Mdulo PS - Proyecto Plan de Inversiones

NOTA IMPORTANTE: EVITAR EL USO DEL BOTON INTRO O

ENTER

Creacin de mscara del proyecto en Oficina Central de CGET. Se crear

la medida del proyecto y se asignar el monto del plan de inversin
Ingresar a tx.1 CJ20N
Abrir proyecto correspondiente a CGE Transmisin (TRAL-2010XXXX o
TRAS-2010XXXX)
o Ingresar Datos Bsicos del proyecto:
Responsable
Solicitante
Fecha de Inicio
En la Vieta Control agregar perfil de Grafo
o Situarse sobre PEP de nivel 1 (del mismo nombre que la mscara)
e ingresar los siguientes datos:
Establecimiento = DEL PROYECTO
Tramo = NO APLICA
Destino de la inversin = 10
Comuna = DEL PROYECTO
Ceco2 Solicitante =
En la vieta
se debe ingresar un centro
de beneficio (CeBe) = DEL PROYECTO
NOTA: los CeCo y CeBe deben solicitarse mediante
formulario especial.
o Guardar
o Volver a entrar al proyecto y verificar STATUS del USUARIO.3 Debe
ser MCRE.
o Cargar Modelo Estndar del Proyecto
Situarse sobre PEP Nivel 1
Botn derecho Incluir Elementos PEP
Seleccionar Vieta PEP ESTANDAR
Seleccionar las opciones
o Sin Raz
o Derecha
o Con Operaciones
o En Casilla DEBAJO incluir los siguientes
modelos dependiendo de si son LINEAS o
SUBESTACIONES

1 Transaccin
2 Centro de Coste
3 Ver Manual SAP ZPS0050: Cambio Status

 LINEAS:
M_TL-99999999
SUBESTACIONES:
M_TS-99999999
o Apretar resumen de elemento PEP (
)
o Aceptar Mensaje INFORMATIVO
o Seleccionar REEMPLAZAR (la idea es
reemplazar los nombres de las PEP del
modelo estndar M_TL_99999999 por TRAL2010XXXXX con la finalidad de crear las PEP
con los nombres del proyecto)

Verificar
Incluir
o Verificar que se haya cargado el modelo
Estndar e incluir en PEP de Nivel 2
CeCo
Destino Inversin

Guardar

o Cambiar STATUS USUARIO a MAPR (Medida Aprobada) (ver nota 3

pgina anterior)
o Solicitar a SUPERIOR aprobar el proyecto y cambiar STATUS
USUARIO a REV (Revisin Pre-Aprobacin) (ver nota 3 pgina
anterior)
o Cambiar STATUS USUARIO a ELAB se enva proyecto a GIS para
dibujar proyecto.
o Una vez dibujado en GIS vuelve a SAP en estado PROY.
o Abrir proyecto en CJ20N y revisar que se hayan incluido en todos
los elementos PEP, los servicios y materiales requeridos

Para cada operacin de cubicacin desde GIS se debe

modificar :
Ingresar Org. de Compras y Grupo de Compras

Ingresar en Campo servicio:

Ajustar Campo Cantidad (dividido por mil) para as

mantener precio de licitacin (se debe mantener
precio del servicio igual a $1.000).

+ Se debe revisar que el precio final del servicio corresponda al valor a pagar
al contratista:

+ Volver atrs.

Revisar STATUS PEP: PROY

Revisar STATUS PEP ltimo nivel: LIB. AFeC

Ingresar PEP estticas

SERVICIOS ADICIONALES:
o Crear grafo y en vieta trabajo externo
ingresar servicio (Marcar servicio con ticket).
MATERIALES ADICIONALES
o Crear grafo y en pestaa trabajo externo
ingresar descripcin (NO MARCAR SERVICIO)
o Dar enter

o En la ventana que aparece borrar Grupo de

artculos:

o Ingresar Clase de Coste y Unidad

o Pinchar sobre materiales:

o Ingresar cdigo material, cantidad y tipo (L) (sin apretar enter

hasta ingresar el tipo):

o Enter.
o Seleccionar lo indicado:

o Grabar
o Es importante destacar que en este status de proyecto es cuando
se ingresan todos los valores de los servicios. Al pasar a los status
siguientes, excepto al volver a EMOD, no dejar cargar nuevos
servicios ni tampoco cambiar el valor de los servicios que vienen
desde GIS.
o Una vez ingresado se debe presupuestar el proyecto. Se debe
cambiar el status del usuario a APRO.
Ver valor planificado PI CJ41

Distribuir PPTO en los elementos PEP para el total y el

ao CJ30
Ingresar montos con valores superiores al valor
planificado en el TOTAL:

Cambiar periodo al ao que corresponda (si el flujo

es de ms de un ao se debe realizar la distribucin
en cada ao y el valor total debe ser la suma de
aquello)

Seleccionar Vieta Presupuesto Tratar Totalizar

Seleccionar valores anuales y totales.

