PLAN ESTRATEGICO PARA LA OPERACION DE EQUIPOS TRACKLESS EN MINA CHIPMO

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

1. FLOTA DE EQUIOS TRACKLESS EN OPERACION MINA - CIA

2 EA Scooptram Elctrico EHST-1A 1yd3 12 Aos. 5 EA Scooptram Elctrico EST-3.5 3.5yd3 15 Aos. 2 EA Scooptram Diesel ST-3.5 3.5yd3 14 Aos. 1 EA Scooptram Elctrico ST-2D 2yd3 3 Aos. 2 EA Microscooptram Elctrico CT-500 0.5yd3 10 Aos. 3 EA Perforadoras Mecanizadas-Jumbo 4 Aos. 5 EA Camiones de Bajo Perfil 20 Ton 4 Aos. 1 EA Camin con Plataforma 5 Ton 2 Aos.

2. TIPO DE MANTENIMIENTO Preventivo / Predictivo : 60% Correctivo : 40% 3. DISPONIBILIDAD MECANICA Disponibilidad Mecnica elctrica promedio : 75% Disponibilidad mnima a alcanzar : 86% 4. LOGISTICA Suministros / Reparaciones Alto costo de repuestos. Tiempo de entrega ( 2 Meses ). Repuestos descontinuados.

5. COSTOS Altos costos de operacin debido por altos costos de mantenimiento. Los equipos en su mayora tienen muchos aos de servicio (obsolencia) 6. MANO DE OBRA Personal mecnicos 15 (obreros/empleados). Personal elctricos 10 (obreros/ empleados). Supervisin 03 7. CONDICIONES AMBIENTALES Contaminacin del aire en interior mina por exceso de emisin de humos.

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SITUACION ACTUAL

ALTERNATIVA 1 : Reemplazo de equipos que tienen mayor antigedad por equipos nuevos. ALTERNATIVA 2 : Reparacin de equipos actuales. ALTERNATIVA 3 : Reemplazo de flota actual por equipos alquilados.

ANALISIS ECONOMICO DE LAS ALTERNATIVAS

Se analizan los siguientes indicadores financieros para las primeras dos alternativas. Costo anual equivalente (CAE) para la alternativa 1. Equipo nuevo. Costo Marginal (CM) para la alternativa 2. Equipos actuales.

CRITERIO DE DECISION
Comparacin entre el CAE ( Costo anual equivalente ) mnimo del equipo nuevo y el CM ( Costo marginal )de seguir operando el equipo actual por un periodo adicional. Si CM > CAE Mnimo : Se reemplaza el equipo actual por equipo nuevo.

Si CM < CAE Mnimo : No se reemplaza equipo actual ( overhaul)

DETERMINACION DEL COSTO OPERATIVO DE LOS EQUIPOS A EVALUAR

Se estimara el costo horario de los siguientes equipos : Scooptram #18 Camin de bajo perfil #02 La informacin ha sido tomada del SIL, data proporcionada por proveedor de equipos.

CAMION DE BAJO PERFIL 02

COSTO DE POSESION Fecha de Adquisicin Precio de Adquisicin Vida Estimada Seguros Intereses Impuesto a la Renta Horas Ao Valor Residual
06 Marzo 1995 300 000 US$ 30 240 Horas 1% 12% 30% 5040 horas/ao 30 000US$

Depreciacin Costo Adquisicin/ao Costo Seguros/ao Costo Intereses/ao Costo Impuestos/ao Costo Total

50 000 US$/ao 45 000 US$/ao 1 750 US$/ao 21 000 US$/ao 14 000 US$/ao 131 750 US$/ao

COSTO POSESION/HORA

26.141 US$/hr

COSTO DE MANO DE OBRA Operadores Directo S/. 2 000.00/mes Indirecto S/. 1 840.00/mes Se necesitan 2 operadores por camin en un da de trabajo. Mecnicos Directo S/. 2 200.00/mes Indirecto S/. 2024.00/mes Son 10 mecnicos los que estn disponibles para los 17 equipos de trackless Costo Total 45 305.54US$/ ao
COSTO MANO OBRA/HORA 8.989US$/hora

COSTO LOGISTICA Fletes/ao Costo de Compras Costo de Almacenamiento

US$ 2 000.00 US$ 500.00 US$ 300 000.00

Este costo es por el almacenamiento por los 17 Equipos trackless. Costo Total US$ 4 088.24/ ao

COSTO LOGISTICA

0.811US$/hora

COSTO DE OPERACIN Costo de Combustible US$ 21 546.00 Costo de Lubricantes US$ 8 507. 52 Costo de Repuestos US$ 17 050.32 Costo de Neumticos US$ 8 135.80 Costo de Herramientas y otros US$ 500.00 Costo Total Costo Total de Operacin US$ 52 195.00 11.01US$/hora

CALCULO DEL COSTO TOTAL HORARIO

Costo de Posesin Costo de Mano de Obra Costo de Logstica Costo de Operacin COSTO TOTAL 26.141 US$/hora 8.989 US$/hora 0.811 US$/hora 11.010 US$/hora 46.951 US$/hora

De la misma manera se calculo el costo total de operacin desde el ao 1999.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO OPERATIVO

COSTO OPERATIVO
70 60 50 50.671 50.213 50.909 52.29 61.682 51.448

US$/HR

40 30 20 10 0 1998

1999

2000

2001 AO

2002

2003

2004

2005

El grafico anterior nos indica una tendencia a que el costo baje, esto porque en el mes de febrero ao 2003 se realizo el cambio de un componente de alto costo (motor nuevo). Esto nos indicara que el objetivo se estara cumpliendo (bajar costo), pero al analizar el comportamiento de este, en el presente ao obtuvimos el siguiente grafico.

