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REPBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO


VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP
MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS
SECTOR SANEAMIENTO BSICO
PREPARACIN

INDICADORES

ALTERNATIVAS

FINANCIACIN

EVALUACIN

ANLISIS DE

EVALUACIN
PRIVADA

CONCLUSIONES

PREPARACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE
Versin 2.2 - Diciembre 2006

Pantalla
Completa

Pantalla
Normal

PREPARACIN DEL PROYECTO

11

NOMBRE DEL PROYECTO


Construccin Sistema de agua potable en la comunidad de Carama

NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO


NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN

TIPO DE PROYECTO

AO BASE

10
1

2013

CARACTERSTICAS
REGIN

Captacin
Aduccin
Tratamiento
Almacenamiento
Distribucin
Conexiones Domiciliarias

AREA

0
Altiplano

TECNOLOGA
1
Bombeo

ANTECEDENTES

Rural

TIPO DE INVERSION
3
Construccin

PROBLEMA O NECESIDAD

La poblacin en general de la comunidad de San Juan,


sufre de racionamientos continuos del suministro de agua
potable, ms an en poca seca, el consumo de agua no
potable es una de las causas principales que originan
enfermedades prevalentes como los EDAs (Enfermedades
Diarreicas Agudas)

La inexistencia de un sistema de agua potable en la


comunidad impide el normal desarrollo econmico social de
sus pobladores que tienen que recurrir a fuentes alternativas
de agua como ser vertientes o el rio para lo cual recorren
diariamente distancias largas, este trabajo es realizado
principalmente por los nios o mujeres

OBJETIVOS DEL PROYECTO


Garantizar la dotacin de agua a la poblacin de la comunidad de San Juan, mejorando as las condiciones de higiene,
habitabilidad y salud de las familias beneficiadas garantizando de esta manera el asentamiento humano

LOCALIZACIN
Municipio

YAMPARAEZ

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Poblacin Total
(No. de Habitantes)
166

% Cubierto por el
Proyecto
100.00%

Tasa de Crecimiento Intercensal


Promedio de Personas por Vivienda

Poblacin Beneficiada
166

1.80%
4.0

POBLACIN OBJETIVO

Domiciliaria

% de la
Poblacin
Benefic.
100%

TOTAL

100%

ESTRATO O
CATEGORA

0
2009
166
0
166

1
2010
169
0
169

2
2011
172
0
172

3
2012
175
0
175

Aos
4
2013
178
0
178

5
2014
182
0
182

6
7
8
9
10
2015
2016 2017 2018 2019
185 188 192 195 199
0
0
0
0
0
185 188 192 195 199

0
2009

1
2010

2
2011

3
2012

Aos
4
2013

5
2014

6
2015

7
8
9
10
2016 2017 2018 2019
46
47
48
49
50
0
0
46
47
48
49
50

6
2015

7
8
9
10
2016 2017 2018 2019

UNIDADES BENEFICIADAS

Viviendas
Industrias
Comercios
TOTAL

AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA

42

42

43

44

45

45

42

42

43

44

45

45

Unidad
Fsica

has

0
2009

1
2010

2
2011

Aos
4
2013

3
2012

5
2014

Total del proyecto

TOTAL

SERVICIOS PBLICOS EN EL MUNICIPIO


CLIMATOLOGA
Temperatura Promedio
Altura sobre el Nivel del Mar
Volmen de Lluvia Anual

13
3100 m.s.n.m
mm.

