II.

CONTABILIDAD
CUADRO 1
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre

Fecha

Cod.
Clasificador

N
Recibo/Boleta

Libro de Caja al mes de ( ) de ( )

INGRESO
Concepto/Detalle
Usuario Cantidad

Concepto
de Pago

Unitario

Cert. Sec.
Cert. Sec.
Cert. Prim
Ex.Aplazad
Ex.Recup.
Cert.Cond.
Cert. Sec.
Const.Est
Alb.LozaD

11.50
11.50
4.50
7.50
7.50
3.00
11.50
3.00
50.00

Precio

SALDO MES ANTERIOR

03-01-05
07-01-05
10-01-05
13-01-05
14-01-05
17-01-05
19-01-05
21-01-05
24-01-05

0234208
0234209
0234210
0244201
0244202
0244003
0234211
0244004
0244005

01
02
03
04
02
01
02
04
01

TOTAL

Fecha

450.00
11.50
23.00
13.50
30.00
15.00
3.00
23.00
12.00
50.00

28 / 01
14 / 01
18 / 01
18 / 01
21 / 01
25 / 01
28 / 01
31 / 01

181.00

Fuente:
Elaboracin:
RESUMEN
A.Saldo Inicial
B.Total Ingresos
C.Total Egresos
D.Saldo Mes Actual (A+B-C)

Total

MONTO
450.00
181.00
292.00
339.00

Cod.
Clasificador

EGRESO
Concpeto/Detalle
N Recibo/Boleta
Usuario Cantidad

Concepto
de Pago

Unitario

SALDO MES ANTERIOR

Bol. 03495
Rec. 04492
Bol. 02201
Bol. 024596
Bol. 03245
Bol. 03502
Bol. 03515
Bol. 04493

Papel A4
RepTuberia
Escobas
Vidrio
RepBomba
Cartulina
Cinta Maq.
Limp. C.E.

40.00
80.00
5.00
8.00
55.00
0.50
12.00
10.00

TOTAL

2 Millar
3 SS.HH
4
4 Piezas
1
6 Pliegos
1

Precio

Total
80.00
80.00
20.00
32.00
55.00
3.00
12.00
10.00

292.00

CUADRO 2
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre

Estado de Ingresos y Egresos

Concepto
Cert. Secund.
Cert. Primar.
Cert. Conduc.
Const. Estad.
Alb.LozaDep.
Alq. Kiosko
Venta Insignia
TOTAL

Total
345.00
85.50
9.00
21.00
150.00
180.00
54.00
844.50

Enero
57.50
13.50
3.00
12.00
50.00
..
..
136.00

Febrero
23.00
13.50
.
3.00
.
.
.
39.50

Marzo
92.00
27.00
9.00
6.00
50.00
.
.
184.00

Abril
34.50
9.00
.
.
...
20.00
9.00
72.50

INGRESOS
Mayo
Junio
11.50

4.50
4.50

.
20.00
20.00
7.50
.
43.50
24.50

Julio
.

50.00
20.00
30.00
100.00

Agosto
11.50

.
.
..
20.00
.
31.50

Setiembre
23.00

20.00
7.50
50.50

Octubre
11.50

.
.
20.00

31.50

Noviembre
23.00

20.00

43.00

Diciembre
57.50
13.50

20.00
.
91.00

Concepto
Repar. SS.HH
CompUtiles/of
ReparBomba/a
Comp.Escobas
Comp.VidrioV.
Repar.Comp.
Limpieza I.E.
TOTAL

Total
110.00
150.00
55.00
70.00
48.00
90.00
70.00
593.00

Enero
80.00
55.00
55.00
20.00
32.00
60.00
10.00
312.00

Febrero

.
.

.
.
.
.

Marzo
.
.
.

.
.
.

Abril
.
75.00
.
50.00
16.00

20.00
161.00

EGRESOS
Mayo
Junio
.

30.00
20.00
20.00
20.00
50.00

Julio
30.00

30.00

Agosto

.
.
..
.
.
..

Setiembre

.
.
.

Octubre

.
.

Noviembre
.
20.00

20.00

Diciembre
.

.
.

