Manual Concar

Software de Contabilidad
MANUAL DEL USUARIO

Versin Visual 9.
Es!e"ialistas en Software E#!resarial
Calle Manuel $uentes %&& San Isidro 'lf. (()*+(()
CONTENIDO
CAPITULO 1
INTRODUCCION
El !resente do"u#ento tiene !or finalidad ser,ir "o#o -u.a en la ad#inistra"in / o!era"in del
siste#a de Contabilidad 0eneral1 CONCAR Versin Visual.
La #etodolo-.a a!li"ada1 est2 orientada a brindar la infor#a"in ne"esaria 3ue !er#ita una
"o#!rensin ade"uada tanto al !ersonal es!e"iali4ado "o#o al usuario final.
El siste#a 5a sido desarrollado utili4ando las 6lti#as t7"ni"as de !ro"esa#iento de datos 3ue
in"lu/en las si-uientes "ara"ter.sti"as8
A9 Dise:o #odular #ediante el uso de #en6s 3ue !er#ite -ran fa"ilidad de o!era"in !or el
usuario final.
;9 <ro"eso distribuido 3ue !er#ite al usuario !arti"i!ar en el !ro"eso del siste#a1
des"entrali4ando as. las fun"iones o!erati,as del "entro de "#!uto.
C9 <ro"eso intera"ti,o donde el usuario se "o#uni"a "on el siste#a en for#a a#i-able1 lo "ual
le !er#ite ali#entar / obtener infor#a"in en tie#!o real.
Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los
cambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la legislacin igente o por
cambios en la pol!tica de la empresa.
CA<I'ULO =
DE"CRI#CION $ENER%&
El siste#a de Contabilidad 0eneral 5a sido desarrollado !ara ser utili4ado !or el 2rea de
Contabilidad1 en la elabora"in de los libros "ontables1 balan"es / estados finan"ieros.
!osibilitando de esta #anera #e>orar la o!ortunidad / "onfiabilidad de los resultados !ara la
to#a de de"isiones !or la Alta Dire""in.
La "on"e!"in del siste#a se basa en la infor#a"in 3ue so!ortan las diferentes bases de
datos !rin"i!ales1 "o#o son el <lan de Cuentas1 'abla 0eneral / de Aneos. Estos "on>u-ados
"on la infor#a"in ,ariable ?asientos "ontables9 !er#iten -enerar los re!ortes de resultado 3ue
se obtienen.
Las "ara"ter.sti"as !rin"i!ales del siste#a son las si-uientes8
'&E(I)I&ID%D DE& "I"TE*%
El siste#a !uede a!li"arse a e#!resas industriales1 "o#er"iales1 ser,i"ios1 finan"ieras1
na,ieras1 "onstru"toras / en -eneral todos los -iros de ne-o"ios.
Con un solo <lan de Cuentas !ueden traba>ar #6lti!les "o#!a:.as1 unifor#i4ando de esta
#anera la infor#a"in de -ru!os e#!resariales.
El siste#a !er#ite un alto -rado de autono#.a a los usuarios !ara ade"uar el siste#a a sus
ne"esidades1 /a 3ue los !ar2#etros son #ane>ados !or #edio del <lan de "uenta / tablas
"o#!le#entarias
E"T%DO" 'IN%NCIERO" + %N%&I"I" DE CUENT%" EN *ONED% N%CION%& +
DO&%RE"
Los Estados finan"ieros 1 libros / re!ortes de an2lisis de "uentas son e#itidos en #oneda
na"ional / dlares. <ara fines de le/ los re!ortes !ueden e#itirse solo en #oneda na"ional.
E"T%DO" DE CUENT% DE C&IENTE", #RO,EEDORE" + OTRO"
Eisten "onsultas / re!ortes de los do"u#entos !endientes de "lientes1 !ro,eedores1 so"ios1
e#!leados / otros aneos de a"uerdo a las ne"esidades. Las "uentas 3ue re3uieren este ni,el
de an2lisis son indi"adas !or el usuario en for#a libre. Los "lientes1 !ro,eedores u otros
!ueden ser "odifi"ados !or el RUC1 o !or un "di-o interno de la e#!resa.
RE#ORTE" #OR CENTRO" DE CO"TO"
Se !uede e#itir infor#a"in !or "entros de "ostos o de!arta#entos de las "uentas de in-resos
/ e-resos. El "di-o de "entro de "osto !uede tener @ d.-itos o letras.
,%RIED%D DE RE#ORTE" CO*#&E*ENT%RIO"
Eisten re!ortes "onfi-urables !or el usuario tales "o#o balan"es de "o#!roba"in /
-enerales1 -anan"ias / !7rdidas1 "ostos1 diario1 #a/or1 an2lisis de "uentas1 re-istro de ,entas /
"o#!ras.
RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE ,%RIO" *E"E" EN 'OR*% "I*U&T%NE%
El siste#a !er#ite re-istrar los "o#!robantes de diferentes #eses en for#a si#ult2nea sin
tener 3ue efe"tuar "ierres. Esto es i#!ortante /a 3ue se a-ili4a el in-reso de datos1 !er#itiendo
obtener la infor#a"in o!ortuna#ente.
RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DIRECT%*ENTE EN E& "I"TE*%
Los "o#!robantes !ueden "rearse dire"ta#ente en el "o#!utador sin tener 3ue !re,ia#ente
"odifi"arse en for#atos #anuales1 / el siste#a los nu#era auto#2ti"a#ente. <osterior#ente
los "o#!robantes re-istrados se !ueden i#!ri#ir en for#ularios "ontinuos si#!les !ara ser
ad>untados al do"u#ento ori-inal. 'a#bi7n se !uede re-istrar "o#!robantes !re,ia#ente
"odifi"ados / "on nu#era"in #anual.. El siste#a efe"t6a la ,alida"in de datos "onfor#e se
,an re-istrando los datos #ini#i4ando los errores / al ter#inar el "o#!robante se "ontrola 3ue
"uadre !udi7ndose de>ar !endiente. Las "o#!ras / ,entas !rodu"en asientos auto#2ti"os.
E*I"ION DE C-E.UE/,OUC-ER
El software !er#ite -enerar los "o#!robantes de "5e3ues e i#!ri#ir el C5e3ue*Vou"5er o los
,ou"5ers de "5e3ue #anuales1 !resentando infor#a"in de "5e3ue -irado !or ban"o1 fe"5a /
!ro,eedor.
C%R$% DE %"IENTO" %UTO*%TICO"
<er#ite in"or!orar "on una o!"in los asientos "ontables auto#2ti"os !rodu"idos !or otros
siste#as auiliares "o#!utari4ados 1 !ara e,itar la di-ita"in.
CON,ER"ION %UTO*%TIC% DE %"IENTO" DO&%RE"
Los "o#!robantes !ueden ser in-resados en dlares1 #oneda na"ional u otra #oneda1 se-6n
la #oneda ori-inal de la o!era"in / el siste#a los "on,ierten a #oneda na"ional / dlares de
a"uerdo a la 'abla de ti!o de "a#bio diaria o se-6n el ti!o de "a#bio en !arti"ular 3ue se
desee. O!"ional#ente se !uede indi"ar al siste#a 3ue no efe"t6e la "on,ersin de un
"o#!robante.
RE$U&%RI0%CION + %1U"TE %UTO*%TICO DE DI'ERENCI%" DE C%*)IO
El siste#a re-ulari4a auto#2ti"a#ente #ediante un asiento los saldos de do"u#entos en
#oneda na"ional o dlares /a "an"elados !ero 3ue no se les a!li" el a>uste !or diferen"ia de
"a#bio al #o#ento de "an"elarlos1 si#!lifi"ando el traba>o.
'a#bi7n -enera un asiento auto#2ti"o de las diferen"ias de "a#bio de a"uerdo al $AS; +=1 al
"ierre del #es de las "uentas 3ue se le indi3ue.
$ENER%CION DE CUENT%" %UTO*%TIC%"
El siste#a -enera "uentas auto#2ti"as de dos for#as8
<or el <lan de Cuentas1 en donde se indi"an el "ar-o / abono auto#2ti"o de "ada "uenta. <or
la 'abla de 'ransferen"ia de la @ a la 9 "on abono a A91 en base a "di-o de "osto1 !udi7ndose
estable"er en estos "asos !or"enta>es.
CONCI&I%CION )%NC%RI% %UTO*%TIC%
El siste#a reali4a la "on"ilia"in de los do"u#entos ban"aria en for#a auto#2ti"a en la
#oneda de la "uenta "orriente ban"aria. Los do"u#entos 3ue no "on"ilian auto#2ti"a#ente
!ueden re-ulari4arse #anual#ente. <ara reali4ar la "on"ilia"in deben in-resarse los
#o,i#ientos de los estados de "uenta ban"arios.
#RE"U#UE"TO #OR CENTRO DE CO"TO
Eiste la o!"in !ara re-istrar el !resu!uesto de in-resos / -astos !or "ada "entro de "osto1
#es / "uenta1 !ara 3ue el siste#a "ontrole su e>e"u"in en base a los #o,i#ientos "ontables
auto#2ti"a#ente.
%RC-I,O" #%R% E& CO% / "UN%T
El siste#a e#ite el Re-istro de Co#!ras / en base a los datos de "o#!ras / !ro,eedores
re-istrados1 se !uede "rear auto#2ti"a#ente los ar"5i,os B+%C<COA.D;$ / B@CCOA<R.D;$
!ara el siste#a COA de la SUNA'1 a5orrando de esta #anera una "onsiderable "antidad de
tie#!o.
,I"U%&I0%CION DE IN'OR*%CION EN #%NT%&&%
Los re!ortes !ueden ,isuali4arse en la !antalla antes de i#!ri#irse. Esta fa"ilidad !er#ite un
si-nifi"ati,o a5orro de !a!el / de tie#!o de i#!resin /a 3ue solo deben i#!ri#irse los
re!ortes definiti,os / no los borradores. 'oda las bases de datos !ueden ser "onsultadas
a#i-able#ente.
TR%N"'ERENCI% DE RE#ORTE" % E(CE&
El siste#a !er#ite e!ortar a E"el los !rin"i!ales re!ortes auto#2ti"a#ente.
%RC-I,O -I"TORICO DE RE#ORTE" EN DI"CO
Los re!ortes !ueden ser ar"5i,ados al dis"o !ara !osterior#ente e#itir una "o!ia o ,isuali4arlo
en !antalla !er#itiendo de esta #anera dis!oner de infor#a"in de #eses anteriores !ara la
0eren"ia o Auditores1 sin tener 3ue efe"tuar nue,os !ro"esos 3ue de#andan tie#!o.
%RC-I,O" #%R% E& #DT 2 "UN%T
El siste#a !osee una interfase "on los ar"5i,os ne"esarios !ara el <D' de la SUNA'. El <D'
de Co#!ras1 Ventas / Donorarios son -enerados !or el siste#a / lue-o !odr2n ser e!ortados
al disEette del <D'.
%1U"TE" #OR IN'&%CI3N
El !ro"eso de a>uste !or infla"in se !uede "onfi-urar de #anera a#i-able en el #dulo de
a>uste. Este "uenta "on diferentes "ara"ter.sti"as as. "o#o el #anteni#iento de .ndi"es de
infla"in1 las "uentas de a>uste ACM / la -enera"in de los asientos "ontables.
CAPITULO 3
IN$RE"O %& "I"TE*%
En el es"ritorio de Findows en "ada esta"in se 5a "reado una "ar!eta "on tres i"onos dentro
de ella. Se abre 5a"iendo doble "li"E "on el #ouse / lue-o doble "li"E en el i"ono del !ro-ra#a
a utili4ar.
Debe in-resar el Usuario / el <assword "on #a/6s"ulas. Co#o usuario ini"ial el
!redeter#inado es "I"T / "o#o <assword NORTON 5asta 3ue se "reen los usuarios reales.
<ara in-resar al siste#a deber2 in-resar el "di-o de la "o#!a:.a o !ulsar el botn "on la
fle"5a !ara sele""ionar. En este "aso a!are"er2 la ,entana de a/uda !ara sele""ionar el
"di-o.
E(#&IC%CION DE &O" *ODU&O"
El siste#a de Contabilidad 0eneral1 5a sido di,idido en #dulos1 "ada uno de estos #dulos
se en"ar-a de #ane>ar una a"ti,idad es!e".fi"a del siste#a1 de la #is#a for#a en 3ue se
en"uentran "lasifi"ados los !ro"edi#ientos "ontables !ara la elabora"in de un balan"e se 5a
di,idido el siste#a en los si-uientes #dulos.
Los #dulos del Siste#a de Contabilidad son los si-uientes8
C9 Mdulo de Ar"5i,o ?;ase de Datos <rin"i!ales9
=9 Mdulo de Re-istro de Co#!robantes
&9 Mdulo de Consolida"in Cierre
(9 Mdulo de E#isin de Re!ortes Mensuales
+9 Mdulo de An2lisis de Cuentas
@9 Mdulo de <resu!uesto
A9 Mdulo de Li"en"ia del Software
%9 Mdulo de <ro"eso de Con"ilia"in ;an"aria ?C'MENU.EBE9
99 Utilitarios Con"ar ?RSU'IL.EBE9
C)9 Mo,i#iento de Datos
CC9 Co!ia de Se-uridad
C=9 Re!ortes Varios
C&9 Mdulo de <D' de Donorarios
C(9 Mdulo de A>uste !or Infla"in
Al in-resar al siste#a de Contabilidad 0eneral1 !ode#os obser,ar el Men6 <rin"i!al1 el "ual
"ontiene una lista "on todos los #dulos !ro-ra#ados1 !er#itiendo as.1 !oder in-resar a
"ual3uiera de ellos de a"uerdo a los re3ueri#ientos o ne"esidades al #o#ento de traba>ar.
45 *ODU&O DE %RC-I,O 6)%"E" DE D%TO" #RINCI#%&E"7
El #dulo de ar"5i,o ?bases de datos !rin"i!ales9 nos !er#ite efe"tuar el #anteni#iento /
"onsulta de las bases de datos del siste#a. Las bases de datos !rin"i!ales son a3uellas 3ue
#antienen la infor#a"in relati,a#ente fi>a en el siste#aG es de"ir1 es a3uella infor#a"in 3ue
sufre #odifi"a"iones #u/ rara ,e4 / en donde se en"uentran todos los datos 3ue "ara"teri4an a
la e#!resa.
Entre los !ro"esos 3ue se !er#iten reali4ar en este #dulo son8 el de #anteni#iento ?Adi"in1
#odifi"a"in1 eli#ina"in1 "onsulta9 / listado de los datos "ontenidos en estas bases de datos.
Las bases de datos !rin"i!ales definidas !ara el siste#a de Contabilidad 0eneral son los
si-uientes8
a9 <lan de Cuentas
b9 Aneos
"9 'ablas 0enerales
d9 'i!os de Ca#bios
e9 'abla de 'ransferen"ias de la @ a la 9
f9 'abla de Nu#era"in de Co#!robantes
-9 'abla de Asientos de Cierre
45a #&%N DE CUENT%"
La base de datos del <LAN DE CUEN'AS es usada !ara des"ribir las "uentas "ontables del
siste#a1 "ada una "on sus !ro!ias "ara"ter.sti"as. El "di-o de "uenta !uede "ontener 5asta
o"5o d.-itos1 el usuario deber2 definir la "antidad de d.-itos a utili4ar se-6n sus ne"esidades /
!ro"eder2 a "rear las "uentas en base a la lon-itud definida. Es re"o#endable 3ue todas las
"uentas ten-an una lon-itud unifor#e1 !ero no es una nor#a obli-atoria. No es ne"esario 3ue
la "uenta ten-a #u"5os d.-itos /a 3ue eisten los Cdi-os de Aneos ?% "ara"teres !ara
identifi"ar "lientes1 !ro,eedores1 e#!leados / otros 3ue se re3uiera9 / el Cdi-o de Centro de
Costo ?& "ara"teres !ara identifi"ar -astos !or de!arta#ento1 !lanta u otro 3ue se re3uiera9
3ue son datos "o#!le#entarios. Las "uentas a dos / tres d.-itos deben usarse "o#o t.tulos
?'i!o B91 /a 3ue eisten al-unos re!ortes 3ue e#iten infor#es a ese ni,el1 !ero si el usuario los
desea ta#bi7n !ueden definirse estas "uentas !ara re-istrar los #o,i#ientos. Ade#2s1 "ada
"uenta "ontiene datos 3ue son usados !or el siste#a !ara indi"ar "iertas "ara"ter.sti"as de
,alida"in !ara efe"tos del in-reso de asientos as. "o#o !ara e#itir re!ortes.
El <lan de "uentas es la #atri4 !rin"i!al del siste#a !or lo "ual se su-iere #editar bien sobre
los datos a re-istrar !or3ue de estos de!ender2 la ea"titud de la infor#a"in.
Se re"o#ienda tener es!e"ial "uidado en la asi-na"in de los datos de "ada "uenta !ara e,itar
distorsiones en la infor#a"in 3ue e#ita el siste#a. Esto es!e"ial#ente en los de 'I<O DE
ANEBO1 NIVEL DE SALDO / DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA1 /a 3ue "on estos datos el
siste#a !ro!or"ionar2 infor#a"in de saldos de an2lisis de "uenta ?do"u#entos !endientes9
Si se desea #odifi"arlos dentro de un e>er"i"io "ontable1 debe anali4arse los efe"tos !ues los
datos re-istrados en los #eses anteriores !uede !erderse !ara efe"tos de An2lisis de Cuentas.
Deben "rearse "uentas se!aradas de "lientes1 !ro,eedores / ban"os !ara soles o dlares !ara
fa"ilitar el traba>o !osterior de a>ustes !or diferen"ia de "a#bio / "ontrol de do"u#entos
!endientes.
CO*#O"ICION DE& #&%N DE CUENT%"
*antenimiento del #lan de Cuentas8
Los datos a in-resar son los si-uientes8
Campo Descripcin
CUEN'A El "di-o de "uenta "ontable !uede "ontener
5asta % d.-itos. Los t.tulos de las "uentas deber2n
tener dos o tres d.-itos.
DESCRI<CION La des"ri!"in de la "uenta
'I<O DE CUEN'A Se-6n la 'abla 0eneral )%. Los ti!os ,alidos son 8
A H A"ti,o
< H <asi,o / <atri#onio
0 H 0anan"ias / !7rdidas
B H '.tulos a = o & d.-itos
V H 0estin ,arias
O H Orden
La asi-na"in del ti!o de "uenta de!ende del ti!o de
!lan de "uentas 3ue se use o del ti!o de e#!resa
?finan"ieras1 se-uros1 "oo!erati,as1 industriales1
"o#er"iales1 ser,i"ios9.
En el !lan de "uentas !ara e#!resas "o#er"iales1
industriales o ser,i"ios nor#al#ente el ti!o es8
Las "uentas de la "lase C a la + son "uentas de
a"ti,os1 !asi,o / !atri#onio.
Las "uentas de la "lase @)1@C1@=1@&1@(1@+1@%1
AC1A=1A%1A91%B se !ueden "onsiderar "o#o de
-estin ,arias.
Las "uentas @@1@A1 @9.1 A)1A&1A(1A+1A@1AA !ueden
"onsiderarse "o#o de 0anan"ias / <7rdidas.
Las "uentas de la "lase 9 se !ueden definir "o#o de
-estin ,arias !ara Costo de <rodu""in o de
0anan"ias / <7rdidas !ara 0astos de Ad#. Vtas. /
$inan"ieros.
NIVEL DE SALDO Este "a#!o sir,e !ara indi"arle al siste#a 3ue
#anten-a los saldos de las "uentas se-6n el ni,el de
an2lisis 3ue se desea.
Es i#!ortante definir ade"uada#ente estos ni,eles
!ara !oder o!ti#i4ar el uso de es!a"io de los
ar"5i,os ?dis"o9 / obtener la infor#a"in ade"uada.
El siste#a #antiene una base de datos 5istri"a de
"ada #o,i#iento de "ar-o / abono de las "uentas
"on ni,el = o &.
Esto ni,eles !ueden ser 8
4 8 "%&DO #OR CUENT% .* Este ni,el es !ara las
"uentas 3ue no tienen aneo / 3ue no re3uieren tener
"ontrol de "uenta "orriente. 0eneral#ente tienen ni,el
de saldo C son las "lases @ 1 A 1 % 1 91 !ero si el
usuario lo desea !uede asi-narle otro ni,el a estas
"uentas.
9 8 "%&DO #OR CUENT% + %NE(O .* Mantiene
"uenta "orriente !or "uenta / aneo. <er#ite
"onsultar o i#!ri#ir los saldos !or "uenta / !or
"di-o de aneo. Nor#al#ente es !ara las "uentas
de ban"os1 "uentas !or "obrar al !ersonal / otras 3ue
se re3uiera.
: 8 "%&DO #OR CUENT%, %NE(O,DOCU*ENTO
.* Mantiene "uenta "orriente !or "uenta1 aneo /
do"u#ento. <er#ite "onsultar o i#!ri#ir saldos !or
"uenta1 aneo / do"u#ento. <ara este ni,el es
obli-atorio 3ue la "uenta ten-a aneo / do"u#ento de
referen"ia. Nor#al#ente es !ara la "uenta de
"lientes1 !ro,eedores1 !a-ares.
NO'A 8 Si se #odifi"a una "uenta "on el ni,el de
saldo de C a = o &1 deber2 reali4arse un !ro"eso
-enera"in de saldos del #odulo de an2lisis de
"uenta !ara 3ue el siste#a a"u#ule el #o,i#iento
de la "uenta #odifi"ada.
'I<O DE ANEBO Este dato !er#ite subdi,idir una "uenta !ara su
#e>or an2lisis1 en "di-os "o#!le#entarios lla#ados
Cdi-os de Aneo Este "a#!o ser2 llenado "on el
ti!o de se-6n la 'abla 0eneral )A. Los ti!os ,alidos
son8
) "uenta "orriente ban"os ?obli-atorio9
C Clientes
' <ersonal
< <ro,eedores
V Varios
Un es!a"io en blan"o indi"a 3ue no re3uiere "di-o
de aneo. <or e>e#!lo1 !ara las "uentas C=C / C=& se
!uede asi-nar el ti!o de aneo C1 / al re-istrar un
#o,i#iento "ontable !ara "ual3uiera de estas
"uentas el siste#a !edir2 en for#a obli-atoria 3ue se
di-ite el "di-o del "liente ?aneo9.
'I<O DE ANEBO RE$ERENCIAL Este dato !er#ite subdi,idir una "uenta !ara su
#e>or an2lisis1 en "di-os "o#!le#entarios lla#ados
Cdi-os de Aneo Este "a#!o ser2 llenado "on el
ti!o de se-6n la 'abla 0eneral )A. De esta #anera
una "uenta "ontable !uede tener dos "di-os de
aneos. Es de"ir 3ue !er#ite tener una
se-unda !osibilidad de "lasifi"ar los #o,i#ientos
"ontables / e#itir re!ortes !or el #is#o.
CEN'RO DE COS'O Este "a#!o indi"ar2 3ue la "uenta re3uiere Centro de
"osto al re-istrar el #o,i#iento "ontable ?se-6n 'abla
0eneral )+ 9. Sera usado slo !ara las "uentas de
in-resos o -astos1 !ara indi"ar la !ro"eden"ia / !oder
obtener los re!ortes !or Centro de Costo.
Este "a#!o ser llenado "on dos o!"iones8
INOI Indi"a 3ue la "uenta no re3uiere del uso se
Centro de "osto.
ISII Indi"a 3ue la "uenta re3uiere del uso de
Centro de "osto.
DOCUMEN'O RE$ERENCIA Este "a#!o indi"ar2 si la "uenta re3uiere 3ue se
in-rese "o#o dato obli-atorio el ti!o1 nu#ero / fe"5a
de do"u#ento al re-istrar un #o,i#iento "ontable
?se-6n 'abla 0eneral )@ !ara "uentas ,arias / 'abla
0eneral C+ !ara "uentas de Con"ilia"in ;an"aria9.
<ara el ni,el de saldo & este dato debe estar en ISI1
en for#a obli-atoria.
Este "a#!o ser2 llenado "on dos ?)=9 o!"iones8
INI Cuenta no re3uiere de ti!o / n6#ero de
do"u#ento.
ISI Cuenta re3uiere de ti!o1 n6#ero de do"u#ento
/ fe"5a.
$ECDA VENCIMIEN'O. Este "a#!o sir,e !ara indi"ar si la "uenta re3uiere
3ue se in-rese "o#o dato obli-atorio la fe"5a de
,en"i#iento al re-istrar el #o,i#iento "ontable. El
"a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8
ISI Cuenta re3uiere de una fe"5a de ,en"i#iento.
INI Cuenta no re3uiere de una fe"5a de ,en"i#iento.
AREA Este "a#!o !er#ite !ara esta "uenta al #o#ento de
re-istrar el #o,i#iento "ontable se le asi-ne un
"di-o de 2rea de a"uerdo a la 'abla 0eneral =@1
!ara !osterior#ente e#itir el Re!orte !or 2reas. Una
a!li"a"in !uede ser !ara "lasifi"ar los in-resos /
e-resos de efe"ti,o ?$lu>o de Efe"ti,o9
Este "a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8
INI Indi"a 3ue la "uenta no re3uiere del uso de Area.
ISI Indi"a 3ue la "uenta re3uiere del uso de Area
RE0IS'RO DE LA CUEN'A Indi"ar2 si la "uenta se !uede re-istrar !or #edio de
"o#!robantes #anuales o slo en for#a de asientos
auto#2ti"os. Los ,alores asi-nados !ueden ser 8
M H Manual
A H Auto#2ti"o
Las "uentas 3ue se -eneran auto#2ti"a#ente
!ueden ser #ar"adas "o#o auto#2ti"as !ara e,itar
3ue sean di-itadas #anual#ente.
MONEDA DE RE$ERENCIA Sir,e !ara identifi"ar la #oneda en 3ue se
#antendr2n los saldos de la "uenta. <er#ite e#itir el
"uadro de an2lisis "uenta IDo"u#entos <endientes1
en una sola #onedaI. ?C'DOCU)%9.
El !ro"eso auto#2ti"o de A>uste de la Diferen"ia de
"a#bio utili4a estos datos !ara deter#inar si a"tuali4a
el saldo en soles o el de dlares.
CUEN'A AJUS'E Este "a#!o indi"ar2 si la "uenta es !rodu"to del
a>uste !or "orre""in infla"in ? ACM 9 !ara !er#itir
in"luir o e"luir su saldo de los estados finan"ieros.
Este "a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8
INI Indi"a 3ue no es "uenta de a>uste .
ISI Indi"a 3ue es "uenta de a>uste.
CONCIL. ;ANCOS Este "a#!o indi"ar2 3ue la "uenta se "onsiderar2
!ara el !ro"eso de Con"ilia"in ;an"aria auto#2ti"a.
Debe usarse slo !ara las "uentas de ban"os. Este
"a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8
INI Indi"a 3ue la "uenta no se "on"ilia .
ISI Indi"a 3ue la "uenta se "on"ilia
CUEN'A CAR0O Este "a#!o indi"ar2 la "rea"in de un "ar-o
auto#2ti"o a ni,el de "o#!robante1 en el !ro"eso
#ensual.
CUEN'A A;ONO Este "a#!o indi"ar2 la "rea"in de un abono
auto#2ti"o a ni,el de "o#!robante1 en el !ro"eso
#ensual.
$ORMA'O DE ;ALANCE 0RAL. Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se
a"u#ular2 el #o,i#iento de la "uenta !ara efe"tos
del ;alan"e 0eneral. El siste#a soli"itar2 este
for#ato !ara las "uentas 3ue tienen ti!o IAI o I<I.
Los for#atos ,alidos est2n en la 'A;LA 0ENERAL
C).
$ORMA'O DE 0AN.<ER $UNCION Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se
a"u#ular2 el #o,i#iento de la "uenta !ara efe"tos de
los Cuadros de 0anan"ias / <7rdidas !or fun"in. El
siste#a soli"itar2 este for#ato !ara las "uentas 3ue
tienen ti!o I0I . Los for#atos ,alidos est2n en la
'A;LA 0ENERAL CC.
$ORMA'O DE 0AN.<ER <OR NA'URALEKA
Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se
los Cuadros de 0anan"ias / <7rdidas !or naturale4a.
El siste#a soli"itar2 este for#ato !ara las "uentas
@BB a 9BB . Los for#atos ,alidos est2n en la 'A;LA
0ENERAL C&.
$ORMA'O DE COS'OS Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se
los Cuadros de Costos. El siste#a soli"itar2 este
for#ato !ara las "uentas 3ue tienen ISI en el "a#!o
CEN'RO DE COS'O. Los for#atos ,alidos est2n en
la 'A;LA 0ENERAL C=.
'OR*%TO" %&TERNO"
$ORMA'O DE IN0RESOS L 0AS'OS Nos !er#ite "onfi-urar rubros de in-resos / -astos de
la 'A;LA 0ENERAL AC el "ual nos ser,ir2 !ara
e#itirlos en los re!ortes de in-resos / -astos.
$ORMA'O DE COS'OS Es un "o#!arati,o de in-resos / -astos !or "entros
de "ostos "onfi-urables en la 'A;LA 0ENERAL A=.
$ORMA'O DE ;ALANCE 0RAL. Su "o#!orta#iento es i-ual al for#ato de balan"e
-eneral !ero nos !er#ite "onfi-urar otro ti!o de
balan"e es!e"ifi"ado en la 'A;LA 0ENERAL =).
$ORMA'O DE 0AN. <ER. $UNCION De a"uerdo a la 'A;LA 0ENERAL =C
$ORMA'O DE 0AN. <ER NA'URAL. De a"uerdo a la 'A;LA 0ENERAL =&
O)"ER,%CIONE" #%R% *ODI'IC%R E& #&%N DE CUENT%"
A9 Si se desea #odifi"ar una "uenta 3ue no tiene 'I<O DE ANEBO / DOCUMEN'O DE
RE$ERENCIA / se desea 3ue a !artir de "ierto #es si ten-a estos datos1 se deber2
desa-re-ar el saldo -lobal !or aneo / do"u#ento reali4ando los si-uientes !asos 8
* Re-istrar en el siste#a un "o#!robante in"o#!leto M"an"elandoI el saldo -lobal de la
"uenta sin aneo / do"u#ento.
* Modifi"ar el <lan de Cuentas asi-nando el indi"ador de Aneo /No Do"u#ento a la "uenta
res!e"ti,a.
* Co#!letar el "o#!robante del !ri#er !aso1 re-istrando los #o,i#ientos de la "uenta
#odifi"ada "on su res!e"ti,o aneo /No do"u#ento.
;9 Si se #odifi"a una "uenta 3ue tiene ni,el de saldo C !ara asi-narle ni,el = o & se deber2
efe"tuar nue,a#ente los <ro"esos Mensuales de "ierre desde el #es de Enero o desde el
#es de ini"io de o!era"iones del siste#a 5asta el #es "ontable ,i-ente.
Esto se debe a 3ue el #o,i#iento de una "uenta "on ni,el C no se a"u#ula !ara fines de
An2lisis de Cuentas / el saldo del ;alan"e no "oin"idir.a "on el #o,i#iento 5istri"o anual.
C9 Errores fre"uentes 3ue se !rodu"en al "rear "uentas.
C9 Si se traba>a "on la "lase @ ?@C1@=1@&1@(1@+1@%9 la "lase 9 debe -enerarse
auto#2ti"a#ente
C.C * Se "rean "uentas de la "lase @ / se le indi"a 3ue usar2 "entro de "osto / a la ,e4 se
re-istra "uenta de "ar-o / abono auto#2ti"o1 lo 3ue ori-ina 3ue la "uenta 9 1 A9 se -enere
du!li"ada. ?Si la 'abla de 'ransferen"ia esta ,a".a no se !rodu"e este error9.
C.= * Se "rean "uentas de la "lase @ / no se le indi"a 3ue usar2 "entro de "osto 1 lo 3ue
ori-ina 3ue al re-istrarse el #o,i#iento no !ide "entro de "osto / no -enera la "uenta
auto#2ti"a 9 / A9.
45b5 C3DI$O DE %NE(O"
Los "di-os de aneos1 son datos "o#!le#entarios a las "uentas / sir,en !ara identifi"ar a los
"lientes1 !ro,eedores1 !ersonal1 a""ionistas / en -eneral a toda entidad 3ue la e#!resa desee
"ontrolar. El "di-o de aneo !uede tener 5asta C% d.-itos o letras.
Esta base de datos es utili4ada !ara re-istrar los "di-os de aneos 3ue 5are#os referen"ia en
nuestros asientos "ontables / re!ortes / "onsultas de an2lisis de "uenta.
Los "di-os de aneos 3ue se !ueden definir se en"uentran en la 'abla -eneral )A de ti!os de
aneos1 la "ual !uede ser a#!liada de a"uerdo a las ne"esidades de la e#!resa.
Estos "di-os son las entidades a la 3ue nosotros 5a"e#os referen"ia "ada ,e4 3ue se
!rodu"e una transa""in "ontable1 "o#o !or e>e#!lo8 "uenta "orriente de ban"os1 e#!leados1
obreros1 !ro,eedores1 "lientes1 !ro/e"tos1 obras1 !ro"esos1 ,e5."ulos. L otros 3ue la e#!resa
re3uiera.
<ara la "odifi"a"in de "lientes / !ro,eedores se !uede usar el nu#ero de RUC. o un "di-o
!ro!io de la e#!resa.
E>e#!lo 8
<ro,eedores
C+=)=+)+ Alternadores S.A.
=CC@%&C9 Alian4a Motor S.A.
AME)C A#eri"an Ma"5ine CO.

