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L E A
M P S A N
O S E D E
E L I O R
VA D PE R
ATI SU SA R
P E R AL C E
O R M L
CO A N O AN D E
D E L JU ASAMBLEA
GENERAL
DE
ASOCIADOS
SAN JUAN DEL CESAR 13 DE JUNIO DE 2017
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN DEL
CESAR
COOEMEN LTDA.
BALANCE COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL ACTIVO
VARIACION VARIACION
CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2015
ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVOS
DISPONIBLE
Bancos y Otras Entidades 12.391.271 44.849.769 (32.458.498) -261,95%
TOTAL DISPONIBLE 12.391.271 44.849.769 (32.458.498) -261,95%
CARTERA DE CREDITO -
Cartera Vigente Garantía Admisible - comercial 360.360.394 296.048.530 64.311.864 17,85%
TOTAL CARTERA DE CREDITO 360.360.394 296.048.530 64.311.864 17,85%
DEUDORES
Deudores Patronales de Empresa 29.566.826 13.152.801 16.414.025 55,52%
Creditos a Empleados 133.336 1.800.000 (1.666.664) -1249,97%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 29.700.162 14.952.801 14.747.361 49,65%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Computo y Comunicación 3.932.000 3.932.000 - 0,00%
Muebles y Equipo de Oficina 729.800 729.800 - 0,00%
Depreciacion Acumulada (3.678.951) (3.159.567) (519.384) 14,12%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 982.849 1.502.233 (519.384) 14,12%
TOTAL ACTIVO 403.434.676 357.353.333 46.081.343 11,42%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN DEL
CESAR
COOEMEN LTDA.
BALANCE COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL ACTIVO
VARIACION RELATIVA
1% 1% 16%
Cartera Vigente Garantia Admisible - comercial
3%
Deudores Patronales de Empresa
1%
Creditos a Empleados
Depreciacion Acumulada
PASIVO
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Fondo Social de Educación 10.150.801 6.142.510 4.008.291 39,49%
Fondo Social de Solidaridad 2.440.246 839.061 1.601.185 65,62%
TOTAL FONDOS SOCIALES 12.591.047 6.981.571 5.609.476 44,55%
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.200.000 3.000.000 (1.800.000) -150,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.200.000 3.000.000 (1.800.000) -150,00%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -
Obligaciones Laborales 1.084.896 1.092.497 (7.601) -0,70%
TOTAL PROVISIONES, ESTIMACIONES Y
PROV. 1.084.896 1.092.497 (7.601) -0,70%
TOTAL PASIVO 14.875.943 11.074.068 3.801.875 25,56%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE
SAN JUAN DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
BALANCE COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL PASIVO
VARIACION RELATIVA
9% 14%
0%
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO
53%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN
DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
BALANCE COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO -
CAPITAL SOCIAL -
Aportes Sociales 340.327.856 304.216.154 36.111.702 10,61%
TOTAL CAPITAL SOCIAL 340.327.856 304.216.154 36.111.702 10,61%
RESERVAS
Reserva para Protección de Aportes 21.667.905 18.465.536 3.202.369 14,78%
TOTAL SUPERAVIT 21.667.905 18.465.536 3.202.369 14,78%
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA
Fondo Especial 7.585.730 7.585.730 - 0,00%
TOTAL FONDO DE DESTINACION
ESPECIFICA 7.585.730 7.585.730 - 0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Excedentes o Perdidas 18.977.242 16.011.845 2.965.397 15,63%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 18.977.242 16.011.845 2.965.397 15,63%
TOTAL PATRIMONIO 388.558.733 346.279.265 42.279.468 41,02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403.434.676 357.353.333 46.081.343 11,42%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN
DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
BALANCE COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL PATRIMONIO
VARIACION RELATIVA
18% 17%
Aportes Sociales
Reserva para Proteccion de Aportes
Fondo Especial
17% Excedentes o Perdidas
TOTAL PATRIMONIO
23% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
25%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN
DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL INGRESOS
VARIACION VARIACION
CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2015
ABSOLUTA RELATIVA
INGRESOS
OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO
NO OPERACIONALES
DIVERSOS
VARIACION RELATIVA
7%
Aprovechamientos
93%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN
DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL GASTOS
GASTOS
OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldo 11.805.626 11.219.554 586.072 4,96%
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 11.805.626 11.219.554 586.072 4,96%
GASTOS GENERALES
Honorarios 3.600.000 3.600.000 - 0,00%
Transporte, Flete y Acarreo 180.000 180.000 100,00%
Gastos de Viajes - 500.000 (500.000) -100,00%
Gastos de Asamblea 5.800.000 5.395.296 404.704 6,98%
Gastos Legales 1.111.600 3.092.800 (1.981.200) -178,23%
Gastos Varios 820.000 1.565.316 (745.316) -90,89%
TOTAL GASTOS GENERALES 11.511.600 14.153.412 (2.641.812) -22,95%
DEPRECIACIONES
Muebles y Equipos de Oficina 72.985 72.985 - 0,00%
Equipo de Comunicación y
Computacion 446.400 446.400 - 0,00%
TOTAL DEPRECIACIONES 519.385 519.385 - 0,00%
TOTAL OPERACIONALES 23.836.611 25.892.351 (2.055.740) -8,62%
NO OPERACIONALES
Financieros 799.560 1.217.041 (417.481) -52,21%
TOTAL NO OPERACIONALES 799.560 1.217.041 (417.481) -52,21%
TOTAL GASTOS 24.636.171 27.109.392 (2.473.221) -10,04%
EXCEDENTES A DISTRIBUIR 18.977.242 16.011.842 2.965.400 15,63%
COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA NORMAL SUPERIOR DE SAN JUAN
DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
ESTADO RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2016 – 2015
CUENTAS DEL GASTOS
VARIACION RELATIVA
Sueldo
Honorarios
Gastos de Asamblea
Gastos Lergales
19%
Gastos Varios
Financieros
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA NORMAL DE SAN JUAN DEL CESAR
COOEMEN LTDA.
NIT. 825,000,370
TOTAL TOTAL
No. APELLIDOS Y NOMBRES
APORTES 2015 APORTES 2016
COOEMEN LTDA.
NIT. 825,000,370
COOEMEN LTDA.
NIT. 825,000,370
Apreciados asociados