Documentació FI V2.50 - Manual MyPyme FI

Certificacin
Manual Usuario Finanzas Versin 2.50
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FI Aplicacin Seidor PYMES Versin: 2.50 : 16.09.200 Autor: Creado: 5 Revisado Revisor: :
NDICE
LIBRO MAYOR............................................................................................................................ 7 1. Datos maestros DE CUENTAS DE MAYOR............................................................................7 1.1 Creacin de cuentas con modelo......................................................................................11 2. CONTABILIZACION GENERAL............................................................................................. 11 3. ANULACIN ASIENTOS........................................................................................................ 16 3.1 Anulacin individual.......................................................................................................... 16 3.2 Anulacin Masiva.............................................................................................................. 19 3.3 Anulacin con compensacin........................................................................................... 20 4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA.........................................................................23 5. ASIENTOS PERIDICOS...................................................................................................... 25 5.1 Asiento modelo o plantilla................................................................................................. 25 5.2 Ejecucin del asiento o plantilla........................................................................................ 28 5.3 Procesamiento del juego de datos....................................................................................30 6. CARTAS DE AUDITORIA ...................................................................................................... 30 6.1 Cartas auditoria Deudores ............................................................................................... 30 6.2 Cartas auditoria Acreedores............................................................................................. 33 7. IMPUESTOS.......................................................................................................................... 35 7.1 Impuesto sobre el valor aadido.......................................................................................35 7.2 Volumen de operaciones (347)......................................................................................... 43 7.3 Volumen de las operaciones intracomunitarias (349).......................................................45 7.4 RETENCIN DE IMPUESTOS......................................................................................... 48 8. Procesos para el cierre anual................................................................................................. 51 8.1 Rangos de nmeros a actualizar......................................................................................51 8.2 Abrir y cerrar perodos contables ....................................................................................52 8.3 Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:....................................................................53 8.4 Arrastre Saldos de deudores y proveedores:....................................................................55 8.5 Arrastre de saldos............................................................................................................. 57 8.6 Informes ........................................................................................................................... 59 8.6.1 Libro mayor................................................................................................................ 59 8.6.2 Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)................................................................60 8.6.3 Partidas individuales de libro de mayor (RFSOP00)..................................................60 8.6.4 Libro diario de partidas individuales (RFEPOJ00)......................................................60 8.7 Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA..............................................................61 8.8 Jobs programados............................................................................................................ 62 8.9 Programas con variantes:................................................................................................. 62
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9. FORMATOS DE INFORMES................................................................................................. 63 9.1 Sumas y saldos................................................................................................................. 63 9.2 Balances de situacin....................................................................................................... 63 9.3 Balance de Prdidas y Ganancias....................................................................................64 9.4 Libro Diario Resumido....................................................................................................... 64 9.5 Balance oficial................................................................................................................... 65 9.6 Prdidas y Ganacias Oficial.............................................................................................. 65 DEUDORES.............................................................................................................................. 66 10. DATOS MAESTROS DE DEUDORES.................................................................................66 10.1 Datos generales.............................................................................................................. 68 10.2 Datos de sociedad.......................................................................................................... 71 11. COBRo de CHEQUEs.......................................................................................................... 75 11.1 Paso a Cartera................................................................................................................ 75 11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque ................................................................75 11.3 Remesar los efectos por cheque ....................................................................................81 12. COBROS PAGARS............................................................................................................ 88 12.1 Paso a cartera................................................................................................................. 88 12.2 Traspaso a cartera manual (pagar)...............................................................................88 12.3 Remesar los efectos de pagar......................................................................................93 13. COBROS TRANSFERENCIA............................................................................................... 99 14. cobros recibos no domiciliados........................................................................................... 103 14.1 Paso a cartera............................................................................................................... 103 14.2 Agrupacin de efectos ................................................................................................. 104 14.3 Remesar los efectos por recibo no domiciliado.............................................................110 15. COBROS RECIBOS DOMICILIADOS................................................................................117 15.1 Paso a cartera............................................................................................................... 117 15.2 Agrupacin de efectos de cliente por Recibo Domiciliado ...........................................117 15.3 Remesar los efectos por recibo domiciliado..................................................................123 16. cobros letra aceptada......................................................................................................... 130 16.1 Paso a cartera............................................................................................................... 130 16.2 Agrupacin de efectos ................................................................................................. 130 16.3 Remesar los efectos por letra aceptada........................................................................136 17. COBROS FACTORING...................................................................................................... 142 17.1 Paso a cartera............................................................................................................... 142 17.2 Agrupacin de efectos factoring....................................................................................142 17.3 Remesar los efectos por cheque ..................................................................................147 18. COBROS EFECTIVO......................................................................................................... 153
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19. RECLAMACIN CLIENTES .............................................................................................. 156 20. contabilidad de impagados................................................................................................. 162 21. CRDITO Y CAUCIN....................................................................................................... 167 ACREEDORES....................................................................................................................... 171 22. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES..........................................................................171 22.1 Datos generales............................................................................................................ 172 22.2 Datos de sociedad........................................................................................................ 174 23. CONTABILIZACIN DE FACTURAS Y ABONOS.............................................................181 23.1 FACTURAS................................................................................................................... 181 23.2 ABONOS....................................................................................................................... 184 24. Asignacin masiva de bancos............................................................................................ 184 25. pagos automticos............................................................................................................ 186 26. PAGOS CHEQUE.............................................................................................................. 194 26.1 Proceso manual............................................................................................................ 195 26.2 Proceso pagos automticos.......................................................................................... 200 27. PAGOS PAGAR............................................................................................................... 200 27.1 Traspaso a cartera manual........................................................................................... 201 27.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................206 28. PAGOS TRANSFERENCIA................................................................................................ 209 28.1 Contabilizacin transferencia de forma manual............................................................209 28.2 Contabilizacin transferencias de forma automtica.....................................................212 28.3 Obtencin formulario transferencias a pagar................................................................212 29. PAGOS RECIBOS NO DOMICILIADO...............................................................................215 29.1 Agrupacin de efectos.................................................................................................. 215 29.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................220 30. PAGOS RECIBO DOMICILIADO.......................................................................................222 30.1 Recibo domiciliado pagado sin factura de proveedor....................................................222 30.2 Recibo domiciliado con factura conocida......................................................................225 30.3 Cancelacin de los efectos a pagar..............................................................................231 31. pagos letra.......................................................................................................................... 234 31.1 Traspaso a cartera, agrupacin de efectos...................................................................234 31.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual...................................239 32. pagos efectivo.................................................................................................................... 242 32.1 Contabilizacin pago..................................................................................................... 242 33. anticipos a proveedor......................................................................................................... 245 34. autofactura.......................................................................................................................... 252 BANCOS................................................................................................................................. 257
35. DATOS MAESTROS DE BANCOS....................................................................................257 36. CONCILIACIN BANCARIA.............................................................................................. 258 36.1 Cargar el fichero al sistema.......................................................................................... 258 36.2 Visualizacin de los ficheros......................................................................................... 260 36.3 Contabilizacin.............................................................................................................. 260 36.4 Ejecucin Batch Input................................................................................................... 261 36.5 Compensacin partidas conciliadas en las cuentas puente..........................................261 36.6 Compensacin manual................................................................................................. 263 37. TESORERIA....................................................................................................................... 263 ACTIVOS FIJOS...................................................................................................................... 269 38. DATOS MAESTROS.......................................................................................................... 269 38.1 Crear activo fijo............................................................................................................. 269 38.2 Crear un subnmero de activo fijo................................................................................273 38.3 Visualizar y Modificar activo.......................................................................................... 273 38.4 Visualizar detalle de activos.......................................................................................... 274 38.5 Bloquear y borrar activos.............................................................................................. 274 39. contabilizacion de activos................................................................................................... 274 39.1 Alta por compra a proveedor......................................................................................... 274 39.2 Alta por compra general................................................................................................ 277 39.3 Entrada de abonos contra activo fijo ............................................................................277 39.4 Capitalizar activos fijos en curso...................................................................................277 39.5 Traspaso entre activos.................................................................................................. 280 39.6 Baja de activos.............................................................................................................. 282 40. Informes para el inmovilizado............................................................................................. 287 41. Ejecucin de la amortizacin.............................................................................................. 288 42. subvenciones en activos fijos............................................................................................. 289 43. gestin de inversiones........................................................................................................ 292 43.1 Definicion del programa de inversiones........................................................................293 43.2 Creacion orden CO....................................................................................................... 295 43.3 Imputacin de coste a la orden creada.........................................................................299 43.4 Liquidacin rdenes inversin.......................................................................................300 43.5 Planificacin.................................................................................................................. 307 43.6 Presupuestacion........................................................................................................... 308 CONTROLLING ...................................................................................................................... 325 44. CLASES DE COSTE.......................................................................................................... 325 45. CENTROS DE COSTE....................................................................................................... 326
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LIBRO MAYOR
1. DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR
Para crear una cuenta de mayor seguir la siguiente ruta: Libro Mayor Datos Maestros Central
Las cuentas contables en SAP estn estructuradas a dos niveles, a nivel general del plan contable y a nivel de sociedad. Para dar de alta una cuenta contable a nivel de sociedad es necesario que esa cuenta est creada previamente a nivel del plan de cuentas; por eso para crear cuentas contables vamos por la opcin central, a travs de esta opcin damos de alta cuentas al mismo tiempo en el plan de cuentas y en la sociedad. Todas las sociedades de Espaa pueden compartir el PGC. Cabecera Cuenta de mayor: Indicamos el nmero de la cuenta de mayor que queremos dar de alta. Sociedad: Cdigo de la sociedad en la que daremos de alta la cuenta. Pulsamos el botn de crear, o vamos por el men: Cuenta de mayor / Crear. Pestaa tipo /Denominacin Grupo de cuentas: El grupo de cuentas es un campo obligatorio que se utiliza para clasificar las cuentas contables de caractersticas similares, que nos va a determinar la seleccin de campos de los datos maestros de las cuentas contables. Por ejemplo, las cuentas de inmovilizado llevarn el grupo de cuentas INMO.
Los grupos de cuentas que hemos utilizado para la clasificacin de las cuentas contables son: Grupo de Cuentas ASOC CAPI EXIS FINZ GRAL INMO IMPT PYG Significado CUENTAS ASOCIADAS CUENTAS DE CAPITAL CUENTAS DE EXISTENCIAS CUENTAS FINANCIERAS TODOS LOS CAMPOS (TEST) CUENTAS DE INMOVILIZADO CUENTAS DE IMPUESTOS CUENTAS PERDIDAS&GANANCIAS De cuenta 100000 100000 300000 500000 0 200000 470000 600000 A cuenta 579999 199999 399999 599999 ZZZZZZZZZ 299999 479999 799999
Cuenta de beneficios / cuenta de balance: Dependiendo si la cuenta que vamos a dar de
alta es una cuenta de beneficios (cuenta de gastos o de ingresos, grupos 6 o 7) o una cuenta de balance (cuentas que aparecern en el balance, todas salvo las del grupo 6 y 7) marcaremos un indicador u otro. Por ejemplo, en el plan de cuentas espaol Texto breve: Denominacin de la cuenta contable (texto breve). Texto explicativo: Denominacin de la cuenta contable, texto completo. Sociedad GL asociada: No lo vamos a utilizar porque no se va a llevar el mdulo de consolidacin en SAP.
Datos de control
Moneda de la cuenta: La moneda en la que se gestiona la cuenta. Si indicamos una moneda diferente a la moneda de la sociedad (en nuestro caso el EURO), slo podremos realizar contabilizaciones con esta cuenta en la moneda especificada, mientras que indicando la moneda de la sociedad podremos efectuar contabilizaciones en monedas diferentes. Saldos slo en moneda local: En las contabilizaciones de la cuenta, los datos slo se actualizan en la moneda local. Marcaremos este indicador en las cuentas para las que no nos interese una actualizacin separada por monedas de los saldos. Se deber marcar este indicador para compensar cuentas contabilizadas en monedas diferentes y a partir de las cuales se desea poder compensar partidas sin tener que efectuar contabilizaciones de diferencias. Marcarlo por defecto. Categora fiscal: A travs de este campo especificaremos si la cuenta de mayor que estamos creando es relevante para impuestos o no (si no es lo dejaremos en blanco); y en el caso de que lo fuera podemos vincular un indicador de impuestos a la cuenta. Permitida contabilizacin sin IVA: Marcando este indicador nos permitir realizar contabilizaciones en esta cuenta sin informar indicador de impuestos alguno, e independientemente de la categora fiscal informada en el campo anterior.
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Visualizacin de partidas individuales: Marcado este indicador nos permitir la visualizacin de partidas individuales de la cuenta; las PI son todas las operaciones contables realizadas con la cuenta de mayor en cuestin. Gestin de partidas abiertas: Se gestionan cuentas con gestin de PAs cuando una contabilizacin en esa cuenta tiene asignada la correspondiente contrapartida, es decir, ser necesaria la gestin de partidas abiertas para todas las cuentas que precisen de una compensacin posterior; por ejemplo, las cuentas bancarias, la cuenta de facturas pendientes de recibir... Clave de clasificacin: Este campo nos especificar el criterio de clasificacin de las partidas individuales de esta cuenta. Esta vinculado al campo asignacin de la posicin de los documentos contables. Cada vez que realicemos una operacin con una cuenta contable con la clave de clasificacin informada, el campo asignacin de la lnea correspondiente a la cuenta se nos informar automticamente en base al criterio de clasificacin escogido en el campo clave clasificacin. Cuando entremos a ver las PI de esta cuenta nos aparecern ordenadas a travs del campo asignacin del documento. En principio indicaremos siempre la clave 001, fecha del da. Marcarlo por defecto.
Entrada/ Banco / Intereses
Grupo status-campo: El grupo de status de campo de la cuenta nos determinar la seleccin de campos para las operaciones de contabilizacin con esta cuenta de mayor. Por ejemplo, en la cuentas de tesorera la fecha valor Slo contabilizar automticamente: Si marcamos este indicador no podremos realizar contabilizaciones manuales con la cuenta contable en cuestin, slo nos permitir realizar contabilizaciones automticas. Slo se marcar para las cuentas asociadas y cuentas que se incluirn en procesos contables automticos (clientes, proveedores, activos fijos, existencias...).
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1.1
Creacin de cuentas con modelo
Esta opcin nos va a permitir la creacin de cuentas contables con referencia a otras cuentas ya creadas, de manera que se nos copiarn los datos de la cuenta modelo. Es una forma de dar de alta cuentas contables de forma ms rpida y gil. En primer lugar entramos el nmero de cuenta que queremos dar de alta y la sociedad en la que la queremos crear; seguidamente pulsamos el botn con modelo:
Nos aparecer una ventana como la siguiente:
En esta ventana tenemos que indicar la cuenta contable (y la sociedad en la que est dada de alta esta cuenta) que queremos utilizar como modelo para crear nuestra cuenta, es decir, le indicamos al sistema que queremos crear una cuenta como copia de otra cuenta ya existente. Finalmente pulsamos enter y todos los datos de la cuenta modelo se nos copiarn en la nueva cuenta.
2. CONTABILIZACION GENERAL
Normalmente los apuntes contables en SAP se generan mediante transacciones especficas. En todo caso tambin es posible contabilizar un apunte contable desde una transaccin generica que nos permitir contabilizar cuanquier tipo de apunte. Finanzas Libro Mayor Contabilizacin Contabilizacin General
Un documento contable en SAP consta de dos tipos de datos: Cabecera: Datos comunes a cualquier posicin
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Posicin: Debe o haber del apunte contable.
Veamos los datos de cabecera necesarios:
Fecha documento: Fecha del apunte. Fecha Contable: Fecha de contabilidad Clase de documento: Tipo de documento de SAP, nos asignar el rango de nmeros Sociedad: Sociedad donde se contabilizar el apunte. Periodo: Mes contable del apunte. Se adapta al mes de la fecha contable Moneda: Moneda del apunte contable N de documento: Nmero del apunte contable, asignado internamente por SAP, no rellenar. Referencia: Texto de cabecera Txt. Cab. Doc: Texto de cabecera Una vez rellenada la cabecera prodecemos a indicar las posiciones del apunte.
La clave de cuenta identifica que queremos introducir un apunte al debe o al haber y que tipo de cuenta es, es decir, cuenta de mayor, cliente, proveedor o activos.
Las claves contables a utilizar sern las siguientes:
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Siendo la primera columna el tipo de cuenta, es decir: S: Cuentas de Mayor D: Deudores K: Proveedores A: Activos
Y la segunda columna indica Debe o Haber:
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S: Debe H: Haber
Por tanto nuestro ejemplo 50 indica que voy ha hacer un haber de una cuenta de mayor, en nuestro caso la cuenta 100000. Cuando damos a intro aparece la pantalla para introducir el importe de esa posicin.
Ahora entramos la clave y la cuenta para la siguente posicin. En nuestro ejemplo queremos contabilizar un debe al banco.
Damos a intro para introducir el importe y otros datos
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Una vez entradas todas la posiciones, simulamos el apunte antes de contabilizar con el icono o bien mediante Documento Simular de la barra de mens.
3. ANULACIN ASIENTOS
Libro mayor Contabilizacin Anular Anular individual
3.1
Anulacin individual
La anulacin de documentos en SAP consiste en contabilizar un asiento contrario y compensar todas las posiciones pendientes. Es decir, en caso de que queramos anular una factura de proveedor el sistema crear de forma automtica un asiento contrario y compensar las posiciones abiertas. Este programa slo anula asientos que no tengan posiciones compensadas. En caso de querer anular un asiento con posiciones compensadas ejecutar ver el punto 1.3. anulacin de compensacin. En la pantalla de anulacin indicaremos el nmero de documento que se quiere anular, la sociedad y el ao.
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A travs del icono de visualizar partidas se puede ver el asiento antes de anular. Mientras que la lista de documentos nos permite utilizar una herramienta para buscar asientos a travs de varios criterios.
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El parmetro de motivo de anulacin controla: El periodo en el que se puede anular y si el periodo est cerrado. Si se ha de hacer una contabilizacin negativa o no. Una contabilizacin negativa es aquella que para anular un documento no contabiliza al haber para anular un debe, contabiliza un menos debe. Es la nica posibilidad de efectuar una contabilidad en el menos debe. Existe una anulacin especial para anular las periodificaciones que se van contabilizando.
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3.2
Anulacin Masiva.
Libro mayor Contabilizacin Anular Anular en Masa
El programa ejecuta una seleccin de asiento y los anula posteriormente. Las selecciones de documentos son a travs del tipo de documento, fecha de contabilizacin y creacin (registro), referencia y origen tcnico. En los datos para contabilizacin de anulacin se puede indicar el motivo de la anulacin y la fecha de contabilidad del asiento de correccin. El pincho de ejecucin de test controla si la ejecucin se actualizar o slo ser de pruebas.
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Por ltimo hay una opcin para determinar que hacer en caso de encontrar algn asiento que sea intersociedades. Al ejecutar la transaccin se lista el log con los errores que ha podido haber. En caso de que se hayan anulado documentos nos informa del nmero de asiento que ha creado para contabilizar la anulacin.
3.3
Anulacin con compensacin.
En caso de que el asiento que queramos anular compense alguna partida se ha de ejecutar la transaccin de anulacin de compensacin.
Deudores Contabilizacin Anular Anular compensacin
Para efectuar la compensacin introducir el nmero de documento, la sociedad y el ao del documento. Existe la posibilidad de pedir las cuentas de clientes, proveedores y de mayor afectadas as como las partidas compensadas.
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Con el icono de grabar podemos deshacer la compensacin.
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Esta pantalla nos oferce tres opciones: - Slo anulacin de la compensacin. En este caso no se efecta ninguna anulacin simplemente se dejan abiertas las partidas que antes estaban compensadas. Por ejemplo un cheque compensa tres facturas. Si anulamos el cheque y marcamos esta opcin dejaremos abiertas las tres facturas y el cheque. - Esta segunda opcin es exactamente igual que la primera aadiendo que se anula la compensacin. Es decir, siguiendo el ejemplo del cheque la transaccin anular en este caso el asiento de cheque. Slo quedarn abiertas las tres facturas. - Cancelar. La operacin no se efecta.
En el caso de la segunda opcin habr que indicar que tipo de motivo de anulacin, una fecha de contabilizacin y el periodo contable. En caso de que a travs del motivo de anulacin se derive la fecha no hace falta indicarla.
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4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA

Libro mayor Operaciones peridicas Cierres Valorar Valoracin en moneda extranjera Datos de cabecera y pestaa de contabilizaciones
- Sociedad: Indicaremos la sociedad o el intervalo de sociedades en las que queremos realizar la valoracin. - Fecha clave de la valoracin: Fecha hasta... - Mtodo de valoracin: Indicaremos el mtodo EVR: Valorar siempre. - Valoracin en tipo de moneda: Indicaremos el 10: Moneda de la sociedad . Valoracin para prep. Balance: Generar contabilizaciones: Para que con la ejecucin nos genere las contabilizaciones correspondientes. - Nombre del juego datos BI: Slo las contabilizaciones errneas se guardan en el JD de BI. - Fecha de documento: Fecha de documento de los documentos que se generan con la ejecucin de esta transaccin. - Fecha contabilizacin: Fecha de contabilizacin de los documentos que se generan con la ejecucin de esta transaccin. - Perodo contable: No es necesario informarlo.
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- Anulacin fecha de contabilizacin: Fecha de anulacin de las contabilizaciones de anulacin que se generen con la ejecucin. - Anular perodo contable: No es necesario. Anular contabilizaciones: Si se marca este indicador se anularn las contabilizaciones generadas en la fecha de anulacin. Pestaa de partidas abiertas
En este apartado indicaremos las cuentas respecto de las que queremos hacer la valoracin. Valorar PA de mayor: Marcando este indicador se valorarn todas las partidas abiertas (no compensadas) de las cuentas de mayor que seleccionemos en el campo cuenta de mayor. Valorar saldos de cuentas de mayor: Marcando este indicador se valorarn todos los saldos de las cuentas de mayor que seleccionemos en el campo cuenta de mayor. - Cuenta de mayor: Se valorarn todas las cuentas de mayor que indiquemos dentro de este intervalo. EM/RF Valorar cuenta: La 400900 Valorar cuentas PyG: Normalmente las diferencias en moneda extranjera se producen en las cuentas de balance; marcando este indicador se valorarn tambin las cuentas de beneficios. Valorar slo saldo mensual: - Clave diferencias T/C: Clave para la determinacin de cuentas en la valoracin de moneda extranjera de cuentas de balance. Valorar PA acreedores: Marcando este indicador se valorarn las cuentas de acreedor que se indiquen en el intervalo del campo siguiente. - Acreedor: Intervalo de acreedores que se valorarn.
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Valorar PA deudores: Marcando este indicador se valorarn las cuentas de deudor que se indiquen en el intervalo del campo siguiente. - Cliente: Intervalo de deudores que se valorarn. - Cuenta asociada: - N documento: - Moneda:
5. ASIENTOS PERIDICOS
Libro mayor Contabilizacin Documentos de ref. Documento peridico
5.1
Asiento modelo o plantilla
En un primer momento tenemos que crear el asiento modelo o plantilla que vamos a programar para que nos entre todos los meses en el sistema. De manera que entraremos la sociedad, las claves contables, las cuentas contables, clase de documento, fechas, monedas.... Primera vista : datos de cabecera
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- Sociedad: La sociedad en la que queremos contabilizar. - 1 ejecucin el: Fecha de la primera ejecucin. - ltima ejecucin el: Fecha de la ltima ejecucin. - Intervalo en meses: Indicaremos cada cuntos meses queremos ejecutar esta plantilla. Cmo por detrs ya hemos indicado el plan de ejecucin con las fechas de ejecucin lo dejaremos en blanco. - Da de ejecucin: El da del mes en que queremos ejecutar la plantilla. Tambin lo dejaremos en blanco. - Plan de ejecucin: Le indicamos el plan de ejecucin previamente parametrizado. Abrimos el matchcode (F4) y seleccionamos el plan de entre todos los creados. Tomar importes en moneda local: Marcado nos transferir los importes en moneda local a los documentos contables. Copiar textos: Los textos explicativos de la cabecera y lnea de la plantilla se copiarn a los documentos reales. Tomar importe del impuesto en moneda local: Para transferir el importe en moneda local del impuesto a los documentos contables. - Clase de documento: Utilizaremos una clase de documento especial para contabilizaciones peridicas: PE. - Moneda: La moneda que utilizaremos en la contabilizacin peridica. Si utilizaramos una moneda diferente de la de la sociedad (Euro) podemos indicarle un tipo de cambio determinado o dejar que el sistema nos coja el tipo de cambio de la fecha de conversin (la fecha del da por defecto). - Clave contable (ClcCT): La clave contable nos determina el tipo de cuenta (si es de acreedores, de deudores, de cuentas de mayor...) y si va al debe o al haber. Para la 1 posicin, la de gasto utilizaremos la 40. - Cuenta contable (account): La cuenta contable correspondiente para la primera posicin del apunte.
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Segunda vista: Posicin 1
- Importe: El importe del apunte. En este tipo de apuntes peridicos el importe tiene que siempre el mismo, se trata de apuntes peridocos de importe idntico. - Ind. Impuestos: El indicador de impuestos que llevar el apunte. Calcular impuesto: En principio los apuntes peridicos se prepararn para llevar dentro del sistema las previsiones de gastos de cara a los cierres parciales, por lo tanto no sern apuntes contra cliente sino contra una cuenta de provisin (499). Y como no habr cliente no tiene sentido que nos calcule el IVA aqu, de ah que este flag lo dejaremos sin marcar. Sin descuento: Si quisiramos evitar que el sistema aplicara un descuento que en principio le correspondera lo marcaramos. - Centro de coste: Todo apunte contra una cuenta de beneficios (grupos 6 y 7) requerir de imputacin a un objeto de coste (CECO, elemento PEP, centro de beneficio...). - Asignacin: Este campo est relacionado con el campo clave de clasificacin de los maestros de proveedores/clientes y cuentas de mayor; se referie a la manera en que queremos visualizar las partidas individuales (PIs) de las cuentas de mayor. - Texto: Campo libre para indicar alguna aclaracin o aviso que nos interese. - ClvCT: Para la 2 posicin utilizaremos la 50. - Cuenta contable: La cuenta contable de mayor para la segunda posicin.
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Tercera vista: Segunda posicin
- Importe: El importe del apunte al haber. Si introducimos un * nos coge el importe automticamente en base a la primera posicin. Si queremos ver el apunte contable que nos ha generado vamos por el men a: Documento / Simular. Finalmente grabamos de forma que el sistema nos da un nmero de documento o plantilla para que posteriormente lo ejecutemos.
5.2
Ejecucin del asiento o plantilla
Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar
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- Sociedad: El cdigo de la sociedad donde ejecutaremos el apunte peridico. - N documento: El nmero del documento plantilla que nos ha dado el sistema el la transaccin anterior. - Ejercicio y Fecha de contabilizacin: No la informamos porque ya le hemos indicado en la plantilla las fecha en las que queremos que nos contabilice el documento. - Clase de documento: Para los apuntes peridicos utilizaremos la clase doc PE. - Intervalo de liquidacin: Tiene que concidir con las fechas de ejecucin parametrizadas. En principio lo ms lgico es que el intervalo vaya del 01.01.2004 al 30.11.2004. - Plan de ejecucin: Abrimos el matchcode (F4) y seleccionamos el plan previamente parametrizado. - Usuario: El cdigo identificativo del usuario que esta ejecutando la transaccin. - Nombre del juego da datos BI: Cuando ejecutemos esta transaccin el sistema nos crear un Batch Input (BI) que posteriormente tendremos que procesar. En este campo indicaremos
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un nombre (el que queramos, y que podamos recordar facilmente) para el BI que se nos generar. Finalmente ejecutaremos la transaccin, F8 o pinchando el botn del reloj de la parte superior de la pantalla. Despus de ejecutar en la parte inferior de la pantalla nos aparecer una lnea azul dicindonos algo as: se ha creado el juego de datos.
5.3
Procesamiento del juego de datos
Para ver el Juego de datos que nos ha generado el sistema tras la ejecucin del documento plantilla nos vamos por el men: Sistema / Servicios / Batch Input / Carpetas. Y nos aparecer una pantalla con los Juegos de datos existentes sus autores y su estado.
Desde aqu nos posicionamos en el Juego de Datos que hemos generado y pulsamos el botn ejecutar (F8). Tras ejecutar nos aparecer una ventana en la que marcaremos el icono de Visualizar slo errores y pulsamos enter. Visualizar slo errores + Enter.
6. CARTAS DE AUDITORIA 6.1 Cartas auditoria Deudores
Deudores Operaciones peridicas y cierres Imprimir correspondencia / Confirmacin de saldos Conf. Saldos: imprimir
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Se indicar. - un cliente o un intervalo general - la sociedad por la que se genera la correspondencia - Fecha clave de reconciliacin, corresponder a la fecha de final de ao. Otras delimitaciones: - Marcar Deudores individuales - Saldos cero parciales
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- Clasificacin correspondencia, indicar K2, es el orden que las partidas se imprimiran - Clasificacin partidas individuales, indicar P1 tambin es el orden que se clasificaran las partidas. - Fecha de emisin de la correspondencia, el da en que se genera la carta. Respuesta, indicar 1000 ya que contiene los parmetros de la sociedad tratada. Control impresin: Indicar la impresora del usuario.
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6.2
Cartas auditoria Acreedores
Acreedores Operaciones peridicas y cierres Imprimir correspondencia Solicitud correspondencia Conf. Saldos: imprimir
Indicar: - Cdigo proveedor - Sociedad - Fecha de reconciliacin, indicar la fecha mxima a tratar las partidas de proveedores. Otra delimitaciones: - Marcar X Acreedores individuales - Saldos cero parciales
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Clasificaciones: - Indicar clasificacin correspondencia K2 - Indicar clasificacin partidas individuales P1 - Fecha emisin, de la correspondencia. - Marcar el flag de Sin respuesta, de esta manera solo imprimir la carta donde se solicita el detalle de las facturas al proveedor.
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7. IMPUESTOS 7.1 Impuesto sobre el valor aadido
Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin de IVA Los registros de IVA utilizados son: Variante 1: registro de facturas emitidas R0: IVA repercutitdo nacional al 0% - 477000 R1: IVA repercutido nacional al 4 %- 477000 R2: IVA repercutido nacional al 7%- 477000 R3: IVA repercutido nacional al 16 % - 477000 E1: IVA repercutido, recargo de equivalencia 4+ 0,5 - 477050 E2: IVA repercutido, recargo de equivalencia 7 + 1 - 477050 E3: IVA repercutido, recargo de equivalencia 16 + 4 - 477050
X0: IVA repercutido expediciones UE al 0%- 477000 Y0: IVA repercutido de exportaciones 0%- 477000 A0: IVA repercutido adquisicions UE al 0%- 477200 A1: IVA repercutido adquisicions UE al 4%- 477200 A2: IVA repercutido adquisicions UE al 7%- 477200 A3: IVA repercutit adquisicions UE al 16 %- 477200 Variante 2: registro de facturas recibidas S0: IVA soportado nacional al 0% - 472000 S1: IVA soportado nacional al 4% - 472000 S2: IVA soportado nacional al 7% - 472000 S3: IVA soportado nacional al 16%-472000 A0: IVA repercutido adquisicions UE al 0%- 477200 A1: IVA repercutido adquisicions UE al 4%- 477200
A2: IVA repercutido adquisicions UE al 7%- 477200 A3: IVA repercutit adquisicions UE al 16 %- 477200 I0: IVA soportado de importacin al 0% - 472100 I1: IVA soportado de importacin al 4% - 472100 I2: IVA soportado de importacin al 7% - 472100 I3: IVA soportado de mportacin al 16 % -472100 Los datos de seleccin del listado son:
Fecha de contabilizacin: mes de la declaracin del IVA.
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La configuracin nos permite realizar las estructuras de lnias que queramos para la visualizacin de la informacin, dentro de los campos seleccionables.
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No actualizar documentos: para los listados de IVA que se ordenan por fecha de contabilizacin Actualizar documentos: En todos los pases en los que se utiliza la fecha de contabilizacin como criterio para la declaracin fiscal no se requiere ninguna actualizacin porque tras el cierre del mes de contabilizacin se puede bloquear el perodo correspondiente para otras contabilizaciones Grabar nmero de documento y pgina: marcamos el flag para numerar los apuntes del IVA segn fecha de contabilizacin.
Existe la posibilidad de imprimir un formulario de declaracin de IVA, en el momento de la obtencin del resultado, pasos a seguir :
Se ejecutar el programa de obtencin del IVA, pero se tendr que marcar el siguiente flag para que permita con posterioridad ejecutar el informe de liquidacin de IVA.
Ejecutar y obtener el report de IVA.
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Al final del informe existir el siguiente mensaje:
Para poder imprimir la liquidacin de IVA, primero utilizaremos el listado estandar de SAP para Declaracin de IVA. Finanzas Libro Mayor Reporting de Declaraciones Declaracin de IVA. Rellenaremos los campos del informe necesarios y verificando las fechas de contabilizacin.
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Para la posterior impresin de la liquidacin hace falta tener marcados los siguientes campos:
Una vez lanzado el informe con estos parmetros podremos imprimir la liquidacin. Finanzas Libro Mayor Reporting de Declaraciones Impresin Liquidacin IVA. Deberemos seleccionar la misma fecha de ejecucin e identificador que hemos utilizado en el informe de IVA
Una vez ejecutado el informe, imprimir el formulario de liquidacin.
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7.2
Volumen de operaciones (347)
Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de operaciones anual La seleccin de datos es la siguiente:
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Es
importante
que
la
ruta
de
salida
siempre
siga
la
ruta
que
se
indica:
usr/sap/trans/tmp/3472004 (3472004: nombre que puede variar)
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Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de operaciones anual
7.3
Volumen de las operaciones intracomunitarias (349)
Ejecutando este programa, con los datos especficos, se genera el fichero. Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin recapitulativa (Espaa)(349)
Existen dos variantes de obtencin de datos, para las adquisiciones intracomunitarias, donde los datos que se indican son los siguientes:
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- Sociedad, se indicar la sociedad por la que se precisa obtener el fichero - Ejercicio, se indicar el ejercicio en curso. - En Periodificaciones Generales campo Fecha de contabilizacin, limitar para obtener datos en un trimestre concreto. - En Otras delimitaciones, se indicar el trimestre y el ao del informe. Indicador de IVA, se limitar para los IVA de adquisiciones intracomunitarias (corresponder al indicador A0 a A3).
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- En Control de Salida, se marcarn los flags de Salida como fichero, de esta manera al ejecutar se genera un fichero que permite presentarlo a la Delegacin de Hacienda correspondiente por Internet. - Visualizar partidas individuales, muestra el detalle de las partidas que lo componen. Para la variante de Entregas intracomunitarias, se indican los valores siguientes.
En esta variante los datos indicados sern: - Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener el fichero - Ejercicio, indicar el ao en curso - En Periodificaciones generales se indicarn: - Fecha de contabilizacin, correspondiente a la fecha del trimestre a obtener En Otras delimitaciones - Indicar el trimestre y el ao - Pas en esta casilla se excluir el pais Espaa - Indicador de IVA, se indica el correspondiente a las entregas intracomunitarias (en SAP igual a X0).
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En Control de salida - Salida como fichero (sist. Fichero) marcar este flag para obtener el fichero y presentarlo a Hacienda. - Visualizar partidas individuales, para obtener del detalle de las partidas que componen el fichero.
7.4
RETENCIN DE IMPUESTOS
Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal (ISD) a la Admn. De Hacienda (Espaa)
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Se indicarn los siguientes parmetros: Seleccin acreedor, - Cuenta de acreedor es posible indicar un rango explcito o sin ninguna limitacin. - Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener listado de retenciones. Otras delimitaciones - Fecha de compensacin indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la declaracin. - Fecha de contabilizacin, indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la declaracin. - Indicador de retencin, permite obtener todos los indicadores o para realizar cuadres emitir lista con el detalle de cada tipo diferenciado.
Control de salida, se marcarn los siguientes flags. - Partidas individuales - Totales por TP/ID RI - Totales por acreedor - Totales por sociedad
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Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal modelo 210 Espaa Los datos a indicar sern los siguientes: Seleccin acreedor, - Cuenta de acreedor es posible indicar un rango explcito o sin ninguna limitacin. - Sociedad, indicar la sociedad por la que se precisa obtener listado de retenciones. Otras delimitaciones - Fecha de compensacin indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la declaracin. - Fecha de contabilizacin, indicar un intervalo, correspondiente al mes o al trimestre de la declaracin. - Indicador de retencin, permite obtener todos los indicadores o para realizar cuadres emitir lista con el detalle de cada tipo diferenciado.
Control de salida, se marcarn los siguientes flags. - Crear fichero ISD, para cuando se precisa adems de obtener una lista un fichero para su presentacin a Hacienda. - Via acceso & nombre fichero, sin indicar una ruta donde se dejar el fichero generado. - Partidas individuales - Totales por Indicador de retencin - Totales por acreedor
- Clave de Administracin, indicar el codigo correspondiente a la Administracin de Hacienda de la provincia de la empresa. - Nombre de la empresa que genera el fichero - Indicador de calle - Nmero - Perodo declaracin fiscal
8. PROCESOS PARA EL CIERRE ANUAL 8.1 Rangos de nmeros a actualizar
Tendremos que ir a la siguiente ruta (este tratamiento se tiene que realizar directamente en productivo): Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierre Libro mayor Copiar a Ejercicio
Se indicar la sociedad para la que se tienen que crear los rangos de nmeros, si hay ms de una sociedad se puede hacer para varias sociedades a la vez: - En Datos del ejercicio fuente se indicar el ejercicio en el cual se quiere realizar la copia (ao en curso) - En Datos del ejercicio destino se indicar el ejercicio que se inicia
Pasamos al icono
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y ejecutamos.
Una vez ejecutado , el mensaje que resulta es el siguiente:
8.2
Abrir y cerrar perodos contables
Esta transaccin se ejecuta en el mandante productivo : Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Libro mayor Abrir y cerrar periodos contables
Para
cada sociedad existir una variante,
donde se encuentran los siguientes tipos de
cuentas: - (+) vlido para todo tipo de cuentas

- (A) que es vlido para las cuentas de Activos Fijos - (D) vlido para cuentas de deudores - (K) vlido para los acreedores Estos tipos de cuentas tienen asignados a su vez un rango de cuentas, donde se indica tambin est indicado el periodo 01 hasta el 16 incluyendo el ao de vigencia del mismo intervalo.
8.3
Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:
Es necesario en primer lugar realizar el cambio de ao para que nos permita proceder a ejecutar el cierre de los Activos Fijos.
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Activos Fijos Cambio de ejercicio
Se indicaran las siguientes datos: - Sociedad, se puede indicar una a una o un rango - Ejercicio nuevo, indicar el ejercicio a partir del cual se ha de empezar a contabilizar. - El flag de Ejecucin de test, se deja marcado para poder testear si el proceso se realiza de forma correcta. Una vez se comprueba que se ha producido correctamente, se desmarca el flag de Ejecucin en test, se volver a ejecutar de nuevo pero en proceso de fondo ya que la ejecucin realiza un proceso interno de gran volumen.
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Antes de ejecutar este paso las amortizaciones tienen que estar ejecutadas hasta el mes actual del cierre, ya que una vez ejecutada la transaccin no permitira amortizar un mes del ao anterior al cierre realizado.
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Activos Fijos Cierre ejercicio Se puede ejecutar en modo test para confirmar que se realizar correctamente, pero una vez se confirma, se ejecutar en fondo. Al ejecutar el report genera una lista que queda en la lista de ordenes de Spool, donde indica si se ha realizado correctamente o si se ha cancelado por algn motivo.
Indicar : - Sociedad - Ejercicio, indicar el ao que se quiere cerrar Cuando se ejecute el job en fondo se seguiran los mismos pasos que se generan al ejecutar en modo test.
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Marcar Inicio Inmediato Debajo de la pantalla marcar Verificar y pasar al icono de Grabar.
Pasaremos a confirmar que ha finalizado el job mediante la transaccin SMX, marcaremos el flag de PREV y nos permitir ver en detalle el job programado anteriormente.
8.4
Arrastre Saldos de deudores y proveedores:
Este paso se producir una vez se trabaje en el ao.
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Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres DeudoresAcreedores Libro Mayor: Arrastre saldos Deudores y Acreedores
Se ejecutar indicando la sociedad, el ao, y en seleccin de deudores y acreedores se marcaran los dos flags para realizar el traspaso para las partidas abiertas de los mismos.
Se indicar: - Sociedad - Arrastre al ejercicio, se indicar ao 2004 (equivalente a ao en curso) - En la seleccin marcar el flag de seleccionar deudores y acreedores - En parmetros de proceso, con el flag de test activado, nos permite comprobar que es correcto en la primera parte ejecutada, y el log detallado nos muestra el detalle de todas las partidas tratadas.
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8.5
Arrastre de saldos
Esta transaccin se ejecutar despues de haber realizado los arrastres de saldos de deudores y acreedores. Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres mayor Arrastre saldos cuentas mayor Cierres Libro
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Indicar - Sociedad - Ao al que se necesita arrastrar el saldo del ejercicio - Ejecucin en modo test - Con el flag de Dar salida lista result., se puede ver la composicin del arrastre de saldos y con el flag de Saldos individuales, nos muestra tambin un detalle de las partidas. Ejecutar:
Pasar a Cuentas de balance
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Cuentas arrastre de resultado
8.6
8.6.1
Informes
Libro mayor
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes Cierres Libro mayor: lista saldos Transaccin F.08 Listado de saldos de cuentas de mayor Este listado es seleccionable por sociedad, periodo y ejercicio.
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8.6.2
Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes Cierres Libro mayor: lista saldos estructurada Seleccionable por : - Sociedad - Versin de balance - Ao informe - Ao de comparacin y por periodos 8.6.3 Partidas individuales de libro de mayor (RFSOP00)
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes Cierres Libro mayor: partidas abiertas Seleccionable por sociedad, partidas abiertas en fecha clave y fecha de compensacin de partidas. 8.6.4 Libro diario de partidas individuales (RFEPOJ00)
Finanzas Libro Mayor Operaciones periodicas y cierres Cierres Informes Cierres Diario partidas individuales Diario de partidas individuales (partidas abiertas libro mayor). El diario de las partidas individuales crea un resumen de documentos que pertenecen a un mismo tipo.
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8.7
Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA
Esta tabla permite actualizar los contadores de IVA, los del repercutido como los del soportado para el ao siguiente que empezar.. Transaccin SE11
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Nos muestra los reports creados para los aos anteriores, se crearn los correspondientes al ao en curso o se copiar de los aos anteriores modificando el ao.
8.8
Jobs programados
Se actualizarn las variantes de los jobs que existan programados dentro del sistema. - JOB para la compensacin de las partidas de la cuenta 400900 (Transaccin F.13)
Compensacin automtica riesgo), se modificar la variante para que cancele con las fechas actualizadas en el ao de la ejecucin. - Job Cancelacin riesgo bancario, correspondiente a las cuentas 520800 y 520900. Estas variantes no se tienen que modificar en cuanto a las fechas de ejecucin, pero si es MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA DE DESACTIVAR EL JOB PROGRAMADO PARA EL AO ANTERIOR Y PROGRAMAR EL DEL AO EN CURSO.
8.9
Programas con variantes:
Se han de actualizar las variantes de los programas que se utilizan como por ejemplo : - Obtencin resultado IVA - Declaracin 347 (operaciones superiores a 3000,05 Euros) - Declaracin 349 (Ventas) - Compensacin automtica variante XXX, a esta variante se le cambiar el ao para que realice las compensaciones en el ao en curso
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9. FORMATOS DE INFORMES 9.1 Sumas y saldos
9.2
Balances de situacin
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9.3
Balance de Prdidas y Ganancias
9.4
Libro Diario Resumido
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9.5
Balance oficial
9.6
Prdidas y Ganacias Oficial
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DEUDORES
10. DATOS MAESTROS DE DEUDORES
Deudores Datos maestros Crear Deudor Pantalla de acceso
Cuando accedemos a la transaccin a travs de la ruta descrita arriba el sistema nos pide que indiquemos varios datos:
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- Grupo de cuentas: Es una clasificacin de los clientes que se utiliza para agrupar clientes en base a criterios determinados (nacionales, comunitarios, extracomunitarios, del grupo...). Los grupos de cuentas existentes son: Grupo de Cuentas Z001 Z002 Z003 Z004 Z005 Z006 Z007 Z008 Z009 Z010 ZCPD ZDPD Significado Solicitante Nacional Solicitante Comunitario (U.E.) Solicitante Extranjero Solicitante Empresas del Grupo Solicitante Empresas Asociadas Destinatario mercanca Receptor de factura Deudores Deudores Empresas del Grupo Deudores Empresas Asociadas Clientes CPD Deudores CPD
- Deudor: Es el cdigo del cliente en el sistema. Se deja en blanco porque el sistema te asigna un cdigo de forma interna. - Sociedad: El cdigo de la sociedad donde vamos a dar de alta el cliente. - rea de ventas (Organizacin de ventas, canal de distribucin y sector); Estos tres campos forman lo que se conoce como rea de ventas, que no es ms que la agrupacin de una org. Ventas, un canal y un sector; son campos comerciales, a travs de los que se ubica al cliente que vamos a crear dentro de la estructura comercial de la sociedad. MODELO: Todo cliente puede crearse como copia de otro ya creado. Cuando queramos crear un cliente como copia de otro ya existente, indicaremos los datos del cliente modelo (deudor, sociedad, org. Ventas, canal y sector) y el sistema nos copiar los datos del cliente modelo aunque siempre podremos modificarlos. Pulsamos intro y accedemos a la vista de datos generales de cliente.
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10.1 Datos generales

