CIRCULANTE: CIRCULANTE:

BANCOS 12,000.00 $ PROVEEDORES - $

DOCUMENTOS POR COBRAR - $ ACREEDORES DIVERSOS
GOBIERNO DEL ESTADO - $
DEUDORES DIVERSOS - $ OTROS - $ - $
IVA ACREDITABLE - $ TOTAL PASIVO - $
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 12,000.00 $
FIJO: CAPITAL SOCIAL 12,000.00 $
EQUIPO DE TRANSPORTE NETO
DEP. ACUM. EQUIP. TRANSP - $ - $ APORTACION PRODUCTORES - $
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NETO - $ UTILIDADES RETENIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES - $
DEP. ACUM. DE EQ. DE OF. - $ - $
TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,000.00 $
MUEBLES Y Equipo de trabajo - $
DEP. ACUM. DE M. Y ENS. - $ - $ 12,000.00 $
EQUIPO DE COMPUTO NETO - $
DEP. ACUM. EQ. DE COMP. - $ - $
TERRENOS - $
SUMA ACTIVO FIJO - $
DIFERIDO
DEP. EN GARANTIA - $
SUMA ACTIVO DIFERIDO - $
12,000.00 $ TOTAL ACTIVO
PANADERIA EL BUEN SABOR
BALANCE GENERAL CON NUMEROS AL 30 DE MAYO DE 2008
ACTIVO PASIVO
CAPITAL
SUMA PASIVO + CAPITAL
PIEROS DE SAN LORENZO
Concepto
Acumulado a
mayo/2008 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09
Disponibilidad 12,000.00 $ 12,000.00 - - - - - - - - - - - -
A. Total ingresos 1,504,800.00 - - - - - - - - - - - 1,504,800.00
Ingresos por ventas 1,504,800.00 - - - - - - - - - - - 1,504,800.00
Otros ingresos - - - - - - - - - - - - -
B. Total egresos $459,888.00 - - - - - - - - - - - 459,888.00 0.31
Costos fijos - - - - - - - - - - - - -
Costos variables - - - - - - - - - - - - -
C. Utilidad de operacion 1,044,912.00 - - - - - - - - - - - 1,044,912.00
Depreciaciones -
Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - -
D. Utilidad gravable (antes de impuestos) 1,044,912.00 - - - - - - - - - - - 1,044,912.00
Impuestos y PTU - - - - - - - - - - - - -
E. Utilidad despues de impuestos 1,044,912.00 - - - - - - - - - - - 1,044,912.00
F. Total de amortizaciones 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
Capital Avio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
Capital Refaccionario - - - - - - - - - - - - -
Intereses Avio - - - - - - - - - - - - -
Intereses Refaccionario - - - - - - - - - - - - -
Otros capitales
Otros Intereses
G. Saldo 1,041,912.00 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 1,008,912.00 0.67
K. Flujo de efectivo 12000 1,041,912.00 1,038,912.00 1,035,912.00 1,032,912.00 1,029,912.00 1,026,912.00 ######### ########## ########## ########## ######### ##########
PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADO (pesos)
Concepto
SITUACION
ACTUAL
Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13
1. Ingresos 0 1,504,800.00 1,580,040.00 1,659,042.00 1,741,994.10 1,829,093.81
2. Costos de operacin 0 827,798.40 869,188.32 912,647.74 958,280.12 1,006,194.13
3. Utilidad de operacion 0 677,001.60 710,851.68 746,394.26 783,713.98 822,899.68
Gastos de ventas y admon. 137,966.40 144,864.72 152,107.96 159,713.35 167,699.02
Depreciaciones 0 - - - - -
Gastos Financieros 0 - - - - -
D. Utilidad gravable (antes de impuestos) 0 539,035.20 565,986.96 594,286.31 624,000.62 655,200.65
Impuestos y PTU 0 - - - - -
E. Utilidad despues de impuestos 0 539,035.20 565,986.96 594,286.31 624,000.62 655,200.65
F. Total de amortizaciones 0 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Capital Avio 0 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Capital Refaccionario 0 - - - - -
