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INDICADORES
COMERCIALES
GUSTAVO MALDONADO
COORDINADOR DE DIRECCIÓN
Se va analizar los indicadores comerciales de una zona
de la ciudad de Lima cuyos datos son referenciales y
simulados a manera de ejemplo para el presente caso.
AGUA NO FACTURADA (ANF):
Agua No Facturado (m3) 254,695,115 240,689,642 243,836,568 255,724,881 257,230,284 236,236,295 210,071,656 197,094,798 200,256,446 -56,973,838
Agua No Facturado (%) 38.3% 37.0% 37.0% 38.1% 37.8% 34.6% 30.8% 29.0% 29.1% -8.7%
2010
Volumen Producción
(m3) 680,818,828
Volumen Facturado (m3) 423,588,544
Pérdidas Comerciales 50% 128,615,142 Diferencia 2014 - 2010
Agua No Facturado (m3) 257,230,284 257,230,284 Volumen Producción
Pérdidas Físicas 50% 128,615,142 6,761,444
(m3)
Agua No Facturado (%) 37.8%
Volumen Facturado
63,735,281
2014 (m3)
Volumen Producción
(m3) 687,580,272 Agua No Facturado
-56,973,838
(m3)
Volumen Facturado (m3) 487,323,826
Pérdidas Comerciales 32% 64,879,860 Agua No Facturado (%) -8.7%
Agua No Facturado (m3) 200,256,446 200,256,446
Pérdidas Físicas 68% 135,376,586
Agua No Facturado (%) 29.1%
COMPROMISO DE GERENCIA COMERCIAL
(2015-2016):
Tarifa
Recuperación
2014 Promedio
(Soles)
(S/./m3)
Pérdidas Comerciales (m3) (a) 64,879,860
Subfacturación medidores en rangos inferiores (merma micromedición) 8%
Volumen Facturado anual 487,323,826 92%
(b) 42,375,985 8%
Perdidas comerciales Gestionables (m3): (a-b) 22,503,876
Proyección Pérdidas Comerciales recuperadas 2015 17,338,243
Proyección Pérdidas Comerciales recuperadas 2016 8,422,430
Proyección Pérdidas Comerciales recuperadas 2016-2014 43,098,916 2.94 126,602,930.05
Total Conexiones Facturadas cnx 898,771 940,862 963,269 994,678 1,015,467 1,041,378 1,065,275 1,089,513 1,151,092 1,208,356 1,238,928 1,274,720 1,326,717 1,351,710 1,378,663
Conexiones Facturadas por Lectura cnx 564,820 643,750 643,964 744,268 713,232 685,524 778,132 837,253 864,739 889,445 912,186 1,038,783 1,130,778 1,165,394 1,187,972
Volumen Facturado (sin surtidores) m3 378,600,286 383,708,969 390,865,781 392,963,994 384,018,668 391,010,823 406,632,769 406,741,228 411,968,416 413,034,309 420,960,902 444,327,989 469,629,909 480,475,103 484,646,568
Incremento de Conexiones cnx 42,091 22,407 31,409 20,789 25,911 23,897 24,238 61,579 57,264 30,572 35,792 51,997 24,993 26,953
Incremento de Volumen Facturado m3 5,108,683 7,156,812 2,098,213 -8,945,326 6,992,155 15,621,946 108,459 5,227,188 1,065,894 7,926,593 23,367,088 25,301,919 10,845,194 4,171,465
70,000 30,000,000
60,000 25,000,000
20,000,000
50,000
15,000,000
40,000 10,000,000
30,000 5,000,000
0
20,000
-5,000,000
10,000 -10,000,000
0 -15,000,000
Incremento de Conexiones
Incremento de Volumen Facturado