Pantalla de direccin
Esta es la pestaa de direccin de la vista de datos generales del cliente/deudor. - Nombre, direccin, telfono, fax... del cliente. - Concepto bsqueda: Es el nombre corto del cliente que podremos utilizar posteriormente para hacer bsquedas. - Pas: El cdigo del pas del cliente. Para los espaoles ser ES, para los franceses FR... - Regin: Para los clientes espaoles el cdigo de la provincia (se corresponde con los dos primeros nmeros del cdigo postal). NOTA: Todos los campo que llevan el signo que figura abajo son campos obligatorios, es decir el sistema no nos dejar pasar si dicho campo no est informado.
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- Vista de control
- Acreedor: Este campo se utiliza para informar del cdigo de acreedor del cliente, cuando el cliente es al mismo tiempo acreedor. - Ramo: Es un campo logstico que se utiliza para clasificar los clientes por las caractersticas que nos interesen. - NIF y NIF Comunitario Recargo de equivalencia: Marcaremos este indicador cuando el cliente este sujeto a recargo de equivalencia.
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- Vista de Pagos
En esta vista indicaremos el banco y la cuenta bancaria (en caso de que dispongamos de ella) del cliente (depender de la va de pago que utilice el cliente). Se debe tener cuidado con el indicador Aut. Domic. Ya que deber ir marcado para el caso de los recibos domiciliados. - Pagador alternativo: En los casos en los que exista un pagador (otro cliente) diferente del cliente en cuestin, indicaremos en este campo el cdigo del cliente responsable de pago. Especif. Individual: Este indicador se deber marcar cuando queramos que la direccin y datos bancarios del pagador alternativo (no del cliente que estamos dando de alta) aparezcan en el documento de pago. Marketing
Ramo: Es una clasificacin de clientes para agruparlos y poder sacar informes en base a este campo posteriormente.
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Persona de contacto
En esta vista indicaremos el nombre y los datos ms importantes de la persona de contacto en la empresa del cliente.
10.2 Datos de sociedad

- Gestin de cuenta
- Cuenta asociada: Este campo es obligatorio y nos determina la cuenta contable contra la que apuntar el cliente. - Clave de clasificacin: Tambin es obligatorio. En este campo tenemos que escoger entre las diferentes claves existentes en el sistema. La clave de clasificacin nos determina la forma en que visualizaremos las partidas abiertas de los clientes (ordenadas por fecha contabilidad, por fecha de documento, por pedido...). - Central: Para los casos en que el cliente estuviera compuesto de una central o matriz y diferentes sucursales subsidiarias; Aqu se indicara el cdigo de la central. - Grupo de tesorera: Campo que se utiliza para la agrupacin de clientes en base a determinadas caractersticas, en los informes de tesorera.
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- N cta. anterior: Cdigo que el cliente tena en otro sistema informtico. - Central compras: Cdigo de la asociacin de compras. Para el caso en que tuviramos clientes miembros de una misma asociacin de compras (para poder sacar informes por asoc. compras). Pagos
Condiciones de pago: Las condiciones de pago del cliente. Son las siguientes: Grupo de Cuentas P000 P010 P020 P030 P045 P060 P075 P090 Significado Contado 10 dias fecha factura 20 dias fecha factura 30 dias fecha factura 45 dias fecha factura 60 dias fecha factura 75 dias fecha factura 90 dias fecha factura
- 1er da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en primera instancia. - 2 da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en 2 instancia.
- 3er da de pago: El da del mes en el que paga el cliente, en 3 instancia. - Da pago semana: El da de la semana en que paga el cliente. - Da pago abonos: Respecto del pago de los abonos tenemos dos opciones a escoger; 1, pago inmediato o, 2, pago segn condiciones y das de pago del cliente. - Acuerdo de vacaciones (inicio/fin): Indicaremos las fechas de inicio y fin de vacaciones del cliente. En este intervalo de fechas el cliente no efectuar pagos con lo que las condiciones de pago se vern modificadas. Adelantar/Retrasar: Dependiendo de cmo queremos que las vacaciones afecten a las fechas de pago escogeremos entre uno de estos indicadores: Adel anta r 1 2 3 4 5 6 7 Atrasar al 1er da despus de vacaciones Adelantar al ltimo da antes de vacaciones Atrasar hasta da de pago de cliente Adelantar hasta da de pago de cliente Mitad antes y mitad despus de vacaciones Mitad adelantar y mitad atrasar hasta da pago cliente Retrasar un mes y ajustar si se indico da de pago Perodos independts del ao: Marcado este indicador el sistema no tendr en cuenta el ao en los campos inicio/fin del acuerdo de vacaciones, con lo que el intervalo de fechas establecido ser valido para todos los aos (no ser necesario actualizar estas fechas anualmente). Vas de pago: La va a travs de la que paga el cliente (cheque, transferencia, giro...). Va A B C D E F G H Nombre D.-Transferencia D.-Pagar D.-Cheque D.-Recibo no domiciliado D.-Efectivo D.-Factoring D.-Recibo domiciliado D.-Letra aceptada Descripcin breve
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- Pagador alternativo: Cdigo del cliente con el que se han de gestionar los pagos automticos. Lo utilizaremos para los casos de las centrales pagadoras, donde el pedido lo generan los centros pero son las centrales pagadoras las encargadas del pago. - Bloqueo de pago: Para bloquear el cobro de facturas; no tiene sentido en el maestro de clientes. - Banco propio: Para que te coja por defecto un determinado banco en el programa de pagos. Lo dejaremos en blanco. Correspondencia
Proced. Reclamacin: Se indicar el cdigo del proceso de reclamacin a clientes (slo est previsto para los clientes de la divisin europa).
Seguros
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Esta relacionado con la gestin de riesgo de clientes, estos campos son solamente informativos. - Nmero de contrato: Nmero de la pliza de seguros con Crdito y Caucin. - N de la entidad: Cdigo de la aseguradora. - Valor asegurado: Importe cubierto por la aseguradora. - Validez a : Fecha hasta la que tiene validez la pliza del seguro. - Meses de cobertura - Participacin: Importe de la franquicia acordada en el contrato del seguro de crdito.
11. COBRO DE CHEQUES 11.1 Paso a Cartera

El proceso de la 430000 a la 431000 se hace con un proceso automticamente nocturno, hay la posibilidad de hacerlo manualmente.
11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Cheque -C- Traspaso a cartera manual (cheques)
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- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZC - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas....
- Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. Entrada de pagos: Marcamos esta opcin. - Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al debe: 09, CME deudor al debe. - Cuenta: Cdigo del cliente cuyas facturas agruparemos en un mismo cheque. Pulsamos intro y pasamos a detallar la primera posicin. - Importe: El importe de la suma de todos las facturas o efectos que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe del cheque enviado por el cliente. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del cheque. - Status: Suponemos que cuando agrupamos efectos es por que ya hemos recibido el cheque, de ah que debemos indicar el status R de recepcionado. - Emitido: Podramos entrar la fecha del da en la que recibimos el cheque.
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Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento de agrupacin el que finalmente remesemos. Finalmente pulsamos el botn Tratar partidas para que el sistema nos proponga todas las partidas abiertas del cliente y escojamos las que vamos a agrupar.
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La sociedad, la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos vienen propuestas en base a los datos especificados en los pasos anteriores. - Indicador CME: Como queremos agrupar efectos indicaremos el indicador CME para los efectos, el S. - Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....). Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos los efectos abiertos que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
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Ahora hay que seleccionar los efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado (el importe del cheque, que hemos informado anteriormente) y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte de agrupacin no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
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11.3 Remesar los efectos por cheque

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Cheque -C- Remesa de cheques.
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- Sociedad: La sociedad para la que realicemos la remesa. Cuenta individual: En este campo debemos indicar la cuenta contable de cartera, por ejemplo 431000 efectos en cartera nacional - Vencimiento del: Intervalo de fechas de vencimiento. - Moneda: Moneda en al que se realizar la remesa. Pulsamos el botn de delimitaciones opcionales para establecer una serie de filtros: - Va de pago: Indicamos la va de pago para que nos proponga slo los efectos que tengan esta va de pago: C, para los cheques - Banco propio: Cdigo del banco al que llevaremos la remesa de cheques. Esto esta relacionado con el programa de asignacin masiva de bancos.
Grabamos y desde la pantalla inicial pulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente nos aparecer una pantalla con todos los efectos que se corresponden con las caractersticas
previamente especificadas. Ahora slo falta marcar los efectos que queramos remesar, asignarles un banco y un formulario.
Las pestaas Dat. Efectos, banco presentacin y totales nos ofrecen informacin acerca de los efectos propuestos como: fecha vto, va de pago, clase de documento, N referencia... Marcamos los efectos a remesar y pulsamos el botn Asignar banco propio y nos aparecer una pantalla como esta:
Dejamos marcado el indicador Asign efectos directamente a banco y pulsamos intro otra vez para que accedamos a la pantalla de asignacin de bancos.
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- Fecha de presentacin: Esta fecha se hereda de la fecha establecida en la pantalla inicial de esta transaccin. - Utilizacin del efecto: Entramos en el machcode del campo y especificaremos si se trata de una remesa al cobro o al descuento. - ID Bco propio: Entramos el cdigo del banco propio donde llevaremos la remesa. ID. cuenta: Cdigo de la cuenta bancaria del banco donde remesaremos. Pulsamos intro y nos vamos a la pestaa parmetros contabilizacin.
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Contablizar presentacin de efectos Contab. Presentacin: Contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos remesados por cliente y va de pago. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos remesado. Clase de doc.: La clase de documento para las remesas ser siempre la ZE: Contabiliz. Remesas. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. Crear log Formulario SAPscript ID de formulario: Tenemos que indicar el cdigo de formulario para cheques. Para cheques tenemos dos formularios una para cheques al cobro (CO) y otro para cheques al descuento (DE).
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Imprimir efectos Crear pool de impresin: Lo nico que vamos a imprimir es el formulario de remesa, esta opcin sera para imprimir letras de cambio.... Crear fichero ISD FicherISD tipo: Tampoco vamos a sacar ningn fichero para el caso de los cheques. Slo para los recibos domiciliados. Finalmente grabamos y el sistema nos pedir la impresora y una serie de datos ms:
Dispositivo de salida: Indicamos la impresora por la que sacaremos el formulario de remesa y pulsamos intro y nos aparecer un informe como este:
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Documento contable:
Para visualizar el formulario por pantalla previamente a su impresin vamos por el men a las rdenes de spool propias: Sistema / rdenes de SPOOL propias.
Para visualizar el formulario pulsamos en el icono de debajo de la columna Tp y para imprimir directamente marcamos el N de orden de SPOOL y el icono de imprimir.
12. COBROS PAGARS 12.1 Paso a cartera

12.2 Traspaso a cartera manual (pagar)

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Pagar -B- Traspaso a cartera manual (pagars)
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZB
- Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. - Entrada de pagos: Marcamos esta opcin. - Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al debe: 09, CME deudor al debe. - Cuenta: Cdigo del cliente cuyas facturas agruparemos en un mismo pagar. Pulsamos intro y pasamos a detallar la primera posicin.
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- Importe: El importe de la suma de todos las facturas o efectos que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe del pagar enviado por el cliente. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del pagar. - Status: Suponemos que cuando agrupamos efectos es por que ya hemos recibido el pagar, de ah que debemos indicar el status R de recepcionado. - Emitido: Podramos entrar la fecha del da en la que recibimos pagar. - Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento de agrupacin el que finalmente remesemos. Finalmente pulsamos el botn Tratar partidas para que el sistema nos proponga todas las partidas abiertas del cliente y escojamos las que vamos a agrupar.
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La sociedad, la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos vienen propuestas en base a los datos especificados en los pasos anteriores. - Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....). Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos los efectos abiertos que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
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Ahora hay que seleccionar los efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado (el importe del pagar, que hemos informado anteriormente) y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte de agrupacin no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
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12.3 Remesar los efectos de pagar

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Pagar -B- Remesa de efectos
- Sociedad: La sociedad para la que realicemos la remesa. - Cuenta individual: En este campo debemos indicar la cuenta contable de cartera. 431000 efectos en cartera nacional,
- Vencimiento del: Intervalo de fechas de vencimiento. - Moneda: Moneda en al que se realizar la remesa. Pulsamos el botn de delimitaciones opcionales para establecer una serie de filtros: - Va de pago: Indicamos la va de pago para que nos proponga slo los efectos que tengan esta va de pago: B para los pagars. - Banco propio: Cdigo del banco al que llevaremos la remesa de pagars. Esto esta relacionado con el programa de asignacin masiva de bancos.
Grabamos y desde la pantalla inicial pulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente nos aparecer una pantalla con todos los efectos que se corresponden con las caractersticas previamente especificadas. Ahora slo falta marcar los efectos que queramos remesar, asignarles un banco y un formulario.
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- Fecha de presentacin: Esta fecha se hereda de la fecha establecida en la pantalla inicial de esta transaccin. - Utilizacin del efecto: Entramos en el machcode del campo y especificaremos si se trata de una remesa al cobro o al descuento. - ID Bco propio: Entramos el cdigo del banco propio donde llevaremos la remesa. - ID. cuenta: Cdigo de la cuenta bancaria del banco donde remesaremos. Pulsamos intro y nos vamos a la pestaa parmetros contabilizacin.
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Contablizar presentacin de efectos Contab. Presentacin: Contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos remesados por cliente y va de pago. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos remesado. - Clase de doc.: La clase de documento para las remesas ser siempre la ZE: Contabiliz. Remesas. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. Crear log Formulario SAPscript - ID de formulario: Tenemos que indicar el cdigo de formulario para pagars. Para pagars tenemos otros dos, CO para pagars al cobro y DE para pagars al descuento. - Imprimir efectos Crear pool de impresin: Lo nico que vamos a imprimir es el formulario de remesa, esta opcin sera para imprimir letras de cambio.... Crear fichero ISD FicherISD tipo: Tampoco vamos a sacar ningn fichero para el caso de los pagars. Slo para los recibos domiciliados. Finalmente grabamos y el sistema nos pedir la impresora y una serie de datos ms:
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- Dispositivo de salida: Indicamos la impresora por la que sacaremos el formulario de remesa y pulsamos intro y nos aparecer un informe como este:
Asiento contable:
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13. COBROS TRANSFERENCIA

Para contabilizar cobros por transferencia seguir la siguiente ruta: Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Transferencia A Contabilizar Cobros transferencia.
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- Fecha de documento: Fecha de entrada del cobro en el sistema. - Clase doc: La clase de documento para los cobros por transferencia es la que nos viene propuesta, ZA: Cobros transferencia cliente.
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- Sociedad: La sociedad en la que entramos el cobro. - Fecha de contabilizacin: Fecha en la que el apunte del cobro entra en la contabilidad financiera y contabilidad de costes. - Perodo: El perodo contable viene determinado por la fecha de contabilidad. - Moneda T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte del cobro y el tipo de cambio en caso de que utilizramos divisas. - Fecha de conversin: Fecha para la determinacin del tipo de cambio. Los tipos de cambio estarn entrados en el sistema por fechas. - N documento: Como el nmero de documento ser de asignacin interna, es decir, el sistema nos lo asignar de forma automtica lo dejaremos en blanco. - Referencia: Es un campo de texto libre pero lo utilizaremos para indicar el nmero de la factura original (N de factura logstica de SAP) que vamos a cobrar. No podemos cobrar ms de una factura. - Texto cabecera documento: Campo de texto libre a nivel de cabecera de documento. - Texto de compensacin: Campo de texto libre. - Datos bancarios - Cuenta: Indicaremos la cuenta contable de bancos que utilizaremos para el cobro. En principio todos los cobros que entremos en SAP los entraremos contra cuentas de bancos transitorias (las cuentas transitorias empiezan por 5721). Hay dos cuentas contables de mayor para cada banco una transitoria y una real. Tal y como se indica en el manual de conciliacin bancaria. - Divisin: Como no trabajamos con divisiones lo dejamos en blanco. - Importe: El importe del cobro que conocemos a travs del comprobante que nos enva el banco. El importe lo debemos entrar en la moneda del documento que hemos indicado en la cabecera, en el campo moneda. - Fecha valor: Entraremos la fecha valor que nos indica el banco en el comprobante. - Asignacin: Este campo lo dejamos en blanco ya el sistema lo informar automticamente con la fecha del da. - Texto: Campo de texto libre. - Seleccin de partidas abiertas - Cuenta: El cdigo del cliente para el que entramos el cobro por transferencia. - Clase de cuenta: El tipo de cuenta para los clientes es siempre la D. - Indicador CME: Para los cobros por transferencia lo dejaremos en blanco ya que siempre cobraremos facturas normales (nunca efectos). PAs normales: Marcaremos este indicador de partidas abiertas normales para que el sistema nos proponga todas las facturas no pagadas para ese cliente.
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Otra seleccin En este apartado tenemos la posibilidad de filtrar las partidas abiertas que el sistema nos va a proponer por diferentes campos: Importe, fecha de vencimiento, referencia o N factura.... Pulsamos el botn de partidas abiertas y veremos las PAs para el cliente en cuestin:
Ahora se trata simplemente de entrar el cobro, es decir, de seleccionar las partidas abiertas o en este caso facturas no cobradas de este cliente que queremos pagar. Para esto slo tenemos que hacer doble click sobre las partidas que queremos cobrar y automticamente el importe de las partidas seleccionadas se actualizar en el campo Asignados de la parte inferior de la pantalla. Para poder contabilizar el cobro el apunte tiene que estar cuadrado, es decir, a 0, por lo que si el importe de las facturas no coincidiera con el importe del cobro tendremos que contabilizar las diferencias. Para contabilizar las diferencias slo tenemos que hacer doble click sobre el campo Contabs. Diferencias. Previamente a grabar el cobro es conveniente ir a simular el apunte contable del cobro; Documento / Simular.
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14. COBROS RECIBOS NO DOMICILIADOS 14.1 Paso a cartera

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14.2 Agrupacin de efectos

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Recibo no domiciliado -D- Traspaso a cartera manual (rec.doc.)
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- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZD - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento.
- Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. Entrada de pagos: Marcamos esta opcin. - Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al debe: 09, CME deudor al debe. - Cuenta: Cdigo del cliente cuyas facturas agruparemos en un mismo recibo no domiciliado. - Indicador CME: para pasar a cartera indiquemos el CME W: Efectos en cartera. Pulsamos intro y pasamos a detallar la primera posicin.
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- Importe: El importe de las facturas o efectos. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica.
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- Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del recibo no domiciliado. - Emitido: Podramos entrar la fecha del da del recibo no domiciliado - Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento el que finalmente remesemos. Finalmente pulsamos el botn Tratar partidas para que el sistema nos proponga todas las partidas abiertas del cliente y escojamos las que vamos a agrupar.
La sociedad, la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos vienen propuestas en base a los datos especificados en los pasos anteriores.
- Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....).
Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla:

En esta pantalla el sistema nos traer todos los efectos abiertos que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
Ahora hay que seleccionar los efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado (el importe del recibo no domiciliado, que hemos informado anteriormente) y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte de agrupacin no estar cuadrado y no se podr grabar.
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Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
14.3 Remesar los efectos por recibo no domiciliado

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Recibo no domiciliado -D- Remesa de efectos.
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- Sociedad: La sociedad para la que realicemos la remesa. Cuenta individual: En este campo debemos indicar la cuenta contable de cartera, por ejemplo 431000 efectos en cartera nacional - Vencimiento del: Intervalo de fechas de vencimiento. - Moneda: Moneda en al que se realizar la remesa. Pulsamos el botn de delimitaciones opcionales para establecer una serie de filtros: - Va de pago: Indicamos la va de pago para que nos proponga slo los efectos que tengan esta va de pago: D, para los Recibos no domiciliados - Banco propio: Cdigo del banco al que llevaremos la remesa de recibos no domiciliados. Esto esta relacionado con el programa de asignacin masiva de bancos.
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Grabamos y desde la pantalla inicial pulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente os aparecer una pantalla con todos los efectos que se corresponden con las caractersticas previamente especificadas. Ahora slo falta marcar los efectos que queramos remesar, asignarles un banco y un formulario.
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Contablizar presentacin de efectos Contab. Presentacin: Contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos remesados por cliente y va de pago. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos remesado. - Clase de doc.: La clase de documento para las remesas ser CO si es al cobro y DE si es al descuento. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. - Crear log Formulario SAPscript ID de formulario: Tenemos que indicar el cdigo de formulario para recibos domiciliados - Imprimir efectos Crear pool de impresin: Lo nico que vamos a imprimir es el formulario de remesa, esta opcin sera para imprimir letras de cambio....
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- Crear fichero ISD FicherISD tipo: para sacar fichero por recibos domiciliados. Finalmente grabamos y el sistema nos pedir la impresora y una serie de datos ms:
Asiento contable: Pgina 116 de 329 Impresin: 27/09/2013
15. COBROS RECIBOS DOMICILIADOS 15.1 Paso a cartera

15.2 Agrupacin de efectos de cliente por Recibo Domiciliado

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Recibo domiciliado -G- Traspaso a cartera manual (rec.doc.)
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- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZG - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento.
- Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. Entrada de pagos: Marcamos esta opcin. - Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al debe: 09, CME deudor al debe. - Cuenta: Cdigo del cliente cuyas facturas agruparemos en un mismo recibo domiciliado. - Indicador CME: para pasar a cartera indiquemos el CME W: Efectos en cartera. Pulsamos intro y pasamos a detallar la primera posicin.
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Importe: El importe de las facturas o efectos. Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME.
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Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del recibo domiciliado. Emitido: Podramos entrar la fecha del da del recibo domiciliado Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento el que finalmente remesemos. Finalmente pulsamos el botn Tratar partidas para que el sistema nos proponga todas las partidas abiertas del cliente y escojamos las que vamos a agrupar.
La sociedad, la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos vienen propuestas en base a los datos especificados en los pasos anteriores. Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....). Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla:
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En esta pantalla el sistema nos traer todos los efectos abiertos que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
Ahora hay que seleccionar los efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado (el importe del recibo domiciliado, que hemos informado anteriormente) y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte de agrupacin no estar cuadrado y no se podr grabar.
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15.3 Remesar los efectos por recibo domiciliado

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Recibo domiciliado -G- Remesa de efectos.
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- Sociedad: La sociedad para la que realicemos la remesa. Cuenta individual: En este campo debemos indicar la cuenta contable de cartera, por ejemplo 431000 efectos en cartera nacional - Vencimiento del: Intervalo de fechas de vencimiento. - Moneda: Moneda en al que se realizar la remesa. Pulsamos el botn de delimitaciones opcionales para establecer una serie de filtros:
- Va de pago: Indicamos la va de pago para que nos proponga slo los efectos que tengan esta va de pago: G, para los Recibos domiciliados - Banco propio: Cdigo del banco al que llevaremos la remesa de recibos domiciliados. Esto esta relacionado con el programa de asignacin masiva de bancos.
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Grabamos y desde la pantalla inicial pulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente os aparecer una pantalla con todos los efectos que se corresponden con las caractersticas previamente especificadas. Ahora slo falta marcar los efectos que queramos remesar, asignarles un banco y un formulario.
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- Contablizar presentacin de efectos Contab. Presentacin: Contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos remesados por cliente y va de pago. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos remesado. - Clase de doc.: La clase de documento para las remesas ser CO si es al cobro y DE si es al descuento. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. - Crear log Formulario SAPscript - ID de formulario: Tenemos que indicar el cdigo de formulario para recibos domiciliados Imprimir efectos Crear pool de impresin: Lo nico que vamos a imprimir es el formulario de remesa, esta opcin sera para imprimir letras de cambio....
Crear fichero ISD FicherISD tipo: para sacar fichero por recibos domiciliados. Finalmente grabamos y el sistema nos pedir la impresora y una serie de datos ms:
Documento contable:
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16. COBROS LETRA ACEPTADA 16.1 Paso a cartera

