ESTIMACION DE VALORES EXTREMOS

La estimación de valores extremos (caudales y niveles máximos y

mínimos) resulta fundamental para el análisis de distintos
problemas prácticos (inundaciones, navegabilidad) y para el diseño
de diversas obras (barrajes, muros de encauzamiento,
embarcaderos fluviales, etc.)
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Es necesario señalar que si bien es cierto existen múltiples

distribuciones disponibles (uniforme, exponencial, gamma, normal,
log-normal, etc.), las distribuciones probabilísticas más empleadas
para este tipo de estimaciones son las siguientes:
Gumbel
Log-Pearson tipo III
Normal
Log Normal
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DISTRIBUCION GUMBEL
De acuerdo con la formulación simplificada de la distribución
Gumbel, el valor extremo buscado (x), asociado a un determinado
período de retorno (T), se calcula con la expresión:

x  x  K
donde:
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x - es la media de la serie de valores del registro histórico

K – es el factor de frecuencia:
K = 0.78y – 0.45, donde:
“y” es la llamada variable reducida, la cual se calcula con la
ecuación:
1
y   ln(  ln( 1  ))
T
 - es la desviación estándar de la serie.
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Procedimiento a seguir en la determinación del Qmax(T):

Hallar la media y la desviación estándar del registro histórico de
Qmax.
Con T, hallar la variable reducida “y”
Calcular el factor de frecuencia “K”
Determinar el Qmax(T) buscado
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DISTRIBUCION LOG PEARSON TIPO III

La distribución Log-Pearson tipo III considera la siguiente
expresión general:

donde:
x  x  K
x - es el logaritmo del valor extremo buscado,
asociado a un periodo de retorno T
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x - es la media de los logaritmos de la serie de valores del registro

histórico
- es la desviación estándar de los logaritmos de la serie
K - es el llamado factor de frecuencia, el cual se determina, en
tablas, como función del sesgo (G) y el periodo de retorno
considerado (T)
El sesgo G se calcula con la expresión:
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G
n  i
( x  x )3

(n  1)(n  2) 3

donde: “n” es el número de valores de la serie y xi

representa a los logaritmos de los valores del registro histórico.
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Proced. de cálculo con LPIII:

Hallar xi = log(Qmaxi) (logaritmo de los caudales del registro histórico)
Hallar la media y la desviación estándar de los “xi”.
Calcular el sesgo “G”
Con el sesgo “G” y el periodo de retorno “T”, hallar “K”
Determinar x = media + K * (desv.st)
Hallar Qmax(T) = antilog(x)
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DISTRIBUCION NORMAL
Al igual que en las distribuciones anteriores, el valor extremo “x”
correspondiente a un periodo de retorno T seleccionado, se calcula con la
expresión:
x  x  z
donde y son la media y desviación estándar respectivamente, de la
serie de valores del registro histórico
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y “z” es la variable transformada, la cual se determina a partir de la tabla z vs F(z)
correspondiente a la distribución normal, para el periodo de retorno seleccionado, o de
acuerdo al siguiente procedimiento:
Determinar, a partir del periodo de retorno seleccionado (T), la probabilidad de
igualación o excedencia (p) del valor extremo buscado.
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Calcular el parámetro W como sigue: 1

  1  2
W  ln 2 

Si 0 < p < 0.5   p  

Si p > 0.5 1
  1  2
W  ln 
2
  (1  p ) 
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• Finalmente, determinar “z” a partir de la siguiente relación:

2.515517  0.802853W  0.010328W 2

zW
1  1.432788W  0.189W 2  0.001308W 3
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• DISTRIBUCION LOG-NORMAL
• Es enteramente análoga a la distribución normal, con la sola
diferencia que en el análisis se considera los logaritmos de los
valores del registro histórico, en lugar de considerar los valores
mismos.
•