MANUAL DE USUARIOS

PAGO A PROVEEDORES

Gerencia Manejo de Efectivo

Caracas, marzo 2018
PAGO A PROVEEDORES
Definición:
Este producto provee de un
mecanismo dinámico y seguro, que
permite la programación de pagos a
proveedores a través del canal electrónico
Cl@venetempresarial.
PAGO A PROVEEDORES
Flujo de Proceso:

CLAVENET
• Usuario 1 EMPRESARIAL
• Usuario 2
• Usuario 3

CLIENTE PROVEEDOR

•Usuario 1: Crea y envía lotes de pago, para luego recibir el resultado

de este proceso.
•Usuario 2: Aprueba o anula los lotes de pago previamente cargados.
•Usuario 3: Ejecuta los lotes cargados para ser abonados en cuenta de
cliente (Esquema de 3 Firmas)
PAGO A PROVEEDORES

ACTIVACIÓN
PAGO A PROVEEDORES.
Índice:

• Guía para usuario.

GENERACIÓN DE ARCHIVO .TXT
CONFIGURACIÓN REGIONAL
CARGA DE ARCHIVO .TXT
APROBACIÓN
CONSULTA DE STATUS DE OPERACIONES REALIZADAS
 PAGO A PROVEEDORES

CREACIÓN DE CARPETA
“GENERACIÓN DE ARCHIVO . TXT”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Generar Archivo. TXT:
•Se debe crear una capeta en Disco Local C:/ con el nombre de
<< pagos>>
•En esta carpeta se alojaran los archivos .TXT generados por la Macro de
Pago a Proveedores donde se incluirán los beneficiarios .
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Generar Archivo. TXT: Debito
LEYENDA
1. Nombre de la Empresa
Ordenante: Completar nombre de la
empresa que realizara el pago
2. Rif de la Empresa Ordenante:
Seleccionar el tipo letra que
identifica el tipo de documento (J o
G) y escribir el RIF de la empresa
(9 dígitos sin “-”) ejemplo:

3. Número de Referencia de Lote :

Enumera de manera correlativa
cada lote cargado. Los lotes no se
pueden repetir (Hasta 8 dígitos)
4. Número de Negociación : Registro
que identifica a la empresa con el
producto Pago a Proveedores.
5. Fecha de Envío: Fecha en la que
se esta realizando la transacción.
Una vez confirmado
6. Tipo de Cuenta Ordenante: Debe todos los datos,
seleccionar en la lista desplegable cliente debe hacer
“Corriente o Ahorro” Clic en
7. Numero de cuenta Ordenante: “Siguiente>>”
Colocar los 20 dígitos de la cuenta
del debito.
Si el cliente NO esta de acuerdo con los datos, debe hacer
Clic en “Actualizar datos para nuevo envió” y de esta manera
borrara toda la información
PAGO A PROVEEDORES Para comenzar de
nuevo, hacer Clic en
Procedimiento para Generar Archivo .TXT: Crédito “Borrar Registro”

1 2 3 4 5 6

3.1 3.2 7 8 9 10 11
LEYENDA
LEYENDA
1. NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Completar nombre de la empresa que
recibirá el pago. 7. TIPO DE PAGO: Debe colocar alguna de estas 2 opciones.
2. N° DE REFERENCIA DEL CRÉDITO: Numero de Factura u otro numero Ejemplo: 1 Pago a Cuentas Banco de Venezuela
correlativo que identifique el crédito que se esta realizando en ese lote.
2 Pago a cuentas de otros bancos
3. RIF/CEDULA BENEFICIARIO: Rif o Cedula de Identidad de quien
recibirá el pago. Debe escribir el Tipo de Documento: 8. BANCO: Debe dirigirse a la hoja “Datos” que se encuentra
3.1 Persona Natural (V,E,P) Persona Jurídica (J,G) en el archivo de Excel y seleccionar el numero
correspondiente al banco donde se recibirá el pago.
3.2 Colocar los 9 dígitos del documento sin guiones (-)
9. DURACIÓN DEL CHEQUE: No aplica(Dejar en Blanco)
4. TIPO DE CUENTA: Identifica si la cuenta a quien se paga es corriente o
ahorro. Ejemplo:“C” Corriente. Ahorro “A” 10. EMAIL DEL BENEFICIARIO: Esta celda es opcional y se
5. N° DE CUENTA DEL BENEFICIARIO: Colocar los 20 dígitos del numero usa para colocar el correo electrónico del cliente que recibirá
de cuenta del cliente que recibirá el pago. Si espacios o guiones. el pago para que sea notificado.
6. MONTO DEL CRÉDITO: Debe transcribir el monto del pago a realizar. 11. FECHA VALOR DEL DEBITO: Fecha en que desea que se
Ejemplo: 56478,00 haga efectivo el pago. Cuando el tipo de pago es “2” en la
opción “7” aplica la regla de cámara de compensación.
Ejemplo: 08/03/2018 Hacer Clic en
“Generar Archivo Txt”
para culminar proceso
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Generar Archivo .TXT: Datos
•Leyenda que funciona como guía para llenar la hoja de crédito.

Opción 3.1: Cliente

debe escoger el tipo
de documento del
beneficiario

Opción 4: Cliente
debe seleccionar el
Opción 8: Listado de tipo de cuenta del
Bancos a los que se beneficiario
puede realizar pagos.
Opción 7: Tipo de
En el caso de estar en
pago
la lista se debe
colocar el n° 36 Otros
Bancos.

