Nmina es el responsable de dar trmite al pago de
percepciones de los servidores pblicos de la Comisin Nacional de Seguros y
Fianzas que hayan sido previamente autorizados por la Direccin de
Administracin de Recursos Humanos y elaborar sistemticamente los
documentos que reflejen las remuneraciones del personal, conforme lo establecen
las Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones legales y fiscales
aplicables, en cuanto a la preparacin, clculo y elaboracin de la nmina
quincenal.
En el presente manual se describen los pasos necesarios para coordinar la

recepcin, registro y control de la documentacin relativa al pago de
remuneraciones y deducciones de conformidad con las disposiciones legales y
fiscales vigentes.

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Junio de 2004
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
3
OBJETIVO.
Elaborar sistemticamente los documentos que reflejen las remuneraciones al
personal, conforme lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo de la
Comisin y las disposiciones legales y fiscales vigentes, en cuanto a la
preparacin, clculo y elaboracin de la nmina quincenal.
ALCANCE.
Las reas involucradas en este procedimiento son:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Met Life Mxico.
Direccin General de Administracin de la CNSF.
Direccin de Administracin de Recursos Humanos de la CNSF.
Subdireccin de Control y Prestaciones al Personal.
Departamento de Integracin y Desarrollo de Recursos Humanos de la CNSF.
Departamento de Nmina de la CNSF.
Departamento de Prestaciones de la CNSF.
Departamento de Produccin en Informtica de la CNSF.
REFERENCIAS NORMATIVAS.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II-1917 y sus

Reformas.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Articulo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 y sus
Reformas.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Articulo 19. D.O.F. 29-XII1976 y sus Reformas
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.
D.O.F. 13-03-2002.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado. D.O.F. 27-XII-1983 y sus Reformas.

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DGA-11
Pgina:
4
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal. D.O.F. 30-IV-1996

y sus Reformas.
Ley de Presupuesto de Egresos de la Federacin Vigente.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal.
D.O.F. 18-XI-1981 y sus Reformas.
Reglamento Interior de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas. D.O.F. 0412-2003 y sus Reformas.
Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de documentacin contable
consistente en libros contabilidad, registros contables y documentacin
comprobatoria o justificatoria del ingreso del gasto pblico de las Dependencias
y Entidades de la administracin Pblica Federal, constituye el Archivo
Contable Gubernamental que deber guardarse, conservarse y custodiarse.
D.O.F. 12-XI-1982.
Manual de Organizacin de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas. D.O.F.
15-02-2002 y sus modificaciones.
POLTICAS PROCEDIMENTALES.
1. El Departamento de Nmina, dar trmite a los movimientos de alta y baja o de

pago de percepciones al personal operativo de base y de confianza,
sindicalizado y de mandos medios y superiores, que hayan sido previamente
autorizados por la Direccin de Administracin de Recursos Humanos.
2. El Departamento de Nmina es el responsable de actualizar y aplicar las
modificaciones que sufran las tarifas de impuestos y dems disposiciones
relacionadas con el trabajo en la Administracin Pblica Federal, como son: la
Ley del ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, FOGAREF y MET LIFE MXICO.
3. El Departamento de Nmina ser quien coordine la recepcin, registro y control
de la documentacin relativa al pago de remuneraciones y deducciones al
personal por conceptos.
4. El Departamento de Nmina establece los mecanismos que le permitan contar
con cifras de control para apoyar el proceso de anlisis, supervisin y
liberacin de nmina.
5. El Departamento de Nmina es el responsable para elaborar el calendario de
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5
cierre para la recepcin de movimientos e incidencias y su aplicacin en

nmina.
6. el Departamento de Nmina es el responsable de analizar la informacin,
registros, controles y clculos para generar las notas de instruccin a travs del
Sistema Integral de Recursos Financieros para efectos del pago de Nmina.
NORMAS PROCEDIMENTALES.
1. Los pagos retroactivos que comprendan perodos de 1 a 30 das debern estar
autorizados por la Direccin de Administracin de Recursos Humanos.
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES.
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6
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
N
DESCRIPCIN
Departamento de Integracin
y Desarrollo de Recursos
Humanos.
Presenta informe de movimientos realizados a la Plantilla

de Personal por la quincena respectiva. (Altas, bajas,
modificaciones de categoras y sueldo).
Departamento de
Prestaciones.
Realiza la actualizacin de descuentos en su mdulo de

