Manual Erp Construccion 2012 10 Junio 2013

Los sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en ingls, Enterprise Resource
Planning) son sistemas de informacin gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados
con las operaciones de produccin y de los aspectos de distribucin de una compaa comprometida en la
produccin de bienes o servicios. La Planificacin de Recursos Empresariales es un trmino derivado de la
Planificacin de Recursos de Manufactura (MRPII) y seguido de la Planificacin de Requerimientos de Material
(MRP). Los sistemas ERP tpicamente manejan la produccin, logstica, distribucin, inventario, envos, facturas
y contabilidad de la compaa. Sin embargo, la Planificacin de Recursos Empresariales o software ERP puede
intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, produccin,
administracin de inventarios, calidad de administracin y la administracin de recursos humanos.
NEODATA Manual de Usuario

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CONTENIDO
CAPITULO 1 .......................................................................................................................................................... 10
BIENVENIDA ......................................................................................................................................................... 10
OFICINAS NEODATA ................................................................................................................................................. 11
NEODATA, S.A. DE C.V. ......................................................................................................................................... 11
Oficina Matriz ....................................................................................................................................................... 11
Departamento de Ventas ..................................................................................................................................... 11
Soporte Tcnico .................................................................................................................................................... 12
CAPITULO 2 .......................................................................................................................................................... 13
INSTALACIN ....................................................................................................................................................... 13
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO .......................................................................................................................................... 14
Recomendaciones para la instalacin .................................................................................................................. 15
Sistemas Operativos soportados: ......................................................................................................................... 15
Service Packs Requeridos: .................................................................................................................................... 15
Software requerido: ............................................................................................................................................. 15
Cierre sus aplicaciones ......................................................................................................................................... 16
Si ha instalado con anterioridad, desinstale ........................................................................................................ 16
INSTALACIN DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 18
CAPITULO 3 .......................................................................................................................................................... 22
FUNCIONES ESTNDARES ..................................................................................................................................... 22
DEL SISTEMA ........................................................................................................................................................ 22
ESTNDARES NEODATA .................................................................................................................................................. 23
Ventanas .............................................................................................................................................................. 23
Tamao de las ventanas ...................................................................................................................................... 23
Teclas rpidas ....................................................................................................................................................... 23
Teclas de funcin .................................................................................................................................................. 26
Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP ............................................................................ 26
MENS ESTNDARES DEL SISTEMA ................................................................................................................................... 28
Men de Aplicacin .............................................................................................................................................. 28
Panel Inicio ........................................................................................................................................................... 29
CAPITULO 4 .......................................................................................................................................................... 30
PARMETROS DEL SISTEMA ................................................................................................................................. 30
PARMETROS DEL SISTEMA ............................................................................................................................................. 31
Matriz y sucursales ............................................................................................................................................... 45
Certificados y folios .............................................................................................................................................. 46
CAPITULO 5 .......................................................................................................................................................... 49
CATLOGOS ......................................................................................................................................................... 49
ADMINISTRACIN DE CATLOGOS .................................................................................................................................... 50
Copiar catlogos de la plantilla ............................................................................................................................ 61
Agregar campos ................................................................................................................................................... 63
CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................... 64
TIPOS DE PLIZAS ......................................................................................................................................................... 67

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TIPOS DE CUENTAS ........................................................................................................................................................ 68
UNIDADES DE NEGOCIO.................................................................................................................................................. 71
LISTA DE CLIENTE .......................................................................................................................................................... 72
TIPOS DE CLIENTE .......................................................................................................................................................... 72
TIPOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................. 72
LISTA DE PROVEEDORES .................................................................................................................................................. 72
MONEDAS Y PARIDADES ................................................................................................................................................. 73
TIPOS DE CHEQUES ........................................................................................................................................................ 74
TIPOS DE DEPSITOS ..................................................................................................................................................... 77
TIPOS DE INSUMO ......................................................................................................................................................... 79
FAMILIAS ..................................................................................................................................................................... 84
PARTIDAS .................................................................................................................................................................... 85
PROYECTOS .................................................................................................................................................................. 86
Configuracin PYME ............................................................................................................................................. 99
INSUMOS ..................................................................................................................................................................... 99
Opciones del Men contextual ........................................................................................................................... 102
PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 103
Asignar Conceptos a Prototipos: ........................................................................................................................ 105
Asignar Conceptos de Prototipo existente: ........................................................................................................ 105
Asignar todos los conceptos de este proyecto: .................................................................................................. 105
Cambio de prototipo en la ubicacin lote .......................................................................................................... 106
UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 106
Cambio de prototipo en la ubicacin lote .......................................................................................................... 108
Agregar Ubicacin Lote ...................................................................................................................................... 108
ACCESORIOS ............................................................................................................................................................... 110
EXPLOSIN DE INSUMOS ............................................................................................................................................... 113
CAPITULO 6 .........................................................................................................................................................114
CONTABILIDAD ....................................................................................................................................................114
CAPTURA DE PLIZAS ................................................................................................................................................... 115
Copiar plizas ..................................................................................................................................................... 119
Considerar para pliza mensual ......................................................................................................................... 120
CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................. 121
ASIGNAR MES CONTABLE ............................................................................................................................................. 121
ASIGNACIN DE TIPO DE FLUJO A PLIZAS......................................................................................................................... 122
PLIZAS REPETITIVAS ................................................................................................................................................... 125
BLOQUEO DE PROCESOS ............................................................................................................................................... 128
OPCIONES.................................................................................................................................................................. 129
CIERRE DE EJERCICIO .................................................................................................................................................... 129
CAMBIO DE CUENTA .................................................................................................................................................... 131
UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 133
PROYECTOS ................................................................................................................................................................ 133
TIPOS DE CUENTAS ...................................................................................................................................................... 133
CATLOGO DE INSUMOS ............................................................................................................................................... 135
TIPOS DE PLIZAS ....................................................................................................................................................... 136
CAPTURA DE CARGOS A PROYECTOS ................................................................................................................................ 137
Mano de obra y equipos (MO / EQ) ................................................................................................................... 139
Categora ............................................................................................................................................................ 141
BALANCE GENERAL ...................................................................................................................................................... 143

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BALANZA DE COMPROBACIN ....................................................................................................................................... 145
AUXILIAR DE CUENTAS ................................................................................................................................................. 147
CONSULTA DE PLIZAS ................................................................................................................................................. 149
ESTADO DE RESULTADOS .............................................................................................................................................. 151
CONTABILIDAD A EXCEL ................................................................................................................................................ 153
DECLARACION DIOT .................................................................................................................................................... 157
GENERAR DIOT-SAT................................................................................................................................................... 159
DECLARACIN INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES ................................................................................................. 161
IETU ........................................................................................................................................................................ 163
PREREQUISITOS EN NMINA Y ERP ................................................................................................................................ 167
Prerequisitos en Nmina .................................................................................................................................... 167
Prerrequisitos en ERP Construccin .................................................................................................................... 170
MODELOS DE NMINA................................................................................................................................................. 171
Tipos de cuadrilla ............................................................................................................................................... 173
Tipos de nmina ................................................................................................................................................. 173
PROYECTOS VS MODELOS DE NMINA ............................................................................................................................ 175
GENERADOR DE PLIZA DE NMINA ................................................................................................................................ 178
Generacin de pliza de nmina ........................................................................................................................ 180
Cancelar pliza de nmina ................................................................................................................................. 181
Importar plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad ........................................................................................ 182
CAPITULO 7 .........................................................................................................................................................183
CLIENTES .............................................................................................................................................................183
LISTA DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 184
TIPOS DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 185
TIPOS DE CONCEPTOS .................................................................................................................................................. 187
REGISTRO DE CLIENTE .................................................................................................................................................. 188
PARTIDAS POR PROYECTO ............................................................................................................................................. 195
CONCEPTOS POR PROYECTO .......................................................................................................................................... 197
CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 200
RDENES DE CAMBIO ................................................................................................................................................... 206
IMPORTAR CONCEPTOS Y PARTIDAS ................................................................................................................................. 208
IMPORTAR DE PRECIOS UNITARIOS A CONTRATO ................................................................................................................ 210
IMPORTAR CONTRATOS DE PU 2012 .............................................................................................................................. 212
Pre-requisitos: .................................................................................................................................................... 212
FACTURAS ................................................................................................................................................................. 215
Pie de factura personalizado .............................................................................................................................. 217
Cancelacin de Facturas ..................................................................................................................................... 221
Facturas a contratos importados de Precios Unitarios 2011. ............................................................................ 221
FACTURAS DE ANTICIPO ................................................................................................................................................ 224
Cancelacin de Facturas de anticipo .................................................................................................................. 226
NOTAS DE CRDITO DE CLIENTES ..................................................................................................................................... 227
NOTAS DE CRDITO ELECTRNICAS DE CLIENTES ................................................................................................................. 230
SERIE DE FACTURAS ..................................................................................................................................................... 233
DEPSITOS ................................................................................................................................................................ 234
RECLASIFICAR DEPSITOS ............................................................................................................................................. 240
Reclasificacin de Depsitos .............................................................................................................................. 242
FACTURA ................................................................................................................................................................... 245
DEPSITO .................................................................................................................................................................. 246
CONSULTAR DEPSITOS ............................................................................................................................................... 246

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Factura ............................................................................................................................................................... 249
Depsito ............................................................................................................................................................. 250
ANTIGEDAD DE SALDOS .............................................................................................................................................. 251
CAPITULO 8 .........................................................................................................................................................255
PROVEEDORES ....................................................................................................................................................255
TIPOS DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................... 256
REGISTRO DE PROVEEDORES .......................................................................................................................................... 260
LISTA DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................ 268
REQUISICIONES ........................................................................................................................................................... 270
AUTORIZAR/CONSULTAR REQUISICIONES ......................................................................................................................... 273
Consultar Requisiciones ...................................................................................................................................... 274
Autorizar / Desautorizar Requisiciones .............................................................................................................. 275
Revisado/ No revisado........................................................................................................................................ 275
VoBo/ Quitar VoBo ............................................................................................................................................. 276
IMPORTAR REQUISICIONES DE PU2012 ........................................................................................................................... 277
PEDIDOS BASADOS EN REQUISICIONES ............................................................................................................................. 282
AUTORIZACIONES DE PEDIDOS ........................................................................................................................................ 291
Autorizar / Desautorizar Pedidos ....................................................................................................................... 292
VoBo/ Quitar VoBo ............................................................................................................................................. 293
MODIFICACIN DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 294
FACTURAS DE PEDIDOS ................................................................................................................................................. 297
Calcular cantidades para llegar a un importe .................................................................................................... 300
FACTURAS SIN PEDIDO ................................................................................................................................................. 301
FACTURAS DE ANTICIPO ................................................................................................................................................ 304
NOTAS DE CRDITO ...................................................................................................................................................... 307
Notas relevantes para notas de crdito ............................................................................................................. 310
CAMBIAR FOLIO DE FACTURAS ........................................................................................................................................ 311
FACTURAS DE ANTICIPO PARA ESTIMACIONES .................................................................................................................... 312
FACTURAS DE ESTIMACIONES ......................................................................................................................................... 315
CONTRARRECIBOS ....................................................................................................................................................... 318
Generar contrarrecibo ........................................................................................................................................ 319
Consultar contrarrecibo ..................................................................................................................................... 320
Cancelar contrarrecibo ....................................................................................................................................... 320
CAPITULO 9 .........................................................................................................................................................321
BANCOS ..............................................................................................................................................................321
TIPOS DE CHEQUES ...................................................................................................................................................... 323
TIPOS DE DEPSITOS ................................................................................................................................................... 327
MONEDAS Y PARIDADES ............................................................................................................................................... 330
CHEQUES VS. CUENTA DE CARGO ................................................................................................................................... 332
Recargos ............................................................................................................................................................. 336
AUTORIZACIN DE CHEQUES VS CUENTA DE CARGO ........................................................................................................... 338
MODIFICAR CONSECUTIVO ............................................................................................................................................ 340
ANTIGEDAD DE SALDOS .............................................................................................................................................. 342
PROGRAMACIN DE PAGOS ........................................................................................................................................... 347
CONSULTAR PROGRAMACIN DE PAGOS .......................................................................................................................... 352
AUTORIZAR MONTOS PROGRAMADOS ............................................................................................................................. 355

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GENERAR CHEQUE PROGRAMADOS ................................................................................................................................. 356
EMISIN DE CHEQUES .................................................................................................................................................. 361
CONSULTAS / CANCELACIONES ...................................................................................................................................... 367
Consulta de movimientos ................................................................................................................................... 369
Cancelacin de movimientos .............................................................................................................................. 370
REIMPRESIN ............................................................................................................................................................. 373
Regenerar pliza ................................................................................................................................................ 375
REEMBOLSOS Y GASTOS POR COMPROBAR ........................................................................................................................ 376
GASTOS FINANCIEROS .................................................................................................................................................. 383
TRASPASOS ................................................................................................................................................................ 388
Consulta de pliza de traspaso .......................................................................................................................... 390
Cancelacin de traspasos ................................................................................................................................... 391
COMPRA / VENTA DE INVERSIONES ................................................................................................................................. 392
Compra de inversin .......................................................................................................................................... 394
Venta de inversin .............................................................................................................................................. 397
DEPSITOS CONTRA CUENTA DE ABONO .......................................................................................................................... 401
DEPSITOS DE CLIENTES ............................................................................................................................................... 404
DEPSITOS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ................................................................................................................... 411
RECLASIFICACIN DE DEPSITOS ..................................................................................................................................... 413
Reclasificacin de Depsitos .............................................................................................................................. 415
Factura ............................................................................................................................................................... 417
Depsito ............................................................................................................................................................. 418
ASIGNACIN DE TIPO DE FLUJO ...................................................................................................................................... 419
ESTADO DE FLUJO ........................................................................................................................................................ 423
IMPORTACIN DE ESTADO DE CUENTA ............................................................................................................................ 427
CONCILIACIN BANCARIA ............................................................................................................................................. 429
CONCILIACIN BANCARIA MANUAL ................................................................................................................................ 430
ESTATUS CONCILIACIN................................................................................................................................................ 432
GENERAR ARCHIVO ASCII PARA COMUNICACIN .............................................................................................................. 433
GENERAR TXT PARA CW (CASH WINDOWS) ..................................................................................................................... 435
Configuracin de Cash Windows ........................................................................................................................ 435
Generar archivo de comunicacin CW ............................................................................................................... 436
CAPITULO 10 .......................................................................................................................................................439
PRESUPUESTO .....................................................................................................................................................439
PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................................................... 440
Opciones en el presupuesto de control .............................................................................................................. 444
Accesorios........................................................................................................................................................... 447
Actualizar programacin de conceptos .............................................................................................................. 450
Presupuesto de control cerrado ......................................................................................................................... 451
Presupuesto de control abierto .......................................................................................................................... 461
CLCULO DE LA EXPLOSIN DE INSUMOS ......................................................................................................................... 468
Clculo de explosin de insumos ........................................................................................................................ 469
Clculo de explosin de insumos en base al programa de suministro ............................................................... 470
Calcular el programa de suministro ................................................................................................................... 471
IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2009 ............................................................................................................................ 473
Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control contra presupuesto de
Precios Unitarios. ............................................................................................................................................... 475
Reimportacin de presupuesto .......................................................................................................................... 477
IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2011 / 2012 ................................................................................................................. 478

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COSTO POR PROYECTO ................................................................................................................................................. 485
RDENES DE CAMBIO AL PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................... 487
CATLOGOS DE INSUMOS ............................................................................................................................................. 490
EXPLOSIN DE INSUMOS ............................................................................................................................................... 491
Aditivas a la Explosin de Insumos ..................................................................................................................... 494
CONCEPTOS ............................................................................................................................................................... 495
Men contextual ................................................................................................................................................ 497
ADITIVAS ................................................................................................................................................................... 498
TIPOS DE INSUMO ....................................................................................................................................................... 500
PROYECTOS ................................................................................................................................................................ 502
UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 502
UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 502
PARTIDAS .................................................................................................................................................................. 502
PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 502
PROGRAMA DE OBRA ................................................................................................................................................... 503
PROGRAMA DE SUMINISTROS ........................................................................................................................................ 506
CAPTURA DE AVANCE FSICO .......................................................................................................................................... 514
Men contextual ................................................................................................................................................ 517
AVANCE FSICO POR PARTIDA ......................................................................................................................................... 518
CAPITULO 11 .......................................................................................................................................................520
CONTRATOS ........................................................................................................................................................520
CONTRATISTAS ........................................................................................................................................................... 521
CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 524
RDENES DE CAMBIO A CONTRATOS DE PROVEEDORES ...................................................................................................... 534
ESTIMACIONES DE CONTRATOS ...................................................................................................................................... 536
PLANTILLAS DE CONTRATOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................... 540
CONCEPTOS POR DESTAJISTA ......................................................................................................................................... 541
CAPTURAR ESTIMACIONES ............................................................................................................................................ 544
ANTICIPOS A DESTAJISTAS ............................................................................................................................................. 546
AUTORIZAR CONTRATOS ............................................................................................................................................... 549
AUTORIZAR ESTIMACIONES ............................................................................................................................................ 551
CAPITULO 12 .......................................................................................................................................................554
ALMACN ............................................................................................................................................................554
ENTRADA A ALMACN EN BASE A PEDIDOS ........................................................................................................................ 555
ENTRADAS POR FACTURA DE PROVEEDOR ........................................................................................................................ 559
CONSULTA DE ENTRADAS A ALMACN / DEVOLUCIONES ...................................................................................................... 563
Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 564
Devoluciones de materiales ............................................................................................................................... 566
SALIDAS DE ALMACN .................................................................................................................................................. 567
Recuperacin de materiales ............................................................................................................................... 570
SALIDAS DE ALMACN POR KITS ...................................................................................................................................... 571
TRASPASOS ENTRE ALMACENES ...................................................................................................................................... 575
CLCULO DE COSTO PROMEDIO ...................................................................................................................................... 578
GENERADOR DE PLIZAS DE ALMACN ............................................................................................................................. 581
Generar Plizas de Almacn ............................................................................................................................... 582
Plizas Pendientes por regenerar ....................................................................................................................... 584

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Desvincular y cancelar Plizas generadas .......................................................................................................... 585
Regenerador de plizas Multi-Proyecto ............................................................................................................. 587
Regeneracin de Plizas Multiproyecto ............................................................................................................. 588
Consultar plizas por movimiento ...................................................................................................................... 588
INVENTARIO INICIAL POR PROYECTO ................................................................................................................................ 590
CLCULO MULTIPROYECTO ........................................................................................................................................... 592
Clculo de costo promedio regular ..................................................................................................................... 593
Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente ............................................................................ 594
EXISTENCIAS EN ALMACN ............................................................................................................................................. 595
MOVIMIENTOS ........................................................................................................................................................... 597
Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 599
Consulta de salidas ............................................................................................................................................. 601
Consulta de traspasos ........................................................................................................................................ 602
MOVIMIENTOS POR INSUMO ......................................................................................................................................... 603
SOLICITUD DE MATERIAL ............................................................................................................................................... 604
RECEPCIN DE MATERIAL .............................................................................................................................................. 608
CAPITULO 13 .......................................................................................................................................................612
HERRAMIENTAS ..................................................................................................................................................612
SEGURIDAD DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 613
Crear nuevo perfil ............................................................................................................................................... 614
Asignacin de permisos para perfil .................................................................................................................... 615
Eliminar Perfil ..................................................................................................................................................... 616
Crear nuevo usuario ........................................................................................................................................... 616
Edicin de Usuarios ............................................................................................................................................ 617
Cambiar contrasea ........................................................................................................................................... 620
Eliminar usuario ................................................................................................................................................. 620
Edicin de datos ................................................................................................................................................. 620
SEGURIDAD POR PROYECTO ........................................................................................................................................... 621
CAMBIO DE USUARIO ................................................................................................................................................... 622
BLOQUEO DE PROCESOS ............................................................................................................................................... 622
BITCORA .................................................................................................................................................................. 622
IMPORTACIN DE USUARIOS .......................................................................................................................................... 623
OPCIONES.................................................................................................................................................................. 625
PERSONALIZAR VISTA EMPRESA ...................................................................................................................................... 625
IMPORTAR CONTABILIDAD 2007 .................................................................................................................................... 627
IMPORTAR OBRA......................................................................................................................................................... 629
IMPORTAR CATLOGOS ................................................................................................................................................ 636
IMPORTAR CONTABILIDAD ............................................................................................................................................ 637
ESTADO DE MOVIMIENTOS ........................................................................................................................................... 638
Consulta por Requisicin .................................................................................................................................... 638
Consulta por Pedido ........................................................................................................................................... 639
Consulta por factura........................................................................................................................................... 641
Consulta por cheque ........................................................................................................................................... 642
CAPITULO 14 .......................................................................................................................................................645
VISTA ..................................................................................................................................................................645
VENTANA .................................................................................................................................................................. 646
VISTA GRID ................................................................................................................................................................ 647
Restablecer grid ................................................................................................................................................. 649

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ACERCA DE NEODATA .................................................................................................................................................. 649
ESTILO ...................................................................................................................................................................... 650
CAPITULO 15 .......................................................................................................................................................651
DIAGRAMAS ........................................................................................................................................................651
CONTABILIDAD ........................................................................................................................................................... 652
CLIENTES ................................................................................................................................................................... 652
PROVEEDORES ............................................................................................................................................................ 653
BANCOS .................................................................................................................................................................... 653
PRESUPUESTO DE CONTROL ........................................................................................................................................... 654
CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 654
ALMACN .................................................................................................................................................................. 655
CATLOGOS ............................................................................................................................................................... 655


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CAPITULO 1
Bienvenida

NEODATA tiene el placer y el orgullo de darle la bienvenida a la nueva versin del sistema ERP
Construccin 2012, desarrollado para integrar todos sus procesos administrativos y contables, con el fin
de brindarle una solucin real a la demanda de la administracin de sus obras.
ERP Construccin es una herramienta diseada para simplificar y agilizar todos los procesos
administrativos que se lleven a cabo dentro de las empresas constructoras que van desde las
requisiciones de materiales, hasta la impresin de los cheques de sus proveedores. As mismo podr
capturar contratos y facturas de sus clientes, controlando la cobranza de las mismas.
Adems de estas caractersticas el sistema de ERP Construccin cuenta con un mdulo de
Contabilidad en el cual usted podr generar plizas en automtico a partir de los movimientos antes
mencionados (mediante tipos de modelos) o manualmente. Se integra al concepto de Unidades de
Negocio y Ubicaciones, los cuales facilitan la generacin de sus estados financieros por obra o de toda
la empresa.
En Neodata nos preocupamos siempre por mejorar la calidad de nuestros sistemas. Por ello, ERP
Construccin est disponible en PC y tecnologa Cliente-Servidor utilizando Microsoft SQL Server,
incluyendo una serie de mejoras que hacen mucho ms sencilla y gil la captura.
Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ah pueden importarse a
ERP Construccin, para obtener el catlogo y la explosin de insumos con cantidades tope y precios
directamente del presupuesto. De esta forma puede controlar los insumos comprando slo aquellos,
cuyas cantidades y costos fueron incluidos en el presupuesto.

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OFICINAS NEODATA

NEODATA, S.A. DE C.V.

Oficina Matriz
Astrnomos No.22
Col. Escandn C.P. 11800
Mxico D.F.
Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas
Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116
Pgina en Internet: http://neodata.mx

Departamento de Ventas
El departamento de ventas brinda servicio en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M.
de Lunes a Viernes
Telfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas
Extensin: 103
Pgina en Internet: http://neodata.mx
Correo electrnico: ventas@neodata.com.mx


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Soporte Tcnico
NEODATA cuenta con el Departamento de Soporte Tcnico, el cual podr responder va telefnica
cualquier duda respecto al manejo del sistema. Tambin cuenta con asistencia tcnica en lnea mediante
el Chat de Soporte Tcnico, por correo electrnico y en foros en la pgina de Internet.
El horario de atencin es de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. de lunes a viernes.

Cuando solicite soporte tcnico, por favor recuerde:

1. Hgalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentacin disponibles.
2. Anote las caractersticas de su equipo, as como las versiones de los productos instalados.
3. Describa brevemente el problema.
4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escrbalo textualmente.
5. Proporcione sta informacin al personal que le atienda.
6. Solicite el nombre de quien lo atiende y antelo.

Telfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas
Extensin: 105
Correo electrnico: soporte@neodata.com.mx
Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atencin en su localidad en la siguiente pgina:
http://neodata.mx/page/distribuidores-1

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CAPITULO 2
Instalacin

La lectura de ste captulo resulta indispensable ya que en l encontrar toda la informacin necesaria
para instalar el sistema ERP Construccin en su computadora, contiene paso a paso el proceso de
instalacin, este captulo incluye recomendaciones e informacin sobre:

Requerimientos de equipo.

Recomendaciones para la instalacin.

Instalacin del sistema.


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Requerimientos de equipo

Ahora que conoce la plataforma sobre la cual trabaja Neodata es necesario hacer mencin de los
requerimientos de equipo y hardware para que el sistema pueda ejecutarse ptimamente, en realidad
Neodata ERP Construccin no requiere de alguna configuracin en especial sin embargo s es
necesario que se tomen en cuenta los requerimientos de hardware.
Considerando que se trata de una aplicacin de 32 y 64 bits es necesario contar con una computadora
en donde se tenga instalado Windows XP superior con Internet Explorer 8.0 o superior, ya que
Neodata ERP Construccin correr en cualquier equipo en donde corra Windows, solo que al igual que
ste, es recomendable que se trate de un equipo con 1 GB en memoria RAM como mnimo ya que de lo
contrario el sistema correr muy lento.
Otro aspecto importante es el espacio en disco duro que requerir el sistema, ya que antes de iniciar la
instalacin el sistema har una revisin al espacio disponible en su disco duro para poder determinar si
es posible realizar la instalacin total del archivo o los archivos que requerir ERP para su perfecto
funcionamiento, por lo tanto, es necesario que verifique que su equipo cuente por lo menos con 800 MB
de espacio libre en disco duro, que es lo requerido para instalar los componentes de ERP, sin embargo,
dependiendo de la versin de Windows que se tenga instalada el espacio requerido puede crecer hasta
los 800 MB, esto ocurrir solo con versiones muy atrasadas de Windows.

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Recomendaciones para la instalacin

Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajar, ERP
Construccin ha sido diseado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, por lo cual para que
pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mnimos en hardware y software.

Sistemas Operativos soportados:
Windows NT (con Service Pack 6 instalado)
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows 2000 Server
Windows 2003 Server
Windows Vista (32 Bits y 64 Bits)
Windows 7 (32 Bits y 64 Bits)

Service Packs Requeridos:
Windows 2000 - Service Pack 4 superior
Windows NT 4.0 - Service Pack 6 superior
Windows XP - Service Pack 1 superior

Software requerido:
Internet Explorer 6.0 o superior
Net Framework 1.1
Net Framework 2.0


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Hardware para estaciones de trabajo:

Mnimo: Recomendado:
Procesador Pentium III a 700 MHz o
equivalente.
Procesador Pentium IV o equivalente de 1.7 GHz
o superior.
128 Mb RAM (Windows ME y 98) 512 Mb RAM (Windows 2000 Professional)
256 Mb RAM (Windows 2000 Professional y XP
Home Edition)
512 Mb RAM (Windows XP Professional)
512 Mb RAM (Windows XP Professional)

Antes de instalar asegrese de realizar los siguientes pasos:

Cierre sus aplicaciones
Para que la instalacin del sistema sea ptima es necesario cerrar todos los controladores y programas
que se encuentren residentes en memoria como: Barra de Microsoft Office antivirus, tambin debe
asegurarse que no se encuentre ninguna aplicacin abierta, de esta forma la instalacin se desarrollar
sin ningn contratiempo.

Si ha instalado con anterioridad, desinstale
Si ya ha instalado la misma versin del sistema con anterioridad, deber desinstalarlo antes de iniciar una
nueva instalacin, al hacerlo el sistema respetar toda la informacin nueva que haya generado el
usuario, es decir las carpetas libros de reportes que no incluya el sistema en la instalacin, si ha hecho
modificaciones incluidas por el sistema durante la instalacin deber respaldarlas antes de iniciar la
desinstalacin nueva instalacin ya que el sistema las sobrescribir.

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Para desinstalar debe seguir el mismo proceso de instalacin, ya que al detectar que existe una
instalacin anterior enva una ventana en la cual debe elegir el proceso a seguir, esta ventana se ver
como sigue:

Esta ventana cuenta con tres opciones que son:

Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar desinstalar.
Reparar: Realiza la instalacin completa tal y como se hizo la ltima vez, los archivos son sobrescritos,
es decir no elimina los anteriores.
Eliminar: Elimina todos los archivos instalados por el sistema durante la ltima instalacin, esta es la
forma correcta de realizar la desinstalacin ya que se eliminarn todas las libreras, archivos de Neodata
y archivos de sistema que haya generado la instalacin.

Si usted utiliza una versin anterior y ya tiene mucho tiempo con ella y si escoge la opcin de modificar
le provocar errores.
Si tuviese alguna duda favor de comunicarse a Soporte Tcnico con gusto le podremos ayudar.


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Instalacin del sistema

Ya conoce los requerimientos de su equipo, ahora podr continuar con la instalacin del sistema, para
ello solo es necesario que siga los pasos correspondientes para la instalacin, a continuacin se describe
el proceso:
Inicie su equipo con Microsoft Windows.
La caja de Neodata contiene dos CD el cual uno es de utileras y el otro de los productos que ofrece
Neodata. Inserte su DVD de Neodata en su unidad de DVD y espere un momento ya que el sistema
automticamente se ejecutar. En caso contrario ubquese en la unidad correspondiente al DVD y
ejecute.

La primera ventana que ver es la de bienvenida, antes de continuar es recomendable que lea las
instrucciones y dems textos que aparecen en su pantalla, si est de acuerdo oprima Siguiente >, de lo
contrario oprima Cancelar con lo que abortar la instalacin de ERP Construccin.

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La siguiente ventana que aparecer en su pantalla es Contrato de Licencia, sta le fue entregada en
original al adquirir el sistema, sin embargo, es necesario que la lea antes de continuar con la instalacin
del sistema, pueda continuar si est de acuerdo en las condiciones de uso.

La siguiente ventana se refiere a la informacin del usuario, en ella deber escribir el nombre del usuario
y el nombre de la organizacin, recuerde que la razn social se encuentra escrita en la Licencia de uso
que le fue entregada al adquirir su sistema.


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A continuacin, el sistema propone C:\NeodataERP2012 como el directorio destino para la instalacin de
ERP Construccin, sin embargo podr cambiarlo con solo oprimir Examinar. Una vez que haya elegido
el directorio correcto oprima Siguiente>.

A continuacin, haga clic en el botn Instalar para dar inicio al proceso de instalacin.

En la siguiente pantalla podr ver el avance de la instalacin la cual mostrar el porcentaje con respecto
al total de la instalacin.

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El mensaje slo indicar que ha concluido la instalacin y le pedir que oprima Finalizar para cerrar la
ventana, despus de lo cual podr trabajar con ERP Construccin.

Otro mensaje le solicitar que reinicie su equipo, despus de lo cual podr trabajar con ERP
Construccin. Desde luego podr reiniciarlo ms adelante, sin embargo ERP Construccin no podr
ejecutarse correctamente sino hasta despus de haber reiniciado el equipo.

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CAPITULO 3
Funciones Estndares
del sistema

Este captulo se ha sido diseado para brindarle al usuario una recopilacin de las funciones estndares
del sistema, opciones que pueden hacer ms fcil el uso cotidiano del sistema mediante accesos rpidos
a las ventanas del sistema.

Una vez que haya ledo ste captulo el usuario conocer el uso de los estndares de NEODATA como
son:

Estndares de Neodata.

Teclas rpidas y de funcin.

Barras de herramientas e iconos.

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Estndares Neodata

ERP Construccin cuenta con varias generalidades en las diferentes ventanas del sistema, lo que
permite una mayor comprensin y el pronto aprendizaje del mismo, adems si ya ha trabajado con
alguna versin de Microsoft Office notar la similitud existente entre l y ERP, he aqu los estndares con
que cuenta:

Ventanas
Por ejemplo uno de ellos es que todas las ventanas son totalmente flexibles y dan total libertad al usuario
de personalizarlas de acuerdo a sus requerimientos, es decir, tiene la flexibilidad de definir el orden,
ancho y alto de las columnas y filas que integran cada ventana del sistema, esto tiene como finalidad
brindarle la posibilidad de organizar la informacin que desea ver en cada ventana, de esta forma tendr
mayor comodidad en la captura de datos. Esta caracterstica est presente en la mayora de las ventanas
de NEODATA.
Para cambiar la posicin de una columna haga Clic en el ttulo de sta de tal manera que quede
sombreada toda la columna, haga nuevamente Clic y sin soltar el botn, arrastre hasta que la columna
quede en la posicin deseada.

Tamao de las ventanas
Para hacer un cambio en el tamao de la ventana bastar con sealar con el mouse la lnea de divisin
de la columna fila que desea ampliar (con esto el puntero del mouse tomar una apariencia diferente
o ), oprima el botn izquierdo del mouse mientras arrastra el puntero hasta obtener el tamao deseado.

Teclas rpidas
Uno de los estndares ms importantes y que encontrar en todas las ventanas de ERP son las teclas
rpidas, estas son combinaciones de teclas que realizan una determinada accin, con la finalidad de dar
mayor rapidez a la captura de datos ya que permiten acceder opciones directamente desde el teclado, sin
necesidad de tomar el mouse.


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Entre las teclas rpidas podemos contar tambin las que se obtienen con la combinacin de las teclas Alt
+X en donde X ser cualquiera de las letras subrayadas en las opciones que se encuentren activas
dentro de la ventana en uso. Las teclas rpidas ms comunes son:

Ctrl + A (Abrir una base de datos)
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar un cuadro de dilogo en donde tendr la oportunidad
de buscar la base de datos que desea abrir, esto evitar que salga de la ventana en que se
encuentre.

Ctrl + C (Copiar)
Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada
seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar, por ejemplo un rango de registros de una
base de datos a otra o a alguna otra aplicacin (Excel, Word, Access).

Ctrl + D (Detalle)
Esta combinacin de teclas hace un llamado a la ventana de Detalle del registro que se encuentre
activo, en ella puede verificar y modificar los datos correspondientes al mismo, es necesario
mencionar que el detalle no est disponible en todas las pantallas del sistema.

Ctrl + E (Seleccionar Todo)
Al oprimir esta combinacin de teclas seleccionar toda la informacin contenida en la ventana que
se encuentre activa.

Ctrl + Fin (Ultimo registro)
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la ltima columna del registro ubicado.

Ctrl + Inicio (Primer Registro)
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la primera columna del registro de la
pantalla activa.

Ctrl + V (Pegar)

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Esta opcin pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.

Ctrl + Z (Deshacer)
Esta opcin permite deshacer la ltima accin efectuada siempre y cuando an se encuentre en la
celda en donde se hizo el cambio, esto sin haber guardado el dato.

Ctrl + F4 (Cerrar)
Seguramente reconoce usted sta opcin como tpica de Windows ya que es la forma ms comn
de cerrar alguna ventana que se encuentre en uso, esto sin salir totalmente del sistema, en
NEODATA tiene la misma funcin, permite cerrar la ventana en uso colocando el cursor en la
ventana abierta antes de sta.

Alt + F4 (Salir)
Esta opcin tambin tpica de Windows est presente en NEODATA y su funcin es salir totalmente
del sistema sin importar que base de datos ventana se encuentre abierta si est realizando algn
proceso, al presionar stas teclas el sistema se cerrar totalmente, es equivalente a oprimir la opcin
Salir del men Archivo.


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Teclas de funcin
No todas las teclas rpidas son combinaciones, en ERP podr adems utilizar las teclas de funcin de su
teclado lo que le permite un mayor aprovechamiento de las mismas, (no es necesario que estas opciones
se llamen con teclas de funcin, podr llamarlas tambin desde men en algunos casos haciendo Clic
en los iconos).

F1 (Ayuda)
Si usted ha trabajado con Windows relacionar esta tecla con la ayuda, en ERP es precisamente
sta la funcin que tiene esta tecla, por lo tanto, si tiene alguna duda sobre el sistema solo oprima
F1 con ello se abrir la ventana de ayuda del sistema.

F5 (Actualizar)
Al oprimir esta tecla de funcin el sistema actualiza la informacin de la base de datos al momento
de presionarla, es de gran utilidad cuando trabaja en red y la informacin es capturada en diferentes
terminales.

Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP
Adems de las teclas de funcin cuenta con teclas que seguramente est muy acostumbrado a usar, a
continuacin se detallan las funciones de cada una de estas teclas cuando las oprime dentro de ERP.

<Inicio> Lleva el cursor a la primera celda del rengln en que se encuentre.

<Fin> Traslada el cursor a la ltima celda del registro en que se encuentre.

<Re Pg> Despliega una pgina hacia arriba en caso de estar en una ventana que abarque ms de
una, si no es as, regresar el cursor al primer registro.

<Av Pg> Despliega una pgina hacia abajo en caso que la ventana en uso tenga suficientes
registros para que utilice ms de una pgina, en caso contrario avanza el cursor hasta el ltimo
registro de la ventana en uso.

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<Supr> Esta opcin elimina el rengln o renglones que se encuentren seleccionados, previa
confirmacin del usuario cuando se trata de ms de un registro.

Flecha arriba Mueve el cursor un registro hacia arriba de su posicin actual.

Flecha abajo Mueve el cursor un registro hacia abajo de su posicin actual.

Flecha derecha Mueve el cursor una celda hacia la derecha de su posicin actual.

Flecha izquierda Mueve el cursor una celda hacia la izquierda de su posicin actual.


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Mens Estndares del sistema

Adems de las teclas el sistema cuenta con mens estndares, los cuales estn integrados por opciones
generales que estarn disponibles para cualquier ventana activa. Los mens estndares son:

Men de Aplicacin
El men Aplicacin aparece al hacer clic en en el botn circular del extremo superior izquierdo de la
ventana principal de ERP, conocido como Botn de la Aplicacin. En el encontrar las funciones
bsicas con respecto al manejo de archivos e impresin, tales como:
Abrir: Abre una base de datos existente.
Cerrar: Cierra la base de datos en uso.
Visor de Reportes: Manda a la pantalla del visor de reportes en .Net.
Agregar Servidores: Permite grabar el nombre de los servidores con los que se puede tener
acceso.
Agregar Base de Datos: Permite grabar el nombre de la base de datos con las cuales se tendr
acceso.
Configurar Hardware lock: Para configuracin del Hardware lock deber instalar el Sentinel
Protection Installer que se encuentra en el CD de Utileras, de acuerdo a la licencia que se compre el
hardware lock podr ser local o de red. En caso de que sea un candado de red capture el nombre
del servidor o la direccin IP, no es necesario capturar el puerto si no se captura toma el default.

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Panel Inicio
En el panel Inicio contiene las funciones usadas para editar los registros contenidos en cualquiera de las
ventanas del sistema, actualizar la base de datos, entrar al detalle y la manipulacin del grid.

Pegar: Pega la informacin copiada.
Copiar: Copia informacin de una celda ventana.
Deshacer: Permite deshacer las modificaciones previamente capturadas.
Detalle: Permite entrar al detalle del registro seleccionado.
Actualizar. Esta opcin permite actualizar los registros de la Base de datos o haciendo clic con
F5.
Seleccionar columnas. Esta opcin permite mostrar u ocultar las columnas disponibles de
algunas ventanas del sistema.
Inicio: Enva el cursor a la primera celda de la ventana que se encuentre activa.
Fin: Enva el cursor a la ltima celda de la ventana que se encuentre activa.
Nuevo registro: Agrega un registro a la ventana que se encuentre activa.
Seleccionar todo: Selecciona todos los datos de la ventana activa.
Eliminar registro. Permite eliminar los registros que se encuentran seleccionados.


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CAPITULO 4
Parmetros del Sistema

En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en la base de datos
los parmetros necesarios que se emplearn para el uso y buen funcionamiento del sistema ERP
Construccin.

Parmetros del sistema

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Parmetros del sistema

Una vez abierta la base de datos nueva lo primero es definir los parmetros o datos predeterminados
para la operacin de NEODATA ERP.

Elija Opciones del men Herramientas.

Esta ventana cuenta con 10 fichas por medio de las cuales puede configurar los diferentes parmetros
requeridos por el sistema.

1. Empresa

Los datos de identificacin de la empresa, como son razn social, RFC y direccin, los toma de la
ventana de Matriz / Sucursales.
Cdigo Empresa SAP. Est opcin la deber capturar cuando cuente con la interfaz del sistema SAP.
Este cdigo sirve para identificar la empresa en el sistema SAP. Este campo actualmente permite
capturar 20 caracteres y al momento de generar el archivo .txt solo tomar los primeros 4 caracteres.

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Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir ms
aspectos de operacin del sistema ERP Construccin.
El botn Aceptar cierra la ventana de Opciones guardando los cambios efectuados en cada una de las
fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Opciones.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de datos
para cada empresa.

2. Contabilidad
Esta ficha es de gran importancia en ERP Construccin, en ella se definen parmetros que se utilizarn
para la contabilidad.

En el grupo de Generales se podr especificar:
Ao: En esta celda debe capturar el ao del ejercicio fiscal en que se trabajar, este dato es
necesario para la realizacin de las plizas contables.

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Mes: Es el mes contable que se asigna para trabajar con contabilidad, este dato tambin es
necesario para la realizacin de la plizas.

En el grupo de Plizas se podr especificar:
Consecutivo por proyecto: Al marcar esta opcin el sistema indica que al grabar una pliza
crear el nmero consecutivo en automtico por proyecto en cada uno de los tipos de pliza que
gener.

Mes Contable con base a fecha del servidor: Si esta opcin es marcada el sistema tomar de
forma automtica el mes contable para las plizas automticas de acuerdo a la fecha del sistema,
en caso de no marcar esta opcin el sistema tomar el mes definido en las celdas Mes y Ao
hasta que el usuario lo cambie y si no lo tiene definido, toma el mes asignado en la ventana
Asignar mes contable local.

En el grupo Tipos de Plizas para, se podr especificar:
Cancelacin de Cheques: Especifique el tipo de pliza para cancelar un cheque. Es importante
definirlo, ya que los cheques llevan un nmero consecutivo pliza-cheque y si se cancela un
cheque de otro mes, se debe cancelar con un tipo de pliza diferente para no afectar el
consecutivo.
Cabe aclarar que si se cancela un cheque en el mismo mes contable en que se gener,
solamente se cancela la pliza, pero si se cancela el cheque en un mes contable diferente, se
genera una pliza inversa.
Comprobacin de gastos: Especifique el tipo de pliza para la comprobacin de gastos.
Compra/Venta de Inversiones: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre
una compra o venta de inversin.
Depsitos: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un depsito.
Gastos financieros: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un
movimiento para gastos financieros.
Prorrateo de costos. Especifique el tipo de pliza que se generar al realizar el prorrateo de
costos a proyectos.
Traspasos bancarios: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un
traspaso bancario.
Anticipos a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre una
factura de anticipo a un destajista.

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Estimaciones a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre
una factura para pago a estimaciones de destajista.

En el grupo de Cuentas se podr especificar:
Cuenta para utilidad cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la
utilidad cambiaria.
Cuenta para prdida cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la
prdida cambiaria.
Cuenta variacin tipo de cambio (entradas). Determine la cuenta contable a la que se cargar
o abonar la variacin por tipo de cambio que puede haber entre la entrada de insumos al
almacn y la recepcin de la factura.
Cuenta resultado ejercicio (reportes): Esta opcin sirve para determinar una cuenta contable
para reportar los resultados del ejercicio. Los reportes a consultar son: Balance general, Estado
de resultados y Estado de origen y aplicacin, que se encuentran en la carpeta de Contabilidad.
Cuenta producto financiero venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se
abonar los intereses ganados por su inversin.
Cuenta Monto ISR venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se cargar el
porcentaje o monto de ISR en la venta de inversiones.

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3. Operatividad
En esta ventana podr asignar todos aquellos parmetros necesarios en pedidos, bancos, proyectos y
proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa para el buen uso y funcionamiento del sistema.

En el grupo de Pedidos se podr especificar:
Das revisin y Das Pago. Estas opciones se refieren a los pedidos, asigne los das de la
semana en que recibir y pagar los pedidos de proveedores.
GUATEMALA: Esta opcin est diseada para los usuarios de dicha regin, ya que los Insumos
en ese pas tienen implcito el IVA. Para usar dicha opcin, debe marcar el cuadro Manejar IVA
incluido y capturar el porcentaje de IVA que se incluir en los insumos. Es indispensable que en
la captura de cada proyecto especifique IVA cero para evitar errores en los clculos. En la opcin
de forzar captura tipo fiscal, si marca este cuadro de verificacin obligar la captura de este
parmetro en los pedidos.

En el grupo de Bancos se podr especificar:
Topar saldo de cuenta bancaria en la emisin de cheques. Esta opcin permite no
sobrepasarse del saldo que se tiene en la cuenta bancaria al momento de estar emitiendo
cheques.

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Conciliar los abonos en la conciliacin bancaria. Esta opcin permite conciliar los abonos
(Depsitos) ya que si no marca esta opcin solo concilia cargos.
En el grupo de Proyectos se podr especificar:
Cuenta intercentro. Esta opcin permite capturar la cuenta intercentro y la cual se replicar en
cada proyecto nuevo por default. Est cuenta funciona como puente para los movimientos
contables entre proyectos.

En el grupo de Proveedores se podr especificar:
Trabajar con rdenes de produccin Esta opcin es creada para aquellas empresas que
requieran llevar un control ms estricto de sus pedidos para produccin y solicitar material
nicamente cuando el stock en almacn lo requiera.
Es importante mencionar que una vez marcada est opcin y al tener rdenes de produccin
activas, ya no se podr quitar el parmetro de la base.
As mismo, al trabajar con rdenes de produccin se deshabilitan del panel de Almacn las
opciones de: salidas de almacn y salidas de almacn por kit al igual que traspasos entre
almacenes y solo queda en activo la opcin de salidas en base a orden de produccin.
Para obtener ms informacin consulte el archivo Gua rpida para Orden de Produccin,
ubicado en: C:\NeodataERP2010\Documentos
En personas fsicas primero el nombre y despus apellidos. Al tener activo este parmetro y
hacer una consulta de proveedores como personas fsicas, se deber mostrar primero con el
nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y despus por nombre
desactive el parmetro.
Incremento rengln en Requisiciones/Pedidos. El objetivo principal de este parmetro es de
agregar el campo en el reporte y as poder determinar cuntos insumos integran la
requisicin/pedido.
Orden de impresin en Requisiciones/Pedidos. Esta opcin permite seleccionar el orden en
que se imprimirn los insumos en requisiciones y en pedido (ya sea por el cdigo del insumo o
por rengln).

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4. Niveles
Aqu se define la estructura y formato de las cuentas contables, centros de costo, partidas y unidades de
negocio.

En cada una de las divisiones hay siete campos los cuales representa un nivel de la estructura, en el cual
puede definir la cantidad de caracteres que formarn dicho nivel. Cabe mencionar que no hay lmite de
caracteres para cada nivel, siempre y cuando la suma no exceda de veinte caracteres.
La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerrquica o de un rbol, de tal manera que
cada cdigo de cuenta, centro, partida o unidad de negocio capturado debe incluir los cdigos de los
niveles previos.
Por ejemplo:

ABC 1er Nivel.
ABC123 1er y 2do Niveles.
ABC123XYZ 1er, 2do y 3er Niveles.


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Si desea incluir caracteres de separacin entre los niveles, tales como guiones o lneas diagonales, utilice
para ese fin el campo Carcter mscara. El carcter o smbolo que agregue en este campo se usar
como separador entre cada nivel del cdigo de cuentas contables y centros de costo.
Por ejemplo:
Para ver el centro de costo 001-001-01 debe definir los niveles as:
Nivel 1, 3 caracteres.
El carcter mscara - es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. Usted debe capturar los
cdigos de cuentas contables y centros de costo sin guiones o separadores.

5. Rutas
Aqu podr especificar la ruta donde se encuentran almacenados los reportes, la ubicacin del logotipo
que se utilizar en ellos, las rutas de las plantillas, la ruta donde se almacenarn los contratos generados
y donde se guardaran sus CFDs.

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6. Leyendas
Esta ficha cuenta con tres celdas en las cuales debe escribir las leyendas o texto que desee se impriman
en los reportes de pedidos, Contrarrecibos y cheques. Las leyendas se imprimirn al pie del reporte.