Opción 9: No Aplica.
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Generar Archivo .TXT: Crédito
•Una vez que el que se da fe de los datos contenidos en la macro y
habiendo hecho clic en “Generar Archivo Txt”
•El sistema arrojara el siguiente mensaje confirmando la operación.
• PAGO A PROVEEDORES

Configuración Regional
PAGO A PROVEEDORES
Configuración Regional
Acceso a Panel de control y a Configuración regional y de idioma

1. Hacer Clic en “Personalizar”

PAGO A PROVEEDORES
Configuración Regional y de Idioma
•Formato de Fecha y Hora para Archivo. txt
1. Configuración de Número 2. Configuración de Fecha
• PAGO A PROVEEDORES

CL@VENET EMPRESARIAL
“CARGA DE ARCHIVO”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Una vez generado el archivo debe dirigirse a un navegador
e ingresar a https:/www.bancodevenezuela.com

Navegadores Validos:

Ingresar en la sección
“empresarial”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Acceder a Clavenet Empresarial y cargar archivo. txt

Cliente debe completar

la siguiente información
para acceder
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Acceder al módulo de carga archivo .txt

1.
Desplegar pestaña
“Pagos”

2.
Hacer Clic en
“Pago a
Proveedores”

3.
Hacer Clic en
“Documentos
de Pago”

4.
Hacer Clic en “Carga
Masiva de Documentos
de Pago”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Acceder al módulo de carga archivo .txt

Hacer Clic en
“Seleccionar
archivo” para ubicar
el archivo .txt que
acabamos de
generar.
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Acceder al módulo de carga archivo .txt

Ubicar el archivo en el
Disco Local C:/ en la
carpeta “pagos”

Seleccionar archivo y
luego pulsar “Abrir”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Acceder al módulo de carga archivo .txt

Una vez
seleccionado el
archivo pulse “Cara”
para confirmar
operación.
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Para que el Usuario 2 pueda visualizar el archivo que va a aprobar o en
su defecto anular, debe extraer el archivo del modulo “Borradores”
1.
En el Modulo “CARGA
MASIVA DE
DOCUMENTOS DE
PAGO”

2.
Una vez que se ha
cargado el archivo, el
sistema arroja un
mensaje confirmando
con un N° de
operación y Lote.

3.
Desplegar pestaña
“Otras
Operaciones” y
seleccionar
“Borradores”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Extracción del archivo del modulo “Borradores”

1.
Seleccionar rango
de fecha para la
extracción del
archivo.

3.
En caso de tener
varias empresas
debe seleccionar la
requerida

4.
Hacer clic en casilla
“Consultar”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Extracción del archivo del modulo “Borradores”

1.
INFORMACIÓN DEL
LOTE DE PAGO
CARGADO

2.
Hacer clic en el
numero de lote
para ver
detalles
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Extracción del archivo del modulo “Borradores”
Confirmación del envió
del archivo al usuario
Aprobador para
culminar el proceso.

Clic en “Enviar” para

que otro usuario
operacional apruebe el
Lote.

Clic en casilla
“eliminar” si no esta de
acuerdo con alguno de
los pagos
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para carga de archivo .TXT:
Confirmación del envío del pago
Hacer clic para
confirmar el envío del
archivo para que sea
aprobado
• PAGO A PROVEEDORES

CL@VENET EMPRESARIAL
“APROBACIÓN”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Aprobación de Lotes de Pago
Acceso al modulo “Aprobar/Anular Documentos de Pago”

1.
Desplegar pestaña
“Pagos”

2.
Hacer Clic en
“Pago a
Proveedores”

3.
Hacer Clic en
“Documentos
de Pago”

4.
Hacer Clic en
“Aprobar/Anular
Documentos de Pago”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Aprobación de Lotes de Pago
Acceso al modulo “Aprobar/Anular Documentos de Pago”
1.
Seleccionar rango
de fecha para la
extracción del
archivo.

2.
En caso de tener
varias empresas
debe seleccionar la
requerida
3.
Seleccionar Estatus
“Por Aprobar”

4.
Hacer clic en casilla
“Consultar”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Aprobación de Lotes de Pago
Visualización y acceso a Lote por Aprobar

1.
INFORMACIÓN
DEL LOTE DE
PAGO CARGADO
POR APROBAR

2.
Hacer clic en la
casilla
“Aprobar”
correspondiente
al lote

3.
Hacer clic en la
“Procesar”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento para Aprobación de Lotes de Pago
Visualización y acceso a detalle de Lote para Aprobar

1.
Una vez procesado el
lote aparecerá el
siguiente mensaje.
(MENSAJE GENÉRICO)

2. Hacer Clic en Imprimir si

Hacer Clic en desea comprobante físico
“Aceptar”

Continuar si quiere
realizar otras
operaciones en
ClavenetEmpresarial
 • PAGO A PROVEEDORES

CL@VENET EMPRESARIAL
“STATUS DE OPERACIONES REALIZADAS”
PAGO A PROVEEDORES
Procedimiento “Post Aprobación”
Visualización y acceso a detalle de Lote para Aprobar

1.
Desplegar pestaña
“Pagos”

2.
Hacer Clic en
“Pago a
Proveedores”

3.
Hacer Clic en
“Documentos
de Pago”

Si desea Continuar consultando otras

operaciones inherentes al producto,
seleccionar alguna de las siguientes opciones:
GRACIAS POR PREFERIRNOS.