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Bar-Cafeteria Rústico
Bar-Cafeteria Rústico
Bar-Cafeteria Rústico
Presentado por:
- Katherine Gabriela Baldeón Proaño.
- Shellmy Juliette Flores Piguave.
- Kerly Geomara Sánchez Baque.
Director:
Ing. Oscar Mendoza Macías.
TEMA
“PROYECTO DE
INVERSION PARA LA
IMPLEMENTACION DE
UN BAR-CAFETERIA
RUSTICO EN EL
CANTON GENERAL
VILLAMIL PLAYAS DE
LA PROVINCIA DEL
GUAYAS”
INDICE
1. Introducción
2. Estudio Organizacional
3. Investigación de Mercado
4. Marketing Estratégico
5. Estudio Técnico
6. Estudio Financiero
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
INDICE
1. Introducción
2. Estudio Organizacional
3. Investigación de Mercado
4. Marketing Estratégico
5. Estudio Técnico
6. Estudio Financiero
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
1. Introducción
El servicio de Bar-Cafetería rústico surge como solución al
problema que se enfrentan los turistas nacionales y
extranjeros que visitan el Cantón General Villamil Playas
así como sus habitantes, cuando piensan en un lugar que
les permita disfrutar de momentos inolvidables junto a
familiares y amigos.
El mismo que les brinda:
Servicio exclusivo
Productos de calidad.
1. Introducción
El Bar-Cafetería rústico representa a su vez una clara
oportunidad de rentabilidad, más aun cuando se
caracteriza por un estilo que hace la diferencia.
Objetivo General
Formular un proyecto de inversión para la
implementación de un Bar-Cafetería rústico en el cantón
General Villamil Playas de la Provincia del Guayas, que
permita brindar un servicio de alta calidad cumpliendo
con la exclusividad de sus clientes.
Objetivos Específicos
Realizar una investigación de mercados para detectar las
preferencias y necesidades de los consumidores y la
forma de satisfacerlas.
Elaborar un estudio técnico para conocer la factibilidad
que tendrá el proyecto de inversión.
Alcanzar la rentabilidad ofrecida por el proyecto (TIR),
para poder realizar una comparación con la rentabilidad
exigida por el inversor (TMAR).
Realizar un análisis financiero para conocer la situación
económica del proyecto para la toma de decisiones.
Realizar un análisis de sensibilidad para identificar las
variables críticas del proyecto.
INDICE
1. Introducción
2. Estudio Organizacional
3. Investigación de Mercado
4. Marketing Estratégico
5. Estudio Técnico
6. Estudio Financiero
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
2. Estudio Organizacional
Misión
Brindamos un servicio de excelencia a nuestra gama de
clientes ofreciendo productos de calidad y una atención
de total exclusividad, permitiéndoles que disfruten de
un ambiente tranquilo, cálido y acogedor en compañía
de familiares y amigos.
Visión
Ser pioneros en el mercado local marcando día a día la
diferencia, con la mejora continua e impulsando al
personal del establecimiento a trabajar conjuntamente
para obtener la confianza y fidelidad de nuestros
clientes y de esta manera cumplir con nuestras metas y
objetivos propuestos.
2. Estudio Organizacional
Organigrama
CAJERO-
CAJERO-
CONTADOR
CONTADOR ASISTENTE
ASISTENTE
CONTABLE
CONTABLE
ENCARGADO
ENCARGADO
GERENTE
GERENTE DE
DE COCINA
COCINA
GENERAL
GENERAL
MESEROS
MESEROS
JEFE
JEFE DE
DE
PERSONAL
PERSONAL
BARMAN
BARMAN
GUARDIA
GUARDIA
Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades
Debilidades Amenazas
INDICE
1. Introducción
2. Estudio Organizacional
3. Investigación de Mercado
4. Marketing Estratégico
5. Estudio Técnico
6. Estudio Financiero
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
3. Investigación de Mercado
Tamaño de la Muestra
3. Investigación de Mercado
Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra,
utilizaremos la técnica del muestreo aleatorio.
Donde:
n= Tamaño de la muestra
z= 1.67 para e=10%
p= 0,5
q= (1-0,5) = 0,5
Estableciendo
e: 10% = 0.1
n= 69,72
n= 70
3. Investigación de Mercado
Encuesta
3. Investigación de Mercado
Encuesta
3. Investigación de Mercado
Resultados:
3. Investigación de Mercado
Resultados:
3. Investigación de Mercado
Conclusiones:
Con los resultados obtenidos en la encuesta podemos
determinar que el Bar-Cafetería rústico tiene un alto nivel de
aceptación, por lo que es fácil darse cuenta que el proyecto de
inversión tendrá éxito, ya que los encuestados se mostraron muy
interesados en que se realice la implementación del servicio.