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7. Obra
En esta Seccin se determinarn aquellos parmetros que se vinculan con administracin de obra.

En el apartado de Conceptos se podr especificar:
Cuenta padre (cuenta de mayor) para subcontratos. Asigne la cuenta contable padre que
pedir al generar subcontratos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las
cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del subcontrato.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para destajos. Asigne la cuenta contable padre que pedir al
generar destajos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las cuentas hijas que
correspondan a la cuenta padre del destajo.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para los destajos en el proceso de importacin de
presupuesto. Asigne una cuenta contable padre para destajos, la cual la tomar solamente en el
proceso de importacin, siempre y cuando la matriz de los conceptos contenga mano de obra.
Determine la cuenta contable padre que se tomar por default para los destajos al generar la
importacin.
Familia default para subcontratos. Asigne una familia que se tomar por default para los
subcontratos al momento de capturar manualmente los conceptos. En caso de que desee
modificar la familia lo podr hacer.
Familia default para destajos. Asigne la familia que se tomar por default para los destajos al
momento de capturar manualmente los conceptos.

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En el grupo de Almacn se podr especificar:
Cuenta entradas por facturar. Determine la cuenta contable que se utilizar para las entradas
por facturar.
Cuentas traspasos / Almacenes. Determine la cuenta contable que se utilizar para los
traspasos de almacn.

En el grupo de Estimaciones se podr especificar:
Aplicar el fondo de garanta antes de IVA. Esta opcin determina que al generar las
estimaciones el fondo de garanta se deber aplicar antes de calcular el IVA. De lo contrario se
aplicar despus de haber calculado y sumando el IVA.
IMPORTE $ 100.00
ANTICIPO $ 10.00
FONDO GARANTA $ 5.00
SUBTOTAL $ 85.00
IVA $ 12.75
TOTAL $ 97.75

En el grupo de Aditivas a la explosin de insumos se podr especificar:
Requerir partida en captura. Esta opcin determina que es forzoso asignar una partida al
insumo cuando se realicen aditivas a la explosin de insumos.


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8. Cuentas DIOT
En esta ventana se determinan las cuentas de IVA Acreditable y de retenciones de IVA las cuales deber
considerar en la elaboracin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Para la elaboracin de la DIOT se consideran los cheques emitidos.

Para dar de alta las cuentas para DIOT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta contable de IVA y/o la cuenta para retenciones de IVA.
2. Elija el concepto DIOT, el cual le permite clasificar los tipos de IVA (IVA Acreditable al 16%, IVA
No Acreditable al 16%, IVA Acreditable al 11%, IVA No Acreditable al 11%, IVA retenido).

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9. Seguridad
En esta pestaa indicara el usuario y contrasea de SQL que se usar de forma predeterminada para
abrir las bases de datos, a fin de no pedirlo en la ventana de abrir base de datos. Quedando ya
establecido para todos los usuarios sin que se requiera que estos ltimos lo conozcan o se lo aprendan
de memoria.


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10. CFDI
En esta pestaa deber indicar cules son las modalidades de facturacin a clientes que emplear en su
empresa, marcando la casilla de la izquierda para cada una de ellas si las utilizar o dejndola
desmarcada si no. Tambin deber sealar cul ser la forma predeterminada de facturacin, es decir,
cul ser la ms frecuente o la que utilizar en primer lugar.

Los tipos de facturacin son:
Impresas: Se refiere a las formas preimpresas por un impresor autorizado, y aplica solo cuando
an se tengan folios impresos y los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT.
CFD: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por medios propios, y aplica
solo a quienes optaron por esa modalidad durante el ao 2010.
CBB: Se refiere a la emisin de comprobantes impresos con Cdigo de Barras Bidimensional, y
aplica cuando los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT.
CFDI: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet utilizando los
servicios de un Proveedor de Autorizacin y Certificacin (PAC), y aplica cuando se tiene la
obligacin de emitir facturas electrnicas y no se opt por utilizar medios propios en el 2010.
Ruta Plantillas Pie de Facturas: En este campo se indica la ruta de plantillas pie de facturas.

No es comn utilizar ms de un tipo de facturacin, pero si las necesidades de su empresa lo requieren,
en sta pestaa puede establecer ms de una.

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Matriz y sucursales

Para entrar a la ventana de Matriz / Sucursales, en el panel de Herramientas, dentro del grupo
Opciones haga clic en el icono de Matriz / Sucursales.

En esta ventana es necesario capturar los datos generales relacionados a la empresa, estos datos son
especialmente necesarios para emitir facturas electrnicas ya sean en su modalidad de CFD o CFDI. Los
campos contenidos en esta ficha son:
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Es el registro que identifica a la
empresa en la Secretara de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones.
Nombre Empresa. Es el nombre o razn social de la empresa. Puede ser de una persona moral
(empresa) o una persona fsica.
Datos fiscales oficina matriz.
Calle. Es la calle donde se localiza el domicilio fiscal de la empresa.
No. Exterior. Nmero exterior del domicilio.
No. Interior. Nmero interior del domicilio.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde se encuentra la direccin de la empresa.
Localidad. Es el Pueblo o Ciudad en la que se encuentra la direccin de la empresa.
Referencia. Sirve para detallar ms exactamente la ubicacin del domicilio, entre que calles se encuentra
o si hay alguna otra referencia.

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Ciudad/Municipio/Delegacin. Es la ciudad, municipio o delegacin donde se localiza la direccin de la
empresa.
Estado. Es el Estado de la Repblica Mexicana donde se localiza la direccin de la empresa.
C.P. Es el cdigo postal que identifica la zona de la ciudad o estado donde se encuentra la direccin de la
empresa, es muy importante si se espera recibir comunicacin por correspondencia a partir de reportes
enviados a otras zonas geogrficas.
Pas. En este campo se escribe el pas donde se encuentra la empresa.
Lugar de expedicin. En este campo indique el lugar de expedicin de la factura, ejemplo: Astrnomos
22, Mxico D.F.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir ms
aspectos de operacin del sistema.
El botn Aceptar cierra la ventana de Matriz / Sucursales guardando los cambios efectuados en cada
una de las fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Matriz /
Sucursales.
En la pestaa de Regmenes, indique su actividad o actividades.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de datos
para cada empresa.

Certificados y folios

En esta ventana es necesario capturar los certificados de sello digital que utilizar en las facturas
electrnicas que emitir su empresa, estos datos se los proporciona el Sistema de Administracin
Tributaria (SAT).

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Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT, son para su uso especfico en la emisin
de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Por
medio de ellos el contribuyente podr sellar electrnicamente la cadena original de los comprobantes que
emita en cada una de sus sucursales; as se tendr identificado el origen del comprobante fiscal digital,
junto con la unicidad y las dems caractersticas que tienen los certificados digitales (Integridad, no
repudio, autenticidad y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un certificado sello
digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales
digitales.
Los campos contenidos en esta ventana son:
CFDI. Marque la casilla solo si el certificado corresponde a CFDI.
Certificado. Ubique el archivo de su certificado de sello digital (CSD) para facturacin electrnica (CFD /
CFDI) y crguelo en el sistema. Es un archivo con extensin *.cer. Cuide de no confundirlo con el archivo
de su Firma Electrnica Avanzada (FIEL) que tambin tiene la misma extensin.
No. Certificado. Es el nmero del CSD que le proporcion el SAT, consta de 20 caracteres y lo carga el
sistema en automtico al cargar el certificado.
Descripcin. Aqu puede capturar una descripcin para el certificado de sello digital que va a utilizar,
esto es til si su empresa maneja varios certificados.
Matriz / Sucursal. Elija en sta columna si el certificado se utilizar en la oficina matriz o en alguna
sucursal de su empresa. El domicilio que aparecer en la factura como lugar de elaboracin depender
del dato que seleccione aqu.
Llave privada. Es un archivo electrnico (*.key) necesario para generar el uso de algoritmo asimtrico y
que slo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pblica/privada), y
a que se entrega junto con el CSD para facturacin electrnica (*.cer). Con esta llave privada se realiza el
firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Password. Es la contrasea que usted define ante el SAT para su llave privada.
Vigencia Inicial: Indica la fecha de inicio de vigencia del certificado.
Vigencia Final: Indica la fecha del final del a vigencia del certificado.
Folios. Indicar sus folios los cuales usted solicit, con botn derecho del mouse le mostrar una opcin la
cual es Captura de folios.
Serie: Capture la serie que registr ante el SAT para sus folios. Si no registr ninguna, capture la
leyenda sin serie (sin comillas), en la factura electrnica la serie aparecer vaca.
Folio Inicial: Indique el folio inicial con el cual empezara a generar facturas.
Folio Final: Indique el folio final del rango que solicito para sus facturas.
No. Aprobacin: Capture el nmero de aprobacin de los folios.
Ao de aprobacin: Capture el ao de la aprobacin de los folios.

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Predeterminado: Marque la casilla para indicar cual serie se usar de forma predeterminada.
Folio Actual: Esta columna muestra el ltimo folio de factura generado en el sistema.

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CAPITULO 5
Catlogos

En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en su totalidad los
catlogos que se emplearn para realizar movimientos en el sistema de ERP Construccin, los cuales
estn diseados en brindar al usuario la informacin necesaria para que la captura o creacin de los
catlogos sea ms rpida y sencilla.
El captulo de Catlogos se recomienda especialmente a los administradores de sistemas o personas a
cargo del mantenimiento de la informacin.

Administracin de Catlogos
Cuentas Contables
Tipos de pliza
Tipos de cuenta
Unidades de Negocio
Lista de clientes
Tipos de clientes
Tipos de proveedores
Lista de Proveedores
Monedas y paridades
Tipos de Cheques
Tipos de depsitos
Tipos de insumo
Familias
Partidas
Proyectos
Prototipos
Insumos
Ubicaciones
Explosin de insumos


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Administracin de Catlogos
La administracin de catlogos permite al usuario dar de alta catlogos o campos que de acuerdo
a las necesidades de la empresa requieren ser almacenados en la base de datos y que no se
encuentran contemplados en el sistema. Este tema se recomienda a los especialistas en sistemas
ya que ellos sern los responsables de la manipulacin correcta de los nuevos campos y catlogos
que se den de alta.
Para entrar a Administracin de Catlogos:
1. Haga clic en el panel Catlogos
2. En el grupo de Administracin seleccione la opcin Administracin de Catlogos

Descripcin de campos:

Nombre. Es el nombre que se le asigna a un catlogo para identificarlo.
Catlogo base. Es el nombre de la tabla que pertenece a la base de datos, la cual contiene todos
los datos capturados.
Solo lectura. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios solo podrn leer los datos de estos
catlogos y por lo tanto no se permite borrar ni escribir en ellos.
No insertar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn insertan ningn dato en
este catlogo, por lo tanto solo tendrn permisos para leer los datos que contenga.
No borrar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn borrar los datos que se
encuentran en este catlogo.
Usuario. En este campo permite registrar al usuario del sistema que dio de alta el catlogo.

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Los catlogos que contiene el administrador son:
Acreedores (SAP)
Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En l
se capturan las formas de pagos que se establece con los proveedores para su pronto
pago. Este dato deber asignarlo en el detalle de proveedores.

Categora Activo Fijo.
Este catlogo se usar en prximas versiones.
Ciudades.
Es el nombre del rea urbana la cual pertenece a un estado. En este catlogo se darn de
alta las ciudades que utilizar principalmente en registro de clientes y proyectos.


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Clientes
Este catlogo muestra los datos principales del cliente, los cuales fueron capturados en el
registro de cliente. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si requiere de
alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana de registro de cliente.

CME (SAP)
Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En l
se capturar los cdigos para las cuentas contables que sean de mayor para anticipo, fondo
de garanta y descuentos. Este dato el sistema lo tomara en automtico de acuerdo a las
cuentas que tenga en el tipo de proveedores.

Conceptos Nmina
Este catlogo se usar en prximas versiones.

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Conceptos para IETU
En este catlogo se darn de alta los conceptos que participarn para el clculo de IETU.
Este catlogo se utilizar principalmente en la ventana de IETU.

Cuentas Bancarias
Este catlogo sirve para dar de alta las cuentas que tenga la empresa, las cuales se
utilizan para registrar el origen de los fondos con los que se efectan los pagos a los
proveedores, cabe mencionar que no es indispensable capturar el nmero real de la
cuenta bancaria; slo bastar con capturar un cdigo que identifique la cuenta bancaria o
chequera empleada al hacer los pagos.
Para dar de alta este catlogo deber tener capturados los catlogos: Moneda y Cuenta
Contable.
En caso de contar con una cuenta de inversin deber activar la casilla Es cuenta de
inversin, con la finalidad de identificar las cuentas que sean de inversin en la ventana
de compra/venta de inversiones. Solo es posible marcar como es cuenta de inversin
aquellas que se encuentran en moneda base.


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Descuentos para estimaciones
En este catlogo se darn de alta aquellos descuentos que se aplicarn en las
estimaciones por mala calidad del trabajo realizado o por retraso en obra. Este catlogo se
utilizar en captura de estimaciones.

Destajistas
En este catlogo se dar de alta el nombre de los destajistas que se encargarn de la
ejecucin de la obra. Este catlogo se utilizar en estimaciones de destajo, conceptos por
destajista y salidas de almacn.
Cuando se realiza un contrato de mano de obra deber dar de alta al contratista en este
catlogo, con la finalidad de suministrar solamente los insumos del almacn. Para ello
deber asignar en el campo destajista el nombre del contratista con el objetivo de indicar
que es un contratista de mano de obra, adems deber activar la columna Es contratista
de MO.
Este catlogo podr asignar las cuentas de acreedor, anticipo y de viticos para cada
destajista ya que se utilizarn en la generacin de plizas, en el caso de adeudo de
viticos el movimiento deber ser generado por pliza manual o cheque contra cuenta de
cargo.
NOTA: Es importante mencionar que estas cuentas solo aplican para destajistas.
Recuerde que para cada destajista deber tener sus propias cuentas contables, por lo cual
deber hacerlo manualmente en el catlogo de Cuentas contables, ya que el sistema no
genera consecutivos de cuentas.

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Estados
Este catlogo viene precargado al actualizar por primera vez su base de datos, este
catlogo es utilizado al dar de alta las ciudades.

Familias
En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar
a los insumos. Este catlogo ser utilizado al dar de alta insumos y al importar los
presupuestos. Tambin aqu se vincula una cuenta contable, que ser la que se asignar
por default a un insumo o concepto nuevo.

Giros
En este catlogo dar de alta las claves que representa la actividad preponderante del
proveedor es decir; la familia o gnero de insumos en que se especializa, tales como:
aceros, maderas, pinturas, ferretera, entre otros. Este catlogo ser utilizado en el registro
de proveedores.

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Insumos
En este catlogo se pueden dar de alta los insumos materiales y equipos que deban ser
controlados por el almacn. Este catlogo es utilizado en requisiciones, pedidos, facturas,
comprobacin de gastos y almacn.

Este catalogo cuenta con el siguiente men contextual:
Replicar el costo a todos los proyectos. Permite replicar el costo asignado al insumo
para todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite asignar o modificar una cuenta contable para el insumo
o los insumos seleccionados.
Asignar familia. Permite asignar o modificar la familia para el insumo o los insumos
seleccionados.
Asignar tipo de insumo. Permite asignar o modificar el tipo de insumo para uno o varios
insumos seleccionados.
Asignar unidad. Permite asignar o modificar la unidad para el insumo o los insumos
seleccionados.
Participa. Muestra los proyectos donde actualmente est participando el insumo
seleccionado.

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IVA (SAP)
Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En
dicho catlogo se capturan los cdigos que identificarn la cuenta de IVA en el sistema de
SAP. Este dato deber asignarlo en el catlogo de cuentas contables en las cuentas de
IVA.

Monedas
En este catlogo se dan de alta todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas
bancarias e inversiones y que usar para hacer sus pagos o cobros. Este catlogo es
utilizado en insumos, registro de cliente, registro de proveedor, conceptos, etc.

Proveedores
En este catlogo muestra aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa
de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacn. Cabe mencionar que este
catlogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificacin lo tendr que hacer desde
la ventana registro de proveedores. Este catlogo es utilizado en pedidos, facturas,
programacin de pagos, consultas, etc.


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Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin.

Responsables
En este catlogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los mdulos
del sistema, quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos
realizados. Este catlogo es utilizado en pedidos, salidas, contratos, etc.

Tipo Fiscal
En este catlogo es exclusivo para los usuarios de Guatemala.

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Tipo Proveedor
En este catlogo se dan de alta Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la
empresa, ya que no todas las facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una
forma distinta de registro contable, por ejemplo, un proveedor de materiales no presentar
las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un
modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno.

Tipos del Cliente
En este catlogo se dan de alta En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de
acuerdo al motivo por el cual se emitirn facturas y se harn cobros. A partir de esta
ventana se determinarn las cuentas contables que tendr el tipo de cliente utilizndolo
como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.

Tipos de documentos de almacn
En este catlogo se dan de alta aquellos documentos que se utilizaran para realizar algn
movimiento en almacn.


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Tipos de Flujo
En este catlogo se determinan qu flujos son considerados como ingresos y cuales para
egresos. En dado caso de que quieran generar IETU y/o DIOT, de acuerdo al tipo de flujo
deber activar Generar IETU y Generar DIOT.
En caso de que genere DIOT, deber asignar a las cuentas contables un conceptos DIOT
ubicado en Cuentas DIOT del men Herramientas /Opciones.

Tipos de proyectos
Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizar, los tipos son:
Urbanizacin, Edificacin, Postventa, Casa Muestra y Miscelneos. Este dato lo podr
consultar en el reporte de cartula de costo que se encuentra en el apartado de
contabilidad.

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Tipos de notas de crdito
Esta opcin permite dar de alta las notas de crdito que se utilizarn para clientes y
proveedores.
Se capturan los tipos de Notas de Crdito para Proveedores y Clientes, solo marcar la
columna Es para proveedor para diferenciar a las Notas de Proveedor con las de Cliente.

Unidades
En este catlogo se dan de alta las diferentes unidades de medida para los insumos y
conceptos.

Copiar catlogos de la plantilla
Al generar una base nueva se podr copiar catlogos que vienen precargados en una plantilla,
para llevar a cabo este proceso realice los siguientes pasos:
1. Copiar catlogo de la plantilla
2. Seleccione de la plantilla los catlogos a utilizar.

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3. Haga clic en Aceptar.

4. S al intentar entrar al catlogo manda el mensaje de que no tiene privilegios para ver la
vista del catlogo, deber entrar a la seguridad del sistema en vistas de usuario y dar el
permiso correspondiente.

Si una vista est dada de alta y requiere guardarla con otro nombre bastar que seleccione el
nombre del catlogo y haga clic derecho, seleccione Guardar como y captur el nuevo nombre
para la vista.

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Agregar campos
De acuerdo a las necesidades de la empresa usted podr agregar campos con los que no cuenta
la base de datos y requiere que sean almacenados. Para realizar el siguiente proceso realice lo
siguiente:
1. Seleccione la vista donde requiere agregar campos.
2. Oprima las combinacin de teclas Ctrl + D
3. Agregue el campo anteponiendo una U al nombre del campo en la columna Campo
(U_NombreCampo), este ser el nombre del campo en la base de datos. Ejemplo: U_Obs
4. En la columna Alias capture el nombre de la columna que llevar en el Grid. Ejemplo:
Observaciones
5. Seleccione el tipo de datos y capture la longitud del campo.
6. Determine si el campo es requerido o se encontrar bloqueado.

7. Haga doble clic sobre la vista para comprobar los cambios realizados.


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Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
men Herramientas.

Para entrar a Cuentas contables:

2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Cuentas Contables.

Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerrquica. Es requerido
capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El
sistema verifica que stas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las
Opciones del sistema.
El cdigo de la cuenta contable puede asemejarse a la ruta de un archivo en el explorador de
Windows, donde cada carpeta est contenida dentro de otra. Por ejemplo, en el archivo C:\Mis
Documentos\Cartas\Cartas Comerciales\Carta 1, esta ruta se podra considerar como el cdigo de
la cuenta de detalle, mientras que cada nivel superior sera una cuenta de mayor.

De la misma forma, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de destajos, la
estructura es as:

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Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el
carcter mscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son
independientes del carcter mscara.

Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa
su saldo.
Tipo. Esta columna se refiere a la clasificacin de las cuentas, dadas de alta en el panel
Contabilidad/Tipo de cuenta.
Subtipo. Es la subclasificacin de las cuentas contables, dadas de alta en el panel
Contabilidad/Tipo de cuenta.
Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para
distinguir las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema.
Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir
las cuentas de clientes en ciertas partes del sistema.
Es Dlar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable ser en dlares y requerir de una
cuenta complementaria y de cambiar la columna Moneda.
Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usar para calcular el importe que se
tiene en pesos con respecto al monto que se tiene en dlares.
Emitir Cheques. Esta opcin si se encuentra activada determina que la cuenta contable podr
emitir cheques.
Topar vs Saldo. Al activar esta opcin el sistema validara que en la emisin de cheques no se
pueda girar ms del saldo disponible o permitido.
Moneda. Es la moneda o divisa que tendr vinculada la cuenta contable.
Permitir depsito. Al seleccionar est opcin permite que la cuenta contable pueda tener
depsitos.
Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Saldo lmite. Permite capturar el saldo lmite que se le puede prestar a un deudor.


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Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobacin de gastos
en la ventana de reembolsos y gastos por comprobar.

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Tipos de Plizas
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al
realizan movimientos contables.
Para entrar a Tipos de plizas:
1. Haga clic en el panel Catlogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Plizas.

Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:
Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y
mximo 3 caracteres.
Descripcin. Escriba el nombre del tipo de pliza.
Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza,
en el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo
correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al
encontrar un mes diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la
par entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es
decir, si gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520.
Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera
automtica en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.

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Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrn las cuentas.

Para entrar a Tipos de cuentas:
1. Haga clic en el panel de Catlogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Cuentas.

Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN

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Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:

Cuenta Descripcin Tipo Subtipo
102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)
201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Corto plazo)

Descripcin: Es el nombre del Tipo generado.
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.


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Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo
est representado por el nmero 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo
Circulante sera de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a
1999.

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Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de
medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la
empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto.

Para entrar a Unidades de Negocio:

2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Unidades de Negocio.


Unidad Negocio. Es el cdigo que hace referencia a una unidad de negocio.
Descripcin. Es el nombre que identifica a una unidad de negocio.


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Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas
para quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de
los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para obtener ms informacin sobre Lista de clientes consulte el captulo # 7 Clientes.

Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que
tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Para obtener ms informacin sobre Tipos de clientes consulte el captulo # 7 Clientes.

Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas
se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos,
por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada
uno.
Para obtener ms informacin sobre Tipos de proveedores consulte el captulo # 8 Proveedores.

Lista de proveedores
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para obtener ms informacin sobre Lista de proveedores consulte el captulo # 8 Proveedores.

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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para
hacer sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Para entrar a Monedas y Paridades:
2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Monedas.

Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en alguna cuenta
bancaria.
Descripcin. Es la descripcin de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
Defina la fecha de la paridad.
Capture la paridad del da.

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Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el
pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios,
etc.
Para entrar a Tipos de Cheques:

2. En el grupo de Bancos seleccione la opcin Tipos de Cheque.

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Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base.
Rengln: Es un nmero consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de
agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se ver afectada al hacer el movimiento
con el tipo de cheque.
Descripcin: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo.
Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuar en la cuenta contable de acuerdo al monto
total del pago.
Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de
la paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.


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Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botn Nuevo.
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripcin.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de pliza.
4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE
Materiales y Servicios 1.15
Honorarios 0.95
Rentas y comisiones 1.05
Fletes 1.11
5. Haga clic en Aplicar.
6. Posteriormente el sistema le mandar un mensaje de que si desea grabar el tipo de
cheque, si usted est seguro de guardar el cheque haga clic en s.

7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.
8. En caso que su cheque maneje retenciones deber dar de alta las cuentas contables que
se vern afectadas en la emisin.

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Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un
proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.

Para entrar al catlogo de Tipos de depsitos:

2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Tipos de depsitos.


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Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de depsito.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base.
agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito.
total del depsito.
Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser
calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que
se genera el depsito.

Para generar un tipo de depsito realice lo siguiente:
1. Haga clic en Nuevo.
2. Capture el tipo de depsito con el cul identificar los depsitos realizados.
3. Capture una descripcin para el depsito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de pliza que se realizar al generar un depsito.

6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de
acuerdo al tipo de depsito seleccionado.

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Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto
base.
Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de
Control y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo
se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran
sobre los dems, as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del
sistema, como es en el control de almacn, subcontratos, entre otros.

Para abrir el catlogo de Tipos de Insumos:

1. Haga clic en el panel de Catlogo.
2. Dentro del grupo Presupuesto, seleccione la opcin Tipos de Insumos.


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Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participacin dentro
del sistema.
Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacn.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por
Almacn.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: Deber marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de
insumo como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el
presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado destajo al
realizar el clculo de la Explosin.
Es subcontrato: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que sern clasificados
como subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como
Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
Nota: El sistema no permitir marcar ms de 2 opciones en cuanto a es inventariable, no
inventariable, mano de obra, destajo. Subcontrato o administrativo.

Pgina 81 neodata.mx

No mostrar en requisiciones: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no se
debern mostrar al momento de generar requisiciones.
No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que
no se debern mostrar al momento de generar facturas sin pedido.


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% IVA (Subcontratos): En esta columna deber capturar el porcentaje de IVA que se contemplar
en el costo mximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica al
tipo de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un
porcentaje de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitir.
Ejemplo vlido para el sistema.

Ejemplo no vlido en el sistema, por lo tanto lo omitir y no realizar el clculo en los costos de
subcontratos.

Aplicado a
Es
Subcontrato
% IVA a
Subcontrato
Aplicado a x tipo NO
marcado como Es
Subcontrato
% IVA a
Subcontrato
(Tipo x)

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% Indirectos (Subcontratos):
Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opcin deber marcar los tipos de
insumos a los cuales se aumentar el IVA, esto ser vlido siempre y cuando se tenga un
porcentaje capturado en el tipo de insumo marcado como Es Subcontrato.
Para este ejemplo se calcular el IVA del tipo 1(Materiales) y tipo 3 (Equipo y Herramienta) para
cada matriz determinada para subcontratos.

Ejemplo: De acuerdo a lo parametrizado en el catlogo tipos de insumos, se determino el Tipo 5
marcado como Es Subcontrato al cual se le aplicar el 16% de IVA para subcontratos, este IVA
solo lo aplicar a materiales y a equipo.
Teniendo en cuenta la anterior parametrizacin podemos verificar la matriz despus de hacer el
clculo de la Explosin de insumos lo siguiente:


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Analizando la anterior matriz se puede observar cmo se calcula el costo mximo del subcontrato.
TIPOS IMPORTE IVA AL 16% TOTAL
Importe de
materiales (Tipo 1)
$22.67 $3.63 $26.30
Importe de Mano de
Obra (Tipo 2)
$20.81 - $20.81
Importe de Equipo
(Tipo 3)
$9.79 $1.57 $11.36
Costo Mximo del
Subcontrato =
$58.46
Familias

En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar a los
insumos, es un catlogo muy sencillo pero de gran utilidad.

Para entrar a Familias:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Familias


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Familia. Es el cdigo con que se identificar a la familia de insumos.
Descripcin. Es la descripcin de que hace referencia a un grupo de insumos.
Cuenta. En la cuenta contable que estar ligada a la familia, la cual ser afectada en cada uno de
los movimientos del sistema donde participen los insumos.

Partidas

En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de presupuesto de control y para las ubicaciones.

Para entrar al catlogo de Partidas:

2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Partidas.


Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecen las partidas o subpartidas.
Partida. En este campo se captura el cdigo que identifica la partida o subpartida.

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Descripcin. Es una descripcin del evento partida o subpartida.
Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre
la partida o subpartida.
En caso de que se haya importado el presupuesto este catlogo se llenar en automtico con la
importacin.

Proyectos

En este catlogo deber agregar las obras o proyectos en ejecucin, preferentemente antes de
que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el
archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.

Para entrar a Proyectos:

2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Proyectos

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Campos requeridos para Proyectos:

Proyecto
Ciudad
Cuenta intercentro
Unidad de Negocio

Al hacer clic derecho sobre este catlogo permite entrar al detalle de un proyecto seleccionado as
como registrar un nuevo proyecto.

Detalle. Esta opcin permite mostrar los datos capturados del proyecto que se encuentra
seleccionado, para hacer una modificacin deber hacer clic en el botn Editar una vez
realizados los cambios haga clic en aceptar.

Nuevo Registro. Permite crear un nuevo proyecto. Los datos que se capturan en esta
ventana estn clasificados en 5 fichas:


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Descripcin de Campos:

1. GENERALES. En esta ficha permite capturar los datos referentes a la identificacin y
ubicacin del proyecto.

Los campos incluidos en esta ficha son:

Proyecto. Es el cdigo del proyecto.
Nombre. Es el nombre de la obra.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior del sitio donde se realiza la
obra.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se realiza la obra.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se realiza la obra.
Delegacin. Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se realiza la obra.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin
de la obra para correo ordinario.
Telfono. Es el nmero telefnico de la obra, puede incluir guiones y parntesis.
Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax de la obra.
Mail. Es la direccin de correo electrnico de la obra a donde se puede dirigir la
correspondencia electrnica.

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Cuenta intercentro. En este campo se liga la cuenta que hace referencia al
intercentro, la cual funciona como puente para los movimientos contables entre
proyectos.
Unidad de Negocio. En este campo se liga la unidad de negocio que agrupar al
proyecto.
Observaciones. En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los
datos ya incluidos en el catlogo.
Lugar de entrega de materiales. En este campo se captura el domicilio donde se
entregarn los materiales para la realizacin de la obra.

2. FECHAS/BLOQUEOS/PRESUPUESTO. Puede bloquear los procesos individualmente
para cada proyecto y para cada sistema. Si se bloquean los procesos desde el men
herramientas, el sistema dar prioridad a las fechas y movimientos establecidos en esta
ventana.


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Fecha Inicio. Es el da que inician las actividades en la obra.
Fecha Trmino. Es el da que concluyen las actividades de la obra.
Hora de entrada. Es la hora de inicio de actividades diarias en la obra, el inicio de la
jornada de trabajo.
Hora de Salida. Es la hora de fin de actividades diarias de la obra, el trmino de la
jornada de trabajo.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se
generen ningn movimiento antes de las fechas seleccionadas en requisiciones,
pedidos, factura proveedor, factura cliente, bancos y contabilidad.
Ruta de Presupuesto PU: Es la ruta del presupuesto a controlar en la base de datos.
Permitir efectuar movimientos en: Este es un permiso que se aplica a nivel proyecto
para generar nuevos registros o hacer modificaciones en requisiciones, pedidos,
facturas (proveedores y clientes), bancos, Explosin de insumos, plizas manuales e
inventario inicial.

3. FIRMAS PEDIDOS Y RESPONSABLE. En esta ficha debe elegir a los responsables que
aparecern en las impresiones de los pedidos. Para consultar el Catlogo de responsables
puede hacer clic en el botn de bsqueda que aparece a la derecha de cada celda.
En el grupo responsable del proyecto deber asignar el cdigo de un responsable, este
servir para reportes y para la importacin de clientes.

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4. OPCIONES CENTRAL. Las siguientes opciones se reflejan en la explosin de insumos de
acuerdo a los pedidos y facturas generados.

Porcentaje de iva: Es el porcentaje de IVA que se aplicar en pedidos y facturas.
Capturar facturas topadas contra explosin de insumos: Permite que al
Generar Facturas Sin Pedido, Gastos a Comprobar, Gastos Financieros, no se
pase de la cantidad que se tiene calculada en la explosin de insumos.
Agregar insumos en automtico a la explosin de insumos: Si esta opcin se
encuentra activada, los insumos que se den de alta desde factura sin pedido,
gastos a comprobar, gastos financieros se agregarn en automtico a la explosin
de insumos.
Tipo de proyecto: Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se
realizar, los tipos son: Urbanizacin, Edificacin, Postventa, Casa Muestra y
Miscelneos. Este dato lo podr consultar en el reporte de cartula de costo que se
encuentra en el apartado de contabilidad.


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5. OPCIONES DE OBRA. Esta opcin permite controlar algunos movimientos que se lleva a
cabo en el sistema de administracin de obra.

Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se
generen ningn movimiento antes de las fechas seleccionadas en almacn,
subcontratos y estimaciones.
Permitir modificar. Son permisos para hacer modificaciones al presupuesto de
control, estimaciones, movimientos de almacn y contratos de obra.
Permitir agregar. Son permisos para agregar nuevos contratos, hacer rdenes de
cambio al presupuesto de control cuando se encuentre cerrado, estimaciones,
movimientos de almacn y agregar rdenes de cambio a contratos de obra.

En el apartado de Presupuesto se cuenta con los siguientes parmetros:
No permitir que el costo actual Subcontrato sea mayor que Costo mximo
subcontrato. Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el
costo rebasando el costo mximo de subcontrato, siempre y cuando tenga el permiso
Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de
presupuesto.
No permitir que el costo actual destajo sea mayor que Costo mximo destajo.
Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el costo
rebasando el costo mximo de destajo, siempre y cuando tenga el permiso Exceder
el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.

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En el apartado de Contratos se cuenta con los siguientes parmetros:
Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre
activada esta opcin le permitir modificar el costo del contrato rebasando el costo
actual, siempre y cuando tenga el permiso Permitir costo contrato mayor a costo
presupuesto, ubicado en el grupo de Contratos.
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre
activada esta opcin le permitir modificar el costo del destajo rebasando el costo
actual, siempre y cuando tenga el permiso Permitir costo destajo mayor a costo
presupuesto, ubicado en el grupo de Contratos.

Controlar estimaciones y salidas de almacn por prototipo. Al tener activada esta
opcin se controlaran las estimaciones y salidas de almacn de acuerdo al prototipo
asignado a una ubicacin. Este parmetro es recomendable cuando se necesita
controlar vivienda.

6. PARA PROGRAMA DE OBRA. El programa de obra se basara de la fecha de inicio y
fecha fin del proyecto a desarrollar.

Controlar por programa de obra. Esta opcin validar en las ventanas de
Requisiciones (todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Facturas sin Pedido
(todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Comprobacin de Gastos (insumos
no inventariables y administrativos).
Periodicidad. Al activar esta opcin podr definir el periodo en que se deber estar
trabajado para la ejecucin del programa de obra.
Semana laboral. Al configurar la periodicidad semanal podr definir el tipo de semana
laboral con que se trabajar dentro de su programa de obra, ya sea de 5 das (Lunes
a Viernes), 6 das (Lunes a Sbado) y 7 das (Lunes a Domingo).
Permitir modificar programa de obra. Cuando se controla por programa de obra y
activa este parmetro indica que podr realizar modificaciones al programa de obra.

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Explosin de insumos calculados en base a programa de obra. Este parmetro es
de solo lectura e indica que el clculo de la explosin insumos se calcul en base al
programa de obra. Este proceso se realiza en la ventana de Clculo de explosin de
insumos y deber activar la opcin Calcular la explosin de insumos en base al
programa de suministros.
Periodo de clculo de la explosin de insumos. Este parmetro es de solo lectura e
indica el nmero de perodos calculados. Este proceso se realiza en la ventana de
Clculo de explosin de insumos para ello deber indicar en el campo Periodo tope el
perodo que desea calcular y deber activar la opcin Calcular la explosin de
insumos en base al programa de suministros.
7. ALMACEN. En esta ficha se establecen los parmetros para el manejo de almacn.

Contabilizar a costos de ventas facturas de insumos inventariables. Al activar
esta opcin indicar que los insumos se contabilizaran al costo en las plizas al
momento de hacer facturas y por lo tanto no hay entradas al almacn.
Manejar IVA en el almacn. Al activar est opcin se tendr que asignar una cuenta
contable de IVA en el campo cuenta IVA almacn, por lo tanto todos los insumos que
entren al almacn contemplar el IVA en la cuenta asignada, cabe destacar que el IVA
no se integra al almacn y no afectar al costo del insumo al momento de generar
salidas.
Cuenta IVA almacn. Es la cuenta contable del IVA que se utilizara cuando se hagan
entradas al almacn y los insumos estn contabilizando IVA. Cabe destacar que si
usted maneja IVA en almacn los tipos de proveedores no debern contener IVA.
Cuenta almacn. Es la cuenta contable que contendr todos los movimientos
generados en el almacn del proyecto.

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Tipo pliza traspaso. Es el tipo de pliza que se ocupar cuando se generen
movimientos de traspasos de insumos entre proyectos.
Generar pliza de almacn. Permite seleccionar la manera en que se llevar el
registro de plizas en el almacn, las cuales son: por salidas, por da o por mes.

En el grupo de salidas de almacn:
Validar solo contra existencias de almacn. Al marcar este parmetro se deshabilita
las opciones de agregar insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la
explosin de insumos por matriz para validar solo contra la existencia en almacn, esta
opcin funciona a la par que el permiso que se encuentra dentro de la ventana de
Seguridad en Almacn, Validar nicamente contra existencias.
Cabe mencionar que al marcar est opcin ya no habr ninguna validacin actual en
salidas. Es importante que si trabajan con este parmetro no lo desactiven, ya que si
se generaron salidas e intentan generar nuevas es posible que no les deje hacer las
salidas o mandar mensaje que ya se pasaron de la cantidad disponible para el
concepto.
Fecha de movimientos de almacn. Es la fecha que se propone para empezar a
realizar los movimiento de almacn, una vez registrado un movimiento en almacn
esta fecha no ser modificable. Esta fecha se ir actualizando conforme se vaya
generando el clculo de costo promedio y es la fecha predeterminada en el sistema
para los movimientos en almacn.
En esta ficha se incluyen dos permisos nuevos para las salidas de almacn: Agregar
insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosin de
insumos por matriz, los cuales sern validados a nivel proyecto.
Validar actividades programadas. Esta opcin se marca cuando se quiere controlar
las salidas de almacn por la actividad programada, indicada en el presupuesto de
control.

En el grupo Tipo de Almacn:
Obra: Esta opcin se selecciona para indicar que el almacn pertenece a un proyecto
obra; al dar de alta este proyecto se debe indicar la cuenta de almacn obra.
Cuando ya se est trabajando con proyectos en almacn, esta opcin es la que estar
marcada, o si se crea un proyecto nuevo el tipo de almacn obra es el que se marca
por default.


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General: Esta opcin se marca para indicar que el almacn ser un almacn
general encargado de administrar las existencias de los insumos para el proyecto
obra.
En el proyecto que se d de alta para manejar el almacn general se debe indicar
la cuenta de almacn general.
En el tipo de almacn general se debe indicar el proyecto obra al cual se
administrar y el almacn trnsito que se encargar de los traspasos entre
almacenes. Seleccione en el botn de tres puntos correspondiente el proyecto obra
y el proyecto trnsito.

Marque el check tipo
de almacn Obra.
Seleccione la cuenta
almacn para el
proyecto obra.
de almacn General.
almacn para el
proyecto general.
Indique el Proyecto obra y el
proyecto trnsito.

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Es importante mencionar que un proyecto trnsito es para un proyecto obra
en especfico.

Trnsito: Esta opcin se selecciona para indicar el almacn trnsito, el cual se
encarga del traspaso de materiales en la solicitud de material, del almacn general
al almacn trnsito y posteriormente en la recepcin de materiales hace el traspaso
al almacn del proyecto obra.

8. Importar PU2010. En esta ficha se establecen los parmetros necesarios para la
importacin de un presupuesto generado en el sistema Precios Unitarios 2010 a 2012.
de almacn Trnsito.
almacn para el
proyecto trnsito.

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Multimoneda: Est opcin se deber marcar cuando el presupuesto a importar de
Precios Unitarios 2010 a 2012 este analizado en dos o ms monedas. Es importante
mencionar que solo se importarn conceptos donde su matriz sea en la misma
moneda.
Moneda: En caso de que el presupuesto de precios Unitarios 2010 a 2012 se
encuentre analizado en una sola moneda, deber seleccionar en esta opcin el tipo de
moneda en la que se va a encontrar el presupuesto que desea importar.
En el grupo Para importar presupuesto P.U. 2011 deber capturar el nombre del
Servidor donde se encuentra el presupuesto, en Base de datos deber capturar el
nombre del Catlogo de Obras de Precios Unitarios 2010 a 2012. En caso que se
encuentre el sistema de ERP y la base de datos de Precios unitarios 2010 a 2012 en el
mismo equipo, haga clic en el check seguridad integrada, de lo contrario deber
capturar usuario y contrasea (inicio de sesin) para establecer conexin con la base
de datos.
Una vez capturados los anteriores datos haga clic en el botn Conectar para
establecer la conexin, cuando el sistema mande un mensaje de Conexin Exitosa
desbloquear los siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea
importar y deber seleccionar la moneda con la que se calcul.
Por ltimo haga clic en el botn Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.

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Configuracin PYME
Cuando se da de alta un proyecto y se activa esta opcin lo estar configurando para trabajar
como versin PYME, dicha opcin propone los parmetros esenciales para trabajar. Los
parmetros que asignar el sistema por default al configurarlo son los siguientes:
Contabilizar a costo de ventas facturas de insumos inventariables.
Modificar presupuesto de control
Modificar estimaciones
Modificar movimientos de almacn
Agregar contratos nuevos
Modificar contratos de obra (subcontratos)
Agregar estimaciones
Agregar movimientos de almacn
Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual

Insumos

En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando
se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin
permite capturar los insumos manualmente.

Para entrar al catlogo de Insumos:

2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Insumos


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Campos requeridos:
Insumo
Descripcin larga
Descripcin
Moneda
Unidad
Tipo
Familia
Cuenta
Depsito SOFOL (solo para los que utilicen Comercializacin de Viviendas)
Pago de comisiones (CV) (solo para los que utilicen Comercializacin de Viviendas)

Insumo. Es el cdigo o nombre del insumo.
Descripcin Larga. Es una descripcin ms detallada para el insumo.
Descripcin. Es la descripcin corta del insumo.
Moneda. Es la denominacin que se utiliza en la adquisicin de insumos.

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Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos
de almacn.
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea
importado de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetar el tipo que se haya
especificado para el insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendr el insumo de manera global para todos los proyectos.
En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catlogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastar hacer clic derecho sobre el catlogo de insumos y
seleccionar del men contextual la opcin replicar costo a todos los proyectos.

Familia. En esta columna se selecciona una familia que servir para clasificar al insumo de
acuerdo a sus caractersticas particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harn contablemente las afectaciones. A cada familia
le corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones.
Depsito Sofol. Indica que el insumo se usar en el manejo de sofoles.
Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo
tanto tendr que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el cdigo del insumo padre para los subinsumos que
este tenga relacionados.
Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.


Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de
comercializacin de viviendas 2010 y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron
en dicho sistema.
Usuario. Es el nombre del usuario que est dando de alta al insumo.
Cantidad mnima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo ser la que
indique lo mnimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa
una requisicin de PU2010.

Opciones del Men contextual
Replicar costo a todos los proyectos. Permite modificar en el catlogo de insumos los costos y
replicarlos en todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite seleccionar un insumo o rango de insumos y modificarles la
cuenta contable a la cual pertenecen.
Participa. Al seleccionar un insumo y hacer clic derecho, eligiendo la opcin Participa el sistema
mostrar una ventana indicando el nombre del proyecto(s), concepto(s) y descripcin en donde se
encuentre participando el insumo seleccionado.


Prototipos

Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar
estimaciones y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el
detalle de proyecto.
Para capturar los prototipos es indispensable haber dado de alta los conceptos correspondientes
en el presupuesto de control.

Para entrar a Prototipos:


2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Prototipos.


Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecer el prototipo.
Prototipo. Es el cdigo del tipo o modelo.
Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del prototipo.


Para agregar conceptos a un prototipo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde pertenecer el prototipo.
2. Capture el cdigo y la descripcin del prototipo.
3. Haga doble clic sobre el prototipo.
4. Seleccione los conceptos que pertenecern al prototipo.
5. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima
del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se
gener.

Existen tres opciones para asignar conceptos a prototipos: Asignar Conceptos a Prototipos,
Asignar Conceptos de Prototipo existente y Asignar todos los conceptos de este proyecto.


Asignar Conceptos a Prototipos:
En esta opcin podr asignar conceptos uno por uno.

Asignar Conceptos de Prototipo existente:
En sta opcin podr asignar conceptos de un prototipo que ya existe, elegimos el prototipo y le
damos aceptar. Esta opcin solo es vlida en prototipos sin conceptos asignados.

Asignar todos los conceptos de este proyecto:
En sta opcin podr asignar todos los conceptos que pertenecen al proyecto en el presupuesto de
control.



Cambio de prototipo en la ubicacin lote
Las validaciones que se debern tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las
siguientes:
El concepto del prototipo debe existir en el concepto del prototipo destino.
El prototipo destino deber soportar la cantidad que se ha estimado.
Cuando en el lote existan salidas de almacn no podr cambiar el prototipo.
Se podr cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podr quitar el prototipo pero si podr
cambiarlo.

Ubicaciones
Las ubicaciones son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede corresponder a
la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegacin
de responsabilidades (residencias o contratos). En los casos especficos de las inmobiliarias esta
estructura suele cerrarse progresivamente hasta comprender solo una manzana edificio.
Para capturar el catlogo de ubicaciones es indispensable haber definido la estructura del mismo
en la ficha Niveles en Opciones del men Herramientas.

Para entrar a Ubicaciones:

2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Ubicaciones.


Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecer el centro de costo.
Ubicacin. En esta columna debe capturar el cdigo de la ubicacin o lugar de la obra donde se
ejecutarn las tareas, este sigue una estructura jerrquica y es necesario capturar primero los
niveles superiores.
Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del lugar o rea de control.
Prototipo. Es el tipo o modelo que tiene asignado a una Ubicacin, integrado por uno o varios
conceptos.

Para capturar el catlogo de Ubicaciones realice los siguientes pasos:

1. Capture la ubicacin de acuerdo a los niveles de ubicacin que estableci en Opciones del
sistema.
2. Capture la Descripcin de la Ubicacin.
3. En caso de controlar las estimaciones y salidas por prototipo asigne el prototipo
correspondiente en la ubicacin.


Cambio de prototipo en la ubicacin lote
Las validaciones que se debern tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las
siguientes:

El concepto debe existir en el concepto destino.
El prototipo destino deber soportar la cantidad que se ha estimado.
Cuando en el lote existan salidas de almacn no podr cambiar el prototipo.
Se podr cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podr quitar el prototipo pero si podr
cambiarlo.
Agregar Ubicacin Lote
1. Haga clic derecho sobre la ubicacin de primer nivel.
2. Seleccione la opcin Agregar ubicacin lote.


3. Capture el texto base para lotes, especifique el rango inicial y final de los lotes que desea
generar.

5. S desea asignar prototipos a las ubicaciones que va a generar, deber seleccionar el
prototipo correspondiente.



Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.

2. Deber dar de alta los accesorios en el catlogo de conceptos.


3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los
accesorios, para ello en el campo partida deber agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture
el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedar en 0 y esta se ir
actualizando al calcular prototipos y accesorios.

4. En el catlogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizar como accesorio, el cual pertenecer al prototipo.
6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima
del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se
genere.

7. En el catlogo de ubicaciones deber agregar el prototipo en la ubicacin-lote.


8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botn Cantidad
la cual recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido
en cada lote.


9. Al continuar con el proceso, se har el re-clculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.

NOTA: No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.

Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos se incluye como otro catlogo ms en el sistema de NEODATA ERP
Construccin, el cual incluye insumos, cantidad y el costo mximo de adquisicin autorizado de
los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generacin de
requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad
presupuestada, entre otras posibilidades.
Para obtener ms informacin sobre la Explosin de Insumos consulte el captulo # 10
Presupuesto de Control.



CAPITULO 6
Contabilidad

Este captulo ha sido diseado pensando en brindar al usuario la informacin necesaria para que la
captura y creacin de los catlogos de Contabilidad sea ms rpida y sencilla.
El panel de contabilidad se recomienda especialmente aquellas personas expertas en la
contabilidad financiera de la empresa.

