CAJA RECAUDADORA 1

INGRESOS Pago de Factura No.045 Pago de Factura No.046 Pago de Factura No.048 Pago de Factura No.049 Pago de Factura No.050 Pago de Factura No.051 Pago de Factura No.052 Pago de Factura No.053 Pago de Factura No.054 SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin Falta Factura No. 047

1943.23 2984.45 537.29 1643.98 1239.77 2642.12 923.45 2193.60 1732.51 15840.40 19552.94 3712.54

CAJA RECAUDADORA 1

INGRESOS Pago de Factura No.045 Pago de Factura No.046 Pago de Factura No.047 Pago de Factura No.048 Pago de Factura No.049 Pago de Factura No.050 Pago de Factura No.051 Pago de Factura No.052 Pago de Factura No.053 Pago de Factura No.054 SUMA

1943.23 2984.45 3712.54 537.29 1643.98 1239.77 2642.12 923.45 2193.60 1732.51 19552.94

CAJA RECAUDADORA 2

INGRESOS Pago de Factura No.055 Pago de Factura No.056 Pago de Factura No.057 Pago de Factura No.059 Pago de Factura No.060 Pago de Factura No.061 Pago de Factura No.062 Pago de Factura No.063 Pago de Factura No.064 SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin

853.21 1973.65 2374.74 1742.95 635.86 1502.63 2790.47 1289.43 3562.10 16725.04 20597.33 3872.29

Falta Factura No. 058

CAJA RECAUDADORA 2

INGRESOS Pago de Factura No.055 Pago de Factura No.056 Pago de Factura No.057 Pago de Factura No.058 Pago de Factura No.059 Pago de Factura No.060 Pago de Factura No.061 Pago de Factura No.062 Pago de Factura No.063 Pago de Factura No.064 SUMA

853.21 1973.65 2374.74 3872.29 1742.95 635.86 1502.63 2790.47 1289.43 3562.10 20597.33

CAJA RECAUDADORA 3

INGRESOS Pago de Factura No.065 Pago de Factura No.066 Pago de Factura No.067 Pago de Factura No.068 Pago de Factura No.069 Pago de Factura No.070 Pago de Factura No.072 Pago de Factura No.033 Pago de Factura No.074 SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin Falta Factura No. 071

2984.62 2749.39 2842.98 1748.83 2340.12 452.42 2500.50 1453.85 629.67 17702.38 21525.91 3823.53

CAJA RECAUDADORA 3

INGRESOS Pago de Factura No.065 Pago de Factura No.066 Pago de Factura No.067 Pago de Factura No.068 Pago de Factura No.069 Pago de Factura No.070 Pago de Factura No.071 Pago de Factura No.072 Pago de Factura No.033 Pago de Factura No.074 SUMA

2984.62 2749.39 2842.98 1748.83 2340.12 452.42 3823.53 2500.50 1453.85 629.67 21525.91

CAJA RECAUDADORA 4

INGRESOS Pago de Factura No.075 Pago de Factura No.076 Pago de Factura No.077 Pago de Factura No.078 Pago de Factura No.082 Pago de Factura No.083 Pago de Factura No.084 SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin Falta Facturas No. 079-080-081

1482.84 1952.42 2947.69 951.22 2429.66 1300.3 3872.56 14936.69 22474.01 7537.32

CAJA RECAUDADORA 4

INGRESOS Pago de Factura No.075 Pago de Factura No.076 Pago de Factura No.077 Pago de Factura No.078 Pago de Factura No.079 Pago de Factura No.080 Pago de Factura No.081 Pago de Factura No.082 Pago de Factura No.083 Pago de Factura No.084 SUMA

1482.84 1952.42 2947.69 951.22 3951.71 1825.78 1759.83 2429.66 1300.3 3872.56 22474.01

CAJA RECAUDADORA 5

INGRESOS Pago de Factura No.085 Pago de Factura No.087 Pago de Factura No.088 Pago de Factura No.089 Pago de Factura No.090 Pago de Factura No.091 Pago de Factura No.092 Pago de Factura No.093 Pago de Factura No.094 SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin Falta Factura No.086

3489.64 1733.78 2984.67 780.43 3004.17 2408.55 3200.54 1534.61 2581.99 21718.38 23174.61 1456.23

CAJA RECAUDADORA 5

INGRESOS Pago de Factura No.085 Pago de Factura No.086 Pago de Factura No.087 Pago de Factura No.088 Pago de Factura No.089 Pago de Factura No.090 Pago de Factura No.091 Pago de Factura No.092 Pago de Factura No.093 Pago de Factura No.094 SUMA

