Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y A

08/01/2014 04:07:23

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Entidad Partida)

Gestin:

2013

R_EST_REP_VARIOS_ENT_PAR
Documentos: Aprobados
Desde:

Ent.: 0253

D.A.:

Fecha Desde :
U.E.:

Obj.Gas

Objeto del Gasto

01/01/13

E.T.:
Ppto Inicial

Modificaciones

Pgina 1 de 2

31/12/13

Fecha Hasta :

Hasta: Ent.: 0253

D.A.:

U.E.:

Obj.Gas.:

Presupuesto Vigente

E. T.:
Preventivo

Compromiso

Devengado

% Ejec.

Saldo Devengado

Pagado

Saldo por Pagar

0253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua

Entidad
121

Personal Eventual

13110

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

13120

10.912.329,00

0,00

10.912.329,00

11.293.559,72

11.293.559,72

11.293.559,72

103,49

-381.230,72

10.229.913,81

1.063.645,91

1.091.233,00

0,00

1.091.233,00

1.034.401,18

1.034.401,18

1.034.401,18

94,79

56.831,82

929.877,91

104.523,27

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo Plazo

186.601,00

0,00

186.601,00

176.282,30

176.282,30

176.282,30

94,47

10.318,70

158.609,30

17.673,00

13131

Aporte Patronal Solidario 3%

322.228,00

0,00

322.228,00

310.320,39

310.320,39

310.320,39

96,30

11.907,61

278.963,41

31.356,98

132

Aporte Patronal para Vivienda

223.387,00

0,00

223.387,00

206.880,38

206.880,38

206.880,38

92,61

16.506,62

185.975,73

20.904,65

211

Comunicaciones

16.000,00

0,00

16.000,00

63.482,70

60.733,70

60.733,70

379,59

-44.733,70

60.733,70

0,00

212

Energa Elctrica

34.000,00

0,00

34.000,00

32.252,73

32.252,73

32.252,73

94,86

1.747,27

32.252,73

0,00

213

Agua

25.000,00

0,00

25.000,00

10.477,60

10.477,60

10.477,60

41,91

14.522,40

10.477,60

0,00

214

Telefona

227.000,00

0,00

227.000,00

325.886,42

325.886,42

325.886,42

143,56

-98.886,42

325.886,42

0,00

215

Gas Domiciliario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

216

Internet y Otros

98.311,00

0,00

98.311,00

133.083,82

117.280,42

117.280,42

119,30

-18.969,42

117.280,42

0,00

22110

Pasajes al Interior del Pas

478.414,00

0,00

478.414,00

418.108,00

418.108,00

418.108,00

87,39

60.306,00

418.108,00

0,00

22120

Pasajes al Exterior del Pas

0,00

0,00

0,00

6.979,49

6.979,49

6.979,49

00,00

-6.979,49

6.979,49

0,00

22210

Viticos por Viajes al Interior del Pas

329.411,00

0,00

329.411,00

623.646,00

620.428,00

619.388,00

188,03

-289.977,00

606.378,00

13.010,00

22220

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

0,00

0,00

0,00

28.547,34

28.547,34

28.547,34

00,00

-28.547,34

27.939,34

608,00

223

Fletes y Almacenamiento

0,00

0,00

0,00

127.251,00

127.251,00

127.251,00

00,00

-127.251,00

127.251,00

0,00

225

Seguros

45.000,00

0,00

45.000,00

80.916,83

80.916,83

80.916,83

179,82

-35.916,83

80.916,83

0,00

226

Transporte de Personal

12.500,00

0,00

12.500,00

14.226,27

14.226,27

14.226,27

113,81

-1.726,27

14.226,27

0,00

231

Alquiler de Edificios

507.495,00

0,00

507.495,00

555.434,00

551.011,00

551.011,00

108,57

-43.516,00

551.011,00

0,00

232

Alquiler de Equipos y Maquinarias

520.000,00

0,00

520.000,00

63.430,77

63.130,77

63.130,77

12,14

456.869,23

63.130,77

0,00

234

Otros Alquileres

11.000,00

0,00

11.000,00

53.712,50

52.212,50

52.212,50

474,66

-41.212,50

52.212,50

0,00

24110

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

50.000,00

0,00

50.000,00

36.818,00

36.818,00

36.818,00

73,64

13.182,00

36.818,00

0,00

24120

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos Maquinaria y E

76.918,00

0,00

76.918,00

86.099,29

86.098,39

86.098,39

111,94

-9.180,39

85.305,65

792,74

24130

Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres

25.000,00

0,00

25.000,00

21.411,00

21.411,00

21.411,00

85,64

3.589,00

21.411,00

0,00

25120

Gastos Especializados por Atencin Mdica y otros

15.000,00

0,00

15.000,00

6.420,00

4.220,00

4.220,00

28,13

10.780,00

4.220,00