Los temas que ver y trabajar el usuario en este captulo son:

Captura de plizas
Cuentas contables
Asignar mes contable
Pliza mensual de ajuste
Asignacin de tipo de flujo a plizas
Plizas repetitivas
Bloqueo de procesos
Opciones
Cierre de ejercicio
Cambio de cuenta
Captura
Mano de obra y Maquinaria
Categora
Balance General
Balanza de Comprobacin
Auxiliar de cuentas
Consulta de Plizas
Estado de Resultados
Unidad de Negocio
Proyecto
Tipo de Cuenta
Insumos
Tipo de plizas
Contabilidad a Excel
Declaracin DIOT
IETU
Genera DIOT-SAT
Modelos de nmina
Proyectos vs. modelos de nmina
Generador de pliza de nmina
Cancelar pliza de nmina


Captura de Plizas

Las plizas son la parte fundamental del sistema de contabilidad, en Neodata ERP Construccin
existen 2 formas de elaborar las plizas, la primera es que sean capturadas directamente por el
usuario y la segunda es generarlas en automtico, es decir que al realizar determinados
movimientos (como el pago o cobro de una factura) el sistema genere la pliza correspondiente.

Para entrar a captura de plizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Captura de plizas


Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en
la realizacin de la pliza.
Tipo de pliza. Muestra los tipos de pliza disponibles que se dieron de alta en el catlogo tipos
de pliza. En este campo deber seleccionar el tipo de pliza de acuerdo al movimiento que se
vaya a generar.
Nm. Pliza. Es un nmero consecutivo que se le asigna a la pliza generada de acuerdo al tipo
seleccionado.


Concepto. Es una descripcin o motivo por el cual se est generando la pliza.
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la
pliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses
y ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisin propone la fecha
capturada en su sistema.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en
la realizacin de la pliza, pudiendo afectar a ms de un proyecto segn sea el caso.
Cuenta. Es la cuenta contable que afectara en el movimiento al generarse la pliza.
Descripcin. Es el nombre o texto que identifica a la cuenta contable involucrada en la pliza.
Cargo. Indica la cantidad monetaria que se cargar en la cuenta contable seleccionada.
Abono. Indica la cantidad monetaria que se abonar en la cuenta contable seleccionada.
Automtica. Este campo si se encuentra activa indica que fue una pliza automtica.
Observaciones. En este campo podr registrar una descripcin de acuerdo al movimiento que
est realizando.
Tipo Flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
Monto IETU. Es el monto base del cheque, el cual se muestra en el rengln de afectacin a
bancos o a una cuenta de abono.
Revisada. Si la opcin se encuentra activada determina que la pliza fue revisada y podr
consultarse en los reportes del sistema.
Es inversa. Determina si la pliza fue la inversa para cancelar o saldar un movimiento contable.
Una pliza inversa es aquella que se genera para cancelar otra pliza de un mes diferente al mes
local que se tiene registrado en la mquina.
Tiene una inversa. Determina que la pliza tiene una pliza inversa la cual salda los registros
contables que se tiene capturados en dicha pliza.
Considerar para pliza mensual. Esta opcin sirve para identificar las plizas que se realizarn
mes con mes; por ejemplo, las plizas de depreciacin de equipos. En la ventana de plizas
repetitivas solo se considerarn las plizas que tengan marcada esta opcin.

Recuerde que en esta ventana no podr grabar plizas de tipo automtico.


Para generar una pliza manual realice lo siguiente:

1. Seleccione un proyecto y un tipo de pliza.
2. Haga clic en el botn Nuevo y el sistema asignar un nmero consecutivo para su
pliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripcin con
respecto al movimiento de la pliza.
5. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos
y abonos.

6. Asigne un tipo de flujo a una cuenta de abono para que usted pueda capturar los
conceptos para DIOT.



7. Para capturar los conceptos de DIOT, posicinese en la cuenta de cargo, la cual
debe de estar asignada a un proveedor, de clic derecho y seleccionar la opcin
Conceptos DIOT.

8. En caso de que quiera hacer una modificacin en el total del IVA los podr hacer,
en caso de que el cheque no haya sido cobrado en el mes que se emiti podr
modificar el mes en donde se deba aplicar el DIOT.
Para consultar una pliza realice lo siguiente:
1. Busque el proyecto donde se gener la pliza.
2. Consulte el nmero de pliza.
3. Haga clic en el botn Aplicar.
4. Determine los filtros: ver solo manuales, automticos o ver todos.


Copiar plizas
Neodata ERP Construccin cuenta con la opcin de copiar plizas a partir de plizas previamente
generadas, con el fin de facilitar algunos procesos. Unos ejemplos pueden ser las plizas de
nmina y plizas de depreciacin, ya que se generan aproximadamente cada semana o mes.

Para copiar una pliza realice lo siguiente:
1. Seleccione la pliza que desea copiar.
2. En la parte del grid donde se encuentran las cuentas contables de la pliza haga clic
derecho y seleccione Guardar como.
3. Indique la fecha para la nueva pliza que se va a generar y haga clic en aceptar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos lo podr hacer incluso para las
cuentas contables.



Considerar para pliza mensual
Para generar una pliza mensual realice lo siguiente:

1. Seleccione un proyecto y un tipo de pliza.
2. Haga clic en el botn Nuevo y el sistema asignar un nmero consecutivo para su
pliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripcin con
respecto al movimiento de la pliza.
4. Marque la opcin considerar para pliza mensual.
6. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos
y abonos.

Para obtener ms informacin sobre cmo generar plizas repetitivas consulte el tema Plizas
repetitivas dentro de este captulo.


Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
men Herramientas.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Cuentas Contables consulte el captulo # 5
Catlogos.
Asignar Mes Contable

Esta ventana sirve para asignar un mes contable de manera local, el cual tiene como funcin
generar movimientos contables tomando en cuenta el mes local y no el que determina el servidor.
Para asignar mes contable:
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Asignar mes contable

Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio actual.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao al que pertenece la pliza, puede elegir slo los meses y
ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas, por
ejemplo: Si se trata de un archivo nuevo slo podr elegir el mes y ao actualmente definido, no
podr elegir meses anteriores puesto que no se definieron en su momento. Slo se desplegarn
los meses y aos con los que ha trabajado, y fueron definidos en la ficha Contabilidad de
Opciones en el men Herramientas.



Asignacin de tipo de flujo a plizas

Esta ventana sirve para asignar o cambiar el tipo de flujo a las plizas generadas por movimientos
bancarios y considerarlas en algunos reportes del ERP Construccin.
Para asignar un tipo de flujo a plizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad.
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin asignacin de tipo de flujo a plizas.



Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
Fecha inicial: Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarn las plizas.
Fecha final: Es el rango limite de fechas en el que se mostrarn las plizas.
Cuenta Contable: Es el nmero de cuenta contable a la que pertenece la cuenta bancaria.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares mostrar el nmero
de la cuenta contable que pertenece a la complementaria.
Antes de asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios deber capturar en el catlogo de tipos
de flujos ubicado en el Administrador de catlogos aquellos flujos que servirn de categoras para
agrupar los movimientos bancarios y activar la casilla de verificacin Considerar en flujo.



Para asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:

1. Seleccione la cuenta bancaria.
2. Seleccione el rango de fechas para la consulta de plizas.
4. Identifique la pliza que necesite asignar o modificar el tipo de flujo.
5. Haga clic en la celda tipo de flujo y asigne el tipo correspondiente.
6. En caso de que quiera cambiar a un rango de plizas el mismo tipo podr
seleccionarlas y dar clic derecho, y oprimir la opcin asignar tipo de pliza.


Plizas repetitivas

Para asignar una pliza repetitiva:
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Plizas repetitivas.

Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la
pliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses
y ao que haya definido en la ficha Contabilidad del panel Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente.
Marca. Con esta opcin permite marcar las plizas que desea generar de acuerdo al mes contable
y fecha indicada.



Considerar. Identifica la plizas que tienen activada la opcin considerar para pliza mensual, la
cual se especifica en la ventana de captura de plizas.

Nm. Pliza. Es el nmero con que fue registrada la pliza.
Tipo de pliza. Es el tipo de pliza generada.
Generada en mes indicado. Cuando se tiene activada esta opcin indica que la pliza se gener
en el mes contable que se est consultando.

Para repetir una pliza ya generada realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se registrar la pliza.
2. Seleccione la fecha de la pliza que se desea generar.
3. Haga clic en aplicar.
4. En la columna marca active todas las plizas que desea generar en dicho mes contable.


5. Haga clic en el botn Generar, el sistema mandar el nmero y tipo de pliza, as como en
el mes contable en que se registro.

6. De acuerdo al mes contable seleccionado, usted podr confirmar las plizas generadas en
la columna Generada en mes indicado o directamente desde la ventana de consulta de
plizas.



Bloqueo de procesos

El bloqueo de procesos tiene la funcionalidad de no permitir la captura de movimientos con fechas
anteriores a las que se encuentran seleccionadas, el sistema solo permitir hacer movimientos a
partir de la fecha seleccionada hacia adelante.
Para abrir la ventana de bloqueo de procesos:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Bloqueo de procesos.

Bloqueo de movimientos a la fecha. Con esta opcin se determina a partir de cundo se
empiezan hacer movimientos con respecto a requisiciones, pedidos, facturas proveedor, facturas
cliente, bancos, contabilidad, movimientos en almacn, subcontratos y estimaciones.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Con esta opcin se determina que
todas las fechas de bloqueo seleccionadas anteriormente funcionarn para todos los proyectos que
se den de alta en el sistema, en caso de que los proyectos tengan fechas de bloqueo diferentes las
deber dar de alta en el detalle de proyecto para cada uno.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Al activar estas opciones se le
asignarn los permisos correspondientes a todos los proyecto, en dado cado de que cada proyecto
tenga permisos diferentes se deber de modificar en el detalle del proyecto.


Opciones

Esta parte corresponde a la configuracin de parmetros, en la cual se especfica los datos ms
importantes de la empresa, la contabilidad y las rutas de reportes para empezar a trabajar con la
base de datos.
Para obtener ms informacin sobre Opciones consulte el captulo # 4 Parmetros del Sistema.

Cierre de ejercicio

Con esta opcin se genera una pliza de utilidad del ejercicio y adems convierte los saldos finales
de un ejercicio en los saldos inciales para el siguiente ejercicio.

Para abrir el cierre de ejercicio:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Cierre de ejercicio.




Ejercicio: Es el ejercicio en el cual se llevar el cierre contable.
Tipo de pliza: Es la pliza que se generar al generar al cierre contable.
Cuenta de resultado del ejercicio: Es la cuenta de resultados que se afectar al hacer el cierre
del ejercicio.
Marca. Los proyectos que tengan marcados esta casilla de verificacin son a los cuales se les har
el cierre del ejercicio sin afectar a los dems proyectos.
Unidad de negocio. Es la unidad de negocio donde pertenece el proyecto.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto.
Nombre. Es el nombre del proyecto.
Mes pliza. Es el ao mes en que se gener el cierre contable del proyecto.
Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada del cierre del ejercicio.
Tipo pliza. Es el tipo de pliza generada en el cierre contable del ejercicio.

Para la captura el cierre del ejercicio realice lo siguiente:
1. Capture el ejercicio que tenga los saldos finales
2. Seleccione el tipo de pliza que se desee generar al hacer el cierre contable, esta pliza es
la que registra los resultados del ejercicio y prepara los saldos inciales para el ejercicio
siguiente.
3. Seleccione la cuenta de resultados para el ejercicio correspondiente que es donde se
asentar la utilidad del ejercicio.
4. Seleccione en la opcin marca el proyecto o los proyectos que desea hacer el cierre.
5. Haga clic en cierre.


6. Una vez finalizado el proceso de cierre haga clic en aceptar.

Cambio de cuenta
Este proceso se utiliza para transferir las plizas de una cuenta contable origen a una cuenta
contable destino.

Para abrir la ventana de cambio de cuenta:
2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Cambio de cuenta.


Cuenta origen: Es la cuenta contable donde se hicieron todos los movimientos y a la cual se
pretende cambiar a otra.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta
complementaria de la cuenta origen.
Cuenta destino: Es la cuenta contable donde se realizar el cambio o traspasos de los
movimientos generados de una cuenta.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta
complementaria de la cuenta destino.

Para hacer el cambio de movimientos de una cuenta contable a otra realice lo siguiente:
1. Seleccione la cuenta origen la cual contiene todos los movimientos generados, en caso de
que la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar automticamente.
2. Seleccione la cuenta destino a la cual se pasar todos los movimientos generados de la
cuenta origen, en caso de que la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar
automticamente.

Nota: Este proceso es irreversible.


Unidades de Negocio
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo # 5
Catlogos.

Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Proyectos consulte el captulo # 5 Catlogos.

Tipos de Cuentas

Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrn las cuentas.

Para entrar a Tipos de cuentas:
1. Haga clic en el panel de Contabilidad
2. En el grupo de Catlogos seleccione la opcin Tipos de Cuentas.



Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN

Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:


Cuenta Descripcin Tipo Subtipo
102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)
201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Circulante)

Descripcin: Es el nombre del Tipo generado.
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo
est representado por el nmero 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo
Circulante sera de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a
1999.

Catlogo de Insumos


Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos.

Tipos de Plizas

En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al
realizan cada movimiento contable.
Para entrar a Tipos de plizas:

2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Plizas.

Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:

Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y
mximo 3 caracteres.
Descripcin. Escriba el nombre del tipo de pliza.


Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza,
en el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo
correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al
encontrar un mes diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la
par entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es
decir, si gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520.
Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera
automtica en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.

Captura de cargos a proyectos

Esta ventana sirve para hacer la captura de cargos a proyectos para el prorrateo de costos ya sea
para mano de obra o equipo.
El prorrateo de mano de obra es calcular el importe de las pagas extras que le corresponden al
trabajador en un periodo de tiempo determinado ya sea por hora, da, semana o mes.

Para entrar a cargos a proyectos:

1. Haga clic en el panel de Contabilidad
2. En el grupo de Cargos a proyectos seleccione la opcin Captura.


Proyecto para cargo: Es el proyecto al cual se harn los cargos de costos por mano de obra o
equipo.
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el cargo para proyectos.
Concepto: Es una descripcin por la cual se est llevando a cabo la captura de cargos a
proyectos.
Fecha: Es la fecha en que se est realizando el cargo.
Cdigo: Este campo pertenece al cdigo del insumo que se est capturando para el cargo de
costo al proyecto y que previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos a obra.
Descripcin: Es el texto que identifica al insumo de mano de obra o equipo.
Unidad: Es el tipo de unidad que se aplicar en el cargo; esta puede ser por hora, da, semana y
mes y que previamente se dio de alta en el catlogo de categoras de mano de obra y equipo.
Cantidad: Aqu ingresara en base a la unidad de medida la cantidad que participar para generar
el prorrateo.
Costo: Es el precio correspondiente del insumo de acuerdo a la unidad seleccionada y que
previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos a obra.
Importe: Es el monto total del cargo de acuerdo a la cantidad y costos capturados.
Cuenta contable. Es la cuenta contable de cargo.
Para realizar cargos a proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Nuevo folio.


3. Capture el concepto o descripcin del cargo a proyecto y seleccione la fecha en la que se
est realizando el cargo al proyecto.
5. Seleccione el cdigo de los insumos.
6. Seleccione la unidad del insumo y en automtico propondr el costo de acuerdo al
catlogo de insumos para cargos a obra.
7. Haga clic en Guardar.

Para hacer una consulta o modificacin en un cargo a proyecto realice lo siguiente:

1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Buscar.
3. Si hizo una modificacin al cargo a proyecto, haga clic en Guardar.

Mano de obra y equipos (MO / EQ)

Esta ventana sirve para dar de alta los insumos que se utilizarn para el proceso de cargos a
proyectos por costos de mano de obra y equipo.


Para abrir el catlogo de Insumos de MO/EQ:

2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opcin MO/EQ

Cdigo: Es el identificador para un insumo.
Descripcin: Es un texto largo que describe al insumo.
Categora: Es el tipo de grupo al cual pertenece el insumo.
Descripcin categora: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la
categora.
Proyecto abono: Es el proyecto al cual se aplicarn los abonos.
Costo hora: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo hora que se dio de
alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr
hacer.
Costo da: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo da que se dio de alta
en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.
Costo Semana: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo semana que se
dio de alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo
podr hacer.


Costo mes: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo mes que se dio de
alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr
hacer.

Para la captura de insumos realice lo siguiente:
1. Capture el cdigo del insumo.
2. Seleccione la categora a la cual va a pertenecer.
3. Seleccione el proyecto abono.
4. Al seleccionar la categora el sistema le propone por default los costos por hora, das,
semana y mes. Si desea modificar los costos de los insumos lo podr hacer sin afectar los
costos de la categora.

Categora

Esta ventana sirve para asignar un grupo el cual especificar las cuentas de cargo y abono que
afectarn a un proyecto al realizar el pago de mano de obra y equipo
Para asignar mes contable:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opcin Categora.

Cdigo: Es el identificador para una categora.


Cuenta cargo: Es la cuenta contable de cargo que se utilizar para mano de obra y equipo.
Descripcin cuenta cargo: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la
cuenta contable.
Cuenta abono: Es la cuenta contable de abono que se utilizar para mano de obra y equipo.
Descripcin cuenta abono: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la
cuenta contable.
Costo hora: Es el precio que se cobrar por hora.
Costo da: Es el precio que se cobrar por da.
Costo Semana: Es el precio que se cobrar por semana.
Costo mes: Es el precio que se cobrar por mes.

Para asignar categoras realice lo siguiente:

1. Capture el cdigo
2. Seleccione la cuenta cargo y cuenta abono.
3. Capture los costos por hora, da, semana y mes.
4. Cambie de rengln para que se guarden los cambios.


Balance General
La consulta del balance general que presenta el sistema refleja la situacin patrimonial de la
empresa en un periodo determinado.

Para entrar a Balance General:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Balance General

Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable.
Descripcin. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable.



Para consultar el Balance General realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el balance general ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.
3. Haga clic en Aplicar, en la ventana reflejar el activo, pasivo y capital con el que
cuenta la empresa de acuerdo al mes contable seleccionado.
4. Si desea consultar la balanza de comprobacin la podr mandar a llamar haciendo
doble clic sobre cualquier cuenta contable del balance general.

5. Si es necesario consultar las plizas que se contabilizaron para integrar el saldo
final de la cuenta contable lo podr hacer haciendo doble clic sobre la misma para
que le muestre el auxiliar de cuentas.


Balanza de Comprobacin
La consulta de balanza de comprobacin que presenta el sistema es para verificar todos los cargos
y abonos de las cuentas contables, y as poder determinar correctamente los saldos deudor y
acreedor.

Para entrar a Balanza de comprobacin:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Balanza de Comprobacin.

Descripcin. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Nivel. Indica el nivel jerrquico en que se encuentra la cuenta contable.
Naturaleza. Indica la naturaleza de la cuenta contable, esta puede ser acreedora o deudora.
Saldo inicial. Es el saldo que se tiene en la cuenta antes del periodo consultado.
Cargos. Son los cargos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a
travs de los movimientos del sistema.


Abonos. Son los abonos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a
travs de los movimientos del sistema.
Saldo final. Es el saldo disponible que tiene en la cuenta contable contabilizando los cargos,
abonos y el saldo inicial.

Para consultar la Balanza de Comprobacin realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar la balanza ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.


4. Si es necesario consultar las plizas que se contabilizaron para integrar el saldo
final de la cuenta contable lo podr hacer haciendo doble clic sobre la misma para
mandar a llamar el auxiliar de cuentas.

Auxiliar de Cuentas
La consulta de auxiliar de cuentas que presenta el sistema muestra los cargos y abonos de cada
una de plizas registradas en la cuenta contable para determinar correctamente los saldos en un
periodo determinado.
Para entrar a Auxiliar de Cuentas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Auxiliar de Cuentas.



Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se gener la pliza.
Mes. Es el ao-mes en que se realizo la pliza.
Tipo. Es el tipo de pliza generada.
No. Pliza. Es el nmero de pliza que se le asigno de acuerdo al tipo de pliza.
Fecha pliza. Es la fecha en que se gener la pliza.
Descripcin. Es un texto breve que se guarda al momento de haber generado la pliza.
Cancelada. Indica que la pliza est cancelada.
Cargo. Son los cargos aplicados de la pliza.
Abono. Son los abonos aplicados de la pliza.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable de acuerdo con el rango de fechas
establecido en la ventana, contabilizando el saldo inicial, cargos y abonos.
Saldo inicial. Es el saldo con el que se dispone en la cuenta contable antes del rango de fechas
establecidos en la ventana.
Saldo final. Es el saldo que se tiene disponible hasta el momento de acuerdo al rango de fechas
establecido en la ventana.
Para consultar el Auxiliar de Cuentas realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el auxiliar de cuentas ya sea
por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione la cuenta contable.
3. Determin el periodo o rango de fechas a consultar.


Consulta de Plizas
Esta ventana tiene la finalidad de mostrar las plizas generadas en el sistema de acuerdo a un
rango de filtros establecidos.
Para entrar a Consulta de Plizas:

2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Consulta de Plizas.



Para consultar las plizas realizadas en el sistema siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se consultarn las plizas.
2. Podr establecer filtros para que muestre las plizas por proyecto, tipo o rango de
fechas.
4. De inmediato se mostrarn las plizas de acuerdo a los filtros establecidos
anteriormente. El grid superior muestra el encabezado de la pliza y en el grid
inferior muestra el detalle de la pliza seleccionada.
Dentro de la opcin Consulta de plizas, en el encabezado de la pliza deber indicar si la pliza
genero DIOT y/o IETU, y en el detalle de la pliza deber incluir un panel que muestre los montos
del DIOT, IETU y Flujo.

Tambin en esta ventana existe la opcin Repetitiva, la cual indica si la pliza es considerada
pliza repetitiva.

Si quiere que en el reporte de la pliza muestre cuentas de nivel superior al imprimir marque la
casilla correspondiente.

En la columna de Usuario se puede consultar plizas buscando el usuario que las creo/modific.

DIOT Y/O IETU
Mostrar detalle
DIOT


Estado de Resultados
El estado de resultados presenta la situacin financiera de la empresa a una fecha determinada,
tomando como parmetro los ingresos y gastos efectuados; con la finalidad de proporciona la
utilidad neta de la empresa.
Para entrar al Estado de Resultados:

2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Estado de Resultados.


Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable que integra el estado de resultados.
Importe. Es la cantidad monetaria que se cuenta en la cuenta contable.



Para consultar el Estado de Resultados realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el estado de resultados ya
sea por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y mes contable.


Contabilidad a Excel
En este proceso se permite exportar su contabilidad de un periodo determinado a un documento de
Excel para que usted pueda elaborar informes.
Para entrar a contabilidad a Excel:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Contabilidad a Excel.

Hoja de clculo. En este campo se especifica la ruta del documento de Excel que contiene el
formato con la informacin que se va a exportar.
Todas las unidades de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de todas las
unidades de negocio.
Unidad de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de una unidad de
negocio en especfico.
Proyecto. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de uno o varios proyectos.
Slo plizas revisadas. En caso de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo
los saldos de las plizas revisadas.
Mes contable inicial. Corresponde al mes y ejercicio contable inicial que desea exportar.
Mes contable final. Corresponde al mes y ejercicio contable final que desea exportar.



Para exportar la contabilidad a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de clculo la cual contenga las cuentas contables que desea exportar,
esta hoja deber tener el siguiente formato:
Deber tener la cuenta contable y su descripcin como lo est en el catlogo de
cuentas contables.
El campo de Saldo Inicial deber contener entre llaves la cuenta contable ms la
palabra ACUSI, ACU (acumulado) y SI (Saldo Inicial). Ejemplo: {100ACUSI}
El campo de Cargos deber contener entre llaves la cuenta contable ms la
palabra ACUCA, ACU (acumulado) y CA (Cargo). Ejemplo: {100ACUCA}
El campo de Abonos deber contener entre llaves la cuenta contable ms la
palabra ACUAB, ACU (acumulado) y AB (Abono). Ejemplo: {100ACUAB}
El campo de Saldo Final deber contener entre llaves la cuenta contable ms la
palabra ACUSF, ACU (acumulado) y SF (Saldo Final). Ejemplo: {100ACUSF}

Para que se muestre la informacin por proyecto en cada mes, se debe aplicar el siguiente
formato:
{CuentacontableMESSIProy_Nombre del proyecto}: Despus de indicar la cuenta
contable, en la variable Mes indique el nombre del mes: Enero: ENE, Febrero: FEB, Marzo:
MAR, Abril: ABR, Mayo: MAY, Junio: JUN, Julio: JUL, Agosto: AGO, Septiembre: SEP,
Octubre: OCT, Noviembre: NOV y Diciembre: DIC, SI (Saldo inicial), se indica Proy_,
posteriormente el nombre del proyecto.


Ejemplos:
{105-0001ENESIProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero
el saldo inicial del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
{105-0001ENECAProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de
Enero el cargo aplicado del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
{105-0001ENEABProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de
Enero el abono aplicado del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
{105-0001ENESFProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de
Enero el saldo final del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada.
{105ACUSIProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado del saldo inicial del
Proyecto Prueba, en la cuenta indicada.
{105ACUCAProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado de los cargos del
{105ACUABProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado de los abonos del
{105ACUSFProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado del saldo final del
Esto har que sea ms fcil identificar la consulta a la que pertenece cada proyecto:

2. Seleccione un proyecto o varios, unidad de negocio o todas las unidades de negocio,
en caso de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo los saldos de
las plizas revisadas.
3. Seleccione el mes contable inicial y final.



5. Cuando el proceso de sustitucin contable haya terminado le mandar un mensaje
con la ruta donde se gener el archivo.

6. Al final de la hoja de sustitucin contable que se gener le mostrar las opciones que
utiliz para exportar los datos.


Declaracion DIOT
La declaracin informativa de operaciones con terceros es una obligacin fiscal prevista en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT), informacin sobre las operaciones con sus proveedores.
En esta ventana podr exportar los datos reflejados en el sistema que afectaron las cuentas de IVA
y retenciones al generar el DIOT envindolas a una hoja de clculo con la posibilidad de que usted
pueda hacer posibles modificaciones al documento.
Para entrar a Declaracin DIOT:

2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Declaracin DIOT.



Para Generar el DIOT a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de clculo la cual servir como plantilla para el DIOT.
2. Seleccione el proyecto, unidad de negocio o todas las unidades de negocio las
cuales desea exportar en el archivo de Excel.
3. Seleccione el ao-mes para DIOT.
5. Para consultar la hoja de Excel del aos- mes que gener, ubquese en la carpeta
donde se encuentra la plantilla, y busque el archivo de Excel llamado Hoja para DIOT
ao-mes.

NOTA: Los campos que aparecen en rojo son los datos que exporta NEODATA ERP
Construccin, los dems datos los captura manualmente el contador de la empresa.


Generar DIOT-SAT
Esta ventana permite generar un archivo .txt el cual ser presentado mensualmente al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT), de acuerdo a la hoja de Excel la cual contiene la informacin
sobre las operaciones con sus proveedores.
Para entrar a Generar DIOT-SAT:

2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Generar DIOT-SAT.

Para Generar el DIOT -SAT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de clculo la cual contiene la informacin del DIOT.
2. Indique el archivo con extensin .txt donde se generar los datos que presentar al
SAT.



4. Posteriormente el sistema mandar un mensaje el cual indica la ruta del archivo
.txt generado.

5. Para revisar los datos correspondiente en el archivo de texto deber abrirlo.


Declaracin informativa de Clientes y Proveedores

Esta ventana sirve para preparar un archivo en formato de Excel que le ayudar para hacer su
declaracin de clientes y proveedores. La finalidad de esta hoja es capturar algn dato faltante
para su posterior conversin a cdigo ASCII.
Para entrar a Declaracin informativa de clientes y proveedores:

2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin DIMM.

Para Generar el archivo de declaracin informativa realice los siguientes pasos:
1. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dnde se encuentra almacenada
la plantilla DIMM, haga clic en el botn para examinar los directorios de su
equipo y determinar la ruta; por lo general la plantilla se encuentra ubicada en
C:\NeodataERP2010\Documentos\Plantilla DIMM.


2. Despus determine la Fecha inicial y la Fecha final para la declaracin y
enseguida marque si quiere declarar Clientes, Proveedores o Clientes y
Proveedores.

3. Haga clic en el botn Generar para efectuar el proceso.
4. Cuando termine el proceso de generacin el sistema mandara un aviso de
terminacin.

5. Por ltimo abra la hoja de Excel generada y complete los datos, si es que alguno
llegara a faltar y guarde los cambios.


Para ms informacin consulte la pgina del SAT.
IETU
Toda la informacin que se presenta en el Impuesto Empresarial de Tasa nica proviene del
clculo del DIOT.

Para entrar a IETU:

2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin IETU.



Antes de consultar las cuentas contables que fueron consideradas para el IETU deber activar la
casilla de verificacin Generar IETU en el catlogo de tipos de flujos, ubicado en el Administrador
de catlogos, esto funcionara para aquellos flujos que servirn para agrupar los movimientos
considerados en el Impuesto empresarial de Tasa nica.

Adems deber dar de alta los conceptos que servirn en el clculo del Impuesto Empresarial de
Tasa nica; en el catlogo Conceptos para IETU ubicado en el Administrador de catlogos.


Para la consulta del IETU realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la fecha inicial y final.
3. En la ficha de Resumen X Flujo muestra el monto de IETU, IVA (Acreditable, no
acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos de acuerdo al tipo de flujo
de aquellos movimientos involucrando en todos los proyectos.

4. En la ficha Resumen x proyecto y flujo permite clasificar los tipos de flujo de
acuerdo a un proyecto en especfico para consultar el monto de IETU, IVA
(Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos.


5. En la ficha Resumen Concepto IETU, Muestra un resumen de los conceptos que
fueron involucrados para el IETU, desglosando el monto de IETU, IVA
(Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos por cada
concepto considerado en el catlogo de conceptos para IETU.

6. En la ficha Detalle Muestra cada uno de los movimientos contables que fueron
considerados para el clculo de IETU, desglosando de igual manera la cuenta
contable, tipo de flujo, el nombre de concepto IETU, el mes de la pliza, el monto
de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y
abonos por cada concepto considerado en el catlogo de conceptos para IETU.


NOTA: Todo la informacin que se presenta en el IETU viene del clculo del DIOT.
La opcin de filtrar datos por mes fiscal, mostrar todos los movimientos en el mes fiscal
seleccionado en el rango de fechas. Ejemplo si se selecciona un rango de fechas y el
check se encuentra desactivado solo mostrar los movimientos generados del 06/10/2008
al 06/10/2008.
En caso de que se active la opcin de filtrar datos por mes fiscal mostrar todos los
movimientos del mes fiscal seleccionado en el rango de fechas. Ejemplo: Mostrara
movimientos del 01/10/2008 al 31/10/2008.

Prerequisitos en Nmina y ERP
Estos son los prerrequisitos que usted deber tomar en cuenta para la integracin de nmina al
ERP.
Prerequisitos en Nmina
Antes de empezar a trabajar con la integracin de nmina al sistema ERP Construccin deber
tomar en cuenta los siguientes puntos:
1.- Catlogo de tipos de cuadrillas. Este catlogo le servir para indicar los tipos de cuadrilla que
tiene en su base de nmina, con la finalidad de agrupar a sus cuadrillas.
2.- Catlogo de Cuadrillas. Este es un catlogo indispensable para la integracin al sistema de
ERP, en el deber asignar un tipo de cuadrilla a cada una de las cuadrillas que se encuentre dadas
de alta en el sistema de Nmina.


3.- Catlogo de conceptos. Para generar la nmina son indispensables varios conceptos para
poder importar desde ERP Construccin. Entre ellos destacan: El sueldo liquido, horas extras, el
ISR o Subsidio al Empleo.


4.- Catlogo de proyectos. En el catlogo de proyectos se ha incluido una columna llamada
Proyecto Auxiliar, en esta columna se indicara el nombre del proyecto del ERP Construccin
con el que se relaciona el proyecto de Nmina. Ejemplo, en nmina se puede tener el proyecto 1
(nmina semanal) y el proyecto 2 (nmina quincenal), y ambos pueden estar ligados al mismo
proyecto en ERP Construccin Residencial del Campo Etapa 1.



Prerrequisitos en ERP Construccin
Antes de empezar a trabajar deber tomar en cuenta los siguientes puntos en el sistema de ERP
Construccin:
4.- Catlogo de insumos. Se deben incluir en el catlogo de insumos todos los insumos
necesarios, si usted cuenta con ellos desde el presupuesto no es necesario darlos de alta
nuevamente, estos insumos deben estar ligados a su cuenta contable correspondiente. Si usted lo
requiere, todos estos insumos deben pertenecer al catlogo de conceptos de nmina o bien, podr
agrupar en un mismo insumo todos los conceptos.
Si usted cuenta con los insumos llamados Destajos podr utilizarlos para el Modelo de Pliza.

5.- Explosin de insumos. Si usted cuenta con insumos que son destajos podr utilizarlos para
este proceso, solo deber indicara en el modelo de pliza si se utiliza los insumos destajos.


De lo contrario, si va a trabajar con los insumos es indispensable dar presupuesto o tope a los
insumos de nmina agregados en el paso anterior.

Al tener en cuenta todos los prerrequisitos de Nmina y ERP sealados anteriormente, ahora si
podr empezar a trabajar correctamente.

Modelos de Nmina
Est ventana tiene como funcin crear el modelo de pliza a utilizar dependiendo del tipo de
cuadrilla, este modelo suele abarcar distintos insumos.

Para entrar a Modelos de Nmina:

2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Modelos de
Nmina.



Modelo de nmina. Es un nmero que representa el modelo de nmina a utilizar.
Descripcin. Es una descripcin breve sobre el modelo de nmina.
En la seccin de Insumos de cargo cuenta con los siguientes datos:
Es sueldo. Es un check que indica que solo tomara conceptos de destajo.
Insumo. Es el cdigo del insumo que al cual se est cargando.
Descripcin insumo. Es el texto que describe al insumo.
Concepto. Es el cdigo del concepto que se importo de nmina y el cual deber ligarlo al insumo.
Descripcin concepto. Es el texto que describe al concepto.
Tipo cuadrilla. Es el cdigo del tipo de cuadrilla a utilizar.
Descripcin. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.

En la seccin de Cuentas de Abono cuenta con los siguientes datos:
En esta seccin contempla todas las deducciones que lleva el modelo.
Cuenta contable. Es el cdigo de la cuenta contable.
Descripcin cuenta. Es el texto que describe a la cuenta contable.


Concepto. Es el cdigo del concepto al cual deber ligar la cuenta contable.
Descripcin concepto. Es el texto que describe al concepto.

En la seccin de Importar catlogo de nmina cuenta con los siguientes datos:

Archivo de nmina. Es la ruta donde se almacena la base de nmina.
Conceptos. En este apartado muestra todos los conceptos importados de nmina.
Concepto. Es el cdigo del concepto.
Descripcin. Es el texto que describe al concepto.
Es percepcin. Indica que el concepto es una percepcin, dicho campo se indico en el
sistema de nmina.
Frmula. Indica la frmula que se utiliz para calcular el concepto, dicho dato viene de la
importacin de nmina.

Tipos de cuadrilla
Tipo de cuadrilla. Es el cdigo de cuadrilla la cual fue importada desde nmina.
Descripcin. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.

Tipos de nmina
Tipo de nmina. Es el cdigo del tipo de nmina la cual fue importada desde nmina.
Descripcin. Es el texto que describe al tipo de nmina.

Los pasos para crear un modelo de nmina son los siguientes:

1. Sitese en la pestaa de Importar catlogos de nmina, en esta pestaa debe indicar la
ruta del archivo de Nmina la cual ya puede existir si usted lo dio de alta en el detalle del
proyecto, si no la puede indicar en esta ventana, con la finalidad de importar el catlogo de
conceptos de nmina, tipos de cuadrilla y tipos de nmina.


b) Posteriormente se debe definir la primera parte de la pliza: los Insumos de Cargos. Sern los
cargos en la pliza. Si usted cuenta con insumos llamado Destajo solo marcara la columna de Es
Sueldo el sistema tomara dichos insumos para descontar la cantidad a la explosin de insumos
al generar la pliza, se les debe relacionar un concepto de la nmina que se importaron y un tipo
de cuadrilla nico por modelo de pliza. De lo contrario deber relacionar su Insumo con cada
concepto y cuadrilla.

c) Finalmente se deben establecer las cuentas para abonos en la pliza, ligndolas a conceptos de
nmina.


NOTA: Posteriormente deber asignar el modelo de pliza al proyecto, para ms informacin
consulte el siguiente tema.

Proyectos vs Modelos de Nmina
Para entrar a Proyectos vs Modelos de Nmina:

2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Proyectos vs
Modelos de Nmina.


Proyecto. Es el cdigo del proyecto al que se asignar el modelo de nmina.
Descripcin proyecto. Es el nombre del proyecto.
Tipo nmina. Es el cdigo del tipo de nmina que se utilizar en el proyecto, recuerde que las
opciones desplegadas provienen de la importacin de nmina.
Descripcin tipo nmina. Es el nombre que identifica el tipo de nmina a utilizar.
Modelo nmina. Es el cdigo del modelo que se utilizar y que se dio de alta en la ventana de
Modelos de Nmina.
Descripcin modelo nmina. Es el texto que describe sobre el modelo de la nmina.
Para asignar un modelo de nmina a proyecto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto.
2. Seleccione el tipo de nmina que ocupar.
3. Asigne el modelo de nmina al proyecto.


NOTA: Cada proyecto puede relacionarse a varios modelos de pliza, dependiendo de
cuantos tipos de cuadrilla participen en el proyecto.



Generador de pliza de nmina
El generador de plizas de nmina permite elaborar de manera automtica las plizas de las
nminas de los periodos de pago correspondientes de acuerdo a los parmetros establecidos.
Para entrar a Generador de pliza de Nmina:

2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Generador de
pliza de Nmina.


Archivo de nmina. Es la ruta de la base de datos del sistema de NEODATA Nmina 2008. Debe usar el
botn Buscar para seleccionar el archivo y el botn Abrir archivo para establecer la conexin con el mismo y
que el sistema puede leer la informacin requerida.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizar la pliza.
Proy. Auxiliar. Es un cdigo auxiliar al nombre del proyecto el cual se debi dar de alta en el
catlogo de proyectos en el sistema de nmina.

Tipo nmina. Es el tipo de nmina que se utilizar para la generacin de la pliza.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se est trabajando.
Nmero de nmina. Es el periodo correspondiente a la nmina.
Modelo de nmina. Es el modelo que se utilizar para la generacin de la pliza.
Fecha inicio. Este campo muestra la fecha de inicio de acuerdo al periodo correspondiente donde
se empieza a contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de
nmina que se vaya a generar.
Fecha final. Este campo muestra la fecha final de acuerdo al periodo correspondiente donde se
termina de contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de nmina
que se vaya a generar.
Fecha contable. Es la fecha en que se generar la pliza de nmina.
Folio. Es un nmero consecutivo.
Tipo pliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default
el tipo de pliza de Diario Automtico (DA).
Nm. Pliza. Es el nmero de la pliza que se gener al momento de dar clic en guardar.


Generacin de pliza de nmina

Para generar la pliza realice los siguientes pasos:
1. Si no dio de alta la ruta para el archivo de nmina en el detalle del proyecto, haga clic en
el botn Buscar y seleccione el archivo de nmina.
2. Haga clic en el botn Abrir archivo.
3. Elija para qu proyecto y tipo de nmina se importar la nmina.
4. Seleccione el ejercicio y nmero de nmina a generar.
5. Elija el modelo de nmina que utilizar.
6. Seleccione la fecha en que se genera el movimiento.
7. Por ultimo, haga clien en el botn Generar.

Si existe algn error en la pliza, el sistema notificar que los saldos y abonos no coinciden, para
posteriormente mostrar tanto los cargos como los abonos para identificar la diferencia y corregir el
modelo de pliza.


Este procedimiento afecta al presupuesto, ya sea a la explosin de insumos, as que si el tope del
insumo en el presupuesto es rebasado por el monto importado, el sistema notificar indicando el
cdigo de dicho insumo que no tiene presupuesto disponible.
La pliza podr consultarse e imprimirse junto con las dems plizas contables en las ventanas y
reportes correspondientes.

Cancelar pliza de nmina
Para entrar a Cancelar pliza de Nmina:

2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Cancelar pliza
de Nmina.

Descripcin de campos
No. de Folio. Es un nmero consecutivo que identifica a la pliza.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se gener la pliza.
Tipo nmina. Es el tipo de nmina que se utilizar para la generacin de la pliza.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se est trabajando.
No. de nmina. Es el periodo correspondiente a la nmina generada.
Modelo. Es el modelo que se utiliz para la generacin de la pliza.


Cancelado. Permite identificar las plizas que han sido canceladas en el sistema.
Pliza DA. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default el
tipo de pliza de Diario Automtico (DA).
Pliza inversa. Permite identificar las plizas inversas con respecto a la cancelacin de las plizas
de nmina
Mes Pliza. Es la fecha en que se generar la pliza de nmina.

Para cancelar una pliza de nmina:

1. Haga clic en la columna C.
2. Posteriormente oprima el botn cancelar.

Importar plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad
Para entrar a la ventana de Importar Plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad:
2. En el grupo de Importaciones seleccione la opcin Importar Plizas SIFEC-
CONTAB.
La importacin se hace a partir del archivo generado en Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC
Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar plizas a SIFEC Facturador
en SIFEC Contabilidad.
Es importante que en la base de ERP2012 se encuentre el proyecto que genera en SIFEC, de
igual manera es importante verificar los niveles de cuenta.


CAPITULO 7
Clientes

En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para poder realizar todos los
movimientos que intervengan en las facturas hacia sus clientes, tales como la captura de contratos,
emisin de facturas, consultas, movimientos y cobro de facturas. Los procesos anteriores se
pueden hacer en base a la importacin de los conceptos de un presupuesto generado en el
sistema de PRECIOS UNITARIOS, importar todo el presupuesto para generar un contrato e
importar conceptos y partidas.

Los puntos a tratar en este captulo son:

Lista de clientes
Tipos de cliente
Tipos de conceptos
Registro de clientes
Partidas por proyecto
Conceptos por proyecto
Contratos
Orden de cambio a contrato
Importar conceptos y partida
Importar contratos de PU2011/2012

Importa de precios unitarios a contrato
Facturas
Facturas de anticipo
Notas de Crdito
Series de facturas
Depsitos
Reclasificacin depsitos
Consultar depsitos
Antigedad de saldos



Lista de Cliente

para quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de
los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.

Para entrar a Lista de Cliente:

1. Haga clic en el panel Clientes
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Lista de Clientes

Usted podr consultar a los clientes a partir de esta ventana o tambin podr entrar al detalle del
cliente para hacer posibles modificaciones.
A partir de esta ventana tambin se podr agregar nuevos clientes, para obtener ms informacin
consulte el tema Registro de clientes en este captulo.


Tipos de Cliente

En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que
tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.

Para entrar a Tipos de Cliente:

2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Cliente

Tipo Cliente. Es el cdigo con que se identificar y clasificar a los clientes.
Descripcin. Es un texto que describe la actividad por el que se emitir facturas al cliente.
Generar cuentas en automtico. Al hacer clic en esta columna a partir de la cuenta que se
seleccione, el sistema generar cuentas contables dedicadas a los clientes, al anticipo y al
fondo de garanta. Estas se generarn como subcuentas por cada cliente generado.


Cuenta cliente. Es la cuenta contable que hace referencia a clientes.
Cuenta anticipo de clientes. Es la cuenta contable que hace referencia a anticipo de cliente
Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que hace referencia a fondo de garanta a cliente
Cuenta contable. Es el registro de la cuenta contable que formara parte del modelo de
pliza. En el detalle del grid se capturarn las cuentas de IVA, retenciones, deducciones e
impuestos.
Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable.
Cargo. Si se encuentra activada est opcin determina que al realizarse el movimiento la
cantidad monetaria se cargar a la cuenta contable
Porcentaje. Es el porcentaje que se le determino a la cuenta contable a la hora de hacer el
contrato.
Secuencia. Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir de la base clculo.
Base clculo. La base clculo determina el monto a partir del cual se calcular el IVA,
retenciones, deducciones o impuestos.
Descripcin de la factura. Es una observacin o motivo para la pliza de la factura.
Descuento. Descuento global a la factura total.
Deduccin Local. Deduccin sobre la factura que hace la dependencia o empresa.
Traslado Local. Impuesto aplicable nicamente al estado o municipio, no de carcter federal.
Ejemplo:


Tipos de Conceptos

En este catlogo contiene los tipos de conceptos sobre los que se celebrarn los contratos, as
como cada una de sus cuentas de ingresos y notas de crdito que se vern afectadas al realizar
los contratos.
Para entrar a Tipos de Conceptos:
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Conceptos

Campos requeridos:
Tipo
Descripcin
Cuenta ingreso
Cuenta notas crdito

Tipo. Es el cdigo que identifica al tipo de concepto.
Descripcin. Es un texto o motivo del tipo de concepto.


Cuenta ingreso. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto, la cual se ver
afectada al realizar una factura.
Cuenta notas de crdito. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto para
hacer notas de crdito.

Registro de Cliente

para quienes se realiza la obra en ejecucin. En el registro de clientes se dan de alta a cada uno
de los clientes que tiene la empresa.

Para entrar a Registro de Clientes:

2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Clientes



1. GENERALES. Son todos aquellos datos generales que pertenecen al cliente.

Cliente. Es el cdigo con que se identificar al cliente.
Razn social. Es la razn social del cliente, si usted activa la casilla de verificacin Persona
fsica aparecern tres campos que son para Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante
Hacienda o la oficina de recaudacin de impuestos del pas de que se trate.
CURP. Es la Clave nica de Registro de Poblacin.
Tipo de moneda. Es el tipo de moneda que se manejar para el depsito de pagos por
parte del cliente.
Tipo de cliente. Es el modelo que tendr el cliente en el cual se basar para la realizacin
de facturas.
Cuenta Cliente. Es la cuenta contable afectada por emisin de facturas y cobros efectuados
a este cliente.


Cuenta anticipo Cliente. Es la cuenta a la que se abonar el importe del anticipo
amortizado.
Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que se afectar por retenciones del fondo
de garanta en las facturas a clientes.
Lmite de crdito. Es el monto tope de crdito que tendr un cliente.
Das de crdito. Son los das de crdito que tendr el cliente para liquidar la factura.
Calificacin. Es una puntuacin que se le asigna al cliente.
Pago electrnico. Si se encuentra activada esta opcin los pagos que realizar el cliente
sern electrnicos.

2. DOMICILIO. Son los datos de la direccin fiscal del cliente.

rea. Se refiere al rea geogrfica donde se encuentra el cliente, dentro o fuera del pas.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se localiza la oficina o
domicilio del cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin del cliente, se toma del catlogo de
ciudades y por default agrega el Estado.
Delegacin. Es el municipio, delegacin, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se
localiza la direccin del cliente.


Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
cliente para correo ordinario.
Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir
parntesis y guiones.
Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente.
Web. Es la direccin electrnica de la Empresa.
E-Mail. Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia
electrnica con el cliente.

3. CONTACTO. Son los datos de la persona con quien se tendr contacto en caso de que el
cliente sea una empresa.

Nombre. Es el nombre completo del contacto.
Tel. Directo. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al contacto, puede incluir
Pin: Es la clave de un radio localizador.
E-mail. Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia
electrnica con el contacto.


4. DIRECCION ENVIO. Es el domicilio para los envos del cliente en caso de que existan.

Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se podr hacer el envo
cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde esta ubicada la direccin de envo.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin de envo, se toma del catlogo de
ciudades y por default agrega el Estado.
localiza la direccin de envo.
envo para correo ordinario.
Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.


5. DATOS COBRANZA

Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se realiza la cobranza al
cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde esta ubicada la direccin.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin, se toma del catlogo de ciudades y
por default agrega el Estado.
localiza la direccin.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin para
correo ordinario.
Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.



Campos requeridos:

Cliente
Razn Social
RFC
Tipo Moneda
Tipo Cliente
Cuenta cliente
Direccin
Colonia
Ciudad
Delegacin
C.P

Para dar de alta a un cliente realice los siguientes pasos:

2. Capture el cliente, razn social y el RFC.
3. Seleccione el tipo de Moneda.
4. Seleccione el tipo de cliente, en caso de que seleccione un tipo que gener cuentas en
automtico le asignar las cuentas correspondientes para cliente, anticipo y fondo de
garanta. En caso contrario deber seleccionar manualmente cada cuenta contable.
5. Capture los dems datos que le sean necesarios para registrar al cliente.
6. Haga clic en Aceptar para guardar al cliente.


Partidas por Proyecto

captura de contratos y por lo tanto no tiene relacin con el catlogo de partidas.

