ITEM 1

FECHA 8/8/2011

N COMPROBANTE 180000475

ORDEN DE COMPRA 008013

PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL

FACTURA

IMPORTE

DETALLE DEL BIEN

CANTIDAD 2400 36 22 8 2 44 1 58 650 650 650

UNIDAD DE MEDIDA GLN KG KG BLS UND PZ GLN PZ UND UND MTS

N IFORME DE GERENCIA 614-2011-VCHG/MDH

N DE REQUERIMIENTO S/R

GUIA DE REMISIN 0001-000049

N DE CONTRATO S/C

N GUIA DE INTERNAMIENTO 000431

N DE PECOSA 003818

8/4/2011

180000481

008012

FERRETERIA JR S.R.L.

8/26/2011

180000584

008097

JJM SERVICIOS GENERALES S.R.L.

0001-002690 S/. 31,200.00 PETROLEO ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N 08 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" YESO DE 28 KG 001-000709 S/. 3,697.00 BARRERA DE 5" X 1/8" TRIPLAY DE 4" X 8" X 6 MM PINTURA ESMALTE SINTTICO CALAMINA GALVANIZADA DE ZINC DE 0.83 X 1.83 X 0.4 MM DINAMITA 002-000870 S/. 6,500.00 FULMINANTE MECHA DE SEGURIDAD S/. 41,397.00

RB 18

MNE 0165

FUN 15

PGF 033

CODIFIACION PROGRAMATICA SPGF PG ACT/PRY 0066 0000 2005978

COMP 2016599

META 00004

FINAL 03497

615-2011-VCHG/MDH

S/R

001-000324

S/C

000434

003821

18

0165

15

033

0066

0000

2005978

2016599

00004

03497

704-2011-VCHG/MDH

S/R

001-000389

S/C

000518

004013

18

0165

15

033

0066

0000

2005978

2016599

00004

03497

SUMATORIA

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

FECHA 6/14/2010 8/12/2011 8/16/2011 8/19/2011 10/3/2011 9/22/2011 10/12/2011 10/12/2011

N COMPROBANTE 18000192 180000514 180000526 180000545 180000686 180000661 180000739 180000737

ORDEN DE SERVICIO 06008 08022 08040 08042 09040 09140 09139

10/12/2011

180000738

09138

10

3/24/2011

180000134

O/S

PROVEEDOR VIALEST SAC MAGALI FABIOLA GALVEZ GIL ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L.

FACTURA 001-000027 S/. 001-00009 S/.

IMPORTE 10,093.50 9,000.00 720.00 32,015.00 47,557.75 480.00 6,000.00

001-000324 S/. 001-000323 S/. 001-000349 S/. 001-000348 S/. 001-000353 S/.

ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L.

001-000350 S/.

6,000.00

MULTITRANSPORTES SOLITARIO SRL

S/. S/.

59,125.00 170,991.25

SUMATORIA

DETALLE DEL SERVICIO EXPEDIENTE TCNICO DEL PROYECTO "APERTURA TROCHA CARROZABLE ANEXO CHILN-PINGULLO ALTO" ALQUILER DE CAMIONETA ALQUILER DE MARTILLO NEUMTICO ALQUILER DE TRACTOR ORUGA, EXCAVADORA HIDRULICA PC-220, COMPRESORA NEUMTICA ALQUILER DE TRACTOR ORUGA, EXCAVADORA KOMATSU, COMPRESORA NEUMTICA ALQUILER DE MARTILLO NEUMTICO DESMOVILIZACIN DE 01 EXCAVADORA PC-220, 01 TRACTOR ORUGA, 01 COMPRESORA NEUMTICA MOVILIZACIN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "APERTURA TROCHA CARROZABLE ANEXO CHILNPINGULLO ALTO": 01 TRACTOR DE ORUGA, 01 EXCAVADORA PC-220, 01 COMPRESORA NEUMTICA ALQUILER DE MAQUINARIA

CANTIDAD 1 GBL 30 196 272 20 3

N IFORME DE GERENCIA 327-2010VCHG/MDH t 0661-2011VCHG/MDH 660-2011VCHG/MDH 798-2011VCHG/MDH 0799-2011VCHG/MDH 809-2011VCHG/MDH

