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($Miles)
1. ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 14.810.000 $ 16.291.000 $ 17.920.100 $ 19.712.110 $ 21.683.321
$ 11.341.600 $ 12.475.760 $ 13.723.336 $ 15.095.670 $ 16.605.237
$ 3.468.400 $ 3.815.240 $ 4.196.764 $ 4.616.440 $ 5.078.084
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
480.100
48.000
16.410
72.000
56.620
86.800
118.000
22.000
48.380
17.500
12.068
14.304
5.597
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
997.779
$ 1.092.610
UTILIDAD OPERACIONAL
770.000 $
616.000 $
462.000 $
308.000 $
154.000
296.200 $
325.820 $
358.402 $
394.242 $
433.666
491.547 $
528.110
52.800
18.051
79.200
62.282
95.480
129.800
24.200
53.218
17.500
12.068
14.304
5.597
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
580.921
58.080
19.856
87.120
68.510
105.028
142.780
26.620
58.540
17.500
12.068
14.304
5.597
$ 1.196.924
623.283 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
639.013
63.888
21.842
95.832
75.361
115.531
157.058
29.282
64.394
17.500
12.068
14.304
5.597
$ 1.311.670
762.803 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
702.914
70.277
24.026
105.415
82.897
127.084
172.764
32.210
70.833
17.500
12.068
14.304
5.597
$ 1.437.890
910.885 $ 1.068.385
2. ANEXOS
A. Recaudo
Ventas
Recaudo
Cuentas por Cobrar
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 14.810.000 $ 16.291.000 $ 17.920.100 $ 19.712.110 $ 21.683.321
$ 12.417.873 $ 15.797.333 $ 17.377.067 $ 19.114.773 $ 21.026.251
$ 4.936.667 $ 5.430.333 $ 5.973.367 $ 6.570.703 $ 7.227.774
B. Inventarios
Inventario Inicial
(+) Compras
(-) Costo de Ventas
(=) Inventario Final
$
$
$
$
Ao 1
1.600.440
11.631.427
11.341.600
1.890.267
$
$
$
$
Ao 2
1.890.267
12.664.787
12.475.760
2.079.293
$
$
$
$
Ao 3
2.079.293
13.931.265
13.723.336
2.287.223
$
$
$
$
Ao 4
2.287.223
15.324.392
15.095.670
2.515.945
$
$
$
$
Ao 5
2.515.945
16.856.831
16.605.237
2.767.539
C. Proveedores
Compras
Pagos
Cuentas por Pagar
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 11.631.427 $ 12.664.787 $ 13.931.265 $ 15.324.392 $ 16.856.831
$ 10.367.815 $ 12.435.151 $ 13.649.826 $ 15.014.808 $ 16.516.289
$ 2.584.761 $ 2.814.397 $ 3.095.837 $ 3.405.420 $ 3.745.962
3. FLUJO DE CAJA
A. Ingresos de efectivo
$
$
$
$
$
Ao 0
-
Ao 1
Ao 2
$
$
$ 12.417.873 $ 15.797.333
$
$
59.968
$
$
$ 12.417.873 $ 15.857.301
Ao 3
Ao 4
$
$ 17.377.067 $ 19.114.773
$
$
$
$
52.500
$ 17.377.067 $ 19.167.273
$ 21.026.251
$
$
52.500
$ 21.078.751
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 0
-
Ao 1
Ao 2
$
480.100 $
528.110
$
94.720 $
48.000
$
16.410 $
18.051
$
72.000 $
79.200
$
56.620 $
62.282
$
86.800 $
95.480
$
118.000 $
129.800
$
22.000 $
24.200
$
48.380 $
53.218
$ 10.367.815 $ 12.435.151
$ 1.540.000 $ 1.386.000
$
$
491.547
$
$
$ 12.902.845 $ 15.351.039
Ao 3
Ao 4
$
580.921 $
639.013
$
52.800 $
58.080
$
19.856 $
21.842
$
87.120 $
95.832
$
68.510 $
75.361
$
105.028 $
115.531
$
142.780 $
157.058
$
26.620 $
29.282
$
58.540 $
64.394
$ 13.649.826 $ 15.014.808
$ 1.232.000 $ 1.078.000
$
623.283 $
762.803
$
350.000 $
$ 16.997.284 $ 18.112.004
Ao 5
$
702.914
$
63.888
$
24.026
$
105.415
$
82.897
$
127.084
$
172.764
$
32.210
$
70.833
$ 16.516.289
$
924.000
$
910.885
$
$ 19.733.206
Caja Neta
Caja Inicial
Caja Final
$ 62.880 $
$
$
$ 62.880 $
Aporte Capital
Recaudo
Recaudo Otros Deudores
Por inversiones
TOTAL INGRESOS
Ao 5
B. Egresos
(484.972) $
62.880 $
(422.092) $
506.262 $
(422.092) $
84.170 $
4. BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Caja
Cuentas Por Cobrar
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Enseres
Vehiculos
Depreciacion Acumulada Edificaciones
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres
Depreciacion AcumuladaVehiculos
Amortizacion de Diferidos
Inventarios
Ao 0
Ao 1
Ao 2
$ 62.880 $ (422.092) $
84.170
$ 4.936.667 $ 5.430.333
$ 15.260 $
15.260 $
15.260
$ 350.000 $
350.000 $
350.000
$ 120.680 $
120.680 $
120.680
$ 71.520 $
71.520 $
71.520
$
(17.500) $
(35.000)
$
(12.068) $
(24.136)
$
(14.304) $
(28.608)
$
(5.597) $
(11.195)
$ 1.890.267 $ 2.079.293
Ao 3
Ao 4
$
463.953 $ 1.519.222
$ 5.973.367 $ 6.570.703
$
15.260 $
15.260
$
350.000 $
350.000
$
120.680 $
120.680
$
71.520 $
71.520
$
(52.500) $
(70.000)
$
(36.204) $
(48.272)
$
(42.912) $
(57.216)
$
(16.792) $
(22.389)
$ 2.287.223 $ 2.515.945
Ao 5
$ 2.864.767
$ 7.227.774
$
15.260
$
350.000
$
120.680
$
71.520
$
(87.500)
$
(60.340)
$
(71.520)
$
(27.986)
$ 2.767.539