16.2 Agrupacin de efectos

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Letra aceptada -H- Traspaso a cartera manual (letra)
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- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZH - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas....
- Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. - Entrada de pagos: Marcamos esta opcin. - Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al debe: 09, CME deudor al debe. - Cuenta: Cdigo del cliente cuyas. - Indicador CME: Indiquemos el CME W: Efectos en cartera. Pulsamos intro y pasamos a detallar la primera posicin. - Importe: El importe de la factura o efecto que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe de la letra aceptada. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento de la letra aceptada. - Status: Suponemos que cuando agrupamos efectos es por que ya hemos recibido la letra aceptada, de ah que debemos indicar el status R de recepcionado. - Emitido: Podramos entrar la fecha del da en la que recibimos la letra aceptada. - Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento el que finalmente remesemos.
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Finalmente pulsamos el botn Tratar partidas para que el sistema nos proponga todas las partidas abiertas del cliente.
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La sociedad, la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos vienen propuestas en base a los datos especificados en los pasos anteriores. Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....). Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos los efectos abiertos que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
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Ahora hay que seleccionar el efecto que queremos haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado (el importe de la letra aceptada , que hemos informado anteriormente) y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte de agrupacin no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
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16.3 Remesar los efectos por letra aceptada

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Letra aceptada -H- Remesa de efectos.
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- Sociedad: La sociedad para la que realicemos la remesa. - Cuenta individual: En este campo debemos indicar la cuenta contable de cartera, por ejemplo 431000 efectos en cartera nacional - Vencimiento del: Intervalo de fechas de vencimiento. - Moneda: Moneda en al que se realizar la remesa. Pulsamos el botn de delimitaciones opcionales para establecer una serie de filtros: - Va de pago: Indicamos la va de pago para que nos proponga slo los efectos que tengan esta va de pago: H, para las letras aceptadas - Banco propio: Cdigo del banco al que llevaremos la remesa de letras aceptadas. Esto esta relacionado con el programa de asignacin masiva de bancos.
Grabamos y desde la pantalla inicial pulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente nos aparecer una pantalla con todos los efectos que se corresponden con las caractersticas
previamente especificadas. Ahora slo falta marcar los efectos que queramos remesar, asignarles un banco y un formulario.
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- Contablizar presentacin de efectos Contab. Presentacin: Contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos remesados por cliente y va de pago. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos remesado. - Clase de doc.: La clase de documento para las remesas ser siempre descuento y CO si es al cobro Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. - Crear log Formulario SAPscript ID de formulario: Tenemos que indicar el cdigo de formulario para cheques. Para cheques tenemos dos formularios una para cheques al cobro (CO) y otro para cheques al descuento (DE). - Imprimir efectos Crear pool de impresin: Lo nico que vamos a imprimir es el formulario de remesa, esta opcin sera para imprimir letras de cambio.... - Crear fichero ISD FicherISD tipo: Slo para los recibos domiciliados. Finalmente grabamos y el sistema nos pedir la impresora y una serie de datos ms: la DE si es al
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Documento contable:
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17. COBROS FACTORING 17.1 Paso a cartera

17.2 Agrupacin de efectos factoring

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Factoring -F- Traspaso a cartera manual (factoring )
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es ZF - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento.
- Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. - Entrada de pagos: Marcamos esta opcin. - Clave contable: Dejamos la clave contable que nos aparece propuesta ya que en primer momento entraremos la posicin del cliente en cartera. Es decir, cuenta de cliente en CME al debe: 09, CME deudor al debe. - Cuenta: Cdigo del cliente cuyas. - Indicador CME: Indiquemos el CME W: Efectos en cartera. Pulsamos intro y pasamos a detallar la primera posicin.
- Importe: El importe de la factura o efecto que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe del factoring. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del factoring. - Status: Suponemos que cuando agrupamos efectos es por que ya hemos recibido el factoring, de ah que debemos indicar el status R de recepcionado. - Emitido: Podramos entrar la fecha del da en la que recibimos el factoring.
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- Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento el que finalmente remesemos. Finalmente pulsamos el botn Tratar partidas para que el sistema nos proponga todas las partidas abiertas del cliente.
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La sociedad, la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos vienen propuestas en base a los datos especificados en los pasos anteriores. - Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....).
Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos los efectos abiertos que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
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Ahora hay que seleccionar el efecto que queremos haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado (el importe del factoring, que hemos informado anteriormente) y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte de agrupacin no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
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17.3 Remesar los efectos por cheque

Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Factoring -F- Remesa de efectos
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- Sociedad: La sociedad para la que realicemos la remesa. - Cuenta individual: En este campo debemos indicar la cuenta contable de cartera, por ejemplo 431000 efectos en cartera nacional - Vencimiento del: Intervalo de fechas de vencimiento. Moneda: Moneda en al que se realizar la remesa. Pulsamos el botn de delimitaciones opcionales para establecer una serie de filtros: - Va de pago: Indicamos la va de pago para que nos proponga slo los efectos que tengan esta va de pago: F, para los de factoring - Banco propio: Cdigo del banco al que llevaremos la remesa de letras aceptadas. Esto esta relacionado con el programa de asignacin masiva de bancos.
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Grabamos y desde la pantalla inicial pulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente nos aparecer una pantalla con todos los efectos que se corresponden con las caractersticas previamente especificadas. Ahora slo falta marcar los efectos que queramos remesar, asignarles un banco y un formulario.
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- Contablizar presentacin de efectos Contab. Presentacin: Contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos remesados por cliente y va de pago. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos remesado. - Clase de doc.: La clase de documento para las remesas ser siempre descuento y CO si es al cobro. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. - Crear log Formulario SAPscript ID de formulario: Tenemos que indicar el cdigo de formulario para factoring. Hay dos tipos : Al cobro (CO) y el otro al descuento ( DE ). - Imprimir efectos Crear pool de impresin: Lo nico que vamos a imprimir es el formulario de remesa, esta opcin sera para imprimir letras de cambio.... - Crear fichero ISD FicherISD tipo: Tampoco vamos a sacar ningn fichero para el caso de los Factoring. Slo para los recibos domiciliados. Finalmente grabamos y el sistema nos pedir la impresora y una serie de datos ms: la DE si es al
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Documento contable:
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18. COBROS EFECTIVO

Los cobros en efectivo se entrarn como cobros manuales normales con la nica diferencia de que ahora utilizaremos cuentas de caja (570) en lugar de cuentas de bancos. Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Efectivo E- Contabilizar Cobros efectivo
- Fecha de documento: Fecha de entrada del cobro en el sistema. - Clase doc: La clase de documento para los cobros por transferencia es la que nos viene propuesta, ZE: Cobros efectivo. - Sociedad: La sociedad en la que entramos el cobro.
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- Fecha de contabilizacin: Fecha en la que el apunte del impagado entra en la contabilidad financiera y contabilidad de costes. - Perodo: El perodo contable viene determinado por la fecha de contabilidad. - Moneda T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que utilizramos divisas. - Fecha de conversin: Fecha para la determinacin del tipo de cambio. Los tipos de cambio estarn entrados en el sistema por fechas y nos los coge de forma automtica. - N documento: Como el nmero de documento ser de asignacin interna, es decir, el sistema nos lo asignar de forma automtica lo dejaremos en blanco. - Referencia: Es un campo de texto libre pero lo utilizaremos para indicar el nmero de la factura original (N de factura logstica de SAP), que ha dado lugar al impagado. - Texto cabecera documento: Campo de texto libre a nivel de cabecera de documento. - Divisin del interlocutor comercial: Lo dejamos en blanco. - Texto de compensacin: Campo de texto libre. - Datos bancarios - Cuenta: Indicaremos la cuenta contable de caja que utilizaremos para el cobro. - Divisin: Como no trabajamos con divisiones lo dejamos en blanco. - Importe: El importe del cobro en efectivo. El importe lo debemos entrar en la moneda del documento que hemos indicado en la cabecera, en el campo moneda. - Importe en ML: Aunque trabajemos con divisas este campo lo dejaremos siempre en blanco ya que nos lo calcula el sistema. Importe en la moneda local de la sociedad, el Euro. - Gastos: En el caso de los cobros en efectivo no tendremos gastos, pero si los tuviramos por alguna extraa razn los entraramos aqu. - Gastos en ML: Lo dejamos en blanco. - Fecha valor: Para los cobros en efectivo tiene sentido?? - Centro beneficio: Como no trabajamos con centros de beneficio lo dejaremos en blanco. Seleccin de partidas abiertas - Cuenta: El cdigo del cliente para el que entramos el cobro. - Clase de cuenta: El tipo de cuenta para los clientes es siempre la D. - Indicador CME: Para los cobros en efectivo lo dejaremos en blanco ya que siempre cobraremos facturas normales (nunca efectos). PAs normales: Marcaremos este indicador de partidas abiertas normales para que el sistema nos proponga todas las facturas no pagadas para ese cliente.
Otra seleccin
En este apartado tenemos la posibilidad de filtrar las partidas abiertas que el sistema nos va a proponer por diferentes campos: Importe, fecha de vencimiento, referencia o N factura.... Pulsamos el botn de partidas abiertas y veremos las PAs para el cliente en cuestin:
Ahora se trata simplemente de entrar el cobro, es decir, de seleccionar las partidas abiertas o en este caso facturas no cobradas de este cliente que queremos pagar. Para esto slo tenemos que hacer doble click sobre las partidas que queremos pagar y automticamente el importe de las partidas seleccionadas se actualizar en el campo Asignados de la parte inferior de la pantalla. Para poder contabilizar el cobro el apunte tiene que estar cuadrado, es decir, a 0, por lo que si el importe de las facturas no coincidiera con el importe del cobro tendremos que contabilizar las diferencias. Para contabilizar las diferencias slo tenemos que hacer doble click sobre el campo Contabs. Diferencias. Previamente a grabar el cobro es conveniente ir a simular el apunte contable del cobro; Documento / Simular.
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19. RECLAMACIN CLIENTES

Finanzas Deudores Operaciones peridicas Reclamar.
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Esta transaccin nos da la posibilidad de realizar una reclamacin individual a un cliente determinado o de hacerlo de forma masiva. Lo ms habitual sern las reclamaciones de forma masiva. Ejecucin el: Fecha de ejecucin de la reclamacin. Identificacin: Cdigo que identifica esta operacin y que va ligado a la fecha de ejecucin indicada ms arriba. Pestaa parmetro
- Fe. Reclamacin: Es la fecha de emisin de la carta de reclamacin y adems sirve como base para el clculo de los das de demora. - Doc contabilizados hasta: Slo entrarn dentro del proceso de reclamacin los documentos con fecha de contabilidad hasta la indicada en este campo. - Sociedad: Sociedad o intervalo de sociedades en las que queremos realizar la reclamacin. - Cliente: Cliente o intervalo de clientes a los que queremos reclamar.
Pestaa seleccin libre

Esta pestaa nos da la posibilidad de excluir clientes del proceso de reclamacin en base a determinadas caractersticas. Por ejemplo, utilizando cualquier campo de los datos maestros de cliente como criterio de exclusin, por ejemplo por pas.
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Pestaa log adicional
- Cliente: Intervalo de clientes, esta opcin nos va a dar un detalle de todo el proceso que ha seguido el programa, en caso de error podremos visualizar el log para saber que ha sucedido. Grabamos y vemos como el status de la operacin ha pasado a parmetros actualizados. Ahora con el icono planificar el programa seleccionar todas las partidas pendientes de cobro segn los parmetros indicados anteriormente, pudiendo visualizar y modificar la seleccin y hacer una impresin de prueba.
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Pulsamos el botn Planificar de arriba y automticamente nos aparecer una pantalla pidindonos la impresora o dispositivo de salida. Indicamos nuestra impresora predeterminada pulsamos continuar y aparecer esta pantalla:
Ejecucin inmediata: Marcamos este indicador para ejecutar la reclamacin en el momento y pulsamos el botn Planificar.
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Automticamente el status del proceso cambiar a planificado/ Finalizado:
En la parte inferior de la pantalla nos deber aparecer un aviso en azul dicindonos algo as: Job de reclamacin XXXXXXXXX planificado correctamente. Con el icono Modificar podremos visualizar y modificar las partidas seleccionadas. Una vez verificados los datos podemos hacer una impresin de prueba o bien la impresin de la reclamacin.
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Documento de la carta de reclamacin:
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20. CONTABILIDAD DE IMPAGADOS

En este documento veremos como contabilizar automticamente los impagados que se producen.
Deudores Contabilizacin Cobros Impagados ZIMP Contabilizacin automtica impagados

Indicar los siguientes campos
Sociedad, indicar la sociedad a tratar Cliente, permite indicar un nico cliente a tratar, o bien indicar intervalos concretos. N Documento, permite tratar un documento especfico (bien porque conocemos el nmero concreto a tratar o indicar un rango de los mismos) Fecha compensacin, permite tratar documentos ya compensados dentro de una fecha/rango de fechas concretos. Clase de documento, permite seleccionar un tipo o varios tipos en concreto a tratar. Indicador CME, permite seleccionar si se indica uno especficamente, por ejemplo seleccionar efectos que estn en cartera.
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Ejecutar
Seleccionar las partidas que se tienen que crear como impagados. Para proceder a contabilizar los impagados existen dos posibilidades: Contabilizar sin gastos
Seleccionar el icono de
que nos llevar a una pantalla
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Donde mostrar : - para que sociedad se tiene que crear, - en que ao se tiene que contabilizar - permite indicar la cuenta bancaria (corresponde a la cuenta de mayor de bancos donde se dejar contabilizada esta partida hasta su cobro) - se puede modificar la fecha valor, de contabilizacin o del documento, ya que se puede contabilizar con anterioridad o posterioridad a la fecha propuesta - Permite a su vez indicar un texto informativo para su posterior seguimiento
Ejecutar
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Contabilizar
Seleccionar la/s partida/s a tratar, para este caso se seleccionar el icono de casustica el sistema pedir que se le informe el importe de los gastos generados.
, para esta
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Ejecutar
En este caso se abre una nueva pantalla, donde la casilla de Gastos est en blanco y pide obligatoriamente importe a contabilizar.
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En este caso genera una nueva posicin contra el cliente por el importe entrado en la casilla anterior.
21. CRDITO Y CAUCIN

Mediante la aplicacin de Crdito y Caucin se podrn emitir formularios con las facturas vencidas que queremos notificar a Crdito y Caucin. Tambin podremos emitir un listado con los siniestros y contabilizar el importe asegurado por ellos. Finanzas Deudores Contabilizacin Cobros Crdito y Caucin Crdito y Caucin. En la pantalla de seleccin podremos seleccionar los siguientes campos:
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Sociedad: Podremos seleccionar una nica sociedad o varias Cliente: Podremos seleccionar el cliente deseado o bien todos. Pas: Pas del cliente Das de vencimiento: Seleccin de los das que llevan las facturas vencidas Ejercicio: Ao de contabilizacin de las facturas.
Si nicamente queremos notificar un aviso, el programa seleccionar todas las facturas en funcin de la seleccin realizada. Si queremos notificar un siniestro, el programa nicamente seleccionar las facturas que previamente se haya notificado aviso. Una vez ejecutado el programa con notificacin de aviso, veremos la siguiente pantalla.
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Seleccionamos las facturas a notificar y posteriormente marcamos el botn Esta accin guarda los documentos seleccionados en una tabla para posteriores consultas y imprime un formulario para enviar a Crdito y Caucin con las facturas notificadas.
Si queremos notificar un siniestro en la pantalla de seleccin marcaremos el botn
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Como hemos comentado anteriormente nicamente mostrar las facturas que anteriormente se haya notificado el aviso.
Una vez marcamos la factura con el botn
se genera un apunte contable,
donde el 80% del total de la factura se contabiliza con el CME L, indicando la cantidad asegurada por CyC y el 20% se contabiliza con el CME D indicando la parte no asegurada y contabilizndolo en la cuenta de Clientes Dudoso cobro. El apunte sera el siguiente.
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ACREEDORES
22. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES
Finanzas Acreedores Datos maestros Crear Pantalla de acceso
- Acreedor: Es el cdigo del acreedor en SAP. En la creacin de acreedores lo dejaremos en blanco porque es un campo de asignacin interna (el sistema nos asignar un cdigo de forma automtica). - Sociedad: La sociedad en la que queremos dar de alta el acreedor. - Organizacin de compras: La org. Compras en la que daremos de alta el acreedor; forma parte de la estructura logstica de la sociedad. - Grupo de cuentas: Es una clasificacin de los acreedores en base a diferentes criterios (por ejemplo: origen, tipo...). Los grupos de cuentas de proveedores existentes actualmente son: Grupo de Cuentas Z001 Z002 Z003 Z004 Z005 Z006 Z007 Z008 Z009 Z011 Z012 Z013 Z014 Z015
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Significado PROVEEDOR NACIONAL PROVEEDOR INTRACOMUNITARIO PROVEEDOR EXTRANJERO PROVEEDOR EMPRESAS GRUPO PROVEEDOR EMPRESAS ASOCIADAS CENTROS TRANSPORTISTA COMISIONISTA PROVEEDOR INMOVILIZADO ACREEDOR NACIONAL ACREEDOR INTRACOMUNITARIO ACREEDOR EXTRANJERO ACREEDOR EMPRESAS GRUPO ACREEDOR EMPRESAS ASOCIADAS
Z016 Z017 ZAPD ZPPD ZZZZ -
CLIENTES COMO PROVEEDORES DIRECCION DE PEDIDO ACREEDOR CPD PROVEEDOR CPD MUESTRA
Modelo: Cuando queramos crear un acreedor como copia de otro ya existente en el sistema, le indicaremos en estos campos el cdigo de acreedor que queremos copiar, y la sociedad y la organizacin de compras a la que pertenece ese acreedor que utilizaremos como copia.
22.1 Datos generales

Pantalla de direccin
- Nombre: Denominacin del acreedor. - Concepto bsq. : Nombre corto o nombre comercial del acreedor. Se utiliza para posteriormente cuando queramos hacer bsquedas de acreedores, lo hagamos por este nombre.
- Direccin, CP, Poblacin, Telfono, Fax: Datos informativos del acreedor. - Pas: Cdigo del pas de origen del acreedor. - Regin: Slo para los acreedores espaoles; Cdigo de la provincia del acreedor que coincide con los dos primeros dgitos del cdigo postal de la provincia. - Zona de transporte: Campo logstico. Vista de control
- Cliente: Cuando el acreedor que estamos dando de alta sea al mismo tiempo cliente (ya dado de alta en el sistema) indicaremos en este campo el cdigo de cliente de este acreedor. - Clave de grupo: En caso de que el proveedor pertenezca a un grupo de empresas, se puede introducir aqu una clave de grupo. La clave de grupo puede asignarse libremente. Permitira efectuar evaluaciones a nivel de grupo de empresas. - N id. Fiscal: NIF del acreedor. - N.I.F. Com: NIF comunitario del acreedor. - Ramo: Es un campo logstico que se utiliza para clasificar los acreedores por las caractersticas que nos interesen.
Vista de Pagos
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En esta vista indicaremos el banco y la cuenta bancaria (en caso de que dispongamos de ella) del acreedor (depender de la va de pago que utilice dicho acreedor). - Receptor alter. pago: Cdigo de acreedor con el que deben gestionarse los pagos automticos. Este campo slo lo utilizaremos cuando el pago se debe realizar a un acreedor diferente de aquel con el que se ha contrado la deuda directamente. Entradas individ.: Este indicador se deber marcar cuando nos interese que la direccin y datos bancarios del receptor alternativo de pago (no del cliente que estamos dando de alta) aparezcan en el documento de pago.
22.2 Datos de sociedad

Gestin de cuenta
- Cuenta asociada: Es la cuenta contable de mayor asociada al acreedor. No hay una cuenta de mayor diferente para cada acreedor sino que hay una cuenta de mayor ganeral (asociada) y luego cuentas auxiliares para cada acreedor (el cdigo de cada acreedor). - Clave de clasificac: Nos determina el criterio que se va a utilizar para estructurar la informacin en los documentos contables y partidas individuales. - Grupo de tesorera: Se utiliza para sacar informes de tesorera o gestin bancara. - N cuenta anterior: El cdigo que ese proveedor tena en el sistema anterior.
Pagos
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- Cond. Pago: La condicin de pago que hemos pactado con el proveedor. Este campo tambin aparecer en la vista de compras. Aparece tambin aqu por si se dan de alta proveedores nicamente con las vistas financieras, para que el sistema arrastre la condidicin de pago al documento contable. Las condiciones de pago que hay en el sistema son: Cdigo P000 P015 P030 P060 P090 Nombre Contado 15 dias fecha factura 30 dias fecha factura 60 dias fecha factura 90 dias fecha factura
Verificacin fac doble: Marcado este indicador el sistema har una comprobacin, en el momento de la verificacin de facturas, para evitar la entrada duplicada de facturas. Para hacer esta verificacin el sistema se basa primero en el N referencian de la factura, en el importe, en la fecha... Dependiendo del tipo de proveedoer, es decir, del grupo de cuentas que utilicemos para dar de alta el proveedor este campo ser obligatorio o no.
- Vas de pago: La va que utilizaremos para pagar al proveedor. Son las siguientes:
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Va de pago Z001 Z002 Z003 Z004 Z005 Z006 Z007 Z008 Z009
Significado K.-Transferencia K.-Pagar K.-Cheque K.-Recibo no domiciliado K.-Efectivo K.-Factoring K.-Recibo domiciliado K.-Letra aceptada K.-Confirming
- Bloqueo de pago: Clave que explica los motivos por los que el cliente ha quedado bloqueado para el pago. - Rec. pago alt.: El cdigo del proveedor encargado del pago y con el que se han de gestionar los pagos. - Banco propio: Banco por defecto en el programa de pagos. Lo dejamos en blanco. Pago nico y Clave agrup.: Lo marcaremos cuando queramos agrupar para el pago todas las partidas abiertas. No lo utilizaremos.
Da de pago y acuerdo de vacaciones: - 1er da de pago: El da del mes en el que pagamos, en primera instancia. - 2 da de pago: El da del mes en el que pagamos, en 2 instancia. - 3er da de pago: El da del mes en el que pagamos, en 3 instancia. - Da pago semana: El da de la semana en que paga nuestra sociedad. - Acuerdo de vacaciones (inicio/fin): Indicaremos las fechas de inicio y fin de vacaciones de cada sociedad. En este intervalo de fechas no efectuaremos pagos, con lo que las condiciones de pago se vern modificadas. - Adelantar/Retrasar: Dependiendo de cmo queremos que las vacaciones afecten a las fechas de pago escogeremos entre uno de estos indicadores: Adel Descripcin breve anta r 1 2 3 4 5 Atrasar al 1er da despus de vacaciones Adelantar al ltimo da antes de vacaciones Atrasar hasta da de pago de cliente Adelantar hasta da de pago de cliente Mitad antes y mitad despus de vacaciones
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6 7
Mitad adelantar y mitad atrasar hasta da pago cliente Retrasar un mes y ajustar si se indico da de pago
Perodos independts del ao: Marcado este indicador el sistema no tendr en cuenta el ao en los campos inicio/fin del acuerdo de vacaciones, con lo que el intervalo de fechas establecido ser valido para todos los aos (no ser necesario actualizar estas fechas anualmente).
Correspondencia
Proced. Reclamacin: Se indicar el cdigo del proceso de reclamacin a clientes (slo est previsto para los clientes de la divisin europa).
Retencin de impuestos
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Los datos de retencin nicamente estarn visibles para los proveedores nacionales, para el resto de tipo de proveedores estos campos estarn suprimidos. Pas de retencin: Indicaremos el cdigo del pas donde se realizar la retencin de impuestos. Como slo tendremos retencin entre los proveedores espaoles, indicaremos la clave 011 para Espaa. Tipo de retencin: Los tipos de retencin existentes son: RA, para alquileres; RP, para profesionales; y RI, para los rendimientos de capital mobiliario. Indicador de retencin: El indicador de retencin hace referencia al % de retencin a aplicar. Existen los siguientes: Tipo retencin RD RK RK RK RK Indicador RA RA RP RQ RR Nombre Retencin alquileres 15% Retencin alquileres 15% Retencin profesionales 15% Retencin profesionales 7% Retencin profesionales 20%
Sujeto: Este indicador deber ir marcado siempre salvo que el acreedor no estuviera sujeto a retencin por alguna causa.
Datos de compras
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- Moneda del pedido: El cdigo que identifica a la moneda en la que se pide al proveedor. - Condiciones de pago: Es el mismo campo que aparece en la vista de pagos pero son independientes. Las condiciones de pago que se indiquen en este campo se arrastrarn al pedido de compras. - Incoterms: Normas internacionales que marcan la relacin entre proveedor y cliente. - Valor mnimo del pedido: Unidades mnimas previstas para pedir al proveedor (previamente negociado con el proveedor). - Grupo de esquema de proveedor: El descuento en el precio para ese grupo de proveedores. Afecta a la determinacin automtica del precio. - Control de fecha de precio: La fecha determina el perodo de validez para la determinacin de precios, cuando existan determinacin de precios diferentes por temporadas. Verificacin fac en base a EM: Marcado este indicador el sistema nos impedir entrar facturas con anterioridad a la entrada de mercanca.
Funciones de interlocutor
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IV: Interlocutor por defecto cuando se hayan indicado varios interlocutores para una misma funcin.
23. CONTABILIZACIN DE FACTURAS Y ABONOS

