Plano de Contas

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 001
PLANO DE CONTAS - SPED CONTABIL
CONTA CONTABIL
Classificador Nomenclatura
APURACAO DE RESULTADO
SPED CONTABIL
Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1- ATIVO........................................
1.1- ATIVO CIRCULANTE...........................
1.1.1- DISPONIVEL...............................
1.1.1.01- CAIXA GERAL...........................
1.1.1.01.001- CAIXA GERAL.......................
1.1.1.01.002- COTAS EM TESOURARIA...............
1.01.01.01.00
CAIXA
1.01.01.02.00
1.01.01.02.00
1.01.01.02.00
1.01.01.02.00
1.01.01.02.00
1.01.01.02.00
BANCOS
BANCOS
BANCOS
BANCOS
BANCOS
BANCOS
1.01.01.02.00
BANCOS
1.01.01.02.00
BANCOS
1.01.01.07.01
1.01.01.07.01
VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI
1.01.01.07.01
1.01.01.07.01

1.1.1.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO................

1.1.1.02.0011.1.1.02.0021.1.1.02.0031.1.1.02.0041.1.1.02.0051.1.1.02.0061.1.1.02.0071.1.1.02.0081.1.1.02.0091.1.1.02.0101.1.1.02.0111.1.1.02.0121.1.1.02.0131.1.1.02.0141.1.1.02.0151.1.1.02.0161.1.1.02.0171.1.1.02.0181.1.1.02.0191.1.1.02.0201.1.1.02.0211.1.1.02.0221.1.1.02.0231.1.1.02.0241.1.1.02.0251.1.1.02.0261.1.1.02.0271.1.1.02.028-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL...........

BANCO BRADESCO S/A................
BANCO PROGRESSO...................
BANCO REAL S/A....................
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.....
BANCO DO BRASIL S/A...............
BANCO NACIONAL S/A................
BANCO ITAU S/A....................
BANESPA S/A (SANTANDER)...........
BANESTADO S/A.....................
BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A.....
BANCO BANDEIRANTES................
BANCO NOROESTE S/A................
BANCO ITAU ARARAS.................
BANCO SUDAMERIS S/A...............
BANCO BCN S/A (BRADESCO)..........
BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A....
BANCO SAFRA S/A...................
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA....
NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO.........
H S B C BAMERINDUS S/A............
BANCO MERIDIONAL..................
CAIXA ECONOMICA FED.- AG.2205.....
BANCO BRADESCO S.A. (01)..........
BANCO RIBEIRAO PRETO SA...........
CREDITO NAO IDENTIFICADO-BRAD.....
1.1.1.03- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA..........

1.1.1.03.0011.1.1.03.0021.1.1.03.0031.1.1.03.0041.1.1.03.0051.1.1.03.0061.1.1.03.0071.1.1.03.0081.1.1.03.0091.1.1.03.0101.1.1.03.0111.1.1.03.0121.1.1.03.0131.1.1.03.014-
CAIXA ECOMICA FEDERAL.............

BANCO NACIONAL S/A................
BANCO REAL S/A....................
BANCO PROGRESSO S/A...............
BANESPA S/A.......................
BANESPA S/A - FDO NOMINATIVO......
BANCO ITAU S/A....................
BANCO DO BRASIL-FDO CURTO PRAZ....
BANESTADO S/A.....................
BANCO BANDEIRANTES S/A............
Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 002
CONTA CONTABIL
1.1.1.03.0151.1.1.03.0161.1.1.03.0171.1.1.03.0181.1.1.03.0191.1.1.03.0201.1.1.03.0211.1.1.03.0221.1.1.03.0231.1.1.03.0241.1.1.03.0251.1.1.03.027-
SPED CONTABIL
BANCO ITAU S/A - ARARAS...........

BANCO BCN S/A.....................
BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A....
BANCO SAFRA S/A...................
BCO.DO BRASIL - POUPANCA..........
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA....
BANCO BRADESCO S/A-POUPANCA.......
NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO...........
H S B C BAMERINDUS S/A............
1.01.01.07.01
1.01.05.02.00
CLIENTES
1.01.05.02.00
1.01.09.01.90
CLIENTES
(-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS
1.01.01.11.00
OUTRAS
1.1.1.04- CONTAS DE POUPANCA....................

1.1.1.04.0011.1.1.04.0021.1.1.04.0031.1.1.06.0771.1.1.11.111-

BANCO BRADESCO....................
BANCO BANESPA S/A.................
ALUQUIP IND COM LTDA ME...........
NOTAS CANCELADAS..................
1.1.2- REALIZAVEL A CURTO PRAZO.................

1.1.2.01- FINANCIAMENTO DAS VENDAS..............
1.1.2.01.0011.1.2.01.0021.1.2.01.0031.1.2.01.0041.1.2.01.0051.1.2.01.0071.1.2.01.0081.1.2.01.0091.1.2.01.0101.1.2.01.0111.1.2.01.0121.1.2.01.0131.1.2.01.0141.1.2.01.0151.1.2.01.016-
DUPLICATAS A RECEBER..............
DUP RECEBER VEICULOS NOVOS........
DUPLICATAS A RECEBER..............
DUPL A RECEBER VEICULOS S.NOVO....
CONTAS A RECEBER YAMAHA...........
CHEQUES A RECEBER.................
(-) DUPL DESCONTADA...............
(-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS.....
(-) CHEQUES DESCONTADOS...........
CARTOES DE CREDITO A RECEBER......
NOTAS FISCAIS A RECEBER...........
REVISOES A RECEBER................
JUROS A RECEBER...................
OUTRAS CONTAS E RECEBER...........
(-)DUPLICATAS NO RECEBIDAS.......
1.1.2.02- CREDITOS DIVERSOS.....................

1.1.2.02.0011.1.2.02.0021.1.2.02.0031.1.2.02.0041.1.2.02.0051.1.2.02.0061.1.2.02.0071.1.2.02.0081.1.2.02.0091.1.2.02.0101.1.2.02.0111.1.2.02.0121.1.2.02.0131.1.2.02.0141.1.2.02.015-
DIVIDENDOS A RECEBER..............
CREDITO ICMS SUBST TRIB MMC.......
CHEQUE DEVOLVIDO..................
CONTAS CORRENTES-MMC DO BRASIL....
CONTA GARANTIA - MMC DO BRASIL....
CONTRATO DE MUTUO.................
GARANTIA DUPL.....................
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS.........
GARANTIA DUPL MERIDIONAL..........
GARANTIA-.........................
ELIAS AZEM FILHO..................
CTA CORRENTE FILIAL AV ESTUDAN....
CTA CORRENTE FILIAL J BONIFACI....
COTAS DE CAPITAL EM TESOURARIA....
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS......

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 003
CONTA CONTABIL
1.1.2.02.0161.1.2.02.0171.1.2.02.0181.1.2.02.0191.1.2.02.0201.1.2.02.0211.1.2.02.0221.1.2.02.0231.1.2.02.0241.1.2.02.0251.1.2.02.0261.1.2.02.0271.1.2.02.0281.1.2.02.0291.1.2.02.0301.1.2.02.031-
SPED CONTABIL
CONTA CORRENTE IMPOSTO............

(-)TITULOS EM COBRANCA............
EMPRESTIMOS.......................
MUTUO RIO PRETO MOTOR.............
(-) PROV.CREDITO EM LIQUIDACAO....
CHEQUES DESCONTADOS...............
BRINDES A DISTRIBUIR..............
RALLY MOTORS LTDA.................
AGROPECUARIA JOELMA LTDA..........
RODE RIO PRETO MOTOS LTDA.........
RODE MIRASSOL COM DE MOTOS LTD....
ALUQUALITY REPRESENTAO CIAL.....
JOSE LUIZ ANDREOSSI...............
FABRICIO MARCOLINO MENEZES........
ANDRES NAZARETH FARINAZZO.........
HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO......
1.01.05.05.90
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE
1.1.2.03- APLICACOES FINANCEIRAS................

1.1.2.03.0011.1.2.03.0021.1.2.03.0031.1.2.03.0041.1.2.03.0051.1.2.03.0061.1.2.03.020-
DEPOSITO A PRAZO FIXO RDB/CDB.....

LETRAS DE CAMBIO..................
OBRIGACOES TESOURO NACIONAL.......
ACOES.............................
APLICACOES FUNDOS FISCAIS.........
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA........
(-)PROV.OSCILACAO DE TITULOS......
1.1.2.04- ESTOQUE...............................
1.1.2.04.0011.1.2.04.0021.1.2.04.0031.1.2.04.0041.1.2.04.0061.1.2.04.0071.1.2.04.0081.1.2.04.0091.1.2.04.0101.1.2.04.0111.1.2.04.0121.1.2.04.0131.1.2.04.0141.1.2.04.0151.1.2.04.0161.1.2.04.0171.1.2.04.0181.1.2.04.0191.1.2.04.0201.1.2.04.0211.1.2.04.0221.1.2.04.0231.1.2.04.0241.1.2.04.0251.1.2.04.0261.1.2.04.0271.1.2.04.0281.1.2.04.0291.1.2.04.030-
MERCADORIAS.......................
MATERIAS PRIMAS...................
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........
MATERIAL EMBALAGEM................
VEICULOS NOVOS....................
VEICULOS NOVOS UTILITARIOS........
VEICULOS NOVOS COMERCIAIS.........
VEICULOS SEMI NOVOS MITSUBISHI....
VEICULOS SEMI NOVOS...............
PECAS E ACESSORIOS................
ACESSORIOS ORIGINAIS..............
PECAS EM ANDAMENTO OFICINA........
ACESSORIOS EM ANDAMENTO OFICIN....
CAFE BENEFICIADO..................
CAFE EM COCO......................
BOVINOS...........................
OUTROS ANIMAIS....................
COMBUSTIVEL.......................
(-) PROVISAO AJUSTE DE MERCADO....
LUBRIFICANTES.....................
MOTOCICLETA NOVA..................
MOTOCICLETA SEMI NOVA.............
PECAS ORIGINAIS...................
ACESSORIOS N/ORIGINAIS............
MATERIAL DE CONSUMO...............
PNEUS.............................
MOTOR DE POPA YAMAHA..............
VEICULOS EM CONSIGUINACAO.........
MOTOCICLETA NOVA CBB..............
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 004
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
1.1.2.04.031- ESTOQUE DE TERCEIROS..............

1.1.2.04.032- MOTO USADA EM CONSIGUINACAO.......
1.1.2.05- ESTOQUES IMOBILIARIOS.................
1.1.2.05.0011.1.2.05.0021.1.2.05.0031.1.2.05.0041.1.2.05.0051.1.2.05.0061.1.2.05.020-
TERRENOS A COMERCIALIZAR..........
CASAS A COMERCIALIZAR.............
APTOS A COMERCIALIZAR.............
MATERIAL DE CONSTRUCAO............
MATERIAL DE EXPEDIENTE............
MATERIAL DE CONSUMO...............
(-)PROV.AJUSTES VALOR MERCADO.....
1.1.2.06- ADIANTAMENTOS.........................
1.1.2.06.0011.1.2.06.0021.1.2.06.0031.1.2.06.0041.1.2.06.0051.1.2.06.0061.1.2.06.0071.1.2.06.0081.1.2.06.0091.1.2.06.0101.1.2.06.0111.1.2.06.0121.1.2.06.0131.1.2.06.0141.1.2.06.0151.1.2.06.0161.1.2.06.0171.1.2.06.0181.1.2.06.0191.1.2.06.0201.1.2.06.0211.1.2.06.0221.1.2.06.0231.1.2.06.0241.1.2.06.0251.1.2.06.0261.1.2.06.0271.1.2.06.0281.1.2.06.0291.1.2.06.0301.1.2.06.0311.1.2.06.0321.1.2.06.0331.1.2.06.0341.1.2.06.0351.1.2.06.0361.1.2.06.0371.1.2.06.0381.1.2.06.0391.1.2.06.0401.1.2.06.0411.1.2.06.0421.1.2.06.043-
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS.........
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES......
ADIANT P/DESP VIAGENS E ESTAD.....
CONSORCIOS........................
LUCROS DISTRIBUIDOS...............
ANTECIPACAO IRPJ..................
ADIANTAMENTOS 13. SALARIO.........
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS.........
ADIANTAMENTOS A EMPREITEIROS......
ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT MMC....
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA..........
YAMAHA ADM DE CONSORCIO S/C LT....
ADIANTAMENTO DE SALARIO...........
YAMAHA MOTOR DO BRASIL............
LEILA CRISTINA DA S DORNELAS......
MARIA CRISTINA DA SILVA...........
JACKSON PIRES SOUZA...............
ADRIANA CRISTINA PRATES...........
WESLEY JOSE DA SILVA..............
FABRICIO RODRIGUES SILVA..........
SIDNEY VACCARI JUNIOR.............
WAGNER TADEU BAUCH................
MARCELO JOSE FERRAZ...............
FERNANDO CAMARERO DE BARROS.......
RIVALDO CASTREQUINI PEETZ.........
ANDRE RICARDO MANTOVANI...........
AMAURI GONCALVES..................
MARIA PEREIRA.....................
FRANCIELE CRISTINA PARRA..........
ALEXANDRE RULLER..................
ALEXANDRE SILVA FARINAZZO.........
CLAUDETE LEITE FERREIRA...........
JOSE SERGIO SIGNORINI.............
LUCIANO CARLOS COLOMBO............
PRO LABORE........................
ISAIAS LUCIANO DA SILVA FILHO.....
ALEXANDRE M DELLATORRE NICOLAU....
HELGA BORDIGNON...................
JOSE ORLANDO SIQUEIRA DO PRADO....
GENIVALDO NUNES DA SILVEIRA.......
KARINA SCALIANTE MORELATTO........
DIOGO RODRIGO BENTO...............
1.01.05.07.00
1.01.05.01.00
OUTRAS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.01.05.01.00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 005
CONTA CONTABIL
1.1.2.06.0441.1.2.06.0451.1.2.06.0461.1.2.06.0471.1.2.06.0481.1.2.06.0491.1.2.06.0501.1.2.06.0511.1.2.06.0521.1.2.06.0531.1.2.06.0541.1.2.06.0551.1.2.06.0561.1.2.06.0571.1.2.06.0581.1.2.06.0591.1.2.06.0601.1.2.06.0611.1.2.06.0621.1.2.06.0631.1.2.06.0641.1.2.06.0651.1.2.06.0661.1.2.06.0671.1.2.06.0681.1.2.06.0691.1.2.06.0701.1.2.06.0711.1.2.06.0721.1.2.06.0731.1.2.06.0741.1.2.06.0751.1.2.06.0761.1.2.06.0771.1.2.06.078-
SPED CONTABIL
MARCIO AUGUSTO DA SILVA...........

LEANDRO DAUM DA SILVA.............
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO........
DIOGO RODRIGO BENTO...............
MARCIO AUGUSTO DA SILVA...........
STEFANIA IRACI DE JESUS...........
ADRIANO JOSE VITORINO MENDES......
ANANIAS BACHINI...................
GRASIANE DE SOUZA ALVES...........
MARCUS VINICIUS MARTIMIANO........
JOSE ROBERTO PIMENTEL DE SOUZA....
LEANDRO HENRIQUE X CARNEIRO.......
ADRIANO ROSA DA SILVA.............
LINCOLN CESAR DE JESUS ARAUJO.....
CBB CIA AMAZONAS.................
ERICLEIA AIZA DE SOUZA............
ELIDA CRISTINA BUENO..............
JULIO EMERENCIANO F FILHO.........
JULIO CESAR ALVES PEREIRA.........
ENIO DE ALMEIDA BOTAO.............
YAMAHA MOTOR AMAZONIA-IMPOSTO.....
FERNANDA DE SOUZA COSTA...........
ELIANE TOLENTINO VENTURA..........
LUCIMARA FERNANDA BRIGATTI........
ADRIANO TASSONI...................
VANEZA TAIS DIAS..................
ALINE ALGARVE SANT ANA............
PAULO C.FLORENCIO DA SILVA........
TIAGO ROGERIO GOULART.............
THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA......
PAGTO DUPL A FORNECEDOR...........
ALCOA ALUMINIO SA.................
ALUMIMASTER IND COM ALUM. LTDA....
ALUQUIP IND COM LTDA ME...........
COFERBOX COML DE BOX LTDA.........
1.1.2.07- DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS.........

1.1.2.07.0011.1.2.07.0021.1.2.07.0031.1.2.07.0041.1.2.07.0051.1.2.07.0061.1.2.07.0071.1.2.07.0081.1.2.07.0091.1.2.07.0101.1.2.07.0111.1.2.07.0121.1.2.07.0131.1.2.07.0141.1.2.07.0151.1.2.07.0161.1.2.07.0171.1.2.07.018-
PREMIO DE SEGUROS.................
ASSINATURAS E ANUIDADES...........
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS..........
DESCONTOS DE DUPLICATAS...........
JUROS A VENCER....................
DESP.COM PROJETOS IMOBILIARIOS....
OUTRAS DESP.URB.EM ANDAM.IMOB.....
IMPOSTO COM SUBST TRIBUTARIA......
FRETE E CARRETOS..................
VALE TRANSPORTE...................
PROPAGANDA E PROMOCAO.............
CONTRATOS DE MANUTENCAO...........
MATERIAIS DE ESCRITORIO...........
UNIFORME..........................
IMPOSTOS E TAXAS..................
DIREITO USO IMOVEL COMERCIAL......
SERVICOS DE TERCEIROS.............
PLANO DE SAUDE....................
1.01.07.01.00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
1.1.2.08- IMPOSTOS A RECUPERAR..................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 006
CONTA CONTABIL
1.1.2.08.0011.1.2.08.0021.1.2.08.0031.1.2.08.0041.1.2.08.0051.1.2.08.0061.1.2.08.0071.1.2.08.0081.1.2.08.0091.1.2.08.0101.1.2.08.0111.1.2.08.0121.1.2.08.0131.1.2.08.0141.1.2.08.0151.1.2.08.0161.1.2.08.0171.1.2.08.0181.1.2.08.0191.1.2.08.0201.1.2.08.021-
SPED CONTABIL
ICMS A RECUPERAR..................
IPI A RECUPERAR...................
IRRF A RECUPERAR..................
EMPRESTIMOS A CLIENTES............
BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS....
DEPOSITOS JUDICIAIS...............
OUTROS VALORES A RECUPERAR........
ADICIONAL IRRF A RECUPERAR........
IRPJ A RECUPERAR..................
CONTRIBUICAO SOC. A RECUPERAR.....
ICMS ESTIMATIVA...................
PARCELA/O IMP SIMPLES A COMPEN....
INSS A COMPENSAR..................
COFINS A COMPENSAR................
PARCELAMENTO REFIS RECUPERAR......
PIS A RECUPERAR...................
ICMS BENS ATIVO PERM A RECUPER....
ISS A RECUPERAR...................
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA......
PARCELAMENTO LEI 11941 DE 2009....
PARCELAMENTO INSS.................
1.01.05.05.05
ICMS A RECUPERAR
1.01.05.05.01
IRPJ A RECUPERAR
1.01.05.05.01
1.01.05.05.04
IRPJ A RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
1.1.2.09- CREDITO DIVERSOS......................

1.1.2.09.0011.1.2.09.0021.1.2.09.0031.1.2.09.004-
CREDICARD.........................
VISA..............................
NOTAS FISCAIS A RECEBER...........
REVISOES A RECEBER................
1.1.2.10- OUTROS CREDITOS.......................

1.1.2.10.001- ADIANT FDO CAP MMC A APROPRIAR....
1.1.2.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA...............
1.1.2.11.0011.1.2.11.0021.1.2.11.0031.1.2.11.004-
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
NUMERARIOS.................
MERCADORIAS................
DIVERSAS...................
ATIVO FIXO.................
1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO...................

1.2.1- REALIZAVEL A LONGO PRAZO.................
1.2.1.01- CREDITOS DIVERSOS.....................
1.2.1.01.0011.2.1.01.0021.2.1.01.0031.2.1.01.0041.2.1.01.0051.2.1.01.0061.2.1.01.0071.2.1.01.0081.2.1.01.0091.2.1.01.0101.2.1.01.011-
BENS EM COMODATOS.................
MERCADORIAS P/ DEMONSTRACAO.......
DEPOSITOS E CAUCOES...............
CONTRATOS E EMPRESTIMOS...........
AGROPECUARIA JOELMA...............
SAFRA LEASING CONTR.75056363-0....
DEPOSITO JUDICIAL P/PG TRIBUTO....
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN.....
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 007
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
1.2.1.02- APLICACOES FINANCEIRAS................

1.2.1.02.0011.2.1.02.0021.2.1.02.0031.2.1.02.0041.2.1.02.0051.2.1.02.0061.2.1.02.0071.2.1.02.008-
TITULO DE CAPITALIZACAO B.B.......

OURO CAP BCO DO BRASIL............
TITULO CAPITALIZACAO-BRADESCO.....
TITULO CAPITALIZACAO-NOROESTE.....
TITULO CAPITALIZACAO..............
BANCO REAL........................
BANCO SUDAMERIS...................
JOSE JULIO PEREIRA................
1.2.1.03- EMPRESTIMOS COMPULSORIO...............

1.2.1.03.0011.2.1.03.0021.2.1.03.0031.2.1.03.0041.2.1.03.020-
CREDITOS DA ELETROBAS.............
COMBUSTIVEIS......................
AQUISICAO DE VEICULOS.............
VIAGEM AO EXTERIOR................
(-) PROVISAO PERDAS DEP.COMPUL....
1.2.1.04- DEPOSITOS POR INCENT.FISCAIS..........

1.2.1.04.0011.2.1.04.0021.2.1.04.0031.2.1.04.0041.2.1.04.020-
FINOR.............................
FINAM.............................
FIDET.............................
EMBRAER...........................
(-) PROV.PERDAD INCENT.FISCAIS....
1.2.1.05- IMPOSTOS A RECUPERAR..................

1.2.1.05.001- ICMS S/BENS DO ATIVO FIXO.........
1.3- ATIVO PERMANENTE...........................
1.3.1- IMOBILIZACOES FINANCEIRAS................
1.3.1.01- INVESTIMENTOS.........................
1.3.1.01.0011.3.1.01.0021.3.1.01.0031.3.1.01.0041.3.1.01.0051.3.1.01.0061.3.1.01.0071.3.1.01.0081.3.1.01.0091.3.1.01.0101.3.1.01.0111.3.1.01.0161.3.1.01.0171.3.1.01.0181.3.1.01.0191.3.1.01.0201.3.1.01.0211.3.1.01.0221.3.1.01.0231.3.1.01.0241.3.1.01.025-
PARTICIPACAO P/INCENTIVOS FISC....

