ANEXO No.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

al 31 de Diciembre de 2008

Cifras en miles de pesos

CODIGO PERIODO ACTUAL PERIODO CODIGO PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

ACTIVO ANTERIOR PASIVO
2008 2007 2008 2007

CORRIENTE 13.208.411 12.023.477 CORRIENTE 7.662.807 7.645.497

11 EFECTIVO 29.267 66.209 24 CUENTAS POR PAGAR 840.814 756.385

CAJA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1105 177 220 2401 NAL. 654.443 505.506
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 29.090 65.989 2420 APORTES POR PAGAR AFILIADOS 0 0
2425 ACREEDORES 1.364 50.541
INVERSIONES ADMINIS/LIQUIDEZ RETENCION E IMPTO DE TIMBRE
12 RENTA 11.501.973 10.170.119 2436 185.007 149241
1201 TES 11.501.973 10.170.119 2437 RETENCION IMPTO IND. Y COMERCIO 0 0
IMPTO, CONTRIBUCIONES Y TASA POR
2440 PAGAR 0 0
DEUDORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
14 273.879 405.605 2445 0 51.097
1407 CUENTAS POR COBRAR 213.161 187.124 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0 0
AVANCES Y ANTICIPOS
1420 ENTREGADOS 15.817 38.552
1422 ANTICIPOS IMPUESTOS IVA 44.901 179.929 25 OBLIGACIONES LABORALES 0 0
19 OTROS ACTIVOS 1.403.292 1.381.544 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0 0
1905 BENES PAGADOS POR ANTICIPADO 30.526 88.177
1910 CARGOS DIFERIDOS 1.372.766 1.293.367

NO CORRIENTE 37.593.130 26.994.841 29 OTROS PASIVOS 6.821.993 6.889.112

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.151.137 12.940.758 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 6.821.993 6.889.112
1605 TERRENOS 1.819.218 1.819.218 2915 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 0 0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 TOTAL PASIVOS 7.662.807 7.645.497
1640 EDIFICACIONES 10.961.088 10.807.600
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 264.000 251.657
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 397.500 389.015
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
1665 OFICINA 1.486.566 1.258.563

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 EQUIPO DE COMUNICACION Y
1670 COMPUTACION 2.736.340 2.239.945
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y
1675 ELEVACION 136.904 208.092
EQUIPO COMEDOR, COCINA Y
1680 DESPENSA 6.768 6.768
1685 DEPRECIACION ACUMULADA -4.657.247 -4.040.100
BIENES DE BENEFICIO Y USO
17 PUBLICO 130.757 105.383
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 43.138.734 31.372.821
BIENES HISTORICOS Y
1715 CULTURALES 130.757 105.383
3208 CAPITAL FISCAL 16.038.315 9.805.433
OTROS ACTIVOS RESULTADO DE EJERCICIOS
19 24.311.236 13.948.700 3225 ANTERIORES 2.366.621
GASTOS PAGADOS POR RESULTADOS DEL EJERCICIO
1905 ANTICIPADO 0 0 3230 2.142.571 3.866.261
1910 CARGOS DIFERIDOS 0 0 3235 SUPERAVIT POR DONACIONES 239.961 239.961
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD SUPERAVIT POR VALORIZACION
1915 AJENA 0 0 3240 24.037.705 13.657.305
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0 0 3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 14.800 0
AMORTIZACION DE BIENES AJUSTES POR INFLACION
1925 ENTREGADOS A 3os, 0 0 3250 0 0
RESPONSABILIDADES PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1950 0 0 3255 INCORPORADO 1.941.332 1.937.939
PROVISION DE PROVISION DEPRECIACION Y
1955 RESPONSABILIDADES 0 0 3270 AMORTIZ. -1.275.950 -500.699
1970 INTANGIBLES 915.640 851.814 TOTAL PATRIMONIO 43.138.734 31.372.821
AMORTIZACION INTANGIBLES
1975 -642.108 -560.419 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.801.541 39.018.318
VALORIZACIONES
1999 24.037.704 13.657.305
TOTAL ACTIVOS 50.801.541 39.018.318 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9100 711.934 583.382
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS LITIGIOS Y MECANISMOS
0 0 9120 ALTERNATIVOS 36.983 -
OTRAS RESPONABILIDADES
9190 CONTINGENTES 674.951 583.382
8300 DEUDORAS DE CONTROL (DB) 14.748.088 14.824.005 9300 ACREEDORES DE CONTROL 15.535 24.554
BIENES ENTRETADOS A TERCEROS OTRAS CUENTAS ACREDORAS
8347 124.370 124.370 9390 CONTROL 15.535 24.554
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE ACREEDORES POR CONTRA(DB)
8390 CONTROL 14.623.718 14.699.635 9900 (727.469) (607.936)
DEUDORAS POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
8900 (14.748.088) (14.824.005) 9905 POR C (711.934) (583.382)
DERECHOS CONTINGENTES POR ACREEDORAS DE CONTROL PO
8915 CONTRA (CR) (14.748.088) (14.824.005) 9915 CONTRA (15.535) (24.554)

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ALVARO ARIAS CRUZ MARTHA LUCIA PINEDA DE CASTILLO
Director General Jefe División Administrativa y Financiera

MARIA BETZABE NAVA SERRANO

Contador Público
TARJETA PROFESIONAL No.68.753-T

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