VOLUMEN DE AGUA POTABLE - PRODUCCION Y FACTURACION - INDICADOR DE AGUA NO FACTURADA 2015
meses
METAS
DESCRIPCION
NOVIEMBR TOTAL ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE
E
Mensual 61,305,570 56,428,435 60,447,657 57,947,758 57,881,029 54,431,313 54,784,188 54,385,085 53,382,897 55,914,067 55,314,464 58,938,192 681,160,654
Programado
Acumulado 61,305,570 117,734,005 178,181,662 236,129,420 294,010,449 348,441,762 403,225,949 457,611,034 510,993,931
VOLUMEN
DE
PRODUCCION Mensual 61,802,109 57,759,703 64,146,493 61,505,561 61,958,054 58,177,979 58,727,834 58,423,501 56,643,983
. Ejecutado
metros Acumulado 61,802,109 119,561,812 183,708,305 245,213,866 307,171,920 365,349,899 424,077,733 482,501,234 539,145,217
cúbicos
m3
Mensual 99.2% 97.7% 94.2% 94.2% 93.4% 93.6% 93.3% 93.1% 94.2%
% Ejecución
Acumulado 99.2% 98.5% 97.0% 96.3% 95.7% 95.4% 95.1% 94.8% 94.8%
Mensual 41,845,347 43,423,475 42,304,209 42,910,274 41,801,969 39,925,838 38,811,379 37,644,718 39,279,263 40,501,656 41,161,204 42,190,667 491,800,000
Programado
Acumulado 41,845,347 85,268,822 127,573,031 170,483,305 212,285,275 252,211,113 291,022,491 328,667,210 367,946,473
VOLUMEN
DE
FACTURACION Mensual 41,564,799 44,305,636 42,072,208 44,888,330 42,750,838 42,647,749 41,092,572 39,288,163 39,533,215
. Ejecutado
Acumulado 41,564,799 85,870,435 127,942,643 172,830,973 215,581,810 258,229,560 299,322,132 338,610,295 378,143,510
metros cúbicos
m3
Mensual 99.3% 102.0% 99.5% 104.6% 102.3% 106.8% 105.9% 104.4% 100.6%
% Ejecución
Acumulado 99.3% 100.7% 100.3% 101.4% 101.6% 102.4% 102.9% 103.0% 102.8%
Mensual 31.74% 23.05% 30.02% 25.95% 27.78% 26.65% 29.16% 30.78% 26.42% 27.56% 25.59% 28.42% 27.80%
Programado
Acumulado 31.74% 27.58% 28.40% 27.80% 27.80% 27.62% 27.83% 28.18% 27.99%
AGUA NO
FACTURADA Mensual 32.75% 23.29% 34.41% 27.02% 31.00% 26.69% 30.03% 32.75% 30.21%
. Ejecutado
Acumulado 32.75% 28.18% 30.36% 29.52% 29.82% 29.32% 29.42% 29.82% 29.86%
% ANF
Mensual 96.9% 98.9% 87.2% 96.0% 89.6% 99.8% 97.1% 94.0% 87.5%
% Ejecución
Acumulado 96.9% 97.9% 93.6% 94.2% 93.2% 94.2% 94.6% 94.5% 93.7%
Zona de Lima, Evolución ANF Enero -
Setiembre:
Volumen Produción a Setiembre Volumen Facturado a Setiembre
140,000,000 68,000,000
120,000,000 58,000,000
100,000,000
80,000,000 48,000,000
60,000,000 38,000,000
40,000,000
28,000,000
20,000,000
0 18,000,000
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
35,000,00030,128,310
29,804,722 40.00 35.22 34.73
30,000,000 25,611,595 26,026,453 30.54 30.87
25,000,000 21,859,370
21,042,039 30.00 26.63 27.32
20,000,000
15,000,000 20.00
10,000,000 10.00
5,000,000
0 0.00
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
ESTADÍSTICOS ACTUALES
CATASTRO
TOTAL CON MICROMEDICIÓN
CERRADAS ACTIVAS
CONEXIONES MEDIDOR (*)
FACTURACION
