PROYECTO : CONSTRUCCION DE UN SISTEMA INTEGRADO - OP

INGRESOS

Ene - 2012

Venta De Software
Servcios de soporte
Asesoria y Consultoria
Optimizacion de Procesos
Sub-total VENTAS
IGV
TOTAL INGRESOS

Feb - 2012

Mar - 2012

0
5,000
10,000
0
5,000
950
4,050

0
5,000
10,000
0
5,000
950
4,050

0
5,000
10,000
0
5,000
950
4,050

1,000
3,600
20,000
50
324
450
468
0
0
120
26,012
-21,962
0
-21,962
0

1,000
3,600
0
50
324
450
468
0
0
120
6,012
-1,962
0
-1,962
0

1,000
3,600
0
50
324
450
468
0
0
120
6,012
-1,962
0
-1,962
0

0
-21,962
56,063

0
-1,962
23,663

0
-1,962
23,663

EGRESOS
Alquiler de Oficina
RRHH
Equipo de Computo
Utiles de Oficina
ESSALUD
AFP
ONP
Publicidad y Marketing
Seguridad Electronica
Servicios (Telefono, Internet,Luz, Agua, Et.)
TOTAL EGRESOS

RESULTADO
(-)IMPUESTO
Resultados operativos Netos
Subvencion
Aportes propios
-85,697
INIDICES ECONOMICOS (PROYECTO)
TIR
VAN
Tasa de descuento
RBC

31.18%
105,601.24
0.10
3.50

TEMA INTEGRADO - OPEN SOURCE

Abr - 2012
0
5,000
10,000
0
5,000
950
4,050

May - 2012
0
5,000
10,000
0
5,000
950
4,050

Jun - 2012
0
5,000
10,000
0
5,000
950
4,050

Jul - 2012
50,000
5,000
10,000
20,000
75,000
14,250
60,750

Ago - 2012
10,000
5,000
10,000
20,000
35,000
6,650
28,350

1,000
3,600
0
50
324
450
468
0
0
120
6,012
-1,962
0
-1,962
0

1,000
3,600
0
50
324
450
468
0
0
120
6,012
-1,962
0
-1,962
0

1,000
3,600
0
50
324
450
468
1,500
0
120
7,512
-3,462
0
-3,462
0

1,000
1,500
0
50
135
188
195
1,500
0
120
4,688
56,063
0
56,063
0

1,000
1,500
0
50
135
188
195
1,500
0
120
4,688
23,663
0
23,663
0

0
-1,962
23,663

0
-1,962
23,663

0
-3,462
23,663

0
56,063

0
23,663

Set - 2012
10,000
5,000
10,000
20,000
35,000
6,650
28,350

Oct - 2012
10,000
5,000
10,000
20,000
35,000
6,650
28,350

Nov - 2012
10,000
5,000
10,000
20,000
35,000
6,650
28,350

Dic - 2012 TOTAL

10,000
100,000
5,000
60,000
10,000
120,000
20,000
20,000
35,000
300,000
6,650
57,000
28,350
243,000

1,000
1,500
0
50
135
188
195
1,500
0
120
4,688
23,663
0
23,663
0

1,000
1,500
0
50
135
188
195
1,500
0
120
4,688
23,663
0
23,663
0

1,000
1,500
0
50
135
188
195
1,500
0
120
4,688
23,663
0
23,663
0

1,000
1,500
0
50
135
188
195
1,500
0
120
4,688
23,663
0
23,663
0

0
23,663

0
23,663

0
23,663

0
23,663

12,000
30,600
20,000
600
2,754
3,825
3,978
10,500
0
1,440
85,697
157,303
25,709
131,594

412,243

PERSONAL
Perfil Profesional

Ingeniero , Postgrado en
Telecomunicaciones y Networking
Analista Programador
Secretaria Documentadora

Cantidad

Aos de
Exp.
1

3
1

Actividades a
desempear

Dedicacin
(h/h
mensuales)

20 Gerencia TI
5 Desarrollo
1 Secretaria

192
192
192

Mensuales

Tasa Hora

N Meses

Total

4,000

17

24

4,000

1,200
800

5
3

24
24

3,600
800
8,400

EQUIPOS
Denominacin del equipo

Intel (R) Pentium (R) 4 CPU

3,20 GHZ - 1 Gb de RAM,
tarjetas graficas 256

Cant.

Precio unitario

2,000.00

Total Bs.

8,000.00

Justificacin

Equipos para
desarroll
Totales

A Financiar por A Financiar por

empresa
Mision Ciencia

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

SERVICIOS
Descripcin del servicio

Beneficiario

Justificacin

Tiempo de
contratacin

Monto

A Financiar por
empresa

A financiar por el
Ministerio

COSTO TOTAL
Partidas
Personal
Equipos
Materiales Y
Suministros
Servicios
Pasajes
Nacionales
Viticos
Nacionales
Total Bs.

Porcentaje

Solicitado Al MCT
Bs.

Aporte Propio

Bs.

Otros
Aportes Bs.

Total Proyecto Bs.