Normalmente la contabilizacin de facturas y abonos de facturas de compras se realizar desde el mdulo logstico verificando la factura del proveedor. Es posible que diversas facturas de servicios o suministros no se gestionen desde el mdulo logistico sino que se contabilicen directamente desde Finanzas. En ese caso utilizaremos esta funcionalidad:
23.1 FACTURAS
Finanzas Acreedores Contabilizacin Facturas Factura Primero introducimos los datos de cabecera.
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En el campo importe indicaremos el total de la factura iva incluido. Marcaremos el pincho de calcular impuestos e indicaremos el tipo de Iva a utilizar. Ahora entraremos las posiciones
Indicamos la cuenta de gasto el importe y el centro de coste. Podemos elegir si la posicin de la cuenta de compras entrar el importe total de la factura o el de la base. Esta posibilidad la elegimos marcando el botn y dentro de este
Si este pincho esta marcado introduciremos el importe de la base, si no esta marcado, como en nuestro caso, introduciremos el importe total de la factura.
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En la segunda pestaa le podremos indicar, la va de pago con la que ser pagada la factura, condiciones de pago, bloqueo de factura si procede o banco propio por donde se generar el pago.
Una vez rellenados todos los datos simularemos el apunte para ve si es correcto con el icono
Si consideramos el apunte correcto contabilizaremos el apunte con el icono
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23.2 ABONOS
La contabilizacin de los abonos es muy similar. Finanzas Contabilizacin Facturas Abono Rellenaremos los datos de la misma forma que la factura, nimanente deberemos tener en cuenta en la pestaa de pagos indicar la factura a la cual est abonando
De esta forma hereda los mismos parametros de la factura y podemos compensar automticamente la factura con el abono en el programa de pagos automticos.
24. ASIGNACIN MASIVA DE BANCOS

Finanzas Acreedores Contabilizacin Pagos Asignacin de bancos Asignacin masiva de bancos Este paso se realizar siempre antes de realizar el traspaso a cartera, de esta manera el traspaso se realizar contra la cuenta del banco que corresponde realmente.
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Parametros de seleccin a indicar: - Sociedad : por la que se precisa seleccionar las partidas - Acreedor: un cdigo de proveedor o un intervalo - Fecha vencimento: se indicar un valor correspondiente a un da en concreto o para un intervalo de das. - Fecha de contabilizacin: si se precisa delimitar una fecha concreta. - Va de pago: en este punto se indica para delimitar un intervalo de vas (el programa selecciona entre la primera y la segunda va el intervalo que existe entre ellas. - Vas de pago individuales: para seleccionar 2 o mas vas especficas. - Moneda: indica por defecto EUR, pero se puede cambiar para cualquier tipo de moneda que exista. - Status del efecto: permite seleccionar partidas que contengan un status determinado. - Pas: permite limitar la seleccin a partidas de un proveedor, de Espaa, del resto del mundo o todos sin limitacin.
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Segunda parte de la seleccin externa
En este punto se indicar por cada banco que se generarn pagos posteriormente de que importe a que importe tiene que seleccionar. El programa internamente, busca los proveedores que entren dentro de las indicaciones anteriores y muestra el resultado dentro.
Una vez comprobado que es correcto grabar.
25. PAGOS AUTOMTICOS

Lo primero que hemos de hacer antes de ejecutar este proceso masivo de pagos, es decirle a Sap por qu bancos queremos hacer la salida de pagos. Estas instrucciones de qu banco seleccionar, sern slo vlidas para aquellas partidas que no tengan previamente un banco propio asignado de antemano. Es decir, solo asignar bancos para aquellas posiciones en las que el campo banco propio est en blanco.
Acreedores Contabilizacin Pagos Asignacin de bancos Orden de jerarqua de bancos Pantalla de acceso.
Introducimos la sociedad.
Aqu podemos modificar manualmente el orden y el banco propio para cada va de pago.
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En este caso hemos dicho arriba que los primeros pagos que tenga que hacer el programa de pagos para la va 5, que lo haga por el banco propio B004, puesto que le hemos puesto un 1 en la jerarqua. Estos pagos que realicemos tendrn un mximo permitido, llegado al cual el programa de
pagos buscar el banco nmero dos en la jerarqua para continuar pagando. Esto es lo que seleccionamos en el punto de men siguiente.
Acreedores Contabilizacin Pagos Asignacin de bancos Importes previstos Pantalla de acceso.
Introducimos la sociedad.
Aqu decimos al sistema que para el banco B001 dispone para hacer pagos de un importe mximo de 500000 euros. Si fuera necesario hacer ms pagos tendra que saltar a pagar por otro banco, el nmero 2 en la jerarqua vista anteriormente.
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NOTA: Este proceso se entiende pertinente para todas las vas de pago. Para cualquiera de ellas es vlida esta transaccin; asimismo, tambin podemos combinar vas de pago distintas en una misma ejecucin de la transaccin F110. En el men, tenemos la transaccin en todas las vas de pago.
Acreedores Contabilizacin Pagos (Va de pago) Proceso de pagos automticos En nuestro ejemplo vamos a pagar todo aquello que lleve va 2 (pagar) y va 5 (efectivo).
- Da de ejecucin: La fecha del da en que ejecutaremos esta transaccin. - Identificacin: Este es un campo obligatorio pero que no es ms que un nombre para identificar esta operacin. Por ejemplo: damos usuario A, y vas de pago 2 y 5. - Status: En esta pestaa nos ira apareciendo el estado en que se encuentra la operacin. Pestaa Parmetro
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- Fecha de contabilizacin y documentos creados hasta: Estas dos fechas nos las trae de la fecha de ejecucin que hemos informado en la pantalla de entrada. - Posiciones deudoras vencen a: La fecha de vencimiento lmite de las facturas deudoras, es decir, en esta operacin solo se procesarn las facturas con vencimiento hasta la fecha aqu indicada (las facturas con vencimiento posterior quedarn fuera de esta operacin). - Sociedad: Indicamos la/s sociedad/es para las que ejecutaremos esta operacin. - Vas de pago: Las vas de pago que incluiremos en la operacin, 2 y 5. - Siguiente fecha de contabilizacin: Aqu indicaremos la fecha de la siguiente ejecucin prevista. Si no la conociramos con exactitud indicaramos la posterior ms cercana a la fecha de contabilizacin de esta operacin. Se suele poner fecha fin de ao. - Acreedor Indicaremos el cdigo del proveedor o el rango de proveedores que incluiremos en esta operacin de pago. - Tipo cotizacin para conversin: Si incluyramos pagos en moneda diferente a la moneda de la sociedad (Euro) y nos interesara definir un tipo de conversin determinado lo entraramos aqu. Pestaa de Seleccin libre
Esta pestaa se utiliza para realizar exclusiones. Por ejemplo si quisiramos pagar todas las partidas excepto las pertenecientes a proveedores de la zona de transporte X pues lo indicaremos aqu: Nombre campo, zona de transporte y valores, X. Tambin podemos determinar el intervalo del vencimiento de las partidas que se quieran pagar. Excluir valores: Si quisiramos establecer alguna exclusin marcaremos este indicador. Para escoger el campo o los campos a utilizar para la exclusin entramos en el matchcode del campo Nom. Campo (F4) o pinchando con el ratn en la flecha al final del campo. Dentro del matchcode hacemos doble cick en el campo otros campos y escogemos entre documento (si quisiramos realizar exclusiones en base a documentos), maestro de deudores y maestro de acreedores. Finalmente elegimos el campo que queremos utilizar para las exclusiones y en el campo valor indicamos el valor que queremos excluir.
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Pestaa de log adicional
En Sap, el Log de errores es un informe que el sistema te da tras la ejecucin de algn programa u operacin. Estos tres indicadores hacen referencia a cmo o a qu queremos que nos refleje este informe o Log. Verificar vencimiento: Marcado, el sistema nos crear en el informe una verificacin respecto del vencimiento de las partidas abiertas Selec. Va de pago en todos los casos: Marcado, el sistema incluir en el log una referencia a la va de pago y al banco seleccionado. Selec. Va de pago en caso de error: Marcado el indicador anterior no tiene sentido marcar este. Posiciones de documentos de pago: Marcado, el log nos dar una relacin de todos los documentos generados tras la ejecucin de esta transaccin. Acreedores: Indicaremos los cdigos de los acreedores que incluiremos en la transaccin. Pestaa de impresin y soporte de datos No rellenamos nada. Cuando grabamos nos aparecer un mensaje diciendo que se han grabado los parmetros.
Finalmente vamos a la pestaa de Status para ver el estado de la transaccin. Si todo ha ido correctamente nos aparecer el siguiente Status: Parmetros registrados.
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Ejecucin de la propuesta Dentro de la pestaa de Status (con el Status: parmetros registrados) pinchamos el botn Propuesta de la parte superior de la pantalla y nos aparecer la siguiente ventana:
Ejecucin inmediata: Marcamos este indicador para que la ejecucin de la propuesta sea inmediata. Consecuentemente el resto de campos los dejamos sin tocar. Despus pulsaremos Intro con lo que el Status de la transaccin pasar a Propuesta en proceso y pulsando otra vez Intro quedar como Se ha creado propuesta de pago . Con esto tenemos la propuesta ya creada y para ver si la propuesta se ha creado correctamente, o para ver si se ha producido algn error nos vamos a ver el Log o informe de la propuesta.
Para ello pinchamos el botn propuesta de la parte superior de la pantalla. El informe o log de la propuesta de pago nos informar sobre los tres aspectos que antes hemos indicado (en la pestaa de Log adicional de la propuesta de pago), determinacin de la fecha de vencimiento, seleccin de vas de pago y documentos de contabilizacin. Sabremos que la propuesta es
correcta siempre que en la parte final del Log nos muestre una simulacin de los documentos contables que se generarn con ejecucin definitiva.
Ejecucin del pago En caso de que el log no nos muestre ningn error procederemos a la ejecucin definitiva de la propuesta. Para esto pinchamos el botn Ejecucin del pago y nos volver a aparecer la misma ventana que antes que aceptaremos para que se contabilicen los asientos. Pulsamos intro y el status de la transaccin pasar a Ejecucin de pago en proceso primero y tras pulsar nuevamente Intro a Se ha realizado la ejecucin de pago; rdenes contabilizadas: X creadas, X concluidas. Las rdenes contabilizadas son el nmero de facturas contabilizadas, es decir, el nmero de facturas pasadas a cartera con la ejecucin de esta transaccin.
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Para ver el Log de la ejecucin pinchamos en el botn Pago. En el log de pago veremos todos los documentos realmente generados (con su nmero de documento incluido) tras la ejecucin del pago. Contablemente la ejecucin de esta transaccin generar dos tipos de apuntes en funcin de las vas de pago seleccionadas y su naturaleza: Va 2 Pagar 400 Proveedores 401 5762 Proveedores efectos a pagar Previsin tesorera salida de pagos
5779 Contrapartida tesorera
Va 5 Efectivo 400 Proveedores 572 Banco transitoria
26. PAGOS CHEQUE

Para crear una remesa de cheques: Acreedores Contabilizacin Pagos Cheque -3 Intervalos de nmeros de cheque
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26.1 Proceso manual

Acreedores Contabilizacin Pagos Cheque -3 Pago de Cheques manual Esta transaccin consta de dos pasos: Dynpro de datos prefijados para banco propio, va de pago, remesa de cheques. Dynpro de creacin de documento (fechas, importes, cuentas, partidas, etc.).
DATOS PREFIJADOS
- Sociedad: La sociedad en nombre de la que pagaremos con cheque manual. - Va de pago: Para los cheques manuales indicaremos siempre 3: K.-Cheque. - Banco propio: El cdigo del banco propio que utilizaremos para pagar al proveedor. - N remesa cheques: Este campo hace referencia a la numeracin de los cheques. Se trata de entrar (abrimos el matchcode y eligimos) el cdigo que nos indica la numeracin de los cheques para el banco en cuestin. - Formulario alternat.: Si dejamos en blanco este campo el sistema nos coger por defecto el formulario estndar para todos los cheques. Si los cheques que tenemos que emitir de forma manual tienen alguna especificacin especial (emisin de cheques para el pago de gastos sin especificar el nombre del proveedor, emisin de cheques al portador...) indicaremos aqu el nombre del formulario especifico para el caso. Carcter de relleno: Impresora p. Formulario: La impresora por la que sacaremos impresos los cheques. Impresora p/aviso: No se utilizar.
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Calcular impte. Pago: Si a travs del cheque manual queremos pagar ms de una factura y no conocemos el importe total a pagar, dejaremos en blanco el campo importe y marcaremos este indicador. De esta forma el sistema calcular el importe total a pagar automticamente. Impresin inmediata: Marcado este indicador nos imprimir el formulario al instante. Idioma de receptor: Para que nos saque el formulario en el idioma del proveedor. Moneda en cd. ISO: Imprimir prueba: Para realizar una primera impresin de prueba. No anular ningn cheque: Indica que slo se emiten nmeros de cheques para cheques reales y se introducen en el registro de cheques. Los cheques anulados (impresiones de pruebas, desbordamiento de pginas y cierre de formulario) no se anotan en el registro de cheques.
CREACIN DE DOCUMENTO
Datos de cabecera - Fecha de documento: Fecha de creacin del documento, el sistema te propone la fecha del da. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar para los pagos manuales de cheque es la Z3.
- Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda-T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte de pago y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Referencia: Es una campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Para los anticipos no ser necesario. - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre. - Texto compensacin: Datos de contabilizacin bancaria - Importe: El importe a pagar mediante la emisin manual de cheques. Si hemos marcado el indicador calcular impte. Pago, lo podremos dejar en blanco. - Fecha valor: fecha en que el apunte adquiere vida en tesorera. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica - Texto: campo libre. - Importe: El importe de la suma de todas las facturas que queremos pagar. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin.
Receptor del pago Acreedor: El cdigo del acreedor al que realizaremos el pago por cheque manual. Sociedad: Nos viene heredada de la pantalla anterior. Receptor de pago: Si el receptor del pago fuera un proveedor diferente del indicado ms arriba indicaramos aqu su cdigo de proveedor. Pago a cuenta: Texto a cuenta: PA normales: Hace que slo se tengan en cuenta las partidas abiertas normales (todas menos las CME) en el pago. Indicador CME: Si quisiramos pagar mediante cheque manual facturas con CME (anticipos, facturas que ya se han llevado a cartera...) indicaramos aqu el CME.
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Procesar partidas abiertas En esta pantalla el sistema nos traer todos las partidas abiertas que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado. Dentro de esta pantalla veremos todos los documentos o facturas pendientes de pagar del proveedor o proveedores que hemos indicado en la pantalla anterior, seleccionamos los que queremos pagar mediante cheque manual, (haciendo doble click) y automticamente pasarn al campo Asignados. En el campo importe entrado nos aparecer el valor que hemos indicado en el campo importe de la pantalla anterior. Si no conociramos el importe total de las facturas que vamos a pagar va cheque manual, marcaramos el indicador Calcular impte. Pago de la primera vista y dejaramos en blanco el campo importe de la pantalla anterior. De esta forma en esta pantalla no aparecer el campo importe entrado, sino slo los campos Asignados y Contabilizar diferencias. Importe entrado: El importe total que vamos a pagar. Asignados: importe marcado en pantalla y activado con el icono .
Sin asignar: cuando hemos marcado todas las partidas que vamos a cancelar, este importe debe ser cero, dndonos a entender que toda la salida de pagos de la panatalla inicial est asignada a partidas. Ahora hay que seleccionar las facturas que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en
el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte contable no estar cuadrado y no se podr grabar (a no ser que hubisemos marcado el indicador Calcular impte. Pago de la primera vista). Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
Ya podemos contabilizar.
Una vez hecho grabado el documento salta la siguiente pantalla.
Si hacemos doble clic en la lnea nos lleva a la pantalla de rdenes spool propias en donde podremos ver el formulario (cheque y carta de aviso) creado.
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26.2 Proceso pagos automticos

Acreedores Contabilizacin Pagos Cheque -3 Proceso de pagos
automticos Ver documentacin sobre los pagos automticos.
27. PAGOS PAGAR

Para crear una remesa de pagars: Acreedores Contabilizacin Pagos Pagar -2 Intervalos de nmeros de pagars
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27.1 Traspaso a cartera manual

Acreedores Contabilizacin Pagos Pagar -2 Traspaso cartera pagar
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta Z2. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu.
Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. Texto compensacin: Campo de texto libre. Entrada de pagos: Aparece por defecto marcado. Clave contabilizacin: Aparece por defecto la clave 39 Cuenta: cdigo del proveedor. CME: por defecto W Damos intro;
- Importe: El importe de la suma de todas las facturas o efectos que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe del pagar enviado por el proveedor. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del pagar. - Status: no indicamos nada. - Emitido: Entramos la fecha de emisin del pagar. - Va de pago: Va de pago 2.
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Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos las partidas abiertas que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
- Importe entrado: El importe que vamos a llevar a cartera. - Asignados: importe marcado en pantalla y activado con el icono .
- Sin asignar: cuando hemos marcado todas las partidas que vamos a cancelar, este importe debe ser cero, dndonos a entender que todo el paso a cartera est asignado a partidas. Ahora hay que seleccionar las facturas & efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte contable no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
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A partir de este punto tenemos dos alternativas: - CONTABILIZAR - REGISTRAR EL APUNTE CON PREVISIN DE PAGOS PARA TESORERA
REGISTRAR EL APUNTE CON PREVISIN DE PAGOS PARA TESORERA Aadimos una posicin al debe, clave 40 a la cuenta 577999. Esta cuenta es la cuenta de compensacin necesaria para crear el apunte de previsin de salida de pagos de tesorera.
Aadimos tambin la cuenta de previsin para el banco por el que realizaremos la salida de pagos, ser la cuenta 576xxx.
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Simulamos. El asiento contable ser:
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Contabilizamos.
27.2 Contabilizacin de pago en fecha vencimiento proceso manual

Este proceso normalmente se hace de forma automtica en un proceso nocturno. Acreedores Contabilizacin Pagos Pagar -2 Contabilizacin pago
En el Icono Delimit. Opcionales podemos delimitar nuestra seleccin, por ejemplo por vencimiento. Ponemos la cuenta de previsin de tesorera del banco (5762xx) por el que se realizar el pago. Marcamos seleccionar efectos.
Marcamos el o los efectos pagados a contabilizar . Damos intro y pasamos una vez esta el semforo en verde, a la pestaa de parmetros de contabilizacin.
Datos de contabilizacin
Contab. Devol. Clase de doc.: La clase de documento para los efectos devueltos ser AB. Ning. contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos devueltos por proveedor y vencimiento. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos pagado. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contabilizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. Crear log
Disposicin: genera un log de los efectos pagados. Grabamos y nos aparece el siguiente pop-up.
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Dispositivo de salida: Aqu nos pide la impresora como campo obligatorio. Despus de indicar la impresora pulsamos intro y nos aparecer una pantalla con el informe resumen de los efectos pagados y documentos contabilizados. La ejecucin de esta transaccin supone la creacin de un documento contable. _________________________________________________________________________ (401000) Proveedores, efectos. (5762XX) Transitoria previsin T Transitoria pliza banco (572XXX) Transitoria compensacin (577999)
__________________________________________________________________________ A continuacin aparece el siguiente log de efectos.
Vemos el documento.
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28. PAGOS TRANSFERENCIA 28.1 Contabilizacin transferencia de forma manual

Acreedores Contabilizacin Pagos Transferencia -1 Pago de transferencias
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta Z1. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que
pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. En datos bancarios: - Cuenta: cuenta de mayor por la que efectuaremos el pago. - Importe: El importe de la suma de todas las facturas que queremos pagar. - Fecha valor: Da de la fecha valor. En seleccin de partidas abiertas: - Cuenta: cdigo del proveedor. - Clase de cuenta: K. - Indicador CME: Si lo que queremos es pagar partidas que proceden de un CME, es decir, de una cartera. PAs normales: marcamos el pincho si queremos recoger facturas normales. Otras cuentas: Si marcamos este flag cuando pulsemos el botn de arriba (tratar PAs) nos aparecer una pantalla dndonos la posibilidad de indicar otros clientes (cuentas) diferentes del indicado. En este caso slo tenda sentido si un cliente nos pagara a travs de un cheque facturas de otro cliente diferente adems de las suyas propias. Reparto p/antigedad: Si marcamos este flag el sistema automticamente nos propondr una asignacin de efectos en base a su vencimiento. Bsqueda automtica: Marcado el sistema nos marcar automticamente los efectos en base al filtraje que hayamos realizado o en base al importe que hayamos indicado. Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....).
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En esta pantalla el sistema nos traer todos las partidas abiertas que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
- Importe entrado: El importe que vamos a llevar a nuestra cuenta bancaria. - Asignados: importe marcado en pantalla y activado con el icono .
- Sin asignar: cuando hemos marcado todas las partidas que vamos a cancelar, este importe debe ser cero, dndonos a entender que todo el pago est asignado a partidas. Ahora hay que seleccionar los efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte contable no estar cuadrado y no se podr grabar.
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Contabilizamos.
28.2 Contabilizacin transferencias de forma automtica

Acreedores Contabilizacin Pagos Transferencia -1 Proceso de pagos automticos Ver documentacin sobre el proceso de pagos automticos.
28.3 Obtencin formulario transferencias a pagar
Acreedores
Contabilizacin
Pagos
Transferencia
-1
Emisin
correspondencia proveedores
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Indicar: - Sociedad - Ao - Proveedor - Vencimiento, indicar una fecha en concreto o bien un intervalo - Va de pago, por defecto el programa ya indica y selecciona la que corresponde - Banco propio, para generar un formulario para cada banco Ejecutar
Al salir de la transaccin se genera el formulario a imprimir,
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Se puede cambiar la impresora o indicar que se imprima inmediatamente
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29. PAGOS RECIBOS NO DOMICILIADO 29.1 Agrupacin de efectos

Acreedores Contabilizacin Pagos Recibo no domiciliado -4 Cartera recibo no domiciliado Esta va de pago se utiliza fundamentalmente para el pago de los recibos no domiciliados de impuestos. Impuesto de vehculos de traccin mecnica, catastro, etc.
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta Z4. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente.
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- Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. Entrada de pagos: Aparece por defecto marcado. - Clave contabilizacin: Aparece por defecto la clave 39 - Cuenta: cdigo del proveedor. - CME: por defecto W Damos intro;
- Importe: El importe de la suma de todas las facturas o efectos que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe del recibo enviado por el proveedor. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica. - Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del recibo. - Status: no indicamos nada. - Emitido: Entramos la fecha de emisin del recibo. - Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento de agrupacin el que finalmente remesemos: 4: Recibo No domiciliado.
Seleccin de partidas abiertas

- Cuenta: El cdigo del proveedor para el que entramos el pago. - Clase de cuenta: El tipo de cuenta para los proveedores es siempre la K. - Indicador CME: Indicaremos el CME W. PAs normales: Marcaremos este indicador de partidas abiertas normales para que el sistema nos proponga todas las facturas no pagadas para ese proveedor. Reparto por antigedad: Marcado el sistema nos selecciona las partidas abiertas con vencimientos ms altos y que cumplan las caractersticas indicadas. Bsqueda automtica: Marcado te asignar directamente la partida a pagar en base a las caractersticas indicadas: importe, referencia etc. Otra seleccin
En este apartado tenemos la posibilidad de filtrar las partidas abiertas que el sistema nos va a proponer por diferentes campos: Importe, fecha de vencimiento, referencia o N factura.... Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos las partidas abiertas que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
- Importe entrado: El importe que vamos a llevar a cartera.