Clientes
=CC@%&C9 Real S/ste#s S.A.
99C(+=&@(+9 E#!resa S.A.C.
C5asis
C=&(+@A%9)C=&(+@A% Nissan SF Ne-ra Diesel Auto#2ti"a
A;C+(&=C)C=&(+@V; 'o/ota Corolla ;lan"o 0as. Me"2ni"a

CO*#O"ICION DE %NE(O"
'I<O DE ANEBO Identifi"a el -ru!o a 3ue "orres!onder2 el "di-o del
aneo. El ti!o de aneo I)I esta reser,ado !ara
ban"os 1 !udi7ndose asi-nar "ual3uier nu#ero !ara
los otros ti!os.
ANEBO Cdi-o de C% "ara"teres !ara identifi"ar el aneo.
DESCRI<CION No#bre del aneo.
RE$ERENCIA Se-6n ne"esidad de la "o#!a:.a1 !udiendo "olo"ar la
dire""in o tel7fono.
RUC Indi"ar !ara "lientes / !ro,eedores !ues este dato se
usar2 !ara la i#!resin del Re-istro de Co#!ras /
Ventas.
MONEDA MN H Soles 1US H Dlares1 ES<ACIOS
Este "a#!o es obli-atorio !ara los ti!os de aneo O)O
aneos de "uenta "orrientes de ban"os /a 3ue sir,e
!ara la Con"ilia"in ;an"aria auto#2ti"a. <ara otras
"uentas es slo referen"ia.
ES'ADO V H Vi-ente o A H Anulado
D%TO" CO*#&E*ENT%RIO" DE& %NE(O
Los datos "o#!le#entarios sir,en en su #a/or.a !ara identifi"ar los datos de los ser,i"ios
"ontratados ?<rofesionales1 e#!leados et".9 !ara -enerar lue-o el ar"5i,o del <D' de
Donorarios soli"itado !or la SUNA'.
45c5 T%)&% $ENER%&
La 'abla 0eneral es a3uel donde se define todos los "di-os es!e"iales 3ue ,an a ser,ir !ara
la identifi"a"in / ,alida"in de al-unos datos "ara"ter.sti"os de la e#!resa usados en el
siste#a.
Esta base de datos !uede "ontener 5asta C)) tablas diferentes1 las 3ue "o#!render2n del ))
al 99G la tabla P )) es la 3ue esta reser,ada "o#o .ndi"e de tablas.
Estas tablas obede"en a una estru"tura dada !or una "la,e ?"di-o de b6s3ueda9 / una
des"ri!"in ?si-nifi"ado9.
O<C O!"in * <uede ser Alt Q C H Crea"in 1 Alt Q M H
Modifi"a"in / Alt QE H Eli#ina"in
CODI0O Es el "di-o de 5asta % "ara"teres 1 3ue sir,e !ara
identifi"ar de un ele#ento de la tabla.
DESCRI<CION Son 5asta @) "ara"teres1 "on el no#bre del ele#ento
de la tabla.

Entre las tablas a definir se en"uentran 8
T%)&% No ;;5INDICE DE T%)&%"5
A3u. se "odifi"ar2n todas las 'ablas 3ue se #antendr2n "o#o !arte de la 'abla -eneral. Este
"di-o tendr2 un "a#!o de dos ?=9 "ara"teres.
T%)&% No ;95 "U)DI%RIO"5
A3u. se "odifi"ar2n todos los Re-istros o Libros Auiliares a usarse en la "o#!a:.a1 sir,e !ara
!oder identifi"ar el ti!o de o!era"in 3ue se esta efe"tuando. Este "di-o tendr2 un "a#!o de
dos ?=9 d.-itos
Los subdiarios deben ser ade"uados a las ne"esidades de "ada e#!resa1 / los 6ni"os 3ue no
!ueden ser ,ariados son el )) 1 9) / 99.
Los subdiarios de la serie 9B no son "onsiderados !ara la -enera"in de "uenta auto#2ti"as.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
)) Asiento ini"ial ?de a!ertura9
)C Ca>a
)= ;an"os
)( Re-istro de Co#!ras
)+ Re-istro de Ventas
9) Car-a ini"ial de "on"ilia"in ban"aria
99 Asiento de Cierre
T%)&% Nro5 ;: C3DI$O DE *ONED%5
Esta tabla ser,ir2 !ara identifi"ar los ti!os de #onedas a usarse en el Siste#a de Contabilidad1
di"5o "di-o tendr2 un "a#!o de dos ?=9 "ara"teres.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
MN Soles
US Dlar
T%)&% Nro5 ;< CENTRO DE CO"TO"5
Esta tabla deter#ina #ediante un "di-o de seis ?@9 d.-itos o letras los de!arta#entos
ad#inistrati,os o !lantas de !rodu""in en las 3ue estar2 di,ididos la e#!resa !ara efe"tos de
"osteo / as. deter#inar la !ro"eden"ia del In-reso o -asto. 'a#bi7n !uede usarse !ara
identifi"ar l.neas de !rodu"tos o ser,i"ios1 as. "o#o otra a!li"a"in 3ue le !ueda dar la
e#!resa.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
))C 0eren"ia 0eneral
))= 0eren"ia Ad#inistrati,a
))& De!arta#ento de Contabilidad
))( De!arta#ento de Co#!uto
C)C 'ienda Miraflores
C)= 'ienda San Mi-uel
El siste#a soli"itar2 este dato al re-istrar los #o,i#ientos "ontables !ara a3uellas "uentas del
<lan1 3ue ten-an el res!e"ti,o indi"ador ISI de Centro de Costo.
La utili4a"in !rin"i!al del este dato es !ara obtener los CUADROS DE COS'O1 los "uales se
e#iten a-ru!ados !or "entro de "osto. En los Re!ortes !or Centro de Costo se !ueden
"onsolidar ,arios "entros !or el !ri#er d.-ito.
Este dato ta#bi7n ser,ir2 !ara efe"tuar la transferen"ia auto#2ti"a de las "uentas @ a la
91 se-6n lo indi"ado en la 'abla de 'ransferen"ia1 "uando la "ontabili4a"in se reali4a !or la
"lase @.
T%)&% Nro5 ;= TI#O" DE DOCU*ENTO"5
En esta tabla se "odifi"ar2 toda la rela"in de ti!os de do"u#entos 3ue usar2 la "o#!a:.a /
3ue se in-resar2n al re-istrar los #o,i#ientos "ontables en el trans"urso de las o!era"iones
diarias1 !ara a3uellas "uentas del <lan 3ue ten-an el indi"ador ISI en el "a#!o Do"u#ento de
Referen"ia. ? Los ti!os de do"u#entos ban"arios se re-istrar2n el la 'abla 0eneral C+ 9.
El usuario del siste#a deber2 "rear en esta tabla los do"u#entos 3ue utili4ar2 en el re-istro de
sus o!era"iones . Esta tabla esta rela"ionada "on la 'abla 0eneral +& / +@ ?Co#!ras / Ventas9
El uso "orre"to de los 'i!os de Do"u#entos1 !er#itir2 identifi"ar las o!era"iones reali4adas en
las "onsultas / re!ortes 3ue e#ite el siste#a. Esto es es!e"ial#ente i#!ortante !ara los
re!ortes de An2lisis de Cuentas / do"u#entos !endientes.
En la "olu#na () de la DESCRI<CION se !uede asi-nar un nu#ero alternati,o !ara di-itarlo al
#o#ento de re-istrar los "o#!robantes en lu-ar de las si-las. <or e>e#!lo !ara di-itar solo
"a#!os nu#7ri"os1 )C en lu-ar de $'.
En la "olu#na +9 se deber2 indi"ar el ti!o de do"u#ento SUNA'1 !ara -enerar el ar"5i,o COA
/ !ara la i#!resin de los Re-istros de Ventas / Co#!ras ?de a"uerdo a le/9
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
;V ;oleta de Ventas )C )&
$' $a"tura )= )C
L' Letra )&
NC Nota de Cr7dito )( )A
ND Nota de D7bito )+ )%
RC Re"ibo Ser,. <6bli"os )@ C&
RD Re"ibo de Donorarios )A )=
'S 'i"Eet )% C=
;A ;oleto a7reo )9 )+
T%)&% Nro5 ;> TI#O" DE %NE(O5
En esta tabla se identifi"ar2 "on un "di-o ?de un "ar2"ter9 todos los ti!os de aneos 3ue
sir,an !ara 5a"er referen"ia al re-istrar "uentas "ontables en <lan o "di-os de aneos en la
'abla de Aneos.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
) ;an"os ?no #odifi"able9
C Clientes
' <ersonal
< <ro,eedores
V Varios
T%)&% Nro5 4; 'OR*%TO DE )%&%NCE
Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el ;alan"e 0eneral .
Esta Clasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de
deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as. su "orre"ta !resenta"in.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
CC)) AC'IVO CORRIEN'E
CC)C Ca>a / ;an"os
CC)= Cuentas Corrientes
CC99 'O'AL AC'IVO CORRIEN'E
=))) <ASIVO
=C)) <ASIVO CORRIEN'E
=C)% Cuentas !or <a-ar Co#er"iales
=C99 'O'AL <ASIVO CORRIEN'E
&))) <A'RIMONIO
&C)C Ca!ital So"ial
&C)CL TT?O>o 1 de>a l.nea en blan"o9T
&CC) Resultado del E>er"i"io
&%99 'O'AL <ASIVO
&999 'O'AL <ASIVO L <A'RIMONIO
Los "di-os "u/os 6lti#os = d.-itos son )) 1 "orres!onden a t.tulos / no deben ser asi-nados a
"uentas.
Los "di-os "u/os 6lti#os = d.-itos son 99 1 "orres!onden a totales / no deben ser asi-nados
a "uentas.
Los "di-os "u/os 6lti#os & d.-itos son 9991 "orres!onden a totales de A"ti,o ?C9 1 <asi,o ?=9 /
<atri#onio ?&9.
El RESUL'ADO DEL EJERCICIO tiene "o#o "di-o el &CC) en for#a fi>a.
<ara de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato
a-re-2ndole la letra ILI.
<ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del
for#ato a-re-2ndole la letra IRI.
<ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes / lue-o de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada
rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole las letras IRLI. En las !osi"iones +AN@) 1 se
!odr2 indi"ar un rubro alterno !ara 3ue en el !ro"eso #ensual sea "a#biado el rubro "uando
el saldo de la "uenta sea a"reedor ?A"ti,os9 o deudor ?<asi,os9. <or e>e#!lo en el "aso de
sobre-iros ban"arios o anti"i!os a !ro,eedores.
T%)&%" Nros5 44 ? 4: / 'OR*%TO DE $%N%NCI%" + #@RDID%"
Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de 0anan"ias / <7rdidas.
Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
C))) VEN'AS ?SU;'U'ULO9
C))C Ventas
C))= In-resos $inan"ieros
C)99 'O'AL VEN'AS ?SU;'O'AL9
CC)C Costo de Ventas
CC)9 'O'AL COS'O DE VEN'AS
C=)C U'ILIDAD O<ERA'IVA
C=)C$ C))91CC)9 ?$RRMULA9
SU;'U'ULOS 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son )) 1 "orres!onden a subt.tulos / no
deben ser asi-nados a "uentas.
SU;'O'ALES 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son 99 1 "orres!onden a subtotales / no
deben ser asi-nados a "uentas. El !ro-ra#a totali4ar2 todos los rubros "u/os = !ri#eros
d.-itos son i-uales al SU;'O'AL.
$RRMULAS 8 Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de ,arios rubros de a"uerdo a las
ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re-istrando en la tabla un rubro "on la
des"ri!"in / adi"ional#ente otro re-istro "on el nu#ero de rubro #as la letra I$I. LA fr#ula
lle,a en el "a#!o Ides"ri!"inI 5asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos
rubros !ueden ser ta#bi7n totales ?99.
<or e>e#!lo el rubro C=)C$ 1 es una fr#ula 3ue el !ro-ra#a "al"ula su#ando
al-ebrai"a#ente los rubros C)99 / CC)9.
Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres / una ra/a en la !osi"in () I*I 1 indi"ar2 3ue el
resultado del rubro es ne-ati,o !ero 3ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi,o.
rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole las letras IRLI.
T%)&% Nro5 49 'OR*%TO DE CO"TO"
Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de Costos. Esta "lasifi"a"in se
basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un
rubro !rin"i!al !er#itiendo as. su "orre"ta !resenta"in.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
)))C Al3uileres
)))= 0astos de !ersonal
)))& 'ributos
T%)&% Nro5 4< TI#O" DE DOCU*ENTO" )%NC%RIO"5
En esta tabla se "odifi"ar2 todos los ti!os de do"u#entos 3ue se in-resar2n al re-istrar los
#o,i#ientos "ontables de las "uentas de ban"os en el trans"urso de las o!era"iones diarias 1
as. "o#o en el <ROCESO DE CONCILIACION.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION DebeNDaber
CD C5e3ue D
EN Entre-a D
NA Nota de Abono D
ND Nota de Car-oND7bito D
BA Etorno abono D
BC Etorno "ar-o D
En la "olu#na @) se deber indi"ar si es Debe o Daber desde el !unto de ,ista "ontable.
T%)&% Nro5 9= %RE%"
En esta tabla se "odifi"ar2 las 2reas 3ue seran infor#adas al re-istrar el #o,i#iento "ontable
de a3uellas "uentas 3ue tienen en el <lan el indi"ador ISI de Area. El uso de este dato es !ara
obtener los Re!ortes !or 2reas 3ue el usuario del siste#a !uede utili4ar de a"uerdo a sus
ne"esidades. Un e>e#!lo a!li"ado !ara el flu>o de efe"ti,o es el 3ue a "ontinua"in se detalla.
C3DI$O DE"CRI#CION
))C A<ER'URA
))= 'RANS$ERENCIAS
)C) CO;RANKA A CLIEN'ES
)=) O'ROS CO;ROS DE E$EC'IVO RELA'. A LA AC'IV. DE O<ERACION
)+) <A0OS A <ROVEEDORES
)@) <A0OS DE REMUNERACIONES L ;ENE$ICIOS SOCIALES
)A) O'RO IN0RESO DE E$EC'. RELA'IV. A LA AC'IV. DE O<ERACIRN
CC) IN0RESOS <OR VEN'A DE VALORES
C=) IN0RESOS <OR VEN'A DE INMUE;LES MAVUINARIA L EVUI<O
C&) O'ROS IN0RESOS RELA'IVOS A LA AC'IV. DE INVERSION
C@) <A0OS <OR COM<RA DE INMUE;LES MAVUINARIA L EVUI<O
CA) <A0OS <OR COM<RA DE VALORES
T%)&% Nro5 :; CUENT%" RE"U*ID%" EN E& *%+OR
En esta tabla se "odifi"ar2 las "uentas a dos d.-itos 3ue deber2n #ostrarse resu#idas en el
Ma/or ?C'MALO)=9. En el #a/or slo se #ostrar2 el total de "ar-o N abonos / saldo de todo el
-ru!o de "uentas.
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
@) COM<RAS
A9 CAR0AS IM<U'A;LES A CEN'ROS DE COS'OS
T%)&% Nro5 A4 TI#O DE O#ER%CIONE" DE %"IENTO DE CIERRE
En tabla se indi"an los ti!os de o!era"iones !ara el asiento de "ierre.
<UEDEN SER 8
CRDI0O DESCRI<CION
S SALDAR
' 'RANS$ERIR
O OMI'IR
T%)&% Nro5 <: #%RB*ETRO" #%R% CO*#RO)%NTE" DE CO*#R%"
<er#ite re-istrar los !ar2#etros ?"uentas1subdiarios1ti!os de do"u#ento9 3ue usar2 el
!ro-ra#a de Re-istro de Co#!robantes de "o#!ras. La des"ri!"in detallada est2 en el aneo
"orres!ondiente.
T%)&% Nro5 <A #DT DE -ONOR%RIO"
<er#ite Confi-urar los !ar2#etros !ara el !ro"eso del <D'. Ver se""in de <D'
DONORARIOS en el #dulo de Utilitarios CONCAR.
T%)&% Nro5 << #%RB*ETRO" #%R% &% RE$U&%RI0%CION %UTO*BTIC%
DE DI'ERENCI% DE C%*)IO
En esta tabla se "odifi"ar2n los "di-os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de re-ulari4a"iones
de diferen"ias de "a#bio
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
C'A)C C=C))C $AC'URAS <OR CO;RAR
C'A)= (=C))C $AC'URAS <OR <A0AR
SU;C =+ Subdiario
B0A A@@)C Cuenta de 0anan"ia
B0< @A@)C Cuenta de <7rdida
Cuentas !or re-ulari4ar 8 Es !osible indi"ar todas las "uentas 3ue sean ne"esarias en el
for#ato C'ABB. Las "uentas deben tener Ni,el de saldo & / do"u#ento de referen"ia en ISI en
el <lan de Cuentas.
T%)&% Nro5 <= #%RB*ETRO" #%R% CO*#RO)%NTE" DE ,ENT%"
<er#ite re-istrar los !ar2#etros ?"uentas1subdiarios1ti!os de do"u#ento9 3ue se usar2n en el
!ro-ra#a de Re-istro de Co#!robantes de ,entas. La des"ri!"in detallada esta el aneo
"orres!ondiente.
T%)&% Nro5 <C #%RB*ETRO" #%R% E& %1U"TE %UTO*BTICO DE
DI'ERENCI% DE C%*)IO
En esta tabla se "odifi"ar2n los "di-os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de a>uste de
diferen"ias de "a#bio
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
C'A)C C=C))C M $AC'URAS <OR CO;RAR
C'A)= (=C))C V $AC'URAS <OR <A0AR
SU; =@ Subdiario
B0A A@@)C Cuenta de 0anan"ia
B0< @A@)C Cuenta de <7rdida
BMON UK Moneda de A>uste?T9
?T9BMON Indi"a la #oneda !ara el ti!o de "a#bio del d.a del #es !ara efe"tos del a>uste
$AS;.
Cuentas !or A>ustar 8 Es !osible indi"ar todas las "uentas 3ue sean ne"esarias en el for#ato
C'ABB. Las "uentas deben indi"arse "on el ti!o de "a#bio a usar ?M H Co#!ra 1 V H Ventas.
<osi"in C) 9.
T%)&% Nro5 >9 / 'OR*%TO DE RE#ORTE" E"#ECI%&E" / ;9 #&%N DE
CUENT%" / programa CT&I"T49
Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el "uadro de re!ortes es!e"iales C'LIS'C=1
3ue #uestra los i#!ortes 5asta C= #eses.
Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de
EJEM<LO
CRDI0O DESCRI<CION
C))) VEN'AS ?SU;'U'ULO9
C))C Ventas
C))= In-resos $inan"ieros
C)99 'O'AL VEN'AS ?SU;'O'AL9
CC)C Costo de Ventas
CC)9 'O'AL COS'O DE VEN'AS
C=)C U'ILIDAD O<ERA'IVA
C=)C$ C))91CC)9 ?$RRMULA9
"U)TDTU&O" 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son )) 1 "orres!onden a subt.tulos / no
deben ser asi-nados a "uentas.
"U)TOT%&E" 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son 99 1 "orres!onden a subtotales / no
deben ser asi-nados a "uentas. El !ro-ra#a totali4a todos los rubros "u/os = !ri#eros d.-itos
son i-uales al SU;'O'AL.
'3R*U&%" 8 Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de ,arios rubros de a"uerdo a las
ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re-istrando en la tabla un rubro "on la
des"ri!"in / adi"ional#ente otro re-istro "on el nu#ero de rubro #as la letra I$I. LA fr#ula
lle,a en el "a#!o Ides"ri!"inI 5asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos
rubros !ueden ser ta#bi7n totales ?99.
<or e>e#!lo el rubro C=)C$ 1 es una fr#ula 3ue el !ro-ra#a "al"ula su#ando
al-ebrai"a#ente los rubros C)99 / CC)9.
%CU*U&%DO"8 Los a"u#ulados !er#iten #ostrar un total de los #eses anteriores si-uiendo
el #is#o "riterio de las fr#ulas.
Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres / una ra/a en la !osi"in () I*I 1 indi"ar2 3ue el
resultado del rubro es ne-ati,o !ero 3ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi,o.
<ara totali4ar un a"u#ulado si-uiendo el #is#o "riterio de las for#ula a-re-ar al for#ato la
letra M'O
<ara saltar de !a-ina a-re-ar al for#ato las letras EJ
rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole las letras IRLI.
TABLA Nro. 93 CONTROLES VARIOS
CLAVE DESCRI<CIRN
AU'O S
?Nos indi"a si el siste#a ,a a -enerar asientos de "uentas auto#2ti"as en el ar"5i,o de
"uentas auto#2ti"as1 en "aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in1 en "aso
"ontrario N. Si no se "onfi-ura esta "la,e el siste#a asu#e !or defe"to S. Util !ara los re!ortes
de estado de "uentas "on "uentas auto#2ti"as9
MEMO<M S
?Nos indi"a si el siste#a ,a a o!ti#i4ar la #e#oria en el !ro"eso de "onsolida"in1 en "aso de
"onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in1 en "aso "ontrario N. Si no se "onfi-ura esta
"la,e el siste#a asu#e !or defe"to S9
MON<RE US
?<ar2#etro 3ue indi"a en 3ue #oneda se ,an a lle,ar los <resu!uestos. <or defe"to el siste#a
asu#e US ?Dlares9 1 !ara es!e"ifi"ar en Moneda Na"ional se "onfi-ura MN.
<RN L<'C
?Asi-na el !uerto de i#!resin !ara i#!ri#ir en #odo MS*DOS1 o!"in de teto en la !antalla
de di2lo-o de la i#!resin9
C'AABBBB S
?Nos indi"a si el siste#a ,a a -enerar asientos de "uentas auto#2ti"as !ara el balan"e1 en
"aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in1 en "aso "ontrario N. Si no se "onfi-ura
esta "la,e el siste#a asu#e !or defe"to S. MBBBBO ,iene a ser el "di-o de la "o#!a:.a9
COS S
?<ar2#etro 3ue es!e"ifi"a si se ,a a -enerar el !ro"eso de a"u#ula"in de "entro de "ostos.
Este !ro"eso es 6til !ara todos los re!ortes de "entros de "ostos. Se es!e"ifi"a S !ara -enerar
este !ro"eso1 en "aso "ontrario N. El siste#a asu#e !or defe"to N.9
Se es!e"ifi"a en la des"ri!"in en la "olu#na +% el !ar2#etro 'OD !ara !ara#etri4ar a
"ual3uier "uenta el fla- de "entro de "osto.
NUMLI; N
?<er#ite di-itar el n6#ero de "o#!robante libre#ente sin nin-una ,alida"in de #es !ara el
n6#ero del "o#!robante in-resado1 !ara ello se debe es!e"ifi"ar S en la des"ri!"in. El
siste#a asu#e !or defe"to N.9
EJER MMMM
?<er#ite estable"er el e>er"i"io "ontable desde un #es es!e"ifi"o a otro !or un !eriodo de
do"e #eses. E> )()& ?Abril=)))*Mar4o=))C9 No es ne"esario es!e"ifi"ar este !ar2#etro si se
traba>a desde Enero a Di"ie#bre.
A<E' S
?<er#ite a!erturar "ual3uier "uenta de balan"e ti!o A / <. <or defe"to es MNO 1 en este "aso el
siste#a "onsidera "o#o "uentas de balan"e las 3ue sean #enores a la "lase @9