Para entrar a Partidas por Proyecto:

2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Partidas por Proyecto

Campos requeridos:

Partida
Descripcin



Partida. En este campo se captura el cdigo que identifica la partida o subpartida.
Descripcin. Es la descripcin del evento partida o subpartida.
Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo
sobre la partida o subpartida.

Es importante saber que el catlogo de partidas es obligatorio ya que si no se tiene
capturado o importado no se podrn hacer contratos, ya que la partida es un dato obligatorio en los
contratos.


Conceptos por Proyecto

Este es un catlogo muy importante ya que contendr los conceptos sobre los que se celebrarn
los contratos para clientes.

Para entrar a Conceptos por Proyecto:

2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Conceptos por Proyecto



Campos Requeridos:

Concepto
Descripcin
Descripcin Larga
Tipo
Moneda


Concepto. En este campo se captura el cdigo del concepto.
Descripcin. Es la descripcin del concepto.
Descripcin Larga. En este campo, puede escribir un texto y detallar el concepto, con la
ventaja de poder capturar un memo.
Unidad. En este campo aparece la unidad de medida del concepto.
Tipo. Es la clasificacin a la que pertenece el concepto.
Moneda. Es la denominacin en que se pagar el concepto.


Para dar de alta a un concepto realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el proyecto en el cul se darn de alta los conceptos.
2. Capture el concepto, descripcin y descripcin larga.
3. Seleccione la unidad, tipo y la moneda que tendr el concepto.



Contratos
Los contratos son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para cada una de
partes que participan en dicho contrato.

Para entrar a Contratos de cliente:

2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Contratos


Campos requeridos:
Contrato
Cliente
Proyecto
Descripcin
Fecha

Contrato. Es el cdigo o nmero del contrato.
Cliente. Es el nombre del cliente a quien se le realiza el contrato.
Proyecto. En el cdigo y nombre del proyecto.
Descripcin. Es el motivo por el cual se elabora el contrato.
Fecha. Es la fecha en la que se est celebrando en contrato.
Porcentaje de anticipo. Este campo indica el porcentaje que se recibir por concepto de
anticipo. El porcentaje de anticipo se da de alta en el botn datos adicionales.
Monto de anticipo. Este campo indica el importe que recibir la empresa por concepto de
anticipo, este anticipo afecta al importe del contrato.
Porcentaje Fondo de Garanta. Este campo indica el porcentaje que se retendr por
concepto de fondo de garanta. El porcentaje de fondo de garanta se da de alta en el botn
datos adicionales.
Monto Fondo de Garanta. Este campo indica el monto que se retendr a la empresa o
cliente por concepto de fondo de garanta y que afecta al importe del contrato.
Autorizar contrato. Permite autorizar el contrato para que se puedan generar facturas y
ordenes de cambio.
Bloquear Contrato. Al bloquear un contrato no podr realizar movimiento hasta que lo
desbloquee.
Cancelar contrato. Permite cancelar el contrato no podr realizar ya ningn movimiento.



Para capturar un contrato nuevo:
2. Seleccione al cliente con el que se pactar dicho contrato.
3. Seleccione el proyecto donde se celebrar el contrato y capture la descripcin.
5. Dirjase ahora al rea de detalle para capturar las partidas y los conceptos.
6. Seleccione el tipo del contrato.
7. Capture la cantidad y precio de venta del concepto.
8. Haga clic en Datos Adicionales.
9. En la ventana de datos adicionales podr capturar el perodo en que se pactar el contrato,
el campo tipo fiscal es exclusivo para usuarios de Guatemala y pueden ser de tres tipos:
Ventas, Importacin y Servicios. En el campo Observaciones, podr escribir cualquier
texto (por ejemplo condiciones y clusulas) que se mostrarn en el detalle de la impresin
del contrato.


10. En la ventana de IVA podr capturar el porcentaje o el importe de IVA. Este IVA se aplica a
la cantidad mostrada en el campo Importe contrato.

11. En la ventana Anticipo podr capturar el anticipo que tendr el contrato haciendo clic en el
check aplicar anticipo, posteriormente usted decide capturar el porcentaje o el importe que
recibir la empresa por concepto de anticipo, este anticipo afecta al Importe contrato.



12. En la ventana de Fondo de Garanta podr capturar el porcentaje o el importe que se
retendr a la empresa por concepto de fondo de garanta y afecta al Importe contrato.

13. En la ventana de Firmas podr elegir a los responsables que respaldarn el contrato,
mostrando en los campos el cdigo, el puesto o cargo y el nombre del responsable.

14. Para guardar los cambios haga clic en el botn Aceptar.


15. La ventana de contratos cuenta con la opcin de duplicar contratos de cliente, esto por
razn de las empresas que tienden a repetir sus contratos y tienen muchos clientes;
tpicamente los instaladores de Aire acondicionado, Elctricos, Tablaroca, etc.
En la ventana de contratos de clientes deber hacer clic en el botn Guardar como y
capturar los datos para el nuevo contrato.

Seleccione los
datos para el
nuevo
contrato.


rdenes de cambio
Las rdenes de cambio se aplican aquellos contratos cerrados que necesitan alguna modificacin
en los conceptos contratados. Si el contrato no se encuentra cerrado las modificaciones se podrn
hacer directamente en el contrato.
Para entrar a rdenes de cambio:
2. En el grupo Contrato seleccione la opcin Ordenes de Cambio

Campos requeridos:
Contrato
Folio
Cliente
Proyecto
Descripcin
Fecha


Contrato. Es el cdigo o nombre del contrato al cual se le realizar la orden de cambio.
Folio. Es un nmero consecutivo que permite identificar a la orden de cambio.
Cliente. Este campo contiene el cdigo y nombre del cliente al cual se le realiz el contrato.
Proyecto. En campo contiene el cdigo y nombre del proyecto de acuerdo a los datos
capturados en el contrato.
Descripcin. Es una descripcin breve por la cual se est realizando la orden de cambio.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la orden de cambio.

Para capturar una orden de cambio:
1. Seleccione al contrato para ello el contrato deber estar autorizado.
3. Capture en el campo descripcin el motivo por el cual se est llevando la orden de cambio.
4. En el campo cantidad establezca el aumento o disminucin de los conceptos establecidos
en el contrato, recuerde que si desea disminuir la cantidad deber poner un signo de
menos antes de la cantidad. Ejemplo: -2, -5, etc.



Importar conceptos y partidas
Este proceso del sistema funciona para importar los conceptos y partidas en sus respectivos
catlogos de conceptos y partidas para clientes, a partir de un presupuesto elaborado en Precios
Unitarios.

Para entrar a importar conceptos y partidas realice lo siguiente:

2. En el grupo contratos seleccione la opcin importar conceptos y partidas.


Para hacer una importacin de conceptos desde Neodata Precios Unitarios realice los siguientes
pasos:
1. En el botn examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione los conceptos y partidas que desea importar.
3. Seleccione el proyecto donde se importar el presupuesto.
4. Seleccione la moneda y el tipo concepto.
5. Haga clic en importar importacin.



Importar de precios unitarios a contrato

En este proceso del sistema podr importar el presupuesto elaborado en Precios Unitarios en un
contrato, a partir del cual usted podr generar facturas de clientes.

Para entrar a importar un presupuesto a un contrato realice lo siguiente:

2. En el grupo contratos seleccione la opcin importar de PU a contrato.


Para hacer una importacin a un contrato realice los siguientes pasos:
1. En el botn examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione el proyecto donde se importar el presupuesto.
3. Seleccione el cliente al cual se le va hacer el contrato.
4. Seleccione la fecha en que se celebrar el contrato y el tipo concepto.
5. Capture el motivo por el cual se hace el contrato en el campo descripcin.
6. En caso de que dese importar el presupuesto a una sola partida, active la opcin
A una sola partida y en el campo Partida seleccione la partida a la cual se
importar el presupuesto seleccionado.
7. Seleccione el tipo de contrato.
8. Determine si la importacin va hacer a costo o a precio.
9. Haga clic en iniciar importacin.



Importar contratos de PU 2012
En este proceso del sistema podr importar los contratos para cobro generados en el sistema de
Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2012, con la finalidad de generar facturas de
clientes.

Pre-requisitos:
Deber tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios 2012. Es importante
aclarar que solo importar los contratos que son para cobro.

En el detalle del proyecto deber registrar la base de datos y el presupuesto en Precios
Unitarios 2011R2 que desea importar.


Es importante mencionar que el cliente utilizado en Precios Unitarios 2012, lo deber dar
de alta en clientes del sistema ERP 2011.

Para entrar a importar contratos de PU 2011R2 realice lo siguiente:

1. Haga clic en el panel Clientes.
2. En el grupo contratos seleccione la opcin Importar contratos de PU2012.

Para realizar la importacin de contratos de PU 2012 realice lo siguiente:

1. Seleccione el proyecto dentro de ERP 2012 al cual se van a importar el o los
contratos de clientes.
2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrar el servidor, base de datos y
presupuesto de Precios Unitarios 2012 que se importar. Recuerde que estos
datos los asign en el detalle del proyecto.
3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios 2012 que desea Importar, recuerde
que solo mostrar los contratos para cobro.
4. Seleccione el cdigo del Cliente.
5. Determine el tipo de concepto a realizar.


6. En el campo cdigo propuesto, el sistema asigna por default el folio consecutivo
para contratos, si usted lo requiere lo podr cambiar.
7. Haga clic en el botn Importar contrato.
8. El sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del contrato, si usted est
seguro de los datos capturados, haga clic en el botn S.
9. Posteriormente le mandar un aviso sobre la importacin exitosa del contrato y
haga clic en Aceptar.

10. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para clientes.


Facturas
Permite la captura de facturas de los contratos celebrados por la empresa para el cobro de una
estimacin.
Para entrar a Facturas de Cliente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas.

Campos requeridos:
Contrato
Tipo de Factura (Electrnica o normal)
Serie factura
Folio Factura
Cliente
Proyecto
Fecha
Fecha probable de pago


Forma de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Addenda (aplica para CFD y CFDI)
Mtodo de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Nm, de cuenta de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Condiciones de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)

Para capturar una nueva Factura:

2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.

3. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente.
4. Si es factura impresa normal el usuario propone la fecha de factura, para CBB y CFDI la
fecha de factura ser correspondiente a la fecha del servidor; para CFDI es con la que
timbra el PAC.
5. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes.
6. Si corresponde seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nmero de cuenta
de pago y condiciones de pago.
7. Indique la cantidad y precio del o los conceptos requeridos. El sistema calcula el importe
automticamente.

8. Si aplica llene los datos Adicionales para los reportes CFD y CFDI.

9. En la ficha de Descuentos y abonos podr consultar las cuentas contables que se
afectarn al realizar la factura (estas cuentas contables se encuentran en el detalle del


cliente), si necesita hacer una modificacin en porcentaje o descripcin de la factura lo
podr hacer.

10. Una vez que ha determinado la cantidad a facturar haga clic en el botn Aplicar.

11. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo del tipo de cliente
en caso de haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin de
plizas.
NOTA:
En las ventanas de Facturas de clientes, se agreg un aviso cuando se exceda de lo que
indica del contrato, este mensaje es de slo advertencia y si lo omite podr facturar ms de lo
especificado en el contrato.

Pie de factura personalizado

Se agregaron los formatos de factura con iva formato pie.rpx; para CFD, CBB y CFDI; estos
formatos se pueden personalizar de manera manual por el usuario.
Haga clic en el botn de Pie Facturas, para abrir la ventana del editor de pie de factura.

Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresin del pie de la factura, como se ve
en la pantalla a continuacin; elija entre el formato de Delegacin TLALPAN DF, Obra Pblica
ejemplo o Formato STC y haga clic en el botn Cargar formato seleccionado.

Haga clic en el
botn pie
facturas.


En el formato correspondiente se encuentran dos hojas:
La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales
no son modificables.

Para que el sistema tome en cuenta la impresin de cada producto, en la parte de
Productos en la factura en la columna Imp, indique con un SI o un NO la impresin de los
mismos.

Seleccione el tipo de
formato para impresin
del pie de la factura.
Indicar si el producto se
imprime en el CFD o no.


La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja
el usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un
formato personalizado.
Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique
desde Excel ; as cuando necesite cargar esta informacin, seleccionar el formato
personalizado. Los formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas.
Los formatos predeterminados no guardarn formatos personalizados realizados
directamente desde el sistema.

Una vez realizados los cambios necesarios, haga un clic en Aceptar.
Regresando a la ventana de impresin del CFD o CFDI, en el combo formato agregue el tipo de
formato: CFD 2012 con IVA formato pie.rpx y haga clic en el botn de Re-generar, para cargar el
formato previamente personalizado.

Montos modificables.


Formato pie CFDI.

462


Cancelacin de Facturas
Est opcin permite cancelar facturas de clientes registradas en el sistema, solo podr cancelar
facturas manuales, para cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT.
Para cancelar una factura:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botn Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelar.
4. Haga clic en el botn Cancelar.
5. El sistema pide que confirme la cancelacin de la factura, posteriormente indique el motivo
de la cancelacin y haga un clic en Aceptar.
6. La factura se habr cancelado correctamente.
.

Facturas a contratos importados de Precios Unitarios 2011.
Para capturar una Factura deber realizar los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.


En caso de tratarse de un contrato importado de Precios Unitarios 2012, habilitar el
botn Imp. Est. PU2011.

3. Seleccione la serie a la que pertenece la factura.
4. Seleccione la fecha de la factura.
6. Haga clic en el botn Imp. Est. PU2011.

7. El sistema mostrar la ventana de importacin de estimaciones generadas en Precios
Unitarios 2011, con la finalidad de importar las estimaciones a una factura de cliente.
8. Si desea cargar la estimacin para la factura, haga doble clic sobre el rengln que
describe el folio de la estimacin.


Nota: Para importar estimaciones de Precios Unitarios 2011 debern tener el status
Aprobada, de lo contrario no podr importar dichas estimaciones.
Es importante aclarar que deber hacer una factura por cada tipo de estimacin que se
tenga registrado.
9. Por lo tanto el sistema cargar los datos de acuerdo a la informacin contenida de la
estimacin.

10. Proceda a la realizacin de la factura como lo hace de manera habitual. Para ms
informacin consulte el tema de Facturas ubicado en este captulo.

Haga doble clic sobre la
estimacin para cargar los
datos de la misma como
factura de cliente.



Permite la captura de facturas de anticipo que tienen algunos contratos celebrados por la empresa
para el cobro de una estimacin.

Para entrar a Facturas de anticipo:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de anticipo


Campos requeridos:
Contrato
Tipo de factura
Serie factura
Folio Factura
Cliente
Proyecto
Fecha
Das de Crdito
Importe
Forma de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Addenda (aplica para CFD y CFDI)
Mtodo de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Nm. de Cta. de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Condiciones de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)

Para capturar una nueva Factura de anticipo:
1. En el campo de contrato busque el contrato a partir del cual generar la factura de anticipo.
2. Haga clic en el contrato y despus pulse el botn Aceptar para confirmar. El botn Salir
cierra la ventana sin guardar cambios.
3. Al seleccionar el contrato el sistema pone por default el nombre del cliente y el proyecto.
4. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente.
5. Seleccione la fecha en que se genera la factura.
7. Indique el importe a facturar.


8. De ser necesario seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nm. cta. de
pago y condiciones de pago.
9. Haga clic en el botn Aplicar/Aceptar.
10. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo de tipo de cliente
en caso de que haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin
de plizas.

Cancelacin de Facturas de anticipo
Est opcin permite cancelar facturas de anticipo de clientes registradas en el sistema, para
cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT.
Para cancelar una factura:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botn Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelar.
4. Haga clic en el botn Cancelar.
5. El sistema pide que confirme la cancelacin de la factura, posteriormente indique el motivo
de la cancelacin y haga un clic en Aceptar.
6. La factura se habr cancelado correctamente.


Notas de crdito de clientes

Para entrar a Notas de crdito:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito.

Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el
catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos requeridos:
Folio nota
Cliente
Tipo de nota
Descripcin
Monto
Monto IVA
Fecha nota
Factura/ abono



Folio nota: Es el nmero de la nota de crdito que se aplicar a una factura.
Cliente: Es el nombre del cliente a quin se expidi la factura.
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito.
Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la nota de crdito.
Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crdito.
Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crdito.
Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crdito.
Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito.

En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el
nmero de factura.
Proyecto: Es el proyecto que solicit los insumos.
Factura: Es el folio de la factura que se generar.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza.
Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crdito.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, asignar el cliente al cual se
est generando la nota de crdito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin
referente a la nota de crdito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito, seleccione la fecha en que se est realizando
la nota, elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito y haga clic en Aplicar/Aceptar.


El sistema de inmediato generar la pliza.

En la ventana de reclasificacin de depsitos de clientes podr consultar la factura a la cual se
aplic el cargo de la nota de crdito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.



Notas de crdito electrnicas de clientes

Para entrar a Notas de crdito electrnicas de clientes:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito electrnicas.

Para agregar notas de crdito electrnicas por descuento, deber agregar en Administrador de
catlogos, la plantilla para el catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos:
Tipo de factura
Serie nota
Folio nota
Cliente
Tipo de nota
Descripcin
Monto
Fecha nota
Captura % de IVA / Monto IVA
Addenda
Factura



Tipo de factura: Es el tipo de factura que el usuario selecciona segn corresponda.
Serie de nota: Es la serie dada de alta para la matriz y/o sucursal.
Folio nota: Es el nmero de la nota de crdito electrnica que proporciona el sistema.
Cliente: Es el nombre del cliente a quin se expidi la factura.
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito por descuento.
Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crdito.
Captura % de IVA / Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota
de crdito.
Addenda: Es el campo donde se pueden ligar la addendas al cliente seleccionado.
Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito
electrnica.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el
nmero de factura.
Factura: Es el folio de la factura que seleccion.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiz la pliza de la factura.
Saldo: Es el monto que resta por facturar de no haber pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, seleccionar el tipo de
factura, la serie, asignar el cliente al cual se est generando la nota de crdito electrnica.
Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin referente a la nota de crdito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito de ser requerido, elija la factura a la cual se
realizar la nota de crdito o bien el proyecto y haga clic en Aplicar/Aceptar.

Nota: Se pueden emitir notas de crdito electrnicas de clientes sin hacer referencia a una factura,
la nota de crdito electrnica no solicita factura para cuando se seleccionan por descuento. Es
requerido que se seleccione un proyecto para cuando no se seleccione una factura, los datos de
razn social RFC y domicilio del receptor se traen de la factura en caso de que esta no sea
seleccionada estos datos se traern del cliente.


El sistema de inmediato generar la pliza y mandar a la pantalla de formato para impresin de la
factura.

En la ventana de reclasificacin de depsitos de clientes podr consultar la factura a la cual se le
aplic el cargo de la nota de crdito y verificar su monto en el detalle de abonos aplicados, por lo
tanto el saldo actual de la factura disminuye.


Serie de Facturas

En esta ventana de podr capturar la(s) serie(s) de facturas con la que cuenta la empresa asi como
tambin podr dar de alta el folio correspondiente que pertenece a dichas factura.

Para entrar a series de facturas realice lo siguiente:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Serie de Facturas

A continuacin ver la siguiente ventana:

Para capturar una serie realice los siguientes pasos:

1. Capture la serie correspondiente al block de facturas.
2. Capture el folio de la factura a partir del cual se empezarn a facturar en el sistema.



Depsitos
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a Depsitos:

2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Depsitos

Campos requeridos:
Folio Depsito
Cliente
Cuenta bancaria
Tipo depsito
Proyecto
Monto depsito
Fecha depsito


Concepto
Dividir entre
Monto base

Folio Depsito: Es un nmero consecutivo que el sistema le asigna a un depsito.
Cliente: Es el nombre o razn social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas
contables en la generacin de pliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est llevando a cabo el depsito.
Monto depsito: Es la cantidad monetaria del depsito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente est en
dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito entre la paridad burstil
y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.



Fecha depsito: Es la fecha en que se realiz el depsito.
Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est realizando
el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de
depsito.
Concepto: Es el motivo por el que se est realizando dicho depsito.

En Neodata ERP Construccin solo podr realizar los siguientes depsitos:

Cuando el cliente y la cuenta bancaria estn en la misma moneda.
Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.

En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le
permitir generar el depsito y le mostrar el siguiente mensaje:


Para capturar un Depsitos de cliente:

1. Haga clic en el botn Nuevo .
2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo
pendiente.

3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
4. Seleccione el proyecto que afectar al aplicar el depsito.
5. Capture el monto del depsito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito
que tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depsito realizado.



9. En caso de que el cliente se encuentre en dlares y la cuenta bancaria este en la moneda
base (pesos) deber capturar la paridad burstil.
10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depsito se tomar de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cual
no podr pasarse del monto aplicar cliente.

13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depsito.


14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos
del depsito, si est seguro haga clic en S.

15. El sistema mandar la pliza que se genera de acuerdo al depsito efectuado.



Reclasificar Depsitos
Este proceso funciona para reclasificar los depsitos ya que en ocasiones los depsitos generados
se aplican por error a otra factura, o cuando primero realizan el depsito y posteriormente se les
entrega la factura.
Para entrar a Reclasificar Depsitos:

2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Reclasificar Depsitos

Campos requeridos:
Cliente
Cuenta
Rango de Fechas


Cliente: Es el cdigo y descripcin que identifica a un cliente en el sistema.
Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la pliza.
Mes. Es el ao-mes en que se gener la pliza.
No. Pliza. Es el nmero de pliza generada.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura de
acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco
correspondiente a la pliza.
Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza existente.
Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas.
Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento realizado en la pliza.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en
nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se encuentra
activada.
Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a la
factura del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono est en
nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depsito.


Observaciones. Es una explicacin breve del movimiento generado.

Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos:
1. Localice el depsito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.

3. Haga clic en la celda de abono para que muestre el depsito realizado. En el grid de esta
ventana se mostrarn todas las plizas de facturas pendientes de pago.




4. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.

5. Haga clic en el botn Aceptar.

6. En caso de que quiera confirmar el depsito haga clic en s y le mostrara el movimiento
contable generado.


7. Consulte nuevamente la ventana de reclasificacin de depsitos y haga clic en Aplicar

8. Observe que los depsitos fueron aplicados a las facturas.

Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Cargo: Muestra la factura realizada al cliente.
Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando informacin
referente al depsito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podr imprimir el reporte
Detalle de abonos aplicados a factura o cargo de cliente, en el cual le muestra el monto aplicado
a la factura correspondiente.
Abono: Muestra la pliza de la factura.


Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna
informacin.
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
Cargo: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
Abonos aplicados: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna
informacin.
Abono: Muestra la pliza del depsito realizado.
Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando informacin
referente a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana usted podr imprimir el
reporte Detalle de facturas y cargos afectados por depsito de cliente, en el cual le muestra las
facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho depsito.

NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos.
Consultar Depsitos
La funcin de esta ventana es para consultar los depsitos que se han ido registrando en el
sistema de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de
Reclasificar depsitos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir depsitos y en la cual no
podrn ser reclasificados.
Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de
Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.
Para entrar a Consultar Depsitos:

2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Consultar Depsitos


Campos requeridos:
Cliente
Cuenta
Rango de Fechas



Cliente: Es el cdigo y descripcin que identifica a un cliente en el sistema.
Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la pliza.
Mes. Es el ao-mes en que se gener la pliza.
No. Pliza. Es el nmero de pliza generada.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer el folio de dicha factura de acuerdo
a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco
Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza existente.
Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas.
Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento realizado en la pliza.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en
nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a la
factura del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono est en
nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura.

Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depsito.
Observaciones. Es una explicacin breve del movimiento generado.


Factura
informacin.



Depsito
informacin.

NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos. Solo podr consultar esta
ventana cuando la ventana de Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.


Antigedad de saldos
La ventana de antigedad de saldos sirve para consultar a los clientes con los cuales se tienen
saldos pendientes, esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos.
Para entrar a Antigedad de saldos:

2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Antigedad de saldos.

Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Cliente en el
catlogo de Cuentas Contables.
Mostrar slo cuentas con saldo. Muestra cuentas de cliente con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.


Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a
Cliente.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
cliente.
su saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobacin.
Saldo Pendiente. Es el saldo que an debe el cliente.
Total vencido. Es el monto que se debi cobrar y su plazo de pago se encuentra vencido.
Primer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente a un plazo menor a X.
Segundo rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo de X hasta Y.
Tercer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo mayor a Y.

En Facturas / plizas de la cuenta especfica:
Factura: Es el folio de la factura que se gener.
Fecha Factura: Es la fecha en que se gener la factura de cliente.
Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada.
Mes pliza. Es el ao-mes en que se gener la pliza.
Importe. Es el monto total por el cual se elabor la factura.
Das vencidos. Son los das transcurridos de acuerdo a la fecha de probable pago especificada en
la factura.
Saldo: Es el monto que resta por cobrar al cliente.
Hasta X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo de X das transcurridos
despus de la fecha de probable pago.


De X hasta Y: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo determinado de
das transcurridos despus de la fecha de probable pago.
Mayor de X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo mayor de X das
transcurridos despus de la fecha de probable pago.



Para consultar la antigedad de saldos realice los siguientes pasos:

1. Seleccione un rango de clientes e indique la moneda con la que se encuentra dados de
alta.
2. Para mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Mostrar slo cuentas con saldo.
3. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
4. Indique los rangos de das para agrupar su vencimiento.


CAPITULO 8
Proveedores
En este captulo el usuario encontrar que en NEODATA adems de poder generar contrarrecibos,
en automtico el sistema crear su pliza correspondiente, realizar notas de cargo y notas de
crdito. As como podr generar los Contrarrecibos por un anticipo del Proveedor y facturas por
monto parcial o total.
Este captulo tambin se ve el tema de requisiciones dentro de ERP Construccin ya que todo
control administrativo de una obra inicia con las requisiciones, las cuales pueden ser capturadas
durante todo el tiempo que dure la obra as como la elaboracin de los pedidos que surten los
proveedores.
Al finalizar este captulo usted podr realizar la captura y generacin de:
Registro de proveedores
Requisiciones
Autorizacin de Requisiciones
Pedidos basados en requisiciones
Autorizacin de pedidos
Modificacin de pedidos
Importar Req. De PU 2011R2

Finiquito de pedidos
Facturas con pedido
Facturas sin pedido
Facturas de anticipo de proveedor
Notas de crdito
Cambiar folio de facturas
Facturas de anticipo para
estimaciones
Facturas de estimaciones
Contrarrecibos




Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas
se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos,
por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada
uno.

Para entrar a Tipo de Proveedor:

1. Haga clic en el panel Proveedores
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Proveedores



Tipo proveedor. Este campo clasificar e identificar a los proveedores.
Descripcin. Capture un texto relacionado con el tipo de producto o servicio proporcionado por el
proveedor.
Generar cuentas en automtico. Al marcar esta opcin el sistema genera subcuentas para cada
proveedor que se registre en el sistema.
Consecutivo cuentas. Es un numero a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automtico.
Cuenta proveedor. Es la cuenta a partir de la cual el sistema generar cuentas contables
dedicadas a los proveedores. Estas se generarn como subcuentas. Funciona conjuntamente con
la opcin de generar cuentas en automtico.
Cuenta anticipo. Es la cuenta contable que corresponder al anticipo y a sus subcuentas
generadas en automtico.
Cuenta Fondo Gta. Es la cuenta contable que corresponder al fondo de garanta y a sus
subcuentas generadas en automtico.
Tipo de cheque. Es el tipo de cheque que se utilizar para pagar al proveedor.
Tipo de pliza. Es la pliza que se utilizar al generar la factura.
Factor de IVA incluido. Es un factor que aplica al importe y solo lo utilizan en los pases de
Latinoamrica para quitar el IVA incluido, para Mxico no aplica y siempre se le corresponder 1.
Cuenta Contable. Es la cuenta que participara en el registro contable para el tipo de proveedor.
Descripcin. Es el nombre de la cuenta.
Cargo. Al activar la casilla de verificacin indica que la cuenta es un cargo por lo tanto al generarse
la pliza el monto se cargara a la cuenta contable.
Porcentaje. Es el porcentaje que se aplicar al registro de la cuenta.
Secuencia de clculo. Determina el orden en que se deber llevar el clculo de las operaciones a
partir del monto base.
Descripcin factura. Es una observacin o motivo para la pliza de la factura.



Campos requeridos:
Tipo de proveedor
Cuenta proveedor
Descripcin
Tipo de cheque
Tipo de pliza

Para generar un tipo de proveedor realice los siguientes pasos:
2. Capture el tipo de proveedor y la descripcin.
3. Seleccione el tipo de cheque y el tipo de pliza que tendr el modelo del proveedor.
4. En caso de que a partir de este tipo se generarn subcuentas seleccione la opcin de
generar cuentas en automtico.
5. Capture el consecutivo de la cuentas, recuerde que este consecutivo es a partir de donde
empezar a crear sus cuentas en automtico.
6. Seleccione la cuenta de proveedor.
7. Seleccione la cuenta de anticipo y fondo de garanta en caso de que se requiera en el
modelo.
8. Haga clic en Aplicar para guardar al tipo de Proveedor.
9. A continuacin se activar el grid en el cual podr capturar las cuentas contables
adicionales que participaran en el tipo de proveedor.


10. Active el check de la columna Es Cargo en caso de que la cuenta contable sea un cargo y
deber asignar un porcentaje el cual se aplicara al monto de la cuenta as como la
secuencia en que se deber estar llevando el clculo para el movimiento contable.

11. En caso que su tipo de proveedor maneje retenciones deber capturarlas con su
porcentaje y secuencia correspondiente.



Registro de proveedores

En este aparatado se incluye a todas aquellas personas o empresas que le suministren a la
empresa de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacn, desde materiales de obra
hasta papelera y muebles de oficina.

Para entrar a registro de proveedores:

2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Proveedores


1. Generales

Esta ventana sirve para capturar datos generales que ayudan a la identificacin de proveedor y los
cuales son requeridos en el registro de proveedores .Para cambiar de persona moral a persona
fsica, desactive la casilla de verificacin y se sustituir el campo Razn social por los campos
Nombres (s), Apellido paterno y Apellido materno.

Proveedor. Es el cdigo con el que se identificar al proveedor.
Persona moral. Esta opcin indica si el proveedor es una persona moral o fsica.
Suspendido. Esta opcin indica que el proveedor ya fue suspendido por lo tanto no se le
podr generar pedidos.
Gastos Financieros. Al activar esta opcin indica que el proveedor es de gastos financieros,
y tiene la finalidad de filtrar aquellos proveedores con este tipo en la ventana la cual lleva su
nombre, Gastos Financieros.
Razn Social. Es el nombre completo o razn social del proveedor.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante la
oficina de recaudacin de impuestos.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del proveedor


Tipo de Moneda. Es el tipo de divisa que manejar este proveedor.
Tipo de proveedor. Seleccione la clasificacin para el proveedor que se est dando de alta,
de acuerdo al Tipo de proveedores que se capturo anteriormente.
Cuenta contable. Seleccione la cuenta contable que se afectar con el contrarrecibo de
facturas y la ejecucin de pagos.
Cuenta anticipo. Seleccione la cuenta contable afectada por efectuar o amortizar anticipos.
Cuenta fondo garanta. Seleccione la cuenta contable que se afectar por retenciones del
fondo de garanta a los proveedores.
Cuenta Deudor. Para hacer uso de esta opcin deber dar de alta a su proveedor como
deudor en el catlogo de cuentas contables y se utiliza en el caso de que al proveedor se le
vayan a dar anticipos sin factura.
Tipo de operacin. Es el tipo de prestacin o servicios que ofrece el proveedor. Cuando se
actualiza la base de datos por primera vez, el sistema toma por default NA (No Asignado),
usted cuando est dando de alta al proveedor, deber asignar un tipo de operacin diferente
de NA, ya que no permite guardas los datos con este tipo y al momento de generar el
archivo para la declaracin DIOT no le va a permitir generar el archivo si un proveedor tiene
el tipo NA.
Tipo de tercero. Esta opcin indica si el proveedor es nacional, extranjero o global.


2. Productos
Esta ficha sirve para capturar los principales productos que surte este proveedor, as como el
Precio negociado, la Fecha de negociacin, Observaciones y se agreg el campo unidad,
con la finalidad para que la persona de compras sepa en qu unidad esta cotizando. Est
unidad proviene del catlogo de insumos.



3. Contacto

En esta ficha se colocan datos adicionales acerca del Contacto con el cual se tiene el trato directo
del proveedor.

Contacto. Es el nombre de la persona que provee el insumo.
Jefe. Es el jefe o superior inmediato del contacto o agente del proveedor que atiende a la
empresa y ante quien se puede dirigir en caso de reclamos.
Puesto Jefe. Es el puesto o cargo de responsabilidad del jefe del contacto.
Persona(s) que atienden pedidos. Son las personas con quienes se tratan los asuntos de
pedidos de insumos.
Banco. Es el nombre del banco donde se har el depsito al proveedor.
Es pago electrnico. Permite identificar que los pagos que se realicen al proveedor ser
por medio de transferencia bancarias.
CLABE. Es el nmero de la cuenta interbancaria en caso de realizar los pagos por medio de
trasferencias electrnicas.

Clave asignada. Es el nmero de clave que se le asigna el proveedor en el Windows cash.
Lmite de crdito. Es la cantidad de lmite de crdito otorgados por el proveedor.


Giro. Es la clave que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia
o gnero de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas,
ferretera, entre otros.
Calificacin Calidad. Es la calificacin del desempeo del proveedor en cuanto a la calidad
de sus productos, de acuerdo a la escala de la empresa.
Calificacin Puntualidad. Es la calificacin del desempeo del proveedor en cuanto a la
puntualidad de sus entregas, de acuerdo a la escala de la empresa.
Das de crdito. Es la cantidad de das de crdito otorgados por el proveedor que pueden
transcurrir entre la fecha de facturacin y la fecha de pago.

4. Datos adicionales
Son aquellos datos personales del proveedor como lo es su domicilio en que se localizar, el
nmero telefnico para contactarlo, CURP, etc.

CURP. Es la clave nica de registro de poblacin que tiene el proveedor.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del
proveedor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del
proveedor.
Delegacin. Es la delegacin o municipio donde se encuentra la direccin del proveedor.


proveedor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la direccin del proveedor. Se toma del
catlogo de Estados.
Telfono. Es el nmero telefnico del proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del proveedor.
Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del proveedor.
Correo Electrnico. Es la direccin de correo electrnico del proveedor a donde se puede
dirigir la correspondencia electrnica.
Sitio Web. Aqu se indica la direccin electrnica del sitio web del proveedor.
Registro Patronal del IMSS. Es el nmero de registro del contratista ante el Instituto del
Seguro Social u otro organismo de seguridad social para trabajadores.
Registro Cmara. Es el nmero de filiacin o pertenencia del contratista a la Cmara
Nacional de la Industria de la Construccin u otra cmara de comercio organizada.
INFONAVIT. Es el nmero de registro del contratista en el Infonavit (Instituto de Fomento
Nacional de Vivienda para trabajadores).
Observaciones. En este campo se puede escribir observaciones sobre el proveedor.


5. Datos SAP
Estos datos son para movimientos especficos para un cliente. Por lo tanto no tendr explicacin a
detalle en el manual.




En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.

Para entrar a registro de proveedores:

2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Listado de Proveedores

El contenido del catlogo de Proveedores no puede capturarse sobre las columnas en lnea, pero
puede capturarse usando la ventana de detalle, la cual se compone de seis fichas.


Para abrir la ventana de detalle Registro de Proveedores:

1. Posicione el cursor en el cdigo del proveedor.
2. Sin cambiar de rengln, haga clic derecho para mostrar el men contextual.
3. Haga clic en la opcin Detalle.
4. Otra manera de entrar es dando doble clic en el registro del proveedor.



Requisiciones

Para efectos de controlar la solicitud de insumos en la obra y que estas solicitudes se apeguen a
las cantidades presupuestadas originalmente, en el sistema ERP Construccin se pueden
capturar requisiciones limitadas por la explosin de insumos del proyecto en cuestin.

Para entrar a Requisiciones:

1. Haga clic en el panel de Proveedores
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opcin Requisiciones


Para realizar una nueva Requisicin realice los siguientes pasos:

1. Debe indicar para que Proyecto se har la requisicin posteriormente haga clic en el botn
Nueva requisicin.
2. Indique quin es el Solicitante de material, quin da la Autorizacin tcnica para el uso del
material y quien da la Autorizacin de compra.
3. Si lo desea puede dar un cdigo auxiliar alterno a la requisicin.
4. Seleccione la fecha en que es requerido el material y escriba el lugar de entrega del
material.
5. En las columnas de registro o detalle de la requisicin puede capturar los insumos que
participan en la explosin de insumos del proyecto ligado a ese proyecto.

El botn de Imprimir le permitir tener dicha requisicin en documento impreso y si desea
Cancelar la requisicin bastar que haga clic en el botn de Cancelar.
El botn Finiquitar le permitir terminar la requisicin que se haba requisitado anteriormente pero
regresando los insumos requisitados a la explosin de insumos. Es importante recordar que una
requisicin que no tiene pedidos no se puede finiquitar, por lo tanto las requisiciones sin pedido
solo se cancelan.

En la ventana Requisiciones se agreg el campo rengln, con la finalidad de agregar el campo en
el reporte para su impresin. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir


modificar nmero de rengln en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra
autorizado.


Autorizar/Consultar Requisiciones

Toda requisicin debe pasar por un proceso de autorizacin ya que si una requisicin no est
autorizada no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar pedidos.
Para entrar a autorizar una Requisicin:

1. Haga clic en el panel de Proveedores
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opcin Autorizaciones



Consultar Requisiciones

1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la requisicin o si
usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los
proyectos activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione la requisicin que desea consultar.
4. En el grid inferior aparecer el detalle de la requisicin seleccionada.


Autorizar / Desautorizar Requisiciones
3. Seleccione la requisicin que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botn Autorizar o Desautorizar segn sea el caso.

Revisado/ No revisado
Con esta opcin el encargado de autorizar las requisiciones deber verificar que los insumos que
se estn contemplando en la requisicin hagan falta realmente en el Almacn.

3. Seleccione la requisicin que desea revisar.
4. Haga clic en el botn Revisado si realmente se comprob que los insumos requisitados no
existen en almacn y si no se ha revisado an los insumos haga clic en el siguiente botn
No revisado el cual indica que los insumos no fueron revisados si existan en Almacn.



En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que han sido revisadas identificndolas
por un check en la columna Revisin Almacn del grid principal.

VoBo/ Quitar VoBo
Con esta opcin el encargado de revisar las requisiciones deber dar el visto bueno antes de que
se autoricen.

3. Seleccione la requisicin que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno a la requisicin generada o si por
alguna razn se dio el visto bueno a una requisicin por equivocacin, podr quitrselo
haciendo clic con el siguiente botn Quitar VoBo.

En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que tiene visto bueno identificndolas por
un check en la columna VoBo del grid principal.


Importar requisiciones de PU2012
Con esta opcin se pueden importar requisiciones desde PU2012.
En PU2012 en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la
opcin: Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte), as como seleccionar
el periodo de corte.
Para llevar a cabo una importacin de requisiciones de PU2011R2, considere los siguientes
pasos:
1.- Indique el proyecto destino de la importacin en ERP 2012, al hacer esta seleccin se cargan
en la ventana los datos del detalle del proyecto: servidor, base de datos y presupuesto origen en
PU2012.
2.- Seleccione al solicitante de la requisicin.
3.- Seleccione la fecha de requisicin.



4.- Haga un clic en el botn Importar requisicin. El sistema genera la requisicin resultado de la
importacin de PU2011R2 y manda un mensaje de confirmacin.

Haga un clic en Aceptar.
5.- Para consultar la requisicin generada vaya a la ventana de requisiciones. En la requisicin de
consulta el sistema manda una leyenda Generada desde PU 2010/PU2011R2, indicando que la
requisicin se gener bajo el proceso de importacin de requisiciones.

Notas importantes:
Cantidad calculada. Es la cantidad que resulta del clculo en PU2011R2, al seleccionar el periodo
corte, y la opcin Calcular cantidad a requerir, se toma en cuenta el porcentaje por periodo y la
cantidad del insumo en cada concepto que este participe.


En el ERP2011 se deben tomar las siguientes consideraciones, para un insumo de cantidad
topada:
1.- No se debe pasar de lo disponible por requerir si se pasa, el sistema preguntar si desea
continuar y generar la requisicin solo con lo que est disponible por requerir:
Ejemplo: En el ejemplo tomaremos el insumo Diesel; la cantidad calculada es de 310 LTO, por lo
tanto se requiere al sistema 310 LTO, pero en mi explosin de insumos tengo por requerir 210
LTO; el sistema manda el mensaje advirtiendo esto y si se confirma la accin, la cantidad requerida
solo ser la que est disponible por requerir que en este caso es 210.

Al hacer un clic en Aceptar, se genera la requisicin y al consultarla, podemos corroborar que solo
se requiri del insumo Diesel 210 LTO.



2.- En el catlogo de insumos se agreg una columna que dice cantidad mnima de compra, para
el siguiente ejemplo se tomar al insumo Diesel, en el cual se indicar que lo mnimo de compra va
a ser 2 LTO.
Al hacer la importacin de requisicin de PU2011R2: Si la cantidad calculada es de 1.5 LTO, al ser
menos de la cantidad mnima de compra; entonces el sistema genera la requisicin por esta
cantidad 2 LTO.

Si la cantidad calculada es de 3; el sistema pedir 4 porque lo mnimo por vez que se requiere es
2LTO, as que se har la requisicin por 4 LTO.


Si al hacer la importacin de requisiciones hubiera algn insumo que no exista en la
explosin de insumos del proyecto seleccionado, el sistema pregunta si desea continuar con la
generacin de la requisicin sin tomar en cuenta dicho insumo.

O bien cancele la importacin para la generacin de la requisicin.

Para un insumo que no considere en la explosin de insumos; Topar cantidad, se podr
requerir del mismo cualquier cantidad. Y si es considerado como mnimo de compra en el catlogo
de insumos, de la misma manera se requerir como mnimo esta cantidad.



Pedidos basados en requisiciones
Una vez elaborada y autorizada la requisicin, podr realizar uno o ms pedidos de los insumos.
Tambin puede determinar a los proveedores y caractersticas adicionales a los pedidos por
medio del botn Datos pedido. Usted podr comprar insumos con proveedores en distinta
moneda.

Para entrar a Pedidos basados en requisiciones:

2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Basados en requisiciones

Para capturar un pedido en base a una requisicin realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el proyecto para el cual quiere consultar las requisiciones elaboradas.
2. Seleccione a un comprador.
3. Haga clic en Aplicar y se desplegarn las requisiciones de las que an no se haya
elaborados los pedidos y aquellas que no hayan sido surtidas en su totalidad, y
que correspondan al proyecto seleccionado.
4. En la informacin desplegada en el grid superior, haga Clic en la requisicin en
base a la que har el pedido.


5. En el grid inferior (donde aparece el contenido de la requisicin), lleve el cursor
hasta la celda proveedor y elija el proveedor que surtir el pedido, si lo desea
puede elegir un proveedor distinto para cada insumo.
6. Otra forma de agregar el proveedor es seleccionando los renglones y haciendo
Clic en Asignar Proveedor. Aparecer una ventana donde podr seleccionar el
proveedor y haga Clic en Aceptar.
Nota: esta opcin solo funciona cuando los insumos y el proveedor se encuentran
en la misma moneda.
7. Para establecer el precio del insumo bastar hacer doble clic sobre el campo de
acuerdo a las siguientes 3 opciones:

Precio proveedor.- Es el precio pactado con el proveedor, dicho precio es
registrado en el apartado de productos del detalle de proveedores.
Precio ltima compra.- Se tomar el precio del insumo en que se compro por
ltima vez. Esta columna est acompaada por el campo Moneda ltima
compra, en la cual se especifica la moneda con que se compro por ltima vez.
Precio explosin.- Este precio del insumo se toma del registrado en la explosin.
Es importante recalcar que si se topa el precio del insumo, no se podr
seleccionar ningn precio mayor al registrado como tope.

Nota: Usted podr marcar varios registros para asignar el precio de ltima
compra, el precio del proveedor o el precio de la explosin haciendo clic derecho y
seleccionando la Opcin Asignar Precio.



De la ventana de asignar precio seleccione la opcin deseada y de un clic en Aceptar:

8. En caso de que el insumo y el proveedor no sean de la misma moneda, deber
pagar el insumo de acuerdo a la moneda del proveedor.

Ejemplo: En el siguiente pedido se tiene un insumo en dlares llamado tabique
importado, el cual se desea pagar con un proveedor en pesos. El precio del insumo
deber ser el que se encuentra especificado en la explosin de insumos.
Dicho insumo tiene un costo de $227.15 dlares y la paridad del da se encuentra
a $13.60, por lo tanto para calcular el costo del insumo en pesos deber multiplicar
el costo del insumo por la paridad.

El proveedor en pesos deber pagar por el insumo $3,089.24 pesos.

Haga un clic derecho y
seleccione Asignar precio.
Seleccione uno o varios
insumos para asignar precio.


9. En la columna Descuento (parte inferior de la ventana) puede capturar el
porcentaje de descuento de cada insumo en particular.

10. De la misma forma puede agregar cualquier observacin al insumo, si esta ya ha
sido capturada en la requisicin la mostrar, esta columna es de observacin
especial.

Tambin puede cambiar la cantidad a pedir, siempre que no sea mayor a la cantidad definida en la
requisicin.

Una vez definido el proveedor, si el pedido lleva algn descuento, cargo, anticipo o alguna
observacin deber agregar sus datos adicionales, para esto seleccione un insumo que tenga
asignado el proveedor deseado. Haga clic en Datos pedido.

Aparecer la siguiente ventana:
Esta ventana contiene 5 fichas las cuales son datos adicionales al pedido. A continuacin
explicaremos cada una de ellas.



1. Descuentos

En esta ficha se podr especificar los descuentos, cargos, impuestos e IVA que contendr el
pedido que se elabora. Todos estos datos se calcularan en base al Subtotal de insumos.

1. Escriba la descripcin en descuentos y cargo, solo podr capturar hasta 3 descuentos y 2
cargos, enseguida escriba el porcentaje o monto de cada uno de ellos.

2. Capture el porcentaje de IVA que cobrar este proveedor.
Nota: los descuentos y cargos son para todo el pedido, si desea hacerlo por insumo podr
capturarlo en la columna descuento de la ventana principal.


2. Anticipo

En caso que este pedido requiera de un anticipo puede capturarlo en esta ficha.

Debe marcar la casilla de Aplicar anticipo y poner el porcentaje o el monto del anticipo.
Los das de revisin y pago son definidos en Opciones del men Herramientas y no son
modificables en los datos del pedido.



3. Observaciones

En esta ficha podr capturar alguna observacin que se desea anexar al pedido y en la parte
Inferior aparece el lugar de entrega de materiales, este dato viene del detalle del proyecto que
definimos, pero puede ser modificado en esta parte.

4. Adicionales

En esta ventana se podr capturar las condiciones de pago en que se le pagar al proveedor,
adems deber capturar el Libre a Bordo, Embrquese, as como la fecha de entrega y la fecha de
cuando fue solicitado al proveedor.
Se agreg en los datos del pedido la fecha de ltima modificacin del pedido para su respectiva
consulta e impresin del pedido.


5. Proveedor

Esta ventana contiene datos adicionales como son lmite de crdito, das de crdito, das de
entrega, calificacin en puntualidad, calificacin en calidad y condiciones de pago que fueron
capturados cuando se registro al proveedor, estos datos no pueden ser modificados a partir de
esta ventana, si requiere modificarlos lo podr hacer en el registro del proveedor.

Para salir y guardar los cambios hechos a esta ventana haga Clic en Aceptar, si slo desea salir
sin guardar los cambios, haga Clic en Salir.

Si es necesario, puede agregar datos adicionales para cada proveedor, siguiendo el mismo
proceso descrito anteriormente.

Podr agregar al los pedidos un tipo fiscal pero estos tipos estn orientados a usuarios de
Guatemala y se despliegan en el campo Tipo fiscal (se contienen en un catlogo interno de
sistema), y puede ser de tres tipos: Compras, Importacin y Servicios. Este parmetro puede ser
obligatorio si as se define en la ficha Operatividad de las Opciones del sistema.



