Conta Bili Dad

MANUAL
ELECTRONICO
SISTEMA
CONTABILIDAD

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Miguel - Lima
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Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011

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MANUAL MULTIMEDIA CONTABILIDAD GOLD EDITION

INDICE
Pg.
MANUAL ELECTRNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011................ 7
PRESENTACIN .............................................................................................................................. 7
INICIO DE SESION DE TRABAJO ....................................................................................................... 7
1. BASE DE DATOS ................................................................................................................................. 8
PLAN DE CUENTAS .................................................................................................................................... 8
PLAN DE CUENTAS NACIONAL ................................................................................................................. 9
CREACIN DE CUENTA CONTABLE ........................................................................................................... 9
CREACIN DE LA CUENTA POR NIVELES ................................................................................................ 11
CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE .................................................................................................. 12
CUENTAS DE RESULTADO ....................................................................................................................... 14
PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO ............................................................................................................ 15
COSTOS Y RENTABILIDAD ....................................................................................................................... 16
CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS ............................................................................................. 16
CREACIN DE CENTROS DE COSTOS ...................................................................................................... 16
CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS .................................................................................................... 17
CREACIN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................. 17
PARTIDAS DE PRESUPUESTO .................................................................................................................. 19
TABLAS ................................................................................................................................................... 20
COPIAR TABLAS ...................................................................................................................................... 20
TABLAS DE ANEXOS ................................................................................................................................ 22
CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS .............................................................................................. 22
TABLA DE TIPOS DE CAMBIO .................................................................................................................. 25
TABLAS DE FORMATO ............................................................................................................................ 26
1.1.1.1. Balance de Comprobacin ..................................................................................................... 26
1.1.1.2. Balance General Horizontal.................................................................................................... 26
NUEVO .................................................................................................................................................... 27
INSERTAR ................................................................................................................................................ 28
EDITAR .................................................................................................................................................... 28
IMPORTAR .............................................................................................................................................. 28
1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION ...................................................................................................... 28
1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA ............................................................................................... 29
1.1.1.5. RATIOS CONTABLES ................................................................................................................ 30
1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS .............................................................................................................. 31
TABLAS GENERALES ................................................................................................................................ 31
1.1.1.7. SUBDIARIOS ............................................................................................................................ 31
1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS ........................................................................................................ 33
1.1.1.9. TABLA DE BANCOS ................................................................................................................. 34
CREAR BANCO ........................................................................................................................................ 35
CREAR CUENTA CORRIENTE ................................................................................................................... 36
1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES ...................................................................................................... 37
CREAR CONCEPTO GENERAL .................................................................................................................. 37
1.1.1.11. CUENTA VENTAS .................................................................................................................. 38
1.1.1.12. CUENTA COMPRAS ............................................................................................................... 39

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2
1.1.1.13. CUENTA CAJA ....................................................................................................................... 41
1.1.1.14. CUENTA BANCOS .................................................................................................................. 41
1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE ............................................................................................................ 42
2. CONTABILIDAD ................................................................................................................................ 45
MOVIMIENTOS CONTABLES ................................................................................................................... 45
COMPROBANTES .................................................................................................................................... 45
COMPROBANTE ESTNDAR ................................................................................................................... 46
COMPROBANTE CHEQUE ....................................................................................................................... 48
COMPROBANTE COMPRA ...................................................................................................................... 51
COMPROBANTE VENTA .......................................................................................................................... 54
COMPROBANTE HONORARIOS .............................................................................................................. 56
INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 59
REGISTRO ............................................................................................................................................... 62
ELIMINAR ................................................................................................................................................ 63
CANCELACIN Y PAGOS SIMPLIFICADO ................................................................................................. 64
CONSULTAS ............................................................................................................................................ 66
SALDOS MENSUALES .............................................................................................................................. 66
CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................ 68
BALANCE DE COMPROBACION............................................................................................................... 68
BALANCE GENERAL ................................................................................................................................. 71
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION ............................................................................. 72
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA ....................................................................... 73
PROCESOS .............................................................................................................................................. 74
PROCESO DE CIERRE MENSUAL .............................................................................................................. 74
2.1.1.1. PROCESOS AUTOMTICOS DE CIERRE MENSUAL .................................................................. 74
ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS ......................................................................... 75
DIFERENCIA DE CAMBIO ........................................................................................................................ 76
Regularizacin por Diferencia de Cambio .............................................................................................. 76
Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................... 77
Ajuste por Conversin de Moneda Extranjera ....................................................................................... 77
2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES .............................................................................................. 77
MAYORIZAR ............................................................................................................................................ 78
CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AO ......................................................................................... 79
2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AO .......................................................................... 79
2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AO ............................................................................................... 80
2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA ........................................................ 81
Generar Plantilla Excel ........................................................................................................................... 82
EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS ............................................................................................................ 82
REPORTES ............................................................................................................................................... 83
REPORTES DE COMPROBANTES ............................................................................................................. 83
2.1.1.5.1. Emisin de Consistencia ...................................................................................................... 83
2.1.1.5.2. Emisin de Comprobantes .................................................................................................. 83
2.1.1.5.3. Emisin de Cheque Voucher ............................................................................................... 83
2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados ............................................................................................. 83
2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas ................................................................................................ 83
LIBROS DE CONTABILIDAD ..................................................................................................................... 83
2.1.1.6. Libro Diario ............................................................................................................................. 83
2.1.1.7. Libro Mayor ............................................................................................................................ 83
2.1.1.8. Inventarios y Balances ............................................................................................................ 83
2.1.1.9. Registro de Compras .............................................................................................................. 83

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2.1.1.10. Registro de Ventas ............................................................................................................... 83
2.1.1.11. Registro de Cheques ............................................................................................................ 83
2.1.1.12. Libro Caja y Bancos .............................................................................................................. 83
2.1.1.13. Honorarios............................................................................................................................ 83
ANLISIS DE CUENTAS ............................................................................................................................ 84
REPORTE DE COSTOS .............................................................................................................................. 84
REPORTES VARIOS .................................................................................................................................. 84
ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................................................................... 84
ESTADOS FINANCIEROS X C. C. ............................................................................................................... 84
3. CONCILIACION BANCARIA ............................................................................................................... 84
MANTENIMIENTO .................................................................................................................................. 84
NO REGISTRADOS EN LIBROS ................................................................................................................. 84
MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION .................................................................................... 86
SALDOS ................................................................................................................................................... 88
PROCESOS .............................................................................................................................................. 89
INCORPORAR MOVIMIENTOS ................................................................................................................ 89
PROCESO DE CONCILIACIN .................................................................................................................. 89
3.1.1.1. CONCILIACIN ........................................................................................................................ 89
3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIN ......................................................................................................... 91
CIERRE MENSUAL ................................................................................................................................... 92
ANULAR CIERRE MENSUAL ..................................................................................................................... 93
REPORTES ............................................................................................................................................... 93
REPORTE DE EXTRACTO ......................................................................................................................... 93
REPORTE DE MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 94
REPORTE DE SALDOS .............................................................................................................................. 95
REPORTE DE CONCILIACIN ................................................................................................................... 97
4. INFORMACIN DE ANEXOS ............................................................................................................. 98
PROCESOS .............................................................................................................................................. 98
INCORPORA MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 98
ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE ............................................................................................................ 98
REPORTES ............................................................................................................................................... 99
MOVIMIENTOS POR ANEXOS ................................................................................................................. 99
MOVIMIENTOS POR CUENTA ............................................................................................................... 100
MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS .................................................................................................... 101
SALDOS POR ANEXOS ........................................................................................................................... 102
SALDOS POR CUENTAS ......................................................................................................................... 103
SALDOS POR DOCUMENTOS ................................................................................................................ 104
SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS .............................................................................................. 105
MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS ......................................................................................... 106
5. ANALISIS ........................................................................................................................................ 108
ANLISIS PRESUPUESTAL ..................................................................................................................... 108
INGRESO DEL PRESUPUESTO ................................................................................................................ 108
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS .................................................................. 109
REPORTES ............................................................................................................................................. 109
PRESUPUESTO MENSUAL ..................................................................................................................... 110
EJECUCIN MENSUAL .......................................................................................................................... 110
5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO ............................................................................................... 110
5.1.1.2. EJECUCIN ANUALIZADA ..................................................................................................... 110
5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIN ............................................................................ 110
5.1.1.4. ANLISIS ANUALIZADO ........................................................................................................ 111

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4
ANLISIS FINANCIERO .......................................................................................................................... 112
BALANCE GENERAL ............................................................................................................................... 112
5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES ..................................................................................................... 112
5.1.1.6. COMPARATIVO POR AO ..................................................................................................... 112
5.1.1.7. COMBINADO POR MES ........................................................................................................ 112
5.1.1.8. COMBINADO POR AO ........................................................................................................ 113
5.1.1.9. COMPARA EMPRESA ............................................................................................................ 113
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN ........................................................................... 113
5.1.1.10. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 113
5.1.1.11. COMPARATIVO POR AO................................................................................................... 114
5.1.1.12. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 114
5.1.1.13. COMBINADO POR AO ...................................................................................................... 114
5.1.1.14. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 114
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA .................................................................. 114
5.1.1.18. COMBINADO POR AO ...................................................................................................... 115
5.1.1.19. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 115
RATIOS FINANCIEROS ........................................................................................................................... 115
5.1.1.23. COMBINADO POR AO ...................................................................................................... 116
5.1.1.24. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 117
REPORTES GRAFICOS ............................................................................................................................ 117
SALDOS MENSUALES ............................................................................................................................ 117
RATIOS CONTABLES .............................................................................................................................. 118
COMPARATIVO POR MESES ................................................................................................................. 118
COMPARATIVO POR AOS ................................................................................................................... 118
COMBINADOS POR MES ....................................................................................................................... 119
COMBINADOS POR AO ...................................................................................................................... 119
6. TRIBUTACIN ................................................................................................................................ 120
MANTENIMIENTO ................................................................................................................................ 120
MANTENIMIENTO DEL IGV ................................................................................................................... 120
AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ....................................................................... 122
AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ..................................................................... 123
PROCESOS ............................................................................................................................................ 124
CALCULAR IGV ...................................................................................................................................... 124
CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ................................................................... 125
CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3 .................................................................... 125
INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT .................................................................................. 125
INTERFASE DAOT .................................................................................................................................. 128
6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS ............................................................................................... 128
6.1.1.2. GENERAR INGRESOS ............................................................................................................. 129
INTERFASES CON EL PDT SUNAT .......................................................................................................... 129
6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES .......................................................... 129
6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................................ 129
REPORTES ............................................................................................................................................. 130
RESUMEN IGV ....................................................................................................................................... 130

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RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. .................................................................... 130
RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3 ..................................................................... 130
CONSISTENCIA DAOT ............................................................................................................................ 131
CONSISTENCIA CON PDT SUNAT .......................................................................................................... 131
6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS ......................................................................................... 131
6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................ 131
7. UTILIDADES.................................................................................................................................... 132
CREAR ................................................................................................................................................... 132
CREAR EMPRESAS ................................................................................................................................. 132
Estructura del Plan de Cuentas ............................................................................................................ 135
Ejercicio Contable ................................................................................................................................. 135
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales ......................................................................................... 135
CREAR ADMINISTRADORES .................................................................................................................. 140
CREAR OPERADORES ............................................................................................................................ 141
CAMBIAR EMPRESA ACTIVA ................................................................................................................. 143
CAMBIO FECHA DE TRABAJO ............................................................................................................... 143
IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS ............................................................................................... 143
8. CONTABILIDAD COMPLETA ........................................................................................................... 144
TABLAS ................................................................................................................................................. 145
Modificacin de Tablas ........................................................................................................................ 145
FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................... 149
BALANCE GENERAL ............................................................................................................................... 149
NUEVO .................................................................................................................................................. 150
MODIFICAR ........................................................................................................................................... 151
INSERTAR SECUENCIA .......................................................................................................................... 151
ELIMINAR .............................................................................................................................................. 152
IMPORTAR ............................................................................................................................................ 152
Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin. ..................................................................................... 153
INGRESO DE DATOS .............................................................................................................................. 153
Existencias ............................................................................................................................................ 154
Listado de Existencias ........................................................................................................................... 154
Mantenimiento de Existencias ............................................................................................................. 154
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 155
Saldos de las Cuentas de Existencias.................................................................................................... 155
Valores .................................................................................................................................................. 155
Listado de Valores ................................................................................................................................ 156
Mantenimiento de Valores .................................................................................................................. 156
Intangibles ............................................................................................................................................ 157
Listado de Intangibles .......................................................................................................................... 158
Mantenimiento de Intangibles ............................................................................................................. 158
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 159
Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortizacin Acumulada ....................................................... 159
Ganancias Diferidas .............................................................................................................................. 159
Listado de Ganancias Diferidas ............................................................................................................ 160
Mantenimiento de Ganancias Diferidas ............................................................................................... 160
Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas ............................................................................................. 161
Capital .................................................................................................................................................. 161
Listado de Capital ................................................................................................................................. 161
Estructura de Participacin .................................................................................................................. 162
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 162

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Estructura de Participantes .................................................................................................................. 162
Carga de Datos ..................................................................................................................................... 163
Carga Automtica ................................................................................................................................. 163
Carga Manual ....................................................................................................................................... 163
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 164
Botones Activos .................................................................................................................................... 164
Saldos de la Cuenta Capital .................................................................................................................. 165
Movimientos del Consignador ............................................................................................................. 165
Movimientos del Consignatario ........................................................................................................... 166
Mantenimiento de Movimientos ......................................................................................................... 167
Retenciones .......................................................................................................................................... 168
Activos Fijos .......................................................................................................................................... 169
Revaluaciones ....................................................................................................................................... 173
Referente al Valor del Activo Revaluado .............................................................................................. 174
Referente a su Depreciacin Acumulada ............................................................................................. 174
Mantenimiento de Activos Fijos........................................................................................................... 175
Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 176
Estado de Costo de Venta Anual .......................................................................................................... 176
Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 177
Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 177
Mantenimiento de Procesos de Costo ................................................................................................ 179
Inventario ............................................................................................................................................. 179
Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 180

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MANUAL ELECTRNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
STARSOFT GOLD EDITION 2011

PRESENTACIN
El Manual Electrnico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 tiene por
finalidad explicar de una forma simple y didctica el manejo del Sistema, de tal manera que los
usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno
sistema de informacin.

INICIO DE SESION DE TRABAJO
Para iniciar la sesin de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010
se debe hacer doble clic en el Icono que tiene una S de color negro sobre un fondo dorado;

con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los mdulos que tiene el Sistema
Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botn Contabilidad y a continuacin se
presenta la pantalla Inicio de Sesin; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

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DATOS GENERALES
Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic
sobre el botn de seleccin se despliega una pantalla con el listado de
empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa
con la que se va a trabajar.
Acceso Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen
dos tipos de usuarios Administrador y Operador.

DATOS DE USUARIO
Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las
siguientes opciones:
Cdigo Se debe registrar el cdigo del usuario que va a trabajar en el
sistema. El sistema tiene configurado el cdigo ENTER de manera
predeterminada.
Contrasea Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el
sistema. El sistema tiene configurada la contrasea SOFT de
manera predeterminada para ser usada con el Cdigo ENTER.
Fecha de Trabajo Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen
en el sistema en la sesin actual.

Despus de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botn Aceptar,
con lo cual se iniciar la sesin de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD
EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010)

1. BASE DE DATOS
Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su ptimo funcionamiento, en
ellas se almacena la informacin referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc.
En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de
cada una de las tablas.

PLAN DE CUENTAS
Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el
sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse
paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de
obtener los estados financieros con otro formato alternativo.
La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor
informacin consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles

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con tres dgitos cada uno y es en el ltimo nivel definido que el sistema permite hacer las
configuraciones de las cuentas y el registro de valores.

PLAN DE CUENTAS NACIONAL
Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable
de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas
cuentas.
La creacin de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el
primer nivel hasta llegar al ltimo nivel definido y se debe proceder de la
siguiente manera:

CREACIN DE CUENTA CONTABLE
Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada
Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la
misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Editar, Eliminar, Reporte y Salir.

Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los
siguientes campos:

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Cdigo de la Cuenta Cdigo de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al
momento de crear la empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo
estructurado al momento de crear la empresa.
Descripcin Nombre de la cuenta.
Clase de Cuenta Determina la ubicacin de la cuenta en el Balance de
Comprobacin

Tipo de Anexo Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a
tener un control tipo cuenta corriente a nivel de
documento.
Ajuste Dif. De Cambio Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el
sistema distingue entre una cuenta en moneda
nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda
extranjera (campo lleno)
Cuenta Monetaria Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta
cuenta es monetaria o no; el sistema usa esta
informacin para procesar el ajuste por Conversin de
Moneda Extranjera.

Destino Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la
cuenta va a generar asientos de destino. Ingresando
por el botn adjunto se puede configurar una
distribucin porcentual de los asientos de destino.
Centro de Costo Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si
esta cuenta ser incluida en los reportes de Centros
de Costos.
Partida de Presupuesto Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si
esta cuenta se enlazar con las partidas de
presupuesto y se incluirn en los reportes de
presupuesto.

Plan de Cuenta Exterior Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el
Plan de Cuentas del Exterior.

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CREACIN DE LA CUENTA POR NIVELES

Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opcin de creacin de cuentas
siguiendo la ruta establecida y luego pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes
campos:

Cdigo de la Cuenta Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles
definido al momento de haber creado la empresa. En
este caso debera ser de dos dgitos porque ese es el
nivel mnimo de informacin requerido por el Plan
Contable vigente.
Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado
el cdigo de la cuenta.
Descripcin El nombre de la cuenta.
Clase de Cuenta Sirve para definir la ubicacin de los saldos de la cuenta
en los estados financieros. Esta definicin se puede
hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la
configuracin del primer nivel.
Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener
ayuda con la tecla F1 o dando doble clic en el campo
correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con
las clases de cuenta que se pueden seleccionar.
Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06
Cuentas de Orden los valores se registraran en las
sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a
ningn estado financiero.

Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva.

Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y
ltimo nivel, se debe proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida
Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

definido al momento de haber creado la empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado el
cdigo de la cuenta.

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Clase de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en
el Primer Nivel.

Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva.

Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la
configuracin de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el
sistema haga los procesos necesarios.
La configuracin de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente
manera:

CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE

definido al momento de haber creado la empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber registrado el
cdigo de la cuenta.
Clase de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en
el Primer Nivel.

Tipo de Anexo Se debe configurar esta opcin solo para las cuentas por
cobrar y por pagar en las que se llevar un control de
cuenta corriente a nivel de documento; es decir un
documento que se origina y que luego se va a ir cobrando
o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se
incluya el documento en el reporte de saldos.
Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de
Tipos de Anexos.

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Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es
en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Cuando el
campo est vaci el sistema identifica esta cuenta como
Moneda Nacional y cuando esta lleno lo identifica como
Moneda Extranjera.
Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente
manera; par las cuentas de activo en moneda extranjera
llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de
pasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio
venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla
de Tipos de Conversin.

Cuenta Monetaria Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por
Conversin de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar
los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de
cierre de mes; para efectos de presentar estados
financieros en moneda extranjera.
Se debe configurar en SI para las cuentas monetaria; es
decir las cuentas de Caja y Bancos y las Cuentas por
Cobrar y por Pagar nicamente.
El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de
Resultados deben configurarse en NO.

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Despus de la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta
de balance.

CUENTAS DE RESULTADO

Cdigo de la Cuenta Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de
niveles definido al momento de haber creado la
empresa.
Nivel de Cuenta Se llena automticamente despus de haber
registrado el cdigo de la cuenta.
Clase de Cuenta Se llena automticamente de acuerdo a lo
configurado en el Primer Nivel.

Destino Sirve para generar las cuentas de destino; cuando
se selecciona SI entonces se habilita el botn con
los puntos suspensivos, al pulsar este botn se
accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo
y Abono Automtico; en la cual se debern ir
llenando las cuentas de destino, sean de cargo o
abono; as como tambin sus respectivos
porcentajes. Si la tabla est llena el sistema utilizar
estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de
destino.
En caso de que no se pueda definir una distribucin
porcentual de las cuentas de destino, la tabla se
puede dejar vaca, en cuyo caso el sistema
habilitar un campo, cada vez que se utiliza la
cuenta, para registrar el destino correspondiente.

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Centro de Costos Sirve para indicar al sistema que los registros de la
cuenta se incluirn en los reportes de Centros de
Costos. El sistema solicitar el registro de un centro
de costos cada vez que se utilice la cuenta.
Concepto Ing/Gasto Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto
que producen el resultado por cada centro de
costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la
Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.

Partida Presupuesto Sirve para enlazar la cuenta contable con las
partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar
la ejecucin presupuestal; con F1 o doble clic se
puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales

Despus la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta de
resultado.

PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO
Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

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En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de
Cuentas del Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela
al Plan Contable Nacional, para obtener estados financieros con otro formato.
Para usar esta opcin debe estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales.

COSTOS Y RENTABILIDAD
Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los
cuales contienen informacin gerencial sobre la rentabilidad por lneas de negocio o por
unidades de negocio.

CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS
En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aqu es
posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos centros de costos.
El sistema permite la creacin de los centros de costos hasta en cinco niveles de
dos dgitos cada uno; la configuracin del nivel de centros de costos se realiza en
la tabla de Conceptos Generales. Para la creacin de centros de costos se debe
proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE CENTROS DE COSTOS
Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y
Transferencia

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Centros
de Costos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma
que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar,
Eliminar, Reporte, Importar y Salir.
La creacin de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada,
comenzando por el primer nivel a dos dgitos y avanzar en los niveles siguientes
de manera sucesiva.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en
la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro
de Costos con los siguientes campos:

Cdigo de Centros de Costos El cdigo que corresponde al nivel que se est
creando.
Descripcin Denominacin del centro de costos.

Luego debe pulsarse el botn Grabar y se habr creado el centro de costos.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el
sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de
copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS
En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y
Gastos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de
ingresos y gastos.
La codificacin debe hacerse utilizando tres dgitos; para la creacin de conceptos
de ingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS
Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos
y Gastos

Mantenimiento de Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de
Conceptos de Ingresos y Gastos, la misma que cuenta con los siguientes botones
activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botn
Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada
Nuevo Concepto con los siguientes campos:

Cdigo de Concepto El cdigo que corresponde al Concepto, debe tener tres
dgitos.
Descripcin Denominacin del Concepto.
Genera Destino Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de
destino

Despus de haber realizado la configuracin se debe pulsar el botn Grabar y se
habr creado el Concepto de Ingreso y Gasto.

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Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el

PARTIDAS DE PRESUPUESTO
Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluacin
presupuestal. Para la creacin de partidas de presupuestos se debe proceder de la
siguiente manera:

En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men:
Base de Datos \ Partidas de Presupuesto
Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento
de Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la misma que
cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar,
Eliminar, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con
los siguientes campos:

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Mensaje de Creacin Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se
deben codificar de la siguiente manera: Las Partidas de
Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos deben
comenzar con 2.
Cdigo de Partida Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel
debe contener dos dgitos cada uno.
Descripcin Denominacin de la Partida de Presupuesto.

Despus se debe pulsar el botn Grabar, con lo cual se habr creado la partida de
presupuesto.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

TABLAS
Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales sern usadas para realizar los
registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.

COPIAR TABLAS
Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a
la opcin de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente
manera:

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Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa
existente en el sistema se puede emplear el botn Importar Datos Externos (en otras
Tablas el botn Importar); cuando se pulsa este botn sale un mensaje informando que al
realizar esta accin la tabla existente ser reemplazada por la tabla que se va a importar
perdindose la informacin actual. Al pulsar el botn SI entonces aparece un recuadro con
el botn Origen activado,

Cuando se pulsa este botn entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el
sistema,

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en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiar la Tabla de
Anexos y se debe pulsar el botn Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de
importacin el cdigo y el nombre de la empresa seleccionada y el botn Importar
seleccionado;

al pulsar este botn se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde la
empresa de origen seleccionada a la empresa actual.

TABLAS DE ANEXOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aqu es posible Crear,
Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos.
El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creacin se
debe proceder de la siguiente manera:

CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS
En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de
men:

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

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Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la
misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.
Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la
parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo
con los siguientes campos:

Cdigo de Tipo de Anexo El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia
debe ser una numeracin correlativa.
Descripcin Denominacin del Tipo de Anexo.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Anexo.

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Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo
de Anexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic,

con lo cual aparecer una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo
de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botn Nuevo y se presentar una
pantalla donde se debe llenar los siguientes datos:

Cdigo de Anexo Cdigo de identificacin del Anexo, puede ser
alfanumrico; para Clientes, Proveedores y

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Honorarios Profesionales de preferencia se debe
registrar el RUC
Tipo de Persona Haciendo clic en el botn con la flecha se
despliega una bandera donde se puede seleccionar
el Tipo de Persona.
Tipo de Documento Haciendo clic en el botn con la flecha se
despliega una bandera donde se puede seleccionar
el Tipo de Documento de identificacin.
Nmero de Documento Registrar el nmero de documento de identidad.

Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC.
Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurdica.

Apellido Paterno Registrar el Apellido Paterno
Apellido Materno Registrar el Apellido Materno
Primer Nombre Registrar el Primer Nombre
Segundo Nombre Registrar el Segundo Nombre

Descripcin Para personas jurdicas debe llenarse con el
Nombre o Razn Social que identifica al Anexo.
Para persona natural se llenar automticamente
al momento de ir ingresando los apellidos y
nombres.

Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos
posteriormente.

Direccin Direccin de la entidad de preferencia la direccin
fiscal.
Telfono Nmero de telfono
Giro del Negocio Descripcin del giro del negocio.
Representante Apellidos y nombres del representante legal.
Referencia Algn dato de referencia.

Cuentas Bancarias
Afecto a Detraccin
Tasa
Cdigo
No Afecto a Retencin

Cuarta Categora
En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios,
necesariamente debe llenar los campos siguientes:

Nacionalidad El cdigo de la nacionalidad de acuerdo a la tabla
contenida en el PDT 0601. Para nacionalidad
peruana el cdigo es 9589.
Sexo Seleccionar segn corresponda; masculino o
femenino

Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas,
debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

TABLA DE TIPOS DE CAMBIO
Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicados en cada da.
Este dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este
Tipo de Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y
Moneda Extranjera.
Para registrar los tipos de cambio puede ingresar a la opcin de la siguiente
manera: En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la
barra de men

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Valores
de Tipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y
Venta publicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de
Cambio de Cierre Compra y Venta, el mismo que ser utilizado por el sistema
para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio.

Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el

TABLAS DE FORMATO
En esta opcin se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a
imprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado.

1.1.1.1. Balance de Comprobacin
Esta tabla ya est configurada y las modificaciones solo las debe realizar
un personal capacitado.

1.1.1.2. Balance General Horizontal
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal

En esta opcin se configura el Balance General Horizontal que emite el
sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado.
Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la
siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla
denominada Formato de Balance General, con los siguientes botones
activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y
salir.

NUEVO
Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabar al final del
formato; cada secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda
para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y Patrimonio.
La configuracin debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Secuencia Es la fila donde se ubicar el nuevo registro, el
sistema numera automticamente.
Concepto Es el cdigo de la secuencia y sirve apara agregar los
siguientes conceptos:
BLXX Una lnea en blanco.
TXXX Un campo de texto o ttulo.
CTXX Una cuenta contable.
LSXX Una secuencia con subrayado simple.
LDXX Una secuencia con subrayado doble.
STXX Un Sub Total
TTXX Un Total

Descripcin Detalle o Nombre de la secuencia.
Frmula El contenido o frmula de la secuencia.

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Cuando el concepto configurado para la secuencia es
CTXX, entonces este campo se llenar con las
divisionarias contenidas en est cuenta; las mismas
que se pueden variar haciendo doble clic o con la tecla
F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las
divisionarias que se van a usar marcadas; dando clic
en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar.
Cuando el concepto configurado para la secuencia es
STXX o TTXX entonces se deber llenar el campo con
la frmula con la cual el sistema realizar el clculo
del sub total o del total, segn corresponda.

No Aplicar Ajuste de Frmula; se utilizar cuando se hace una
configuracin especial en alguna cuenta; para que no considere alguna
de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el proceso
Ajustar Frmula no se modifique esta configuracin especial.
Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botn
Grabar.

INSERTAR
Se utiliza para crear una nueva secuencia agregndola en una ubicacin
intermedia, distinta a la del final, para lo cual se debe ubicar en el lugar
donde se insertar la secuencia y luego pulsar el botn Insertar; con lo
cual aparecer una pantalla denominada Insertar con los mismos
campos de la opcin Nuevo. La configuracin debe realizarse de la
misma manera que para una nueva secuencia.
Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el
botn Grabar.

EDITAR
Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo
cual se debe ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego
pulsar el botn Editar; con lo cual aparecer una pantalla denominada
Modificar con la configuracin actual de la secuencia. En la cual se
pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber modificado
la secuencia se debe pulsar el botn Grabar.

IMPORTAR
Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa
existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el
procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de
Tablas en 1.4. Tablas.

1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Funcin

En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por
Funcin que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin se debe

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denominada EE. GG. PP. Por FUNCION, con los siguientes botones
activos en la parte inferior:
Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.
Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se
debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal,
con la salvedad que en este estado financiero solo aparecer una
columna.

1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza

En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por
Naturaleza que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza se

denominada EE. GG. PP. Por NATURALEZA, con los siguientes botones
Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se
debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal,
con la salvedad que en este estado financiero solo aparecer una
columna.

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1.1.1.5. RATIOS CONTABLES
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables
En esta opcin se configuran las frmulas que va a usar el sistema para
la emisin de los Ratios Contables con el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la
siguiente manera:
denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma
que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en los Ratios
Contables solo aparecer una columna y que para estructurar los Ratios
Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la
opcin Filtrar Por::

10 Frmulas Las divisionarias que estn contenidas en
cada cuenta.
20 Rubros Una agrupacin o combinacin de cuentas.
30 ndices de Liquidez Formulas correspondientes a los Ratios de
Liquidez, se determinan por una

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combinacin de cuentas y rubros conectadas
por signos (los signos son los mismos que
se usan en el Excel)
40 ndices de Rotacin El mismo criterio que para los ndices de
Rotacin.
50 ndices de Solvencia El mismo criterio que para los ndices de
Rotacin.
60 ndices de Renta. El mismo criterio que para los ndices de
Rotacin.

1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Frmulas

En esta opcin se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de
los estados financieros y en los ratios contables, agregndose las
cuentas que se puedan haber creado desde la ltima vez que se realiz
este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Frmulas se debe

denominada Proceso de Ajuste de Frmulas, en la cual se debe pulsar el
botn Procesar para realizar el Ajuste de las Frmulas contenidas en los
Estados Financieros y en los Ratios Contables.

TABLAS GENERALES
Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y
almacenar los datos registrados.

1.1.1.7. SUBDIARIOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios

Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el
sistemas agrupndolos en Archivos o Diarios Auxiliares.
El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su
creacin se debe proceder de la siguiente manera:

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denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de
Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones
activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte,
Importar y Salir.

Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botn Nuevo ubicado
en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Subdiario con los siguientes campos:

Cdigo de Subdiario El cdigo debe tener dos dgitos, de
preferencia debe ser una numeracin
correlativa.

Descripcin Denominacin del Subdiario.
Nombre Breve Una identificacin corta; debe tener tres
dgitos.

Subdiario Reapertura? Debe estar activado en SI solo para el
subdiario de apertura en los dems
subdiarios debe estar en NO.

Cdigo SUNAT Para acceder a la codificacin establecida
por SUNAT se debe hacer doble clic o se

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debe pulsar la tecla F1; con lo cual
aparecer la tabla de SUNAT donde se
debe seleccionar lo que corresponde y
luego pulsar el botn Aceptar.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Subdiuario.

Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el
sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento
de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4.
Tablas.

1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos

En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza
el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creacin de
un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:

denominada Mantenimiento de Tipos de Documentos conteniendo la
Lista de Tipos de Documentos, la misma que cuenta con los siguientes
botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar,
Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botn Nuevo ubicado
en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Tipo de Documento con los siguientes campos:

Cdigo de Tipo de Documento El cdigo debe tener dos letras,
los nmeros han sido reservados
para la codificacin SUNAT.
Descripcin Denominacin del Documento.
Cdigo SUNAT El cdigo del documento asignado
por la SUNAT. De no tener cdigo
SUNAT debe quedar en blanco.
Resta Compras /Ventas? Para los comprobantes que
aparecern en el Registro de
Compras y Ventas restando. Por
ejemplo las Notas de Crdito.
Requiere Doc. Ref.? Para las Notas de Dbito y
Crdito; debido a que estos
documentos deben hacer
referencia a los comprobantes que
la originaron.
Mostrar Fecha de Vencimiento Para los Recibos de Servicios
Pblicos, debido a que existe la
exigencia de registrar la fecha de
vencimiento de estos documentos
en el Registro de Compras.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de
Documento.

Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa

1.1.1.9. TABLA DE BANCOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos

Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas
contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente
manera:

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denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos,
la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte
inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR BANCO
Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la
parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Banco con los siguientes campos:

Cdigo de Banco El cdigo debe tener dos dgitos y de
preferencia debe seguir el orden
numrico.
Descripcin Denominacin o Nombre del Banco.
Formato de Cheque Voucher El cdigo del formato del cheque
voucher; el sistema tiene 04
formatos disponibles.

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Cdigo SUNAT El cdigo que la SUNAT ha
establecido para cada Banco. Con F1
o doble clic puede acceder a la tabla
de Entidades Bancaria.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un
Nuevo Banco.

CREAR CUENTA CORRIENTE
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos
Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente
manera:

denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos,
se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta corriente
y se debe hacer doble clic,

con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas
Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente se debe pulsar el
botn Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben
registrar los siguientes datos:

Nmero de Cuenta Bancaria El nmero de la Cuenta Corriente
Bancaria. Despus de grabar ya no se
podr modificar este dato.
Cuenta Contable La cuenta contable relacionada con la
cuenta corriente bancaria. Con F1 o

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doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
Moneda La moneda que corresponde a la
cuenta corriente. Con F1 o doble clic
se puede acceder a la Tabla
Tipo de Documento El tipo de cambio que mas se utiliza
en la cuenta corriente. De preferencia
poner Cheque.
Descripcin La descripcin de la cuenta contable.
Aparece automticamente despus de
haber registrado la Cuenta Contable.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado una
Nueva Cuenta Corriente.

Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el
sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento
de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4.
Tablas.

1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales

Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema
necesita para realizar algunos procesos automticos; en est opcin se
pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el
efecto se debe proceder de la siguiente manera:

denominada Mantenimiento de Conceptos Generales conteniendo la
Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los siguientes
botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar,
Reporte, Importar y Salir.

CREAR CONCEPTO GENERAL
La creacin de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la
recomendacin y supervisin de un consultor de StarSoft.

Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botn Nuevo
ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla
denominada Ingreso de Conceptos Generales con los siguientes
campos:

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Cdigo El cdigo que el programador de StarSoft le ha
asignado al nuevo concepto.
Descripcin Denominacin del Concepto General.
Tipo de Concepto Se debe seleccionar entre los siguientes
conceptos que aparecen cuando se despliega la
banderita de conceptos:
Carcter.- Cuando el contenido del concepto van
a ser de tipo caracter. Numrico.- Cuando el
contenido del concepto va a se de tipo
numrico. Si se selecciona este tipo entonces no
se grabaran los ceros de la izquierda.
Lgico.- Cuando el contenido del concepto va a
ser de tipo Lgico; es decir para seleccionar
Verdadero o Falso.
Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a
ser una fecha.
Contenido El valor que o dato del concepto general.
Uso de Concepto Una descripcin de cmo se utiliza este
concepto general.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un
Nuevo Concepto General.

Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa

1.1.1.11. CUENTA VENTAS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas

En esta opcin se configuran las cuentas de Clientes que utilizar el
sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aqu se
pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto
se debe proceder de la siguiente manera:

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denominada Cuentas de Registro de Ventas conteniendo la Lista de
Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la
parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo
denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cuenta La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al
mayor nivel, que se va a configurar para hacer los
registros que se incluirn en el Libro de Ventas.
Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
Descripcin Descripcin de la Cuenta, se llena
automticamente despus de haber seleccionado
la cuenta.
Tipo de Moneda La moneda que corresponde a la cuenta contable.
Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado
una nueva cuenta de Clientes que se utilizar para el registro de
comprobantes en el Libro de Ventas.

1.1.1.12. CUENTA COMPRAS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

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En esta opcin se configuran las cuentas de Proveedores que utilizar el
sistema para efectuar los registros en el Libro de Compras. Aqu se
pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Compras, para el

denominada Cuentas de Registro de Compras conteniendo la Lista de
Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la
parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al
mayor nivel, que se va a configurar para hacer los
registros que se incluirn en el Libro de Compras.
Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
la cuenta.

una nueva cuenta de Proveedores que se utilizar para el registro de
comprobantes en el Libro de Compras.

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1.1.1.13. CUENTA CAJA
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja

En esta opcin se configuran las cuentas de Caja que utilizar el sistema
para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:

denominada Cuentas de Caja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma
que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor
nivel, que se va a configurar para emitir el Libro
Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan
de Cuentas.
la cuenta.

una nueva cuenta para emitir el Libro Caja.

1.1.1.14. CUENTA BANCOS

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos

En esta opcin se configuran las cuentas de Bancos que utilizar el
sistema para emitir el Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la
siguiente manera:

denominada Cuentas de Bancos conteniendo la Lista de Cuentas, la
misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior;
Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.


Cuenta La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al
mayor nivel, que se va a configurar para emitir el
Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede
acceder al Plan de Cuentas.
la cuenta.

una nueva cuenta para emitir el Libro Bancos.

1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

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La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuracin de las cuentas
que el sistema usar para generar los asientos de cierre de ao, el
sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14 asientos de
cierre, los cuales estn diseados siguiendo la metodologa establecida
por el Plan Contable General Empresarial; sin embargo estos asientos
pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente
manera:

denominada Tabla de Asientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla
de Cierre conteniendo catorce asientos de cierre, la misma que presenta
los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar,
Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego
se debe hacer doble clic y a continuacin se abre una pantalla
denominada Detalle de Asientos de Cierre;

al pulsar el botn Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe
hacer los cambios deseados procediendo de la siguiente
manera:

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Secuencia La secuencia del asiento no se puede editar,
esta es configurada cuando se crear el
asiento
Operacin Se pueden configurar dos tipos de
Operaciones:
a) Saldar.- Cuando la accin que se desea
ejecutar consiste en cerrar la cuenta,
llevando su saldo a cero.
b) Transferir.- Cuando la accin que se
desea ejecutar consiste en trasladar el
saldo de la cuenta a una cuenta de clase
8 Cuentas Intermediarias de Gestin.
Cuenta Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o
transferir. Basta seleccionar la cuenta a
Primer Nivel para que el sistema ejecute la
accin sobre todas las divisionarias
contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1
se puede acceder al Plan de Cuentas.
Cta de Transferencias La Cuenta de destino slo se habilitar si se
ha seleccionado la Operacin Transferir; en
cuyo caso es necesario registrar la cuenta a
nivel de ingreso; es decir al ltimo nivel.
Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan
de Cuentas.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr modificado el
Asiento de Cierre.

Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente
en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el

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2. CONTABILIDAD
En esta opcin se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los
Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Informacin Financiera.

MOVIMIENTOS CONTABLES
Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opcin se pueden
adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.

COMPROBANTES
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes

Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto

Movimientos Contables con las siguientes opciones:

Comprobantes Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a
utilizar.
Cuando se Hace clic en el botn con la flecha se despliega
una bandera con las siguientes opciones:
Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que
no sea Cheque, Compras o Ventas.
Cheques Sirve para registrar los cheques que se
emiten.
Compras Sirve para registrar los comprobantes en el
Libro de Compras.
Ventas Sirve para registrar los comprobantes en el
Libro de Ventas.

Subdiarios Para seleccionar el Subdiario donde se almacenar la
operacin que se registre.
Buscar Para buscar algn comprobante que figure en el listado de
comprobantes registrados
Criterio Para seleccionar el criterio de bsqueda; puede ser; por
Comprobante, por Fecha o por Glosa.

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Despus de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario
correspondiente se debe pulsar el botn nuevo y aparecer una pantalla donde se
harn los registros respectivos, de acuerdo a lo siguiente:

COMPROBANTE ESTNDAR
En esta opcin se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de
Compras, ni al Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque
Voucher. En la opcin Tipo de Comprobante se selecciona Estndar y en la opcin
Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de
operacin que se va a registrar; luego se pulsa el botn Nuevo con lo cual se
presenta un mensaje preguntando si se desea que el sistema numere
automticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI; enseguida
se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario Se registra automticamente el subdiario
seleccionado en el paso anterior.
Comprobante Se debe confirmar si se desea que la numeracin
se registre de manera automtica o manual. La
numeracin automtica se registrar al momento
de pulsar el botn Grabar
Fecha La fecha de la operacin.
Moneda El tipo de moneda que corresponde a la operacin.
Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de
Tipos de Monedas.
Conversin Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de
Conversin.
Tipo de Cambio Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en
el campo Conversin; el sistema habilita un
campo donde se debe registrar el valor del Tipo de
Cambio Especial.
Tipo de Cambio Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha
en el campo Conversin; el sistema habilita un
campo donde se debe registrar la fecha de la cual
el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo
indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o
Venta de la fecha indicada.
T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el
sistema para el comprobante.

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Glosa Una descripcin breve de la operacin que se est
registrando.
Grabar Para grabar los datos que se han ingresado. Estos
datos de la primera seccin se denominan
Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se harn los registros de las cuentas
contables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe
pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato donde se deber registrar
lo siguiente:

Secuencia Numeracin automtica de la lnea de registro.
Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con
doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas.
Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe
seleccionar el anexo que corresponde.
Documento Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar
necesariamente este campo; de lo contrario es
voluntario. Se debe llenar lo siguiente:
Tipo de Documento
Nmero de Serie
Numeracin Correlativa.
Fecha de Emisin
Fecha de Vencimiento Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en
blanco
Centro de Costo Si la cuenta seleccionada esta configurada para
manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro
de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se
puede acceder a la Tabla de Centros de Costos.
Cuenta de Destino Si la cuenta seleccionada esta configurada para
generar asientos de destino, pero la tabla de asientos
de destinos est en blanco el sistema solicita que se
llene este campo con la cuenta de destino
correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede
Debe El importe que se registrar en el debe.
Haber El importe que se registrar en el haber.

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Glosa Una descripcin brece de la operacin que se est
registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro
correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en
el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros
correspondientes hasta terminar el asiento contable.
Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con
lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Standard.

COMPROBANTE CHEQUE
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se
va a emitir Cheque Voucher; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos cheques.

Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera:
En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la
derecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la Cuenta
Corriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuacin se
debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado
Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

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Subdiario Se registra automticamente el subdiario 08
Banco Egresos.
Comprobante Se registrar la numeracin automtica al
momento de pulsar el botn Grabar
Tipo Documento Se registra automticamente Cheque
Nmero Se registra automticamente la numeracin
correlativa del cheque; se puede modificar.
Fecha La fecha de trabajo.
Medio de Pago Sale automticamente 07 Cheque con la clusula
no negociable. Es modificable, para lo cual se
puede acceder a la Tabla de Medios de Pago
pulsando F1 o dando doble clic.
Fecha del Cheque La fecha del cheque
Girado El Tipo de Anexo y el Cdigo del Anexo de la
persona o entidad a quien se le esta girando el
cheque.
Importe El importe del cheque.
registrando.
Conversin Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de
Conversin.
Cambio Especial.
Grabar Para grabar los datos que se han ingresado.

Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas
contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de

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manera automtica la cuenta de banco y el importe del cheque, debindose
registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el
botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe
registrar lo siguiente:

Tipo de Documento
Nmero de Serie
Fecha de Emisin
blanco
registrando.


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lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Cheque.

COMPROBANTE COMPRA
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir
en el Libro Registro de Compras; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y
generar reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente
manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la
derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de
Proveedores que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe
pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado
Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente:

Compras.
de pulsar el botn Grabar.
Fecha La Fecha de Trabajo, se registra
automticamente.
Proveedor El cdigo del proveedor. Con F1 o doble clic se
puede acceder a la Tabla de Anexos.
Documento Se debe llenar lo siguiente:
Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se
accede a la Tabla de Tipos de Documentos.
Nmero de Serie
Fecha de Documento Fecha de Emisin del Comprobante.
Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento del Comprobante; si
tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco.
Monto del IGV El importe del IGV
Tasa La tasa del IGV. Se registra automticamente la
tasa configurada en Conceptos Generales.

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Monto Total El Precio de Compra, es decir el total incluido el
IGV. El sistema hace un clculo de comprobacin
para determinar si el IGV que se est registrando
esta bien calculado.
Conversin Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo
de Cambio Venta de la fecha registrada en el
campo Fecha de Documento; excepto para las
Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber
seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y
registrar la fecha del documento de origen; en el
caso de recibos de servicios pblicos se debe
seleccionar Tipo de Cambio Otra Fecha y se debe
registrar la Fecha de vencimiento.
Cambio Especial.
Glosa de Comprobante Se registra automticamente el tipo y el nmero
de comprobante.
Glosa del Movimiento Una descripcin breve de la operacin que se est
registrando.
Destino Se debe registrar el destino del Crdito Fiscal, de
acuerdo a la Tabla de Destinos segn el
requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se
puede acceder a esta Tabla.


manera automtica la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la
cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de
debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe
pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se
debe registrar lo siguiente:

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Tipo de Documento
Nmero de Serie
Fecha de Emisin
blanco
registrando.

lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Compras.

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COMPROBANTE VENTA
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir
en el Libro Registro de Ventas; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente
manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la
derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes
que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el
botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de
Venta donde se debe registrar lo siguiente:

Ventas.
Fecha La Fecha de Trabajo; se registra
automticamente.
Cliente El cdigo del cliente. Con F1 o doble clic se puede
acceder a la Tabla de Anexos.
Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento del Comprobante; si
Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se
accede a la Tabla de Tipos de Documentos.
Nmero de Serie
Al Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y
Tickets que se emiten sin derecho a crdito fiscal
y se va a ejercer la opcin permitida por la SUNAT
de registrar un resumen por da; en cuyo caso se
debe registrar la serie y nmero en que finaliza el
grupo de comprobantes.
Monto del IGV El importe del IGV

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Tasa La tasa del IGV. Se registra automticamente la
tasa configurada en Conceptos Generales.
Monto Total El Precio de Compra, es decir el total incluido el
IGV. El sistema hace un clculo de comprobacin
para determinar si el IGV que se est registrando
esta bien calculado.
registrar la fecha del documento de origen.
Cambio Especial.
de comprobante.
registrando.


manera automtica la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta
del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe
registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el
botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe
registrar lo siguiente:

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Tipo de Documento
Nmero de Serie
Fecha de Emisin
blanco
registrando.

lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Ventas.

COMPROBANTE HONORARIOS
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van
a incluir en el PDT 0601; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la
siguiente manera:

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En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la
derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios
que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el
botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de
Honorarios donde se debe registrar lo siguiente:

Honorarios.
Fecha La Fecha de Trabajo, se registra
automticamente.
Honorarios El cdigo del que presta el servicio. Con F1 o
doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos.
Tipo de Documento.- Se registra automticamente
HO; con F1 o doble clic se accede a la Tabla de
Tipos de Documentos.
Nmero de Serie
Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si
Neto a Pagar El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total
menos la retencin del impuesto a la renta de 4ta
Categora
Cambio Especial.
de comprobante.
registrando.
Retencin Se debe registrar si se ha efectuado la Retencin
del Impuesto a la Renta de 4ta. Categora o no;
con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.


manera automtica la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la
cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta. Categora configurada en

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Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las
cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual
se presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Tipo de Documento
Nmero de Serie
Fecha de Emisin
blanco
registrando.


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lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Honorarios.

INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rpido de Documentos
Sirve para ingresar de manera rpida los documentos emitidos que no dan
derecho a crdito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de
Venta en un resumen diario; as como tambin registrarlo contablemente en un
asiento por cada da.
Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el
sistema utilizar solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los
registros contables; as tambin har la deduccin del IGV para todos los
documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso Rpido de
Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales.

Para efectuar los registros en esta opcin se debe proceder de la siguiente
manera:

Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentar una pantalla
denominada Ingreso Rpido de Documentos con las siguientes opciones, las
cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen:

Nuevo Para registrar Nuevos documentos
Reporte Para emitir el Reporte de documentos registrados
Registro Para enviar la centralizacin al Registro de Ventas
Eliminar Para eliminar documentos registrados en esta opcin.

NUEVO
Cuando se selecciona esta opcin pulsando el botn Nuevo aparece una pantalla
denominada Ingreso Rpido de Documentos de Ventas, con las siguientes
opciones:

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Fecha Fecha de Emisin de los documentos.
Tipo de Documento Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede
consultar con la Tabla de Tipos de Documentos.
Cuenta Contable La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o
doble clic se puede consultar con el Plan Contable.
Moneda La Moneda con la que se va a realizar los
registros. Con F1 o doble clic se puede consultar
con la Tabla Tipos de Moneda.
Cambio Especial.

Luego de haber completado esta informacin se debe pulsar el botn Nuevo, con
lo cual aparecer una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de
cada documento:

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Serie El nmero de serie del documento; el nmero de
serie quedar grabado para los siguientes
comprobantes hasta que se salga de la opcin.
Nmero de Documento Se debe ingresar la numeracin correlativa
prescindiendo de los ceros de la izquierda.
Despus del primer nmero, el sistema registrar
automticamente los siguientes nmeros de
manera correlativa.
Descripcin Se puede poner algn detalle, por ejemplo el
nmero del DNI o se puede dejar en blanco.
Monto El importe total; incluido el IGV. El sistema har la
deduccin del IGV de manera automtica al
momento de efectuar el reporte del Registro de
Ventas y en la contabilizacin de los documentos.

Cuando se termina de registrar los documentos del da y se desea abandonar la
sesin se debe pulsar el botn Salir.

REPORTE
Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo
cual se debe pulsar el botn Reporte

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con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de
Documentos de Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean
mostrar en el reporte y luego pulsar el botn Aceptar con lo cual se generar el
reporte respectivo.

REGISTRO
Sirve para centralizar los registros mediante la opcin de Registro Rpido de
Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se
debe pulsar el botn Registro

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con lo cual aparece una pantalla denominada Centralizacin en el Registro de
Ventas, donde se debe seleccionar lo siguiente:

Desde la Fecha La fecha inicial de los documentos por registrar.
Hasta la Fecha La fecha final de los documentos por registrar.

Detallado Para realizar un registro por cada documento.
Resumen Para realizar un registro por los documentos de un da.

Despus de haber realizado la seleccin deseada se debe pulsar el botn Aceptar,
con lo cual se generarn los registros correspondientes.

ELIMINAR
Sirve para eliminar los registros realizados por la opcin de Registro Rpido de
Documentos, para lo cual se debe pulsar el botn Eliminar, con lo cual aparece
una pantalla denominada Eliminacin de Documentos de Ventas, donde se debe
seleccionar si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de
fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un grupo de
documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla.
Despus se debe pulsar el botn Aceptar y los registros sealados sern
eliminados de la Base de Datos.

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CANCELACIN Y PAGOS SIMPLIFICADO
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelacin y Pagos
Simplificados

Mediante esta opcin se puede realizar la cancelacin y pagos de documentos
provisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es
decir de varios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente
proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelacin
y Pagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Comprobantes Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra.
Cuenta Para seleccionar la cuenta relacionada con los
comprobantes de Ventas o Compras.
Marcar Todo Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el
recuadro con el listado de los documentos disponibles.
Desmarcar Todo Para desmarcar todos los comprobantes despus de
haberlos seleccionado.
Bsqueda Para buscar un comprobante en especial.
Criterio Para determinar el criterio de bsqueda..

Despus de haber hecho la seleccin deseada se debe pulsar el botn Procesar,
con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Informacin General, en
la que se debe registrar lo siguiente:

Subdiario El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos.
Con doble clic o F1 se puede obtener ayuda.
Fecha La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos.
Moneda La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos.

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Conversin El tipo de conversin. Con doble clic o con F1 se puede
tener acceso a la tabla de Tipos de Conversin.
T/C Especial Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo
Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe
registrar el valor del Tipo de Cambio Especial.
T/C Otra Fecha Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el
campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se
debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo
de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio
Compra o Venta de la fecha indicada.
T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para
el comprobante.
Cuenta La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con
F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable.
registrando.