VOLUMEN AGUA NO CONEXIONES IMPORTE FACTURACION
FACTURADO FACTURADA FACTURADAS FACTURADO LECTURA
%
Ejec
15
10 30
5
0 25
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
%
9000000
15
8000000
7000000
10
6000000
5000000 5
M3
4000000
0
3000000
14
15
3
14
4
14
15
5
15
t-1
c-1
c-1
r-1
r-1
o-
o-
b-
n-
b-
n-
oc
di
di
ab
ab
fe
fe
ag
ag
ju
ju
2000000
1000000
0
Jan-15 Feb-15 Mar-1 5 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
VOLUMEN FACTURADO
VOLUMEN FACTURADO IMPORTE FACTURADO
IMPORTE FACTURADO - AGUA + ALCANTARILLADO
VOLUMEN FACTURADO - AGUA POR LECTURAS POR LECTURAS
POR PROMEDIO
POR PROMEDIO POR ASIGNACION
POR ASIGNACION
7,000,000 18,000,000
16,000,000
6,000,000
14,000,000
5,000,000
12,000,000
4,000,000 10,000,000
3,000,000 8,000,000
6,000,000
2,000,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
0 0
Jul-10
Jul-14
Jan-10
Apr-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Oct-14
Jul-15
Jul-11
Jul-12
Jul-14
Jul-15
Oct-10
Oct-11
Apr-13
Jan-15
Apr-15
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Apr-12
Apr-13
Jul-13
Apr-14
Jan-10
Apr-10
Oct-11
Jan-12
Oct-12
Jan-13
Oct-13
Jan-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
VOLUMEN FACTURADO
Vol. Facturado/ Cnx. VOLUMEN FACTURADO TOTAL
45.0 dic-10 dic-11 dic-12 oct-13
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0 6,000,000
15.0
10.0
5.0 5,500,000
0.0
5,000,000
50.0 4,000,000
45.0
40.0
35.0
30.0 3,500,000
25.0
20.0
15.0
3,000,000
10.0
10
11
12
5.0
0.0
VOLUMEN FACTURADO
Tarifa Media Pond. (Agua+Alca) Importe Fact. (Agua+Alca) / U.Uso
60.0
3.0
2.0 40.0
1.0 20.0
0.0 0.0
10 10 1 0 11 11 11 12 1 2 12 13 13 1 3 14 14 14 15 15 15
n- y- p- n- y- p- n- y- p- n- y- p- n- y- p- n- y- p-
Ja Ma Se Ja Ma Se Ja Ma Se Ja Ma Se Ja Ma Se Ja Ma Se
Importe Fact. Lect. (Agua+Alca) / Cnx. Fact. Lect. Importe Fact Prom(Agua+Alca) / Cnx. Fact. Prom.
140 140
100 100
60 60
20 20
10 1 0 1 0 1 1 11 1 1 12 12 12 13 13 1 3 14 14 14 15 15 15 10 10 10 11 11 1 1 12 12 1 2 13 13 1 3 14 14 1 4 15 15 1 5
an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep- an- ay- ep-
J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S
160
140 70.00
120 60.00
50.00
100
40.00
80
30.00
60
20.00
40 10.00
20 0.00
CATASTRO DE CONEXIONES
CATASTRO Cnx. con Medidor / Total
Catastro
CATASTRO TOTAL CONEXIONES - AGUA CONEXIONES CON MEDIDOR
CONEXIONES FACTURADAS - AGUA CONEXIONES CORTADOS POR IMPAGO 96.0%
CONEXIONES BAJA VOLUNTARIA
94.0%
180,000
92.0%
160,000
90.0%
140,000
88.0%
120,000
86.0%
100,000
84.0%
80,000
82.0%
60,000 CNX con Medidor/ total catastro
80.0%
40,000
78.0%
Fe -11
Ju 2
M -12
Ja 14
Ju 10
No 10
Ap -10
Se -11
De 2
Oc 1 3
M 3
Au -14
Ju 15
15
20,000
1
l-1
t-1
b-
n-
g-
n-
n-
n-
-
c
p
v
ay
ar
r
Ja
0
Jul-10
Jul-11
Jan-13
Sep-14
Nov-14
May-15
Sep-15
Jan-10