3489.64 1456.23 1733.78 2984.67 780.43 3004.17 2408.55 3200.54 1534.61 2581.99 23174.61

CHEQUES EN TRANSITO

BANCO DE MACHALA CH. NO.00123 BANCO DE GUAYAQUIL CH. NO.00674 BANCO DE PICHINCHA CH. NO.00345 BANCO DE PACIFICO CH. NO.00288 BANCO DEL MACHALA CH. NO.00734 BANCO DE PACIFICO CH. NO.00523 BANCO DE PICHINCHA CH. NO.00045 BANCO DEL GUAYAQUIL CH. NO.00432 BANCO DE MACHALA CH. NO.00370 BANCO DE PICHINCHA CH. NO.00652 SUMA

875.65 1076.34 590.23 1800.47 2504.52 472.90 1284.39 2861.27 1398.61 752.73 13617.11

CHEQUES EN TRANSITO

BANCO DE MACHALA CH. NO.00285 BANCO DE GUAYAQUIL CH. NO.00452 BANCO DE PICHINCHA CH. NO.00023 BANCO DE GUAYAQUIL CH. NO.00089 BANCO DEL PACIFICO CH. NO.00074 BANCO DE MACHALA CH. NO.00233 BANCO DE PICHINCHA CH. NO.00621 BANCO DEL PACIFICO CH. NO.00128 BANCO DE MACHALA CH. NO.00341 BANCO DE PICHINCHA CH. NO.00428 SUMA

875.65 1076.34 590.23 1800.47 2504.52 472.9 1284.39 2861.27 1398.61 752.73 13617.11

VISA BANCO DE PICHINCHA DINERS CLUB AMERICAN EXPRESS VISA BANCO DE MACHALA PAGOS CON T/C CAJA No. 4

789.89 1385.23 2962.35 1843.80

PAGOS CON T/C CAJA No. 4

MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL AMERICAN EXPRESS VISA BANCO DE MACHALA DINERS CLUB MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin

598.78 2983.70 1356.29 918.90 1100.40 13939.34 14584.55 645.21

FALTA DE REGISTRO DE VISA BANCO DE PICHINCHA VISA BANCO DE PICHINCHA DINERS CLUB AMERICAN EXPRESS VISA BANCO DE MACHALA MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL AMERICAN EXPRESS VISA BANCO DE PICHINCHA VISA BANCO DE MACHALA DINERS CLUB MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL SUMA 789.89 1385.23 2962.35 1843.8 598.78 2983.7 645.21 1356.29 918.9 1100.4 14584.55

PAGOS CON T/C CAJA No. 4

PAGOS CON TRANSFERNCIA

TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO PACIFICO DE LA FACTURA NO.095 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO BOLIVARIANO DE LA FACTURA NO.096 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE GUAYAQUIL DE LA FACTURA NO.097 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE PICHINCHA DE LA FACTURA NO.098 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO INTERNACIONAL DE LA FACTURA NO.099 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE MACHALA DE LA FACTURA NO.100 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE GUAYAQUIL DE LA FACTURA NO.101 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO PACIFICO DE LA FACTURA NO.102 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO BOLIVARIANO DE LA FACTURA NO.103 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE MACHALA DE LA FACTURA NO.104 SUMA

1732.44 349.5 835.65 2984.31 19843.94 981.9 3234.74 2104.59 1673.67 703.19 34443.93

TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO PACIFICO DE LA FACTURA NO.095

1732.44

PAGOS CON TRANSFERNCIA EN LINEAS

TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO BOLIVARIANO DE LA FACTURA NO.096 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE GUAYAQUIL DE LA FACTURA NO.097 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE PICHINCHA DE LA FACTURA NO.098 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO INTERNACIONAL DE LA FACTURA NO.099 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE MACHALA DE LA FACTURA NO.100 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE GUAYAQUIL DE LA FACTURA NO.101 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO PACIFICO DE LA FACTURA NO.102 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO BOLIVARIANO DE LA FACTURA NO.103 TRANSFERENCIA EN LINEA DEL BANCO DE MACHALA DE LA FACTURA NO.104 SUMA