T%)&% Nro5 EA 2 #%R%*ETRO" DE ,ENCI*IENTO"
Esta tabla se "onfi-ura !ara e#itir el re!orte de anti-Wedad de deuda ubi"ado en el #dulo de
re!ortes ,arios de Utilitarios Con"ar ?RSU'IL.EBE9. Las "la,es 3ue "o#ien4an "on CO; son
las "uentas !or "obrar a "onsiderar en el re!orte / las 3ue "o#ien4an "on <A0 son las "uentas
!or !a-ar. R<VE ,iene a ser la !ro/e""in de d.as de do"u#entos !or ,en"er / RVEN es la
!ro/e""in de d.as de do"u#entos ,en"idos.
EJEM<LO
CODI0O DESCRI<CION
CO;)C C=C)C
CO;)= C=C)=
CO;)& C=&)C
CO;)( C=&)=
<A0)C (=C)C
<A0)= (=C)=
<A0)& (=&)C
<A0)( (=&)=
R<VE )&)1)@)1)9)
RVEN )&)1)@)1)9)
T%)&% Nro5 E< T%)&% DE %1U"TE #OR IN'&%CI3N
Esta tabla nos !er#ite "onfi-urar el !ro"eso de a>uste !or infla"in. Ver se""in de A>uste !or
Infla"in en #dulo de Utilitarios Con"ar.
T%)&%" $ENER%&E" RE"ER,%D%"
Las tablas 3ue se detallan a "ontinua"in no deber2n ser #odifi"adas !or los usuarios. Sin
e#bar-o el siste#a !er#itir2 efe"tuar "a#bios en futuras a#!lia"iones8
'A;LA DESCRI<CION USO
)% 'i!os de "uenta <lan de "uentas
)9 Ni,el de saldo <lan de Cuentas1<ro"eso Mensual1
An2lisis de "uentas.
C+ 'i!os de do"u#entos ban"arios Con"ilia"in ban"aria
C@ Rubros de Con"ilia"in ban"os Con"ilia"in ban"aria
CA 'i!os de "on,ersin de #oneda Re-istro de "o#!robantesN<ro"eso
Mensual
C% Estado de la "uenta <lan de "uentas1 Re-istro de
"o#!robantes.
C9 Re-istro de la "uenta <lan de "uentas1 Re-istro de
"o#!robantes.
(C 'i!os de o!era"iones !ara
el asiento de "ierre Asiento de "ierre
9) Des"ri!"in de #es E#isin de re!ortes
9& Controles del Siste#a E#isin de re!ortes1 <ro"eso
Mensual
45d5 T%)&% DE TI#O" DE C%*)IO
La tabla de 'i!o de Ca#bios es a3uella donde se definen las #onedas "on su e3ui,alen"ia en
#oneda na"ional de "ada d.a. Esta tabla ser2 usada !or el siste#a !ara "on,ertir "ada asiento
"ontable a soles / dlares. <ara re-istrar el ti!o de "a#bio del dlar se debe usar el "di-o
US. Es obli-atorio re-istrar el ti!o de "a#bio del !ri#er d.a ?)C9 del #es "u/o "ierre "ontable
se desea !ro"esar.
CO*#O"ICION DE &% T%)&% DE TI#O DE C%*)IO
Debe sele""ionarse la #oneda a a"tuali4ar1 lue-o se in-resar2 el a:o1 #es1 / a "ontinua"in
los ti!os de "a#bio de "ada d.a.
D%TO" DE $ENER%&E"
MONEDA Cdi-o de la #oneda a re-istrarse
AXO N MES Del !er.odo a re-istrar el ti!o de "a#bio
D%TO" DE &O" TI#O" DE C%*)IO
DIA $e"5a al 3ue "orres!onde el ti!o de "a#bio
CAM;IO COM<RA 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla 0eneral
CA.
CAM;IO VEN'A 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral CA.
Si este ti!o de "a#bio esta en )1 se asu#e el #is#o
3ue el ti!o M
45e5 T%)&% DE TR%N"'ERENCI% DE &% = % &% E
Esta tabla es usada "uando el <lan de "uentas esta estru"turado !ara traba>ar "on la "lase @ /
su uso es o!"ional.
Esta 'abla !er#ite definir la for#a "o#o se -enerar2n en for#a auto#2ti"a las "uentas de la
"lase 9 / A9 al in-resar una "uenta @.
El !ro-ra#a solo "onsiderar2 las "uentas de la "lase @ !ara "rear la "uenta auto#2ti"a1 si
al-una "uenta de otra "lase tiene "entro de "osto no -enerar2 "uenta auto#2ti"a.
En esta ;ase de datos se definen los "entros de "ostos ?"reados en la 'abla 0eneral )+9 / las
"uentas de la "lase 9 "on abono a la A91 a donde se -enerar2n auto#2ti"a#ente.
La transferen"ia se reali4a en el !ro"eso de CIERRE.
CO*#O"ICION DE &% T%)&% DE TR%N"'ERENCI%

Debe sele""ionarse la o!"in 3ue se desee to#ar / lue-o se in-resar2n los datos !ara la
transferen"ia auto#2ti"a.
DE"CRI#CI3N DE &O" C%*#O"
CEN'RO DE COS'O Cdi-o de "entro de "osto.
C'A CAR0O Cuenta de "ar-o
C'A A;ONO Cuenta de abono
$AC'OR <or"enta>e a transferir. Si es total#ente se indi"ar2
C)).
El uso de esta tabla es o!"ional / si no se re-istran datos en ella ?,a".a91 el siste#a no
-enerar2 ?transferir29 "uentas auto#2ti"as aun "uando estas se 5allan re-istrado las "uentas
de la "lase @BB "on el dato del "entro de "osto. Esto es !or3ue en al-unos "asos se utili4an los
"entros de "osto al re-istrar la "lase @1 !ero la transferen"ia a la "lase 9 se indi"a
dire"ta#ente en el <lan de Cuentas indi"ando la "uenta de "ar-o / abono.
Los #o,i#ientos "ontables "on subdiarios de la serie 9B no son "onsiderados !ara la
-enera"in auto#2ti"a de "uentas.
E>e#!lo !ara el uso de esta tabla
'ene#os definido la si-uiente 'abla de "entros de "osto
C)C La,ado
C)= Corte
C)& <lanta el7"tri"a
=)C 0eren"ia
=)= Contabilidad
=)+ Ventas
'abla de transferen"ia
CEN'RO DE COS'O CAR0O A;ONO $AC'OR
C)C La,ado 9))))C A99))C C))
C)= Corte 9))))C A99))C C))
C)& <lanta el7"tri"a 9))))C A99))C )9)
C)& 9C)))C A99))C )C)
=)C 0eren"ia 9C)))C A99))C C))
=)= Contabilidad 9C)))C A99))C C))
=)+ Ventas 9=)))C A99)) C))
En el <lan de Cuentas tene#os lo si-uiente
@=C))C Sueldos
@==))C Salarios
@&@))C Ele"tri"idad / a-ua
@AC))C Intereses
A99))C Car-as transferidas
9))))C <rodu""in
9C)))C Ad#inistra"in
9=)))C Ventas
9A)))C $inan"ieros
Asientos "ontables
CUEN'A C.COS'O DE;E DA;ER
C9 Manual
@=C))C =)C C))
@=C))C =)= C+)
@==))C C)C &))
@==))C C)= =))
@&@))C C)& +))
(CC))C C=+)
Auto#2ti"o
9C)))C C))
9C)))C C+)
9))))C &))
9))))C =))
9))))C (+) <or"entual
9C)))C +) <or"entual
A99))C C=+)
En este e>e#!lo la @AC))C no es ne"esario "odifi"arla "on "entro de "osto /a 3ue su traslado a
la "lase 9 se !uede indi"ar dire"ta#ente en el <lan de Cuentas.
45f5 T%)&% DE NU*ER%CION DE CO*#RO)%NTE"
En esta ;ase de datos se #uestran los Subdiarios / el 6lti#o nu#ero de "o#!robante
-enerado en for#a auto#2ti"a !or "ada a:oN#es. Esta 'abla se a"tuali4a auto#2ti"a#ente al
re-istrar los "o#!robantes "on nu#era"in auto#2ti"a1 !ero !uede ser #odifi"ada "uando se
re3uiera. <or e>e#!lo si se desea i-ualar "on la nu#era"in #anual.
CO*#O"ICION DE &% T%)&% NU*ER%CION DE CO*#RO)%NTE"
SU;.DIARIO Cdi-o de Subdiario
AXO N MES <ERUODO
COM<RO;. Ylti#o nu#ero de "o#!robante -enerado
auto#2ti"a#ente.
45g5 T%)&% DE CON"O&ID%CI3N 3 %"IENTO DE CIERRE
En esta ;ase de datos se definen los asientos auto#2ti"os de "ierre del e>er"i"io.
En esta o!"in se deben "rear las M!lantillasO o #odelos de "ada asiento de "ierre.
<ri#ero se debe estable"er la se"uen"ia de los asientos de "ierre / 3ue "uentas se ,an a
"errar o transferir en "ada !aso. Cada asiento de "ierre se identifi"a !or un NUMERO DE
ASIEN'O / "ada asiento !rodu"ir2 auto#2ti"a#ente un "o#!robante "ontable.
<or e>e#!lo el asiento ))C ser,ir2 !ara "errar las "uentas 9 / A91 en el ))= se transferir2 el
saldo de la A) a la "lase %)C)C1 el ))& se transfiere la %)C)C a %=C)C1 / as. su"esi,a#ente.
Los asientos definidos en esta o!"in deben !ro"esarse en el #en6 de asiento auto#2ti"os
"on la o!"in de ASIEN'OS DE CIERRE.
CO*#O"ICION DE &% T%)&% %"IENTO DE CIERRE
NUMERO DE ASIEN'O Nu#ero de se"uen"ia
DESCRI<CION Esta des"ri!"in se -rabar2 en la -losa del
"o#!robante "ontable.
COM<RO;AN'E Nu#ero de "o#!robante 3ue se !rodu"ir2
auto#2ti"a#ente.

O?O!"in9 AltQCHCrea"in1AltQMHModifi"a"in
AltQEHEli#ina"in1Alt QRHRe,isin1
Alt Q$H$inali4ar
SC ?Se"uen"ia9 Nu#ero de se"uen"ia o l.nea. <or e>e#!lo )C1 )= 1
)&1 / debe ser di-itada !or el usuario.
O<ERACIRN Indi"a 3ue o!era"in se ,a 5a efe"tuar "on el saldo
de la "uenta o "uentas. Los ,alores ,alidos son 8
SH Saldar . Los saldos de las "uentas se saldan entre
si.
'H 'ransferir . Los saldos de las "uentas indi"adas se
transfieren a la CUEN'A RECE<'ORA
BH O#itir. La "uenta indi"ada no se "onsiderar2 en
este asiento.
CUEN'A Cdi-o de la "uenta .
<uede indi"arse "on todos sus d.-itos o en for#a
-en7ri"a.
E>e#!lo de -en7ri"a A)B 1 in"lu/e todas las "uentas
3ue sus = !ri#eros d.-itos es A). En estos "asos
debe eistir en el <lan de "uentas la "uenta A) "o#o
ti!o 'itulo.
CUEN'A RECE<'ORA Cdi-o de la "uenta 3ue re"ibir2 el saldo de la "uenta
de ori-en.
95 *ODU&O DE RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE"
Los asientos "ontables son re"ibidos !or "in"o o!"iones dis!onibles8

a. Re-istro de Co#!robantes Est2ndar "on Con,ersin ?Asientos de diarios9
b. Re-istro de Co#!robantes Est2ndar sin Con,ersin ?Asientos de diarios9
". Co#!robantes de Co#!ras
d. Co#!robantes de Ventas
e. Co#!robantes de C5e3ues

La o!"in de RE0IS'RO DE COM<RO;AN'ES ES'ANDAR CON CONVERSION1 !er#ite
re-istrar en el siste#a "ual3uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de diario1 ban"os1
"a>a1 !lanillas1 "ostos1 "an>es1 "an"ela"iones de "lientes / otros. Al re-istrar un "o#!robante el
siste#a soli"itar2 en "di-o de #oneda ori-inal / el ti!o de "a#bio / "on,ertir2
auto#2ti"a#ente a la otra #oneda ?si la #oneda ori-inal es Soles lo "on,ierte a dlares /
,i"e,ersa9 todo los #o,i#ientos re-istrados en di"5o "o#!robante.1 es de"ir el todo el
"o#!robante tendr2 el #is#o ti!o de "a#bio.
Con esta o!"in ta#bi7n se !uede #odifi"ar un "o#!robante re-istrado en "ual3uiera de las
o!"iones del siste#a
.
La o!"in de RE0IS'RO DE COM<RO;AN'ES ES'ANDAR SIN CONVERSION1 !er#ite
re-istrar en el siste#a "ual3uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de a!ertura1 de diario1
"a>a1 "ostos1 "an"ela"iones de "lientes / otros. Al re-istrar un "o#!robante el siste#a soli"itar2
en "di-o de #oneda ori-inal !ero no el ti!o de "a#bio. Al in-resar "ada l.nea o detalle del
"o#!robante el usuario !odr2 di-itar el i#!orte en soles / dlares de "ada #o,i#iento
"ontable. Es de"ir 3ue un "o#!robante "ada l.nea o detalle !uede "on,ertirse o no la #oneda
"ontraria o !uede tener un ti!o de "a#bio diferente en "ada l.nea o detalle.
Con esta o!"in ta#bi7n se !uede #odifi"ar un "o#!robante re-istrado en "ual3uiera de las
o!"iones del siste#a
La o!"in de COM<RO;AN'ES DE VEN'AS1 !er#ite re-istrar los do"u#entos de las
o!era"iones de ,entas / !rodu"e el asiento "o#!leta#ente1 debiendo el usuario del siste#a
finali4arlo. Esta o!"in !er#ite re-istrar boletas / en este "aso el siste#a auto#2ti"a#ente
deter#ina el i#!orte de I.0.V.
La o!"in de COM<RO;AN'ES DE COM<RAS1 !er#ite re-istrar los do"u#entos de las
o!era"iones de "o#!ras / !rodu"e el asiento afe"tando la "uenta del I0V. / la !ro,isin a la (=
debiendo el usuario afe"tar la "uenta de -astos1 a"ti,os o "o#!ras de eisten"ias.
El re-istro de los "o#!robantes se !uede reali4ar desde for#atos !re,ia#ente "odifi"ados /
nu#erados #anual#ente.
La o!"in de COM<RO;AN'ES DE CDEVUES1 !er#ite re-istrar los "5e3ues -irados
!rodu"iendo el "o#!robante "ontable "on la afe"ta"in auto#2ti"a de la "uenta de ban"os
?C)(BB91 debiendo el usuario in-resar las "uentas de "ontra!artida "o#o !or e>e#!lo la (= o
"ual3uier otra "uenta adi"ional#ente al "o#!robante "reado auto#2ti"a#ente. Esta o!"in
#antiene un ar"5i,o de los "5e3ues -irados1 !udi7ndose e#itir el "5e3ueN,ou"5er en for#ato
"ontinuo1 ,ou"5er de "5e3ues #anuales1 rela"in de "5e3ues -irados !or fe"5aNban"o o
!ro,eedor.
'a#bi7n se !uede re-istrar los "o#!robantes dire"ta#ente en el siste#a sin !re,ia
"odifi"a"in1 !ara lo "ual se deber2 indi"ar al siste#a 3ue se desea nu#era"in auto#2ti"a al
#o#ento de in-resar a "ual3uiera de las o!"iones de re-istro de "o#!robantes. En este "aso
el siste#a efe"tuar2 la nu#era"in de los "o#!robantes auto#2ti"a#ente.
El siste#a !er#ite la or-ani4a"in de los "o#!robantes en SU;DIARIOS1 / se re"o#ienda 3ue
los n6#eros de subdiarios est7n en rela"in "on los ar"5i,os f.si"os de do"u#entos / ti!os de
o!era"iones.
La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario / #es "ontable "on la si-uiente
estru"tura ?EJEM<LO9 8
SU;DIARIO COM<RO;AN'E MES
)( )C)))C )C
)( )C)))= )C
)( )=)))C )=
)+ )C)))C )C
)+ )C)))= )C
)+ )=)))C )=
Cuando se desee #odifi"ar al-6n "o#!robante /a finali4ado o !endiente se deber2 indi"ar al
siste#a 3ue no se desea nu#era"in auto#2ti"a. Lue-o se deber2 di-itar el "di-o de
Subdiario / nu#ero de "o#!robante.
El siste#a ,erifi"ar2 si el "o#!robante /a esta re-istrado 1 utili4ando !ara di"5a ,erifi"a"in el
"di-o de SU;DIARIO / NUMERO DE COM<RO;AN'E.
El siste#a !er#ite re-istrar "o#!robantes de ,arios #eses si#ult2nea#ente.
Un "o#!robante !uede 3uedarse en situa"in de I<I !endiente "uando se abandona la o!"in
de Re-istro de #o,i#ientos1 !ara "ontinuar "on el re-istro !osterior#ente.
El siste#a re"5a4ar2 los "o#!robantes 3ue ten-an fe"5a de "o#!robante de un #es "errado1
es de"ir 3ue /a se efe"tu el <ro"eso #ensual Definiti,o.
Un "o#!robante !uede ser eli#inado total#ente1 !ara lo "ual eiste la o!"in en el Men6 de
Re-istro de "o#!robantes.
Al in-resar a esta o!"in el siste#a !re-unta
si se desea nu#era"in auto#2ti"a1 debi7ndose res!onder "on ISII o INOI. Con ISII el
siste#a asi-nar2 en nu#ero de "o#!robante en for#a auto#2ti"a. Con INOI 1 el usuario
deber2 re-istrar el nu#ero de "o#!robante.
95a5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" E"T%ND%R CON CON,ER"ION
CO*#O"ICION DE D%TO" DE& CO*#RO)%NTE
RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE
SU;DIARIO El "di-o de ti!o de "o#!robante 3ue lo identifi"a /
3ue deber2 eistir en la 'abla 0eneral )=.
COM<RO;AN'E El n6#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente
estru"tura 8
Los = !ri#eros d.-itos indi"ar2n el #es "ontable.
Los ( si-uientes d.-itos ser2 un nu#ero "orrelati,o
desde )))C 5asta 9999 !or "ada subdiario / #es.
$ECDA COM<RO;AN'E La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o.
La fe"5a es re"5a4ada si el #es "ontable /a fue
"errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9
La fe"5a de "o#!robante es #u/ i#!ortante /a 3ue
en la "on,ersin de dlares a soles / ,i"e,ersa se
usa esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio
"orres!ondiente.
MONEDA El "di-o de #oneda 3ue debe eistir en la tabla de
ti!o de #oneda.
0LOSA Dasta () "ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se
i#!ri#ir n los &) !ri#eros.
'I<O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara
"on,ertir el "o#!robante de soles a dlares o
,i"e,ersa. Los ti!os ,alidos son los si-uientes 8
M H 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla
0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de
"a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante.
Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio.
Ade#2s debe eistir el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9
!ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante.
V H 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral
CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario
en base a la fe"5a de "o#!robante . Este ti!o de
"a#bio debe ser Venta. Ade#2s debe eistir el ti!o
de "a#bio V ?Venta9 !ara el d.a de la fe"5a del
"o#!robante.
C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario debe indi"ar al
siste#a el ti!o de "a#bio a utili4arse.
$ H $e"5a !asada1 en este "aso el usuario debe
indi"ar al siste#a la fe"5a de la "ual se bus"a el ti!o
de "a#bio M ?Co#!ra9 o V ?Venta9 en la 'abla de
ti!o de "a#bios1 el "ual debe 5aberse -enerado
!re,ia#ente.
'I<O DE CAM;IO Slo !ara 'I<O CONVERSION MCO
$ECDA 'I<O CAM;IO $e"5a a utili4ar !ara la b6s3ueda del ti!o de "a#bio
"uando el 'I<O DE CONVERSION es M$O
SI'UACION Indi"ar2 si el "o#!robante esta finali4ado 1 o
!endiente. Este dato no es #odifi"able / se #uestra
en for#a auto#2ti"a.
'O'AL COM<RO;AN'E Este dato se #uestra auto#2ti"a#ente !ara los
"o#!robantes finali4ados.
$ECDA DE CON'ROL Indi"a en for#a auto#2ti"a la fe"5a real en 3ue se
re-istro el "o#!robante.
DORA DE CON'ROL Indi"a la 5ora de "rea"in o #odifi"a"in
USUARIO Indi"a el "di-o de usuario 3ue 5a "reado o
#odifi"ado el "o#!robante
RE$I"TRO DE *O,I*IENTO" DE& CO*#RO)%NTE
El siste#a ,alidar2 en for#a in#ediata los datos 3ue se in-resan / los soli"itar2 de a"uerdo a
las es!e"ifi"a"iones del <lan de "uentas.
SEC SECUENCIA1 el n6#ero de l.nea 3ue en for#a
"orrelati,a / auto#2ti"a se asi-na !ara "ada l.nea
del "o#!robante.
CUEN'A CUEN'A CON'A;LE. Deber eistir en el <lan de
Cuentas.
ANEBO CRDI0O DE ANEBO. Debe eistir en la ;ase de
datos de aneos.
COS CEN'RO DE COS'O. El "di-o de "entro de "osto
3ue deber eistir en la 'A;LA 0ENERAL )+.
$ DE;E N DA;ER. El "di-o 3ue indi"a si es "ar-o ?D o
Q9 o abono ?D o *9
IM<OR'E IM<OR'E. El i#!orte del asiento
DOCM'O 'I<O L NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de
do"u#ento de referen"ia 3ue deber eistir en la
'A;LA 0ENERAL )@ !ara "uentas ,arias o en la C+
!ara las "uentas de Con"ilia"in ;an"aria.
El nu#ero de do"u#ento debe re-istrarse
a!ro!iada#ente /a 3ue el siste#a lo usa !ara
M"an"elarI las fa"turas / otros do"u#entos1
es!e"ial#ente en las si-uientes "uentas 8 <ara
Clientes ?C=B9 o <ro,eedores ?(=B91 la
re"o#enda"in1 es de 3ue el n6#ero de do"u#ento
se re-istre in"lu/endo el nu#ero de serie. E>e#!lo 8
El do"u#ento !uede re-istrarse "o#o $' ))C*
)))=(C= o ta#bi7n $' ))C*=(C=1 en donde ))C es el
nu#ero de serie / =(C= el n6#ero de fa"tura. Los
"eros del n6#ero de serie es "on,eniente res!etarlos
!ero los del do"u#ento se !ueden o#itir1 !ero tanto
en el "ar-o "o#o en el abono debe re-istrase
ea"ta#ente el #is#o n6#ero1 !or 3ue de lo
"ontrario el do"u#ento fi-urara "o#o !endiente en la
"uenta "orriente.
<ara las "uentas de ban"os en "aso de "5e3ues la
"on"ilia"in ban"aria usa los 6lti#os ( n6#eros del
"5e3ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o,i#iento del
estado de "uenta. El n6#ero de do"u#ento !ara 7sta
,ersin so!orta ,einte ?=)9 "ara"teres.
$EC.DOC $ECDA DE DOCUMEN'O. La fe"5a en for#ato d.a1
#es1 a:o.
$EC.VEN $ECDA DE VENCIMIEN'O. La fe"5a de ,en"i#iento
de referen"ia en for#ato d.a1 #es / a:o.
ARE. AREA ?Se-6n 'A;LA 0ENERAL =@9.
0LOSA 0losa del #o,i#iento 1 !or "ada l.nea.?5asta &)
"ara"teres
95b5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" E"T%ND%R "IN CON,ER"ION
RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE
3ue deber2 eistir en la 'abla 0eneral )=.
estru"tura 8
Los ( si-uientes d.-itos ser2 un nu#ero "orrelati,o
$ECDA COM<RO;AN'E La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o.
La fe"5a ser2 re"5a4ada si el #es "ontable /a fue
to#a esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio
"orres!ondiente.
MONEDA El "di-o de #oneda 3ue deber eistir en la tabla de
ti!o de #oneda.
0LOSA Dasta () "ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se
i#!ri#iran los &) !ri#eros.
SI'UACION Indi"ar2 si el "o#!robante esta finali4ado 1 o
!endiente. Este dato no es #odifi"able / se #uestra
en for#a auto#2ti"a.
'O'AL COM<RO;AN'E Este dato se #uestra auto#2ti"a#ente !ara los
"o#!robantes finali4ados.
$ECDA DE CON'ROL Indi"a en for#a auto#2ti"a la fe"5a real en 3ue se
re-istro el "o#!robante.
DORA DE CON'ROL Indi"a la 5ora de "rea"in o #odifi"a"in
USUARIO Indi"a el "di-o de usuario 3ue 5a "reado o
#odifi"ado el "o#!robante
RE$I"TRO DE *O,I*IENTO" DE& CO*#RO)%NTE "IN CON,ER"ION
SEC SECUENCIA1 el n6#ero de l.nea 3ue en for#a
"orrelati,a / auto#2ti"a se asi-nar !ara "ada l.nea
del "o#!robante.
CUEN'A CUEN'A CON'A;LE. Deber eistir en el <lan de
Cuentas.
ANEBO CRDI0O DE ANEBO. Debe eistir en la ;ase de
datos de aneos.
$ DE;E N DA;ER. El "di-o 3ue indi"a si es "ar-o ?D o
Q9 o abono ?D o *9
DOCM'O 'I<O L NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de
do"u#ento de referen"ia 3ue deber eistir en la
'A;LA 0ENERAL )@ !ara "uentas ,arias o en la C+
!ara las "uentas de Con"ilia"in ;an"aria.
El nu#ero de do"u#ento debe re-istrarse
a!ro!iada#ente /a 3ue el siste#a lo usa !ara
M"an"elarI las fa"turas / otros do"u#entos1
es!e"ial#ente en las si-uientes "uentas 8 <ara
Clientes ?C=B9 o <ro,eedores ?(=B91 la
re"o#enda"in1 es de 3ue el n6#ero de do"u#ento
se re-istre in"lu/endo el nu#ero de serie ? sin -uin 9.
<ara esto en el <lan de "uentas debe indi"arse una
lon-itud de C) !ara estas "uentas. E>e#!lo 8 El
do"u#ento !uede re-istrarse "o#o $' ))C)))=(C= o
ta#bi7n $' ))C=(C=1 en donde ))==C es el nu#ero
de serie / =(C= el n6#ero de fa"tura. Los "eros del
n6#ero de serie es "on,eniente res!etarlos !ero los
del do"u#ento se !ueden o#itir1 !ero tanto en el
"ar-o "o#o en el abono debe re-istrase ea"ta#ente
el #is#o n6#ero1 !or 3ue de lo "ontrario el
do"u#ento fi-urara "o#o !endiente en la "uenta
"orriente.
<ara las "uentas de ban"os en "aso de "5e3ues la
"on"ilia"in ban"aria usa los 6lti#os ( n6#eros del
"5e3ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o,i#iento del
estado de "uenta. El n6#ero de do"u#ento !ara 7sta
,ersin so!orta ,einte ?=)9 "ara"teres.
$EC.DOC $ECDA DE DOCUMEN'O. La fe"5a en for#ato d.a1
#es1 a:o.
$EC.VEN $ECDA DE VENCIMIEN'O. La fe"5a de ,en"i#iento
de referen"ia en for#ato d.a1 #es / a:o
IM<OR'E IM<OR'E. El i#!orte del asiento ?En soles / dlares
dado a 3ue el siste#a no lo ,a a "on,ertir en los
!ro"esos de a>uste1 -eneral#ente se usa en los
asientos de a!ertura9
COS CEN'RO DE COS'O. El "di-o de "entro de "osto
3ue deber eistir en la 'A;LA 0ENERAL )+.
ARE. AREA ?Se-6n 'A;LA 0ENERAL =@9.
0LOSA 0losa del #o,i#iento 1 !or "ada l.nea.?5asta &)
"ara"teres.
95c5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE CO*#R%"
Esta o!"in !er#ite re-istrar las fa"turas / otros "o#!robantes de !a-o de <ro,eedores en
for#a si#!lifi"ada / auto#ati4ada. Esta o!"in se en"uentra en el #en6 de Re-istro de