N DE REQUERIMIENTO S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R

802-2011VCHG/MDH

S/R

N GUIA DE INTERNAMIENTO S/GI S/GI S/GI S/GI S/GI S/GI S/GI

N DE GUIA DE REMISIN S/GR S/GR S/GR S/GR S/GR S/GR S/GR

N DE CONTRATO 12-2010-MDH 008-2011-MDH S/C 042-2011-MDH 042-2011-MDH S/C S/C

CODIFICAC RB 18 18 18 18 18 18 18 MNE 0067 0165 0165 0165 0165 0165 0165 FUN 15 15 15 15 15 15 15

S/GI

S/GR

S/C

18

0165

15

18

0098

15

PGF 033 033 033 033 033 033 033

CODIFICACION PROGRAMATICA SPGF PG ACT/PRY 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2005978 2005978 2005978 2005978 2005978 2005978 2005978

COMP 2232773 2016599 2016599 2016599 2016599 2016599 2016599

META 00001 00004 00004 00004 00004 00004 00004

FINAL 03495 03497 03497 03497 03497 03497 03497

033

0066

0000

2005978

2016599

00004

03497

033

0066

0000

2005978

2165634

00001

10697

OBSERVACIONES: ESTA INFORMACION SE ENCONTR

ITEM

FECHA

N COMPROBANTE

PLANILLA

8/4/2011

1800000477

S/N

9/20/2011

18000637

S/N

TRABAJADORES COTRINA GARCIA ABDON JAMBO INFANTE SEGUNDO BALTAZAR CARRION CHUQUILIN DOMIDEL TERRONES LOPEZ OMAR TERRONES COTRINA AMADO COTRINA CERDAN ROLANDO GARCIA LOPEZ NIXON GARCIA LOPEZ SANTOS BECERRA MENDOZA GERARDO TERRONES ROJAS EUFEMIO MENDOZA VARGAS SEGUNDO JESUS ORTIZ VASQUEZ MARCIAL GIOCOCHEA HERRERA ISMAEL GALLARDO RUIZ AUGUSTO VASQUEZ AREVALO JUAN S. ABDON COTRINA GARCA SEGUNDO BALTAZAR JAMBO INFANTE ROLANDO COTRINA CERDAN OMAR TERRONES LOPEZ ELMER COTRINA CERDAN EUFEMIO TERRONES ROJAS FRANSISCO NUEZ CIEZA ADAN ALBERTO VASQUEZ LOZANO JORGE GOICOCHEA GUEVARA SEGUNDO HUARIPATA CABELLOS ALADINO RAMIREZ AGUILAR ERNALDO RONLAD FLORES MENDOZA MARIA ZAFRA BECERRA ZAFRA S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

IMPORTE 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 320.00 280.00 500.00 520.00 580.00 540.00 580.00 500.00 540.00 540.00 460.00 500.00 420.00 320.00 500.00 12,560.00

CARGO PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON

DIAS TRABAJADOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 14 25 26 29 27 29 25 27 27 23 25 21 16 25

SUMATORIA

N IFORME DE GERENCIA

RB

MNE

FUN

PGF

CODIFIACION PROGRAMATICA SPGF

N0635-2011/GODUR/VECHG/MDH

18

0165

15

033

0066

0791-2011/GO-DUR/VECHG/MDH

18

0165

15

033

0066

DIFIACION PROGRAMATICA PG ACT/PRY

COMP

META

FINAL

0000

2005978

2016599

00004

03497

0000

2005978

2016599

00004

03497

ITEM 1 2 3

FECHA 8/8/2011 8/4/2011 8/26/2011

N COMPROBANTE 180000475 180000481 180000584

ORDEN DE COMPRA 008013 008012 008097

PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL FERRETERIA JR S.R.L. JJM SERVICIOS GENERALES S.R.L.

FACTURA 0001-002690 S/. 001-000709 S/. 002-000870 S/. S/.

IMPORTE 31,200.00 3,697.00 6,500.00 41,397.00

BANCO BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN

SUMATORIA

FORMA DE PAGO N CHEQUE 63144817 63144823 63145090 CTA CTE 0726000071 0726000071 0726000071 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON MIN CANON MIN CANON MIN TIPO DE OPERACIN GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

PROVEEDOR VIALEST SAC MAGALI FABIOLA GALVEZ GIL ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L. ROSA PAMPA MAQUINARIAS ROSMA E.I.R.L.