Cobertura Agua Potable


Cobertura Alcantarillado
Cobertura Recoleccin Basuras
Cobertura Energa Elctrica
Cobertura Telfono

5
2
2
7
50

%
%
%
%
%

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


Poblacin con Servicio de Acueducto
No.de Conexiones Domiciliarias
Medidores Instalados
Continuidad (Horas diarias de servicio/24 horas)

0
0
0
0

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MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS


Descripcion de materiales
MATERIALES
Cemento
Tubera PVC 1"
Tubera PVC 3/4"
Tubera PVC 1/2"
Tubera FG 1"
Tubera FG 3/4"
Tubera FG 1/2"
Unin Universal 1"
Unin Universal 3/4"
Unin Universal 1/2"
Copla FG 1"
Copla FG 3/4"
Copla FG 1/2"
Llaves de paso 1"
Llaves de paso 3/4"
Llaves de paso 1/2"
Total Materiales
HERRAMIENTAS
Pico
Pala
Total Herramientas
TOTAL

Unidad

Cantidad

Unitario

Total

Kg
m
m
m
m
m
m
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

325.0
13.0
13.0
13.0
7.0
7.0
7.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

0.9
6.5
3.5
4.5
34.3
23.7
19.8
15.0
13.0
11.5
7.2
5.0
3.3
60.0
45.0
33.0

305.50
84.50
45.50
58.50
240.17
165.69
138.32
30.00
26.00
23.00
14.40
10.00
6.60
120.00
90.00
66.00
1424.18

pza
pza

2.0
2.0

32.0
40.0

64.00
80.00
144.00
1568.18

MATERIAL DE ESCRITORIO
Descripcin Material
Papel Carta
Lpiz
Cuaderno de notas
Libro de actas
Libro de contabilidad
Esferogrfica
Borrador
Talonario
TOTAL

Unidad
hja
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

Cantidad
150.0
12.0
4.0
2.0
2.0
4.0
4.0
20.0

Unitario
0.1
2.0
5.0
20.0
15.0
2.0
2.0
10.0

Total
9
24
20
40
30
8
8
200
339.00

COSTOS DE PERSONAL
Descripcin
Unidad Tiempo Servicio Unitario
Administrador Contador
ao
1.0
2600.0
Operador Juez
ao
1.0
1300.0
Albail - Plomero
jornal
12.0
12.5
Peones
jornal
36.0
6.3
TOTAL
Nota.- El Administrador y operador comunal no ocupan el 100% de su tiempo

Total
2600
1300
150
225
4275.00

RESUMEN DE COSTOS ANUALES


Descripcin
Total
Materiales y herramientas
1568.18
Material de escritorio
339.00
Personal
4275.00
Contingencias bomba
300
TOTAL
6482.18

COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO

Bs/ao

6482.2

TMV =(CA + CPTOM) / (V)


FORMULA
donde V = (12 * numero de usuarios)
104
Tarifa mensual por usuario TMV =

5.19

ALTERNATIVA DE SOLUCIN - INGENIERA DEL PROYECTO


DESCRIPCIN

ASPECTOS TCNICOS

ASPECTOS OPERATIVOS

ASPECTOS AMBIENTALES

Pgina 6 de 15

Pgina 7 de 15

EVALUACIN PRIVADA
PARAMETROS PARA LA EVALUACIN
TASA DE DESCUENTO PRIVADA

12.81%

Unidad Monetaria
Su Moneda

INGRESOS DEL PROYECTO

Tipo de
Cambio (Bs.
Por Dlar)

7.00

1
2010

2
2011

0.1281
Tarifa

Componentes

Fija por Varble.


mes
por m3

Ingresos Viviendas
Domiciliaria

0
2009

5.50

3
2012

4
2013

Aos
5
2014

6
2015

7
2016

8
2017

9
2018

10
2019

Total

Ingresos Industrias
Ingresos Comercios

0
0
0
0

2,789
0
0
0

2,839
0
0
0

2,891
0
0
0

2,943
0
0
0

2,997
0
0
0

3,051
0
0
0

3,107
0
0
0

3,163
0
0
0

3,221
0
0
0

3,279
0
0
0

30,281
0
0
0

TOTAL INGRESOS

2,789

2,839

2,891

2,943

2,997

3,051

3,107

3,163

3,221

3,279

30,281

COSTOS DEL PROYECTO


Unidad Monetaria

Bolivianos
100% 100%

Componentes
COSTOS DE OPERACIN
GENERAL
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mano de Obra No Calificada Urbana
Mano de Obra No calificada Rural
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

