NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT DV TIPO DE CONTRIBUYENTE

BRUNETTE S.A 910,822,566 7 RESPONSABLE DEL IVA

INGRID NICOLE RIVERA AREVALO 1,033,683,149 1 RESPONSABLE DEL IVA
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO 1,033,700,868 2 RESPONSABLE DEL IVA
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA 1,011,095,182 1 RESPONSABLE DEL IVA
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA 1,000,008,149 2 RESPONSABLE DEL IVA
LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9 NO RESPONSABLES DE IVA
DANIELA FLORIAN ALARCON 1,098,267,287 0 NO RESPONSABLES DE IVA
JUAN CAMILO PEREZ CAMACHO 1,082,736,611 9 NO RESPONSABLES DE IVA
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0 NO RESPONSABLES DE IVA
FABIAN CONTRERAS PINEDA 79,645,311 1 NO RESPONSABLES DE IVA
JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON (demanda contingencia) 1,033,684,249 2 NO RESPONSABLES DE IVA
NATALIA GIL MEDINA 1,040,283,830 7 NO RESPONSABLES DE IVA
JULIAN ERNESTO RUIIZ PILLIMUE 1,063,368,987 4 NO RESPONSABLES DE IVA
BANCOLOMBIA 890,903,938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
ALKIAUTOS 954,265,147 2 RESPONSABLE DEL IVA
ACUEDUCTO 860,016,610 3 GRAN CONTRIBUYENTE
ENEL CODENSA 860,063,875 8 GRAN CONTRIBUYENTE
CLARO 830,102,093 4 GRAN CONTRIBUYENTE
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3 RESPONSABLE DEL IVA
PROSEGUR 542,632,987 2 NO RESPONSABLE DE IVA
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4 NO RESPONSABLE DE IVA
TECNICOS SOFTWARE 827,384,938 0 RESPONSABLE DEL IVA
MAICOSER 745,632,058 1 RESPONSABLE DEL IVA
ESPEJIFORMAS 411,258,365 2 NO RESPONSABLE DE IVA
EXITO 890,900,608 9 GRAN CONTRIBUYENTE
COMPUMAS 837,475,485 3 RESPONSABLE DEL IVA
MAQUITEL 478,728,918 6 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
ADORNOS 857,485,356 7 RESPONSBLE DEL IVA
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DEL IVA
LOLA´S SHOP 984,926,839 7 NO RESPONSABLE DEl IVA
MONARCA 892,354,736 8 NO RESPONSABLE DEL IVA
XXLENIX 804,948,759 7 RESPONSABLE DEL IVA
ETEXCOL S.A 945,745,347 6 GRAN CONTRIBUYENTE
TANGO 847,948,477 1 NO RESPONSABLE DEL IVA
FEMIKAL S.A 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
COLSUBSIDIO S.A.S 973,467,568 6 RESPONSABLE DEL IVA
SUPERMERCADOS EL BODEGON 984,364,367 1 NO RESPONSABLE DEl IVA
TIBURA S.A.S. 828,839,374 5 RESPONSABLE DEL IVA
LULABY 989,378,394 8 NO RESPONSABLE DEl IVA
FALATORIO 894,465,845 6 NO RESPONSABLE DEl IVA
LEVIS 893,463,483 0 NO RESPONSABLE DEl IVA
ECOPETROL SAS 987,089,087 1 RESPONSABLE DE IVA
COLEQTY 952,863,876 2 RESPONSABLE DE IVA
SAYCO Y ACINPRO 983,467,948 8 ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
PANAMERICANA 974,636,666 9 RESPONSABLE DEL IVA
MESALOK S.A.S 853,273,928 5 RESPONSABLE DEL IVA
SUPERMARKET S.A.S 948,658,958 4 RESPONSABLE DEL IVA
ISIMO 900,276,962 1 RESPONSABLE DEL IVA
GELATO S.A.S 924,826,976 0 RESPONSABLE DEL IVA
BALLON DECOR S.A.S 934,526,921 5 RESPONSABLE DEL IVA
POSTRES SANTA MARIA 945,038,978 0 RESPONSABLE DEL IVA
ALMUERZOS ANA 942,625,763 1 RESPONSABLE DEL IVA
FLORIST S.A.S 952,827,098 5 RESPONSABLE DEL IVA
TIMOTEO 985,548,587 8 RESPONSABLE DEL IVA
TAPETES NEW 914,728,056 3 RESPONSABLE DEL IVA
D´GORRAS 984.947.447-6 6 GRAN CONTRIBUYENTE
POCIBLACK 789.987.543-6 4 NO RESPONSABLE DE IVA
LIBRERY 764.998.987-0 7 NO RESPONSABLE DE IVA
TENSA 657.987.937.-2 1 RESPONSABLE DEL IVA
JAVALINA 263.983.987-1 9 RESPONSABLE DEL IVA
MUNDO MALETAS 563.863.973-6 5 GRAN CONTRIBUYENTE
UNIANTI 762.083.093-6 6 GRAN CONTRIBUYENTE
MONICA ALEJANDRA MARTINEZ PENAGOS 79,843,622 2 RESPONSABLE IVA
ALEXANDRA MORENO RIOS 1,033,684,959 9 RESPONSABLE IVA
JULIAN ERNESTO RUIZ MUÑOZ 1,044,623,604 4 RESPONSABLE IVA
SARA OLARTE CASTIBLANCO 1,035,220,654 4 RESPONSABLE IVA
LAURA ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ 1,025,683,346 6 RESPONSABLE IVA
SOFIA DANIELA CEPEDA RUIZ 1,083,768,647 7 NO RESPONSABLES DE IVA
SIMON ANDRES LOZANO RAMIREZ 1,046,753,498 7 NO RESPONSABLES DE IVA
JAIRO ANTONIO BETANCOUR MORALES 1,062,347,869 9 NO RESPONSABLES DE IVA
CODG DE RECLASE DE TERCERO CIUDAD Y MUNIDIRECCIÓN CORREO
R-99-PN EMPRESA BOGOTA D.C. Cl. 12 #21-02, Cali, Bogotá brunetteofficial@[Link]
R-99-PN SOCIA BOGOTA D.C. Cra. 53d Bis #5a-43 a 5a-1 ingridrk@[Link]
R-99-PN SOCIA BOGOTA D.C. DIG 48 P SUR 5 Q 53 loregon0604@[Link]
R-99-PN SOCIA BOGOTA D.C. CRA 79 F NO 58 i 92 niicojuela@[Link]
R-99-PN SOCIA BOGOTA D.C. CRA 97 A # 56 H 45 SUR saravalen@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. DG 24 SUR 5Q-58 LSOFIA123@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. CL. 45 A SUR # 51-90 alarcon302d@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. CALLE 7B # 72-43 camachoperez2@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. CRA 72 F # 39-55 monical@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. CALLE 68 SUR # 78 J - 74 pineda20fabian@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. DG 48P SUR#05-10 JEDUARDO2@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. Calle 25 # 6-08 natam09@[Link]
R-99-PN EMPLEADO BOGOTA D.C. Calle 37 # 42-12 jernesto13@[Link]
O-13 PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. Cra. 24 #63F - 52 bib@[Link]
R-99-PN PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. CL 68 4 B 35 G SUR ALKIAUTOS245@[Link]
O-13 PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. Cra. 7 #33-53-57 notificacionesycomunicaciones@[Link]
O-13 PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. Cra 20 #11-24 CODENSAENEL@[Link]
O-13 PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. Cl. 9 #26-2 a 26-98 CLARORICAUTE@[Link]
R-99-PN PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. CL 80 P # 42 - 37 SUR serviciosgeneraalesa@[Link]
R-99-PN PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. CL 90-15 ESTE 62 prosegurcolombia2020@[Link]
R-99-PN PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. CRA 35 # 70 N - 92 lombardiaabogados.@[Link]
R-99-PN PRESTADOR DE SERVICIO BOGOTA D.C. TV 20 N # 10-30 tecnicossoft@[Link]
O-13 COMPRA DE PRODUCTO BOGOTA D.C. TV 5 L # 47 J 32 SUR maicoser2435@[Link]
R-99-PN COMPRA DE PRODUCTO BOGOTA D.C. TV 59 S # 28 i 20 SUR [Link]@[Link]
O-13 COMPRA DE PRODUCTO BOGOTA D.C. DG 20 L 26-1 F SUR [Link]@[Link]
R-99-PN COMPRA DE PRODUCTO BOGOTA D.C. CRA 63 # 74-93 compumasmayorista@[Link]
R-99-PN COMPRA DE PRODUCTO BOGOTA D.C. CL 100 # 3-71 maquitelsas32@[Link]
O-13 PROVEEDORES BOGOTA D.C. TV 8 B # 09 - 23 [Link]@[Link]
R-99-PN PROVEEDORES BOGOTA D.C. DG 69 M SUR # 48-35 adornosdlsk_19@[Link]
R-99-PN PROVEEDORES BOGOTA D.C. CL 65 # 34 - 45 ninfoxs@[Link]
R-99-PN PROVEEDORES BOGOTA D.C. CLL 109 # 34 - 35 [Link]@[Link]
R-99-PN PROVEEDORES BOGOTA D.C. CRA 100 # 03-37 monarca.13@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. TV 50 D # 30-27 lenix@[Link]
O-13 CLIENTES BOGOTA D.C. CRA 78 L # 10-12 etexcol2022@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. DG 78 S SUR # 78-98 [Link]@[Link]
O-13 CLIENTES BOGOTA D.C. TV 65 # 74 - 68 femikalsa@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. CARRERA 89 F # 58 I 73 SUR colsubsidiosas@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. CALLE 7 # 32-80 supermercadosbodegon@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. CALLE 98 # 52-90 tibura98@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. CRA 89 J ESTE 48-30 lulaby78@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. TV 70 # 65 -45 falatorio@[Link]
R-99-PN CLIENTES BOGOTA D.C. CRA 78 M # 98-30 levis@[Link]
O-13
R-99-PN

R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. DG 480 SUR 5Q - 53 paramericana@[Link]

R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C.
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C.
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. TV 35 #22 - 98 isimo@[Link]
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. TV 48P 5 - 57 gelatico23@[Link]
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. DG 57M SUR 7B - 90 ballond55@[Link]
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. CRA 32 TV 5 - 6 santamariadelideli@[Link]
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. CLL 87 SUR #54 - 45 almcorriente43@[Link]
R-99-PN COMPRAS DE CAJA MENOR BOGOTA D.C. CRA 45D #67 SUR florecita3443@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. CRA 37 # 28 - 06 SUR [Link]@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. TV 45 # 87 - 45 pociblack@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. Calle 9 # 9 – 62 librery77@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. Carrera 21 # 17 -63 tensa0@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. Carrera 42 # 54-77 javalie@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. Calle 53 # 25A-35 munmal@[Link]
PROVEEDORES BOGOTA D.C. Calle 7 # 19-35 antifluidos@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. CRA 79 J # 65 L 85 SUR monicamartinez3150@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. CRA 85 F # 58 J 73 SUR riosmoreno431@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. DG 68 C SUR # 20 J 30 ernestoruiz1313@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. CRA 50 B # 34 L 68 SUR castiblancosara20@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. CRA 60 K # 76 N 92 SUR perezrodriguez2000@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. CRA 60 J # 36 M 60 SUR sofiadaniela68@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. DG 68 P SUR # 5 Q 53 lramirez587@[Link]
CLIENTE BOGOTA D.C. TV 62 # 40 P SUR 63 jairobmorales875@[Link]
TELEFONO NUMERO DE CUENTA AHORRO
601 6589730
3112580457
3044948721
3132005712
3134733356
3205520020 10345678901
3022753652 21893475602
3243246545 30784562190
3138938465 42719384756
3156880346 63472819034
3115781626 51293847560
3206782954 37659102837
3207864536 23567190834
301 353 6788
7846357
1344700
6016060
7498732
3674563
2464839
9761324
7289338
7382912
9829283
8723546
8273940
8324565
65789434
1235673
54389023
897645322
3875798
3748494
3748954
8279384
8394675
9837485
7829384
8293843
9827384
8928394
9182123
6537897
5678779

5432107

5782347
7654345
5677447
5789876
9876776
8763443
765492867
567321984
578494097
562938393
625384936
542629119
652711982
3156330243
3102563478
3137862574
3124657364
3123213452
3246547584
3132564576
3112149764
 ACTIVOS
SUBCUENTA TERCERO
110510 MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO
111005 BANCOLOMBIA
120575 ECOPETROL SAS
120580 COLEQTY
122505 BANCOLOMBIA
130505 FEMIKAL
134510 BANCOLOMBIA
TANGO
COLSUBSIDIO
ETEXCOL
FALATORIO
FEMIKAL
135515 XXLENIX
LEVIS
LULABY
SUPERMERCADOS EL BODEGON
TIBURA
LOLY
135517 FEMIKAL
SUPERMERCADOS EL BODEGON
LULABY
135518 LEVIS
FEMIKAL
COLSUBSIDIO
MAICOSER
135530 MAQUITEL
TECNICOS SOFTWARE
ETEXCOL
XXLENIX
135580 FEMIKAL
TIBURA
COLSUBSIDIO
136515 LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON
139960 MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO
140505 TINTAS Y ESTAMPADOS
LENCERIA MASCULINA
LENCERIA UNISEX
143505
LENCERIA FEMENINA
LATIGOS
PLANCHA
152005
TERMOFIJADORA
152405 ESTANTERIAS
COMPUTADOR A1
152805
COMPUTADOR S1
RECONOCIMIENTO DE AVALUO -PPE
159010
RECONOCIMIENTO DE AVALUO -PPE
PLANCHA
159210
TERMOFIJADORA
159215 ESTANTERIAS
COMPUTADOR A1
159220
159220
COMPUTADOR S1
162801 TECNICOS SOFTWARE
162802 TECNICOS SOFTWARE
189995 BANCOLOMBIA
ADORNOS
TECNICOS SOFTWARE
SERVILIMPIEZA S.A
POSTRES SANTA MARIA
PANAMERICANA
ISIMO
GELATO S.A.S
240810 FLORIST S.A.S
ECOBOLSA
CLARO
LENCEMEN
BANCOLOMBIA
BALLON DECOR S.A.S
ALMUERZOS ANA
ALKIAUTOS
TOTAL
ACTIVOS
NIT SALDO SUBCUENTA
53948745 495,241.00 495,241 210510
890903938 476,464,831.89 476,464,832 220505
987089087 15,150,000.00 15,150,000 230505
952863876 30,000,000.00 30,000,000 236505
890903938 20,000,000.00 20,000,000
236515
873485495 49,895,393.18 49,895,393
890903938 289,331.84 289,332
847948477 3,208,333.33 236525
973467568 2,189,002.08
945745347 442,500.00 236530
894465845 1,666,666.68
873485495 4,599,587.08
804948759 2,465,833.33 23,945,391 236540
893463483 1,545,000.00
989378394 4,811,458.30
984364367 607,010.43
236580
828839374 1,262,500.00
938483374 1,147,500.00
873485495 4,854,975.00 4,854,975
984364367 268,055.80
989378394 1,514,779.99
893463483 682,272.00 5,312,435
236805
873485495 1,880,664.00
973467568 966,663.32
745632058 9,063,000.00
478728918 5,130,000.00 14,763,000
827384938 570,000.00
945745347 95,469.00 240405
804948759 542,483.33
240805
873485495 1,006,684.16 2,416,364
828839374 277,750.00 241205
973467568 493,977.29
1022984956 10,814,986.77 10,814,987
53948745 504,759.00 504,759
857485356 41,000,000.00 41,000,000 251005
1.00 20,310,212.54
2.00 5,470,089.64
177,877,083
3.00 123,235,061.60
4.00 28,861,719.58
2405101 53,534,271.07
83,212,092
2407102 29,677,820.84
2405201 4,000,000.00 4,000,000 251010
2405301 5,700,000.00
11,650,000
2407302 5,950,000.00
978584258 8,187,747.99
18,987,245
978584258 10,799,497.44
2405101 - 3,726,374.24
2407102 - 477,318.29 - 4,203,693
2405201 - 257,333.33 - 257,333
2405301 - 368,600.00 251015
- 566,933
 251015
- 566,933
2407302 - 198,333.33
827384938 3,000,000.00 3,000,000
827384938 7,000,000.00 7,000,000
890903938 1,209,883.74 1,209,884
857485356 5,510,000.00
827384938 950,000.00
522669417 1,615,000.00
945038978 12,350.00 251020
697463666 15,960.00
900276962 13,300.00
924826976 7,600.00
952827098 14,877.00 43,334,250 254005
980756847 11,421,831.00 263015
830102093 140,752.00 TOTAL
987456354 22,340,200.00
890903938 59,850.00
934526921 12,730.00
942625763 22,800.00
954265147 1,197,000.00
1,041,149,304
 PASIVOS
TERCERO NIT SALDO
BANCOLOMBIA 890903938 108,550,910.00 108,550,910
MONARCA 892354736 4,289,622.00 4,289,622
BANCOLOMBIA 890903938 30,192,140.00 30,192,140
INGRID NICOLE RIVERA AREVALO 1033683969 623,723.20 623,723
LOMBARDIA ABOGADOS 851365297 350,000.00
680,000
TECNICOS SOFTWARE 827384938 330,000.00
NINFOX 980756847 24,000.00
PROSEGUR 542632987 102,000.00 206,000
SERVILIMPIEZA S.A 522669417 80,000.00
ALKIAUTOS 954265147 132,000.00 132,000
LENCEMEN 987456354 1,900,000.00
NINFOX 980756847 376,125.00
Lola's Shop 984926839 1,030,000.00 3,934,250
MONARCA 892354736 278,125.00
ADORNOS 857485356 350,000.00
COLSUBSIDIO 973467568 119,462.61
706,248
FEMIKAL 873485495 586,784.92
ALKIAUTOS 954265147 60,858.00
NINFOX 980756847 885,523.22
Lola's Shop 984926839 979,413.60
LOMBARDIA ABOGADOS 851365297 60,620.00
MAQUITEL 478728918 267,860.00
3,595,505
MONARCA 892354736 736,920.00
PROSEGUR 542632987 140,760.00
SERVILIMPIEZA S.A 522669417 82,110.00
TECNICOS SOFTWARE 827384938 61,280.00
ADORNOS 857485356 320,160.00
BRUNETTE 978584258 64,649,228.74 64,649,229
COLSUBSIDIO 973467568 16,636,415.77
49,002,916
FEMIKAL 873485495 32,366,500.00
BRUNETTE 978584258 6,118,000.00 6,118,000
LAURA DALLAN RAMIREZ RODRIGUEZ 1028861177 930,348.25
SHIRLEY CAROLINA PABON PINEDA 1000227040 899,294.50
DANNA SOFIA AVENDAÑO DAZA 1013115794 903,861.23
DANIELA FLORIAN ALARCON 1098267287 793,894.44 5,366,774
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE 1063368987 521,498.31
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53948745 726,672.22
FABIAN CONTRERAS PINEDA 79645311 591,204.83
LAURA DALLAN RAMIREZ RODRIGUEZ 1028861177 37,524.05
SHIRLEY CAROLINA PABON PINEDA 1000227040 36,271.55
DANNA SOFIA AVENDAÑO DAZA 1013115794 36,455.74
DANIELA FLORIAN ALARCON 1098267287 32,020.41 216,460
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE 1063368987 21,033.77
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53948745 29,309.11
FABIAN CONTRERAS PINEDA 79645311 23,845.26
JULIANA ANDREA ROBLLES PARRA (provisi 1033683969 704,730.00
JULIANA ANDREA ROBLLES PARRA 1033683969 2,135,408.89
LAURA DALLAN RAMIREZ RODRIGUEZ 1028861177 426,532.31
SHIRLEY CAROLINA PABON PINEDA 1000227040 420,138.89
DANNA SOFIA AVENDAÑO DAZA 1013115794 420,138.89 5,241,251
 5,241,251
DANIELA FLORIAN ALARCON 1098267287 369,722.22
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE 1063368987 233,524.15
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53948745 302,500.00
FABIAN CONTRERAS PINEDA 79645311 228,555.56
LAURA DALLAN RAMIREZ RODRIGUEZ 1028861177 930,348.25
SHIRLEY CAROLINA PABON PINEDA 1000227040 899,294.50
DANNA SOFIA AVENDAÑO DAZA 1013115794 903,861.23
DANIELA FLORIAN ALARCON 1098267287 793,894.44 5,366,774
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE 1063368987 521,498.31
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53948745 726,672.22
FABIAN CONTRERAS PINEDA 79645311 591,204.83
JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON 1033684249 1,500,000.00 1,500,000
BRUNETTE 978584258 11,727,405.03 11,727,405
302,099,205
 PATRIMONIO
SUBCUENTA TERCERO NIT
310505 BRUNETTE 978584258
INGRID NICOLE RIVERA AREVALO 1033683149
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO 1033700868
310515
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA 1011095182
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA 1000008149
360505 BRUNETTE 978584258
381010 BRUNETTE 978584258
TOTAL

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO

-
O
SALDO
1,200,000,000.00 1,200,000,000 -
150,000,000.00
150,000,000.00
- 600,000,000
150,000,000.00
150,000,000.00
120,062,853.37 120,062,853 -
18,987,245.43 18,987,245 -
739,050,099

1,041,149,304
- 0
 NO
DEVENGOS

CARGO EMPLEADO SUELDO

Representant INGRID NICOLE RIVERA
e legal AREVALO
$ 16,900,000

Administrado ANGIE LORENA GONZALES

ra QUINCENO
$ 2,500,000

NICOLLE JULIETH ROMERO

Tesorera
GAMBA
$ 2,500,000

SARA VALENTINA AVILA

Contadora
CUITIVA
$ 2,500,000

Diseñador
digital Julián Ernesto Ruiz Pillimue $ 1,360,000
(auxiliar)

Jefe en Mónica Alejandra Lozano

ventas Osorio
$ 1,800,000

Auxiliar en
ventas
Fabian Contreras Pineda $ 1,360,000

Director de
marketing
Daniela Florián Alarcón $ 2,200,000

Recursos
humanos
Juan Camilo Pérez Camacho $ 2,000,000

Total $ 33,120,000
*despido el 31 de agosto sin justa causa fecha de ingreso De 01 de mayo del 2

CALCULO DE RETENCIÓN EN
UVT 2024
 Total ingresos laborales - Total devenga
Menos ingresos NO constitutivo de renta ni ganan
Salud obligatoria ART 56 del E.T
Pensión ART 55 del E.T
Subtotal

Menos deducciones
Intereses de vivienda art 119 del E.T. màximo100 uvt mesuales, (al año 1200 UVT)
+ Dependientes art. 387 del E.T. 10% del total de los ingresos brutos maximo 32 uvt me

Salud voluntaria o prepagada art. 387 del E.T. 16 uvt mensuales y maximo ha
(al año 192 uvt)
Menos rentas Exentas
Aportes voluntarios a pensiòn y ctas AFC artìculo 126-1 del E.T. Ahorro pension
supere 3.800 uvt al año.
Subtotal Sumatoria de todos los ingresos menos deducciones
25% renta exenta limitada a 240Uvt al mes: al año 2880 UVTS
Igual al subtotal

Rentas exentas art. 336 del E.T. No exceda del 40% del inciso anterior y que no supere 5040 Uvt
Renta lìquida Gravable
Dividido en UVT
Renta liquida gravable en UVT
Menos 150 UVT

Subtotal
Por el 28%
Mas 10 UVT
Retención en la fuente en UVT
Por el valor de Una UVT
Total retención en la fuente

Fabian Contreras Pineda gana menos de 10 SMMLV y trabajo 3 meses, su sueldo es de $1.

DIAS SUELDO
3 meses 30 sueldo / 30 dias
Total: 30
 MEDICION POSTERIOR LIQUIDA
(EMPLEADO DESPEDIDO) 31-08

TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA

CESANTIAS: UN PR
SALARIO POR CADA
AÑO LABORADO

CESANTIAS

DIA
FECHA DE DESPIDO 31
FECHA DE INGRESO 1

30

TOTAL DIAS LABORADOS

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

 CESANTIAS

360

121

PRIMA: UN MES DE PROMEDIO DE LO

SALARIO POR CADA
AÑO

VACACIONES: 15 DIAS *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE

DE VACACIONES POR
CADA AÑO TRABAJADO

360 15

121 5.04166666666667

SALUD
MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO CUANDO SE PENSION
PAGA VACACIONES:
 MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO CUANDO SE
PAGA VACACIONES:
TOTAL VACACIONE

1)
INDEMNIZACION NO
CONSTITUYE SALARIO HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO

APORTES DEL EMPLEADOR

SEGURIDAD SOCIAL
8.50% 12.00%
EPS PENSION
$ 40,333

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES S
CONCEPTO
VALOR REAL A PAGAR
PROVISION

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA C

CODIGO
 510530
261005
510533
261010
510536
261020
510539
261015

RECONOCIMIENTO POSTERIOR

CODIGO
261005
261010
261020
261015
251005
251010
251020
251015
251015
251015
520570
237005
238030
520568
237006
520572
237010
520560
254001

PAGO DE LI
CODIGO
EFECTUA SOLO CON LA
ESTE REGISTRO SE

PERSONA QUE SE

251005
DESPIDIO DE LA

251010
EMPRESA

251020
 ESTE REGISTRO SE ESTE REGISTRO SE
EFECTUA SOLO CON LA EFECTUA SOLO CON
PERSONA QUE SE PERSONA QUE SE
DESPIDIO DE LA DESPIDIO DE LA
EMPRESA
111005 EMPRESA
237010
237006
238030
237005
111005
254001
251015

CODIGO
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA
 NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGO
DEVENGOS

H.E.D H.E.N COMISIONES [Link]

$ 67,935 $ 38,043 $ 162,000

$ 13,587 $ 162,000

$ 27,174 $ 162,000

$ 29,565 $ 162,000

$ 200,000 $ 162,000

$ 36,957 $ 200,000 $ 162,000

$ 162,000

$ 162,000

$ 175,217 $ 38,043 $ 400,000 $ 1,296,000

cha de ingreso De 01 de mayo del 2024

RETENCIÓN EN LA FUENTE ART 383 DEL

UVT 2024
 al ingresos laborales - Total devengado
os NO constitutivo de renta ni ganancia ocasional
Salud obligatoria ART 56 del E.T
Pensión ART 55 del E.T
Subtotal

100 uvt mesuales, (al año 1200 UVT) 4,706,500

los ingresos brutos maximo 32 uvt mensual, (al año384 uvt) 1,506,080

E.T. 16 uvt mensuales y maximo hasta el 10% de los ingresos brutos,

753,040

rtìculo 126-1 del E.T. Ahorro pensional limitado al 30% del ILG que no

menos deducciones
s: al año 2880 UVTS $ 135,547,200 11,295,600

so anterior y que no supere 5040 Uvt $ 237,207,600 $ 4,659,200

rabajo 3 meses, su sueldo es de $1.360.000, recibira de indemnizacón $1.360.000

$ 1,360,000
$ 45,333
$ 1,360,000
ERIOR LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIAL
SPEDIDO) 31-08-2024 Juan Camilo Pérez Cama

ENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO CONTRARIO SE TOMA EL
PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360

$ 2,162,000 121 $ 726,672

360 *

MES AÑO LIQUIDACION EN DIAS

8 2024 4
5 2024

3 0

90

121

OBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

 $ 726,672 $ 29,309

12%

4.03%

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

$ 2,162,000 121 $ 726,672

360 *

V. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y AUXILIO DE

TRANSPORTE)
30

$ 2,000,000

* 5.04166666666667

30

SALUD - 13,444

PENSION - 13,444
 TOTAL VACACIONES 309,222

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION DE AÑO

IQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,000,000

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL $ 3,791,876

DEL EMPLEADOR DEL PAGO DE LAS VACACIONES

AL APORTES PARAFISCALES
0.522% 4% 3%
ARL CC ICBF
$ 1,755 $ 13,444

PRESTACIONES SOCIALES DE Juan Camilo Pérez Ca

CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES
$ 726,672 $ 29,309 $ 726,672 $ 336,111
$ 180,095 $ 1,801 $ 180,095 $ 83,400
$ 546,578 $ 27,508 $ 546,578 $ 252,711

TO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

 CESANTIAS $ 546,578
CESANTIAS $ 546,578
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 27,508
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 27,508
PRIMA DE SERVICIOS $ 546,578
PRIMA DE SERVICIOS $ 546,578
VACACIONES $ 252,711
VACACIONES $ 252,711
SUMAS IGUALES $ 1,373,375 $ 1,373,375

CIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES

SOCIALES
PARCIAL DEBITO CREDITO
PROISIÓN DE CESANTIAS $ 726,672
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 29,309
PRIMA DE SERVICIOS $ 726,672
VACACIONES $ 336,111
CESANTIAS $ 726,672
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 29,309
PRIMA DE SERVICIOS $ 726,672
VACACIONES $ 336,111
VACACIONES DESCUENTO POR SALUD $ 13,444
VACACIONES DESCUENTO POR PENSIÓN $ 13,444
APORTES FONDO DE PENSIONES $ 40,333
APORTES EPS $ 13,444
FONDOS DE PENSIÓN $ 53,778
ARL $ 1,755
ARL $ 1,755
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN $ 13,444
APORTES PARAFISCALES $ 13,444
INDEMNIZACIONES $ 2,000,000
INDEMNIZACIONES $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,901,186 $ 3,901,186

PAGO DE LIQUIDACIÓN
CONCEPTO DEBITO CREDITO
CESANTIAS $ 726,672
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 29,309
PRIMA DE SERVICIOS $ 726,672
 VACACIONES $ 309,222
INDEMNIZACIONES $ 2,000,000
BANCOS NACIONALES $ 3,791,876
SUMAS IGUALES $ 3,791,876 $ 3,791,876

OCIAL Y APORTES PARAFISCALES - MI PLANILLA DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO DEBITO CREDITO
APORTES EPS $ 13,444
FONDOS DE PENSIÓN $ 53,778
ARL $ 1,755
APORTES PARAFISCALES $ 13,444
BANCOS NACIONALES $ 82,421
SUMAS IGUALES $ 82,421 $ 82,421
 31 DE AGOSTO DE 2024
DEDUCCIONES

aporte emplado Mas de 4 smmlv

TOTAL DEVENGADO SALUD OBLIG-EPS PENSIÓN FSP

$ 16,900,000
$ 676,000 $ 676,000 $ 169,000

$ 2,767,978
$ 104,239 $ 104,239

$ 2,675,587
$ 100,543 $ 100,543

$ 2,689,174
$ 101,087 $ 101,087

$ 1,551,565
$ 55,583 $ 55,583

$ 2,162,000
$ 80,000 $ 80,000

$ 1,758,957
$ 63,878 $ 63,878

$ 2,362,000
$ 88,000 $ 88,000
$ 2,162,000 $ 80,000 $ 80,000

$ 35,029,261 $ 1,349,330 $ 1,349,330 $ 169,000

RT 383 DEL E.T

$ 47,065
$ 13,000,000

$ 676,000
$ 676,000
$ 11,648,000

0
$ 1,506,080

1 se suma todas las

deducciones y renta
0 excenta
$ 4,041,560

0
$ 10,141,920
$ 2,535,480
$ 11,648,000
(se coge la menor entre el 1
$ 4,041,560 y el 40%
$ 7,606,440
$ 47,065
162
150

12
3.25
10
13.25
$ 47,065
$ 623,723
 ONES SOCIALES -
o Pérez Camacho

O CONTRARIO SE TOMA EL
NUMERO DE DIAS
LABORADOS

LIQUIDACION EN DIAS
1440
90

30

1
1561
 NUMERO DE DIAS
LABORADOS

OMINICALES Y AUXILIO DE
* 15

$ 336,111
 O FRACCION DE AÑO

ACACIONES

PARAFISCALES
2%
SENA

amilo Pérez Camacho

IONES SOCIALES

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD DE
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD DE
NOMINA

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD DE
NOMINA

COMPROBANTE DE
EGRESO O NOTA
DEBITO BANCARIA
 COMPROBANTE DE
EGRESO O NOTA
DEBITO BANCARIA

LA LIQUIDACION

COMPROBANTE DE
EGRESO O NOTA
DEBITO BANCARIA
 DEDUCCIONES

de 4 smmlv
RTE/FTE TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR

$ 623,723 $ 2,144,723 $ 14,755,277

$ 208,478 $ 2,559,500

$ 201,087 $ 2,474,500

$ 202,174 $ 2,487,000

$ 111,165 $ 1,440,400

$ 160,000 $ 2,002,000

$ 127,757 $ 1,631,200

$ 176,000 $ 2,186,000

$ 160,000 $ 2,002,000

$ 623,723 $ 3,491,384 $ 31,537,877

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PAR

Rangos en UVT Tarifa Marginal
 >0 0%
>95 19%
>150 28%
>360 33%
>640 35%
>945 37%
>2300 39%
MEDICION POSTERIOR LIQUIDACION DE P
NICOLLE JULIETH ROMER
TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA VAR
CESANTIAS: UN SALARIO CONTRARIO SE TOMA EL PROME
POR CADA AÑO 360
LABORADO
CESANTIAS $ 2,767,978
360

DIA MES
FECHA ACTUAL 31 8
FECHA DE
INGRESO 1 5
30 3

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

CESANTIAS $ 930,348
360 12%

121 4.03%

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN
PRIMA: UN MES DE
SALARIO POR CADA AÑO
360

$ 2,767,978
360
 VACACIONES: 15 DIAS DE *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE D
VACACIONES POR CADA AÑO DOMINICALES Y AUXILIO D
30
TRABAJADO

360 15
121 5.04166667

SALUD
MENOS SEGURIDAD SOCIAL
SOLO CUANDO SE PAGA
VACACIONES: PENSION

TOTAL VACACIONES

INDEMNIZACION NO 1) EL SALARIO < A 1

HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DI
CONSTITUYE SALARIO DE AÑO

