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Balance General
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Inversiones Rentas por Cobrar Deudores Inventarios Otros activos Saldos netos de consolidacin en cuentas de balance (CR)* NO CORRIENTE (2) Inversiones Rentas por Cobrar Deudores Propiedades, planta y equipo Bienes de beneficio y uso pblico Recursos naturales y del ambiente Otros activos Saldos netos de consolidacin en cuentas de balance (CR)* Perido Actual $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx Periodo Anterior $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Codigo
11 12 13 14 15 19
21 22 23 24 25 26 27 29
12 13 14 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 29
3 31 32 TOTAL ACTIVO (3) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Derechos contigentes Deudoras fiscales Deudoras de control Deudoras fiduciarias Deudoras por el contrario (cr) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx FIRMA DEL JEFE DE REA FINANCIERA O CONTABLE NOMBRE XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx
81 82 83 84 89
91 92 93 94 99
O N 1 LA ENTIDAD GENERAL IMBRE DE XXX les de pesos) PASIVO CORRIENTE (4) Depsito y exigibilidades Deuda publica Obligaciones financieras Cuenta por pagar Obligaciones laborales Bonos y titulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos NO CORRIENTE (5) Deuda publica Obligaciones financieras Cuenta por pagar Obligaciones laborales Bonos y titulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos TOTAL INTERS MINORITARIO (6)* Participacin de terceros Participacin patrimonial del sector punlico PATRIMONIO (7) Hacienda publica Patrimonio institucional TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) Responsabilidad contigentes Acreedores fiscales aAcreedores de control Acreedores fiduciarias Acreedodores por el contrario (db) FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE T.P Periodo Actual $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx XXX xxx xxx XXX xxx xxx XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE T.P Periodo Anterior $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx XXX xxx xxx XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx
ANEXO N 2 NOMBRE DE LA ENTIDAD BALANCE GENERAL AL 31 DE DICEIMBRE DE XXX (Cifras en miles de pesos) Codigo ACTIVO CORRIENTE (1) Efectivo Caja Bancos y corporaciones Fondos interbanc. Vendidos y pactos de rev. Fondos en trnsito Fondo especiales Inversiones De renta fija De renta variable entre entidades pblicas Der renta variable en empresa privadas Provisin para proteccin de inversiones Rentas por cobrar Vigencia actual Vigencia anterior Dificil recaudo Provisin para rentas por cobrar Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Prstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. O saldos a favor por imp. Y cont. Depsitos entregados Otros deudores Deudas de dificil cobro provisin para deudores Inventarios Mercancias procesadas Mercancias en existencias Materias primas y suministros Banco de organos y tejidos Productos en proceso En trnsito Perido Actual $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx Periodo Anterior $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx
11 1105 1110 1115 1120 1125 12 1205 1210 1215 1280 13 1305 1310 1315 1380 14 1405 1410 1415 1420 1422 1425 1470 1475 1480 15 1505 1510 1515 1519 1520 1525
1530 En poder de terceros 1580 Provisin para proteccin de inventarios 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1995 1999 Otros activos Gastos pagados pr anticipados Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amortiz. De bienes entregados a terceros Bienes en procesos de titularizacin Bienes recibidos en donacin de pago Provis. Bienes recb. En donacin de pago Activos adq. De instituciones inscritas Bienes adquiridos en leasing Deprec. De bienes adquiridos en leasing Amortiz. De bienes adquiridos en leasing Capital garanta otorgado Responsabilidades Provisin para responsabilidades Bienes de arte y cultura Provisin de bienes de arte y cultura Intangibles Amortizacin acumulada de intangibles Principal y subalternos Valorizaciones Saldo neto de consolidacin en cuentas de balances (CR)*
xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Codigo 12 1205 1210 1215 1280 13 1310 1315 1380 14 1405 1410 1415
ACTIVO NO CORRIENTE (2) Inversiones De renta fija De renta variable entre entidades pblicas Der renta variable en empresa privadas Provisin para proteccin de inversiones Rentas por cobrar Vigencia anterior Dificil recaudo Provisin para rentas por cobrar Deudores Cuentas por cobrar Aportes por cobrar Prstamos concedidos
1420 1422 1425 1470 1475 1480 16 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1636 1640 1643 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1686 1690 1695 17 1704 1705 1710 1715 1785 18 1805 1810 1815 1820 1825 1830
Avances y anticipos entregados Antic. O saldos a favor por imp. Y cont. Depsitos entregados Otros deudores Deudas de dificil cobro provisin para deudores Propiedades, plantas y equipos Terrenos
Semovientes
Construcciones en cursos Maquinaria, planta y equipos en montajes Maquinaria, planta y equipos en transitos Equipos y materiales en depositos Bienes muebles en bodegas Propiedades, plantas y equipos en mantenimientos Edificaciones Vias de comunicacin y acceso Plantas y ductos Redes, lineas y cables Maquinaria y equipo Equipo medico y cientifico Muebles, enseres y equipos de oficinas Equipos de comunicacin y computacin Equipo de transporte, traccin y elevacin Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele Depreciacin acumulada Amortizacin acumulada Depreciacin diferida Provisiones Bienes de beneficio y uso publico materiales en transito Bienes de beneficio y uso publico en const. Bienes de uso pblico Bienes historicos y culturales Amort. Acum. De bienes de uso publico Recursos naturales y del ambiente Recursos renovables Amort. Acum. De recursos renovables Recursos no renovables Agotam. Acum. De recursos no renovables Invers. En explot. De recusrsos no renovables Amort. Acum. De inv. En rec. No renovab.