IMOVEIS...........................
ACOES DA ELETROBAS................
DIREITOS DE USO TELEFONE..........
MARCAS E PATENTES.................
BIBLIOTECA........................
ACOES, COTAS E OUTRAS.............
LINHA TELEFONICA..................
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO..........
VEICULOS..........................
TERRENOS..........................
CONSORCIO EM ANDAMENTO............
PARTIC CONSORCIO COTA54 G 3264....
(-)PROV.PERDAS EM INVESTIMENTO....
PARTIC CONSORCIO COTA117 G2988....
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 008
CONTA CONTABIL
1.3.1.01.0261.3.1.01.0271.3.1.01.0281.3.1.01.0291.3.1.01.0301.3.1.01.0311.3.1.01.0321.3.1.01.0331.3.1.01.0341.3.1.01.0351.3.1.01.0361.3.1.01.0371.3.1.01.0381.3.1.01.0411.3.1.01.0421.3.1.01.0431.3.1.01.0441.3.1.01.0451.3.1.01.0461.3.1.01.0471.3.1.01.0481.3.1.01.0491.3.1.01.0501.3.1.01.051-
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
PARTIC
SPED CONTABIL
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
CONSORCIO
COTA 31
COTA 29
COTA 48
COTA 20
COTA 02
COTA175
COTA 25
COTA 16
COTA 25
COTA 72
COTA 58
COTA 04
COTA 10
COTA141
COTA 62
COTA 19
COTA111
COTA112
COTA134
COTA165
COTA168
COTA229
COTA 22
COTA 21
G2544....
G3197....
G3225....
G3258....
G3197....
G3216....
G3421....
G3421....
G3228....
G3509....
G3022....
G3554....
G3533....
G3166....
G2967....
G3113....
G3267....
G3155....
G3166....
G3267....
G3155....
G3527....
G2991....
G3543....
1.3.2- IMOBILIZACOES MATERIAIS.................

1.3.2.01- IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO.........
1.3.2.01.0011.3.2.01.0021.3.2.01.0031.3.2.01.0041.3.2.01.0051.3.2.01.0061.3.2.01.0071.3.2.01.0081.3.2.01.0091.3.2.01.0101.3.2.01.0111.3.2.01.0121.3.2.01.0131.3.2.01.0141.3.2.01.0151.3.2.01.0161.3.2.01.0171.3.2.01.0191.3.2.01.0201.3.2.01.0211.3.2.01.0221.3.2.01.0231.3.2.01.0241.3.2.01.0251.3.2.01.0501.3.2.01.0511.3.2.01.0521.3.2.01.0531.3.2.01.054-
TERRAS/TERRENOS...................
CONSTRUCOES E EDIFICIOS...........
MOVEIS E UTENSILIOS...............
VEICULOS..........................
MAQUINAS EQUIP. E FERRAMENTA......
EDIFICACOES.......................
BENFEITORIAS E INSTALACOES........
PROGRAMAS E COMPUTADORES..........
LABORATORIOS......................
EQUIPAMENTOS DIDATICOS............
VEICULOS FORA DE ESTRADA..........
MOTOCICLOS........................
TRATORES..........................
VEICULOS..........................
CULTURAS PERMANENTES FORMADAS.....
IDENTIFICACAO VISUAL..............
IMOVEIS...........................
IMOVEIS EM CONSTRUCAO.............
LINHA TELEFONICAS.................
FUNDOS DO COMERCIO................
OUTRAS IMOBILIZACOES..............
MARCAS E PATENTES.................
ANDAIMES..........................
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO..........
TERRAS-CM COMPL IPC/90............
BENFEITORIAS-CM COMPL IPC/90......
CONST CIVIS RES-CM COMP IPC/90....
CULTURAS PERM FORM-CM C.IPC/90....
MAQUINAS MOTORES-CM COMP IPC90....
1.07.04.05.00
1.07.04.04.00
1.07.04.05.00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI

VEICULOS
1.07.04.05.00
1.07.04.05.00

1.07.04.04.01
EMBARCACOES
1.07.05.03.00
1.07.04.05.00
MARCAS E PATENTES

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 009
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
1.3.2.01.055- CONSTR/EDIFICIO-CM COMP IPC/90....

1.3.2.01.080- IMOVEIS CONTA REAVALIACAO.........
1.3.2.02- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA.............
1.3.2.02.0011.3.2.02.0021.3.2.02.0031.3.2.02.0041.3.2.02.0051.3.2.02.0061.3.2.02.0071.3.2.02.0081.3.2.02.0091.3.2.02.0101.3.2.02.0111.3.2.02.0121.3.2.02.0131.3.2.02.0141.3.2.02.0151.3.2.02.0191.3.2.02.024-
TERRENOS..........................
CONSTRUCOES E EDIFICIOS...........
MOVEIS E UTENSILIOS...............
VEICULOS..........................
MAQUINAS EQUIPAMENTOS.............
EDIFICACOES.......................
BENFEITORIAS E INSTALACOES........
PROGRAMAS E COMPUTADORES..........
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS......
EQUIPAMENTOS DIDATICOS............
MOTOCICLOS........................
TRATORES..........................
OUTRAS IMOBILIZACOES..............
IMOVEIS EM CONSTRUCAO.............
ESCORAS...........................
1.07.04.12.00
1.07.04.12.00
1.07.04.12.00
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS

1.07.04.12.00
1.07.04.12.00

1.07.04.12.00
1.07.04.12.00
1.07.05.03.00
1.07.05.09.00
1.07.05.90.00
MARCAS E PATENTES
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL
1.3.3- IMOBILIZACOES DIFERIDAS..................

1.3.3.01- DIFERIDO..............................
1.3.3.01.0011.3.3.01.0021.3.3.01.0031.3.3.01.0191.3.3.01.0201.3.3.01.021-
DESPESAS PRE OPERACIONAIS.........

GASTOS IMPLANT SISTEMA............
BENF. EM BENS DE TERCEIROS........
IMOBIL/ANDAM/IMOVEIS/CONSTR.......
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS.......
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA.........
1.3.4- IMOBIZAES INTANGIVEIS..................

1.3.4.01- INTANGIVEL............................
1.3.4.01.001- MARCAS E PATENTES.................
1.3.4.01.002- SOFTWARE OU PROGRAMA COMPUTADO....
1.3.4.01.100- AMORTIZAO DO INTANGIVEL.........
1.4- COMPENSACOES ATIVA.........................
1.4.1- CONTAS DE COMPENSACOES...................
1.4.1.01- MERCADORIAS EM DEMONSTR/CONSER........
1.4.1.01.0011.4.1.01.0021.4.1.01.0031.4.1.01.0041.4.1.01.005-
BENS EM COMODATO..................
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO.......
TELESP CELULAR S/A................
MERCADORIAS EM CONSERTO...........
MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL....
1.4.2- CONTRATOS................................
1.4.2.01- BENS DE TERCEIROS.....................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 010
CONTA CONTABIL
1.4.2.01.0011.4.2.01.0021.4.2.01.0031.4.2.01.0041.4.2.01.005-
SPED CONTABIL
CONTRATOS DE LEASING..............
CONTRATOS E EMPRESTIMOS...........
CONTRATOS DE SEGURO...............
SERVICOS CONTRATADOS..............
TELESP CELULAR....................
1.4.3- COMPENSACAO SUBVENCAO/CONVENIO...........

1.4.3.01- COMPENSACOES/SUBV. E CONVENIOS........
1.4.3.01.0011.4.3.01.0021.4.3.01.0031.4.3.01.0041.4.3.01.0051.4.3.01.0061.4.3.01.0071.4.3.01.0081.4.3.01.009-
SUBVENCAO PREF. MUN...............

SUBVENCAO F.N.D.E/MEC.............
CONVENIO F.D.E./APM...............
VERBA PREF.MUN.DESF/FANFARRA......
SUBVENCAO F.D.E/FUNDESP...........
A.P.M. EVENTOS....................
VERBAS A COMPENS.FDE/PREST.SER....
MERCADORIA DE TERCEIROS...........
1.4.3.02- COMPENSACAO DIVERDAS..................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 011
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
2- PASSIVO......................................
2.1- PASSIVO CIRCULANTE.........................
2.1.1- EXIGIVEL.................................
2.1.1.01- EMPRESTIMOS...........................
2.1.1.01.001- EMPRESTIMOS BANCARIOS.............
2.1.1.01.002- TITULOS A PAGAR...................
2.1.1.01.003- JUROS E ENCARGOS A PAGAR..........
2.1.1.01.004- SUPRIMENTO DE CAIXA...............
2.1.1.01.005- CONTAS A PAGAR/SOCIOS.............
2.1.1.01.006- CONTRATOS DE MUTUO................
2.1.1.01.007- AGROPECUARIA JOSLAINE.............
2.1.1.01.008- LUIZ CARLOS BIANCHINI.............
2.1.1.01.009- LUIZ CARLOS BRAGA.................
2.1.1.01.010- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO......
2.1.1.01.011- CELESTINA PARTICIPACOES...........
2.1.1.01.012- MARCIO ANISIO HADDAD..............
2.1.1.01.013- JOSE CARLOS DE MATTIAS............
2.1.1.01.014- MARCOS SILVA FARINAZZO............
2.1.1.01.015- THIAGO FABIANO BAYERLEIN..........
2.1.1.01.016- RALLY MOTORS LTDA.................
2.1.1.01.017- (-) JUROS A TRANSCORRER...........
2.1.1.01.018- HERBERT JULLIS MARQUES............
2.1.1.01.11- CELESTINA PARTICIPACOES............
2.01.01.02.03
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS
2.01.01.01.00
FORNECEDORES
2.01.01.02.01
2.01.01.02.01
2.01.01.02.01
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F

2.01.01.02.01
2.01.01.02.01
2.01.01.02.01

2.01.01.02.01
2.01.01.02.01.
2.01.01.02.01
2.1.1.02- FORNECEDORES..........................
2.1.1.02.0012.1.1.02.0022.1.1.02.0032.1.1.02.0042.1.1.02.0052.1.1.02.0062.1.1.02.0072.1.1.02.0082.1.1.02.0092.1.1.02.0102.1.1.02.0112.1.1.02.0122.1.1.02.0132.1.1.02.0142.1.1.02.0152.1.1.02.0162.1.1.02.0172.1.1.02.0182.1.1.02.0192.1.1.02.0252.1.1.02.0262.1.1.02.0272.1.1.02.0282.1.1.02.0292.1.1.02.0302.1.1.02.0312.1.1.02.032-
FORNECEDORES DIVERSOS.............
FORNEC DIV MATERIAS PRIMAS........
FORNEC.DIV.MATERIAL CONS/EXPED....
FORNEC BENS IMOBILIZADOS..........
FORN.DIV.SERVICOS PRESTADOS.......
FORNEC.SERV.FRETE/CARRETO.........
FORNECECEDOR VEICULOS-FABRICA.....
FORNECEDOR - PECAS ACESSORIOS.....
ADIANTAMENTO DE CLIENTES..........
FORNECEDOR VEICULOS SEMI-NOVO.....
COOP.CENTRAL DE LATIC.PR.LTDA.....
FORNECEDOR PEUGEOT - VEICULOS.....
FORNECEDORES DE MOTOS YAMAHA......
FORNECEDORES PECAS AC.ORIGINAL....
CONSORCIO/LEASING A PAGAR.........
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BNDES.....
BANCO BNDES - BB..................
BANCO BNDES - BRADESCO............
BANCO BRADESCO....................
BANCO MERCEDES BENS-CAMINHO......
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS......
EMPRESTIMO BANCO BANESPA..........
BANCO VOLKSWAGEN S/A..............
BANCO ITAUCARD SA.................
BANCO FIDIS S/A...................
CONSORCIO NACIONAL VW.............

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 012
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
2.1.1.03- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER...........

2.1.1.03.0012.1.1.03.0022.1.1.03.0032.1.1.03.0042.1.1.03.0052.1.1.03.0062.1.1.03.0072.1.1.03.0082.1.1.03.0092.1.1.03.0102.1.1.03.0112.1.1.03.0122.1.1.03.0132.1.1.03.0142.1.1.03.0152.1.1.03.0162.1.1.03.0172.1.1.03.0182.1.1.03.019-
ICMS A RECOLHER...................
IPI A RECOLHER....................
ISS A RECOLHER....................
IRRF A RECOLHER...................
PIS A RECOLHER....................
COFINS A RECOLHER.................
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.......
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER....
ADICIONAL IMP RENDA A RECOLHER....
I.R.P.J. A RECOLHER...............
ICMS A RECOLHER PARCELADO.........
SIMPLES A RECOLHER................
FUNRURAL A RECOLHER...............
I.P.T.U...........................
SIMPLES PAULISTA A RECOLHER.......
MENSALIDADE ASSOCIATIVA...........
IMPOSTOS COM SUBST TRIBUTARIA.....
COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER........
ICMS SUBST.TRIBUTARIA RECOLHER....
2.01.01.06.90
2.01.01.05.01
2.01.01.05.02
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER

PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
2.01.01.09.00
PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL SOBR
2.01.01.10.00
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA
2.01.01.05.00
PIS E COFINS A RECOLHER
2.01.01.07.00
2.01.01.07.00
2.01.01.06.00
2.01.01.04.00
SALARIOS A PAGAR
SALARIOS A PAGAR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
2.01.01.13.00
2.01.01.07.00
OUTRAS CONTAS
SALARIOS A PAGAR
2.01.01.06.90
2.01.01.06.90
2.01.01.06.90

2.01.01.12.20
2.01.01.06.00
2.01.01.12.20
2.01.01.04.00
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA
FGTS A RECOLHER
2.1.1.04- SALARIOS ENC. SOCIAIS A PAGAR.........

2.1.1.04.0012.1.1.04.0022.1.1.04.0032.1.1.04.0042.1.1.04.0052.1.1.04.0062.1.1.04.0072.1.1.04.0082.1.1.04.0092.1.1.04.0102.1.1.04.0112.1.1.04.0122.1.1.04.0132.1.1.04.0142.1.1.04.0152.1.1.04.0162.1.1.04.0172.1.1.04.0182.1.1.04.0192.1.1.04.020-
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR......

PRO-LABORE A PAGAR................
INSS A RECOLHER...................
FGTS A RECOLHER...................
GRATIFICACOES A PAGAR.............
PROVISAO DE FERIAS................
PROVISAO 13. SALARIOS.............
ACORDO TRABALHISTA A PAGAR........
SALARIOS NAO RECLAMADOS...........
CONTRIBUICAO SINDICAL.............
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.........
HONORARIOS A PAGAR................
PROVISAO MULTA FGTS ART. 22.......
PROVISAO INSS S/FERIAS............
PROVISAO INSS S/13.SALARIO........
PROVISAO FGTS S/FERIAS............
PROVISAO FGTS S/13.SALARIO........
CONTA DA MATRIZ...................
2.1.1.05- OBRIGACOES DIVERSAS...................

2.1.1.05.0012.1.1.05.0022.1.1.05.0032.1.1.05.0042.1.1.05.0052.1.1.05.0062.1.1.05.0072.1.1.05.0082.1.1.05.0092.1.1.05.0102.1.1.05.011-
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.........
CONTAS A PAGAR....................
SEGUROS A PAGAR...................
JUROS A PAGAR.....................
OBRIGACOES COM TERCEIROS..........
I.P.T.U. DE TERCEIROS.............
CONDOMINIO........................
MMC - ADIANT FDO CAPIT A PAGAR....
CREDITO ICMS SUBST MMC............
PARCELAMENTOS DIVERSOS............
LUCRO A DISTRIBUIR................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 013
CONTA CONTABIL
2.1.1.05.0122.1.1.05.0132.1.1.05.0142.1.1.05.0152.1.1.05.0162.1.1.05.0172.1.1.05.0182.1.1.05.0192.1.1.05.0202.1.1.05.0212.1.1.05.0222.1.1.05.0232.1.1.05.0242.1.1.05.0252.1.1.05.0262.1.1.05.0272.1.1.05.0282.1.1.05.0292.1.1.05.0302.1.1.05.0312.1.1.05.032-
SPED CONTABIL
CONTA CORRENTE SOCIO..............

PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO........
ALUGUEL A PAGAR...................
BANCO BCN - ENCARGOS..............
TAXA LICENCA......................
CONSORCIO A PAGAR.................
ELIAS AZEM FILHO..................
JOSE CARLOS MATTIAS...............
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........
IPVA..............................
TELEFONES.........................
CASTRO COMERCIO E DISTRIB LTDA....
CDI CENTRO DIST INTERIOR LTDA.....
CONTA CORRENTE NUMERARIOS.........
TRANSF MERCADORIAS DA MATRIZ......
CONTA CORRENTE IMPOSTO............
TRANSFERENCIAS DIVERSAS...........
ESTAGIOS A PAGAR..................
CREDITO DE CLIENTES A ABATER......
2.01.01.01.00
FORNECEDORES
2.01.01.01.00
FORNECEDORES
2.1.1.06- CONTAS DE ADIANTAMENTOS...............

2.1.1.06.001- USINA CERRADINHO..................
2.1.1.07- BANCOS................................
2.1.1.07.0012.1.1.07.0022.1.1.07.0032.1.1.07.0042.1.1.07.0052.1.1.07.0062.1.1.07.0072.1.1.07.0082.1.1.07.0092.1.1.07.0102.1.1.07.0112.1.1.07.0122.1.1.07.0132.1.1.07.0142.1.1.07.0152.1.1.07.0162.1.1.07.0172.1.1.07.0182.1.1.07.0192.1.1.07.0202.1.1.07.0212.1.1.07.0222.1.1.07.0232.1.1.07.0242.1.1.07.0252.1.1.07.0262.1.1.07.0272.1.1.07.0282.1.1.07.0292.1.1.07.030-

BANCO PROGRESSO...................
BANCO REAL........................
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.....
BANCO NACIONAL....................
BANCO ITAU S/A....................
BANESPA S/A.......................
BANESTADO S/A.....................
BANCO ITAU ARARAS.................
BANCO DE CREDITO NACIONAL.........
BANCO BANDEIRANTES S/A............
BANCO SAFRA S/A...................
UNIBANCO S/A......................
BANCO NOROESTE-CAUCAO.............
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO...........
H S B C BAMERINDUS S/A..........
BANCO MERIDIONAL CAUCAO...........
BANCO BCN.........................
BANCO PSA FINANCE.................
BANCO BNDS........................
BANCO FIDIS SA....................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 014
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
2.1.1.08- OUTRAS PROVISOES......................

2.1.1.08.0012.1.1.08.0022.1.1.08.0032.1.1.08.0042.1.1.08.0052.1.1.08.006-
PROVISAO IMPOSTO RENDA............

PROV. IMPOSTO RENDA DEFERIDO......
PASSIVO TRABALHISTA...............
CONTAS A REGULARIZAR..............
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO.......
ADICIONAL IRPJ....................
3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES
3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI
2.1.1.09- FORNECEDORES CONCORDATA...............

2.1.1.09.0012.1.1.09.0022.1.1.09.0032.1.1.09.0042.1.1.09.005-
MUDRAS ACESS. INDUSTRIAL LTDA.....

SUPERMERCADO ANTINES LTDA.........
KLABIM FABR DE PAPEIS E CEL L....
IND E COM DE VIDROS STA TEREZ.....
DILETA IND E COM DE PROD QUIM.....
2.1.1.10- CHEQUES EM TRANSITO...................

2.1.1.10.0012.1.1.10.0022.1.1.10.0032.1.1.10.0062.1.1.10.0202.1.1.10.0212.1.1.10.022-
BANCO BCN SA......................

BANCO DO BRASIL...................
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS.......
RECEBIM. NAO IDENTIF.-B BRASIL....
CREDITOS DIVERSOS -...............
2.01.01.13.00
2.01.01.13.00
2.01.01.13.00
2.01.01.13.00
OUTRAS
OUTRAS
OUTRAS
OUTRAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
2.01.01.13.00
2.01.01.13.00
OUTRAS CONTAS
OUTRAS CONTAS
2.03.01.04.00
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR
2.03.01.04.00
2.1.1.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA...............

2.1.1.11.0012.1.1.11.0022.1.1.11.0032.1.1.11.004-
TRANSF NUMERARIOS.................
TRANSF MERCADORIAS................
TRANSF DIVERSAS...................
TRANSFERENCIA ATIVO FIXO..........
2.1.1.12- ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL........

2.1.1.12.0012.1.1.12.0022.1.1.12.0032.1.1.12.0042.1.1.12.0052.1.1.12.006-

JOSIMEIRE TICIANELLI BIANCHINI....
JOSLAINE TICIANELLI...............
LUIZ CARLOS BRAGA.................
SELMA AP.LUCCHESE BRAGA...........
2.2- PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO...............

2.2.1- EXIGIVEL.................................
2.2.1.01- EMPRESTIMOS...........................
2.2.1.01.0012.2.1.01.0022.2.1.01.0032.2.1.01.0042.2.1.01.0052.2.1.01.0062.2.1.01.0072.2.1.01.0082.2.1.01.009-
BANESPA S/A.......................
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS.........
HAMILTON S.FARINAZZO-ADIANTTO.....
MARCIO ANISIO HADDAD..............
VILSON DONIZETE BELLUCO...........
CASTRONEVES RAC BRASIL............
ANDRES N.FARINAZZO-ADIANTTO.......

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 015
CONTA CONTABIL
2.2.1.01.0102.2.1.01.0112.2.1.01.0122.2.1.01.0132.2.1.01.0142.2.1.01.0152.2.1.01.0162.2.1.01.0172.2.1.01.0182.2.1.01.0192.2.1.01.0202.2.1.01.0212.2.1.01.0222.2.1.01.0232.2.1.01.024-
SPED CONTABIL
BANCO BNDES - BB..................

