Vacaciones Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL

Ejecutivos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
Funcionarios 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1,121
Empleados 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 9,751
Operarios 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 7,854
Total 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 18,752
Essalud Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Ejecutivos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Funcionarios 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 789
Empleados 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 6,865
Operarios 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 5,530
Total 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,203
Gratificación Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Ejecutivos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Funcionarios 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2,242
Empleados 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 19,502
Operarios 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 15,708
Total 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 37,505
CTS Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Ejecutivos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
Funcionarios 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1,121
Empleados 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 9,751
Operarios 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 7,854
Total 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 18,752
Participación Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Ejecutivos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 82
Funcionarios 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3,531
Empleados 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 30,708
Operarios 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 24,735
Total 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 59,055
Total Planilla 2021 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 353,544
RESUMEN                          
Concepto Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL

Sueldos y salarios 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 17,190 206,276

SUELDOS 14,525.33 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 14,525 174,304

AFP 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977 1,976.91 23,723

RENTA DE 5TA 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 8,250

Vacaciones 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 18,752

Essalud 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,203

Gratificación 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 37,505

CTS 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 18,752

Participación 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 59,055
Total Planilla
2021 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 29,462 353,544
 PROYECCION DE COMPRAS VINCULADAS A GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN (EXPRESADO
EN MILES DE SOLES) - AÑO 2021
Descripción Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Comerciales                          
Publicidad y canal de
distribución - Venta local 92
cerveza 179 195 205 94 119 119 131 75 90 80 121 1,500

Contratación de empresa para

la selección de personal de
comerciales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50

Publicidad y canal de
distribución - Exportación 298 325 342 156 198 198 219 125 150 154 133 202 2,500
cerveza
Publicidad y canal de
distribución - Gaeosas, aguas - - - - - - - - - - - - -
y bebidas nutritivas

Gastos de personal 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 100,402
Servicios prestados por
terceros * (12% ventas) 36,701 40,020 42,138 19,191 24,388 24,388 26,986 15,392 18,471 18,951 16,353 24,868 307,846

Depreciación 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 10,549
Estimación deterioro cuentas
por cobrar 229 250 263 120 152 152 169 96 115 118 102 155 1,924

Total Comerciales 46,658 50,040 52,199 28,810 34,107 34,107 36,755 24,939 28,076 28,566 25,917 34,596 424,772

Grand Total 46,658 50,040 52,199 28,810 34,107 34,107 36,755 24,939 28,076 28,566 25,917 34,596 424,772
* Servicios prestados por terceros: energía, agua, mantenimiento, fletes, relaciones públicas y publicidad, honorarios, otros            
Compra al credito 80%                        
Compra al contado 20%                     20% 
 1PROYECCION DE PAGO DE COMPRAS VINCULADAS A GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN (EXPRESADO EN MILES DE SOLES) - AÑO 2021
Descripción Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Comerciales                          
Publicidad y canal de
distribución - Venta local
cerveza 179 195 205 94 119 119 131 75 90 92 80 121 1,500
Contratación de empresa
para la selección de personal
de comerciales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
Publicidad y canal de
distribución - Exportación
cerveza 298 325 342 156 198 198 219 125 150 154 133 202 2,500
Publicidad y canal de
distribución - Gaeosas, aguas
y bebidas nutritivas - - - - - - - - - - - - -
Gastos de personal 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 8,367 100,402
Servicios prestados por
terceros (7% ventas) 36,701 40,020 42,138 19,191 24,388 24,388 26,986 15,392 18,471 18,951 16,353 24,868 307,846
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Estimación deterioro cuentas
por cobrar - - - - - - - - - - - - -

Cuentas por pagar comerciales y

arrendamiento financiero del 118,271 118,271 118,271 118,271 118,271 115,206 115,206 115,206 115,206 115,206 - - 1,167,381
2020

Total Comerciales 163,820 167,182 169,327 146,082 151,346 148,281 150,913 139,169 142,287 142,774 24,936 33,562 1,579,680
Grand Total 163,820 167,182 169,327 146,082 151,346 148,281 150,913 139,169 142,287 142,774 24,936 33,562 1,579,680
                           
Servicios de
Depreciación 16%3ros 3%    Amoritzación 18,118 Tasa amortizacion       15%
 PROYECCION DE COMPRAS VINCULADAS A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (EXPRESADO EN
MILES DE SOLES) - AÑO 2021
Descripción Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Asesoría tributaria y
financiera 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Servicios prestados
por terceros * (4%
ventas) 13,763 15,007 15,802 7,197 9,145 9,145 10,120 5,772 6,927 7,107 6,132 9,325 115,442

Gastos de personal 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 17,718

Depreciación 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 6,251

Amortización 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,509.83 18,118

Total 17,320 18,565 19,359 10,754 12,703 12,703 13,677 9,329 10,484 10,664 9,689 12,883 158,130
* Servicios prestados por terceros: energía, agua, mantenimiento, fletes, publicidad, honorarios,
telefono internet, otros              

  13,813 15,057 15,852 7,247 9,195 9,195 10,170 5,822 6,977 7,157 6,182 9,375  
 PROYECCION DE PAGO DE COMPRAS VINCULADAS A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (EXPRESADO EN MILES DE
SOLES) - AÑO 2021
Descripción Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
Consultoria para
Regalías 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Proyecto Backus
Inventarios - - - - - - - - - - - - -
Servicios prestados
por terceros * (4%
ventas) 13,763 15,007 15,802 7,197 9,145 9,145 10,120 5,772 6,927 7,107 6,132 9,325 115,442

Gastos de personal 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 17,718

Depreciación - - - - - - - - - - - - -

Amortización - - - - - - - - - - - - -

Total 15,290 16,534 17,328 8,723 10,672 10,672 11,646 7,299 8,453 8,633 7,659 10,852 133,760
* Servicios prestados por terceros: energía, agua, mantenimiento, fletes,publicidad,
honorarios,telefono, internet otros