Área: Administración y Finanzas

Procedimiento: Cobranzas
CARGO
ÁREA/

JEFE DE COBRANZAS

Accesa al Sistema Recibe el “Cheque” y 1

Administrativo A2 e Cancela y le coloca la fecha,
consulta con el Gerente de banco en que se efectuó la
imprime listado por Administración y Finanzas la
empresa y verifica Elabora “Detalle de la cancelación, impuestos y el
cuenta bancaria en la cual se monto cancelado:
vencimiento de las Cancelación” donde
F facturas
va a efectuar el depósito
coloca el detalle de la
factura
L Se comunica con el
2

U cliente e informa la
fecha de cancelación
Elabora:
Efectúa cálculos de los
FACTURA P

J de la factura impuestos (IVA, ISRL) y los

registra en el sistema.
O DEPOSITO
BANCARIO
Entrega al Asistente
Entrega al jefe de Administrativo para su
D ¿El Cliente va a
efectuar
NO Continúa proceso
de cobranzas
Contabilidad para su
posteo:
archivo:

E la cancelación?
Entrega al
motorizado para
su depósito:
SI DETALLE DE
RECIBO DE CAJA
P DEPÓSITO BANCARIO
CANCELACIÓN
DEPOSITO
R Verifica Estado de Cuenta
CHEQUE
BANCARIO / DEPOSITO
BANCARIO
¿De que manera Bancario y constata que ESTADO
O va a cancelar? efectivamente se haya
DEPOSITO
DE CUENTA
efectuado el depósito DETALLE DE
C BANCARIO CANCELACIÓN

E 1
Imprime y firma
S CANCELACIÓN CON CHEQUE anexándole el “Detalle
de la Cancelación” P
Recibe del
O Elabora y envía al cobro motorizado
efectuado:

con el motorizado:
S
DEPOSITO RECIBO DE CAJA
CARTA DE BANCARIO
AUTORIZACIÓN DEPOSITO
BANCARIO

ELABORADO POR: NIVELES DE APROBACIÓN: NÚMERO DE EMISIÓN: FECHA DE EMISIÓN: Pág:

GAF-4-003
Mayela Moncada DC EC 01 MARZO 2003 1/1