Proyecto de Adquisición e Implementación

de CORE Tributario y ERP para SDH

Comité # 64. Fecha: 30 de Mayo de 2019 de 8:00 am - 9:00 a.m.

Corte de Información: 28 de Mayo de 2019
CONTRATO 170363-0-2017
Objetivos de la reunión

Reportar las actividades de seguimiento del proyecto en el efecto de la interventoría del

contrato 170363-0-2017 cuyo objeto es: “Adquirir e Implementar el CORE Tributario y el ERP
para la SDH con el fin de optimizar los procesos de la entidad, por medio de esta reunión de
seguimiento semanal, evidenciado:

• Seguimiento financiero UT e Interventoría.

• Avance de las actividades respecto al plan de trabajo de implementación y otras líneas de
la UT vs las acciones de interventoría.
• Riesgos y problemas (“Issues”) que han surgido en el corte.
• Reporte de advertencias que pueden generar retrasos en el cronograma
• Otros temas
Seguimiento Financiero
INTERVENTORÍA

Contrato / Otro si Valor Total del Contrato Valor Pendiente por Facturar

Estado General: 170363-0-2017 $3,922,999,000 $2.353.799.398

Detalle financiero del contrato :

Nro. Factura Fecha % Valor Descripción Estado Pago

Entrega del Plan de Interventoría, metodología, herramienta

1 5120 Enero 2018 15% $588.449.850
Tecnológica.

5122 / Enero a
2 - 13 5185 Diciembre 38% $490.374.876 Informes mensuales de Interventoría Enero a Diciembre 2018 Desembolsado
2018

14 5199 Enero 2019 3,13% $122.593.719 Informes mensuales de Interventoría Enero 2019 Desembolsado

15 5215 Febrero 2019 3,13% $122.593.719 Informes mensuales de Interventoría Febrero 2019 Radicada
16 Marzo 2019 3,13% $122.593.719 Informes mensuales de Interventoría Marzo 2019 En Revisión
17 Abril 2019 3,13% $122.593.719 Informes mensuales de Interventoría Abril 2019 En Revisión

Los valores tienen incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

 Seguimiento Financiero
UNIÓN TEMPORAL

Contrato / Otro si Valor Total del Contrato Valor Pendiente por Facturar
Estado General:
170351-0-2017 $ 39.828.475.000 $ 26.207.136.550

Detalle financiero del contrato con otrosí aprobado :

Nro. Factura Fecha Estimada % Valor Descripción Estado Pago

Licenciamiento de la Solución CORE

1 1 21/12/2017 30% $ 11.948.542.500
Tributario y ERP
Desembolsado
2 2 23/01/2018 4,20% $ 1.672.795.950 Planes de Gestión

Entrega y certificación funcional a

3 ND Por Definir 30,00% $ 11.948.542.500
satisfacción en ambiente de pruebas

4 ND Por Definir 15,80% $ 6.292.899.050 Software estable en producción En espera de

cumplimiento de
Estabilización de Procesos periódicos entrégales
5 ND Por Definir 20,00% $ 7.965.695.000
especiales

ND: No hay Documento, no se ha generado factura.

Los valores tienen incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Seguimiento Financiero
Pago # 3 - UNIÓN TEMPORAL

Fuente contrato modificación N° 170351-2-2017

Seguimiento Financiero
Pago # 4 - UNIÓN TEMPORAL

Pago # 5 - UNIÓN TEMPORAL

Fuente contrato modificación N° 170351-2-2017

Estados de avance por Fase y Línea - Interventoría

INCIDENTES ERP

Módulo Total Módulo Total

Solucionados Abiertos Solucionados Abiertos
21-05-19 Incidencias 28-05-19 Incidencias
HCM 21 18 3 HCM 21 18 3
TRM 72 42 30 TRM-Inversiones 35 23 12
MM 17 0 17 MM 17 0 17
PS 1 1 0 PS 1 1 0
Total 111 61 50 Deuda Publica 37 19 18
Total 111 61 50

