Bancaja

Hoja 01

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha
1-ene
2-ene
5-ene
18-ene
31-ene
2-feb
5-feb
28-feb
28-feb
28-feb

N de cuenta

Concepto

2077

Importe

Saldo

Saldo inicial
Reintegro
Recibo cartera de Inmuebles
Su cheque 5.431.550.1
Prstamo
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Leasing
Prstamo
Seguros sociales

300.000,00
-1.000,00
-5.733,66
-2.217,66
-907,35
-2.918,11
-5.733,66
-819,85
-907,35
-1.231,38

300.000,00
301.000,00
294.266,34
292.048,68
291.141,33
288.223,22
282.489,56
281.669,71
280.762,36
279.530,98

Saldo actual

279.530,98

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 02

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

1-mar
1-mar
1-mar
1-mar
2-mar
5-mar
15-mar
15-mar

N de cuenta

Concepto
Saldo anterior
Recibo aguas
Recibo Luz
Seguros
Movistar
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Transferencia 4.486 GBP
Saldo actual

Importe

-200,20
-613,60
-518,83
-260,07
-2.918,11
-5.733,66
59.968,33
-5.318,70
323.936,14

2077
Saldo
279.530,98
279.330,78
278.717,18
278.198,35
277.938,28
275.020,17
269.286,51
329.254,84
323.936,14

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 03

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

15-mar
28-mar
28-mar
1-abr
1-abr
2-abr
3-abr
5-abr

N de cuenta

Concepto

2077

Importe

Saldo

Saldo anterior
Comisin transferncia
Leasing
Seguros sociales
Prstamo
Su cheque 5.431.550.3
Transferencia nminas
Recibo maderas Sanchez
Recibo cartera de Inmuebles

-3,00
-819,85
-1.157,78
-907,35
-417,85
-2.918,11
-16.148,30
-5.733,66

323.936,14
323.933,14
323.113,29
321.955,51
321.048,16
320.630,31
317.712,20
301.563,90
295.830,24

Saldo actual

295.830,24

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 04

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

Concepto

8-abr
10-abr
15-abr
28-abr
28-abr
1-may
2-may
3-may

N de cuenta

2077

Importe

Saldo

Saldo anterior
Su cheque 5.431.550.2
Recibo Tejidos Vilar
Ingreso remesa
Leasing
Seguros sociales
Prstamo
Transferencia nminas
Recibo maderas Sanchez

-12.265,84
-10.669,56
9.739,55
-819,85
-1.369,21
-907,35
-2.918,11
-13.116,47

295.830,24
283.564,40
272.894,84
282.634,39
281.814,54
280.445,33
279.537,98
276.619,87
263.503,40

Saldo actual

263.503,40

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 05

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

5-may
15-may
18-may
28-may
28-may
30-may
1-jun
1-jun

N de cuenta

Concepto

2077

Importe

Saldo

Saldo anterior
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Letra Maquinsa
Leasing
Seguros sociales
Recibo Tejidos Vilar
Prstamo
Recibo aguas

-5.733,66
39.542,75
-8.850,00
-819,85
-1.231,38
-12.803,94
-907,35
-317,04

263.503,40
257.769,74
297.312,49
288.462,49
287.642,64
286.411,26
273.607,32
272.699,97
272.382,93

Saldo actual

272.382,93

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 06

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

2-jun
5-jun
15-jun
18-jun
28-jun
28-jun
1-jul
1-jul

N de cuenta

Concepto

2077

Importe

Saldo

Saldo anterior
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Letra Maquinsa
Leasing
Seguros sociales
Prstamo
Recibo Tejidos Vilar

-2.918,11
-5.733,66
67.901,21
-8.850,00
-819,85
-1.268,20
-907,35
-12.919,76

272.382,93
269.464,82
263.731,16
331.632,37
322.782,37
321.962,52
320.694,32
319.786,97
306.867,21

Saldo actual

306.867,21

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 07

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

1-jul
2-jul
5-jul
10-jul
10-jul
15-jul
18-jul
28-jul

N de cuenta

Concepto
Saldo anterior
Seguros
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Transferencia Peau de soie
Comisin transferncia
Ingreso remesa
Letra Maquinsa
Leasing

Saldo actual

2077

Importe

Saldo

-2.555,50
-2.918,11
-5.733,66
-1.125,00
-3,00
1.488,84
-8.850,00
-819,85

306.867,21
304.311,71
301.393,60
295.659,94
294.534,94
294.531,94
296.020,78
287.170,78
286.350,93

286.350,93

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 08

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

28-jul
1-ago
1-ago
2-ago
5-ago
15-ago
18-ago
28-ago
28-ago

N de cuenta

Concepto
Saldo anterior
Seguros sociales
Prstamo
Recibo Luz
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Letra Maquinsa
Leasing
Seguros sociales

Saldo actual

2077

Importe

Saldo

-1.231,38
-907,35
-688,51
-2.918,11
-5.733,66
2.889,08
-8.850,00
-819,85
-842,85

286.350,93
285.119,55
284.212,20
283.523,69
280.605,58
274.871,92
277.761,00
268.911,00
268.091,15
267.248,30

267.248,30

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 09

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

1-sep
2-sep
3-sep
5-sep
15-sep
18-sep
28-sep
28-sep
1-oct

N de cuenta

Concepto
Saldo anterior
Prstamo
Transferencia nminas
Generalitat Valenciana
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Letra Maquinsa
Leasing
Seguros sociales
Prstamo

Saldo actual

2077

Importe

Saldo

-907,35
-2.918,11
6.010,01
-5.733,66
78.211,55
-8.850,00
-819,85
-842,85
-907,35

267.248,30
266.340,95
263.422,84
269.432,85
263.699,19
341.910,74
333.060,74
332.240,89
331.398,04
330.490,69

330.490,69

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 10

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

1-oct
1-oct
1-oct
1-oct
2-oct
5-oct
15-oct
28-oct
28-oct

N de cuenta

Concepto
Saldo anterior
Recibo aguas
Recibo Luz
Seguros
Movistar
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Leasing
Seguros sociales

Saldo actual

2077

Importe

Saldo

-251,86
607,78
518,83
-232,54
-2.918,11
-5.733,66
14.993,07
-819,85
-830,13

330.490,69
330.238,83
330.846,61
331.365,44
331.132,90
328.214,79
322.481,13
337.474,20
336.654,35
335.824,22

335.824,22

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 11

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

30-oct
1-nov
2-nov
5-nov
15-nov
28-nov
28-nov
30-nov
1-dic

N de cuenta

Concepto

2077

Importe

Saldo

Saldo anterior
Liquidacin cuenta
Prstamo
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Leasing
Seguros sociales
Recibo devuelto
Prstamo

425,43
-907,35
-2.918,11
-5.733,66
71.991,79
-819,85
-842,85
-31.205,62
-907,35

335.824,22
336.249,65
335.342,30
332.424,19
326.690,53
398.682,32
397.862,47
397.019,62
365.814,00
364.906,65

Saldo actual

364.906,65

374 88 0000326598

Bancaja

Hoja 12

Titular de la cuenta
EXPORT-MUEBLE, S.L.
Fecha

2-dic
5-dic
15-dic
28-dic
28-dic

N de cuenta

Concepto
Saldo anterior
Transferencia nminas
Recibo cartera de Inmuebles
Ingreso remesa
Leasing
Seguros sociales

Saldo actual

2077

Importe

Saldo

-2.918,11
-5.733,66
8.524,35
-819,85
-830,13

364.906,65
361.988,54
356.254,88
364.779,23
363.959,38
363.129,25

363.129,25

374 88 0000326598