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
XXX
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
XXX
19 Otros activos
1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1995 1999
Gastos pagados pr anticipados Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amortiz. De bienes entregados a terceros Bienes en procesos de titularizacin Bienes recibidos en donacin de pago Provis. Bienes recb. En donacin de pago Activos adq. De instituciones inscritas Bienes adquiridos en leasing Deprec. De bienes adquiridos en leasing Amortiz. De bienes adquiridos en leasing Capital garanta otorgado Responsabilidades Provisin para responsabilidades Bienes de arte y cultura Provisin de bienes de arte y cultura Intangibles Amortizacin acumulada de intangibles Principal y subalternos Valorizaciones Saldo neto de consolidacin en cuentas de balances (CR)* TOTAL ACTIVO (3) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Derechos contigentes Deudoras fiscales Deudoras de control Deudoras fiduciarias Deudoras por el contrario (cr) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx FIRMA DEL JEFE DE REA FINANCIERA O CONTABLE NOMBRE
81 82 83 84 89
ANEXO N 2 NOMBRE DE LA ENTIDAD BALANCE GENERAL AL 31 DE DICEIMBRE DE XXX (Cifras en miles de pesos) Codigo PASIVO CORRIENTE (4) 21 Depositos y exigibilidades 2105 Operaciones de banca central 2110 Operaciones de Captacin y servicios financieros 2115 Fondos comprado y pactos de compra 22 Deuda pblica 2205 Interna 2210 Externa Periodo Actual $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx Periodo Anterior $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
23 Obligaciones financieras 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior
24 2405 2406 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2436 2437 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490
Cuentas por pagar Proveedores nacionales Proveedores del exterior Contratistas Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios Asgnados Gastos financieros por pagar Rentencin en la fuente e impuesto de tiembre Retencin impuesto de industria y comercio por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depositos recibidos de terceros Creditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar
XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
25 Obligaciones laborales 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 26 2605 2610 2615 2620 2690 Bonos y titulos emitidos Titulos de regulacin monetaria y cambiaria Bonos Bonos y titulos pensionales Titulos emitidos por el tesoro nacional Otros bonos y titulos emitidos
Pasivos estimados Provisin para obligaciones fiscales Provisin para contingencias Provisin para prestaciones sociales Pesiones de jubilacin Provisin para seguros Provisin diversas
Otros pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipados Creditos diferidos Capital garanta emitido
PASIVO
23 Obligaciones financieras 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior
24 Cuentas por pagar 2405 Proveedores nacionales 2406 Proveedores del exterior
2410 2415 2420 2425 2430 2435 2437 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490
Contratistas Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios Asgnados Gastos financieros por pagar Retencin imp. de ind. y cio por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depositos recibidos de terceros Creditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
25 Obligaciones laborales 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 26 2605 2610 2615 2620 2690 Bonos y titulos emitidos Titulos de regulacin monetaria y cambiaria Bonos Bonos y titulos pensionales Titulos emitidos por el tesoro nacional Otros bonos y titulos emitidos
Pasivos estimados Provisin para obligaciones fiscales Provisin para contingencias Pesiones de jubilacin Provisin para seguros Provisin diversas
Otros pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipados Creditos diferidos Capital garanta emitido TOTAL INTERS MONETARIO (6)* Participacin de terceros Participacin Patrimonial del Sector Pblico PATRIMONIO (7)
XXX
XXX
xxx xxx
XXX
xxx xxx
XXX
Hacienda publica Capital fiscal Resultados del ejercicio Superavit por valorizacin Superavit por donacin Patrimonio publico incorporado Revalorizacin hacienda pblica Ajuste por inflacin
XXX
XXX
32 3205 3208 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255
Patrimonio institucional Capital autorizado y pagado Capital fiscal Prima en colocac. De acciones ocuotas Reservas Dividendos y partcipac. Decretados Utilidad o prdida de ejerc. Anteriores Resultados del ejercicios Superavit por donaciones Superavit por valorizacin Revalorizacin del patrimonio Ajuste por inflacin Patrimonio Institucional incorporado