"o#!robantes.
Cuando se re-istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in1 el siste#a -enera en for#a auto#2ti"a un
"o#!robante "ontable "on el "ar-o a la ()C !or el I0V / el abono a "uenta (= !or la !ro,isin.1
debiendo el usuario re-istrar slo el #o,i#iento "ontable de la "uenta de naturale4a ?& 1 @ 9
<ara !oder usar esta o!"in debe "onfi-urarse !re,ia#ente la 'abla 0eneral +& 1 "on los !ar2#etros
ne"esarios / a"tuali4ar en la 'abla 0eneral los ti!os de do"u#entos a!robados !or la SUNA'. Al
re-istrar las "o#!ras !or esta o!"in el "o#!robante "ontable 3ue se !rodu"e1 ser,ir2 !ara el
;alan"e 1 Ma/or 1 Diario 1 Re-istro de Co#!ras / re!ortes de "uentas !or !a-ar.
Los !ro"esos de Re-istro de Co#!robantes de Co#!ras as. "o#o los de -enera"in e i#!resin de
Re-istro de Co#!ras utili4an las 'ablas 0enerales )@ ?Do"u#entos91 +& ?<ar2#etros de
"o#!robantes de Co#!ras9 / la )= ?Subdiarios9.
E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <:8
A$<. $INANCIERA S.A. 'A;LAS 0ENERALES <A0.C
CODI0O DESCRI<CION
C...+...C)...C+...=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@)
***************************************************************************
+& <ARZME'ROS <ARA ASIEN'OS DE COM<RAS
***************************************************************************
C'A)C MN(= (=C))C <ROVEEDORES SOLES
C'A)= US(= (=C))= <ROVEEDORES DOLARES
C'A)& MN(@ (@C))C DONORARIOS SOLES
C'A)( US(@ (@C))= DONORARIOS DOLARES
DOC)C $' D $AC'URAS
DOC)= ND D NO'A DE DE;I'O
DOC)& NC D NO'A DE CREDI'O
DOC)( RL D RESUMEN DE LIV. DE ADUANAS
DOC)+ RD D RECI;O DE DONORARIOS
DOC)@ RC D RECI;O DE SERVICIOS <U;LICOS
I0V ()C))C
ISC ()C))@
SU;C )( COM<RAS <ARA VEN'AS A$EC'AS C
SU;= C( COM<RAS <ARA VEN'AS 0RA;A. L NO 0RA;. =
SU;& C+ COM<RAS A$EC'AS SIN DERECDO A CREDI'O &
SU;( C@ IM<OR'ACIONES C
SU;( CA DONORARIOS C
'I0V C%.)) 'ASA DE I.0.V.
B0EN ))))))C <ROVEEDORES VARIOS
KINAC @)9))9 0AS'OS INA$EC'OS
KINA= @&C)99 SERVICIOS DE 'ERCEROS INA$EC'OS
KKI0V ()C))= I0V. COM<RAS CON'ADO CAJA C
KKSU;)C C) SU;DIARIO CAJA
KKO'R)C ()C))( RE'ENCION DE CUAR'A
NOT%" 8
#arFmetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes as!
como en la impresin del Registro de Compras5
CODI$O 8 CT%(( ?Cdi-o de Co#!ra9
<ueden eistir ,arios "di-os de "o#!ra1 se-6n la #oneda / la "uenta 3ue se afe"te.
En la "olu#na CN= debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento 3ue se desea
re-istrar.
En la "olu#na &N( debe indi"arse un "di-o "ual3uiera
En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta
En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in
CODI$O 8 DOC(( ?Do"u#entos ,alidos9
En la "olu#na CN= debe indi"arse el ti!o de do"u#ento ,alidos ?deben estar en la 'abla
-eneral )@. <ueden eistir ,arios ti!os de do"u#ento.
En la "olu#na C) debe indi"arse DHdebe1 DHDaber
En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento
CODI$O 8 I"C 6Cuenta de I#!uesto Sele"ti,o al Consu#o9
En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto. ?Es o!"ional /
solo debe re-istrarse si se est2 afe"to al tributo9.
CODI$O 8 I$, 6Cuenta de I#!uesto 0eneral a las Ventas9
En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto.
CODI$O 8 "U)(( ?Cdi-o de subdiario9
Cdi-o de subdiario a -enerar en for#a auto#2ti"a1 si 5a/ ,arios el siste#a soli"itar2 este
dato1 #ostrando sie#!re el !ri#ero.
En las "olu#nas CN= debe indi"arse el subdiario a utili4ar1 !ueden 5aber ,arios subdiarios 1
deben estar en la 'abla -eneral )=.
En la "olu#na =) debe indi"arse una des"ri!"in resu#en del uso del subdiario.
En la "olu#na @) debe indi"arse la "olu#na del Re-istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir2 la
base i#!onible de a"uerdo a lo si-uiente 8
Colu#na Con"e!to
C COM<RAS <ARA VEN'AS A$EC'AS L DE EB<OR'ACION
= COM<RAS <ARA VEN'AS 0RA;ADAS L NO 0RA;ADAS
& COM<RAS A$EC'AS SIN DERECDO A CREDI'O $ISCAL
<ueden usarse ,arios subdiarios a!untando a la #is#a "olu#na.
Las letras (( deben ree#!la4arse !or )C1)=1)&1)( [..
CODI$O 8 TI$, ?'asa de I.0.V.9 O<CIONAL
En la "olu#na C de la des"ri!"in se indi"ar2 el !or"enta>e de I.0.V.
CODI$O 8 ($EN ?Cdi-o de !ro,eedor -en7ri"o9 O<CIONAL
Cdi-o de !ro,eedor -en7ri"o.
Esto !er#ite re-istrar una fa"tura sin tener 3ue ins"ribir al !ro,eedor en el ar"5i,o de aneos.
Al #o#ento de re-istrar la fa"tura el !ro-ra#a soli"itar2 el no#bre / nu#ero de RUC1 los
"uales 3uedar2n anotados en la -losa del "o#!robante. <osterior#ente al i#!ri#irse el
Re-istro de Co#!ras 1 el !ro-ra#a to#ar2 el no#bre de la -losa del "o#!robante / no el del
ar"5i,o de aneos.
#arFmetros que son utilizados en el programa de la impresin del Registro de Compras5
C3DI$O 8 0IN%(( ?Cuenta de -asto inafe"ta 9. O<CIONAL
En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta
<ueden ser ,arias "uentas
Cuando se re-istre un "o#!robante "on esta "uenta1 el !ro-ra#a 3ue -enera e i#!ri#e el
Re-istro de Co#!ras1 no efe"tuar2 el "2l"ulo !ara deter#inar el #onto afe"to e inafe"to / los
#ontos re-istrados "on esta "uenta ser2n "onsiderados en la "olu#na de inafe"tos. Esto es
,alido !ara los do"u#entos re-istrados en la !ro,isin de Co#!robantes de "o#!ras o los 3ue
se re-istran dire"ta#ente !or "a>a. Las "uentas de -astos inafe"tos 3ue re-istran !or Ca>a o
re!osi"in de fondo fi>o deben tener en el <lan de "uentas aneo de !ro,eedores / do"u#ento
de referen"ia MSO ?Si9. En el "o#!robante deben re-istrase "on las #is#as "ara"ter.sti"as de
la "uenta de I0V. <ara "o#!ras al "ontado.
CODI$O 8 00I$, ?Cuenta de I0V. Adi"ional !ara "o#!ras "ontado9. O<CIONAL
En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta de I0V.
En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta de #anera referen"ial.
El ob>eti,o de este !ar2#etro es !er#itir re-istrar las "o#!ras "ar-2ndolas dire"ta#ente al
-asto !or #edio de un subdiario de Ca>a o fondo fi>o1 sin tener 3ue !ro,isionarlas !or la "uenta
(= o (@.
<or e>e#!lo 8 Se 5a "reado una "uenta en el <lan de Cuentas de la si-uiente #anera8
CUEN'A 8 ()C))= DESCRI<CION 8 I.0.V. Contado
NIVEL 8 = ANEBO 8 < ?<ro,eedores9
DOCUMEN'O 8 S ?Si9
El "o#!robante "ontable se re-istra en el subdiario )C * Ca>a efe"ti,o
CT% %NE(O DG- I*#OR DOCU*ENTO 'EC-% $&O"%
@&+))C D +))
()C))= )))))))C D C%) $' ))=*+(+@ )&*)@*9@ 0ROML S.A. RUC =&(+@A%
()C))= )))))))C D 9) $' ))C*===& )C*)@*9@ CURIER S.A
RUC=CC@%&C9
C)C))C D C1AA)
<or "ada fa"tura debe infor#arse una "uenta ()C))=1 "on los datos "orres!ondientes. <ara
estos re-istros "ontables el !ro-ra#a 3ue i#!ri#e el Re-istro de Co#!ras1 "al"ular2 la base
i#!onible en base al #onto del I0V. infor#ado.
La 0losa es i#!ortante re-istrarla "on el no#bre del !ro,eedor / la !alabra RUC !ara 3ue
a!are4"an estos datos en el Re-istro de Co#!ras.
CODI$O 8 00"U)(( ?Subdiario adi"ional !ara "o#!ras "ontado 3ue in-resan dire"ta#ente al
-asto !or "a>a.9 O<CIONAL .
Este !ar2#etro fun"iona "on el !ar2#etro KKI0VBB
Cdi-o de subdiario adi"ional a in"luir en el Re-istro de Co#!ras.
En las "olu#nas CN= debe indi"arse el subdiario a utili4ar1 !ueden 5aber ,arios subdiarios1
En la "olu#na @) debe indi"arse la "olu#na del Re-istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir2 la
base i#!onible al i-ual 3ue en el !ar2#etro KKSU;BB.
CODI$O 8 00OTR(( ? Otros i#!ortes 3ue se i#!ri#ir2n en la "olu#na del re-istro de
Co#!ras.
<ueden ser ,arias "uentas
Cuando se re-istre un "o#!robante "on esta "uenta1 el !ro-ra#a de i#!resin del Re-istro de
Co#!ras i#!ri#ir2 el i#!orte en la "olu#na 8 O'ROS IM<OR'ES O IM<UES'OS VUE NO
$ORMAN <AR'E DE ;ASE IM<ONI;LE..
RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE CO*#R%"
RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE /
CRDI0O DE COM<RA Ele-ir el "di-o se-6n la ,entana de o!"iones
3ue deber2 eistir en la 'abla 0eneral )=. Es
auto#2ti"o. Si eisten #as de dos subdiarios en la
'abla +& el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario.
estru"tura 8
Los = !ri#eros d.-itos indi"an el #es "ontable.
Los ( si-uientes d.-itos ser2n un nu#ero "orrelati,o
$ECDA CON'A;LE $e"5a de "ontabili4a"in.
La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o.
"errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9.
"orres!ondiente.
Se re"o#ienda 3ue la fe"5a de la fa"tura / la del
"o#!robante sean i-uales. Si es una fa"tura del #es
anterior esta en dlares se re"o#ienda di-itar "o#o
fe"5a de "o#!robante el !ri#er d.a del #es / usar el
'I<O DE CONVERSION M$O 1 debi7ndose infor#ar
la fe"5a de la fa"tura.
CRDI0O DE <ROVEEDOR Se-6n la 'abla de Aneos
NOM;RE No#bre de !ro,eedor -en7ri"o ?Cuando eiste el
!ar2#etro B0EN en la tabla -eneral +&.9
RUC Ru" del !ro,eedor -en7ri"o
DOCUMEN'O 'i!o / nu#ero de la $a"tura * nota de d7bito o nota
de "r7dito u otro "o#!robante de !a-o.
El ti!o de do"u#ento ser2 ,alidado
El nu#ero debe re-istrarse "on su nu#ero de serie si
es 3ue la tiene1 se!arando el nu#ero "on un -uin.
<uede re-istrarse de la si-uiente #anera 8
C*)))))+ o
))C*)))))+ o
C*+
Al #o#ento de i#!ri#irse en el re-istro de Co#!ras
o !ara el siste#a COA1 el siste#a se!arar2 la serie /
le "o#!letar2 los "eros auto#2ti"a#ente1 3uedando
as. 8
))C )))))+ o
))C )))))+ o
))C +
$ECDA EMISION $e"5a de e#isin de la fa"tura1 nota de d7bito1
"r7dito.
ISC I#!orte de I#!uesto Sele"ti,o al Consu#o
I0V I#!orte del I#!uesto 0eneral a las Ventas
'ASA <or"enta>e afe"to
ANEBO I0V O!"ional si la "uenta de I0V. tiene aneo.
IM<OR'E 'O'AL I#!orte total del do"u#ento
'I<O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usa !ara
"o#!robante.
C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario deber indi"ar
al siste#a el ti!o de "a#bio a utili4arse.
indi"ar al siste#a la fe"5a de la "ual se bus"ar el ti!o
de "a#bio en la 'abla de ti!o de "a#bios. Esta
o!"in debe usarse !ara los "asos de fa"turas en
dlares de #eses anteriores.
'I<O DE CAM;IO Slo !ara 'I<O CONVERSION MCO1 usar este "a#!o
"uando la fe"5a de "o#!robante difiere de la fe"5a
de la fa"tura. E>e#!lo 8 fa"turas de #eses !asados
en dlares.
$ECDA 'I<O CAM;IO $e"5a a utili4ar !ara la b6s3ueda del ti!o de "a#bio
"uando el 'I<O DE CONVERSION es M$O
0LOSA COM<RO;. Esta -losa es -eneral !ara todo el "o#!robante1 el
siste#a asu#e auto#2ti"a#ente la -losa "on el
no#bre del !ro,eedor / el nu#ero de do"u#ento1
!ero !uede ser #odifi"ada. La -losa tiene 5asta ()
"ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se i#!ri#ir2n los
&) !ri#eros.
0LOSA MOVIMI. Esta -losa se -rabar2 en "ada #o,i#iento del
"o#!robante sie#!re / "uando la "uenta
"orres!ondiente ten-a el indi"ador de 0losa en el
<lan de "uentas.
*******************************************************************************************************************************
*EN"%1E" DE& #RO$R%*%
Este !ro-ra#a e#ite los si-uientes #ensa>es 8
C9 Resultado de "2l"ulo del I0V.. !ara deter#inar la "orre"ta a!li"a"in de la 'asa
=9 $a"turas du!li"adas ?/a re-istradas9
I*#ORT%CIONE"
Las i#!orta"iones deben re-istrarse en tres "o#!robantes se!arados 8
C9 Re-istro de la fa"tura del !ro,eedor del eterior !or la o!"in de "o#!robantes est2ndar /
utili4ando un subdiario diferente al de "o#!ras.
=9 $a"tura de los -astos de la A-en"ia de aduanas ?Re-istro de Co#!ras9
&9 Li3uida"in de Aduanas1 en donde se "an"ela el AD*VALOREN e I0V. ?Re-istro de
Co#!ras9
En este ulti#o el ti!o de do"u#ento a utili4ar ser2 el Resu#en de Li3uida"in de Aduanas o
<O <li4as1 3ue tendr2n un trata#iento es!e"ial1 !ues el !ro-ra#a 3ue i#!ri#e el Re-istro
de Co#!ras1 les "al"ular2 auto#2ti"a#ente la base i#!onible to#ando "o#o referen"ia el
#onto de I0V. Dado 3ue a la fe"5a la SUNA' no 5a definido un "di-o de do"u#ento !ara la
De"lara"in 6ni"a de i#!orta"in !ara anotarlo en el Re-istro de Co#!ras 1 se usar2 en la
"olu#na +9 de la 'abla 0eneral )@ el ti!o DU1 !ara los do"u#entos RL.
I*#RE"ION DE& RE$I"TRO DE CO*#R%"
Eisten dos o!"iones !ara i#!ri#ir el Re-istro de Co#!ras 8
47 Emisin del Registro de Compras 2 %Huste aIo anterior
Esta o!"in es la 3ue debe utili4arse / "onsta de & !asos
A9 0enera Re-istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea un ar"5i,o "on las "o#!ras del
#es desde el "ual se e#ite el Re-istro de
Co#!ras.
;9 Consulta N A>usta. * Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"5i,o "on las
"o#!ras del #es. Los datos 3ue !ueden ser
#odifi"ados son el no#bre del !ro,eedor1 RUC1 o
el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura1 sin
afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in
debe reali4arse si /a no eisten "o#!robantes
"ontables !or #odifi"ar o re-istrar.
C9 I#!ri#e Re-istro I#!ri#e el Re-istro de Co#!ras desde el ar"5i,o
-enerado.
97 Emisin del Registro de Compras /
Esta o!"in es la 3ue debe utili4arse / "onsta de & !asos
A9 0enera Re-istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea el arcJio "on las "o#!ras del
#es desde el "ual se e#ite el Re-istro de
Co#!ras.
Esta o!"in debe !ro"esarse des!u7s de reali4ar
un !ro"eso de "ierre "ontable "uando se 5a/an
a-re-ado o #odifi"ado "o#!robantes "ontables.
Este !ro"eso sele""iona los "o#!robantes de
"o#!ras ?subdiarios / "uentas indi"adas en la
'abla 0eneral +&91 "al"ula la base i#!onible / el
#onto inafe"to / "rea un ar"5i,o "on las "o#!ras
del #es ?CO<<AAMM.D;$1 en donde << es la
"o#!a:.a / AAMM es el a:oN#es del #o,i#iento9.
El ar"5i,o 3ue se "rea !uede ser #odifi"ado sin
afe"tar los asientos "ontables !ara lue-o ser
i#!reso en el for#ato de Re-istro de Co#!ras. Se
re"o#ienda 3ue las #odifi"a"iones se reali"en
"uando /a no se ,an a #odifi"ar o a-re-ar #2s
"o#!robantes "ontables.
Si se 5an #odifi"ado o "reado "o#!robantes de
"o#!ras / lue-o debe !ro"esarse nue,a#ente
esta o!"in / las #odifi"a"iones 3ue se 5ubieran
5e"5o en el ar"5i,o CO<<AAMM.D;$1 se
!erder2n..
Este !ro-ra#a tiene las si-uientes o!"iones 8
'ASA DE I0V. 8 Asu#e C% \
$ORMA DE CALCULO 8
NOR*%& 8 El !ro-ra#a efe"tuar2 el re"al"ulo de la
base i#!onible e inafe"tos en base al #onto del
I0V a>ustando el i#!orte inafe"to a la "olu#na
base i#!onible si es #enor a C \ o si en #enor a
SN. =.
%1U"T%DO 8 El !ro-ra#a re"al"ula la base
i#!onible en base al #onto del I0V. / deter#ina el
#onto inafe"to. Si el #onto inafe"to es #enor al
i#!orte indi"ado en CEN'AVOS lo a"u#ula en la
base i#!onible. Esto es !ara no #ostrar #ontos
!e3ue:os "on ).)C o ).)= "o#o inafe"tos /a son
!rodu"to del "al"ulo "on de"i#ales.
"IN REC%&CU&O 8 El <ro-ra#a no reali4a el
re"al"ulo del I0V. / #antiene los ,alores tal "o#o
se 5an in-resado.
;9 Consulta N Modifi"a. * Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"5i,o "on las
"o#!ras del #es. Los datos 3ue !ueden ser
#odifi"ados son el no#bre del !ro,eedor1 RUC1 o
el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura1 sin
afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in
debe reali4arse si /a no eisten "o#!robantes
"ontables !or #odifi"ar o re-istrar.
C9 I#!ri#e Re-istro I#!ri#e el Re-istro de Co#!ras desde el ar"5i,o
-enerado en #oneda na"ional o dlares.
95d5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE ,ENT%"
Esta o!"in !er#ite re-istrar las fa"turas de Ventas en for#a si#!lifi"ada / auto#ati4ada.
Esta o!"in se en"uentra en el #en6 de Re-istro de "o#!robantes.
Cuando se re-istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in1 el siste#a -enera en for#a
auto#2ti"a el "ar-o a "uenta C=B !or la !ro,isin / los Abonos a la ()C !or el I0V./ a la A) !or
el ,alor de ,enta.
Cuando se trata del re-istro de una ;oleta de Venta el siste#a "al"ula en #onto de I0V.
<ara !oder usarla debe "rearse !re,ia#ente la 'abla 0eneral +@ 1 "on los !ar2#etros
ne"esarios.
E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <= 8
A$<. $INANCIERA S.A. 'A;LAS 0ENERALES <A0.C
CLAVE DESCRI<CION
C.....+...C)...C+.......=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@)
***************************************************************************
+@ <ARZME'ROS <ARA COM<RO;AN'ES DE VEN'AS
***************************************************************************
C'A)C MNC= C=C))C $AC'URAS SOLES
C'A)= USC= C=C))= $AC'URAS DOLARES
DOC)C $' D $AC'URAS
DOC)= ND D NO'A DE DE;I'O
DOC)& NC D NO'A DE CREDI'O
DOC)( ;V D ;OLE'A DE VEN'A
I0V ()C))C
ISC ()C))(
O'R (@C)9 O'ROS
SU;)C )% SU;DIARIO RE0IS'RO DE VEN'AS
'I0VC C C%.))
'I0V= = ).))
V'A)C A)C))C MERCADERIAS
V'A)= A)=))C <RODUC'OS 'ERMINADOS
BANUL 999999 DOCUEMEN'OS ANULADOS
B0EN )))))C CLIEN'ES VARIOS
NOT%" 8
#arFmetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes as!
como en la impresin del Registro de ,entas5
CODI$O 8 CT%(( ?Cdi-o de Venta9
<ueden eistir ,arios "di-os de ,enta1 se-6n la #oneda / la "uenta de la "lase C= o C@ 3ue se
afe"te.
En la "olu#na CN= debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento 3ue se desea
re-istrar.
En la "olu#na &N( debe indi"arse un "di-o "ual3uiera
En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in
CODI$O 8 C&%,E DOC(( ?Do"u#entos ,alidos9
En la "olu#na CN= debe indi"arse el ti!o de do"u#ento ,alidos ?deben estar en la 'abla
-eneral )@. <ueden eistir ,arios ti!os de do"u#ento.
En la "olu#na C) debe indi"arse DHdebe1 DHDaber
En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento
CODI$O 8 I"C 6Cuenta de ISC.9
En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto. ?Es o!"ional /
solo debe "onsi-narse si se est2 afe"to al tributo9.
CODI$O 8 I$, 6Cuenta de I0V.9
En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto.
CODI$O 8 "U)(( ?Cdi-o de subdiario9
Cdi-o de subdiario a -enerar en for#a auto#2ti"a1 si 5a/ ,arios el siste#a soli"itar2 este
dato1 #ostrando sie#!re el !ri#ero.
En las "olu#nas CN= debe indi"arse el subdiario a utili4ar1 !ueden 5aber ,arios subdiarios 1
CODI$O 8 TI$,( ?<or"enta>e de I0V ,i-ente
<or"enta>es de I.0.V. ,i-entes. Estos datos son usados !or el !ro-ra#a !ara !ro"esar las
boletas de ,enta1 !ara dedu"ir en for#a auto#2ti"a el #onto de i#!uesto.
En la "olu#na C debe indi"arse la se"uen"ia 1 !uede ser i-ual al 6lti#o d.-ito de 'I0VB
En la "olu#na C) debe indi"arse el !or"enta>e de I0V.
CODI$O 8 OTR ? Otros tributos 3ue se i#!ri#ir2n en la "olu#na del re-istro de Ventas.
<ueden ser ,arias "uentas 1 !ero el !ro-ra#a solo !edir2 la ulti#a.
Cuando se re-istre un "o#!robante "on esta "uenta1 el !ro-ra#a de i#!resin del Re-istro de
Co#!ras i#!ri#ir2 el i#!orte en la "olu#na 8 O'ROS 'RI;U'OS.
CODI$O 8 ,T%(( ?Cuenta de ,enta * "lase A)9
Debe indi"arse la "uenta?s9 de la "lase A) 3ue se afe"tan
CODI$O 8 ($EN ?Cdi-o de Cliente -en7ri"o9 O<CIONAL
Cdi-o de "liente -en7ri"o.
Esto !er#ite re-istrar una fa"tura sin tener 3ue ins"ribir al "liente en el ar"5i,o de aneos. Al
#o#ento de re-istrar la fa"tura el !ro-ra#a soli"itar2 el no#bre / nu#ero de RUC1 los "uales
3uedar2n anotados en la -losa del "o#!robante. <osterior#ente al i#!ri#irse el Re-istro de
Ventas 1 el !ro-ra#a to#ar2 el no#bre de la -losa del "o#!robante / no el del ar"5i,o de
aneos.
CODI$O 8 (%NU& ?Cdi-o de Cliente !ara do"u#entos anulados9 O<CIONAL
Cdi-o de "liente 3ue debe estar re-istrado en el ar"5i,o CODI0OS DE ANEBO
Esto !er#ite re-istrar una fa"tura o boleta anulada. Cuando se di-ita este "di-o el !ro-ra#a
"rea auto#2ti"a#ente el asiento de fa"tura anulada.
RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE ,ENT%"
RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE 2
CRDI0O DE VEN'A Ele-ir el "di-o se-6n la ,entana de o!"iones
3ue debe de eistir en la 'abla 0eneral )=. Es
auto#2ti"o. Si eisten #as de dos subdiarios en la
'abla +@ el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario.
estru"tura 8
'I<O DE DOCUMEN'O El ti!o debe eistir en la tabla +&
DOCUMEN'O Nu#ero de la $a"tura * nota de d7bito1 nota de "r7dito
o boleta. Debe di-itarse se!arando "on un -uin el
nu#ero de serie / el nu#ero del do"u#ento.
$ECDA DOCUMEN'O La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o.
"orres!ondiente.
Se re"o#ienda 3ue la fe"5a de la fa"tura / la del
"o#!robante sean i-uales. Si es una fa"tura del #es
anterior se re"o#ienda di-itar "o#o fe"5a de
"o#!robante el !ri#er d.a del #es / usar el ti!o de
"a#bio es!e"ial MCO 1 debi7ndose infor#ar el ti!o de
"a#bio de la fe"5a de la fa"tura.
COD. DE CLIEN'E Se-6n la 'abla de Aneos
AREA Cdi-o de 2rea si al-una "uenta lo re3uiere de la C= o
A).
C.COS'O Cdi-o de "entro de "osto si al-una "uenta lo
re3uiere.
NOM;RE Solo se in-resa "uando se usa el "di-o de "liente
-en7ri"o.
RUC <ara los "lientes -en7ri"os.
CUEN'A DE VEN'A El siste#a asi-na esta "uenta de tabla +@ 1 si 5a/
#as de una "uenta enton"es se !uede #odifi"ar.
'I<O DE I0V. El siste#a lo soli"ita !ara boletas se-6n la 'abla +@
'I<O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usa !ara
"o#!robante.
C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario deber indi"ar al
0LOSA El siste#a asu#e auto#2ti"a#ente la -losa "on el
no#bre del !ro,eedor / el nu#ero de do"u#ento1
!ero !uede ser #odifi"ada .La -losa tiene 5asta ()
"ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se i#!ri#ir2n los
&) !ri#eros.
0LOSA MOVIMI. Esta -losa se -rabar2 en "ada #o,i#iento del
"o#!robante sie#!re / "uando la "uenta
"orres!ondiente ten-a el indi"ador de 0losa en el
<lan de "uentas.
CONCE#TO"
VEN'AS Cuentas de la "lase A) es!e"ifi"adas en la 'abla +@.
VEN'A ACUM 'otal de "uentas de la "lase A) "onsideradas !ara el
asiento.
IM<OR'E I#!orte de la "uenta A).
ANEBO Aneo de la "uenta A).
VEN'A 'O'AL I#!orte total de las "uentas de la "lase A).
DESCUEN'O Se infor#ar2 el i#!orte / el aneo sie#!re / "uando
la "uenta est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@.
ISC Se infor#ar2 el i#!orte / el aneo del ISC sie#!re /
"uando est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@.
I0V Se infor#ar2 el i#!orte / el aneo del I0V sie#!re /
"uando est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@. No se
re3uiere !ara boletas o ti"Eets /a 3ue el siste#a lo
"al"ula.
O'ROS NO ;ASE Se infor#ar2 el i#!orte / el aneo de otros no base
sie#!re / "uando est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@.
IM<OR'E 'O'AL I#!orte total del do"u#ento "al"ulado
95e5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE C-E.UE"
Los "5e3ues -irados deben ser re-istrados !or la o!"in de Re-istro de Co#!robantes de
C5e3ues. Los "o#!robantes !rodu"idos !ueden ser i#!resos "on la o!"ion de
"5e3uesN,ou"5er en for#ato "ontinuo o en for#ato si#!le !ara los "5e3ues #anuales.
Al re-istrar los "5e3ues -irados se !rodu"e el "o#!robante "ontable "on la afe"ta"in
auto#2ti"a de la "uenta de ban"os ?C)(BB91 debiendo el usuario in-resar las "uentas de
"ontra!artida "o#o !or e>e#!lo la (= o "ual3uier otra "uenta. adi"ional#ente al "o#!robante
"reado auto#2ti"a#ente1 esta o!"in #antiene un ar"5i,o de los "5e3ues -irados.
<ueden e#itirse el "5e3ueN,ou"5er en for#ato "ontinuo1 ,ou"5er de "5e3ues #anuales /
rela"in de "5e3ues -irados !or fe"5aNban"o o !ro,eedor.
Las o!"iones dis!onibles en el #en6 de Re-istro de "o#!robantes de C5e3ues son las
si-uientes 8
1) Manteni#iento de las "uentas de ban"os.
Esta o!"in !er#ite "rear los "di-os de "uentas "orrientes ban"arias "on las "uales se
-irar2n los "5e3ues. Los "di-os de "uentas ban"arias deben ser las #is#as 3ue se 5an
re-istrado en la 'abla de aneos "on el ti!o ban"o.
2) Co#!robantes de C5e3ues
En esta o!"in se re-istran los "o#!robantes de "5e3ues.
&9 Re!ortes
Se !uede e#itir "5e3uesN,ou"5er en for#ulario "ontinuo 1 ,ou"5er de "5e3ue #anual 1
rela"in de "5e3ues -irados en el d.a1 rela"in de "5e3ues -irados !or !ro,eedor o ban"o
en un !eriodo de tie#!o.
RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" C-E.UE"
RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE /
COM<RO;AN'E El "di-o de subdiario en donde se re-istrar2 la
o!era"in / 3ue deber2 eistir en la 'abla 0eneral )=.
El nu#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente
estru"tura 8
CODI0O DE ;ANCO El "di-o de ban"o 3ue debe estar re-istrado en la
'abla de Cuenta ;an"arias.
$ECDA La fe"5a del "5e3ue 3ue a la ,e4 ser2 la del
"o#!robante "ontable en for#ato d.a1 #es / a:o. La
fe"5a ser2 re"5a4ada si el #es "ontable /a fue
"orres!ondiente.
CODI0O 0IRADO El ti!o / "di-o aneo al 3ue se le -irar2 el "5e3ue.
Debe eistir en la tabla de aneos.
0IRADO Dasta +) "ara"teres1 !ara identifi"ar el no#bre de la
!ersona a la "ual se e#ite el "5e3ue.
CONCE<'O Dasta +) "ara"teres !ara des"ribir el "on"e!to !or el
"ual se -ira el "5e3ue.
IM<OR'E Monto de "5e3ue.
'I<O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara
en base a la fe"5a de "o#!robante. Este ti!o de
"o#!robante.
C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario deber indi"ar al
indi"ar al siste#a la fe"5a de la "ual se bus"ara el
ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 en la 'abla de ti!o de
"a#bios.
:5 *ODU&O DE CON"O&ID%CION O #ROCE"O DE CIERRE
Este #dulo se en"ar-a de !ro"esar los "o#!robantes de un #es "ontable !ara !er#itir
"onsultar e i#!ri#ir los estados finan"ieros / re!ortes a"tuali4ados a di"5o #es. En este
!ro"eso de "onsolida"in se reali4an ,erifi"a"iones / a"tuali4a"iones 3ue !er#iten dis!oner de
la infor#a"in a"tuali4ada / !re"isa.
El !ro"eso de "onsolida"in se !uede reali4ar diaria#ente1 !ro"es2ndose los "o#!robantes del
#es re-istrados 5asta fe"5a1 !er#iti7ndose de esta #anera dis!oner de infor#a"in de saldos
5asta di"5a fe"5a. Antes de reali4ar el "ierre1el siste#a ,erifi"a 3ue no eistan "o#!robantes
sin finali4ar del #es de !ro"eso.
El siste#a nos #uestra dos o!"iones de "onsolida"in1 el !re,io / el definiti,o. El !ro"eso
!re,io no "ierra el #es de !ro"eso1 #2s el definiti,o si blo3uea auto#2ti"a#ente el Re-istro de
"o#!robantes del #es !ro"esado.
Se eli-e definiti,o "uando /a no se deban #odifi"ar o re-istrar "o#!robantes del #es "ontable.
En "aso de 5aberse es"o-ido esta o!"in / si se desea in-resar o re!ro"esar "o#!robantes
del #es "errado1 se debe 5a"er lo si-uiente 8
A.* Reabrir el #es 1 #odifi"ando la fe"5a de "ierre "on la o!"in C del #en6 de Cierre Mensual
in-res2ndose "o#o fe"5a de "ierre el 6lti#o d.a del #es anterior al #es 3ue se desea
re!ro"esar.
;.* Modifi"ar o re-istrar los "o#!robantes del #es /a reabierto.
C.* Reali4ar el !ro"eso de "onsolida"in del #es reabierto.
<ara 7sta ,ersin1 /a no es ne"esario arrastrar los "ierres en "aso de 3ue se #odifi3ue un #es
anterior1 solo ser2 ne"esario "errar el #es #odifi"ado / lue-o el 6lti#o #es traba>ado. <or
"onsi-uiente1 los balan"es / los estados de -anan"ias / !7rdidas !ueden e#itirse a "ual3uier
#es.
Los !asos detallados 3ue se reali4an en el !ro"eso #ensual !ueden obser,arse a
"ontinua"in.
#%"O" DE& #ROCE"O *EN"U%&