Sistema Integral de Recursos Humanos al personal por
los conceptos de Seguro de Automvil, Deportivos
Chapultepec, Coyoacn, SARH, Seguro de Gastos
Mdicos Mayores y otros conceptos eventuales.
Met Life Mxico
Presenta rdenes y relaciones de descuento por seguros

de vida contratados en forma individual por los empleados
de este Organismo.
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Presenta rdenes de descuento por crditos otorgados al

personal por prstamos a corto plazo, mediano plazo, de
automvil y complementarios.
Fondo de Vivienda del

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Presenta rdenes de descuento por Crditos Hipotecarios

otorgados al personal de este Organismo, as como
modificaciones del mismo y Seguro de Vivienda.
Departamento de Nminas.
Revisa, analiza y verifica, que la informacin y rdenes de

descuento presentadas sean completas y correctas, para
la aplicacin respectiva.
Verifica informacin emitida por el control de asistencia y

puntualidad para aplicacin de las incidencias incurridas.
Elabora clculo manual de cada uno de los conceptos

(excepto lo correspondiente al rea de Prestaciones) que
integran la nmina (fijos y variables) as como, preparar el
registro en la hoja de trabajo, para obtener las nuevas
cifras control de la quincena de que se trate.
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DGA-11
Pgina:
7
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
N
DESCRIPCION
Captura y emite el clculo sistemtico de nmina

obteniendo as las cifras control preliminares.
10
Revisa, analiza y verifica el importe de cada uno de los

conceptos que fueron generados en la quincena de que
se trate, llegando al mismo resultado de los puntos 8 y 9.
11
Analiza y verifica el procedimiento

sistematizado del Impuesto Sobre la Renta.
12
Ejecuta las correcciones necesarias y pertinentes y se

realiza nmina previa para validacin de cifras de control.
13
Si todo es correcto se genera nmina definitiva
14
Se realiza el proceso de acumulacin en forma automtica

en el archivo histrico del ao.
15
Solicita al Departamento de Produccin de Informtica

respaldo del proceso de nmina definitiva.
Departamento de Produccin
de Informtica.
16
Realiza el respaldo del proceso de la nmina definitiva.
Departamento de Nmina.
17
Genera Interfases de Informacin en lenguaje ASCII, para

entrega a los distintos proveedores de la nmina (HSBC,
ISSSTE, FOVISSSTE, Fideicomiso Serfn, Met Life).
18
Genera e imprime los recibos de pago, as como, de las

relaciones de pagos netos de cada uno de los empleados
(mismas que son enviadas al Departamento de Tesorera,
junto con los recibos anteriormente sealados).

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de
clculo
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8
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
N
DESCRIPCION
19
Genera reportes, registros y controles de nomina

quincenal y sus acumulados:
- Nmina por empleado.
- Nmina por departamento.
- Gastos por adscripcin.
- Cifras control.
- Cifras control por Area de Responsabilidad
(percepciones).
- Cifras control por Area de Responsabilidad
(deducciones).
- Sumatoria de conceptos.
- Relacin de conceptos.
- Empleados cuota fija 6% ISSSTE.
- Crditos Hipotecarios.
- Lista crditos vigentes ISSSTE.
- Aportaciones al ISSSTE.
- Depsitos HSBC.
- Fondo de Ahorro Serfn.
- Sueldo funcionarios.
- Seguro de vida adicional.
- Cuotas institucionales al ISSSTE.
- Listado de Empleados por:
a) Alfabtico
b) Numrico
c) Adscripcin
d) Categora
- Potenciacin de seguro Institucional.
- Seguro Institucional.
- Seguro de Separacin Individualizada.
- Primas por Seguro de Gastos Mdicos Mayores.
- Gasto clasificado de la Direccin de Administracin
de Recursos Financieros y Materiales.
- Gasto clasificado del Organo Interno de Control.
20
Elabora Notas de Instruccin en el Sistema Integral de

Recursos Financieros para realizar el proceso de
autorizacin y codificacin presupuestal, contabilizacin y
aplicacin respectiva (nmina ordinaria, cuotas sindicales,
ISSSTE, FOVISSSTE, etc.) para la emisin de los
cheques que correspondan.