- Asignados: importe marcado en pantalla y activado con el icono
- Sin asignar: cuando hemos marcado todas las partidas que vamos a cancelar, este importe debe ser cero, dndonos a entender que todo el paso a cartera est asignado a partidas. Ahora hay que seleccionar las facturas que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte contable no estar cuadrado y no se podr grabar. Para visualizar el apunte contable de anticipo que estamos generando antes de grabarlo, vamos por el men: Documento / Simular. El apunte contable (documento contable, en SAP) que se generara tras la grabacin de la transaccin anterior ser: (400) Proveedores (401) Proveedores efectos a pagar
A partir de este punto tenemos dos alternativas: CONTABILIZAR REGISTRAR EL APUNTE CON PREVISIN DE PAGOS PARA TESORERA REGISTRAR EL APUNTE CON PREVISIN DE PAGOS PARA TESORERA Aadimos una posicin al debe, clave 40 a la cuenta 577999. Esta cuenta es la cuenta de compensacin necesaria para crear el apunte de previsin de salida de pagos de tesorera.
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Aadimos tambin la cuenta de previsin para el banco por el que realizaremos la salida de pagos.
Simulamos y contabilizamos.
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Este proceso normalmente se hace de forma automtica en un proceso nocturno. Acreedores Contabilizacin Pagos Recibo no domiciliado -4- Contabilizacin pago
Ponemos la cuenta de previsin de tesorera del banco por el que se realizar el pago. Marcamos seleccionar efectos. Marcamos el o los efectos pagados a contabilizar . Damos intro y pasamos una vez esta el semforo en verde, a la pestaa de parmetros de contabilizacin.
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Contab. Devol. Clase de doc.: La clase de documento para los efectos devueltos ser AB. Ning. contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos devueltos por proveedor y vencimiento. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos pagado. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. Disposicin: genera un log de los efectos pagados. Grabamos y nos aparece el siguiente pop-up.
Dispositivo de salida: Aqu nos pide la impresora como campo obligatorio. Despus de indicar la impresora pulsamos intro y nos aparecer una pantalla con el informe resumen de los efectos pagados y documentos contabilizados. La ejecucin de esta transaccin supone la creacin de un documento contable. _________________________________________________________________________ (401000) Proveedores, efectos. (5762XX) Transitoria previsin T Transitoria pliza banco (5726XX) Transitoria compensacin (577999)
__________________________________________________________________________
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A continuacin aparece el siguiente log de efectos.
Vemos el documento.
30. PAGOS RECIBO DOMICILIADO 30.1 Recibo domiciliado pagado sin factura de proveedor
Acreedores Contabilizacin Pagos Recibo domiciliado 7 Recibo domiciliado pagado Esta transaccin se utiliza fundamentalmente para el pago de los recibos domiciliados de suministros. Son los casos en que el cargo de nuestro banco es anterior a la recepcin de la factura del servicio suministrado, ej: agua, luz, telfono...
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- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta Z7. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - ClvCT.: Clave de contabilizacin; por defecto, 25, salida de pagos de acreedor. - Cuenta: Cdigo de cuenta del proveedor - CME: Por si queremos derivar la contabilizacin a otra cuenta contable que difiera de la del maestro. No es necesario en este caso.
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- Importe: El importe de la posicin del acreedor. Si ponemos un * el sistema en el momento de pulsar Enter nos coger el mismo importe de la posicin anterior. - Impuesto: El importe del IVA en la moneda del documento. Lo normal es que dejemos que el sistema nos calcule el IVA, indicando el indicador de impuestos y marcando el indicador calc. Imp.. Lo dejaremos en blanco. - Ind. Imp.: Lo dejaremos en blanco. Calcular impto: El IVA lo calcularemos en el momento de la contabilizacin de la factura; aqu no calcularemos el IVA por lo que no marcaremos este indicador. - Fecha base: Fecha de vencimiento. - Blq. Pago: Si por alguna razn quisiramos impedir el pago de este anticipo al proveedor podramos bloquearlo a travs de este campo. - Va de pago: La va de pago del proveedor. En este caso ser D: Transferencia. - Asignacin: Las partidas individuales de la cuenta de proveedor se visualizarn en base a lo contenido en este campo. - Texto: Campo de texto libre.
Introducimos ahora la posicin del banco:
- ClvCT.: Clave de contabilizacin; 50 para contabilizacin de mayor al haber. - Cuenta: Cdigo de cuenta del banco.
- Importe: El importe de la posicin del banco. Si ponemos un * el sistema en el momento de pulsar Enter nos coger el mismo importe de la posicin anterior. Calcular impto: en blanco - Fecha valor: fecha que regir la entrada en tesorera de este apunte. - Asignacin: Las partidas individuales de la cuenta de proveedor se visualizarn en base a lo contenido en este campo.
Texto: Campo de texto libre. Para visualizar el apunte contable de anticipo que estamos generando antes de grabarlo, vamos por el men: Documento / Simular. Finalmente grabaramos y el sistema nos dar un nmero de documento. El apunte contable (documento contable, en SAP) que se generar tras la grabacin de la transaccin anterior ser: (400) Proveedores (572) Bancos
Lo siguiente que haremos ser registrar la factura una vez la recibamos y compensaremos ambas partidas de proveedor.
30.2 Recibo domiciliado con factura conocida.

Cuando el importe de la factura es conocido de antemano lo haremos como se explica a continuacin por la transaccin F110 Programa Automtico de Pagos. Acreedores Contabilizacin Pagos Recibo domiciliado 7 Proceso de pagos automticos
- Da de ejecucin: La fecha del da en que ejecutaremos esta transaccin. - Identificacin: Este es un campo obligatorio pero que no es ms que un nombre para identificar esta operacin. Pej: damos usuario AM, clase de cuenta K y va de pago 7. - Status: En esta pestaa nos ira apareciendo el estado en que se encuentra la operacin.
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Pestaa Parmetro
- Fecha de contabilizacin y documentos creados hasta: Estas dos fechas nos las trae de la fecha de ejecucin que hemos informado en la pantalla de entrada. - Posiciones deudoras vencen a: La fecha de vencimiento lmite de las facturas, es decir, en esta operacin solo se procesarn las facturas con vencimiento hasta la fecha aqu indicada (las facturas con vencimiento posterior quedarn fuera de esta operacin). - Sociedad: Indicamos la/s sociedad/es para las que ejecutaremos esta operacin. - Vas de pago: Las vas de pago que incluiremos en la operacin. - Siguiente fecha de contabilizacin: Aqu indicaremos la fecha de la siguiente ejecucin prevista. Si no la conociramos con exactitud indicaramos la posterior ms cercana a la fecha de contabilizacin de esta operacin. Se suele poner fecha fin de ao. - Acreedor Indicaremos el cdigo del proveedor o el rango de proveedores que incluiremos en esta operacin de pago. - Tipo cotizacin para conversin: Si incluyramos pagos en moneda diferente a la moneda de la sociedad (Euro) y nos interesara definir un tipo de conversin determinado lo entraramos aqu.
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Pestaa de Seleccin libre
Esta pestaa se utiliza para realizar exclusiones. Por ejemplo si quisiramos llevar a cartera todos los proveedores excepto los pertenecientes a la zona de transporte X pues lo indicaremos aqu: Nombre campo, zona de transporte y valores, X. Excluir valores: Si quisiramos establecer alguna exclusin marcaremos este indicador. Para escoger el campo o los campos a utilizar para la exclusin entramos en el matchcode del campo Nom. Campo (F4) o pinchando con el ratn en la flecha al final del campo. Dentro del matchcode hacemos doble cick en el campo otros campos y escogemos entre documento (si quisiramos realizar exclusiones en base a documentos), maestro de deudores y maestro de acreedores. Finalmente elegimos el campo que queremos utilizar para las exclusiones y en el campo valor indicamos el valor que queremos excluir. Por ejemplo:
Excluira todas las facturas con va de pago 7 que estuviesen contabilizadas en dlar americano. Pestaa de log adicional
En Sap, el Log de errores es un informe que el sistema te da tras la ejecucin de algn programa u operacin. Estos tres indicadores hacen referencia a cmo o a qu queremos que nos refleje este informe o Log.
Verificar vencimiento: Marcado, el sistema nos crear en el informe una verificacin respecto del vencimiento de las partidas abiertas Selec. Va de pago en todos los casos: Marcado, el sistema incluir en el log una referencia a la va de pago y al banco seleccionado. Selec. Va de pago en caso de error: Marcado el indicador anterior no tiene sentido marcar este. Posiciones de documentos de pago: Marcado, el log nos dar una relacin de todos los documentos generados tras la ejecucin de esta transaccin. Acreedores: Indicaremos los cdigos de los acreedores que incluiremos en la transaccin. Pestaa de impresin y soporte de datos
No rellenamos nada. Cuando grabamos nos aparecer la siguiente ventana, pidindonos la fecha de vencimiento.
Finalmente vamos a la pestaa de Status (seguramente nos preguntar si queremos realmente grabar, le diremos que s) para ver el Status de la transccin. Si todo ha ido correctamente nos aparecer el siguiente Status: Parmetros registrados. Ejecucin de la propuesta Dentro de la pestaa de Status (con el Status: parmetros registrados) pinchamos el botn Propuesta de la parte superior de la pantalla y nos aparecer la siguiente ventana:
Ejecucin inmediata: Marcamos este indicador para que la ejecucin de la propuesta sea inmediata. Consecuentemente el resto de campos los dejamos sin tocar. Despus pulsaremos Intro con lo que el Status de la transaccin pasar a Propuesta en proceso y pulsando otra vez Intro quedar como Se ha creado propuesta de pago . Con esto
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tenemos la propuesta ya creada y para ver si la propuesta se ha creado correctamente, o para ver si se ha producido algn error nos vamos a ver el Log o informe de la propuesta.
Para ello pinchamos el botn propuesta de la parte superior de la pantalla. El informe o log de la propuesta de pago nos informar sobre los tres aspectos que antes hemos indicado (en la pestaa de Log adicional de la propuesta de pago), determinacin de la fecha de vencimiento, seleccin de vas de pago y documentos de contabilizacin. Sabremos que la propuesta es correcta siempre que en la parte final del Log nos muestre una simulacin de los documentos contables que se generarn con ejecucin definitiva.
Ejecucin del pago En caso de que el log no nos muestre ningn error procederemos a la ejecucin definitiva de la propuesta. Para esto pinchamos el botn Ejecucin del pago y nos volver a aparecer la misma ventana que antes que aceptaremos para que se contabilicen los asientos.
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Pulsamos intro y el status de la transaccin pasar a Ejecucin de pago en proceso primero y tras pulsar nuevamente Intro a Se ha realizado la ejecucin de pago; rdenes contabilizadas: X creadas, X concluidas.
Las rdenes contabilizadas son el nmero de facturas contabilizadas, es decir, el nmero de facturas pasadas a cartera con la ejecucin de esta transaccin.
Para ver el Log de la ejecucin pinchamos en el botn Pago. En el log de pago veremos todos los documentos realmente generados (con su nmero de documento incluido) tras la ejecucin del pago. Contablemente la ejecucin de esta transaccin generar un apunte de este tipo: 400 Proveedores 401 Proveedores efectos a pagar
5779 Contrapartida
5762 Previsin de tesorera
Los apuntes del grupo 5 constituyen el apunte de previsin de salida de pagos que veremos en nuestro informe de tesorera. Una vez hecho este paso, por ltimo contabilizaremos al vencimiento la cancelacin de la de los efectos a pagar contra la transitoria del banco, asi como el contrapunte de del grupo 5 de previsin de tesorera anterior.
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30.3 Cancelacin de los efectos a pagar

Acreedores Contabilizacin Pagos Recibo domiciliado 7 Contabilizacin del pago Este proceso normalmente se hace de forma automtica en un proceso nocturno.
Ponemos la cuenta de previsin de tesorera para salida del banco por el que se har la salida de pagos de los efectos y damos a seleccionar.
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Marcamos los efectos que queremos cancelar y damos intro. Marcamos la pestaa Param. Contabilizacin. Datos de contabilizacin
Contab. Devol. Clase de doc.: La clase de documento para los efectos devueltos ser AB. Ning. contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos devueltos por proveedor y vencimiento. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos pagado. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. Disposicin: genera un log de los efectos pagados. Grabamos y nos aparece el siguiente pop-up.
Dispositivo de salida: Aqu nos pide la impresora como campo obligatorio. Despus de indicar la impresora pulsamos intro y nos aparecer una pantalla con el informe resumen de los efectos pagados y documentos contabilizados. La ejecucin de esta transaccin supone la creacin de un documento contable.
_________________________________________________________________________ (401000) Proveedores, efectos. (5762XX) Transitoria previsin T Transitoria pliza banco (5726XX) Transitoria compensacin (577999)
_________________________________________________________________________ A continuacin aparece el siguiente log de efectos.
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Vemos el documento.
31. PAGOS LETRA 31.1 Traspaso a cartera, agrupacin de efectos

Acreedores Contabilizacin Pagos Letra aceptada-8 Traspaso cartera letra
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta Z8. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable.
- Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. Entrada de pagos: Aparece por defecto marcado. - Clave contabilizacin: Aparece por defecto la clave 39 - Cuenta: cdigo del proveedor. - CME: por defecto W Damos intro;
- Importe: El importe de la suma de todas las facturas o efectos que queremos agrupar. Este importe deber coincidir con el importe del pagar enviado por el proveedor. - Asignacin: Lo dejamos en blanco ya que el sistema nos lo informar de forma automtica.
- Texto: Campo de texto libre para la posicin del CME. - Vence el: Podramos indicar la fecha de vencimiento del pagar. - Status: No indicamos nada. - Emitido: Entramos la fecha de emisin de la letra. - Va de pago: Es muy importante indicar la va de pago ya que ser este documento de agrupacin el que finalmente remesemos: 8: Letra.
Seleccin de partidas abiertas - Cuenta: El cdigo del proveedor para el que entramos el pago. - Clase de cuenta: El tipo de cuenta para los proveedores es siempre la K. Indicador CME: ser W, en el caso de agrupaciones. PAs normales: Marcaremos este indicador de partidas abiertas normales para que el sistema nos proponga todas las facturas no pagadas para ese proveedor. Reparto por antigedad: Marcado el sistema nos selecciona las partidas abiertas con vencimientos ms altos y que cumplan las caractersticas indicadas. Bsqueda automtica: Marcado te asignar directamente la partida a pagar en base a las caractersticas indicadas: importe, referencia etc. Otra seleccin En este apartado tenemos la posibilidad de filtrar las partidas abiertas que el sistema nos va a proponer por diferentes campos: Importe, fecha de vencimiento, referencia o N factura....

En esta pantalla el sistema nos traer todos las partidas abiertas que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
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- Importe entrado: El importe que vamos a llevar a cartera. - Asignados: importe marcado en pantalla y activado con el icono .
- Sin asignar: cuando hemos marcado todas las partidas que vamos a cancelar, este importe debe ser cero, dndonos a entender que todo el paso a cartera est asignado a partidas. Ahora hay que seleccionar las facturas que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando facturas el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte contable no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
A partir de este punto tenemos dos alternativas: CONTABILIZAR REGISTRAR EL APUNTE CON PREVISIN DE PAGOS PARA TESORERA
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REGISTRAR EL APUNTE CON PREVISIN DE PAGOS PARA TESORERA Aadimos una posicin al debe, clave 40 a la cuenta 520999. Esta cuenta es la cuenta de compensacin necesaria para crear el apunte de previsin de salida de pagos de tesorera.
Aadimos tambin la cuenta de previsin para el banco por el que realizaremos la salida de pagos.
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Simulamos.
Contabilizamos.

Este proceso normalmente se hace de forma automtica en un proceso nocturno. Acreedores Contabilizacin Pagos Letra aceptada-8 Efecto devuelto acreedor
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Ponemos la cuenta de previsin de tesorera del banco por el que se realizar el pago. Marcamos seleccionar efectos. Marcamos el o los efectos pagados a contabilizar . Damos intro y pasamos una vez esta el semforo en verde, a la pestaa de parmetros de contabilizacin.
Contab. Devol. Clase de doc.: La clase de documento para los efectos devueltos ser AB. Ning. contab. Colectiva: Marcado este indicador el sistema nos har un nico apunte para todos los efectos devueltos por proveedor y vencimiento. Un solo apunte con tantas lneas como efectos hayamos pagado. Contab. Inmediata: Marcamos este indicador porque no vamos posponer la contablizacin de la remesa sino que lo queremos contabilizar al momento. Crear log
Disposicin: genera un log de los efectos pagados. Grabamos y nos aparece el siguiente pop-up.
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Dispositivo de salida: Aqu nos pide la impresora como campo obligatorio. Despus de indicar la impresora pulsamos intro y nos aparecer una pantalla con el informe resumen de los efectos pagados y documentos contabilizados. La ejecucin de esta transaccin supone la creacin de un documento contable. _________________________________________________________________________ (401000) Proveedores, efectos. (5762XX) Transitoria previsin T Transitoria pliza banco (572XXX) Transitoria compensacin (577999)
__________________________________________________________________________ A continuacin aparece el siguiente log de efectos.
Vemos el documento.
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32. PAGOS EFECTIVO 32.1 Contabilizacin pago

Acreedores Contabilizacin Pagos Efectivo-5 Pago de efectivo
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta Z5. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas. - N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de
cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Texto compensacin: Campo de texto libre. En datos bancarios: - Cuenta: cuenta de mayor por la que efectuaremos el pago. - Importe: El importe de la suma de todas las facturas que queremos pagar. - Fecha valor: Da de la fecha valor. En seleccin de partidas abiertas: - Cuenta: cdigo del proveedor. - Clase de cuenta: K. - Indicador CME: Si lo que queremos es pagar partidas que proceden de un CME, es decir, de una cartera. PAs normales: marcamos el pincho si queremos recoger facturas normales. Otras cuentas: Si marcamos este flag cuando pulsemos el botn de arriba (tratar PAs) nos aparecer una pantalla dndonos la posibilidad de indicar otros proveedores (cuentas) diferentes del indicado. En este caso slo tenda sentido si un proveedor nos pagara a travs de un cheque facturas de otro proveedor diferente adems de las suyas propias. Reparto p/antigedad: Si marcamos este flag el sistema automticamente nos propondr una asignacin de efectos en base a su vencimiento. Bsqueda automtica: Marcado el sistema nos marcar automticamente los efectos en base al filtraje que hayamos realizado o en base al importe que hayamos indicado. - Otra seleccin: Esto nos da la posibilidad de filtrar las partidas abiertas del cliente por ms conceptos (Importe, N documento, fecha de contabilizacin, referencia....). Pulsamos el botn de arriba tratar PAs y pasamos la siguiente pantalla: En esta pantalla el sistema nos traer todos las partidas abiertas que coincidan con las caractersticas que hayamos marcado.
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- Importe entrado: El importe que vamos a llevar a nuestra cuenta bancaria. - Asignados: importe marcado en pantalla y activado con el icono .
- Sin asignar: cuando hemos marcado todas las partidas que vamos a cancelar, este importe debe ser cero, dndonos a entender que todo el pago est asignado a partidas. Ahora hay que seleccionar los efectos que queremos agrupar haciendo doble click sobre los mismos. A medida que vayamos seleccionando efectos el importe de estos se ir sumando en el campo asignados de la parte de debajo de la pantalla. El campo importe entrado y el campo asignados debern coincidir, de lo contrario el apunte contable no estar cuadrado y no se podr grabar. Finalmente y antes de grabar el apunte es conveniente simular el apunte. Para esto vamos por el men: Documento / simular.
Contabilizamos.
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33. ANTICIPOS A PROVEEDOR