#%"O" D E " C R I # C I O N
C %ctualiza fecJa de proceso
= ,erifica comprobantes no finalizados5
Verifi"a 3ue todos los "o#!robantes del #es !ro"eso
est7n finali4ados. Si 5a/ "o#!robantes !endientes 1
el !ro"eso de "onsolida"in no se reali4a.
Crea el ar"5i,o "on el #o,i#iento #ensual / ,erifi"a
3ue los "o#!robantes "uadren1 es de"ir 3ue el Debe
/ Daber sean i-uales ? !ara !re,enir errores !or
"a.das del siste#a 9. Si 5a/ "o#!robantes
des"uadrados 1 el !ro"eso no se reali4a.
& $enera cuentas de transferencias de = a E((G >E
Crea "ar-os / abonos en base al Centro de "osto / la
'abla de transferen"ias !or "ada "o#!robante.
( $enera cuentas automFticas en base al #lan de
Cuentas
Crea "ar-os / abonos en base al <lan de "uentas !or
"ada "o#!robante.
A"tuali4a"in de datos desde <lan de "uentas
A"tuali4a en #o,i#iento #ensual "on datos
ne"esarios !ara los !ro"esos !osteriores.
+ %ctualizacin de saldos del balance
A"tuali4a los saldos del ;alan"e "on el #o,i#iento
del #es.
@ %ctualiza *oimiento mensual por Centros de
Costos
7 %ctualiza 'EC-% DE CIERRE
?Solo !ara "onsolida"in definiti,a9
A5 *ODU&O DE E*I"ION DE RE#ORTE"
Este #dulo nos !er#ite e#itir los re!ortes de resultado en base a los datos /a
in-resados ,.a asientos "ontables1 des!u7s de 5aberse efe"tuado el "2l"ulo de
balan"e. La #a/or.a de re!ortes #ostrar2n datos e infor#a"in a "ual3uier
#es sin ne"esidad de efe"tuar el "onsolidado del #es re3uerido1 a e"e!"in
de los se:alados "on en la lista ad>unta.

'odos los re!ortes !ueden ser ,isuali4ados en la !antalla antes de ser
i#!resos. 'a#bi7n es !osible ar"5i,arlos en dis"o !ara !osterior#ente
i#!ri#irlos o i#!ortarlos a "ual3uier 5o>a de "2l"ulo ?E>.1 E"ell1 Ford1 et".9 sin
tener 3ue re!ro"esar el #es.
Los re!ortes !ueden ser e#itidos en dlares o soles 1 !or 3ue el usuario deber
indi"ar en 3ue #oneda desea 3ue se i#!ri#a. La #oneda es soli"itada !or
"ada !ro-ra#a.
<ara e#itir el RE0IS'RO DE VEN'AS1 debe re-istrarse en la 'abla 0eneral +@
los datos de "ontrol !ara e#itir el Re-istro de Ventas. En el !ro-ra#a de
Re-istro de Ventas slo "onsiderar los subdiarios es!e"ifi"ados en di"5a
'abla1 as. "o#o las "uentas 3ue sean de la "lase C= o C@1 / 3ue en el <lan de
"uentas se le 5a/a es!e"ifi"ado "on un ti!o de aneo / do"u#ento de
referen"ia en ISI.
<ara e#itir el RE0IS'RO DE COM<RAS1 deben !re!ararse ade"uada#ente
las 'ablas 0enerales +& datos de "ontrol !ara e#itir el re-istro de Co#!ras. En
el !ro-ra#a de Re-istro de Co#!ras slo "onsiderar los subdiarios / "uentas
es!e"ifi"ados en di"5as 'ablas. Las "uentas 3ue se indi3uen deben tener en el
<lan de Cuentas las si-uientes "ara"ter.sti"as 8
* Ser de la "lase (= o (@
* 'ener ti!o de aneo obli-atorio ?!ueden ser <ro,eedores u otros.
* El do"u#ento de referen"ia debe estar en ISI.
Los re!ortes 3ue se e#iten en este #dulo son los 3ue se detallan a
"ontinua"in.
RE#ORTE"

45 )%&%NCE" DE CO*#RO)%CION
CT)%&%;C )%&%NCE DE CO*#RO)%CION
Nos !er#ite "uadrar el balan"e a un #es deter#inado1 detallando el saldo anterior1 #o,i#iento
del #es asi "o#o el saldo a"tual. <ara e#itir este re!orte es ne"esario 5a"er el !ro"eso de
"onsolida"in del #es res!e"ti,o. El #is#o nos !er#ite a-ru!ar las "uentas a =1& / ( di-itos.
CT)%&%;9 )%&%NCE DE CO*#RO)%CION % 9G:GA DI$ITO"
Resu#e el balan"e de "o#!roba"in a =1& / ( di-itos.
CT)%&%;E )%&%NCE DE "%&DO" EN DO&%RE" + *ONED% N%CION%&
Es el balan"e de "o#!roba"in !ero en bi#oneda. Detallando las "uentas de #o,i#ientos.
CT)%&%;> "U*%" + "%&DO"
Es la 5o>a de traba>o de "ontabilidad en el "ual se ,e el balan"e1 el estado de -anan"ias /
!erdidas !or fun"ion / naturale4a / el libro de in,entarios. El re!orte 5a"e resu#en a =1&1( / %
di-itos.
CT)%&%4C )%&%NCE DE CO*#RO)%CI3N % C DI$ITO"
Es el balan"e de "o#!roba"in "on al !arti"ularidad de a-ru!ar las "uentas a dos di-itos.
95 )%&%NCE" $ENER%&E"
CT)%&%;: )%&%NCE $ENER%&
Nos #uestra el balan"e en dos "olu#nas o en for#ato "ontinuo "on o!"ion de #andarlo a
E"el.
Este re!orte dis!one de dos tablas. La 'abla 0eneral PC) 3ue es !ara el for#ato estandar / la
'abla 0eneral P=) 3ue es !ara el for#ato alterno. La utilidad de estas dos tablas es 3ue "on la
!ri#era se e#iten los balan"es 3ue se ,an a le-ali4ar / "on la se-unda se traba>an los
balan"es "o#o un re!orte interno1 en el "ual ta#bien se !ueden detallar los rubros en in-les.
CT)%&%:A )%&%NCE $ENER%& %N%&ITICO
Este re!orte nos detalla los saldos de las "uentas !ertene"ientes a "ada rubro del balan"e
-eneral. ?'abla 0eneral PC)9
CT)%&%4A %N%&I"I" DE& )%&%NCE $ENER%&
Este re!orte nos detalla el saldo anterior1 #o,i#iento del #es / el saldo a"tual de las "uentas
!ertene"ientes a "ada rubro del balan"e -eneral. Este re!orte !uede to#ar la "onfi-ura"in de
la 'abla 0eneral PC) o P=).
CT)%&%4= )%&%NCE $ENER%& -%"T% 49 *E"E"
Este re!orte nos #uestra los saldos o el #o,i#iento #ensual del balan"e #es a #es.
CT)%&%;A )%&%NCE $ENER%& -I"TORICO %1U"T%DO
Este re!orte nos #uestra el ,alor 5istori"o en libros / el a>ustado !or infla"in del balan"e
-eneral.
:5 $%N%NCI%" + #@RDID%"