Severidad Incidentes Abiertos Severidad Incidentes Abiertos

Módulo Módulo
Critico Mayor Menor Critico Mayor Menor
21-05-19 28-05-19
HCM 1 5 15 HCM 0 3 0
TRM 8 23 41 TRM-Inversiones 2 6 4
MM 0 0 17 MM 0 0 17
PS 0 0 1 Deuda Publica 2 6 10
Total 9 28 74 Total 4 15 31
Nota: El detalle se encuentra en el archivo adjunto
 Estados de avance por Fase y Línea - Interventoría

INCIDENTES CORE
Cantidad Aprobado Aprobado
24-05-19 24-05-19 Cuenta de ID
Incidentes Funcional Funcional
Crítico 10 4 100% 183 112
Mayor 167 61 75% 4
Menor 110 52 50% 10 2
Total general 287 117 0% 90 3
Total general 287 117

Cantidad Aprobado Cantidad Aprobado

FUNCIONALES TECNOLOGIA
Incidentes Funcional Incidentes Funcional
Crítico 9 4
Crítico 1
Mayor 108 50
Menor 82 36 Mayor 42
Total general 199 90 Menor 10
Total general 53

Cantidad Aprobado Cantidad Aprobado Cantidad Aprobado

FISCALIZACIÓN TRAMITES MIGRACIÓN
Incidentes Funcional Incidentes Funcional Incidentes Funcional
Menor 13 12 Mayor 17 11 Menor 1
Total general 13 12 Menor 4 4 Total general 1
Total general 21 15

Nota:
Se envía avance de la semana a la SDH para su respectiva gestión.
Se envió correo a la UT con el estado de avance de las ultimas 2 semanas, para que se realizara la gestión respectiva para darle avance a la solución de los incidentes.
 Estados de avance por Fase y Línea - Interventoría

ACOMPAÑAMIENTO PRUEBAS

PRUEBAS INTEGRALES ERP PRUEBAS INTEGRALES CORE

Programadas Canceladas Interventoria Programadas Acompañamiento INT

0 0
2
7

Módulos Programadas Canceladas Interventoría Script

TRM 2 2 0 Inversiones-Deuda Publica
HCM - CONCEJO 1 0 0 Nonima febrero, Marzo, Abril 2018
Activos Fijos 2 0 1 Ingresos, Egresos Activos Fijos
Cargue de 27000 registros de
TR (CXP) 2 0 1 nomina Entidades
Total 7 2 2
Estados de avance por Fase y Línea - Interventoría
ESTADO ACTIVIDAD REALIZADA
EJECUTADO Acompañamiento pruebas integrales ERP
EJECUTADO Acompañamiento reunión consolidación de incidentes ERP
EJECUTADO Acompañamiento reunión de seguimiento de proyecto
EJECUTADO Ajuste de actas de control de cambios
EJECUTADO Asistencia a Pruebas de Correspondencia.
EJECUTADO Asistencia a reunión de Comité de control de cambios
EJECUTADO Asistencia a reunión de Control de Cambios
EJECUTADO Asistencia a Reunión de Correspondencia Seguimiento semanal
EJECUTADO Asistencia a reunión de Inversiones
EJECUTADO Asistencia a reunión de Terceros
EJECUTADO Asistencia a reunión de Tesorería
EJECUTADO Asistencia reunión caracterización procesos Gestión Humana
EJECUTADO Asistencia reunión Plan de Choque
EJECUTADO Asistencia reunión revisión proceso Planeación e Inteligencia Tributaria
EJECUTADO Comité de Riesgos
EJECUTADO Comunicado informe gestión del cambio abril de 2019
EJECUTADO Comunicado Gestión de riesgos
EJECUTADO Comunicado Informes mazo y abril 2019
EJECUTADO Comunicado respuesta traza informes interventoría
EJECUTADO Construcción Informe SECOP Marzo de 2019
EJECUTADO Coordinación de recursos por demanda para reunión de supervisión
Estados de avance por Fase y Línea - Interventoría