Grabar

o Volver a tx. CJ20N

Abrir proyecto
Cambiar status a EJEC.
Guardar
NOTA:
- En caso que el proyecto est en etapa de Ingeniera, no se deben
consolidar los GRAFOS. Slo se deben generar las SOLPED y pedidos
asociados a SERVICIOS ADICIONALES. Cuando el proyecto pase a la etapa
de construccin debe volver a dibujarse en GIS (cambiar estatus a
EMOD) y posteriormente con la oferta del contratista planificar los
costos de servicios y materiales en estatus PROY para, posteriormente,
distribuir el presupuesto asignado en el plan de inversiones en los
elementos PEP segn lo planificado. Se debe aclarar que en SAP lo que
se indica como PRESUPUESTO es lo del Plan de Inversiones y lo que se
indica como PLANIFICADO corresponde a la proyeccin de gastos
realizada en SAP.
o Volver a ingresar a la transaccin CJ20N donde se deben
consolidar los servicios asociados a cubicaciones GIS (PEP NO
ESTTICAS) por lo que se requiere tener todos los nmeros de
grafo (tx. CN47N) y asignar el proveedor en la tx. ZPSCONSOLIDA.
CONSOLIDACIN DE GRAFOS ZPSCONSOLIDA PEP NO ESTTICAS
1. En la transaccin CJ20N anotamos los nmeros de grafo asociados a PEP
NO ESTATICAS:

2. Vamos a la Tx. ZPSCONSOLIDA y anotamos el nmero del grafo que

queremos consolidar (de esta forma se generan la sol.ped
automticamente)

3. Seleccionamos la operacin que queremos consolidar y le damos a

consolidar Operacin

4. Asignamos el proveedor

5. Se ha creado un nuevo grafo asociado al proveedor

6. Se repite el proceso para todos los grafos

Ahora se deben generar las Sol.Ped para los servicios adicionales y para los
materiales adicionales:
1. Abrimos nuevamente el proyecto en la transaccin CJ20N y para cada
material asociado a la PEP MATERIAL ADICIONAL se deben modificar en
la vieta ParmAprov que la generacin de la SolPed a
Inmediatamente. (verificar que los datos de compras estn
completos: Grupo compras y OrgCompras en pestaa Datos Compras)

2. Para el caso de los servicios asociados a la PEP SERVICIOS ADICIONALES,

la emisin de la SolPed debe indicar Al momento de la liberacin.
Posteriormente nos posicionamos sobre el grafo y lo liberamos.

3. GRABAR
CREACIN RDENES DE COMPRA A PROVEEDORES
1. Se vuelve a abrir el proyecto para recuperar los nmeros de SolPed.

2. Cerramos la tx. CJ20N y vamos a liberar las solped a la tx. ME54N (se
liberan SERVICIOS y MATERIALES)

3. Una vez liberadas las solped debemos generar las rdenes de compra de
servicios en la tx. ME21N. Para generar los Pedidos (rdenes de Compra)
se asocian las Sol.Ped por proveedor.
a. Se selecciona OC Servicio s/Cotiza Se ingresa los datos de
compra y el proveedor

b. Ingresamos los nmeros de Sol.Ped y la posiciones (slo

de los SERVICIOS):

c. Se incluye el indicador de impuestos para cada posicin

de la OC.

d. En la pestaa de SERVICIOS revisamos el valor de cada

posicin de la OC. Teniendo especial cuidado en los
servicios asociados a PEP ESTTICAS.

e. Verificamos el pedido.

f. Grabamos y anotamos el nmero de la OC.

g. Revisamos la OC en la tx. ME23N

h. Posteriormente se solicita al superior que corresponda

segn la estrategia correspondiente, efecte la liberacin
del pedido en la tx. ME29N.

i. Ahora se deben generar los nmeros de reserva de los

materiales a utilizar, ya sean de STOCK propio o bien de
CLG.
j. Primero se verifica que los materiales que se deben
retirar y pertenecen a nuestro stock se encuentran en el
almacn destino.
i. Revisamos en la TX CN52N todos los materiales del
proyecto.

Cambiando el layout se pueden conocer

diferentes dimensiones respecto del material.
Seleccionar 1SAP

ii. Con la tx. ZM_STOCK_CONS a revisar la existencia

en los almacenes:

k. En caso de que no se encuentren en el almacn de retiro,

se debe solicitar su traslado, mediante procedimiento
especialmente establecido para estos efectos, con
anterioridad a efectuar la reserva ya que se generar una
orden de compra.
l. Una vez efectuadas las verificaciones anteriores,
generamos las reservas mediante la tx.
ZM_OC_AUTOMATICA.
i. Ingresamos los datos de:
1. Solicitud de pedido
2. Indicador de impuestos que debe ser siempre
CA.

Ejecutar (F8)

En la pantalla aparecer el stock propio para cada material en los almacenes

donde se tenga existencia. Como los materiales que queremos regularizar
eran existencias en el almacn debemos completar en la columna Cantidad
a Utilizar lo que retiramos teniendo cuidado de marcar en el almacn donde
efectivamente se hizo el retiro.

Posteriormente Ejecutamos el proceso

Una vez realizado esto, volvemos al proyecto en la CJ20N y recuperamos los

nmeros de reserva que informaremos a Almacn para regularizar las
salidas en la tx. MIGO.

GENERACIN DE HES PARA EL PAGO DE CONTRATISTAS EN LA TX.

ZPSCUADRATURA.

Una vez armado el proyecto, el contratista comienza la etapa de

construccin, y la liberacin de las HES se hace porcentualmente de
acuerdo al avance del contratista y su presentacin de estados de
pago. Recordar que la OC es por el total ofertado del contratista, y la
HES es la herramienta que se utiliza para ir pagando al contratista
segn su avance.