C'0L<)C DEL MES O ACUMULADO
Este re!orte nos #uestra el estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a "on
#o,i#ientos del #es o saldos a"u#ulados. <ara ello se dis!one de "uatro tablas de
"onfi-ura"in. <ara -anan"ias / !erdidas !or fun"ion la 'abla 0eneral PCC 3ue es la estandar /
la 'abla 0eneral P=C 3ue es la alterna. <ara -anan"ias / !erdidas !or naturale4a la 'abla
0eneral PC& / P=&. La utilidad de estas tablas es la #is#a 3ue se detalla en el re!orte de
balan"e.
CT$+#;< %N%&I"I" DE $%N%NCI%" + #@RDID%"
Este re!orte nos detalla el saldo anterior1 #o,i#iento del #es / el saldo a"tual de las "uentas
!ertene"ientes a "ada rubro del estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a. Este
re!orte !uede to#ar la "onfi-ura"in de la 'abla 0eneral PCC o P=C.
CT$+#;> CO*#%R%TI,O 49 *E"E"
Este re!orte nos #uestra un "o#!arati,o #ensual del estado de -anan"ias / !erdidas !or
fun"ion o naturale4a. Da/ la o!"ion de e#itir el re!orte en E"el.
CT$+#;9 $%N%NCI%" + #ERDID%" -I"TORICO + %1U"T%DO
Este re!orte nos #uestra el ,alor 5istori"o en libros / el a>ustado !or infla"in del estado de
-anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a.
CT$+#4: $%N%NCI%" + #ERDID%" #OR &INE% 2 CENTRO DE CO"TO
Re!orte estilo 0anan"ias / <7rdidas 3ue #uestra la li3uide4 3ue 5a tenido las L.neas de
ne-o"io o <ro/e"tos. <ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti,o. El re!orte
lo en"uentra en MRe!ortesN0anan"ias / <7rdidasO. El !ro-ra#a !uede traba>ar "on los
si-uientes for#atos de -anan"ias / <erdidas "onfi-uradas en el <lan de Cuentas8
0anan"ias / <7rdidas !or $un"in ?'abla 0eneral CC9
0anan"ias / <7rdidas !or Naturale4a ?'abla 0eneral C&9
0anan"ias / <7rdidas !or $un"in alterno ?'abla 0eneral =C9
0anan"ias / <7rdidas !or Naturale4a alterno ?'abla 0eneral ==9
Las "uentas de "lase @ inter,ienen en el E0 / < !or Naturale4a
Las "uentas de "lase 9 inter,ienen en el E0 / < !or $un"in
Se debe "onfi-urar ta#bi7n en
* 'abla 0eneral M)(O ] Lineas Centro de Costos
Confi-urar el "a#!o "la,e "on el teto 0L<C&*BB1 donde BB es el Cdi-o de L.nea o <ro/e"to
a = d.-itos
Confi-urar el "a#!o des"ri!"in1 en la !osi"in C / = el "di-o de L.nea o !ro/e"to a = d.-itos1
i-ual al "di-o BB de la "la,e1 en la !osi"in & a +) la des"ri!"in de la L.nea o <ro/e"to.
Clae Descripcin
0L<C&*)C )C Li#a
0L<C&*)= )= <iura
* 'abla 0eneral M)+O ?Centros de Costos9
Adi"ional#ente se debe In-resar los Centros de Costos 3ue totali4ar2n los 0astos.
La "la,e 3ue los a-ru!a usar2 los = !ri#eros d.-itos !ara a-ru!ar a los Centros de Costos !or
l.nea o <ro/e"to1 siendo el for#ato a usar LLBBBB1 donde LL es la L.nea / BBBB el Centro de
Costo.
'abla 0eneral )+8
Clae Descripcin
)C)C MilEito Li#a
)C)= MilEito <iura
)=)C Lai,e Li#a
)=)= Lai,e <iura
CT$+#49 $%N%NCI%" + #ERDID%" #OR &INE% + UNID%D
Re!orte estilo 0anan"ias / <7rdidas 3ue #uestra la li3uide4 3ue 5a tenido las l.neas de
ne-o"io. <ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti,o. El re!orte lo en"uentra
en MRe!ortesN0anan"ias / <7rdidasO.
El !ro-ra#a usa el for#ato de la 'abla 0eneral =C1 M0anan"ias / <7rdidas !or $un"in
AlternoO. Este se "onfi-ura en el <lan de Cuentas.
Las Unidades de ne-o"io deben de "onfi-urarse en la 'abla de Aneos1 "o#o ti!o Aneo
U?Unidad9 / el "di-o debe ser a = d.-itos.
Adi"ional#ente se debe In-resar los Centros de Costos?'abla 0eneral )+9 3ue totali4ar2n los
0astos !or L.neas de Ne-o"io. El Centro de Costo debe de "onfi-urarse a "uatro "ara"teres de
la si-uiente #anera
Centro Costo8 LLUU donde1 LL es la L.nea de ne-o"io / UU es la Unidad de Ne-o"io
'abla de Aneos8 'i!o U ] Des"ri!"in de L.neas
%neKo Descripcin
)C 'ienda
)= Distribuidora
'abla 0eneral Centro Costos )+
Clae Descripcin
)C)C MilEito 'ienda
)C)= MilEito Distribuidora
)=)C Lai,e 'ienda
)=)= Lai,e Distribuidora
A5 RE#ORTE" DE CO"TO"
C'COS')+ ACUMULADO <OR CEN'RO DE COS'O
C'COS')% CUADRO <OR CEN'RO DE COS'OS <OR RU;RO N CUEN'A
C'COS')A RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS <OR RU;RO
C'COS'&) COM<ARA'IVO ANUAL DE CEN'RO DE COS'O
<OR RU;RO N CUEN'A
C'COS'&C COM<ARA'IVO ANUAL RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS
<OR RU;RO
C'<VC)C CEN'RO DE COS'O <OR ANEBO L CUEN'A
C'COS'&& CONSOLIDADO <OR RU;RO
C'COS'&( CONSOLIDADO <OR CUEN'A
C'COS'(C CONSOLIDADO <OR AREA ANALI'ICO
C'COS'(= CONSOLIDADO <OR AREA RESUMEN
C'COS'(& CEN'RO DE COS'O ANALI'ICO
C'COS'C& ELEMEN'OS DE COS'O CLASE 9 @
C'COS'C= CUEN'A DE ORI0EN ] DES'INO
C'COS'&= MOVIMIEN'O MENSUAL <OR CEN'RO DE COS'O
C'COS'(( MOVIEMIEN'OS <OR O;RA <OR CEN'RO DE COS'O
DI%RIO"

C'DIAR)C LI;RO DIARIO ;IMONEDA
C'DIAR)= LI;RO DIARIO
C'DIAR)( RESUMEN <OR SU;DIARIO L CUEN'A
C'DIAR)@ RESUMEN <OR SU;DIARIO1 CUEN'A L ANEBO
*%+ORE"

C'MALO)C LI;RO MALOR ;IMONEDA
C'MALO)= LI;RO MALOR
C'MALO)& MOVIMIEN'O <OR CUEN'A ] ANEBO ;IMONEDA
C'MALO)+ LI;RO MALOR $ORMA'O 0RANDE
RE$I"TRO DE ,ENT%"
C'RE0VCC 0ENERA ARCDIVO MENSUAL DE VEN'AS
C'RE0VC= MAN'ENIMIEN'O DE ARCDIVO DE VEN'AS
C'RE0VC& EMISION DEL RE0IS'RO DE VEN'AS ES'ANDAR
C'RE0VC+ EMISION DEL RE0IS'RO DE VEN'AS $ORMA'O CDICO
C'RE0VC@ RE0IS'RO DE VEN'AS CON I0V ASUMIDO <OR EL ES'ADO
C'LIS'C& COM<ARA'IVO DE VEN'AS <OR CLIEN'E
C'RE0VC% RE0IS'RO DE VEN'AS ;IMONEDA
RE$I"TRO DE CO*#R%"
C'RE0C=+ 0ENERA ARCDIVO MENSUAL DE COM<RAS
C'RE0C== MAN'ENIMIEN'O DE ARCDIVO DE COM<RAS
C'RE0C=& EMISION DEL RE0IS'RO DE COM<RAS $. 0RANDE
C'RE0C&( EMISION DEL RE0IS'RO DE COM<RAS $. CDICO
&I)RO DE C%1% )%NCO"
C'RE0;)C LI;RO DE CAJA
C'RE0;)= LI;RO DE ;ANCOS <OR CUEN'A N ANEBO
%RE%"
C'AREA)C RESUMEN MENSUAL <OR AREAS
C'AREA)= MOVIMIEN'O MENSUAL <OR AREAS
C'AREA)& IN0RESOS L 0AS'OS <OR AREAS
)%NCO"
C';ANC)C SALDOS <OR CUEN'A
C';ANC)= MOVIMIEN'OS <OR CUEN'A
IN$RE"O" + $%"TO"
C'LIS'C) RESUMEN DE IN0RESOS L 0AS'OS
C'LIS'CC MOVIMIEN'OS DE IN0RESOS L 0AS'OS
C'LIS'C= COM<ARA'IVO ANUAL DE IN0RESOS L 0AS'OS
CO*#RO)%NTE" *EN"U%&E"
C'VARI)( RE<OR'E DE COM<RO;AN'ES DEL MES
67 #ara emitir estos reportes se debe consolidar el mes requerido5
<5 *ODU&O DE %N%&I"I" DE CUENT%"
Este #dulo nos !er#ite "onsultar / e#itir re!ortes de saldos !or "uenta / aneos1
do"u#entos !endientes en for#a sele"ti,a a la fe"5a de "ierre / estados de "uentas sin
ne"esidad de efe"tuar el "ierre del #es a "onsultar.
Las "uentas 3ue !ueden ser anali4adas en este !ro"eso son a3uellas 3ue 5an sido definidas
"on Ni,el de Saldo = o & en el <lan de Cuentas.
Los re!ortes 3ue !ueden e#itirse son los de do"u#entos !endientes1 #o,i#ientos de una
"uenta entre fe"5as / #o,i#iento total !or #eses de una "uenta.
<ara e#itir los re!ortes !endientes se ne"esita -enerar los ar"5i,os de an2lisis de "uenta a
una fe"5a es!e".fi"a ?<ro-ra#a C'DOCU)C9 "on el fin de obtener datos a"tuali4ados. No se
ne"esita -enerar el !ro"eso de "ierre del #es a "onsultar antes de -enerar el !ro"eso.
Sola#ente los re!ortes 3ue ten-an "5e"E en la o!"in del #enu de!ender2n de este !ro"eso.
La #a/or.a de estados de "uenta se e#iten dire"ta#ente desde los "o#!robantes.
Los re!ortes 3ue se e#iten en este #dulo son los 3ue se detallan a "ontinua"in.

IN'OR*%CION DE %N%&I"I" DE CUENT%"
$ENER%CION DE %RC-I,O "%&DO DE DOCU*ENTO
C'DOCU)C 0ENERACION DE ARCDIVO SALDO DE DOCUMEN'O
CON"U&T%
C'DOCUCC ;ALANCE DE COM<RO;ACION
RE#ORTE DE DOCU*ENTO" #ENDIENTE"

