CONCILIACION BANCARIA

Empresa : Supermercado El Famoso, C. A.

Banco :

Amistad (Banco Universal)

Correspondiente al Mes de:

June 2009

Cheques en Transito
Numero

Fecha

89618

26/06/2009

89625

29/06/2009

Cuenta Corriente N
Expresado en:

128-0325-57-0921148139

Bs.

Bolvares
37,589.26

Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.

Monto

Deposito No.

658923

4,996.23

25,000.00

Deposito No.

124563

2,700.00

10,000.00

Deposito No.

454521

1,850.00

Deposito No.

Deposito No.

Deposito No.

Nota Credito

321880

Nota Credito

Nota Credito

Nota Credito

Total Depsitos y N/C

1,701.05

11,247.28

Sub-Total
Nota Debito

48,836.54

329851

Nota Debito

Nota Debito

Nota Debito

Nota Debito

Cheques en Transito

1,000.00

35,000.00

Total Cheques y N/D

36,000.00

12,836.54

Saldo del Banco Ajustado

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco

(Por Contabilizar)
Saldo S/Libro Auxiliar Banco
Depositos (Ver Anexo)

8,874.20

N/C (Ver Anexo)

1,824.99

Cheques (Ver Anexo)

(12,110.48)

N/D (Ver Anexo)

(4,088.41)

Total Op. por Contabilizar

(5,499.70)

Total Libro Auxiliar Banco

Total Cheques en Transito

Preparada Por:

calduji@gmail.com

35,000.00

18,336.24

Diferencia existente
Revisada Por:

12,836.54
0.00
Fecha:

01/07/2009