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - AU

TRANSPORTE
TOTAL LIQUIDACIÓN LABOR

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIA

ROMERO GAMBA

CONCEPTO
VALOR REAL A CESANTIAS
PAGAR $ 930,348
PROVISION $ 230,573
$ 699,776
$ 930,348
RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN

CODIGO PARCIAL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

520536 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES

SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE P

CODIGO PARCIAL
$ 4,375,512 261005 PROVISIÓN DE CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES
 SEGURIDAD SOCIAL

85.0% 12.00% 0.52%

EPS PENSION ARL

$ 14,365,000 $ 2,028,000 $ 87,880

$ 312,717 $ 13,551

$ 301,630 $ 13,071

$ 303,261 $ 13,141

$ 166,748 $ 7,226

$ 240,000 $ 10,400

$ 191,635 $ 8,304

$ 264,000 $ 11,440

$ 240,000 $ 10,400

$ 14,365,000 $ 4,047,991 $ 175,413

TENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS ART. 383 DEL E.T.
Impuesto
 0
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
IDACION DE PRESTACIONES SOCIALES -
LIETH ROMERO GAMBA
DO SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO
ONTRARIO SE TOMA EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO
360

121 $ 930,348

AÑO
2024

2024 TOTAL DIAS LABORADOS

0 90
121

LAS CESANTIAS ACUMULADAS

$ 37,524

OMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

121 $ 930,348
EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS,
DOMINICALES Y AUXILIO DE TRANSPORTE) * 15
30

$ 2,538,043 * 5.0416666666667
30 $ 426,532

SALUD - 17,061

PENSION - 17,061

TOTAL VACACIONES 392,410

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

O SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION
DE AÑO

CION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE

$ 2,605,978
TRANSPORTE
TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL $ 4,896,609

ACIONES SOCIALES DE NICOLLE JULIETH

OMERO GAMBA

INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES

$ 37,524 $ 930,348 $ 426,532
$ 2,306 $ 230,573 $ 104,250
$ 35,218 $ 699,776 $ 322,282
$ 37,524 $ 930,348 $ 426,532
 LA CONSOLIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

DEBITO CREDITO
NTIAS $ 699,776
NTIAS $ 699,776
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 35,218 COMPROBANT
E DE
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 35,218 CONTABILIDA
DE SERVICIOS $ 699,776 D DE NOMINA
DE SERVICIOS $ 699,776
CIONES $ 322,282
CIONES $ 322,282

S IGUALES $ 1,757,052 $ 1,757,052

OR LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

SIÓN DE CESANTIAS $ 930,348
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 37,524 COMPROBANT
DE SERVICIOS $ 930,348 E DE
CONTABILIDA
CIONES $ 426,532
D DE NOMINA
NTIAS $ 930,348
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 37,524
DE SERVICIOS $ 930,348
CIONES $ 426,532
 APORTES PARAFISCALES

4.00% 3.00%
CC ICBF

$ 473,200 $ 354,900

$ 104,239

$ 100,543

$ 101,087

$ 55,583

$ 80,000

$ 63,878

$ 88,000

$ 80,000

$ 1,146,530 $ 354,900

3 DEL E.T.
 MEDICION POSTERIOR LIQUIDACION
ANGIE LORENA GONZ
CESANTIAS: UN TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA VA
SALARIO POR CADA EL PROM
AÑO LABORADO

CESANTIAS $ 2,675,587
360

DIA MES

FECHA ACTUAL 31 8
FECHA DE INGR 1 5
30 3

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUM

CESANTIAS $ 899,295
360 12%

121 4.03%

PROMEDIO DE LO DE
PRIMA: UN MES DE SALARIO
POR CADA AÑO

$ 2,675,587
360
VACACIONES: 15 DIAS DE *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE D
VACACIONES POR CADA D
AÑO TRABAJADO
VACACIONES: 15 DIAS DE
VACACIONES POR CADA
AÑO TRABAJADO

360 15

121 5.0416666667

SALUD
MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO CUANDO SE
PAGA VACACIONES: PENSION

TOTAL VACACIONES

INDEMNIZACION NO 1) EL S
CONSTITUYE SALARIO
HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIA

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - A

TOTAL LIQUIDACIÓN

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOC

QUINCE

VALOR
CONCEPTO
REAL A CESANTIAS
PAGAR $ 899,295
PROVISION $ 222,876
$ 676,418
$ 899,295
RECONOCIMIENTO DE AJUSTE
PRESTACIONES
CODIGO PARCIAL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

520536 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES

SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTE
PRESTACIONES

CODIGO PARCIAL
261005 PROISIÓN DE CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES
ES PROVISION

2.00% 8.33%
SENA CESANTIAS

$ 236,600

$ 230,573

$ 222,876

$ 224,008

$ 129,245

$ 180,095

$ 146,521

$ 196,755

$ 180,095

$ 236,600 $ 1,510,167
IQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES -
RENA GONZALES QUINCENO

IEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO CONTRARIO SE TOMA

EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360

AÑO 121 $ 899,295

2024
2024 TOTAL DIAS LABORADOS
0 90
121

OBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

$ 36,272

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

121 $ 899,295

OMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y AUXILIO

DE TRANSPORTE)
 30

$ 2,500,000
* 5.0416666666667

30 $ 420,139

SALUD - 16,806

PENSION - 16,806

TOTAL VACACIONES 386,528

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION DE AÑO

N: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,513,587

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL $ 4,734,975

ACIONES SOCIALES DE ANGIE LORENA GONZALES

QUINCENO

INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES

$ 36,272 $ 899,295 $ 420,139
$ 2,229 $ 222,876 $ 104,250
$ 34,043 $ 676,418 $ 315,889
$ 36,272 $ 899,295 $ 420,139
ENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE
PRESTACIONES SOCIALES
DEBITO CREDITO
$ 676,418
$ 676,418
SOBRE LAS CESANTIAS $ 34,043
COMPROBANTE DE
SOBRE LAS CESANTIAS $ 34,043
CONTABILIDAD DE
NOMINA
ERVICIOS $ 676,418
ERVICIOS $ 676,418
S $ 315,889
S $ 315,889

$ 1,702,768 $ 1,702,768

CIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

E CESANTIAS $ 899,295
SOBRE LAS CESANTIAS $ 36,272
COMPROBANTE DE
ERVICIOS $ 899,295 CONTABILIDAD DE
S $ 420,139 NOMINA
$ 899,295
SOBRE LAS CESANTIAS $ 36,272
ERVICIOS $ 899,295
S $ 420,139
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

1.00% 8.33% 4.17%

INT.S/CES PRIMA VACACIONES

$ 704,730

$ 2,306 $ 230,573 $ 104,250

$ 2,229 $ 222,876 $ 104,250

$ 2,240 $ 224,008 $ 104,250

$ 1,292 $ 129,245 $ 56,712

$ 1,801 $ 180,095 $ 83,400

$ 1,465 $ 146,521 $ 65,052

$ 1,968 $ 196,755 $ 91,740

$ 1,801 $ 180,095 $ 83,400

$ 15,102 $ 1,510,167 $ 1,397,784

IALES - MEDICION POSTERIOR LIQUID
SARA VALEN
CESANTIAS: UN TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HA
SALARIO POR CADA EL
AÑO LABORADO

CESANTIAS $ 2,689,174
360

DIA MES

FECHA ACTUAL 31 8
FECHA DE ING 1 5
30 3

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIA

CESANTIAS $ 903,861
360 12%

121 4.03%

PRIMA: UN MES DE PROMEDIO DE

SALARIO POR CADA
AÑO

$ 2,689,174
VACACIONES: 15 360
DIAS DE *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFR
* 15 VACACIONES POR
CADA AÑO
TRABAJADO
 VACACIONES: 15
DIAS DE
* 15 VACACIONES POR
CADA AÑO
TRABAJADO
360 15

121 5.041666666667

SALUD
MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO
CUANDO SE PAGA PENSION
VACACIONES:
TOTAL VACACION

INDEMNIZACION NO
CONSTITUYE
SALARIO
HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEV

TRANSPORTE
TOTAL LIQUIDA

CONSOLIDACION DE PRESTACION
GONZALES

CONCEPTO

VALOR REAL A
PAGAR
PROVISION
RECONOCIMIENTO DE AJUS
PRESTACIO
CODIGO PARCIAL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE LAS CESAN

261010 INTERESES SOBRE LAS CESAN

520536 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES

SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO PO
PRESTACIO

CODIGO PARCIAL
261005 PROISIÓN DE CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE LAS CESAN
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESAN
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES
VENDEDOR 52

ADMINISTRATIVA 51

RECONOCIM
COMPROBANTE DE C
CUENTA CONCEPTO

510506 SUELDOS

510506 SALARIO INTEGRAL

520506 SUELDOS

510515 HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVA

520515 HORAS EXTRAS VENDEDOR

520518 COMISIONES

510520 AUX. TRANSPORTE

520520 AUX. TRANSPORTE

23705 APORTES EPS

238030 FONDO DE PENSION

236505 RTE/FUENTE DE SALARIOS
250501 NOMINA POR PAGAR
SUMAS IGUALES
 PAGO DE LA N
COMPROBANTE DE EGRESO O
250501 NOMINA POR PAGAR
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
OR LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
RA VALENTINA AVILA CUITIVA

SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO CONTRARIO SE TOMA

EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360

121 $ 903,861

AÑO

2024 TOTAL DIAS LABORADOS

2024 90
0 121

SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

$ 36,456

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

121 $ 903,861

OMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y AUXILIO

DE TRANSPORTE)
 30

$ 2,500,000
* 5.04166666666667

30 $ 420,139

SALUD - 16,806

PENSION - 16,806

TOTAL VACACIONES 386,528

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

R AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION DE AÑO

DACION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE

$ 2,527,174
TRANSPORTE
TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL $ 4,757,880

RESTACIONES SOCIALES DE SARA VALENTINA AVIL

CUITIVA
CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES

$ 903,861 $ 36,456 $ 903,861 $ 420,139

$ 224,008 $ 2,240 $ 224,008 $ 104,250
$ 679,853 $ 34,216 $ 679,853 $ 315,889
$ 903,861 $ 36,456 $ 903,861 $ 420,139
ENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE
PRESTACIONES SOCIALES
DEBITO CREDITO
IAS $ 679,853
IAS $ 679,853
SES SOBRE LAS CESANTIAS $ 34,216
COMPROBANTE DE
SES SOBRE LAS CESANTIAS $ 34,216
CONTABILIDAD DE
NOMINA
E SERVICIOS $ 679,853
E SERVICIOS $ 679,853
ONES $ 315,889
ONES $ 315,889

$ 1,709,811 $ 1,709,811

CIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

N DE CESANTIAS $ 903,861
SES SOBRE LAS CESANTIAS $ 36,456
E SERVICIOS $ 903,861
ONES $ 420,139
IAS $ 903,861
SES SOBRE LAS CESANTIAS $ 36,456 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD DE
E SERVICIOS $ 903,861
NOMINA
ONES $ 420,139
CONOCIMIENTO 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONCEPTO DEBITO CREDITO

SUELDOS $ 13,060,000

ALARIO INTEGRAL $ 16,900,000

SUELDOS $ 3,160,000

XTRAS ADMINISTRATIVAS $ 176,304

S EXTRAS VENDEDOR $ 36,957

COMISIONES $ 400,000

UX. TRANSPORTE $ 972,000

UX. TRANSPORTE $ 324,000

APORTES EPS $ 1,349,330

ONDO DE PENSION $ 1,518,330

FUENTE DE SALARIOS $ 623,723
OMINA POR PAGAR $ 31,537,877
S $ 35,029,261 $ 35,029,261
 PAGO DE LA NOMINA
ROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA
OMINA POR PAGAR $ 31,537,877
BANCOS $ 31,537,877
S $ 31,537,877 $ 31,537,877
SOCIALES - MEDICION POSTERIOR
Món
CESANTIAS: UN
SALARIO POR CADA
AÑO LABORADO

CESANTIAS

FECHA ACTUAL
FECHA DE IN

INTERES A LAS CESANTIAS = 12%

CESANTIAS
360

121

PRIMA: UN MES DE SALARIO

POR CADA AÑO

VACACIONES: 15 DIAS DE
* 15 VACACIONES POR CADA
AÑO TRABAJADO
 VACACIONES: 15 DIAS DE
* 15 VACACIONES POR CADA
AÑO TRABAJADO

360

121

MENOS SEGURIDAD SOCIAL

SOLO CUANDO SE PAGA
VACACIONES:

INDEMNIZACION NO
CONSTITUYE SALARIO

NTINA AVILA CONSOLIDACION DE PRE

 AGOSTO
RECONOCIMIENTO 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

SEGURIDAD SOCIAL , APORTES PARAFISCALES Y PROVISIO

CUENTA CONCEPTO

510569 APORTES EPS

23705 APORTES EPS

510570 APORTES FONDO DE PENSIONES

520750 APORTES FONDO DE PENSIONES

238030 FONDO DE PENSIONES

510568 ARL

520568 ARL

237006 ARL

510572 APORTES DE CAJA DE COMPENSACION

520572 APORTES DE CAJA DE COMPENSACION

510575 ICBF
510578 SENA
237010 APORTES PARAFISCALES
510530 CESANTIAS
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
 POSTERIOR LIQUIDACION DE PRESTACIONES
Mónica Alejandra Lozano Osorio

TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO CONT
PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360

$ 2,162,000 *
360 121

DIA MES AÑO

31 8 2024
1 5 2024
30 3 0

ES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

$ 726,672
12%

4.03%

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

$ 2,162,000 121
360

*TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINI
TRANSPORTE)
 30

15 $ 1,800,000
*

5.04166666666667 30

SALUD

PENSION

TOTAL VACACIONES

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRA

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL

CION DE PRESTACIONES SOCIALES DE Mónica Alej

Osorio
CONCEPTO CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA

VALOR REAL A
PAGAR $ 726,672 $ 29,309 $ 726,672
PROVISION $ 180,095 $ 1,801 $ 180,095
$ 546,578 $ 27,508 $ 546,578
$ 726,672 $ 29,309 $ 726,672

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES
 CODIGO PARCIAL DEBITO
520530 CESANTIAS $ 546,578
261005 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 27,508
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 546,578

261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES $ 219,100
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES $ 1,339,763

RECONOCIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE PRESTACION

SOCIALES

CODIGO PARCIAL DEBITO

261005 PROISIÓN DE CESANTIAS $ 726,672

261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 29,309
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 726,672
261015 VACACIONES $ 302,500
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES
OSTO
MIENTO 2
ONTABILIDAD

AFISCALES Y PROVISIONES
RECONOCIMIEN
DEBITO CREDITO COMPROBANT

$ 14,365,000
SE PAGA TODO EN TOTAL

$ 14,365,000 CUENTA

$ 3,616,357 237005

$ 431,635 238030

$ 4,047,991 237006

$ 156,709 237010

$ 18,704 111005

$ 175,413

$ 1,002,652

$ 143,878
$ 354,900
$ 236,600
$ 1,738,030
$ 1,183,552
$ 326,616
$ 1,510,167
$ 11,836
$ 3,266
 $ 15,102
$ 1,183,552
$ 326,616
$ 1,510,167
$ 1,249,332
$ 148,452
$ 1,397,784
$ 24,759,655 $ 24,759,655
ACIONES SOCIALES - MEDICION POST
rio

3 MESES, DE LO CONTRARIO SE TOMA EL CESANTIAS: UN

SALARIO POR CADA
AÑO LABORADO

$ 726,672

TOTAL DIAS LABORADOS

90
121

$ 29,309

MESES
PRIMA: UN MES DE SALARIO
POR CADA AÑO

$ 726,672

RAS EXTRAS, DOMINICALES Y AUXILIO DE VACACIONES: 15 DIAS

* 15 DE VACACIONES POR
CADA AÑO TRABAJADO
 VACACIONES: 15 DIAS
* 15 DE VACACIONES POR
CADA AÑO TRABAJADO

5.04166666666667

$ 302,500

- 12,100
MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO CUANDO
- 12,100 SE PAGA VACACIONES:

278,300

INDEMNIZACION NO
CONSTITUYE SALARIO
AÑO SIGUIENTE O FRACCION DE AÑO

$ 2,000,000

$ 3,760,954

Mónica Alejandra Lozano

CONSOLIDACION D

VACACIONES

$ 302,500
$ 83,400
$ 219,100
$ 302,500

LIDACIÓN DE
 CREDITO

$ 546,578
COMPROBANT
$ 27,508 E DE
CONTABILIDAD
DE NOMINA
$ 546,578

$ 219,100
$ 1,339,763

E PRESTACIONES

CREDITO

$ 726,672 COMPROBANT
$ 29,309 E DE
$ 726,672 CONTABILIDAD
$ 302,500 DE NOMINA
RECONOCIMIENTO 3
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA

SE PAGA TODO EN TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONCEPTO DEBITO

EMPLEADOS Y
APORTES EPS EMPLEADOR $ 1,349,330

FONDO DE PENSION EMPLEADOS Y EMPLEADOR $ 1,518,330

ARL $ 175,413

APORTES PARAFISCALES $ 1,738,030

BANCOS NACIONALES

$ 4,781,104
 MEDICION POSTERIOR LIQUIDACION DE PRES
Fabian Contreras Pineda
CESANTIAS: UN TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMO
SALARIO POR CADA EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO
AÑO LABORADO
360

CESANTIAS $ 1,758,957
360

DIA MES

FECHA ACTUAL 31 8
FECHA DE INGRESO 1 5
30 3

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

CESANTIAS $ 591,205
360 12%

121 4.03%

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6

PRIMA: UN MES DE SALARIO
POR CADA AÑO
360

$ 1,758,957
360
VACACIONES: 15 DIAS *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (H
DE VACACIONES POR DE TRANSPORTE)
CADA AÑO TRABAJADO
 VACACIONES: 15 DIAS
DE VACACIONES POR 30
CADA AÑO TRABAJADO

360 15

121 5.04166666666667

SALUD
MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO CUANDO
SE PAGA VACACIONES: PENSION

TOTAL VACACIONES

INDEMNIZACION NO 1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

CONSTITUYE SALARIO
HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPO

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE F

CONCEPTO CESANTIAS

VALOR REAL A
PAGAR $ 591,205
PROVISION $ 146,521
$ 444,684
$ 591,205

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSO

PRESTACIONES SOCIALES
 CODIGO PARCIAL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

520536 PRIMA DE SERVICIOS

261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN D

SOCIALES

CODIGO PARCIAL

261005 PROISIÓN DE CESANTIAS

261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES
ANCARIA CARGO
Representant
e legal
URIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Administrado
CREDITO ra

Tesorera

Contadora

Diseñador
digital
(auxiliar)

Jefe en
ventas

Auxiliar en
$ 4,781,104 ventas

Director de
marketing
$ 4,781,104

CALCULO
 Menos

Menos deducciones

Menos rentas Exentas

Igual al subtotal

Rentas exentas art. 336 del E.

Renta lìquida Gravable
Dividido en UVT
Renta liquida gravable en U
Menos 150 UVT

Subtotal
Por el 28%
Mas 10 UVT
Retención en la fuente en U
Por el valor de Una UVT
Total retención en la fuente
DACION DE PRESTACIONES SOCIALES
Contreras Pineda

E NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO CONTRARIO SE TOMA

EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360

*
121 $ 591,205

AÑO

2024 TOTAL DIAS LABORADOS

2024 90
0 121

S ACUMULADAS

$ 23,845

E LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

121 $ 591,205

L DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y AUXILIO

DE TRANSPORTE) * 15
 * 15
30

$ 1,360,000
* 5.04166666666667

30 $ 228,556

SALUD - 9,142

PENSION - 9,142

TAL VACACIONES 210,271

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION DE AÑO

L DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,596,957

LIQUIDACIÓN LABORAL $ 3,013,483

NES SOCIALES DE Fabian Contreras Pineda

INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES

$ 23,845 $ 591,205 $ 228,556

$ 1,465 $ 146,521 $ 65,052
$ 22,380 $ 444,684 $ 163,504
$ 23,845 $ 591,205 $ 228,556

DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE
ESTACIONES SOCIALES
 DEBITO CREDITO
$ 444,684
$ 444,684
COMPROBA
E LAS CESANTIAS $ 22,380 NTE DE
E LAS CESANTIAS $ 22,380 CONTABILID
AD DE
IOS $ 444,684
NOMINA
IOS $ 444,684
$ 163,504
$ 163,504
$ 1,075,251 $ 1,075,251

STERIOR LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES

SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

ANTIAS $ 591,205
E LAS CESANTIAS $ 23,845
IOS $ 591,205
$ 228,556
$ 591,205 COMPROBA
NTE DE
E LAS CESANTIAS $ 23,845
CONTABILID
IOS $ 591,205
AD DE
$ 228,556 NOMINA
 NOMINA DEL 01 AL 3
DEVENGOS

EMPLEADO SUELDO H.E.D H.E.N COMISIONES

INGRID NICOLE
RIVERA AREVALO
$ 16,900,000

ANGIE LORENA
GONZALES $ 2,500,000 $ 19,022
QUINCENO

NICOLLE JULIETH
ROMERO GAMBA
$ 2,500,000 $ 13,587 $ 19,022

SARA VALENTINA
AVILA CUITIVA
$ 2,500,000

Julián Ernesto Ruiz

Pillimue
$ 1,360,000

Mónica Alejandra
Lozano Osorio
$ 1,800,000 $ 70,000

Fabian Contreras
Pineda
$ 1,360,000 $ 50,000

Daniela Florián
Alarcón
$ 2,200,000

Total $ 31,120,000 $ 13,587 $ 38,043 $ 120,000

*despido el 31 de agosto sin justa causa fecha de ingreso De 01 de mayo del 2024

CALCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

DEL E.T UVT 2024
 Total ingresos laborales - Total devengado
Menos ingresos NO constitutivo de renta ni ganancia ocasional
Salud obligatoria ART 56 del E.T
Pensión ART 55 del E.T
Subtotal

enos deducciones
Intereses de vivienda art 119 del E.T. màximo100 uvt mesuales, (al año 1200 UVT)
Dependientes art. 387 del E.T. 10% del total de los ingresos brutos maximo 32 uvt mens

Salud voluntaria o prepagada art. 387 del E.T. 16 uvt mensuales y maximo
hasta el 10% de los ingresos brutos, (al año 192 uvt)
enos rentas Exentas
Aportes voluntarios a pensiòn y ctas AFC artìculo 126-1 del E.T. Ahorro
pensional limitado al 30% del ILG que no supere 3.800 uvt al año.
Subtotal Sumatoria de todos los ingresos menos deducciones
25% renta exenta limitada a 240Uvt al mes: al año 2880 UVTS $ 135,547,200
ual al subtotal

entas exentas art. 336 del E.T. No exceda del 40% del inciso anterior y que no s $ 237,207,600
enta lìquida Gravable
vidido en UVT
enta liquida gravable en UVT
enos 150 UVT

as 10 UVT
etención en la fuente en UVT
or el valor de Una UVT
otal retención en la fuente
 MEDICION POSTERIOR LIQUIDA
SOCIALES - Daniela F
CESANTIAS: UN
SALARIO POR TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA
CONTRARIO SE TOMA EL PR
CADA AÑO
LABORADO 36
CESANTIAS $ 2,362,000
360

DIA MES
FECHA ACTUAL 31 8

FECHA DE IN 1 5
30 3

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUM

CESANTIAS $ 793,894
360 12%

121 4.03%

PROMEDIO DE LO DEVENGAD
PRIMA: UN MES DE
SALARIO POR CADA AÑO
36

$ 2,362,000
360
VACACIONES: 15
*TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUT
DIAS DE VACACIONES DOMINICALES Y AUXIL
POR CADA AÑO
TRABAJADO
 VACACIONES: 15
DIAS DE VACACIONES
POR CADA AÑO 30
TRABAJADO

360 15

121 5.041666666667

SALUD
MENOS SEGURIDAD
SOCIAL SOLO
CUANDO SE PAGA PENSION
VACACIONES:
TOTAL VACACIONES

INDEMNIZACION NO 1) EL SALARIO <

CONSTITUYE SALARIO
HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 2
DE A

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - A

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORA

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES
Alarcón
CONCEPTO

VALOR REAL
A PAGAR
PROVISION

RECONOCIMIENTO DE AJU
CONSOLIDACIÓN DE PRESTACI
CODIGO PARCIAL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE LAS CESAN
261010 INTERESES SOBRE LAS CESAN

520536 PRIMA DE SERVICIOS

261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
PRESTACIONES SOC

CODIGO PARCIAL

261005 PROVISIÓN DE CESANTIAS

261010 INTERESES SOBRE LAS CESAN
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESAN
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES
DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DEDUCCIONES

aporte emplado Mas de 4 smmlv

[Link]
TOTAL DEVENGADO
SALUD OBLIG-EPS PENSIÓN FSP

$ 16,900,000
$ 676,000 $ 676,000 $ 169,000

$ 162,000 $ 2,681,022
$ 100,761 $ 100,761

$ 162,000 $ 2,694,609
$ 101,304 $ 101,304

$ 162,000 $ 2,662,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 162,000 $ 1,522,000
$ 54,400 $ 54,400

$ 162,000 $ 2,032,000
$ 74,800 $ 74,800

$ 162,000 $ 1,572,000
$ 56,400 $ 56,400

$ 162,000 $ 2,362,000
$ 88,000 $ 88,000

$ 1,134,000 $ 32,425,630 $ 1,251,665 $ 1,251,665 $ 169,000

ayo del 2024

N LA FUENTE ART 383

T $ 47,065
 $ 13,000,000
nal
$ 676,000
$ 676,000
$ 11,648,000

4,706,500 0
1,506,080 $ 1,506,080

1 se suma todas las

deducciones y renta
753,040 0 excenta
$ 4,041,560

0
$ 10,141,920
11,295,600 $ 2,535,480
$ 11,648,000
(se coge la menor entre el
$ 4,659,200 $ 4,041,560 1 y el 40%
$ 7,606,440
$ 47,065
162
150

12
3.25
10
13.25
$ 47,065
$ 623,723
RIOR LIQUIDACION DE PRESTACIONES
ES - Daniela Florián Alarcón

GADO SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO

CONTRARIO SE TOMA EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360
*

121 $ 793,894
AÑO
2024

2024 TOTAL DIAS LABORADOS

0 90
121

UAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

$ 32,020

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

121 $ 793,894

EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS,

DOMINICALES Y AUXILIO DE TRANSPORTE) * 15
 * 15
30

$ 2,200,000
* 5.04166666666667

30 $ 369,722

SALUD - 14,789

PENSION - 14,789

TOTAL VACACIONES 340,144

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION

DE AÑO

ACION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,200,000

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL $ 4,159,954

RESTACIONES SOCIALES DE Daniela Florián

Alarcón
CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES

$ 793,894 $ 32,020 $ 793,894 $ 369,722

$ 196,755 $ 1,968 $ 196,755 $ 91,740
$ 597,140 $ 30,053 $ 597,140 $ 277,982
$ 793,894 $ 32,020 $ 793,894 $ 369,722

ONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
ACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
 DEBITO CREDITO
NTIAS $ 597,140
NTIAS $ 597,140
ESES SOBRE LAS CESAN $ 30,053 COMPROBANTE
ESES SOBRE LAS CESAN $ 30,053 DE CONTABILIDAD
DE NOMINA
A DE SERVICIOS $ 597,140
A DE SERVICIOS $ 597,140
CIONES $ 277,982
CIONES $ 277,982
S IGUALES $ 1,502,315 $ 1,502,315

MIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

ISIÓN DE CESANTIAS $ 793,894

ESES SOBRE LAS CESAN $ 32,020
A DE SERVICIOS $ 793,894
CIONES $ 369,722
NTIAS $ 793,894
COMPROBANTE
ESES SOBRE LAS CESAN $ 32,020
DE CONTABILIDAD
A DE SERVICIOS $ 793,894
DE NOMINA
CIONES $ 369,722
E 2024
DEDUCCIONES

e 4 smmlv
RTE/FTE TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR

$ 623,723 $ 2,144,723 $ 14,755,277

$ 201,522 $ 2,479,500

$ 202,609 $ 2,492,000

$ 200,000 $ 2,462,000

$ 108,800 $ 1,413,200

$ 149,600 $ 1,882,400

$ 112,800 $ 1,459,200

$ 176,000 $ 2,186,000

$ 623,723 $ 3,296,054 $ 29,129,577

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUEN

Rangos en UVT Tarifa Marginal
 >0 0%
>95 19%
>150 28%
>360 33%
>640 35%
>945 37%
>2300 39%
MEDICION POSTERIOR LIQUIDACIO
Ernesto R

CESANTIAS: UN SALARIO TOTAL DEVENGADO SIEMPRE QUE

T
POR CADA AÑO LABORADO

CESANTIAS

DIA

FECHA ACTUAL 31
FECHA DE INGRESO 1
30

INTERES A LAS CESANTIAS = 12% ANUAL SOBRE LAS CESANTIA

CESANTIAS $ 521,498
360 12%

121 4.03%

PROMEDIO
PRIMA: UN MES DE SALARIO POR
CADA AÑO

VACACIONES: 15 DIAS DE *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DE

VACACIONES POR CADA AÑO
TRABAJADO
 VACACIONES: 15 DIAS DE
VACACIONES POR CADA AÑO
TRABAJADO

360 15

121 5.04166666666667

SA
MENOS SEGURIDAD SOCIAL
SOLO CUANDO SE PAGA
VACACIONES: PEN

TOTAL VA

INDEMNIZACION NO CONSTITUYE
SALARIO
HASTA POR EL 1ER AÑO SE LE PAG

BASE DE LIQUIDACION: TOT

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES S

CONCEPTO

VALOR REAL A
PAGAR
PROVISION

RECONOCIMIENTO DE
PRESTA
CODIGO
520530
261005
520533
261010

520536
261020
520539
261015

RECONOCIMIENTO
PRESTA

CODIGO

261005
261010
261020
261015
251005
251010
251020
251015
 SEGURIDAD SOCIAL

85.0% 12.00%
EPS PENSION

$ 14,365,000 $ 2,028,000

$ 302,283

$ 303,913

$ 300,000

$ 163,200

$ 224,400

$ 169,200

$ 264,000

$ 14,365,000 $ 3,754,996

E RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS ART. 383 DEL E.T.
Impuesto
 0
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES -
Ernesto Ruiz Pillimue

L DEVENGADO SIEMPRE QUE NO HAYA VARIADO EN LOS ULTIMOS 3 MESES, DE LO CONTRARIO SE

TOMA EL PROMEDIO DEL ULTIMO AÑO

360

$ 1,551,565 *
360 121

MES AÑO

8 2024
5 2024
3 0

% ANUAL SOBRE LAS CESANTIAS ACUMULADAS

PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES

360

$ 1,551,565 121
360 *

AL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y

AUXILIO DE TRANSPORTE)
 30

$ 1,389,565
* 5.0416666666667

30

SALUD

PENSION

TOTAL VACACIONES

1) EL SALARIO < A 10 SMMLV

POR EL 1ER AÑO SE LE PAGAN 30 DIAS + 20 DIAS POR CADA AÑO SIGUIENTE O FRACCION DE AÑO

BASE DE LIQUIDACION: TOTAL DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL LIQUIDACIÓN LABORAL

ESTACIONES SOCIALES DE Julián Ernesto Ruiz Pilli

CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES

$ 521,498 $ 21,034 $ 521,498 $ 233,524

$ 129,245 $ 1,292 $ 129,245 $ 56,712
$ 392,253 $ 19,741 $ 392,253 $ 176,812
$ 521,498 $ 21,034 $ 521,498 $ 233,524

ONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES
 PARCIAL DEBITO CREDITO
CESANTIAS $ 392,253
CESANTIAS $ 392,253
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 19,741
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 19,741

PRIMA DE SERVICIOS $ 392,253

PRIMA DE SERVICIOS $ 392,253
VACACIONES $ 176,812
VACACIONES $ 176,812
SUMAS IGUALES $ 981,059 $ 981,059

RECONOCIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES

PARCIAL DEBITO CREDITO

PROISIÓN DE CESANTIAS $ 521,498

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 21,034
PRIMA DE SERVICIOS $ 521,498
VACACIONES $ 233,524
CESANTIAS $ 521,498
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 21,034
PRIMA DE SERVICIOS $ 521,498
VACACIONES $ 233,524
 APORTES PARAFISCALE

0.52% 4.00%
ARL CC

$ 87,880 $ 473,200

$ 13,099 $ 100,761

$ 13,170 $ 101,304

$ 13,000 $ 100,000

$ 7,072 $ 54,400

$ 9,724 $ 74,800

$ 7,332 $ 56,400

$ 11,440 $ 88,000

$ 162,716 $ 1,048,865

ADOS ART. 383 DEL E.T.