Luego de haber registrado la informacin necesaria se debe pulsar el botn
Aceptar con lo cual se generan los asientos de cancelacin o pagos seleccionados.

CONSULTAS
En esta opcin se pueden visualizar, solo en la pantalla, la informacin referente a los
movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:

SALDOS MENSUALES
Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales

Mediante esta opcin se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta
seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de
Saldos Mensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer
la consulta, haciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de
Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe seleccionar si se desea
obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, despus de
seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botn Consultar
Movimientos,

con lo cual aparecer una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se
est consultando;

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en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el
botn Consultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;

en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botn
Consulta se presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable

y pulsando el botn Reporte se presenta una pantalla denominada Emisin de
comprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte
Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente
a un subdiario.
Detalle de Comprobante Detalle del comprobante seleccionado.
Tipo de Moneda
Moneda de Origen Para generar el reporte en la moneda en que fue
registrada.
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.

Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada.

CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS
Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros

En esta opcin se puede hacer una consulta dinmica de datos; partiendo desde
algn estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que origin
el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consultas
por Estados Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se
desea consultar:

BALANCE DE COMPROBACION
Cuando se selecciona el Balance de Comprobacin y se pulsa el botn Aceptar
aparece una pantalla denominada Balance de Comprobacin donde se debe
seleccionar lo siguiente:

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Nivel de Cuenta
El nivel en el que se emitir el reporte.
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo
cual aparece el formato con el reporte solicitado,

en dicho formato se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta
Cuenta se presentara un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta;

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al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos que aparece en la
parte inferior, se muestra una pantalla conteniendo el listado de todos los
movimientos del mes y la cuenta seleccionada;

cuando se selecciona un registro y se pulsa el botn Consulta aparece una
pantalla con el asiento contable

y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla denominada Impresin de
Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Urb. Maranga
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Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas

BALANCE GENERAL
Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botn Aceptar aparece una
pantalla denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Perodo
Tipo de Moneda
Tipo de Impresin
Crystal Report Para generar el reporte usando el Crystal Report.
DOS Para generar el reporte usando el DOS.

cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de
Consulta del Balance de Comprobacin);

Urb. Maranga
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72

aqu se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta Cuenta se
presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar
un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos aparece una pantalla
conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al
seleccionar un registro y pulsar el botn Consulta aparece una pantalla con el
asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla denominada
Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin y se pulsa el
botn Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Funcin
donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Perodo
Tipo de Moneda

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Tipo de Impresin


en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta
Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la
cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos aparece
una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la
cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botn Consulta aparece una
pantalla con el asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla
denominada Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza y se pulsa
el botn Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por
Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente:

Urb. Maranga
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Tipo de Perodo
Tipo de Moneda
Tipo de Impresin


en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta
Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la
cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos aparece
una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la
cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botn Consulta aparece una
pantalla con el asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla
denominada Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte
a un subdiario.
Tipo de Moneda
registrada.
Firmas

PROCESOS
PROCESO DE CIERRE MENSUAL
En esta opcin se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual
de manera automtica.

2.1.1.1. PROCESOS AUTOMTICOS DE CIERRE MENSUAL

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Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Procesos
Automticos de Cierre Mensual

Sirve para realizar los procesos de Generacin de Asientos de Destino y
de Ajuste por Diferencia de cambio. Para lo cual se debe proceder de la
siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
Procesos de Cierre Mensual; en la cual se puede seleccionar uno de los
Tipos de Proceso para ejecutarlo y despus se puede seleccionar el
otro; debindose seguir los siguientes pasos:

ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS
Cuando en la seccin Tipos de Procesos se encuentra marcada la opcin
Asientos de Destino y Transferencias de Costos en la parte inferior se
muestran dos opciones:

Automtico Para realizar todos los procesos que se muestran
en la seccin Procesos, que aparece mas abajo.
Manual Para seleccionar manualmente algunos de los
procesos que se muestran en la seccin Procesos,
que aparece mas abajo.

Procesos
Genera los asientos de destino de manera automtica por las cuentas
que tienen marcada SI la opcin Destino en el Plan de Cuentas:

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Generar Asientos Automticos Realiza el proceso en las cuentas
que tienen informacin en la Tabla
Detalle de Cargo Abono Automtico.
Generar Destinos Directos Realiza el proceso en las cuentas
que no tienen informacin en la
Tabla Detalle de Cargo Abono
Automtico.
Generar Destino Porcentual Realiza el proceso en las cuentas
que tienen informacin en la Tabla
de Transferencia de Costos de la
opcin Centros de Costos y
Transferencia.
Transferencias de Costos Llena la informacin en las Tablas de
Centros de Costos para generar los
reportes de Costos. Se ejecuta sobre
las cuentas configuradas con
Centros de Costos en el Plan de
Cuentas.

A continuacin se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual el sistema
realiza los procesos seleccionados. Despus de haber ejecutado estos
procesos el sistema realiza la mayorizacin; por lo tanto el sistema est
en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la
informacin generada por este medio.

DIFERENCIA DE CAMBIO
Cuando en la seccin Tipos de Procesos se encuentra marcada la opcin
Diferencia de Cambio en la parte inferior se muestran dos opciones:
Automtico Para realizar todos los procesos que se muestran
en la seccin Procesos, que aparece mas abajo.
Manual Para seleccionar manualmente algunos de los
procesos que se muestran en la seccin Procesos,
que aparece mas abajo.

Procesos
Genera el ajuste por diferencia de cambio de acuerdo a la NIC 21 sobre
las cuentas de balance que lo requieran:

Regularizacin por Diferencia de Cambio
Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que
tienen saldo cero en su moneda de origen al momento de efectuar el
proceso.
En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional
que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda
tienen un saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la otra

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moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda
extranjera, sean cero.
Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda
Extranjera que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra
moneda tienen saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la
ora moneda para que ambos saldos, en moneda extranjera y en
moneda nacional, sean cero.
La Regularizacin produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por
la regularizacin de las cuentas en moneda nacional; y otro en moneda
nacional, por la regularizacin de las cuentas en moneda extranjera.

Ajuste por Diferencia de Cambio
Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en
moneda extranjera que tienen saldo al momento de realizar el proceso
y cuyo valor en moneda nacional no sea equivalente con el tipo de
cambio al cierre del mes.
El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda
extranjera y evala el saldo en soles que tiene al momento de procesar
el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el producto del
saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre de mes; si
existe alguna diferencia genera un asiento en moneda nacional para que
el saldo sea equivalente al producto del saldo por tipo de cambio de
cierre del mes.
La regularizacin produce un solo asiento en moneda nacional; despus
de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda nacional
para los diversos fines.

Ajuste por Conversin de Moneda Extranjera
Este proceso se debe realizar si se desea emitir estados financieros en
moneda extranjera.
Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en
moneda nacional que tienen saldo al momento de realizar el proceso y
cuyo valor en moneda extranjera no sea equivalente con el tipo de
cambio al cierre del mes.
El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda nacional y
evala el saldo en dlares que tiene al momento de procesar el ajuste
por diferencia de cambio y lo compara con el cociente del saldo en
moneda nacional entre el tipo de cambio de cierre de mes; si existe
alguna diferencia genera un asiento en moneda extranjera para que el
saldo sea equivalente al cociente del saldo entre el tipo de cambio de
cierre del mes.
La conversin produce un solo asiento en moneda extranjera; despus
de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda extranjera
para los diversos fines.

A continuacin se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual el sistema
realiza los procesos seleccionados. Antes de realizar los procesos de
diferencia de cambio el sistema genera la mayorizacin y la
incorporacin de movimientos; asimismo despus de realizar el proceso
el sistema genera la mayorizacin, la incorporacin de documentos y la
actualizacin de cuenta corriente, por lo tanto se est en condiciones de
emitir los estados financieros incluyendo la informacin generada por
este medio.

2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES
Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Cierre /
Reapertura de Mes

Sirve para bloquear y desbloquear la posibilidad de registrar, modificar
o eliminar los comprobantes de un determinado mes; para realizar esta
accin se debe proceder de la siguiente manera:

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Cierre / Reapertura del Mes; en la cual se puede pulsar el botn
Aceptar; con lo cual se efecta el Cierre del Mes; la siguiente vez que se
ejecute el mismo proceso se realizar la Reapertura del Mes y as
sucesivamente.

MAYORIZAR
Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar

Mediante la opcin Mayorizar se centralizan los movimientos registrados en los
Subdiarios en el Libro Mayor; el sistema requiere que el proceso est actualizado
para generar los estados financieros incluyendo los ltimos registros. Por lo tanto
es necesario que; despus de haber ingresado, modificado o eliminado algn
registro en los subdiarios se efecte el proceso de Mayorizacin a fin de que se
actualicen las ltimas modificaciones en el Libro Mayor y que los estados
financieros estn debidamente actualizados.
Para realizar la mayorizacin se debe trabajar en forma exclusiva; es decir que
nadie debe estar trabajando en el sistema en la empresa que se va a mayorizar; el
procedimiento es el siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mayorizar
(Actualizar Saldos Mensuales); en la cual se puede escoger entre dos opciones:
Mensual Para realizar la mayorizacin de un solo mes.
Intervalo Para realizar la mayorizacin de un rango de meses. Cuando
se selecciona esta opcin se tiene la posibilidad de
seleccionar el primer mes y el ltimo mes del rango que se
desea mayorizar.

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Despus de haber seleccionado se debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual se
efecta la mayorizacin del Mes.

CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AO

En esta opcin se realizan los procesos de Cierre del Ao y el proceso de
Reapertura del Siguiente Ao de Manera Automtica. Estos procesos se realizan en
el mes de Diciembre.

2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AO
Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Ao \ Asiento de
Apertura del Siguiente Ao

En esta opcin se realiza el proceso de Reapertura del Siguiente Ao de
manera automtica.; para lo cual son necesarias las siguientes
condiciones previas:

El Asiento de Apertura se deber procesar en el mes de Diciembre del
ejercicio anterior a aquel que se desea abrir; es decir en el mes de
Diciembre del ao que se este cerrando.
Antes de generar el Asiento de Apertura es necesario que se hallan
verificado que los saldos de las cuentas del Balance General sean los
correctos, haciendo las respectivas verificaciones de los saldos segn los
reportes de Informacin de Anexos y las cuentas del Balance; as como
tambin las cuentas que no manejan anexos se deben comparar los
saldos del Libro Mayor con el Balance.
Para efectuar el proceso se debe ingresar a la opcin por la ruta
establecida y pulsar el botn Aceptar.

El sistema mostrar una pantalla denominada Apertura donde se pueden
apreciar las dos alternativas para generar los asientos de Reapertura.

PCGR .- Genera los asientos de Reapertura en la misma empresa, pero
en el ao siguiente.
PCGE 2010.- Genera los asientos de Reapertura en otra empresa;
configurada anteriormente y que tenga el Plan de
Cuentas enlazados.

El sistema generar dos asientos en el siguiente ejercicio, uno en MN y
otro en ME por los saldos de todas las cuentas del balance. Para aquellas
cuentas que manejan anexos crear dos asientos de detalle de anexos
uno en MN y otro en ME en los que se detallarn los documentos que
componen los saldos correspondientes a cada anexo.
Se debe verificar que los datos registrados en los asientos respectivos
sean correctos.

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2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AO
En esta opcin se realiza el proceso de Cierre de Ao de manera
automtica.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones
previas:
a) El Balance de Comprobacin debe estar debidamente cuadrado.
b) Se deben haber ejecutado el Proceso de Diferencia de Cambio
(Regulariza Diferencia de Cambio, Ajuste por Diferencia de Cambio y
Ajuste por Conversin de Moneda Extranjera, si fuera necesario).
c) Se debe haber comprobado que los saldos de la Informacin de
Anexos corresponda a los saldos de las cuentas respectivas.
d) Que las cuentas que no manejan anexos tengan los saldos correctos.
e) Debe estar registrado el Impuesto a la Renta Anual, la detraccin
para Reservas Legales y la Participacin Patrimonial del Trabajo.
f) Debe estar configurada la Tabla de Cierre
g) La Tabla de Asientos de Cierre debe estar configurada.
h) Debe estar configurada la Tabla de Conceptos Generales.

Despus de haber comprobado que se cumplan las condiciones previas

En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en
la barra de men; este proceso solo es posible en el mes de diciembre:
Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Ao \ Asientos
de Cierre de Ao

Al Ingresar a la opcin por la ruta establecida aparece una pantalla
denominada Cierre Anual, donde se aprecian los catorce asientos de
cierre con los trece primeros asientos marcados. Se debe pulsar el
botn Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de cierre y se
efecta la mayorizacin correspondiente.

Para finalizar con el Proceso de Cierre de Ao se debe generar el ltimo
Asiento de Cierre de Ao (el asiento 14) para lo cual deber ingresar a
la opcin de Asientos de Cierre por la ruta establecida, marcar el
Asiento 14 y pulsar el botn Aceptar.

NOTA :
Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los
siguientes pasos:
Eliminar los Asientos de Cierre.

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Volver a Mayorizar.
Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura.

Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema
preguntar si se desea conservar los asientos anteriores o se desean
reemplazar por los nuevo; razn por lo cual no es necesario eliminar
previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad.

2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA
Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Ao \ Ingreso
Simplificado del Asiento de Reapertura

En esta opcin se registran los asientos de reapertura de manera
simplificada, cuando se comienza a utilizar el sistema y la empresa ya
ha tenido movimientos contables de periodos anteriores.
El registro de reapertura se debe realizar en el mes anterior a aquel en
que se van a comenzar a registrar las operaciones.

Al Ingresar a la opcin por la ruta establecida aparece una pantalla
denominada Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura, con los
siguientes datos registrados:

Subdiario 00 Asiento de Apertura
Comprobantes 01 02
Fecha Ultimo da del mes de trabajo. Se puede modificar.
Conversin Esp. (Tipo de Cambio Especial)
T/C 0.00
Glosa ASIENTO DE APERTURA

Para efectuar los registros automticos de manera manual se debe
proceder de la siguiente manera
Se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habilita una plantilla
denominada Formato de Reapertura de Asientos con los botones Nuevo,
Editar, Eliminar y Salir habilitados; al pulsar el botn Nuevo aparece
una pantalla denominada Nuevo Detalle donde se debe registrar lo
siguiente:

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Secuencia El sistema numera las secuencias de manera
automtica.
Cuenta La cuenta contable que corresponde
Anexo El Tipo de Anexo y el cdigo correspondiente. Con
F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las
Tablas correspondientes.
Documento Registrar
Tipo de Documento (Con F1 y con Doble Clic se
puede tener acceso a las Tablas correspondientes)
Nmero de Serie
Numeracin correlativa
Fecha de Emisin
Fecha de Vencimiento
Glosa Una descripcin breve de la operacin.

MN Debe El importe deudor en Moneda Nacional.
MN Haber El importe acreedor en Moneda Nacional.

ME Debe El importe deudor en Moneda Extranjera.
ME Haber El importe acreedor en Moneda Extranjera.

Generar Plantilla Excel
Mediante esta opcin se puede cargar el Asiento de Reapertura a partir
de una plantilla en Excel; para lo cual se debe pulsar el botn Generar
Plantilla Excel que se encuentra en la parte inferior, entonces se habilita
una plantilla Excel donde se deben ingresar los datos requeridos y
despus se trasladaran al formato del Asiento de Reapertura Automtico
utilizando el botn Importar.

EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS
Contabilidad \ Procesos \ Equivalencias Automticas

Esta opcin permite el enlace de las cuentas del Plan Contable General Revisado
que se est utilizando en una empresa actual, con las cuentas del Plan Contable
General Empresarial que se llevaran en una empresa nueva, con la finalidad de
que se trasladen los saldos de la empresa actual a la empresa nueva.

Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Enlace de
Plan de Cuentas, donde se aprecia la opcin Seleccin de Empresa en la cual se
debe seleccionar la empresa creada para recibir los saldos del ejercicio actual.
Para el efecto se debe pulsar el botn con los puntos suspensivos, con lo cual se

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mostrar una pantalla denominada Seleccin de Empresas con el listado de las
empresas existentes en el sistema; se debe seleccionar la empresa y luego pulsar
el botn Aceptar; con lo cual tanto el cdigo como la descripcin de la empresa
seleccionada se registraran en los campos correspondientes de la Seleccin de
Empresas.

Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de
Cuentas Nuevo se debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe
ubicar, en la misma fila; pero en la columna Cuenta Equivalente dando clic en la
ubicacin correspondiente. Para que se muestre el Plan Contable correspondiente
a la empresa donde se trasladarn los saldos puede dar doble clic o pulsar el
botn Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botn
Aceptar.
A continuacin se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan
de Cuentas procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesin
se debe pulsar el botn Grabar.

REPORTES
En esta opcin se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en
el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes:

REPORTES DE COMPROBANTES
Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados

2.1.1.5.1. Emisin de Consistencia
2.1.1.5.2. Emisin de Comprobantes
2.1.1.5.3. Emisin de Cheque Voucher
2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados
2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas

LIBROS DE CONTABILIDAD
Sirve para emitir los Libros y Registros Contables.

2.1.1.6. Libro Diario
2.1.1.7. Libro Mayor
2.1.1.8. Inventarios y Balances
2.1.1.9. Registro de Compras
2.1.1.10. Registro de Ventas
2.1.1.11. Registro de Cheques
2.1.1.12. Libro Caja y Bancos
2.1.1.13. Honorarios

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ANLISIS DE CUENTAS
Sirve para generar Reportes de las cuentas que no estn configuradas con anexo y
por las que se desea efectuar anlisis correspondientes.