Una vez definidos todos los datos del pedido, solo falta generarlo, para ello haga Clic en el icono
de Generar, que aparece en la parte superior derecha de la ventana.
El sistema mostrar los responsables que tenga que ver con la elaboracin del pedido, si desea
modificarlos lo podr hacer desde aqu. Para continuar haga clic en Aceptar.

En seguida enviar un mensaje en una ventana indicando que el pedido ha sido creado.


Autorizaciones de pedidos
Todo pedido debe pasar por un proceso de autorizacin, ya que si un pedido no est autorizado,
no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar facturas.

Para entrar a Autorizaciones:

1. Haga clic en el panel Proveedores.
2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Autorizaciones.



Autorizar / Desautorizar Pedidos

1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todas los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botn Autorizar o Desautorizar segn sea el caso.


VoBo/ Quitar VoBo
Con esta opcin el encargado de revisar los pedidos deber dar el visto bueno antes de que se
autoricen.

1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todos los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opcin Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno al pedido o si por alguna razn se dio
el visto bueno a un pedido por equivocacin, podr quitrselo haciendo clic con el botn
Quitar VoBo.

En la siguiente ventana podr visualizar los pedidos que tiene visto bueno identificndolos por un
check en la columna VoBo del grid principal.



Modificacin de Pedido
En este proceso se permite hacer modificaciones a los pedidos siempre y cuando no se
encuentren autorizados.

Para entrar a Modificar / Imprimir:

2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Modificar / Imprimir.


Para realizar una modificacin o imprimir un pedido realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el Proyecto donde se genero pidi el material.
2. Seleccione el Pedido que desea modificar, recuerde que el pedido lo deber desautorizar
en caso de que se encuentre autorizado.
3. En seguida se cargarn los datos del pedido seleccionado, aqu podr hacer las
modificaciones correspondientes a pedidos.
5. En caso de que quiera ver el reporte del pedido haga clic en el botn imprimir.
6. Si por alguna razn el pedido est mal o no lo va a surtir el proveedor lo podr cancelar.



En la ventana Modificar/Imprimir se agreg el campo rengln, con la finalidad de agregar el campo
en el reporte para su impresin. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso
Permitir modificar nmero de rengln en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra
autorizado.


Facturas de Pedidos
Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no sean de
anticipo, las cuales se basan primordialmente de un pedido ya capturado.

Para entrar a Facturas de pedidos:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de Pedidos.
Para realizar una factura de pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargar los datos en base al pedido
seleccionado.
3. Capture el nmero de factura del proveedor.
4. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la seleccin de fechas:
La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de factura.
La paridad se toma en base a la fecha de factura.
La fecha pliza debe ser igual o menor que la fecha recepcin y factura.

Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin.
5. Capture la cantidad por insumo por la cual se est realizando la factura.
6. Seleccione la fecha de probable pago para la factura.
7. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Modificar das de
crdito en el grupo de proveedores


8. El tipo de proveedor se carga con respecto al proveedor seleccionado, sin embargo se
puede cambiar y as si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar
la factura de acuerdo al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos
y cargos.

9. Haga clic en el botn Aplicar para generar la pliza correspondiente a la factura.


10. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botn contrarrecibo y
verifique que en la factura se encuentre marcada la opcin incluir, haga clic en aplicar.
11. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo y seleccione el
reporte.

12. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema
cancelar la pliza y el contrarrecibo.
Nota: En el men contextual se encuentra la funcionalidad Calcular cantidades para llegar a un
importe, esta opcin se propone para ajuste. Se ajusta el IVA en automtico dependiendo del
importe propuesto por el usuario.



Calcular cantidades para llegar a un importe

Esta ventana cuenta con la opcin de indicar el importe al que se quiere llegar en una factura
siempre y cuando el importe no rebase la entrada en almacn.
Para llevar a cabo un ajuste de cantidades seleccione la factura de pedidos a modificar, sobre el
detalle de la factura haga clic derecho y seleccione la opcin Calcular cantidades para llegar a un
importe.
El sistema le pedir el nuevo importe al que quiere llegar, en dado caso que el importe que capture
es mayor al actual le mandar un mensaje diciendo que el importe indicado fue mayor al total por
facturar.

De acuerdo al nuevo importe indicado, las cantidades de los insumos se ajustarn (considerando el
importe y al dividirlo por el costo); haga clic en aplicar o aceptar para confirmar los datos de la
factura y as poder regenerar la pliza.


Facturas sin Pedido

Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no requieren de
pedido.

Para entrar a Facturas sin pedido:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas sin Pedido



Para realizar una factura sin pedido realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el Proyecto donde se vaya a generar la factura sin pedido.
2. Seleccione el Proveedor que proveer los insumos solicitados.
3. Haga clic en nuevo.
4. Capture el nmero de factura a la cual se le generar el contrarrecibo.
5. Selecciones el tipo de proveedor.
6. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la seleccin de fechas:
La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de factura.
La paridad se toma en base a la fecha de factura.
La fecha pliza debe ser igual o menor que la fecha recepcin y factura.

Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin.

7. Capture el concepto o descripcin por el cual se est realizando la factura.
9. Capture los insumos que debe facturar.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura de acuerdo
al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.

11. Haga clic en el botn Aplicar para generar la pliza correspondiente a la factura.


12. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botn contrarrecibo y
verifique que en la factura se encuentre marcada la opcin incluir, haga clic en aplicar.
13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo y seleccione el
reporte.

14. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema
cancelar la pliza y el contrarrecibo.
NOTA:
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin capturar facturas topadas contra
explosin de insumos, al seleccionar el insumo en el grid debe mostrar los insumos de la
explosin.
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin agregar insumos en automtico a la
explosin de insumos, al seleccionar el insumo en facturas sin pedido debe mostrar los insumos
del catlogo de insumos.



Por medio de esta opcin podr generar contrarrecibos, pero slo de las facturas de anticipo, para
ello, se debi indicar un Anticipo en el botn Datos pedido que se encuentra en la ventana de
Pedidos basados en requisiciones o para el caso de contratos haber marcado un anticipo al
contrato.


2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de anticipo


Campos requeridos:
Proyecto
Pedido
Factura
Proveedor
Fecha recepcin
Fecha factura
Fecha pliza
Importe
Descripcin

Pedido: Es el folio del pedido en el cual se basar para realizar la factura de anticipo.
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual proveer el pedido.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes
contable actual.
Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha de recepcin
y los das de crdito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagar en la factura de anticipo.
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado en caso de no haber pagado
totalmente una factura de anticipo.
Por facturar: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.


Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la factura.
Para realizar una factura de anticipo realice lo siguiente:

1. Seleccione el proyecto que solicit los insumos.
2. Seleccione el pedido en el cul se basar para la realizacin de la factura.
3. Capture el folio de la factura.
4. Capture la fecha de recepcin y factura pliza.
5. Capture en el campo descripcin el motivo por la cual se est realizando la factura.
6. Capture los das de crdito, el sistema propondr la fecha de pago (considerando
la fecha de recepcin ms los das definidos) o si en el detalle del proveedor tiene
capturado los das de crdito el sistema lo propondr en la factura.
El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda
modificar dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso
Modificar das de crdito en el grupo de proveedores.
7. En el campo importe deber capturar el monto de la factura.
8. El campo Facturado se indicar el monto que haya facturado anteriormente y el
campo por facturar es el monto que an resta por facturar.


Notas de crdito

Para entrar a Notas de crdito:

4. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito.

Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla
para el catlogo Tipos de Notas de Crdito.


Campos requeridos:
Folio
Proveedor
Tipo de nota
Descripcin
Monto
Monto IVA
Fecha NOTA
Factura/ abono

Folio: Es el nmero de la nota de crdito que se aplicar a una factura.
Proveedor: Es el nombre del proveedor quin expidi la factura
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito.
Monto:
Monto IVA
Factura/ abono: Es el nmero de factura o abono a la cual se realiza una nota de crdito

En el grupo datos de la factura o abono se carga por default de acuerdo al nombre del proveedor y
el nmero de factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza.
Programado: Es el monto que tiene programado la factura para su pronto pago.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.


Para realizar una nota de crdito realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botn nuevo.
2. Asigne el proveedor al cual se est generando la nota de crdito.
3. Seleccione el tipo de nota a realizar.
4. Capture alguna descripcin referente a la nota de crdito.
5. Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito.
6. Seleccione la fecha en que se est realizando la nota.
7. Elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito.
8. Haga clic en Aplicar/Aceptar.

9. El sistema de inmediato generar la pliza.



En la ventana de programacin de pagos podr consultar la factura a la cual se aplic el cargo de
la nota de crdito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.

Usted tambin podr consultar la nota de crdito generada en esta misma ventana, al hacer clic
sobre el botn de buscar en la columna factura/cheque.

Notas relevantes para notas de crdito
Las notas de crdito actualmente funcionan para facturas sin pedido, facturas de
anticipo de pedido, facturas de pedido, facturas de anticipo de estimaciones y factura
de estimaciones.
No se podrn realizar notas de crdito a facturas que se encuentren totalmente
pagadas o que el monto de la nota de crdito sea mayor al saldo de la factura.
No se podrn realizar notas de crdito a facturas que se encuentren programadas
para su pago o que se encuentren autorizadas.
Las notas de crdito no podrn modificarse, slo permite la cancelacin.
Monto
facturado
Monto de
la nota de
crdito
Saldo
actual de la
factura
Nota de
crdito


Cambiar folio de facturas
El cambio de facturas sirve para aquellas facturas que tienen mal capturado el folio y se desea
reemplazar por otro nmero de folio.
Para cambiar folio de facturas:

2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Cambiar folio de factura.

Proveedor: Es el nombre del proveedor que entreg la factura.
Factura: Es el folio de la factura que se captur inicialmente.
Nuevo folio de factura: Es el nuevo nmero de folio que se le asignar a la factura.
Si la factura a la que se le cambia el folio ya fue pagada, en la parte inferior de la ventana se
mostrarn todas las plizas de cheques en que dicha factura participe, en caso de que haya sido
pagada con ms de un cheque. En la columna Descripcin podr cambiar la descripcin de la
pliza, para que se ajuste al nuevo folio de la factura.


NOTAS:
Al cambiar el folio de una factura de proveedor, este se ver reflejado en la pliza de la
factura.
Si la factura ya fue pagada, se presentar una ventana en la que se mostrar los cheques
en que participa la factura para modificar manualmente la descripcin de la pliza.
Usted podr cambiar el folio a facturas canceladas.

Para realizar un cambio de factura realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre del proveedor, para especificar quin gener la factura.
2. Seleccione el nmero de factura a modificar.
3. En el campo nuevo folio de la factura capture el nmero de la factura por la cual se va a
reemplazar.

Facturas de anticipo para estimaciones
En esta ventana podr realizar las facturas de anticipo de acuerdo como se especifico en el
contrato.


2. En el grupo Facturas de anticipo de Estimaciones seleccione la opcin Facturas de
anticipo.


Proyecto: Es el proyecto donde se genero el contrato.
Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realiz los trabajos.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha.
contable actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que se
gener la factura y los das de crdito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagar en la factura de anticipo.
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado hasta el momento.
Por facturar: Es el monto de la factura que est pendiente de pago.


Para realizar una factura de anticipo para estimacin realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el Proyecto.
2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de anticipo, para ello el
contrato deber tener anticipo y estar autorizado, sino no podr generar la factura.
4. Capture el nmero de factura.
5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar
das de crdito en el grupo de proveedores.
8. Determine si va hacer un pago parcial o pago total de la factura y captrelo en el campo
importe.
9. En el grid se vern las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que
gener.
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable
correspondiente.
11. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.


Facturas de estimaciones
En esta ventana podr realizar las facturas de acuerdo a cada estimacin que se gener a partir
del contrato.

Para entrar a Facturas de estimaciones:

2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opcin Facturas de
estimaciones.



Proyecto: Es el proyecto donde se gener el contrato.
Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Estimacin: Es el nmero de folio que se le asign a la estimacin generada.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realiz los trabajos.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha
contable actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que se
gener la factura y los das de crdito.

Para realizar una factura de estimacin realice los siguientes pasos:

2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de estimacin, para ello el
contrato deber estar autorizado, sino no podr generar la factura.
4. Capture el nmero de factura.
5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo Das de crdito se deshabilit con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar
das de crdito en el grupo de proveedores.
8. Determine las cantidades de los conceptos que va a facturar.
9. En la ficha de Descuentos y Cargos se vern las cuentas afectadas en la factura de
acuerdo al tipo de proveedor que gener o bien, se reflejarn los montos de anticipo,
fongar y descuentos establecidos en la estimacin.


10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable
correspondiente.

11. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.



Contrarrecibos

En este proceso del sistema podr consultar los contrarrecibos de proveedores as como generar
aquellos contrarrecibos que se encuentran pendientes.
Para entrar a Contrarrecibos:

2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opcin Contrarrecibos.


Contrarrecibo: Es el folio que se le asigna al generar el contrarrecibo de una factura.
Proveedor: Es el nombre del persona que provee el material solicitado.
Factura: Es el folio de la factura que se genero del material pedido.
Fecha: Es la fecha en que se realiza la factura.
Total: Es el importe total de la factura.

Generar contrarrecibo
Para realizar contrarrecibos realice los siguientes pasos:

2. Seleccione al proveedor.
3. En este caso le mostrara el nmero de la factura que corresponde al folio del contrarrecibo
buscado.
4. Marque en la celda Incluir la factura que desea generar su contrarrecibo y haga clic en
aplicar.
5. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo.



Consultar contrarrecibo

Para consultar contrarrecibos realice los siguientes pasos:

1. Busque el nmero del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarn todos los contrarrecibos pendientes.
4. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo.

Cancelar contrarrecibo

Para cancelar contrarrecibos realice los siguientes pasos:

1. Busque el nmero del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarn todos los contrarrecibos pendientes.
4. Para cancelar el contrarrecibo generado haga clic en el botn cancelar.


CAPITULO 9
Bancos
El control de las Cuentas Bancarias es sin duda uno de los procesos de mayor importancia durante
el control y la contabilidad que se llevara a cabo. Es decir, hacer la Programacin de pagos de las
facturas generadas de los Proveedores, imprimir el cheque, movimientos entre cuentas y
reimpresin de cheques. As tambin podr llevar el control de sus depsitos y sus respectivas
reclasificaciones.
Este captulo contiene la informacin necesaria, para realizar cualquier movimiento que tenga
relaciones con sus Cuentas Bancarias:

Tipos de cheques
Tipos de depsitos
Monedas y Paridades
Cheques vs. Cuenta
Autorizacin de cheques vs cuenta de cargo
Modificar consecutivo
Antigedad de Saldos
Programacin de pagos
Consultar programacin de pagos
Autorizacin de montos de pagos programados
Generar cheques proveedor
Emisin de cheques
Consultas y Cancelaciones
Reimpresin
Reembolso y gastos por comprobar
Gastos Financieros


Traspasos
Compra/Venta Inversiones
Depsitos vs cuenta de abono
Depsitos de clientes
Reclasificar depsitos
Asignacin de tipo de flujo
Estado de flujo
Importacin de estado de cuenta
Conciliar
Generar archivo ASCII
Generar txt para CW


Tipos de Cheques

Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el
pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios,
etc.
Para entrar a Tipos de Cheques:

2. En el grupo de Bancos seleccione la opcin Tipos de Cheque.



Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base. Este
campo contempla 16 decimales por la razn de calcular el fondo de garanta despus de IVA. Para
obtener ms informacin al respecto, consulte el archivo Calcular dividir entre para FONGAR
ubicado en: C:\NeodataERP2010\Documentos.
agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de cheque.
total del pago.
Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de
la paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.


Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:

2. Capture el campo tipo de cheque y la descripcin.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de pliza.
4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.

TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE
Materiales y Servicios 1.15
Honorarios 0.95
Rentas y comisiones 1.05
Fletes 1.11

6. Posteriormente el sistema le mandar un mensaje de que si desea grabar el tipo de
cheque, si usted est seguro de guardar el cheque haga clic en s.

7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.



8. La configuracin del tipo de cheque para calcular el Fondo de Garanta despus de IVA
sera la siguiente:


Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un
proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.

Para entrar al catlogo de tipos de depsitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Tipos de depsitos.



Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico.
Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de depsito.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base.
agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito.
total del depsito.
Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser
calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que
se genera el depsito.


Para generar un tipo de depsito realice lo siguiente:

2. Capture el tipo de depsito con el cul identificar los depsitos realizados.
3. Capture una descripcin para el depsito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de pliza que se realizar al generar un depsito.
6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de
acuerdo al tipo de depsito seleccionado.

Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto
base.



Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para
hacer sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con respecto a una divisa
extranjera.

Para entrar al catlogo de monedas:

1. Haga clic en el panel Bancos o Catlogo
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Monedas.



Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en alguna cuenta
bancaria.
Descripcin. Es la descripcin de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.

Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
Defina la fecha de la paridad
Capture la paridad



Cheques vs. Cuenta de cargo
En esta parte del sistema podr generar cheques contra una cuenta de cargo independientemente
de que exista una factura.

Para realizar un Cheque vs Cuenta de cargo:

1. Haga clic en el panel Bancos.
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Cheques vs Cuenta de cargo.


Proyecto. Es el cdigo que identifica al proyecto y en el cul se generar el cheque.
Cuenta bancaria. Es la cuenta contable donde disminuir el saldo al cubrir el monto del cheque.
Cuenta de cargo. Es la cuenta contable donde se cargar el monto del cheque, la cual aumentar
su saldo al momento de emitir el cheque.
Tipo de cheque. Es el modelo del cheque que se ocupara al generarlo.
Fecha de elaboracin del cheque. Es la fecha en que se est registrando el cheque.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
Moneda. Es la denominacin que tiene la cuenta bancaria.
Dividir entre. Es el factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base.
Transferencia. Al activar esta opcin significa que el cheque ser generado por medio de una
transferencia bancaria.
Beneficiario. Es el nombre del beneficiario del cheque.
Monto del cheque. Es el importe total por el que se cobrar el cheque.
Saldo contable Cta. de cargo. Es el saldo total de la cuenta que se ha emitido hasta el momento.
Importe cheques generados no emitidos. Es el importe total de los cheques que se han
generado, pero que no han sido emitidos hasta el momento.
Importe. Es el importe de la cuenta contable a generar.

Los campos requeridos son:
Proyecto
Cuenta bancaria
Fecha de elaboracin del cheque
Tipo de cheque
Tipo de flujo
Dividir entre
Beneficiario


Monto del cheque
Cuenta de cargo
Importe

Para generar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedir el cheque. La moneda corresponder a la
denominacin que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboracin del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser
modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara
deber activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendr el cheque.
7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se ver afectado al cargar el importe
del cheque.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido.
9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable, en caso de que se
afecte a ms de una cuenta contable la sumatoria deber ser igual al monto del cheque.


10. Si desea ver los cheques que han sido generados pero que hasta el momento no se han
emitido, bastar que haga clic en el botn de explorar que se ubica en la columna Importe
cheques generados no emitidos.

11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado.




Recargos
Con el cheque contra cuenta de cargo tambin podr pagar impuestos, en ocasiones cuando no se
paguen los impuestos en la fecha lmite de vencimiento se cargarn recargos, los cuales debern
pagar.
Para generar un cheque contra cuenta de cargo donde realice recargos siga los pasos:

2. Determine la cuenta bancaria que expedir el cheque. La moneda corresponder a la
denominacin que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboracin del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser
modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara
deber activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendr el cheque.
7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se ver afectado al cargar el importe
del cheque.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido.
9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable o cuentas contables
correspondientes.


10. En la ficha de Recargos deber seleccionar el insumo de tipo no inventariable que dio de
alta en el presupuesto y deber capturar el importe que pagara como recargo para dicho
insumo.

11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado, recuerde que para hacer
pagos de impuestos no tiene IVA.

NOTA: Usted podr modificar un cheque contra cuenta de cargo generado, siempre y cuando no
se encuentre emitido.



Autorizacin de cheques vs Cuenta de Cargo

En esta ventana permitir autorizar los cheques vs cuenta de cargo que se generen en el sistema,
siempre y cuando no cuente con el permiso Autorizar en automtico cheque vs cuenta de cargo,
con la finalidad de emitir el cheque.
Para entrar a Autorizacin de cheques vs Cuenta de Cargo:

1. Haga clic en el panel Bancos
2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Aut. Cheques vs cta cargo.

Para autorizar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:

1. Seleccione un rango de proyectos o active la casilla de verificacin para todos los
proyectos.
2. Seleccione un rango de fechas o active la casilla de verificacin para todas las fechas.
3. Seleccione por una cuenta bancaria en especfico o todas las cuentas segn sea su
preferencia.



5. En la columna autorizar active la casilla de verificacin para aquellos cheques que desee
Autorizar, lo podr hacer tambin con el botn Marcar/Desmarcar pero teniendo
seleccionado el registro.
6. Haga clic en el botn Autorizar.



Modificar consecutivo
En esta ventana permite cambiar los consecutivos de cheques de una cuenta bancaria, con la
finalidad de poder modificar el folio inicial actual de cheques o transferencias, y as poder reservar
folios.

Para entrar a Modificar consecutivo:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Modificar consecutivo.

Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se desea reservar nmeros de
cheques o transferencias.
Moneda: Es denominacin que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Tipo de movimiento por modificar: En esta opcin se elige el movimiento que se va a modificar,
ya se cheque o transferencia.
Folio inicial actual: Es el folio consecutivo que tiene los cheques o transferencias actualmente de
acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada.
Folio por asignar: Es el nuevo folio que se pretende modificar para los movimientos de cheques y
transferencias.


Para modificar el consecutivo de cheques o transferencias de una cuenta bancaria realice los
siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria donde desea modificar los consecutivos de cheques o
transferencias.

2. Seleccione el tipo de movimiento a modificar, ya sea cheque o transferencia. En el campo
inicial actual muestra el folio consecutivo que se le asignar al cheque al momento de
emitir.

3. En el campo folio por asignar, capture el nuevo folio que se asignar al movimiento.

4. Haga clic en el botn aceptar, posteriormente haga clic en el botn salir.



Antigedad de Saldos
La ventana de antigedad se saldos sirve para consultar a los proveedores con los cuales se tiene
saldos pendientes, en esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos. Tambin le permitir hacer una consulta inmediata a
programacin de pagos de acuerdo al rango de fechas que desea consultar as como autorizar o
programar un pago.

Para entrar a Antigedad de Saldos:

2. En el grupo Cheques seleccione Antigedad de Saldos.


Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Proveedor en
el catlogo de Cuentas Contables.
Slo mostrar cuentas con saldo pendiente. Muestra cuentas de proveedor con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a
proveedor.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
proveedor.
su saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobacin.
Saldo Pendiente. Es el saldo que an se le debe al proveedor.
Pago programado. Es el monto que tiene programado para su pronto pago.
Total vencido. Es el monto que se debe pagar y su plazo para pagarlo se encuentra vencido.
Menor de X. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.



De acuerdo a la cuenta contable del proveedor en el siguiente grid se visualizara las facturas o
plizas con saldo del proveedor seleccionado, los campos a mostrar son los siguientes:
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la factura.
Factura. Es el nmero de factura del proveedor.
Fecha. Es la fecha en que se registro la factura.
Nm pliza. Es el nmero de pliza que se registro al momento de generar la factura.
Mes pliza. Es el ao-mes que afecto contablemente en la realizacin de la factura.
Importe. Es el monto total de la factura.
Das vencidos. Son los das transcurridos a partir de la fecha de pago.
Saldo. Es el monto pendiente que resta por liquidar en la factura.
Menor de X. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.
Autorizar. Permite autorizar el monto programado.
Monto Autorizado. Es el importe autorizado en el pago a la factura del proveedor.


Para consultar la antigedad de saldos realice los siguientes pasos:

1. Seleccione un rango de proveedores e indique la moneda en que estn los proveedores,
recuerde que solo filtrar cuentas de proveedor.
2. En caso de mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Slo mostrar cuentas con
saldo pendiente.
3. Indique los rangos de das para agrupar su vencimiento.
4. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.

6. Seleccione una cuenta de proveedor.
7. En el grid inferior aparecern las facturas o plizas de acuerdo al proveedor
seleccionado.
8. Programe un monto a pagar.

Podr Programar pagos a
sus proveedores y
autorizarlos.
Muestra el detalle de
acuerdo a la cuenta
seleccionada.


9. Usted podr autorizar el pago siempre y cuando cuente con el permiso en
seguridad Permitir autorizar programacin de pagos.

Monto
autorizado.
Propuesta del monto a autorizar.
Filtro por todas las unidades de negocio,
por unidad de negocio o por proyecto.


Programacin de pagos

Dentro de esta ventana podr elegir de entre las facturas pendientes de pago cuales sern
pagadas en la prxima emisin de cheques, para posteriormente generar y emitir dichos cheques.

Para entrar a Programacin de pagos:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Programacin de Pagos.



Es importante sealar que si las facturas se registraron con base en pedidos y son de insumos
inventariables, el sistema validar que las entradas de almacn correspondan al monto de las
facturas para permitir la programacin del pago de las mismas. De lo contrario ERP Construccin
informar que existe una diferencia, mostrando los montos en las entradas del pedido y en las
facturas.

No se podr programar el pago hasta que el monto de las entradas y las facturas corresponda.



Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surti los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el ao-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura.
No. Pliza: Es el nmero de pliza generada.
Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al
hacer clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de
tratarse de una pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue
emitido, al hacer clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito.
Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Descripcin pliza: Es un texto que indica el motivo de la pliza.
Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.
Pendiente: En caso de que la pliza se encuentra activada como pendiente no se podr generar
ningn movimiento como programar o autorizar pagos.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones..
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.


Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programacin del pago.

Para la programacin de pagos realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago.
2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor.
3. En caso de que quiera filtrar por proyecto seleccinelo.
4. Establezca el rango de fechas a consultar.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de pliza
marque la casilla de verificacin utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificacin mostrar slo movimientos sin aplicar

8. Capture el monto que desea pagar en la celda correspondiente.
9. Si se desea autorizar deber activar la casilla de verificacin de autorizar el pago.


NOTA: Al hacer doble clic sobre el rengln nos mostrar la pliza de la factura o del cheque segn
sea el caso.



Consultar Programacin de pagos
Esta ventana es para consultar la programacin de pagos que se han ido registrando en el sistema
de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de Programacin de
Pagos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir los saldos y pagos a proveedor.
Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de
Programacin de Pagos se encuentre cerrada.

Para entrar a Consultar Programacin de pagos:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Consultar Programacin de Pagos



Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surti los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el ao-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura.
Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al
hacer clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de
tratarse de una pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue
emitido, al hacer clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito.
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.
Pendiente: En caso de que la pliza se encuentra activada como pendiente no se podr generar
ningn movimiento como programar o autorizar pagos.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones..
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.


Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.

Nota: Solo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Consultar programacin de
pagos se encuentre cerrada, tiene el mismo funcionamiento a la ventana de Programacin de
pagos pero solo para consultar los movimientos.


Autorizar montos programados
En esta ventana podr autorizar los montos para generacin de cheques, con un monto a pagar
propuesto.
El permiso que permite el acceso a esta ventana es Autorizacin de montos de Programacin
de Pagos ubicado en la seguridad del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques, y el
permiso que permite autorizar el pago es Permitir autorizar programacin de pagos.

Para entrar a Autorizacin de montos programados:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Aut. Montos Prog. Pagos.

Para autorizar un monto programado bastar que tenga el permiso y active la casilla Autorizar.



Generar cheque programados
En esta ventana podr generar los cheques para proveedor cuya programacin de pagos haya
sido autorizada para que posteriormente puedan ser emitidos.
Para entrar a Generar cheque programados:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Generar cheque prog.

Descripcin de campos en el encabezado de la ventana:

Cuenta bancaria. Es la cuenta bancaria que expedir el cheque.
Generar cheque multiproyecto. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar est
involucrado en ms de un proyecto.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se emitir el cheque.
Moneda. Es el tipo de denominacin que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Por factura Indique cuenta. Esta opcin desglosa los montos programados de las facturas
individuales de acuerdo a la cuenta contable de proveedor seleccionada.

Generar un cheque por cada factura: Esta opcin permite generar un cheque individual por cada
una de las facturas programadas y desglosadas con la opcin Por factura.
Descripcin de campos en las columnas de la ventana:


Es multimoneda. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar tiene otro tipo de
moneda diferente al de la moneda base.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Factura. Est opcin se habilita siempre y cuando se haya seleccionado la opcin Por factura
Indique cuenta, la cual indica el nmero de factura pendiente de pago, que corresponde a la
cuenta que seleccion previamente, con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar una o
varias facturas en especfico para la emisin de cheques.
Generar un cheque por cada factura. Si se activ la casilla de Por factura Indique cuenta, al
activar sta casilla le estar indicando al sistema que desea un cheque por cada una de las
facturas seleccionadas para emisin de cheque. En caso contrario, el sistema emitir un solo
cheque para el pago de todas las facturas seleccionadas.
Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza.
Nm. Pliza: Es el nmero de pliza que se gener al aplicar el movimiento contable.
Beneficiario. Es el nombre a quien sali el cheque.
Total programado. Es el monto programado en el cheque.
Tipo moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar el proveedor.
Importe otra moneda. Indica el monto del cheque generado en otra moneda diferente a la de la
moneda base.
Es transferencia. En caso de que al generar el cheque se pretenda hacer por trasferencia deber
activar esta casilla de verificacin.
Tipo. El tipo determina si es un cheque o una transferencia
Tipo de cheque. Es el modelo a utilizar al emitir el cheque correspondiente al proveedor, pero
puede ser modificado en esta ventana.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo, pero
que es posible modificarlo en esta ventana.



Para generar cheques de proveedores realice los siguientes pasos:

1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedir el cheque.
3. Haga clic en Aplicar
4. Active la casilla de verificacin en el campo de Generar.
5. Haga clic en Generar.

6. El sistema mandar un mensaje sobre la confirmacin en la generacin de cheques.


En la ventana de Generacin de cheques programados se agreg la opcin Por factura
Indique cuenta, la cual permite filtrar los montos programados de acuerdo a la cuenta contable
seleccionada.
Al activar esta opcin se habilitar la columna Factura la cual indica el nmero de factura
pendiente de pago que corresponden a la cuenta que seleccion previamente, con la finalidad de
que el usuario pueda generar cheques de una o varias facturas en especfico.
Para generar cheques de proveedores a partir de esta opcin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedir el cheque.
3. Opcionalmente, seleccione la cuenta contable a partir de la cual desea generar un cheque,
si marc la casilla Por factura-Indique cuenta.
4. Opcionalmente tambin, puede marcar la casilla de Generar un cheque por cada factura
si marc la casilla anterior de Por factura-Indique cuenta.
6. Marque los cheques dentro de la casilla de verificacin en el campo de Generar.
7. Haga clic en el botn Generar.

Arriba se muestra la ventana de generacin de cheques tanto sin usar las opciones de Por factura
Indique cuenta y Generar un cheque por cada factura como usndolas.




Emisin de cheques

En esta ventana podr Emitir los cheques contra cuenta de cargo as como los generados en la
Programacin de pagos para realizar el pago total o parcial de una factura. En la emisin de
cheques se ve reflejado la afectacin del DIOT.

Para entrar a Emisin de cheques:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Emisin de Cheques.



Para emitir un cheque realice los siguientes pasos:

1. Esta ventana tiene la opcin para emitir cheques de un solo proyecto o multiproyecto (de
varios proyectos). En la parte superior izquierda est la casilla de Emitir cheques
multiproyecto, marque esta casilla si tiene cheques multiproyecto por emitir, de lo contrario
elija directamente el proyecto del cual realizar el Pago.
En caso de marcar cheque multiproyecto, el proyecto que seleccione en el
encabezado ser el proyecto del que se tomar el dinero, es decir, al que se le harn
los abonos contables en bancos.
2. Seleccione la cuenta bancaria que emitir el cheque.
3. Seleccione la fecha de emisin para el cheque.
4. Determine el tipo de movimiento para emitir.

5. En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares pedir capturar la paridad burstil.

1
1
2
1
4
1
3
1


7. Si desea modificar el folio del cheque o transferencia haga clic en proponer y asigne el
nuevo folio. Cuando se vayan a emitir varios cheques y se proponga un folio, todos los
nmeros de cheques del grid se ponen en cero y cuando se seleccione un cheque a
imprimir (slo uno) se insertar en el grid el nmero de cheque propuesto, por lo tanto no
permite seleccionar ms que un folio en la emisin cuando se propone el folio.
8. Si desea modificar el nombre del beneficiario lo podr hacer para ello deber debern
tener el permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad
del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques.

9. En el grid aparecern todos los cheques que se debern de emitir de acuerdo a los filtros
establecidos anteriormente.

5
5
5
1
6
6


10. Si desea consultar las cuentas contables que se vern afectadas en la emisin del cheque,
de clic en la columna cuentas donde aparece una lupa.

11. Para emitir un cheque active la casilla de verificacin en la columna Emitir o si desea emitir
todos haga clic en el botn Marcar emitir todo.

11
10


12. Haga clic en el botn Emitir.

13. Aparecer una ventana mostrando los resultados de la emisin de los cheques donde se
le especfica el numero de cheque, el tipo, beneficiario y monto. Si desea imprimir el
cheque o la pliza de los cheques generados lo podr hacer haciendo clic en el botn
correspondiente.

15


14. Si solo desea consultar la pliza lo podr hacer dando clic sobre el registro del cheque
emitido.

15. Para determinar los montos de DIOT deber hacer clic en el smbolo de DIOT para
que muestre la ventana de desglose de conceptos para el DIOT. En esta ventana el
contador de la empresa deber determinar el monto correspondiente al IVA y deber
asignar el ao y mes donde se aplicara el DIOT del cheque emitido.


Consultas / Cancelaciones
A partir de esta ventana usted podr consultar los cheques que fueron generados en el sistema de
igual forma podr consultar los cheques que fueron emitidos. Si desea cancelar o eliminar un
movimiento bancario lo podr hacer a partir de esta ventana.
Para entrar a Consulta / cancelaciones:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Consulta / cancelaciones.

Campos requeridos:
Rango de fechas



Movimiento: Es el movimiento bancario que se realizo ya sea un cheque, transferencia, pliza
manual o depsito vs cuenta de abono.
Tipo: Es el tipo de proveedor que se utilizo para la generacin del cheque.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual se gener o emiti el cheque.
Cuenta banco: Es la cuenta bancaria a partir de la cual se emite el cheque o la cuenta bancaria
donde se realiza un depsito.
Impreso: Esta opcin identifica todos los cheques que han sido emitidos.
Cancelado: Esta opcin identifica todos los cheques y depsitos que han sido cancelados en el
sistema.
Nmero: Es el nmero de cheque que se le asigno al hacer emitido o bien el nmero de depsito.
Fecha: Es la fecha en que se gener el cheque o el depsito.
Importe: Es el monto del cheque o del depsito.
Moneda: Es la denominacin de la cuenta bancaria.
Beneficiario: Es el nombre de la persona fsica o moral a la cual sali el cheque.
Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Multiproyecto: Es opcin identifica los cheques en los cuales estaban involucrados ms de un
proyecto.
Vs cta cargo: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la ventana cheque vs
cuenta de cargo.
Es cheque: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la programacin de pagos o
desde cheques vs cuenta de cargo.
Permitir eliminar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn eliminar a partir
de esta ventana.
Permitir cancelar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn cancelar a
partir de esta ventana.
NOTA: En esta ventana solo mostrarn plizas manuales que tengan registros de cargos y abonos
de bancos. A partir de esta ventana se podrn realizar los siguientes movimientos:


Cancelacin y
eliminacin
No se permite
cancelar o eliminar
Permite cancelacin
Cheque a proveedor Plizas manuales a
bancos
Depsito vs cuenta de
abono
Cheque vs cuenta de
cargo
Depsitos de
comercializacin

Transferencias Depsitos de cliente

Consulta de movimientos
Para consultar algn movimiento bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas.
2. En caso de que desee incluir los movimientos cancelados haga clic en incluir
cancelados.



Cancelacin de movimientos
Para cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono realice los siguientes pasos:

1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desea cancelar.
4. Haga clic en el botn cancelar.

NOTA: Recuerde que al cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono no podr reutilizar
el nmero de cheque generado, esta opcin es recomendable cuando hubo un error en la
impresin del cheque.


Al cancelar un cheque en otro mes contable, el sistema informar al usuario que generar una
pliza inversa, permitiendo al usuario cancelar la operacin para cambiar el mes contable.

Posteriormente el sistema le mandar otro mensaje, el cual indicar que se generar una
pliza inversa al cancelar, es aqu donde podr elegir si debe cancelar el movimiento
bancario en ese mes contable o cancelar el proceso para cambiar el mes contable con la
finalidad de que no gener pliza inversa.

En caso de tener
movimientos de
programacin de
pagos, el sistema le
mandara un mensaje.


Para eliminar un cheque realice los siguientes pasos:

1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desee eliminar.
4. Haga clic en el botn eliminar movimiento.

NOTA: Recuerde que al eliminar usted podr reutilizar el nmero de cheque que se elimin al
momento de generar otro.


Reimpresin
En esta ventana podr reimprimir los cheques y las plizas de cheques las veces que desee y
necesite.

Para entrar a reimpresin de cheques:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Reimpresin.

Campos requeridos:
Cuenta bancaria



Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a partir de la cual se emiti el cheque.
Nm. Cheque: Es el nmero de que se gener al ser emitido.
Fecha: Es la fecha en que fue emitido el cheque.
Beneficiario: Es el nombre de la persona fsica o moral a la cual sali el cheque.
Monto: Es la cantidad monetaria por la cual se expidi el cheque.
Cheque manual: Esta opcin permite identificar los cheques que fueron generados en la ventana
de reembolsos y comprobacin de gastos.
Multiproyecto: Esta opcin identifica los cheques en los cuales estn involucrados ms de un
proyecto.
Es cheque: Esta opcin identifica cuando fue generado un cheque y no una transferencia.
Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza del cheque.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Observaciones: Es la descripcin que se captura en la factura o cuando se modifica en la
programacin de pagos.

Para reimprimir un cheque o una pliza de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emiti el cheque.
3. Busque el cheque que desea reimprimir.
4. Active la casilla de verificacin en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botn Imprimir cheques o imprimir plizas segn sea el caso.

NOTA: En esta ventana se agreg la opcin para modificar el beneficiario, para ello debern tener
el permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad del sistema en
la seccin Bancos del grupo cheques.


Regenerar pliza
Esta opcin se utiliza cuando se modifica el tipo de cheque, ya sea por cambio de cuenta o por
algn porcentaje y no se quiere eliminar los movimientos generados hasta el momento.

Para regenerar plizas de cheque realice los siguientes pasos:

1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emiti el cheque.
3. Seleccione las plizas de cheque que desea regenerar.
4. Active las casillas de verificacin en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botn Regenerar pliza.



Reembolsos y gastos por comprobar
En esta ventana permite registrar los gastos comprobados de deudores y acreedores as como
realizar los respectivos reembolsos segn sea el caso. La comprobacin de gastos tambin
participa en el DIOT como en la emisin de cheques.

Para entrar a Reembolsos y Gastos por comprobar:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Reembolsos y Gastos x C.

Campos requeridos:
Proyecto
Deudor/Acreedor
Folio
Fecha de pliza
Mes para DIOT
Proyecto
Factura
Insumo


Cantidad
Costo
Proveedor

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se comprobarn los gastos efectuados.
Deudor/Acreedor: Es la cuenta contable de deudor o acreedor.
Tipo: Es el tipo de comprobacin de gastos ya sea para deudor o acreedor.
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el reembolso o gasto que se capturo.
Fecha de pliza: Es la fecha en que se genera la comprobacin de gastos.
Mes para DIOT: Es el mes donde se aplicara el DIOT.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el nmero de la factura con la cual se est comprobando un gasto realizado
Insumo: En este campo mostrar el catlogo de insumo excepto los inventaribles.
Descripcin: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
%: Esta opcin indica que capturar un porcentaje de IVA y no un monto especfico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se est comprobando.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos.
Total: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Proveedor: Es el cdigo del proveedor que surti los insumos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se
genere.


Para realizar una comprobacin de gastos a un Acreedor realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de comprobacin de gastos (Acreedor).
2. Haga clic en nuevo folio.
3. Seleccione el proyecto donde se est realizando la comprobacin.
4. Seleccione la cuenta del acreedor.
5. Seleccione la fecha en que se generar la pliza, si es necesario capturar alguna
observacin lo podr hacer.
6. Capture el ao-mes donde se aplicara el DIOT.
7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
8. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos.
9. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables.
10. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura.
11. Capture el costo del insumo.
12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le
aplicara al importe.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que solo
se mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en
el catlogo de cuentas contables.
14. Seleccione al proveedor de la factura y si es necesario capture alguna observacin
sobre el insumo.


15. Haga clic en el botn guardar.

16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin de acreedor, deber dar clic
sobre el campo DIOT para presentar el desglose del IVA.



Una vez realizada la comprobacin de gastos del acreedor podr generar el cheque
correspondiente al monto especificado en la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que prest.
Para generar el cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botn generar cheque.
2. Seleccione la cuenta bancaria que expedir el cheque contra cuenta de cargo.
3. Seleccione el tipo de cheque que se generar.
4. Seleccione el tipo de flujo.
5. En el campo Beneficiario se propone el deudor/acreedor.


Para realizar una comprobacin de gastos a un Deudor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de gastos por comprobar (Deudor).
3. Seleccione el proyecto donde se est realizando la comprobacin.
4. Seleccione la cuenta de deudor.
6. Capture el mes donde se aplicar el DIOT.
7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
inventariables.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que se
mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en el
catlogo de cuentas contables.
14. Seleccione a el proveedor de la factura y si es necesario capturar alguna
observacin sobre el insumo.
15. Haga clic en el botn guardar.

16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin del Deudor, deber dar clic
sobre el campo DIOT.


Una vez realizada la comprobacin de gastos del deudor y en dado caso de que los gastos fueron
menores al cheque emitido, podr generar un depsito vs cuenta de abono correspondiente a la
diferencia del monto que se tuvo al hacer a la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que no se utiliz.
Para generar un depsito contra cuenta de abono consulte el tema correspondiente.


Gastos Financieros
En esta ventana permite realizar los pagos de intereses hipotecarios.

Para entrar a Gastos Financieros:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Gastos Financieros.



Campos requeridos:
Proyecto
Cuenta Bancaria
Proveedor
Folio
Fecha de pliza
Proyecto
Factura
Insumo
Cantidad
Costo
IVA

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se aplicara el pago de gasto financiero.
Cuenta bancaria: Es la cuenta bancaria la cual pagara los gatos financieros.
Proveedor: Es el cdigo del proveedor que surti.
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el pago de gasto financiero.
Fecha de pliza: Es la fecha en que se genera el pago de gastos financieros.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se
genere.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el nmero de la factura con la cual se est comprobando un gasto realizado.
Insumo: En este campo mostrar el catlogo de insumo excepto los inventaribles.
Descripcin: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.


Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
%: Esta opcin indica que capturar un porcentaje de IVA y no un monto especfico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se est comprobando.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
Importe: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al insumo.

Antes de generar el pago de gastos financieros debe tener lo siguiente:
1. En el registro de proveedores deber activar la opcin Gasto Financiero cuando se
trate de un proveedor que se la pagar por este concepto.



2. En el catlogo de insumos deber dar de alta el insumo correspondiente para
gasto financiero al cual deber activar la opcin de Gasto financiero, el tipo de
insumo debe ser no inventariable.

Para realizar un pago de gastos financieros realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde se est realizando el pago.
2. Seleccione la cuenta bancaria.
3. Seleccione el proveedor al cual le est pagando, recuerde que solo filtrar aquellos
proveedores que tengan activada la opcin Gastos Financieros que se encuentra
en el detalle del proveedor.
6. Seleccione el proyecto donde se utilizaron.
inventariables y que tengan activada la opcin Gasto Financiero.


12. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que se
mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en el
catlogo de cuentas contables.

13. Haga clic en el botn Aplicar.
14. Genere el cheque y haga clic en Aceptar.

NOTA: Al generar el cheque, el sistema no valida que se pase del importe, esta es responsabilidad
de la persona que se encargue de generar el cheque.



Traspasos
En esta ventana permite realizar traspasos bancarios entre las diferentes cuentas bancarias del
sistema. La condicin para realizar traspasos bancarios es que las cuentas bancarias deben estar
en la misma moneda.

Para entrar a Traspasos:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Traspasos.


Campos requeridos:
Proyecto origen y destino
Cuenta Bancaria origen y destino
Fecha
Importe
Referencia

Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el traspaso bancario.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto quien traspasar el importe capturado.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria la cual traspasar el importe capturado. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse el traspaso.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto quien recibir el importe del traspaso.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe capturado. Por
lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse el traspaso.
Fecha: Es la fecha en que se genera el traspaso bancario.
Importe: Es el monto total que se traspasar a una cuenta bancaria.
Referencia: Es una referencia que se le asigna al traspaso bancario.

Para generar un traspaso bancario realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el icono de Nuevo Folio.
2. Seleccione el proyecto origen, quin traspasar el monto asignado.
3. Seleccione la cuenta bancaria que realiza el traspaso.
4. Seleccione el proyecto destino donde recibir el monto del traspaso.
5. Seleccione la cuenta bancaria donde se aplicar el monto del traspaso dando como
resultado el aumento del saldo de la cuenta bancaria.
6. Seleccione la fecha en la que se est llevando a cabo el traspaso.
7. En el campo importe, capture el monto del traspaso.


8. En el campo referencia, capture la referencia bancaria por la que se est realizando el
traspaso bancario.
NOTA: Solo podr generar traspasos bancarios con cuentas bancarias en la misma moneda, y los
movimientos tanto de egreso e ingreso a las cuentas bancarias se reflejarn en los reportes de
estado de cuenta y flujo de efectivo.

Consulta de pliza de traspaso
Una vez generado el traspaso, en esta misma ventana podr consultar la pliza de traspaso
generada. Para consultar la pliza realice los siguientes pasos:
1. Sitese en el Folio a consultar.
2. Haga clic en el botn ver pliza.


Cancelacin de traspasos
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitir cancelar un traspaso mal generado. Para
cancelar un traspaso realice los siguientes pasos:
1. En el campo Folio, haga clic en el icono de bsqueda.
2. Seleccione el nmero de folio que requiere cancelar.
3. Haga clic en el botn cancelar.



Compra / venta de Inversiones
Esta ventana permitir realizar la compra y venta de inversiones, la condicin para realizar la
compra/venta es que la moneda de las cuentas bancarias sea igual a la moneda base.

Para entrar a Compra/Venta de Inversiones:

2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Compra/Venta Inv.


Como prerrequisito deber parametrizar en Herramientas/Opciones el tipo de pliza para
inversin y las cuentas contables para producto financiero por venta de inversiones y la cuenta
para monto ISR venta inversiones.

En el catlogo de cuentas bancarias deber espcificar cuales son las cuentas de inversin
activando el check correspondiente a la cuenta.

Campos requeridos para compra:
Fecha
Importe por invertir
Referencia


Campos requeridos para venta:
Fecha
Importe por invertir
Referencia
Importe producto financiero
ISR

Folio: Es un nmero consecutivo que identifica la compra/ venta de inversin.
Compra: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una compra de inversin.
Venta: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una venta de inversin.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto a partir de cual realizar la inversin.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria que invertir el importe capturado. Por lo tanto el
saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse la inversin.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto donde se aplicar el monto de la inversin.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe invertido. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse la inversin.
Fecha: Es la fecha en que se genera la compra/venta de inversin.
Importe por invertir: Es el monto total que se invertir (compra/venta) en la inversin.
Referencia: Es una referencia que se le asigna a la compra o venta.
Importe producto financiero: Es el monto ganado en algunas operaciones bancarias o
financieras.
Capturar porcentaje: Est opcin determina si la retencin de ISR es determinada por porcentaje
o monto.
ISR: Es el porcentaje o monto retenido en la venta de inversiones.

Compra de inversin
Para generar una Compra de inversin realice los siguientes pasos:
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Compra.


3. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversin).
5. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el
catlogo de cuentas bancarias).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin.
8. En el campo importe por invertir capture el monto.
9. Capture una referencia para la compra de inversin.
10. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento de la
lpliza generada.
11. Haga clic en el botn ver pliza para consultar la pliza generada.