INDICE
1. Introducción
2. Estudio Organizacional
3. Investigación de Mercado
4. Marketing Estratégico
5. Estudio Técnico
6. Estudio Financiero
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
4. Marketing Estratégico
Matriz BCG
4. Marketing Estratégico
Macro-Segmentación
Funciones
Tecnología
Grupo/Compradores
Micro-Segmentación
Localización
Genero
Edad
Actividad
Intereses
4. Marketing Estratégico
Fuerzas de Porter
4. Marketing Estratégico
Marketing Mix
4. Marketing Estratégico
Publicidad
Determinación de la localización
Macro localización
Micro localización
5. Estudio Técnico
Determinación de la localización
Micro localización
Factores de Localización
Métodos de Localización
Método de evaluación por factores no cuantificables.
Método cualitativo por puntos.
Método de Brown y Gibson.
5. Estudio Técnico
Método cualitativo por puntos
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL
Frecuencia de asistencia
mensual 65% 68% 56% 35% 28% 29% 35% 65% 67% 90% 95% 98% 5878
Capacidad 102 523 547 450 281 225 233 281 523 539 724 764 788
COSTOS FIJOS
Detalle Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Sueldos y Salarios $ 3.522,14 $ 39.764,35 $ 44.378,92 $ 46.597,87 $ 48.927,76 $ 51.374,15
Gastos Básicos $ 310,00 $ 3.720,00 $ 3.906,00 $ 4.101,30 $ 4.306,37 $ 4.521,68
Gasto de Publicidad $ 265,00 $ 3.180,00 $ 3.339,00 $ 3.505,95 $ 3.681,25 $ 3.865,31
Gasto de Alquiler $ 650,00 $ 7.800,00 $ 8.190,00 $ 8.599,50 $ 9.029,48 $ 9.480,95
Mantenimiento de Equipo y Oficina $ 20,83 $ 250,00 $ 262,50 $ 275,63 $ 289,41 $ 303,88
Depreciación - $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59
Suministros de Limpieza $ 50,04 $ 600,43 $ 630,45 $ 661,97 $ 695,07 $ 729,83
Suministros de Oficina $ 22,51 $ 270,10 $ 283,61 $ 297,79 $ 312,67 $ 328,31
TOTAL $ 4.840,51 $ 56.994,47 $ 62.400,07 $ 65.449,59 $ 68.651,59 $ 72.013,69
6. Estudio Financiero
Punto de Equilibrio
CAPITAL DE TRABAJO
Detalle ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL
Ingresos $ 7.186,68 $ 7.518,37 $ 6.191,60 $ 3.869,75 $ 3.095,80 $ 3.206,36 $ 3.869,75 $ 7.186,68 $ 7.407,81 $ 9.950,79 $ 10.503,61 $ 10.835,30 $ 80.822,50
Egresos $ 7.981,93 $ 5.614,41 $ 5.484,49 $ 5.257,12 $ 5.181,34 $ 5.192,16 $ 5.257,12 $ 5.581,93 $ 5.603,58 $ 5.852,60 $ 5.906,74 $ 5.939,22 $ 68.852,64
Saldo Mensual ($ 795,25) $ 1.903,96 $ 707,11 ($ 1.387,37) ($ 2.085,54) ($ 1.985,80) ($ 1.387,37) $ 1.604,75 $ 1.804,22 $ 4.098,18 $ 4.596,87 $ 4.896,08
Saldo Acumulado ($ 795,25) $ 1.108,71 $ 1.815,82 $ 428,45 ($ 1.657,09) ($ 3.642,88) ($ 5.030,26) ($ 3.425,51) ($ 1.621,28) $ 2.476,90 $ 7.073,77 $ 11.969,86
Capital de Trabajo ($ 5.030,26)
6. Estudio Financiero
Inversión Total Requerida
Activo Intangible
Gastos de Constitución $ 600,00
Total Activo Intangible $ 600,00
Activos Diferidos
Lanzamiento y Publicidad $ 1.365,00
Alquiler y Garantía $ 1.950,00
Total Activos Diferidos $ 3.315,00
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Porcentaje de Apalancamiento
30% 70%
Préstamo Capital Propio
$ 6.812,72 $ 15.896,34
Aportación de cada
Inversionista $ 5.298,78
6. Estudio Financiero
Amortización de la Deuda