2.1.1.1. Reporte de Movimineto Por Nivel de Cta.
2.1.1.2. Resumen Subdiario / Nivel de Cta.
2.1.1.3. Anlisis de Movimiento de Cuentas
2.1.1.4. Anlisis de Balance General
2.1.1.5. Anlisis de los EE. GG y PP.
2.1.1.6. Anlisis Anual de Movimientos de Cuentas.

REPORTE DE COSTOS
Sirve para generar los reportes de las cuentas configuradas con Centro de Costos.

2.1.1.7. Centros de Costos / Rubro
2.1.1.8. Consolidado de Centros de costos
2.1.1.9. Reporte Horizontal anual
2.1.1.10. Gastos / Cuentas Destino Hor.
2.1.1.11. Cuenta Destino / Gastos
2.1.1.12. Ppto. Por Centro de Costos
2.1.1.13. Mov. Por Centro de Costos x Cuenta
2.1.1.14. Mov. Centro de Costos
2.1.1.15. Resumen por Centro de Costos x Cta.
2.1.1.16. Centro Cto. / Gstos. / Ctas Destino.
2.1.1.17. Costos y Gastos.

REPORTES VARIOS
Sirve para generar Reportes no incluidos en algn grupo anterior.

2.1.1.18. Libro Mayor Acumulado
2.1.1.19. Giro Cheque Acumulado
2.1.1.20. Compra Bruta Proveedor
2.1.1.21. Saldos Mensuales

ESTADOS FINANCIEROS
Sirve para generar los estados financieros.

2.1.1.22. Balance de Comprobacin
2.1.1.23. Balance General
2.1.1.24. EE. GG. PP por Funcin
2.1.1.25. EE. GG. PP por Naturaleza
2.1.1.26. Balance de Sumas Mensuales

ESTADOS FINANCIEROS X C. C.
Sirve para generar los estados financieros por centros de costos.

2.1.1.27. EE. GG. PP por Funcin
2.1.1.28. EE. GG. PP por Naturaleza
2.1.1.29. Balance de Sumas Mensuales

3. CONCILIACION BANCARIA
En esta opcin se realiza el proceso de conciliacin de las cuentas corrientes bancarias.

MANTENIMIENTO
Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la
conciliacin.

NO REGISTRADOS EN LIBROS
Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ No Registrado en Libros
En esta opcin se registran manualmente aquellos importes que se incluyen en el
extracto bancario; pero que no han sido registrados contablemente. Para lo cual se

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Digitacin de
Extracto Bancario donde se aprecia el listado de los bancos registrados en el
sistema; para seleccionar una cuenta corriente se debe ubicar en el banco deseado
y se pulsar el botn Aceptar,

con lo cual aparece una pantalla denominada Seleccionar Cuenta, donde se
selecciona la cuenta corriente y se pulsa el botn Aceptar;

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para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe
pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de
Extracto:

Secuencia Numeracin Automtica.
Da Fecha del Movimiento
Tipo de Documento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble
clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de
Documentos.
Documento Nmero del documento de referencia del registro.
Cargo El importe cargado por el banco.
Abono El importe abonado por el banco

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn grabar; con lo cual
se habr ingresado el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario
pero no registrado en Libros de Contabilidad.

MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION
Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ Movimientos Pendientes de
Conciliacin

En esta opcin se registran manualmente las partidas conciliatorias; es decir,
aquellos importes que se han registrado contablemente pero que no se incluyen en
el extracto bancario. Se usa en la primera carga de partidas conciliatorias; esto es
la primera vez que se va a hacer la conciliacin bancaria en el sistema. Para lo
cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Movimientos
Pendientes de Conciliacin, donde se deben marcar las siguientes opciones:

Libros o Bancos Para diferenciar si el movimiento a registrar est
pendiente en Libros o Bancos. Si el movimiento aparece
en Libros y no est incluido en el extracto bancario se
marca Libros. Si el movimiento aparece en el extracto
bancario y no est registrado en libros se marca Bancos.
Banco Seleccionar el banco que corresponde.
Cuenta Corriente Seleccionar la cuenta corriente que corresponde.

Para ingresar un nuevo registro pendiente de conciliacin, se debe pulsar el botn
Nuevo y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

Fecha Fecha del Movimiento
Tipo de Documento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble
clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de
Documentos.
Documento Nmero del documento de referencia del registro.
Cargo El importe cargado por el banco.
Abono El importe abonado por el banco
Girado En el primer campo se debe seleccionar el Tipo de
Anexo correspondiente al beneficiario del documento.
En el segundo campo se debe seleccionar el Cdigo de
Anexo de proveedor.

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn Grabar; con lo cual
se habr efectuado el registro de una partida conciliatoria.

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SALDOS
Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ Saldos

En esta opcin se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad
y en el extracto bancario; cuando se va ha realizar la conciliacin bancaria por
primera vez en el sistema, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Saldos,
donde se deben marcar las siguientes opciones:

Libros o Bancos Para seleccionar si el saldo que se va a registrar
corresponde al que figura en Libros o en el Extracto
Bancario.
Banco Se debe seleccionar el banco que corresponde.
Cuenta Corriente Se debe seleccionar la cuenta corriente que
corresponde.

Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botn Nuevo y se deben
llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

Cargo El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en
Libros entonces se registrar el saldo a favor. Si se esta
ingresando el saldo de Bancos entonces se debe
registrar el saldo en contra.
Abono El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en
Libros entonces se registrar el saldo en contra. Si se
esta ingresando el saldo de Bancos entonces se debe
registrar el saldo a favor.

Solamente se debe ingresar valores en uno de los campos y en el otro se debe
registrar cero. Luego de haber ingresado el valor en el cargo o en el abono

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entonces se debe pulsar el botn Grabar; con lo cual se habr efectuado el
registro del Saldo.

PROCESOS
En esta opcin se efectan los procesos necesarios para la Conciliacin Bancaria.

INCORPORAR MOVIMIENTOS
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Incorporar Movimientos

El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una
tabla especial, de los movimientos contables de las diferentes cuentas corrientes,
para realizar el proceso de conciliacin de tal manera que la base de datos de
contabilidad no se modifique.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Incorporar
Movimientos Conciliacin Bancaria, donde se puede seleccionar el banco o los
bancos por los cuales se va a generar la incorporacin de movimientos. En la
parte inferior izquierda aparece una opcin marcada No eliminar los movimientos
que estn conciliados para que el sistema no elimine los movimientos conciliados
anteriormente; en caso que se desea eliminar los movimientos conciliados
anteriormente se debe retirar la seleccin. A continuacin se debe pulsar sobre el
botn Incorporar, con lo cual el sistema procede a Incorporar los movimientos
contables a la tabla de conciliacin.

PROCESO DE CONCILIACIN
En esta opcin se realiza el proceso de conciliacin y la anulacin de la
conciliacin.

3.1.1.1. CONCILIACIN
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliacin \ Conciliacin

El proceso Conciliacin tiene como finalidad comprobar que los
movimientos registrados en Libros estn registrados en el extracto
bancario; de tal manera que las diferencias que pudieran surgir entre
los dos movimientos estn plenamente identificados.

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Proceso de Conciliacin, donde se debe seleccionar el banco y luego se
tiene que pulsar el botn Aceptar, con lo cual aparecer una pantalla
denominada Proceso de Conciliacin conteniendo el listado de los
movimientos contables de la cuenta corriente que se ha seleccionado
para conciliar, cada registro tiene una clave de identificacin en la parte
izquierda:

LIB Para los movimientos del mes
SLB Para los movimientos no conciliados de meses
anteriores.

A continuacin se debe cotejar que los movimientos registrados en
libros correspondan a los movimientos reportados en el extracto
bancario, en cuyo caso se debe hacer clic a la altura del monto
verificado y de esta manera quedar marcado, para desmarcarlo se
puede volver a hacer clic en dicho movimiento.

A la derecha de la pantalla se encuentran ubicados dos botones:
Marcar Para marcar todos los registros de una vez.
Desmarcar Para desmarcar todos los registros de una vez.

Cuando se halla terminado con la verificacin de todos los registros se
debe pulsar el botn conciliar y la marca de conciliacin quedara
grabada permanentemente.

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3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIN
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliacin \ Anular
Conciliacin

En esta opcin se pueden anular la conciliacin de uno o mas
documentos conciliados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

Proceso de Anulacin de Conciliacin, donde se debe seleccionar el
banco y a continuacin se debe pulsar sobre uno de los botones que
aparecen en la parte inferior:

Anulacin Total Para anular las marcas de conciliacin a todos
los registros del banco seleccionado.
Anulacin Parcial Para anular una por una los marcas de
conciliacin del banco seleccionado.

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Cuando se pulsa sobre el botn Anulacin Parcial aparecer una pantalla
con los registros conciliados al hacer clic sobre uno de ellos se anula la
marca de conciliado, cuando se termina de seleccionar los registros que
se van a anular la conciliacin entonces se debe pulsar el botn
Procesar; con lo cual la marca de conciliacin se habr anulado
permanentemente.

CIERRE MENSUAL
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Cierre Mensual
Mediante este proceso se bloquean las opciones que puedan modificar la
conciliacin del mes actual; tambin se efecta el traslado de los saldos y de las
partidas conciliatorias al mes siguiente de manera automtica.
Este proceso se debe efectuar despus de tener la seguridad que la conciliacin de
todas las cuentas corrientes bancarias se han terminado correctamente; para lo
cual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre de Mes,
donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar el
Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual se realiza el
proceso de Cierre Mensual.

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ANULAR CIERRE MENSUAL
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Anular Cierre Mensual
Mediante este proceso se Anula el Cierre Mensual desbloqueando las opciones que
permiten modificar la conciliacin del mes actual; tambin se borran los saldos y las
partidas conciliatorias trasladados al momento de hacer el Cierre Mensual.
Para efectuar la anulacin del cierre mensual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anulacin de
Cierre de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para
realizar la Anulacin del Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botn Procesar;
con lo cual se realiza el proceso de Anulacin del Cierre de Mes.

REPORTES
En esta opcin se pueden generar los reportes con la informacin referente a la
conciliacin bancaria, se pueden generar cuatro tipos de reportes:

REPORTE DE EXTRACTO
Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte del Extracto
En esta opcin se genera el Reporte del Extracto Bancario, el cual se reconstruye
a partir de los importes conciliados en el sistema; para lo cual se debe proceder
de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de
Extracto Bancario, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar
el botn Aceptar,

con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente
por la cual se desea generar el reporte del extracto bancario; en la parte inferior
se cuenta con tres opciones:

Conciliados Para generar el reporte solo con los valores que han
sido conciliados.
Sin Conciliar Para generar el reporte solo con los valores que no han
sido conciliados.
Todos Para generar el reporte tanto con los valores que han
sido conciliados, como tambin con los valores no
conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado.

REPORTE DE MOVIMIENTOS
Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte de Movimientos

En esta opcin se genera el reporte de Movimientos Contables, para lo cual se
debe proceder de la siguiente manera.

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Movimientos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el
botn Aceptar,

por la cual se desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se
cuenta con tres opciones:

sido conciliados.
sido conciliados.
conciliados.


REPORTE DE SALDOS
Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte de Saldos

En esta opcin se genera el reporte de Saldos del extracto bancario, para lo cual
se debe proceder de la siguiente manera.

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Saldos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botn
Aceptar,

por la cual se desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta
con tres opciones:

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sido conciliados.
sido conciliados.
conciliados.


REPORTE DE CONCILIACIN
Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte de Conciliacin
En esta opcin se genera el reporte de Conciliacin Bancaria conteniendo el saldo
del Libro Mayor, a la cual se suman o restan las partidas conciliatorias y se
determina el saldo segn extracto; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera.

Conciliacin,

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donde se debe seleccionar el banco y la cuenta corriente por la cual se desea
generar el Reporte de Conciliacin; luego se debe pulsar el botn Reporte y a
continuacin sale un mensaje preguntando si se desea ver el reporte detallado, se
pulsa sobre el botn deseado y se genera el reporte correspondiente.

4. INFORMACIN DE ANEXOS
Sirve para generar la informacin referente a las cuentas contables configuradas con Anexo en
el Plan Contable.

PROCESOS
En esta opcin se efectan los procesos necesarios para generar la Informacin de
Anexos.

INCORPORA MOVIMIENTOS
Informacin de Anexos \ Procesos \ Incorpora Movimientos

El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una
tabla especial, de los movimientos de las cuentas contables configuradas con
Anexos, para determinar los saldos a nivel de documentos; de tal manera que la
base de datos de contabilidad no se modifique.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de
Incorporacin de Movimientos de Anexos, en la que se debe seleccionar el
intervalo de los comprobantes a procesar; para lo cual se debe considerar los
siguientes campos:

Subdiario Inicial El primer Subdiario comprendido en el intervalo
que se va a seleccionar.
Comprobante Inicial El primer Comprobante comprendido en el
intervalo que se va a seleccionar.
Subdiario Final El ltimo Subdiario comprendido en el intervalo
Comprobante Final El ltimo Comprobante comprendido en el

Despus de haber seleccionado el intervalo que comprender la Incorporacin de
Movimientos se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual se realiza la
Incorporacin de la informacin contable referente a las cuentas que manejan
Anexo en la Tabla de Informacin de Anexos.

ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE
Informacin de Anexos \ Proceso \ Actualiza Cta. Cte.

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Sirve para ocultar la informacin de los comprobantes que estn saldados tanto
en su Moneda de Origen y como en la Otra Moneda; de tal manera que ya no
aparezcan en el reporte de Anexos.
Este proceso se debe efectuar despus de haber realizado el Proceso de
Regularizacin por Diferencia de Cambio. Para el efecto se debe seguir el
siguiente procedimiento:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Actualizar
Cuenta Corriente, en la cual aparecen los siguientes campos:

Subdiario Inicial El primer Subdiario comprendido en el intervalo
Comprobante Inicial El primer Comprobante comprendido en el
Subdiario Final El ltimo Subdiario comprendido en el intervalo
Comprobante Final El ltimo Comprobante comprendido en el

Despus de haber seleccionado el intervalo que comprender la Actualizacin de
Cuenta Corriente se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual se realiza la
Actualizacin de Cuenta Corriente.

REPORTES
En esta opcin se pueden emitir los reportes con la informacin de Anexos:

MOVIMIENTOS POR ANEXOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Anexo

En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta
Corriente de un Anexo especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

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Movimientos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se
desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el
reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn
Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a
continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los
Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero tambin,
asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se
ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se
emite el reporte seleccionado.

MOVIMIENTOS POR CUENTA
Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Cuenta

Corriente de una Cuenta Contable especfico. Para el efecto se debe proceder de la
siguiente manera:

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Movimientos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual
se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende
el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn
Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los
movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo
cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el
reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn
Reporte y se emite el reporte seleccionado.

MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Documentos
Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

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Movimientos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el
cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que
comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe
pulsar el botn Aceptar:


SALDOS POR ANEXOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Anexos

En esta opcin se genera el reporte de informacin de Saldos de Cuenta Corriente
de un Anexo especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Saldos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea
emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte
y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:


SALDOS POR CUENTAS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta

de un Cuenta Contable especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:

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Saldos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se
Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo
de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo
los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo
cero, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se

SALDOS POR DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Documentos

En esta opcin se genera el reporte de Saldos de Cuenta Corriente por
Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Saldos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se
Aceptar:


SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta \ Documentos

de un grupo de Cuenta Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe

Saldos por Cuenta / Documento,

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donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte,
se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en
que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las cuentas
marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el
recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir
un Anexo o tambin se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte
superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el
reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn
Reporte y se emite el reporte seleccionado.

MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimiento por Cuenta \Documento
Corriente de un grupo de Cuentas Contable ordenado por documentos. Para el

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Movimientos por Cuenta /Documento, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo
por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que
comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe
pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo
de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las
cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar
el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede
elegir un Anexo o tambin se puede marcar todos utilizando el recuadro de la
parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que
comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se
pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado.

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5. ANALISIS
En esta opcin se realiza el anlisis de la informacin contable.

ANLISIS PRESUPUESTAL
Sirve para realizar la evaluacin de la ejecucin del presupuesto mediante la comparacin
de los montos presupuestados con los montos ejecutados o contabilizados.

INGRESO DEL PRESUPUESTO
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Ingreso del Presupuesto

En esta opcin se registran los valores del presupuesto en cada partida
presupuestal. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso del
Presupuesto, donde se debe seleccionar si se va a realizar el registro de Partidas
de Ingreso de Gastos, para lo cual se debe marcar una de las opciones y luego se
debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual se presenta una pantalla denominada
Ingreso de Presupuesto Anual conteniendo el listado de las Partidas de
Presupuesto segn lo seleccionado en el paso anterior (Ingresos o Gastos),

se debe seleccionar la partida configurada al mayor nivel para hacer el ingreso de
los valores de cada partida presupuestal. Despus de haber seleccionado la partida
al mayor nivel se pulsa el botn Aceptar con lo cual aparece una ventana
denominada Ingreso de Presupuesto Anual

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donde se especifica la Partida donde se va a hacer el ingreso y dos columnas una
para los importes en Moneda Nacional y la otra para los importes en Moneda
Extranjera. Los ingresos se deben hacer por cada mes y en cada moneda que se
desee evaluar posteriormente; a medida que se van haciendo los ingresos en la
parte inferior se puede apreciar los importes acumulados por cada moneda.
Despus de haber terminado el ingreso de valores en la partida presupuestal se
pulsa el botn Guardar con lo cual se habr realizado el ingreso del presupuesto
de la partida presupuestal.