ESTADO ACTIVIDAD REALIZADA

EJECUTADO Emisión formal del acta de control de cambios _Sesión 03
EJECUTADO Emisión formal del acta de control de cambios_Sesiòn 02
EJECUTADO Envió correo a la UT solicitando motivos de no programación de pruebas integrales CORE
EJECUTADO Envió correo electrónico resumen de pruebas integrales
EJECUTADO Envió de correo a la SDH con % de avance reportado en cronograma v 7.0 sobre migración
EJECUTADO Envió de correo a la SDH con % de avance reportado en cronograma v 7.0 sobre Pruebas TRM y CRM
EJECUTADO Envió de correo a la UT con comparativo de incidentes CORE de una semana a la otra para la toma de acciones
EJECUTADO Envió de correo a la UT solicitando aclaración de % de avance reportado en cronograma V 7.0
EJECUTADO Reunión de Comité de Seguimiento semanal UT
EJECUTADO Reunión de Incidentes ERP y CORE
EJECUTADO Reunión Migración CORE
EJECUTADO Reunión Revisión de Incidentes Correspondencia
EJECUTADO Reunión Semanal Seguimiento CORE
EJECUTADO Reunión Verificación de avance CORE con líder funcional y UT
EJECUTADO Revisión cronograma procesos
EJECUTADO Revisión de Acta de control de Cambios
EJECUTADO Revisión de acta de control de cambios _Sesión 02
EJECUTADO Revisión de acta de control de cambios _Sesión 03
EJECUTADO Revisión de actas de gestión del cambio
EJECUTADO Revisión de actas de supervisión
EJECUTADO Revisión de Incidentes del Core y actualización archivo comparativo de una semana a la otra
Estados de avance por Fase y Línea - Interventoría

ESTADO ACTIVIDAD REALIZADA

EJECUTADO Revisión informe de seguimiento semanal Gestión de Calidad y Procesos.
EJECUTADO Revisión informe gestión del cambio abril
EJECUTADO Revisión presentación seguimiento del proyecto y envió de comentarios
EJECUTADO Seguimiento a programación de actividades, equipo SDH
EJECUTADO Seguimiento Activos Fijos
EJECUTADO Seguimiento BOGDATA PAC
EJECUTADO Seguimiento BOGDATA Presupuesto
EJECUTADO Seguimiento BOGDATA PS
EJECUTADO Seguimiento BP - TERCEROS
EJECUTADO Seguimiento Deuda Pública
EJECUTADO Seguimiento Fi y Conciliaciones Bancarías
EJECUTADO Seguimiento Inversiones
EJECUTADO Seguimiento Tesorería
EJECUTADO Validación de cumplimiento de pre-requisitos pruebas integrales SDH-UT
EJECUTADO Verificación de Obligaciones que presentan atraso
Comunicados Emitidos

NO. DE
FECHA DE ES
NOMBRE DE FECHA DE COMUNICAD
RADICACIÓN Y TEMA: EMITIDO A RESPUESTA
COMUNICADO RESPUESTA O DE
ELABORACIÓN DE
RESPUESTA
Respuesta a: Rad. CORDIS 2019EE92133 del 9 de mayo de 2019
Respuesta a
INV-170363-0-2017- / Respuesta de la Interventoría a la Entidad en relación con
21/05/2019 SDH 28/05/2019 - CORDIS:
331 inconsistencia entre la recomendación de la Interventoría y la firma
2019EE92133
de la modificación Número 2 del contrato Objeto.
INV-170363-0-2017- Reporte de alertas y riesgos del proyecto CORE Tributario ERP
24/05/2019 SDH N/A N/A N/A
332 con periodicidad semanal

INV-170363-0-2017- Aprobación Informe Gestión del Cambio abril 2019

24/05/2019 UT N/A N/A N/A
333 / Informe Gestión del Cambio abril 2019

Aprovisionamiento de la Infraestructura para la Operación /

INV-170363-0-2017- Obligación 26 Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas y sus
24/05/2019 SDH 31/05/2019 - N/A
334 apéndices - Infraestructura

INV-170363-0-2017-
28/05/2019 Revisión de Informes de Interventoría marzo y abril de 2019 SDH 4/06/2019 - N/A
335
Aprobación Informe Gestión del Cambio abril 2019 / Informe
INV-170363-0-2017-
28/05/2019 Gestión del Cambio abril 2019 UT N/A N/A N/A
336
GRACIAS