Presentacion Contabilidad FASE3

INFORME GERENCIAL
FINANCIERO
SOCIEDAD
COMERCIAL
PC LTDA.
SANDRA PAOLA MOLINA

SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
2018
4 CONCLUSI
ON
3 INFORME
GERENCI
AL
ESTADO
2 DE SITUACION
FINANCIERA
1 ESTADO DE
RESULTADO
INTEGRAL
1 ESTADO DE
RESULTADO
INTEGRAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

MENOS: COSTO DE VENTAS $ 2.912.500,00
GANANCIA BRUTA $ 7.087.500,00
MAS: OTROS INGRESOS
MENOS: COSTOS DE DISTRIBUCION
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5.647.000,00
Gastos de Personal $ 1.960.000,00
Honorarios $ 400.000,00
Seguros $ 550.000,00
SERVICIOS $ 343.000,00
Gastos Legales $ 1.194.000,00
Diversos $ 1.200.000,00
MENOS: OTROS GASTOS $ 350.000,00
Financieros $ 350.000,00
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 1.090.500,00
1 ESTADO DE
RESULTADO

MAS: OTROS INGRESOS
Seguros $ 550.000,00
Diversos $ 1.200.000,00
Para realizar este estado financiero identificamos 3 tipos de

cuentas.
1 ESTADO DE
RESULTADO

MAS: OTROS INGRESOS
Cuenta n° 4 MENOS: COSTOS DE DISTRIBUCION
“INGRESOS” Gastos de Personal
Honorarios
$
$
1.960.000,00
400.000,00
Seguros $ 550.000,00
Diversos $ 1.200.000,00

cuentas.
1 ESTADO DE
RESULTADO

MAS: OTROS INGRESOS
Cuenta n° 6 MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 5.647.000,00
“COSTO DE Honorarios
Seguros
$
$
400.000,00
550.000,00
VENTAS” SERVICIOS
Gastos Legales
$
$
343.000,00
1.194.000,00
Diversos $ 1.200.000,00

cuentas.
1 ESTADO DE
RESULTADO

MAS: OTROS INGRESOS
Seguros $ 550.000,00
Cuenta n° 5 SERVICIOS
Gastos Legales
$
$
343.000,00
1.194.000,00
“GASTOS” Diversos
MENOS: OTROS GASTOS
$ 1.200.000,00
$ 350.000,00

cuentas.
1 ESTADO DE
RESULTADO

MAS: OTROS INGRESOS
Seguros $ 550.000,00
Diversos $ 1.200.000,00
Los valores de esta tabla son referentes a los valores de los

resultados del mes.
1 ESTADO DE
RESULTADO
INGRESOS
INTEGRAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTOS
$10.000.000,00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $2.912.500,00

5 GASTOS $5.997.000,00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $5.647.000,00
5105 GASTOS DE PERSONAL $1.960.000,00
510506 SUELDOS $1.900.000,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $60.000,00
5110 HONORARIOS $400.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA $400.000,00
5130 SEGUROS $550.000,00
513025 INCENDIO $550.000,00
5135 SERVICIOS $343.000,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $88.000,00
513530 ENERGIA ELECTRICA $105.000,00
513535 TELEFONO $150.000,00
5140 GASTOS LEGALES $1.194.000,00
514005 NOTARIALES $200.000,00
514010 REGISTRO MERCANTIL $914.000,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $80.000,00
5195 DIVERSOS $1.200.000,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1.200.000,00
53 NO OPERACIONALES $350.000,00
5305 FINANCIEROS $350.000,00
530505 GASTOS BANCARIOS $350.000,00
SUMA TOTAL GASTOS Y COSTOS DEBITOS $8.909.500,00
SUMA TOTAL INGRESOS CREDITOS $10.000.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $1.090.500,00
SUMAS TOTALES $10.000.000,00

$10.000.000,00
1 ESTADO DE
RESULTADO

MAS: OTROS INGRESOS
Seguros $ 550.000,00
Diversos $ 1.200.000,00
El estado de resultado integral nos muestra una Utilidad de $

1.090.500,00.
2 ESTADO
DE SITUACION
FINANCIERA SOCIEDAD COMERCIAL PC LTDA
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 164.000 Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar $ 8.737.500
Bancos $ 8.870.000 Proveedores $ 8.737.500
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Costos y gastos por pagar $ 1.398.000
Deudores Clientes Nacionales Retenión en la fuente $ 261.500
Activos por Impuestos Corrientes Retenciones y aporte de nómina $ 232.000
Activos por impuestos corrientes asociados a renta-Rete Fuente $ 250.000 Acreedores varios
Inventarios Corrientes Impuesto a las ventas $ 231.832
Inventarios Corrientes Mantenidos para la venta $ 4.667.332 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 10.860.832
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 13.951.332 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo TOTAL PASIVO $ 10.860.832
Construcciones y Edificaciones $ 8.000.000
Equipo de Oficina $ 4.000.000 PATRIMONIO NETO
Equipo de computacion y comunicaciones $ 4.000.000 Aportes sociales $ 24.000.000
Flota y equipo de transporte $ 6.000.000 Ganancia (Pérdida) del Periodo $ 1.090.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 22.000.000 TOTAL PATRIMONIO $ 25.090.500
TOTAL ACTIVO $ 35.951.332 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 35.951.332
Utilizando los datos del balance de comprobación, tenemos que las

cifras presentadas son pertinentes para cumplir con la ecuación.
3 INFORME
GERENCI
FLUJO DE
CAJA
In gresos AL
$ 10.000.000,00
0
%
Gastos
$ 8.909.500,00
0
% GASTO
S
Utilidad operdida
$ 1.090.500,00
0
%
Lucratividad
11%
0
%
4 CONCLUSI
ON
• Basado en los hechos económicos presentados durante el

periodo, se concluye que durante la actividad económica de
dicho periodo hubo una utilidad de 11%. El crecimiento
económico de la empresa es gradual y progresivo.

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SANDRA PAOLA MOLINA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

Para realizar este estado financiero identificamos 3 tipos de

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

Para realizar este estado financiero identificamos 3 tipos de

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

Para realizar este estado financiero identificamos 3 tipos de

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

Para realizar este estado financiero identificamos 3 tipos de

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

Los valores de esta tabla son referentes a los valores de los

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $2.912.500,00

SUMAS TOTALES $10.000.000,00

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 10.000.000,00

El estado de resultado integral nos muestra una Utilidad de $

Utilizando los datos del balance de comprobación, tenemos que las

• Basado en los hechos económicos presentados durante el

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