S SOCIALES - Julián MEDICION POS

ES, DE LO CONTRARIO SE
VACACIONES: 15 DIAS DE
VACACIONES POR CADA AÑO
TRABAJADO

$ 521,498

MENOS SEGURIDAD SOCIAL SOLO CUAN

TOTAL DIAS LABORADOS PAGA VACACIONES:
90
121

CONSO

$ 21,034

ES

$ 521,498

EXTRAS, DOMINICALES Y
* 15
 * 15

$ 233,524

- 9,341

- 9,341

214,842

NTE O FRACCION DE AÑO

$ 1,389,565

$ 2,668,438

nesto Ruiz Pillimue

 COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
DE NOMINA

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
DE NOMINA
APORTES PARAFISCALES

3.00% 2.00%
ICBF SENA

$ 354,900 $ 236,600

$ 354,900 $ 236,600
 MEDICION POSTERIOR LIQUIDACION DE VAC
AREVALO

VACACIONES: 15 DIAS DE *TOTAL DEV. EN EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES -

CACIONES POR CADA AÑO
TRABAJADO
30

360 15
121 5.04166666666667

NOS SEGURIDAD SOCIAL SOLO CUANDO SE

PAGA VACACIONES:

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE I

CONCEPTO

VALOR REAL A PAGAR

PROVISION
EMPLEADOS RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
SOCIALES
 CODIGO PARCIAL
510530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

510536 PRIMA DE SERVICIOS

261020 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE P

CODIGO PARCIAL

261005 PROVISIÓN DE CESANTIAS

261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES

PROVISIÓN DE CESANTIAS
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA
261005-251005
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA
DANIELA FLORIAN ALARCON
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO

261010-251010
 NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA
261010-251010
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA
DANIELA FLORIAN ALARCON
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE
PRIMA DE SERVICIOS
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA
261020-251020
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA
DANIELA FLORIAN ALARCON
JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE
VACACIONES
INGRID NICOLE RIVERA
INGRID NICOLE RIVERA
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA
DANIELA FLORIAN ALARCON
261015-251015 JULIÁN ERNESTO RUIZ PILLIMUE
 P

8.33%
CESANTIAS

$ 223,329

$ 224,461

$ 221,745

$ 126,783

$ 169,266

$ 130,948

$ 196,755

$ 1,293,285
R LIQUIDACION DE VACACIONES- INGRID NICO
AREVALO

EL MOMENTO DEL DISFRUTE DE LAS VACACIONES - (HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y AUXILIO DE TRAN

30

$ 16,900,000 * 5.04166666666667
30

SALUD - 113,606
PENSION - 113,606
TOTAL VACACIONES 2,612,928

DE PRESTACIONES SOCIALES DE INGRID NICOLE AREVALO

CONCEPTO VACACIONES

VALOR REAL A PAGAR $ 2,840,139

PROVISION $ 704,730

$ 2,135,409
ECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACION DE PRESTACION
SOCIALES
 DEBITO CREDITO
NTIAS $ 3,045,440
NTIAS $ 3,045,440
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 153,271
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 153,271

A DE SERVICIOS $ 3,045,440
A DE SERVICIOS $ 3,045,440
CIONES $ 3,544,263
CIONES $ 3,544,263
S IGUALES $ 9,788,413 $ 9,788,413

$ 12,971,294 $ 9,788,413

NTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

DEBITO CREDITO

ISIÓN DE CESANTIAS $ 4,048,897

ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 163,306
A DE SERVICIOS $ 4,048,897
$ 4,710,195
$ 4,048,897
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 163,306
A DE SERVICIOS $ 4,048,897
$ 4,710,195

PROVISIÓN DE CESANTIAS
E LORENA GONZALES QUINCENO $ 930,348
LLE JULIETH ROMERO GAMBA $ 899,295
VALENTINA AVILA CUITIVA $ 903,861
ELA FLORIAN ALARCON $ 793,894
N ERNESTO RUIZ PILLIMUE $ 521,498
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
E LORENA GONZALES QUINCENO $ 37,524
LLE JULIETH ROMERO GAMBA $ 36,272
VALENTINA AVILA CUITIVA $ 36,456
ELA FLORIAN ALARCON $ 32,020
N ERNESTO RUIZ PILLIMUE $ 21,034
PRIMA DE SERVICIOS
E LORENA GONZALES QUINCENO $ 930,348
LLE JULIETH ROMERO GAMBA $ 899,295
VALENTINA AVILA CUITIVA $ 903,861
ELA FLORIAN ALARCON $ 793,894
N ERNESTO RUIZ PILLIMUE $ 521,498
VACACIONES
D NICOLE RIVERA $ 704,730
D NICOLE RIVERA $ 2,135,409
E LORENA GONZALES QUINCENO $ 426,532
LLE JULIETH ROMERO GAMBA $ 420,139
VALENTINA AVILA CUITIVA $ 420,139
ELA FLORIAN ALARCON $ 369,722
N ERNESTO RUIZ PILLIMUE $ 233,524
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

1.00% 8.33%
INT.S/CES PRIMA

$ 2,233 $ 223,329

$ 2,245 $ 224,461

$ 2,217 $ 221,745

$ 1,268 $ 126,783

$ 1,693 $ 169,266

$ 1,309 $ 130,948

$ 1,968 $ 196,755

$ 12,933 $ 1,293,285
GRID NICOLE

ES Y AUXILIO DE TRANSPORTE)

$ 2,840,139

ALO
E PRESTACIONES EMPLEADOS RECONOCIMIENTO DE AJ
PRESTACIONES
 CODIGO PARCIAL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
COMPROBANTE 520533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
DE CONTABILIDAD 261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
DE NOMINA
520536 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR LIQUIDACI

SOCIALES

COMPROBANTE CODIGO PARCIAL

DE CONTABILIDAD
DE NOMINA
261005 PROVISIÓN DE CESANTIAS
$ 216,460 261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
$ 5,366,774 261020 PRIMA DE SERVICIOS
$ 5,241,251 261015 VACACIONES
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251015 VACACIONES

PROVISIÓN DE CESANTIAS
261005-251005 MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO
FABIAN CONTRERAS PINEDA
INTERESES SOBRE LAS CESANTIA
261010-251010 MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO
FABIAN CONTRERAS PINEDA
PRIMA DE SERVICIOS
261020-251020 MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO
261020-251020
FABIAN CONTRERAS PINEDA
VACACIONES
261015-251015 MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO
FABIAN CONTRERAS PINEDA
ONES SOCIALES

4.17%
VACACIONES

$ 704,730

$ 104,250

$ 104,250

$ 104,250

$ 56,712

$ 77,979

$ 58,797

$ 91,740

$ 1,302,708
OS RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSOLIDACION DE
PRESTACIONES SOCIALES
 DEBITO CREDITO
TIAS $ 991,261
TIAS $ 991,261
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 49,888
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 49,888

DE SERVICIOS $ 991,261
DE SERVICIOS $ 991,261
IONES $ 382,604
IONES $ 382,604
S IGUALES $ 2,415,015 $ 2,415,015

$ 3,219,964 $ 2,415,015

ENTO POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES

SOCIALES

DEBITO CREDITO

SIÓN DE CESANTIAS $ 1,317,877

ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 53,154
DE SERVICIOS $ 1,317,877
$ 531,056
$ 1,317,877
ESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 53,154
DE SERVICIOS $ 1,317,877
$ 531,056

PROVISIÓN DE CESANTIAS
A ALEJANDRA LOZANO OSORIO $ 726,672
N CONTRERAS PINEDA $ 591,205
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
A ALEJANDRA LOZANO OSORIO $ 29,309
N CONTRERAS PINEDA $ 23,845
PRIMA DE SERVICIOS
A ALEJANDRA LOZANO OSORIO $ 726,672
N CONTRERAS PINEDA $ 591,205
VACACIONES
A ALEJANDRA LOZANO OSORIO $ 302,500
N CONTRERAS PINEDA $ 228,556
ADMINISTRAT 51

RECONOCIMIENTO 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CUENTA CONCEPTO DEBITO

510506 SUELDOS $ 11,060,000

510506 SALARIO INTEGRAL $ 16,900,000

520506 SUELDOS $ 3,160,000

510515
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVAS $ 51,630

520515 HORAS EXTRAS VENDEDOR

520518 COMISIONES $ 120,000

510520 AUX. TRANSPORTE $ 810,000

520520 AUX. TRANSPORTE $ 324,000

23705 APORTES EPS

238030 FONDO DE PENSION

236505 RTE/FUENTE DE SALARIOS
250501 NOMINA POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 32,425,630
 PAGO DE LA NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA
250501 NOMINA POR PAGAR $ 29,129,577
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 29,129,577
OLIDACION DE
 CODIGO
510530
520530
COMPROBANTE DE 261005
CONTABILIDAD DE 510533
NOMINA
520533
261010
510536
520536
261020

510539
520539
261015

COMPROBANTE DE CODIGO
CONTABILIDAD DE
NOMINA
261005
261010
261020
261015
251005
251010
251020
251015
 SEPT
RECONOCIMIEN
ENTO 1 COMPROBANTE DE CONTABILI

SEGURIDAD SOCIAL , APORTES PARAFISCAL

BILIDAD
CREDITO CUENTA CONCEPTO

510569 APORTES EPS

23705 APORTES EPS

APORTES FONDO DE
510570
PENSIONES

APORTES FONDO DE
520750
PENSIONES

238030 FONDO DE PENSIONES

510568 ARL

520568 ARL

237006 ARL

APORTES DE CAJA DE
$ 1,251,665 510572
COMPENSACION
APORTES DE CAJA DE
$ 1,420,665 520572
COMPENSACION
$ 623,723 510575 ICBF
$ 29,129,577 510578 SENA
$ 32,425,630 237010 APORTES PARAFISCALES
510530 CESANTIAS
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
DEBITO BANCARIA 510536 PRIMA DE SERVICIOS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
$ 29,129,577 261020 PRIMA DE SERVICIOS
$ 29,129,577 510539 VACACIONES
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 3,045,440
$ 991,261
$ 4,036,701
$ 153,271

$ 49,888
$ 203,159
$ 3,045,440
$ 991,261
$ 4,036,701

$ 3,544,263
$ 382,604
$ 3,926,867

PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 5,366,774
$ 216,460
$ 5,366,774
$ 5,241,251
$ 5,366,774
$ 216,460
$ 5,366,774
$ 5,241,251
SEPTIEMBRE
OCIMIENTO 2
ANTE DE CONTABILIDAD

ORTES PARAFISCALES Y PROVISIONES

RECONOCIMI
DEBITO CREDITO COMPROBANTE DE EG

$ 14,365,000
SE PAGA TODO EN TOTA

$ 14,365,000 CUENTA

$ 3,361,396 237005

$ 393,600 238030

$ 3,754,996 237006

$ 145,660 237010

$ 17,056 111005

$ 162,716

$ 917,665

$ 131,200
$ 354,900
$ 236,600
$ 1,640,365
$ 993,072
$ 300,213
$ 1,293,285
$ 9,931
$ 3,002
 $ 12,933
$ 993,072
$ 300,213
$ 1,293,285
$ 1,165,932
$ 136,776
$ 1,302,708
$ 23,825,288 $ 23,825,288
RECONOCIMIENTO 3
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA

SE PAGA TODO EN TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONCEPTO DEBITO CREDITO

EMPLEADOS Y
APORTES EPS EMPLEADOR $ 1,251,665

EMPLEADOS Y
FONDO DE PENSION EMPLEADOR $ 1,420,665

ARL $ 162,716

APORTES PARAFISCALES $ 1,640,365

BANCOS NACIONALES $ 4,475,412

$ 4,475,412 $ 4,475,412
Mas 10 UVT
Retención en la fuente en UVT
Por el valor de Una UVT
Total retención en la fuente
 NOMINA DEL 01
DEVENGOS

CARGO EMPLEADO SUELDO H.E.D H.E.N

INGRID
Representant NICOLE
e legal RIVERA
$ 16,900,000
AREVALO
ANGIE
Administrado LORENA
ra GONZALES
$ 2,500,000
QUINCENO
NICOLLE
JULIETH
Tesorera
ROMERO
$ 2,500,000
GAMBA
SARA
VALENTINA
Contadora
AVILA
$ 2,500,000
CUITIVA
Diseñador Julián
digital Ernesto Ruiz $ 1,360,000
(auxiliar) Pillimue
Mónica
Jefe en Alejandra
ventas Lozano
$ 1,800,000
Osorio
Fabian
Auxiliar en
ventas
Contreras $ 1,360,000 $ 7,391
Pineda
Daniela
Director de
marketing
Florián $ 2,200,000
Alarcón

Total $ 31,120,000 $ 7,391 $0

*despido el 31 de agosto sin justa causa fecha de ingreso De 01 de

CALCULO DE RETENCIÓN E
ART 383 DEL E. UVT 2024
 Total ingresos laborales - Total devengado
Menos ingresos NO constitutivo de renta ni ganancia ocasional
Salud obligatoria ART 56 del E.T
Pensión ART 55 del E.T
Subtotal

Menos deducciones
Intereses de vivienda art 119 del E.T. màximo100 uvt mesuales, (a
+ Dependientes art. 387 del E.T. 10% del total de los ingresos brutos

Salud voluntaria o prepagada art. 387 del E.T. 16 uvt

mensuales y maximo hasta el 10% de los ingresos brutos,
(al año 192 uvt)
Menos rentas Exentas
Aportes voluntarios a pensiòn y ctas AFC artìculo 126-1 del
E.T. Ahorro pensional limitado al 30% del ILG que no supere
3.800 uvt al año.
Subtotal Sumatoria de todos los ingresos menos deducciones
25% renta exenta limitada a 240Uvt al mes: al añ
Igual al subtotal

Rentas exentas art. 336 del E.T. No exceda del 40% del inciso ante
Renta lìquida Gravable
Dividido en UVT
Renta liquida gravable en UVT
Menos 150 UVT

Subtotal
Por el 28%
10
ción en la fuente en UVT 13.25
valor de Una UVT $ 47,065
retención en la fuente $ 623,723
NA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
NGOS DEDUCCIONES

aporte emplado Mas de 4 smmlv

[Link]
TOTAL DEVENGADO
SALUD OBLIG-EPS PENSIÓN FSP

$ 16,900,000
$ 676,000 $ 676,000 $ 169,000

$ 162,000 $ 2,662,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 162,000 $ 2,662,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 162,000 $ 2,662,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 162,000 $ 1,522,000
$ 54,400 $ 54,400

$ 162,000 $ 1,962,000
$ 72,000 $ 72,000

$ 162,000 $ 1,529,391
$ 54,696 $ 54,696

$ 162,000 $ 2,362,000
$ 88,000 $ 88,000

$ 0 $ 1,134,000 $ 32,261,391 $ 1,245,096 $ 1,245,096 $ 169,000

fecha de ingreso De 01 de mayo del 2024

ENCIÓN EN LA FUENTE
83 DEL E.T $ 47,065
al devengado $ 13,000,000
a ni ganancia ocasional
del E.T $ 676,000
E.T $ 676,000
$ 11,648,000

mo100 uvt mesuales, (a 4,706,500 0

de los ingresos brutos 1,506,080 $ 1,506,080

el E.T. 16 uvt 1 se suma todas

os ingresos brutos, las deducciones
753,040 0 y renta excenta
artìculo 126-1 del $ 4,041,560
el ILG que no supere
0
s menos deducciones $ 10,141,920
### 11,295,600 $ 2,535,480
$ 11,648,000 (se coge la menor
entre el 1 y el
### $ 4,659,200 $ 4,041,560 40%
$ 7,606,440
$ 47,065
162
150

12
3.25
DE 2024
SEGURIDAD SO
DEDUCCIONES

as de 4 smmlv 85.0%
RTE/FTE TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR EPS

$ 623,723 $ 2,144,723 $ 14,755,277 $ 14,365,000

$ 200,000 $ 2,462,000

$ 200,000 $ 2,462,000

$ 200,000 $ 2,462,000

$ 108,800 $ 1,413,200

$ 144,000 $ 1,818,000

$ 109,391 $ 1,420,000

$ 176,000 $ 2,186,000

$ 623,723 $ 3,282,915 $ 28,978,477 $ 14,365,000

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS L

383 DEL E.T.
Rangos en UVT Tarifa Impues
Marginal
 >0 0% 0
>95 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 U
>150 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150
>360 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360
>640 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640
>945 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945
>2300 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300
SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES

12.00% 0.52% 4.00% 3.00%

PENSION ARL CC ICBF

$ 2,028,000 $ 87,880 $ 473,200 $ 354,900

$ 300,000 $ 13,000 $ 100,000

$ 300,000 $ 13,000 $ 100,000

$ 300,000 $ 13,000 $ 100,000

$ 163,200 $ 7,072 $ 54,400

$ 216,000 $ 9,360 $ 72,000

$ 164,087 $ 7,110 $ 54,696

$ 264,000 $ 11,440 $ 88,000

$ 3,735,287 $ 161,862 $ 1,042,296 $ 354,900

TE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS ART.

383 DEL E.T.
Impuesto
o expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
o expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
o expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
o expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
o expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
o expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
ARAFISCALES PROVISIONES DE PRESTAC

2.00% 8.33% 1.00%

SENA CESANTIAS INT.S/CES

$ 236,600

$ 221,745 $ 2,217

$ 221,745 $ 2,217

$ 221,745 $ 2,217

$ 126,783 $ 1,268

$ 163,435 $ 1,634

$ 127,398 $ 1,274

$ 196,755 $ 1,968

$ 236,600 $ 1,279,604 $ 12,796

 ADMINISTRA

ES DE PRESTACIONES SOCIALES
RECON
8.33% 4.17% COMP
PRIMA VACACIONES CUENTA

510506
$ 704,730

510506
$ 221,745 $ 104,250

520506
$ 221,745 $ 104,250

510515
$ 221,745 $ 104,250

520515
$ 126,783 $ 56,712

520518
$ 163,435 $ 75,060

510520
$ 127,398 $ 56,712

520520
$ 196,755 $ 91,740
23705

238030
$ 1,279,604 $ 1,297,704
236505
250501
 COMPROBANTE
250501
111005
 51

RECO
RECONOCIMIENTO 1 C

SEGURIDAD SO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONCEPTO DEBITO CREDITO CUENTA

SUELDOS $ 11,060,000 510569

SALARIO INTEGRAL $ 16,900,000 23705

SUELDOS $ 3,160,000 510570

HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVAS $ 0 520750

HORAS EXTRAS VENDEDOR $ 7,391 238030

COMISIONES $0 510568

AUX. TRANSPORTE $ 810,000 520568

AUX. TRANSPORTE $ 324,000 237006

APORTES EPS $ 1,245,096 510572

FONDO DE PENSION $ 1,414,096 520572

RTE/FUENTE DE SALARIOS $ 623,723 510575
NOMINA POR PAGAR $ 28,978,477 510578
SUMAS IGUALES $ 32,261,391 $ 32,261,391 237010
510530
520530
261005
510533
520533
 PAGO DE LA NOMINA 261010
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA 510536
NOMINA POR PAGAR $ 28,978,477 520536
BANCOS $ 28,978,477 261020
SUMAS IGUALES $ 28,978,477 $ 28,978,477 510539
520539
261015
 OCTUBRE
RECONOCIMIENTO 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

SEGURIDAD SOCIAL , APORTES PARAFISCALES Y PROVISIONES

CONCEPTO DEBITO CREDITO

APORTES EPS $ 14,365,000

APORTES EPS $ 14,365,000

APORTES FONDO DE
$ 3,355,200
PENSIONES

APORTES FONDO DE
$ 380,087
PENSIONES

FONDO DE PENSIONES $ 3,735,287

ARL $ 145,392

ARL $ 16,470

ARL $ 161,862

APORTES DE CAJA DE
$ 915,600
COMPENSACION
APORTES DE CAJA DE
$ 126,696
COMPENSACION
ICBF $ 354,900
SENA $ 236,600
APORTES PARAFISCALES $ 1,633,796
CESANTIAS $ 988,771
CESANTIAS $ 290,833
CESANTIAS $ 1,279,604
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 9,888
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 2,908
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,796
PRIMA DE SERVICIOS $ 988,771
PRIMA DE SERVICIOS $ 290,833
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,279,604
VACACIONES $ 1,165,932
VACACIONES $ 131,772
VACACIONES $ 1,297,704
$ 23,765,653 $ 23,765,653
RECONOCIMIENTO 3
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA

SE PAGA TODO EN TOTALPAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

EMPLEADOS Y
237005 APORTES EPS EMPLEADOR $ 1,245,096

EMPLEADOS Y
238030 FONDO DE PENSION EMPLEADOR $ 1,414,096

237006 ARL $ 161,862

237010 APORTES PARAFISCALES $ 1,633,796

111005 BANCOS NACIONALES $ 4,454,849

$ 4,454,849 $ 4,454,849
Mas 10 UVT
Retención en la fuente en UVT
Por el valor de Una UVT
Total retención en la fuente
 NOMINA DEL 01
DEVENGOS

CARGO EMPLEADO SUELDO H.E.D H.E.N

INGRID
Representant NICOLE
e legal RIVERA
###
AREVALO
ANGIE
Administrado LORENA
ra GONZALES
$ 2,500,000
QUINCENO
NICOLLE
Tesorera- JULIETH
Contadora ROMERO
$ 2,500,000
GAMBA

Diseñador Julián
digital Ernesto Ruiz $ 1,360,000
(auxiliar) Pillimue
Mónica
Jefe en Alejandra
ventas Lozano
$ 1,800,000
Osorio
Fabian
Auxiliar en
ventas
Contreras $ 1,360,000 $ 7,391
Pineda
Daniela
Director de
marketing
Florián $ 2,200,000 $ 16,739
Alarcón

Total ### $ 7,391 $ 16,739

*despido el 31 de agosto sin justa causa fecha de ingreso De 01 de

CALCULO DE RETENCIÓN EN
383 DEL E.T UVT 2024
 Total ingresos laborales - Total devengado
Menos ingresos NO constitutivo de renta ni ganancia ocasional
Salud obligatoria ART 56 del E.T
Pensión ART 55 del E.T
Subtotal

Menos deducciones
Intereses de vivienda art 119 del E.T. màximo100 uvt mesuales, (al
+ Dependientes art. 387 del E.T. 10% del total de los ingresos brutos

Salud voluntaria o prepagada art. 387 del E.T. 16 uvt

mensuales y maximo hasta el 10% de los ingresos brutos, (al
año 192 uvt)
Menos rentas Exentas
Aportes voluntarios a pensiòn y ctas AFC artìculo 126-1 del
E.T. Ahorro pensional limitado al 30% del ILG que no supere
3.800 uvt al año.
Subtotal Sumatoria de todos los ingresos menos deducciones
25% renta exenta limitada a 240Uvt al mes: al
Igual al subtotal

Rentas exentas art. 336 del E.T. No exceda del 40% del inciso an
Renta lìquida Gravable
Dividido en UVT
Renta liquida gravable en UVT
Menos 150 UVT

Subtotal
Por el 28%
as 10 UVT 10
etención en la fuente en UVT 13.25
or el valor de Una UVT $ 47,065
otal retención en la fuente $ 623,723
NA DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 202
DEVENGOS DEDUCCIONES

aporte emplado
COMISIONES [Link] DEVENGADO
SALUD OBLIG-EPS PENSIÓN

$ 16,900,000
$ 676,000 $ 676,000

$ 162,000 $ 2,662,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 162,000 $ 2,662,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 162,000 $ 1,522,000
$ 54,400 $ 54,400

$ 162,000 $ 1,962,000
$ 72,000 $ 72,000

$ 25,000 $ 162,000 $ 1,554,391

$ 55,696 $ 55,696

$ 162,000 $ 2,378,739
$ 88,670 $ 88,670

$ 25,000 $ 972,000 $ 29,641,130 $ 1,146,765 $ 1,146,765

sa fecha de ingreso De 01 de mayo del 2024

ENCIÓN EN LA FUENTE ART

83 DEL E.T $ 47,065
otal devengado $ 13,000,000
nta ni ganancia ocasional
56 del E.T $ 676,000
el E.T $ 676,000
$ 11,648,000

ximo100 uvt mesuales, (al 4,706,500 0

al de los ingresos brutos 1,506,080 $ 1,506,080

del E.T. 16 uvt 1 se suma todas

los ingresos brutos, (al las deducciones
753,040 0 y renta excenta
FC artìculo 126-1 del $ 4,041,560
del ILG que no supere
0
os menos deducciones $ 10,141,920
$ 135,547,200 11,295,600 $ 2,535,480
$ 11,648,000 (se coge la menor
entre el 1 y el
$ 237,207,600 $ 4,659,200 $ 4,041,560 40%
$ 7,606,440
$ 47,065
162
150

12
3.25
BRE DE 2024
SEGURIDA
DEDUCCIONES

Mas de 4 smmlv 85.0%

FSP RTE/FTE
TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR EPS

$ 169,000 $ 623,723 $ 2,144,723 $ 14,755,277 $ 14,365,000

$ 200,000 $ 2,462,000

$ 200,000 $ 2,462,000

$ 108,800 $ 1,413,200

$ 144,000 $ 1,818,000

$ 111,391 $ 1,443,000

$ 177,339 $ 2,201,400

$ 169,000 $ 623,723 $ 3,086,254 $ 26,554,877 $ 14,365,000

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGR

383 DEL E.T.
Rangos en UVT Tarifa
Marginal
 >0 0% 0
>95 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
>150 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
>360 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
>640 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
>945 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
>2300 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT m
 SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISC

12.00% 0.52% 4.00%

PENSION ARL CC

$ 2,028,000 $ 87,880 $ 473,200

$ 300,000 $ 13,000 $ 100,000

$ 300,000 $ 13,000 $ 100,000

$ 163,200 $ 7,072 $ 54,400

$ 216,000 $ 9,360 $ 72,000

$ 167,087 $ 7,240 $ 55,696

$ 266,009 $ 11,527 $ 88,670

$ 3,440,296 $ 149,079 $ 943,965

LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS ART.

383 DEL E.T.
Impuesto
o laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
o laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
o laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
o laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
o laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
o laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
RTES PARAFISCALES PROVISIONES DE PR

3.00% 2.00% 8.33%

ICBF SENA CESANTIAS

$ 354,900 $ 236,600

$ 221,745

$ 221,745

$ 126,783

$ 163,435

$ 129,481

$ 198,149

$ 354,900 $ 236,600 $ 1,061,336

SIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

1.00% 8.33% 4.17%

INT.S/CES PRIMA VACACIONES

$ 704,730

$ 2,217 $ 221,745 $ 104,250

$ 2,217 $ 221,745 $ 104,250

$ 1,268 $ 126,783 $ 56,712

$ 1,634 $ 163,435 $ 75,060

$ 1,295 $ 129,481 $ 57,755

$ 1,981 $ 198,149 $ 91,740

$ 10,613 $ 1,061,336 $ 1,194,497

ADMINISTRA 51

RECONOCIMIENTO 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS $ 8,560,000

510506 SALARIO INTEGRAL $ 16,900,000

520506 SUELDOS $ 3,160,000

510515
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVAS
$ 16,739

520515 HORAS EXTRAS VENDEDOR $ 7,391

520518 COMISIONES $ 25,000

510520 AUX. TRANSPORTE $ 648,000

520520 AUX. TRANSPORTE $ 324,000

23705 APORTES EPS $ 1,146,765

238030 FONDO DE PENSION $ 1,315,765

236505 RTE/FUENTE DE SALARIOS $ 623,723
250501 NOMINA POR PAGAR $ 26,554,877
SUMAS IGUALES $ 29,641,130 $ 29,641,130
 PAGO DE LA NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA
250501 NOMINA POR PAGAR $ 26,554,877
111005 BANCOS $ 26,554,877
SUMAS IGUALES $ 26,554,877 $ 26,554,877
 NOVIEMBRE
RECONOCIMIENTO 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

SEGURIDAD SOCIAL , APORTES PARAFISCALES Y PROVISIONES

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

510569 APORTES EPS $ 14,365,000

23705 APORTES EPS $ 14,365,000

APORTES FONDO DE
510570 $ 3,057,209
PENSIONES

APORTES FONDO DE
520750 $ 383,087
PENSIONES

238030 FONDO DE PENSIONES $ 3,440,296

510568 ARL $ 132,479

520568 ARL $ 16,600

237006 ARL $ 149,079

APORTES DE CAJA DE
510572 $ 816,270
COMPENSACION
APORTES DE CAJA DE
520572 $ 127,696
COMPENSACION
510575 ICBF $ 354,900
510578 SENA $ 236,600
237010 APORTES PARAFISCALES $ 1,535,465
510530 CESANTIAS $ 768,421
520530 CESANTIAS $ 292,915
261005 CESANTIAS $ 1,061,336
510533
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 7,684
520533
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 2,929
261010
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 10,613
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 768,421
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 292,915
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,061,336
510539 VACACIONES $ 1,061,682
520539 VACACIONES $ 132,815
261015 VACACIONES $ 1,194,497
$ 22,817,623 $ 22,817,623
RECONOCIMIENTO 3
COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA

SE PAGA TODO EN TOTAL

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

EMPLEADOS Y
237005 APORTES EPSEMPLEADOR $ 1,146,765

EMPLEADOS Y
238030
FONDO DE PENSION
EMPLEADOR $ 1,315,765

237006 ARL $ 149,079

237010 APORTES PARAFISCALES $ 1,535,465

111005 BANCOS NACIONALES $ 4,147,075

$ 4,147,075 $ 4,147,075
 NOMINA DEL 01 AL 31
DEVENGOS

CARGO EMPLEADO SUELDO H.E.D H.E.N COMISIONES

INGRID
Representant NICOLE
e legal RIVERA
$ 16,900,000
AREVALO
ANGIE
Administrado LORENA
ra GONZALES
$ 2,500,000 $ 13,587
QUINCENO
NICOLLE
Tesorera- JULIETH
Contadora ROMERO
$ 2,500,000 $ 19,022
GAMBA

Diseñador Julián
digital Ernesto Ruiz $ 1,360,000 $ 7,391
(auxiliar) Pillimue
Mónica
Jefe en Alejandra
ventas Lozano
$ 1,800,000 $ 20,000
Osorio
Fabian
Auxiliar en
ventas
Contreras $ 1,360,000
Pineda
Daniela
Director de
marketing
Florián $ 2,200,000
Alarcón

Total $ 28,620,000 $ 20,978 $ 19,022 $ 20,000

*despido el 31 de agosto sin justa causa fecha de ingreso De 01 de mayo del 2

CALCULO DE RETENCIÓN EN LA
ART 383 DEL E.T UVT 2024
 Total ingresos laborales - Total devengado
Menos ingresos NO constitutivo de renta ni ganancia ocasional
Salud obligatoria ART 56 del E.T
Pensión ART 55 del E.T
Subtotal

Menos deducciones
Intereses de vivienda art 119 del E.T. màximo100 uvt mesuales, (a
+ Dependientes art. 387 del E.T. 10% del total de los ingresos bruto

Salud voluntaria o prepagada art. 387 del E.T. 16 uvt

mensuales y maximo hasta el 10% de los ingresos brutos,
(al año 192 uvt)
Menos rentas Exentas
Aportes voluntarios a pensiòn y ctas AFC artìculo 126-1 del
E.T. Ahorro pensional limitado al 30% del ILG que no supere
3.800 uvt al año.
Subtotal Sumatoria de todos los ingresos menos deducciones
25% renta exenta limitada a 240Uvt al mes: al a ###
Igual al subtotal

Rentas exentas art. 336 del E.T. No exceda del 40% del inciso ante ###
Renta lìquida Gravable
Dividido en UVT
Renta liquida gravable en UVT
Menos 150 UVT

Subtotal
Por el 28%
Mas 10 UVT
Retención en la fuente en UVT
Por el valor de Una UVT
Total retención en la fuente
 L 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DEDUCCIONES

aporte emplado Mas de 4 smmlv

[Link]
TOTAL DEVENGADO
SALUD OBLIG-EPS PENSIÓN FSP RTE/FTE

$ 16,900,000
$ 676,000 $ 676,000 $ 169,000 $ 623,723

$ 162,000 $ 2,675,587
$ 100,543 $ 100,543

$ 162,000 $ 2,681,022
$ 100,761 $ 100,761

$ 162,000 $ 1,529,391
$ 54,696 $ 54,696

$ 162,000 $ 1,982,000
$ 72,800 $ 72,800

$ 162,000 $ 1,522,000
$ 54,400 $ 54,400

$ 162,000 $ 2,362,000
$ 88,000 $ 88,000

$ 972,000 $ 29,652,000 $ 1,147,200 $ 1,147,200 $ 169,000 $ 623,723

ngreso De 01 de mayo del 2024

IÓN EN LA FUENTE
DEL E.T $ 47,065
o $ 13,000,000
a ocasional
$ 676,000
$ 676,000
$ 11,648,000

4,706,500 0
1,506,080 $ 1,506,080
1 se suma
todas las
deducciones y
753,040 0 renta excenta
$ 4,041,560

0
ducciones $ 10,141,920
11,295,600 $ 2,535,480
$ 11,648,000 (se coge la
menor entre el 1
$ 4,659,200 $ 4,041,560 y el 40%
$ 7,606,440
$ 47,065
162
150

12
3.25
10
13.25
$ 47,065
$ 623,723
024
SEGURIDAD SOCIAL
NES

85.0% 12.00%
TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR EPS PENSION

$ 2,144,723 $ 14,755,277 $ 14,365,000 $ 2,028,000

$ 201,087 $ 2,474,500 $ 301,630

$ 201,522 $ 2,479,500 $ 302,283

$ 109,391 $ 1,420,000 $ 164,087

$ 145,600 $ 1,836,400 $ 218,400

$ 108,800 $ 1,413,200 $ 163,200

$ 176,000 $ 2,186,000 $ 264,000

$ 3,087,123 $ 26,564,877 $ 14,365,000 $ 3,441,600

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAV

383 DEL E.T.
Rangos en UVT Tarifa Impuesto
Marginal
 >0 0% 0
>95 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
>150 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
>360 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
>640 35% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
>945 37% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
>2300 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
AD SOCIAL APORTES PARAFISCALES

0.52% 4.00% 3.00%

ARL CC ICBF

$ 87,880 $ 473,200 $ 354,900

$ 13,071 $ 100,543

$ 13,099 $ 100,761

$ 7,110 $ 54,696

$ 9,464 $ 72,800

$ 7,072 $ 54,400

$ 11,440 $ 88,000

$ 149,136 $ 944,400 $ 354,900

RESOS LABORALES GRAVADOS ART.