C'DOCU)= <OR ANEBO N DOCUMEN'O ANALI'ICO
C'DOCUC@ <OR ANEBO N DOCUMEN'O
C'DOCU)& <OR 'I<O DE ANEBO N DOCUMEN'O
C'DOCU)A <OR CUEN'A ] ANEBO ANALU'ICO
C'VENC)C AN'I0^EDAD DE DEUDA
C'DOCU)% <ENDIEN'ES <OR VENCIMIEN'O
RE#ORTE DE E"T%DO" DE CUENT%
C'DOCU)( ES'ADO DE CUEN'A N ANEBO
C'DOCUC) SALDOS <OR CUEN'A N ANEBO ;IMONEDA
C'DOCU)+ ES'ADO <OR ANEBO N CUEN'A
C'ANAC)& ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO N CUEN'A ;IMONEDA
C'ANAC)C ES'ADO DE CUEN'A <OR DOCUMEN'O
C'ANAC)= ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO N CEN'RO DE COS'O L CUEN'A
C'DOCUC% ES'ADO DE CUEN'A <OR NIVEL DE CUEN'A
C'DOCUC@ ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO CON CUEN'AS AU'OMA'ICAS
C'ANRE)C ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO RE$ERENCIAL
C'DOCU=C ES'ADO DE CUEN'A ANEBO CON SALDO DIARIO
C'ANAC)@ ES'ADO ANEBO*CUEN'A 0ENERAL
*O,I*IENTO" DE CUENT%" %NU%&
C';ALAC) MOVIMIEN'O DE CUEN'AS ANUAL
C'CUEN)C MOVIMIEN'O ANUAL <OR CUEN'A
C'CUEN)= MOVIMIEN'O ANUAL A = L & DI0I'OS
?9 <ARA EMI'IRLOS SE NECESI'A 0ENERAR EL ARCDIVO DE SALDO DE
DOCUMEN'O ?<RO0RAMA C'DOCU)C9
=5 *ODU&O DE #RE"U#UE"TO
Este #dulo nos ,a a !er#itir for#ular un !resu!uesto / "o#!ararlo "on el #o,i#iento
"ontable.
El !resu!uesto se !uede lle,ar !or "entro de "osto / !or "uenta.
*%NTENI*IENTO DE #RE"U#UE"TO #OR CENTRO DE CO"TO
Se ,a a es!e"ifi"ar los !resu!uestos #ensuales !or "ada "entro de "osto / "uenta. <or defe"to
el siste#a "onfi-ura el i#!orte en dlares !ero se !uede "onfi-urar a soles en la 'A;LA
0ENERAL 9&.
?La "la,e MON<RE "on des"ri!"in MN ?Moneda Na"ional9 / las "uentas deben tener el fla-
de "entro de "osto.9
*%NTENI*IENTO DE #RE"U#UE"TO #OR CUENT%
En el #anteni#iento de !resu!uesto !or "uenta se debe in-resar en el "a#!o de Centro de
Costo la ,ariable BBBBBB !ara no "onsiderar el "entro de "osto / solo "onsidere la "uenta.
RE#ORTE DE #RE"U#UE"TO
Nos e#ite el !resu!uesto "onfi-urado en el #anteni#iento de !resu!uesto. Si se desea e#itir
el re!orte en otra #oneda se debe es!e"ifi"ar la #oneda / el d.a de ti!o de "a#bio !ara todos
los #eses a "on,ertir.
RE#ORTE DE E1ECUCION #RE"U#UE"T%&
Este re!orte nos !er#ite "o#!arar lo !resu!uestado !or "entro de "osto "ontra lo e>e"utado /
lue-o ,er la ,aria"in tanto en #onto "o#o en !or"enta>e.
Cabe re"al"ar 3ue este re!orte es solo !ara la "onfi-ura"in de !resu!uesto !or "entro de
"osto.
E1ECUCION #RE"U#UE"T%& #OR 'UNCION O N%TUR%&E0%
Este re!orte nos #uestra una "o#!ara"in entre lo !resu!uestado / el estado de -anan"ias /
!erdidas !or fun"in o naturale4a.
Cabe re"al"ar 3ue este re!orte es solo !ara la "onfi-ura"in de !resu!uesto !or "uenta.
>5 *ODU&O DE C-E.UEO DE &ICENCI%
En este #dulo se en"uentra el "ontrato de li"en"ia del software en "on>unto "on otras dos
o!"iones 3ue nos !er#iten el #ane>o del "ontrol de la se-uridad del siste#a.
>5b5 RE$I"TR%R
Esta o!"in nos !er#ite re-istrar el software en "aso de 3ue la li"en"ia del #is#o 5a/a
e!irado. El software sola#ente re3uiere de esta li"en"ia en "aso de 3ue sea una ,ersin
de#ostrati,a "on un l.#ite de e!ira"in1 en "aso de ser reinstalado en una #23uina 3ue
"are4"a de li"en"ia o al ser "o!iado de una #23uina re-istrada a otra sin autori4a"in e!resa
de Real S/ste#s S.A. En este "aso se deben se-uir las instru""iones en !antalla.
C5 *ODU&O DE #ROCE"O DE CONCI&I%CION )%NC%RI% 6CT*ENU5E(E7
Este #dulo nos !er#ite efe"tuar la "on"ilia"in ban"aria auto#2ti"a o #anual.
El siste#a efe"t6a la "on"ilia"in auto#2ti"a "o#!arando los #o,i#ientos "ontables "ontra los
#o,i#ientos de los estados de "uenta a una fe"5a li#ite deter#inada.
Las es!e"ifi"a"iones del siste#a !ara efe"tuar la "o#!ara"in de los #o,i#ientos es la
si-uiente 8
Los C5e3ues se "o#!aran !or ban"o1 nu#ero ?( 6lti#os d.-itos9 e i#!orte.
Los otros do"u#entos ?entre-as 1 notas de "ar-o / abono9 se "o#!aran !or ban"o1 fe"5a e
i#!orte.
Cuando se !rodu"e la i-ualdad en la "o#!ara"in el siste#a "onsidera al #o,i#iento "o#o
ICANCELADOI.
Los #o,i#ientos tanto "ontables "o#o del estado de "uenta sele""ionados !or la o!"in de
"on"ilia"in #anual no entran al !ro"eso de "o#!ara"in antes #en"ionado1 !ero si se
"onsideran "o#o ICANCELADOSI en el !ro"eso de "on"ilia"in.
<ara ini"iar el !ro"eso de "on"ilia"in ban"aria1 debe re-istrarse en el siste#a los #o,i#ientos
!endientes ?"ar-a ini"ial9 1tanto del #o,i#iento "ontable 1as. "o#o de los estados de "uenta
ban"arios al #es anterior en 3ue ini"ia la "on"ilia"in ban"aria. Los #o,i#ientos "ontables 3ue
se re-istren deben tener fe"5a "ontable #enor al #es en 3ue se ini"ia el !ro"eso de
"on"ilia"in ?e>e8 si se ini"ia en >unio de C99& la fe"5a "ontable de la "ar-a ini"ial debe ser de
#a/o / anteriores9. Los #o,i#ientos ban"arios de estados de "uentas !endientes deben
re-istrarse en un slo estado de "uenta !or ban"o ini"i2ndose en el )))))C1 ta#bi7n "on
fe"5as anteriores al #es de ini"io. <ara la "ar-a ini"ial de los #o,i#ientos "ontables eiste una
o!"in es!e"ial en el #en6 / el siste#a asi-nar auto#2ti"a#ente el subdiario 9). <ara
re-istrar los #o,i#ientos ban"arios !endientes debe usarse la o!"in nor#al de Re-istro de
Estados de "uenta.
Los !asos a se-uir !ara reali4ar la "on"ilia"in ban"aria son los si-uientes 8
%5/ %cumulacin del moimiento contable5
Este !ro"eso de A"u#ula"in 1 ICO<IAI desde los "o#!robantes "ontables del 6lti#o #es del
<ROCESO MENSUAL DE CON'A;ILIDAD1 /a sea <re,io o Definiti,o1 el #o,i#iento de las
"uentas de ban"os 3ue tienen el indi"ador de "on"ilia"in de ban"os en ISI1 el "ual se a"u#ula
en las bases de datos del Mdulo de Con"ilia"in de ban"os.
Si !osterior#ente al !ro"eso de A"u#ula"in se #odifi"a un "o#!robante "ontable "on una
"uenta de ban"os1 / se re!ite el <ROCESO MENSUAL DE CON'A;ILIDAD1 esta #odifi"a"in
no se refle>a en el #o,i#iento a"u#ulado de la "on"ilia"in.
En "aso de ser ne"esario se !uede eli#inar el #o,i#iento "ontable A"u#ulado1 sie#!re /
"uando no se 5a/a efe"tuado al-6n !ro"eso de "on"ilia"in Definiti,a 3ue afe"te di"5o
#o,i#iento. Esto es !osible "uando se desea eli#inar el #o,i#iento !ara efe"tuar una nue,a
a"u#ula"in.
)5/ Registro de los Estados de Cuenta5
Debe re-istrarse los estados de "uenta / "uadrarse.
Es !osible re-istrar estados de "uenta de ,arios #eses si#ult2nea#ente1 /a 3ue el siste#a los
sele""iona se-6n el #es de !ro"eso.
C5/ #roceso de Conciliacin / #reliminar5
Debe reali4arse un !ro"eso de "on"ilia"in I!reli#inarI1 indi"ando la fe"5a de "ierre1 / el
siste#a slo !ro"esa los #o,i#ientos "ontables "on fe"5a de "o#!robante / los #o,i#ientos
del estado de "uenta "on fe"5a de #o,i#iento 5asta di"5a fe"5a de "ierre.
D5/ Emisin de reportes de Conciliacin #reliminar
Deben e#itirse los re!ortes
C'CONR)C * Can"ela"in de do"u#entos
C'CONR)= * Mo,i#iento "ontable ban"ario del #es
C'CONR)& * Resu#en de "on"ilia"in De las "uentas de soles / de dlares !ara ser
re,isados se-6n el ANEBO A*)( .
E5/ Correccin al moimiento contable5
De ser ne"esario se #odifi"an al-unos datos de los #o,i#ientos "ontables a"u#ulados !ara
!er#itir la "on"ilia"in en for#a auto#2ti"a en el si-uiente !ro"eso de "on"ilia"in !reli#inar o
definiti,a. Los datos 3ue !ueden ser #odifi"ados son el NUMERO / $ECDA DE DOCUMEN'O.
'5/ Conciliacin *anual5
De ser ne"esario !odr2n sele""ionarse los #o,i#ientos 3ue no 5an sido "on"iliados en for#a
auto#2ti"a1 !ara 3ue en el si-uiente !ro"eso de "on"ilia"in sean "onsiderados "o#o
"on"iliados #anual#ente.
$5/ #roceso de Conciliacin / Definitia5
Debe reali4arse el !ro"eso de "on"ilia"in IDefiniti,aI1 "uando est7n "onfor#es los datos de
los re!ortes. Este !ro"eso a"tuali4a los #o,i#ientos "ontables del a"u#ulado / del estado de
"uenta #ar"2ndolos "o#o I"on"iliadosI / de>ando el siste#a !re!arado !ara la si-uiente
"on"ilia"in.
-5/ Emisin de reportes de Conciliacin Definitia
Deben e#itirse todos los re!ortes de "on"ilia"in "o#o sustento de los !ro"esos efe"tuados.
Los !asos o!"ionales de la "on"ilia"in ban"aria son los si-uientes8
4 / #roceso de desconciliacin
Lue-o de reali4ada la Con"ilia"in Definiti,a / des!u7s de a"tuali4adas las bases de datos1 se
!uede anular di"5a "on"ilia"in. <ara esto el siste#a ,uel,e a !oner en situa"in de
I<endientesI1 los #o,i#ientos a"tuali4ados en la ulti#a "on"ilia"in definiti,a / restaurando el
nu#ero anterior.
9 / Eliminacin del moimiento contable acumulado
<er#ite eli#inar el #o,i#iento "ontable a"u#ulado "orres!ondiente a un #es1 sie#!re /
"uando este #o,i#iento no ten-a re-istros "on"iliados en for#a definiti,a. Esto es !osible !ara
!er#itir una nue,a a"u#ula"in del #o,i#iento.
C5a5 RE$I"TRO DE E"T%DO" DE CUENT%
Los estados de "uenta ban"arios deben nu#erarse #anual#ente en for#a "orrelati,a a !artir
del )))C)). Los n6#eros de )))))C al ))))99 ser n usados !ara re-istrar los datos de la
"ar-a ini"ial de los #o,i#ientos ban"arios !endientes de "on"ilia"in. Los estados de "uenta
!ueden re-istrarse si#ult2nea#ente de ,arios #eses.
Es !osible re-istrar ,arios estados de "uenta de un #is#o ban"o / de un #is#o #es !ero las
fe"5as ini"iales / finales deben ser "orrelati,as.
Cuando al-6n ban"o infor#e en el estado de "uenta #o,i#ientos de = #eses 1 estos deben
se!ararse en dos estados de "uenta o !uede "a#biarse la fe"5a del #o,i#iento #enos
si-nifi"ati,o asi-n2ndosele el #es del #o,i#iento #2s si-nifi"ati,o. Esto debe reali4arse !ara
fa"ilitar el "uadre del saldo "ontable "on el ban"ario.
La "on"ilia"in <reli#inar o Definiti,a !uede reali4arse sin 5aber I$inali4adoI los estados de
"uenta.
Cada estado de "uenta debe re-istrarse "o#!leta#ente slo !or un ter#inal o
#i"ro"o#!utadora1 !ara e,itar du!li"a"in en el nu#ero de .te# de los #o,i#ientos.
CO*#O"ICION DE E"T%DO" DE CUENT%
D%TO" DE TOT%&E" DE& E"T%DO /
NUMERO ES'ADO Nu#ero asi-nado al estado de "uenta
;ANCO CRDI0O DE ;ANCO. Deber eistir en ANEBOS.
MONEDA MONEDA DE LA CUEN'A. Es referen"ial / el siste#a
la #uestra auto#2ti"a#ente de ANEBOS.
$ECDA INICIAL $e"5a ini"ial del #o,i#iento.
$ECDA $INAL $e"5a final del #o,i#iento El a:o / #es de la fe"5a
ini"ial / final deben ser i-uales.
$ECDA DE SALDO $ECDA DEL SALDO $INAL. Slo referen"ial.
SALDO AN'ERIOR SALDO INICIAL DEL ES'ADO DE CUEN'A.
IM<OR'E CAR0OS I#!orte total de "ar-os. Sir,e !ara "uadrar el
#o,i#iento .
IM<OR'E A;ONOS I#!orte total de abonos. Sir,e !ara "uadrar el
#o,i#iento
SALDO $INAL SALDO $INAL. Cal"ulado !or el siste#a.
SI'UACION SI'UACION DEL ES'ADO.
< H <endiente .* Es !osible re-istrar o #odifi"ar los
#o,i#ientos
$ H $inali4ado.* El siste#a no !er#ite re-istrar o
#odifi"ar los #o,i#ientos.
<ara finali4ar un estado de "uenta deben "uadrar los
totales de "ar-os / abonos a ni,el del #o,i#iento.
Al "rear un estado de "uenta el siste#a le asi-na
auto#2ti"a#ente la situa"in de I<I !endiente1 / este
se finali4a "uando en el re-istro de #o,i#ientos se
sele""iona la o!"in I$I finali4a"in.
CO*#O"ICION DE E"T%DO" DE CUENT%
D%TO" DE *O,I*IENTO DE& E"T%DO /
O<CIONES Las o!"iones !ueden ser las si-uientes 8
C H Crea #o,i#iento
M H Modifi"a #o,i#iento
E H Eli#ina #o,i#iento
I H Inserta #o,i#iento. <ara esta o!"in se debe
in-resar en nu#ero de .te# 3ue se desea re-istrar.
S H Salir del re-istro de>ando !endiente el estado de
"uenta. Esto !er#ite "ontinuar "on el re-istro de
#o,i#ientos en otra o!ortunidad.
R H Re,isin. <er#ite re,isar todo el #o,i#iento
re-istrado / sele""ionar uno de ellos !ara fines de
#odifi"a"in o eli#ina"in.
$ H $inali4a"in. Da !or ter#inado el re-istro de
#o,i#ientos del estado de "uenta. <ara !oder
finali4ar un estado de "uenta los totales de "ar-os /
abonos in-resados a ni,el de totales deben "uadrar
"on el #o,i#iento. Lue-o de finali4ado el estado de
"uenta1 /a no se !odr2 #odifi"ar ni in-resar datos del
#is#o.
El siste#a no !er#ite #odifi"ar o eli#inar un
#o,i#iento 3ue /a este "on"iliado.
I'EM Nu#ero de .te# asi-nado auto#2ti"a#ente !or el
siste#a a "ada #o,i#iento re-istrado. Se in"re#enta
auto#2ti"a#ente de + en + durante la o!"in de
Crea"in.
$ECDA $e"5a de #o,i#iento en for#ato d.aN#es. <ara
estados de "uenta nor#ales el #es debe ser el
#is#o !ara todos los #o,i#ientos. <ara estados de
"uenta de "ar-a ini"ial de !endientes el #es !uede
ser diferente.
RE$ERENCIA 0losa libre.
DOCUMEN'O 'i!o de do"u#ento de a"uerdo a la 'abla 0eneral C+
/ nu#ero de do"u#ento de ( d.-itos. <ara los
"5e3ues se debe re-istrar los 6lti#os ( d.-itos.
CAR0ONA;ONO I#!orte del #o,i#iento se-6n el estado de "uenta.
E5 *ODU&O DE UTI&IT%RIO" CONC%R 6R"UTI&5E(E7
En este #dulo se en"uentran las o!"iones de ser,i"ios "o#!le#entarios del siste#a.
Dentro de este #dulo "o#!le#entario se en"uentra el si-uiente #enu8
Utilitarios
Mo,i#iento de Datos
Co!ia de Se-uridad
Re!ortes Varios
<D' Donorarios
A>uste !or Infla"in
Las o!"iones de reindea"in de bases de datos deben !ro"esarse "uando se reini"ie el
siste#a lue-o de 5aberse !rodu"ido una interru!"in del ser,i"io de "o#!uto !or falta de
ener-.a el7"tri"a1 falla del "o#!utador o I"ol-ada del siste#aI. ta#bi7n deben !ro"esarse una
,e4 !or se#ana !ara reordenar las bases de datos. Durante el !ro"eso de reindea"in los
usuarios no deben estar traba>ando "on el siste#a. Estas o!"iones son las si-uientes8
E5a5 / ReindeKado de bases de datos principales5
Con esta o!"in se reindean las si-uientes bases de datos8
* <lan de Cuentas
* Aneos
* 'ablas 0enerales
* 'abla de ti!o de "a#bio
* 'abla de 'ransferen"ias
E5b5 / ReindeKado de bases de datos de la compaI!a5
Con esta o!"in se reindean las bases de datos de "o#!robantes 1 estados de "uenta
del ban"o1 nu#era"in de "o#!robantes de la "o#!a:.a "on la 3ue se esta traba>ando
en ese #o#ento.
E5c5 / ReindeKado de bases de datos mensuales5
Con esta o!"in se reindean las bases de datos del #o,i#iento #ensual1 balan"es /
an2lisis de "uenta.
E5d5 / *antenimiento de compaI!as5
<er#ite a-re-ar una nue,a "o#!a:.a al siste#a o #odifi"ar los datos -enerales de
una de ellas. 'a#bi7n !er#ite ini"iar un nue,o e>er"i"io "ontable de una "o#!a:.a.
E5e5 / *antenimiento de la Tabla de usuarios5 6,er detalle a continuacin7
E5f5 / *antenimiento de la Tabla de Usuarios/#rograma5
Dis!onible solo !ara la ,ersin en redes / nos !er#ite asi-nar los diferentes !ro-ra#as
del siste#a a un usuario es!e".fi"o1 /a sea indi,idual#ente o !or ran-os.
E5g5 /*antenimiento de #rogramas.
Nos !er#ite #antener la lista de !ro-ra#as 3ue dis!one el siste#a 3ue se le ,an a
asi-nar a los usuarios. Cabe re"al"ar 3ue el no#bre de "ada !ro-ra#a se en"uentra
ubi"ado en la !arte su!erior dere"5a de "ada !ro-ra#a.
E5J5 2 -istrico de reportes en disco5
Nos !er#ite "onsultar e i#!ri#ir "ual3uier re!orte 3ue se 5a/a -uardado en dis"o.
?T.<RN9
CO*#O"ICION DE& *%NTENI*IENTO DE CO*#%LI%"
Campo Descripcin
CRDI0O El "di-o de "o#!a:.a se infor#ar2 "on = d.-itos. A
este "di-o en siste#a le ante!ondr2 ))
NOM;RE El no#bre de la "o#!a:.a 3ue se #ostrar2 en la
!antalla ?"onsultas / #en6s91 !uede ser abre,iado.
EJERCICIO A:o 3ue se a!ertura. <.E>e#!lo 99
NOM;RE RE<OR'ES El no#bre de la "o#!a:.a 3ue se #ostrar2 en los
re!ortes / estados finan"ieros.
MONEDA NACIONAL Cdi-o "on 3ue se identifi"ar2 la #oneda na"ional1
!ara el in-reso de datos.
Nor#al#ente debe ser MN.1 !ero !uede ser
"a#biada !or otra 3ue eista en la tabla de Monedas.
AXONMES INICIO El a:o / #es en 3ue la "o#!a:.a ini"ia el re-istro de
la infor#a"in "ontable1 for#ato AAMM. Nor#al#ente
es de enero1 !ero se !uede indi"ar otro #es. Con
este dato el siste#a !odr2 ubi"ar desde donde
!ro"esar2n los "o#!robantes1 asu#iendo 3ue "on
fe"5a anterior no eistir2n "o#!robantes.
RUC. <ara ser i#!reso en los re!ortes.
<LAN DE CUEN'AS A USAR Se debe ele-ir 3ue <lan de Cuentas se usar2 8
C9 EL MISMO DE O'RA COM<AXIA 8 Un <lan de
"uentas1 Aneos / 'ablas 0enerales1 "o#6n o
"o#!artido !ara ,arias e#!resas. El siste#a
soli"itar2 el "di-o de "o#!a:.a 3ue "u/o <lan
ser2 el "o#6n. Cual3uier "a#bio 3ue se efe"t6e en
el <lan de "uentas 1 aneos o tablas afe"tar2 a
todas las e#!resas.
=9 'O'ALMEN'E NUEVO 8 El siste#a "rear2 un <lan
de "uentas / Aneos sin datos 1 es de"ir !ara
in-resar total#ente las "uentas.
&9 NUEVO CO<IADO 8 EL siste#a "rear2 un nue,o
<lan de "uentas e"lusi,o !ara la "o#!a:.a1
"o!iando los datos desde el <lan de "uentas de
otra "o#!a:.a. Los Aneos se "rear2n sin datos. El
usuario !odr2 #odifi"ar este <lan de Cuentas !ara
ada!tarlo a las ne"esidades de la nue,a e#!resa.
CIA MODELO Cdi-o de "o#!a:.a "u/o <lan de "uentas se to#ar2
"o#o #odelo !ara las o!"iones = / &. <ara las
o!"iones = / & 1 las 'ablas 0enerales1 se "rear2n "on
los datos de la "o#!a:.a #odelo.
*%NTENI*IENTO DE &% T%)&% DE U"U%RIO"
Esta o!"in !er#ite la "rea"in 1 #odifi"a"in o eli#ina"in de los usuarios del siste#a.
Al in-resar al siste#a1 el usuario deber2 in-resar su CRDI0O / <ASSFORD.
La "o#!osi"in de datos de la tabla de usuarios es la si-uiente 8
CRDI0O DE USUARIO Identifi"a"in de usuario 1 !uede tener 5asta + letras o
n6#eros.
NOM;RE No#bre del usuario 1 5asta () letras
'I<O DE USUARIO Identifi"a el ti!o de usuario.
O 8 O!erador
M 8 Master ? Ad#inistrador9
Los usuarios ti!o O1 slo !ueden #odifi"ar su
NOM;RE o <ASSFORD
Los usuarios ti!o M1 !ueden "rear nue,os usuarios1
eli#inar o #odifi"ar los datos de "ual3uier usuario. En
la ,ersin de red los usuarios ti!o M !ueden in-resar
a todas las fun"iones del siste#a1 / los usuarios ti!o
O solo !ueden in-resar a las fun"iones 3ue se le
autori"e en la o!"in de USUARIOSN<RO0RAMAS.
<ASSFORD Cla,e se"reta del usuario de 5asta @ letras o
n6#eros. Es un dato no ,isible.
Nota 8 "on las te"las %lt M N 1 se !uede #odifi"ar el <ASSFORD.
*%NTENI*IENTO DE &% T%)&% DE U"U%RIO"/#RO$R%*%"
Esta o!"in !er#ite la asi-na"in o restri""in de los !ro-ra#as a los usuarios del siste#a 3ue
fueron "reados "o#o o!eradores. Sele""ione el usuario a #odifi"ar / de doble "li" "on el
#ouse lue-o es"o>a las o!"iones del "uadro a "ontinua"in / -rabe.
4;5 *O,I*IENTO DE D%TO"
4;5a5 2 Transferencia del #lan de cuentas ? aneKos5
Nos !er#ite transferir el <lan de Cuentas / las 'ablas de Aneos1 0eneral / de 'i!o de
Ca#bio a disEette o dis"o duro. Es #u/ 6til en el "aso de 3ue se lle,e la "ontabilidad en
dos #23uinas se!aradas / se 3uiera utili4ar la #is#a "onfi-ura"in de tablas.
4;5b5 2 Carga de %neKos5
Esta o!"in "ar-a al siste#a los aneos de otra #23uina "on "ontabilidad Con"ar
#onousuario o -enerado eterna#ente !ara "ar-ar aneos.
4;5c5 2 Transferencia de Comprobantes5
Nos !er#ite transferir !or #es o !or subdiario los "o#!robantes de una "o#!a:.a /
e>er"i"io es!e".fi"o. Es #u/ 6til !ara transferir ,ou"5ers entre dos !untos re#otos.
4;5d5 2 Carga de Comprobantes5
La "ar-a de "o#!robantes adi"iona ,ou"5ers al siste#a ori-inados /a sea !or la
tranferen"ia de "o#!robantes del Con"ar o !or ar"5i,os eternos es!e"ifi"ados en el
Aneo &.
445 CO#I% DE "E$URID%D
Es de ital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en
cualquier dispositio magnOtico, ?a sea disPette, disco duro, zip, o CD para preeer la
pOrdida de datos por cualquier motio5 #ara generar el bacPup nadie debe estar
trabaHando en el sistema de contabilidad 6ersin redes75
Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente5
495 RE#ORTE" ,%RIO"
495a5 / R%TIO"
Son fa"tores de an2lisis finan"ieros 3ue !er#iten estable"er la !osi"in finan"iera de la
e#!resa !or #edio de fr#ulas. Estas fr#ulas se a!li"an a una serie de datos !or los "uales
se !uede "al"ular la !osi"in real de la e#!resa.
El siste#a de "ontabilidad Con"ar Findows nos brinda un total #ane>o de los ratios "o#o
5erra#ienta de an2lisis de balan"e o estados finan"ieros.
<ara -enerar los ratios se re3uiere tener E"el 9A / ade#2s definir bien las fr#ulas
arit#7ti"as.
*antenimiento de Ratios
En este #dulo se ,an a definir la fr#ula del ratio. Esta fr#ula "o#!rende O!eradores1
Rubros de ;alan"e1 0anan"ias / <7rdidas !or $un"inNNaturale4a1 Cuentas ;alan"e /
Se"uen"ia de Ite#s.
Operadores
( ) <ar7ntesis ] Se!aradores de $r#ulas
N Di,isin
T Multi!li"a"in
Q Su#a
- Resta
Rubros
; ;alan"e E>. ;CC)C Rubro Ca>a / ;an"os
$ 0an. L <erdidas !or $un"in E>. $CC)C Rubro de Ventas
N 0an. L <erdidas !or Naturale4a E>. NCC)+ <rodu""in del E>er"i"io
C Cuentas ;alan"e E>. CC=C)CCuenta $a"turas B Cobrar
V N6#eros E>. V+.+C
"ecuencia de Items
Se usa !ara es!e"ifi"ar una fr#ula etensa !arti"ion2ndola en ,arios ite#s. E>8
Ite# $r#ula
C ;CCC)
= ;=CC)
& I)CNI)= Se ante"ede el !refi>o I !ara indi"ar 3ue es un Ite#
Emisin de Ratios
Nos !er#ite obtener el resultado del ratio. <ara ello se debe es"o-er el ratio definido /
!resionar el botn de Re!orte E"el. Lue-o1 nos #ostrar2 en E"el la fr#ula "on sus
Ite#s / el resultado. El usuario de"idir2 si -rabar la 5o>a E"el o no.
495b5 RE#ORTE DE CO*#R%" 2#R%
Este es un re!orte !ara !ro/e"tos de !obre4a del CON$IE<.
495c5 E"T%DO DE $%N%NCI%" + #ERDID%" #OR &INE% DE ,ENT%
495d5 $ERENCI%&E" #OR CENTRO DE CO"TO
4:5 #DT -ONOR%RIO"
El siste#a !er#ite efe"tuar el re-istro "ontable de los re"ibos de 5onorarios1 i#!ri#ir el
re!orte de reten"iones #ensuales / -enerar el ar"5i,o <D' de la SUNA'.
Los !asos a se-uir son los si-uientes 8
Crear en el !lan de "uentas las "uentas de 5onorarios las "uentas (@9 / (@9// !ara
5onorarios soles / dlares res!e"ti,a#ente. Estas "uentas deben tener Ni,el & 1 do"u#entos
de referen"ia / aneo < ?<ro,eedores9 o D ?Donorarios9
Si desea re-istra los Re"ibos de Donorarios en la o!"in de Co#!robantes * Re-istro de
Co#!ras1 debe #odifi"arse la 'abla 0eneral +& ] <ar2#etros de Co#!ras !ara a-re-ar 8
CLAVE DESCRI<CION
C'A)& MN(@ (@9)C DONORARIOS MN.
C'A)( US(@ (@9)= DONORARIOS US.
DOCC) RD D RECI;O DE DONORARIOS
SU;+ C+ SU;DIARIOS DE DONORARIOS
Los re"ibos de 5onorarios ta#bi7n !ueden re-istrarse !or Co#!robantes Est2ndar
&9 Crear el subdiario C+ en la 'abla 0eneral )=.
(9 Crear la 'abla 0eneral +( "on los !ar2#etros indi"ados en el e>e#!lo A9
+9 Al "rear los "di-os aneos de las !ersonas 3ue !resentan Re"ibos de Donorarios en
la o!"in Manteni#iento de aneos1 deber2 re-istrarse los Datos Co#!le#entarios.
@9 Re-istrar los "o#!robantes de 5onorarios
A9 I#!resin del Re!orte de Reten"iones / Crea"in de ar"5i,o #ensual <D'
Estas o!"iones se en"uentran en el #odulo de Utilitarios1 Men6 <D' SUNA'1 sub#en6
Donorarios / "onsta de tres !asos 8
<re,io Re-istro de Donorarios.* Esta o!"in "rea un ar"5i,o "on los "o#!robantes de
5onorarios del #es1 en base a los "o#!robantes "ontables re-istrados.
Manteni#iento e i#!resin del Ar"5i,o Donorarios. ] <er#ite #odifi"ar el ar"5i,o de 5onorarios
del #es sin afe"tar los "o#!robantes "ontables / "on estos datos se i#!ri#ir2 el Re!orte de
Reten"iones / se "rear2 el ar"5i,o !ara la SUNA'.
Generacin de archivo para PDT..- !"a opcin crea e# archivo $%e de&e !er i'por"ado
en e# PDT 'en!%a# para #a (U)AT
E1E*#&O %
+( <ARAME'ROS RE0IS'RO DE DONORARIOS
******** ************************************************************
C'<C MN (@9)C DONORARIOS MN.
C'<= US (@9)= DONORARIOS US.
C'RC ()CA( RE'ENCION REN'A ('A
C'SC ()C9= SOLIDARIDAD
SU;C C+ SU;DIARIO DE DONORARIOS
4A5 %1U"TE #OR IN'&%CI3N
4A5a5 *%NTENI*IENTO DE INDICE" DE IN'&%CI3N
En este #anteni#iento se in-resan los .ndi"es de !re"ios !ro#edio #ensual al !or #a/or a
ni,el na"ional !ubli"ados !or el diario El <eruano !ara reali4ar el a>uste !or infla"in.
4A5b5 CUENT%" %1U"TE %C*
En este #anteni#iento se debe asi-nar las "uentas ACM a las "uentas 3ue se ,an a a>ustar1 /a
sea "uentas de balan"e ?'i!o ;91 0anan"ias / !7rdidas !or Naturale4a ?'i!o N9 / 0anan"ias /
<7rdidas !or $un"in ?ti!o $9.
<re,ia#ente debe re-istrarse en el !lan de "uentas estas "uentas ACM. El #dulo tiene una
o!"in dentro del #en6 de "rea"in en donde se !uede "onfi-urar un ran-o de "uentas !or
#edio de el "o#od.n ?T9 !ara estable"er las "uentas a a>ustar.
E>.
4A5c5 $ENER%CI3N DE %RC-I,O DE %1U"TE #OR IN'&%CI3N
Este !ro-ra#a 5a"e el "2l"ulo de a>uste !or infla"in de todas las "uentas "onfi-uradas en la
se""in C&.b. <re,io a este "2l"ulo se debe "onfi-urar en la tabla -eneral 9+ los subdiarios de
a>uste !or infla"in !ara balan"e1 0 / < !or naturale4a / fun"in as. "o#o la "uenta REI.
E>.
Este !ro-ra#a tiene dos !artes1 el "2l"ulo !re,io 3ue !er#ite ser ,isuali4ado !or !antalla / la
-enera"in del ar"5i,o de a>uste !or infla"in 3ue ,a a ser,ir !ara -enerar el asiento /No !oder
#odifi"arlo. Cabe re"al"ar 3ue este ar"5i,o no es 5istri"o1 es de"ir se -enera el a>uste a un
#es / lue-o se !ro"ede a -enerar el asiento.
4A5d5 *%NTENI*IENTO DE %C-I,O DE %1U"TE #OR IN'&%CI3N
En este #anteni#iento uno !uede #odifi"ar el ar"5i,o de a>uste !or infla"in -enerado en la
se""in C&.".
4A5e5 $ENER%CI3N DE %"IENTO DE %1U"TE #OR IN'&%CION
Esta o!"in -enera el asiento "ontable en base a la se""in C&.d.
El #dulo de a>uste !or infla"in se !uede -enerar #ensual1 se#estral o anual#ente
de!endiendo de las !arti"ularidades de "ada "o#!a:.a. El asiento de 0anan"ias / <7rdidas
!or fun"in ,a a etornar las "uentas de 0anan"ia / <7rdida !or diferen"ia de "a#bio
"onfi-uradas en la tabla -eneral +% ?B0AN / B<ER9.
El orden !ara -enerar los asientos de 0anan"ias / <7rdidas ser.a !ri#ero el de $un"in /
lue-o el de Naturale4a. Entre la -enera"in de este asiento es ne"esario el !ro"esar la
"onsolida"in !re,ia ?"ierre9 del #es res!e"ti,o a a>ustar.
4<5 RECO*END%CIONE" #%R% &% CONT%)I&ID%D )I*ONET%RI%
%7 Registro de comprobantes
Los "o#!robantes deben re-istrarse en la #oneda en 3ue se reali4 la o!era"in1
indi"2ndose el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara 3ue se "on,ierta de dlares a soles o
,i"e,ersa.
Esto si#!lifi"a el re-istro de los "o#!robantes /a 3ue e,ita el traba>o #anual de "on,ersin
de los i#!ortes1 / ade#2s !er#ite obtener todos los estados finan"ieros en soles / dlares
si#ult2nea#ente.
)7 Tipo de Cambio a usar5
Debe definirse el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara "ada ti!o de "o#!robante1
es!e"ial#ente en lo referente a Ventas1 Co#!ras 1 / o!era"iones "on ban"os.
El siste#a !er#ite tener en la 'abla de ti!o de "a#bio1 el de "o#!ra / ,enta !or "ada d.a.
'a#bi7n es !osible re-istrar un "o#!robante "on un ti!o de "a#bio es!e"ial.
C7 Cuentas Contables en soles ? dlares5
En el !lan de "uentas deben definirse "uentas se!aradas !ara las o!era"iones de soles /
dlares 1 es!e"ial#ente en las "uentas !or "obrar / !or !a-ar1 !or3ue de esta #anera se
si#!lifi"a el a>uste #ensual de diferen"ia de "a#bio.
D7 Registro de operaciones de bancos
El "o#!robante de o!era"iones de ban"os deben re-istrarse en la #oneda en 3ue se
reali4an1 !ara e,itar diferen"ias de "on,ersin en la "on"ilia"in ban"aria.
<or e>e#!lo 1 si se !a-a una fa"tura de !ro,eedor en soles "on un "5e3ue en dlares1 debe
re-istrarse el "o#!robante en dlares.
E7 Regularizacin de diferencias de cambio
En la "obran4a de fa"turas de "lientes o !a-o a !ro,eedores1 deben re-istrarse los
"o#!robantes en la #oneda de la o!era"in.
El siste#a tiene una o!"in auto#2ti"a 3ue !er#ite re-ulari4ar las diferen"ias de "a#bio
del #es -enerando un asiento.
EHemplo 48
$a"tura e#itida en dlares C1))).)) 1 ti!o de "a#bio =.=)1 e3ui,ale a SN. =1=)).))
Abono de la $a"tura en dlares C1))).))1 ti!o de "a#bio =.C)1 e3ui,ale a SN. =1C)).))
El siste#a dete"ta el saldo en soles de SN. C)).)) / -enera un asiento de !7rdida !or
diferen"ia de "a#bio en soles sin "on,ersin a dlares.
EHemplo 98
$a"tura e#itida en soles C1))).)) 1 ti!o de "a#bio =.=)1 e3ui,ale a US. _ (+(.++.
Abono de la $a"tura en soles C1))).))1 ti!o de "a#bio =.C)1 e3ui,ale a US _. (A@.C9.
El siste#a dete"ta el saldo en dlares de US _ *=C.@( / -enera un asiento de -anan"ia !or
diferen"ia de "a#bio en dlares sin "on,ersin a soles.
'7 %Huste por diferencia de cambio '%") <9
El siste#a dis!one de una o!"in !ara a>ustar los saldos de las "uentas en dlares al ti!o
de "a#bio "o#!ra o ,enta del 6lti#o d.a del #es.
Este a>uste se reali4a en for#a -lobal !or "uenta o detallada#ente "uando "orres!onde a
do"u#entos de "lientes o a"reedores.
<ara fa"ilitar este a>uste en "on,eniente 3ue las "uentas en dlares est7n "lara#ente
definidas en el <lan de "uentas.
4=5 #ROCE"O DE RE$U&%RI0%CION DE DI'ERENCI% DE C%*)IO
Este !ro"eso !er#ite -enerar en for#a auto#2ti"a un asiento !ara "an"elar los saldos de
"uentas1 aneos o do"u#entos en soles o dlares ori-inados !or la diferen"ia de "a#bio.
<ara "an"elar los saldos en siste#a sele""iona los saldos del balan"e ?Ni,el de saldo C91
saldos !or aneos ?Ni,el de saldo =9 o los do"u#entos !endientes ?Ni,el de saldo &9 3ue tienen
el saldo en dlares #a/or a ) / el saldo en soles i-ual a ) o ,i"e,ersa1 / -enera en for#a
auto#2ti"a dos asientos "ontables ?uno !ara dlares / otro !ara soles9.
#or eHemplo 8
La "ontabili4a"in del "ar-o / abono de una fa"tura en dlares se reali4 en la "uenta C=C))C
de la si-uiente #anera 8
D3&%RE" TI#O "O&E"
DOCU5 'EC-% DE)E -%)ER C%*)IO DE)E -%)ER
$' ))&) &)*)C*9( US C))) =.C+ =C+)
$' ))&) &)*)&*9( US C))) =.=) ==))
*************** *****************
SALDO ) +)
Co#o de obser,a1 el asiento del &)*)C*9( al i-ual 3ue el abono del &)*)&*9( se reali4aron en
dlares. El saldo del do"u#ento en la "olu#na de dlares es )1 !ero el saldo en soles es
a"reedor1 !or 3ue se 5a !rodu"ido una diferen"ia de "a#bio ?-anan"ia9 de +).
Si reali4a#os una "onsulta de ANALISIS DE CUEN'A1 este do"u#ento ser2 #ostrado "o#o
!endiente1 /a 3ue el saldo en dlares esta en )1 !ero tiene un saldo en soles.
En la !r2"ti"a !uede !rodu"irse la situa"in in,ersa1 de 3ue el do"u#ento este "an"elado en
soles1 !ero ten-a saldo en dlares !or la diferen"ia de "a#bio.
El siste#a dete"tar2 a#bos "asos / I"an"elar2I el saldo !endiente en dlares o soles.
<ara 3ue el siste#a I"an"eleI auto#2ti"a#ente el saldo de diferen"ia de "a#bio debe
reali4arse lo si-uiente 8
C9 Crear la 'abla 0eneral ++1 "on los !ar2#etros ne"esarios1 indi"ando las "uentas 3ue se
deben re-ulari4ar1 subdiario a utili4ar ?e"lusi,o !ara esta o!era"in9 / "uentas de
-anan"ias / !7rdidas de diferen"ia de "a#bio.
Las "uentas deben ser a3uellas de Clientes 1 <ro,eedores1 !ersonal / otras 3ue el usuario
deter#ine1 / 3ue "o#o "ara"ter.sti"as deben tener indi"ado en <lan de "uentas lo si-uiente8
Si la "uenta tiene Ni,el de saldo & debe tener do"u#ento de referen"ia i-ual a I SI
=9 Crear en la 'abla 0eneral )= 1 el subdiario asi-nado !ara el asiento de re-ulari4a"in
?e"lusi,o9.
&9 Des!u7s de un !ro"eso de "onsolida"in !re,io / ade#2s la -enera"in del ar"5i,o de
an2lisis !or "uenta1 debe reali4arse la RE0ULARIKACION DE DI$ERENCIAS DE CAM;IO
!ro"esando las si-uientes o!"iones 8
* $enera Diferencias . * El siste#a "rea un ar"5i,o "on los saldos de do"u#entos !or
re-ulari4ar. Estos do"u#entos "orres!onden a los indi"ados en la 'abla 0eneral ++1 / 3ue
tienen el saldo en dlares en ) / saldo !endiente en soles o ,i"e,ersa.
* Consulta G Elimina . * <er#ite ,isuali4ar los aneos o do"u#entos "on saldos irre-ulares /
eli#inar al-unos de ellos 3ue no "orres!ondan !ara la re-ulari4a"in.
* Impresin 5/ <er#ite i#!ri#ir los aneos o do"u#entos !or re-ulari4ar.
* $enera asiento 5/ Crea un asiento auto#2ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla 0eneral
++1 "on los si-uientes n6#eros de "o#!robantes 8
MM)))C DRLARES
MM)))= SOLES
* #roceso de Consolidacin.* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara 3ue in"lu/a
los asientos -enerados.
* $eneracin de arcJios de %nFlisis de Cuenta 5/ Debe re!etirse el !ro"eso !ara 3ue
in"lu/a el asiento -enerado.
Estos dos Qltimos procesos no requieren un orden espec!fico5
E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <<
A$<. $INANCIERA S.A. 'A;LAS 0ENERALES <A0. C
CLAVE DESCRI<CION
C...+...C)...+...=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@)
***************************************************************************
++ <ARZME'ROS <ARA RE0ULARIKACION DI$. CAM;IO
** *********************************************************************
C'AC C=C))C $AC'URAS <OR CO;RAR * M.N
C'A= C=C))= $AC'URAS <OR CO;RAR * U.S.
C'A& C=C))& LE'RAS <OR CO;RAR *M.N
C'A( C=C))( LE'RAS <OR CO;RAR * U.S
C'A+ C(C))C CUEN'AS <OR CO;RAR AL <ERSONAL
C'A@ (=C))C $AC'URAS <OR <A0AR MN
C'AA (=C))= $AC'URAS <OR <A0AR US
SU; =+ SU;DIARIO DE RE0. DI$. CAM;IO
B0A AA@))C 0ANANCIA <OR DI$. CAM;IO
B0< @A@))C <`RDIDA <OR DI$. CAM;IO ?o>o 9BB si traba>a "on la "lase 99
Notas 8
C&%,E CT%((
En la "olu#na C se debe indi"ar la "uenta 3ue se re-ulari4ar2.
C&%,E "U)
En la "olu#na C) se indi"ar2 el subdiario !ara -enerar el asiento auto#2ti"o1 este subdiario
debe ser !ara el uso e"lusi,o de este !ro"eso.
C&%,E ($%
En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de -anan"ia
C&%,E ($#
En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de !7rdida 1 @AB o 9BB se-6n "orres!onda.
Las "uentas !or re-ulari4ar deben tener Ni,el de Saldo = ?"on Aneo9 o & ?"on do"u#ento de
Referen"ia ISI9
'odas las "uentas deben eistir en el <lan de Cuentas
El subdiario debe estar en la 'abla 0eneral )=.
4>5 #ROCE"O DE %1U"TE #OR DI'ERENCI% DE C%*)IO / '%") <9
El !ro"eso de a>uste !or diferen"ia de "a#bio !er#ite -enerar un asiento auto#2ti"o 3ue
a"tuali4a los saldos de las "uentas en dlares al ti!o de "a#bio del 6lti#o d.a del #es.
<ara fa"ilitar este !ro"eso es "on,eniente 3ue en el <lan de "uentas est7n se!aradas las
"uentas de soles / dlares en for#a "lara1 es de"ir 3ue la #oneda de referen"ia sea MN o US.1
es!e"ial#ente en los 3ue se refiere a ban"os1 "lientes / !ro,eedores.
<ara reali4ar el a>uste1 el siste#a ubi"a las "uentas 3ue se deben a>ustar en la 'abla 0eneral
+% / to#a en "onsidera"in el Ni,el de saldo de la "uenta asi-nado en el <lan1 -enerando el
asiento de a>uste se-6n lo si-uiente 8
Ni,el
C A>uste a @N% d.-itos
= A>uste !or "ada "di-o de aneo
& A>uste !or "ada do"u#ento
Las "uentas 3ue ten-an es!e"ifi"ado en el <lan1 "o#o "di-o de #oneda soles ?MN91 / 3ue se
en"uentren en la 'abla1 se a>ustar2 en for#a auto#2ti"a el saldo en dlares. Si la "uenta tiene
es!e"ifi"ado dlares ?US9 se a>ustar2 el saldo en soles.
Las "uentas de ban"os ?C)(9 "on ni,el de saldo = / "on ti!o de aneo )1 !ueden tener la
#oneda de referen"ia en blan"o !ues se a>ustan slo si el aneo res!e"ti,o tiene "o#o
#oneda de referen"ia US o MN.
<ASOS A SE0UIR <ARA REALIKAR EL <ROCESO DE AJUS'E
C9 Crear la 'abla -eneral +% 1 "on los !ar2#etros ne"esarios.
Cuentas !or a>ustar1 ti!o de "a#bio a usar1 subdiario / "uentas de a>uste !or -anan"ias /
!7rdidas. ?,er e>e#!lo9
=9 Crear en la 'abla 0eneral )= 1 el subdiario asi-nado !ara el asiento de a>uste1 este subdiario
debe ser e"lusi,o !ara este !ro"eso.
&9 Des!u7s de un !ro"eso de "onsolida"in !re,io1 de la -enera"in del ar"5i,o de an2lisis de
"uenta / de 5aber efe"tuado el !ro"eso de las Re-ulari4a"iones !or diferen"ia de "a#bio1
debe reali4arse el AJUS'E AU'OMA'ICO DE DI$ERENCIAS DE CAM;IO $AS; +=1
!ro"esando las si-uientes o!"iones 8
* Calcula Diferencias . * El siste#a "rea un ar"5i,o "on los i#!ortes !or a>ustar de "ada
"uenta . Estos "uentas "orres!onden a las indi"adas en la 'abla 0eneral +%1 / 3ue tienen
el saldo #a/or a ).
El siste#a "rea re-istros se-6n el ni,el de saldo
Ni,el C .* Un re-istro !or "uenta
Ni,el = .* Un re-istro !or "ada aneo
Ni,el &.* Un re-istro !or "ada do"u#ento !endiente
El siste#a re3uiere 3ue las "uentas indi"adas en la 'abla 0eneral +% 1 "orres!onden a
saldos en dlares o soles.
<ara el "aso de las "uentas de ban"os1 el siste#a efe"tuar2 el a>uste slo si el aneo
tiene #oneda de referen"ia US o MN.