0,00

25210

Consultoras por Producto

1.126.706,00

0,00

1.126.706,00

37.900,00

37.900,00

37.900,00

03,36

1.088.806,00

18.000,00

19.900,00

25220

Consultores de Lnea

142.500,00

0,00

142.500,00

0,00

0,00

0,00

00,00

142.500,00

0,00

0,00

25230

Auditorias Externas

32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

00,00

32.000,00

0,00

0,00

253

Comisiones y Gastos Bancarios

5.000,00

0,00

5.000,00

1.291,00

1.291,00

1.291,00

25,82

3.709,00

1.291,00

0,00

254

Lavandera, Limpieza e Higiene

30.000,00

0,00

30.000,00

70.106,00

63.764,94

63.764,94

212,55

-33.764,94

63.764,94

0,00

255

Publicidad

410.000,00

0,00

410.000,00

581.508,86

581.508,86

581.508,86

141,83

-171.508,86

579.638,86

1.870,00

256

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

349.600,00

0,00

349.600,00

284.095,20

283.386,00

283.386,00

81,06

66.214,00

275.886,00

7.500,00

257

Capacitacin del Personal

29.379,00

0,00

29.379,00

6.038,00

6.038,00

6.038,00

20,55

23.341,00

6.038,00

0,00

259

Servicios Manuales

1.855.419,00

0,00

1.855.419,00

31.813,00

31.813,00

31.813,00

01,71

1.823.606,00

31.813,00

0,00

262

Gastos Judiciales

30.000,00

0,00

30.000,00

2.204,00

2.204,00

2.204,00

07,35

27.796,00

2.204,00

0,00

26610

Servicios Pblicos

119.000,00

0,00

119.000,00

106.850,00

103.850,00

103.850,00

87,27

15.150,00

103.850,00

0,00

26930

Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas

40.000,00

0,00

40.000,00

48.320,00

45.205,32

45.205,32

113,01

-5.205,32

45.205,32

0,00

26990

Otros

0,00

0,00

0,00

843.441,17

843.323,77

843.323,77

00,00

-843.323,77

833.143,16

10.180,61

31110

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las Instituc

31120

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

313

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

321

Papel

322

Productos de Artes Grficas

325

Peridicos y Boletines

331

236.720,00

0,00

236.720,00

207.432,00

207.432,00

207.432,00

87,63

29.288,00

207.432,00

0,00

1.852.652,00

0,00

1.852.652,00

146.062,70

146.062,52

146.062,52

07,88

1.706.589,48

144.902,52

1.160,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

6.963.573,52

6.849.573,52

6.849.573,52

59,56

4.650.426,48

5.713.573,52

1.136.000,00

64.500,00

0,00

64.500,00

107.284,10

107.284,10

107.284,10

166,33

-42.784,10

106.607,30

676,80

28.000,00

0,00

28.000,00

11.182,00

11.047,50

11.047,50

39,46

16.952,50

11.047,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.240,00

2.240,00

2.240,00

00,00

-2.240,00

2.240,00

0,00

Hilados y Telas

17.000,00

0,00

17.000,00

1.945,00

1.873,00

1.873,00

11,02

15.127,00

1.873,00

0,00

332

Confecciones Textiles

24.975,00

0,00

24.975,00

45.846,00

45.846,00

45.846,00

183,57

-20.871,00

45.846,00

0,00

333

Prendas de Vestir

115.000,00

0,00

115.000,00

86.155,00

71.035,00

71.035,00

61,77

43.965,00

71.035,00

0,00

334

Calzados

70.000,00

0,00

70.000,00

25.730,00

22.908,00

22.908,00

32,73

47.092,00

22.908,00

0,00

34110

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

91.673,00

0,00

91.673,00

141.208,39

117.259,21

116.212,01

126,77

-24.539,01

113.665,37

2.546,64

342

Productos Qumicos y Farmacuticos

5.000,00

0,00

5.000,00

140.321,28

136.741,08

136.741,08

*******

-131.741,08

136.741,08

0,00

343

Llantas y Neumticos

48.000,00

0,00

48.000,00

12.070,00

12.070,00

12.070,00

25,15

35.930,00

12.070,00

0,00

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y A

08/01/2014 04:07:23

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Entidad Partida)

Gestin:

2013

R_EST_REP_VARIOS_ENT_PAR
Documentos: Aprobados
Desde:

Ent.: 0253

D.A.:

Fecha Desde :
U.E.:

Obj.Gas

Objeto del Gasto

01/01/13

E.T.:
Ppto Inicial

Modificaciones

Pgina 2 de 2

31/12/13

Fecha Hasta :

Hasta: Ent.: 0253

D.A.:

U.E.:

Obj.Gas.:

Presupuesto Vigente

E. T.:
Preventivo

Compromiso

Devengado

% Ejec.