Fuente:
Elaboracin:

CUADRO 3
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre
BANCO:
: De la Nacin
DIA
1 31
2 04
3 11
4 22
5 29
6 06
7 08
8 11
9 12
10 21
11 30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fuente:
Elaboracin:

FECHA
MES

AO

01
02
04
04
04
05
07
11
12
12
12

2005
2005
2005
2005
200
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Relacin de empoces de dinero, mes de ( .. ) de ( . )

CUENTA DE AHORRO N 0552432-001
TIPO DE DEPOSITO

IMPORTE
( S/. )

En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo

85.00
15.00
36.00
18.00
24.00
60.00
75.00
36.00
24.00
18.00
60.00

TOTAL

451.00

FORMATO DE RECIBO DE MERCED CONDUCTIVA DE QUIOSCO

I.E.T.I.
: Manuel Emilio Scorza Torre
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N 09-H
COMISION ADMINISTRADORA DE QUIOSCO ESCOLAR
Recibo N 001-01

S/. 80.00

Recib de Sr. Francisco Rojas Salermo .. la cantidad

de Ochenta 00 / 100 ..
nuevos soles, por concepto de Alquiler de Quiosco .. correspondiente al mes de
Abril 01 .
Mazo, 29 de Abril del 2005
.
Firma y Sello del Tesorero Recaudador

CUADRO 4
I.E.T.I.
AREA
Orden
01
02
03
04
05
06

: Manuel Emilio Scorza Torre

: Tcnica
Actividad y/o
Servicio
Compra
Compra
Reparacin
Compra
Compra
Compra

Responsables de cada
rea
Prof. Computo
Prof. Computo
Prof. Ind. Vestido
Prof. Ind. Vestido
Prof. Cosmetologa I
Prof. Cosmetologa II

NIVEL

: Secundaria

Secciones a cargo
1, 2, 3 , 4 , 5
1, 2, 3, 4 , 5
1, 2, 3 , 4 , 5
1, 2, 3 , 4 , 5
1, 2 , 3, 4 , 5
1 , 2, 3 , 4 , 5

Turno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

Requerimiento de Materiales y Equipos

MODALIDAD
: Menores
Material requerido
Mouse
Papel A4
Mquina de Cocer
Mesa grande
Lavatorios
Espejos

Material Entregado
04 Mouses
01 Millar
02 Mquinas
01 Mesa
02 Lavatorios
02 Espejos

Mazo, 04 de Abril del 2005

Recib conforme
..
DIRECTOR
D.N.I

..
PROFESOR SOLICITANTE
D.N.I.

.
ALMACENERO
D.N.I.

Observaciones

CUADRO 5
I.E.T.I.
MES
Abril
Mayo
Julio
Setiembre

: Manuel Emilio Scorza Torre

AREA
Ed. Fsica
Matemtica
Direccin
Tcnicas

ACTIVIDAD
Deportiva
Concurso
Viaje a Lima
Desfile ( Escolta )

DIRECTOR
D.N.I.

Financiamiento de Actividades
OBJETIVO
Campeonato
Conocimientos
Trmites
Semana Tcnica

REQUERIMINTOS
Movilidad
Movilidad
Vitico
Movilidad

PROFESOR SOLICITANTE
D.N.I.

MONTOS
18.00
10.00
50.00
6.00

TESORERO
D.N.I.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios

CUADRO 6
I.E.T.I.
N

: Manuel Emilio Scorza Torre

FECHA

Profesor
Solicitante

Area / Tema

Registro Auxiliar de Control de Fotocopias

N
Folios

N de Juegos y Copias

Monto por
Pginas

Monto
Total

Observaciones

Firma del
Solicitante

CUADRO 7
I.E.T.I.
Da 29

: Manuel Emilio Scorza Torre

Mes: Abril
Ao: 2005

Solicitud de Compras Varias

Solicitud de Compra N 001-05

Por la presente srvase efectuar la compra, siguiente:

CANTIDAD
01
01
06
03
06
01

Millar de Papel Bond A4

Cinta de Maquina de Escribir
Escobas grandes 5.00 c/u
Mouse 12.00 c/u
Baldes Medianos 12.00 c/u
Estante de Metal Mediano

DESCRIPCION

IMPORTE
APROXIMADO
40.00
8.00
30.00
36.00
72.00
120.00

La compra esta destinada, para: El rea de Computacin, para el personal de Servicio y el Laboratorio de ciencias
.........................................................................................................................................................................................
..........................