Impuesto
T menos 95 UVT)*19%
T menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
T menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
T menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
T menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
T menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
CALES PROVISIONES DE PRESTACIONES SO

2.00% 8.33% 1.00%

SENA CESANTIAS INT.S/CES

$ 236,600

$ 222,876 $ 2,229

$ 223,329 $ 2,233

$ 127,398 $ 1,274

$ 165,101 $ 1,651

$ 126,783 $ 1,268

$ 196,755 $ 1,968

$ 236,600 $ 1,062,242 $ 10,622

 ADMINISTRA 51

PRESTACIONES SOCIALES
RECONOCIM
8.33% 4.17% COMPROBANTE DE C
PRIMA VACACIONES CUENTA CONCEPTO

510506 SUELDOS
$ 704,730

510506 SALARIO INTEGRAL

$ 222,876 $ 104,250

520506 SUELDOS
$ 223,329 $ 104,250

510515
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIV

520515 HORAS EXTRAS VENDEDOR

$ 127,398 $ 56,712

520518 COMISIONES
$ 165,101 $ 75,894

510520 AUX. TRANSPORTE

$ 126,783 $ 56,712

520520 AUX. TRANSPORTE

$ 196,755 $ 91,740
23705 APORTES EPS

238030 FONDO DE PENSION

$ 1,062,242 $ 1,194,288
236505 RTE/FUENTE DE SALARIOS
250501 NOMINA POR PAGAR
SUMAS IGUALES
 PAGO DE LA N
COMPROBANTE DE EGRESO O
250501 NOMINA POR PAGAR
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
 RECONOCI
CONOCIMIENTO 1 COMPROBANTE D

SEGURIDAD SOCIAL , APORTES P

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CONCEPTO DEBITO CREDITO CUENTA CONCEPTO

SUELDOS $ 8,560,000 510569 APORTES EPS

SALARIO INTEGRAL $ 16,900,000 23705 APORTES EPS

APORTES FONDO DE
SUELDOS $ 3,160,000 510570
PENSIONES

APORTES FONDO DE
EXTRAS ADMINISTRATIVAS
$ 40,000 520750
PENSIONES

AS EXTRAS VENDEDOR $0 238030 FONDO DE PENSIONES

COMISIONES $ 20,000 510568 ARL

AUX. TRANSPORTE $ 648,000 520568 ARL

AUX. TRANSPORTE $ 324,000 237006 ARL

APORTES DE CAJA DE
APORTES EPS $ 1,147,200 510572
COMPENSACION
APORTES DE CAJA DE
FONDO DE PENSION $ 1,316,200 520572
COMPENSACION
/FUENTE DE SALARIOS $ 623,723 510575 ICBF
NOMINA POR PAGAR $ 26,564,877 510578 SENA
UMAS IGUALES $ 29,652,000 $ 29,652,000 237010 APORTES PARAFISCALE
510530 CESANTIAS
520530 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510533
INTERESES SOBRE CESANT
520533
INTERESES SOBRE CESANT
 PAGO DE LA NOMINA 261010
INTERESES SOBRE CESANT
OBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA 510536 PRIMA DE SERVICIOS
NOMINA POR PAGAR $ 26,564,877 520536 PRIMA DE SERVICIOS
BANCOS $ 26,564,877 261020 PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES $ 26,564,877 $ 26,564,877 510539 VACACIONES
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
 DICIEMBRE
CONOCIMIENTO 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

SOCIAL , APORTES PARAFISCALES Y PROVISIONES

RECONOCIM
CONCEPTO DEBITO CREDITO COMPROBANTE DE EGRESO O N

APORTES EPS $ 14,365,000

SE PAGA TODO EN TOTAL

APORTES EPS $ 14,365,000 CUENTA CONCEPTO

APORTES FONDO DE
$ 3,060,000 237005 APORTES EPS
PENSIONES

APORTES FONDO DE
$ 381,600 238030
FONDO DE PENSION
PENSIONES

ONDO DE PENSIONES $ 3,441,600 237006 ARL

ARL $ 132,600 237010 APORTES PARAFISCALES

ARL $ 16,536 111005 BANCOS NACIONALES

ARL $ 149,136

PORTES DE CAJA DE
$ 817,200
COMPENSACION
PORTES DE CAJA DE
$ 127,200
COMPENSACION
ICBF $ 354,900
SENA $ 236,600
ORTES PARAFISCALES $ 1,535,900
CESANTIAS $ 770,358
CESANTIAS $ 291,883
CESANTIAS $ 1,062,242
ESES SOBRE CESANTIAS $ 7,704
ESES SOBRE CESANTIAS $ 2,919
ESES SOBRE CESANTIAS $ 10,622
RIMA DE SERVICIOS $ 770,358
RIMA DE SERVICIOS $ 291,883
RIMA DE SERVICIOS $ 1,062,242
VACACIONES $ 1,061,682
VACACIONES $ 132,606
VACACIONES $ 1,194,288
$ 22,821,030 $ 22,821,030
ONOCIMIENTO 3
ANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA

TODO EN TOTAL
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONCEPTO DEBITO CREDITO

EMPLEADOS Y
EMPLEADOR $ 1,147,200

EMPLEADOS Y
EMPLEADOR $ 1,316,200

ARL $ 149,136

ORTES PARAFISCALES $ 1,535,900

ANCOS NACIONALES $ 4,148,436

$ 4,148,436 $ 4,148,436
Columna2 Día Mes Año
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
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1 5 2024
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 1 5 2024
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1 5 2024
1 5 2024
1 6 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
C 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
6 5 2024
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6 5 2024
6 5 2024
13 5 2024
13 5 2024
13 5 2024
13 5 2024
13 5 2024
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13 5 2024
13 5 2024
18 5 2024
18 5 2024
 18 5 2024
18 5 2024
18 5 2024
18 5 2024
2 20 5 2024
20 5 2024
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20 5 2024
23 5 2024
23 5 2024
23 5 2024
23 5 2024
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23 5 2024
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23 5 2024
23 5 2024
24 5 2024
24 5 2024
24 5 2024
24 5 2024
24 5 2024
24 5 2024
3 26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
26 5 2024
4 28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
28 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
2 5 2024
2 5 2024
5 5 2024
8 5 2024
8 5 2024
8 5 2024
8 5 2024
17 5 2024
17 5 2024
17 5 2024
17 5 2024
17 5 2024
30 5 2024
30 5 2024
30 5 2024
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30 5 2024
1 6 2024
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1 6 2024
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 1 6 2024
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1 6 2024
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6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
5 6 6 2024
6 6 2024
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6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
9 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
10 6 2024
6 20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
 20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
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20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
7 20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
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20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
8 28 6 2024
28 6 2024
28 6 2024
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28 6 2024
28 6 2024
28 6 2024
28 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
31 6 2024
31 6 2024
31 6 2024
31 6 2024
31 6 2024
2 6 2024
2 6 2024
6 6 2024
6 6 2024
12 6 2024
12 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
27 6 2024
27 6 2024
27 6 2024
27 6 2024
27 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
31 6 2024
31 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
13 6 2024
13 6 2024
13 6 2024
13 6 2024
13 6 2024
13 6 2024
13 6 2024
16 6 2024
16 6 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
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1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
 1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
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1 7 2024
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1 7 2024
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1 7 2024
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1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
4 7 2024
9 9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
 9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
9 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
16 7 2024
18 7 2024
18 7 2024
18 7 2024
18 7 2024
18 7 2024
18 7 2024
20 7 2024
20 7 2024
20 7 2024
20 7 2024
10 23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
 23 7 2024
23 7 2024
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23 8 2024
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16 8 2024
16 8 2024
16 8 2024
16 8 2024
16 8 2024
16 8 2024
6 5 2024
20 5 2024
20 5 2024
23 5 2024
26 5 2024
28 5 2024
6 6 2024
9 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
28 6 2024
9 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
29 7 2024
30 7 2024
30 7 2024
30 7 2024
10 7 2024
19 6 2024
10 8 2024
16 8 2024
20 8 2024
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30 8 2024
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30 8 2024
16 8 2024
30 8 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
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1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
1 5 2024
2 5 2024
5 5 2024
8 5 2024
8 5 2024
30 5 2024
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30 5 2024
30 5 2024
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1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
1 6 2024
31 6 2024
31 6 2024
2 6 2024
6 6 2024
12 6 2024
20 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
30 6 2024
13 6 2024
16 6 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
1 7 2024
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3 7 2024
5 7 2024
8 7 2024
8 7 2024
30 7 2024
1 7 2024
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30 7 2024
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1 7 2024
15 7 2024
30 7 2024
30 7 2024
30 7 2024
30 7 2024
1 7 2024
19 7 2024
1 8 2024
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1 8 2024
1 8 2024
1 8 2024
1 8 2024
31 8 2024
31 8 2024
20 8 2024
25 8 2024
18 8 2024
22 8 2024
30 8 2024
30 8 2024
30 8 2024
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1 8 2024
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31 8 2024
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31 8 2024
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31 8 2024
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31 8 2024
12 8 2024
31 8 2024
31 8 2024
31 8 2024
31 8 2024
16 8 2024
30 8 2024
6 5 2024
20 5 2024
23 5 2024
26 5 2024
28 5 2024
6 6 2024
9 6 2024
20 6 2024
20 6 2024
28 6 2024
9 7 2024
23 7 2024
23 7 2024
29 7 2024
30 7 2024
10 8 2024
16 8 2024
20 8 2024
28 8 2024
30 8 2024
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30 8 2024
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20 9 2024
20 9 2024
20 9 2024

18 10 2024
18 10 2024
10
18 10 2024
TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO
COMPROBANTE DE APERTURA 1
COMPROBANTE DE APERTURA 1
RECIBO DE CAJA 1
RECIBO DE CAJA 1
CHEQUE 1
RECIBO DE CAJA 2
RECIBO DE CAJA 2
CHEQUE 2
RECIBO DE CAJA 3
RECIBO DE CAJA 3
CHEQUE 3
RECIBO DE CAJA 4
RECIBO DE CAJA 4
CHEQUE 4
RECIBO DE CAJA 5
CONSIGNACION 1
FACTURA DE VENTA 1
COMPROBANTE DE EGRESO 1
COMPROBANTE DE EGRESO 1
COMPROBANTE DE EGRESO 1
FACTURA DE VENTA 9454
FACTURA DE VENTA 9454
NOTA DEBITO 367
NOTA DEBITO 367
NOTA DEBITO 367
FACTURA DE VENTA 78065
FACTURA DE VENTA 78065
NOTA DEBITO 263
NOTA DEBITO 263
NOTA DEBITO 263
FACTURA DE VENTA 7634
FACTURA DE VENTA 7634
FACTURA DE VENTA 7634
FACTURA DE VENTA 7634
NOTA DEBITO 3
NOTA DEBITO 3
NOTA DEBITO 3
FACTURA DE VENTA 4653
NOTA DEBITO 4653
NOTA DEBITO 4
NOTA DEBITO 4
FACTURA DE VENTA 4635
NOTA DEBITO 5
NOTA DEBITO 5
NOTA DEBITO 5
FACTURA DE VENTA 2637
FACTURA DE VENTA 2637
NOTA DEBITO 6
NOTA DEBITO 6
NOTA DEBITO 6
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7364
NOTA DEBITO 7
NOTA DEBITO 7
NOTA DEBITO 7
FACTURA DE VENTA 3456
FACTURA DE VENTA 3456
FACTURA DE VENTA 3456
NOTA DEBITO 8
NOTA DEBITO 8
NOTA DEBITO 8
FACTURA DE VENTA 3647
FACTURA DE VENTA 3647
FACTURA DE VENTA 3647
FACTURA DE VENTA 3647
FACTURA DE VENTA 3647
NOTA DEBITO 3647
NOTA DEBITO 9
NOTA DEBITO 9
FACTURA DE VENTA 4567
FACTURA DE VENTA 4567
FACTURA DE VENTA 4567
NOTA DEBITO 10
NOTA DEBITO 10
NOTA DEBITO 10
FACTURA DE VENTA 4756
FACTURA DE VENTA 4756
FACTURA DE VENTA 4756
NOTA DEBITO 11
NOTA DEBITO 11
NOTA DEBITO 11
FACTURA DE VENTA 3756
FACTURA DE VENTA 3756
FACTURA DE VENTA 3756
NOTA DEBITO 12
NOTA DEBITO 12
NOTA DEBITO 12
FACTURA DE VENTA 5745
FACTURA DE VENTA 5745
FACTURA DE VENTA 5745
NOTA DEBITO 13
NOTA DEBITO 13
NOTA DEBITO 13
FACTURA DE VENTA 8374
FACTURA DE VENTA 8374
FACTURA DE VENTA 8374
FACTURA DE VENTA 8374
NOTA DEBITO 14
NOTA DEBITO 14
NOTA DEBITO 14
FACTURA DE VENTA 8734
FACTURA DE VENTA 8734
FACTURA DE VENTA 8734
NOTA DEBITO 15
NOTA DEBITO 15
NOTA DEBITO 15
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
FACTURA DE VENTA 6253
NOTA DEBITO 16
NOTA DEBITO 16
NOTA DEBITO 16
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
RECIBO DE CAJA 73846
RECIBO DE CAJA 73846
CONSIGNACIÓN 3
NOTA DE CONTABILIDAD 7182
NOTA DE CONTABILIDAD 7182
NOTA DE CONTABILIDAD 7182
NOTA DE CONTABILIDAD 7182
NOTA DE CONTABILIDAD 7182
RECIBO DE CAJA 10
RECIBO DE CAJA 10
CONSIGNACIÓN 15
FACTURA DE VENTA 2836
FACTURA DE VENTA 2836
FACTURA DE VENTA 2836
FACTURA DE VENTA 2836
NOTA DEBITO 4736
NOTA DEBITO 4736
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
RECIBO DE CAJA 7128
RECIBO DE CAJA 7128
RECIBO DE CAJA 7128
CONSIGNACIÓN 2
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
NOTA DE CONTABILIDAD 1
RECIBO DE CAJA 7983
CONSIGNACIÓN 15
FACTURA DE VENTA 7812
FACTURA DE VENTA 7812
FACTURA DE VENTA 7812
FACTURA DE VENTA 7812
NOTA DEBITO 273
NOTA DEBITO 273
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 3
RECIBO DE CAJA 7129
RECIBO DE CAJA 7129
CONSIGNACIÓN 3
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 4
RECIBO DE CAJA 71269
RECIBO DE CAJA 71269
CONSIGNACIÓN 4
COMPROBANTE DE EGRESO 12
TRANSFERENCIA BANCARIA 12
FACTURA DE VENTA 8393
FACTURA DE VENTA 8393
FACTURA DE VENTA 2739
FACTURA DE VENTA 2738
FACTURA DE VENTA 2738
FACTURA DE VENTA 5263
FACTURA DE VENTA 5263
NOTA DE CONTABILIDAD 9645
NOTA DE CONTABILIDAD 9695
NOTA DE CONTABILIDAD 9695
COMPROBANTE DE EGRESO 5
TRANSFERENCIA BANCARIA 5
NOTA DEBITO BANCARIA 30
NOTA DEBITO BANCARIA 30
NOTA DE CONTABILIDAD 36
NOTA DE CONTABILIDAD 36
NOTA DE CONTABILIDAD 37
NOTA DE CONTABILIDAD 37
NOTA DE CONTABILIDAD 875
NOTA DE CONTABILIDAD 875
NOTA DE CONTABILIDAD
NOTA DE CONTABILIDAD
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7364
NOTA DEBITO 8273
NOTA DEBITO 8273
NOTA DEBITO 8273
FACTURA DE VENTA 7283
FACTURA DE VENTA 7283
FACTURA DE VENTA 7283
FACTURA DE VENTA 7283
NOTA DEBITO 7263
NOTA DEBITO 7263
NOTA DEBITO 7263
FACTURA DE VENTA 2735
FACTURA DE VENTA 2735
FACTURA DE VENTA 2735
NOTA DEBITO 6253
NOTA DEBITO 6253
NOTA DEBITO 6253
FACTURA DE VENTA 8736
FACTURA DE VENTA 8737
NOTA DEBITO 4638
NOTA DEBITO 4638
FACTURA DE VENTA 5736
FACTURA DE VENTA 5736
NOTA DEBITO 5623
NOTA DEBITO 5623
FACTURA DE VENTA 2450
FACTURA DE VENTA 2450
NOTA DEBITO 8076
NOTA DEBITO 8076
NOTA DEBITO 8076
FACTURA DE VENTA 4637
FACTURA DE VENTA 4637
FACTURA DE VENTA 4637
NOTA DEBITO 6547
NOTA DEBITO 6547
NOTA DEBITO 6547
FACTURA DE VENTA 83
FACTURA DE VENTA 83
FACTURA DE VENTA 83
FACTURA DE VENTA 83
NOTA DEBITO 18
NOTA DEBITO 18
NOTA DEBITO 18
FACTURA DE VENTA 72634
FACTURA DE VENTA 72634
FACTURA DE VENTA 72634
NOTA DEBITO 6275
NOTA DEBITO 6275
NOTA DEBITO 6275
FACTURA DE VENTA 62738
FACTURA DE VENTA 62738
FACTURA DE VENTA 62738
FACTURA DE VENTA 62738
NOTA DEBITO 8374
NOTA DEBITO 8374
NOTA DEBITO 8374
FACTURA DE VENTA 38473
FACTURA DE VENTA 38473
FACTURA DE VENTA 38473
FACTURA DE VENTA 27385
NOTA DEBITO 27385
NOTA DEBITO 27385
FACTURA DE VENTA 23948
FACTURA DE VENTA 23948
FACTURA DE VENTA 23948
FACTURA DE VENTA 6273
NOTA DEBITO 6273
NOTA DEBITO 6273
NOTA DEBITO 8343
NOTA DEBITO 8343
FACTURA DE VENTA 2635
RECIBO DE CAJA 2635
RECIBO DE CAJA 2698
CONSIGNACIÓN 56
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
FACTURA DE VENTA 53746
RECIBO DE CAJA 172
RECIBO DE CAJA 172
CONSIGANCIÓN 5
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
NOTA DE CONTABILIDAD 10
RECIBO DE CAJA 7852
CONSIGNACION 26
NOTA DE CONTABILIDAD 2
NOTA DE CONTABILIDAD 2
NOTA DE CONTABILIDAD 2
NOTA DE CONTABILIDAD 2
NOTA DE CONTABILIDAD 2
RECIBO DE CAJA 952745
RECIBO DE CAJA 952745
CONSIGANCION 34
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
RECIBO DE CAJA 5
RECIBO DE CAJA 5
CONSIGNACION 5
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 15
RECIBO DE CAJA 15
RECIBO DE CAJA 15
CONSIGNACION 15
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 9
RECIBO DE CAJA 9
RECIBO DE CAJA 9
CONSIGANCION 9
NOTA CREDITO 26
NOTA CREDITO 26
NOTA CREDITO 26
NOTA CREDITO - PAGARÉ 26
NOTA DEBITO 27
NOTA DEBITO 27
NOTA DEBITO 27
NOTA DEBITO 27
NOTA DEBITO 27
FACTURA DE VENTA 873
FACTURA DE VENTA 873
FACTURA DE VENTA 763
FACTURA DE VENTA 763
FACTURA DE VENTA 2534
FACTURA DE VENTA 2534
FACTURA DE VENTA 983
FACTURA DE VENTA 983
NOTA DE CONTABILIDAD 9987
NOTA DE CONTABILIDAD 9615
NOTA DE CONTABILIDAD 9615
COMPROBANTE DE EGRESO 9
TRANSFERENCIA BANCARIA 9
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DE CONTABILIDAD 38
NOTA DE CONTABILIDAD 38
NOTA DE CONTABILIDAD 39
NOTA DE CONTABILIDAD 39
NOTA DE CONTABILIDAD 243
NOTA DE CONTABILIDAD 243
NOTA DE CONTABILIDAD 40
NOTA DE CONTABILIDAD 40
NOTA DE CONTABILIDAD 41
NOTA DE CONTABILIDAD 41
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 550
COMPROBANTE DE EGRESO 550
FACTURA DE VENTA 73643
FACTURA DE VENTA 73643
FACTURA DE VENTA 73643
FACTURA DE VENTA 73643
NOTA DEBITO 82735
NOTA DEBITO 82735
NOTA DEBITO 82735
FACTURA DE VENTA 2634
FACTURA DE VENTA 2634
FACTURA DE VENTA 2634
FACTURA DE VENTA 2634
NOTA DEBITO 2637
NOTA DEBITO 2637
NOTA DEBITO 2637
FACTURA DE VENTA 435
FACTURA DE VENTA 435
FACTURA DE VENTA 435
NOTA DEBITO 438
NOTA DEBITO 438
NOTA DEBITO 438
FACTURA DE VENTA 8737
FACTURA DE VENTA 8737
NOTA DEBITO 4654
NOTA DEBITO 4654
FACTURA DE VENTA 5726
FACTURA DE VENTA 5726
NOTA DEBITO 2623
NOTA DEBITO 2623
FACTURA DE VENTA 2451
FACTURA DE VENTA 2451
NOTA DEBITO 8876
NOTA DEBITO 8876
NOTA DEBITO 8876
FACTURA DE VENTA 8990
FACTURA DE VENTA 8990
FACTURA DE VENTA 8990
NOTA DEBITO 8898
NOTA DEBITO 8898
NOTA DEBITO 8898
FACTURA DE VENTA 85
FACTURA DE VENTA 85
FACTURA DE VENTA 85
FACTURA DE VENTA 85
NOTA DEBITO 25
NOTA DEBITO 25
NOTA DEBITO 25
FACTURA DE VENTA 8734
FACTURA DE VENTA 8734
FACTURA DE VENTA 8734
NOTA DEBITO 15
NOTA DEBITO 15
NOTA DEBITO 15
NOTA DEBITO 726
NOTA DEBITO 726
FACTURA DE VENTA 6223
FACTURA DE VENTA 6223
FACTURA DE VENTA 6223
FACTURA DE VENTA 6223
FACTURA DE VENTA 6223
FACTURA DE VENTA 6223
NOTA DEBITO 16
NOTA DEBITO 16
NOTA DEBITO 16
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3746
RECIBO DE CAJA 856
RECIBO DE CAJA 856
CONSIGANCION 16
NOTA DE CONTABILIDAD 3
NOTA DE CONTABILIDAD 3
NOTA DE CONTABILIDAD 3
NOTA DE CONTABILIDAD 3
NOTA DE CONTABILIDAD 3
RECIBO DE CAJA 689
RECIBO DE CAJA 689
CONSIGANCIÓN 93
FACTURA DE VENTA 23356
FACTURA DE VENTA 23356
FACTURA DE VENTA 23356
NOTA DEBITO 69283
NOTA DEBITO 69283
NOTA DEBITO 69283
RECIBO DE CAJA 2345
RECIBO DE CAJA 2345
RECIBO DE CAJA 2345
CONSIGNACIÓN 18
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
RECIBO DE CAJA 10
RECIBO DE CAJA 10
CONSIGNACIÓN 20
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
NOTA DE CONTABILIDAD 93
RECIBO DE CAJA 11
CONSIGNACIÓN 22
FACTURA DE VENTA 3843
FACTURA DE VENTA 3843
FACTURA DE VENTA 3843
NOTA DEBITO 23789
NOTA DEBITO 23789
NOTA DEBITO 23789
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 7
RECIBO DE CAJA 7
RECIBO DE CAJA 7
CONSIGNACIÓN 23
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 18
RECIBO DE CAJA 18
RECIBO DE CAJA 18
CONSIGNACIÓN 24
NOTA DEBITO BANCARIA 28
NOTA DEBITO BANCARIA 28
NOTA DEBITO BANCARIA 28
NOTA DEBITO BANCARIA 28
NOTA DEBITO BANCARIA 28
FACTURA DE VENTA 2367
FACTURA DE VENTA 2367
FACTURA DE VENTA 8675
FACTURA DE VENTA 8675
FACTURA DE VENTA 2893
FACTURA DE VENTA 2893
FACTURA DE VENTA 8354
FACTURA DE VENTA 8354
NOTA DE CONTABILIDAD 1257
NOTA DE CONTABILIDAD 9469
NOTA DE CONTABILIDAD 9469
COMPROBANTE DE EGRESO 14
TRANSFERENCIA BANCARIA 14
NOTA DEBITO BANCARIA 39
NOTA DEBITO BANCARIA 39
NOTA DEBITO BANCARIA 52
NOTA DEBITO BANCARIA 52
NOTA DEBITO BANCARIA 52
NOTA DEBITO BANCARIA 52
NOTA DE CONTABILIDAD 81
NOTA DE CONTABILIDAD 81
NOTA DEBITO BANCARIA 24
NOTA DEBITO BANCARIA 24
NOTA DE CONTABILIDAD 43
NOTA DE CONTABILIDAD 43
NOTA CREDITO BANCARIA 26
NOTA CREDITO BANCARIA 26
NOTA CREDITO BANCARIA 26
FACTURA DE VENTA 67
FACTURA DE VENTA 67
FACTURA DE VENTA 67
FACTURA DE VENTA 67
FACTURA DE VENTA 67
NOTA DEBITO 30
NOTA DEBITO 30
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
FACTURA DE VENTA 754
NOTA DE CONTABILIDAD 655
NOTA DE CONTABILIDAD 655
NOTA DE CONTABILIDAD 698
NOTA DE CONTABILIDAD 698
NOTA DE CONTABILIDAD 657
NOTA DE CONTABILIDAD 657
FACTURA DE VENTA 43
FACTURA DE VENTA 43
FACTURA DE VENTA 43
COMPROBANTE DE EGRESO 527
COMPROBANTE DE EGRESO 527
NOTA DE CONTABILIDAD 1258
NOTA DE CONTABILIDAD 1258
FACTURA DE VENTA 741
FACTURA DE VENTA 741
FACTURA DE VENTA 741
FACTURA DE VENTA 741
COMPROBANTE DE EGRESO 851
COMPROBANTE DE EGRESO 851
COMPROBANTE DE EGRESO 851
NOTA DE CONTABILIDAD 172
NOTA DE CONTABILIDAD 172
NOTA DE CONTABILIDAD 40
NOTA DE CONTABILIDAD 40
NOTA DE CONTABILIDAD 41
NOTA DE CONTABILIDAD 41
NOTA DE CONTABILIDAD 57
NOTA DE CONTABILIDAD 57
NOTA DE CONTABILIDAD 60
NOTA DE CONTABILIDAD 60
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1
COMPROBANTE DE EGRESO 585
COMPROBANTE DE EGRESO 585
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 551
COMPROBANTE DE EGRESO 952
COMPROBANTE DE EGRESO 952
COMPROBANTE DE EGRESO 952
FACTURA DE VENTA 2374
FACTURA DE VENTA 2374
FACTURA DE VENTA 2374
FACTURA DE VENTA 2374
NOTA DEBITO 5473
NOTA DEBITO 5473
NOTA DEBITO 5473
FACTURA DE VENTA 3625
FACTURA DE VENTA 3625
FACTURA DE VENTA 3625
FACTURA DE VENTA 3625
NOTA DEBITO 3265
NOTA DEBITO 3265
NOTA DEBITO 3265
FACTURA DE VENTA 498
FACTURA DE VENTA 498
FACTURA DE VENTA 498
NOTA DEBITO 508
NOTA DEBITO 508
NOTA DEBITO 508
FACTURA DE VENTA 8235
FACTURA DE VENTA 8235
NOTA DEBITO 4132
NOTA DEBITO 4132
FACTURA DE VENTA 5623
FACTURA DE VENTA 5623
NOTA DEBITO 5737
NOTA DEBITO 5737
FACTURA DE VENTA 2753
FACTURA DE VENTA 2753
NOTA DEBITO 8099
NOTA DEBITO 8099
NOTA DEBITO 8099
FACTURA DE VENTA 4998
FACTURA DE VENTA 4998
FACTURA DE VENTA 4998
NOTA DEBITO 4664
NOTA DEBITO 4664
NOTA DEBITO 4664
FACTURA DE VENTA 88
FACTURA DE VENTA 88
FACTURA DE VENTA 88
FACTURA DE VENTA 88
NOTA DEBITO 31
NOTA DEBITO 31
NOTA DEBITO 31
FACTURA DE VENTA 7654
FACTURA DE VENTA 7654
FACTURA DE VENTA 7654
NOTA DEBITO 8769
NOTA DEBITO 8769
NOTA DEBITO 8769
FACTURA DE VENTA 26374
FACTURA DE VENTA 26374
FACTURA DE VENTA 26374
FACTURA DE VENTA 26374
FACTURA DE VENTA 26374
FACTURA DE VENTA 26374
NOTA DEBITO 1323
NOTA DEBITO 1323
NOTA DEBITO 1323
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
FACTURA DE VENTA 3747
RECIBO DE CAJA 7182
RECIBO DE CAJA 7182
CONSIGANCION 24
NOTA DE CONTABILIDAD 4
NOTA DE CONTABILIDAD 4
NOTA DE CONTABILIDAD 4
NOTA DE CONTABILIDAD 4
NOTA DE CONTABILIDAD 4
RECIBO DE CAJA 30
RECIBO DE CAJA 30
CONSIGANCION 34
FACTURA DE VENTA 2986
FACTURA DE VENTA 2986
FACTURA DE VENTA 2986
NOTA DEBITO 62739
NOTA DEBITO 62739
NOTA DEBITO 62739
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
FACTURA DE VENTA 12
RECIBO DE CAJA 12
RECIBO DE CAJA 12
CONSIGNACION 26
NOTA DEBITO 627
NOTA DEBITO 627
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
NOTA DE CONTABILIDAD 25
RECIBO DE CAJA 34
RECIBO DE CAJA 34
CONSIGNACION 35
FACTURA DE VENTA 38473
FACTURA DE VENTA 38473
FACTURA DE VENTA 38473
NOTA DEBITO 27386
NOTA DEBITO 27386
NOTA DEBITO 27386
RECIBO DE CAJA 823
RECIBO DE CAJA 823
RECIBO DE CAJA 823
CONSIGNACION 28
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 14
RECIBO DE CAJA 14
RECIBO DE CAJA 14
CONSIGANCION 29
FACTURA DE VENTA 19
FACTURA DE VENTA 19
FACTURA DE VENTA 19
FACTURA DE VENTA 19
FACTURA DE VENTA 19
FACTURA DE VENTA 19
FACTURA DE VENTA 19
RECIBO DE CAJA 19
RECIBO DE CAJA 19
CONSIGANCION 30
NOTA DEBITO 29
NOTA DEBITO 29
NOTA DEBITO 29
NOTA DEBITO 29
NOTA DEBITO 29
FACTURA DE VENTA 7263
FACTURA DE VENTA 7263
FACTURA DE VENTA 9876
FACTURA DE VENTA 9876
FACTURA DE VENTA 5436
FACTURA DE VENTA 3645
FACTURA DE VENTA 3645
NOTA DE CONTABILIDAD 5234
NOTA DE CONTABILIDAD 5235
NOTA DE CONTABILIDAD 5235
COMPROBANTE DE EGRESO 18
TRANSFERENCIA BANCARIA 18
NOTA DEBITO BANCARIA 55
NOTA DEBITO BANCARIA 55
NOTA DE CONTABILIDAD 52
NOTA DE CONTABILIDAD 52
NOTA DE CONTABILIDAD 456
NOTA DE CONTABILIDAD 456
NOTA CREDITO BANCARIA 48
NOTA CREDITO BANCARIA 48
NOTA CREDITO BANCARIA 48
NOTA DE CONTABILIDAD 669
NOTA DE CONTABILIDAD 669
NOTA DE CONTABILIDAD 136
NOTA DE CONTABILIDAD 136
NOTA DE CONTABILIDAD 795
NOTA DE CONTABILIDAD 795
NOTA DE CONTABILIDAD 42
NOTA DE CONTABILIDAD 42
NOTA DE CONTABILIDAD 43
NOTA DE CONTABILIDAD 43
NOTA DE CONTABILIDAD 60
NOTA DE CONTABILIDAD 60
NOTA DE CONTABILIDAD 65
NOTA DE CONTABILIDAD 65
FACTURA DE VENTA 774
FACTURA DE VENTA 774
FACTURA DE VENTA 774
FACTURA DE VENTA 774
FACTURA DE VENTA 774
COMPROBANTE DE EGRESO 8956
COMPROBANTE DE EGRESO 8956
COMPROBANTE DE EGRESO 586
COMPROBANTE DE EGRESO 586
COMPROBANTE DE EGRESO 586
COMPROBANTE DE EGRESO 586
NOTA DE CONTABILIDAD 122
NOTA DE CONTABILIDAD 122
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
NOTA DEBITO BANCARIA 31
NOTA DEBITO BANCARIA 31
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
NOTA DEBITO BANCARIA 32
NOTA DEBITO BANCARIA 32
NOTA DEBITO BANCARIA 32
NOTA DEBITO BANCARIA 32
NOTA DEBITO BANCARIA 32
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
NOTA DEBITO BANCARIA 33
NOTA DEBITO BANCARIA 33
NOTA DEBITO BANCARIA 33
NOTA DEBITO BANCARIA 33
NOTA DEBITO BANCARIA 33
NOTA DEBITO BANCARIA 33
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DEBITO BANCARIA 34
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 6
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 13
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 13
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE EGRESO 552
COMPROBANTE DE EGRESO 552
COMPROBANTE DE EGRESO 552
COMPROBANTE DE EGRESO 552
COMPROBANTE DE EGRESO 553
COMPROBANTE DE EGRESO 553
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 2
FACTURA DE VENTA 2
NOTA DE CONTABILIDAD 1
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 53746
NOTA DE CONTABILIDAD 10
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 10
FACTURA DE VENTA 10
NOTA DE CONTABILIDAD 93
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 18
NOTA DE CONTABILIDAD 81
NOTA DE CONTABILIDAD 43
COMPROBANTE DE EGRESO 951
COMPROBANTE DE EGRESO 952
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 12
NOTA DE CONTABILIDAD 25
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 19
NOTA DE CONTABILIDAD 52
NOTA DE CONTABILIDAD 456
COMPROBANTE DE EGRESO 552
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 251
FACTURA DE VENTA 1
FACTURA DE VENTA 9454
FACTURA DE VENTA 78065
FACTURA DE VENTA 7634
FACTURA DE VENTA 4653
FACTURA DE VENTA 4635
FACTURA DE VENTA 2637
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 3456
FACTURA DE VENTA 3756
FACTURA DE VENTA 5745
FACTURA DE VENTA 8393
FACTURA DE VENTA 2739
FACTURA DE VENTA 2738
FACTURA DE VENTA 5263
NOTA DEBITO BANCARIA 30
NOTA DE CONTABILIDAD 36
NOTA DE CONTABILIDAD 37
NOTA DE CONTABILIDAD 875
NOTA DE CONTABILIDAD
FACTURA DE VENTA 7364
FACTURA DE VENTA 7283
FACTURA DE VENTA 2735
FACTURA DE VENTA 8736
FACTURA DE VENTA 5736
FACTURA DE VENTA 2450
FACTURA DE VENTA 4637
NOTA DEBITO 27
NOTA DEBITO 27
FACTURA DE VENTA 873
FACTURA DE VENTA 763
FACTURA DE VENTA 2534
FACTURA DE VENTA 983
NOTA DEBITO BANCARIA 34
NOTA DE CONTABILIDAD 38
NOTA DE CONTABILIDAD 39
NOTA DE CONTABILIDAD 40
NOTA DE CONTABILIDAD 41
COMPROBANTE DE EGRESO 950
COMPROBANTE DE EGRESO 550
FACTURA DE VENTA 73643
FACTURA DE VENTA 2634
FACTURA DE VENTA 435
FACTURA DE VENTA 8737
FACTURA DE VENTA 5726
FACTURA DE VENTA 2451
FACTURA DE VENTA 8990
NOTA DEBITO BANCARIA 28
NOTA DEBITO BANCARIA 28
FACTURA DE VENTA 2367
FACTURA DE VENTA 8675
FACTURA DE VENTA 2893
FACTURA DE VENTA 8354
NOTA DEBITO BANCARIA 39
NOTA DEBITO BANCARIA 52
FACTURA DE VENTA 67
NOTA DE CONTABILIDAD 698
NOTA DE CONTABILIDAD 657
NOTA DE CONTABILIDAD 1258
FACTURA DE VENTA 741
NOTA DE CONTABILIDAD 172
NOTA DE CONTABILIDAD 40
NOTA DE CONTABILIDAD 41
NOTA DE CONTABILIDAD 57
NOTA DE CONTABILIDAD 60
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1
COMPROBANTE DE EGRESO 551
FACTURA DE VENTA 2374
FACTURA DE VENTA 3625
FACTURA DE VENTA 498
FACTURA DE VENTA 8235
FACTURA DE VENTA 5623
FACTURA DE VENTA 2753
FACTURA DE VENTA 4998
NOTA DEBITO 29
NOTA DEBITO 29
FACTURA DE VENTA 7263
FACTURA DE VENTA 9876
FACTURA DE VENTA 5436
FACTURA DE VENTA 3645
NOTA DEBITO BANCARIA 55
NOTA DE CONTABILIDAD 669
NOTA DE CONTABILIDAD 136
NOTA DE CONTABILIDAD 42
NOTA DE CONTABILIDAD 43
NOTA DE CONTABILIDAD 60
NOTA DE CONTABILIDAD 65
NOTA DE CONTABILIDAD 122
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 2
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 4
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE EGRESO 953
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE NOMINA 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 14
COMPROBANTE DE EGRESO 553
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 252
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 2
NOTA DE CONTABILIDAD 1
FACTURA DE VENTA 3
FACTURA DE VENTA 4
FACTURA DE VENTA 53746
NOTA DE CONTABILIDAD 10
FACTURA DE VENTA 5
FACTURA DE VENTA 15
FACTURA DE VENTA 9
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 10
NOTA DE CONTABILIDAD 93
FACTURA DE VENTA 7
FACTURA DE VENTA 18
FACTURA DE VENTA 3746
FACTURA DE VENTA 12
NOTA DE CONTABILIDAD 25
FACTURA DE VENTA 14
FACTURA DE VENTA 19
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 253
NOTA DE CONTABILIDAD 255
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 254