AMORTIZACION DE DEUDA
PERIODO CUOTA AMORTIZACION INTERES SALDO
0 - - - $ 6.812,72
1 $ 1.892,26 $ 1.071,32 $ 820,93 $ 5.741,39
2 $ 1.892,26 $ 1.200,42 $ 691,84 $ 4.540,98
3 $ 1.892,26 $ 1.345,07 $ 547,19 $ 3.195,91
4 $ 1.892,26 $ 1.507,15 $ 385,11 $ 1.688,76
5 $ 1.892,26 $ 1.688,76 $ 203,50 $ 0,00
AMORTIZACION
Valor Vida Amortización
Activo Intangible
Contable Contable Anual
Gastos de Constitución 600 5 120
TOTAL AMORT. INT. 120
6. Estudio Financiero
Estimación de la Tasa de Descuento
www.reuters.com
6. Estudio Financiero
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 80.822,50 $ 84.863,63 $ 89.106,81 $ 93.562,15 $ 98.240,25
(-)Costo de venta $ 7.914,44 $ 8.310,17 $ 8.725,67 $ 9.161,96 $ 9.620,06
(=) Utilidad Bruta $ 72.908,06 $ 76.553,46 $ 80.381,13 $ 84.400,19 $ 88.620,20
(-) Gastos Operacionales
Gastos de Servicios Básicos $ 3.720,00 $ 3.906,00 $ 4.101,30 $ 4.306,37 $ 4.521,68
Gastos Generales $ 1.572,56 $ 1.651,18 $ 1.733,74 $ 1.820,43 $ 1.911,45
Gasto de Alquiler $ 7.800,00 $ 8.190,00 $ 8.599,50 $ 9.029,48 $ 9.480,95
Gastos de Publicidad $ 3.180,00 $ 3.339,00 $ 3.505,95 $ 3.681,25 $ 3.865,31
Gastos de Sueldos y Salarios $ 39.764,35 $ 44.378,92 $ 46.597,87 $ 48.927,76 $ 51.374,15
Amort. Intangible ($ 120,00) ($ 120,00) ($ 120,00) ($ 120,00) ($ 120,00)
Dep. Activos Fijos ($ 1.409,59) ($ 1.409,59) ($ 1.409,59) ($ 1.409,59) ($ 1.409,59)
(=)Total Gastos Operativos $ 54.507,32 $ 59.935,52 $ 63.008,78 $ 66.235,69 $ 69.623,96
(=)Utilidad Operativa $ 18.400,73 $ 16.617,94 $ 17.372,36 $ 18.164,49 $ 18.996,24
Interés Préstamo $ 820,93 $ 691,84 $ 547,19 $ 385,11 $ 203,50
(=)Utilidad antes de Partcip. e Impto. $ 17.579,80 $ 15.926,10 $ 16.825,17 $ 17.779,39 $ 18.792,74
15% Participación de Trabajadores $ 2.636,97 $ 2.388,91 $ 2.523,78 $ 2.666,91 $ 2.818,91
(=)Utilidad antes Impto a la Renta $ 14.942,83 $ 13.537,18 $ 14.301,39 $ 15.112,48 $ 15.973,83
Impuestos (23%) $ 3.436,85 $ 3.113,55 $ 3.289,32 $ 3.475,87 $ 3.673,98
UTILIDAD NETA $ 11.505,98 $ 10.423,63 $ 11.012,07 $ 11.636,61 $ 12.299,85
(+)Amort. Intangible $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00
(+)Dep. Activos Fijos $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59
(-) Inversión Inicial y reinversión ($ 17.678,80) ($ 861,38)
(+)Préstamo $ 6.812,72
(-)Amortización del Préstamo ($ 1.071,32) ($ 1.200,42) ($ 1.345,07) ($ 1.507,15) ($ 1.688,76)
(-) Capital de Trabajo ($ 5.030,26)
(+) Recuperación del Capital de Trabajo $ 5.030,26
(+)Valor de Desecho $ 7.768,64
FLUJO DE CAJA TOTAL ($ 15.896,34) $ 11.964,24 $ 10.752,80 $ 10.335,22 $ 11.659,05 $ 24.939,57
TMAR 11,68%
TIR 70,58%
VAN $ 32.707,28
6. Estudio Financiero
Indicadores Financieros
TIR.- Tasa Interna de Retorno
TMAR 11,68%
TIR 70,58%
VAN $ 32.707,28
6. Estudio Financiero
Plazo de Recuperación (Payback)
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (Payback)
Años 0 1 2 3 4 5
Nominal ($ 15.896,34) ($ 3.932,10) $ 6.820,71 $ 17.155,92 $ 28.814,97 $ 53.754,54
Descontado ($ 15.896,34) $ 10.712,93 $ 8.621,20 $ 7.419,74 $ 7.494,72 $ 14.355,03
Acumulado ($ 15.896,34) ($ 5.183,41) $ 3.437,79 $ 10.857,53 $ 18.352,25 $ 32.707,28