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9
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
N
DESCRIPCION
21
Entrega al Departamento de Tesorera el disco magntico

para la transmisin va enlace empresarial para la
realizacin del depsito electrnico en cada una de las
cuentas de los empleados.
22
Entrega al Departamento de Tesorera relaciones del

pago, recibos de pago, recibos de pensin alimenticia, etc
23
Entrega al Departamento de Tesorera el disco magntico

con las aportaciones por concepto de Fondo de Ahorro,
as como el listado respectivo.
24
Analiza, verifica y realiza conciliacin para preparar la

base de aportaciones al ISSSTE y pago de Crditos
Hipotecarios FOVISSSTE.
25
Elabora oficio de aportaciones institucionales al ISSSTE y

por crditos hipotecarios al FOVISSSTE.
26
Elabora fichas de pago y formato TG1 para el pago

respectivo al ISSSTE y FOVISSSTE.
27
Turna a la Subdireccin de Control y Prestaciones al

Personal para la rbrica en cada una de las hojas que
forman la nmina, as como la firma en las cifras control
de la misma.
Subdireccin de Control y
Prestaciones al Personal.
28
Rubrica y turna al Departamento de Nmina lo referente al

punto anterior.
29
Turna a la Direccin de Administracin de Recursos

Humanos lo sealado en los puntos 25, 26 y 27 para su
autorizacin y firma.
Direccin de Administracin
de Recursos Humanos.
30
Autoriza mediante firma mancomunada con Subdireccin

y Departamento los oficios y formatos de la nmina y
pagos respectivos.
Departamento de Nmina

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RECURSOS
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DGA-11
Pgina:
10
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
N
Recibe oficios y formatos, canaliza lo relacionado a cada
31
Institucin ( ISSSTE, FOVISSSTE,, FIDEICOMISO
SERFIN) y Proveedor, turnando al Departamento de
Tesorera para el entero respectivo.
32
Ejecuta interfases de informacin en lenguaje ASCII, para

enviar a la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro, por medio de Internet el Formato A con los
movimientos de personal (altas, bajas, modificaciones) al
cierre de cada bimestre.
Comisin
Nacional
del
Sistema de Ahorro para el
Retiro
33
Recibe, valida y registra en la Base de Datos

correspondiente, las modificaciones reportadas y notifica
por el mismo medio la aprobacin, en caso de rechazo,
solicita que se genere nuevamente la informacin y el
envo. .
34
Recibe aprobacin de la informacin reportada y genera

nuevo proceso en el subsistema de nomina para calcular
el importe de las aportaciones por trabajador a las
subcuentas correspondientes (SAR-FOVISSSTE).
35
Valida la informacin del subsistema y ejecuta nueva

interfase para enviar al Sistema de Ahorro para el Retiro,
por medio de Internet el Formato B con la aplicacin de
las aportaciones a las subcuentas de cada trabajador.
Comisin
Nacional
del
Sistema de Ahorro para el
Retiro
36
Recibe y valida la informacin reportada y notifica por el

mismo medio la aprobacin, emitiendo una lnea de
captura para efectuar el pago respectivo a travs del
banco correspondiente, en caso de rechazo, solicita que
se genere nuevamente la informacin y el envo.
37
Recibe aprobacin y lnea de captura, y elabora Nota de

Instruccin en el Sistema Integral de Recursos
Financieros considerando el importe total de las
aportaciones a las subcuentas correspondientes (SARFOVISSSTE), para efectuar el pago respectivo.
Entrega al Departamento de Tesorera la solicitud del

pago mediante oficio con copias de la lnea de captura
obtenida, para su presentacin en el Banco
correspondiente.
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38
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
11
Departamento de Tesorera
39
Presenta el pago mencionado ante el Banco

correspondiente, y entrega al Depto. de Nmina el acuse
en la lnea de captura, sellados por el banco.