BANCO MERCEDES BENS - CAMINHAO....
HAMILTON S.FARINAZZO-EMPRESTIM....
BANCO BNDES - BRADESCO............
BANCO BRADESCO....................
JUVENILDO MARQUES.................
JOSE LUIZ ANDREOSSI...............
MARCELO MORAES GARCIA.............
JOSE DE FIGUEREDO JUNIOR..........
EMPRESTIMO DE SOCIOS..............
ALUQUALITY BRASIL PROD CONSTR.....
JOSE AFFONSO NETO.................
BANCO RODOBENS....................
ANDRES N. FARINAZZO-EMPREST.......
CONSORCIO NACIONAL VW.............
2.03.01.02.01
2.03.01.02.01
2.03.01.04.00
2.03.01.02.01
2.03.01.02.01
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F

2.03.01.04.00
2.03.01.02.01
2.03.01.04.00

2.07.01.01.00
2.07.01.01.00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI

2.07.01.01.00
2.07.01.01.00
2.07.01.01.00
2.07.01.01.00
2.07.01.01.00
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
2.2.1.02- PARCELAMENTOS.........................
2.2.1.02.001- REFIS FEDERAL.....................
2.3- RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS..............
2.3.1- RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS...........
2.3.1.01- RECEITAS DIV.EXERCICIOS FUTURO........
2.3.1.01.001- ALUGUEL...........................
2.3.2- CUSTOS DESPESAS EXERC. FUTUROS...........
2.4- PATRIMONIO LIQUIDO.........................
2.4.1- CAPITAL E RESERVAS.......................
2.4.1.01- CAPITAL SOCIAL........................
2.4.1.01.0012.4.1.01.0022.4.1.01.0032.4.1.01.0042.4.1.01.0052.4.1.01.0062.4.1.01.0072.4.1.01.0082.4.1.01.0092.4.1.01.0102.4.1.01.0112.4.1.01.0122.4.1.01.0132.4.1.01.0142.4.1.01.0152.4.1.01.0162.4.1.01.0172.4.1.01.0182.4.1.01.0192.4.1.01.0202.4.1.01.0212.4.1.01.022-
CAPITAL SOCIAL....................
(-)CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR....
PATRIMONIO SOCIAL.................
SUBSCRICAO DE CAPITAL.............
MARCIO ANISIO HADDAD..............
JOSE CARLOS DE MATTIAS............
ROSELI FURIA GAV DE MATTIAS.......
FRANCINE JULIENE DE MATTIAS.......
DREISON CARLOS DE MATTIAS.........
WILSON CARLOS DE MATTIAS..........
VILSON DONIZETE BELLUCO...........
ROSANA CRISTINA POLI BELLUCO......
CASTRONEVES RAC BRASIL A.E.PAR....
EUCLYDES DE AGUIAR................
LUCIANA ARMANDO ZANETTI AGUIAR....
GIULIANO FINIMUNDI VERDI..........
STEFANO DE MENEZES HAWILLA........
THIAGO SIVIERI....................
HELIO PONTES DALTO................
SUBSCRITO
SUBSCRITO
SUBSCRITO
SUBSCRITO
SUBSCRITO

DE
DE
DE
DE
DE
DOMICILIADOS
DOMICILIADOS
DOMICILIADOS
DOMICILIADOS
DOMICILIADOS
E
E
E
E
E
RESI
RESI
RESI
RESI
RESI
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 016
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
2.4.1.01.023- PAULO EDUARDO ZERATI MONTEIRO.....

2.4.1.01.024- MARCELO MORAES GARCIA.............
2.4.1.01.025- JOSE FIGUEIREDO JUNIOR............
2.07.01.01.00
2.07.04.03.03
RESERVA LEGAL
2.07.07.02.00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.07.07.01.00
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO O DISPOSICA
2.4.1.02- RESERVAS DE CAPITAL...................

2.4.1.02.0012.4.1.02.0022.4.1.02.0032.4.1.02.0042.4.1.02.0052.4.1.02.0062.4.1.02.007-
CORR.MON.CAPITAL INTEGRALIZADO....
SALDO C.M.DIF.IPC/BTNF DL 8200....
RESERVA P/AUMENTO CAPITAL.........
JOSEMEIRE TICIANELLI BIANCHINI....
JOSE CARLOS DE MATTIAS............
2.4.1.03- RESERVAS DE REAVALIACAO...............

2.4.1.03.001- REAVALIACAO DE ATIVOS.............
2.4.1.04- RESERVAS..............................
2.4.1.04.001- RESERVAS LUCROS...................
2.4.1.05- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS........
2.4.1.05.0012.4.1.05.0022.4.1.05.0032.4.1.05.0042.4.1.05.005-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS....

LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS.........
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO....
SUPERAVIT.........................
DEFICIT...........................
2.4.2- AFAC.....................................
2.4.2.01- AFAC..................................
2.4.2.01.001- AFAC..............................
2.5- COMPENSACOES PASSIVAS......................
2.5.1- CONTAS DE COMPENSACAO....................
2.5.1.01- COMPENSACOES/SUBVENC/CONVENIOS........
2.5.1.01.0012.5.1.01.0022.5.1.01.0032.5.1.01.0042.5.1.01.0052.5.1.01.0062.5.1.01.0072.5.1.01.0082.5.1.01.0092.5.1.01.0102.5.1.01.0112.5.1.01.012-
SUBVENCOES PREF. MUN..............

SUBVENCAO F.N.D.E./MEC............
CONVENIO F.D.E./APM...............
VERBA PREF.MUN.DESF./FANFARRA.....
SUBVENCAO F.D.E./FUNDESP..........
A.P.M.EVENTOS.....................
CONVENIO FED / PREST. SERV........
MERCADORIAS DE TERCEIROS..........
MERCADORIA EM DEMONSTRACAO........
MERCADORIA EM CONSERTO............
MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL....
2.5.1.02- CONTRATOS DIVERSOS....................

2.5.1.02.001- CONTRATO DE SERVICOS..............
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 017
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
2.5.1.02.002- BENS EM COMODATO..................

2.5.1.02.003- TELESP CELULAR SA.................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 018
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3- CUSTOS E DESPESAS............................
3.0- APURACAO...................................
3.0.0- APURACAO RESULTADO.......................
3.0.0.00- APURACAO RESULTADO EXERCICIO..........
3.0.0.00.001- RESULTADO DO EXERCICIO............
3.0.3.06.006- F G T S........................... (-) Custo das Vendas
3.0.3.30.011- LANCHES E REFEICOES...............
3.1- CUSTOS.....................................
3.1.1- CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS.............
3.1.1.01- CUSTO DAS MERCADORIAS................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.0013.1.1.01.0023.1.1.01.0033.1.1.01.0043.1.1.01.0053.1.1.01.0063.1.1.01.0073.1.1.01.0083.1.1.01.0093.1.1.01.0103.1.1.01.0113.1.1.01.0123.1.1.01.0133.1.1.01.0143.1.1.01.0153.1.1.01.0163.1.1.01.0173.1.1.01.0183.1.1.01.0193.1.1.01.0203.1.1.01.0213.1.1.01.0223.1.1.01.0233.1.1.01.0243.1.1.01.025-
CUSTO DAS MERCADORIAS.............

VEICULOS NOVOS + FRETES...........
VEICULOS NOVOS UTILIT + FRETES....
VEICULOS NOVOS COMERC + FRETES....
VEICULOS S NOVOS M.MITISUBISHI....
VEICULOS SEMI NOVOS...............
PECAS.............................
ACESSORIOS........................
PECAS/ACESSORIOS OFICINA..........
CUSTO IMOBILIARIOS................
CUSTO REDE ELETRICA LOTEAMENTO....
CUSTO PAVIMENTACAO ASFALTICA L....
CUSTO COMBUSTIVEL VENDIDO.........
CUSTO LUBRIFICANTES VENDIDO.......
FRETE VEICULO NOVO CIAL...........
FRETE VEICULO NOVO UTILIT.........
FRETE VEICULO NOVO PASSAG.........
PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC CML....
PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC UT.....
PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC PAS....
EMBALAGENS........................
MOTOCICLETA NOVAS.................
MOTOCICLETA USADA.................
CUSTO VEICULOS CONSIGUINADOS......
(-) Custo das Vendas


(-)
(-)
(-)
(-)
Custo das Vendas

Custo das Vendas
Custo das Vendas
Despesas Operacionais
3.1.1.02- CUSTO DOS SERVICOS.................... (-) Custo das Vendas

3.1.1.02.0013.1.1.02.0023.1.1.02.0033.1.1.02.0043.1.1.02.0053.1.1.02.0063.1.1.02.0073.1.1.02.0083.1.1.02.0093.1.1.02.0103.1.1.02.0113.1.1.02.012-
SALARIOS E ORDENADOS..............
HORAS EXTRAS......................
ABONO SALARIAL....................
FERIAS............................
13 SALARIOS.......................
INSS..............................
FGTS..............................
AVISO PREVIO/INDENIZACOES.........
CESTA BASICA......................
PRO-LABORE........................
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........

(+)
(-)
(+)
(-)
Receita Bruta Operac.

Custo das Vendas
Custo das Vendas
(-) Despesas Operacionais

(+) Receita Bruta Operac.

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 019
CONTA CONTABIL
3.1.1.02.0133.1.1.02.0143.1.1.02.0153.1.1.02.0163.1.1.02.0173.1.1.02.0183.1.1.02.0193.1.1.02.0203.1.1.02.0213.1.1.02.0223.1.1.02.0233.1.1.02.0243.1.1.02.0253.1.1.02.0263.1.1.02.0273.1.1.02.0283.1.1.02.0293.1.1.02.0303.1.1.02.0313.1.1.02.0323.1.1.02.0333.1.1.02.0343.1.1.02.0353.1.1.02.0363.1.1.02.0373.1.1.02.0383.1.1.02.0393.1.1.02.0403.1.1.02.0413.1.1.02.0473.1.1.02.048-
SPED CONTABIL
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.......
ADICIONAL NOTURNO.................
UNIFORME..........................
MATERIAIS DE SEGURANCA............
LANCHES E REFEICOES...............
ASSISTENCIA MEDICA................
MANUT REPARO MAQ.EQUIPTO..........
SERVICOS PRESTADO TERCEIROS PJ....
MATERIAL DE USO E CONSUMO.........
FERRAMENTAS NAO IMOBILIZADAS......
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.......
ALUGUEIS..........................
TELEFONE FAX TELEX............
IMPRESSOS MATER. P/ESCRITORIO.....
DESPESAS COM CORREIOS.............
DESPESAS ASS. JORNAL E REVISTA....
CONSER. REPARO VEICULOS...........
ENERGIA ELETRICA.................
DESPESAS DE AGUA..................
SERV PREST. P/ TERCEIRO P. JUR....
FOTOCOPIAS / AUTENTICACOES........
INTERNET..........................
PROPAGANDA E PROMOCOES............
ESTAGIO...........................
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE........
ANUNCIO E CONVOCACAO..............
SEGUROS...........................
VIAGEM E ESTADIAS.................
MATERIAL UTIL PRESTACAO SERVIC....
GRATIFICAOES......................


(+)
(-)
(-)
(+)
(+)

Custo das Vendas

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
das
das
das
das
das
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas

3.1.1.03- PECAS BALCAO.......................... (-) Custo das Vendas

3.1.1.03.0013.1.1.03.0023.1.1.03.0033.1.1.03.0043.1.1.03.0053.1.1.03.007-
OUTRAS MERCADORIAS................
LUBRIFICANTES.....................
PECAS ATACADO.....................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
das
das
das
das
das
das
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
3.1.1.04- PECAS OFICINA......................... (-) Custo das Vendas

3.1.1.04.0013.1.1.04.0023.1.1.04.0033.1.1.04.0043.1.1.04.0053.1.1.04.0063.1.1.04.007-
LUBRIFICANTES.....................
MATERIAIS DE CONSUMO..............
PECAS ATACADO.....................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
das
das
das
das
das
das
das
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
3.1.1.05- ASSISTENCIA TECNICA................... (-) Custo das Vendas

3.1.1.05.0013.1.1.05.0023.1.1.05.0033.1.1.05.0043.1.1.05.005-
MAO DE OBRA MECANICA..............

SERVICO DE TERCEIRO...............
COMISSOES.........................
INSS..............................
INSS S/13. SALARIO................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
das
das
das
das
das
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 020
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.1.05.0063.1.1.05.0073.1.1.05.0083.1.1.05.0093.1.1.05.0103.1.1.05.0113.1.1.05.0123.1.1.05.0133.1.1.05.0143.1.1.05.0303.1.1.05.0503.1.1.05.0543.1.1.05.450-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
INSS S/FERIAS.....................
FGTS..............................
FGTS S/13.SALARIO.................
FGTS S/FERIAS.....................
13.SALARIO........................
FERIAS............................
PREMIOS E GRATIFICACOES...........
TIKTS.............................
MATERIAL DE SEGURANCA.............
MATERIAL APLICADO.................
LANCHES E REFEICAO................
ASSISTENCIA MEDICA................
Custo das Vendas

Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
Custo das Vendas
3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas

3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas
3.1.2- CUSTO DE PRODUCAO........................
3.1.2.01- CUSTO DE MATERIA PRIMA................ (-) Custo das Vendas
3.1.2.01.001- CUSTOS MATERIA PRIMA DIRETA....... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.01.002- MATERIA PRIMA P/PREST.SERVICO..... (-) Custo das Vendas
3.1.2.01.003- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02- CUSTO DIRETO-PRODUCAO................. (-) Custo das Vendas
3.1.2.02.0013.1.2.02.0023.1.2.02.0033.1.2.02.0043.1.2.02.0053.1.2.02.0063.1.2.02.0073.1.2.02.0083.1.2.02.0093.1.2.02.0103.1.2.02.0113.1.2.02.0123.1.2.02.0133.1.2.02.0143.1.2.02.0153.1.2.02.0163.1.2.02.017-
HORAS EXTRAS......................
ABONO SALARIAL....................
FERIAS............................
13 SALARIOS.......................
INSS..............................
FGTS..............................
AVISO PREVIO/INDENIZACOES.........
CESTA BASICA......................
SEGURO DE VIDA EM GRUPO...........
ACOES TRABALHISTA................
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE....
INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIRO.....

(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.

3.1.2.03- CUSTO INDIRETOS....................... (-) Custo das Vendas

3.1.2.03.0013.1.2.03.0023.1.2.03.0033.1.2.03.0043.1.2.03.0053.1.2.03.0063.1.2.03.0073.1.2.03.0083.1.2.03.0093.1.2.03.010-
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
ABONO SALARIAL....................
13 SALARIOS.......................
INSS..............................
FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac.
AVISO PREVIO/INDUSTRIALIZACAO.....
CESTA BASICA......................
SEGURO DE VIDA....................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 021
CONTA CONTABIL
3.1.2.03.0113.1.2.03.0123.1.2.03.0133.1.2.03.0143.1.2.03.0153.1.2.03.0163.1.2.03.0173.1.2.03.0183.1.2.03.0193.1.2.03.0203.1.2.03.0213.1.2.03.0223.1.2.03.0233.1.2.03.0243.1.2.03.0253.1.2.03.0263.1.2.03.0273.1.2.03.0283.1.2.03.0293.1.2.03.0303.1.2.03.0313.1.2.03.0323.1.2.03.0333.1.2.13.006-
SPED CONTABIL
HONORARIO DIRETORIA-PRODUCAO......
DEPRECIACAO.......................
MANUTENCAO E CONSERV. MAQ/EQUI....
ENERGIA ELETRICA..................
AGUA..............................
TRANSPORTE DO PESSOAL.............
UNIFORME..........................
TELEFONE E TELEX..................
PRO-LABORE........................
ALUGUEL...........................
CONSERVACAO MANUTENCAO VEICULO....
LANCHE E REFEICAO.................
BONIFICACOES......................
MEDICAMENTOS......................
SERVICOS TERCEIROS P.FISICA.......
CONSERV. MANUT. IMOVEL E INSTA....
ALGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....
GRATIFICACOES.....................

(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.

3.1.3- CUSTO DE OBRAS - CONSTR. CIVIL...........

3.1.3.01- CUSTO OBRA CIZINHA PILOTO POTY........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.01.0013.1.3.01.0023.1.3.01.0033.1.3.01.0043.1.3.01.0053.1.3.01.0063.1.3.01.0073.1.3.01.0083.1.3.01.0093.1.3.01.0103.1.3.01.0153.1.3.01.0163.1.3.01.0173.1.3.01.0183.1.3.01.019-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
ADICIONAIS........................
MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
SERVICO PREST. TERC. P. JUR.......
SERVICO PRET. TERC. P. FIS........
OUTRAS DESPESAS...................
ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.02- CUSTO LOTEAMENTO NAIR PASTOREL........ (-) Custo das Vendas

3.1.3.02.0013.1.3.02.0023.1.3.02.0033.1.3.02.0043.1.3.02.0053.1.3.02.0063.1.3.02.0073.1.3.02.0083.1.3.02.0093.1.3.02.0103.1.3.02.015-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F T G S...........................
CESTA BASICA......................
ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS......
ADICIONAIS........................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 022
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.02.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR.......

3.1.3.02.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS.......
3.1.3.02.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.03- CUSTO OBRA CENTRO EVENTOS POTY........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.03.0013.1.3.03.0023.1.3.03.0033.1.3.03.0043.1.3.03.0053.1.3.03.0063.1.3.03.0073.1.3.03.0083.1.3.03.0093.1.3.03.0103.1.3.03.0143.1.3.03.0153.1.3.03.0163.1.3.03.0173.1.3.03.0183.1.3.03.0193.1.3.03.020-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
SERVICO PREST. TERC. P. FIS.......
ALUGUEIS DIVERSOS.................
3.1.3.04- CUSTO REFORMA EEPSG PROF AUREA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.04.0013.1.3.04.0023.1.3.04.0033.1.3.04.0043.1.3.04.0053.1.3.04.0063.1.3.04.0073.1.3.04.0083.1.3.04.0093.1.3.04.0103.1.3.04.0143.1.3.04.0153.1.3.04.0163.1.3.04.0173.1.3.04.018-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN....
SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.05- CUSTO CONTR. OBRA EM ICEM............ (-) Custo das Vendas

3.1.3.05.0013.1.3.05.0023.1.3.05.0033.1.3.05.0043.1.3.05.0053.1.3.05.0063.1.3.05.0073.1.3.05.0083.1.3.05.0093.1.3.05.0103.1.3.05.0113.1.3.05.0143.1.3.05.0153.1.3.05.016-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
INSS - EMPRESA..................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ASSIST. MEDICA....................
ADICIONAIS........................
LANCHES E REFEICOES.............
ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT....
MATERIAL APLICADO................
SERVICO PREST. TERC. PES. JUR.....
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 023
CONTA CONTABIL
3.1.3.05.0173.1.3.05.0183.1.3.05.0193.1.3.05.020-
SPED CONTABIL
SERVICO PREST. TERC. PES. FIS.....

ALUGUEIS..........................
MANUTENCAO MAQ/EQUIP. VEICULOS....
COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES.......
3.1.3.06- CUSTO CONSTR. OBRA - RIOLANDIA........ (-) Custo das Vendas

3.1.3.06.0013.1.3.06.0023.1.3.06.0033.1.3.06.0043.1.3.06.0053.1.3.06.0063.1.3.06.0073.1.3.06.0083.1.3.06.0093.1.3.06.0103.1.3.06.0113.1.3.06.0123.1.3.06.0153.1.3.06.0163.1.3.06.0173.1.3.06.0183.1.3.06.0193.1.3.06.0203.1.3.06.021-
SALARIOS..........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
INSS EMPRESA......................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ASSIT. MDICA.....................
ADICIONAIS........................
SERVICO PREST.P/TERC. P. JUR......
SERVICO PREST. P/TERC. P. FIS.....
ALUGUEIS..........................
MANUT. MAQ. EQUP.O E VEICULOS....
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
das
das
das
das
das
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
das
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
Vendas
3.1.3.07- CUSTO OBRA TABAPUA.................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.07.0013.1.3.07.0023.1.3.07.0033.1.3.07.0043.1.3.07.0053.1.3.07.0063.1.3.07.0073.1.3.07.0083.1.3.07.0093.1.3.07.0103.1.3.07.0113.1.3.07.0123.1.3.07.0133.1.3.07.0143.1.3.07.015-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
3.1.3.08- CUSTO OBRA CEDRAL..................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.08.0013.1.3.08.0023.1.3.08.0033.1.3.08.0043.1.3.08.0053.1.3.08.0063.1.3.08.0073.1.3.08.0083.1.3.08.0093.1.3.08.0103.1.3.08.011-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 024
CONTA CONTABIL
3.1.3.08.0123.1.3.08.0133.1.3.08.0143.1.3.08.015-
SPED CONTABIL

3.1.3.09- CUSTO OBRA UCHO....................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.09.0013.1.3.09.0023.1.3.09.0033.1.3.09.0043.1.3.09.0053.1.3.09.0063.1.3.09.0073.1.3.09.0083.1.3.09.0093.1.3.09.0103.1.3.09.0113.1.3.09.0123.1.3.09.0133.1.3.09.0143.1.3.09.015-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.10- CUSTO OBRA URANIA..................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.10.0013.1.3.10.0023.1.3.10.0033.1.3.10.0043.1.3.10.0053.1.3.10.0063.1.3.10.0073.1.3.10.0083.1.3.10.0093.1.3.10.0103.1.3.10.0113.1.3.10.0123.1.3.10.0133.1.3.10.0143.1.3.10.0153.1.3.10.016-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
REFEICOES E LANCHES EM OBRAS......

3.1.3.11- OBRA SANTOPOLIS DO AGUAPEI............ (-) Custo das Vendas

3.1.3.11.0013.1.3.11.0023.1.3.11.0033.1.3.11.0043.1.3.11.0053.1.3.11.0063.1.3.11.0073.1.3.11.0083.1.3.11.0093.1.3.11.0103.1.3.11.0113.1.3.11.0123.1.3.11.0133.1.3.11.014-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac.
MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 025
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.11.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac.

3.1.3.11.016- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12- ARTUR NOGUEIRA........................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.12.0013.1.3.12.0023.1.3.12.0033.1.3.12.0043.1.3.12.0053.1.3.12.0063.1.3.12.0073.1.3.12.0083.1.3.12.0093.1.3.12.0103.1.3.12.0113.1.3.12.0123.1.3.12.0133.1.3.12.0143.1.3.12.0153.1.3.12.0163.1.3.12.017-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
REFEIOES E LANCHES EM OBRAS......
FRETE EM OBRAS....................

3.1.3.13- OBRA CAMPOS NOVOS PAULISTA............ (-) Custo das Vendas

3.1.3.13.0013.1.3.13.0023.1.3.13.0033.1.3.13.0043.1.3.13.0053.1.3.13.0063.1.3.13.0073.1.3.13.0083.1.3.13.0093.1.3.13.0103.1.3.13.0113.1.3.13.0123.1.3.13.0133.1.3.13.0143.1.3.13.0153.1.3.13.016-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
REFEICOES E LANCHES EM OBRAS......

3.1.3.14- OBRA SAO PAULO........................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.14.0013.1.3.14.0023.1.3.14.0033.1.3.14.0043.1.3.14.0053.1.3.14.0063.1.3.14.0073.1.3.14.0083.1.3.14.0093.1.3.14.0103.1.3.14.0113.1.3.14.0123.1.3.14.0133.1.3.14.014-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 026
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.14.015- OUTRAS DESPESAS...................