COMPROBANTE DE EGRESO 553

COMPROBANTE DE EGRESO 553
COMPROBANTE DE EGRESO 553

COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO
NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
INGRID NICOLE RIVERA AREVALO 1,033,683,149 1
INGRID NICOLE RIVERA AREVALO 1,033,683,149 1
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO 1,033,700,868 2
ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO 1,033,700,868 2
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA 1,011,095,182 1
NICOLLE JULIETH ROMERO GAMBA 1,011,095,182 1
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA 1,000,008,149 2
SARA VALENTINA AVILA CUITIVA 1,000,008,149 2
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860,007,322 9
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860,007,322 9
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860,007,322 9
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
SAYCO Y ACINPRO 983,467,948 8
SAYCO Y ACINPRO 983,467,948 8
SAYCO Y ACINPRO 983,467,948 8
SAYCO Y ACINPRO 983,467,948 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ALKIAUTOS 954,265,147 2
ALKIAUTOS 954,265,147 2
ALKIAUTOS 954,265,147 2
ALKIAUTOS 954,265,147 2
ALKIAUTOS 954,265,147 2
ALKIAUTOS 954,265,147 2
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ACUEDUCTO 860,016,610 3
ACUEDUCTO 860,016,610 3
ACUEDUCTO 860,016,610 3
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ENEL CODENSA 860,063,875 8
ENEL CODENSA 860,063,875 8
ENEL CODENSA 860,063,875 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
CLARO 830,102,093 4
CLARO 830,102,093 4
CLARO 830,102,093 4
CLARO 830,102,093 4
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
PROSEGUR 542,632,987 2
PROSEGUR 542,632,987 2
PROSEGUR 542,632,987 2
PROSEGUR 542,632,987 2
PROSEGUR 542,632,987 2
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
MAICOSER 745,632,058 1
MAICOSER 745,632,058 1
MAICOSER 745,632,058 1
MAICOSER 745,632,058 1
BRUNETTE S.A 987,456,354 3
MAICOSER 745,632,058 1
MAICOSER 745,632,058 1
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
EXITO 890,900,608 9
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ESPEJIFORMAS 411,258,365 2
ESPEJIFORMAS 411,258,365 2
ESPEJIFORMAS 411,258,365 2
ESPEJIFORMAS 411,258,365 2
ESPEJIFORMAS 411,258,365 2
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
NINFOX 980,756,847 1
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
Lola's Shop 984,926,839 7
Lola's Shop 984,926,839 7
Lola's Shop 984,926,839 7
Lola's Shop 984,926,839 7
Lola's Shop 984,926,839 7
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
XXLENIX 804,948,759 7
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
ETEXCOL 945,745,347 6
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
MONARCA 892,354,736 8
MONARCA 892,354,736 8
MONARCA 892,354,736 8
MONARCA 892,354,736 8
MONARCA 892,354,736 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
Loly 938,483,374 4
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
TANGO 847,948,477 1
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
PANAMERICANA 697,463,666 3
PANAMERICANA 697,463,666 3
TIMOTEO 985,548,587 8
MESALOK S.A.S 853,273,928 5
MESALOK S.A.S 853,273,928 5
PANAMERICANA 697,463,666 3
PANAMERICANA 697,463,666 3
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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PANAMERICANA 697,463,666 3
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SUPERMARKET S.A.S 948,658,958 4
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ISIMO 900,276,962 1
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MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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ALKIAUTOS 954,265,147 2
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SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4
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PROSEGUR 542,632,987 2
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PROSEGUR 542,632,987 2
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
ADORNOS 857,485,356 7
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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LENCEMEN 987,456,354 0
LENCEMEN 987,456,354 0
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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NINFOX 980,756,847 1
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Lola's Shop 984,926,839 7
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FALATORIO 894,465,845 6
FALATORIO 894,465,845 6
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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SUPERMERCADOS EL BODEGON 984,364,367 1
SUPERMERCADOS EL BODEGON 984,364,367 1
SUPERMERCADOS EL BODEGON 984,364,367 1
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PANAMERICANA 697,463,666 3
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GELATO S.A.S 924,826,976 0
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BALLON DECOR S.A.S 934,526,921 5
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MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9
LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9
LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9
ECOPETROL SAS 987,089,087 1
COLEQTY 952,863,876 2
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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PLANCHASTEL 954,574,364 6
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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COMPUMAS 837,475,485 3
COMPUMAS 837,475,485 3
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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TECNICOS SOFTWARE 827,384,938 0
TECNICOS SOFTWARE 827,384,938 0
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TECNICOS SOFTWARE 827,384,938 0
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JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON 1,033,684,249 2
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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ALMUERZOS ANA 942,625,763 1
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ISIMO 900,276,962 1
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MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
MONICA ALEJANDRA LOZANO OSORIO 53,948,745 0
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LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9
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LAURA SOFIA RODRIGUEZ ALARCON 1,022,984,956 9
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BANCOLOMBIA 890,903,938 8
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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JUAN CAMILO PEREZ CAMACHO 1,082,736,611 9
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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BRUNETTE S.A 910,822,566 7
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ACUEDUCTO 860,016,610 3
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CLARO 830,102,093 4
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3
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NO RESPONSABLES DE IVA
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GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
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NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
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NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
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RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLE DEL IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
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RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
NO RESPONSABLE DE IVA
NO RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
RESPONSABLE DE IVA

RESPONSABLES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR

RESPONSABLES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR

CONCEPTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
CUENTA X COBRAR APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
CUENTA X COBRAR APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
CUENTA X COBRAR APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
APORTE INICIAL
CUENTA X COBRAR APORTE INICIAL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
PAGO DE CAPITAL
PAGO DE LA CONSTITUCION
PAGO DE LA CONSTITUCION
PAGO DE LA CONSTITUCION
CONSIGNACION
COMPRA DE CHEQUERA
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE CHEQUERA
COMPRA DE CHEQUERA
PAGO DE CHEQUERA
SAYCO Y ACINPRO
RETENCION DE FUENTE (4%)
PAGO DE SAYCO Y ACINPRO
PAGO DE SAYCO Y ACINPRO
PAGO DE SAYCO Y ACINPRO (SERVICIO)
ARRENDAMIENTO VEHICULO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (4%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE LUZ
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
INTERNET-TELEFONIA
IVA DESCONTABLE (19%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE ASEO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE VIGILANCIA
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DEL ICA (13.80)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
COMPRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TERMOFIJADORA
IMPUESTO DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2.5%)
RETENCION DEL ICA DE MAQUINARIA (11,04)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MAQUINARIA
PAGO PPYE
COMPRA DE ESTANTERIAS
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2.5%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MUEBLES
PAGO PPYE
COMPRA DE COMPUTADOR
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ELECTRODOMESTICOS
PAGO PPYE
FABRICADOR DE ESPEJOS
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ESPEJOS
PAGO PPYE
ABOGADOS
RETENCION DE FUENTE (10%)
RETENCION DE ICA (8,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE SERVICIO
PAGO SERVICIO
COMPRA DE ADORNOS
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ADORNOS
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA MASCULINA
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA MASCULINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA UNISEX
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE BODEGAJE (4%)
RETENCION DE TRANSPORTE (1%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
RETENCION DE ICA BODEGAJE (9,66)
RETENCION DE ICA TRANSPORTE(4,14)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA UNISEX
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%)
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
VALOR DEL 60% DE LA VENTA A CREDITO
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
DEVOLUCION DE COMPRA DE LENCERIA MASCULINA
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCIÓN)
RETENCION DE FUENTE (2,5%) (DEVOLUCIÓN)
TOTAL VALOR DE DEVOLUCIÓN
CUENTAS POR COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
DEVOLUCIÓN DE COMPRA
COMPRA DE LENCERIA FEMENINA
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA FEMENINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA FEMENINA
EMPAQUES
IVA GENERADO (19%)
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
DEVOLUCION DE VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO RTE/FTE 2,5% (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO RTE/IVA 15%
ANTICIPO RTE/ICA 11,04% (DEVOLUCIÓN)
CUENTAS POR PAGAR
VALOR INVENTARIO - KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCION
AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS
SE PAGA LA DEVOLUCIÓN
DEVOLUCION DE VENTA
COMPRA DE LATIGOS
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MERCANCIA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA UNISEX
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE LATIGOS
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
APERTURA DE CAJA MENOR
PAGO DE APERTURA CAJA MENOR
COMPRA DE PAPELERIA
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA
COMPRA DE LAMPARA DE MESA
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE ESFEROS
IVA DESCONTABLE (19%)
ACREEDORES - Monica Alejandra Lozano Osorio
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
PAGO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
4 X MIL
PAGO DEL GMF
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de computador en mayo)
ARRENDAMIENTO VEHICULO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (4%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE ASEO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
ABOGADOS
RETENCION DE FUENTE (10%)
RETENCION DE ICA (8,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE LUZ
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
INTERNET-TELEFONIA
IVA DESCONTABLE (19%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE VIGILANCIA
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DEL ICA (13.80)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
COMPRA DE ADORNOS
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ADORNOS
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA MASCULINA
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA MASCULINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA UNISEX
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA UNISEX
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LATIGOS
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MERCANCIA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA FEMENINA
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA FEMENINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PAGO DE COMPRA A CREDITO DE LENCERIA MASCULINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA A CREDITO
PAGO DEL 40% DE VENTA DE LENCERIA MASCULINA
ENTRA A CAJA LA PLATA
SALE DE CAJA LA PLATA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%)
ANICIPO RTE/FTE 2,5%
ANTICIPO RTE/ICA 11,04%
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
VALOR TOTAL DE LA VENTA
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
DEVOLUCION DE VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN)
ANICIPO RTE/FTE 2,5% (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO RTE/ICA 11,04% (DEVOLUCIÓN)
CUENTAS POR PAGAR
VALOR INVENTARIO - KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCION
AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS
SE PAGA LA DEVOLUCIÓN
DEVOLUCION DE VENTA
DEVOLUCION DE COMPRA DE LENCERIA MASCULINA
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCIÓN)
RETENCION DE FUENTE (2,5%) (DEVOLUCIÓN)
TOTAL VALOR DE DEVOLUCIÓN
CUENTAS POR COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
DEVOLUCION DE COMPRA
VENTA DE LENCERIA UNISEX
VENTA DE EMPAQUES
IVA GENERADO (19%)
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE LENCERIA FEMENINA A CREDITO 60%
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE (2,5%)
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA (11,04%)
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
VENTA DE LATIGOS
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE (2,5%)
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA (11,04%)
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
PRESTAMO BANCARIO
GASTOS BANCARIOS
IVA DESCONTABLE (19%)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
COMPRA DE PAPELERIA
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE AROMATICAS Y TÉ
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE PAPELERIA
IVA DESCONTABLE (19%)
ACREEDORES - Monica Alejandra Lozano Osorio
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
PAGO DE REEMBOLSO
4 X MIL
PAGO DEL GMF
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de mayo)
RECONOCIMIENTO DE AVALUO -PPE
RECONOCIMIENTO DE AVALUO -PPE
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de computador en mayo)
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA
AJUSTE AL PESO
IMPUESTOS
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ARRENDAMIENTO VEHICULO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (4%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
IMPUESTOS
SERVICIO DE ASEO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
ABOGADOS
RETENCION DE FUENTE (10%)
RETENCION DE ICA (8,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE LUZ
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
INTERNET-TELEFONIA
IVA DESCONTABLE (19%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE VIGILANCIA
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DEL ICA (13.80)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
COMPRA DE ADORNOS
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ADORNOS
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA MASCULINA
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
PAGO DE LENCERIA MASCULINA
PAGO DE LENCERIA MASCULINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PAGO DE COMPRA A CREDITO DE LENCERIA UNISEX
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA A CREDITO
COMPRA DE LENCERIA UNISEX
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE BODEGAJE (4%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
RETENCION DE ICA BODEGAJE (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MERCANCIA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%)
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO RTE/ICA 11,04%
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
VALOR TOTAL DE LA VENTA
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
DEVOLUCION DE COMPRA DE LENCERIA UNISEX
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCIÓN)
RETENCION DE FUENTE (2,5%) (DEVOLUCIÓN)
TOTAL VALOR DE DEVOLUCIÓN
CUENTAS POR COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
DEVOLUCION DE COMPRA
COMPRA DE LENCERIA FEMENINA A CREDITO
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA FEMENINA - CUOTA INICIAL AL 60%
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA A CREDITO
VENTA DE JEANS A CREDITO POR EL 40%
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
VENTA DE LENCERIA UNISEX - VENTA A CREDITO
VENTA DE EMPAQUES
IVA GENERADO (19%)
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
TOTAL A COBRAR - CUOTA INICIAL AL 60%
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
DEVOLUCION DE VENTA DE LENCERIA UNISEX
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO DE RTE/FTE (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO DE RTE/ICA 11,04% (DEVOLUCIÓN)
CUENTAS POR PAGAR
VALOR INVENTARIO - KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCION
AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS
SE PAGA LA DEVOLUCIÓN
DEVOLUCION DE VENTA
COMPRA DE LATIGOS
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MERCANCIA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA UNISEX
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RET/ ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE LATIGOS
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RET/ ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
COMPRA DE PAPELERIA
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE HELADOS
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE DECORACIÓN DE CUMPLEAÑOS
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE TORTA DE CUMPLEAÑOS
IVA DESCONTABLE (19%)
ACREEDORES - Monica Alejandra Lozano Osorio
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
PAGO DE REEMBOLSO
4 X MIL
PAGO DEL GMF
RECONOCIMIENTO INICIAL APERTURA CDT
GASTOS FINANCIEROS - CDT
IVA DESCONTABLE (19%)
PAGO APERTURA CDT
1ER MES DE INTERES - CDT
1ER MES DE INTERES - CDT
PRESTAMO A EMPLEADO
PRESTAMO A EMPLEADO
INTERES 2DO MES - PRESTAMO A EMPLEADO
INTERES 2DO MES - PRESTAMO A EMPLEADO
CUOTA 1ER MES - PESTAMO A EMPLEADO
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
INTERESES DE PRESTAMO A EMPLEADO
ACCIONES PARA LA VENTA
ACCIONES PARA NEGOCIAR
GASTOS BANCARIOS
IVA DESCONTABLE (19%)
OTROS
OTROS
PAGO DE ACCIONES
COMPRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
IMPUESTO DESCONTABLE
RETENCION DE FUENTE (2.5%)
RETENCION DEL TRANPOSRTE DE CARGA(1%)
RETENCION DE FUENTE (11%)
RETENCION DEL ICA DE MAQUINARIA (11,04)
RETENCION DE ICA TRANSPORTE DE CARGA (4,14%)
RETENCION DE ICA HONORARIOS (8,66)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE
PAGO DE PPE
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE
COMPRA DE COMPUTADOR (SOTFWARE)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
VALOR TOTAL DE LA COMPRA
CUENTA POR PAGAR
PAGO PPYE
DEPRECIACIÓN COMPUTADOR
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ETAPA DE INVESTIGACION (SOFTWARE)
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (11%)
RETENCION DE ICA (7,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ETAPA 1
PAGO INTANGIBLE
CONTINGENCIA (DEMANDA DE JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON)
CONTINGENCIA (DEMANDA DE JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de computador en mayo)
NOMINA
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE NOMINA
PAGO DE NOMINA
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA
AJUSTE AL PESO
SE PAGA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE JUNIO
PAGO IVA GENERADO
PAGO IVA GENERADO
PAGO IVA DESCONTABLE
PAGO IVA DESCONTABLE
ANTICIPO DE IVA (ETEXCOL)
AJUSTE AL PESO
PAGO DE IMPUESTO IVA
RETENCION DE ICA
AJUSTE AL PESO
PAGO DE IMPUESTO RETENCION DE ICA MES DE MAYO Y JUNIO
ARRENDAMIENTO VEHICULO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (4%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE ASEO
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
ABOGADOS
RETENCION DE FUENTE (10%)
RETENCION DE ICA (8,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE LUZ
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
INTERNET-TELEFONIA
IVA DESCONTABLE (19%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
SERVICIO DE VIGILANCIA
RETENCION DE FUENTE (2%)
RETENCION DEL ICA (13.80)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DEL SERVICIO
PAGO SERVICIO
COMPRA DE ADORNOS
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE ADORNOS
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA MASCULINA
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA MASCULINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COMPRA DE LENCERIA UNISEX
IVA DESCONTABLE (19%)
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE BODEGAJE (4%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
RETENCION DE ICA BODEGAJE (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MERCANCIA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%)
ANICIPO RTE/FTE 2,5%
ANTICIPO RTE/ICA 11,04%
ANTICIPO RTE/IVA 15%
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
VALOR TOTAL DE LA VENTA -60%
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
DEVOLUCION DE COMPRA DE LENCERIA UNISEX
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCIÓN)
RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%) (DEVOLUCIÓN)
TOTAL VALOR DE DEVOLUCIÓN
CUENTAS POR COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
DEVOLUCION DE COMPRA
COMPRA DE LENCERIA FEMENINA
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA COMPRAS (11,04)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LENCERIA FEMENINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA DE LENCERIA UNISEX
IVA GENERADO (19%)
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCIÓN
AUTORRETENCIÓN
TOTAL A COBRAR - CUOTA INICIAL AL 60%
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
PAGO DE COMPRA A CREDITO DE LENCERIA FEMENINA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA A CREDITO
DEVOLUCION DE VENTA DE LENCERIA MASCULINA
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO RTE/FTE 2,5% (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO RTE/IVA 15% (DEVOLUCIÓN)
ANTICIPO RTE/ICA 11,04% (DEVOLUCIÓN)
CUENTAS POR PAGAR
VALOR INVENTARIO - KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
AUTORRETENCION
AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS
SE PAGA LA DEVOLUCIÓN
DEVOLUCION DE VENTA
COMPRA DE LATIGOS
RETENCION DE FUENTE (2,5%)
RETENCION DE ICA (9,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE MERCANCIA
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VENTA A CREDITO DE LENCERIA UNISEX - 40%
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR (CREDITO)
VENTA DE LATIGOS
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE LENCERIA DE MUJER
ANTICIPO DE RETENCION DE FUENTE
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA
CUENTAS POR COBRAR
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
TOTAL A COBRAR
ENTRA LA PLATA A CAJA
SALE LA PLATA DE CAJA
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
ALMUERZOS
IVA DESCONTABLE (19%)
PRODUCTOS DE ASEO
IVA DESCONTABLE (19%)
COMPRA DE TAPETE
COMPRA DE FLORES
IVA DESCONTABLE (19%)
ACREEDORES - Monica Alejandra Lozano Osorio
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
ARQUEO DE CAJA - FALTANTE
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
PAGO DE REEMBOLSO
4 X MIL
PAGO DEL GMF
2DO MES DE INTERES -CDT
2DO MES DE INTERES -CDT
INTERES 2DO MES - PRESTAMO A EMPLEADO
INTERES 2DO MES - PRESTAMO A EMPLEADO
CUOTA 2DO MES -PRESTAMO A EMPLEADOS
CUOTA 2DO MES -PRESTAMO A EMPLEADOS
CUOTA 2DO MES -PRESTAMO A EMPLEADOS
DESMANTELAMIENTO -PPE
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE
DEPRECIACION -PPE
DEPRECIACION -PPE
RECONOCIMIENTO DE AVALUO -PPE
RECONOCIMIENTO DE AVALUO -PPE
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE (compra de computador en mayo)
SOFTWARE SEGUNDA ETAPA
IMPUESTO DESCONTABLE 19%
RETENCIÓN DE FUENTE (11%)
RETENCIÓN DE ICA (7,66)
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA
PAGO INTANGIBLE
NOMINA
SALARIOS POR PAGAR
PAGO DE NOMINNA
PAGO NOMINA
DEPRECIACIÓN DEL SOFTWARD (primer mes)
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN (primer mes)
SUELDOS-ADMINISTRATIVOS
SALARIO INTEGRAL-REPRESENTANTE LEGAL
SUELDOS-VENTAS
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVAS
HORAS EXTRAS VENDEDOR
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
APORTES EPS
FONDO DE PENSIÓN
RTE/FUENTE DE SALARIOS (SALARIO REPRESENTANTE LEGAL)
NOMINA POR PAGAR
PAGO DE LA NOMINA
PAGO NOMINA
APORTES EPS
APORTES EPS
APORTES FONDO DE PENSIONES
APORTES FONDO DE PENSIONES
FONDO DE PENSIONES
ARL
ARL
ARL
APORTES DE CAJA DE COMPENSACIÓN
APORTES DE CAJA DE COMPENSACIÓN
ICBF
SENA
APORTES PARAFISCALES
CESANTIAS
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
APORTES EPS - EMPLEADO Y EMPLEADOR
FONDO DE PENSION - EMPLEADO Y EMPLEADOR
ARL
APORTES PARAFISCALES
APORTES EPS
CESANTIAS-DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
CESANTIAS-DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
PRIMA DE SERVICIOS - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
PRIMA DE SERVICIOS - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
VACACIONES - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
VACACIONES - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
PROVISIÓN DE CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
PRIMA DE SERVICIOS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
VACACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
PRIMA DE SERVICIOS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
VACACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
VACACIONES DESCUENTO POR SALUD-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
VACACIONES DESCUENTO POR PENSIÓN-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES FONDO DE PENSIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES EPS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
FONDOS DE PENSIÓN-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
ARL-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
ARL-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES PARAFISCALES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
INDEMNIZACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
INDEMNIZACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
CESANTIAS-PAGO DE LIQUIDACIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-PAGO DE LIQUIDACIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO
PRIMA DE SERVICIOS-PAGO DE LIQUIDACIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO
VACACIONES-PAGO DE LIQUIDACIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO
INDEMNIZACIONES-PAGO DE LIQUIDACIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO
DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES EPS-PAGO PARAFISCALES DESPIDO INJUSTIFICADO
FONDOS DE PENSIÓN-PAGO PARAFISCALES DESPIDO INJUSTIFICADO
ARL-PAGO PARAFISCALES DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES PARAFISCALES-PAGO PARAFISCALES DESPIDO INJUSTIFICADO
DESPIDO INJUSTIFICADO
CESANTIAS-EMPLEADOS
CESANTIAS-EMPLEADOS
CESANTIAS-EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS-EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS-EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS-EMPLEADOS
VACACIONES-EMPLEADOS
VACACIONES-EMPLEADOS
VACACIONES-EMPLEADOS
PROVISIÓN DE CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
VACACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
VACACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EMPLEADOS
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE RENTA
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA
AJUSTE AL PESO
SE PAGA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE JULIO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AJUSTE AL PESO
PAGO DE ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA MES DE MAYO Y JUNIO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
VENTA DE CAMISAS
VENTA DE LENCERIA FEMENINA
EMPAQUES
DEVOLUCION DE VENTA DE CAMISAS
VENTA DE LENCERIA UNISEX
VENTA DE LATIGOS
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
DEVOLUCION DE VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE JEANS A CREDITO 60%
VENTA DE BUSOS
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE LENCERIA MASCULINA
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS
DEVOLUCION DE VENTA DE CAMISAS
VENTA DE BUSOS
VENTA DE JEANS
2DO MES DE INTERES -CDT
INTERES 2DO MES - PRESTAMO A EMPLEADO
AJUSTE AL PESO
GANACIAS EN UTILIDAS
PAGO DE LA CONSTITUCION
COMPRA DE CHEQUERA
SAYCO Y ACINPRO
ARRENDAMIENTO VEHICULO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
INTERNET-TELEFONIA
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE VIGILANCIA
FABRICADOR DE ESPEJOS
ABOGADOS
COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA
COMPRA DE LAMPARA DE MESA
COMPRA DE ESFEROS
4 X MIL
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
ARRENDAMIENTO VEHICULO
SERVICIO DE ASEO
ABOGADOS
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
INTERNET-TELEFONIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA DE AROMATICAS Y TÉ
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
COMPRA DE PAPELERIA
4 X MIL
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ARRENDAMIENTO VEHICULO
SERVICIO DE ASEO
ABOGADOS
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
INTERNET-TELEFONIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA DE HELADOS
COMPRA DE DECORACIÓN DE CUMPLEAÑOS
COMPRA DE TORTA DE CUMPLEAÑOS
4 X MIL
GASTOS FINANCIEROS - CDT
GASTOS BANCARIOS
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE
DEPRECIACIÓN COMPUTADOR
ETAPA DE INVESTIGACION (SOFTWARE)
CONTINGENCIA (DEMANDA DE JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON)
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
NOMINA
AJUSTE AL PESO
ARRENDAMIENTO VEHICULO
SERVICIO DE ASEO
ABOGADOS
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
INTERNET-TELEFONIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA
ALMUERZOS
PRODUCTOS DE ASEO
COMPRA DE TAPETE
COMPRA DE FLORES
4 X MIL
DESMANTELAMIENTO -PPE
DEPRECIACION -PPE
PROVISION POR DESMANTELAMIENTO-PPE (compra de mayo
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de muebles en mayo)
DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA-PPE (compra de computador en mayo)
DEPRECIACIÓN DEL SOFTWARD (primer mes)
SUELDOS-ADMINISTRATIVOS
SALARIO INTEGRAL-REPRESENTANTE LEGAL
SUELDOS-VENTAS
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVAS
HORAS EXTRAS VENDEDOR
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
APORTES EPS
APORTES FONDO DE PENSIONES
APORTES FONDO DE PENSIONES
ARL
ARL
APORTES DE CAJA DE COMPENSACIÓN
APORTES DE CAJA DE COMPENSACIÓN
ICBF
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
CESANTIAS-DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
PRIMA DE SERVICIOS - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
VACACIONES - DESPIDO INJUSTIFICADO Juan Camilo Pérez Camacho
APORTES FONDO DE PENSIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
ARL-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
INDEMNIZACIONES-LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DESPIDO INJUSTIFICADO
CESANTIAS-EMPLEADOS
CESANTIAS-EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-EMPLEADOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS-EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS-EMPLEADOS
AJUSTE AL PESO
PRIMA DE SERVICIOS-EMPLEADOS
VACACIONES-EMPLEADOS
VACACIONES-EMPLEADOS
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
GANACIAS EN UTILIDAS
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
VALOR INVENTARIO- KARDEX
GANACIAS EN UTILIDAS
GANACIAS EN UTILIDAS
GANACIAS EN UTILIDAS

RETENCION DE ICA
AJUSTE AL PESO
PAGO DE IMPUESTO RETENCION DE ICA MES DE JULIO Y AGOSTO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PAGO DE ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA MES DE MAYO Y JUNIO

CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DEL GRUPO CUENTA
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5140
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5125
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1520
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1524
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1528
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5150
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1405
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1405
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 18 OTROS ACTIVOS 1899
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 18 OTROS ACTIVOS 1899
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1590
3 PATRIMONIO 38 SUPERÁVIT POR VALORIZAC 3810
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5115
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2412
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1405
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 18 OTROS ACTIVOS 1899
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1225
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345
1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1205
1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1205
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1520
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1528
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2540
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1405
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 18 OTROS ACTIVOS 1899
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1105
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1590
3 PATRIMONIO 38 SUPERÁVIT POR VALORIZAC 3810
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2630
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1628
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2305
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1628
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1592
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5207
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2540
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2540
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROV 2610
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
5 GASTO 54 OPERACIONALES DE VENTA 5405
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2404
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2412
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5115
2 PASIVO 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y 2412
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
5 GASTO 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5140
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5125
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5150
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5115
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5120
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5110
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5135
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5195
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5305
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5199
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5160
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5207
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5105
5 GASTO 52 OPERACIONALES DE VENTA 5205
5 GASTO 54 OPERACIONALES DE VENTA 5405
5 GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINI 5115
5 GASTO 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTA 6135
5 GASTO 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
3 PATRIMONIO 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605
5 GASTO 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905