6
0
2009

1
2010

1,868
0
0
150
225
2,243

2
2011

3
2012

4
2013

Aos
5
2014

6
2015

7
2016

8
2017

9
2018

10
2019

1,868
0

1,868
0

1,868
0

1,868
0

1,868
0

1,868
0

1,868
0

1,868
0

1,868
0

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

150
225
2,243

Total

0
18,682
0
0
1,500
2,250
22,432

Pgina 8 de 15

COSTOS DE ADMINISTRACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mano de Obra No Calificada Urbana
Mano de Obra No calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE ADMINIST.
COSTOS DE INVERSIN
GENERAL
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mano de Obra No Calificada Urbana
Mano de Obra No calificada Rural
Subtotal
DESCOM
Mano de Obra Calificada
Subtotal
SUPERVISIN
Mano de Obra Calificada
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN

0
0

339
2,600

339
2,600

339
2,600

339
2,600

339
2,600

339
2,600

339
2,600

339
2,600

339
2,600

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
1,300
4,239
4,239

0
3,390
26,000
0
0
13,000
42,390
42,390

142,089
12,000
10,000
5,000
5,037
174,126

0
142,089
12,000
10,000
5,000
5,037
174,126

12,189
12,189

12,189
12,189

8,706
8,706
195,021

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8,706
8,706
195,021

IMPACTO AMBIENTAL 3.E+07 6.E+07 2.E+07


2.E+07
Costo de los Estudios de Impacto
1,299
Costo del Manejo del Impacto
1,624
Subtotal
2,923
TOTAL COSTOS

339
2,600
0
0
1,300
4,239
4,239

197,944

2.E+07

2.E+07

2.E+07

2.E+07

2.E+07

2.E+07

2.E+07

2.E+07

1.E+08

3.E+05

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

0
162
162

1,299
3,248
4,547

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

264,390

Pgina 9 de 15

FLUJO DE FONDOS
0
2009

1
2010
2,789

2
2011
2,839

3
2012
2,891

4
2013
2,943

Aos
5
2014
2,997

6
2015
3,051

7
2016
3,107

8
2017
3,163

9
2018
3,221

10
2019
3,279

Total

Total Ingresos

Total Costos de Operacin


Depreciacin (+)
Costos Financieros (Intereses)

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

2,243
19,502

21,745

21,745

21,745

21,745

21,745

21,745

21,745

21,745

21,745

21,745

22,432
195,021
0
217,453

4,239

4,239

4,239

4,239

4,239

4,239

4,239

4,239

4,239

4,239

42,390

0
195,021
-195,021
0
0
0

Subtotal
Costos de Administracin
Impuestos

25.00%

Total Costos de Inversin


Depreciacin (-)
Amortizacin (+)

195,021
0

0
0
-19,502 -19,502

0
0
0
0
0
0
0
0
-19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502

195,021

-19,502 -19,502

-19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502 -19,502

Prstamo(-) Escribir valores con signo Negativo

Subtotal
Costos de Impacto Ambiental
Total Costos
Valor de Salvamento
Flujo de Fondos Neto

30,281

2,923

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

4,547

197,944

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

6,645

-197,944

-3,856

-3,805

-3,754

-3,701

-3,648

-3,593

-3,538

-3,481

-3,424

-3,365

264,390
0
-234,109

Pgina 10 de 15

EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA LA EVALUACIN
RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO

1.24
1.00
0.43
0.23
0.47
12.67%

COSTOS DEL PROYECTO


Unidad Monetaria

Bolivianos
100.00% 100.00%

Componentes

0
2009

1
2010

2
2011

3
2012

Aos
5
6
2014
2015

4
2013

7
2016

8
2017

9
2018

10
2019

Total

COSTOS DE OPERACIN
GENERAL
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mano de Obra No Calificada Urbana
Mano de Obra No calificada Rural
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