FACTURA 001-000027 001-00009 001-000324 001-000323 S/. S/. S/. S/.

IMPORTE 10,093.50 9,000.00 720.00 32,015.00 47,557.75 480.00 6,000.00 6,000.00 59,125.00 170,991.25

001-000349 S/. 001-000348 S/. 001-000353 S/. 001-000350 S/. S/. S/.

SUMATORIA

BANCO BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN BANCO DE LA NACIN

N CHEQUE 56528476 63144964 63144976 63145025 63819845 63819818 63820100 63820098 63820099 61274589

CTA CTE 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071 0726000071

FORMA DE PAGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO REGALAS CANON MIN CANON MIN REGALAS CANON MIN CANON MIN CANON MIN CANON MIN CANON MIN REGALAS

DE PAGO TIPO DE OPERACIN GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO-ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

OBSERVACIONES: ESTA INFORMACION SE ENCONTR

ITEM

FECHA

N COMPROBANTE

PLANILLA

TRABAJADORES COTRINA GARCIA ABDON JAMBO INFANTE SEGUNDO BALTAZAR CARRION CHUQUILIN DOMIDEL TERRONES LOPEZ OMAR TERRONES COTRINA AMADO COTRINA CERDAN ROLANDO GARCIA LOPEZ NIXON GARCIA LOPEZ SANTOS BECERRA MENDOZA GERARDO TERRONES ROJAS EUFEMIO MENDOZA VARGAS SEGUNDO JESUS ORTIZ VASQUEZ MARCIAL GIOCOCHEA HERRERA ISMAEL GALLARDO RUIZ AUGUSTO VASQUEZ AREVALO JUAN S. ABDON COTRINA GARCA SEGUNDO BALTAZAR JAMBO INFANTE ROLANDO COTRINA CERDAN OMAR TERRONES LOPEZ ELMER COTRINA CERDAN EUFEMIO TERRONES ROJAS FRANSISCO NUEZ CIEZA ADAN ALBERTO VASQUEZ LOZANO JORGE GOICOCHEA GUEVARA SEGUNDO HUARIPATA CABELLOS ALADINO RAMIREZ AGUILAR ERNALDO RONLAD FLORES MENDOZA MARIA ZAFRA BECERRA ZAFRA

8/4/2011

1800000477

S/N

9/20/2011

18000637

S/N

SUMATORIA

IMPORTE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 320.00 280.00 6,060.00 500.00 520.00 580.00 540.00 580.00 500.00 540.00 540.00 460.00 500.00 420.00 320.00 500.00 18,620.00

BANCO

N CHEQUE

FORMA DE PAGO CTA CTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO DE LA NACIN

63144819

0726000071

CANON MIN

BANCO DE LA NACIN

63819698

0726000071

CANON MIN

TIPO DE OPERACIN

GASTO-PLANILLAS

GASTO-PLANILLAS

INSUMOS

CANTIDAD 2400 36 22 8 2 44 1 58 650 650 650

PETROLEO ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N 08 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" YESO DE 28 KG BARRERA DE 5" X 1/8" TRIPLAY DE 4" X 8" X 6 MM PINTURA ESMALTE SINTTICO CALAMINA GALVANIZADA DE ZINC DE 0.83 X 1.83 X 0.4 MM DINAMITA FULMINANTE MECHA DE SEGURIDAD

UNIDAD DE MEDIDA GLN KG KG BLS UND PZ GLN PZ UND UND MTS

PRECIO 2010 S/. 13.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 12.00 S/. 450.00 S/. 25.00 S/. 35.00 S/. 21.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.00

TOTAL CANTIDAD S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 31,200.00 216.00 132.00 96.00 900.00 1,100.00 35.00 1,218.00 2,275.00 2,275.00 1,950.00 41,397.00