2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368

5 GASTO 53 NO OPERACIONALES 5395
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110

2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 2412

1 ACTIVO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 1555

1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1110

NOMBRE DE LA CUENTA SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO 310505
CAPITAL SUSCRITO 310510
CAPITAL SUSCRITO 310510
CAJA 110505
CAPITAL SUSCRITO 310515
CAPITAL SUSCRITO 310510
CAJA 110505
CAPITAL SUSCRITO 310515
CAPITAL SUSCRITO 310510
CAJA 110505
CAPITAL SUSCRITO 310515
CAPITAL SUSCRITO 310510
CAJA 110505
CAPITAL SUSCRITO 310515
CAJA 110505
BANCOS 111005
GASTOS LEGALES 514010
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
BANCOS 111005
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512510
RETENCION EN LA FUENTE 236525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
BANCOS 111005
ARRENDAMIENTOS 512040
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236530
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005
ANTICIPO DE IMPUESTO 135530
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
BANCOS 111005
EQUIPO DE OFICINA 152405
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI 152805
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
BANCOS 111005
ADECUACION E INSTALACION 515010
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 140505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135517
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413556
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
DEVOLUCION EN VENTAS 417524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135517
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
CAJA 110510
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
ACREEDORES VARIOS 238005
PROVISIONES 139960
CAJA 110510
ACREEDORES VARIOS 238005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530595
BANCOS 111005
PROVISIONES 519920
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACION ACUMULADA 159215
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
ARRENDAMIENTOS 512040
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236530
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 140505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 417524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413556
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
PROVISIONES 189995
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
BANCOS NACIONALES 210510
FINANCIEROS 530520
BANCOS NACIONALES 210510
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
PROVISIONES 189995
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519525
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519525
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
ACREEDORES VARIOS 238005
PROVISIONES 139960
CAJA 110510
ACREEDORES VARIOS 238005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530595
BANCOS 111005
PROVISIONES 519920
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
REEVALUACION DE ACTIVOS 159010
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381010
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACION ACUMULADA 159215
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236515
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236525
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236540
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236580
GASTOS DIVERSOS 539581
BANCOS 111005
IMPUESTOS 511505
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205
ARRENDAMIENTOS 512040
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236530
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 140505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135517
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413556
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 417524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS NACIONALES 210510
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
PROVISIONES 189995
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519560
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519530
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519525
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
ACREEDORES VARIOS 238005
PROVISIONES 139960
CAJA 110510
ACREEDORES VARIOS 238005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530595
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
FINANCIEROS 530505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
BANCOS 111005
INGRESOS POR COBRAR 134510
FINANCIEROS 421005
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136515
BANCOS 111005
INGRESOS POR COBRAR 134510
FINANCIEROS 421005
BANCOS 111005
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136515
INGRESOS POR COBRAR 134510
ACCIONES 120575
ACCIONES 120580
FINANCIEROS 530505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230595
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230595
BANCOS 111005
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005
ANTICIPO DE IMPUESTO 135530
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
PROVISIONES 519920
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI 152805
RETENCION EN LA FUENTE 236540
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
BANCOS 111005
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
HONORARIOS 511035
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510560
INDEMNIZACIONES LABORALES 254005
PROVISIONES 519920
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACION ACUMULADA 159215
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
GASTOS DE PERSONAL 510506
SALARIOS POR PAGAR 250505
SALARIOS POR PAGAR 250505
BANCOS 111005
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236515
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236525
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236540
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236580
DIVERSOS 429581
BANCOS 111005
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
ANTICIPO DE IMPUESTO 135517
GASTOS DIVERSOS 539581
BANCOS 111005
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
DIVERSOS 429581
BANCOS 111005
ARRENDAMIENTOS 512040
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236530
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 140505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN LA FUENTE 236525
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
ANTICIPO DE IMPUESTO 135517
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
RETENCION EN LA FUENTE 236540
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 417524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135517
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
ANTICIPO DE IMPUESTO 135580
RETENCION EN LA FUENTE 236580
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
RETENCION EN LA FUENTE 236540
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
ANTICIPO DE IMPUESTO 135515
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM 143505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS NACIONALES 210510
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
PROVISIONES 189995
DIVERSOS 519560
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519525
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
DIVERSOS 519595
DIVERSOS 519595
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
ACREEDORES VARIOS 238005
PROVISIONES 139960
CAJA 110510
ACREEDORES VARIOS 238005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530595
BANCOS 111005
INGRESOS POR COBRAR 134510
FINANCIEROS 421005
INGRESOS POR COBRAR 134510
FINANCIEROS 421005
BANCOS 111005
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136515
INGRESOS POR COBRAR 134510
PROVISIONES 519920
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
REEVALUACION DE ACTIVOS 159010
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381010
PROVISIONES 519920
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263015
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACION ACUMULADA 159215
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
INTANGIBLES SOFTWARD HONORARIOS 162801
ANTICIPO DE IMPUESTO 135530
RETENCION EN LA FUENTE 236515
RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230505
BANCOS 111005
INTANGIBLES SOFTWARD HONORARIOS 162802
SALARIOS POR PAGAR 250505
SALARIOS POR PAGAR 250505
BANCOS 111005
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
GASTOS DE PERSONAL 510506
GASTOS DE PERSONAL 510503
GASTOS DE PERSONAL 520506
GASTOS DE PERSONAL 510515
GASTOS DE PERSONAL 520515
GASTOS DE PERSONAL 520520
GASTOS DE PERSONAL 510527
GASTOS DE PERSONAL 520527
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
ACREEDORES VARIOS 238030
RETENCION EN LA FUENTE 236505
SALARIOS POR PAGAR 250501
SALARIOS POR PAGAR 250501
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510569
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
GASTOS DE PERSONAL 510570
APORTES FONDO DE PENSIONES 520570
ACREEDORES VARIOS 238030
GASTOS DE PERSONAL 510568
GASTOS DE PERSONAL 520568
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006
GASTOS DE PERSONAL 510572
GASTOS DE PERSONAL 520572
GASTOS DE PERSONAL 510575
GASTOS DE PERSONAL 510578
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237010
GASTOS DE PERSONAL 510530
GASTOS DE PERSONAL 520530
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
GASTOS DE PERSONAL 510533
GASTOS DE PERSONAL 520533
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010
GASTOS DE PERSONAL 510536
GASTOS DE PERSONAL 520536
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020
GASTOS DE PERSONAL 510539
GASTOS DE PERSONAL 520539
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
ACREEDORES VARIOS 238030
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237010
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510530
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
GASTOS DE PERSONAL 510533
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010
GASTOS DE PERSONAL 510536
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020
GASTOS DE PERSONAL 510539
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251005
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251020
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251015
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251015
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251015
GASTOS DE PERSONAL 520570
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
ACREEDORES VARIOS 238030
GASTOS DE PERSONAL 520568
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006
GASTOS DE PERSONAL 520572
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237010
GASTOS DE PERSONAL 520560
INDEMNIZACIONES LABORALES 254001
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251005
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251020
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251015
INDEMNIZACIONES LABORALES 254001
BANCOS 111005
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
ACREEDORES VARIOS 238030
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237010
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510530
GASTOS DE PERSONAL 520530
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
GASTOS DE PERSONAL 510533
GASTOS DE PERSONAL 520533
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010
GASTOS DE PERSONAL 510536
GASTOS DE PERSONAL 520536
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020
GASTOS DE PERSONAL 510539
GASTOS DE PERSONAL 520539
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251005
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251020
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251015
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 240405
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236515
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236525
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236540
RETENCIÓN EN LA FUENTE 236580
GASTOS DIVERSOS 539581
BANCOS 111005
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205
ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
DIVERSOS 429581
BANCOS 111005
IMPUESTOS 511505
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413556
DEVOLUCION EN VENTAS 417524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 417524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413556
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413556
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 417524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 413524
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 421005
DIVERSOS 429581
DIVERSOS 429581
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 417524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN 413524
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 421005
DIVERSOS 429581
GANANCIAS Y PERDIDAS 590505
GASTOS LEGALES 514010
FINANCIEROS 530505
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512510
ARRENDAMIENTOS 512040
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513550
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513505
ADECUACION E INSTALACION 515010
HONORARIOS 511025
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519530
FINANCIEROS 530595
PROVISIONES 519920
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACIONES 516020
ARRENDAMIENTOS 512040
SERVICIOS 513505
HONORARIOS 511025
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513550
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
FINANCIEROS 530520
FINANCIEROS 530505
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519530
FINANCIEROS 530595
PROVISIONES 519920
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACIONES 516020
GASTOS DIVERSOS 539581
IMPUESTOS 511505
ARRENDAMIENTOS 512040
SERVICIOS 513505
HONORARIOS 511025
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513550
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
FINANCIEROS 530520
FINANCIEROS 530505
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519560
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519525
FINANCIEROS 530595
FINANCIEROS 530505
FINANCIEROS 530505
PROVISIONES 519920
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACIONES 516020
HONORARIOS 511035
GASTOS DE PERSONAL 510560
PROVISIONES 519920
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACIONES 516020
GASTOS DE PERSONAL 510506
GASTOS DIVERSOS 539581
ARRENDAMIENTOS 512040
SERVICIOS 513505
HONORARIOS 511025
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513550
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 513505
FINANCIEROS 530520
FINANCIEROS 530505
DIVERSOS 519560
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519595
DIVERSOS 519595
FINANCIEROS 530595
PROVISIONES 519920
DEPRECIACIONES 516010
PROVISIONES 519920
DEPRECIACIONES 516010
DEPRECIACIONES 516015
DEPRECIACIONES 516020
DEPRECIACIONES 516020
GASTOS DE PERSONAL 510506
GASTOS DE PERSONAL 510503
GASTOS DE PERSONAL 520506
GASTOS DE PERSONAL 510515
GASTOS DE PERSONAL 520515
GASTOS DE PERSONAL 520520
GASTOS DE PERSONAL 510527
GASTOS DE PERSONAL 520527
GASTOS DE PERSONAL 510569
GASTOS DE PERSONAL 510570
APORTES FONDO DE PENSIONES 520570
GASTOS DE PERSONAL 510568
GASTOS DE PERSONAL 520568
GASTOS DE PERSONAL 510572
GASTOS DE PERSONAL 520572
GASTOS DE PERSONAL 510575
GASTOS DE PERSONAL 510578
GASTOS DE PERSONAL 510530
GASTOS DE PERSONAL 520530
GASTOS DE PERSONAL 510533
GASTOS DE PERSONAL 520533
GASTOS DE PERSONAL 510536
GASTOS DE PERSONAL 520536
GASTOS DE PERSONAL 510539
GASTOS DE PERSONAL 520539
GASTOS DE PERSONAL 510530
GASTOS DE PERSONAL 510533
GASTOS DE PERSONAL 510536
GASTOS DE PERSONAL 510539
GASTOS DE PERSONAL 520570
GASTOS DE PERSONAL 520568
GASTOS DE PERSONAL 520572
GASTOS DE PERSONAL 520560
GASTOS DE PERSONAL 510530
GASTOS DE PERSONAL 520530
GASTOS DE PERSONAL 510533
GASTOS DE PERSONAL 520533
GASTOS DE PERSONAL 510536
GASTOS DIVERSOS 539581
GASTOS DE PERSONAL 520536
GASTOS DE PERSONAL 510539
GASTOS DE PERSONAL 520539
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505
IMPUESTOS 511505
GANANCIAS Y PERDIDAS 590505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 613505
GANANCIAS Y PERDIDAS 590505
UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505
GANANCIAS Y PERDIDAS 590505

RETENCION EN ICA POR PAGAR 236805

DIVERSOS 539581
BANCOS 111005

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205

ANTICIPO DE IMPUESTO 135518
539581
BANCOS 111005
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $1,200,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAJA GENERAL $150,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $150,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAJA GENERAL $150,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $150,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAJA GENERAL $150,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $150,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAJA GENERAL $150,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $150,000,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $600,000,000
REGISTRO MERCANTIL $493,000
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES $493,000
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $564,200
IVA DESCONTABLE $107,198
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES $671,398
MONEDA NACIONAL
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $1,180,900
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES $1,133,664
MONEDA NACIONAL
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,000,000
IVA DESCONTABLE $570,000
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS $3,421,020
MONEDA NACIONAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $900,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $900,000
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA $600,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $600,000
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $400,000
IVA DESCONTABLE $76,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $476,000
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $4,500,000
IVA DESCONTABLE $855,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $5,221,530
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $5,000,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $4,831,000
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO $53,534,271
IMPUESTO DESCONTABLE $9,063,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $52,658,892
MONEDA NACIONAL
MUEBLES Y ENSERES $4,000,000
IVA DESCONTABLE $760,000
COMPRAS
OTROS
OTROS $4,660,000
MONEDA NACIONAL
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $5,700,000
IVA DESCONTABLE $1,083,000
COMPRAS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $6,640,500
MONEDA NACIONAL
ARREGLOS ORNAMENTALES $600,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $578,376
MONEDA NACIONAL
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
HONORARIOS
HONORARIOS $3,119,690
MONEDA NACIONAL
MATERIA PRIMA $2,000,000
IVA DESCONTABLE $380,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $2,307,920
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $18,000,000
IVA DESCONTABLE $3,420,000
COMPRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES $12,582,000
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $30,600,000
IVA DESCONTABLE $5,814,000
COMPRAS
SERVICIOS
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $35,326,266
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $487,500
ANTICIPO DE RTE/IVA $555,750
ANTICIPO DE RTE/ICA $215,280
CLIENTES $21,946,470
COSTO DE VENTAS $11,700,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $107,250
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $13,167,882
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $13,167,882
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS $135,000
PROVEEDORES $6,291,000
PROVEEDORES
CAJA GENERAL $6,291,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $6,291,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $70,250,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $67,718,190
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE EMPAQUES
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $2,465,833
ANTICIPO DE RTE/ICA $1,088,912
CLIENTES $113,818,921
COSTO DE VENTAS $59,210,714
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $542,483
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $113,818,921
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $113,818,921
DEVOLUCION EN VENTAS $1,800,000
IVA GENERADO $342,000
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
CLIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $1,080,000
COSTO DE VENTAS
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $11,781
CLIENTES $2,025,828
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $88,000,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $84,828,480
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,147,500
ANTICIPO DE RTE/ICA $506,736
CLIENTES $44,245,764
COSTO DE VENTAS $27,540,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $44,245,764
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $44,245,764
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $3,208,333
ANTICIPO DE RTE/ICA $1,416,800
CLIENTES $123,708,200
COSTO DE VENTAS $77,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $123,708,200
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $123,708,200
CAJAS MENORES $1,000,000
MONEDA NACIONAL
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $100,000
IVA DESCONTABLE $19,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $57,800
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $64,300
IVA DESCONTABLE $12,217
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $12,000
IVA DESCONTABLE $2,280
DEPOSITARIOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $333,753
CAJAS MENORES
DEPOSITARIOS $267,597
MONEDA NACIONAL
4XMIL $1,144,617
MONEDA NACIONAL
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $26,908
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION $861,010
DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA $64,333
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $92,150
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,050,000
IVA DESCONTABLE $579,500
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS $3,478,037
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $4,300,000
IVA DESCONTABLE $817,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $4,989,462
MONEDA NACIONAL
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
HONORARIOS
HONORARIOS $3,119,690
MONEDA NACIONAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $873,900
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $873,900
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA $576,200
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $576,200
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $410,000
IVA DESCONTABLE $77,900
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $487,900
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $5,100,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $4,927,620
MONEDA NACIONAL
MATERIA PRIMA $10,000,000
IVA DESCONTABLE $1,900,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $11,539,600
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $18,200,000
IVA DESCONTABLE $3,458,000
COMPRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES $21,203,000
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $39,500,000
IVA DESCONTABLE $7,505,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $27,348,852
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $66,300,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $63,910,548
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $100,250,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $96,636,990
MONEDA NACIONAL
PROVEEDORES $8,388,000
MONEDA NACIONAL
CLIENTES
CAJA GENERAL $8,778,588
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $8,778,588
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $378,754
ANTICIPO DE RTE/ICA $167,258
CLIENTES $17,482,667
COSTO DE VENTAS $9,090,090
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $83,326
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $17,482,667
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $17,482,667
DEVOLUCION EN VENTAS $1,516,667
IVA GENERADO $288,167
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/ICA
CLIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $909,009
COSTO DE VENTAS
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $9,927
CLIENTES $1,750,173
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS $182,000
PROVEEDORES $8,481,200
PROVEEDORES
CAJA GENERAL $8,481,200
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $8,481,200
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE EMPAQUES
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,262,500
ANTICIPO DE RTE/ICA $557,520
CLIENTES $58,274,980
COSTO DE VENTAS $30,400,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $277,750
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $58,274,980
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $58,274,980
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,666,667
ANTICIPO DE RTE/ICA $736,000
CLIENTES $64,264,000
COSTO DE VENTAS $40,104,247
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $38,558,400
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $38,558,400
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,381,250
ANTICIPO DE RTE/ICA $609,960
CLIENTES $53,258,790
COSTO DE VENTAS $33,128,571
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $53,258,790
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $53,258,790
MONEDA NACIONAL $137,620,000
DIVERSOS $2,000,000
IVA DESCONTABLE $380,000
PAGÁRES
INTERESES $3,272,500
PAGÁRES $10,241,763
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $280,787
DIVERSOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $156,000
IVA DESCONTABLE $29,640
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $20,600
IVA DESCONTABLE $3,914
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $178,400
IVA DESCONTABLE $33,896
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $78,300
IVA DESCONTABLE $14,877
DEPOSITARIOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $56,723
CAJAS MENORES
DEPOSITARIOS $515,627
MONEDA NACIONAL
4XMIL $1,100,316
MONEDA NACIONAL
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $26,996
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION $861,010
DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
REEVALUACION DE ACTIVOS $8,187,748
ORI-REVALUACION
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA $64,333
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $92,150
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
HONORARIOS $350,000
SERVICIOS $267,236
ARRENDAMIENTOS $120,000
COMPRAS $6,498,750
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $637,952
AJUSTE AL PESO $62
MONEDA NACIONAL
INDUSTRIA Y COMERCIO $6,051,000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,000,000
IVA DESCONTABLE $570,000
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS $3,421,020
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $4,500,000
IVA DESCONTABLE $855,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $5,221,530
MONEDA NACIONAL
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
HONORARIOS
HONORARIOS $3,119,690
MONEDA NACIONAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $915,900
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $915,900
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA $580,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $580,000
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $350,000
IVA DESCONTABLE $66,500
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $416,500
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $5,100,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $4,927,620
MONEDA NACIONAL
MATERIA PRIMA $15,000,000
IVA DESCONTABLE $2,850,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $17,309,400
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $41,580,000
IVA DESCONTABLE $7,900,200
COMPRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES $48,440,700
MONEDA NACIONAL
PROVEEDORES $18,232,568
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $49,070,400
IVA DESCONTABLE $9,323,376
COMPRAS
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $56,617,107
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,575,000
ANTICIPO DE RTE/IVA $1,795,500
ANTICIPO DE RTE/ICA $695,520
CLIENTES $70,903,980
COSTO DE VENTAS $37,641,397
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $346,500
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $70,903,980
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $70,903,980
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS $115,013
PROVEEDORES $5,359,583
PROVEEDORES
CAJA GENERAL $5,359,583
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $5,359,583
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $47,515,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $27,481,536
MONEDA NACIONAL
CLIENTES
CAJA GENERAL $25,705,600
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $25,705,600
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE EMPAQUES
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,892,427
ANTICIPO DE RTE/ICA $835,696
CLIENTES $87,351,406
COSTO DE VENTAS $45,150,866
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $416,334
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $52,410,844
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $52,410,844
DEVOLUCION EN VENTAS $6,389,500
IVA GENERADO $1,214,005
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/ICA
CLIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $3,826,345
COSTO DE VENTAS
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $41,819
CLIENTES $7,373,227
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $55,625,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $53,620,275
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $607,010
ANTICIPO DE RTE/ICA $268,056
CLIENTES $23,405,351
COSTO DE VENTAS $14,540,109
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $23,405,351
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $23,405,351
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $3,244,792
ANTICIPO DE RTE/ICA $1,432,900
CLIENTES $125,113,973
COSTO DE VENTAS $77,619,444
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $125,113,973
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $125,113,973
INTERESES $3,033,099
PAGÁRES $10,481,165
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $263,708
DIVERSOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $84,000
IVA DESCONTABLE $15,960
CASINO Y RESTAURANTES $40,000
IVA DESCONTABLE $7,600
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $67,000
IVA DESCONTABLE $12,730
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $65,000
IVA DESCONTABLE $12,350
DEPOSITARIOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $58,360
CAJAS MENORES
DEPOSITARIOS $304,640
MONEDA NACIONAL
4XMIL $1,517,615
MONEDA NACIONAL
INVERSIONES CDT $20,000,000
GASTOS BANCARIOS $15,000
IVA DESCONTABLE $2,850
MONEDA NACIONAL
INTERESES $144,146
INTERESES
EDUCACIÓN $15,000,000
MONEDA NACIONAL
INTERESES $142,332
INTERESES
MONEDA NACIONAL $2,224,958
EDUCACIÓN
INTERESES
HIDROCARBUROS $15,150,000
BOLSA DE VALORES-COLEQTY $30,000,000
GASTOS BANCARIOS $300,000
IVA DESCONTABLE $57,000
OTROS
OTROS $45,507,000
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO $29,677,821
IMPUESTO DESCONTABLE $5,130,000
COMPRAS
SERVICIOS
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $11,058
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION $238,659
DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $5,950,000
COMPRAS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $5,825,000
MONEDA NACIONAL
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $99,167
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
ASESORIA TECNICA $5,000,000
IVA DESCONTABLE $950,000
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
HONORARIOS
HONORARIOS $5,361,700
MONEDA NACIONAL
INDEMNIZACIONES LABORALES $1,500,000
INDEMNIZACIONES LABORALES
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $27,084
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION $1,002,178
DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA $64,333
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $92,150
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
SUELDOS $10,000,000
SUELDOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR $10,000,000
MONEDA NACIONAL
HONORARIOS $350,000
SERVICIOS $188,000
ARRENDAMIENTOS $122,000
COMPRAS $5,674,250
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $351,149
AJUSTE AL PESO
MONEDA NACIONAL
IVA GENERADO $34,918,862
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE $2,409,200
ANTICIPO DE RTE/IVA
AJUSTE AL PESO $977
MONEDA NACIONAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $5,361,269
AJUSTE AL PESO
MONEDA NACIONAL
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,300,000
IVA DESCONTABLE $627,000
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS $3,763,122
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $4,000,000
IVA DESCONTABLE $760,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $4,641,360
MONEDA NACIONAL
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
HONORARIOS
HONORARIOS $3,119,690
MONEDA NACIONAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $869,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $869,000
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA $540,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $540,000
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $390,800
IVA DESCONTABLE $74,252
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $465,052
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $5,100,000
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
OTROS $4,927,620
MONEDA NACIONAL
MATERIA PRIMA $14,000,000
IVA DESCONTABLE $2,660,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $16,155,440
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $76,000,000
IVA DESCONTABLE $14,440,000
COMPRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES $88,540,000
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $31,290,000
IVA DESCONTABLE $5,945,100
COMPRAS
SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $36,099,236
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $2,770,833
ANTICIPO DE RTE/ICA $1,223,600
ANTICIPO DE RTE/IVA $3,158,750
CLIENTES $124,738,483
COSTO DE VENTAS $66,435,275
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $609,583
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $74,843,090
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $74,843,090
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS $391,125
PROVEEDORES $18,226,425
PROVEEDORES
CAJA GENERAL $18,226,425
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $18,226,425
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $41,200,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $39,715,152
MONEDA NACIONAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO DE RTE/FTE $456,313
ANTICIPO DE RTE/ICA $201,508
CLIENTES $21,062,655
COSTO DE VENTAS $10,940,179
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $119,463
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
CLIENTES
CAJA GENERAL $21,062,655
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $21,062,655
PROVEEDORES $18,321,024
MONEDA NACIONAL
DEVOLUCION EN VENTAS $3,483,333
IVA GENERADO $661,833
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
CLIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $2,087,966
COSTO DE VENTAS
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $22,798
CLIENTES $3,920,352
MONEDA NACIONAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $11,125,000
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES $6,434,433
MONEDA NACIONAL
CLIENTES
CAJA GENERAL $34,940,563
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $34,940,563
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $185,417
ANTICIPO DE RTE/ICA $81,880
CLIENTES $7,149,370
COSTO DE VENTAS $4,440,265
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $7,149,370
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $7,149,370
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ANTICIPO DE RTE/FTE $1,545,000
ANTICIPO DE RTE/ICA $682,272
CLIENTES $59,572,728
COSTO DE VENTAS $36,664,977
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CLIENTES
CAJA GENERAL $59,572,728
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $59,572,728
INTERESES $2,788,102
PAGÁRES $10,726,162
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $245,622
DIVERSOS
CASINO Y RESTAURANTES $120,000
IVA DESCONTABLE $22,800
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $70,000
IVA DESCONTABLE $13,300
OTROS $80,000
OTROS $78,300
IVA DESCONTABLE $14,877
DEPOSITARIOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $55,923
CAJAS MENORES
DEPOSITARIOS $399,277
MONEDA NACIONAL
4XMIL $1,279,037
MONEDA NACIONAL
INTERESES $145,185
INTERESES
INTERESES $122,570
INTERESES
MONEDA NACIONAL $2,224,958
EDUCACIÓN
INTERESES
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $11,094
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION $238,659
DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
REEVALUACION DE ACTIVOS $10,799,497
ORI-REVALUACION
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $27,173
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION $1,002,178
DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA $64,333
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $92,150
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS $3,000,000
IMPUESTO DESCONTABLE $570,000
HONORARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $3,217,020
MONEDA NACIONAL
INTANGIBLES SOFTWARD SUELDO $7,000,000
SUELDOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR $7,000,000
MONEDA NACIONAL
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $99,167
DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
SUELDOS $13,060,000
SALARIO INTEGRAL $16,900,000
SUELDOS $3,160,000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $176,304
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $36,957
COMISIONES $400,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $972,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $324,000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
NOMINA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR $31,537,877
MONEDA NACIONAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $14,365,000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $3,616,357
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $431,635
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $156,709
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $18,704
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $1,002,652
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $143,878
APORTES ICBF $354,900
SENA $236,600
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
CESANTIAS $1,183,552
CESANTIAS $326,616
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS $11,836
INTERESES SOBRE CESANTIAS $3,266
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS $1,183,552
PRIMA DE SERVICIOS $326,616
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $1,249,332
VACACIONES $148,452
VACACIONES
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $15,714,330
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $5,566,322
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $175,413
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN $1,738,030
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $546,578
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS $27,508
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS $546,578
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $252,711
VACACIONES
CESANTIAS $726,672
INTERESES SOBRE CESANTIAS $29,309
PRIMA DE SERVICIOS $726,672
VACACIONES $336,111
CESANTIAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES $13,444
VACACIONES $13,444
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $40,333
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $1,755
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $13,444
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
INDEMINIZACIONES LABORALES $2,000,000
INDEMNIZACIONES
CESANTIAS $726,672
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $29,309
PRIMA DE SERVICIOS $726,672
VACACIONES $309,222
INDEMNIZACIONES $2,000,000
MONEDA NACIONAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $13,444
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $53,778
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $1,755
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN $13,444
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $3,045,440
CESANTIAS $991,261
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS $153,271
INTERESES SOBRE CESANTIAS $49,888
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS $3,045,440
PRIMA DE SERVICIOS $991,261
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $3,544,263
VACACIONES $382,604
VACACIONES
CESANTIAS $5,366,774
INTERESES SOBRE CESANTIAS $216,460
PRIMA DE SERVICIOS $5,366,774
VACACIONES $5,241,251
CESANTIAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $64,649,229
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
HONORARIOS $1,340,000
SERVICIOS $246,000
ARRENDAMIENTOS $120,000
COMPRAS $5,714,748
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55% $721,015
AJUSTE AL PESO $238
MONEDA NACIONAL
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $6,051,000
ANTICIPO DE RTE/ICA
AJUSTE AL PESO
MONEDA NACIONAL
INDUSTRIA Y COMERCIO $6,118,000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $19,500,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $98,333,333
VENTA DE EMPAQUES $300,000
DEVOLUCION EN VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $45,900,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $128,333,333
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $15,150,150
DEVOLUCION EN VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $50,000,000
VENTA DE EMPAQUES $500,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $66,666,667
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $55,250,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $63,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $75,397,083
VENTA DE EMPAQUES $300,000
DEVOLUCION EN VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $24,280,417
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $129,791,665
INTERESES $144,146
INTERESES $142,332
AJUSTE AL PESO $399
AJUSTE AL PESO $269
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $110,833,333
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $18,252,500
DEVOLUCION EN VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $7,416,667
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $61,800,000
INTERESES $145,185
INTERESES $122,570
AJUSTE AL PESO $150
GANANCIAS EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
REGISTRO MERCANTIL
GASTOS BANCARIOS
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ARREGLOS ORNAMENTALES
ASESORIA JURIDICA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
4XMIL
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ASEO Y VIGILANCIA
ASESORIA JURIDICA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
ASEO Y VIGILANCIA
INTERESES
GASTOS BANCARIOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
4XMIL
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
AJUSTE AL PESO
INDUSTRIA Y COMERCIO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ASEO Y VIGILANCIA
ASESORIA JURIDICA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
ASEO Y VIGILANCIA
INTERESES
GASTOS BANCARIOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
CASINO Y RESTAURANTES
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
4XMIL
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
ASESORIA TECNICA
INDEMNIZACIONES LABORALES
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
SUELDOS
AJUSTE AL PESO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ASEO Y VIGILANCIA
ASESORIA JURIDICA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
ASEO Y VIGILANCIA
INTERESES
GASTOS BANCARIOS
CASINO Y RESTAURANTES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
OTROS
OTROS
4XMIL
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
SUELDOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
INDEMINIZACIONES LABORALES
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
AJUSTE AL PESO
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
GANANCIAS EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO $264,605,030
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $1,080,000
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $909,009
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $3,826,345
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $2,087,966
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
GANANCIAS EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO $573,702,816
UTILIDAD DEL EJERCICIO
GANANCIAS EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO $120,062,853

$1,746,830,468

$11,457,758,244
18,321,014

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $3,595,505

AJUSTE AL PESO $495
MONEDA NACIONAL

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $0

ANTICIPO DE RTE/ICA
AJUSTE AL PESO $0
MONEDA NACIONAL
CREDITO Columna1 Columna12
$1,200,000,000

$300,000,000

$300,000,000

$300,000,000

$300,000,000

$600,000,000

$493,000

$493,000

$671,398

$671,398

$47,236
$1,133,664

$1,133,664

$120,000
$28,980
$3,421,020

$3,421,020

$900,000

$900,000

$600,000

$600,000
 $476,000

$476,000

$90,000
$43,470
$5,221,530

$5,221,530

$100,000
$69,000
$4,831,000

$4,831,000

$1,192,500
$526,608
$8,219,271
$52,658,892

$52,658,892

$100,000
$4,660,000

$4,660,000

$142,500
$6,640,500

$6,640,500

$15,000
$6,624
$578,376

$578,376

$350,000
$30,310
$3,119,690

$3,119,690
 $50,000
$22,080
$2,307,920

$2,307,920
(PAGO DE COMPRA A CREDITO

$450,000
$20,970,000

$12,582,000

$727,500
$20,000
$10,000
$321,264
$4,830
$4,140
$35,326,266

$35,326,266
$19,500,000 (VENTA A CREDITO)
$3,705,000

$11,700,000

$107,250
$13,167,882

$13,167,882

$5,400,000
$1,026,000

$6,291,000

$6,291,000

$1,756,250
 $775,560
$67,718,190

$67,718,190
$98,333,333
$300,000 $1,100,000
$18,740,333

$59,210,714

$542,483
$113,818,921

$113,818,921

$45,000
$51,300
$19,872
$2,025,828

$1,080,000
$11,781

$2,025,828

$2,200,000
$971,520
$84,828,480

$84,828,480
$45,900,000

$27,540,000
$44,245,764

$44,245,764

$128,333,333
 $77,000,000
$123,708,200

$123,708,200

$1,000,000

$267,597

$333,753

$267,597

$1,144,617

$26,908

$861,010

$64,333

$92,150

$122,000
$29,463
$3,478,037

$3,478,037

$86,000
$41,538
$4,989,462

$4,989,462

$350,000
 $30,310
$3,119,690

$3,119,690

$873,900

$873,900

$576,200

$576,200

$487,900

$487,900

$102,000
$70,380
$4,927,620

$4,927,620

$250,000
$110,400
$11,539,600

$11,539,600

$455,000
$21,203,000

$21,203,000

$987,500
$436,080
$45,581,420

$27,348,852

$1,657,500
$731,952
$63,910,548
$63,910,548

$2,506,250
$1,106,760
$96,636,990

$96,636,990
(PAGO DE COMPRA A CREDITO)
$8,388,000
$8,778,588 (PAGO DE VENTA A CREDITO)

$8,778,588

$15,150,150
$2,878,529

$9,090,090

$83,326
$17,482,667

$17,482,667

$37,917
$16,744
$1,750,173

$909,009
$9,927

$1,750,173
$7,280,000
$1,383,200

$8,481,200

$8,481,200

$50,000,000
$500,000
$9,595,000
 $30,400,000

$277,750
$58,274,980

$58,274,980

$66,666,667 (VENTA A CREDITO)

$40,104,247
$38,558,400

$38,558,400

$55,250,000

$33,128,571
$53,258,790

$53,258,790

$140,000,000

$13,514,263

$280,787
 $515,627

$56,723

$515,627

$1,100,316

$26,996

$861,010

$8,187,748

$64,333

$92,150

$7,874,000

$6,051,000

$120,000
$28,980
$3,421,020

$3,421,020

$90,000
$43,470
$5,221,530

$5,221,530

$350,000
$30,310
$3,119,690

$3,119,690

$915,900
 $915,900

$580,000

$580,000

$416,500

$416,500

$102,000
$70,380
$4,927,620

$4,927,620

$375,000
$165,600
$17,309,400

$17,309,400

$1,039,500
$48,440,700

$48,440,700
(PAGO DE COMPRA A CREDITO DE BOLSAS)
$18,232,568

$1,211,760
$24,000
$535,113
$5,796
$56,617,107

$56,617,107
$63,000,000
$11,970,000
$37,641,397

$346,500
$70,903,980

$70,903,980

$4,600,500
$874,095

$5,359,583

$5,359,583

$1,187,875 $45,802,559
$524,566
$45,802,559
(PAGO DE COMPRA A CREDITO) $27,481,536
$27,481,536
$25,705,600 (PAGO DE VENTA A CREDITO)

$25,705,600

$75,397,083 (VENTA A CREDITO)

$300,000
$14,382,446

$45,150,866

$416,334
$52,410,844

$52,410,844

$159,738
$70,540
$7,373,227

$3,826,345
$41,819
 $7,373,227

$1,390,625
$614,100
$53,620,275

$53,620,275
$24,280,417

$14,540,109
$23,405,351

$23,405,351

$129,791,665 $457,639,056 $457,639,056

$77,619,444
$125,113,973

$125,113,973

$13,514,263

$263,708

$304,640

$58,360

$304,640

$1,517,615
$20,017,850

$144,146

$15,000,000

$142,332

$2,082,626
$142,332

$45,507,000

$45,507,000

$500,000
$30,000
$440,000
$220,800
$12,420
$34,640
$3,377,821
$30,192,140

$11,058

$238,659

$125,000
$5,825,000

$5,825,000

$99,167

$550,000
$38,300
$5,361,700

$5,361,700
 $1,500,000

$27,084

$1,002,178

$64,333

$92,150

$10,000,000

$10,000,000

$399
$6,685,000

$630,167
$27,898,422

$504,450

$8,296,000

$269
$5,361,000

$132,000
$31,878
$3,763,122

$3,763,122

$80,000
$38,640
$4,641,360

$4,641,360

$350,000
$30,310
 $3,119,690

$3,119,690

$869,000

$869,000

$540,000

$540,000

$465,052

$465,052

$102,000
$70,380
$4,927,620

$4,927,620

$350,000
$154,560
$16,155,440

$16,155,440

$1,900,000
$88,540,000

$88,540,000
$421,957,039.8113 $421,957,039.8113

$767,250
$24,000
$338,818
$5,796
$36,099,236

$36,099,236
$110,833,333
$21,058,333 (VENTA A CREDITO)
$66,435,275

$609,583
$74,843,090

$74,843,090

$15,645,000
$2,972,550

$18,226,425

$18,226,425

$1,030,000
$454,848
$39,715,152

$39,715,152
$18,252,500
$3,467,975

$10,940,179

$119,463
$21,062,655

$21,062,655

$18,321,024 (PAGO DE COMPRA A CREDITO)