3.1.3.14.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15- OBRA CARDOSO.......................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15.015- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15.016- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15.020- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16- OBRA BURITAMA......................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16.0013.1.3.16.0023.1.3.16.0123.1.3.16.013-
SALARIO...........................
SERV TRANSP EM OBRAS..............
MATERIAL APLICADO EM OBRAS........
DESPESA DIVERSAS EM OBRAS.........
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
3.1.3.17- OBRA FLORIDA PAULISTA.................

3.1.3.17.0013.1.3.17.0023.1.3.17.0033.1.3.17.0043.1.3.17.0053.1.3.17.0063.1.3.17.0073.1.3.17.008-

DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........
MATERIA DE SEGURANCA EM OBRAS.....
ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS......
LANCHES E REFEICOES EM OBRAS......
COMBUST. E LUBRIF. EM OBRA........
SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........
3.1.3.18- OBRA ALTAIR........................... (+) Receita Bruta Operac.

3.1.3.18.001- MATERIAL APLIC EM OBRAS........... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.18.002- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19- OBRA NOVO HORIZONTE................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19.001- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19.003- ALUGUEL MAQ. E EQUIP. EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.30- CUSTO OBRA ESC S. MIGUEL UCHOA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.30.0013.1.3.30.0023.1.3.30.0033.1.3.30.0043.1.3.30.0053.1.3.30.0063.1.3.30.0073.1.3.30.0083.1.3.30.0093.1.3.30.0103.1.3.30.0113.1.3.30.0153.1.3.30.0163.1.3.30.0173.1.3.30.0183.1.3.30.0193.1.3.30.020-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FFERIAS...........................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
SERVICO PREST. TERC. P. FICICA....
DESPESAS DE ALUGUEIS..............
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 027
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.31- CUSTO CONSTR. CRECHE-PM POTIR......... (-) Custo das Vendas

3.1.3.31.0013.1.3.31.0023.1.3.31.0033.1.3.31.0043.1.3.31.0053.1.3.31.0063.1.3.31.0073.1.3.31.0083.1.3.31.0093.1.3.31.0103.1.3.31.0113.1.3.31.0153.1.3.31.0163.1.3.31.0173.1.3.31.0183.1.3.31.0193.1.3.31.020-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ADICIONAIS........................
FRETES E CARRETOS................
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL........
ALUGUEIS - DIVERSOS...............
3.1.3.32- CUSTO CONSTR. HIBRASA CATANDUV........ (-) Custo das Vendas

3.1.3.32.0013.1.3.32.0023.1.3.32.0033.1.3.32.0043.1.3.32.0053.1.3.32.0063.1.3.32.0083.1.3.32.0093.1.3.32.0103.1.3.32.0113.1.3.32.0153.1.3.32.0163.1.3.32.0173.1.3.32.0193.1.3.32.020-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CONTRIB. ASSISTENCIAL.............
COMUSTIVEL E LUBRIFICANTES........
CONSERVACAO MAQUINA E EQUIP/OS....
ALUGUEL MAQUINA E EQUIPAMENTOS....
SERVICO PREST TERC. P. JURICA.....
SERVICO PREST TERC. P. FISICA.....
CONTRIB. CONFEDERATIVA............
MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.33- CUSTO CONSTRUCAO-OBRA DE LINS......... (-) Custo das Vendas

3.1.3.33.0013.1.3.33.0023.1.3.33.0033.1.3.33.0043.1.3.33.0053.1.3.33.0063.1.3.33.0073.1.3.33.0083.1.3.33.0113.1.3.33.0123.1.3.33.0143.1.3.33.0153.1.3.33.0163.1.3.33.0173.1.3.33.0183.1.3.33.020-
SALARIO...........................
HORAS EXTRA.......................
FERIAS............................
13. SALARIO.......................
I N S S...........................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
CONTRIB ASSITENCIAL...............
SERVICO PREST. P/ TERC P. JUR.....
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES......
MANUT. MAQU. EQUIP. E VEICULOS....
ALUGUEIS DIVERSOS................
3.1.3.34- CUSTO CONSTRUCAO-OB.PALESTINA......... (-) Custo das Vendas

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 028
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.34.0013.1.3.34.0023.1.3.34.0033.1.3.34.0043.1.3.34.0053.1.3.34.0063.1.3.34.0073.1.3.34.0083.1.3.34.0113.1.3.34.0123.1.3.34.0143.1.3.34.0153.1.3.34.0163.1.3.34.0173.1.3.34.0183.1.3.34.0193.1.3.34.020-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
CONTR ASSISTENCIAL................
ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP.........
SERVICO PREST.P/ TERC.P.JUR.......
MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICULOS....
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.35- CUSTO CONSTRUC-OBRA.P.DE FARIA........ (-) Custo das Vendas

3.1.3.35.0013.1.3.35.0023.1.3.35.0033.1.3.35.0043.1.3.35.0053.1.3.35.0063.1.3.35.0073.1.3.35.0083.1.3.35.0113.1.3.35.0123.1.3.35.0143.1.3.35.0153.1.3.35.0163.1.3.35.0173.1.3.35.0183.1.3.35.0193.1.3.35.0203.1.3.35.021-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
SERVICO PREST.P/ TERC.P. JUR......
MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL......
FRETES DIVERSOS...................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.36- CUSTO CONSTR.-ONDA VERDE.............. (-) Custo das Vendas

3.1.3.36.0013.1.3.36.0023.1.3.36.0033.1.3.36.0043.1.3.36.0053.1.3.36.0063.1.3.36.0073.1.3.36.0083.1.3.36.0113.1.3.36.0123.1.3.36.0143.1.3.36.0153.1.3.36.0163.1.3.36.0173.1.3.36.0183.1.3.36.0193.1.3.36.020-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
F G T S...........................
VALE TRANSPORTE..................
CESTA BASICA......................
CONTR. ASSISTENCIAL...............
ALUGUEL DE MAQ.E EQUIPAMENTOS.....
MATERIAL APLIC. NA OBRA...........
SERV.PREST.P/ TERC.P. JUR.........
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 029
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.36.021- FRETES DIVERSOS...................

3.1.3.37- CUSTO OBRA RIOLAND.2.................. (-) Custo das Vendas
3.1.3.37.0013.1.3.37.0023.1.3.37.0033.1.3.37.0043.1.3.37.0053.1.3.37.0063.1.3.37.0073.1.3.37.0083.1.3.37.0113.1.3.37.0123.1.3.37.0143.1.3.37.0153.1.3.37.0163.1.3.37.0173.1.3.37.0183.1.3.37.0193.1.3.37.0203.1.3.37.021-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
F G T S...........................
CESTA BASICA......................
ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS....
MATERIAL APL. NA OBRA.............
SERV. PREST. P/ TERC.P.JUR........
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.38- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA 2........... (-) Custo das Vendas
3.1.3.38.0013.1.3.38.0023.1.3.38.0033.1.3.38.0043.1.3.38.0053.1.3.38.0063.1.3.38.0073.1.3.38.0083.1.3.38.0113.1.3.38.0123.1.3.38.0143.1.3.38.0153.1.3.38.0163.1.3.38.0173.1.3.38.0183.1.3.38.0193.1.3.38.0203.1.3.38.021-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.......
MATERIAL APL. OBRA................
SERV.PRES. P/ TERC P.JUR..........
COMBUSTIVEL E LUBRIF..............
MANUT.MAQ.EQUIP.VEIC..............
MATER.USO E CONSUMO...............
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
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Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.39- NOVA GRANADA.......................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.39.0013.1.3.39.0023.1.3.39.0033.1.3.39.0043.1.3.39.0053.1.3.39.0063.1.3.39.0073.1.3.39.0083.1.3.39.0113.1.3.39.0123.1.3.39.0143.1.3.39.015-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
CONTR.ASSISTENCIAL................
ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAM.........
MAT.APL. OBRA.....................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 030
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.39.0163.1.3.39.0173.1.3.39.0183.1.3.39.0193.1.3.39.0203.1.3.39.021-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
SERV PRS P/ TERC P.JUR............

MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................
MAT USO E CONSUMO.................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.40- MENDONCA I............................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.40.0013.1.3.40.0023.1.3.40.0033.1.3.40.0043.1.3.40.0053.1.3.40.0063.1.3.40.0073.1.3.40.0083.1.3.40.0113.1.3.40.0123.1.3.40.0143.1.3.40.0153.1.3.40.0163.1.3.40.0173.1.3.40.0183.1.3.40.0193.1.3.40.0203.1.3.40.021-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............
SERV PREST P/ TERC P.JURID........
MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS.........
MAT.USO E CONSUMO.................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
(-)
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(-)
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(-)
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.41- LINS 2................................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.41.0013.1.3.41.0023.1.3.41.0033.1.3.41.0043.1.3.41.0053.1.3.41.0063.1.3.41.0073.1.3.41.0083.1.3.41.0113.1.3.41.0123.1.3.41.0143.1.3.41.0153.1.3.41.0163.1.3.41.0173.1.3.41.0183.1.3.41.0193.1.3.41.0203.1.3.41.021-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP...........
SERV. PRES P/ TERC P. JUR.........
MAT USO E CONSUMO 7...............
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.42- OBRA ICEM 3........................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.42.0013.1.3.42.0023.1.3.42.0033.1.3.42.0043.1.3.42.0053.1.3.42.0063.1.3.42.012-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 031
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.42.0143.1.3.42.0153.1.3.42.0163.1.3.42.0173.1.3.42.0183.1.3.42.0193.1.3.42.020-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ALUGUEL DE MAQ.EQUIP..............
MATERIAL APLIC. OBRA..............
SERV PREST P/ TERC P.JURIDICA.....
COMBUST.LUBRIFICANTES.............
MAN.MAQ.EQUIP VEICULOS............
MAT. USO E CONSUMO................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.43- IBIRA................................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.43.0013.1.3.43.0023.1.3.43.0033.1.3.43.0043.1.3.43.0053.1.3.43.0063.1.3.43.0073.1.3.43.0083.1.3.43.0093.1.3.43.0103.1.3.43.0113.1.3.43.0123.1.3.43.0133.1.3.43.0143.1.3.43.0153.1.3.43.0163.1.3.43.0173.1.3.43.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.44- ENCOP................................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.44.0013.1.3.44.0023.1.3.44.0033.1.3.44.0043.1.3.44.0053.1.3.44.0063.1.3.44.0073.1.3.44.0083.1.3.44.0093.1.3.44.0103.1.3.44.0113.1.3.44.0123.1.3.44.0133.1.3.44.0143.1.3.44.0153.1.3.44.0163.1.3.44.0173.1.3.44.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.45- PREFEITURA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.45.0013.1.3.45.0023.1.3.45.0033.1.3.45.0043.1.3.45.0053.1.3.45.006-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 032
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.45.0073.1.3.45.0083.1.3.45.0093.1.3.45.0103.1.3.45.0113.1.3.45.0123.1.3.45.0133.1.3.45.0143.1.3.45.0153.1.3.45.0163.1.3.45.0173.1.3.45.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.46- PLANOESTE............................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.46.0013.1.3.46.0023.1.3.46.0033.1.3.46.0043.1.3.46.0053.1.3.46.0063.1.3.46.0073.1.3.46.0083.1.3.46.0093.1.3.46.0103.1.3.46.0113.1.3.46.0123.1.3.46.0133.1.3.46.0143.1.3.46.0153.1.3.46.0163.1.3.46.0173.1.3.46.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.47- CUSTO OBRA TAQUARALTO................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.47.0013.1.3.47.0023.1.3.47.0033.1.3.47.0043.1.3.47.0053.1.3.47.0063.1.3.47.0073.1.3.47.0083.1.3.47.0093.1.3.47.0103.1.3.47.0113.1.3.47.0123.1.3.47.0133.1.3.47.0143.1.3.47.0153.1.3.47.0163.1.3.47.0173.1.3.47.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.48- CUSTO OBRA ED.CANAN-ILHA BELA......... (-) Custo das Vendas

3.1.3.48.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 033
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.48.0023.1.3.48.0033.1.3.48.0043.1.3.48.0053.1.3.48.0063.1.3.48.0073.1.3.48.0083.1.3.48.0093.1.3.48.0103.1.3.48.0113.1.3.48.0123.1.3.48.0133.1.3.48.0143.1.3.48.0153.1.3.48.0163.1.3.48.0173.1.3.48.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.49- CUSTO OBRA GGM........................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.49.0013.1.3.49.0023.1.3.49.0033.1.3.49.0043.1.3.49.0053.1.3.49.0063.1.3.49.0073.1.3.49.0083.1.3.49.0093.1.3.49.0103.1.3.49.0113.1.3.49.0123.1.3.49.0133.1.3.49.0143.1.3.49.0153.1.3.49.0163.1.3.49.0173.1.3.49.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.50- LINS SABESP........................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.50.0013.1.3.50.0023.1.3.50.0033.1.3.50.0043.1.3.50.0053.1.3.50.0063.1.3.50.0073.1.3.50.0083.1.3.50.0093.1.3.50.0103.1.3.50.0113.1.3.50.0123.1.3.50.0133.1.3.50.0143.1.3.50.0153.1.3.50.0163.1.3.50.017-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 034
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.50.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais

3.1.3.51- VILAR................................. (-) Custo das Vendas
3.1.3.51.0013.1.3.51.0023.1.3.51.0033.1.3.51.0043.1.3.51.0053.1.3.51.0063.1.3.51.0073.1.3.51.0083.1.3.51.0093.1.3.51.0103.1.3.51.0113.1.3.51.0123.1.3.51.0133.1.3.51.0143.1.3.51.0153.1.3.51.0163.1.3.51.0173.1.3.51.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.52- CUSTO OBRA POLONI..................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.52.0013.1.3.52.0023.1.3.52.0033.1.3.52.0043.1.3.52.0053.1.3.52.0063.1.3.52.0073.1.3.52.0083.1.3.52.0093.1.3.52.0103.1.3.52.0113.1.3.52.0123.1.3.52.0133.1.3.52.0143.1.3.52.0153.1.3.52.0163.1.3.52.0173.1.3.52.0183.1.3.52.019-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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(-)
(+)
(+)
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(-)
(-)
(-)
(+)
3.1.3.53- CUSTO OBRA MENDONoA................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.53.0013.1.3.53.0023.1.3.53.0033.1.3.53.0043.1.3.53.0053.1.3.53.0063.1.3.53.0073.1.3.53.0083.1.3.53.0093.1.3.53.0103.1.3.53.011-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
Despesas
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Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 035
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.53.0123.1.3.53.0133.1.3.53.0143.1.3.53.0153.1.3.53.0163.1.3.53.0173.1.3.53.018-
(-)
(-)
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(-)

Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.54- IPIGUA................................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.54.0013.1.3.54.0023.1.3.54.0033.1.3.54.0043.1.3.54.0053.1.3.54.0063.1.3.54.0073.1.3.54.0083.1.3.54.0093.1.3.54.0103.1.3.54.0113.1.3.54.0123.1.3.54.0133.1.3.54.0143.1.3.54.0153.1.3.54.0163.1.3.54.0173.1.3.54.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
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Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.55- PORTAL DOS IPES....................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.55.0013.1.3.55.0023.1.3.55.0033.1.3.55.0043.1.3.55.0053.1.3.55.0063.1.3.55.0073.1.3.55.0083.1.3.55.0093.1.3.55.0103.1.3.55.0113.1.3.55.0123.1.3.55.0133.1.3.55.0143.1.3.55.0153.1.3.55.0163.1.3.55.0173.1.3.55.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.56- JARDIM MORADA DO SOL.................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.56.0013.1.3.56.0023.1.3.56.0033.1.3.56.0043.1.3.56.0053.1.3.56.006-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 036
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.56.0073.1.3.56.0083.1.3.56.0093.1.3.56.0103.1.3.56.0113.1.3.56.0123.1.3.56.0133.1.3.56.0143.1.3.56.0153.1.3.56.0163.1.3.56.0173.1.3.56.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.57- SABINO................................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.57.0013.1.3.57.0023.1.3.57.0033.1.3.57.0043.1.3.57.0053.1.3.57.0063.1.3.57.0073.1.3.57.0083.1.3.57.0093.1.3.57.0103.1.3.57.0113.1.3.57.0123.1.3.57.0133.1.3.57.0143.1.3.57.0153.1.3.57.0163.1.3.57.0173.1.3.57.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
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(-)
(-)
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(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.58- POLONI2............................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.58.0013.1.3.58.0023.1.3.58.0033.1.3.58.0043.1.3.58.0053.1.3.58.0063.1.3.58.0073.1.3.58.0083.1.3.58.0093.1.3.58.0103.1.3.58.0113.1.3.58.0123.1.3.58.0133.1.3.58.0143.1.3.58.0153.1.3.58.0163.1.3.58.0173.1.3.58.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.59- RIOLANDIA............................. (-) Custo das Vendas

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 037
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.59.0023.1.3.59.0033.1.3.59.0043.1.3.59.0053.1.3.59.0063.1.3.59.0073.1.3.59.0083.1.3.59.0093.1.3.59.0103.1.3.59.0113.1.3.59.0123.1.3.59.0133.1.3.59.0143.1.3.59.0153.1.3.59.0163.1.3.59.0173.1.3.59.018-
(-)
(-)
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(-)
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(-)
(-)
(-)
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.60- SABINO 2.............................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.60.0013.1.3.60.0023.1.3.60.0033.1.3.60.0043.1.3.60.0053.1.3.60.0063.1.3.60.0073.1.3.60.0083.1.3.60.0093.1.3.60.0103.1.3.60.0113.1.3.60.0123.1.3.60.0133.1.3.60.0143.1.3.60.0153.1.3.60.0163.1.3.60.0173.1.3.60.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
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Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.61- CUSTO OBRA CJ STA TEREZINHA I......... (-) Custo das Vendas
3.1.3.61.0013.1.3.61.0023.1.3.61.0033.1.3.61.0043.1.3.61.0053.1.3.61.0063.1.3.61.0073.1.3.61.0083.1.3.61.0093.1.3.61.0103.1.3.61.0113.1.3.61.0123.1.3.61.0133.1.3.61.0143.1.3.61.0153.1.3.61.0163.1.3.61.017-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
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Despesas
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Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 038
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL

3.1.3.62- CUSTO OBRA CJ STA TEREZINHA II........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.62.0013.1.3.62.0023.1.3.62.0033.1.3.62.0043.1.3.62.0053.1.3.62.0063.1.3.62.0073.1.3.62.0083.1.3.62.0093.1.3.62.0103.1.3.62.0113.1.3.62.0123.1.3.62.0133.1.3.62.0143.1.3.62.0153.1.3.62.0163.1.3.62.0173.1.3.62.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.63- CUSTO OBRA MENIN...................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.63.0013.1.3.63.0023.1.3.63.0033.1.3.63.0043.1.3.63.0053.1.3.63.0063.1.3.63.0073.1.3.63.0083.1.3.63.0093.1.3.63.0103.1.3.63.0113.1.3.63.0123.1.3.63.0133.1.3.63.0143.1.3.63.0153.1.3.63.0163.1.3.63.0173.1.3.63.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.64- CUSTO OBRA COMARGA.................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.64.0013.1.3.64.0023.1.3.64.0033.1.3.64.0043.1.3.64.0053.1.3.64.0063.1.3.64.0073.1.3.64.0083.1.3.64.0093.1.3.64.0103.1.3.64.0113.1.3.64.012-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 039
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.64.0133.1.3.64.0143.1.3.64.0153.1.3.64.0163.1.3.64.0173.1.3.64.018-
(-)
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(-)

Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.65- ICEM I................................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.65.0013.1.3.65.0023.1.3.65.0033.1.3.65.0043.1.3.65.0053.1.3.65.0063.1.3.65.0073.1.3.65.0083.1.3.65.0093.1.3.65.0103.1.3.65.0113.1.3.65.0123.1.3.65.0133.1.3.65.0143.1.3.65.0153.1.3.65.0163.1.3.65.0173.1.3.65.0183.1.3.65.019-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
DESPESAS DIVERSAS.................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
3.1.3.66- INTEGRAL.............................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.66.0013.1.3.66.0023.1.3.66.0033.1.3.66.0043.1.3.66.0053.1.3.66.0063.1.3.66.0073.1.3.66.0083.1.3.66.0093.1.3.66.0103.1.3.66.0113.1.3.66.0123.1.3.66.0133.1.3.66.0143.1.3.66.0153.1.3.66.0163.1.3.66.0173.1.3.66.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.67- ONDA VERDE............................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.67.0013.1.3.67.0023.1.3.67.0033.1.3.67.0043.1.3.67.0053.1.3.67.006-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 040
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.67.0073.1.3.67.0083.1.3.67.0093.1.3.67.0103.1.3.67.0113.1.3.67.0123.1.3.67.0133.1.3.67.0143.1.3.67.0153.1.3.67.0163.1.3.67.0173.1.3.67.018-
(-)
(-)
(-)
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CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.68- ICEM II............................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.68.0013.1.3.68.0023.1.3.68.0033.1.3.68.0043.1.3.68.0053.1.3.68.0063.1.3.68.0073.1.3.68.0083.1.3.68.0093.1.3.68.0103.1.3.68.0113.1.3.68.0123.1.3.68.0133.1.3.68.0143.1.3.68.0153.1.3.68.0163.1.3.68.0173.1.3.68.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
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Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.69- CUSTO OBRA ARNALDO S ENOMOTO.......... (-) Custo das Vendas

3.1.3.69.0013.1.3.69.0023.1.3.69.0033.1.3.69.0043.1.3.69.0053.1.3.69.0063.1.3.69.0073.1.3.69.0083.1.3.69.0093.1.3.69.0103.1.3.69.0113.1.3.69.0123.1.3.69.0133.1.3.69.0143.1.3.69.0153.1.3.69.0163.1.3.69.0173.1.3.69.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
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Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.70- TANABI................................ (-) Custo das Vendas

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 041
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.70.0023.1.3.70.0033.1.3.70.0043.1.3.70.0053.1.3.70.0063.1.3.70.0073.1.3.70.0083.1.3.70.0093.1.3.70.0103.1.3.70.0113.1.3.70.0123.1.3.70.0133.1.3.70.0143.1.3.70.0153.1.3.70.0163.1.3.70.0173.1.3.70.018-
(-)
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(-)
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.71- MENDONCA II........................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.71.0013.1.3.71.0023.1.3.71.0033.1.3.71.0043.1.3.71.0053.1.3.71.0063.1.3.71.0073.1.3.71.0083.1.3.71.0093.1.3.71.0103.1.3.71.0113.1.3.71.0123.1.3.71.0133.1.3.71.0143.1.3.71.0153.1.3.71.0163.1.3.71.0173.1.3.71.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............
SERV PREST P/ TERC P.JURID........
MAT.USO E CONSUMO.................
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Despesas
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Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.72- PAULO DE FARIA........................ (-) Custo das Vendas