En este documento veremos como realizar solicitudes de pago para los casos en los que necesitamos realizar una salida de dinero en muy breve espacio de tiempo y no tenemos una factura sobre a la cual imputar el pago. En SAP, estas solicitudes sern anticipos de una sola posicin, llamada estadstica, la cual ms tarde leer el programa automtico de pagos para realizar el apunte contable de salida de tesorera. Este proceso consta pues de dos momentos, uno de creacin de la solicitud de anticipo y otro al ejecutar el programa de pagos. Veamos el primer paso. Acreedores Contabilizacin Anticipo Solicitud de anticipo
- Fecha de documento: Fecha de creacin del documento. - Clase de doc.: La clase de documento que debemos utilizar es la que nos aparece propuesta KA. - Sociedad: Cdigo de la sociedad donde se contabilizar el documento. - Fecha de contabilidad: Fecha en la que el documento entra en la contabilidad financiera o de costes. - Perodo: Perodo contable del apunte; viene determinado por la fecha contable. - Moneda - T/C: La moneda en que contabilizaremos el apunte y el tipo de cambio en caso de que se utilizramos divisas.
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- N documento: Esta transaccin contable nos va a generar un nmero de documento que el sistema nos asignar de forma interna y automtica. Este campo se utilizara en caso de que pudiramos nosotros manualmente asignar el nmero de documento. Lo dejaremos en blanco para que el sistema nos asigne el nmero internamente. - Fecha de conversin: Si no indicamos un tipo de cambio especfico de forma manual en el campo T/C y adems dejamos este campo en blanco el sistema nos ir a buscar el tipo de cambio fijado en la tabla de T/C para la fecha de contabilidad. Pero tambin nos puede interesar que el sistema nos coja en el T/C establecido en la tabla de T/C para una fecha de terminada, es decir, para la fecha de conversin que indiquemos aqu. - Referencia: Es un campo de texto que en las facturas se suele utilizar para informar del nmero de factura. Como aqu estamos agrupando varias facturas.... - Txt. Cab.doc.: Campo de texto libre a nivel de cabecera. - Cuenta: Cdigo de cuenta del proveedor - Ind. CME destino: Es el indicador del CME en que se convertir la posicin al ejecutar el programa de pagos. Le decimos el indicador CME A.
- Importe: El importe de la posicin del acreedor. - Impuesto: El importe del IVA en la moneda del documento. Lo normal es que dejemos que el sistema nos calcule el IVA, indicando el indicador de impuestos y marcando el indicador calc. Imp.. Lo dejaremos en blanco. - Ind. Imp.: Lo dejaremos en blanco. Calcular impto: El IVA lo calcularemos en el momento de la contabilizacin de la factura; aqu no calcularemos el IVA por lo que no marcaremos este indicador. - Vence el: Fecha de vencimiento. - Blq. Pago: Si por alguna razn quisiramos impedir el pago de este anticipo al proveedor podramos bloquearlo a travs de este campo.
Va de pago: La va de pago del proveedor. En este caso ser 3: Cheque. Asignacin: Las partidas individuales de la cuenta de proveedor se visualizarn en base a lo contenido en este campo. Texto: Campo de texto libre. Al simular:
Grabamos. Segundo paso. Acreedores Contabilizacin Pagos Cheque 3 Proceso de pagos automticos
Da de ejecucin: La fecha del da en que ejecutaremos esta transaccin. Identificacin: Este es un campo obligatorio pero que no es ms que un nombre para identificar esta operacin. Pej: damos usuario AM, clase de cuenta K y va de pago 3. Status: En esta pestaa nos ira apareciendo el estado en que se encuentra la operacin.
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Pestaa Parmetro
- Fecha de contabilizacin y documentos creados hasta: Estas dos fechas nos las trae de la fecha de ejecucin que hemos informado en la pantalla de entrada. - Posiciones deudoras vencen a: La fecha de vencimiento lmite de las facturas, es decir, en esta operacin solo se procesarn las facturas con vencimiento hasta la fecha aqu indicada (las facturas con vencimiento posterior quedarn fuera de esta operacin). - Sociedad: Indicamos la/s sociedad/es para las que ejecutaremos esta operacin. - Vas de pago: Las vas de pago que incluiremos en la operacin. - Siguiente fecha de contabilizacin: Aqu indicaremos la fecha de la siguiente ejecucin prevista. Si no la conociramos con exactitud indicaramos la posterior ms cercana a la fecha de contabilizacin de esta operacin. Se suele poner fecha fin de ao. - Acreedor Indicaremos el cdigo del proveedor o el rango de proveedores que incluiremos en esta operacin de pago. - Tipo cotizacin para conversin: Si incluyramos pagos en moneda diferente a la moneda de la sociedad (Euro) y nos interesara definir un tipo de conversin determinado lo entraramos aqu.
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Pestaa de Seleccin libre
Esta pestaa se utiliza para realizar exclusiones. Por ejemplo si quisiramos pagar todas las partidas excepto las pertenecientes a proveedores de la zona de transporte X pues lo indicaremos aqu: Nombre campo, zona de transporte y valores, X. Excluir valores: Si quisiramos establecer alguna exclusin marcaremos este indicador. Para escoger el campo o los campos a utilizar para la exclusin entramos en el matchcode del campo Nom. Campo (F4) o pinchando con el ratn en la flecha al final del campo. Dentro del matchcode hacemos doble cick en el campo otros campos y escogemos entre documento (si quisiramos realizar exclusiones en base a documentos), maestro de deudores y maestro de acreedores. Finalmente elegimos el campo que queremos utilizar para las exclusiones y en el campo valor indicamos el valor que queremos excluir. Pestaa de log adicional
En Sap, el Log de errores es un informe que el sistema te da tras la ejecucin de algn programa u operacin. Estos tres indicadores hacen referencia a cmo o a qu queremos que nos refleje este informe o Log. Verificar vencimiento: Marcado, el sistema nos crear en el informe una verificacin respecto del vencimiento de las partidas abiertas
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Selec. Va de pago en todos los casos: Marcado, el sistema incluir en el log una referencia a la va de pago y al banco seleccionado. Selec. Va de pago en caso de error: Marcado el indicador anterior no tiene sentido marcar este. Posiciones de documentos de pago: Marcado, el log nos dar una relacin de todos los documentos generados tras la ejecucin de esta transaccin. Acreedores: Indicaremos los cdigos de los acreedores que incluiremos en la transaccin. Pestaa de impresin y soporte de datos No rellenamos nada. Cuando grabamos nos aparecer un mensaje diciendo que se han grabado los parmetros.
Finalmente vamos a la pestaa de Status para ver el estado de la transaccin. Si todo ha ido correctamente nos aparecer el siguiente Status: Parmetros registrados. Ejecucin de la propuesta Dentro de la pestaa de Status (con el Status: parmetros registrados) pinchamos el botn Propuesta de la parte superior de la pantalla y nos aparecer la siguiente ventana:
Ejecucin inmediata: Marcamos este indicador para que la ejecucin de la propuesta sea inmediata. Consecuentemente el resto de campos los dejamos sin tocar. Despus pulsaremos Intro con lo que el Status de la transaccin pasar a Propuesta en proceso y pulsando otra vez Intro quedar como Se ha creado propuesta de pago . Con esto tenemos la propuesta ya creada y para ver si la propuesta se ha creado correctamente, o para ver si se ha producido algn error nos vamos a ver el Log o informe de la propuesta.
Para ello pinchamos el botn propuesta de la parte superior de la pantalla. El informe o log de la propuesta de pago nos informar sobre los tres aspectos que antes hemos indicado (en la pestaa de Log adicional de la propuesta de pago), determinacin de la fecha de vencimiento, seleccin de vas de pago y documentos de contabilizacin. Sabremos que la propuesta es correcta siempre que en la parte final del Log nos muestre una simulacin de los documentos contables que se generarn con ejecucin definitiva.
Ejecucin del pago En caso de que el log no nos muestre ningn error procederemos a la ejecucin definitiva de la propuesta. Para esto pinchamos el botn Ejecucin del pago y nos volver a aparecer la misma ventana que antes que aceptaremos para que se contabilicen los asientos. Pulsamos intro y el status de la transaccin pasar a Ejecucin de pago en proceso primero y tras pulsar nuevamente Intro a Se ha realizado la ejecucin de pago; rdenes contabilizadas: X creadas, X concluidas. Las rdenes contabilizadas son el nmero de facturas contabilizadas, es decir, el nmero de facturas pasadas a cartera con la ejecucin de esta transaccin.
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Para ver el Log de la ejecucin pinchamos en el botn Pago. En el log de pago veremos todos los documentos realmente generados (con su nmero de documento incluido) tras la ejecucin del pago. Contablemente la ejecucin de esta transaccin generar un apunte de este tipo:
407
Proveedores anticipos
572
Bancos transitorias
34. AUTOFACTURA
En este documento veremos como se puede obtener formulario autofactura.
Libro mayor Reporting de declaraciones Programa impresin autofactura
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Se indicaran los siguientes parmetros: - Sociedad - Documento contable, en el caso de seleccionar un documento especfico, sino dejar el intervalo vaco, por lo que cuando se ejecute, para todos los documentos que encuentre dentro de la seleccin. - Ejercicio - Clase de documento - Fecha contabilizacin, permite seleccionar una fecha en concreto - Indicador IVA por defecto el sistema selecciona el intervalo A0 a A3 Ejecutar
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Existe la posibilidad de reimprimir una factura, seleccionar el siguiente icono:
Una vez seleccionado se puede indicar un nmero de liquidacin (para reimprimir slo una o bien indicar un intervalo)
Ejecutar
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BANCOS
35. DATOS MAESTROS DE BANCOS
SAP gestiona en un maestro de bancos todos los cdigos bancarios asignados a un cliente / proveedor o los bancos propios de la empresa, entendiendo como cdigo de banco la concatenacin de los cuatro dgitos de entidad y los cuatro dgitos de oficina. Antes de asignarlos a un cliente proveedor o como banco propio, el cdigo bancario deber estar creado previamente en el maestro de bancos. Finanzas Bancos Maestro de Banco Crear Se indica el pas ya que tambien valida que el cdigo sea correcto.
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Introducimos todos sus datos
Una vez introducidos los datos, grabamos.
36. CONCILIACIN BANCARIA 36.1 Cargar el fichero al sistema

En este proceso lo nico que se hace es subir el fichero de conciliacin bancaria al sistema, posteriormente una vez verificados los datos se contabilizarn.
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Bancos Entradas Extracto de cuenta Cargar fichero
Pantalla de seleccin:
Si en algn caso faltarn cdigos de operacin en el sistema el fichero no quedar cargado. Se tendr que asignar los cdigos de operacin y volver a cargar el fichero. Entrada de cdigos de operacin externa Bancos Entradas Extracto de cuenta Cdigos operacin externa
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En la pantalla de seleccin se indica el banco.
36.2 Visualizacin de los ficheros

Encontraremos un resumen de los ficheros. En esta opcin podremos ver el nmero de extracto que ha dado el sistema y si el fichero esta ya contabilizado o no. Bancos Entradas Extracto de cuenta Tratar posteriormente
Pantalla de seleccin: Indicar la sociedad y el rea de contabilizacin Contabilidad principal.
36.3 Contabilizacin
Para la contabilizacin del extracto electrnico es recomendable utilizar la opcin en los parmetros de contabilizacin Crear batch input, de esta manera no se contabilizan los documentos directamente y al ejecutar el batch input en caso de que haya algn error lo podremos detectar. Bancos Entradas Extracto de cuenta Contabilizar Pantalla de seleccin: Seleccionar la variante: VARIANTE
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Los documentos se contabilizarn con la clase de documento CB
Conciliacin bancos.
36.4 Ejecucin Batch Input

Bancos Entradas Extracto de cuenta Ejecucin batch input Se selecciona el juego de datos y se ejecuta con la visualizacin slo errores.
36.5 Compensacin partidas conciliadas en las cuentas puente

La compensacin de partidas abiertas de la cuentas puente ser en funcin de la fecha valor y el importe. Bancos Entradas Extracto de cuenta Compensacin automtica conciliacin Pantalla de seleccin:
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Primero se puede ejecutar en forma de test para verificar los documentos que se van a compensar y una vez validado se ejecuta sin la opcin test para que el sistema contabilice los documentos de compensacin.
36.6 Compensacin manual

Bancos Entradas Extracto de cuenta Compensacin manual Pantalla de seleccin: Indicar la cuenta transitoria a compensar y la fecha de compensacin.
37. TESORERIA
En este documento veremos como obtener informes de Tesorera con datos que proceden de SAP. Finanzas Tesorera Posicin de tesorera
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- Sociedad: Indicar la sociedad que se quiere visualizar, corresponde con la sociedad financiera. - Posicin de Tesorera.: Cuando esta marcado solo este flag, permitir ver los datos contabilizados en las cuentas de bancos, en las reales y en las transitorias. - Previsin de Tesorera: Si se marca este flag, mostrar los datos contabilizados de clientes y proveedores como por ejemplo las facturas y los efectos que estn en cartera. - Clasificacin: Se indicar el ttulo de la clasificacin creada que engloba posicin y previsin . En este caso es la TR-GLOBAL. - Visualizar al: Se indicar la fecha con la que se quiere obtener el informe. Por defecto el sistema al entrar propone la fecha del da. - Visualizar en : Se indicar la moneda de visualizacin, el sistema tambin propone la que por defecto es su moneda local en la sociedad FI. - Incremento: Permite obtener el informe con tres posibilidades, da a da, semana a semana o mes a mes. - Control de salida: Si no se indica ningn valor, el sistema mostrar los importes al nivel mximo, o si se indica un 3 como propone el sistema muestra los datos a nivel de miles. Al ejecutar nos mostrar la siguiente pantalla:
Si se trabajara con varias monedas diferentes mostrara tantas como existieran. Nos situaremos en la casilla a visualizar en este caso encima de la moneda EUR, clicar dos veces y nos llevar a una nueva pantalla con ms detalle de las partidas que lo componen.
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Si se precisa obtener ms informacin o ms detalle de cada posicin, se puede entrar dentro de cada fila, por ejemplo seleccionar la B001
Donde se puede ver que la fila del B001 la componen las partidas contabilizadas en las cuentas bancarias reales y las transitorias. Se puede llegar al detalle mximo entrando a visualizar las partidas bancarias de cada cuenta de mayor. Para las previsiones, navegaremos por Deudores o Proveedores
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Donde veremos diferenciados los niveles que pertenecen a las facturas y las que pertenecen a los efectos en cartera. Navegando dentro de cada nivel, nos permite ver para qu tipo de grupo de clientes (por ejemplo clientes nacionales, extranjeros o de la Unin Europea) existen contabilizaciones y sus fechas valor.
El mismo caso para los proveedores tambin permite obtener detalle de las partidas contabilizadas y con que tipo, como facturas o efectos en cartera a pagar. Tambin dentro de la posicin de Tesorera en el icono Registro individual, permite entrar previsiones de pagos o cobros por ejemplo que no estn reflejadas dentro de las contabilizaciones de SAP, como podra ser pagos mensuales de un seguro. Permite entrar una previsin de este pago, con un vencimiento concreto para que una vez llegado su vencimiento se cancele este aviso automticamente.
- Sociedad : Se indicar la sociedad por la que se precisa entrar este aviso. - Cl. Doc. Tesorera: Se seleccionar el documento de los existentes en SAP.
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- Fecha valor: se indicar en esta casilla, la fecha de creacin del aviso - Fecha vencimiento: se indicar la fecha de vencimiento en la que se desea que se finalice este aviso en la previsin. - Cdigo nemotcnico: Indicar el importe a entrar. - Moneda: Se indicar la moneda en la que se precisa entrar este aviso. Puede ser diferente a la de la moneda local. - Tipo de cambio: se indicar en el caso de moneda diferente a EUR, el tipo de cambio del aviso. - Asignacin: Campo texto a nivel informativo donde se puede indicar informacin. - Caractersticas: Campo texto para poder introducir ms informacin. - Texto: Campo texto. Grabar y se reflejar dentro de las posicin de tesorera. Finanzas Tesorera Posicin de tesorera Se trata de la misma utilizacin que en el punto anterior, pero la diferenciacin es que por defecto vienen marcados los flags de Previsin y Posicin.
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Finanzas Tesorera Crear registro individual Tambin dentro de la posicin de Tesorera en el icono Registro individual, permite entrar previsiones de pagos o cobros por ejemplo que no estn reflejadas dentro de las contabilizaciones de SAP, como podra ser pagos mensuales de un seguro. Permite entrar una previsin de este pago, con un vencimiento concreto para que una vez llegado su vencimiento se cancele este aviso automticamente.
- Sociedad : Se indicar la sociedad por la que se precisa entrar este aviso. - Cl. Doc. Tesorera: Se seleccionar el documento de los existentes en SAP.
- Fecha valor: se indicar en esta casilla, la fecha de creacin del aviso

- Fecha vencimiento: se indicar la fecha de vencimiento en la que se desea que se finalice este aviso en la previsin. - Cdigo nemotcnico: Indicar el importe a entrar. - Moneda: Se indicar la moneda en la que se precisa entrar este aviso. Puede ser diferente a la de la moneda local. - Tipo de cambio: se indicar en el caso de moneda diferente a EUR, el tipo de cambio del aviso. - Asignacin: Campo texto a nivel informativo donde se puede indicar informacin. - Caractersticas: Campo texto para poder introducir ms informacin. - Texto: Campo texto. Grabar y se reflejar dentro de las posicin de tesorera.
ACTIVOS FIJOS
38. DATOS MAESTROS 38.1 Crear activo fijo
Activos fijos Activo fijo Datos Maestros Permite abrir un activo fijo, indicando la clase de activo a la que pertenece.
Si se desplega el Matchcode se obtendr una lista con todas las clases creadas.
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Una vez se indica la clase de activo que se desea crear, se indicar para que sociedad se dar de alta. Tambin si se desea crear mas de un mismo tipo de activo fijo se le indicaria el nmero que se precisa.
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- Denominacin: Se indicar la descripcin del Activo . - En Texto nm. Pral. AF: Cuando pulsamos enter nos copia en esta lnea la descripcin del activos que hemos indicado en el campo Denominacin. - Descapitalizacin: Cuando se d de baja el activo el sistema actualizar en este campo la fecha de la baja. El resto de campos son campos informativos que se actualizarn automticamente con el alta, la capitalizacin de los activos.
Pestaa Dependiente tiempo
- Centro de Coste: Es un campo obligatorio por lo que si no lo informamos no nos dejar grabar. Cuando ejecutemos el programa de amortizacin el reflejo del gasto correspondiente a la amortizacin nos lo contabilizar en este centro de coste. - Localizacin: Departamento donde est ubicado el activo.
Pestaa Origen
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Se trata de campos informativos pero los ms importantes son los siguientes: Proveedor: Se indicar el numero de proveedor al que se le a comprado el activo, cuando el activo haya sido consecuencia de una adquisicin. AF comprado nuevo o Comprado 2 mano, en funcin de si el activo es nuevo o de segunda mano.
Pestaa Valoracin
Las reas de valoracin representan diferentes formas de valoracin del inmovilizado. rea contable: Es el rea de valoracin real donde se contabilizarn las amortizaciones de los activos en base a los trminos legales establecidos. rea fiscal: Se utilizar para introducir diferentes criterios de amortizacin a los del rea contable. El rea es de simulacin. rea analtica: Se utilizar para seguir amortizando tras la vida til del activo, obteniendo incluso valores negativos. El rea es de simulacin. rea de fomento a la Inversin: rea de imputacin de las subvenciones en el pasivo del balance.
CAmo: Se indicar en cada rea de valoracin la Clave de Amortizacin que corresponda. Vida til y Per: Los dos campos hacen referencia a la vida til del activo, en el primero indicaremos los aos absolutos y en el segundo los meses. Por ejemplo: 75 aos = 7 aos 6 meses. In.Amo norm.: Fecha de inicio de la amortizacin del bien. Pasar a grabar el activo y nos dar el siguiente mensaje.
38.2 Crear un subnmero de activo fijo

Finanzas Activos Fijos Activo Fijo Subnmero Activo Fijo Esta funcionalidad permite que una vez se ha abierto un activo fijo se pueda crear un subnmero que forme parte del primero pero que no le afecte. El procedimiento para la creacin del mismo sera:
Tenemos el activo nmero 90001-0 (siempre que creamos inicialmente un activo el sistema nos da un nmero y el subnmero 0) y queremos crear el 90001-1. La creacin de los subnmeros de activos no se difrencia de la de los activos normales.
38.3 Visualizar y Modificar activo

Activos fijos Activo fijo Datos Maestros Visualizar Modificar
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DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FI Aplicacin Seidor PYMES Versin: 2.50 : 16.09.200 Autor: Creado: 5 Revisado Revisor: : Permite visualizar y modificar algunos parmetros del activo fijo ya creado.
38.4 Visualizar detalle de activos

Activos Fijos Sistema de Informacin Informes contabilidad activos fijos Patrimonio Activos Fijos Asset Explorer Permite ver al detalle un activo fijo, sus contabilizaciones, sus amortizaciones ....
38.5 Bloquear y borrar activos

Finanzas Activos Fijos Activo Fijo Bloquear Bloquear Una vez se han contabilizado movimientos en un activo ya no se puede dar de baja, esta funcionalidad permite bloquearlo para impedir realizar nuevas contabilizaciones contra el activo.
39. CONTABILIZACION DE ACTIVOS 39.1 Alta por compra a proveedor

Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Alta Compra Contra proveedor La creacin y el alta de un activo fijo en SAP son dos operaciones independientes. En la creacin de activos lo nico que hacemos es dar de alta un nmero de activo con una serie de caractersticas (clave de amortizacin, vida til...). El alta del activo se hace en el momento en que incorporamos el actvo a nuestro inmovilizado ya sea por fabricacin propia o por haberlo comprado a un tercero. Para dar de alta un activo es necesario tenerlo creado previamente. El alta repercute directamente en la contabilidad de la empresa ya que genera un documento contable (un apunte en contabilidad). Alta por compra a un determinado proveedor: Cabecera
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A nivel de cabecera se informar la fecha de contabilizacin, la fecha del documento, la sociedad, la referencia de la factura del proveedor y la moneda de la transaccin de compra. Como datos previos a la primera posicin del documento tenemos: la clave contable, como se trata de una compra a proveedor utilizaremos la 31 (que nos viene propuesta), la cuenta o cdigo del proveedor y la clase de movimiento, para las altas de activos por compra utilizaremos la 100, para las altas por fabricacin propia la 110...
Datos mas importantes de la primera posicin:
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- Importe de la compra en la moneda indicada en la cabecera del documento. Si lo compraramos en moneda diferente a Euro aqu tambin veramos el equivalente en Euros. Calcular impuesto: Lo marcaremos siempre que la compra lleve IVA. Indicador de impuesto: Para las compras de inmovilizado utilizaremos alguno de los indicadores de IVA soportado para inmovilizado (del P0 al P3). - Condiciones de pago, fecha base y va de pago son datos que se heredarn del maestro de proveedores. Como datos previos a la segunda posicin indicaremos la clave contable, la 70 para activos fijos, la cuenta o cdigo del activo que queremos dar de alta y la clase de movimiento (ha de coincidir con la indicada en la primera posicin).
En la segunda posicin indicamos el importe en la moneda del documento (el indicador de impuestos nos lo hereda de la primera posicin). Para ver el apunte contable que nos ha hecho vamos el men: Documento / Simular. Simular el asiento y nos mostrar:
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39.2 Alta por compra general

Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Alta Compra Alta automtica contrapartida Aqu en lugar de dar de alta el activo como una compra a un determinado proveedor lo haremos contra una cuenta de mayor. El proceso es el mismo que el uanterior con la diferencia de que aqu no imputamos la compra contra un proveedor sino contra una cuenta de mayor.
39.3 Entrada de abonos contra activo fijo

Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Alta Abono En ejercicio de la factura Permite entrar abonos que corresponden a este activo, que se contabilizarian contra una cuenta de mayor directamente. Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Alta Abono En ejercicio siguiente Permite entrar abonos que corresponden a este activo, que se contabilizarian contra una cuenta de mayor directamente pero dentro de otro ejercicio ya cerrado.
39.4 Capitalizar activos fijos en curso

Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Capitalizar Activo fijo en curso Distribuir Me permite traspasar un activo fijo en curso total o parcialmente a un activo fijo final.
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Indico la sociedad, el activo fijo en curso y ejecuto liquidacin
y me permitir crear una norma de
Pulsamos el botn
Registrar.
La norma de liquidacin est compuesta de los siguientes campos: Tipo de receptor, en este caso ser siempre AF: Activo fijo, Receptor de liquidacin, debemos indicar el activo real en el que capitalizaremos todo lo imputado en el activo en curso y el porcentaje (%), para el caso en
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que queramos capitalizar el activo en curso en varios activos reales indicaramos el porcentaje a liquidar en cada uno de ellos. Esta norma permite dar una validez definida o indefinida a seguir siempre. Grabamos y volvemos a la pantalla anterior. Pulsamos el botn de Ejecutar Liquidacin y pasamos a la pantalla como la siguiente.
- Datos de cabecera: Indicamos la sociedad y el cdigo del activo en curso que queremos capitalizar. - Datos fecha: Indicaremos tres fechas la de contabilizacin, la fecha de documento y la de referencia, que es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Esta fecha puede ser diferente a las otras fechas e incluso puede referirse a perodos contables ya cerrados pero deber coincidir con el ao de contabilizacin. - Datos adicionales: Tenemos un campo de texto libre, la clase de documento que para los activos es la AA, el campo asignacin y el campo referencia.
- Control de proceso: Inicialmente marcaremos los dos indicadores y ejecutaremos. Si la ejecucin se produce sin errores quitamos el indicador Ejec. Test y volvemos a ejecutar.
Una vez se comprueba que es correcto se modifica el flag de ejecucin tipo test y se realiza el traspaso.
39.5 Traspaso entre activos

Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Traslado Traspaso dentro de la sociedad Permite traspasar los costes imputados de un activo fijo a otro, dentro de la misma sociedad.
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Se indicar el numero de Activo fijo del que se quiere traspasar valores o su totalidad. En datos variables se indicar la fecha del documento, la de contabilizacin y importante la fecha de referencia. Se puede indicar un texto de referencia. En Trasladar a nos permite traspasar a un activo fijo que ya existe o crear uno nuevo para su posterior traspaso. Al crear un AF nuevo nos abre una nueva pantalla que permite introducir los datos del nuevo activo. Pestaa de datos adicionales: se indicar el periodo, el tipo de documento y otro texto de cabecera. Pestaa de datos traspaso parcial: Permite traspasar un tanto por ciento del mismo, su totalidad En el campo Referencia, se ha de seleccionar entre dos opciones que son: De AF antiguos, que indica que provienen de activos fijos que ya existian en el sistema en la carga inicial. De AF nuevo que se han creado en el transcurso del ejercicio. Pasamos a simular el apunte
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Si es correcto se proceder a grabar el apunte y contabilizarlo. Si el activo a traspasar tiene amortizacin se traspasara el importe hacia el nuevo activo. Traspaso a otra sociedad: el procedimiento a seguir es el mismo que en el anterior punto pero especificando de que sociedad a otra se traspasa el activo.
39.6 Baja de activos

Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Baja Baja con ingresos Con deudor: La baja se genera contra un deudor
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Se indicar la fecha de venta del activo al cliente, deudor, si se precisa en el texto de Referencia se puede indicar el nmero de factura que genera el movimiento, o el nmero de activo con el que se realiza la venta. En la pantalla posterior se indicar el importe de la venta, el vencimiento, la va (esta posicin corresponde a la partida que el cliente tendr que pagar.
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Se indica en la nueva posicin el importe de la venta, indicando el IVA correspondiente, el centro de coste. Un campo importante para dar de baja el activo, es marcar el flag de Baja Act. Fijo ya que sin este flag no se puede realizar la venta y automticamente dar de baja el mismo.
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Pulsar Continuar,
Baja sin deudor
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Marcar que se da de baja un activo fijo nuevo,
Simulamos el apunte
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40. INFORMES PARA EL INMOVILIZADO

Finanzas Activos Fijos Sistema Info Informes Contabilidad Activos Fijos Patrimonio de Activos fijos Asset Explorer Indicando el numero de activo fijo, mostrar todos los movimientos, amortizaciones, altas, bajas que se han producido, des de el ao del alta del mismo hasta el ejercicio actual.
Finanzas Activos Fijos Sistema Info Informes Contabilidad Activos Fijos Patrimonio de Activos Fijos Por nmero de activo fijo Por clase de activo fijo Por Centro de coste Por Centro..... Finanzas Activos Fijos Sistema Info Informes Contabilidad Activos Fijos Patrimonio de Activos Fijos Cuadro de Activos Fijos Finanzas Activos Fijos Sistema Info Informes Contabilidad Activos Fijos Amortizaciones Total Amortizaciones
Este informe recoge todas las amortizaciones que se han producido en el sistema hasta el momento actual. Finanzas Activos Fijos Sistema Info Informes Contabilidad Activos Fijos Amortizacin Activos Fijos Activos Permite obtener la amortizacin del prximo periodo o de todo el ao que se puede producir.
41. EJECUCIN DE LA AMORTIZACIN

Finanzas Activos Fijos Operaciones periodicas Ejecucin de la amortizacin
Indicando el periodo que corresponde amortizar, el ao y el periodo contable. Seleccionamos la opcin de Planificada. En otras opciones, marcaremos los flags de Listar Activos fijos, Comprobante de Amortizacin manual. Para poder ver si se amortizarian correctamente los activos, marcaremos el Flag de Ejec. Test y una vez verificado que es correcto se desmarcar este flag y se contabilizar.
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42. SUBVENCIONES EN ACTIVOS FIJOS

Mediante esta funcionalidad podremos controlar las subvenciones recibidas as como su contabilizacin tanto del alta como de la amortizacin. Primero daremos de alta el activo subvencionado.
Finanzas Activos Fijos Activo Fijo Datos Maestros Crear.
Cumplimentaremos todos los campos igual que cualquier otro activo no subvencionado, adems tendremos en cuenta en la pestaa Asignacin el apartado Medidas de fomento a la inversin, lo haremos de la siguiente manera:
En la pestaa de Valoracin encontaremos un area de valoracin especfica para las subvenciones. En la clave de amortizacin indicaremos ZSUB, clave creada para el calculo de amortizaciones de subvenciones.
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Una vez creada la ficha del activo contabilizaremos su alta como cualquier otro activo. Posteriormente al haberle dado valor al activo, indicaremos que parte de este esta
subvencionada. SAP no contempla que un activo este subvencionado en la totalidad por tanto el importe subvencionado deber ser siempre inferior al importe de alta.
Finanzas Activos Fijos Contabilizacin Alta Subvenciones
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En nuestro caso nos han subvencionado 2.500 Euros del activo, lo indicaremos de la siguiente forma.
El apunte contable que generar SAP es el siguente:
Podremos ver reflejados los movimientos en el Activo separados por rea de valoracin
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Una vez realizada la compra y la contabilizacin de la subvencin al final de mes lanzaremos el proceso de las amortizaciones. Proceso ya comentado en la documentacin de activos.
Finanzas Activos Fijos Operaciones Peridicas Ejecucin Amortizacin Ejecutar.
Para el rea de subvenciones el apunte contable de la amortizacin ser el siguiente:
43. GESTIN DE INVERSIONES

El componente IM ofrece funciones para ayudar a la planificacin, la inversin y los procesos de financiacin para: - Inversiones de capital, como la adquisicin de AF como los resultantes de la fabricacin propia o la adquisicin. - Inversiones en I + D. - Proyectos que lleven recargos de gastos generales.
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- Programas de mantenimiento. El tema inversin, no esta limitado nicamente a inversiones que se capitalicen, con fines contables o fiscales. En este contexto, una inversin puede ser cualquier medida que al principio genere costes y que solo puede generar ingresos o proporcionar beneficios al cabo de un tiempo.
43.1 Definicion del programa de inversiones

Finanzas Inversiones Datos Maestros Definicin Programa Crear programa de inversiones
Marcaremos el flag de distribucin anual.
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Finanzas Inversiones Datos Maestros Posicin Principal Programa Aadir posicin prinipal
Definiremos la estructura de nuestro programa de inversiones. Una vez hecho desde el men de arribar iremos a Tratar Status Liberar.
Finanzas Inversiones Datos Maestros Estructura Programa Modificar estructura programa
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Definiremos la estructura de nuestro programa de inversiones. Una vez hecho desde el men de arribar iremos a Tratar Status Liberar.
43.2 Creacion orden CO

Finanzas Inversiones Ordenes Crear.
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Indicaremos la sociedad, la clase de objeto: Inversin, el Centro coste solicitante y la sociedad solicitante. En la pestaa inversiones, indicaremos lo siguiente:
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Indicaremos el perfil de inversin, el programa de inversiones que hemos definido anteriormente y la posicin donde realizaremos la inversin. Cuando vayamos a grabar nos pedir crear un AFeC:
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Por ltimo hay que definir la norma de liquidacin:
Al crear la norma, haremos Pasar a/ Parmetro de liquidacin , y aqu se indica el esquema de imputacin (si no se hace esto, al intentar ejecutar la liquidacin de la orden nos da el error de que no se ha indicado el esquema de liquidacin):
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43.3 Imputacin de coste a la orden creada.

Contabilizaremos un cargo a la orden de inversin que hemos creado.
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43.4 Liquidacin rdenes inversin

Liquidacin peridica Hay dos partes en la liquidacin peridica: la liquidacin de receptores CO (por ejemplo, centro de coste) de cargos que no deben capitalizarse La liquidacin del activo fijo en curso que pertenece a la medida de inversin de cargos que requieren capitalizacin
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La liquidacin para los receptores CO consta de todos los cargos completos (todava no capitalizados en un activo fijo en curso). Por lo tanto es posible contabilizar y gestionar cargos en una medida de inversin para objetos de Controlling, incluso si estos cargos no son importantes para la capitalizacin en el balance (por ejemplo, recargos de gastos generales). En la misma etapa que la liquidacin de cargos en los receptores CO, el sistema realiza liquidaciones en un activo fijo en curso. Puede definir la liquidacin en activos fijos en curso por rea de valoracin. El sistema contabiliza los costes que no requieren capitalizacin (diferencias de valoracin entre las reas de amortizacin) en el gasto neutral. Liquidacin global La liquidacin global tiene lugar cuando se finaliza la medida de inversin. Durante esta liquidacin global, los cargos que se transfirieron al activo fijo en curso se liquidan en activos fijos completos. Si los cargos se transfirieron de forma incorrecta a un activo fijo en curso, se hace una correccin en este momento y se hace una liquidacin final de estos cargos en centros de coste. Esta liquidacin en centros de coste slo se permite para los cargos que se contabilizaron durante el ejercicio en curso. No se permite que los cargos de ejercicios anteriores se liquiden en centros de coste en este punto, puesto que ya se agruparon bajo activos fijos en curso en el balance del ejercicio anterior. Sin embargo, observe que todava se pueden contabilizar adquisiciones en la medida de inversin despus de la liquidacin global . No hay cambio en el status de la medida de inversin. Por lo tanto, es posible tener cualquier nmero de liquidaciones globales para la misma medida de inversin. Flujo de valores durante la liquidacin El grfico siguiente proporciona un resumen de las fases en la liquidacin de un cargo en una medida de inversin. El grfico muestra el mximo nmero de pasos que se pueden utilizar para un solo cargo (queda muy claro el proceso de liquidacin)
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La liquidacin tendr dos pasos: Al crear la orden de inversin: Liquidar la orden contra un AfeC forma de proceso Automticamente. Al cerrar la orden de inversin: Liquidamos la orden para que el valor se liquide des de el AfeC hacia los receptores definitivos (como un activo fijo final o un centro de coste). En este caso, Liquidacin global.
Finanzas Inversiones Cierre del perodo Liquidacin ordenes inversin
Vemos el resultado de la liquidacin:
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Vemos que se crea una clase de movimiento 116 para el activo en curso
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Segundo Paso: al cerrar la orden de inversin, liquidaremos la orden para que el valor se liquide desde el AfeC hacia los receptores definitivos (como un activo fijo final o un centro de coste). En este caso, Liquidacin global.
Con esta liquidacin ya se liquida contra los receptores finales:
Vemos como han quedado los receptores finales:
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1. El Activo fijo final:
Este activo ya se haban liquidado previamente otras rdenes de fabricacin. Vemos como ha ido aumentado de importe, conforme se han ido liquidando las rdenes.
2. El Activo fijo en curso se ha eliminado:
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3. El Centro de coste: Se cargar por el valor de la clase de coste en el asiento siguiente, que es el que se deriva de la liquidacin global de la orden (y al cual tambin llegamos navegando desde el activo fijo final, desde el movimiento 116, con importe negativo):
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43.5 Planificacin
Finanzas Inversiones Planificacin Tratar
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Recordamos la estructura de inversiones del proyecto ZMYPYMES:
Despus de completar la fase de planificacin en el nivel de las medidas individuales, se tiene la opcin de trasladar a un nivel superior todos los valores de planificacin de las posiciones superiores. Estos valores se totalizan de forma ascendente en la jerarqua segun Planif. programa Propuesta Plan
43.6 Presupuestacion
Durante este proceso, los valores plan que se transfieren a un nivel superior se corrigen si es preciso y se distribuyen en sentido descendente como el presupuesto. Los valores de presupuesto se pueden actualizar en sentido descendente. El sistema asegura que no se distribuyan mas presupuestos en las posiciones inferiores de los que se encuentren disponibles en las posiciones superiores siguientes. Para corregir Tractar revaluar. Primero presupuestaremos el original
Finanzas Inversiones Presupuestacin Modificar Presupuesto
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Recordemos la estructura del programa de inversiones
Para controlar la relacin de las medidas de inversin individuales con el programa de inversiones respecto a la presupuestacin hace falta definir los limites de tolerancia y el control de disponibilidad debe estar activado.
Distribucin del presupuesto
Se utiliza para detallar el presupuesto en cada orden de cada posicin del programa de inversiones
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Finanzas Inversiones Presupuestacin Distribucin del Presupuesto Tratar distribucin.
GESTIN DE VIAJES
Finanzas Gestin de Viajes Datos maestros referentes a personas Medidas de personal. Para crear un nmero de personal para el mdulo de viajes.
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DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FI Aplicacin Seidor PYMES Versin: 2.50 : 16.09.200 Autor: Creado: 5 Revisado Revisor: : Ejecutar
Grabar, Estos parmetros ya los define por defecto SAP,
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Grabamos y pasamos a rellenar los nuevos infotipos,
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Indicaremos la Subdivisin de personal PFIN. Grabar
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Marcaremos que se permiten modificaciones a nivel de Sociedad, pasamos a los parmetros de la segunda parte de la pantalla, Aqu se indicar si este nmero de personal solo se utilizar para una nica sociedad o para todas, adems de poder indicar por defecto un centro de coste, que se propondr para todas las contabilizaciones. Grabar,
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Indicar la domiciliacin del personal Grabar.
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Indicar las condiciones de cobro del trabajador Grabar,
Grabar, Finanzas Gestin de viajes Liquidacin de gastos de desplazamiento Gestor gastos de desplazamiento.
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Indicar el n personal y pasamos al icono de crear para poder indicar los gastos que corresponden a la liquidacin que se quiere entrar.
Indicar en el apartado de documentos, los gastos que componen la liquidacin. Para entrar un anticipo, seleccionar el tipo de gasto ZANT que corresponde a anticipo
adelantado por la empresa. De esta forma el apunte se generar con e pago del anticipo.
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Simular,
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Grabar,
Gestin de Viajes Liquidacin de gastos de desplazamiento Operaciones perdicas autorizar viajes.
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Marcar el icono de autorizar,
Gestin de viajes Liquidacin de gastos de desplazamiento Operaciones peridicas Programa de liquidacin
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Ejecutar,
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PRFO Permite imprimir el formulario de la liquidacin Finanzas Gestin de viajes Operaciones Peridicas Transferencia a Finanzas Crear ejecucin de contabilizacin
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Tranferencia a Finanzas Gestionar Ejecuciones de contabilizacin
Ejecutar,
contabilizar el viaje.
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-Anular un viaje ya contabilizado: Gestin de viajes Operaciones peridicas Autorizar viajes Poner el nmero de personal, el nmero de viaje y en la pestaa status borrarlo todo o bien poner Status transfer. Cont.financ. un 1. Marcar el viaje y pulsar : Anular viaje. - Se tiene que volver a crear la ejecucin a contabilidad. con el mismo nmero de viaje y lo que har sera hacer el asiento contrario. Se tiene que tener en cuenta que no compensa las partidas, se tiene que hacer manualmente. Una vez anulado el viaje en contabilidad se puede modificar y volver el proceso de contabilizacin del viaje.
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CONTROLLING
44. CLASES DE COSTE
Finanzas Controlling Datos Maestros Clase de Coste Tratamiento Individual Crear primario. Indicar Clases de coste, indicar periodo de validez.
En caso que la clase de coste impute siempre a un centro de coste lo indicaremos
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45. CENTROS DE COSTE

Controlling Datos Maestros Centro de Coste Tratamiento Individual Crear Indicar nombre del centro de coste y su periodo de validez
Deberemos indicar a que nivel de la jerarqua pertenece el centro de coste para ello desplegaremos el Match-Code y lo asignaremos al nivel jerrquico del cual dependa. Los centros de coste tambin los podremos crear directamente desde la transaccin de Jerarqua Estndar. Para poder comprobar la jerarqua existente en SAP: Controlling Datos Maestros Jerarqua estndar Modificar
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Controlling Sistema Info Informes de contabilidad CECO Este informe nos permite obtener informacin de todo lo que se ha contabilizado para una clase de coste y un centro de coste.
- Sociedad CO, se indicar la sociedad de CO que en este caso corresponder a la sociedad financiera. - Ejercicio: Indicar el ao en curso para poder obtener la informacin que se precise - De perodo indicar un mes inicial de seleccin - A perodo indicar un mes de finalizacin, que puede coincidir con el anterior. - Versin plan, se indicar por defecto el 0. - Grupo de centros de coste se indicar la jerarqua total. - Valor(es): se puede indicar un nico centro de coste especfico.
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DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FI Aplicacin Seidor PYMES Versin: 2.50 : 16.09.200 Autor: Creado: 5 Revisado Revisor: : Ejecutar
Presupuestos en Controlling Controlling Sistema Info Planificacin Costes/Consumos activ Modificar
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Se indicar: - Versin: Se indicar 0 para poder planificar. - De Periodo: Se indicar el mes inicial a presupuestar - A periodo: Se indicar el mes final a presupuestar. - Ao: Entrar el ao a prespuestar. - Centro de coste: Se puede indicar un centro de coste especfico o un grupo que englobe los que se quieren tratar. - Clase de coste: Se puede indicar una clase de coste especfico o un grupo que englobe los que se quieren tratar. Al entrar nos mostrar la seleccin anterior,
Se indicar para este centro de coste los importes que repercutan a la clase de coste necesaria. El importe entrado, en este caso es anual, la clave de distribucin CD indica como distribuiremos esta cantidad para los diferentes periodos. Grabar.
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Certificacin

Manual Usuario Finanzas Versin 2.50

Cuenta de beneficios / cuenta de balance: Dependiendo si la cuenta que vamos a dar de

Entrada/ Banco / Intereses

Creacin de cuentas con modelo

Nos aparecer una ventana como la siguiente:

Posicin: Debe o haber del apunte contable.

Veamos los datos de cabecera necesarios:

Las claves contables a utilizar sern las siguientes:

Y la segunda columna indica Debe o Haber:

Damos a intro para introducir el importe y otros datos

Libro mayor Contabilizacin Anular Anular en Masa

Anulacin con compensacin.

Deudores Contabilizacin Anular Anular compensacin

Con el icono de grabar podemos deshacer la compensacin.

4. VALORACIN EN MONEDA EXTRANJERA

Asiento modelo o plantilla

Segunda vista: Posicin 1

Tercera vista: Segunda posicin

Ejecucin del asiento o plantilla

Libro mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar

Procesamiento del juego de datos

6. CARTAS DE AUDITORIA 6.1 Cartas auditoria Deudores

Cartas auditoria Acreedores

7. IMPUESTOS 7.1 Impuesto sobre el valor aadido

Fecha de contabilizacin: mes de la declaracin del IVA.

Ejecutar y obtener el report de IVA.

Al final del informe existir el siguiente mensaje:

Una vez ejecutado el informe, imprimir el formulario de liquidacin.

Volumen de operaciones (347)

usr/sap/trans/tmp/3472004 (3472004: nombre que puede variar)

Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaracin del volumen de operaciones anual

Volumen de las operaciones intracomunitarias (349)

Acreedores Retenciones de impuestos Declaracin fiscal (ISD) a la Admn. De Hacienda (Espaa)

8. PROCESOS PARA EL CIERRE ANUAL 8.1 Rangos de nmeros a actualizar

Una vez ejecutado , el mensaje que resulta es el siguiente:

Abrir y cerrar perodos contables

cada sociedad existir una variante,

donde se encuentran los siguientes tipos de

cuentas: - (+) vlido para todo tipo de cuentas

Cambio de ejercicio y cierre de activos fijos:

Arrastre Saldos de deudores y proveedores:

Este paso se producir una vez se trabaje en el ao.

Pasar a Cuentas de balance

Cuentas arrastre de resultado

Lista estructurada de saldos (RFSBWA00)

Actualizacin Tabla V_TRVOR Contador de IVA

Programas con variantes:

9. FORMATOS DE INFORMES 9.1 Sumas y saldos

Balance de Prdidas y Ganancias

Libro Diario Resumido

Prdidas y Ganacias Oficial

10.1 Datos generales

10.2 Datos de sociedad

11. COBRO DE CHEQUES 11.1 Paso a Cartera

11.2 Agrupacin de efectos de cliente por cheque

11.3 Remesar los efectos por cheque

12. COBROS PAGARS 12.1 Paso a cartera

12.2 Traspaso a cartera manual (pagar)

12.3 Remesar los efectos de pagar

13. COBROS TRANSFERENCIA

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