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Proceso de Transferencia de Montos
Ejecutados

El proceso Transferencia de Montos Ejecutados tiene como finalidad hacer una
copia de los movimientos contables de las cuentas configuradas para trabajar con
presupuestos, en una tabla especial, para realizar la comparacin con los montos
presupuestados, de tal manera que la base de datos de contabilidad no se
modifique.

Transferencia de Montos Ejecutados, a continuacin se debe pulsar el botn
Procesar, con lo cual el sistema procede a Transferir los Montos Ejecutados a la
tabla de presupuestos.

REPORTES
Para efectuar el Anlisis del Presupuesto el sistema cuenta con una serie de
reportes que se detallan a continuacin:

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PRESUPUESTO MENSUAL
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Mensual

Muestra los montos presupuestados del mes de trabajo.
Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:

Reporte de Presupuesto de Mes, a continuacin se debe pulsar el botn
Reporte y se genera el reporte seleccionado.

EJECUCIN MENSUAL
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecucin Mensual

Muestra los montos ejecutados del mes de trabajo

Ejecucin Presupuestal, a continuacin se debe pulsar el botn Reporte
y se genera el reporte seleccionado.

5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Anualizado

Muestra los montos presupuestados de todos los meses del ao.

Reporte Presupuesto Anual, donde se puede seleccionar la moneda en
que se emitir el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera;
despus de elegir la opcin se debe pulsar el botn Reporte y se genera
el reporte seleccionado.

5.1.1.2. EJECUCIN ANUALIZADA
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecucin Anualizada

Muestra los montos ejecutados de todos los meses del ao.

Reporte de Ejecucin Presupuestal, donde se puede seleccionar la
moneda en que se emitir el reporte, en Moneda Nacional o Moneda
Extranjera; despus de elegir la opcin se debe pulsar el botn Reporte
y se genera el reporte seleccionado.

5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIN
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Diferencia Presupuesto
Ejecucin

Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en
moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecucin del
mes de trabajo.

Diferencia del Presupuesto - Ejecucin, donde se puede seleccionar lo
siguiente:

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Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes
actual.

Tipo de Moneda

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn

5.1.1.4. ANLISIS ANUALIZADO
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Anlisis Anualizado

Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en
moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecucin de
todos los meses del ao.

Anlisis Anualizado, donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes
actual.

Tipo de Moneda

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn

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ANLISIS FINANCIERO
Sirve para generar los reportes que permiten hacer el anlisis Financiero de la empresa.

BALANCE GENERAL
En esta opcin se generan los reportes de Balance General de acuerdo a las
opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte
Resumen Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta
Analtico Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta.

Tipo de Perodo

Tipo de Moneda

Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.

5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Mes

Muestra los Balances Generales de doce meses, efecta un anlisis
vertical por cada mes, donde el Total Activo es el cien por ciento.

5.1.1.6. COMPARATIVO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Ao

Muestra los Balances Generales de dos o mas aos, efecta un anlisis
vertical por cada ao, donde el Total Activo es el cien por ciento.

5.1.1.7. COMBINADO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Mes

Acumula los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas,
de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin
todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el
Plan de Cuentas.

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5.1.1.8. COMBINADO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Ao

Acumula los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas,
de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin
Plan de Cuentas.

5.1.1.9. COMPARA EMPRESA
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Compara Empresa

Compara los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas,
de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin
Plan de Cuentas.

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN
Sirve para genera los reportes de Ganancias y Prdidas por Funcin de acuerdo a
las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte

Tipo de Perodo

Tipo de Moneda

Seleccionar Meses

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo
por Mes

Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de doce
meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas
Netas es el cien por ciento.

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por Ao

Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o mas
aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas
es el cien por ciento.

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Combinado
por Mes

Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms
empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda
realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la
misma estructura en el Plan de Cuentas.

por Ao

Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms
empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. por Funcin \ Compara
Empresa

Compara los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms
empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
Sirve para genera los reportes de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de acuerdo
a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte

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Tipo de Perodo

Tipo de Moneda

Seleccionar Meses

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \
Comparativo por Mes

Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de doce
meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \
Comparativo por Ao

Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado
por Mes

Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se
pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben
tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado
por Ao

Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se

Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Compara
Empresa

Compara los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se

RATIOS FINANCIEROS
Sirve para generar los Ratios Contables acuerdo a las opciones especificadas. El
sistema brinda las siguientes opciones:

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Tipo de Reporte

Tipo de Perodo

Tipo de Moneda

Seleccionar Meses

Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Mes

Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis
vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Ao

Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis
vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Mes

Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de
un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas
las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan
de Cuentas.

Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Ao

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Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de
un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas
de Cuentas.

Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Compara Empresa

Compara los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de
un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas
de Cuentas.

REPORTES GRAFICOS
El sistema permite generar, como una herramienta adicional de anlisis financiero y de
gestin, reportes grficos que muestran de una manera visual la evolucin de los Saldos
Mensuales de las Cuentas y de los Ratios Contables.

SALDOS MENSUALES
Anlisis \ Reportes Grficos \ Saldos Mensuales

En esta opcin se pueden emitir los reportes grficos de los Saldos Mensuales de
un ao por una cuenta determinada; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Grficos de
Saldos Mensuales, donde se puede seleccionar lo siguiente:

Cuenta La cuanta por la cual se va a generar el Reporte Grfico;
con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de
Cuentas.
Moneda La moneda en la que se generar el reporte.
Desde El mes inicial para el Reporte Grfico
Hasta El mes final para el Reporte Grfico
Tipo de Grfico Elegir entre Barras, Lneas, Pie.

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Excel y se
genera el reporte seleccionado en hoja de clculo, para ver el grafico se debe
pulsar el botn que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel (Celda
A1), con lo cual se genera el Reporte Grfico seleccionado.

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RATIOS CONTABLES
Anlisis \ Reportes Grficos \ Ratios Contables

En esta opcin se pueden emitir los reportes grficos de los Ratios Contables;
para lo cual se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte

Tipo de Perodo

Tipo de Moneda

Seleccionar Meses

COMPARATIVO POR MESES

Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada
mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

COMPARATIVO POR AOS

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Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por
cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

COMBINADOS POR MES

Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un
determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas
seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.

COMBINADOS POR AO

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Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un
determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas
seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Excel y se
genera el reporte seleccionado en hoja de clculo, para ver el grafico se debe
pulsar el botn que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel, con lo
cual se genera el Reporte Grfico seleccionado.

6. TRIBUTACIN
En esta opcin se realizan las interfases y los procesos necesarios para generar los reportes y
archivos que permiten controlar la informacin tributaria y generar archivos de texto y DBFs
para importarlos desde el PDT SUNAT.

MANTENIMIENTO
Permite ingresar informacin manual para completar los datos necesarios para generar la
informacin tributaria.

MANTENIMIENTO DEL IGV
Tributacin \ Mantenimiento \ Mantenimiento del IGV

En esta opcin se actualiza manualmente la informacin mensual referente al
Impuesto General a las Ventas; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:

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Mantenimiento del IGV, cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte
inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso del IGV en la que se
debe registrar la siguiente informacin:

Ao y Mes El ao y mes al que se refiere la informacin.
Ventas
Gravadas La Base Imponible y el Tributo correspondiente a
las Ventas Grabadas del mes seleccionado.
No Gravadas El Valor de Venta no gravado correspondiente al
mes seleccionado.
Compras
Grav. Dest. Ventas Grav. La Base Imponible y el Tributo correspondiente a
Compras Gravadas destinadas a Ventas Gravadas
exclusivamente.
Grav. Dest. Oper. Mixto La Base Imponible correspondiente a Compras
Gravadas destinadas a Ventas Gravadas y Ventas
no Gravadas.

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Grav. Dest. Ventas No Grav. La Base Imponible correspondiente a Compras
Gravadas destinadas a Ventas No Gravadas
exclusivamente.
No Gravadas El monto de las compras no gravadas del mes.
Dbito Fiscal El IGV correspondiente a las Ventas.
Crdito Fiscal El IGV correspondiente a las Compras.
Impuesto Resultante La diferencia entre el Dbito Fiscal y el Crdito
Fiscal.

Despus de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botn
Grabar para que llenen las tablas respectivas.

AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.
Tributacin \ Mantenimiento \ Ajustes Pago a Cta Impto. Renta 3ra.

En esta opcin se actualiza manualmente la informacin mensual referente al
Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categora; para lo cual se debe

Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomar como
base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los
agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botn Aceptar
aparece una pantalla denominada Ajustes Pago a Cta. Impto. Renta 3ra,

cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece
una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente
informacin:

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Secuencia Aparece la numeracin correlativa de manera
automtica..
Signo Se debe marcar:
Mas.- Para los agregados tributarios.
Menos.- Para las deducciones tributarias.
Concepto El concepto o detalle del agregado o de la
deduccin tributaria.
Frmula El importe del agregado o de la deduccin
tributaria.


AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra.
Tributacin \ Mantenimiento \ Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra.

En esta opcin se actualiza manualmente la informacin referente al Pago
Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categora; para lo cual se debe

Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomar como
base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los
agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botn Aceptar
aparece una pantalla denominada Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra,

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cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece
una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente
informacin:

Secuencia Aparece la numeracin correlativa de manera
automtica..
Signo Se debe marcar:
Mas.- Para los agregados tributarios.
Menos.- Para las deducciones tributarias.
Concepto El concepto o detalle del agregado o de la
deduccin tributaria.
Frmula El importe del agregado o de la deduccin
tributaria.


PROCESOS
Sirve para realizar los procesos necesarios para obtener la informacin relacionada con la
informacin tributaria que brinda el sistema.

CALCULAR IGV
Tributacin \ Procesos \ Calcular IGV

En esta opcin se efecta el clculo del IGV por pagar en el mes tomando como
datos la informacin del Registro de Compras y del Registro de Ventas del mes
actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Clculo de
IGV, al pulsar el botn SI el sistema realiza el Clculo del IGV del mes actual.

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CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.
Tributacin \ Procesos \ Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra

En esta opcin se efecta el clculo del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de
3ra. Categora por el mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los
siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Calcular
Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra., donde se debe seleccionar es sistema de
pago a cuenta a utilizar y en el campo que aparece en la parte inferior se debe
registrar el coeficiente o el porcentaje que corresponde. Despus de esto se debe
pulsar el botn Procesar y el sistema realizar el Clculo del pago a Cuenta del
mes actual.

CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3
Tributacin \ Procesos \ Calcula Pago Definitivo Impto. Renta 3ra

En esta opcin se efecta el clculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de
3ra. Categora por el ao actual. Para realizar el proceso se debe seguir los
siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Clculo del
Impto, al pulsar el botn SI el sistema realiza el Clculo del Impuesto a la Renta
del ao actual.

INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT
Tributacin \ Procesos \ Interfase con el Sistema PDB de la SUNAT

Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente sern importados desde
el Sistema de Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo
utilizan las empresas que van a solicitar devoluciones de Tributos o Compensacin
de Pagos de Impuesto a la Renta con el IGV. Para realizar este proceso debe
seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar por la ruta establecida sale una pantalla de bienvenida, en la cual se
debe pulsar el botn Siguiente;

con lo cual parece una pantalla denominada Asistente Para Programa de
Declaracin de Beneficios PDB en la que se debe seleccionar el mes por el que se
quiere generar el PDB; el tipo de informacin; Comprobantes de Compra,
Comprobante de Venta o Tipos de Cambio; despus de haber efectuado la
seleccin se debe pulsar el botn siguiente;

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Con lo cual se presenta la pantalla denominada Proceso de Validacin de Anexos
en la que se debe pulsar el botn Generar Anexos, con lo cual el sistema generar
los anexos que han tenido movimientos en el mes para despus Importarlos
desde el Sistema PDB SUNAT

Cuando se pulsa el botn Continuar se habilita una pantalla denominada
Validacin de Consistencia de Datos donde se debe pulsar el botn Validacin de
Datos para que se genere un archivo con el listado de errores que se deben
corregir antes de generar el PDB.

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Despus de haber realizado las correcciones en los anexos y los comprobantes
que aparecen en la lista de errores, se deben efectuar los pasos anteriores
nuevamente y al momento de pulsar el botn Generar Archivo se genera el
archivo TXT y se guarda en la ubicacin sealada para despus ser importado
desde el PDB SUNAT.

Despus de esto se pueden realizar los procesos de Comprobantes de Venta y de
Tipos de Cambio.

INTERFASE DAOT
Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente sern Importados desde
el sistema DAOT de SUNAT.

6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS
Tributacin \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Gastos o Costos

En esta opcin se genera la informacin referente a los Gastos o Costos
que sern incluidos en la Declaracin Anual del DAOT SUNAT; para
realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

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Generar: Costos o Gastos., en la que se debe seleccionar el rango de
meses por el que se va a generar la informacin y despus se debe
pulsar el botn Procesar y luego pulsar el botn SI y se genera la
informacin solicitada guardndose en un archivo DBF en la siguiente
ruta: D:\\DBSQL \

6.1.1.2. GENERAR INGRESOS
Tributacin \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Ingresos

En esta opcin se genera la informacin referente a los Ingresos que
sern incluidos en la Declaracin Anual del DAOT SUNAT; para realizar
el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Generar: Ingresos., en la que se debe seleccionar el rango de meses
por el que se va a generar la informacin y despus se debe pulsar el
botn Procesar y luego pulsar el botn SI y se genera la informacin
solicitada guardndose en un archivo DBF en la siguiente ruta:
D:\\DBSQL \

INTERFASES CON EL PDT SUNAT
Sirve para generar los archivos DBF y Excel que posteriormente sern Importados
desde el sistema PDT SUNAT.

6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
Tributacin \ Procesos \ Interfase con el PDT SUNAT \ Honorarios de
Trabajadores Independientes

En esta opcin se genera la informacin referente a los Recibos por
Honorarios que sern incluidos en el PDT 601; para realizar el proceso
se deben seguir los siguientes pasos:

Honorarios de Trabajadores Independientes, en la que se debe pulsar el
botn Exportar 601 con lo cual se generan dos archivos de textos; uno
con la informacin de los recibos de honorarios que se van a incluir en
el PDT y otro con la informacin de los Trabajadores Independientes, en
ambos casos el sistema muestra la ruta donde se han grabado para
despus importarlos desde el PDT 601.

6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS

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REPORTES
Sirve para generar los reportes relacionados con la informacin tributaria que brinda el
sistema.

RESUMEN IGV
Tributacin \ Reportes \ Resumen IGV

En esta opcin se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el
informe del clculo del IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte
Resumen del IGV, donde se debe pulsar el botn Reporte con lo cual se generar
el reporte solicitado.

RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra.
Tributacin \ Reportes \ Resumen Pago a Cta Impto Renta 3ra

En esta opcin se genera el reporte de Resumen del Pago a Cuenta del Impuesto a
la Renta de 3ra Categora, el cual contiene el informe del clculo del Pago a
Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta de 3ra Categora; para lo cual se debe

Resumen del Pago a Cta. Impto Renta 3ra., donde se debe pulsar el botn Reporte
con lo cual se generar el reporte solicitado.

RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3
Tributacin \ Reportes \ Resumen Pago Definitivo Impto Renta 3ra

En esta opcin se genera el reporte de Resumen del Pago Definitivo del Impuesto
a la Renta de 3ra de 3ra Categora, el cual contiene el informe del clculo del
Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra Categora; para lo cual se debe

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Resumen del Pago Definitivo Impto. Renta 3ra., donde se debe pulsar el botn
Reporte con lo cual se generar el reporte solicitado.

CONSISTENCIA DAOT
Tributacin \ Reportes \ Consistencia del DAOT

En esta opcin se generan los reportes relacionados con el DAOT; para lo cual se

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consistencia
del DAOT, donde se debe seleccionar las siguientes opciones:

DAOT Marcar si se desea solo la informacin comprendida en
el DAOT o dejar desmarcado para toda la informacin.
Tipo de Movimiento Si se desea informacin de los movimientos de Compra
o Venta.
Tipo de Reporte Detallado o Resumen
Tipo de Moneda Si el reporte se va a generar en Moneda Nacional o
Moneda Extranjera.
Rango de Mes Para seleccionar el perodo por el cual se va a generar el
reporte.

Despus de haber seleccionado las opciones se debe pulsar el botn Reporte y se
generar el reporte solicitado.

CONSISTENCIA CON PDT SUNAT
6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS
6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS

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7. UTILIDADES
Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administracin de los datos que
maneja el sistema.

CREAR
En esta opcin se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores
y Usuarios del sistema.

CREAR EMPRESAS
Utilidades \ Crear \ Crear Empresa

En esta opcin se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el
sistema; se pueden crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de
manera independiente; para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:

Empresas, conteniendo la Lista de Empresas existentes en el sistema, la misma
que cuenta con los siguientes botones activos:
En la parte superior tiene los botones; Cuentas y Aos y en la parte inferior los
botones; Nuevo, Editar, Parmetros, Eliminar y Salir.

Para crear una nueva empresa se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior de la pantalla.

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Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Nueva
Empresa la cual contiene tres pestaas:

Datos Generales
Informacin de Detalle
Estructura del Plan de Cuenta

Datos Generales
Se debe ingresar los datos generales para identificar la empresa que se va a
crear.

CODIGO Nmero correlativo asignado automticamente por el
sistema.
NUMERO DE RUC Nmero de RUC.
RAZON SOCIAL Razn Social (Nombre corto de la empresa).

El cdigo sirve para identificar la empresa en el sistema.