La pliza efectuada es la siguiente:



Venta de inversin
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Venta.
3. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el
catlogo de cuentas bancarias).
5. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversin).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin.
8. En el campo importe por invertir capture el monto a depositar en chequera.
9. Capture una referencia para la venta de inversin.
10. En el campo importe producto financiero, capture el monto del producto financiero
(intereses ganados), este dato es proporcionado por el banco o en su estado de cuenta
bancario.
11. Capture el porcentaje o monto de ISR que el banco retiene, este dato es proporcionado por
el banco.
12. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento de la
pliza generada.
13. Haga clic en el botn ver pliza para consultar la pliza generada.



EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES SIN PRODUCTO
FINANCIERO NI ISR.

Pliza generada:

EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO
FINANCIERO PERO SIN CONSIDERAR ISR


Pliza generada:



EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO
FINANCIERO Y CONSIDERANDO ISR

Pliza generada:


Depsitos contra cuenta de Abono
En esta ventana podr generar depsitos bancarios por parte de deudores o de acreedores con
abono a una cuenta bancaria.
Para entrar a Depsitos contra cuenta de Abono:

2. En el grupo Depsitos seleccione el icono Dep. vs cta de Abono.

Campos requeridos:
Proyecto
Cuenta bancaria
Depsito
Cuenta abono
Fecha
Tipo depsito
Dividir entre
Concepto
Importe
Tipo flujo




Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generar el depsito.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generar el cargo del
depsito.
Depsito: Es un nmero consecutivo que identifica a un depsito realizado.
Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depsito.
Fecha: Es la fecha de aplicacin del depsito.
Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes
al generar un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base.
Concepto: Es el motivo por el cual se est realizando el depsito.
Importe: Es el monto por el cual se realiza el depsito.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los

Para un depsito contra cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione proyecto y cuenta bancaria
2. Haga clic en nuevo depsito
3. Seleccione la cuenta contable a la cual se aplicar el abono.
4. El sistema por default toma la fecha del servidor, usted lo podr modificar.
5. Seleccione el tipo de depsito, el campo dividir entre y tipo de flujo se asignar en
automtico al elegir esta opcin de acuerdo al tipo de depsito establecido pero tambin es
posible modificarlos.
6. Capture un concepto para el depsito.


7. Capture el importe del depsito.

8. Haga clic en Grabar depsito, el sistema mandar un mensaje s desea agregarlo.
9. Haga clic en s.

10. Mostrar un mensaje con el nmero de depsito generado as como la cuenta contable
afectada en el movimiento.



Depsitos de Clientes
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a Depsitos:

2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Depsitos.


Campos requeridos:
Folio Depsito
Cliente
Cuenta bancaria
Tipo depsito
Proyecto
Monto depsito
Fecha depsito
Concepto
Dividir entre
Monto base

Folio Depsito: Es un nmero consecutivo que el sistema le asigna a un depsito.
Cliente: Es el nombre o razn social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas
contables en la generacin de pliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est llevando a cabo el depsito.
Monto depsito: Es la cantidad monetaria del depsito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente est en
dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito entre la paridad burstil
y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.


Fecha depsito: Es la fecha en que se realiz el depsito.
Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est realizando
el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de
depsito.
Concepto: Es el motivo del por qu se est realizando dicho depsito.


En Neodata ERP Construccin solo podr realizar los siguientes depsitos:

Cuando el cliente y la cuenta bancaria estn en la misma moneda.
Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.

En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le
permitir generar el depsito y le mostrar el siguiente mensaje:



Para capturar un Depsitos de cliente:

2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo
pendiente.

3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realiz el depsito.
4. Seleccione el proyecto que afectar al aplicar el depsito.
5. Capture el monto del depsito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito
que tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depsito realizado.


9. En caso de que el cliente se encuentre en dlares y la cuenta bancaria este en la moneda
base (pesos) deber capturar la paridad burstil.
10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depsito se tomar de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cul
no podr pasarse del monto aplicar cliente.

13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depsito.



14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos
del depsito, si est seguro haga clic en S.

15. El sistema mandar la pliza que se genera de acuerdo al depsito efectuado.


Depsitos de intermediarios financieros
La ventana de Depsitos de intermediarios financieros o ministraciones permite registrar los
depsitos de parte de las sofoles o hipotecarias a cuenta de los crditos puente.
Para entrar a Depsitos de intermediarios financieros:
2. En el grupo Depsitos seleccione el icono Depsitos de Intermediarios Financieros

Campos requeridos:
Proyecto
Cuenta bancaria / cuenta contable
Depsito
Fecha
Tipo depsito
Dividir entre
Concepto
Importe


Tipo flujo

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generar el depsito.
Casilla de verificacin. En sta casilla indica si el depsito afecta a una cuenta bancaria, de lo
contrario, se afectar a una cuenta contable de naturaleza deudora.
Cuenta bancaria y/o cuenta contable: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le
generar el cargo del depsito.
Depsito: Es un nmero consecutivo que identifica a un depsito realizado.
Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depsito.
Fecha: Es la fecha de aplicacin del depsito.
Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes
al generar un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base.
Concepto: Es el motivo por el cual se est realizando el depsito.
Importe: Es el monto por el cual se realiza el depsito.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los

Para realizar un depsito de intermediario financiero haga lo siguiente:
2. Marque la casilla si el depsito es a una cuenta bancaria, o de lo contrario seleccione una
cuenta contable de naturaleza deudora.
3. Seleccione el Acreedor.
4. Capture el monto del abono al acreedor, el monto del depsito ser calculado.
5. Indique la fecha para la pliza, por default se asume la fecha actual.
6. Capture la referencia del depsito y seleccione el tipo de flujo financiero.
7. Haga clic en el botn Aplicar, con lo que se grabar el encabezado y si tiene insumos con
la marca de Depsito sofol en el catlogo de insumos, se mostrarn en la seccin de
Otras cuentas de cargo, para capturar los montos de los descuentos. El monto del
depsito se actualizar restando los montos de los descuentos aplicados.


8. Al hacer clic en el botn Generar movimiento se generar la pliza contable del depsito.

Reclasificacin de depsitos
En esta ventana podr consultar y reclasificar los depsitos de clientes para cubrir las facturas
realizadas de cada uno de los contratos establecidos.
Para entrar a reclasificacin de depsitos:

2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Reclasificacin de depsitos.

Campos requeridos:
Cliente
Cuenta



Cliente: Es el nombre del cliente quien est realizando el depsito.
Cuenta: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se cargar el depsito.
Saldo contable: Es el monto pendiente por cobrar al cliente.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se registro el depsito.
Mes: Es el ao y mes contable en que se realiz el depsito o la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura o del depsito.
No. Pliza: Es el nmero de pliza generada de la factura o del depsito.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura de
acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura o el depsito.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se encuentra
activada.
Cargo: Es el monto correspondiente al generar una factura de cliente.
Abonos aplicados: Es el monto aplicado a una factura por medio de los depsitos realizados.
Abono: Es el monto de un depsito abonado a una factura.
Cargos aplicados: Son los depsitos aplicados a una factura.


Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos:
1. Localice el depsito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.

Haga clic en la celda de abono para que muestre el depsito realizado. En el grid de esta ventana
se mostrarn todas las plizas de facturas pendientes de pago.



3. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.

5. En caso de que quiera confirmar el depsito haga clic en s y le mostrara el movimiento
contable generado.


6. Consulte nuevamente la ventana de reclasificacin de depsitos y haga clic en Aplicar

7. Observe que los depsitos fueron aplicados a las facturas.

Factura


informacin.

Depsito
informacin.

NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos.


Asignacin de tipo de flujo
La funcin de esta ventana es asignar un tipo de flujo a los movimientos bancarios generados en el
sistema con la finalidad de consultar por medio del Estado de Flujo los ingresos y egresos de la
empresa.
Para entrar a la Asignacin de tipo de flujo:

2. En el grupo Flujo seleccione la opcin Asignacin de tipo de flujo.



Campos requeridos:
Unidad de negocios o proyecto

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se asignarn o modificarn los tipos de flujo a
movimientos bancarios.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se asignarn o modificarn los tipos
de flujo a movimientos bancarios.
Proyecto: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una
unidad de negocio en especfico.
Ao/Mes: Es el ao y mes contable en que se realiz la pliza con afectacin a una cuenta
bancaria.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza generada en el movimiento bancario.
Fecha: Es la fecha en que se registr la pliza.
Cargo: Es el monto a cargo correspondiente en la pliza generada.
Abono: Es el monto abono correspondiente en la pliza generada.
Cargos aplicados: Son los depsitos aplicados a una factura.
Observaciones: Son comentarios al momento de registrar el movimiento.

Requisitos previos:
Dar de alta el catlogo de tipos de flujos.


Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.

Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes
pasos:

1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.
4. Haga clic derecho y seleccione la opcin Asignar tipo de flujo.



5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.

Para borrar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:

3. Seleccione el movimiento y haga clic derecho sobre ste, del men contextual elija la
opcin Borrar tipo de flujo.


Estado de flujo
El estado de flujo permite identificar el flujo de ingresos y egresos sobre las operaciones de las
empresas.
Para entrar al Estado de flujo:

2. En el grupo Flujo seleccione la opcin Estado de flujo.



Campos requeridos:
Unidad de negocios o proyecto

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se consultar el estado de flujo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se consultar el estado de flujo.
Unidad de Negocio: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas
o una unidad de negocio en especfico.
Fecha inicial y Fecha final: Es el rango de fechas que servirn para determinar los movimientos
de los flujos.
Flujo: Es el tipo asignado a un movimiento bancario.
Descripcin: Es el nombre que describe al flujo.
Cargo: Es la afectacin de incremento o disminucin del valor de una cuenta de acuerdo a su
naturaleza.
Abono: Es la afectacin de incremento o disminucin del valor de una cuenta de acuerdo a su
naturaleza.
Ingreso: Determina si el flujo fue un ingreso.

Requisitos previos:
Dar de alta el catlogo de tipos de flujo.
Marcar la opcin considerar en flujo ubicada en el catlogo de tipos de flujo.


Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccione unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta


3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.

Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes
pasos:





3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.

4. Haga clic derecho y seleccione la opcin Asignar tipo de flujo.

5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.


Importacin de Estado de Cuenta
Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario para que pueda hacer una
conciliacin bancaria, para ello debe tener un formato predefinido en Excel.
Para entrar a Importacin de estado de cuenta:
2. En el grupo Conciliacin bancaria seleccione la opcin Imp. edo. cta.

Campos requeridos:
Ruta de ubicacin para la hoja de clculo
Periodo Bancario
Cuenta Bancaria

Hoja de clculo: Es la ruta donde se encuentra ubicada la hoja de clculo la cual contiene el
estado de cuenta bancaria de la empresa.
Ao-mes: Es el periodo bancario que se importar, el formato de la fecha de clculo debe estar
personalizada como: aaaa/mm/dd
Cuenta bancaria: Es la cuenta contable que pertenece a la cuenta bancaria que se va a importar.



Para realizar la importacin de estado de cuenta bancario deber tener el siguiente formato:

Para importar el estado de cuenta bancario realice los siguientes pasos:

1. Seleccione la ruta donde se encuentra la hoja de Excel con sus respectivos movimientos.
2. Seleccione el periodo a importar.
3. Seleccione la cuenta contable donde importara los movimientos realizados en el periodo.


Conciliacin Bancaria
Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario de alguna de las cuentas
de su catlogo, el cual debe tener el formato predefinido en Excel para que pueda hacer una
conciliacin bancaria.
Recuerde que para la conciliacin bancaria solo tomara en cuenta cheques emitidos y que no
estn cancelados.
Para entrar a Conciliacin Bancaria:
2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Conciliar.

Para generar la conciliacin bancaria realice los siguientes pasos:
1. Seleccione ao-mes donde se realizar la conciliacin bancaria.
2. Active el campo marca en el registro de la cuenta(s) bancaria(s) que desea
conciliar.
3. Haga clic en Aceptar



NOTA: S en el mes fueron conciliados algunos cheques, en la cuenta bancaria aparecer activada
la columna conciliada.

Conciliacin Bancaria Manual
sta ventana le permite conciliar manualmente los movimientos del sistema con los que aparecen
en el estado de cuenta emitido por el banco e importado previamente al sistema.
La conciliacin bancaria manual tomara en cuenta cheques emitidos no cancelados y los depsitos
que hayan sido registrados en ERP Construccin, Comercializacin de Viviendas o CRM para
Inmobiliarias si se utiliza la misma base de datos con esos sistemas de NEODATA.
Para entrar a Conciliacin Bancaria Manual:
2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Conciliacin manual.

Para realizar la conciliacin bancaria manual realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria a conciliar.
2. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo a conciliar. Si los movimientos
son de ms de un periodo, marque la casilla de Todas las fechas.
3. Seleccione el Ao-Mes del estado de cuenta importado.
4. Haga clic en Aplicar para mostrar los movimientos del sistema (seccin izquierda)
y los del estado de cuenta importado (seccin derecha).


5. En la seccin de la izquierda, que es la que contiene los movimientos del sistema,
utilice la columna Folio Conciliacin para indicar a que movimiento del estado de
cuenta importado corresponde cada movimiento del sistema.
6. Para terminar, haga clic en el botn Conciliar Manual para grabar los cambios y
aplicar la conciliacin de los movimientos.



Estatus Conciliacin
La ventana de conciliacin de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliacin
bancaria en Estatus conciliacin, es una ventana independiente de las ventanas de Conciliar y
Conciliacin manual, al igual que de la opcin de IETU y DIOT basado en conciliacin bancaria.
Para esta ventana no se necesita la importacin de ningn estado de cuenta.
Esta ventana necesita tener el permiso de Estatus conciliacin en el panel de bancos,
conciliacin bancaria, para poder ser vista.
Para visualizar los estatus,

1.- Indique la cuenta bancaria y el ao/mes de conciliacin.

2.- Seleccione para visualizar todos los estatus o solo los pendientes.

3.- Seleccione ver solo ingresos, solo egresos o ambos.

4.- Haga clic en Cargar datos.

5.- En la columna Conciliado indique si el movimiento se concilia o no. Cuando el estatus
del ingreso o egreso se cambie a conciliado, se cambiar el mes fiscal por el mes de
conciliacin, pero si este estatus regresa a pendiente entonces el mes fiscal deber ser el
mismo que el mes pliza.

6.- Haga clic en el botn Guardar cambios de estatus o bien para salir de la ventana
Cancelar.

Se agreg el reporte de Conciliacin bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la
siguiente ruta: C:\NeodataERP2012\Formatos2012\Bancos\Conciliacin bancaria con status; para
poder imprimir debe indicar un saldo inicial vlido.


Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal
registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento.

Generar Archivo ASCII para comunicacin
Esta funcin permite generar un archivo en caracteres ASCII (txt) para el envo de pagos por medio
de una banca electrnica.

Para entrar a Generar archivo ASCII comunicacin:

2. En el grupo Exportaciones seleccione la opcin Generar archivo ASCII.

Antes de empezar a generar su archivo debe considerar lo siguiente:

1. En el catlogo de cuentas bancarias que se encuentra en el administrador de
catlogos debe capturar el campo CLABE.


NOTA: Si el campo CLABE no aparece en el catlogo, elimine la vista de cuentas
bancarias del administrador de catlogos, restablezca grids y ventanas, agregue la
plantilla de cuentas bancarias nuevamente y de permisos en seguridad.

2. En el registro de proveedores, en el campo Clave asignada deber capturar la
clave con la que el proveedor nos tiene registrados como empresa.


Generar txt para CW (Cash Windows)
Esta funcin permite generar un archivo en txt para ser recibido por el programa Cash Windows
Para entrar a Generar archivo comunicacin CW:

2. En el grupo Exportaciones seleccione la opcin Generar txt para CW.

Configuracin de Cash Windows

1. Entre al la ventana de Generar archivo de comunicacin para CW.
2. Haga clic en el botn Configurar CW.

3. Para agregar un layout haga clic en nuevo y capture una descripcin que
identifique al layout que se est generando.
4. En el campo separador podr especificar un carcter (punto, coma o guin) que
identifique la separacin de datos.
5. En el grid aparecen los campos de informacin que Cash Windows requiere, por
ejemplo:
Dato: Es el nombre del campo.
Orden: Es el orden en que se presentarn los datos
Longitud: Es el tamao del campo.
Justificado: Es la alineacin que deber presentar los datos en el archivo de texto.


Relleno: Es un carcter determinado que servir para a completar un registro
especificado.

6. Determine los campos que formaran la plantilla asignndoles longitud. Nota: solo
deber asignar longitud a aquellos campos que integren la plantilla.

7. Elimine los registros que no se utilizarn en el layout, para ello deber seleccionar
el registro y hacer clic en el botn suprimir.
8. Capture un carcter de relleno para cada registro.

9. Haga clic en guardar configuracin.

Generar archivo de comunicacin CW

Para generar el archivo de texto configuracin realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el proyecto, el rango de fechas y la cuenta contable con la que se
generar el archivo txt.


2. Seleccione la ruta donde se guardara el archivo y capture el nombre del txt.
3. En Layout CW use el botn de bsqueda para seleccionar sobre cul de las
configuraciones guardadas se basara la generacin del archivo de texto.
4. Seleccione el tipo de operacin que se realizar: H indica que la operacin se
realizar el mismo da y M indica que la operacin se aplicar hasta el siguiente
da.
5. Haga clic en el botn Aplicar para cargar los movimientos.
6. En el campo marca identifique los cheques que se enviarn al archivo de
comunicacin.

7. Haga clic en el botn generar.
8. El sistema mandar un mensaje sobre existencia del archivo, nos preguntar si
deseamos sobrescribirlo, debemos dar clic en s.
9. Al consultar el archivo de texto podr observar los campos que contemplara el
archivo de acuerdo al layout generado.



10. Si desea enviar el archivo a Excel solo bastar con que haga clic en para abrirse
en Excel.


CAPITULO 10
Presupuesto
El panel de Presupuesto es una opcin ms dentro de la operatividad del sistema de NEODATA
ERP PYME, aqu es en donde se llevara la labor de control sobre los insumos y actividades
(conceptos) de sus proyectos que se desean controlar. Del mismo modo podr efectuar
modificaciones a sus presupuestos y manipular determinados catlogos que en este apartado
tenga acceso.

Dentro de este apartado aprender a utilizar:

Presupuesto de Control

Clculo de Explosin de Insumos

Importar presupuesto de PRECIOS
UNITARIOS NEODATA

rdenes de cambio a presupuesto
de control

Costos por Proyecto

Insumos

Explosin de Insumos

Conceptos

Aditivas

Tipos de Insumos

Proyectos

Unidades de Negocio

Ubicaciones

Partidas

Prototipos

Programa de obra

Programa de suministros

Captura de avance fsico

Avance fsico por partida



Presupuesto de Control

El presupuesto de control nos servir para elaborar el presupuesto y los anlisis de precios
elementales para determinado proyecto u obra. Si bien el llenado de esta ventana se puede hacer
mediante la importacin de un Presupuesto de PRECIOS UNITARIOS DE NEODATA; el sistema
le permitir elaborar de forma manual su propio presupuesto de control.

Para abrir la ventana correspondiente:

1. Haga clic en el panel de Presupuesto
2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opcin de Presupuesto de control.


Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se genera el presupuesto.
Partida: Es el cdigo de la partida la cual se filtra para ver en el presupuesto, al darle clic en el
botn Aplicar.
Actualizar programacin de conceptos. Al seleccionar esta opcin se actualiza la actividad
programada en el presupuesto de control, marcando los conceptos como programados segn se
haya realizado el clculo en PU2012.
Marca. Permite seleccionar los conceptos de un presupuesto para realizar una tarea en especfico.
Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto.
Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse
pero el nmero de rengln es nico.
Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto.
Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad original: Es la cantidad que se tiene presupuestada para el concepto.


Ordenes de cambio: Es la cantidad extra necesaria para concluir el concepto presupuestado. Solo
se podrn generar rdenes de cambio cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
Cantidad total: Es el resultado de sumar la cantidad original con las rdenes de cambio.
Cantidad subcontrato: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para la
realizacin de la obra.
Cantidad subcontrato MO: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para mano
de obra.
Cantidad destajo: Es la cantidad del concepto que se pretende destajear para la realizacin de la
obra.
Cantidad contratada MAT + MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado para la
realizacin de la obra.
Cantidad contratada MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado de mano de obra para
la realizacin de las actividades.
Cantidad estimada x destajo: Es la cantidad que se ha realizado en el concepto por medio de
estimaciones de destajo.
Costo mximo subcontrato: Es el costo el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo mximo destajo: Es el costo de la mano de obra el cual se obtiene de la matriz del
concepto.
Costo actual subcontrato: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos, en caso de
que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo de
subcontrato. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de
que el costo sea mayor que el costo mximo subcontrato deber consultar en el detalle del
proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual Subcontrato sea
mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual
del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual subcontrato MO: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos de mano
de obra, este costo se debe capturar de manera manual y puede ser modificado en el momento
que usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber
consultar en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el
Costo actual Subcontrato sea mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el
permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de
presupuesto.
Costo actual destajo: Es el costo que se utiliza en la generacin de estimaciones de destajos, en
caso de que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo
de destajo. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que
el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber consultar en el detalle del proyecto en la
ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual destajo sea mayor Costo
mximo destajo adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo
calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
Fraccionar tope: Al activar esta opcin permite fraccionar la cantidad tope x casa en las
estimaciones.
Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales.
Moneda: Es la denominacin que se utiliza para el concepto.
Prototipos. Permite identificar en el presupuesto que el concepto est asignado en un prototipo.


Cantidad total anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto antes de una
reimportacin.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el presupuesto antes de una
reimportacin.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que
exista en el presupuesto antes de una reimportacin.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que exista en el presupuesto antes
de una reimportacin.

Cantidad inconsistente. Cuando el presupuesto est abierto se validar la cantidad importada
con respecto a la cantidad actual en el presupuesto, si la cantidad importada del concepto es
menor se activar la columna cantidad inconsistente; ya que la cantidad importada fue menor a
las cantidades contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construccin.
Actividad Programada. Al marcar esta opcin se indica la actividad programada en el
presupuesto de control, la cual puede ser actualizada con la opcin de Actualizar programacin
de conceptos; programados segn se haya realizado el clculo en PU2011R2. O bien el usuario
puede marcar las actividades de forma manual.

Para capturar un Presupuesto de Control realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el Proyecto y oprima el botn de Aplicar.
2. Si desea adicionar conceptos al presupuesto seleccione la partida a la cual pertenecer el
concepto.
3. Pase directamente a la celda Concepto y seleccione del catlogo de Conceptos el
concepto a aadir dentro del Presupuesto de Control.
4. Al realizar lo anterior automticamente se completara la Descripcin larga.
5. Capture la cantidad original que se tiene presupuestada del concepto.
6. Determine la cantidad que desee subcontratar en la celda cantidad subcontrato y en
cantidad subcontrato MO (Mano de Obra), por consiguiente la cantidad destajo


corresponder de la diferencia de la cantidad total menos la cantidad subcontrato y
subcontrato de mano de obra.
7. El costo actual subcontrato y costo actual destajo corresponde al que se utilizar en la
generacin de contratos y en las estimaciones de destajo.

8. Para entrar a la matriz del concepto bastar con hacer doble clic sobre el concepto o clic
derecho sobre el concepto, y seleccione la opcin ver matriz del men contextual.

9. Seleccione los insumos que integran la matriz del concepto, en caso de que seleccione
insumos de tipo 2 (Mano de obra) pedir asignar una cuenta contable para destajo antes
de cerrar la matriz.

10. En esta ventana podr capturar un anlisis de precio unitario o simplemente consultarlo si
es que realizo la importacin de un Presupuesto de Precios Unitarios. Las columnas que
puede utilizar son:


Insumo: Donde elegir un insumo del catlogo de Insumos el cual los integrara al anlisis.
Cantidad: Aqu ingresara en base a unidad de medida del insumo, la cantidad que
participara en el anlisis para llevar a cabo la actividad o concepto.
Costo: Es el costo del insumo de acuerdo a su unidad de medida.
Salida por paquete: Marcando esta casilla, podremos dar salida al insumo por la cantidad
ingresada en el anlisis, la cual ser exclusiva para el mismo concepto. Los insumos
marcados en esta casilla solo podrn ser surtidos mediante la Salida de Almacn por Kit y
no podr salir del almacn menos de la cantidad especificada en el anlisis. Al momento
de registrar la salida todos los insumos marcados por kit son los que tendrn que salir del
almacn no podr elegir unos y otros no, esta opcin es por paquete es decir; todos o
nada.
Insumo suministrado. Permite identificar a un insumo que se va a suministrar en un
subcontrato y poder llevar un control del mismo al darle salida de almacn; para que se
tome en cuenta se debe marcar como activa la casilla.

Opciones en el presupuesto de control

Las opciones con las que cuenta el presupuesto de control ya sea capturado manualmente en el
sistema de ERP Construccin o generado por medio de la importacin de presupuesto de Precios
Unitarios son las siguientes:

Modificar costos: Permite modificar el costo mximo para subcontrato y destajo sin
importar el contenido de la matriz de anlisis.
Modificar cantidades a Pto Cerrado: Permite modificar las cantidades para subcontrato,
subcontrato de mano de obra y destajo, esto se llevar a cabo siempre y cuando tenga el
permiso
Ver matriz: Nos mostrara una ventana en la cual se visualizara como est integrado el
anlisis de precio para el concepto seleccionado.
Guardar Matriz como: Permite guardar la matriz con otro nombre del concepto.
Marcar seleccin: Permite activar la casilla de verificacin en la celda Marca cuando se
encuentran los conceptos seleccionados.
Desmarcar todo: Permite desactivar la casilla de verificacin en la celda Marca cuando
se encuentran los conceptos seleccionados.
Copiar los conceptos seleccionados a otro presupuesto: Permite copiar los conceptos
a otro presupuesto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno
de los conceptos.
Copiar todo el presupuesto a otro proyecto: Permite copiar todo el presupuesto a otro
proyecto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno de los
conceptos.


Participa: Esta opcin indica los prototipos, contratos, contratos de mano de obra y las
estimaciones de destajista donde est participando el concepto seleccionado.
Actualizar el costo actual de la seleccin en base a costo calculado: Permite actualizar
el costo actual de acuerdo al costo calculado que se tiene por matriz.
Ejemplo: El clculo actual de subcontrato es $ 57,553.40 y se desea modificar por el costo
calculado el cul es $58,949.93

Para hacer esta modificacin deber activar la opcin Costo actual subcontrato.

Una vez realizado el clculo podemos consultar la modificacin en la siguiente imagen:


Mover cantidades: Con esta opcin se podrn mover cantidades de Subcontrato
(MAT+MO), Subcontrato de MO o Destajo entre s, dentro de un mismo concepto.
Validando siempre la cantidad contratada o estimada al momento de mover cantidades.
Fraccionar tope: Al seleccionar esta opcin a un rango de conceptos permite fraccionar la
cantidad tope x casa en las estimaciones.
Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales.
Marcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos
seleccionados, con la finalidad de marcar el que ser un insumo suministrable.

Desmarcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los
conceptos seleccionados, con la finalidad de seleccionar un insumo suministrable para ser
desmarcado .


Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.

2. Deber dar de alta los accesorios en el catlogo de conceptos.

3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los
accesorios, para ello en el campo partida deber agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture
el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedar en 0 y esta se ir
actualizando al calcular prototipos y accesorios.


4. En el catlogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizar como accesorio, el cual pertenecer al prototipo.
6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por casa,
en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima del
concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se gener.

7. En el catlogo de ubicaciones deber agregar el prototipo en la ubicacin-lote.


8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botn Cantidad
el cual re calcula la cantidad original en base a la suma de accesorios.

9. Al continuar con el proceso, se har el re clculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a Las ubicaciones.


NOTA: No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.

Actualizar programacin de conceptos
Con esta opcin se actualiza la actividad programada en el presupuesto de control, marcando los
conceptos como programados segn se haya realizado el clculo en PU2011R2.
1.- En PU2011R2 en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la
opcin: Marcar actividades programadas en el periodo de corte, as como seleccionar el
periodo de corte.
2.- Posteriormente, en la ventana de presupuesto de control, seleccione el proyecto con el
presupuesto de PU2011R2 y haga un clic en Aplicar.
3.- Oprima el botn Actualizar programacin de conceptos, ubicado a un costado del botn
Aplicar; el sistema manda la siguiente pantalla con los datos cargados del detalle del proyecto:

Haga un clic en el botn Actualizar programacin de conceptos.
4.- En el presupuesto de control revise la columna de Actividad programada y verifique la
actualizacin de las actividades programadas en el periodo de corte.


El usuario puede marcar las actividades programadas en el presupuesto de control de
forma manual, pero al actualizar la programacin el sistema tomar en cuenta solo las que
se indiquen en el presupuesto de PU2012.

Este proceso solo funciona con presupuestos importados de Precios Unitarios 2011 R2 /
2012, en el ERP Construccin.

Presupuesto de control cerrado
En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de
control se encuentra cerrado activando la opcin agregar rdenes de cambio al presupuesto de
control.



En un presupuesto de control cerrado solo se podr hacer modificaciones agregando rdenes de
cambio a los conceptos.


Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra cerrado son:

a) Cuando el presupuesto de control est cerrado, permitir modificar el costo actual
de subcontrato, subcontrato MO y destajo mediante el permiso Modificar costo a
presupuesto de control cerrado.
En el presupuesto de control deber hacer clic derecho sobre el concepto y elegir
la opcin Modificar Costos, capture el nuevo costo para el concepto en
subcontrato, subcontrato de Mo, destajo y haga clic en el botn aceptar.

b) Cuando el presupuesto de control est cerrado, permitir modificar las cantidades
de subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, mediante el
permiso Modificar cantidades a presupuesto cerrado.
En el presupuesto de control deber hacer clic derecho sobre el concepto y elegir
la opcin Modificar Cantidades a pto cerrado, capture las nuevas cantidades
para el concepto en subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de
destajo, y haga clic en el botn Aceptar.



c) En la importacin de presupuesto y en generacin de orden de cambio, no deber
borrar las aditivas generadas.

d) Mantener el costo de la aditiva en la explosin de insumos.

e) En el clculo del costo mximo del subcontrato y subcontrato de MO no
consideramos aditivas.
f) Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, se generara una
orden cambio sumando a cantidad subcontrato. Para ello se agregaron 4 columnas
al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior,
cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad
subcontrato anterior.


Ejemplo 1:
En el concepto relleno con material se tiene 68 m3 de cantidad original, la
distribucin de cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 0, subcontrato
de MO de 0 y cantidad destajo de 68.

Se genera la reimportacin considerando 200 m3 adicional al presupuesto. Por lo
tanto se genera una orden de cambio de 200 m3 y se asigna en cantidad
subcontrato.



Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad
subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de
acuerdo a la reimportacin.

g) Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribucin
(cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. La
cantidad importada la mandar a subcontrato, no importando el tipo de insumo,
siempre y cuando no tenga contrato o estimaciones.
Ejemplo 1:
En el concepto cimbra se tiene 90.24 m2 de cantidad original, la distribucin de
cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 20, subcontrato de MO de 30 y
cantidad destajo de 40.24


Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 58 m2, por lo tanto la cantidad
de destajo y subcontrato de MO la manda a cero. La cantidad importada la manda
de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo estamos hablando de un
subcontrato (tipo 5), por lo tanto la cantidad importada se ve reflejada
solamente en cantidad subcontrato.

Cantidad despus
de la
reimportacin
Cantidad en cero
Cantidad importada de
acuerdo al tipo de
insumo


Ejemplo 2:
En el concepto cadena se tiene 277.13 m. de cantidad original, la distribucin de
cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 80, subcontrato de MO de 97
y cantidad destajo de 100.13.
Cantidad contratada MAT + MO es 10 m, cantidad contratada MO es 6 y cantidad
estimada x destajos 40

Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 100 m, por lo tanto la cantidad
importada se va directamente a subcontrato (ya que el presupuesto se encuentra cerrado).
En el presupuesto de control la cantidad tope para destajo y subcontrato de mano de obra
deber ser de acuerdo a la cantidad contratada o estimada.

Cantidad importada se
va a subcontrato
El tope es de acuerdo a
la cantidad contratada o
estimada antes de la
reimportacin.


Cantidad Actual para subcontrato = cantidad total (Cantidad contratada MO +
Cantidad estimada por destajos)
Sustituyendo la frmula:
Cantidad Actual para subcontrato = 100 (6 +40)
Cantidad Actual para subcontrato = 100 46 = 54



h) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviar un
mensaje indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios
Unitarios contra la cantidad estimada o contratada en el ERP, por lo tanto no se
llevar a cabo la importacin.
Como primera instancia aparecer la siguiente ventana mostrando un mensaje de
advertencia en el proceso de importacin, indicando la inconsistencia entre la
cantidad que se trae de presupuesto contra las cantidades registradas en el
sistema de ERP Construccin.

Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las inconsistencias
en el presupuesto de control y por lo tanto no se llevar a cabo la importacin.


Presupuesto de control abierto
En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de
control se encuentra abierto activando la opcin modificar presupuesto de control.

En un presupuesto de control abierto no existen rdenes de cambio, por lo cual podr hacer las
modificaciones de los conceptos manualmente en cada una de las celdas correspondientes al
presupuesto. Para realizar modificaciones deber tener activado en seguridad el permiso: Modificar
el presupuesto.



Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra abierto son:

a. En la importacin de presupuesto y en el recalculo de la explosin de insumos
mantiene las aditivas generadas.

b. Mantener el costo de la aditiva en la explosin de insumos.

c. En el presupuesto de control, el clculo del costo mximo del subcontrato y
subcontrato de MO no consideramos aditivas. Es decir aunque el insumo haya
tenido una aditiva en costo no se ver reflejado en los costos mximos del
concepto en el presupuesto de control.
Los cambios de costos de aditivas se ven reflejados en la explosin de insumos y
no en los conceptos del presupuesto de control.


d. Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, suma en la
columna de acuerdo al tipo que corresponda (subcontrato o destajo). Para ello se
agregaron 4 columnas al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad
original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO
anterior y cantidad subcontrato anterior.

Cantidad original anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto
antes de la reimportacin.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el
presupuesto antes de la reimportacin.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano
de obra que exista en el presupuesto antes de la reimportacin.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que exista en el
presupuesto antes de la reimportacin.



e. Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribucin
(cantidad subcontrato, cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo)
la manda a cero. La cantidad importada la mandar de acuerdo al tipo de insumo.

Ejemplo:
En el Firme de concreto se tiene 700 m2 de cantidad original, la distribucin de
cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 100, subcontrato de MO de 200
y cantidad destajo de 400.

Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 500 m2, por lo tanto la
cantidad de subcontrato y subcontrato de MO la manda a cero. En cuanto a la
cantidad importada la manda de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo
estamos hablando de un destajo (tipo 4), por lo tanto la cantidad importada se ve
reflejada solamente en cantidad destajo.


f. Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviar un
mensaje indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios
Unitarios contra la cantidad estimada o contratada en el ERP.
Como primera instancia aparecer la siguiente ventana mostrando un mensaje de
advertencia en el proceso de importacin, indicando la inconsistencia entre la
cantidad que se trae de presupuesto.

Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las
inconsistencias en el presupuesto de control.

Cantidad despus
de la
reimportacin
Cantidades en
cero
Cantidad importada de
acuerdo al tipo de
insumo


g. Se agreg la columna cantidad inconsistente para indicar los conceptos que
tienen una cantidad menor a la actual al momento de reimportar, dando origen a
conceptos inconsistentes; ya que la cantidad importada es menor a las cantidades
contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construccin.

h. El usuario podr desmarcar el check de los conceptos con inconsistencias,
siempre y cuando el usuario justifique la cantidad contratada o estimada de
acuerdo al tipo de insumo.


De lo contrario el sistema mandar el siguiente mensaje:



Clculo de la Explosin de Insumos
Durante la operacin del NEODATA ERP Construccin habr la necesidad de modificar los
rendimientos a los anlisis de precios (matrices), volmenes a conceptos, generar aditivas o
deductivas; al utilizar esta opcin, podr actualizar estas afectaciones y se vern reflejadas en su
catlogo de Explosin de insumos.
Para abrir la ventana de Clculo de explosin de insumos:

1. Haga clic en el panel Presupuesto.
2. En el grupo de Presupuesto de Control seleccione la opcin Clculo de
explosin de insumos.


Actualizar costo tope de compra con el costo calculado (No considera aditivas en costo):
Permite actualizar el costo tope que tendrn los insumos de acuerdo al costo calculado por la
explosin.
Eliminar insumos que no participaron (que se agregaron manualmente a la explosin):
Permite eliminar los insumos que se agregaron manualmente a la explosin o que actualmente no
estn participando en el presupuesto de control.
Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros: Permite hacer el
clculo de la explosin por periodos en base a lo calculado en el programa de suministro.
Calcular el programa de suministros: Permite calcular los suministros que se necesitarn por
periodo en la obra. Este clculo se hace en base a lo capturado en el programa de obra, el
resultado de dicho clculo se reflejar en la ventana de Programa de suministros.

Clculo de explosin de insumos
Est opcin permite explosionar todos los insumos que se requerirn en la obra de acuerdo a lo
establecido en el presupuesto de control. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos:
1. En el proyecto que desea calcular deber activar la casilla de verificacin en el campo
Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra para los insumos de acuerdo con el costo
calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el costo calculado.
3. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botn Calcular .



4. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del clculo.

Clculo de explosin de insumos en base al programa de suministro
Para hacer un clculo de suministros deber controlar el proyecto por programa de obra con la
finalidad que explosione los insumos por periodo de acuerdo a lo calculado en el programa de
suministros. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos:
Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosin de
insumos con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado.
3. Active la opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de
suministros.
4. Si requiere que la explosin se calcule por un periodo determinado deber capturar el
nmero de periodo en el campo Periodo tope.



Calcular el programa de suministro
Est opcin permite calcular el programa de suministros que se utilizar en la obra de acuerdo a lo
registrado en el programa de obra. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos:
Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosin de
insumos con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado.
3. Active la opcin Calcular el programa de suministros.





Importar presupuesto de PU2009

Para abrir la ventana de Importacin de presupuesto de P.U.:

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Importar presupuesto de P.U.

Campos requeridos para la importacin de presupuesto:

Proyecto
Moneda en la que est el presupuesto en P.U
Presupuesto de P.U




Proyecto: Es el cdigo y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.
Moneda en la que est el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta el presupuesto.
Presupuesto de P.U: Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opcin permite actualizar el precio del insumo
correspondiente al del presupuesto.
Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs
presupuesto de P.U: Esta opcin se activar en automtico cuando el presupuesto de control se
encuentre cerrado y permitir generar en automtico una orden de cambio al encontrar diferencias
entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin, los costos que
se calcularon los actualiza como costo tope.

Para realizar la importacin de un presupuesto realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto.
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignara
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Haga clic en Importar.

Cabe sealar lo siguiente: Cuando se importan conceptos que son subcontratos y no tienen
anlisis (precio alzado), en la columna de costo mximo se pondr el costo del concepto. Lo mismo
aplicar al calcular la explosin de insumos del proyecto. Y cuando se entra a una matriz vaca de
uno de esos conceptos, no se recalcular el costo mximo del mismo.


Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto
de control contra presupuesto de Precios Unitarios.

Antes de hacer la reimportacin visualizamos el concepto en el presupuesto de control, el cual
especifica en la columna rdenes de cambio que no se ha llevado a cabo ninguna modificacin al
presupuesto.

Para generar una orden de cambio a presupuesto realice lo siguiente:
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignar
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Cuando el presupuesto est cerrado la opcin generar orden de cambio al presupuesto por
diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU se activar en automtico.

Al consultar el presupuesto importado podemos observar en la columna rdenes de cambio las
modificaciones existentes en el presupuesto.


Al hacer la importacin el sistema genera en automtico una orden de cambio, la cual puede
consultar en el panel Presupuesto en la opcin rdenes de cambio del P.C.

NOTA: Las rdenes de cambio que se generan pueden ser negativas o positivas, segn sea el
caso.


Reimportacin de presupuesto

Al momento de reimportar un presupuesto se valida de que exista o que tenga cantidad l o los
conceptos ligados a un contrato y estimaciones.
El sistema manda un mensaje de advertencia con el listado de los conceptos que se encuentran en
este caso, e indica cuando la cantidad del concepto en PU es menor a la cantidad contrata +
cantidad estimada en destajos.

Validacin de la Cantidad del concepto en PU vs
Cantidad contratada y Cantidad estimada Destajos.


Importar presupuesto de PU2011 / 2012

Est opcin le permitir importar los presupuestos realizado en el sistema de Precios Unitarios
2012, para llevar el control de obra.

Para abrir la ventana de Importacin de presupuesto de P.U. 2012:

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Importar P.U. 2012.

Seleccione el proyecto en el que se har la importacin del presupuesto de P.U. 2011R2.
Esta nueva opcin de importacin de P.U. 2011R2 / 2012, cuenta con opciones de
seleccin utilizadas en la importacin de presupuesto de P.U. :

- Actualizar el precio del Insumo: Actualiza el precio del insumo que trae el
Presupuesto de P.U., si usted cuenta con insumos en su catlogo puede actualizar el
costo ms reciente de lo contrario quedara con el costo que se dio anteriormente.
- Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs
Pto de PU: Genera en automtico una orden de cambio con la diferencia de cantidad
de Presupuesto de P.U. con el de presupuesto de control ya sea cantidades negativas
o positivas segn sea el caso.
- Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin
calcula el costo tope de los insumos en la explosin de insumos.


Haga clic en el botn de Importar, y seleccione en la siguiente ventana la familia para los
insumos que no la tengan.

Haga un clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.

Campos requeridos para la importacin de presupuesto:

Proyecto
Moneda en la que est el presupuesto en P.U. 2012, el cual es tomado del detalle del
proyecto.


Proyecto: Es el cdigo y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.
Moneda en la que est el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta analizado el
presupuesto.
Presupuesto de P.U 2010: En este grupo muestra los datos establecidos en el detalle del proyecto
como son: el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opcin de multimoneda o moneda
calculada.
Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opcin permite actualizar el precio del insumo
correspondiente al del presupuesto.


Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs
presupuesto de P.U: Esta opcin se activar en automtico cuando el presupuesto de control se
encuentre cerrado y permitir generar en automtico una orden de cambio al encontrar diferencias
entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin, los costos que
se calcularon los actualiza como costo tope.
Algo que debe tener en cuenta es que cuando importe conceptos sin anlisis de precio, en la
columna de Costo mximo de subcontrato se pondr el costo del concepto tal como fue
capturado en el presupuesto.

Para realizar la importacin de un presupuesto de PU 2011R2 / 2012 analizado en una sola
moneda realice lo siguiente:
1. Como pre-requisito en el detalle del Proyecto deber establecer los parmetros a
considerar en la ficha Importar PU2010, recuerde que deber marcar la moneda en la que
se encuentra analizado el presupuesto. Para ms informacin consulte el tema Proyectos
del Capitulo # 5 Catlogos.

2. En la ventana de importar presupuesto de P.U. 2010, deber seleccionar el proyecto en el
que se har la importacin del presupuesto de P.U. 2011R2.
3. En automtico establecer la moneda capturada en el detalle del proyecto. As como
tambin asigna el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y moneda calculada.



Cuando se intente importar por primera vez un presupuesto el cul se encuentra cerrado, el
sistema mandar un mensaje de validacin donde indique que no se pueden generar rdenes de
cambio a un presupuesto vaco.

5. En la siguiente ventana deber asignar familias a los insumos.

6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.
Para realizar la importacin de un presupuesto 2011R2 analizado en ms de una moneda realice lo
siguiente:
1. Como pre-requisito en el Detalle del Proyecto deber establecer los parmetros a
considerar en la ficha Importar Precios Unitarios 2010, recuerde que deber marcar la
casilla Multimoneda ya que su presupuesto se encuentra analizando en ms de dos
monedas. Para ms informacin consulte el tema Proyectos del Capitulo # 5 Catlogos.



2. En la ventana de importar presupuesto de P.U. 2010, deber seleccionar el proyecto en el
que se har la importacin del presupuesto de P.U. 2011R2 / 2012.

3. En automtico establecer los datos capturados en el detalle del proyecto como son el
servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opcin Multimoneda deber estar
activada.


5. En la siguiente ventana deber asignar familias a los insumos.

6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.

Nota: El proceso de la importacin solo se llevar acabo si la matriz del concepto se encuentra en
la misma moneda.

Ejemplo 1: Al hacer la importacin de este concepto se realizara de manera exitosa ya que la
matriz est en la misma moneda, en este caso son pesos.

CONCEPTO 1: Preliminares
INSUMO COSTO PESOS COSTO DLAR

Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava


Ejemplo 2: Al hacer la importacin de este concepto se realizara de manera exitosa ya que la
matriz est en la misma moneda, en este caso son dlares.

CONCEPTO 1: Acabado

Thinner
Pintura
Loseta
Mosaico
Tarja

Ejemplo 3: Al hacer el proceso de importacin sobre este concepto no se realizara ya que la
matriz tiene ms de una moneda.


Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava

Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro
en dlares.

CONCEPTO 1: Preliminares Pesos

Arena

Cal

Grava

CONCEPTO 2: Preliminares Dlares

Agua

Diesel



Ejemplo 4: Al hacer el proceso de importacin sobre este concepto no se realizara ya que la
matriz tiene ms de una moneda. Para este ejemplo algunos insumos estn analizados en pesos y
dlares.


Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava

Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro
en dlares. Es importante mencionar que los insumos: arena y grava estn analizados con dos
monedas en la misma matriz, para ello debern registrar estos dos insumos con su respectiva
moneda (uno en pesos y otro en dlares).

CONCEPTO 1: Preliminares Pesos

Arena

Cal

Grava

CONCEPTO 2: Preliminares Dolares

Arena_usd
Agua

Diesel
Grava_usd


Costo por Proyecto
Por medio de este catlogo podremos identificar el costo que tendrn los insumos pertenecientes a
determinado proyecto. En ocasiones los costos de los insumos en un proyecto pueden variar con
respecto a otro proyecto, aunque realmente sean los mismos insumos a utilizar en la realizacin de
las obras.

Para abrir la ventana de Costo por Proyecto:

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Costo x Proyecto.

Campos requeridos para el catlogo de Costo x Proyecto:

Proyecto
Insumo
Costo




Insumo: En esta campo se desplegara una ventana en la que mostrara el listado del catlogo de
Insumos del cual se tendr que elegir uno o varios insumos que se desean llevar al catlogo de
Costos de insumos x Proyecto y que actualmente no est participando en el presupuesto. El dato
que se muestra en la celda es el cdigo del insumo.
Descripcin: Es el nombre del Insumo y este campo no es modificable.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos
de almacn.
Costo: Es el valor o el precio sin IVA, el cual aparecer en Pedidos para el registros de compras
del insumo.
Participa: Nos indica si el insumo tiene participacin dentro de algn concepto. Al oprimir doble clic
con el ratn, abrir una ventana el cual mostrara un listado de los conceptos en donde participa
dicho insumo, este campo no es modificable.
Moneda: Es la moneda en la cual se realizara la compra para ese insumo. Este campo no es
modificable.


rdenes de cambio al presupuesto de control
Frecuentemente hay cambios en el presupuesto por modificaciones en el proyecto o correcciones
en cuantificaciones y alcances. Esto permitir identificar las diferencias entre el presupuesto
original y el catlogo de conceptos a ejecutar.

Para abrir la ventana de rdenes de Cambio:

1. Haga clic en el Panel de Presupuesto
2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opcin de rdenes de Cambio del P.C.



Campos requeridos:
Proyecto
Folio
Fecha
Razn

Para realizar una Orden de cambio:

1. Seleccione un proyecto.

2. En el campo Folio oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se
incrementara automticamente cada vez que se generen nuevas rdenes de cambio.

3. Elija la fecha de la realizacin de la orden de cambio o la fecha en que se esta registrando
la orden en el sistema.

4. En el Campo Razn debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est
realizando la orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacio.

5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid, al
realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.


6. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la
orden de cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Rengln.
Finalmente ingrese la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la
columna Cantidad adicional.

7. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportacin, se generar de
manera automtica con la caracterstica que en el campo razn especifica que se gener a
partir de una importacin de PU, al igual que muestra la ruta donde se tom el presupuesto
que se reimport. Para obtener ms informacin consulte el tema de importar presupuesto
de P.U.



Catlogos de Insumos
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos.


Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos incluye los insumos, la cantidad y el costo mximo de adquisicin
autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la
generacin de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la
cantidad presupuestada. En el caso de pedidos se controla contra la cantidad tope.