3.1.3.72.0013.1.3.72.0023.1.3.72.0033.1.3.72.0043.1.3.72.0053.1.3.72.0063.1.3.72.0073.1.3.72.0083.1.3.72.0093.1.3.72.0103.1.3.72.0113.1.3.72.0123.1.3.72.0133.1.3.72.0143.1.3.72.0153.1.3.72.0163.1.3.72.017-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 042
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL

3.1.3.73- HUGO ENGENHARIA....................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.73.0013.1.3.73.0023.1.3.73.0033.1.3.73.0043.1.3.73.0053.1.3.73.0063.1.3.73.0073.1.3.73.0083.1.3.73.0093.1.3.73.0103.1.3.73.0113.1.3.73.0123.1.3.73.0133.1.3.73.0143.1.3.73.0153.1.3.73.0163.1.3.73.0173.1.3.73.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.74- CUSTO OBRA MONTE APRAZIVEL............ (-) Custo das Vendas

3.1.3.74.0013.1.3.74.0023.1.3.74.0033.1.3.74.0043.1.3.74.0053.1.3.74.0063.1.3.74.0073.1.3.74.0083.1.3.74.0093.1.3.74.0103.1.3.74.0113.1.3.74.0123.1.3.74.0133.1.3.74.0143.1.3.74.0153.1.3.74.0163.1.3.74.0173.1.3.74.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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(+)
(+)
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(-)
(-)
(-)
(-)
3.1.3.75- CUSTO OBRA FLOREAL.................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.75.0013.1.3.75.0023.1.3.75.0033.1.3.75.0043.1.3.75.0053.1.3.75.0063.1.3.75.0073.1.3.75.0083.1.3.75.0093.1.3.75.0103.1.3.75.0113.1.3.75.012-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 043
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.75.0133.1.3.75.0143.1.3.75.0153.1.3.75.0163.1.3.75.0173.1.3.75.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)

Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.76- CUSTO OBRA TURIUBA.................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.76.0013.1.3.76.0023.1.3.76.0033.1.3.76.0043.1.3.76.0053.1.3.76.0063.1.3.76.0073.1.3.76.0083.1.3.76.0093.1.3.76.0103.1.3.76.0113.1.3.76.0123.1.3.76.0133.1.3.76.0143.1.3.76.0153.1.3.76.0163.1.3.76.0173.1.3.76.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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(-)
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.77- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA............. (-) Custo das Vendas

3.1.3.77.0013.1.3.77.0023.1.3.77.0033.1.3.77.0043.1.3.77.0053.1.3.77.0063.1.3.77.0073.1.3.77.0083.1.3.77.0093.1.3.77.0103.1.3.77.0113.1.3.77.0123.1.3.77.0133.1.3.77.0143.1.3.77.0153.1.3.77.0163.1.3.77.0173.1.3.77.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.78- CUSTO OBRA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.78.0013.1.3.78.0023.1.3.78.0033.1.3.78.0043.1.3.78.0053.1.3.78.0063.1.3.78.007-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 044
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.78.0083.1.3.78.0093.1.3.78.0103.1.3.78.0113.1.3.78.0123.1.3.78.0133.1.3.78.0143.1.3.78.0153.1.3.78.0163.1.3.78.0173.1.3.78.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.79- CUSTO OBRA NOVA CANAA PAULISTA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.79.0013.1.3.79.0023.1.3.79.0033.1.3.79.0043.1.3.79.0053.1.3.79.0063.1.3.79.0073.1.3.79.0083.1.3.79.0093.1.3.79.0103.1.3.79.0113.1.3.79.0123.1.3.79.0133.1.3.79.0143.1.3.79.0153.1.3.79.0163.1.3.79.0173.1.3.79.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.80- OBRA SAO JOSE DO RIO PRETO............ (-) Custo das Vendas
3.1.3.80.0013.1.3.80.0023.1.3.80.0113.1.3.80.0123.1.3.80.0133.1.3.80.0143.1.3.80.015-
SALARIO...........................
MATERIAL DE SEGURANCA EM OBRAS....
SERV PREST PJ EM OBRAS............
DESPESA DIVERSAS EM OBRAS.........
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
3.1.3.81- CUSTO OBRA MIRASSOLANDIA.............. (-) Custo das Vendas

3.1.3.81.0013.1.3.81.0023.1.3.81.0033.1.3.81.0043.1.3.81.0053.1.3.81.0063.1.3.81.0073.1.3.81.0083.1.3.81.0093.1.3.81.0103.1.3.81.0113.1.3.81.0123.1.3.81.013-
SALARIO...........................
HORA EXTRA........................
FERIAS............................
13.O SALARIO......................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 045
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.81.0143.1.3.81.0153.1.3.81.0163.1.3.81.0173.1.3.81.0183.1.3.81.019-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
OUTRAS ENTRADAS EM OBRAS..........
3.1.3.82- CUSTO OBRA INDIAPORA.................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.82.0013.1.3.82.0023.1.3.82.0033.1.3.82.0043.1.3.82.0053.1.3.82.0063.1.3.82.0073.1.3.82.0083.1.3.82.0093.1.3.82.0103.1.3.82.0113.1.3.82.0123.1.3.82.0133.1.3.82.0143.1.3.82.0153.1.3.82.0163.1.3.82.0173.1.3.82.018-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
ALUGUEL MAQ. EQUIP................
MAT. APLICADO OBRA................
SERV.PREST. P/TERC.PESSOA JUR.....
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........
MANUT.MAQ.EQUIP. E VEIC...........
FRETES E CARRETOS DIVERSOS........
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

3.1.3.83- CUSTO OBRA UNIAO PAULISTA............. (-) Custo das Vendas

3.1.3.83.0013.1.3.83.0023.1.3.83.0033.1.3.83.0043.1.3.83.0053.1.3.83.0063.1.3.83.0073.1.3.83.0083.1.3.83.0093.1.3.83.0103.1.3.83.0113.1.3.83.0123.1.3.83.0133.1.3.83.0143.1.3.83.0153.1.3.83.0163.1.3.83.0173.1.3.83.0183.1.3.83.019-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
LANCHES REFEICAO..................
ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS.........
SERV.PREST.P/TERC.PESSOA JUR......
FRETES E CARRETOS DIVERSOS........
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)

3.1.3.84- CUSTO DE OBRA GASTAO VIDIGAL.......... (-) Custo das Vendas

3.1.3.84.0013.1.3.84.0023.1.3.84.0033.1.3.84.0043.1.3.84.0053.1.3.84.006-
SALARIO...........................
HORA EXTRAS.......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 046
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.84.0073.1.3.84.0083.1.3.84.0093.1.3.84.0103.1.3.84.0113.1.3.84.0123.1.3.84.0133.1.3.84.0143.1.3.84.0153.1.3.84.0163.1.3.84.0173.1.3.84.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
CESTA BASICA......................
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP.............
SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA....
MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS.......
FRETES E CARRETOS.................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.85- OBRA LOURDES.......................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.85.0013.1.3.85.0023.1.3.85.0033.1.3.85.0043.1.3.85.0053.1.3.85.0063.1.3.85.0073.1.3.85.0083.1.3.85.0093.1.3.85.0103.1.3.85.0113.1.3.85.0123.1.3.85.0133.1.3.85.0143.1.3.85.0153.1.3.85.0163.1.3.85.0173.1.3.85.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRAS.......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.86- OBRA ALVARES FLORENCE................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.86.0013.1.3.86.0023.1.3.86.0033.1.3.86.0043.1.3.86.0053.1.3.86.0063.1.3.86.0073.1.3.86.0083.1.3.86.0093.1.3.86.0103.1.3.86.0113.1.3.86.0123.1.3.86.0133.1.3.86.0143.1.3.86.0153.1.3.86.0163.1.3.86.0173.1.3.86.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRAS.......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
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Despesas
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.87- OBRA POTIRENDABA...................... (-) Custo das Vendas

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 047
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.87.0023.1.3.87.0033.1.3.87.0043.1.3.87.0053.1.3.87.0063.1.3.87.0073.1.3.87.0083.1.3.87.0093.1.3.87.0103.1.3.87.0113.1.3.87.0123.1.3.87.0133.1.3.87.0143.1.3.87.0153.1.3.87.0163.1.3.87.0173.1.3.87.018-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
HORA EXTRAS.......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.88- OBRA BRAUNA........................... (-) Custo das Vendas

3.1.3.88.0013.1.3.88.0023.1.3.88.0033.1.3.88.0043.1.3.88.0053.1.3.88.0063.1.3.88.0073.1.3.88.0083.1.3.88.0093.1.3.88.0103.1.3.88.0113.1.3.88.0123.1.3.88.0133.1.3.88.0143.1.3.88.0153.1.3.88.0163.1.3.88.0173.1.3.88.018-
SALARIO...........................
HORA EXTRAS.......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.89- CUSTO OBRA NOVA ALIANCA............... (-) Custo das Vendas

3.1.3.89.0013.1.3.89.0023.1.3.89.0033.1.3.89.0043.1.3.89.0053.1.3.89.0063.1.3.89.0073.1.3.89.0083.1.3.89.0093.1.3.89.0103.1.3.89.0113.1.3.89.0123.1.3.89.0133.1.3.89.0143.1.3.89.0153.1.3.89.0163.1.3.89.017-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
CONTR ASSITENCIAL.................
SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID.....
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 048
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.89.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais

3.1.3.90- CUSTO OBRA TABAPU.................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.90.0013.1.3.90.0023.1.3.90.0033.1.3.90.0043.1.3.90.0053.1.3.90.0063.1.3.90.0073.1.3.90.0083.1.3.90.0093.1.3.90.0103.1.3.90.0113.1.3.90.0123.1.3.90.0133.1.3.90.0143.1.3.90.0153.1.3.90.0163.1.3.90.0173.1.3.90.0183.1.3.90.019-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
3.1.3.91- CUSTO OBRA CATANDUVA.................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.91.0013.1.3.91.0023.1.3.91.0033.1.3.91.0053.1.3.91.0063.1.3.91.0073.1.3.91.0093.1.3.91.0103.1.3.91.0113.1.3.91.012-
SALARIO...........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
INSS..............................
FGTS..............................
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTO....
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.92- CUSTO OBRA NHANDEARA.................. (-) Custo das Vendas

3.1.3.92.0013.1.3.92.0023.1.3.92.0033.1.3.92.0043.1.3.92.0053.1.3.92.0063.1.3.92.0073.1.3.92.0083.1.3.92.0093.1.3.92.0103.1.3.92.0113.1.3.92.0123.1.3.92.0133.1.3.92.0143.1.3.92.0153.1.3.92.0163.1.3.92.0173.1.3.92.0183.1.3.92.019-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
DESP DIV EM OBRAS.................
(-)
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(+)
(+)
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(-)
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(+)
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 049
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.93- CUSTO DE OBRAS GUAPIACU............... (-) Custo das Vendas

3.1.3.93.0013.1.3.93.0023.1.3.93.0033.1.3.93.0043.1.3.93.0053.1.3.93.0063.1.3.93.0073.1.3.93.0083.1.3.93.0093.1.3.93.0103.1.3.93.0113.1.3.93.0123.1.3.93.0133.1.3.93.0143.1.3.93.0153.1.3.93.0163.1.3.93.0173.1.3.93.018-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
FERIAS............................
13 SALARIO........................
INSS..............................
FGTS..............................
CESTA BASICA......................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.1.3.94- OBRA NOVA GRANADA.....................

3.1.3.94.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.95- OBRA MIRASSOL.........................
3.1.3.95.0103.1.3.95.0113.1.3.95.0123.1.3.95.0133.1.3.95.0183.1.3.95.0193.1.3.95.020-
MATERIAL DE SEGURANCA EM OBRAS....

SERVICOS PREST. PJ EM OBRAS.......
COMBUST. E LUBRIF. EM OBRAS.......
(+)
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Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
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Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
(+)
(+)
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(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
3.1.3.96- OBRA SERTAOZINHO......................

3.1.3.96.0093.1.3.96.0103.1.3.96.0113.1.3.96.0123.1.3.96.0133.1.3.96.0193.1.3.96.020-

3.1.3.97- OBRA ARARAQUARA.......................

3.1.3.97.0073.1.3.97.0083.1.3.97.0103.1.3.97.0113.1.3.97.0123.1.3.97.0133.1.3.97.0183.1.3.97.019-
MATERIAIS DE SEGURANCA FUNCION....

COMPRA CESTA BASICA-OBRA..........
LANCES E REFEICOES EM OBRAS.......
3.1.3.98- OBRA JOSE BONIFACIO...................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 050
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.3.98.0083.1.3.98.0093.1.3.98.0103.1.3.98.0113.1.3.98.0123.1.3.98.019-
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
CESTA BASICA......................
LANCES E REFEICOES................
ALUGUEL MAQ EQUIP EM OBRAS........
MATERIAL APLICADO EM OBRA.........
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
3.1.3.99- OBRA BOCAINA.......................... (+) Receita Bruta Operac.

3.1.3.99.0063.1.3.99.0073.1.3.99.0083.1.3.99.0093.1.3.99.0103.1.3.99.0113.1.3.99.012-

CESTA BASICA......................
FRETES E CARRETOS EM OBRAS........
LANCHES E REFEICOES EM OBRAS......
SERV PREST PJ EM OBRAS............
MATERIAL APLICADO EM OBRA.........
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
3.1.4- CUSTO DA EXPLORACAO......................

3.1.4.01- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas
3.1.4.01.001- BOVINOS...........................
3.1.4.01.002- BUBALINOS.........................
3.1.4.02- COMPRAS............................... (-) Custo das Vendas
3.1.4.02.001- BOVINOS...........................
3.1.4.03- SUPERVENIENCIAS....................... (-) Custo das Vendas
3.1.4.03.001- BOVINOS...........................
3.1.4.04- CUSTEIO EXPLORACAO.................... (-) Custo das Vendas
3.1.4.04.0013.1.4.04.0023.1.4.04.0033.1.4.04.0043.1.4.04.0053.1.4.04.0063.1.4.04.0073.1.4.04.0083.1.4.04.0093.1.4.04.0103.1.4.04.0113.1.4.04.0123.1.4.04.0133.1.4.04.0143.1.4.04.0153.1.4.04.0163.1.4.04.0173.1.4.04.0203.1.4.04.021-
SAIS MINERAIS.....................
RACOES E FARELOS..................
FORMACAO PASTAGENS E CERCAS.......
MEDICAMENTOS......................
VERMIFUGOS........................
REMEDIOS CURATIVOS................
DESPESAS DIVERSAS................. (+) Receita Bruta Operac.
INSEMINACAO.......................
MANUTENCAO DE MAQUINAS............ (+) Receita Bruta Operac.
DESPESAS DIVERSAS C/FUNCIONAR.....
SERVICO TERCEIROS PJ..............
FUNRURAL..........................
ARRENDAMENTO DE TERRA............. (-) Despesas Operacionais
REGISTROS.........................
CONSERV. REPARO DE VEICULOS.......
TRANSF. PARA CUSTO................
3.1.4.05- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas

3.1.4.05.001- SALARIOS..........................
3.1.4.05.002- 13. SALARIO.......................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 051
CONTA CONTABIL
3.1.4.05.0033.1.4.05.0043.1.4.05.0053.1.4.05.0063.1.4.05.0073.1.4.05.008-
SPED CONTABIL
FERIAS............................
INDENIZACOES......................
INSS..............................
FGTS..............................
HORA EXTRAS....................... (-) Custo das Vendas
3.1.4.06- ESTOQUE FINAL......................... (-) Custo das Vendas

3.1.4.06.001- (-) BOVINOS.......................
3.1.4.06.002- (-) BUBALINOS.....................
3.1.4.07- EXPLORACAO OUTROS ANIMAIS............. (-) Custo das Vendas
3.1.4.08.001- OUTROS ANIMAIS....................
3.1.5- EXPLORACAO DE OUTROS ANIMAIS.............
3.1.5.01.001- OUTROS ANIMAIS....................
3.1.5.02- CUSTEIO DA EXPLORACAO................. (-) Custo das Vendas
3.1.5.02.001- RACOES E FARELOS..................
3.1.5.02.002- VACINAS...........................
3.1.5.03- ESTOQUE FINAL......................... (-) Custo das Vendas
3.1.5.03.001- (-) OUTROS ANIMAIS................
3.1.6- EXPLORACAO MILHO.........................
3.1.6.01- ADIANTAMENTOS CULTURAIS............... (-) Custo das Vendas
3.1.6.01.001- MILHO.............................
3.1.6.02- CUSTEIO DA EXPLORACAO................. (-) Custo das Vendas
3.1.6.02.0013.1.6.02.0023.1.6.02.0033.1.6.02.0043.1.6.02.005-
SEMENTES..........................
FERTILIZANTES.....................
ADUBOS............................
HERBICIDAS........................
FUNGICIDAS E OUTROS...............

3.1.6.03.0013.1.6.03.0023.1.6.03.0033.1.6.03.0043.1.6.03.005-
SALARIOS..........................
13. SALARIO.......................
FERIAS............................
INSS..............................
FGTS..............................
3.1.7- EXPLORACAO LARANJA/CANA..................

3.1.7.01- IMPOSTO NAS AQUISICOES................ (-) Custo das Vendas
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 052
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.1.7.01.001- (-) ICMS NAS COMPRAS..............

3.1.7.02- CUSTEIO EXPL.LARANJA/CANA............. (-) Custo das Vendas
3.1.7.02.0013.1.7.02.0023.1.7.02.0033.1.7.02.0043.1.7.02.0053.1.7.02.0063.1.7.02.007-
ADUBOS............................
FERTILIZANTES.....................
FUNGICIDAS E OUTROS...............
HERBICIDAS........................
INSETICIDAS E FORMICIDAS..........
SEMENTES..........................
SERVICOS TERCEIROS PJ.............

3.1.7.03.001- SALARIOS..........................
3.1.7.03.002- INSS..............................
3.1.7.03.003- FGTS..............................
3.1.8- CUSTOS CRECHES...........................
3.1.8.01- CRECHE ANASIA JOSE BOLSONI............
3.1.8.01.0013.1.8.01.0023.1.8.01.0033.1.8.01.0043.1.8.01.0053.1.8.01.0063.1.8.01.0073.1.8.01.008-
SALARIOS..........................
FERIAS............................
13 SALARIOS......................
INSS EMPRESA......................
FGTS..............................
PIS S/FOLHA DE PAGTO..............
3.1.8.02- CRECHE LOFT JOAO BASSITT..............

3.1.8.02.0013.1.8.02.0023.1.8.02.0033.1.8.02.0043.1.8.02.0053.1.8.02.0063.1.8.02.0073.1.8.02.008-
SALARIOS..........................
FERIAS............................
13 SALARIOS......................
INSS EMPRESA......................
FGTS..............................
3.1.8.03- CUSTOS CREC.ANASIA-PROFESSORES........

3.1.8.03.0013.1.8.03.0023.1.8.03.0033.1.8.03.0043.1.8.03.0053.1.8.03.0063.1.8.03.007-
SALARIOS..........................
FERIAS............................
13 SALARIOS......................
INSS EMPRESA......................
FGTS..............................
3.2- DESPESAS OPERACIONAIS......................