SUMATORIA

DETALLE DEL BIEN EXPEDIENTE TCNICO DEL PROYECTO "APERTURA TROCHA CARROZABLE ANEXO CHILN-PINGULLO ALTO" ALQUILER DE CAMIONETA ALQUILER DE MARTILLO NEUMTICO ALQUILER DE TRACTOR ORUGA, EXCAVADORA HIDRULICA PC-220, COMPRESORA NEUMTICA ALQUILER DE TRACTOR ORUGA, EXCAVADORA KOMATSU, COMPRESORA NEUMTICA ALQUILER DE MARTILLO NEUMTICO DESMOVILIZACIN DE 01 EXCAVADORA PC-220, 01 TRACTOR ORUGA, 01 COMPRESORA NEUMTICA MOVILIZACIN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "APERTURA TROCHA CARROZABLE ANEXO CHILN-PINGULLO ALTO": 01 TRACTOR DE ORUGA, 01 EXCAVADORA PC-220, 01 COMPRESORA NEUMTICA ALQUILER DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA NINGUNA CAMIONETA MARTILLO NEUMTICO TRACTOR ORUGA EXCAVADORA HIDRULICA PC-220 COMPRESORA NEUMTICA TRACTOR ORUGA EXCAVADORA KOMATSU COMPRESORA NEUMTICA S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PRECIO 2010 10,093.50 9,000.00 720.00 32,015.00 47,557.75 480.00 6,000.00

S/.

6,000.00

S/.

59,125.00 170,991.25

SUMATORIA

S/.

CANTIDAD 2010 1 GBL 30 130 36 30 227 25.5 20 20 GBL

UNIDAD DE MEDIDA NINGUNA HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS HRS

TOTAL HORAS

30 196

272.5

GBL

HRS

OBSERVACIONES: ESTA INFORMACION SE ENCONTR POR COMPROBANTES IMPRESOS POR EL SR. LITER

TRABAJADORES COTRINA GARCIA ABDON JAMBO INFANTE SEGUNDO BALTAZAR CARRION CHUQUILIN DOMIDEL TERRONES LOPEZ OMAR TERRONES COTRINA AMADO COTRINA CERDAN ROLANDO GARCIA LOPEZ NIXON GARCIA LOPEZ SANTOS BECERRA MENDOZA GERARDO TERRONES ROJAS EUFEMIO MENDOZA VARGAS SEGUNDO JESUS ORTIZ VASQUEZ MARCIAL GIOCOCHEA HERRERA ISMAEL GALLARDO RUIZ AUGUSTO VASQUEZ AREVALO JUAN S. ABDON COTRINA GARCA SEGUNDO BALTAZAR JAMBO INFANTE ROLANDO COTRINA CERDAN OMAR TERRONES LOPEZ ELMER COTRINA CERDAN EUFEMIO TERRONES ROJAS FRANSISCO NUEZ CIEZA ADAN ALBERTO VASQUEZ LOZANO JORGE GOICOCHEA GUEVARA SEGUNDO HUARIPATA CABELLOS ALADINO RAMIREZ AGUILAR ERNALDO RONLAD FLORES MENDOZA MARIA ZAFRA BECERRA ZAFRA

CARGO PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON PEON

DIAS TRABAJADOS C/U 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 14 25 26 29 27 29 25 27 27 23 25 21 16 25 628

TOTAL DIAS TRABAJADOS

303

325

SUMATORIA

628

FALTAN LOS DATOS DE UNA PLANILLA

PARCIAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 S/. 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 320.00 280.00 500.00 520.00 580.00 540.00 580.00 500.00 540.00 S/. 540.00 460.00 500.00 420.00 320.00 500.00

TOTAL

6,060.00

6,500.00

S/. 12,560.00 S/.

12,560.00

ATOS DE UNA PLANILLA

RESUMEN DE LOS GASTOS INCURRIDOS COSTO DE MATERIALES Segn anexo de Orden de Compra COSTO DE SERVICIOS Segn anexo de Orden de Servicios PLANILLA Segn axeno de planilla TOTAL GASTOS INCURRIDOS

EN DE LOS GASTOS INCURRIDOS S/. S/. 41,397.00 S/. S/. 170,991.25 S/. S/. 12,560.00 S/. 224,948.25 12,560.00 170,991.25 41,397.00

MATERIALES

SERVICIOS

NILLA

S INCURRIDOS