$87,083
$99,275
$38,456
$3,920,352

$2,087,966
$22,798
 $3,920,352

$278,125 (PAGO DE COMPRA A CREDITO)

$122,820
$10,724,055

$6,434,433
$34,940,563
(PAGO DE VENTA A CREDITO)
$34,940,563
$120,061,072 $218,019,788
$7,416,667

$4,440,265
$7,149,370

$7,149,370

$61,800,000

$36,664,977
$59,572,728

$59,572,728

$13,514,263

$245,622

$399,277

$55,923
 $399,277

$1,279,037 $5,041,586

$145,185

$122,570

$2,102,387
$122,570
GGG
$11,094

$238,659

$10,799,497

$27,173

$1,002,178

$64,333

$92,150

$330,000
$22,980
$3,217,020

$3,217,020

$7,000,000

$7,000,000

$99,167 $486,116,780
$486,116,780

$1,349,330
$1,518,330
 $623,723
$31,537,877

$31,537,877

$14,365,000

$4,047,991

$175,413

$1,738,030

$1,510,167

$15,102

$1,510,167
$18,010,023

$1,397,784
$18,010,023

$23,194,096

$546,578

$27,508

$546,578

$252,711

$726,672
$29,309
 $726,672
$336,111

$13,444
$53,778

$1,755

$13,444

$2,000,000

$3,791,876

$82,421

$4,036,701

$89,232
$203,159

XXXXXX
$4,036,701

$3,926,867

$5,366,774
$216,460
$5,366,774
$5,241,251

$64,649,229
 $8,142,000

$5,261,850
$150
$789,000

$6,118,000

(VENTA A CREDITO)

$1,800,000

$1,516,667

(VENTA A CREDITO)

(VENTA A CREDITO)
$6,389,500

(VENTA A CREDITO)
$3,483,333

$958,370,700
$493,000
$564,200
$1,180,900
$3,000,000
$900,000
$600,000
$400,000
$4,500,000
$5,000,000
$600,000
$3,500,000
$100,000
$57,800
$64,300
$12,000
$1,144,617
$26,908
$861,010
$64,333
$92,150
$3,050,000
$4,300,000
$3,500,000
$873,900
$576,200
$410,000
$5,100,000
$3,272,500
$280,787
$156,000
$20,600
$178,400
$78,300
$1,100,316
$26,996
$861,010
$64,333
$92,150
$62
$6,051,000
$3,000,000
$4,500,000
$3,500,000
$915,900
$580,000
$350,000
$5,100,000
$3,033,099
$263,708
$84,000
$40,000
$67,000
$65,000
$1,517,615
$15,000
 $300,000
$11,058
$238,659
$99,167
$5,000,000
$1,500,000
$27,084
$1,002,178
$64,333
$92,150
$10,000,000
$977
$3,300,000
$4,000,000
$3,500,000
$869,000
$540,000
$390,800
$5,100,000
$2,788,102
$245,622
$120,000
$70,000
$80,000
$78,300
$1,279,037
$11,094
$238,659
$27,173
$1,002,178
$64,333
$92,150
$99,167
$13,060,000
$16,900,000
$3,160,000
$176,304
$36,957
$400,000
$972,000
$324,000
$14,365,000
$3,616,357
$431,635
$156,709
$18,704
$1,002,652
$143,878
 $354,900
$236,600
$1,183,552
$326,616
$11,836
$3,266
$1,183,552
$326,616
$1,249,332
$148,452
$546,578
$27,508
$546,578
$252,711
$40,333
$1,755
$13,444
$2,000,000
$3,045,440
$991,261
$153,271
$49,888
$3,045,440
$238
$991,261
$3,544,263
$382,604
$64,649,229 $64,649,229
$6,118,000

$11,700,000
$59,210,714

$27,540,000
$77,000,000
$9,090,090

$30,400,000
$40,104,247
$33,128,571
$37,641,397
$45,150,866

$14,540,109
$77,619,444
$66,435,275
$10,940,179
 $4,440,265
$36,664,977

$120,062,853

$1,270,365,636 $476,464,832

$11,457,758,244
$0

$3,596,000

$0

$0
(compra a 1 cuota)
$177,877,083
$18,321,024 $45,802,559
 $ - 0

-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ART 13
El 01 Julio del 2024 R.I. compra plancha a responsable del impuesto por valor de $20.000.000, I
técnica desde la fábrica valuada en $4.000.000 IVA del 19%, nos conceden un descuento del 3%
cuando la maquinaria sea obsoleta con una tasa de 4% efectivo anual estimada, el 31 de agosto e
3,5% del costo de adquisición de la p

MEDICIÓN INICIAL

Maquinaria
Transporte
Asesoria tecnica
subtotal
iva
descuento 3,5%
TOTAL

DESMANTELAMIENTO

Valor pesente

RECONOCIM
(FACTURA DE VENTA)

CODIGO CUENTA
152005 Maquinaria y Equipo
135530 Impuestos descontables
236540 Retención en la fuente compras 2,5%
236525 Retención de servicios del transporte de carga 1%
236515 Retención en la fuente Honorarios 11%
236805 Retención de Ica de maquinaria 11,04%
236810 Retención Ica de transporte 4,14%
236815 Retencion de ica honorarios
233015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
230505 Cuentas corrientes comerciales
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

PROVISION POR DESMANTELAMIENTO

TASA NOMINAL MENSUAL VENCIDA

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL

 MES PERIODO

JULIO 1
AGOSTO 2
SEPTIEMBRE 3
OCTUBRE 4
NOVIEMBRE 5
DICIEMBRE 6

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DESMANTELAMIENTO

JULIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

AGOSTO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

DEPRECIACIÓN

Costo historico
Meno Salvamento 3,5%
Base a depreciar
meses de depreciacion

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPRECIACIÓN

JULIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

AGOSTO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL
MEDICIÓN POSTERIOR

COSTO HISTORICO
DEPERECIACION ACUMULADA
VALOR EN LIBROS
AVALUO TECNICO
REEVALUACIÓN

RECONOCIMIENTO DE AVALUO

CODIGO CUENTA
159010 Reevaluación de activos
381010 ORI- Revaluación

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DEMANTELAMIENTO

SEPTIEMBRNOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

OCTUBRE NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

DEPRECIAC2 MESES DESPUES

Costo historico
Meno Salvamento 3,5%
Depreciación acomulada
revaluación
base a depreciar
meses de depreciacion
depreciación mensual

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPECIACIÓN

SEPTIEMBRNOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
 159210 Depreciación acumulada
TOTAL

0CTUBRE NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DEMANTELAMIENTO

NOVIEMBRE
NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

DICIEMBRENOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPECIACIÓN

NOVIEMBRE
NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

DICIEMBRENOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

El 01 MAYO del 2024 R.I. compra maquina de termofijadora a responsable del impuesto por valor d
corresponde a retirar la maquinaria del lugar donde fue instalada cuando la maquinaria sea obsole
3,5% del costo de adquisición de la p
MEDICIÓN INICIAL

Maquinaria
subtotal
iva
descuento 5%
TOTAL
Retención en la fuente compras 2,5%
Retención de Ica de maquinaria 11,04%
VALOR A PAGAR

RECONOCIM
(FACTURA DE VENTA)

CODIGO CUENTA
152005 Maquinaria y Equipo
135530 Impuestos descontables
236515 Retención en la fuente compras 2,5%
236815 Retención de Ica de maquinaria 11,04%
233015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
230505 Cuentas corrientes comerciales
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

PROVISION POR DESMANTELAMIENTO

TASA NOMINAL MENSUAL VENCIDA

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL

MES PERIODO
MAYO 1
JUNIO 2
JULIO 3
AGOSTO 4
SEPTIEMBRE 5
OCTUBRE 6
NOVIEMBRE 7
DICIEMBRE 8

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DESMANTELAMIENTO

30-May NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

 CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

JUNIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

DEPRECIACIÓN

Costo historico
Meno Salvamento 3,5%
Base a depreciar
meses de depreciacion

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPRECIACIÓN

30-May NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

JUNIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

COSTO HISTORICO
DEPERECIACION ACUMULADA
VALOR EN LIBROS
AVALUO TECNICO
REEVALUACIÓN

RECONOCIMIENTO DE AVALUO

CODIGO CUENTA
159010 Reevaluación de activos
381010 ORI- Revaluación
RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DEMANTELAMIENTO

JULIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

AGOSTO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

MEDICIÓN POSTERIOR

DEPRECIAC2 MESES DESPUES

Costo historico
Meno Salvamento 3,5%
Depreciación acomulada
revaluación
base a depreciar
meses de depreciacion
depreciación mensual

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPECIACIÓN

JULIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

AGOSTO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DEMANTELAMIENTO

SEPTIEMBRNOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

OCTUBRE NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPECIACIÓN

SEPTIEMBRNOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

OCTUBRE NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA PROVISION POR DEMANTELAMIENTO

NOCIEMBRE
NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

DICIEMBRENOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
519920 Desmantelamiento maquinaria y equipo
263015 Provision por desmantelamiento(para mantenimiento y reparaciones)
TOTAL

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPECIACIÓN

NOVIEMBRE
NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

DICIEMBRENOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

El 01 DE MAYO R.I. compra de estanterias a Gran Responsable por valor de $4.000.000, IVA del 19

Costo historico
Meno Salvamento 3,5%
Base a depreciar
meses de depreciacion

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPRECIACIÓN

JUNIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL
JULIO
CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL
AGOSTO
CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

El 01 DE MAYO R.I. compra de computador a Gran Responsable por valor de $5.700.000, IVA del 1
medic
 Costo historico
Meno Salvamento 3,0%
Base a depreciar
meses de depreciacion

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA DEPRECIACIÓN

JUNIO NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL
JULIO
CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL
AGOSTO
CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

SEPTIEMBRE
CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
TOTAL

MEDICIÓN DESMANELAMIENTO 5 AÑOS

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL

MES PERIODO CAPITAL

MAYO 1 $ 5,700,000
JUNIO 2 $ 5,718,660
JULIO 3 $ 5,737,382
AGOSTO 4 $ 5,756,164
SEPTIEMBRE 5 $ 5,775,009
 OCTUBRE 6 $ 5,793,914
NOVIEMBRE 7 $ 5,812,882
DICIEMBRE 8 $ 5,831,912
ENERO 9 $ 5,851,004
FEBRERO 10 $ 5,870,159
MARZO 11 $ 5,889,376
ABRIL 12 $ 5,908,657
MAYO 13 $ 5,928,000
JUNIO 14 $ 5,947,407
JULIO 15 $ 5,966,877
AGOSTO 16 $ 5,986,411
SEPTIEMBRE 17 $ 6,006,009
OCTUBRE 18 $ 6,025,671
NOVIEMBRE 19 $ 6,045,398
DICIEMBRE 20 $ 6,065,189
ENERO 21 $ 6,085,044
FEBRERO 22 $ 6,104,965
MARZO 23 $ 6,124,951
ABRIL 24 $ 6,145,003
MAYO 25 $ 6,165,120
JUNIO 26 $ 6,185,303
JULIO 27 $ 6,205,552
AGOSTO 28 $ 6,225,867
SEPTIEMBRE 29 $ 6,246,249
OCTUBRE 30 $ 6,266,698
NOVIEMBRE 31 $ 6,287,213
DICIEMBRE 32 $ 6,307,796
ENERO 33 $ 6,328,446
FEBRERO 34 $ 6,349,164
MARZO 35 $ 6,369,949
ABRIL 36 $ 6,390,803
MAYO 37 $ 6,411,725
JUNIO 38 $ 6,432,715
JULIO 39 $ 6,453,774
AGOSTO 40 $ 6,474,902
SEPTIEMBRE 41 $ 6,496,099
OCTUBRE 42 $ 6,517,366
NOVIEMBRE 43 $ 6,538,702
DICIEMBRE 44 $ 6,560,108
ENERO 45 $ 6,581,584
FEBRERO 46 $ 6,603,130
MARZO 47 $ 6,624,747
ABRIL 48 $ 6,646,435
MAYO 49 $ 6,668,194
JUNIO 50 $ 6,690,024
JULIO 51 $ 6,711,925
AGOSTO 52 $ 6,733,898
SEPTIEMBRE 53 $ 6,755,943
OCTUBRE 54 $ 6,778,060
NOVIEMBRE 55 $ 6,800,250
DICIEMBRE 56 $ 6,822,512
ENERO 57 $ 6,844,847
FEBRERO 58 $ 6,867,256
MARZO 59 $ 6,889,737
ABRIL 60 $ 6,912,292
O - ART 137 E.T.
valor de $20.000.000, IVA del 19%, costos de transporte por valor de $3.000.000 IVA del 19%, el ingeniero estima que par
en un descuento del 3% del valor de la maquinaria, se estima que los costos de desmantelamiento ascienden a $5.000.00
mada, el 31 de agosto el avaluo de la maquinaria ascendio a $40.000.000, vida util de la Maquinaria 10 años, la entidad p
o de adquisición de la propiedad planta y equipo, contabilizar el reconocimiento inicial 1 y mediciones posteriores hasta di

$ 20,000,000 Retención en la fuente compras 2,5%

$ 3,000,000 Retención del transporte de carga 1%
$ 4,000,000 Retención en la fuente Honorarios 11%
$ 27,000,000 Retención de Ica de maquinaria 11,04%
$ 5,130,000 Retención Ica de transporte 4,14%
-$ 700,000 Retención de Ica asesoria- consultoria 8,66
$ 31,430,000 VALOR A PAGAR

$ 5,000,000

$ 3,377,821
$ 3,377,821

DEBITO CREDITO
###
$ 5,130,000
$ 500,000
$ 30,000
$ 440,000
$ 220,800
$ 12,420
$ 34,640
$ 3,377,821
###
### ###

(1+EA)^(DIAS/360))-1
0.00327374
 CAPITAL I INTERES SALDO

$ 3,377,821 0.00327374 $ 11,058 $ 3,388,879

$ 3,388,879 0.00327374 $ 11,094 $ 3,399,973
$ 3,399,973 0.00327374 $ 11,131 $ 3,411,104
$ 3,411,104 0.00327374 $ 11,167 $ 3,422,271
$ 3,422,271 0.00327374 $ 11,204 $ 3,433,475
$ 3,433,475 0.00327374 $ 11,240 $ 3,444,715

DEBITO CREDITO
uipo $ 11,058
o y reparaciones) $ 11,058
$ 11,058 $ 11,058

DEBITO CREDITO
uipo $ 11,094
o y reparaciones) $ 11,094
$ 11,094 $ 11,094

$ 29,677,821
$ 1,038,724
$ 28,639,097
$ 238,659

DEBITO CREDITO
$ 238,659
$ 238,659
$ 238,659 $ 238,659

DEBITO CREDITO
$ 238,659
$ 238,659
$ 238,659 $ 238,659
 AVALUO TECNICO 31 DE AGOSTO

$ 29,677,821
-$ 477,318
$ 29,200,503
$ 40,000,000
$ 10,799,497

NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE C.

DEBITO CREDITO
###
###

DEBITO CREDITO
uipo $ 11,131
o y reparaciones) $ 11,131
$ 11,131 $ 11,131

DEBITO CREDITO
uipo $ 11,167
o y reparaciones) $ 11,167
$ 11,167 $ 11,167

VALOR CONTABLE DEL BIEN - SE COGEN TODAS LAS CUENTAS 15

$ 29,677,821 152005 Costo historico $ 29,677,821

-$ 1,038,724 159210 depreciacion -$ 477,318
-$ 477,318 159920 reevaluacion de activos $ 10,799,497
$ 10,799,497 VALOR DE LA MAQUINARIA $ 40,000,000
$ 38,961,276
118
$ 330,180

DEBITO CREDITO
$ 330,180
 $ 330,180
$ 330,180 $ 330,180

DEBITO CREDITO
$ 330,180
$ 330,180
$ 330,180 $ 330,180

DEBITO CREDITO
uipo $ 11,204
o y reparaciones) $ 11,204
$ 11,204 $ 11,204

DEBITO CREDITO
uipo $ 11,240
o y reparaciones) $ 11,240
$ 11,240 $ 11,240

DEBITO CREDITO
$ 330,180
$ 330,180
$ 330,180 $ 330,180

DEBITO CREDITO
$ 330,180
$ 330,180
$ 330,180 $ 330,180

del impuesto por valor de $47.700.000, IVA del 19%, nos conceden un descuento del 5% del valor de la maquinaria, se es
a maquinaria sea obsoleta con una tasa de 4% efectivo anual estimada, el 31 de JUNIO el avaluo de la maquinaria ascendi
o de adquisición de la propiedad planta y equipo, contabilizar el reconocimiento inicial 1 y mediciones posteriores hasta di
 $ 47,700,000 DESMANTELAMIENTO $ 10,000,000
$ 47,700,000
$ 9,063,000
-$ 2,385,000 Valor pesente $ 8,219,271
$ 54,378,000 $ 8,219,271
-$ 1,192,500
-$ 526,608
$ 52,658,892

DEBITO CREDITO
###
$ 9,063,000
$ 1,192,500
$ 526,608
$ 8,219,271
###
### ###

(1+EA)^(DIAS/360))-1
0.00327374

CAPITAL I INTERES SALDO

$ 8,219,271 0.00327374 $ 26,908 $ 8,246,179
$ 8,246,179 0.00327374 $ 26,996 $ 8,273,175
$ 8,273,175 0.00327374 $ 27,084 $ 8,300,259
$ 8,300,259 0.00327374 $ 27,173 $ 8,327,432 SEPTIEMBRE
$ 8,327,432 0.00327374 $ 27,262 $ 8,354,694
$ 8,354,694 0.00327374 $ 27,351 $ 8,382,045 NOVIEMBRE
$ 8,382,045 0.00327374 $ 27,441 $ 8,409,485
$ 8,409,485 0.00327374 $ 27,530 $ 8,437,016
 DEBITO CREDITO SEPTIEMBRE
uipo $ 26,908
o y reparaciones) $ 26,908 NOVIEMBRE
$ 26,908 $ 26,908

DEBITO CREDITO
uipo $ 26,996
o y reparaciones) $ 26,996
$ 26,996 $ 26,996
SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
2 MESES DESPUES

$ 53,534,271
$ 1,873,699
$ 51,660,572
$ 861,010

SEPTIEMBRE

DEBITO CREDITO NOVIEMBRE

$ 861,010
$ 861,010
$ 861,010 $ 861,010

DEBITO CREDITO
$ 861,010
$ 861,010
$ 861,010 $ 861,010 SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
AVALUO TECNICO 31 DE JUNIO

$ 53,534,271
-$ 1,722,019
$ 51,812,252
$ 60,000,000
$ 8,187,748

NOTA DE CONTABILIDAD O COMPROBANTE DE C.

DEBITO CREDITO
$ 8,187,748
$ 8,187,748
 DEBITO CREDITO
uipo $ 27,084
o y reparaciones) $ 27,084
$ 27,084 $ 27,084

DEBITO CREDITO
uipo $ 27,173
o y reparaciones) $ 27,173
$ 27,173 $ 27,173

VALOR CONTABLE DEL BIEN - SE COGEN TODAS LAS CUENTAS 15

$ 53,534,271 152005 Costo historico $ 53,534,271

-$ 1,873,699 159210 depreciacion -$ 1,722,019
-$ 1,722,019 159920 reevaluacion de activos $ 8,187,748
$ 8,187,748 VALOR DE LA MAQUINARIA $ 60,000,000
$ 58,126,301
58
$ 1,002,178

DEBITO CREDITO
$ 1,002,178
$ 1,002,178
$ 1,002,178 $ 1,002,178

DEBITO CREDITO
$ 1,002,178
$ 1,002,178
$ 1,002,178 $ 1,002,178
 DEBITO CREDITO
uipo $ 27,262
o y reparaciones) $ 27,262
$ 27,262 $ 27,262

DEBITO CREDITO
uipo $ 27,351
o y reparaciones) $ 27,351
$ 27,351 $ 27,351

DEBITO CREDITO
$ 1,002,178
$ 1,002,178
$ 1,002,178 $ 1,002,178

DEBITO CREDITO
$ 1,002,178
$ 1,002,178
$ 1,002,178 $ 1,002,178

DEBITO CREDITO
uipo $ 27,441
o y reparaciones) $ 27,441
$ 27,441 $ 27,441

DEBITO CREDITO
uipo $ 27,530
o y reparaciones) $ 27,530
$ 27,530 $ 27,530
 DEBITO CREDITO
$ 1,002,178
$ 1,002,178
$ 1,002,178 $ 1,002,178

DEBITO CREDITO
$ 1,002,178
$ 1,002,178
$ 1,002,178 $ 1,002,178

e $4.000.000, IVA del 19%, vida util de 5 años ,cuota de salvamento es del 3,5% del costo de adquisición de la propiedad p
hasta diciembre del 2024

$ 4,000,000 TASA NOMINAL MENSUAL VENC

$ 140,000
$ 3,860,000
$ 64,333

SEPTIEMBRE
CODIGO
DEBITO CREDITO 516010
$ 64,333 159210
$ 64,333 TOTAL
$ 64,333 $ 64,333
OCTUBRE
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 64,333 516010
$ 64,333 159210
$ 64,333 $ 64,333 TOTAL

DEBITO CREDITO NOVIEMBRE

$ 64,333 CODIGO
$ 64,333 516010
$ 64,333 $ 64,333 159210
TOTAL

e $5.700.000, IVA del 19%, cuota de salvamento es del 3,0% del costo de adquisición de la propiedad planta y equipo, con
mediciones posteriores hasta diciembre del 2024
 $ 5,700,000
$ 171,000
$ 5,529,000
$ 92,150

DEBITO CREDITO OCTUBRE

$ 92,150 CODIGO CUENTA
$ 92,150 516010 Depreciación
$ 92,150 $ 92,150 159210 Depreciación acumulada
TOTAL
DEBITO CREDITO
$ 92,150 NOVIEMBRE
$ 92,150 CODIGO CUENTA
$ 92,150 $ 92,150 516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
DEBITO CREDITO TOTAL
$ 92,150
$ 92,150 DICIEMBRE
$ 92,150 $ 92,150 CODIGO CUENTA
516010 Depreciación
159210 Depreciación acumulada
DEBITO CREDITO TOTAL
$ 92,150
$ 92,150
$ 92,150 $ 92,150

5 AÑOS
TABLA DE DEPRECIACIÓN

I INTERES SALDO PERIODO MES

0.003273739782199 $ 18,660 $ 5,718,660 1 MAYO
0.003273739782199 $ 18,721 $ 5,737,382 2 JUNIO
0.003273739782199 $ 18,783 $ 5,756,164 3 JULIO
0.003273739782199 $ 18,844 $ 5,775,009 4 AGOSTO
0.003273739782199 $ 18,906 $ 5,793,914 5 SEPTIEMBRE
0.003273739782199 $ 18,968 $ 5,812,882 6 OCTUBRE
0.003273739782199 $ 19,030 $ 5,831,912 7 NOVIEMBRE
0.003273739782199 $ 19,092 $ 5,851,004 8 DICIEMBRE
0.003273739782199 $ 19,155 $ 5,870,159 9 ENERO
0.003273739782199 $ 19,217 $ 5,889,376 10 FEBRERO
0.003273739782199 $ 19,280 $ 5,908,657 11 MARZO
0.003273739782199 $ 19,343 $ 5,928,000 12 ABRIL
0.003273739782199 $ 19,407 $ 5,947,407 13 MAYO
0.003273739782199 $ 19,470 $ 5,966,877 14 JUNIO
0.003273739782199 $ 19,534 $ 5,986,411 15 JULIO
0.003273739782199 $ 19,598 $ 6,006,009 16 AGOSTO
0.003273739782199 $ 19,662 $ 6,025,671 17 SEPTIEMBRE
0.003273739782199 $ 19,726 $ 6,045,398 18 OCTUBRE
0.003273739782199 $ 19,791 $ 6,065,189 19 NOVIEMBRE
0.003273739782199 $ 19,856 $ 6,085,044 20 DICIEMBRE
0.003273739782199 $ 19,921 $ 6,104,965 21 ENERO
0.003273739782199 $ 19,986 $ 6,124,951 22 FEBRERO
0.003273739782199 $ 20,051 $ 6,145,003 23 MARZO
0.003273739782199 $ 20,117 $ 6,165,120 24 ABRIL
0.003273739782199 $ 20,183 $ 6,185,303 25 MAYO
0.003273739782199 $ 20,249 $ 6,205,552 26 JUNIO
0.003273739782199 $ 20,315 $ 6,225,867 27 JULIO
0.003273739782199 $ 20,382 $ 6,246,249 28 AGOSTO
0.003273739782199 $ 20,449 $ 6,266,698 29 SEPTIEMBRE
0.003273739782199 $ 20,516 $ 6,287,213 30 OCTUBRE
0.003273739782199 $ 20,583 $ 6,307,796 31 NOVIEMBRE
0.003273739782199 $ 20,650 $ 6,328,446 32 DICIEMBRE
0.003273739782199 $ 20,718 $ 6,349,164 33 ENERO
0.003273739782199 $ 20,786 $ 6,369,949 34 FEBRERO
0.003273739782199 $ 20,854 $ 6,390,803 35 MARZO
0.003273739782199 $ 20,922 $ 6,411,725 36 ABRIL
0.003273739782199 $ 20,990 $ 6,432,715 37 MAYO
0.003273739782199 $ 21,059 $ 6,453,774 38 JUNIO
0.003273739782199 $ 21,128 $ 6,474,902 39 JULIO
0.003273739782199 $ 21,197 $ 6,496,099 40 AGOSTO
0.003273739782199 $ 21,267 $ 6,517,366 41 SEPTIEMBRE
0.003273739782199 $ 21,336 $ 6,538,702 42 OCTUBRE
0.003273739782199 $ 21,406 $ 6,560,108 43 NOVIEMBRE
0.003273739782199 $ 21,476 $ 6,581,584 44 DICIEMBRE
0.003273739782199 $ 21,546 $ 6,603,130 45 ENERO
0.003273739782199 $ 21,617 $ 6,624,747 46 FEBRERO
0.003273739782199 $ 21,688 $ 6,646,435 47 MARZO
0.003273739782199 $ 21,759 $ 6,668,194 48 ABRIL
0.003273739782199 $ 21,830 $ 6,690,024 49 MAYO
0.003273739782199 $ 21,901 $ 6,711,925 50 JUNIO
0.003273739782199 $ 21,973 $ 6,733,898 51 JULIO
0.003273739782199 $ 22,045 $ 6,755,943 52 AGOSTO
0.003273739782199 $ 22,117 $ 6,778,060 53 SEPTIEMBRE
0.003273739782199 $ 22,190 $ 6,800,250 54 OCTUBRE
0.003273739782199 $ 22,262 $ 6,822,512 55 NOVIEMBRE
0.003273739782199 $ 22,335 $ 6,844,847 56 DICIEMBRE
0.003273739782199 $ 22,408 $ 6,867,256 57 ENERO
0.003273739782199 $ 22,482 $ 6,889,737 58 FEBRERO
0.003273739782199 $ 22,555 $ 6,912,292 59 MARZO
0.003273739782199 $ 22,629 $ 6,934,922 60 ABRIL
 ingeniero estima que para poner en funcionamiento la maquinaria es necesario solicitar una asesoria
to ascienden a $5.000.000 este valor corresponde a retirar la maquinaria del lugar donde fue instalada
aria 10 años, la entidad por politica contable se toma todos los descuentos, cuota de salvamento es del
iones posteriores hasta diciembre del 2024

la fuente compras 2,5% -$ 500,000

transporte de carga 1% -$ 30,000
a fuente Honorarios 11% -$ 440,000
ca de maquinaria 11,04% -$ 220,800
a de transporte 4,14% -$ 12,420
asesoria- consultoria 8,66% -$ 34,640
OR A PAGAR $ 30,192,140