349.5 835.65 2984.31 19843.94 981.9 3234.74 2104.59 1673.67 703.19 34443.93

ANTICIPOS A FUNCIONARIOS

SE ENTREGO UN ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA EMPRESA, PARA QUE EFECTUE GASTOS DE MOVILIZACION SE ENTREGO UN ANTICIPO AL CONSERJE DE LA EMPRESA , PARA QUE EFECTUE GASTOS DE MOVILIZACION SE ENTREGO UN ANTICIPO DE SUELDO AL JEFE ADMINISTRATIVO SE ENTREGO UN ANTICIPO DE SUELDO AL JEFE FINANCIERO SE ENTREGO UN ANTICIPO DE SUELDO AL TESORERO SE ENTREGO UN ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA EMPRESA, PARA QUE EFECTUE GASTOS DE MOVILIZACION SUMA

450.00 250.00 3000.00 3000.00 3000.00 400.00 10100.00

ANTICIPOS A FUNCIONARIOS

SE ENTREGO UN ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA EMPRESA, PARA QUE EFECTUE GASTOS DE MOVILIZACION SE ENTREGO UN ANTICIPO AL CONSERJE DE LA EMPRESA , PARA QUE EFECTUE GASTOS DE MOVILIZACION SE ENTREGO UN ANTICIPO DE SUELDO AL JEFE ADMINISTRATIVO SE ENTREGO UN ANTICIPO DE SUELDO AL JEFE FINANCIERO SE ENTREGO UN ANTICIPO DE SUELDO AL TESORERO

450.00 250.00 3000.00 3000.00 3000.00

ANTICIPOS A FUNCIONARIOS

SE ENTREGO UN ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA EMPRESA, PARA QUE EFECTUE GASTOS DE MOVILIZACION SUMA

400.00 10100.00

ARQUEO DE CAJA EFECTUADO DE AUDITORIA DEL 31 DE ENERO 2013 CAJA RECAUDADORA 1 CAJA RECAUDADORA 2 CAJA RECAUDADORA 3 CAJA RECAUDADORA 4 CAJA RECAUDADORA 5 PAGO CONTARJETA DE CREDITO EN CAJA 4 PAGOS CON TRANSFERENCIAS EN LINEA TOTAL DE RECAUDACION EN CAJA AUDITADA TOTAL DE RECAUDACION EN CAJA SISTEMAS DIFERENCIA EN (-) DE RECAUDACION DE CAJA DE EMPRESA DOLORES DE BARRIGA S.A. EFECTUADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

15840.4 16725.04 17702.38 14896.69 21718.38 13939.34 34443.93 135266.16 156353.28 21087.12

ARQUEO DE CAJA EFECTUADO DE SISTEMAS DEL 31 DE ENERO 2013 CAJA RECAUDADORA 1 CAJA RECAUDADORA 2 CAJA RECAUDADORA 3 CAJA RECAUDADORA 4 CAJA RECAUDADORA 5 PAGO CONTARJETA DE CREDITO EN CAJA 4 PAGOS CON TRANSFERENCIAS EN LINEA TOTAL DE RECAUDACION

19552.94 20597.33 21525.91 22474.01 23174.61 14584.55 34443.93 156353.28

RECAUDACION CON TARJETA DE CREDITO CAJA RECAUDADORA 4 VISA BANCO DE PICHINCHA DINERS CLUB AMERICAN EXPRESS SUMA Recaudacin en Sistemas Diferencia en (-) de recaudacin 789.89 1385.23 2962.35 5137.47 14584.55 9447.08

FALTA DE REGISTRO DE VISA BANCO DE MACHALA, DINERS CLUB, MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL, AMERICAN EXPRESS, VISA BANCO DE PICHINCHA, VISA BANCO DE MACHALA, DINERS CLUB, MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL.

RECAUDACION CON TARJETA DE CREDITO CAJA RECAUDADORA 4 VISA BANCO DE PICHINCHA DINERS CLUB AMERICAN EXPRESS VISA BANCO DE MACHALA MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL AMERICAN EXPRESS VISA BANCO DE PICHINCHA VISA BANCO DE MACHALA DINERS CLUB MASTERCARD BANCO DE GUAYAQUIL SUMA 789.89 1385.23 2962.35 1843.8 598.78 2983.7 645.21 1356.29 918.9 1100.4 14584.55

INGRESOS Pago de Factura No.101 Pago de Factura No.102 Pago de Factura No.103 Pago de Factura No.104 Pago de Factura No.106 Pago de Factura No.107 Pago de Factura No.108 Pago de Factura No.109 Pago de Factura No.110 SUMA

1463.90 2947.65 3985.85 963.51 2841.55 1963.93 497.12 2783.09 1500.40 18947