3.2.1- DESPESAS OPERACIONAIS....................
3.2.1.01- DESPESAS COM VENDAS/COMERCIO.......... (-) Despesas Operacionais
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 053
CONTA CONTABIL
3.2.1.01.0013.2.1.01.0023.2.1.01.0033.2.1.01.0043.2.1.01.0053.2.1.01.0063.2.1.01.0073.2.1.01.0083.2.1.01.0093.2.1.01.0103.2.1.01.0113.2.1.01.0123.2.1.01.0133.2.1.01.0143.2.1.01.0153.2.1.01.0163.2.1.01.0173.2.1.01.0183.2.1.01.0193.2.1.01.0203.2.1.01.0213.2.1.01.0223.2.1.01.0233.2.1.01.0243.2.1.01.0253.2.1.01.026-
SPED CONTABIL
COMISSOES DE VENDAS...............
CONSERVACAO MANUT. DE VEICULO.....
CONSERVACAO MAQUINA E EQUIPAM.....
VIAGENS E ESTADIAS................
DUPLICATAS NAO RECEBIDAS..........
ALUGUEL...........................
AGUA..............................
CONSERVACAO E REPARO IMOVEIS......
DESPESA COM IRRF..................
DEPRECIACOES......................
BONIFICACOES......................
UNIFORMES.........................
ARRENDAMENTO MERCANTIL............
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS...........
SALARIOS..........................
GRATIFICAO......................
FGTS..............................
INSS..............................
(-)
(-)
(+)
(+)
Custo das Vendas
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais 3.01.01.07.01.23.00 PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO

Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

3.2.1.02- DESPESAS COMERCIAL.................... (-) Despesas Operacionais

3.2.1.02.0013.2.1.02.0023.2.1.02.0033.2.1.02.0043.2.1.02.0053.2.1.02.0063.2.1.02.0073.2.1.02.0083.2.1.02.0093.2.1.02.0103.2.1.02.0113.2.1.02.0123.2.1.02.0133.2.1.02.0143.2.1.02.0153.2.1.02.0163.2.1.02.0173.2.1.02.0183.2.1.02.0193.2.1.02.0203.2.1.02.0213.2.1.02.0223.2.1.02.0233.2.1.02.0243.2.1.02.0253.2.1.02.0273.2.1.02.0283.2.1.02.0303.2.1.02.034-
FERIAS............................
13 SALARIOS.......................
INSS..............................
FGTS..............................
INDENIZACOES E AVISO PREVIO.......
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE....
DESPESAS COM FARMACIA.............
PRO-LABORE........................
HONORARIOS........................
PIS S/FOLHA PAGAMENTO.............
ABONO SALARIAL....................
ALIMENTACAO.......................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA.....
UNIFORME..........................
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS.....
MATERIAL USO CONS FERRAMENTA......
TELEFONE..........................
COPA E BAR........................
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES.........
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.02.01
3.01.01.07.01.02.01
3.01.01.07.01.24.00
3.01.01.07.01.02.01
3.01.01.07.01.05.00
3.01.01.07.01.06.00
ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR

PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA

(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR

3.01.01.07.01.04.00
3.01.01.07.01.02.09
3.01.01.07.01.19.00
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.33.90
PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA

OUTROS GASTOS COM PESSOAL
DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 054
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.1.02.0363.2.1.02.0373.2.1.02.0383.2.1.02.0393.2.1.02.0403.2.1.02.0413.2.1.02.0453.2.1.02.0463.2.1.02.0473.2.1.02.0483.2.1.02.0493.2.1.02.0503.2.1.02.0513.2.1.02.0523.2.1.02.0533.2.1.02.1313.2.1.02.1503.2.1.02.1513.2.1.02.1523.2.1.02.1533.2.1.02.154-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
PROPAGANDA........................
INSS S/FERIAS.....................
INSS S/13.SALARIO.................
FGTS S/FERIAS.....................
FGTS S/13.SALARIO.................
FRETE.............................
IPVA..............................
MULTAS DE TRANSITO................
CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO.......
LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL.....
AJUDA DE CUSTO....................
CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO....
SEGUROS...........................
BENS DE PEQUENO VALOR.............
ALUGUEL...........................
DESP ALUGUEL DE ANDAIMES..........
DESP ALUGUEL EQUIP CONSTR.........
SERV PROF AUTONOMO................
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.20.02
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.24.00
3.01.01.07.01.05.00
3.01.01.07.01.24.00
3.01.01.07.01.06.00
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.16.00
3.01.01.07.01.16.00
3.01.01.07.01.02.09
3.01.01.07.01.16.00
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO

DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES,
OUTROS GASTOS COM PESSOAL
3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO

3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D
3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS
3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA
3.2.1.03- DESPESAS COM LOGISTICA................ (-) Despesas Operacionais

3.2.1.03.0013.2.1.03.0023.2.1.03.0033.2.1.03.0043.2.1.03.0053.2.1.03.0063.2.1.03.0073.2.1.03.0083.2.1.03.0093.2.1.03.0103.2.1.03.0113.2.1.03.0123.2.1.03.0133.2.1.03.0143.2.1.03.0153.2.1.03.0163.2.1.03.0173.2.1.03.0183.2.1.03.0193.2.1.03.0203.2.1.03.0213.2.1.03.0223.2.1.03.0233.2.1.03.0243.2.1.03.0253.2.1.03.0263.2.1.03.0273.2.1.03.0283.2.1.03.0293.2.1.03.0303.2.1.03.0313.2.1.03.0323.2.1.03.0333.2.1.03.034-
FERIAS............................
13 SALARIOS.......................
FGTS..............................
DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES.....
ALIMENTACAO.......................
HORAS EXTRAS......................
FGTS S/ FERIAS....................
FGTS S/ 13 SALARIO................
AJUDA DE CUSTO....................
IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO.....
SEGUROS...........................
CONSERVACAO/REPARO DE VEICULOS....
DESPESAS DE ALUGUEL...............
CONSERVACAO/REPARO DE IMOVEIS.....
SERV PREST P/ PESSOA JURIDICA.....
MOVEIS E UTENS N IMOBILIZADOS.....
AGUA..............................
DESPESAS COM INTERNET.............
CUROS ESTAGIOS E TREINAMENTOS.....
ASSOCIACOES.......................
SERV PREST P/ PESSOA FISICA.......
UNIFORMES.........................
IPTU..............................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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(-)
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(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 055
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.1.03.035- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais

3.2.1.04- DESPESAS ADMINISTRATIVAS.............. (-) Despesas Operacionais
3.2.1.04.0013.2.1.04.0023.2.1.04.0033.2.1.04.0043.2.1.04.0053.2.1.04.0063.2.1.04.0073.2.1.04.0083.2.1.04.0093.2.1.04.0103.2.1.04.0113.2.1.04.0123.2.1.04.0133.2.1.04.0143.2.1.04.0153.2.1.04.0163.2.1.04.0173.2.1.04.0183.2.1.04.0193.2.1.04.0203.2.1.04.0213.2.1.04.0223.2.1.04.0233.2.1.04.0243.2.1.04.0253.2.1.04.0263.2.1.04.0273.2.1.04.0283.2.1.04.0293.2.1.04.0303.2.1.04.0313.2.1.04.0323.2.1.04.0333.2.1.04.0343.2.1.04.0353.2.1.04.036-
PRO LABORE........................
FERIAS............................
13 SALARIOS.......................
FGTS..............................
DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES.....
ALIMENTACAO.......................
HORAS EXTRAS......................
FGTS S/ FERIAS....................
FGTS S/ 13 SALARIO................
AJUDA DE CUSTO....................
SEGUROS...........................
CONSERVACAO/REPARO DE VEICULOS....
CONSERVACAO/REPARO DE IMOVEIS.....
SERV PREST P/ PESSOA JURIDICA.....
MOVEIS E UTENS N IMOBILIZADOS.....
AGUA..............................
DESPESAS COM INTERNET.............
CURSOS ESTAGIOS E TREINAMENTOS....
ASSOCIACOES.......................
SERV PREST P/ PESSOA FISICA.......
TARIFAS BANCARIAS.................
HONORARIOS CONTABEIS..............
UNIFORMES.........................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.2.1.05- DESPESAS FINANCEIRAS.................. (-) Despesas Operacionais

3.2.1.05.0013.2.1.05.0023.2.1.05.0033.2.1.05.0043.2.1.05.0053.2.1.05.0063.2.1.05.0073.2.1.05.008-
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS.........

COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS....
IOF/IOC...........................
ENCARGOS COM EMPRESTIMOS..........
MULTA E JUROS DE MORA.............
DESCONTO CONCEDIDO................
TAXA ADM DO CARTAO CREDITO........
IOF S/ EMPRESTIMOS................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
no Operac.
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.2.1.09- DESPESAS COM FROTAS................... (-) Despesas Operacionais

3.2.1.09.0013.2.1.09.0023.2.1.09.0033.2.1.09.004-
SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR

HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR
COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR
PREMIOS...........................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 056
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.1.09.0053.2.1.09.0063.2.1.09.0073.2.1.09.0083.2.1.09.0093.2.1.09.0103.2.1.09.0113.2.1.09.0123.2.1.09.0133.2.1.09.0143.2.1.09.0153.2.1.09.0163.2.1.09.0173.2.1.09.0183.2.1.09.0193.2.1.09.0203.2.1.09.0213.2.1.09.0223.2.1.09.0233.2.1.09.0243.2.1.09.0253.2.1.09.0263.2.1.09.0273.2.1.09.0283.2.1.09.0293.2.1.09.0303.2.1.09.0313.2.1.09.0323.2.1.09.0333.2.1.09.0343.2.1.09.0353.2.1.09.0363.2.1.09.0373.2.1.09.0383.2.1.09.0393.2.1.09.0403.2.1.09.0413.2.1.09.0423.2.1.09.0433.2.1.09.0443.2.1.09.0453.2.1.09.0463.2.1.09.0473.2.1.09.0483.2.1.09.0493.2.1.09.0503.2.1.09.0513.2.1.09.0523.2.1.09.0533.2.1.09.0543.2.1.09.0553.2.1.09.0563.2.1.09.0573.2.1.09.0583.2.1.09.0593.2.1.09.0603.2.1.09.0613.2.1.09.062-
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR

GRATIFICACOES.....................
ALIMENTACAO.......................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S S/13. SALARIO............
I.N.S.S S/FERIAS.................
ABONO SALARIAL....................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S S/13.SALARIO.............
F.G.T.S S/FERIAS.................
SEGUROS SOBRE EMPREGADOS..........
13. SALARIO.......................
PROVISAO P/13.SALARIO.............
FERIAS............................
PROVISAO PARA FERIAS..............
AVISO PREVIO E INDENIZACOES.......
MATERIAL DE CONSUMO/FERRAMENTA....
BENZ DE PEQUENO VALOR.............
PROPAGANDA E PUBLICIDADE..........
ALUGUEIS DE IMOVEIS...............
ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING)....
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA....
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........
SEGURO DE VIDA....................
SEGUROS VEICULOS..................
MATERIAL DE ESCRITORIO............
MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO....
MANUT DE EDIFICIOS INSTALACAO.....
MANUTENCAO E CONSERV BENS.........
LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO....
CARTORIO..........................
VIAGENS REPRESENTACOES E ESTAD....
TREINAMENTOS......................
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL.....
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS.........
JUROS E MORA......................
COPA COZINHA E REFEITORIO.........
MATERIAL DE LIMPEZA...............
CORREIOS E DESPACHOS..............
ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS......
VALE REFEICAO.....................
SERVICOS DE TRAB TEMPORARIO.......
SERV PROFISSIONAIS AUTONOMO.......
SERVICOS DE ASSES.CONSULTOR PJ....
SERVICOS DE TERCEIROS PJ..........
SERVICOS DE LIMPEZA PJ............
SERV DE SEGURANCA VIGILANC PJ....
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL

3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E
3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E

(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.32.00
3.01.01.07.01.20.02

BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES,

(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 057
CONTA CONTABIL
3.2.1.09.0633.2.1.09.0643.2.1.09.0653.2.1.09.0663.2.1.09.0673.2.1.09.0683.2.1.09.0693.2.1.09.0703.2.1.09.0713.2.1.09.0723.2.1.09.0733.2.1.09.0743.2.1.09.0753.2.1.09.0763.2.1.09.0773.2.1.09.0783.2.1.09.0793.2.1.09.080-
SPED CONTABIL
ASSOCIACAO DE CLASSE..............
ASSINATURAS DIVERSAS..............
MEDICAMENTOS......................
BRINDES E DONATIVOS...............
MULTAS FISCAIS....................
MULTAS POR INFRACOES TRANSITO.....
TRANSF INTERNA PECAS..............
BONIFICACOES......................
ICMS..............................
UNIFORMES.........................
GARANTIA P/CONTA CONCESSION.......
VIAGENS E EST.....................
PAGTO DESP ALUGUEL DE EQUIP.......
IPVA..............................

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES,
3.2.1.10- VEICULOS NOVOS........................ (-) Despesas Operacionais

3.2.1.10.0023.2.1.10.0033.2.1.10.0043.2.1.10.0053.2.1.10.0063.2.1.10.0073.2.1.10.0083.2.1.10.0103.2.1.10.0113.2.1.10.0123.2.1.10.0133.2.1.10.0203.2.1.10.0213.2.1.10.0223.2.1.10.0233.2.1.10.0243.2.1.10.0253.2.1.10.0263.2.1.10.0273.2.1.10.0283.2.1.10.0293.2.1.10.1003.2.1.10.1403.2.1.10.1413.2.1.10.1503.2.1.10.1603.2.1.10.1703.2.1.10.1803.2.1.10.1903.2.1.10.2003.2.1.10.2103.2.1.10.2203.2.1.10.2303.2.1.10.2403.2.1.10.2503.2.1.10.2603.2.1.10.270-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
GRATIFICACOES.....................
TIKTS.............................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S. S/13. SALARIO............
I.N.S.S. S/FERIAS.................
ABONO SALARIAL....................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S. S/13.SALARIO.............
F.G.T.S. S/FERIAS.................
13.SALARIO........................
FERIAS............................
PAGTO ESTAGIO.....................
PREPARACAO DE ENTREGA.............
DESPESAS COM VENDAS...............
ALUGUEIS..........................
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS....
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGUROS DE VIDA...................
SEGUROS DIVERSOS..................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 058
CONTA CONTABIL
3.2.1.10.2803.2.1.10.2903.2.1.10.3003.2.1.10.3103.2.1.10.3203.2.1.10.3303.2.1.10.3403.2.1.10.3503.2.1.10.3603.2.1.10.3703.2.1.10.3803.2.1.10.3903.2.1.10.4003.2.1.10.4103.2.1.10.4203.2.1.10.4303.2.1.10.4403.2.1.10.4503.2.1.10.4703.2.1.10.4803.2.1.10.5003.2.1.10.5013.2.1.10.5103.2.1.10.5113.2.1.10.5203.2.1.10.5303.2.1.10.5403.2.1.10.5503.2.1.10.5603.2.1.10.5703.2.1.10.5803.2.1.10.5903.2.1.10.6003.2.1.10.6013.2.1.10.610-
SPED CONTABIL
MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS.....
MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES....
MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS....
LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO....
CARTORIO..........................
VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD.....
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
COPA, COZINHA E REFEITORIO........
FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO.....
SERVICOS PROFIS. AUTONOMO.........
SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA....
SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... (+) Receita Bruta Operac.
BONIFICACOES......................
SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ....
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
DEVEDORES DUVIDOSOS...............
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES.........................
3.2.1.11- VEICULOS SEMI-NOVOS................... (-) Despesas Operacionais

3.2.1.11.0023.2.1.11.0033.2.1.11.0043.2.1.11.0053.2.1.11.0063.2.1.11.0073.2.1.11.0103.2.1.11.0113.2.1.11.0123.2.1.11.0133.2.1.11.0203.2.1.11.0213.2.1.11.0223.2.1.11.0233.2.1.11.0243.2.1.11.0253.2.1.11.0263.2.1.11.0273.2.1.11.0283.2.1.11.140-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
GRATIFICACOES.....................
TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais
I.N.S.S...........................
I.N.S.S. S/13.SALARIO.............
I.N.S.S. S/FERIAS.................
ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais
F.G.T.S...........................
F.G.T.S S/13.SALARIO.............
F.G.T.S S/FERIAS..................
13.SALARIO........................
PROVISAO P/13. SALARIO............
FERIAS............................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 059
CONTA CONTABIL
3.2.1.11.1413.2.1.11.1503.2.1.11.1603.2.1.11.1703.2.1.11.1803.2.1.11.1903.2.1.11.2003.2.1.11.2103.2.1.11.2203.2.1.11.2303.2.1.11.2403.2.1.11.2503.2.1.11.2603.2.1.11.2703.2.1.11.2803.2.1.11.2903.2.1.11.3003.2.1.11.3103.2.1.11.3203.2.1.11.3303.2.1.11.3403.2.1.11.3503.2.1.11.3603.2.1.11.3703.2.1.11.3803.2.1.11.3903.2.1.11.4003.2.1.11.4103.2.1.11.4203.2.1.11.4303.2.1.11.4403.2.1.11.4503.2.1.11.4703.2.1.11.4803.2.1.11.5003.2.1.11.5103.2.1.11.5203.2.1.11.5303.2.1.11.5403.2.1.11.5503.2.1.11.5603.2.1.11.5703.2.1.11.5803.2.1.11.5903.2.1.11.6003.2.1.11.6013.2.1.11.610-
SPED CONTABIL

TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGURO SOBRE O PATRIMONIO.........
SEGUROS DE VIDA...................
MANUT DE EDIFICIOS INSTALACOES....
MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS....
LIC, IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL....
CARTORIO..........................
VIAGENS REPRESENTACAO ESTADIA.....
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIO.......
SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIOS....
SERVICOS DE PROFIS.AUTONOMO.......
SERV SEGURANCA VIGILANCIA PJ......
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES.........................
3.2.1.12- PECAS E ACESSORIOS.................... (-) Despesas Operacionais

3.2.1.12.0023.2.1.12.0033.2.1.12.0043.2.1.12.0053.2.1.12.0063.2.1.12.0073.2.1.12.0083.2.1.12.010-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
GRATIFICACOES.....................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 060
CONTA CONTABIL
3.2.1.12.0113.2.1.12.0123.2.1.12.0133.2.1.12.0203.2.1.12.0213.2.1.12.0223.2.1.12.0233.2.1.12.0243.2.1.12.0253.2.1.12.0263.2.1.12.0273.2.1.12.0283.2.1.12.0293.2.1.12.1303.2.1.12.1313.2.1.12.1403.2.1.12.1503.2.1.12.1603.2.1.12.1703.2.1.12.1803.2.1.12.1903.2.1.12.2003.2.1.12.2103.2.1.12.2203.2.1.12.2303.2.1.12.2403.2.1.12.2503.2.1.12.2603.2.1.12.2703.2.1.12.2803.2.1.12.2903.2.1.12.3003.2.1.12.3103.2.1.12.3203.2.1.12.3303.2.1.12.3403.2.1.12.3503.2.1.12.3603.2.1.12.3703.2.1.12.3803.2.1.12.3903.2.1.12.4003.2.1.12.4103.2.1.12.4203.2.1.12.4303.2.1.12.4403.2.1.12.4503.2.1.12.4603.2.1.12.4703.2.1.12.4803.2.1.12.4903.2.1.12.5003.2.1.12.5103.2.1.12.5203.2.1.12.5303.2.1.12.5403.2.1.12.5503.2.1.12.560-
SPED CONTABIL
I.N.S.S S/13. SALARIO............

I.N.S.S S/FERIAS.................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S S/13.SALARIO.............
F.G.T.S S/FERIAS.................
13. SALARIO.......................
FERIAS............................
ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais
MATERIAL DE CONSUMO/FERRAMENTA....
MAQ EQUIP NAO IMOBILIZADOS........
TELEFONE.......................... (+) Receita Bruta Operac.
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGURO DE VIDA....................
MANUT DE EDIFICIOS INSTALACAO.....
LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO....
CARTORIO..........................
VIAGENS REPRESENTACOES E ESTAD....
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
VALE REFEICAO.....................
SERVICOS DE TRAB TEMPORARIO.......
SERV PROFISSIONAIS AUTONOMO.......
SERVICOS DE ASSES.CONSULTOR PJ....
SERV DE SEGURANCA VIGILANC PJ....
MEDICAMENTOS......................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 061
CONTA CONTABIL
3.2.1.12.5703.2.1.12.5803.2.1.12.5903.2.1.12.6003.2.1.12.6013.2.1.12.6023.2.1.12.6033.2.1.12.6103.2.1.12.620-
SPED CONTABIL
MULTAS FISCAIS....................
DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais
CONSUMO INTERNO................... (-) Despesas Operacionais
BONIFICACOES......................
ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais
UNIFORMES.........................
GARANTIA P/CONTA CONCESSION.......
3.2.1.13- OFICINA............................... (-) Despesas Operacionais

3.2.1.13.0023.2.1.13.0033.2.1.13.0043.2.1.13.0053.2.1.13.0063.2.1.13.0073.2.1.13.0083.2.1.13.0103.2.1.13.0113.2.1.13.0123.2.1.13.0133.2.1.13.0203.2.1.13.0213.2.1.13.0223.2.1.13.0233.2.1.13.0243.2.1.13.0253.2.1.13.0263.2.1.13.0273.2.1.13.0283.2.1.13.0293.2.1.13.0303.2.1.13.0333.2.1.13.0473.2.1.13.1203.2.1.13.1293.2.1.13.1303.2.1.13.1313.2.1.13.1403.2.1.13.1503.2.1.13.1513.2.1.13.1603.2.1.13.1703.2.1.13.1803.2.1.13.1903.2.1.13.2003.2.1.13.2103.2.1.13.2203.2.1.13.2303.2.1.13.2403.2.1.13.2503.2.1.13.2603.2.1.13.2703.2.1.13.2803.2.1.13.2903.2.1.13.300-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
ALIMENTACAO.......................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S S/13.SALARIO.............
I.N.S.S S/FERIAS.................
ABONO SALARIAL....................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S S/13.SALARIO.............
F.G.T.S S/FERIAS.................
13. SALARIO.......................
FERIAS............................
COPA E BAR........................
MATERIAL USADO NA PREST. SERVI....
MATERIAS DE CONSUMO FERRAMENTA....
ALUGUEIS..........................
ALUGUEL DE EQUIP..................
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGUROS DE VIDA...................
MANUTENCAO CONSERV DE VEICULOS....
MANUT DE EDIFICIOS/INSTALACOES....

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais


(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.32.00
3.01.01.07.01.20.02

(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 062
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.1.13.3103.2.1.13.3203.2.1.13.3213.2.1.13.3303.2.1.13.3403.2.1.13.3503.2.1.13.3603.2.1.13.3703.2.1.13.3803.2.1.13.3903.2.1.13.4003.2.1.13.4103.2.1.13.4203.2.1.13.4303.2.1.13.4403.2.1.13.4503.2.1.13.4603.2.1.13.4703.2.1.13.4803.2.1.13.5003.2.1.13.5103.2.1.13.5203.2.1.13.5303.2.1.13.5403.2.1.13.5503.2.1.13.5603.2.1.13.5703.2.1.13.5803.2.1.13.5903.2.1.13.6003.2.1.13.6013.2.1.13.6103.2.1.13.6203.2.1.13.630-


LIC. IMPOSTOS TAXAS S/VEICULOS....
IPVA..............................
CARTORIO..........................
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
VELE REFEICAO.....................
SERVICOS DE TRAB TEMPORARIOS......
SERV DE PROFISSIONAIS AUTONOMO....
SERV SEGURANCA E VIGILANCIA PJ....
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES E MAT. DE SEGURANCA....
GARANTIA P/CONTA CONCESSIONAR.....
SERVICOS GRATUITOS E CORTESIA.....
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D




3.2.1.14- MOTOS NOVAS........................... (-) Despesas Operacionais

3.2.1.14.0013.2.1.14.0023.2.1.14.0033.2.1.14.0043.2.1.14.0053.2.1.14.0063.2.1.14.0073.2.1.14.0083.2.1.14.0093.2.1.14.0103.2.1.14.0113.2.1.14.0123.2.1.14.0133.2.1.14.0143.2.1.14.0153.2.1.14.0163.2.1.14.0173.2.1.14.0183.2.1.14.0193.2.1.14.0203.2.1.14.021-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
GRATIFICACOES.....................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S. S/13. SALARIO............
I.N.S.S. S/FERIAS.................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S. S/13.SALARIO.............
F.G.T.S. S/FERIAS.................
13.SALARIO........................
FERIAS............................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 063
CONTA CONTABIL
3.2.1.14.0223.2.1.14.0233.2.1.14.0243.2.1.14.0253.2.1.14.0263.2.1.14.0273.2.1.14.0283.2.1.14.0293.2.1.14.0303.2.1.14.0313.2.1.14.0323.2.1.14.0333.2.1.14.0343.2.1.14.0353.2.1.14.0363.2.1.14.0373.2.1.14.0383.2.1.14.0393.2.1.14.0403.2.1.14.0413.2.1.14.0423.2.1.14.0433.2.1.14.0443.2.1.14.0453.2.1.14.0463.2.1.14.0473.2.1.14.0483.2.1.14.0493.2.1.14.0503.2.1.14.0513.2.1.14.0523.2.1.14.0533.2.1.14.0543.2.1.14.0553.2.1.14.0563.2.1.14.0573.2.1.14.0583.2.1.14.0593.2.1.14.0603.2.1.14.0613.2.1.14.0623.2.1.14.0633.2.1.14.0643.2.1.14.0653.2.1.14.0663.2.1.14.0673.2.1.14.0683.2.1.14.0693.2.1.14.0703.2.1.14.0713.2.1.14.0723.2.1.14.0733.2.1.14.0743.2.1.14.0753.2.1.14.0763.2.1.14.077-
SPED CONTABIL
ALUGUEIS..........................
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGUROS DE VIDA...................
CARTORIO..........................
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
SERVICOS PROFISSIONAIS............
SERVICOS DE LIMPEZA - PJ..........
BONIFICACOES......................
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES.........................
DESP FORMACAO PROFISSIONAL........
MATERIAL USO E CONSUMO............
CORTESIA COMERCIAL................
DESPESAS COM FINANCIAMENTO........
ANUNCIOS..........................