XXX
XXX
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) Responsabilidad contigentes Acreedores fiscales aAcreedores de control Acreedores fiduciarias Acreedodores por el contrario (db) FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE T.P
XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE T.P
91 92 93 94 99
ANEXO N 3 NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA AL 31 DE DICEIMBRE DE XXX (Cifras en miles de pesos)
Codigo Cuentas INGRESOS OPERACIONALES (1) Ingresos fiscales Venta de bienes Venta de servicios Transferencias Operaciones interinstitucionales (Recibidas) Operaciones interinstitucionales (Giradas)
41 42 43 44 47 57
51 52 53 54
EXCEDENTE (DFICIT) OPERACIONAL (4) OTROS INGRESOS (5) 48 Otros ingresos SALDO NETO DE CONSOLIDACIN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)* OTROS GASTOS (7) 58 otros gastos
EXCEDENTE (DEFICIT)ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8) EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9) 49 Correccion monetaria PARTICIPACIN DEL INTERS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*
ANEXO N 3 NOMBRE DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA Y SOCIAL AL 31 DE DICEIMBRE DE XXX (Cifras en miles de pesos)
periodo actual $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx
periodo anterior $ XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx
xxx
xxx
ANEXO N 4
codigo
Concepto INGRESOS OPERACIONALES (1) 41 4105 4110 4115 4120 4195 42 4205 4210 4295 43 4305 4310 4312 4315 4321 4322 4323 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4390 4395 Ingresos Fiscales Tributarios No tributarios Rentas fiscales Ingresos por fondos especiales Devoluciones, descuentos, amnistias Venta de Bienes Bienes producidos Bienes comercializados Devolucione, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) Ventas de Servicio Servicios educativos Servicios de provision social Servicios de salud Servicios de energia Servicio de acueducto Servicios de alcantarillado Servicios de aseo Servicios de gas combustible Servicios de transito y transporte Servicios de telecomunicaciones Juegos de suerte y azar Servicios hoteleros Servicioa financieros Servicios de seguros y reasegurados Servicios de documentacion e identificacion Otros servicios Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)
4407 Situado fiscal recibido 4419 Transferencias de capital recibidas por participacion en los Ingresos corrientes de la nacion 4420 Otras tranferencias de capital recibidas 4425 Otras tranferencias corrientes 4470 Otras transferencias recibidas
47 Operaciones Interinstitucionales 4705 Aportes y trspaso de fondos recibidos 4720 Operaciones de enlace Saldos netos de conciliacion en operaciones de enlace (cr)* 4725 Operaciones de traspaso de bienes 57 5705 5720 5725 Operaciones Interinstitucionales Aportes y traspaso de fondos girados Operaciones de enlace Operaciones de traspaso de bienes
PARTICIPACIN DEL INTERS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)* EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)
6 61 6105 6110 6115 6120 6122 6125 6131 6132 6133 6135 6140 6145 6150 6155
6160 Servicios financieros 6165 Servicios de seguros y reasegurados 6190 Otros servicios
Transferencias Transferencias giradas por convenios con el sector privado Transferencias intergubernamentales giradas Transferencias corrientes giradas al sector publico Situado fiscal Transferencias al exterior Otras transferencias giradas Transferencias corrientes giradas al exterir Transferencias de capital giradas por participacion en ingresos corrientes de la nacion 5420 Otras transferencias de capital giradas 5425 Otras transferencias corrientes
ANEXO N 4
miles de pesos )
Periodo actual $ XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Periodo anterior $ XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
xxx
e consolidacion
XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
XXX XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx XXX XXX xxx xxx XXX xxxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX
xxx xxx xxx XXX XXX xxx xxx XXX xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX
ANEXO N 1 NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICEIMBRE DE XXX (Cifras en miles de pesos)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE XXXX (1) VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE XXXX (2) SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE XXXX (3) DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) INCREMETOS:
DISMINUCIONES
ANEXO N 1 OMBRE DE LA ENTIDAD DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 31 DE DICEIMBRE DE XXX Cifras en miles de pesos)
(4)
(5)
(6)