Para entrar a Explosin de Insumos:

1. Haga clic en el panel Presupuesto
2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Explosin de Insumos



Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se utilizar el insumo.
Insumo. Es el cdigo del insumo tal y como aparece en el catlogo de Insumos.
Descripcin. Es la descripcin corta del insumo.
Texto Largo. Muestra la descripcin completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo.
Familia. Es la familia a la cual pertenece este insumo.
Cantidad Original. Es la cantidad que de acuerdo al presupuesto se emplear de dicho insumo.
Cantidad Adicional. Es la cantidad extra del insumo. Este dato es agregado por medio de aditivas
o deductivas.
Cantidad Tope. Es la cantidad total de participacin del insumo en el presupuesto (cantidad
original + cantidad adicional).
Traspasos Entrada. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de
entrada en almacn.
Traspasos Salida. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de salida
en almacn. Este campo reflejar cantidades negativas cuando la cantidad que ha salido del
almacn por traspasos sea mayor que la que ha entrado del mismo modo.
Salidas Multiproyecto. Indica las salidas de insumos del almacn hacia otros proyectos.
Requerido. Es la cantidad total requerida del insumo.
Por requerir. Es la cantidad que resta por requerir, obteniendo dicho resultado de la cantidad
original + cantidad adicional cantidad requerida - cantidad traspaso de entrada + cantidad
traspaso de salida cantidad facturada sin pedido cantidad entradas multiproyecto + cantidad
salidas multiproyecto.
Cantidad Pedida. Es la cantidad de unidades que han sido incluidas cada vez que se genera un
pedido.
Por pedir. Es la cantidad faltante por pedir, de acuerdo con la cantidad requerida.
Moneda. Es el tipo de moneda que se utiliza para requerir o pedir insumos.
Costo original. Es el costo de dicho insumo de acuerdo al presupuesto.
Costo tope compra. Esta opcin sirve para topar el costo del insumo en los pedidos y evitar pedir
el insumo a un costo mayor que el costo tope.


Topar cantidad. Esta opcin sirve para topar la cantidad de insumo en las requisiciones y evitar
requerir ms de la cantidad tope que se tiene programada.
Topar precio. Es el precio mximo que se pagar por dicho insumo, por lo tanto si se activa esta
opcin no permitir pagar ms del precio que tiene el insumo.
Bloquear. Si marca esta columna evita que este insumo sea requerido y por lo tanto afectar a los
procesos posteriores.
No actualizar precio en el clculo. Cuando se encuentra activada esta opcin indicar que los
insumos no modificarn su costo aunque se tenga marcada la opcin de actualizar costo tope de
compra al momento de hacer el clculo de la explosin.
Es subinsumo. Este campo determina que el insumo debe estar ligado a un insumo padre.
Cantidad facturada sin pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado por
medio de una factura sin pedido.
Cantidad facturada con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado con
base a un pedido.
Cantidad entradas con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacn con base a un pedido.
Cantidad entradas con facturas. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacn con base a una factura sin pedido.
Cantidad inventario inicial. Es la cantidad de unidades del insumo que se tiene en el almacn al
comienzo de la obra.
Costo inventario inicial. Es el costo de unidades del insumo que se tiene en el almacn al
comienzo de la obra.
Tipo de captura. El tipo se determina de acuerdo a la manera en que se captura el insumo en la
explosin; tipo 0 viene del presupuesto importado, tipo 1 cuando el insumo se agrega de manera
manual en la explosin de insumos, tipo 2 cuando se agrega por medio de una factura sin pedido y
tipo 3 si se pega desde el clipboard de Microsoft Excel.



Aditivas a la Explosin de Insumos
Cuando es necesario incrementar o reducir la cantidad a requerir de un insumo de modo que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplea una aditiva o deductiva a la explosin de
insumos la cual permite controlar las variaciones de las cantidades y costos a ejecutar contra el
presupuesto original.
Para abrir la ventana de Aditivas a la explosin de insumos haga clic en el panel presupuesto y
seleccione la opcin Aditivas.

Una aditiva puede ser positiva o negativa, cuando se incrementa la cantidad original a ejecutar
es una aditiva positiva y cuando la cantidad original a ejecutar disminuye es una deductiva.
Para capturar una aditiva una vez dentro de la ventana seleccione el proyecto y abra un nuevo folio
al hacer clic en la hoja blanca al lado de Folio, seleccione la fecha, es indispensable que agregue
un comentario sobre la aditiva.
Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catlogo de
insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catlogo, con esta opcin se
mostrarn todos los insumos del catlogo indicando con un 1 en la casilla De Explosin, los que
son pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los que no; si
solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado,
desmarque esta casilla.
Indique las cantidades en que se afectarn; capture cantidades positivas para una afectacin
aditiva y negativas para una afectacin deductiva.
Todas las cantidades de las afectaciones se registrarn en la columna Cantidad Adicional de la
Explosin de Insumos.


Conceptos

Los conceptos son aquellas actividades que se llevaran a cabo para la ejecucin fsica de una obra
o proyecto. Dichos conceptos pueden ser llevados a cabo por personal propio de la empresa
(Destajo) o por personas ajenas a ella (Subcontrato).

Para abrir el catlogo de Conceptos:

2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Conceptos.

Campos requeridos para el catlogo de Conceptos:

Proyecto
Concepto
Descripcin Larga
Descripcin
Moneda
Unidad
Familia
Cuenta Subcontrato




Proyecto: Es la clave o cdigo del proyecto al cual tendr participacin determinado concepto.
Concepto: Es el cdigo al cual estar identificado determinado concepto.
Descripcin larga: Es la descripcin detallada del concepto.
Descripcin: Es el nombre el cual se identifican a los conceptos.
Unidad: Es la unidad de medida del concepto, preferentemente la usada en contratos y
estimaciones dentro del sistema.
Familia: Es el cdigo con el que se identifica el tipo de trabajo que se realiza. Si al asignar una
familia a un concepto ste an no tiene asignada la cuenta contable de subcontratos, tomar la
cuenta contable que tiene la familia. Por otro lado, si la cuenta contable de subcontrato ya est
asignada no se remplazar.
Cuenta subcontrato: Es la cuenta contable asignada al concepto, la cual ser afectada en la
generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
cambiar la cuenta contable. Cuando a un concepto se le asigna una familia, por default tomar la
cuenta contable vinculada a esa familia como la cuenta de subcontrato.
Destajo: Es el cdigo con el cual el concepto que ser identificado como Destajo. Este campo no
es modificable.
Descripcin del destajo: Es el nombre del insumo Destajo, el cual es creado cuando un concepto
contiene un anlisis de precio. Este campo no es modificable.
Cuenta destajo: Es la cuenta contable asignada al concepto de destajo, la cual ser afectada en la
generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
modificar de cuenta contable.
Costo mximo del subcontrato: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar el
concepto, el cual incluye costos de materiales, mano de obra, equipos, etc.; dependiendo de los
insumos que integren el anlisis de precio. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto
por lo tanto no es posible modificar este campo.
Costo mximo del destajo: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar la mano de
obra del concepto. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto por lo tanto no es
posible modificar este campo.


Men contextual
En el men contextual de dicho catlogo existe la opcin Guardar matriz como, en la cual podr
guardar el concepto con diferente cdigo y modificar su respectivo anlisis. Para generar un
concepto nuevo a partir de uno existente realice los siguientes pasos:
1. Haga clic derecho sobre el concepto.
2. Seleccione la opcin Guardar matriz como.
3. Capture el cdigo del nuevo concepto y haga clic en aceptar.
4. Si es necesario podr modificar su anlisis.



Aditivas
Cuando es necesario incrementar la cantidad o el precio al de un insumo de tal forma que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplean las Aditivas a la explosin de insumos, del
mismo modo si se desea realizar un decremento tanto la cantidad como el precio, se debe realizar
una Aditiva negativa.

Para abrir la ventana de Aditivas:

1. Haga clic en el panel de Presupuesto.
2. Dentro del grupo Explosin de Insumos, seleccione la opcin Aditivas.

Con estos pasos se abrir la ventana de Aditivas:

Campos requeridos para las aditivas:

Proyecto
Folio
Comentario
Fech

Para realizar una aditiva:

1. Elija el proyecto donde se realizara la afectacin.

2. Oprima el botn Nuevo para generar un nuevo folio.


3. Capture la fecha en que desea que quede registrado el movimiento de Aditiva.
4. Ingrese un comentario que haga referencia a la realizacin de su Aditiva.
6. Dentro del grid, haga clic en la celda de insumo donde se abrir una ventana que le
mostrara el listado de la explosin de insumos del proyecto que eligi. Seleccione el
insumo al cual se le aplicara su afectacin, automticamente el sistema completara el
llenado de datos para las celdas Descripcin, Unidad, Tipo, Cantidad Tope, Costo Tope
Compra y Moneda.
7. Para concluir su aditiva ingrese su cantidad de insumo a adicionar en la explosin de
insumos o bien ingresar un valor negativo para generar una aditiva negativa.
8. Puede generar aditivas para costo, el cual permitir aumentar o disminuir el costo tope
para delimitar el valor de compra al realizar un Pedido sobre este insumo.



Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de
Control y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo
se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran
sobre los dems, as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del
sistema, como es en el control de almacn, subcontratos, entre otros.

Para abrir el catlogo de Tipos de Insumos:

2. Dentro del grupo Explosin de Insumos, seleccione la opcin Tipos de Insumos.


Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participacin dentro
del sistema.
Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacn.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por
Almacn.


Es MO: En esta casilla se indicara el tipo de insumo que va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: En esta casilla marcara cuando se identificara a determinado tipo de insumo como
Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el presupuesto, si la
matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado destajo al realizar el clculo
de la Explosin.
Es subcontrato: En esta casilla ser identificada para los tipos de insumos que sern
subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como
Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
No mostrar en requisiciones: Los insumos identificados con este parmetro no se mostrarn al
momento de hacer una requisicin.
No mostrar en Fac. sin ped.: Los insumos identificados con este parmetro no se mostrarn al
momento de hacer una factura sin pedido.



Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Proyectos consulte el captulo # 5 Catlogos.

Unidades de Negocio
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo # 5
Catlogos.

Ubicaciones
Los centros de costo son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede
corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a
la delegacin de responsabilidades (residencias o contratos).
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de partidas consulte el captulo # 5 Catlogos.

Partidas
captura de presupuesto de control y para los centros de costos.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de partidas consulte el captulo # 5 Catlogos.

Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar
estimaciones y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el
detalle de proyecto.
Para obtener ms informacin sobre el catlogo de prototipos consulte el captulo # 5 Catlogos.


Programa de Obra
Esta ventana sirve para llevar un mejor control en la obra, ya que se necesita ir evaluando por
periodos.
Para abrir el programa de obra:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Programa de obra.

Proyecto: Es el nombre del proyecto que corresponde al programa de obra.
Periodicidad: Es el tipo de periodo determinado para el programa de obra, el cual se dio de alta
en la opcin para programa de obra del detalle del proyecto.
Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto.
Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad: Es la cantidad total que se tiene presupuestada para el concepto.
Porcentaje Programado: Es el porcentaje total correspondiente a cada periodo programado.
Periodo n: Es el nmero de periodo en cual se estar trabajando.



Para trabajar con el programa de obra deber asignar las siguientes opciones antes de empezar a
trabajar:

1. En opciones de programa de obra del detalle del proyecto, deber seleccionar la opcin
Controlar por programa de obra.
2. Deber configurar la periodicidad en que se estar trabajando el programa de obra, en
caso de seleccionar semanal deber seleccionar el tipo de semana laboral en que se
trabajar.
3. Determine si permitir modificar el programa de obra.

4. Los periodos que se generen en el programa de obra, dependen de la fecha de inicio y
fecha de termino del detalle de proyecto en la ficha Fechas/Bloqueo/Presup.


5. En la ventana de programa de obra se mostrarn los periodos de acuerdo al tipo de
periodo y rango de fechas seleccionado en el detalle del proyecto.

En esta ventana cuenta con un men contextual que le facilitar la captura del programa de obra.
Para seleccionar una opcin haga clic derecho sobre el concepto:

Replicar cantidades desde aqu en adelante: Permite repetir el porcentaje de avance
seleccionado de un periodo en adelante.
Asignar cantidad desde aqu en adelante: Permite capturar el porcentaje de avance para un
periodo y asigna el mismo porcentaje a los periodos consecutivos.
Limpiar seleccin: Permite limpiar todos los conceptos seleccionados dejando cada periodo en
cero.

Nota: La cantidad programada no puede ser mayor a la cantidad en el presupuesto.


Programa de Suministros
Esta ventana sirve para llevar un mejor control de los insumos en la obra, el cual indica los insumos
que necesitar en cada uno de los periodos que conforman la obra. Es importante aclarar que esta
ventana funcionar correctamente si el proyecto est controlado por programa de obra.
Para abrir el programa de Suministros:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Programa de suministros.

Descripcin. Muestra la descripcin completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Nombre Tipo. Indica el nombre que representa el tipo al cual pertenece el insumo.
Periodo n: Es el nmero de periodos con los que se estar trabajando en la obra de acuerdo al
programa de obra capturado. En este campo se reflejan las cantidades que se capturarn del
insumo en cada uno de los periodos de la obra.
Para trabajar con el programa de suministro deber asignar las siguientes opciones antes de
empezar a trabajar:


1. Calcule la explosin de acuerdo al programa de suministro, para ello vaya a la ventana
Clculo de explosin de insumos.
2. Marque el proyecto al cual desea calcular la explosin en la columna Marcar.
3. Seleccione la opcin Calcular el programa de suministros.

6. Consulte el programa de suministros calculado, para ello vaya a la ventana Programa de
suministros y seleccione el proyecto indicado.



Para entender sobre los clculos de los insumos se explicar con un proyecto que tiene
dos conceptos:
1. En primer lugar el proyecto deber estar configurado para controlar por programa de obra.

2. En la ventana de programa de obra, deber capturar los avances que se debern realizar
por periodo en la obra. Para el siguiente ejemplo; slo se capturarn los tres primeros
periodos del concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico.


3. Se realiza el clculo de la explosin de insumos en base al programa de suministros. Para
ms informacin sobre este tema consult Clculo de explosin de insumos en el captulo
de Presupuesto.

4. Consulte el programa de suministros. Analizando el insumo Varilla de 3/8 mm se puede
observar que en el primer periodo se utilizarn 2 kg, en el segundo periodo 4 kg y en el
tercer periodo calculado se utilizarn 2 kg; por lo tanto, en los 3 primeros periodos
calculados se utilizar un total de 8 kg de varilla.



5. Consultando la ventana de Explosin de insumos se puede observar en la columna
Cantidad tope muestra la cantidad de insumos que se utilizar en toda la obra, pero al
tener configurado el proyecto controlado por programa de obra se topar de acuerdo al
periodo calculado, y se ver reflejado en la columna Cantidad Programa, para el
ejemplo anterior la cantidad programa es de 8.

Para entender la cantidad de suministro reflejado en cada periodo se explica lo siguiente:

1. En el presupuesto de control se utilizaron dos conceptos, el insumo que analizaremos es la
Varilla de 3/8 mm y dicho insumo solo pertenece al concepto Trazo y nivelacin con
equipo topogrfico.

2. Analizando el concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico podemos observar que
se utilizarn 0.0200 kg de varilla por cada m de trazo y nivelacin.


3. El siguiente calculo es determinar cunto se utilizar de varilla en todo el proyecto, por lo
tanto deber aplicar la siguiente frmula:
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en
matriz * (Cantidad destajo + Cantidad
subcontrato MO)
Cantidad tope= 0.0200 * (1200 +0)
Cantidad tope= 24
NOTA: Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del
presupuesto donde este participando el insumo.
4. Consultando en la explosin de insumos se ve reflejada de la siguiente manera:

5. En la ventana del programa de obra se program la ejecucin de la obra en los tres
primeros periodos. Para el primer periodo se realizarn 100 m de trazo y nivelacin, en el
segundo periodo se realizarn 200 m de trazo y nivelacin; y en el tercer periodo se
realizarn otros 100 m de trazo y nivelacin.


6. El siguiente clculo es conocer los suministros que se necesitarn por periodo de acuerdo
al programa de obra.
FORMULA SUSTITUCION RESULTADO
Suministro x periodo=
Cantidad programada en
el periodo * Cantidad de
insumo en matriz
Suministro x periodo 1= 100
* 0.0200
* 0.0200
* 0.0200
NOTA: Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del
presupuesto donde este participando el insumo.


7. Consultando en la ventana programa de suministros se puede observar los insumos que se
utilizarn en cada periodo de la obra.

PERIODO CANTIDAD
PROGRAMADA
SUMINISTRO X PERIODO
1 100 2
2 200 4
3 100 2



Captura de avance fsico
Para abrir la captura de avance fsico:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Captura de avance fsico.

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el
avance fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas.
Ubicacin: Es la ubicacin o lugar donde se realiz el avance.
Descripcin. Muestra la descripcin completa del insumo.
Contratista. Es el cdigo del contratista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello
deber generar un contrato para asignar los conceptos que realizar en la obra.
Destajista. Es el cdigo del destajista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello
deber asignar los conceptos que realizar el destajista en la ventana conceptos por destajista.
Mximo. Es la cantidad mxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
Lunes. Es el avance realizado en la obra durante el da lunes de la semana en curso.


Martes. Es el avance realizado en la obra durante el da martes de la semana en curso.
Mircoles. Es el avance realizado en la obra durante el da mircoles de la semana en curso.
Jueves. Es el avance realizado en la obra durante el da jueves de la semana en curso.
Viernes. Es el avance realizado en la obra durante el da viernes de la semana en curso.
Sbado. Es el avance realizado en la obra durante el da sbado de la semana en curso.
Domingo. Es el avance realizado en la obra durante el da domingo de la semana en curso.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.

Para capturar el avance fsico realice los siguientes pasos:

2. Elija la ubicacin donde registrar el avance realizado.
3. Seleccione el ao y el nmero de semana en que registrar su avance, recuerde que esto
depender del periodo establecido para el programa de obra.
4. Los conceptos que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto de control y tambin depender de la opcin Filtrar solo pendientes de
aplicar.



5. En el concepto determine quin realiz el trabajo, ya sea un contratista o destajista. Es
importante aclarar que no podr asignar en el concepto a un contratista y destajista en la
misma semana, otra validacin existente es que no podr asignar un destajista en un
concepto donde no est previamente asignado el concepto al destajista, para ello lo tuvo
que dar de alta en la ventana de conceptos por destajista en el panel de contratos.
Tampoco podr asignar un contratista a un concepto, si no cuenta con un contrato para
dicho concepto.
6. De acuerdo a la semana de avance, capture el porcentaje de avance fsico realizado en
cada uno de los das de la semana.

7. Recuerde que los campos mximo, anterior y acumulado representan:
Mximo. Es la cantidad mxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.

NOTA: En el avance fsico, el Contratista que ser asignado al concepto topar contra el contrato,
mientras que el Destajista topar contra el presupuesto.


Men contextual
En la ventana de avance fsico podr desplegar el men contextual cuando se posicione en algn
concepto y haga clic derecho sobre ste. Las opciones que mostrar el men son las siguientes:
Marcar todo. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que aparezcan en la
ventana de avance fsico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al
seleccionar esta opcin, se activar el check de la columna M para todos los conceptos.
Desmarcar todo. Con esta opcin podr desmarcar todos los conceptos que aparezcan
como marcados en la ventana de avance fsico.
Marcar seleccionados. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que
nicamente se encuentren seleccionados en la ventana de avance fsico, con la finalidad
de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opcin, se activar el check de
la columna M para los conceptos seleccionados.
Asignar cantidad por porcentajes marcados. En esta ventana deber seleccionar al
contratista o destajista para el concepto, posteriormente asigne el porcentaje de avance
que se tuvo en los das de la semana, por ultimo haga clic en el botn aplicar.

El contratista o destajista se replicar para todos los conceptos seleccionados, asignando
los porcentajes establecidos para cada concepto.



Avance fsico por partida
Est opcin es realizada para aquellas empresas que no desean llevar su avance fsico por
concepto. El avance de esta ventana permite realizarlo de manera global por partida. Es importante
aclarar que el avance fsico y avance por partida no estn relacionados y es utilizado para el
reporte Informe de resultados por obra por partida .
Para abrir el avance fsico por partida:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Avance fsico por partida.

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el
avance fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas.
Folio: Es el nmero de folio con el cual se registra el avance fsico por partida.
Fecha: Es la fecha en que se registra el avance fsico por partida.
En el periodo. Es el avance acumulado durante el periodo seleccionado


Para capturar el avance fsico por partida realice los siguientes pasos:

2. Haga clic en el icono de nuevo folio.
3. Seleccione la fecha en que registrar el avance de la obra, recuerde que esto depender
del periodo establecido para el programa de obra.
4. Las partidas que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto.
5. Capture el porcentaje de avance para cada partida.
6. Haga clic en el botn aplicar.



CAPITULO 11
Contratos

Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el
catlogo de Contratistas, a la cual se le otorga uno o ms conceptos del presupuesto para su
ejecucin. Estos contratos son documentos legales formales con clusulas de compromiso y
penalizacin. Pueden referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que
participa en el mismo. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales
conceptos han sido asignados y estn pendientes de estimar.

Dentro de este apartado conocer:

Contratistas

Contratos

Ordenes de cambio

Estimaciones de Subcontrato

Plantillas de Contratos

Conceptos por Destajistas

Estimaciones Destajistas

Autorizar Contratos

Autorizar Estimaciones


Contratistas

Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las
obras a cambio de una remuneracin y estas personas no forman parte de la empresa.

Para abrir el catlogo de Contratistas:

1. Haga clic en el panel Contratos.
2. En el grupo Estimaciones de subcontratos seleccione la opcin Contratistas.

Campos requeridos para el catlogo de Contratistas son las siguientes:

Contratista
Razn Social
Proveedor
Ciudad




Contratista: Es un cdigo con el que se identificar al contratista.
Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para
persona moral es el nombre de la razn social.
Proveedor: En esta celda se elegir un Proveedor previamente capturado en el catlogo de
Proveedores, el cual har referencia al contratista.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catlogo, por ejemplo; en cul de las obras est trabajando el contratista o el tipo
de periodo en que presenta sus estimaciones.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista, el cual se elegir
la ciudad correspondiente tomndolo del catlogo de Ciudades.
Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del
contratista/proveedor.
Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del
Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del
C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
contratista/proveedor para correo ordinario.
Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Correo electrnico: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se
puede dirigir la correspondencia electrnica.
Especialidad: Es la actividad especfica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que
puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalacin elctrica, plomera, colocacin de pisos,
etctera.
Nm. Escritura: Es un nmero que identifica a la escritura.
Fecha escritura: Es la fecha en que se est llevando a cabo la escritura.
Notario: Es el nombre del notario.
Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde est registrado el notario.
Folio registro del Notario: Es un nmero consecutivo que se le asigno al notario.
Domicilio Notario: Es la calle, nmero interior y nmero exterior del notario
Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa
para que representen a alguien.
Escritura del Representante: Nmero de la escritura del representante legal.
Fecha escritura del representante: Es la fecha en que tiene la escritura del representante.


Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del
representante.
Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.

Para dar de alta a un contratista realice los siguientes pasos:

1. Primeramente deber dar de alta al contratista como proveedor en el catlogo de
proveedores.
2. En la ventana de contratista, seleccione en la celda Proveedor al contratista que dio de
alta. Los datos que se cargarn son los que registro en el detalle del proveedor pero que
son posible modificarlos a partir de esta ventana.



Contratos
En esta ventana podr registrar los contratos celebrados entre los contratistas, en el cual se
indicara la cantidad y costo de los conceptos que deber realizar, as como deber especificar si
en el contrato requiere un anticipo y el monto pactado como fondo de garanta en caso de que no
se realicen bien las actividades o trabajos contratados.
Para visualizar la ventana de Contratos:

1. Haga clic sobre el panel Contratos.
2. En el grupo de Estimaciones de Subcontratos elija la opcin de Contratos.

Para generar un Contrato de contratista realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.
2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual ser el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades.
incrementara automticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripcin capture un motivo por el cual se est
realizando el contrato.
6. En caso de ser un contrato de mano de obra deber activar la casilla de verificacin
Contrato de Mano de obra, esto solo permitir ver los conceptos que incluyan mano de
obra.
7. Si necesita capturar una observacin lo podr hacer en el campo descripcin.


8. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al

9. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar.

10. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.

Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios. En esta ventana los datos adicionales estn
agrupados en 5 apartados los cuales son:

1. Datos generales

Folio: Es el folio con el cual quedo grabado el Contrato.
Contratista: Es el cdigo y nombre asignado al contratista el cual realizara las actividades
establecidas en el contrato.
Cdigo auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato, diferente a la del folio que
genera el sistema.
Fecha del contrato: Es la fecha en la que se firmara el contrato o la fecha en que se
capturo en el sistema.


Fecha inicial: Es la fecha en la que se estipulara el inicio de las actividades contratadas.
Fecha final: Es la fecha en la que se estipulara el final de las actividades contratadas.
Das de prorroga: Son los das adicionales para concluir las actividades, es en base a la
fecha final de conclusin de actividades.
Fecha de prorroga: Se genera automticamente al ingresar los das de prrroga.
Autorizado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra
autorizado y por consiguiente podr generar estimaciones.
Finiquitado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se
encuentra finiquitado ajustando la cantidad de conceptos establecidos en las estimaciones.
Cancelado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra
cancelado por lo tanto no se podrn generar estimaciones ni facturas.
Importe del contrato (sin IVA): Indica el monto total del contrato sin incluir algn IVA. Este
campo no es modificable.
Residente: Es el responsable identificado como residente de obra.
Superintendente 1: Es el responsable que ser identificado como Superintendente.
Superintendente 2: Es el responsable identificado como Superintendente.
VoBo: Es la persona responsable de dar el visto bueno al contrato.

2. Importes
En la ficha de importe podr capturar el anticipo y el fondo de garanta que se calcular en
base al importe del contrato.
Capturar porcentaje: Al marcar esta casilla habilitara el campo para capturar el
Porcentaje de anticipo que tendr contrato.
Porcentaje de anticipo del contrato: Debe ingresar en porcentaje, la porcin de anticipo
que se le asignara al contratista, en base al importe del contrato. Al ingresar este dato, el
sistema calculara automticamente el Monto de anticipo del contrato.
Monto de anticipo del contrato: En caso de capturar un porcentaje de anticipo el sistema
asignar automticamente el monto del anticipo de acuerdo al importe de contrato y al
porcentaje de anticipo capturado anteriormente.
Anticipo retenido en las estimaciones: Es el importe total anticipo que se ha retenido en
las estimaciones.
Porcentaje de fondo de garanta a retener en las estimaciones: Es el porcentaje que se
retendr al contratista como fondo de garanta por su trabajo. En Mxico, por ley no puede
exceder el 5% como fondo de garanta.


Monto de fondo de garanta del contrato: En caso de capturar un porcentaje de fondo de
garanta asignar automticamente el monto del fondo de acuerdo al importe de contrato
y al porcentaje de fondo de garanta capturado anteriormente.

Porcentaje de IVA: Es el porcentaje que se contemplara de IVA para el contrato.



3. Documentos legales
En esta ventana se podrn dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que
realizar para celebrar el contrato.

Folio del documento legal: Es el campo donde se puede indicar el folio con el que cuente
el documento legal que ampare el Contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara
la Fianza de Anticipo que se estipulara en el contrato.
Fianza de cumplimiento: Aqu se ingresara el folio de la Fianza de cumplimiento que se
haya establecido en el contrato.
Fianza de garanta: En este campo se indicara el nmero del folio para la fianza de
Garanta, con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en
el contrato.


4. Clusula del contrato
En esta ficha podr especificar cada una de clausulas que conforman el contrato y que
estuvieron dispuestos para llevarlas acabo.
Clusulas del contrato: Se capturar o pegar de otro documento las clusulas del
contrato ms representativas o de mayor inters.

5. Datos adicionales

Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que
se tenga sobre el contrato.
rea: En este campo se captura a que rea pertenece el contrato que se est
estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos.


Frente: En este campo se captura a que frente o tramo pertenece el contrato que se est
Estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos.
Prototipo: En este campo se captura el o los prototipos pertenece los conceptos del
contrato que se est estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprime en contratos.
6. Plantillas

Primeramente debe haber definido las rutas para plantillas y documentos en
Herramientas/Opciones/Rutas. Para ms informacin consulte el captulo # 4 Parmetros del
sistema.


Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botn Generar documento.
2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.

3. Mandar el documento a un archivo de Word.

4. En la opcin de plantillas mostrar la ruta donde se almaceno el contrato as como
todos los documentos generados para el mismo contrato.


Cabe mencionar que en la carpeta que seleccion en herramientas/opciones para almacenar los
contratos, se crearan carpetas al momento de generar el primer contrato con el objetivo de
clasificarlos por proyecto y por contrato.


Para generar un Contrato de mano de obra realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.
2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual ser el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades.
incrementara automticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripcin capture un motivo por el cual se est
realizando el contrato.
6. Active la opcin contrato de mano de obra.
7. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al

8. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar de
mano de obra.
9. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.

Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios.



rdenes de cambio a Contratos de Proveedores
En ocasiones puede existir modificaciones o correcciones en el contrato en cuanto a alcances,
para ellos es necesario crear rdenes de cambio.

Para abrir el la ventana de rdenes de Cambio:

2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin rdenes de cambio.

Para realizar una orden de cambio a contrato:
1. Seleccione el Proyecto al cual pertenece el contrato.
2. Del mismo modo, elija el Contrato el cual llevar la orden de cambio.
3. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio a la orden de cambio.
4. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema.
5. En el campo rengln seleccione el concepto que integra en el subcontrato, lo que procede
es ingresar la cantidad adicional que necesitara por concepto.




Estimaciones de Contratos
Dentro del sistema de NEODATA ERP, se les denomina estimaciones a los pagos que se hacen a
los contratistas por los conceptos del presupuesto que han ejecutado.
Para pagar a un contratista el volumen de actividades ejecutadas NEODATA ERP incluye la
captura de estimaciones. En esta captura se incluye el contrato, as como los conceptos, costos y
cantidades a ejecutar para registrar el pago y avance de la obra.

Para abrir la ventana de Estimaciones de Contratos:

2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin Estimaciones.

Para realizar una estimacin a un subcontrato:

1. Antes de que genere la estimacin debe verificar que el contrato este autorizado.
2. Posteriormente indique el Proyecto al cual pertenece el Subcontrato.
3. Del mismo modo, elija el Contratista el cual llevo a cabo la realizacin de las actividades.
4. Seleccione el subcontrato al cual generar las estimaciones.
5. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio al Subcontrato.


6. Indique la Fecha Inicial y Final, la cual identifica el periodo que se abarco para llevar a
cabo las actividades subcontratadas.
7. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema.
8. Automticamente el sistema le mostrara en el grid de datos, los conceptos que integran el
Subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad de avance por cada estimacin; esto
desde el campo cantidad. Al ingresar la cantidad, se abrir la siguiente ventana donde
indicar la cantidad en base a unidad de concepto que se realizo en determinada
ubicacin. Oprima Aceptar para volver a la pantalla inicial de captura de estimacin.

9. En el campo de Monto Anticipo retenido, se indicara el equivalente al porcentaje de
Anticipo que se amortizara en la estimacin, el cual se especfico en el contrato.
10. En el campo Monto IVA, se mostrara el equivalente de IVA para la estimacin, el cual se
especfico en el contrato.
11. El campo Monto Fondo Garanta, nos indicara el equivalente de retencin de Fondo de
Garanta para la estimacin, el cual se especfico en el contrato.
12. El campo Dev. Fondo de Garanta, es editable en el cual puede capturar el monto que va a
devolver por concepto de Fondo de Garanta al subcontratista.
13. Adicionalmente puede ingresar alguna Observacin respecto a la estimacin.
14. Si es necesario modificar algunas de las retenciones o aplicar algn descuento deber dar
clic en el botn Retenciones y descuentos. En esta ventana podr modificar la retencin a
anticipo y fondo de garanta. Estos montos propuestos se vern reflejados al momento de
generar la factura.



15. En caso de que la estimacin cuente con algn descuento, deber asignar la cuenta en el
catlogo de descuentos para estimaciones ubicado en el administrador de catlogos.


16. Regrese a la ventana de retenciones y descuentos, y capture el descuento que se aplicar
a la estimacin y haga clic en Aceptar. Recuerde que los descuentos se aplican antes del
IVA.

17. Cuando termine la captura de la estimacin oprima el botn Aceptar, el cual le mostrar un
mensaje de confirmacin:

18. Si oprime Si, la estimacin quedara almacenada dentro de la base de datos de lo contrario,
si se oprime No; el sistema descartara estos movimientos.



Plantillas de contratos de proveedores
En esta pantalla se darn de alta las plantillas de contratos que el sistema reemplac las variables
por los datos introducidos.
Usted podr realizar el formato del contrato, el cual debe de agregar ciertas variables a la plantilla
las cuales se encuentran en un documento .HTML y lo podr observar al dar clic en el botn Ver
campos para la plantilla.

Para abrir la ventana de Plantilla de Contratos:

2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin Plantilla de
Contratos.

Para agregar una platilla capture el cdigo de la plantilla, descripcin y agregue las plantillas que
se mostrarn en complementarios de contratos.


Conceptos por Destajista
Los conceptos por destajistas son aquellos en los cuales en su anlisis de precio est integrado
por cualquier categora de mano de obra. El sistema genera un insumo llamado Destajo, en el que
se desprende solamente el costo que se pagara a las categoras de mano de obra por la
realizacin de las actividades en las que intervienen y otro insumo llamado SUB MO cuando se
subcontrata mano de obra.

Para abrir la ventana de Conceptos por Destajista:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas haga clic en la opcin Conceptos por
Destajista.



Para capturar un catlogo de Conceptos por Destajista:
1. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.

2. Posteriormente busque al Destajista, el cual ser responsable de llevar a cabo las
actividades que se le asigne.

3. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole el
listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que
nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.

En esta ventana se habilit el copiado de conceptos as como tambin podr seleccionar
varios conceptos para asignrselos a un destajista.

4. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.


Para capturar un catlogo de Conceptos a contratistas cuando se subcontrata mano de obra:
1. En el catlogo de destajista deber de dar de alta al contratista.
Capture el campo Destajista, Razn social, cuidad, porcentaje de fondo de garanta e
indique en la celda contratista el nombre del contratista.

2. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.

3. Posteriormente busque al Destajista-Contratista, el cual ser responsable de llevar a cabo
las actividades que se le asigne.

4. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole el
listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que
nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.

5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.



Capturar Estimaciones
A diferencia de la captura de Estimaciones a Contratistas, la captura de Estimaciones a Destajista
solo permitir capturar el avance de obra por concepto, pero con la caracterstica de que no incluir
suministro de materiales; sino nicamente el cargo por mano de obra. Sin la necesidad de contar
con un Contrato previo para la generacin de Estimaciones.

Para abrir la ventana de Estimaciones de Destajistas:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opcin Capturar Estimaciones.


Para realizar una estimacin a un Destajista:

1. Indique el Proyecto donde se realizarn las estimaciones de destajo.
2. Seleccione al Destajista que realizo las actividades a estimar.
3. Puede consultar un folio o capturar uno nuevo registro al oprimir el botn Nuevo.
4. Capture la Fecha de Inicio y termino que abarco el periodo de realizacin de las
actividades para su Estimacin.
5. Indique la fecha de celebracin de la Estimacin o la fecha en que se capturo dentro del
sistema.
6. Adicionalmente puede ingresar alguna Observacin respecto a la estimacin.
7. Para capturar su estimacin, colquese en la celda Cantidad del concepto deseado, al
tratar de ingresar algn dato se abrir la siguiente pantalla:

8. Ingrese en la Ubicacin la cantidad que le corresponde en base al avance de obra que
llevo a cabo el Destajista.
9. En esta pantalla tambin le mostrara la Cantidad total por Estimar y la Cantidad Tope para
cada ubicacin.
10. Cuando haya ingresado la informacin oprima Aceptar y regresara nuevamente a la
pantalla de captura de la estimacin.
11. En el Campo Monto fondo garanta le propone el monto de acuerdo al porcentaje de fondo
de garanta que se capturo en el catlogo de destajistas pero si usted lo desea puede
modificar el monto.
12. El campo Dev. fondo garanta, nos permitir indicar el monto que se le aplicara como
devolucin de fondo de garanta al Destajista, previamente realizada una retencin. Esto
permitir devolver determinado monto al final de un periodo o de la totalidad por los
trabajos realizados.
13. Una vez terminada de capturar la estimacin bastar con oprimir el botn Aplicar o
Aceptar para que su Estimacin quede guardada.



Anticipos a destajistas
Como pre-requisito deber tener asignado el tipo de pliza para anticipos a destajistas ubicados en
Herramientas / Opciones / Contabilidad.
En el catlogo de destajistas deber asignar una cuenta de anticipo a destajista y una cuenta de
acreedor.

Para abrir la ventana de anticipos a Destajistas:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opcin anticipos a Destajistas.

Para realizar anticipos a destajistas deber realizar los siguientes pasos:

1. Seleccione el cdigo del proyecto donde se realizarn los movimientos.
2. Haga clic en el botn Nuevo , para registrar un nuevo folio.
3. Seleccione al destajista al cual se le aplicar el anticipo.
4. Seleccione la fecha en que se registra el movimiento.
5. En el campo de importe, capture el monto del anticipo.


6. Capture alguna observacin para el movimiento.
7. Por ltimo haga clic en Aplicar / Aceptar.

8. El sistema mandar un mensaje confirmando los datos del anticipo, si est seguro
del movimiento a generar haga clic en el botn S de lo contrario oprima el botn
No.

9. Posteriormente el sistema desplegar la pliza generada para el anticipo.



10. Si desea cancelar el movimiento del anticipo bastar hacer clic en el botn
Cancelar.

11. El sistema mandar un mensaje confirmando la cancelacin, en caso de estar
seguro haga clic en S.
12. Deber escribir el motivo por el cual esta cancelando el movimiento,
posteriormente haga clic en Aceptar.

13. La ventana indicar el movimiento cancelado.


Autorizar Contratos
En esta ventana podr autorizar contratos para generar las estimaciones realizadas de los
contratistas, de igual manera podr desautorizar los contratos cuando se necesiten hacer
pequeas modificaciones.
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar los contratos realizados en el sistema de
acuerdo a los filtros establecidos en la ventana.
Para abrir la ventana de Autorizaciones de Contratos:
2. En el grupo Autorizaciones elija la opcin Autorizar Contratos.

Para realizar Autorizaciones de contratos:
1. Indique el Proyecto para el cual se realizo el contrato.
2. Oprima el botn Aplicar.
3. Seleccione el contrato que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botn de Autorizar / Desautorizar.
5. Si desea imprimir el contrato desde esta pantalla, haga clic sobre el campo contrato y
seleccione el botn de impresora para elegir el reporte.




Autorizar estimaciones

En esta ventana podr asignar visto buenos y autorizar estimaciones de subcontrato y destajo para
generar las facturas correspondientes a la estimacin, de igual manera podr desautorizar las
estimaciones cuando se necesiten hacer pequeas modificaciones. Para realizar facturas es
necesario que por lo menos tenga la opcin de autorizado
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar las estimaciones realizadas en el sistema
de acuerdo a los filtros establecidos.

Para abrir la ventana de Autorizar estimaciones:

2. En el grupo Autorizaciones elija la opcin Autorizar estimaciones.



Para asignar visto bueno a estimaciones:

1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.
3. Seleccione las estimaciones que desea asignar el visto bueno o en caso contrario quitar el
visto bueno.
4. Oprima el botn de Asignar VoBo / Quitar VoBo.

5. Si desea imprimir la estimacin o estado de cuenta, deber hacer clic derecho sobre la
estimacin y del men contextual seleccione el reporte a imprimir.

NOTA: Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan
contrato y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.


Para realizar Autorizaciones de Estimaciones:

1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.
3. Seleccione las estimaciones que desea autorizar o desautorizar.
4. Oprima el botn de Autorizar / Desautorizar.

NOTA: Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan
contrato y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.
En esta ventana se agreg en el men contextual la opcin Retenciones, con la finalidad que se
puedan consultar las retenciones y descuentos que tiene la estimacin que se va a autorizar.



CAPITULO 12
Almacn

Una parte primordial del control de obra es evitar las prdidas causadas por la fuga de materiales y
el saqueo en pequea escala del lugar de la obra. La mejor forma de evitar estos problemas es un
correcto control del material que se requiere en obra y del material que se entrega para la
ejecucin de los trabajos, conociendo que material se entrega, a quin y para que trabajo.

NEODATA ERP Construccin permite realizar este control a travs de documentos como
entradas y salidas de almacn, traspasos entre almacenes, devoluciones a proveedores y
recuperacin de materiales del lugar de la obra.

Dentro de este captulo conocer:

Entradas en base a pedidos

Entradas por facturar de proveedores

Consulta de entradas / Devoluciones

Salidas de Almacn

Salidas de Almacn por Kit

Traspasos entre almacenes

Clculo de costo promedio

Solicitud de material

Generador de plizas de Almacn

Inventario inicial por proyecto

Existencia en almacn

Movimientos

Movimientos por insumo

Recepcin de material


Entrada a almacn en base a pedidos

Cuando se realice un pedido a un Proveedor en el sistema de NEODATA ERP Construccin, se
podr dar la entrada al almacn de los insumos que participen en el pedido siempre y cuando sean
inventariables y que en el detalle del proyecto no se encuentre activada la opcin contabilizar a
costo de ventas facturadas de insumos inventariables.

Para abrir la ventana de Entrada a almacn con base en pedido:

1. Haga clic en el panel Almacn.
2. En el grupo Entradas haga clic en la opcin Entradas en base a pedidos.



Para realizar una entrada a almacn:

1. Identifique el pedido al cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda:

a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrar los Pedidos que
estn dentro de ese rango.
b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo el pedido.
c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar los
pedidos que se le han hecho.

2. Cabe mencionar que puede combinar los filtros de bsqueda y hacer bsquedas mas
especificas de los pedidos que desea registrar una entrada a almacn.
3. Cuando haya elegido sus opciones de bsqueda, oprima Aplicar y en el grid le arrojar los
resultados de la bsqueda.
4. Identifique el pedido al cual se le har la entrada, posteriormente tendr que ingresar al
detalle de ese pedido, para ello hay dos maneras de entrar:

a. Haciendo doble clic sobre el registro del pedido.
b. Colquese en el pedido y oprima el botn Ver detalle del pedido para generar
entrada.
.
5. Se abrir la ventana para la entrada al almacn en base al detalle del pedido.

6. En esta ventana mostrara el Proyecto donde se realizo el pedido, indique el tipo de entrada
que va a realizar.

7. Indique las personas que darn el visto de Autorizacin y el responsable de este
movimiento de almacn.

8. El sistema propondr una fecha para el registro del movimiento, aunque este dato se
puede modificar. Indique la fecha que sea conveniente en el campo Fecha.


9. En el grid de datos, se mostraran automticamente los insumos pertenecientes al pedido,
solo debe indicar la cantidad que va a registrar en su almacn.

10. En la casilla Observacin almacenista puede indicar alguna observacin, que por lo regular
son especificaciones que el almacenista capturara.

11. Si marca la casilla Imprimir nota de entrada, le mostrara el reporte correspondiente; con los
datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.

12. Oprima Generar entrada para que su movimiento de entrada quede registrado.
Mostrndole un mensaje con el resultado de su entrada:



13. El sistema generara una pliza contable, la cual se mostrara de la siguiente forma:

Al oprimir Salir, le mostrara la ventana para eleccin de su archivo RPX para la impresin del
reporte de Nota de Entrada a Almacn:

Elija el archivo con extensin RPX y oprima el botn Aceptar para visualizar el reporte
elegido.

14. De esta manera quedara registrado su Entrada a Almacn en base a un Pedido.


Entradas por Factura de Proveedor
Cuando se lleva el procedimiento de recepcin de una Factura de Proveedor, hay la necesidad de
registrar la entrada de materiales los cuales entrega determinado Proveedor a la obra o proyecto.

Para visualizar la ventana de Entrada a almacn con base en una factura:

2. En el grupo Entradas seleccione la opcin Entrada por factura de proveedor.



Para realizar una entrada con base a una Factura:
1. Identifique la factura a la cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda:

a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrara las facturas sin
pedido que estn dentro de ese rango.
b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo la factura sin
pedido.
c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar las
facturas que se le han hecho.

2. Al elegir su bsqueda, oprima el botn Aplicar para que se le muestren los resultados de
los filtros de bsqueda.

3. En el grid se mostrara el listado de facturas pendientes por registrar entradas al almacn.
Colquese sobre la factura deseada y oprima el botn Ver detalle de la factura para
generar entrada o bien haga doble clic sobre cualquier celda de la Factura; al llevar a
cabo esta accin se mostrara la siguiente pantalla:

4. El sistema le indicara el Proyecto al cual se registro previamente la Factura.

5. Indique el Tipo de Entrada a almacn que desea realizar.

6. Seleccione a la persona que dar la autorizacin al movimiento de entrada e Indique a la
persona que ser la responsable a la realizacin del movimiento de entrada.


7. La fecha que le propondr el sistema para el registro de su entrada se basa con la fecha
de movimientos en almacn la cual se determina cuando se hace el clculo de costo
promedio.
8. En el grid de datos se mostrara el detalle de su factura, con los insumos que se
registraron al momento de realizar su Factura sin Pedido, mostrndole el insumo, su
unidad y la cantidad que se ingresara al almacn.
9. Existe el campo Observaciones en la que podr ingresar algn dato adicional referente al
movimiento de entrada al almacn.
10. Podr imprimir un reporte de nota de entrada si marca la casilla de Imprimir nota de
entrada.
11. Cuando haya ingresado los datos necesarios, oprima el botn Generar entrada, Esta
ventana le indicara el movimiento contable que se genero al momento de guardar su
Entrada a almacn.

12. Oprima salir y se mostrar un mensaje informativo que le indicara el folio generado para su
entrada:

13. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara la ventana que le indicara el reporte a imprimir:


14. Elija el reporte Notas de entrada de almacn y oprima aceptar, inmediatamente le mostrara
el reporte seleccionado.


Consulta de entradas a almacn / Devoluciones
Cuando ya se hayan realizado entradas en el almacn esta ventana nos permitir hacer la consulta
de dichas entradas permitiendo hacer modificaciones y regenerando el movimiento. Otra
posibilidad que le permite realizar esta opcin es generar Devoluciones a proveedores en dado
caso de haber recibido materiales en mal estado o no solicitados en un Pedido.

Para abrir la ventana de Consulta de entradas a almacn / devoluciones:

2. En el grupo Entradas seleccione la opcin Consulta de entradas / devoluciones.



Consulta de entradas
En esta ventana podr consultar las entradas de materiales que se han registrado en el almacn
en base a pedidos o facturas sin pedido, en esta misma ventana le da la oportunidad de cancelar la
entrada cuando esta haya sido registrada incorrectamente.
Para consultar entradas al almacn:

1. Seleccione el proyecto del cual se origino la entrada de almacn.
2. Indique el tipo de entrada seleccionndola del listado de tipos de entradas.

3. En el campo folio indique la entrada de almacn que desea consultar.
4. Oprima el botn Aplicar para mostrar la entrada de almacn que est consultando.

5. Los datos que puede modificar dentro del grid son: Cantidad y Cantidad devolucin. Este
ltimo es para indicar la cantidad del insumo que se devolver al proveedor, por algn fallo
o material en mal estado. Recuerde que las entradas por factura de proveedor no podrn
ser modificadas.

6. Puede agregar alguna observacin que haga referencia a la entrada de Almacn, la cual
servir de informacin para el almacenista o los responsables de controlar el almacn.

7. Si realizo alguna modificacin, oprima el botn Regenera entrada para que su movimiento
quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana del movimiento contable que se
gener:


8. Haga clic en imprimir nota de entrada en caso de que quiera ver impreso su reporte.



Devoluciones de materiales
Dentro de esta misma ventana, ser posible realizar Devoluciones hacia los proveedores; ya sea
por entrega de materiales defectuosos o materiales no solicitados en algn pedido, permitiendo
regenerar la pliza de entradas con los cambios realizados. Para hacer este procedimiento:

1. Seleccione la entrada de Almacn a la cual se har la Devolucin.

2. Cuando la visualice en pantalla, dirjase a en la columna que lleva de nombre Cantidad
devolucin; ah indique la cantidad para devolucin. Recuerde que solo se podrn
modificar las entradas que fueron en base a pedido.