* Consulta G Elimina . * <er#ite ,isuali4ar los i#!ortes !or a>ustar / eli#inar al-unos de ellos
3ue no "orres!ondan !ara el a>uste.
* Impresin 5/ <er#ite i#!ri#ir los saldos !or a>ustar.
* $enera asiento 5/ Crea un asiento auto#2ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla 0eneral
+%1 "on el si-uiente nu#ero de "o#!robante 8
MM)))C SOLES
MM)))= DRLARES
* #roceso de Consolidacin.* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara 3ue in"lu/a
los asientos -enerados.
* $eneracin de arcJios de %nFlisis de Cuenta 5/ Debe re!etirse el !ro"eso !ara 3ue
in"lu/a el asiento -enerado.
Estos dos Qltimos procesos no requieren un orden espec!fico5
E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <C
A$<. $INANCIERA S.A. 'A;LAS 0ENERALES <A0. C
CLAVE DESCRI<CION
C........+......C)...C+...=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@)
***************************************************************************
+% <ARAME'RO <ARA EL AJUS'E <OR DI$. CAM;IO $AS; +=
** ****************************************************************************
C'A)C C)())) M CUEN'AS CORRIEN'E ;ANCOS
C'A)= C=C))C M $AC'URAS DRLARES
SU; +@ SU;DIARIO <ARA ASIEN'O
B0A AA@))C 0ANANCIAS
B0< 9()C)) <`RDIDAS ?o>o @AB si traba>a "on la "lase @9
Notas 8
C&%,E CT%((
En la "olu#na C del "a#!o Des"ri!"in se debe indi"ar la "uenta 3ue se a>ustar2.
En la "olu#na C) se debe indi"ar el ti!o de "a#bio a usar !ara el a>uste8
M H 'I<O DE CAM;IO COM<RA
V H 'I<O DE CAM;IO VENA
C&%,E "U)
En la "olu#na C) se indi"ar2 el subdiario !ara -enerar el asiento auto#2ti"o1 este subdiario
debe ser !ara el uso e"lusi,o de este !ro"eso.
C&%,E ($%
En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de -anan"ia
C&%,E ($#
En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de !7rdida @AB O 9BB se-6n "orres!onda.
'odas las "uentas deben eistir en el <lan de Cuentas
El subdiario debe estar re-istrado en la 'abla 0eneral )=.
En la "olu#na =) se !uede indi"ar la des"ri!"in de la "uenta "o#o referen"ia.
CA<I'ULO (
#%"O" % "E$UIR #%R% &% C%R$% INICI%& DE D%TO"
C9 <lanea#iento
* Usuarios / res!onsabilidades
Cada !ersona debe tener una res!onsabilidad en la fase de instala"in / o!era"in del
siste#a.
* Subdiarios a #ane>ar
Los diferentes "anales de infor#a"in o ar"5i,os deben estar identifi"ados !or un
subdiario
*Es3ue#a de 'raba>o
Se debe estable"er si se "odifi"aran asientos o si estos se !re!araran dire"ta#ente en
el ter#inal !os "ada usuario. 'a#bi7n se o!ta !or una solu"in #ita.
* $or#a de Contabili4a"in
Debe definirse si se ,a afe"tar la "lase 9 en los asientos !ara lue-o -enerar la @ / A9
auto#2ti"a#ente o si se "odifi"a ,.a la "lase @ !ara -enerar la 9 / A9 en base al "entro
de "osto. Esto es i#!ortante !ara la defini"in del <lan de Cuentas.
* A!ro,isiona#iento de datos
Debe estable"erse la fuente !ara obtener "di-os de "lientes1 !ro,eedores1 !ersonal1
ban"os1 saldos de ini"io1 !ro"edi#ientos de do"u#entos.
* Calendarios de "ierres #ensuales
Es a"onse>able 3ue se estable4"an #etas !ara el "ierre de o!era"iones / obten"in de
la infor#a"in "ontable diaria o #ensual1 !ara 3ue el !ersonal ten-a "lara#ente
asi-nada su "ar-a de traba>o.
* <ro"edi#iento diario de ;a"Eu! ?Co!ia de se-uridad de los ar"5i,os9
El ba"Eu! es de res!onsabilidad del usuario.
Los usuarios deben estable"er la for#a #as ade"uada !ara obtener un ba"Eu! diario
del dire"torio del Siste#a de Contabilidad ?dire"torio CONCAR / subdire"torios
"orres!ondientes91 al finali4ar la >ornada. Este ba"Eu! se efe"tuar2 "on los re"ursos de
software / 5ardware de 3ue se dis!on-a. Si es 3ue se utili4a en !ro"edi#iento 3ue
Real S/ste#s S.A. le !ro!or"iona "o#o e>e#!lo1 este debe ser #odifi"ado /
a"tuali4ado de a"uerdo a los ,ol6#enes de datos 3ue #ane>a la e#!resa1 nu#ero de
e#!resas / e>er"i"ios 3ue se tiene abiertos.
=9 Defini"in de datos de las 'ablas -enerales
&9 Defini"in de las "uentas "ontables
(9 Defini"in de Aneos
+9 Car-a de datos
@9 Listados de las ;ases de datos
A9 <re!ara"in del Asiento de ini"io
%9 Codifi"a"in N 'rans"ri!"in de asientos.
99 <ro"eso Mensual de <rueba
C)9 E#isin de Re!ortes
C%#ITU&O <
ANEBO C
E1E*#&O DE CO*#RO)%NTE"
%NE(O 4 E1E*#&O DE CO*#RO)%NTE"
47 #roisin por Compras
DA'OS 0ENERALES DEL COM<RO;AN'E
SU;DIARIO )( Re-istro de Co#!ras
COM<RO;AN'E )%)))+
$ECDA DE COM<RO;AN'E =)*)%*9+
MONEDA US Dlares
CONVERSION S ?Se "on,ierte a soles9
'I<O CONVERSION V ?Utili4ar2 "a#bio ,enta9
MOVIMIEN'OS DEL COM<RO;AN'ES
CUENT% %NE(O CEN5 ' I*#ORTE DOCU*ENTO
()C)C D C%)
(=C)C C)==++@= D C1C%) $' ))C*C=&( =)*)%*9+
@&+)C )C) D C1)))
97 Cancelacin de la factura con cJeque
DA'OS 0ENERALES DEL COM<RO;AN'E
SU;DIARIO )= ;an"os
COM<RO;AN'E )%)))&
$ECDA DE COM<RO;AN'E =+*)%*9+
MONEDA US Dlares
CONVERSION S ?Se "on,ierte a soles9
'I<O CONVERSION V ?Utili4ar2 "a#bio ,enta9
MOVIMIEN'OS DEL COM<RO;AN'ES
CUENT% %NE(O CEN5 ' I*#ORTE DOCU*ENTO
(=C)C C)==++@= D C1C%) $' ))C*C=&( &)*)%*9+
C)()C )C)C D C1C%) CD )C(=== &)*)%*9+
E(#&IC%CION DE &O" %"IENTO"
En la !ro,isin de la "o#!ra1 la afe"ta"in de la "uenta (=C)C * $a"turas !or !a-ar * Dlares1
se re-istra el "di-o del aneo ?!ro,eedor91 ti!o de do"u#ento $' ?fa"tura9 / el nu#ero de
do"u#ento.
En la "an"ela"in de la fa"tura al afe"tar la "uenta (=C)C1 se debe indi"ar el #is#o "di-o de
aneo1 ti!o de do"u#ento $' ?$a"tura9 / nu#ero de do"u#ento1 "on el fin de 3ue el saldo de
di"5a fa"tura no fi-ure "o#o !endiente en el re!orte de fa"turas !endientes.
La "uenta @&+)C Al3uileres 1 tiene re-istrado el "entro de Costo )C)1 3ue el siste#a lo utili4ar2
!ara transferir a la "lase 9 / !ara obtener los re!ortes de Costos.
La "uenta (=C)C $a"turas !or !a-ar * Dlares1 5a sido "onfi-urada en el <lan de "uentas "on
las si-uientes "ara"ter.sti"as 8
NIVEL DE SALDO 8 & Saldo !or "uenta1 aneo
/ do"u#ento
ANEBO 8 < <ro,eedores
CEN'RO DE COS'O 8 N No
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA 8 S Si
LON0I'UD DE NRO DE DOC. 8 C) Dasta =) d.-itos
MONEDA DE RE$ERENCIA 8 US Dlares
La "uenta @&+)C Al3uileres 5a sido "onfi-urada en el <lan de "uentas "on las si-uientes
"ara"ter.sti"as 8
NIVEL DE SALDO 8 C Saldo !or "uenta1 aneo
ANEBO 8 Sin aneo
CEN'RO DE COS'O 8 S Si
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA 8 N No
LON0I'UD DE NRO DE DOC. 8 )
MONEDA DE RE$ERENCIA 8 Sin #oneda
En la "an"ela"in de la fa"tura la "uenta C)()C se 5a re-istrado indi"ando el "di-o de aneo
?nu#ero de "uenta "orriente91 ti!o de do"u#ento CD ?"5e3ue9 / el nu#ero del "5e3ue.
La "uenta C)()C ;an"o del Norte1 5a sido "onfi-urada en el <lan de "uentas "on las si-uientes
"ara"ter.sti"as 8
NIVEL DE SALDO 8 = Saldo !or "uenta1 aneo
ANEBO 8 ) ;an"os
CEN'RO DE COS'O 8 N No
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA 8 S Si
LON0I'UD DE NRO DE DOC. 8 C) Dasta =) d.-itos
MONEDA DE RE$ERENCIA 8 Sin #oneda
CONCILIACION ;ANCARIA 8 S Si
En esta "uenta no es ne"esaria la #oneda 1 /a 3ue !ara el "aso de ban"os se define en el
aneo.

ANEBO =
RECO*END%CIONE" #%R% DE IN"T%&%CION DE& "O'TR%RE
RECO*END%CIONE" #%R% &% IN"T%&%CION DE& "O'TR%RE
El Software de "ontabilidad Con"ar est2 desarrollado en Findows / traba>a "on el #ane>ador
de base de datos Codebase ?&= ;its91 en ,ersin stand*alone ? Monousuario o Redes9 o "liente
N ser,idor se-6n la ,ersin ad3uirida.
La ,ersin Cliente N Ser,idor a"e!ta "oneiones ili#itadas / se e>e"uta en Findows 9+ o
Findows N' usando el !roto"olo 'C<NI< 3ue se en"uentra dentro de estos siste#as
o!erati,os.
Sin e#bar-o1 el a!li"ati,o Cliente N Ser,idor 3ue usa el !roto"olo 'C<NI< !uede ser usado en
redes 3ue "onten-an ar"5i,os de ser,idores No,el sin ne"esidad de alterarlos. 'C<NI< es el
!roto"olo usado !or Internet.
Requerimiento de sistema8
- Co#!utadora !ersonal "on !ro"esador <entiu# o su!erior.
- Mi"rosoft Findows 9+ ,ersin C1 Findows N' ForEstation &.+C o su!erior.
- &= Mb de #e#oria ?se re"o#ienda tener &= Mb "on Findows N' o su!erior9.
- Es!a"io en el dis"o de =+ Mb.
- Monitor V0A o de #a/or resolu"in.
Instalacin8
La instala"in de software debe reali4arse en el dis"o duro de la "o#!utadora.
C9 La instala"in del software debe reali4arse de la si-uiente #anera 8
- Colo"ar el dis3uete en dri,e
- Desde el es"ritorio de Findows 9+ o Findows N' 5a-a doble "li"E en el i"ono Mi <C.
- Da-a doble el i"ono 3ue re!resente su unidad de dis"o donde se en"uentra el disEette.
- Da-a doble "li"E en el i"ono setup5eKe !ara e>e"utar la instala"in donde le a!are"er2 la
!antalla ini"ial1 lue-o si-a las instru""iones del siste#a.
<ara instalar en ClienteNSer,idor debe "onsultar "on Real "?stems "5%5
=9 <ara In-resar desde Findows debe "rearse el a""eso dire"to al C'MENUF.EBE L
RSU'IL.EBE
&9 Si se dis!one de otro !ro"edi#iento de #ane>o de #en6s el !ro-ra#a 3ue ini"ia el software
de "ontabilidad se lla#a C'MENUF.EBE / el !ro"edi#iento de ba"Eu! es el RSU'IL.EBE
(9 <ara in-resar al siste#a el "di-o de usuario ini"ial es "I"T / el !assword es NORTON1 los
"uales deben es"ribirse "on #a/6s"ulas.
+9 El "di-o de "o#!a:.a es )))C1 o dis!la/e la a/uda del "ontrol.

C%R%CTERI"TIC%"
* El software esta desarrollado en Visual ;asi" "on base de datos B;ASE.
* En el subdire"torio CONCAR 5a/ un !ro-ra#a RSU'IL.EBE 3ue sir,e !ara -enerar la
reindea"in de ar"5i,os1 "rea"in de "o#!a:.as / "ar-aNtransferen"ia de "o#!robantes.

ANEBO &
C%R$% DE %"IENTO" %UTO*%TICO" DE"DE OTRO" "I"TE*%"
El siste#a de Contabilidad !er#ite in"luir asientos "ontables !rodu"idos en for#a auto#2ti"a
desde otros siste#as del usuario. <or e>e#!lo si se dis!one de un Siste#a de $a"tura"in1 el
usuario !uede !re!arar un !ro-ra#a !ara !rodu"ir el asiento "ontable / -rabarlo en un
ar"5i,o en disEette o dis"o duro / lue-o "ar-ar este asiento en el siste#a de Contabilidad1
e,it2ndose la di-ita"in. Estos asientos !ueden !rodu"irse en for#a diaria1 se#anal1
#ensual / la afe"ta"in "ontable / nu#era"in de "o#!robantes deben ser definidas !or el
usuario "ontable.
<ara esto se debe !rodu"ir dos ar"5i,os los "uales deben "ontener los asientos 3ue se ,an a
a-re-ar. Estos ar"5i,os !ueden "rearse en disEette o dis"o duro.
Los "o#!robantes deben ser nu#erados "orrelati,a#ente !or subdiario / #es "ontable.
El usuario debe de"idir si #antendr2 un ar"5i,o de "ontrol de nu#era"in de "o#!robantes
!ara "ada siste#a 3ue ori-ina el "o#!robante1 o si desea !uede utili4ar el ar"5i,o de "ontrol
de nu#era"in CNUBBAA.D;$ ?Donde BB H Co#!a:.a /
AA H E>er"i"io9 !ara obtener di"5a nu#era"in.
Se re"o#ienda 3ue "ada siste#a 3ue -enera "o#!robantes ten-a asi-nado un nu#ero de
subdiario e"lusi,o !ara tener un #e>or "ontrol de la nu#era"in.
La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario / #es "ontable "on la si-uiente
estru"tura ?EJEM<LO9 8
SU;DIARIO COM<RO;AN'E
)( )C)))C ENERO
)( )C)))=
)( )=)))C $E;RERO
)+ )C)))C ENERO
)+ )C)))=
)+ )=)))C $E;RERO

Los dos !ri#eros d.-itos del "o#!robante indi"an el #es "ontable u debe "oin"idir "on la fe"5a
del "o#!robante
Los dos ar"5i,os son los si-uientes 8
CCBBBBAA * Co#!robantes Cabe"eras E>e#!lo CC)))C99
CDBBBBAA * Co#!robantes Detalles E>e#!lo CD)))C99
En donde BBBB es el "di-o de la "o#!a:.a / AA el a:o del e>er"i"io "ontable.
En el ar"5i,o de Cabe"eras debe eistir un re-istro !or "ada "o#!robante1 / el ar"5i,o de
detalles deben eistir ,arios re-istros !or "o#!robante. Los "a#!os de rela"in son los
"a#!os SU;DIA / COM<RO.
DICCION%RIO DE D%TO"
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CAM<O DESCRI<CION ' L0 DC
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CNU((%% CONTRO& DE NU*ER%CION

C C'SU;DIA CRDI0O DE SU;DIARIO C =
= C'ANO AXO C =
& C'MES MES C =
( C'NUMER UL'IMO NRO DE COM<RO;AN'E N (
AU'OMA'ICO
+ C'$ECCRE $ECDA DE CREACION D %
@ C'$ECAC' $ECDA DE MODI$ICACION D %
NOT%"
C.* Eiste un ar"5i,o CNUBBAA.D;$ !or "ada e>er"i"io "ontable / Co#!a:.a.

E>e#!lo CNU)C9@.D;$
=.* El ar"5i,o CNUBBAA.D;$ tiene un .ndi"e CNUBBAAC.N'B "on la si-uiente estru"tura8
C'SU;DIAQC'ANOQC'MES
&.* El ar"5i,o CNUBBAA.D;$ es usado !or los !ro-ra#as de re-istro de "o#!robantes !or
lo 3ue si se desea a"tuali4ar deben usarse las "on,en"iones !ara #ane>o de red.
(.* <ara a"tuali4ar un re-istro del CNUBBAA.D;$ 1 debe bus"arse di"5o re-istro !or los
"a#!os indi"ados en el .ndi"e1 si no eiste el re-istro debe "rearse / lue-o in"re#entar
el "a#!o C'NUMER en C1 re-rabandose in#ediata#ente.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CAM<O DESCRI<CION ' L0 DC.
CC((((%% CO*#RO)%NTE" / C%)ECER%"

C CSU;DIA SU;DIARIO ?'A;LA )=9 C =

= CCOM<RO NUMERO DE COM<RO;AN'E ?MMNNNN9 C @
Los dos !ri#eros d.-itos son el #es "ontable
/ los ( si-uientes el nu#ero "orrelati,o

& C$ECCOM $ECDA DE COM<RO;AN'E ?AAMMDD9 C @
( CCODMON CRDI0O DE MONEDA C =
US H Dolar 1 MNHSoles
+ CSI'UA SI'UACION ? < H <ENDIEN'E 1 $ H $INALI.9 C C
@ C'I<CAM 'I<O DE CAM;IO N C) (
?solo !ara C'I<O H C 9
A C0LOSA 0LOSA C ()
% C'O'AL IM<OR'E 'O'AL DEL COM<RO;AN'E N C( =
9 C'I<O 'I<O DE CONVERSION C C
CHEs!e"ial 1MHCo#!ra 1 VHVenta
C) C$LA0 $LA0 DE CONVERSION DE MONEDA C C
SH Si se "on,ierte 1 NH No se "on,ierte
CC CDA'E $ECDA DE AC'UALIKACION ?DA'E9 D %
C= CDORA DORA DE AC'UALIKACION C @
C& C$ECCAM $ECDA DE 'I<O DE CAM;IO C @
?<ARA C'I<OH$9
C( CUSER USUARIO AC'UALIKADOR C +
C+ CORI0 SIS'EMA DE ORI0EN C =
C@ C$ORM MANUAL N AU'OMA'ICO C C
CA C'I<COM 'I<O COM<RO;AN'E C =
C% CEB'OR COM<RO;AN'E EB'ORNADO C C
CAM<O DESCRI<CION ' L0 DC.
CD((((%% CO*#RO)%NTE" / DET%&&E" DE& %"IENTO
C DSU;DIA SU;DIARIO C =

= DCOM<RO NUMERO DE COM<RO;AN'E C @
& DSECUE SECUENCIA C (
Correlati,o desde )))C !or "ada "o#!robante
( D$ECCOM $ECDA DE COM<RO;AN'E C @
+ DCUEN'A CUEN'A CON'A;LE C %
@ DCODANE CRDI0O DE ANEBO C C%
A DCENCOS CEN'RO DE COS'O ?'A;LA )+9 C @
% DCODMON CRDI0O DE MONEDA C =
9 DDD DE;E DA;ER ?DHDebe1DHDaber9 C C
C) DIM<OR' IM<OR'E N C( =
CC D'I<DOC 'I<O DE DOCUMEN'O C =
C= DNUMDOC NUMERO DE DOCUMEN'O C =)
C& D$ECDOC $ECDA DE DOCUMEN'O C @
C( D$ECVEN $ECDA DE VENCIMIEN'O C @
C+ DAREA CRDI0O DE AREA C &
C@ D$LA0 $LA0 DE CONVERSION DE MONEDA ?S 1 N9 C C
CA DB0LOSA 0LOSA DEL MOVIMIEN'O C &)
C% DDA'E $ECDA DE AC'UALIKACION D %
C9 DCODANE= CODI0O DE ANEBO AUBILAR C C%
=) DUSIM<ORIM<OR'E EN DOLARES N C( =
=C DMNIM<OR IM<OR'E EN SOLES N C( =
== DCODARC'I<O COM<RO;AN'E C =

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