Es sistema efecta una comprobacin del nmero del RUC, para reconocer si el
nmero de RUC registrado cumple con los requisitos establecidos por la SUNAT

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La Informacin que se registre en el campo Razn Social aparecer en el listado
de las empresas existentes en el sistema; por lo cual se recomienda registrar un
nombre corto en este campo.

Informacin de Detalle
A esta opcin se ingresa haciendo clic sobre la pestaa Informacin de Detalle,
con lo cual aparecer una pantalla con los siguientes campos, para llenar la
informacin requerida:

DIRECCIN Direccin de la Empresa (Llenado opcional)
TELEFONO Telfono de la Empresa (Llenado opcional)
REPRESENTANTE Apellidos y Nombre del Representante (Llenado
opcional)
DOCUMENTO Documento de identidad del Representante (Llenado
opcional)
PANTALLA Nombre corto de la Empresa (Llenado obligatorio)
REPORTE Razn Social de la Empresa (Llenado obligatorio)

Los datos de llenado opcional pueden ser completados posteriormente mediante
la opcin Editar en la pantalla Empresa de la opcin Crear Empresa.

El dato registrado en el campo Pantalla se vera en la barra de situacin como
Empresa Activa juntamente con el Cdigo de la Empresa; por lo cual se
recomienda registrar un nombre corto en este campo.

El dato registrado en el campo Reporte se vera en la cabecera de los reportes;
por lo cual se recomienda registrar la razn social completa de la empresa,
incluso su modalidad de constitucin (tal como figura en la ficha RUC)

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTA
A esta opcin se ingresa haciendo clic sobre la pestaa Estructura del Plan de
Cuentas, con lo cual aparecer una pantalla con tres divisiones; la primera
denominada Estructura del Plan de Cuentas, la segunda denominada Ejercicio
Contable y la tercera corresponde a la opcin de Copiar Plan de Cuentas y Tablas
Generales:

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Estructura del Plan de Cuentas
Aqu se define los niveles que tendr el Plan de Cuentas. En el sistema se pueden
configurar hasta ocho niveles y cada nivel puede constar de hasta tres dgitos.
Cada nivel significa un quiebre de sumas o sumas parciales, con los cuales se
podrn generar los diferentes reportes.
Se recomienda el uso de las opciones de Anexos y Centros de Costos en lugar de
configurar el Plan de Cuentas con demasiados niveles.
Para configurar el Plan de Cuentas Empresarial se debe tener en cuenta lo
siguiente:
El Nivel 1 debe tener dos dgitos; porque el nivel mnimo de informacin es la
cuenta.
El Nivel 2 debe tener un dgito; para definir la sub cuenta.
El Nivel 3 debe tener un dgito; para definir la divisionaria
El Nivel 4 debe tener un dgito; para definir la sub divisionaria.

La norma que aprueba el Plan Contable General Empresarial lo define hasta el
Nivel 4; en aquellas cuentas que no tienen este nivel mximo se debe completar
poniendo ceros en los niveles siguientes, de tal manera que todas las cuentas
hasta el Nivel 4 tengan cinco dgitos.

A partir del quinto nivel se pueden usar para los casos en que se necesite
adicionar dgitos al Plan de Cuentas para manejar un mayor detalle en la
informacin contable.
El sistema proporciona una plantilla en la que se ha definido un nivel adicional
(Nivel 5) con tres dgitos, el mismo que se configura de la siguiente manera:
Primer y segundo dgito para un mayor detalle de informacin y el tercer dgito
para definir la moneda.
La configuracin de las cuentas se harn al mayor nivel y a ese nivel se deben
hacer los registros contables.

Ejercicio Contable
Para un mejor manejo de la informacin registrada, el sistema crea una carpeta
por cada ejercicio contable o ao contable.
En este caso se crear una carpeta donde se almacenarn los registros contables
del ejercicio 2009 desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.

Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales
En la divisin que se ubica en la arte inferior derecha se pueden apreciar las
siguientes opciones para Copiar el Plan de Cuentas:

PCGR.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Revisado;
cuando se marca esta opcin se muestran dos alternativas Copiar Plan de Cuentas

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y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condicin
necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se est
creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve
para mostrar las empresas existentes en el sistema,

se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se
pulsa el botn Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

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Cuando se ha pulsado el botn Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se
registra el Cdigo y la Razn Social de la Empresa de Origen en los campos
ubicados a la derecha del botn con los puntos suspensivos; en la parte izquierda
aparece una seccin denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan
las tablas que se van a copiar a la empresa que se est creando.

Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la
empresa a crear se pulsa el botn Generar y se habr creado una nueva empresa
copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa
existente en el sistema que se seleccion.

Plan de Cuentas segn la Norma; mediante esta opcin se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Revisado al segundo nivel (tres
dgitos) tal como parece en la Norma que aprob el PCGR. En este caso se
debern configurar los siguientes niveles del Plan de Cuentas.

Despus de haber seleccionado esta opcin se pulsa el botn Generar y se crea la
Nueva Empresa con una plantilla del Plan Contable Generar Revisado al segundo
nivel.

PCGE.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Empresarial;
cuando se marca esta opcin se muestran cuatro alternativas
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el
sistema; la condicin necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la
empresa que se est creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

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En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve
para mostrar las empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa
desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botn Aceptar
ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

registra automticamente el Cdigo y la Razn Social de la Empresa de Origen en
los campos ubicados a la derecha del botn con los puntos suspensivos; en la
parte izquierda aparece una seccin denominada Copiar Tablas Generales donde
se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se est creando.

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empresa a crear se pulsa el botn Generar y se habr creado una nueva empresa

Plan de Cuentas segn la Norma; mediante esta opcin se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial tal como parece en
la Norma que aprob el PCGE. En este caso se debern completar los niveles no
configurados hasta alcanzar los cinco dgitos en el cuarto nivel y despus se debe
configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades
de informacin contable de la empresa.

Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para
copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se
deber pulsar el botn con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una
tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la
cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales.


empresa a crear se pulsa el botn Generar con lo cual se crea la nueva empresa
con el PCGE de acuerdo a lo publicado en la norma y las tablas de Conceptos
Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion.

Plan de Cuentas Bsico a 5 Dgitos; mediante esta opcin se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 5 Dgitos (al
Nivel 4). En este caso se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para
adecuar el PCGE a las necesidades de informacin contable de la empresa.


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con el PCGE a 5 dgitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles
para adecuarlo a las necesidades de informacin contable de la empresa, tambin
se habrn copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente
en el sistema que se seleccion.

Plan de Cuentas Modelo a 8 Dgitos; mediante esta opcin se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 8 Dgitos (al
Nivel 5). En este caso el PCGE que se va a generar corresponde a una empresa
modelo comercial que ya tiene configuradas las cuentas a nivel de ingreso de
valores (al mximo nivel).



con el PCGE a 5 dgitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles
para adecuarlo a las necesidades de informacin contable de la empresa, tambin
se habrn copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente
en el sistema que se seleccion.

En Blanco.- Para crear la empresa con la tabla del plan de cuentas en blanco; con
lo cual se debern crear las cuentas desde el primer nivel.

CREAR ADMINISTRADORES
Utilidades \ Crear \ Crear Administrador

Los administradores son usuarios que pueden entrar a todas las empresas
existentes en el sistema y que pueden acceder a todas las opciones que tiene el
sistema; para el efecto se debe hacer lo siguiente:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada
Administradores donde se puede apreciar la Lista de Administradores existentes
en el sistema; para crear un nuevo Administrador se debe pulsar el botn Nuevo,
con lo cual se abre la pantalla Nuevo Administrador donde se debe registrar los
siguientes datos:

Nombre El nombre o cdigo del administrador; permite registrar
hasta ocho dgitos.
Contrasea La contrasea o clave secreta del usuario
Confirmar Contrasea Se debe repetir la contrasea o clave secreta del
usuario.

Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.

CREAR OPERADORES
Utilidades \ Crear \ Crear Operador

Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han
sido creados por el Administrador y que pueden acceder a las opciones que el
Administrador le permita al momento de crearlo; para crear un nuevo Operador
se debe seguir el siguiente procedimiento:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada
Operadores donde se puede apreciar la Lista de Operadores existentes en la
Empresa Activa; para crear un nuevo Operador se debe pulsar el botn Nuevo,
con lo cual se abre la pantalla Nuevo Operador donde se debe registrar los
siguientes datos:

Cdigo del Operador El cdigo del Operador; permite registrar hasta ocho
dgitos.

Nombre del Operador Apellidos y Nombres del Operador; como dato
referencial para los reportes de Auditoria.
Contrasea La contrasea o clave secreta del usuario
Confirmar Contrasea Se debe repetir la contrasea o clave secreta del
usuario.

Para configurar las opciones a las cuales pueda acceder el Operador; se debe
hacer lo siguiente:

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Si se marca el recuadro a la altura del Men se activan todas las opciones; para
bloquear algunas opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las
opciones que se muestran corresponden a las mismas opciones de la Barra de
Men; para desplegar las dems opciones se debe hacer clic en la carpeta
deseada. Cuando se quiere bloquear todas las opciones de un nivel, se debe hacer
clic a la altura de la carpeta correspondiente.

Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.

CAMBIAR EMPRESA ACTIVA
Utilidades \ Cambiar de Empresa Activa

Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer
mediante tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el cono con la casita o siguiendo
la siguiente ruta:

CAMBIO FECHA DE TRABAJO
Utilidades \ Cambiar de Fecha de Trabajo

Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la
empresa activa. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando el
cono con el almanaque o siguiendo la siguiente ruta:

IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS
Utilidades \ Importar \ Exportar Movimientos

Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no estn en red; para lo cual se

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Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Importar
Exportar Movimientos con las siguientes opciones:

Accin Se debe seleccionar si desea
Importar; es decir traer los datos desde un archivo
creado anteriormente.
Exportar; es decir si se desea enviar los datos a un
archivo DBF.
Ruta Importar / Exportar Se debe seleccionar la ruta de grabacin
Importar; es decir la ruta desde donde se va a jalar la
informacin.
Exportar; es decir la ruta donde se va a grabar la
informacin.

Seleccin de Comprobantes Los comprobantes que se desean Importar o Exportar.
Con el botn Marcar se seleccionan todos los
comprobantes del mes de trabajo.

Despus de haber seleccionado las opciones necesarias se debe pulsar el botn Procesar y
se habr realizado la opcin de Importar o Exportar los movimientos seleccionados.

8. CONTABILIDAD COMPLETA
Mediante Resolucin de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias la
SUNAT ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros relacionados
con Asuntos Tributarios y las exigencias que debern cumplir las personas que lleven la
Contabilidad Completa y los que lleven la Contabilidad Simplificada.
El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros
clientes, ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la
Administracin Tributaria con relacin a los Libros y Registros de contabilidad.

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A. PROCESOS PREVIOS
Como requisito previo a la emisin de los reportes del Libro de Inventarios y Balances se
deber realizar el cierre contable del perodo por el cual se desea emitir el referido Libro y
efectuar la reapertura del ao siguiente.

A.1. Cierre del ao en el sistema.
Se debe realizar el proceso de cierre del ao en el sistema.

A.2. Apertura del Siguiente Ao en el Sistema
Se debe realizar la apertura del siguiente ao en el sistema.

PROCESO PARA LA CONTABILIDAD COMPLETA.
En el sistema de Contabilidad StarSoft se cuenta con las siguientes opciones, para procesar la
Contabilidad Completa:

Tablas
Formatos de Estados Financieros
Ingreso de Datos
Reportes
Interfases

TABLAS
En el sistema estn disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros
contables cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa.

Tablas SUNAT
Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o
agregar nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la
SUNAT disponga las modificaciones correspondientes.

Aduanas
Libros o Registros
Medios de Pago
Tipos de Existencias
Tipos de Intangibles
Unidades de Medida
Tipos de Operaciones

Modificacin de Tablas
Contabilidad Completa \ Tablas

Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha
tabla siguiendo la ruta establecida y luego dar doble clic.

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En la parte inferior se encuentran los siguientes botones:
Nuevo Para crear un nuevo concepto.
Editar Para modificar algn concepto existente.
Imprimir Para imprimir la tabla.
Salir Para salir de la opcin.
Importar Para importar la tabla desde otra empresa existente en el
sistema.

Nuevo

Al pulsar el botn Nuevo aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la
cual se deben llenar los campos Cdigo y Descripcin y luego pulsar el botn
grabar.

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Editar

Al pulsar el botn Editar aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la cual
est habilitada solamente el campo Descripcin, se realizan los cambios
necesarios y se pulsa el botn grabar.

Imprimir
Al pulsar el botn Imprimir se visualiza en la pantalla la tabla seleccionada, la
misma que se puede imprimir o bajar a EXCEL o a otro archivo disponible.

Importar
Para copiar las Tablas de la Contabilidad Completa desde otra empresa existente
en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de

Tablas Configurables
Son tablas que contienen informacin concerniente a la empresa informante y que
sern necesarias al momento de llenar algunos formatos correspondientes a la
Contabilidad Completa.

Establecimientos

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En esta opcin se deben registrar los establecimientos con que cuenta la
empresa, se pueden usar los siguientes botones:
Nuevo Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Cdigo y
Descripcin.
Grabar Para grabar la informacin registrada.
Modificar Para modificar algn registro existente.
Eliminar Para eliminar algn registro existente.
Imprimir Para imprimir la tabla seleccionada.
Importar Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa
existente en el sistema.

Artculos

Esta opcin debe ser actualizada con la informacin correspondiente a los
artculos que forman el Inventario Final Valorizado de la cuenta Existencias; para
lo cual se tiene que pulsar el botn Nuevo y registrar lo siguiente:

Cdigo El cdigo que el usuario asigna al artculo.
Nombre El nombre del artculo.
Descripcin Caractersticas del artculo.
Unidad de Medida Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Tipo de Existencia Se debe seleccionar de la tabla correspondiente y debe
guardar relacin con las Cuentas Contables de Existencias.

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En esta opcin se pueden usar los siguientes botones:
Descripcin.

FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS
Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros

En esta opcin se encuentran los formatos del Balance General y del Estado de Ganancias
y Prdidas, en los cuales se podrn hacer las modificaciones que se crean convenientes.

BALANCE GENERAL
Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance
General

Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Balance General,
para lo cual estn disponibles los siguientes botones:

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Descripcin.
Importar Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa
existente en el sistema.

NUEVO
Para agregar una nueva lnea en el reporte se debe pulsar el botn Nuevo, con lo
cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes
opciones:

Secuencia de Reporte.- Corresponde a la lnea donde se ubicar el nuevo
concepto. En cada lnea se debe ingresar la informacin correspondiente a la
columna de la derecha o Activo y la columna de la izquierda o del Pasivo y
Patrimonio.

Concepto.- Se deben considerar las siguientes claves, que se usarn como
prefijos, para ingresar los conceptos por cada columna:

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TX = Lnea tipo Texto
BL = Lnea en Blanco
CT = Lnea con informacin de una Cuenta.
LS = Subrayado con Lnea Simple
ST = Lnea que contiene la suma parcial o Sub Total
TT = Lnea que contiene la Suma Total de la columna
LD = Subrayado con Lnea Doble

Descripcin.- Descripcin del contenido de la lnea.

Frmula.- Contenido de la lnea.
Este campo se llenar solo en el caso de haber configurado el concepto con el
prefijo CTA., la informacin a registrar corresponde a las divisionarias que
comprenden a la cuenta que se esta agregando. Con F1 o Doble clic se puede
acceder al plan de cuenta para adicionar alguna divisionaria o para quitarla de la
frmula.
En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo ST se sumaran los
valores contenidos en las cuentas anteriores.
En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo TT se sumaran los
valores contenidos en los Sub Totales anteriores.

MODIFICAR
Para modificar una secuencia existente se debe ubicar primero en la lnea que se
desea cambiar, despus se debe pulsar el botn Modificar, con lo cual se
despliega la pantalla Modificar Concepto, la cual es similar a la opcin Nuevo, con
la diferencia que aparece conteniendo los datos configurados anteriormente y que
se desean modificar.

INSERTAR SECUENCIA
Para insertar una secuencia se debe ubicar en la lnea anterior a la que se desea
insertar la secuencia y hacer clic derecho

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Con lo cual aparecen las opciones Nuevo, Insertar y Eliminar, se debe seleccionar
la opcin Insertar con lo cual aparece una pantalla similar a la pantalla de
creacin de secuencia (Nuevo) donde se debe seguir las mismas indicaciones
como si se tratase de una nueva secuencia.

ELIMINAR
Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la linea que se desea eliminar y
pulsar el botn Eliminar

Con lo cual aparece un mensaje de advertencia, en la que se debe seleccionar la
opcin deseada.

IMPORTAR
Para copiar el Formato del Balance General desde otra empresa existente en el

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Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin.
Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance
General

Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Estado de
Ganancias y Prdidas, para lo cual se deben seguir los mismos paso que para el
Balance General, con la nica diferencia que aqu se presenta una sola columna
por cada lnea.

INGRESO DE DATOS
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos

En esta opcin de debe ingresar la informacin necesaria para emitir los Libros, Registros
y Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren disponibles
en el mdulo de Contabilidad o en los otros mdulos del Sistema Integrado StarSoft.

Al ingresar a esta opcin se encuentra el siguiente contenido:

Existencias
Valores
Intangibles
Ganancias Diferidas
Capital

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Movimientos del Consignador
Movimientos del Consignatario
Retenciones
Activos Fijos
Estado de Costos
Inventario

Existencias
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Existencias

Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada
Mantenimiento de Existencias la cual contiene dos pestaas:
Listado de Existencias
Mantenimiento de Existencias

Listado de Existencias
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al
cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadera y 21 Productos Terminados, los
cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este
mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.
Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:

Nuevo Para agregar un nuevo registro.