3. Oprima el botn Regenera entrada, su devolucin quedara registrado y le mostrara el
siguiente mensaje el cual le mostrara el resultado del movimiento contable:


Salidas de almacn
Por medio de esta opcin podr surtir de materiales a su contratista, para cubrir las necesidades
en la realizacin de algn concepto en el proyecto. El sistema validara que los insumos que se
surtirn, correspondan al concepto que se elija. Solo se mostraran aquellos insumos que no estn
marcados en el anlisis de precio, como Salida por Paquete. El sistema permite marcar que se
permita incluir en la salida insumos que participen en un paquete o kit, si tiene el permiso para
hacerlo.

Para abrir la ventana de Salidas de almacn:

2. En el grupo Salidas seleccione la opcin Salidas de almacn.



Para generar una entrada al almacn realice los siguientes pasos:

1. Ingrese el proyecto origen, de donde se tomaran los materiales de su existencia.
2. Indique el almacn destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto
en donde desea que sean surtidos los materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catlogo de tipos de
documento de almacn.
4. Indique la persona quien dar su visto de autorizacin para este movimiento, as como el
responsable y el Contratista a quien se le entregaran los materiales de la salida de
almacn.
5. La fecha que indicar es la que se tenga registrada para movimientos de almacn,
recuerde que esta fecha se determina al generar el clculo de costo promedio.
6. Seleccione la ubicacin la cual ser para identificar a que segmento de la obra se
emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizarn los
insumos de la salida de almacn.
7. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podr activar cuando
se hayan entregado los insumos participantes en la salida.
8. Cuando active la casilla de Insumos de kit, podr hacer salidas de insumos que tengan
marcados como salidas por paquete con la ventaja de que podr sacar uno o varios
insumos del paquete. Para esta opcin se agreg una columna que dice cuanto han
sacado de cada material para su respectivo kit, con esta columna debe aparecer todo lo
que se ha dado actualmente y lo pendiente por entregar.
9. Oprima el botn Aplicar para habilitar el grid, el cual permitir ingresar los insumos
participantes en el concepto elegido previamente.
10. En el campo Cdigo haga clic en el botn de bsqueda para abrir la ventana de existencias
y seleccionar marcando en la casilla los insumos que desea surtir y haga clic en Aplicar.

11. Una vez seleccionados los insumos y agregados a la ventana, indique la columna Cantidad
salida, la cantidad a surtir de cada insumo. El sistema automticamente actualizar los
datos de las dems celdas.


12. Recuerde que la salida de almacn depender de los permisos que tenga disponible.

13. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede
ingresar algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.
14. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
15. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se mostrara un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su
movimiento:

16. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresin del reporte correspondiente:



Nota: La generacin de la pliza para el movimiento de Salida de almacn depender de la opcin
marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la seccin Opciones de Obra.

Recuperacin de materiales
La recuperacin de materiales se lleva a cabo cuando los insumos que salieron del almacn no se
utilizaron en la obra y por lo tanto se tienen que regresar, para ello se deber registrar en el mismo
da en que se realiz la salida.
Para generar la Recuperacin de materiales realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se registro la salida de materiales.
en donde se surti los materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que realiz.
4. Seleccione el folio donde se registro la salida de materiales.
5. La fecha que indica es aquella que quedo registrada en el movimiento de salida de
almacn.
6. En la celda cantidad recuperacin indique la cantidad de material que est regresando al
almacn.
7. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
datos, insumos y caractersticas que se modifico al realizar la devolucin de insumos.
8. Oprima el botn de Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se regenerar la pliza indicando el movimiento contable actual:


Salidas de almacn por Kits
Las salidas de almacn por kits nos permiten surtir de materiales al contratista para cubrir las
necesidades en la ejecucin de determinados conceptos. Las salidas pueden ser surtidas hacia un
mismo proyecto o pueden ser dirigidas hacia otro proyecto en ejecucin controlado dentro del
sistema.
Para generarse la salida depender del anlisis de precio que tenga el concepto, ya que se podr
dar salida por el nmero de insumos que estn marcados como salida por paquete.

Para entrar a la ventana de Salidas de almacn por kits:

2. Sobre el grupo Salidas seleccione la opcin Salidas de almacn por kits.




Para generar una salida de almacn por kit realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomarn los materiales de su existencia.
2. Indique el almacn destino puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto
en donde desea que sean surtidos esos materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catlogo de tipos de
documento de almacn.
4. Indique la persona quien dar su visto de autorizacin para este movimiento, as como el
responsable y el Destajista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacn.
5. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacn,
6. Seleccione la ubicacin la cual ser para identificar a que segmento de la obra se
emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizaran los
insumos de la salida de almacn.
7. Una vez completados los datos anteriores, oprima el botn Aplicar, en el grid mostrar los
insumos que se requieren para su concepto previamente elegido; siempre y cuando en el
anlisis del concepto se hayan marcado insumos como salida para paquetes.

8. En el campo observaciones puede ingresar algn comentario a este movimiento, referente
a algn manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional.
9. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podr activar cuando se
hayan entregado los insumos participantes en la salida.
10. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente; con los



11. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Se mostrara
un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su movimiento:

12. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresin del reporte correspondiente:

Nota: La generacin de la pliza para el movimiento de Salida de almacn depender de la opcin
marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la seccin Opciones de Obra.


Traspasos entre almacenes
Los traspasos entre almacenes auxilian en la ejecucin real de obra, cuando se da el caso de que
un proyecto se quede sin materiales en almacn, otro proyecto con existencia puede traspasar
insumos. Este traspaso se podr realizar siempre y cuando el insumo a traspasar participe tanto en
el proyecto origen como en el destino.

Para entrar a Traspasos:

2. En el grupo Traspasos seleccione la opcin Traspasos entre almacenes.



Para registrar un traspaso de insumo entre almacenes:

1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomaran los materiales de su existencia para
generar el traspaso.
en donde desea que sean traspasados esos materiales.
3. Oprima el botn Nuevo para generar un folio consecutivo de su traspaso.
4. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacn,
5. Indique las personas que darn el visto de Autorizacin y el responsable de este
movimiento de almacn.
6. Si desea cancelar el movimiento bastara al oprimir el botn Cancelar para generara la
cancelacin del traspaso.
7. Cuando se haya generado su folio de traspaso, oprima el botn Aplicar para habilitar el
grid.
8. Seleccione el cdigo del insumo que traspasar e indique la cantidad que se surtir o
traspasara al almacn destino. Las dems celdas no podrn ser modificadas, el sistema
completara automticamente la informacin de ellas.
9. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede
ingresar algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.

10. Si marca la casilla Imprimir traspaso, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos
de los insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.


11. Oprima Generar traspaso para que su movimiento de traspaso quede registrado.
Posteriormente se mostrara la ventana con la generacin del movimiento contable de este
movimiento:

Al oprimir el botn Salir, aparecer la ventana donde le mostrara el resultado de su
Traspaso:

12. Al oprimir el botn Aceptar aparecer la ventana para la eleccin del archivo RPX para la
impresin del reporte correspondiente:



Clculo de costo promedio
Esta ventana sirve para calcular el costo promedio del almacn, este clculo determina el valor
actual de los insumos para el costeo de inventarios, el cual se basa del importe del almacn entre
las existencias.
La fecha actual del costo promedio ser la fecha que se propondr al generar los movimientos que
se realicen en almacn.

Para abrir la ventana de Clculo de costo promedio:

2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Clculo de costo
promedio.


Para calcular el costo promedio:

1. Seleccione el proyecto al cual se aplicara el clculo.
2. Dependiendo de la situacin del proyecto, la ventana propondr 2 tipos de clculo:

a. Clculo de costo promedio regular: Cambia, para el proyecto seleccionado, la
fecha actual para movimientos de almacn, y realiza el clculo de costo promedio
para la fecha actual.
b. Calculo de costo promedio mensual: Un proyecto deber realizar este clculo
cuando suceda cualquiera de las 2 situaciones siguientes:
i. Se realizaron/modificaron movimientos de almacn en una fecha anterior
a la fecha actual para movimientos de almacn.
ii. Se modificaron traspasos de otros proyectos que afectan al proyecto
seleccionado, ya sea por clculo de costo promedio, o por modificacin
manual.

Tambin puede realizar un Clculo total de almacn que le permitir hacer el re clculo del
almacn a partir de su primer movimiento.



3. En la seccin Resultados, mostrara un listado con lo que se derivo del Clculo.
Indicndonos si hay necesidad de realizar un nuevo clculo o que condiciones de clculo
debemos aplicar:


Generador de plizas de almacn

NEODATA ERP Construccin dentro de sus posibilidades, cuenta con la integracin de la
contabilidad, en este apartado podr realizar la generacin de Plizas de los diversos movimientos
de Almacn en donde participe un movimiento contable.

Para abrir la ventana de Generador de Plizas de Almacn:

2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Generador de Plizas
de Almacn.

Nota: Este tema va ligado con el tipo de generacin de Plizas, definida en el Detalle del Proyecto.
Para ms informacin consulte el captulo # 5 Catlogos.



Generar Plizas de Almacn

1. Seleccione el Proyecto en el que generar las plizas de movimientos de almacn.
2. Al elegir el proyecto mostrar un mensaje en el recuadro si la pliza que se va a generar es
por da o mensual, incluso si necesita un re clculo de costo promedio tambin se lo
indicarn.
3. Seleccione la fecha en que se generar la pliza.
4. Haga clic en el botn Generar, de inmediato el sistema le mostrar la pliza generada.


5. Al hacer clic en la opcin plizas por movimiento, mostrar los movimientos realizados
en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.

Entrada. Mostrar las plizas de entrada realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente a la entrada en almacn.

Salida. Mostrar las plizas de salida realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente a la salida en almacn, as como tambin indicar las plizas que
requieren regenerarse.



Traspaso. Mostrar las plizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente al traspaso registrado en almacn.

Plizas Pendientes por regenerar

En esta ventana podr regenerar las plizas pendientes en el sistema. Para ello deber
realizar lo siguiente:

1. Seleccione el Proyecto en el que regenerar las plizas de movimientos de almacn,
pendientes.
2. En caso de que el proyecto tenga plizas pendientes de regenerar el sistema se lo indicar
en el recuadro inferior de la ventana

3. Si desea consultar las plizas pendientes por regenerar haga clic en el link Ver plizas
pendientes.


4. El sistema le mostrar las plizas pendientes por regenerar del mes contable local actual
siempre y cuando est activada la opcin de Ver solamente plizas del mes contable local
actual.
5. Si desea regenerar las plizas, bastar que haga clic en el botn Regenerar plizas.

Desvincular y cancelar Plizas generadas

En esta ventana podr desvincular las plizas de acuerdo al tipo de pliza de movimiento
existente y cancelar en automtico las plizas generadas en sistema, con la finalidad de
cambiar el tipo de pliza de salida en almacn y volverlas a regenerar.

Es importante aclarar que no es recomendable desvincular y cancelar ms de una vez ya que
este proceso afecta contablemente en el sistema.

Este proceso se hizo en especial para las empresas que se equivocan al elegir el tipo de salida
adecuado. Para realizar lo anterior siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el Proyecto en el que se desvincular las plizas.

2. En caso de haber cambiado el tipo de pliza de almacn tendr que desvincular las plizas
que se generaron con el tipo de pliza anterior, para ello bastar con hacer un clic en
Desvincular y cancelar plizas generadas para que genere el nuevo tipo de pliza al
hacer movimientos de salida. Es importante aclarar que sta desvinculacin afectar solo a
las plizas del mes contable actual y el sistema notificar el nmero de movimientos
desvinculados.



3. Posteriormente genere las plizas con el nuevo tipo de movimiento.


Regenerador de plizas Multi-Proyecto

Est opcin es para regenerar las plizas pendientes de todo los proyectos siempre y cuando se
encuentren en el mismo mes contable.

Para abrir la ventana de Regenerador de Plizas Multi-Proyecto:

2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Regenerador de
Plizas Multi-Proyecto.

Nota: En esta ventana solo mostrar los proyectos que tengan plizas pendientes por regenerar.



Regeneracin de Plizas Multiproyecto

Esta ventana es de gran utilidad, ya que permite regenerar las plizas pendientes de varios
proyectos. En ella solo indicar los proyectos que tiene plizas pendientes por regenerar, en la
columna Plizas pendientes del mes contable actual indicar las plizas pendientes de
regenerar de acuerdo al mes contable en el que se est trabajando, la columna plizas
pendientes totales indicar el total de plizas pendientes por regenerar en todo el proyecto (est
columna contabiliza las plizas pendientes del mes contable actual y las plizas que se encuentran
en otro mes contable), y la columna Fecha de cierre de contabilidad es solo informativa al
usuario para indicarle la fecha en la cual no podr hacer plizas. Para generar las plizas
pendientes realice los siguientes pasos:

1. En el grupo de plizas, seleccione si desea consultar las plizas de salidas o
traspasos.
2. En el grupo mes contable actual, indicar el mes contable en que se est trabajando
en el sistema.
3. Marque los proyectos que desee regenerar plizas.
4. Haga clic en el botn Calcular.

Consultar plizas por movimiento

Al hacer clic en la opcin Consultar plizas por movimiento, mostrar los movimientos
realizados en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.

Entrada. Mostrar las plizas de entrada realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente a la entrada en almacn.


Salida. Mostrar las plizas de salida realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente a la salida en almacn, as como tambin indicar las plizas que
requieren regenerarse.

Traspaso. Mostrar las plizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicar el folio
correspondiente al traspaso registrado en almacn.



Inventario inicial por proyecto

Aqu podr capturar el saldo inicial del almacn, ya sea por sobrantes de otros proyectos o por
adquisiciones anticipadas de materiales fuera de presupuesto. Esto es muy importante porque
puede comenzar operaciones y tendr existencias en el almacn para realizar movimientos en l.
Si la operatividad del proyecto est ligada a contabilidad, se generarn plizas desde el inicio de
las actividades.

Para abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:

2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Inventario inicial por
proyecto.


Para dar de alta un inventario inicial en el almacn:

1. Indique el proyecto al cual se le har la captura del inventario.
2. Oprima el botn Aplicar, al hacerlo le mostrara en listados los insumos que participan en su
explosin de insumos para el proyecto elegido, en dado caso de que no cuente con una
explosin de insumo podr copiar los insumos desde una hoja de Excel.

3. Si se elige pegar desde un documento de Excel podr agregar los insumos pegados en la
Explosin de insumos activando la casilla de verificacin Al pegar de Excel agregar
insumos en automtico a la Explosin de insumos.

4. Solo estarn habilitadas las columnas de Cantidad inicial y Costo inicial, los cuales deben
ser alimentados para los insumos que participaran en el inventario inicial.

5. Oprima el botn Aplicar para que el inventario inicial quede registrado. Enseguida
aparecer un mensaje que le indicara el resultado de la operacin:

6. Al oprimir el botn s confirmara la aplicacin y actualizacin de los insumos afectados en
este movimiento.

7. En caso de una importacin o reimportacin de presupuesto, la deductiva generada a
travs del inventario inicial se elimina, de tal modo que deber volver a regenerar la
deductiva, con el fin de actualizar la explosin de insumos con las cantidades reales a
requerir, para realizar este proceso oprima en el botn regenera deductivas.

8. Posteriormente oprima el botn Aceptar para concluir esta operacin.



Clculo Multiproyecto
Esta ventana sirve para realizar el clculo promedio regular a ms de un proyecto y para aquellos
proyectos que cuenten con un clculo mensual pendiente.
Es importante mencionar que para hacer el clculo, los proyectos seleccionados debern estar en
el mismo mes de captura en almacn.
Para abrir la ventana de Clculo Multiproyecto:

2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Clculo
Multiproyecto.


Clculo de costo promedio regular
Para realizar el clculo de costo promedio regular de varios proyectos realice lo siguiente:
1. Seleccione la opcin Clculo de costo promedio regular.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo.

4. Indique la fecha para movimientos en almacn que se le asignar a los proyectos
seleccionados.



Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente
Para realizar el clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente:
1. Seleccione la opcin Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente. El
sistema en automtico filtrar los proyectos que se encuentren con clculo pendiente.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo.


Existencias en almacn

En esta ventana podr consultar la existencia de material que hay en almacn.

Para abrir la consulta de existencias en almacn:

2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Existencias en Almacn.

Con estas acciones se abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:



Para consultar las existencias de almacn de un proyecto en especfico realice lo siguiente:

1. Indique el proyecto al cual se le har la consulta.
2. Seleccione un insumo en especfico o puede filtrar todos los insumos que tienen existencia
en el proyecto.
3. En caso de que requiera consultar los insumos que participan en la explosin de insumos
aunque no cuenten con existencia en almacn deber activar la casilla de verificacin
Cantidades en cero.
4. Oprima el botn aplicar para consultar le existencias de los insumos de acuerdo a los filtros
de consulta proporcionados.
5. En caso de que desee imprimir la existencia de insumos que tenga el almacn, oprima el
botn imprimir y seleccione el reporte.


Movimientos

En esta ventana podr consultar las entradas mostrando los insumos que ingresaron al almacn e
indicando si existi una devolucin de material para la entrada registrada, en las consultas de
salidas podr observar los insumos que fueron entregados al destajista para la realizacin de sus
actividades indicando los insumos que salieron de acuerdo a su ubicacin y concepto, en esta
consulta tambin podr identificar cules fueron las salidas por kit y cuales fueron canceladas, en
las consultas de traspasos podr observar todos los traspasos de entrada y salida que han tenido
los insumos.

Para abrir la ventana de Consulta de movimientos de almacn:

2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Movimientos.



Para consultar los movimientos de almacn de un proyecto en especfico realice lo siguiente:

1. Indique el proyecto almacn al cual se le har la consulta.
2. Indique el tipo de movimiento y un rango de fechas si usted lo desea.


Consulta de entradas
En la consulta de entrada podr ver todos los movimientos de entradas que fueron generados en el
sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.


Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la entrada al almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registro la entrada al almacn.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se registraron las entradas.
Proveedor. Es el cdigo del proveedor que surti los insumos.
Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la entrada al almacn.
Importe. Es el monto del movimiento generado.
Requisicin / Pedido. Es el nmero de requisicin y pedido en que se baso para generar la
entrada. Este campo es solo para entradas en base a pedido.
Factura. Es el nmero que se le asigno a la factura, este campo es solo para entradas en base a
facturas sin pedido.
Cancelado. Esta celda indica si la entrada fue cancelada.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de la entrada de insumos al
almacn.



En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la entrada que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:

Insumo. Es el cdigo del insumo.
Descripcin. Es el nombre del insumo.
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la entrada al almacn.
Devolucin. Es la cantidad del insumo que se devolvi el proveedor por defecto.
Costo. Es el costo al cual est entrando el insumo al almacn.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por el producto al restar las devoluciones a la
cantidad de entrada.


Consulta de salidas
En la consulta de salidas podr ver todos los movimientos de salidas de materiales que fueron
registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.


Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la salida de almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registro la salida de almacn.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Ubicacin. Es el lugar donde se emplearon los insumos que salieron para el desarrollo de tareas.
Concepto. Es el nombre de la actividad que requiere de insumos para su construccin.
Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la salida de almacn.
Es salida x kit. Esta opcin permite indicar si la salida fue por medio de un kit de insumos.

En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la salida que corresponda al folio

Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la salida al almacn.
Recuperacin. Es la cantidad del insumo que se regresa al almacn.
Costo. Es el costo al cual sali el insumo del almacn, ya que el costo de salida puede variar por el
clculo de costo promedio.



Consulta de traspasos
En la consulta de traspasos podr ver todos los movimientos de traspasos de materiales que
fueron registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros
seleccionados.

Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado el traspaso de almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registro el traspaso de almacn.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Cancelado. Esta celda indica si el traspaso fue cancelado.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de hacer el traspaso al almacn.

En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle del traspaso que corresponda al folio

Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en el traspaso.
Costo. Es el costo al cual est entrando/saliendo el insumo al almacn.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por la cantidad de traspaso.


Movimientos por insumo

En esta ventana podr consultar todos los movimientos que ha tenido el insumo desde su
existencia y costo inicial, las entradas, salidas y traspasos que se han generado con el insumo
hasta llegar a su existencia e importe actual.

Para abrir la ventana de movimientos por insumo:

2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Movimientos por insumo.



Para consultar los movimientos del insumo en un proyecto en especfico realice lo siguiente:

1. Indique el proyecto almacn al cual se le har la consulta.
2. Indique el insumo que desea consultar.

Solicitud de material

En esta ventana podr hacer la solicitud de material al almacn general especificado en el detalle
del proyecto (ver el tema relacionado al detalle del proyecto).

Para abrir la ventana de Solicitud de material:
2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opcin Solicitud de material.


Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.
Fecha captura almacn general. Es la fecha de movimientos de almacn, en el almacn general.
Almacn General. Es el nombre del almacn general ligado al proyecto obra.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la solicitud de material.
Responsable. Es el nombre del responsable de la solicitud del material.
Almacn Trnsito. Es el nombre del almacn trnsito relacionado al proyecto obra en el detalle
del proyecto del almacn general.
Folio de requisicin. Es el folio de la requisicin elaborada, en caso de existir para la solicitud en
curso.
No Traspaso a trnsito. Es el nmero de traspaso al almacn trnsito, en caso de existir para la
solicitud en curso.
No Traspaso a obra. Es el nmero de traspaso al almacn obra una vez que este haya recibido el
material del almacn en trnsito.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra el detalle de la solicitud que corresponda al
folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Cdigo. Es el cdigo del insumo.
Descripcin larga. Es el nombre del insumo.
Unidad. Es la unidad registrada para el insumo.
Moneda. Es la moneda con la que se dio de alta al insumo.
Por requerir. Es la cantidad registrada en la explosin de insumos, en la columna por requerir.
Solicitado. Es la cantidad solicitada de material.
Indique el
proyecto obra.


Cantidad requerida. Es la cantidad requerida en la requisicin generada.
Cantidad traspasada. Es la cantidad traspasada del almacn trnsito al almacn obra.
Cantidad trnsito. Es la cantidad de trnsito registrada por el traspaso del almacn general al
almacn trnsito.
Para hacer la solicitud de material realice lo siguiente:
1.- Indique el proyecto obra.
2.- Indique el Almacn general relacionado al proyecto obra.
3.- En la opcin Folio, para hacer una consulta haga un clic en el botn de bsqueda y
seleccione el folio de la solicitud o si es un folio nuevo haga un clic en la hojita en blanco.
4.- Indique el responsable de la solicitud de material.
5.- En el cuerpo de la ventana de solicitud de material, en la columna de cdigo, haga un clic
en los tres puntos y de la lista de insumos desplegados por el sistema seleccione el insumo
para la solicitud.
6.- Una vez que seleccion el insumo en la solicitud, indique la cantidad solicitada.
7.- Haga un clic en Aplicar para guardar la solicitud o bien en Aceptar para guardar y salir de la
ventana.
8.- En caso de que el sistema genere un traspaso a trnsito, se mostrar la pliza generada del
movimiento:

NOTA: Si el sistema genera una requisicin para el insumo, solo mandar la confirmacin de
la solicitud y el nmero de requisicin aparecer en la opcin de Folio de requisicin, dentro
de la ventana de solicitud de material.
9.- Haga un clic en Aceptar en la ventana de confirmacin de la solicitud de material:


10.- Para consultar el reporte de Solicitud de material, haga un clic en el botn Imprimir,
seleccione el reporte y haga un clic en Aceptar.

NOTAS IMPORTANTES:
Si el material solicitado por el proyecto obra tiene existencias en el almacn general, se
har un traspaso al almacn trnsito y el sistema mostrar la pliza generada, de otra
manera si el insumo no tiene existencias o no se encuentra en la explosin de insumos
del proyecto con almacn general, la solicitud generar una requisicin para el proyecto obra,
la cual mostrar la siguiente leyenda: Generada desde S.M. y la peticin del material se har
de forma habitual.

Si en mi almacn general no tengo existencias de un insumo, el sistema revisa si tengo
folios pendientes de recepcin para dicho insumo, esa cantidad la compara con la
cantidad a solicitar en futuras solicitudes de material, es decir si mi cantidad solicitada
es igual o menor a la cantidad del insumo pendiente de recepcin, el sistema no requerir
nada; en cambio si la cantidad es mayor entonces si requiere lo que falta y se genera la
requisicin pero solo por la cantidad faltante.



Si en la explosin de insumos del proyecto obra el insumo est topado, el sistema no
permitir pedir ms de la cantidad indicada en la columna por requerir, cuando su cantidad
por requerir sea 0, el insumo ya no ser mostrado en el sistema.
Para aplicar una solicitud de material revisar que coincida el mes contable local con el
mes del movimiento que se desea generar (fecha de captura de almacn general).

Recepcin de material

En esta ventana se hace la recepcin de material del almacn trnsito al almacn obra.

Para abrir la ventana de Recepcin de material:

2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opcin Recepcin de material.


Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.
Fecha vlida de traspaso. Es la fecha de movimientos de almacn, en el almacn trnsito.
Desde. Es la fecha inicio para la consulta de los folios de solicitud de material.
Hasta. Es la fecha final para la consulta de los folios de solicitud de material.
Todas las fechas. Con esta opcin activa se muestran todas las solicitudes de material realizadas
en cualquier fecha.


Ver solo pendientes. Al activar esta opcin se filtran solo las solicitudes pendientes por confirmar
recepcin.
Aplicar. Con este botn se aplican los filtros seleccionados.
Confirmar recepcin. Al oprimir este botn se realiza la confirmacin de recepcin de material.
Salir. Al oprimir este botn se cierra la ventana de recepcin de material.

En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra los datos de la solicitud realizada:
Folio. Indica el folio de la solicitud de material.
General. El nombre del almacn general.
Trnsito. El nombre de almacn Trnsito.
Responsable. Responsable que gener la solitud de material.
Fecha. Fecha en la que se realiz la solicitud de material.
Requisicin. Nmero de requisicin generada.
Traspaso trnsito. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn general al almacn
trnsito.
Traspaso obra. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn trnsito al almacn de obra.
Especifique los siguientes datos para cargar los folios que generaron traspaso al almacn trnsito
en la solicitud de material:
1.- Seleccione el proyecto obra.
2.- Indique la fecha vlida de traspaso.
3.- Filtre las fechas o marque todas las fechas de elaboracin de la solicitud de material. De
igual forma puede indicar el filtro de Ver solo pendientes.
4.- Haga un clic en Aplicar.
5.- Una vez cargado en el sistema los folios de solicitud, seleccione el folio al que desea
generar la recepcin del material.


7.- Para confirmar la recepcin, haga un clic en el botn Confirmar Recepcin.
8.- El sistema mandar la pliza de recepcin, haga un clic en Imprimir si desea
imprimir la pliza o Salir para cerrarla.

9.- Para salir de la ventana de recepcin de material haga un clic en el botn Salir.
NOTAS IMPORTANTES:
El sistema permite que se modifiquen las cantidades de recibido, pero se debe
tomar en cuenta que una vez que se hizo la recepcin aunque sea parcialmente,
se pone la columna en gris y el sistema deshabilita el folio de la solicitud del
material. Por lo tanto si ya se realiz una recepcin con un folio de solicitud de material ya
para el resto de material que no se recibi se puede hacer un traspaso manualmente.

Indique la cantidad por recibir, el
sistema carga la cantidad solicitada
en la solicitud de material.
Seleccione el folio de solicitud
de material para hacer la
recepcin en el sistema.


El tope considerado en la cantidad de Recibido es la cantidad en existencia del almacn
trnsito relacionado al proyecto. Cabe mencionar que el sistema tambin har la
validacin en la cantidad por requerir de la explosin de insumos del proyecto obra en el
caso que el insumo est topado en cantidad.



CAPITULO 13
Herramientas

El panel de Herramientas es de gran utilidad ya que cuenta con todas las opciones estndares
generales que maneja el sistema ERP Construccin.

Seguridad
Seguridad por proyecto
Cambio de Usuario
Bloqueo de procesos
Bitcora
Importacin de usuarios
Opciones
Personalizar empresa
Importar contabilidad versin 2007
Importar Obra
Importar Catlogos
Importar contabilidad versin 2009
Estado de movimientos


Seguridad del sistema
En el nivel sistema de la seguridad, se controla el acceso de los usuarios por nombres y
contraseas nicas e irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se
evita que ingresen al programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o
extraer informacin confidencial.
Para entrar a seguridad:

1. Haga clic en el panel Herramientas.
2. En el grupo Seguridad seleccione la opcin Seguridad.

Esta ventana cuenta con tres secciones, la primera del lado izquierdo nos mostrar en forma
jerrquica los usuarios y perfiles con los que cuenta nuestro sistema, en la segunda seccin
permite nos muestra los mdulos del sistema y en la tercera seccin se puede asignar los permisos
de acuerdo al modulo.


Crear nuevo perfil
Con esto podr crear perfiles de permisos para los diferentes roles que existan en la empresa. Una
vez creado el perfil podr asignrselo a todas las personas que tengan este cargo sin tener que
estar editando uno por uno.

1. Haga clic en el icono Nuevo perfil dentro de la pantalla seguridad y aparecer la
siguiente pantalla.

2. Capture el nombre del nuevo perfil y haga clic en aceptar. Repita este paso cuantos
perfiles necesite.

3. Haga doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin. Las opciones
marcadas son las nicas a las que tendr acceso el usuario.

Haciendo doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda, marcar todas la opciones
disponibles del men. Podr identificar el men con todas las opciones marcadas en
esta forma y con al menos una opcin no marcada aparecer de la siguiente manera .

4. Haga clic en Aplicar para guardar los permisos de los perfiles creados.


Asignacin de permisos para perfil

1. En el rbol del lado izquierdo de la pantalla, en la opcin perfiles se desplegar los perfiles
creados.

2. Para poder activar los grupos de permisos que quiera que tenga el perfil bastar con
que usted ponga en las casillas de verificacin. Cada grupo cuenta con sus propios
permisos que por default el sistema da por activados, si usted quiere restringir permisos
bastar que desactive la casilla de verificacin donde se encuentra .

Usuarios y
Perfiles
Accesos al
Sistema
Nombre
del Perfil
En la parte izquierda
de la ventana podr
ver los grupos de
permisos y del lado
derecho cada uno
de los permisos que
puede asignarle a
los usuarios.


Para que se lleven los cambios de configuracin bastar que usted de clic en el botn
Aplicar y si usted ya no va hacer ningn cambio de clic en Aceptar.

Eliminar Perfil

1. Abra la opcin Perfiles para mostrar los perfiles dados de alta en el sistema.
1. Seleccione el perfil que desea eliminar.
2. Site el cursor en el botn Eliminar perfil, aparecer de inmediato el siguiente mensaje:

3. Haga clic en S en caso de que este seguro de eliminar el perfil de lo contrario haga clic en
No.

Crear nuevo usuario

La seguridad del sistema controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseas nicas e
irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al
programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o extraer informacin
confidencial.
1. Haga clic en el icono Nuevo usuario dentro de la pantalla seguridad y aparecer la
siguiente pantalla:


2. Capture el nombre completo y el usuario con el cual ingresara al sistema.
3. Escriba la contrasea igual mayor a 8 caracteres y en la siguiente celda confirme la
contrasea del nuevo usuario. Haga clic en Guardar y crear nuevo, para seguir creando
usuarios.
3. Una vez capturados todos sus usuarios haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla de alta
de usuarios.

Edicin de Usuarios
En esta pantalla podr asignar las opciones del sistema a las cuales tendr acceso cada uno de
los usuarios del sistema creados, agregndoles permiso por permiso o asignndoles un perfil.

1. Elija Usuarios dentro de la pantalla Seguridad.



2. Haga clic en la celda Usuario y desplegar aquellos agregados en la pantalla Alta de
Usuarios, elija el que dese editar.
3. En la parte izquierda de la ventana podr ver los grupos de permisos del sistema y del lado
derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios. Presione doble clic
en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin. Las opciones marcadas son las
nicas a las que tendr acceso el usuario.
4. Otra manera de asignarle permisos a los usuarios es asignndoles un perfil, haga clic en la
celda Perfil y elija el que dese. Una vez elegido podr ver que en funcin al perfil cargo
sus opciones correspondientes.

Tambin podr agregar a quitar mas privilegios al usuario en edicin, aunque estas
opciones no estn habilitadas en el Perfil asignado.

5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios a la edicin de este usuario.


6. Usted deber quitar en la opcin de Usuario bloqueado para que el usuario pueda entrar
y trabajar con el sistema con ese nombre de usuario, si usted no quita al querer entrar al
sistema le aparecer el mensaje que el Usuario est bloqueado y tendr que entrar a
seguridad para poder desbloquearlo.
7. Posteriormente de aplicar y luego de aceptar.

Para evitar accesos indeseados es recomendable que una vez definidos los permisos el
administrador del sistema, bloque el usuario Neodata o le asigne una contrasea, ya
que est cuenta con todos los permisos y carece de contrasea.

La prxima vez que acceda a Neodata ERP Construccin deber escribir su nombre de usuario y
contrasea.



Cambiar contrasea
Una vez dado de alta el usuario, a travs de esta opcin podr modificarle la contrasea asignada.
1. Haga clic en el icono Cambiar contrasea dentro de la pantalla seguridad.
2. Haga clic en usuarios y seleccione al usuario al cual desea modificarle la contrasea del
rbol del lado izquierda de la pantalla de seguridad.
3. El procedimiento para el cambio de contrasea es muy simple, capture la nueva
contrasea y por ltimo rescriba la nueva contrasea para asegurar su correcta escritura.
Use el campo o celda que corresponda para cada caso.

Eliminar usuario

1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a eliminar
2. Haga clic en el botn eliminar usuario y aparecer el siguiente mensaje:

Al activar la casilla de verificacin Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata borrara
el usuario de la base de datos y no tendr acceso a ninguno de los sistemas de Neodata.
Edicin de datos
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a editar los datos
2. Haga clic en el botn editar datos, capture los datos correspondientes y haga clic en
aceptar.


Seguridad por proyecto
En la seguridad a Nivel Proyecto el administrador del sistema puede definir si los usuarios tendrn
o no permiso para trabajar sobre algn proyecto especfico dentro de la base de datos; es decir,
aunque un usuario tenga permitido entrar al sistema y abrir una base de datos, no podr realizar
movimientos para un proyecto o almacn determinado si ese permiso le ha sido denegado.

Para entrar a seguridad por proyecto realice los siguientes pasos:

1. Elija Seguridad por proyecto en el panel Herramientas.

2. Elija el proyecto al que asignar permiso.

3. Active el check a cada usuario que tendr acceso al proyecto.



Cambio de usuario
Esta opcin permite terminar la sesin del trabajo actual y dar comienzo a una nueva sesin de
trabajo para otro usuario limitado.

Bloqueo de procesos
Mediante esta opcin restringir la modificacin o captura de todos o algunos movimientos con
fecha anterior a la establecida en esta ventana. Los movimientos del sistema a bloquear son:
Requisiciones, rdenes de compra, Facturas a proveedores, Cheques, Facturas a Clientes y
Contabilidad. Para obtener ms informacin consulte el captulo # 6 Contabilidad.

Bitcora
La bitcora permite tener un registro de los usuarios cuando realizan modificaciones, eliminaciones
e insercin de datos en un mdulo y proceso del sistema.


Mdulo. Es el grupo de procesos por el cual est formado el sistema.
Proceso. Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan para un determinado fin.
Tabla. Es el nombre de la tabla donde se realiza una insercin, modificacin o eliminacin de datos
Usuario. Es el nombre del usuario que realizo los cambios en la tabla afectada.
Fecha. Es la fecha en que se registraron los cambios en la tabla.
Descripcin. En este rengln indica si fue una insercin (I), modificacin (U) o eliminacin de
datos (D) acompaada de los registros afectados en la tabla.

Importacin de usuarios

Este proceso permite importar usuarios que se encuentran dados de alta en otra base de datos en
versiones 2008 y 2009.

Para importar usuarios de base de datos 2008/2009 realice lo siguiente:

1. Seleccione el servidor donde se encuentra la base de datos.
2. Elija el nombre de la base de datos la cual importar los usuarios.
3. Capture el nombre de usuario y contrasea de la base de datos
4. Oprima el botn probar conexin para verificar la conexin a la base de datos.
5. Oprima el botn siguiente.


6. Seleccione los datos a importar
7. Oprima el botn siguiente.

8. La siguiente ventana que le mostrar es sobre los resultados de la importacin, si estos se
llevaron a cabo correctamente le mostrara los perfiles y usuarios importados.


Opciones
Al hacer clic en esta opcin se abre la ventana de Opciones del sistema, en la cual debe definir los
parmetros de operacin de la base de datos, entre otras cosas. Para obtener ms informacin
consulte el captulo # 4 Parmetros del sistema.

Personalizar vista empresa
Permite personalizar la ventana del sistema con el nombre de la empresa as como agregar una
imagen en el fondo de la pantalla del sistema.



Cuando no personalizo una imagen, el sistema mostrar un Wallpaper por cada mdulo en el que
se encuentre.


Importar Contabilidad 2007
Este proceso sirve para importar la contabilidad que se tiene en bases de datos 2007 y quieran
empezar a trabajar con ERP 2010, de tal manera que puedan tener el control en los resultados
que arrojen los estados financieros.
Uno de los requerimientos indispensables para importar la contabilidad es que solo funciona en
base de datos nuevas las cuales no tengan plizas generadas.
Para importar la contabilidad:
2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Importar contabilidad.

Importar de otro servidor. En caso de que la base de datos que desea importar se encuentre en
un servidor diferente al que se est firmando, deber activar est opcin.
Servidor BD. En caso de haber activado la opcin anterior deber capturar el nombre del servidor
donde se encuentra la base de datos 2007.
Base de datos. Es el nombre de la base de datos 2007.
Usuario BD. Es el nombre de usuario para entrar a la base de datos.
Contrasea BD: Es la contrasea que est relacionada al usuario.
Utilizar autenticacin de Windows. En caso de que la base 2007 y 2008 se encuentren en el
mismo servidor podr entrar por medio de autenticacin de Windows.

Para importar Contabilidad 2007 deber realizar los siguientes pasos:


1. Capture el servidor y el nombre de la base de datos.
2. Utilice autenticacin de Windows o de lo contrario capture el usuario y contrasea
de base de datos.
3. Haga clic en abrir base de datos
4. Posteriormente oprima el botn importar.
5. Usted podr ver el proceso de importacin en el recuadro derecho de la ventana
de importacin de contabilidad.


Importar Obra
Actualmente el sistema ERP construccin solo est importando catlogos, presupuesto, contratos
de proveedor y estimaciones.

Para importar Obra versin 2007 deber realizar los siguientes pasos:

1. Tener una base de datos nueva la cual no debe tener movimientos generados.
2. Deber dar de alta por lo menos una ciudad.



3. La estructura de los niveles de partidas y cuentas contables, deben corresponder a la base
de datos a importar del 2007. El centro de costo se divide en dos partes: Unidades de
negocio y ubicaciones, se omite el nivel proyecto (Centro de costo).

4. Los tipos de cuentas contables debe corresponder a los tipos de cuenta de la base de datos
2007.

Niveles
Versin 2007
Niveles
Versin 2010
Tipos de Cuenta
Versin 2007
Tipos de Cuenta
Versin 2010


5. Copiar las cuentas contables de versin 2007 a Excel y posteriormente al catlogo de
cuentas contables de la nueva base.

6. Dar de alta tipos de cheques.

7. Dar de alta tipos de proveedores: Se debe crear un tipo de proveedor que genere cuentas en
automtico asignando la cuenta mayor de proveedor, adems deber indicar a partir de que
consecutivo empezar a crear las cuentas contables.

Cuentas Contables
Versin 2010
Cuentas Contables
Versin 2007


Ejemplo: En el catlogo de cuentas contables se puede observar que el ultimo proveedor
tiene la cuenta contable 2000-002-024 (por lo tanto el ultimo consecutivo es 24).

En la ventana de tipos de proveedores deber capturar a partir de que consecutivo se van
estar generando las cuentas contables, en este caso para el ejemplo es a partir del
consecutivo 24.


Otro tipo de proveedor que se deber configurar es que no genere cuentas en automtico,
con la finalidad de asignar aquellos proveedores que contengan una cuenta contable
asignada en versin 2007.

8. Copiar cuentas contables de proveedor registradas en la versin 2007 al sistema de ERP
Construccin 2010.



9. Copiar proveedores de Excel provenientes de la versin 2007 al Listado de Proveedores en
ERP Construccin 2010.
Proveedores Versin 2007 en Excel:

Pegado de proveedores en Excel a ERP Construccin 2010:

10. Dar de alta el catlogo de familias.

11. Verificar que todos los insumos de la base de datos 2007 tengan una familia asignada; de no
ser as, no se llevar a cabo la importacin.


12. Ir a el panel de Herramientas en el grupo Importaciones versin 2007 en la opcin
Importar contabilidad.

13. En la ventana debe indicar la base que importar el sistema, seleccione servidor BD, capture
el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. Haga clic en
Abrir BD y posteriormente en Importar.



Importar Catlogos
Est opcin le permite importar catlogos a una base de datos en versin 2010, los catlogos que
se importan son: Estados, Ciudades, Conceptos para IETU, Tipos de cuentas contables, Giros,
Monedas, Responsables, Unidades, Tipos de pliza, Tipos de insumo, Tipos de flujo, Tipos de
documentos de almacn, Tipos de proyectos, Unidades de negocio, Descuentos de estimaciones,
Destajistas, Cuentas contables, Cuentas bancarias, Familias, Insumos, Tipos de cheques, Tipos de
depsitos, Tipos de proveedores y Tipos de clientes.

Para importar catlogos 2009 deber realizar los siguientes pasos:
1. En la ventana debe indicar la base que importar los catlogos, seleccione servidor BD,
capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. Haga clic
en Abrir BD y posteriormente en Importar.


Importar Contabilidad
Est opcin le permite importar contabilidad a una base de datos en versin 2010, los procesos
que se importan son: Proyectos, Tipos de moneda, Tipos de plizas, Tipos de cuentas, Cuentas
contables, Cuentas bancarias, Tipos de flujos y Plizas.

Para importar la contabilidad en versin 2009 deber realizar los siguientes pasos:
1. En la ventana debe indicar la base que importar la contabilidad.
2. Seleccione servidor BD.
3. Capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema.
4. Haga clic en Abrir BD y posteriormente en Importar.


Estado de Movimientos
Est opcin le permite consultar informacin desde requisiciones, pedidos, facturas o cheques.
A partir de la seleccin determinada (Requisicin, Pedido, Factura o Cheque) obtendr el resto de
la informacin.

Consulta por Requisicin
Para realizar una consulta por requisicin deber seleccionar la opcin buscar por Requisicin,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece la requisicin, por ltimo elija el nmero de
requisicin a consultar y haga clic en aplicar.

La consulta seleccionada en este caso la requisicin aparecer sombreada en un tono azul, si
cuenta con pedidos, entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta.


Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado
derecho le mostrar el detalle del pedido consultado.

Consulta por Pedido
Para realizar una consulta por pedido deber seleccionar la opcin buscar por Pedido,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece el pedido, por ltimo elija el nmero de
pedido a consultar y haga clic en aplicar.

La consulta seleccionada en este caso el pedido aparecer sombreado en un tono azul, si cuenta
con entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta.



Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado
derecho ser mostrado el detalle del mismo.

Si en una consulta aparecen tres puntos () significa que puede hacer una sub-consulta para
poder analizar su detalle, si desea hacerlo solo bastar que se situ en un nivel arriba, en este
caso sitese sobre la requisicin, haga clic derecho y seleccione la opcin Analizar requisicin
nmero.


Consulta por factura
Para realizar una consulta por factura deber seleccionar la opcin buscar por Factura,
posteriormente seleccione el proveedor, por ltimo elija el nmero de factura a consultar y haga clic
en aplicar.

La consulta seleccionada en este caso la factura aparecer sombreada en un tono azul, si cuenta
con entradas al almacn y cheques que cubran la factura entonces el sistema desplegar sta
informacin.
Si necesita consultar el detalle del cheque, bastar con que se posicione en el cheque y del lado
derecho le mostrar el detalle del cheque consultado.



Si desea consultar el detalle de la entrada al almacn, de un clic en la entrada de factura
consultada y del lado derecho le mostrar el detalle de la misma.

Consulta por cheque
Para realizar una consulta por cheque deber seleccionar la opcin buscar por Cheque,
posteriormente seleccione la cuenta bancaria donde se emiti el cheque, por ltimo elija el nmero
de cheque a consultar y haga clic en aplicar.

La consulta seleccionada en este caso el cheque aparecer sombreada en un tono azul.


Si el cheque se muestra ms de una vez en la consulta, esto indicar que dicho cheque cubri el
pago de varias facturas; para el ejemplo anterior el cheque 234 cubri el pago de la factura de
pedido: 4567, la factura de estimacin: 4568, la factura sin pedido: 4566 y una pliza.

Si necesita consultar el detalle del cheque, haga un clic en el cheque consultado y del lado derecho
el sistema mostrar la informacin del mismo.



Si necesita consultar el detalle de la factura, bastar con que se posicione en la factura y del lado
derecho le mostrar el detalle de la factura consultada.


CAPITULO 14
Vista
El panel de Vista es de gran utilidad ya que cuenta con opciones para modificar la apariencia de
las ventanas o vistas del sistema ERP Construccin.

Ventana

Vista Grid

Restablecer



Ventana
En este grupo se encuentran aquellas opciones que permitirn manipular el orden y apariencia de
las ventanas que tiene el sistema ERP Construccin.
Las opciones que tiene este grupo son:

Organizar: Al hacer clic en esta opcin se desplegar un submen con 3 opciones que son:
Horizontal. Esta opcin al ser seleccionada organizar todas las ventanas abiertas de
forma horizontal, dando a todas el mismo tamao.
Vertical. Organiza las ventanas abiertas de forma vertical, y asigna a todas el mismo
tamao, sin considerar la importancia de cada una.
Cascada. Si esta opcin es seleccionada las ventanas abiertas sern acomodadas en
forma de cascada, quedando en 1er lugar aquella en que se encuentre trabajando.
Cerrar: Con esta opcin se cierra la ventana que este activa en ese momento.
Siguiente: En el caso de tener 2 o ms ventanas activas con esta opcin, pasaremos de la
ventana activa a la ventana que se consulto anteriormente.
Cambiar ventanas: Permite estar interactuando entre las ventanas del sistema que se encuentren
activas.


Vista Grid
En este grupo se encuentran las opciones que modifican la apariencia del grid. Estas opciones
son:

Normal. Muestra el grid con la configuracin original.

Agrupado. Permite agrupar el grid por medio de un campo seleccionado.



Forma. Permite modificar la apariencia del grid en columnas, mostrando el encabezado por cada
uno de los registros.

Invertido. Permite modifica la apariencia del grid en columnas, mostrando un solo encabezado
para todos los registros.


Restablecer grid

Restablecer grids: Es regresar el ordenamiento de las columnas a la configuracin original.
Restablecer ventanas: Muestra la configuracin original de la ventana. Es til si la apariencia
actual de su ventana oculta algn botn u opcin de la misma.
Restablecer barra de men: Muestra la configuracin original del men.
Acerca de Neodata: Al hacer clic sobre esta opcin se abre una ventana de presentacin con
informacin sobre la versin y licencia del programa.

Acerca de Neodata
Esta ventana de presentacin contiene la informacin especfica sobre la fecha de versin y
licencia del programa, en caso de ser un candado de red le mostrar el nmero de licencias
disponibles para el sistema.



Estilo
En esta opcin podr configurar el color de las ventanas del sistema.

La opcin ver iconos en tabuladores permite ver los paneles en iconos para resoluciones de 800
x 600.


CAPITULO 15
Diagramas

En cada uno de los paneles de ERP Construccin se muestran diagramas que facilitan la
comprensin de las operaciones a las que se refiere el panel en cuestin. Entender el flujo de la
informacin a travs del sistema es fundamental para su operacin exitosa.

Contabilidad

Clientes

Proveedores

Bancos

Presupuesto

Contratos

Almacn



Contabilidad
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de contabilidad.

Clientes
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de clientes.


Proveedores
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de proveedores.

Bancos
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de bancos.



Presupuesto de control
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de presupuesto de control.

Contratos
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de contratos.


Almacn
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de almacn.

Catlogos
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de catlogos.

Manual Erp Construccion 2012 10 Junio 2013

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