Otros capitales 0
G. Utilidad neta 0 503,035.20 529,986.96 558,286.31 588,000.62 619,200.65
K. Flujo de efectivo
0.33
Ingresos Egresos Corto Plazo Largo Plazo Impuestos Depreciaciones
Flujo neto de
efectivo
0 -180000 0 180,000.00 -
1 1,504,800.00 1,001,764.80 - - 503,035.20
2 1,580,040.00 1,050,053.04 - - 529,986.96
3 1,659,042.00 1,100,755.69 - - 558,286.31
4 1,741,994.10 1,153,993.48 - - 588,000.62
5 1,829,093.81 1,209,893.15 - - 619,200.65
8,314,969.91 5,516,460.16 - - - - 2,618,509.75
311%
0.07
12.65
284.4%
$2,276,965.00
TIR
VAN
AOS
Inversiones
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO
INDICES DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION
INDICE DE RENTABILIDAD
Capital 180000
Intereses 0%
Plazo 60
mes Capital Intereses Amortizacion Saldo
1 Jun-08 3,000.00 - 3,000.00 177,000.00
2 Jul-08 3,000.00 - 3,000.00 174,000.00
3 Aug-08 3,000.00 - 3,000.00 171,000.00
4 Sep-08 3,000.00 - 3,000.00 168,000.00
5 Oct-08 3,000.00 - 3,000.00 165,000.00
6 Nov-08 3,000.00 - 3,000.00 162,000.00
7 Dec-08 3,000.00 - 3,000.00 159,000.00
8 Jan-09 3,000.00 - 3,000.00 156,000.00 AO 1
9 Feb-09 3,000.00 - 3,000.00 153,000.00 AO 2
10 Mar-09 3,000.00 - 3,000.00 150,000.00 AO 3
11 Apr-09 3,000.00 - 3,000.00 147,000.00 AO 4
12 May-09 3,000.00 - 3,000.00 144,000.00 AO5
13 Jun-09 3,000.00 - 3,000.00 141,000.00
14 Jul-09 3,000.00 - 3,000.00 138,000.00
15 Aug-09 3,000.00 - 3,000.00 135,000.00
16 Sep-09 3,000.00 - 3,000.00 132,000.00
17 Oct-09 3,000.00 - 3,000.00 129,000.00
18 Nov-09 3,000.00 - 3,000.00 126,000.00
19 Dec-09 3,000.00 - 3,000.00 123,000.00
20 Jan-10 3,000.00 - 3,000.00 120,000.00
21 Feb-10 3,000.00 - 3,000.00 117,000.00
22 Mar-10 3,000.00 - 3,000.00 114,000.00
23 Apr-10 3,000.00 - 3,000.00 111,000.00
24 May-10 3,000.00 - 3,000.00 108,000.00
25 Jun-10 3,000.00 - 3,000.00 105,000.00
26 Jul-10 3,000.00 - 3,000.00 102,000.00
27 Aug-10 3,000.00 - 3,000.00 99,000.00
28 Sep-10 3,000.00 - 3,000.00 96,000.00
29 Oct-10 3,000.00 - 3,000.00 93,000.00
30 Nov-10 3,000.00 - 3,000.00 90,000.00
31 Dec-10 3,000.00 - 3,000.00 87,000.00
32 Jan-11 3,000.00 - 3,000.00 84,000.00
33 Feb-11 3,000.00 - 3,000.00 81,000.00
34 Mar-11 3,000.00 - 3,000.00 78,000.00
35 Apr-11 3,000.00 - 3,000.00 75,000.00
36 May-11 3,000.00 - 3,000.00 72,000.00
37 Jun-11 3,000.00 - 3,000.00 69,000.00
38 Jul-11 3,000.00 - 3,000.00 66,000.00
39 Aug-11 3,000.00 - 3,000.00 63,000.00
40 Sep-11 3,000.00 - 3,000.00 60,000.00
41 Oct-11 3,000.00 - 3,000.00 57,000.00
42 Nov-11 3,000.00 - 3,000.00 54,000.00
43 Dec-11 3,000.00 - 3,000.00 51,000.00
44 Jan-12 3,000.00 - 3,000.00 48,000.00
45 Feb-12 3,000.00 - 3,000.00 45,000.00
46 Mar-12 3,000.00 - 3,000.00 42,000.00
47 Apr-12 3,000.00 - 3,000.00 39,000.00
48 May-12 3,000.00 - 3,000.00 36,000.00
Jun-12 3,000.00 - 3,000.00 33,000.00
Jul-12 3,000.00 3,000.00 30,000.00
Aug-12 3,000.00 3,000.00 27,000.00
Sep-12 3,000.00 3,000.00 24,000.00
Oct-12 3,000.00 3,000.00 21,000.00
Nov-12 3,000.00 3,000.00 18,000.00
Dec-12 3,000.00 3,000.00 15,000.00
Jan-13 3,000.00 3,000.00 12,000.00
Feb-13 3,000.00 3,000.00 9,000.00
Mar-13 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Apr-13 3,000.00 3,000.00 3,000.00
May-13 3,000.00 3,000.00 -
CAPITAL INTERESES
36,000.00 -
36,000.00 -
36,000.00 -
36,000.00 -
36,000.00
180,000.00 -
CREDITO AVIO