Mantenimiento de Existencias
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de
Existencias, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian
los Saldos de las Cuentas de Existencias y la tercera donde se encuentran los
Botones Activos.

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Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:

Cuenta Contable Con F1 o haciendo doble clic se puede acceder a las
divisionarias de las cuentas 20 Mercadera y 21
Productos Terminados del Plan Contable Nacional.
Cdigo El cdigo del artculo que se va a ingresar.
Tipo de Existencia Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Descripcin Caractersticas del artculo.
Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.
Unidad de Medida Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Costo Unitario El costo unitario del artculo, segn su unidad de
medida.
Costo Total Se genera automticamente. Es el producto de la
Cantidad y el Costo Unitario.

Saldos de las Cuentas de Existencias
cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadera y 21 Productos Terminados, los
cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este

Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.

Valores
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Valores

Mantenimiento de Valores la cual contiene dos pestaas:
Listado de Valores
Mantenimiento de Valores

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Listado de Valores
En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta
31 Valores, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a travs de
este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.


Mantenimiento de Valores
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Valores, en ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los
Documentos referentes al nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o
Razn Social, la tercera para registrar los Ttulos y Valores en Libros, la cuarta
donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Valores y la quinta donde se
encuentran los Botones Activos.

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Documento
Para ingresar el documento del librados del Ttulo Valor.

Cdigo \ Descripcin Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Nmero El nmero que corresponde.

Nombre o Razn Social
Razn Social La razn social del librador del Ttulo Valor.

Ttulos y Valores en Libros
Para ingresar la informacin referente a los Ttulos Valores en Libros.

Denominacin Denominacin o clase del Ttulo Valor.
Valor Nominal Unitario Valor que figura en el Titulo o Certificado.
Cantidad Cantidad de Ttulos que representa el Certificado.
Costo Total Costo total registrado en libros.
Provisin Importe de la Provisin por Fluctuacin de Valores
Total Neto Total Neto, se genera automticamente.

Saldos de las Cuentas de Valores
cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el que es comparado con el valor
acumulado ingresado a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo
comparativo.

Botones Activos

Intangibles
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Intangibles

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Mantenimiento de Intangibles la cual contiene dos pestaas:
Listado de Intangibles
Mantenimiento de Intangibles

Listado de Intangibles
En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta
34 Intangibles y de la Sub Cuenta 394 Amortizacin Acumulada de Intangibles,
las cuales son comparadas con el valor acumulado ingresados a travs de este
mantenimiento y su respectivos saldos comparativos.



Mantenimiento de Intangibles

Intangibles, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
los Saldos de las Cuentas de Intangibles y la Amortizacin Acumulada y la tercera
donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos

Cdigo del Intangible Cdigo asignado por el usuario.
Descripcin del Intangible Descripcin del bien.
Tipo de Intangible Se deber seleccionar desde la tabla
correspondiente.
Fecha de Inicio de la Operacin Fecha de activacin.
Valor Contable del Intangible Valor del Intangible en libros.
Amortizacin Contable Acumulada Amortizacin acumulada del intangible
Valor Neto del Intangible Se calcula automticamente.

Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortizacin Acumulada
cierre del ejercicio de las cuentas 34 Intangibles y la Sub Cuenta 394
Amortizacin Acumulada, los cuales son comparados con los valores acumulados
ingresados a travs de este mantenimiento y sus respectivos saldos
comparativos.

Botones Activos

Ganancias Diferidas
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Ganancias Diferidas

Mantenimiento de Ganancias Diferidas la cual contiene dos pestaas:
Listado de Ganancias Diferidas
Mantenimiento de Ganancias Diferidas

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Listado de Ganancias Diferidas
En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta
49 Ganancias Diferidas, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a
travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.


Mantenimiento de Ganancias Diferidas
Ganancias Diferidas, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
el Saldo de la Cuenta Ganancias Diferidas y la tercera donde se encuentran los
Botones Activos.

Ingreso de Datos

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Cdigo de Ganancias Diferidas
Concepto de Ganancias Diferidas
Nmero de Comprobante de Pago Relacionado
Saldo Final

Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas
En la parte inferior se pueden apreciar un campo conteniendo el saldo al cierre del
ejercicio de la cuenta 49 Ganancias Diferidas, la cual es comparada con el valor
acumulado ingresado a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo
comparativo.

Botones Activos

Capital
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Capital

Mantenimiento de Capital la cual contiene cuatro pestaas:
Listado de Capital
Estructura de Participacin
Estructura de Participantes
Datos Personales

Listado de Capital
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:


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Estructura de Participacin
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital
o haciendo clic en la pestaa respectiva, en ella se pueden apreciar tres
divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la
segunda contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social,
el que es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a travs de este

Ingreso de Datos

Perodo
Capital social o Participaciones Sociales al 31.12
Valor Nominal por Accin o Participacin Social
Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas
Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas
Nmero de Accionistas o Socios

Botones Activos

Estructura de Participantes
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital
o en la pestaa correspondiente a la opcin,

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en la cual se pueden apreciar cuatro divisiones; en la primera se encuentran los
botones de Carga de Datos que son, Carga Automtica y de Carga Manual; en la
segunda se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la
tercera se ubican los Botones Activos y la cuarta contiene los saldos al cierre del
ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el cual es comparado con el valor
acumulado que se ha ingresado a travs de este mantenimiento y sus respectivos
saldos comparativos.

Carga de Datos

Sirve para ingresar los datos de los accionistas o participacionistas.

Carga Automtica
Pulsando este botn se incorporan los datos de los anexos configurados en la
cuenta Capital. Despus de efectuar la carga automtica se puede hacer
modificaciones y completar los datos con la opcin Carga Manual.

Carga Manual
Mediante esta opcin se ingresan los registros de manera manual, para ello se
deben registrar los siguientes datos:

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Cdigo del Documento
Nmero del Documento
Nombre o Razn Social
Tipo de Acciones
Cantidad de Acciones o Participaciones

Ingreso de Datos

Botones Activos

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Cancela Para cancelar la opcin

Saldos de la Cuenta Capital
En la parte inferior se pueden apreciar un campos conteniendo el saldo al cierre
del ejercicio de la cuenta 50 Capital, el que es comparado con el valor acumulado
ingresado a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.

Movimientos del Consignador
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Movimientos del Consignador

Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos
del Consignador la cual contiene dos pestaas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos

En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:


Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea
Numeracin Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el
sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadera
entregada en consignacin, debindose llenar los siguientes campos:

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Nro. De Transaccin El nmero del registro (si se eligi numeracin manual)
Cdigo del Artculo Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Tipo de Movimiento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Fecha de Documento Fecha de emisin del documento.
Fecha Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento.
Tipo de Documento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Serie La serie del documento.
Nmero El nmero correlativo.
Cliente Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de
Clientes, al seleccionar un cliente se registran tanto el
cdigo del cliente como su nombre o razn social.
Cantidad La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Botones Activos

Movimientos del Consignatario
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Movimientos del
Consignatario

Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos
del Consignatario la cual contiene dos pestaas:

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Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea
Numeracin Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el
sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadera
recibida en consignacin, debindose llenar los siguientes campos:

Nro. De Transaccin El nmero del registro (si se eligi numeracin manual)
Cdigo del Artculo Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Fecha de Documento Fecha de emisin del documento.

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Fecha Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento.
Tipo de Documento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Serie La serie del documento.
Nmero El nmero correlativo.
Proveedor Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de
Proveedores, al seleccionar un cliente se registran tanto
el cdigo del proveedor como su nombre o razn social.
Cantidad La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Botones Activos

Retenciones
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Retenciones

Mantenimiento de Retenciones la cual contiene dos pestaas:
Listado de Retenciones
Mantenimiento de Retenciones

Listado de Retenciones


Mantenimiento de Retenciones
Retenciones, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
dos botones, un botn denominado Importar para generar la informacin
automticamente desde el Libro de Honorarios y el otro denominado Nuevo para

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169
hacer la carga manual. En la tercera divisin donde se encuentran los Botones
Activos.

Ingreso Manual

Fecha de Pago o Retencin
Tipo de Anexo
Anexo
Tipo de Comprobante de Pago
Nmero de Serie
Nmero Correlativo
Monto Bruto
Retencin Efectuada
Monto Neto

Botones Activos

Activos Fijos
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Activos Fijos

Mantenimiento de Activos Fijos la cual contiene dos pestaas:
Listado de Activos Fijos
Mantenimiento de Activos Fijos

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Listado de Activos Fijos
En la parte inferior se puede apreciar los siguientes botones: Adquisiciones y
Construcciones, Revaluaciones y Arrendamientos.
El primero se utiliza para registrar los activos fijos adquiridos, construidos o
fabricados por la misma empresa, el segundo para registrar las revaluaciones
voluntarias de los activos fijos y el tercero para registrar los activos fijos que se
encuentran en arrendamiento financiero.

Adquisiciones y Construcciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de
bienes adquiridos y construidos o fabricados por la misma empresa; as como
tambin sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se
deben llenar los siguientes campos:

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Grupo Asignado por el usuario
Cdigo del Activo Asignado por el usuario
Cuenta Contable Cuenta contable asociada al grupo de activo
fijo.
Descripcin Detalle del bien
Marca Si corresponde
Modelo Si corresponde
No. De Serie Si corresponde
Moneda Moneda de Adquisicin
Tipo de Cambio Tipo de Cambio de la fecha de adquisicin
Valor de Adquisicin Valor de Adquisicin en la moneda de origen
Valor de Adquisicin en Soles Se llena automticamente
Fecha de Adquisicin Fecha de Adquisicin
Fecha de Inicio de la
Depreciacin Fecha de en que se inicio la depreciacin

Despus de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble
clic para agregar los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciacin
acumulada.

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Cdigo Asignado por el usuario
Ao Actual que se est informando
Moneda Se registra automticamente

Referente al Valor del Activo Fijo
Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del ao
Adquisicin Valor de adquisicin durante el ao
Mejoras Mejoras efectuadas durante el ao
Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el ao
Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el ao
Valor Histrico Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflacin Valor del ajuste que corresponde al bien
Valor Ajustado Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

Tipo de Cambio al 31.12 Tipo de cambio al cierre del ejercicio
Ajuste por Dif de Cambio Valor del ajuste por diferencia de cambio
Valor MN Valor expresado en moneda nacional

Referente a su Depreciacin Acumulada
Mtodo Aplicado Mtodo de depreciacin
No. de Documento Autorizacin No. de documento que autoriza otro mtodo
Porcentaje Tasa de depreciacin
Depreciacin Acumulada Depreciacin acumulada al inicio del ao
Depreciacin del Ejercicio Depreciacin del ao
Dep. del Ejercicio Relacionada
con los Retiros y/o Bajas Depreciacin correspondiente al concepto
con Otros Ajustes Depreciacin correspondiente al concepto
Depreciacin Acumulada
Histrica Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflacin de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien
Dep. Acumulada Ajustada por
Inflacin Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

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Tipo de Cambio al 31.12 Tipo de cambio al cierre del ejercicio
Ajuste por Dif. de Cambio Valor del ajuste por diferencia de cambio
Valor MN Valor expresado en moneda nacional

Diferencia de Cambio
Dep. del Ejercicio Depreciacin correspondiente al concepto
Dep. de los Retiros y/o Bajas Depreciacin correspondiente al concepto
Dep. Otros Ajustes Depreciacin correspondiente al concepto
Dep. Acumulada Histrica Depreciacin correspondiente al concepto

Revaluaciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de
bienes revaluados; as como tambin sus correspondientes depreciaciones
acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:

Cdigo Asignado por el usuario
Ao Actual que se est informando

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Referente al Valor del Activo Revaluado
Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del ao
Adquisicin Valor de adquisicin durante el ao
Mejoras Mejoras efectuadas durante el ao
Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el ao
Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el ao

Revaluacin Voluntaria Mayor valor por revaluacin voluntaria
Revaluacin por Reorganizacin
Sociedades Valor por reorganizacin de Sociedades
Otras Revaluaciones Valor por otras revaluaciones

Valor Histrico Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflacin Valor del ajuste que corresponde al bien
Valor Ajustado Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

Referente a su Depreciacin Acumulada
Mtodo Aplicado Mtodo de depreciacin
No. de Documento de
Autorizacin No. de documento que autoriza otro mtodo
Porcentaje Tasa de depreciacin
Depreciacin Acumulada Depreciacin acumulada al inicio del ao

Depreciacin del Ejercicio
S/ Considerar Revaluacin Depreciacin del ejercicio sin revaluacin
con los Retiros y/o Bajas Depreciacin correspondiente al concepto
con Otros Ajustes Depreciacin correspondiente al concepto

Depreciacin de la Revaluacin
Voluntaria Depreciacin de la revaluacin voluntaria
Depreciacin de la Revaluacin
por Reorganizacin
de Sociedades Depreciacin correspondiente al concepto
Dep. de Otras Revaluaciones Depreciacin correspondiente al concepto

Depreciacin Acumulada
Histrica Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflacin de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien
Dep. Acumulada Ajustada por
Inflacin Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

Arrendamientos
Permite ingresar los datos necesarios para completar la informacin de los activos
que se tienen en Arrendamiento Financieros:

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Cdigo : Asignado por el usuario
Ao : Actual que se est informando
Descripcin : Detalle del bien

Fecha de Contrato : Fecha de contrato de arrendamiento
Nmero de Contrato : Nmero de contrato de arrendamiento
Fecha de Inicio :Fecha de inicio del contrato de
arrendamiento
Nmero de Cuotas Pactadas : Nmero de las cuotas de arrendamiento
Monto Total : Valor total del bien arrendado

Nuevo : Para registrar un nuevo activo.
Modificar : Para modificar algn registro existente.
Eliminar : Para eliminar algn registro existente.
Salir : Para salir de la opcin.

Mantenimiento de Activos Fijos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Mantenimiento de
Activos Fijos, en ella se pueden apreciar dos divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro y la segunda donde se
encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos

Cdigo del Activo Cdigo asignado por el usuario para el bien.
Cuenta Contable Cuenta que corresponde al bien.
Descripcin Detalle del bien.
Marca Marca del bien, de ser el caso.
Modelo Modelo del bien, de ser el caso.
Nro. De Serie \ Placa Lo que corresponda.
Moneda Moneda de adquisicin del bien.
Tipo de Cambio Tipo de cambio en la fecha de adquisicin.
Valor de Adquisicin Valor expresado en la moneda de adquisicin
Valor de Adquisicin en Soles Ser calculado por el sistema.
Fecha de Adquisicin La fecha en que fue adquirido el bien.
Fecha de Inicio de la
Depreciacin Fecha en que se inici a depreciar el bien.

Botones Activos

Estado de Costo de Venta Anual
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Estado de Costo de Venta
Anual

Mantenimiento del Estado de Costo de Venta Anual el cual contiene dos
pestaas:

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Movimientos, al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla en la que
se muestran los siguientes ttulos:

Costo del Inventario Inicial de Productos Terminados (Ingreso Manual)
Costo de Produccin de Productos Terminados (Valor Automtico)
Costo de Productos Terminados Disponibles para la Venta (Valor Automtico)
Costo del Inventario Final de Productos Terminados (Valor Automtico)
Ajustes Diversos (Ingreso Manual)
Costo de Venta (Valor Automtico)

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Para el ingreso automtico del Costo de Produccin de Productos Terminados se
debe pulsar el Botn con los Puntos Suspensivos, con lo cual se presenta una
pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Consumo de Produccin; el
cual tiene dos pestaas una de Listado de Movimientos y otra de Mantenimiento
de Movimientos.

En ella se pueden apreciar tres divisiones; en la primera divisin se pueden
apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la segunda se ubican los
botones; Mantenimiento de Procesos, Inventario de Productos en Proceso e
Ingreso de Montos Mensuales y la tercera contiene los Botones Activos.

Mantenimiento de Procesos

En esta opcin se configuran los centros de costos de produccin. Al ingresar se
despliega la pantalla denominada Mantenimiento de Procesos de Costo en la

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179
cual se encuentran dos pestaas denominadas Listado de Procesos de Costo y
Mantenimiento de Procesos de Costo.

Listado de Procesos de Costo


Mantenimiento de Procesos de Costo
Procesos de Costo, al ingresar el sistema le muestra una pantalla donde deber
registrar el cdigo que le va a asignar al proceso productivo y la descripcin del
mismo; En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:


Inventario
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Inventario

Mantenimiento de Inventario la cual contiene dos pestaas:



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Movimientos, al ingresar el sistema pregunta si se desea la numeracin
automtica de los registros o se va a realizar la numeracin de forma manual,
en esta pantalla se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde
al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la segunda donde se encuentran los
Botones Activos.

Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes
campos:
En Cantidades Para Movimientos de inventario en cantidades
Valorado Para Movimientos de inventario valorado

Establecimiento Seleccionar de la Tabla
Cdigo del Artculo El cdigo del artculo que se va a ingresar.
Fecha de Documento Fecha del documento que sustenta la operacin
Tipo de Documento Se puede seleccionar de la tabla
Serie Serie del documento que sustenta la operacin
Nmero Nmero del documento que sustenta la operacin
Tipo de Operacin Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.
Costo Unitario El costo unitario del artculo, segn su unidad de
medida.
Costo Total Se genera automticamente. Es el producto de la
Cantidad y el Costo Unitario.
Cantidad Saldo Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo
Costo Uni. Saldo El costo unitario del saldo, segn el mtodo de
valuacin usado.
Costo Total Saldo Se genera automticamente. Es el producto de la
Cantidad Saldo y el Costo Uni. Saldo.
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