CUADRO 8
I.E.T.I.
AREA

: Manuel Emilio Scorza Torre

: .

N de
Orden

NIVEL: ..

Inventario Fsico de Almacn

RESPONSABLE: ..

ARTICULO
Cdigo del
Bien

DESCRIPCION
Nombre, medida, color, material, tipo, modelo, serie

IMPORTE
Procedencia

Unidad de
Medida

Mazo, 04 de Abril del 2005

VB RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

..
DIRECTOR

Cantidad

Valor
Unitario

TOTAL

CUADRO 9
I.E.T.I.
N de

Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

: Manuel Emilio Scorza Torre

FECHA
01-01-2000
01-04-2001
01-04-2001
20-04-2001
08-04-2001
11-04-2001
16-05-2001
02-05-2001
02-05-2001
09-05-2001

DESCRIPCION
Materiales de Mecnica
Reactivos Qumicos
Material de vidrio
T.V.
Impresora
Pinturas
V.H.S.
Computadoras
Mquina de Coser
Secadoras

Registro de Donaciones y/o Transferencias de Materiales, Equipos, Muebles y Enseres

CANTIDAD

Condicin
B M R

112 Piezas
45 Frascos
119 Piezas
01 Unidad
01 Unidad
120 Galones
01 Unidad
05 Unidades
04 Unidades
10 Unidades

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Entidad
Remitente

Destino

Ministerio Presid.
Ministerio Presid.
Ministerio Presid.
UGEL N 09-H
APAFA
INFES
UGEL N 09-H
INFES
Aduanas
Consejo

Talleres
Laborato.
Aulas
I.E.
Computo
PintadoI.E
I.E.
I.E.
Talleres
Talleres

Firma del
Receptor

Observaciones

CUADRO 10
I.E.T.I.
: Manuel Emilio Scorza Torre
Kardex de Almacn
CODIGO : .
DESCRIPCION DEL BIEN O ARTICULO: ..
UNIDAD DE MEDIDA: ..
FECHA

Cantidad

INGRESO
Importe

Total

PROCEDENCIA

Cantidad

INGRESO
Importe

Total

Cantidad

SALDO
Importe

Mazo, 04 de Abril del 2005

.
SUBDIRECTOR

.
VB DIRECTOR

..
VB ALMACENERO

Total

CUADRO 11
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre
Registro Fsico de Bienes Patrimoniales
NIVEL
: Secundaria
AREAS
: C.T.A., Mecnica de Produccin, Industria del Vestido, Carpintera
RESPONSABLE: .
N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09

N de
Inventario
001
001
001
001
001
001
001
001
001

Cdigo del
Bien
02010070
02010072
04010032
04010036
02098035
02010012
02020007
04010039
04010045

ARTICULO
DESCRIPCION
Nombre, medida, color, material, tipo, modelo, serie
Kit para experimentos mecnica, calor y electricidad
Estantes de Metal
Bancada de Torno Fresador
Pernos de Anclaje c/Anillo stoboles
Mquina de Coser
Set de Poleas, para demostrador
Frasco simple electroscopio
Set de herramientas p/Carpintera
Cepillo limador B60100

Ubicacin
Real
Laboratorio
Laboratorio
Taller Mec.
Taller Mec.
Taller IndV
Laboratorio
Laboratorio
Carpintera
Carpintera

Fecha de
Adquisicin
04-01-2001
12-04-2001
18-04-2001
25-05-2001
30-05-2001
01-06-2001
01-06-2001
03-07-2001
03-07-2001

Valor de
Adquisicin
1,250.00
650.00
1,560.00
1,200.00
1,150.00
350.00
650.00
950.00
700.00

Estado del
Bien(B/M/R)
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mazo, 12 de Abril del 2002

.
VB ALMACENERO

.
SUBDIRECTOR

..
VB DIRECTOR

Condicin de
Ingreso
Donado
Compra
Donado
Donado
Donado
Donado
Donado
Donado
Donado