Saldo Devengado

Pagado

Saldo por Pagar

0253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua

Entidad
344

Productos de Cuero y Caucho

345

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

346

Productos Metlicos

348

Herramientas Menores

391

Material de Limpieza

393

Utensilios de Cocina y Comedor

395

tiles de Escritorio y Oficina

396

tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin

397

tiles y Materiales Elctricos

398

Otros Repuestos y Accesorios

39990

Otros Materiales y Suministros

42230

0,00

0,00

0,00

10.321,00

10.321,00

10.321,00

00,00

-10.321,00

3.561,00

6.760,00

6.500,00

0,00

6.500,00

247.162,70

237.787,70

237.787,70

*******

-231.287,70

237.787,70

0,00

0,00

0,00

0,00

44.348,69

44.348,69

44.348,69

00,00

-44.348,69

44.348,69

0,00

115.575,00

0,00

115.575,00

253.455,45

229.497,26

229.497,26

198,57

-113.922,26

229.497,26

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

11.062,90

11.062,90

11.062,90

201,14

-5.562,90

11.062,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.390,00

1.390,00

1.390,00

00,00

-1.390,00

1.390,00

0,00

314.480,00

0,00

314.480,00

565.162,10

520.493,20

520.493,20

165,51

-206.013,20

445.061,80

75.431,40

0,00

0,00

0,00

722,40

722,40

722,40

00,00

-722,40

722,40

0,00

28.315,00

0,00

28.315,00

57.112,90

57.110,90

57.110,90

201,70

-28.795,90

57.110,90

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

25.853,20

25.853,20

25.853,20

43,09

34.146,80

25.853,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pblicos de Do

78.292.391,00

0,00

78.292.391,00

146.677.232,30

142.871.381,40

142.871.381,40

182,48

-64.578.990,40

140.335.042,02

2.536.339,38

42240

Supervisin de Construcciones y Mejoras de Bienes Pbli

4.112.140,00

0,00

4.112.140,00

6.021.580,09

5.738.897,21

5.738.897,21

139,56

-1.626.757,21

5.721.112,21

17.785,00

42310

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Pblico

3.056.136,00

0,00

3.056.136,00

19.161.619,30

18.653.472,61

18.653.472,61

610,36

-15.597.336,61

13.047.857,85

5.605.614,76

42320

Supervisin de Construcciones y Mejoras de Bienes de D

220.167,00

0,00

220.167,00

334.421,56

315.672,74

315.672,74

143,38

-95.505,74

315.672,74

0,00

43110

Equipo de Oficina y Muebles

155.000,00

0,00

155.000,00

296.643,91

296.643,91

296.643,91

191,38

-141.643,91

296.643,91

0,00

43120

Equipo de Computacin

162.525,00

0,00

162.525,00

460.753,00

445.738,00

445.738,00

274,26

-283.213,00

410.500,56

35.237,44

432

Maquinaria y Equipo de Produccin

43320

Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin Pblica

435

Equipo de Comunicacin

436

Equipo Educacional y Recreativo

437

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

976.710,72

626.364,55

626.364,55

149,13

-206.364,55

518.742,72

107.621,83

90.000,00

0,00

90.000,00

65.582,00

65.582,00

65.582,00

72,87

24.418,00

65.582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.520,00

22.520,00

22.520,00

00,00

-22.520,00

22.520,00

0,00

Otra Maquinaria y Equipo

966.066,00

0,00

966.066,00

972.556,00

972.556,00

972.556,00

100,67

-6.490,00

972.556,00

0,00

46110

Consultora por Producto para Construcciones de Bienes

755.882,00

0,00

755.882,00

953.656,98

953.606,44

953.606,44

126,16

-197.724,44

953.606,44

0,00

46120

Consultora de Lnea para Construcciones de Bienes Pb

120.000,00

0,00

120.000,00

117.696,15

117.696,15

117.696,15

98,08

2.303,85

108.991,35

8.704,80

46210

Consultora por Producto para Construcciones de Bienes

10.152,09

46310

Consultora por Producto

491

0,00

0,00

0,00

10.152,09

10.152,09

10.152,09

00,00

-10.152,09

0,00

1.759.001,00

0,00

1.759.001,00

842.222,20

584.797,68

584.797,68

33,25

1.174.203,32

584.797,68

0,00

Activos Intangibles

80.000,00

0,00

80.000,00

665.773,00

665.773,00

665.773,00

832,22

-585.773,00

637.395,00

28.378,00

511

Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privad

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

00,00

45.000,00

0,00

0,00

661

Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

662

Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.,

0,00

0,00

0,00

9.400,63

9.400,63

9.400,63

00,00

-9.400,63

9.400,63

0,00

664

Gastos Devengados No Pagados por Retenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

772

Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Pb De

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

851

Tasas

11.201,00

0,00

11.201,00

7.918,25

7.766,25

7.766,25

69,34

3.434,75

7.621,25

145,00

854

Multas

0,00

0,00

0,00

5.613,41

5.613,41

5.613,41

00,00

-5.613,41

5.613,41

0,00

962

Devoluciones

0,00

0,00

0,00

175.977,00

175.977,00

175.977,00

00,00

-175.977,00

175.977,00

0,00

124.205.830,00

0,00

124.205.830,00

204.608.864,88

199.089.288,57

199.087.201,37

160,29

-74.881.371,37

188.222.683,07

10.864.518,30

124.205.830,00

0,00

124.205.830,00

204.608.864,88

199.089.288,57

199.087.201,37

160,29

-74.881.371,37

188.222.683,07

10.864.518,30

Total Ent

0253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente

TOTALES GENERALES