0
0
0
0
0
0
0

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
1,868
0
0
35
106
2,008

0
18,682
0
0
345
1,058
20,084

COSTOS DE ADMINISTRACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mano de Obra No Calificada Urbana
Mano de Obra No calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE ADMINIST.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
339
2,600
0
0
611
3,550
3,550

0
3,390
26,000
0
0
6,110
35,500
35,500

0
142,089
12,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

COSTOS DE INVERSIN
GENERAL
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada

Pgina 11 de 15
0
0
0
142,089
0
12,000

INDICADORES FINANCIEROS
Indicador

INDICADORES SOCIOECONMICOS

Valor

Indicador

Valor

VACP

234,274.80

VACS

VANP

-218,006.37

VANS

0.00

CAEP

42,847.05

CAES

39,497.75

10%

TIRP
RBC Privado

0.00%

217,181.16

10%

TIRS

0.07

RBC Social

0.00%
0.00

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA


Indicador

Valor

Indicadores Estndar
Max

CAEP / Beneficiario
CAEP / Area Beneficiada

Bs.

Indicador

Valor

Min

215.60

CAES / Beneficiarios

0.00

CAES / Area Beneficiada

198.74
0.00

VACP / Beneficiarios

1,178.81

843

747

VACS / Conexiones

4,371.20

VACP / Conexiones

4,715.25

4,152

2,946

VACS / Beneficiarios

1,092.80

817

729

4,103

2,884

Costo de Inversin / Beneficiario

981.30

Costo de Inversin / Conexines

3,925.19

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INVERSIN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

Detalle
Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Suministros
Supervisin
Gastos Generales e Imprevistos
TOTAL

Financiamiento Interno - Bolivianos


Impuesto Recursos
Recursos
Especfico
de
Otros
Propios
Hidrocarb. Contraval.

T.G.N.

Total
Financiam
Interno
0
0
0
0
0
0
0
0

Financiamiento Externo
Total
Crdito
Donacin Finaciam.
Externo
Externo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
General
0
0
0
0
0
0
0

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Variables
Beneficiarios

Valor Actual

Nuevo Valor %

Indicador

Valor

% de Cambio

VACP

537,778.90

129.55%

198.74

105%

VANP

-495,857.88

-127.45%

Monto de la Inversin

195,021.00

110%

CAEP

98,355.61

129.55%

Costos de Operacion

22,431.80

110%

TIRP

0.00%

0.00%

0.08

12.26%

471.33

118.62%

RBC Privado
CAEP / Beneficiarios
CAEP / Area Beneficiada

0.00

0.00%

VACP / Conexiones

10,823.87

129.55%

VACP / Beneficiarios

2,577.11

118.62%

Indicador
VACS

Valor

% de Cambio

450,607.72

107.48%

81,949.98

107.48%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

392.72

97.60%

VANS
CAES
TIRS
RBC Social
CAES / Beneficiarios
CAES / Area Beneficiada

0.00%

0.00

0.00%

VACS / Conexiones

9,069.38

107.48%

VACS / Beneficiarios

2,159.38

97.60%

Costo de Inversin / Beneficiario

1,028.02

4.76%

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
Aprobar el Proyecto
Reformular el Proyecto

OBSERVACIONES
EL PROYECTO TIENE UN ALTO IMPACTO SOCIAL PARA LAS
FAMILIAS BENEFICIARIAS, AYUDARA CON LOS SERVICIOS BASICOS
COMO ES EL AGUA A LA UNIDAD EDUCATIVA COMO EL PUESTO
SANITARIO

Abandonar el Proyecto

FECHA

FIRMA

ABRIL DEL 2011

RESPONSABLE
LIC. JUAN CARLOS ALACA MENDOZA

CARGO
RESPONSABLE EVALUCIN SOCIOECONOMICA

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