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RECURSOS
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DGA-11
Pgina:
12
DIAGRAMA DE FLUJO.
1
DEPARTAMENTO DE
INTEGRACION Y
DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
PRESTACIONES
MET-LIFE MXICO
ISSSTE
FOVISSSTE
INICIO
1
PRESENTA INFORME DE
MOVIMIENTOS DE
PLANTILLA DE PERSONAL
POR QUINCENA
2
ACTUALIZA DESCUENTOS
EN SISTEMA INTEGRAL DE
RECURSOS HUMANOS POR
SEGURO DE AUTOS,
DEPORTIVOS Y OTROS
CONCEPTOS EVENTUALES
INFORME DE
MOVIMIENTOS DE
PLANTILLA DE PERSONAL
PRESENTA ORDENES Y
RELACIONES DE
DESCUENTO POR
SEGUROS DE VIDA
CONTRATADOS EN FORMA
INDIVIDUAL POR
PERSONAL DE LA CNSF
ORDENES Y RELACIONES
DE DESCUENTO POR
SEGUROS DE VIDA
5
PRESENTA ORDENES DE
DESCUENTO POR
CREDITOS HIPOTECARIOS
AL PERSONAL, ASI COMO
MODIFICACIONES DEL
MISMO Y SEGURO DE
VIVIENDA
PRESENTA ORDENES DE
DESCUENTO POR
CREDITOS AL PERSONAL
POR PRESTAMOS A
CORTO Y MEDIANOPLAZO
Y COMPLEMENTARIOS
ORDENES DE DESCUENTO
POR CREDITOS
HIPOTECARIOS
ORDENES DE DESCUENTO
SISTEMA INTEGRAL
DE RECURSOS
HUMANOS

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DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
13
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE NOMINAS
2
6
REVISA, ANALIZA Y VERIFICA QUE LA INFORMACION Y
ORDENES DE DESCUENTO ESTEN COMPLETAS Y
CORRECTAS, PARA SU APLICACIN
INFORMACION Y ORDENES DE DESCUENTO
7
VERIFICA INFORMACION DEL CONTROL DE ASISTENCIA
Y PUNTUALIDAD PARA APLICACION DE INCIDENCIAS
OCURRIDAS
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
8
ELABORA CALCULO MANUAL DE CADA CONCEPTO QUE
INTEGRA LA NOMINA Y PREPARA REGISTRO EN HOJA
DE TRABAJO, PARA OBTENER CIFRAS CONTROL DE LA
QUINCENA QUE SE TRATE
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
9
CAPTURA Y EMITE CALCULO SISTEMATICO DE NOMINA
OBTENIENDO CIFRAS CONTROL PRELIMINARES
SISTEMA DE NOMINA

QUINCENAL
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DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
14
DIAGRAMA DE FLUJO
3
10
REVISA, ANALIZA Y VERIFICA EL IMPORTE DE CADA
CONCEPTO GENERADO EN LA QUINCENA, LLEGANDO
AL MISMO RESULTADO DE LOS PUNTOS 8 Y 9
11
ANALIZA Y VERIFICA EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO
SISTEMATIZADO DEL ISR
12
ELABORA CALCULO MANUAL DE CADA CONCEPTO QUE
INTEGRA LA NOMINA Y PREPARA REGISTRO EN HOJA
DE TRABAJO, PARA OBTENER CIFRAS CONTROL DE LA
QUINCENA QUE SE TRATE
13
SI TODO ES CORRECTO, SE GENERA NOMINA
DEFINITIVA
NOMINA DEFINITIVA
14
SE REALIZA PROCESO DE ACUMULACION EN FORMA
AUTOMATICA EN ARCHIVO HISTORICO DEL AO
SISTEMA DE NOMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
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RECURSOS
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DGA-11
Pgina:
15
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE
INFORMATICA
4
15
SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE
INFORMATICA RESPALDO DEL PROCESO DE NOMINA
DEFINITIVA
16
REALIZA RESPALDO DEL PROCESO DE NOMINA
DEFINITIVA
17
GENERA INTERFASES DE INFORMACION EN ASCII, PARA
ENTREGA A PROVEEDORES (HSBC, ISSSTE, MET-LIFE
MXICO, ETC)
SISTEMA DE NOMINA
18
GENERA E IMPRIME RECIBOS DE PAGO Y RELACIONES
DE PAGOS NETOS DE CADA EMPLEADO QUE SE ENVIAN
AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RECIBOS DE PAGO Y RELACIONES DE PAGOS

NETOS DE CADA EMPLEADO
19
GENERA REPORTES, REGISTROS Y CONTROLES DE
NOMINA QUINCENAL Y ACUMULADOS
REPORTES, REGISTROS Y CONTROLES DE