Mar-10
May-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Jan-15
Mar-15
Jul-15
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
0
Jan-10
12,517
Mar-10
123,213
May-10
145,596
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
POR PROMEDIO
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
CONEXIONES FACTURADAS - AGUA
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
CNX. FACTURADAS
May-14
Jul-14
Sep-14
POR LECTURAS
Nov-14
Jan-15
POR ASIGNACION
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
7,577
140,766
151,163
Ja
n-
1
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
Ju 0
n-
No 10
v-
Ap 10
r-
Se 11
p-
Fe 11
b-
1
Ju 2
CATASTRO DE CONEXIONES
l-1
De 2
c
M -12
ay
-1
Oc 3
t-
M 13
ar
-
Au 1 4
g-
1
Ja 4
n-
1
Ju 5
n-
15
Cnx. Facturadas / Total Catastro
CATASTRO DE CONEXIONES
Cortados Impago
5.0%
Cnx. Cortados Impago / Total Catastro Cnx. Facturadas Lectura / Total
4.0% Catastro
3.0%
2.0% 100.0%
1.0% 90.0%
0.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
6.0% 0.0%
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 14 1 4 1 5 1 5
5.0% n- n- v- r- p- b- l- c- y- t- r- g- n- n-
Ja Ju No Ap Se Fe Ju De Ma Oc Ma Au Ja Ju
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
COBRANZA Y SALDO DEUDOR
FACTURACIÓN COBRANZA
FACTURACION TOTAL IMPORTES (agua, alcant. IGV, moras y otros) ( * )
COBRANZA TOTAL IMPORTES (agua, alcant., IGV, moras y otros)
23,000,000
21,000,000
19,000,000
17,000,000
15,000,000
13,000,000
11,000,000
9,000,000
7,000,000
5,000,000
3,000,000
Jul-10
Nov-10
Mar-11
May-12
Jul-12
Sep-12
May-13
Jul-13
May-14
Jul-14
Sep-14
Jul-15
Jan-10
Mar-10
May-10
Sep-10
Jan-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Sep-15
5,000,000
0
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
13,892,002
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
de 3 a 6 meses
Nov-12
hasta 2 meses
de 7 a 12 meses
Jan-13
de 13 a más meses
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
SALDOS POR COBRAR
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
SALDOS POR COBRAR (agua, alcant., IGV, moras y otros)
Sep-15
11,373,658
Ja
n-
100.0%
120.0%
140.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
Ju 10
n
No -10
v
Ap -10
r-
Se 11
p-
Fe 11
b-
1
Ju 2
l-1
De 2
c
M -12
ay
COBRANZA Y SALDO DEUDOR
-
Oc 1 3
t-1
M 3
ar
Au -14
g-
Ja 14
n-
Ju 15
n-
15
Cobranza / Saldos por Cobrar
ATENCIÓN AL CLIENTE
RECLAMOS COMERCIALES Periodo Solución de Reclamos
25.0
RECLAMOS TOTAL RECEPCIONADOS
20.0
RECLAMOS TOTAL SOLUCIONADOS
15.0
RECLAMOS TOTAL PENDIENTES 11.1
10.0
2,500
5.0
0.0
2,000
0
Jul-10
Oct-10
Jul-11
Oct-11
Jul-12
Apr-13
Jul-13
Apr-14
Jul-14
Apr-15
Jul-15
Jan-10
Apr-10
Jan-11
Apr-11
Jan-12
Apr-12
Oct-12
Jan-13
Oct-13
Jan-14
Oct-14
Jan-15
GUSTAVO MALDONADO
COORDINADOR DE DIRECCIÓN