3.2.1.15- MOTOS SEMI NOVAS...................... (-) Despesas Operacionais

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 064
CONTA CONTABIL
3.2.1.15.0013.2.1.15.0023.2.1.15.0033.2.1.15.0043.2.1.15.0053.2.1.15.0063.2.1.15.0073.2.1.15.0083.2.1.15.0093.2.1.15.0103.2.1.15.0113.2.1.15.0123.2.1.15.0133.2.1.15.0143.2.1.15.0153.2.1.15.0163.2.1.15.0173.2.1.15.0183.2.1.15.0193.2.1.15.0203.2.1.15.0213.2.1.15.0223.2.1.15.0233.2.1.15.0243.2.1.15.0253.2.1.15.0263.2.1.15.0273.2.1.15.0283.2.1.15.0293.2.1.15.0303.2.1.15.0313.2.1.15.0323.2.1.15.0333.2.1.15.0343.2.1.15.0353.2.1.15.0363.2.1.15.0373.2.1.15.0383.2.1.15.0393.2.1.15.0403.2.1.15.0413.2.1.15.0423.2.1.15.0433.2.1.15.0443.2.1.15.0453.2.1.15.0463.2.1.15.0473.2.1.15.0483.2.1.15.0493.2.1.15.0503.2.1.15.0513.2.1.15.0523.2.1.15.0533.2.1.15.0543.2.1.15.0553.2.1.15.0563.2.1.15.0573.2.1.15.058-
SPED CONTABIL
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
GRATIFICACOES.....................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S. S/13.SALARIO.............
I.N.S.S. S/FERIAS.................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S S/13.SALARIO.............
F.G.T.S S/FERIAS..................
13.SALARIO........................
PROVISAO P/13. SALARIO............
FERIAS............................
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGURO SOBRE O PATRIMONIO.........
SEGUROS DE VIDA...................
MANUT DE EDIFICIOS INSTALACOES....
LIC, IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL....
CARTORIO..........................
VIAGENS REPRESENTACAO ESTADIA.....
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIO.......
SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIOS....
SERVICOS DE PROFIS.AUTONOMO.......
SERV SEGURANCA VIGILANCIA PJ......
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 065
CONTA CONTABIL
3.2.1.15.0593.2.1.15.0603.2.1.15.0613.2.1.15.0623.2.1.15.0633.2.1.15.0643.2.1.15.0653.2.1.15.0663.2.1.15.0673.2.1.15.0683.2.1.15.0693.2.1.15.075-
SPED CONTABIL
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES.........................
3.2.1.16- SERVICOS IMPRODUTIVOS................. (-) Despesas Operacionais

3.2.1.16.0013.2.1.16.0023.2.1.16.0033.2.1.16.0043.2.1.16.0053.2.1.16.0063.2.1.16.0073.2.1.16.0083.2.1.16.0093.2.1.16.0103.2.1.16.0113.2.1.16.0123.2.1.16.0133.2.1.16.0143.2.1.16.0153.2.1.16.0163.2.1.16.0173.2.1.16.0183.2.1.16.0193.2.1.16.0203.2.1.16.0213.2.1.16.0223.2.1.16.0233.2.1.16.0243.2.1.16.0253.2.1.16.0263.2.1.16.0273.2.1.16.0283.2.1.16.0293.2.1.16.0303.2.1.16.0313.2.1.16.0323.2.1.16.0333.2.1.16.0343.2.1.16.0353.2.1.16.0363.2.1.16.0373.2.1.16.0383.2.1.16.0393.2.1.16.0403.2.1.16.0413.2.1.16.0423.2.1.16.043-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS...........................
GRATIFICACOES.....................
TIKTS.............................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S. S/13. SALARIO............
I.N.S.S. S/FERIAS.................
ABONO SALARIAL....................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S. S/13.SALARIO.............
F.G.T.S. S/FERIAS.................
13.SALARIO........................
FERIAS............................
ESTAGIO...........................
ALUGUEIS..........................
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGUROS DE VIDA...................
CARTORIO..........................


EMISSO: 14/05/13
PGINA: 066
CONTA CONTABIL
3.2.1.16.0443.2.1.16.0453.2.1.16.0463.2.1.16.0473.2.1.16.0483.2.1.16.0493.2.1.16.0503.2.1.16.0513.2.1.16.0523.2.1.16.0533.2.1.16.0543.2.1.16.0553.2.1.16.0563.2.1.16.0573.2.1.16.0583.2.1.16.0593.2.1.16.0603.2.1.16.0613.2.1.16.0623.2.1.16.0633.2.1.16.0643.2.1.16.0653.2.1.16.0663.2.1.16.0673.2.1.16.0683.2.1.16.0693.2.1.16.0703.2.1.16.0713.2.1.16.0723.2.1.16.0733.2.1.16.0743.2.1.16.0753.2.1.16.131-
SPED CONTABIL

TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
SERVICOS PROFISSIONAIS............
SERVICOS DE LIMPEZA - PJ..........
BONIFICACOES......................
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES.........................
DESP FORMACAO PROFISSIONAL........
MATERIAL USO E CONSUMO............

3.2.1.17- GALPAO................................ (-) Despesas Operacionais

3.2.1.17.0013.2.1.17.0023.2.1.17.0033.2.1.17.0043.2.1.17.0053.2.1.17.0063.2.1.17.0073.2.1.17.0083.2.1.17.0093.2.1.17.0103.2.1.17.0113.2.1.17.0123.2.1.17.0133.2.1.17.0143.2.1.17.0153.2.1.17.0163.2.1.17.0173.2.1.17.0183.2.1.17.0193.2.1.17.0203.2.1.17.0213.2.1.17.022-
SALARIOS..........................
HORAS EXTRAS......................
COMISSOES.........................
PREMIOS E GRATIFICAES...........
ALIMENTACAO.......................
CESTA BASICA......................
I.N.S.S...........................
I.N.S.S S/13.SALARIO.............
I.N.S.S S/FERIAS.................
ABONO SALARIAL....................
F.G.T.S...........................
F.G.T.S S/13.SALARIO.............
F.G.T.S S/FERIAS.................
13. SALARIO.......................
FERIAS............................

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais



EMISSO: 14/05/13
PGINA: 067
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.1.17.0233.2.1.17.0243.2.1.17.0253.2.1.17.0263.2.1.17.0273.2.1.17.0283.2.1.17.0293.2.1.17.0303.2.1.17.0313.2.1.17.0323.2.1.17.0333.2.1.17.0343.2.1.17.0353.2.1.17.0363.2.1.17.0373.2.1.17.0383.2.1.17.0393.2.1.17.0403.2.1.17.0413.2.1.17.0423.2.1.17.0433.2.1.17.0443.2.1.17.0453.2.1.17.0463.2.1.17.0473.2.1.17.0483.2.1.17.0493.2.1.17.0503.2.1.17.0513.2.1.17.0523.2.1.17.0533.2.1.17.0543.2.1.17.0553.2.1.17.0563.2.1.17.0573.2.1.17.0583.2.1.17.0593.2.1.17.0603.2.1.17.0613.2.1.17.0623.2.1.17.0633.2.1.17.0643.2.1.17.0653.2.1.17.0663.2.1.17.0673.2.1.17.0683.2.1.17.0693.2.1.17.0703.2.1.17.0713.2.1.17.0723.2.1.17.0733.2.1.17.0743.2.1.17.0753.2.1.17.0763.2.1.17.077-
(-)
(-)
(-)
(-)
COPA E BAR........................
MATERIAL USADO NA PREST. SERVI....
MATERIAS DE CONSUMO FERRAMENTA....
ALUGUEIS..........................
TELEFONE..........................
AGUA..............................
GAS...............................
DEPRECIACAO.......................
AMORTIZACAO.......................
SEGUROS DE VIDA...................
MANUTENCAO CONSERV DE VEICULOS....
MANUT DE EDIFICIOS/INSTALACOES....
LIC. IMPOSTOS TAXAS S/VEICULOS....
CARTORIO..........................
TREINAMENTOS......................
JUROS E MORA......................
VELE REFEICAO.....................
SERVICOS DE TRAB TEMPORARIOS......
SERV DE PROFISSIONAIS AUTONOMO....
SERV SEGURANCA E VIGILANCIA PJ....
MEDICAMENTOS......................
MULTAS FISCAIS....................
TRANSF INTERNA....................
UNIFORMES.........................
GARANTIA P/CONTA CONCESSIONAR.....
SERVICOS GRATUITOS E CORTESIA.....
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Operacionais


3.2.2- DESPESAS ADMINISTRATIVAS.................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 068
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.2.01- DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS........ (-) Despesas Operacionais

3.2.2.01.0013.2.2.01.0023.2.2.01.0033.2.2.01.0043.2.2.01.0053.2.2.01.0063.2.2.01.0073.2.2.01.0083.2.2.01.0093.2.2.01.0103.2.2.01.0113.2.2.01.0123.2.2.01.0133.2.2.01.0143.2.2.01.0153.2.2.01.0163.2.2.01.0173.2.2.01.0183.2.2.01.0193.2.2.01.0203.2.2.01.0213.2.2.01.0223.2.2.01.0233.2.2.01.0243.2.2.01.0253.2.2.01.0263.2.2.01.0273.2.2.01.2503.2.2.01.4403.2.2.01.450-
FERIAS............................
13 SALARIOS.......................
I.N.S.S...........................
F.G.T.S...........................
INDENIZACOES E AVISO PREVIO.......
DESPESAS MEDICAS E CONVENIOS......
PRO-LABORE........................
INSS S/PRO-LABORE.................
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..........
ABONO SALARIAL....................
HORAS EXTRAS......................
ACAO TRABALHISTA..................
TREINAMENTOS......................
UNIFORME..........................
ALIMENTACAO.......................
INSS S/FERIAS.....................
INSS S/13.SALARIO.................
FGTS S/FERIAS.....................
FGTS S/13.SALARIO.................
COMISSOES.........................
GRATIFICACOES A FUNCIONARIO.......
SEGURO DE VIDA....................

(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.24.00
3.01.01.07.01.02.01
3.01.01.07.01.05.00
3.01.01.07.01.06.00


(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.01.00 REMUNERACAO A DIRIGENTES E A CONSELHO DE
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.12.00
3.01.01.07.01.24.00
3.01.01.07.01.05.00
3.01.01.07.01.24.00
3.01.01.07.01.06.00

ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR
3.2.2.02- DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT......... (-) Despesas Operacionais

3.2.2.02.0013.2.2.02.0023.2.2.02.0033.2.2.02.0043.2.2.02.0053.2.2.02.0063.2.2.02.0073.2.2.02.0083.2.2.02.0093.2.2.02.0103.2.2.02.0113.2.2.02.0123.2.2.02.0133.2.2.02.0143.2.2.02.0153.2.2.02.0163.2.2.02.0173.2.2.02.0183.2.2.02.0193.2.2.02.0203.2.2.02.0213.2.2.02.0223.2.2.02.023-
CORREIOS E TELEGRAFOS.............
SEGUROS...........................
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....
BRINDES PROMOCIONAIS..............
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.......
JORNAIS E REVISTAS................
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS.......
CESTA BASICA......................
PROGAMA DE ALIMENTACAO TRABAL.....
DOACOES E CONTRIBUICOES...........
CONSERVACAO REPARO DE VEICULOS....
HONORARIOS CONTABEIS..............
HONORARIOS ADVOCATICIOS...........
CONSERVACAO REPARO IMOVEIS........
DESPESAS C/COPA E COZINHA.........
CONSERVACAO BENS..................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.19.00
3.01.01.07.01.33.90

3.01.01.07.01.32.00
3.01.01.07.01.22.00
3.01.01.07.01.33.90
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90

ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

3.01.01.07.01.04.00
3.01.01.07.01.04.00
3.01.01.07.01.18.00
3.01.01.07.01.19.00
3.01.01.07.01.33.90
3.01.01.07.01.19.00

ALUGUEIS

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 069
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.2.02.0243.2.2.02.0253.2.2.02.0263.2.2.02.0273.2.2.02.0283.2.2.02.0293.2.2.02.0303.2.2.02.0313.2.2.02.0323.2.2.02.0333.2.2.02.0343.2.2.02.0353.2.2.02.0363.2.2.02.0373.2.2.02.0383.2.2.02.0393.2.2.02.0403.2.2.02.0413.2.2.02.0423.2.2.02.0433.2.2.02.0443.2.2.02.0453.2.2.02.0463.2.2.02.0473.2.2.02.0483.2.2.02.0493.2.2.02.0503.2.2.02.0513.2.2.02.0523.2.2.02.0533.2.2.02.0543.2.2.02.0553.2.2.02.0563.2.2.02.0573.2.2.02.0583.2.2.02.0593.2.2.02.0983.2.2.02.0993.2.2.02.1003.2.2.02.1013.2.2.02.102-
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
SERV.PREST.P.JURIDICA.............
MOVEIS E UTENSILIO NAO IMOBILI....
TAXAS DIVERSAS....................
DESPESAS C/CARTORIO...............
ANUNCIO E CONVOCACAO..............
GAS...............................
AGUA..............................
FESTAS PROMOCIONAIS/COMEMORATI....
JARDINAGEM E PAISAGISMO...........
EVENTOS/DESFILES E FANFARRAS......
DESPESAS C/ALARME.................
FESTIVIDADES DIVERSAS-ARRAIAL.....
DESPESAS C/XEROX E AUTENTICAC.....
ARRENDAMENTO MERCANTIL............
DEPESAS COM INTERNET..............
CONDOMINIO........................
LICENCA DE USO DE SOFT............
DESPESAS SOFTWARE/PROGRAMA-ADM....
ASSOCIACOES.......................
SERVICOS TERCEIROS P.FISICA.......
PGTO DESP.ANUIDADE FEDERATIVA.....
REUNIOES E ASSEMBLEIAS............
CONSERVACAO REPAROS MOVEIS UT.....
LICENCIAMENTO/IMP/TX S/VEICULO....
CONSUMO INTERNO...................
IPVA..............................
DEVOLUCOES........................
DESPESAS MEDICAS/HOSPITALAR.......
DESPESA MENSALIDADE SOFTWARE......
Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA

Operacionais
Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES,
Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)

3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES,
3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.23.00 PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO

Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA
Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS


3.2.2.03- DESPESAS FINANCEIRAS.................. (-) Despesas Operacionais

3.2.2.03.0013.2.2.03.0023.2.2.03.0033.2.2.03.0043.2.2.03.0053.2.2.03.0063.2.2.03.0073.2.2.03.0083.2.2.03.0093.2.2.03.0103.2.2.03.0113.2.2.03.0123.2.2.03.0133.2.2.03.014-
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS.........

DESCONTOS CONCEDIDOS..............
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS....
CORRECAO MONETARIA PASSIVA........
CPMF..............................
IOF/IOC...........................
MULTA E JUROS DE MORA.............
ENCARGOS COM EMPRESTIMOS..........
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO.....
JUROS MORA BANCO BNDES BRASIL.....
JUROS MORA BANCO MERCEDES.........
JUROS MORA BCO BNDES BRADESCO.....
JUROS MORA CEF - BNDES............
JUROS BANCO RODOBENS..............

(-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
(-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
3.01.01.09.01.05.00
3.01.01.09.01.05.00
3.01.01.09.01.05.00
3.01.01.09.01.05.00
3.01.01.09.01.05.00
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
OUTRAS
OUTRAS
OUTRAS
OUTRAS
OUTRAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
FINANCEIRAS
FINANCEIRAS
FINANCEIRAS
FINANCEIRAS
FINANCEIRAS
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 070
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.3- DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS..............

3.2.3.01- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS............. (-) Despesas Operacionais
3.2.3.01.0013.2.3.01.0023.2.3.01.0033.2.3.01.0043.2.3.01.0053.2.3.01.0063.2.3.01.0073.2.3.01.0083.2.3.01.0093.2.3.01.0103.2.3.01.0113.2.3.01.0123.2.3.01.0133.2.3.01.0143.2.3.01.0153.2.3.01.0163.2.3.01.0173.2.3.01.0183.2.3.01.0193.2.3.01.0203.2.3.01.0213.2.3.01.0223.2.3.01.0253.2.3.01.0263.2.3.32.0033.2.3.32.016-
IPTU..............................
IPVA..............................
TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT....
ICMS..............................
ADICIONAL ESTADUAL S/IMP.RENDA....
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.........
CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO............
IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO/REAL.......
IRPJ S/ GANHO CAPITAL-SIMPLES.....
I.T.R.............................
IRRF..............................
FUNDEPEC..........................
ISS DE TERCEIROS..................
PIS DE TERCEIROS..................
COFINS DE TERCEIROS...............
CONTR.SOCIAL DE TERCEIROS.........
PIS, COFINS, CSSL DE TERCEIROS....
CONTRIBUICAO NEGOCIAL SIND.FUN....
CONTRIBUICAO ASSIST CONFEDERAT....
ASSISTENCIA SOCIAL/FINANCEIRA.....
INSS..............................
FERIAS............................
FUNRURAL..........................
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas

Operacionais
Operacionais
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais
Operacionais

(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
3.2.4- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.............

3.2.4.01- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.......... (-) Despesas Operacionais
3.2.4.01.0013.2.4.01.0023.2.4.01.0033.2.4.01.019-
AJUSTE DE ESTOQUE VR. MERCADO.....

PASSIVO TRABALHISTA...............
INDENIZACOES...................... (-) Despesas no Operac.
3.2.5- DESPESAS NAO OPERACIONAIS................

3.2.5.01- DESPESAS NAO OPERACIONAIS............. (-) Despesas no Operac.
3.2.5.01.0013.2.5.01.0023.2.5.01.0033.2.5.01.0043.2.5.01.005-
PERDAS DE CAPITAL................. (-) Despesas no Operac.

BAIXAS DO IMOBILIZADO.............
BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO.......
DOACOES E CONTRIBUICOES........... (-) Despesas no Operac.
OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas no Operac.
3.2.6- DESPESAS NAO DEDUTIVEIS..................

3.2.6.01- DESPESAS NAO DEDUTIVEIS............... (-) Despesas no Operac.
3.2.6.01.0013.2.6.01.0023.2.6.01.0033.2.6.01.004-
MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.21.00 MULTAS

DESPESAS INDEDUTIVEIS............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.11.00 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES
AUTO DE INFRACAO..................
BRINDES...........................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 071
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
3.2.6.01.005- OUTRAS DESPESAS...................

3.2.6.01.006- IMP. RENDA PARCELADON.PROVISIO.... (-) Despesas no Operac.
3.2.6.01.007- TITULOS EM COBRANCA............... (-) Despesas no Operac.

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 072
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
4- RECEITAS.....................................
4.1- RECEITAS OPERACIONAIS - GERAL..............
4.1.1- VENDAS MERCAD/PRODUTOS E SERV............
4.1.1.01- VENDAS MERCAD/PRODUTOS E SERV......... (+) Receita Bruta Operac.
4.1.1.01.0014.1.1.01.0024.1.1.01.0034.1.1.01.0044.1.1.01.0054.1.1.01.0064.1.1.01.0074.1.1.01.0084.1.1.01.0094.1.1.01.0104.1.1.01.0114.1.1.01.0124.1.1.01.0134.1.1.01.014-
VENDAS DE PRODUTOS................
VENDAS DE MERCADORIAS.............
VENDAS A PRAZO DE PRODUTOS........
VENDAS A PRAZO DE MERCADORIAS.....
VENDAS BOVINOS/BUBALINOS..........
VENDAS DE MILHO...................
VENDAS LARANJAS...................
VENDAS IMOBILIARIAS...............
VENDA VISTA COMBUSTIVEL...........
VENDAS A VISTA LUBRIFICANTES......
VENDAS DE OUTRAS MERCADORIAS......
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE........
VENDA DE CANA.....................
VENDAS MERCADORIAS C/SUBST........

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
4.1.1.02- VENDAS DE SERVICOS - GERAL........... (+) Receita Bruta Operac.

4.1.1.02.0014.1.1.02.0024.1.1.02.0034.1.1.02.0044.1.1.02.0054.1.1.02.0064.1.1.02.007-
VENDAS DE SERVICOS................
VENDAS DE SERVICOS................
MATERIAL APLICADO / BDI...........
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPA/OS......
VENDAS DE SUCATAS / RETALHOS......
LOCACAO VEICULOS..................
ALUGUEL DE ESCORAS................
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac. 3.01.01.01.01.06.00 RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOV
Operac.
Operac.
Operac. 3.01.01.01.01.06.00 RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOV
4.1.1.03- (-) DEDUCOES DE VENDAS................ (-) Dedues da Rec.Bruta

4.1.1.03.0014.1.1.03.0024.1.1.03.0034.1.1.03.0044.1.1.03.0054.1.1.03.0064.1.1.03.0074.1.1.03.0084.1.1.03.0094.1.1.03.0104.1.1.03.0114.1.1.03.0124.1.1.03.0134.1.1.03.014-
BONIFICACOES CONCEDIDAS...........
ABATIMENTOS INCONDICIONAIS........
ICMS..............................
PIS S/ FATURAMENTO................
ISSQN.............................
COFINS S/FATURAMENTO..............
DEVOLUCAO DE VENDAS...............
IPI...............................
VENDAS CANCELADAS DE PRODUTOS.....
SIMPLES...........................
SIMPLES PAULISTA..................
INSS..............................
IRRF A RECUPERAR..................
CONTRIBUICAO SOCIAL...............
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)

Dedues da Rec.Bruta
Dedues da Rec.Bruta 3.01.01.01.03.04.00 (-) PIS/PASEP
Dedues da Rec.Bruta
Dedues da Rec.Bruta 3.01.01.01.03.03.00 (-) COFINS
Dedues da Rec.Bruta
Dedues da Rec.Bruta
(+) Outras Rec.Operac.