NOMINA QUINCENAL Y ACUMULADOS
20
ELABORA NOTAS DE INSTRUCCION EN EL SIRF PARA EL
PROCESO DE AUTORIZ. Y CODIF. PPTAL.
CONTABILIZACION Y EMISION DE CHEQUES
SIST. INTEGRAL DE
REC. FINANCIEROS

QUINCENAL
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DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
16
DIAGRAMA DE FLUJO
5
21
ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DISKETTE PARA TRANSMISION VIA ENLACE
EMPRESARIAL PARA DEPOSITO EN CUENTAS DEL
PERSONAL
22
RELACIONES Y RECIBOS DE PAGO Y DE PENSION
ALIMENTICIA
RELACIONES Y RECIBOS DE PAGO Y DE

PENSION ALIMENTICIA
23
DISKETTE CON APORTACIONES DE FONDO DE AHORRO
DEL PERSONAL OPERATIVO CON LISTADO
LISTADO DE APORTACIONES DE FONDO DE

AHORRO
24
ANALIZA, VERIFICA Y REALIZA CONCILIACION PARA
BASE DE APORTACIONES AL ISSSTE Y FOVISSSTE
BASE DE APORTACIONES AL ISSSTE Y

FOVISSSTE

QUINCENAL
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DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
17
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBDIRECCION DE CONTROL Y PRESTACIONES
AL PERSONAL
6
25
ELABORA OFICIO DE APORTACIONES INSTITUCIONALES
AL ISSSTE Y FOVISSSTE
OFICIO DE APORTACIONES INSTITUCIONALES

AL ISSSTE Y FOVISSSTE
26
ELABORA FICHAS DE PAGO Y FORMATO TG1 PARA
PAGO AL ISSSTE Y FOVISSSTE
FICHAS DE PAGO Y FORMATO TG1
27
28
TURNA A LA SUBDIRECCION DE CONTROL Y

PRESTACIONES AL PERSONAL PARA RUBRICA DE
NOMINA Y CIFRAS DE CONTROL
RUBRICA Y TURNA NUEVAMENTE AL DEPARTAMENTO

DE NOMINA
NOMINA Y CIFRAS DE CONTROL
NOMINA Y CIFRAS CONTROL
29
TURNA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS LO SEALADO EN LOS PUNTOS
25, 26 Y 27 PARA AUTORIZACION Y FIRMA

QUINCENAL
Expedicin:
Junio de 2004
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
18
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE NOMINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
7
30
AUTORIZA MEDIANTE FIRMA MANCOMUNADA CON
SUBDIRECCION Y DEPARTAMENTO OFICIOS Y
FORMATOS DE NOMINA Y PAGOS RESPECTIVOS
OFICIOS Y FORMATOS DE NOMINA Y

PAGOS RESPECTIVOS
31
RECIBE OFICIOS Y FORMATOS, ENSOBRETA LO DE
CADA INSTITUCION, TURNANDO AL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL ENTERO
RESPECTIVO
33
32
AL CIERRE DE CADA BIMESTRE EJECUTA
INTERFASES DE INFORMACIN EN LENGUAJE
ASCII PARA ENVIAR POR MEDIO DE INTERNET LOS
FORMATOS "A" Y "B"
RECIBE APROBACIN DE LA INFORMACIN

REPORTADA Y GENERA NUEVO PROCESO EN EL
SUBSISTEMA DE NOMINA PARA CALCULAR EL
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR
TRABAJADOR A LAS SUBCUENTAS DEL SAR Y
FOVISSSTE)
RECIBE, VALIDA Y REGISTRA EN LA BASE

DE DATOS CORRESPONDIENTE, LAS
MODIFICACIONES REPORTADAS Y
NOTIFICA POR EL MISMO MEDIO LA
APROBACIN, EN CASO DE RECHAZO,
SOLICITA QUE SE GENERE NUEVAMENTE
LA INFORMACIN Y EL ENVO
informacin de
movimientos de personal
(altas bajas,
modificaciones)
34
BASE DE DATOS
36
35
VALIDA LA INFORMACIN DEL SUBSISTEMA Y
EJECUTA NUEVA INTERFASE PARA ENVIAR AL
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, POR
MEDIO DE INTERNET EL FORMATO "B" CON LA
APLICACIN DE LAS APORTACIONES A LAS
SUBCUENTAS DE CADA TRABAJADOR
RECIBE Y VALIDA LA INFORMACIN