COSTO 2004
57 56 55 56.008

54.67

US$/hr

54 53 52 51.537 51 50 0 2 4 Mes 6 8 10 51.006 50.953 51.873 51.391 51.826

Se puede observar que el costo a principios de ao era bajo pero en el correr de los meses ha empezado a aumentar, incluso hubo un cambio de un componente lo cual significo un pico en la curva. Se observa que la tendencia es que el costo va en aumento lo que motivo hacer la presente evaluacin.

EVALUACION ECONOMICA
Para la evaluacin se tienen los siguientes datos : Precio equipo nuevo US$ 300 000.00 Valor residual 18 % Primer ao 10 % Siguientes aos Depreciacin lineal 10 aos Impuestos 30% Tasa interes 12%

TABLA COSTO OPERACIN EQUIPO NUEVO

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO OPERACION US$ 27 449 US$ 29 097 US$ 56 207 US$ 30 743 US$ 32 666 US$ 62 952 US$ 34 587 US$ 36 508 US$ 85 435 US$ 87 839

Precio actual equipo usado Precio en un ao equipo usado Costo operacin equipo usado Costo arriendo de equipo Transporte equipo a mina

US$ 24 800.00 US$ 19 000.00 US$ 322 560.00 US$ 186 000/ao US$ 5 000

DETERMINACION DEL CAE

n Io
0 1 2 3 4 300000

VRn

VLn Cj
300000

Dj
0

(1+i)n *i (1+i)n -1
1.120 0.592 0.416 0.329

CAE
(VRn- t(VRn - Ln) (1 + i)n
226071 180947 144123 114097

Cj(1-t) - tDj (1+i)j

9120 9062 21599 7957 93014 81202 81462 76923

246000 221400 199260 179334

270000 240000 210000 180000

27449 29097 56207 30743

30000 30000 30000 30000

0.3 0.3 0.3 0.3

0.12 0.12 0.12 0.12

5
6 7 8 9 1

161401
145261 130734 117661 105895

150000
120000 90000 60000 30000

32666
62952 34587 36508 85435

30000
30000 30000 30000 30000

0.3
0.3 0.3 0.3 0.3

0.12
0.12 0.12 0.12 0.12

0.277
0.243 0.219 0.201 0.188

89642
69754 53610 40535 29976

7868
17766 6881 6687 18321

73781
73848 71573 69732 70433

95305

87839

30000

0.3

0.12

0.177

21480

16900

70914

CALCULO COSTO MARGINAL

COSTO MARGINAL CAMION EN USO

VRo

VLo

VR1

VL1

C1

D1

i
C1(1-t) -tD1 (1+i)
VRo-t(VRo-VLo)

VR1 -t(VR1-VL1) (1+i)

CM

24000

19200

322560

0.30

0.12

201600

16800

12000

206400

COMPRA vs ARRIENDO
AO INVERSION INGRESOS AHORROS COSTO OPERACION DEPRECIACION F. CAJA AD IMP IMPUESTOS FLUJO CAJA DESPUES DE IMPUESTOS 0 300000 22,400 0 -287,600

246,000

27449

30,000

188,551

93,776

124,776

186,000

29097

30,000

125,903

62,952

93,952

186,000

56207

30,000

98,793

49,397

80,397

186,000

30743

30,000

124,257

62,129

93,129

186,000

32666

30,000

122,334

61,167

92,167

186,000

62952

30,000

92,048

46,024

77,024

186,000

34587

30,000

120,413

60,207

91,207

186,000

36508

30,000

118,492

59,246

90,246

186,000

85435

30,000

69,565

34,783

65,783

10

236,000

87839

30,000

117,161

58,581

89,581

FLUJO DE CAJA DE COMPRA vs ARRIENDO

VAN
198 988

TIR
31.69%

IVAN
0.69

INVERSION

( US$ )

Tasa de Descuento de evaluacin Privada = 12%

287,600 AO F. CAJA DESP. IMPUESTOS DE -287,600 124,776 93,952 80,397 93,129 92,167 77,024 91,207 90,246 65,783 89,581 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ARRIENDO vs COMPRA
AO INVERSIO N INGRESOS AHORROS COSTO OPERACION DEPRE F. C. Antes Imp. IMPTS F. CAJA DESPUES IMPUESTOS DE

302,400

302,400

27449

246,000

-218,551

-218,551

29097

186,000

-156,903

-156,903

56207

186,000

-129,793

-129,793

30743

186,000

-155,257

-155,257

32666

186,000

-153,334

-153,334

62952

186,000

-123,048

-123,048

34587

186,000

-151,413

-151,413

36508

186,000

-149,492

-149,492

85435

186,000

-100,565

-100,565

10

87839

236,000

-148,161

-148,161

FLUJO CAJA ARRIENDO vs COMPRA

INVERSION

( US$ )

Tasa de Descuento de evaluacin Private = 12%

0 AO FLUJO CAJA DESPUES IMPTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

302,400

-218,551

-156,903

-129,793

-155,257

-153,334

-123,048

-151,413

-149,492

-100,565

-148,161

VAN
- 509 076

TIR
59.49%

CONCLUSION
Del anlisis financiero realizado hemos obtenido un CM>CAE, lo que nos indica que deberamos cambiar el equipo por uno nuevo. Luego analizamos la alternativa de comprar o arrendar equipos, el resultado fue el de comprar equipo nuevo, tanto por el VAN Como por la TIR obtenida.