4.1.1.04- DED.VENDAS GADO/OUTROS ANIMAIS........ (-) Dedues da Rec.Bruta

4.1.1.04.0014.1.1.04.0024.1.1.04.0034.1.1.04.0044.1.1.04.005-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ICMS..........................
FUNRURAL......................
PIS........................... (-) Dedues da Rec.Bruta
COFINS........................ (-) Dedues da Rec.Bruta
FUNDEPEC......................
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 073
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
4.1.1.05- DED.VENDAS PROD.AGRICOLA.............. (-) Dedues da Rec.Bruta

4.1.1.05.001- INSS..............................
4.1.1.05.002- PIS...............................
4.1.1.05.003- (-) COFINS........................
4.1.1.06- DED.VENDAS PROD.PECUARIA.............. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.1.1.06.001- (-) COFINS........................
4.1.1.06.002- (-) PIS...........................
4.2- RECEITAS MERCADORIAS/SERVICOS..............
4.2.1- VENDAS DE VEICULOS NOVOS.................
4.2.1.01- VEICULOS DE PASSAGEIROS............... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.1.01.001- VD VISTA VEICULOS PASSAGEIROS.....
4.2.1.01.002- VD PRAZO VEICULOS PASSAGEIROS.....
4.2.1.02- VEICULOS UTILITARIOS.................. (+) Receita Bruta Operac.
4.2.1.02.001- VD VISTA VEICULOS UTILITARIOS.....
4.2.1.02.002- VD PRAZO VEICULOS UTILITARIOS.....
4.2.1.03- VEICULOS NOVOS........................ (+) Receita Bruta Operac.
4.2.1.03.001- VD VISTA VEICULOS COMERCIAIS......
4.2.1.03.002- VD PRAZO VEICULOS NOVOS........... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.2- VENDAS MOTOS NOVAS.......................
4.2.2.01- VENDAS DE MOTOS NOVAS................. (+) Receita Bruta Operac.
4.2.2.01.001- VENDA DE MOTOCICLETA NOVA......... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.3- VENDAS DE MOTOS SEMI NOVAS...............
4.2.3.01- VENDAS DE MOTOS SEMI NOVAS............ (+) Receita Bruta Operac.
4.2.3.01.001- VENDA DE MOTOCICLETA USADAS....... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.4- VENDAS DE VEICULOS SEMI-NOVOS............
4.2.4.01- VEICULOS MARCA MITSUBISHI............. (+) Receita Bruta Operac.
4.2.4.01.001- VD VISTA VEICULOS MITSUBISHI......
4.2.4.01.002- VD PRAZO VEICULOS MITSUBISHI......
4.2.4.02- VEICULOS OUTRAS MARCAS................ (+) Receita Bruta Operac.
4.2.4.02.001- VD VISTA VEICULOS USADOS.......... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.4.02.002- VD PRAZO VEICULOS USADOS.......... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.4.02.003- VD VEIC USADO-CONSIGUINADO........ (+) Receita Bruta Operac.
4.2.5- VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS.............
4.2.5.01- VENDAS DE PECAS....................... (+) Receita Bruta Operac.
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 074
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
4.2.5.01.0014.2.5.01.0024.2.5.01.0034.2.5.01.0044.2.5.01.005-

VD VISTA PECAS BALCAO.............

VD PRAZO PECAS BALCAO.............
VENDA PECA CTA GARANTIA...........
PECAS ORIGINAIS BALCAO............
TRANSFERENCIA INTERNA PECAS.......

4.2.5.02- VENDAS DE PECAS ACESS BALCAO.......... (+) Receita Bruta Operac.

4.2.5.02.0014.2.5.02.0024.2.5.02.0034.2.5.02.0044.2.5.02.0054.2.5.02.0064.2.5.02.007-
VD VISTA DE ACESSORIOS............
PECAS ORIGINAIS BALCAO............
LUBRIFICANTES.....................
TRANSFERENCIA MERCADORIAS.........
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
4.2.5.03- VENDAS DE PECAS OFICINA............... (+) Receita Bruta Operac.

4.2.5.03.0014.2.5.03.0024.2.5.03.0034.2.5.03.0044.2.5.03.0054.2.5.03.006-
LUBRIFICANTES.....................
MATERIAIS DE CONSUMO..............
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Bruta
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
Operac.
4.2.7- RECEITAS DE SERVICOS.....................

4.2.7.01- SERVICOS PRESTADOS - OFICINA.......... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.7.01.0014.2.7.01.0024.2.7.01.0034.2.7.01.0044.2.7.01.0054.2.7.01.0064.2.7.01.0074.2.7.01.0084.2.7.01.009-
VD VISTA SERV MEC/ELET/FUN/PIN....

VD PRAZO SERV MEC/ELET/FUN/PIN....
VD VISTA SERV GARANTIAS...........
VD PRAZO SERV GARANTIAS...........
VD PRAZO SERV GARANTIA MMC........
MAO DE OBRA MECANICA.............. (+) Receita Bruta Operac.
LAVAGEM E LUBRIFICANTE............ (+) Receita Bruta Operac.
SERVICO DE TERCEIRO MECANICA...... (+) Receita Bruta Operac.
COMISSOES S/VENDA DE CONSORCIO....
4.2.8- VALORES TRANSITORIOS.....................

4.2.8.01- VENDAS TRANSITORIAS...................
4.2.8.01.0014.2.8.01.0024.2.8.01.0034.2.8.01.0044.2.8.01.005-
MOTOCICLETA NOVA..................
MOTOCICLETA USADA.................
PECAS.............................
ASSISTENCIA TECNICA............... (+) Receita Bruta Operac.
TRANSFERENCIA PECAS............... (+) Receita Bruta Operac.
4.2.9- DEDUCOES DE VENDAS.......................

4.2.9.01- DEVOLUCOES VEICULOS NOVOS............. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.01.0014.2.9.01.0024.2.9.01.0034.2.9.01.0044.2.9.01.005-
DEVOLUCOES VEIC PASSAGEIROS.......

DEVOLUCOES VEIC UTILITARIOS.......
DEVOLUCOES VEICULOS NOVOS......... (-) Dedues da Rec.Bruta
DEVOLUCAO MOTO NOVA............... (-) Dedues da Rec.Bruta
DEVOLUCAO MOTO USADA..............
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 075
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
4.2.9.02- DEVOLUCOES VEICULOS SEMI-NOVOS........ (-) Dedues da Rec.Bruta

4.2.9.02.001- DEVOLUCOES VEIC M. MITSUBISHI.....
4.2.9.02.002- DEVOLUCOES VEICULOS O.M...........
4.2.9.03- DEVOLUCOES PECAS E ACESSORIOS......... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.03.001- DEVOLUCOES PECAS.................. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.03.002- DEVOLUCOES ACESSORIOS.............
4.2.9.03.003- ICMS..............................
4.2.9.31- IMPOSTOS-VEICULOS PASSAGEIROS......... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.31.001- ICMS..............................
4.2.9.31.002- PIS...............................
4.2.9.31.003- COFINS............................
4.2.9.32- IMPOSTOS-VEICULOS UTILITARIOS......... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.32.001- ICMS..............................
4.2.9.32.002- PIS...............................
4.2.9.32.003- COFINS............................
4.2.9.33- IMPOSTOS-VEICULOS COMERCIAIS.......... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.33.001- ICMS..............................
4.2.9.33.002- PIS...............................
4.2.9.33.003- COFINS............................
4.2.9.34- MOTOCICLETA NOVA...................... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.34.0014.2.9.34.0024.2.9.34.0034.2.9.34.004-
ICMS..............................
PIS...............................
COFINS............................
ISS...............................
(-)
(-)
(-)
(-)
Dedues
Dedues
Dedues
Dedues
da
da
da
da
Rec.Bruta
Rec.Bruta
Rec.Bruta
Rec.Bruta
4.2.9.41- IMPOSTOS-V S NOVOS MITSUBISHI......... (-) Dedues da Rec.Bruta

4.2.9.41.001- ICMS..............................
4.2.9.41.002- PIS...............................
4.2.9.41.003- COFINS............................
4.2.9.42- IMPOSTOS-VEIC SEMI NOVOS.............. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.42.0014.2.9.42.0024.2.9.42.0034.2.9.42.004-
ICMS..............................
PIS...............................
COFINS............................
ICMS S/DEVOLUCOES................. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.43- MOTOCICLETA USADA..................... (-) Dedues da Rec.Bruta

4.2.9.43.001- ICMS.............................. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.43.002- PIS............................... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.43.003- COFINS............................ (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.51- IMPOSTOS - PECAS E ACESSORIOS......... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.51.001- ICMS.............................. (-) Dedues da Rec.Bruta
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 076
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL

4.2.9.51.004- DEVOLUCOES........................ (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.52- PECAS OFICINA......................... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.52.0014.2.9.52.0024.2.9.52.0034.2.9.52.004-
ICMS..............................
ICMS ASSISTENCIA TECNICA..........
PIS...............................
COFINS............................
(-)
(-)
(-)
(-)
Dedues
Dedues
Dedues
Dedues
da
da
da
da
Rec.Bruta
Rec.Bruta
Rec.Bruta
Rec.Bruta
4.2.9.53- IMPOSTO S/PECAS ATACADO............... (-) Dedues da Rec.Bruta

4.2.9.53.0014.2.9.53.0024.2.9.53.0034.2.9.53.004-
ICMS..............................
PIS...............................
COFINS............................
DEVOLUCOES........................
(-)
(-)
(-)
(-)
Dedues
Dedues
Dedues
Dedues
da
da
da
da
Rec.Bruta
Rec.Bruta
Rec.Bruta
Rec.Bruta
4.2.9.61- IMPOSTOS-SERV PRESTADO OFICINA........ (-) Dedues da Rec.Bruta

4.2.9.61.001- ISSQN............................. (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.91- OUTRAS DEDUCOES....................... (-) Dedues da Rec.Bruta
4.2.9.91.001- BONIFICACOES CONCEDIDAS...........
4.2.9.91.002- DESCONTOS INCONDICIONAIS..........
4.5- RECEITAS OPERACIONAIS......................
4.5.1- RECEITAS ADM ENTID S/FINS LUCR...........
4.5.1.01- MENSALIDADES E CONTRIBUICOES.......... (+) Outras Rec.Operac.
4.5.1.01.0014.5.1.01.0024.5.1.01.0104.5.1.01.0114.5.1.01.0124.5.1.01.0204.5.1.01.0214.5.1.01.0224.5.1.01.035-
OUTRAS RECEITAS................... (+) Outras Rec.Operac.

TAXA MANUTENCAO COOPERADOS........
MENSALIDADES SOCIOS EFETIVOS......
MENSALIDADES SOCIOS COMUNITAR.....
MENSALIDADES SOCIOS CORRESPOND....
CONTRIBUICOES P/FINS DIVERSOS.....
3.01.01.05.01.11.00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.5.1.05- CONDOMINIOS........................... (+) Outras Rec.Operac.

4.5.1.05.0014.5.1.05.0024.5.1.05.0034.5.1.05.0044.5.1.05.005-
RATEIO DE DESPESAS................
RATEIO EXTRAORDINARIO.............
INFRACOES AO REGIMENTO INTERNO....
ALUGUEL DE GARAGEM................
TAXA DE MUNDANCA..................
4.5.1.10- CONVENIOS E SUBVENCOES................ (+) Outras Rec.Operac.

4.5.1.10.001- CONVENIO FDE/APM..................
4.5.1.10.002- EVENTOS/CAMPANHAS- A.P.M..........
4.5.1.10.010- SUBVENCAO PREF MUNICIPAL..........
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 077
CONTA CONTABIL
4.5.1.10.0114.5.1.10.0124.5.1.10.0134.5.1.10.2004.5.1.10.2014.5.1.10.2024.5.1.10.2054.5.1.10.2064.5.1.10.207-
SPED CONTABIL
SUBVENCAO FNDE/MEC................
SUBVENCAO FDE/FUNDESP.............
SUVENCAO PREF MUN DESFILE/FANF....
VERBA PMSJRPRETO DECR.10542/00....
VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7793/99....
4.5.1.15- DIZIMOS, COLETAS E OFERTAS............ (+) Outras Rec.Operac.

4.5.1.15.001- DIZIMOS...........................
4.5.1.15.005- COLETAS DIVERSAS..................
4.5.1.15.010- OFERTAS DIVERSAS..................
4.5.1.95- RECEITAS DIVERSAS..................... (+) Outras Rec.Operac.
4.5.1.95.0014.5.1.95.0054.5.1.95.0104.5.1.95.0204.5.1.95.021-
ALUGUEL SALAO DE FESTA............

EVENTOS E CAMPANHAS APM...........
FESTAS PROMOCIONAIS/COMEMORATI....
DOACOES DIVERSAS..................
BONIFICACOES RECEBIDAS............ (+) Receitas no Operac.
4.5.1.99- OUTRAS RECEITAS....................... (+) Outras Rec.Operac.

4.5.1.99.0014.5.1.99.0024.5.1.99.0034.5.1.99.004-
PARTIC
PARTIC
PARTIC
OUTRAS
SEGUROS PORTO ALEGRE.......

SEGUROS SAO PAULO..........
SEGURO SATELITE............
RECEITAS...................
4.6- RECEITAS FINANCEIRAS.......................

4.6.1- RECEITAS FINANCEIRAS.....................
4.6.1.01- RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS......... (+) Outras Rec.Operac.
4.6.1.01.0014.6.1.01.0024.6.1.01.0034.6.1.01.0044.6.1.01.0054.6.1.01.0064.6.1.01.0074.6.1.01.0084.6.1.01.0094.6.1.01.0104.6.1.01.011-
RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS.... (+) Outras Rec.Operac.

DESCONTOS OBTIDOS................. (+) Outras Rec.Operac.
JUROS RECEBIDOS................... (+) Outras Rec.Operac.
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS.......
ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT-MMC....
RENDIMENTO FUNDO CAPITALIZ MMC....
BONUS FINANCEIRO..................
VARIACAO MONETARIA ATIVA..........
DESCONTOS OBTIDOS VEIC.NOVOS......
(-) COFINS........................
(-) PIS...........................
3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

4.7- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS...............

4.7.1- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.............
4.7.1.01- RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS........ (+) Outras Rec.Operac.
4.7.1.01.001- ALUGUEIS RECEBIDOS................ (+) Receita Bruta Operac.
4.7.1.01.002- VALORES RECUPERADOS............... (+) Receitas no Operac.
4.7.1.01.003- ARRENDAMENTO...................... (+) Receita Bruta Operac.
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 078
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
4.7.1.01.0044.7.1.01.0054.7.1.01.0064.7.1.01.0074.7.1.01.0104.7.1.01.0114.7.1.01.012-
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
ICMS SUBST.TRIBUTARIA RETIDO......

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS......
COMISSOES S/VENDAS................
COMISSOES S/FINANC/LEASING/SEG....
(-)PIS............................
(-) COFINS........................
(-) ISS...........................

Outras Rec.Operac.
Outras Rec.Operac.
Outras Rec.Operac.
Dedues da Rec.Bruta
Dedues da Rec.Bruta
4.7.1.02- VARIACOES PATRIMONIAIS................ (+) Outras Rec.Operac.

4.7.1.02.001- (-) INSUBSISTENCIAS ATIVA.........
4.7.1.02.002- SUPERVENIENCIAS ATIVAS............
4.8- RECEITAS NAO OPERACIONAIS..................
4.8.1- RECEITAS NAO OPERACINAIS DIV.............
4.8.1.01- LUCRO ALIENACAO DE IMOBILIZADO........ (+) Receitas no Operac.
4.8.1.01.0014.8.1.01.0024.8.1.01.9984.8.1.01.999-
VENDA DO ATIVO FIXO............... (+) Receitas no Operac.

TRANSFERENCIA ATIVO FIXO..........
(-) VALOR CONTABIL ATIVO FIXO..... (+) Outras Rec.Operac.
3.01.01.09.01.12.00 (-) CONTRAPARTIDA DOS AJUSTES DE VALOR D
(-) DEDUCOES VENDA ATIVO FIXO.....
4.8.1.02- RESULTADO SINISTRO C/IMOBILIZ......... (+) Receitas no Operac.

4.8.1.02.001- INDENIZACOES RECEBIDAS............
4.8.1.02.099- (-) VOLOR CONTABIL ATIVO FIXO..... (+) Receitas no Operac. 3.01.03.01.03.01.00 (-) VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS A
4.8.1.03- REVERSAO DE PROVISOES................. (+) Receitas no Operac.
4.8.1.03.001- REVERSAO DE PROVISOES DIVERSAS....
4.8.1.09- RESULTADOS DIVERSOS...................

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 079
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
5- APURACAO DE RESULTADOS.......................
5.1- RESULTADOS DIVERSOS........................
5.1.1- RESULTADO OPERACIONAL....................
5.1.1.01- CONTAS DE RESULTADOS..................
5.1.1.01.0015.1.1.01.0025.1.1.01.0035.1.1.01.004-
RESULTADO DO EXERCICIO............
CORRECAO MONETARIA BALANCO........
CUSTOS MERCADORIAS DIVERSAS.......
RESUL.VENDA ATIVOS IMOBILIZADO....
2.07.07.04.00
OUTRAS
5.1.1.02- PROVISO PARA IRPJ E CSLL.............

5.1.1.02.001- PROVISO PARA CONTR SOCIAL........ (-) Despesas no Operac. 3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI
5.1.1.02.002- PROVISO PARA IRPJ................
3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES
5.1.1.02.003- ADICIONAL IMPOSTO RENDA........... (-) Despesas no Operac. 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES
5.1.1.10- CONTAS DE ENCERRAMENTO................
5.1.1.10.001- ENCERRAMENTO EXERCICIO............

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 080
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
6- CONTAS DE COMPENSACAO........................
6.1- CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS...............
6.1.1- CONTRATOS E EMPENHOS.....................
6.1.1.01- SEGUROS CONTRATADOS...................
6.1.1.01.001- SEGURADORA SANTA CRUS.............
6.1.2- RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS...............
6.1.2.02- TITULOS ENDOSSADOS....................
6.1.2.03- IMOVEIS HIPOTECADOS...................
6.1.3- OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIO............
6.1.3.01- MATERIAIS REMETIDOS P/INDUSTR.........
6.1.3.01.001- MATERIAIS REMETIDOS P/INDUSTR.....
6.1.3.02- MATERIAIS REMETIDOS P/CONSERTO........
6.1.3.03- MERCADORIAS EMPRESTADAS...............
6.1.3.04- MERCADORIAS REMET P/DEMONSTRAC........
6.1.3.05- BENS CEDIDOS EM COMODATO..............
6.1.4- OPERACOES C/MATERIAIS TERCEIRO...........
6.1.4.01- ENTRADAS PARA INDUSTRIALIZACAO........
6.1.4.02- ENTRADAS PARA CONCERTO................
6.1.4.03- ENTRADAS MERCAD P/EMPRESTIMO..........
6.1.4.04- ENTRADAS PARA DEMONSTRACAO............
6.1.4.05- BENS RECEBIDOS EM COMODATO............
6.2- CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS.............
6.2.1- CONTRATOS E EMPENHOS.....................
6.2.1.01- CONTRATOS DE SEGUROS..................
6.2.2- RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS...............
6.2.2.01- AVAIS CONCEDIDOS......................
6.2.2.02- ENDOSSOS DE TITULOS...................
6.2.2.03- HIPOTECAS DE IMOVEIS..................
6.2.3- OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIO............
EMISSO: 14/05/13
PGINA: 081
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
6.2.3.01- REMESSAS PARA INDUSTRIALIZACAO........

6.2.3.01.001- REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO.....
6.2.3.02- REMESSAS PARA CONCERTO................
6.2.3.03- REMESSAS MERCAD.P/EMPRESTIMOS.........
6.2.3.04- REMESSAS MERCAD.P/DEMONSTRACAO........
6.2.3.05- REMESSAS DE BENS EM COMODATO..........
6.2.4- OPERACOES C/MATERIAIS TERCEIRO...........
6.2.4.01- MATERIAIS RECEB.P/INDUSTRIALIZ........
6.2.4.02- MATERIAIS RECEB.P/CONCERTO............
6.2.4.03- MERCADORIAS EMPRESTADAS...............
6.2.4.04- MERCADORIAS RECEB P/DEMONSTRAC........
6.2.4.05- BENS RECEBIDOS EM COMODATO............

EMISSO: 14/05/13
PGINA: 082
CONTA CONTABIL
SPED CONTABIL
9.5.1.99- OUTRAS RECEITAS.......................


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EMISSO: 14/05/13

VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI

VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI

1.1.1.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO................

CAIXA ECONOMICA FEDERAL...........

1.1.1.03- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA..........

CAIXA ECOMICA FEDERAL.............

Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

BANCO ITAU S/A - ARARAS...........

VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI

1.1.1.04- CONTAS DE POUPANCA....................

BANCO DO BRASIL S/A...............

1.1.2- REALIZAVEL A CURTO PRAZO.................

1.1.2.02- CREDITOS DIVERSOS.....................

Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

CONTA CORRENTE IMPOSTO............

OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE

1.1.2.03- APLICACOES FINANCEIRAS................

DEPOSITO A PRAZO FIXO RDB/CDB.....

1.1.2.04.031- ESTOQUE DE TERCEIROS..............

Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

MARCIO AUGUSTO DA SILVA...........

1.1.2.07- DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS.........

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

1.1.2.08- IMPOSTOS A RECUPERAR..................

1.1.2.09- CREDITO DIVERSOS......................

1.1.2.10- OUTROS CREDITOS.......................

1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO...................

1.2.1.02- APLICACOES FINANCEIRAS................

TITULO DE CAPITALIZACAO B.B.......

1.2.1.03- EMPRESTIMOS COMPULSORIO...............

1.2.1.04- DEPOSITOS POR INCENT.FISCAIS..........

1.2.1.05- IMPOSTOS A RECUPERAR..................

PARTICIPACAO P/INCENTIVOS FISC....

1.3.2- IMOBILIZACOES MATERIAIS.................

MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI

MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI

Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

1.3.2.01.055- CONSTR/EDIFICIO-CM COMP IPC/90....

(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS

(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS

(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS

(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS

1.3.3- IMOBILIZACOES DIFERIDAS..................

DESPESAS PRE OPERACIONAIS.........

1.3.4- IMOBIZAES INTANGIVEIS..................

1.4.3- COMPENSACAO SUBVENCAO/CONVENIO...........

SUBVENCAO PREF. MUN...............

1.4.3.02- COMPENSACAO DIVERDAS..................

Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F

Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377

2.1.1.03- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER...........

OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER

PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL SOBR

PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA

PIS E COFINS A RECOLHER

OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER

PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA

2.1.1.04- SALARIOS ENC. SOCIAIS A PAGAR.........