REPORTADA Y NOTIFICA POR EL MISMO
MEDIO LA APROBACIN, EMITIENDO UNA
LNEA DE CAPTURA PARA EFECTUAR EL
PAGO RESPECTIVO A TRAVS DEL BANCO
CORRESPONDIENTE, EN CASO DE
RECHAZO, SOLICITA QUE SE GENERE
NUEVAMENTE LA INFORMACIN Y EL
ENVO
informacin de
aplicacion de
aportaciones

QUINCENAL
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Junio de 2004
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
19
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE TESORERA
37
RECIBE APROBACIN Y LNEA DE CAPTURA, Y ELABORA
NOTA DE INSTRUCCIN EN EL SIRF, CONSIDERANDO EL
IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES AL SARFOVISSSTE PARA EFECTUAR EL PAGO RESPECTIVO
38
ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERA LA
SOLICITUD DEL PAGO MEDIANTE OFICIO CON COPIAS
DE LA LNEA DE CAPTURA OBTENIDA, PARA SU
PRESENTACIN EN EL BANCO CORRESPONDIENTE
OFICIOS Y LNEA DE
CAPTURA
PRESENTA EL PAGO MENCIONADO ANTE EL BANCO

CORRESPONDIENTE, Y ENTREGA AL DEPTO. DE
NMINA EL ACUSE EN LA LNEA DE CAPTURA,
SELLADOS POR EL BANCO
FIN

QUINCENAL
Expedicin:
Junio de 2004
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
20
AUTORIZACIONES
Ledo que fue el presente Acuerdo por las partes que en el intervienen y enteradas
por su contenido, lo firman por duplicado, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal,
al da 4 de junio de 2004.
LIC. ISAAS CORRO ORTIZ

Director General de Administracin
LIC. RENE A. CHAVARRIA GARCA

Director de Administracin de
Recursos Humanos.

QUINCENAL
Expedicin:
Junio de 2004
DE
RECURSOS
Clave:
DGA-11
Pgina:
21

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PROCEDIMIENTO DE PREPARACIN, CALCULO Y

ELABORACIN DE NOMINA QUINCENAL

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

Los principales objetivos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y

En el presente manual se describen los pasos necesarios para coordinar la

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II-1917 y sus

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal. D.O.F. 30-IV-1996

1. El Departamento de Nmina, dar trmite a los movimientos de alta y baja o de

cierre para la recepcin de movimientos e incidencias y su aplicacin en

Presenta informe de movimientos realizados a la Plantilla

Realiza la actualizacin de descuentos en su mdulo de

Met Life Mxico

Presenta rdenes y relaciones de descuento por seguros

Presenta rdenes de descuento por crditos otorgados al

Fondo de Vivienda del

Presenta rdenes de descuento por Crditos Hipotecarios

Revisa, analiza y verifica, que la informacin y rdenes de

Verifica informacin emitida por el control de asistencia y

Elabora clculo manual de cada uno de los conceptos

Captura y emite el clculo sistemtico de nmina

Revisa, analiza y verifica el importe de cada uno de los

Analiza y verifica el procedimiento

Ejecuta las correcciones necesarias y pertinentes y se

Si todo es correcto se genera nmina definitiva

Se realiza el proceso de acumulacin en forma automtica

Solicita al Departamento de Produccin de Informtica

Realiza el respaldo del proceso de la nmina definitiva.

Genera Interfases de Informacin en lenguaje ASCII, para

Genera e imprime los recibos de pago, as como, de las

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

Genera reportes, registros y controles de nomina

Elabora Notas de Instruccin en el Sistema Integral de

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

Entrega al Departamento de Tesorera el disco magntico

Entrega al Departamento de Tesorera relaciones del

Entrega al Departamento de Tesorera el disco magntico

Analiza, verifica y realiza conciliacin para preparar la

Elabora oficio de aportaciones institucionales al ISSSTE y

Elabora fichas de pago y formato TG1 para el pago

Turna a la Subdireccin de Control y Prestaciones al

Rubrica y turna al Departamento de Nmina lo referente al

Turna a la Direccin de Administracin de Recursos

Autoriza mediante firma mancomunada con Subdireccin

PREPARACIN, CALCULO Y ELABORACIN DE NOMINA

Ejecuta interfases de informacin en lenguaje ASCII, para

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