MEDICIÓN DESMANELAMIENTO 10 AÑOS

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL
 MES PERIODO CAPITAL I INTERES SALDO
JULIO 1 $ 3,377,821 0.00327374 $ 11,058 $ 3,388,879
AGOSTO 2 $ 3,388,879 0.00327374 $ 11,094 $ 3,399,973
SEPTIEMBRE 3 $ 3,399,973 0.00327374 $ 11,131 $ 3,411,104
OCTUBRE 4 $ 3,411,104 0.00327374 $ 11,167 $ 3,422,271
NOVIEMBRE 5 $ 3,422,271 0.00327374 $ 11,204 $ 3,433,475
DICIEMBRE 6 $ 3,433,475 0.00327374 $ 11,240 $ 3,444,715
ENERO 7 $ 3,444,715 0.00327374 $ 11,277 $ 3,455,992
FEBRERO 8 $ 3,455,992 0.00327374 $ 11,314 $ 3,467,306
MARZO 9 $ 3,467,306 0.00327374 $ 11,351 $ 3,478,657
ABRIL 10 $ 3,478,657 0.00327374 $ 11,388 $ 3,490,045
MAYO 11 $ 3,490,045 0.00327374 $ 11,426 $ 3,501,471
JUNIO 12 $ 3,501,471 0.00327374 $ 11,463 $ 3,512,934
JULIO 13 $ 3,512,934 0.00327374 $ 11,500 $ 3,524,434
AGOSTO 14 $ 3,524,434 0.00327374 $ 11,538 $ 3,535,972
SEPTIEMBRE 15 $ 3,535,972 0.00327374 $ 11,576 $ 3,547,548
OCTUBRE 16 $ 3,547,548 0.00327374 $ 11,614 $ 3,559,162
NOVIEMBRE 17 $ 3,559,162 0.00327374 $ 11,652 $ 3,570,814
DICIEMBRE 18 $ 3,570,814 0.00327374 $ 11,690 $ 3,582,503
ENERO 19 $ 3,582,503 0.00327374 $ 11,728 $ 3,594,232
FEBRERO 20 $ 3,594,232 0.00327374 $ 11,767 $ 3,605,998
MARZO 21 $ 3,605,998 0.00327374 $ 11,805 $ 3,617,803
ABRIL 22 $ 3,617,803 0.00327374 $ 11,844 $ 3,629,647
MAYO 23 $ 3,629,647 0.00327374 $ 11,883 $ 3,641,530
JUNIO 24 $ 3,641,530 0.00327374 $ 11,921 $ 3,653,451
JULIO 25 $ 3,653,451 0.00327374 $ 11,960 $ 3,665,411
AGOSTO 26 $ 3,665,411 0.00327374 $ 12,000 $ 3,677,411
SEPTIEMBRE 27 $ 3,677,411 0.00327374 $ 12,039 $ 3,689,450
OCTUBRE 28 $ 3,689,450 0.00327374 $ 12,078 $ 3,701,528
NOVIEMBRE 29 $ 3,701,528 0.00327374 $ 12,118 $ 3,713,646
DICIEMBRE 30 $ 3,713,646 0.00327374 $ 12,158 $ 3,725,804
ENERO 31 $ 3,725,804 0.00327374 $ 12,197 $ 3,738,001
FEBRERO 32 $ 3,738,001 0.00327374 $ 12,237 $ 3,750,238
MARZO 33 $ 3,750,238 0.00327374 $ 12,277 $ 3,762,515
ABRIL 34 $ 3,762,515 0.00327374 $ 12,317 $ 3,774,833
MAYO 35 $ 3,774,833 0.00327374 $ 12,358 $ 3,787,191
JUNIO 36 $ 3,787,191 0.00327374 $ 12,398 $ 3,799,589
JULIO 37 $ 3,799,589 0.00327374 $ 12,439 $ 3,812,028
AGOSTO 38 $ 3,812,028 0.00327374 $ 12,480 $ 3,824,508
SEPTIEMBRE 39 $ 3,824,508 0.00327374 $ 12,520 $ 3,837,028
OCTUBRE 40 $ 3,837,028 0.00327374 $ 12,561 $ 3,849,589
NOVIEMBRE 41 $ 3,849,589 0.00327374 $ 12,603 $ 3,862,192
DICIEMBRE 42 $ 3,862,192 0.00327374 $ 12,644 $ 3,874,836
ENERO 43 $ 3,874,836 0.00327374 $ 12,685 $ 3,887,521
FEBRERO 44 $ 3,887,521 0.00327374 $ 12,727 $ 3,900,248
MARZO 45 $ 3,900,248 0.00327374 $ 12,768 $ 3,913,016
ABRIL 46 $ 3,913,016 0.00327374 $ 12,810 $ 3,925,826
MAYO 47 $ 3,925,826 0.00327374 $ 12,852 $ 3,938,678
JUNIO 48 $ 3,938,678 0.00327374 $ 12,894 $ 3,951,573
JULIO 49 $ 3,951,573 0.00327374 $ 12,936 $ 3,964,509
AGOSTO 50 $ 3,964,509 0.00327374 $ 12,979 $ 3,977,488
 SEPTIEMBRE 51 $ 3,977,488 0.00327374 $ 13,021 $ 3,990,509
OCTUBRE 52 $ 3,990,509 0.00327374 $ 13,064 $ 4,003,573
NOVIEMBRE 53 $ 4,003,573 0.00327374 $ 13,107 $ 4,016,680
DICIEMBRE 54 $ 4,016,680 0.00327374 $ 13,150 $ 4,029,829
ENERO 55 $ 4,029,829 0.00327374 $ 13,193 $ 4,043,022
FEBRERO 56 $ 4,043,022 0.00327374 $ 13,236 $ 4,056,258
MARZO 57 $ 4,056,258 0.00327374 $ 13,279 $ 4,069,537
ABRIL 58 $ 4,069,537 0.00327374 $ 13,323 $ 4,082,859
MAYO 59 $ 4,082,859 0.00327374 $ 13,366 $ 4,096,226
JUNIO 60 $ 4,096,226 0.00327374 $ 13,410 $ 4,109,636
JULIO 61 $ 4,109,636 0.00327374 $ 13,454 $ 4,123,089
AGOSTO 62 $ 4,123,089 0.00327374 $ 13,498 $ 4,136,587
SEPTIEMBRE 63 $ 4,136,587 0.00327374 $ 13,542 $ 4,150,129
OCTUBRE 64 $ 4,150,129 0.00327374 $ 13,586 $ 4,163,716
NOVIEMBRE 65 $ 4,163,716 0.00327374 $ 13,631 $ 4,177,347
DICIEMBRE 66 $ 4,177,347 0.00327374 $ 13,676 $ 4,191,022
ENERO 67 $ 4,191,022 0.00327374 $ 13,720 $ 4,204,743
FEBRERO 68 $ 4,204,743 0.00327374 $ 13,765 $ 4,218,508
MARZO 69 $ 4,218,508 0.00327374 $ 13,810 $ 4,232,318
ABRIL 70 $ 4,232,318 0.00327374 $ 13,856 $ 4,246,174
MAYO 71 $ 4,246,174 0.00327374 $ 13,901 $ 4,260,075
JUNIO 72 $ 4,260,075 0.00327374 $ 13,946 $ 4,274,021
JULIO 73 $ 4,274,021 0.00327374 $ 13,992 $ 4,288,013
AGOSTO 74 $ 4,288,013 0.00327374 $ 14,038 $ 4,302,051
SEPTIEMBRE 75 $ 4,302,051 0.00327374 $ 14,084 $ 4,316,135
OCTUBRE 76 $ 4,316,135 0.00327374 $ 14,130 $ 4,330,265
NOVIEMBRE 77 $ 4,330,265 0.00327374 $ 14,176 $ 4,344,441
DICIEMBRE 78 $ 4,344,441 0.00327374 $ 14,223 $ 4,358,663
ENERO 79 $ 4,358,663 0.00327374 $ 14,269 $ 4,372,932
FEBRERO 80 $ 4,372,932 0.00327374 $ 14,316 $ 4,387,248
MARZO 81 $ 4,387,248 0.00327374 $ 14,363 $ 4,401,611
ABRIL 82 $ 4,401,611 0.00327374 $ 14,410 $ 4,416,021
MAYO 83 $ 4,416,021 0.00327374 $ 14,457 $ 4,430,478
JUNIO 84 $ 4,430,478 0.00327374 $ 14,504 $ 4,444,982
JULIO 85 $ 4,444,982 0.00327374 $ 14,552 $ 4,459,534
AGOSTO 86 $ 4,459,534 0.00327374 $ 14,599 $ 4,474,133
SEPTIEMBRE 87 $ 4,474,133 0.00327374 $ 14,647 $ 4,488,780
AS LAS CUENTAS 15 OCTUBRE 88 $ 4,488,780 0.00327374 $ 14,695 $ 4,503,475
NOVIEMBRE 89 $ 4,503,475 0.00327374 $ 14,743 $ 4,518,218
DICIEMBRE 90 $ 4,518,218 0.00327374 $ 14,791 $ 4,533,010
ENERO 91 $ 4,533,010 0.00327374 $ 14,840 $ 4,547,850
FEBRERO 92 $ 4,547,850 0.00327374 $ 14,888 $ 4,562,738
MARZO 93 $ 4,562,738 0.00327374 $ 14,937 $ 4,577,675
ABRIL 94 $ 4,577,675 0.00327374 $ 14,986 $ 4,592,661
MAYO 95 $ 4,592,661 0.00327374 $ 15,035 $ 4,607,697
JUNIO 96 $ 4,607,697 0.00327374 $ 15,084 $ 4,622,781
JULIO 97 $ 4,622,781 0.00327374 $ 15,134 $ 4,637,915
AGOSTO 98 $ 4,637,915 0.00327374 $ 15,183 $ 4,653,098
SEPTIEMBRE 99 $ 4,653,098 0.00327374 $ 15,233 $ 4,668,331
OCTUBRE 100 $ 4,668,331 0.00327374 $ 15,283 $ 4,683,614
NOVIEMBRE 101 $ 4,683,614 0.00327374 $ 15,333 $ 4,698,947
DICIEMBRE 102 $ 4,698,947 0.00327374 $ 15,383 $ 4,714,330
ENERO 103 $ 4,714,330 0.00327374 $ 15,433 $ 4,729,764
 FEBRERO 104 $ 4,729,764 0.00327374 $ 15,484 $ 4,745,248
MARZO 105 $ 4,745,248 0.00327374 $ 15,535 $ 4,760,782
ABRIL 106 $ 4,760,782 0.00327374 $ 15,586 $ 4,776,368
MAYO 107 $ 4,776,368 0.00327374 $ 15,637 $ 4,792,005
JUNIO 108 $ 4,792,005 0.00327374 $ 15,688 $ 4,807,692
JULIO 109 $ 4,807,692 0.00327374 $ 15,739 $ 4,823,431
AGOSTO 110 $ 4,823,431 0.00327374 $ 15,791 $ 4,839,222
SEPTIEMBRE 111 $ 4,839,222 0.00327374 $ 15,842 $ 4,855,064
OCTUBRE 112 $ 4,855,064 0.00327374 $ 15,894 $ 4,870,959
NOVIEMBRE 113 $ 4,870,959 0.00327374 $ 15,946 $ 4,886,905
DICIEMBRE 114 $ 4,886,905 0.00327374 $ 15,998 $ 4,902,903
ENERO 115 $ 4,902,903 0.00327374 $ 16,051 $ 4,918,954
FEBRERO 116 $ 4,918,954 0.00327374 $ 16,103 $ 4,935,058
MARZO 117 $ 4,935,058 0.00327374 $ 16,156 $ 4,951,214
ABRIL 118 $ 4,951,214 0.00327374 $ 16,209 $ 4,967,423
MAYO 119 $ 4,967,423 0.00327374 $ 16,262 $ 4,983,685
JUNIO 120 $ 4,983,685 0.00327374 $ 16,315 $ 5,000,000

or de la maquinaria, se estima que los costos de desmantelamiento ascienden a $10.000.000 este valor
de la maquinaria ascendio a $60.000.000, vida util de la Maquinaria 5 años, cuota de salvamento es del
iones posteriores hasta diciembre del 2024
 vida util 5
EA 4%

MEDICIÓN DESMANELAMIENTO 5 AÑOS

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL

MES PERIODO CAPITAL I INTERES SALDO

MAYO 1 ### 0.00327373978 $ 26,908 $ 8,246,179
JUNIO 2 ### 0.00327373978 $ 26,996 $ 8,273,175
JULIO 3 ### 0.00327373978 $ 27,084 $ 8,300,259
AGOSTO 4 ### 0.00327373978 $ 27,173 $ 8,327,432
SEPTIEMBRE 5 ### 0.00327373978 $ 27,262 $ 8,354,694
OCTUBRE 6 ### 0.00327373978 $ 27,351 $ 8,382,045
NOVIEMBRE 7 ### 0.00327373978 $ 27,441 $ 8,409,485
DICIEMBRE 8 ### 0.00327373978 $ 27,530 $ 8,437,016
ENERO 9 ### 0.00327373978 $ 27,621 $ 8,464,636
FEBRERO 10 ### 0.00327373978 $ 27,711 $ 8,492,347
MARZO 11 ### 0.00327373978 $ 27,802 $ 8,520,149
ABRIL 12 ### 0.00327373978 $ 27,893 $ 8,548,042
MAYO 13 ### 0.00327373978 $ 27,984 $ 8,576,026
JUNIO 14 ### 0.00327373978 $ 28,076 $ 8,604,102
JULIO 15 ### 0.00327373978 $ 28,168 $ 8,632,269
AGOSTO 16 ### 0.00327373978 $ 28,260 $ 8,660,529
SEPTIEMBRE 17 ### 0.00327373978 $ 28,352 $ 8,688,881
OCTUBRE 18 ### 0.00327373978 $ 28,445 $ 8,717,327
NOVIEMBRE 19 ### 0.00327373978 $ 28,538 $ 8,745,865
DICIEMBRE 20 ### 0.00327373978 $ 28,632 $ 8,774,496
ENERO 21 ### 0.00327373978 $ 28,725 $ 8,803,222
FEBRERO 22 ### 0.00327373978 $ 28,819 $ 8,832,041
MARZO 23 ### 0.00327373978 $ 28,914 $ 8,860,955
ABRIL 24 ### 0.00327373978 $ 29,008 $ 8,889,964
MAYO 25 ### 0.00327373978 $ 29,103 $ 8,919,067
JUNIO 26 ### 0.00327373978 $ 29,199 $ 8,948,266
JULIO 27 ### 0.00327373978 $ 29,294 $ 8,977,560
AGOSTO 28 ### 0.00327373978 $ 29,390 $ 9,006,950
SEPTIEMBRE 29 ### 0.00327373978 $ 29,486 $ 9,036,437
OCTUBRE 30 ### 0.00327373978 $ 29,583 $ 9,066,020
NOVIEMBRE 31 ### 0.00327373978 $ 29,680 $ 9,095,699
DICIEMBRE 32 ### 0.00327373978 $ 29,777 $ 9,125,476
ENERO 33 ### 0.00327373978 $ 29,874 $ 9,155,351
FEBRERO 34 ### 0.00327373978 $ 29,972 $ 9,185,323
MARZO 35 ### 0.00327373978 $ 30,070 $ 9,215,393
ABRIL 36 ### 0.00327373978 $ 30,169 $ 9,245,562
MAYO 37 ### 0.00327373978 $ 30,268 $ 9,275,830
JUNIO 38 ### 0.00327373978 $ 30,367 $ 9,306,196
JULIO 39 ### 0.00327373978 $ 30,466 $ 9,336,662
AGOSTO 40 ### 0.00327373978 $ 30,566 $ 9,367,228
SEPTIEMBRE 41 ### 0.00327373978 $ 30,666 $ 9,397,894
OCTUBRE 42 ### 0.00327373978 $ 30,766 $ 9,428,660
NOVIEMBRE 43 ### 0.00327373978 $ 30,867 $ 9,459,527
DICIEMBRE 44 ### 0.00327373978 $ 30,968 $ 9,490,495
ENERO 45 ### 0.00327373978 $ 31,069 $ 9,521,565
FEBRERO 46 ### 0.00327373978 $ 31,171 $ 9,552,736
MARZO 47 ### 0.00327373978 $ 31,273 $ 9,584,009
ABRIL 48 ### 0.00327373978 $ 31,376 $ 9,615,385
MAYO 49 ### 0.00327373978 $ 31,478 $ 9,646,863
JUNIO 50 ### 0.00327373978 $ 31,581 $ 9,678,444
JULIO 51 ### 0.00327373978 $ 31,685 $ 9,710,129
AGOSTO 52 ### 0.00327373978 $ 31,788 $ 9,741,917
SEPTIEMBRE 53 ### 0.00327373978 $ 31,893 $ 9,773,810
OCTUBRE 54 ### 0.00327373978 $ 31,997 $ 9,805,807
NOVIEMBRE 55 ### 0.00327373978 $ 32,102 $ 9,837,908
DICIEMBRE 56 ### 0.00327373978 $ 32,207 $ 9,870,115
ENERO 57 ### 0.00327373978 $ 32,312 $ 9,902,427
FEBRERO 58 ### 0.00327373978 $ 32,418 $ 9,934,845
MARZO 59 ### 0.00327373978 $ 32,524 $ 9,967,369
ABRIL 60 ### 0.00327373978 $ 32,631 ###
 5 AÑOS
TABLA DE DEPRECIACIÓN
AS LAS CUENTAS 15

DEPRECIACI
ON DEPRECIACIÓN
PERIODO MES VALOR MENSUAL ACUMULADA
1 JULIO $ 58,126,301 $ 1,002,178 $ 1,002,178
2 AGOSTO $ 57,124,123 $ 1,002,178 $ 2,004,355
3 SEPTIEMBRE $ 56,121,945 $ 1,002,178 $ 3,006,533
4 OCTUBRE $ 55,119,768 $ 1,002,178 $ 4,008,710
5 NOVIEMBRE $ 54,117,590 $ 1,002,178 $ 5,010,888
6 DICIEMBRE $ 53,115,413 $ 1,002,178 $ 6,013,066
7 ENERO $ 52,113,235 $ 1,002,178 $ 7,015,243
8 FEBRERO $ 51,111,057 $ 1,002,178 $ 8,017,421
9 MARZO $ 50,108,880 $ 1,002,178 $ 9,019,598
10 ABRIL $ 49,106,702 $ 1,002,178 $ 10,021,776
11 MAYO $ 48,104,525 $ 1,002,178 $ 11,023,954
12 JUNIO $ 47,102,347 $ 1,002,178 $ 12,026,131
13 JULIO $ 46,100,169 $ 1,002,178 $ 13,028,309
14 AGOSTO $ 45,097,992 $ 1,002,178 $ 14,030,486
15 SEPTIEMBRE $ 44,095,814 $ 1,002,178 $ 15,032,664
16 OCTUBRE $ 43,093,637 $ 1,002,178 $ 16,034,842
17 NOVIEMBRE $ 42,091,459 $ 1,002,178 $ 17,037,019
18 DICIEMBRE $ 41,089,281 $ 1,002,178 $ 18,039,197
19 ENERO $ 40,087,104 $ 1,002,178 $ 19,041,374
20 FEBRERO $ 39,084,926 $ 1,002,178 $ 20,043,552
21 MARZO $ 38,082,749 $ 1,002,178 $ 21,045,729
22 ABRIL $ 37,080,571 $ 1,002,178 $ 22,047,907
23 MAYO $ 36,078,393 $ 1,002,178 $ 23,050,085
24 JUNIO $ 35,076,216 $ 1,002,178 $ 24,052,262
25 JULIO $ 34,074,038 $ 1,002,178 $ 25,054,440
26 AGOSTO $ 33,071,861 $ 1,002,178 $ 26,056,617
27 SEPTIEMBRE $ 32,069,683 $ 1,002,178 $ 27,058,795
28 OCTUBRE $ 31,067,505 $ 1,002,178 $ 28,060,973
29 NOVIEMBRE $ 30,065,328 $ 1,002,178 $ 29,063,150
30 DICIEMBRE $ 29,063,150 $ 1,002,178 $ 30,065,328
31 ENERO $ 28,060,973 $ 1,002,178 $ 31,067,505
32 FEBRERO $ 27,058,795 $ 1,002,178 $ 32,069,683
33 MARZO $ 26,056,617 $ 1,002,178 $ 33,071,861
34 ABRIL $ 25,054,440 $ 1,002,178 $ 34,074,038
35 MAYO $ 24,052,262 $ 1,002,178 $ 35,076,216
36 JUNIO $ 23,050,085 $ 1,002,178 $ 36,078,393
37 JULIO $ 22,047,907 $ 1,002,178 $ 37,080,571
38 AGOSTO $ 21,045,729 $ 1,002,178 $ 38,082,749
39 SEPTIEMBRE $ 20,043,552 $ 1,002,178 $ 39,084,926
40 OCTUBRE $ 19,041,374 $ 1,002,178 $ 40,087,104
41 NOVIEMBRE $ 18,039,197 $ 1,002,178 $ 41,089,281
42 DICIEMBRE $ 17,037,019 $ 1,002,178 $ 42,091,459
43 ENERO $ 16,034,842 $ 1,002,178 $ 43,093,637
44 FEBRERO $ 15,032,664 $ 1,002,178 $ 44,095,814
45 MARZO $ 14,030,486 $ 1,002,178 $ 45,097,992
46 ABRIL $ 13,028,309 $ 1,002,178 $ 46,100,169
47 MAYO $ 12,026,131 $ 1,002,178 $ 47,102,347
48 JUNIO $ 11,023,954 $ 1,002,178 $ 48,104,525
49 JULIO $ 10,021,776 $ 1,002,178 $ 49,106,702
50 AGOSTO $ 9,019,598 $ 1,002,178 $ 50,108,880
51 SEPTIEMBRE $ 8,017,421 $ 1,002,178 $ 51,111,057
52 OCTUBRE $ 7,015,243 $ 1,002,178 $ 52,113,235
53 NOVIEMBRE $ 6,013,066 $ 1,002,178 $ 53,115,413
54 DICIEMBRE $ 5,010,888 $ 1,002,178 $ 54,117,590
55 ENERO $ 4,008,710 $ 1,002,178 $ 55,119,768
56 FEBRERO $ 3,006,533 $ 1,002,178 $ 56,121,945
57 MARZO $ 2,004,355 $ 1,002,178 $ 57,124,123
58 ABRIL $ 1,002,178 $ 1,002,178 $ 58,126,301
quisición de la propiedad planta y equipo, contabilizar el reconocimiento inicial 1 y mediciones posteriores

NOMINAL MENSUAL VENCIDA

(1+EA)^(DIAS/360))-1
0.0032737

DICIEMBRE
CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA
Depreciación $ 64,333 516010 Depreciación
Depreciación acumulada $ 64,333 159210 Depreciación acumulada
TOTAL $ 64,333 $ 64,333 TOTAL

CUENTA DEBITO CREDITO MEDICIÓN DESMANELAMIENTO 5 AÑOS

Depreciación $ 64,333 TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL
Depreciación acumulada $ 64,333
TOTAL $ 64,333 $ 64,333
MES PERIODO
MAYO 1
CUENTA DEBITO CREDITO JUNIO 2
Depreciación $ 64,333 JULIO 3
Depreciación acumulada $ 64,333 AGOSTO 4
TOTAL $ 64,333 $ 64,333 SEPTIEMBRE 5
OCTUBRE 6
NOVIEMBRE 7
edad planta y equipo, contabilizar el reconocimiento inicial 1 y

DICIEMBRE 8
 ENERO 9
FEBRERO 10
MARZO 11
ABRIL 12
MAYO 13
JUNIO 14
JULIO 15
AGOSTO 16
SEPTIEMBRE 17
OCTUBRE 18
NOVIEMBRE 19
DICIEMBRE 20
ENERO 21
FEBRERO 22
MARZO 23
ABRIL 24
CUENTA DEBITO CREDITO MAYO 25
Depreciación $ 92,150 JUNIO 26
preciación acumulada $ 92,150 JULIO 27
AL $ 92,150 $ 92,150 AGOSTO 28
SEPTIEMBRE 29
OCTUBRE 30
CUENTA DEBITO CREDITO NOVIEMBRE 31
Depreciación $ 92,150 DICIEMBRE 32
preciación acumulada $ 92,150 ENERO 33
AL $ 92,150 $ 92,150 FEBRERO 34
MARZO 35
ABRIL 36
CUENTA DEBITO CREDITO MAYO 37
Depreciación $ 92,150 JUNIO 38
preciación acumulada $ 92,150 JULIO 39
AL $ 92,150 $ 92,150 AGOSTO 40
SEPTIEMBRE 41
OCTUBRE 42
NOVIEMBRE 43
DICIEMBRE 44
ENERO 45
FEBRERO 46
MARZO 47
ABRIL 48
MAYO 49
JUNIO 50
JULIO 51
AGOSTO 52
DEPRECIAC
DEPRECIAC IÓN
ION ACUMULAD
VALOR MENSUAL A SALDO SEPTIEMBRE 53
$ 5,529,000 $ 92,150 $ 92,150 $ 5,436,850 OCTUBRE 54
$ 5,436,850 $ 92,150 $ 184,300 $ 5,344,700 NOVIEMBRE 55
$ 5,344,700 $ 92,150 $ 276,450 $ 5,252,550 DICIEMBRE 56
$ 5,252,550 $ 92,150 $ 368,600 $ 5,160,400 ENERO 57
$ 5,160,400 $ 92,150 $ 460,750 $ 5,068,250 FEBRERO 58
$ 5,068,250 $ 92,150 $ 552,900 $ 4,976,100 MARZO 59
$ 4,976,100 $ 92,150 $ 645,050 $ 4,883,950 ABRIL 60
$ 4,883,950 $ 92,150 $ 737,200 $ 4,791,800
$ 4,791,800 $ 92,150 $ 829,350 $ 4,699,650
$ 4,699,650 $ 92,150 $ 921,500 $ 4,607,500
$ 4,607,500 $ 92,150 $ 1,013,650 $ 4,515,350
$ 4,515,350 $ 92,150 $ 1,105,800 $ 4,423,200
$ 4,423,200 $ 92,150 $ 1,197,950 $ 4,331,050
$ 4,331,050 $ 92,150 $ 1,290,100 $ 4,238,900
$ 4,238,900 $ 92,150 $ 1,382,250 $ 4,146,750
$ 4,146,750 $ 92,150 $ 1,474,400 $ 4,054,600
$ 4,054,600 $ 92,150 $ 1,566,550 $ 3,962,450
$ 3,962,450 $ 92,150 $ 1,658,700 $ 3,870,300
$ 3,870,300 $ 92,150 $ 1,750,850 $ 3,778,150
$ 3,778,150 $ 92,150 $ 1,843,000 $ 3,686,000
$ 3,686,000 $ 92,150 $ 1,935,150 $ 3,593,850
$ 3,593,850 $ 92,150 $ 2,027,300 $ 3,501,700
$ 3,501,700 $ 92,150 $ 2,119,450 $ 3,409,550
$ 3,409,550 $ 92,150 $ 2,211,600 $ 3,317,400
$ 3,317,400 $ 92,150 $ 2,303,750 $ 3,225,250
$ 3,225,250 $ 92,150 $ 2,395,900 $ 3,133,100
$ 3,133,100 $ 92,150 $ 2,488,050 $ 3,040,950
$ 3,040,950 $ 92,150 $ 2,580,200 $ 2,948,800
$ 2,948,800 $ 92,150 $ 2,672,350 $ 2,856,650
$ 2,856,650 $ 92,150 $ 2,764,500 $ 2,764,500
$ 2,764,500 $ 92,150 $ 2,856,650 $ 2,672,350
$ 2,672,350 $ 92,150 $ 2,948,800 $ 2,580,200
$ 2,580,200 $ 92,150 $ 3,040,950 $ 2,488,050
$ 2,488,050 $ 92,150 $ 3,133,100 $ 2,395,900
$ 2,395,900 $ 92,150 $ 3,225,250 $ 2,303,750
$ 2,303,750 $ 92,150 $ 3,317,400 $ 2,211,600
$ 2,211,600 $ 92,150 $ 3,409,550 $ 2,119,450
$ 2,119,450 $ 92,150 $ 3,501,700 $ 2,027,300
$ 2,027,300 $ 92,150 $ 3,593,850 $ 1,935,150
$ 1,935,150 $ 92,150 $ 3,686,000 $ 1,843,000
$ 1,843,000 $ 92,150 $ 3,778,150 $ 1,750,850
$ 1,750,850 $ 92,150 $ 3,870,300 $ 1,658,700
$ 1,658,700 $ 92,150 $ 3,962,450 $ 1,566,550
$ 1,566,550 $ 92,150 $ 4,054,600 $ 1,474,400
$ 1,474,400 $ 92,150 $ 4,146,750 $ 1,382,250
$ 1,382,250 $ 92,150 $ 4,238,900 $ 1,290,100
$ 1,290,100 $ 92,150 $ 4,331,050 $ 1,197,950
$ 1,197,950 $ 92,150 $ 4,423,200 $ 1,105,800
$ 1,105,800 $ 92,150 $ 4,515,350 $ 1,013,650
$ 1,013,650 $ 92,150 $ 4,607,500 $ 921,500
$ 921,500 $ 92,150 $ 4,699,650 $ 829,350
$ 829,350 $ 92,150 $ 4,791,800 $ 737,200
$ 737,200 $ 92,150 $ 4,883,950 $ 645,050
$ 645,050 $ 92,150 $ 4,976,100 $ 552,900
$ 552,900 $ 92,150 $ 5,068,250 $ 460,750
$ 460,750 $ 92,150 $ 5,160,400 $ 368,600
$ 368,600 $ 92,150 $ 5,252,550 $ 276,450
$ 276,450 $ 92,150 $ 5,344,700 $ 184,300
$ 184,300 $ 92,150 $ 5,436,850 $ 92,150
$ 92,150 $ 92,150 $ 5,529,000 $0
0.04

TABLA DE DEPRECIACIÓN
60
PERIODO MES
1 JULIO
2 AGOSTO
3 SEPTIEMBRE
4 OCTUBRE
5 NOVIEMBRE
6 DICIEMBRE
7 ENERO
8 FEBRERO
9 MARZO
10 ABRIL
11 MAYO
12 JUNIO
13 JULIO
14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE
19 ENERO
20 FEBRERO
21 MARZO
22 ABRIL
23 MAYO
24 JUNIO
25 JULIO
26 AGOSTO
27 SEPTIEMBRE
28 OCTUBRE
29 NOVIEMBRE
30 DICIEMBRE
31 ENERO
32 FEBRERO
33 MARZO
34 ABRIL
35 MAYO
36 JUNIO
37 JULIO
38 AGOSTO
39 SEPTIEMBRE
40 OCTUBRE
41 NOVIEMBRE
42 DICIEMBRE
43 ENERO
44 FEBRERO
45 MARZO
46 ABRIL
47 MAYO
48 JUNIO
49 JULIO
50 AGOSTO
 51 SEPTIEMBRE
52 OCTUBRE
53 NOVIEMBRE
54 DICIEMBRE
55 ENERO
56 FEBRERO
57 MARZO
58 ABRIL
59 MAYO
60 JUNIO
61 JULIO
62 AGOSTO
63 SEPTIEMBRE
64 OCTUBRE
65 NOVIEMBRE
66 DICIEMBRE
67 ENERO
68 FEBRERO
69 MARZO
70 ABRIL
71 MAYO
72 JUNIO
73 JULIO
74 AGOSTO
75 SEPTIEMBRE
76 OCTUBRE
77 NOVIEMBRE
78 DICIEMBRE
79 ENERO
80 FEBRERO
81 MARZO
82 ABRIL
83 MAYO
84 JUNIO
85 JULIO
86 AGOSTO
87 SEPTIEMBRE
88 OCTUBRE
89 NOVIEMBRE
90 DICIEMBRE
91 ENERO
92 FEBRERO
93 MARZO
94 ABRIL
95 MAYO
96 JUNIO
97 JULIO
98 AGOSTO
99 SEPTIEMBRE
100 OCTUBRE
101 NOVIEMBRE
102 DICIEMBRE
103 ENERO
104 FEBRERO
105 MARZO
106 ABRIL
107 MAYO
108 JUNIO
109 JULIO
110 AGOSTO
111 SEPTIEMBRE
112 OCTUBRE
113 NOVIEMBRE
114 DICIEMBRE
115 ENERO
116 FEBRERO
117 MARZO
118 ABRIL
119 MAYO
120 JUNIO
5 AÑOS
TABLA DE DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION
PERIODO MES VALOR MENSUAL
1 MAYO $ 51,660,572 $ 861,010
2 JUNIO $ 50,799,562 $ 861,010
3 JULIO $ 49,938,553 $ 861,010
4 AGOSTO $ 49,077,543 $ 861,010
5 SEPTIEMBRE $ 48,216,533 $ 861,010
6 OCTUBRE $ 47,355,524 $ 861,010
7 NOVIEMBRE $ 46,494,514 $ 861,010
8 DICIEMBRE $ 45,633,505 $ 861,010
9 ENERO $ 44,772,495 $ 861,010
10 FEBRERO $ 43,911,486 $ 861,010
11 MARZO $ 43,050,476 $ 861,010
12 ABRIL $ 42,189,467 $ 861,010
13 MAYO $ 41,328,457 $ 861,010
14 JUNIO $ 40,467,448 $ 861,010
15 JULIO $ 39,606,438 $ 861,010
16 AGOSTO $ 38,745,429 $ 861,010
17 SEPTIEMBRE $ 37,884,419 $ 861,010
18 OCTUBRE $ 37,023,410 $ 861,010
19 NOVIEMBRE $ 36,162,400 $ 861,010
20 DICIEMBRE $ 35,301,391 $ 861,010
21 ENERO $ 34,440,381 $ 861,010
22 FEBRERO $ 33,579,372 $ 861,010
23 MARZO $ 32,718,362 $ 861,010
24 ABRIL $ 31,857,352 $ 861,010
25 MAYO $ 30,996,343 $ 861,010
26 JUNIO $ 30,135,333 $ 861,010
27 JULIO $ 29,274,324 $ 861,010
28 AGOSTO $ 28,413,314 $ 861,010
29 SEPTIEMBRE $ 27,552,305 $ 861,010
30 OCTUBRE $ 26,691,295 $ 861,010
31 NOVIEMBRE $ 25,830,286 $ 861,010
32 DICIEMBRE $ 24,969,276 $ 861,010
33 ENERO $ 24,108,267 $ 861,010
34 FEBRERO $ 23,247,257 $ 861,010
35 MARZO $ 22,386,248 $ 861,010
36 ABRIL $ 21,525,238 $ 861,010
37 MAYO $ 20,664,229 $ 861,010
38 JUNIO $ 19,803,219 $ 861,010
39 JULIO $ 18,942,210 $ 861,010
40 AGOSTO $ 18,081,200 $ 861,010
41 SEPTIEMBRE $ 17,220,191 $ 861,010
42 OCTUBRE $ 16,359,181 $ 861,010
43 NOVIEMBRE $ 15,498,171 $ 861,010
44 DICIEMBRE $ 14,637,162 $ 861,010
45 ENERO $ 13,776,152 $ 861,010
46 FEBRERO $ 12,915,143 $ 861,010
47 MARZO $ 12,054,133 $ 861,010
48 ABRIL $ 11,193,124 $ 861,010
49 MAYO $ 10,332,114 $ 861,010
50 JUNIO $ 9,471,105 $ 861,010
51 JULIO $ 8,610,095 $ 861,010
52 AGOSTO $ 7,749,086 $ 861,010
53 SEPTIEMBRE $ 6,888,076 $ 861,010
54 OCTUBRE $ 6,027,067 $ 861,010
55 NOVIEMBRE $ 5,166,057 $ 861,010
56 DICIEMBRE $ 4,305,048 $ 861,010
57 ENERO $ 3,444,038 $ 861,010
58 FEBRERO $ 2,583,029 $ 861,010
59 MARZO $ 1,722,019 $ 861,010
60 ABRIL $ 861,010 $ 861,010
SALDO
$ 57,124,123
$ 56,121,945 $ 4,203,693
$ 55,119,768
$ 54,117,590
$ 53,115,413
$ 52,113,235
$ 51,111,057
$ 50,108,880
$ 49,106,702
$ 48,104,525
$ 47,102,347
$ 46,100,169
$ 45,097,992
$ 44,095,814
$ 43,093,637
$ 42,091,459
$ 41,089,281
$ 40,087,104
$ 39,084,926
$ 38,082,749
$ 37,080,571
$ 36,078,393
$ 35,076,216
$ 34,074,038
$ 33,071,861
$ 32,069,683
$ 31,067,505
$ 30,065,328
$ 29,063,150
$ 28,060,973
$ 27,058,795
$ 26,056,617
$ 25,054,440
$ 24,052,262
$ 23,050,085
$ 22,047,907
$ 21,045,729
$ 20,043,552
$ 19,041,374
$ 18,039,197
$ 17,037,019
$ 16,034,842
$ 15,032,664
$ 14,030,486
$ 13,028,309
$ 12,026,131
$ 11,023,954
$ 10,021,776
$ 9,019,598
$ 8,017,421
$ 7,015,243
$ 6,013,066
$ 5,010,888
$ 4,008,710
$ 3,006,533
$ 2,004,355
$ 1,002,178
$0
 CUENTA DEBITO CREDITO
Depreciación $ 64,333
Depreciación acumulada $ 64,333
TOTAL $ 64,333 $ 64,333

ELAMIENTO 5 AÑOS
TIZACIÓN ANUAL

CAPITAL I INTERES SALDO

$ 4,000,000 0.0032737 $ 13,095 $ 4,013,095
$ 4,013,095 0.0032737 $ 13,138 $ 4,026,233
$ 4,026,233 0.0032737 $ 13,181 $ 4,039,414
$ 4,039,414 0.0032737 $ 13,224 $ 4,052,638
$ 4,052,638 0.0032737 $ 13,267 $ 4,065,905
$ 4,065,905 0.0032737 $ 13,311 $ 4,079,216
$ 4,079,216 0.0032737 $ 13,354 $ 4,092,570

$ 4,092,570 0.0032737 $ 13,398 $ 4,105,968

$ 4,105,968 0.0032737 $ 13,442 $ 4,119,410
$ 4,119,410 0.0032737 $ 13,486 $ 4,132,896
$ 4,132,896 0.0032737 $ 13,530 $ 4,146,426
$ 4,146,426 0.0032737 $ 13,574 $ 4,160,000
$ 4,160,000 0.0032737 $ 13,619 $ 4,173,619
$ 4,173,619 0.0032737 $ 13,663 $ 4,187,282
$ 4,187,282 0.0032737 $ 13,708 $ 4,200,990
$ 4,200,990 0.0032737 $ 13,753 $ 4,214,743
$ 4,214,743 0.0032737 $ 13,798 $ 4,228,541
$ 4,228,541 0.0032737 $ 13,843 $ 4,242,384
$ 4,242,384 0.0032737 $ 13,888 $ 4,256,273
$ 4,256,273 0.0032737 $ 13,934 $ 4,270,207
$ 4,270,207 0.0032737 $ 13,980 $ 4,284,186
$ 4,284,186 0.0032737 $ 14,025 $ 4,298,211
$ 4,298,211 0.0032737 $ 14,071 $ 4,312,283
$ 4,312,283 0.0032737 $ 14,117 $ 4,326,400
$ 4,326,400 0.0032737 $ 14,164 $ 4,340,564
$ 4,340,564 0.0032737 $ 14,210 $ 4,354,773
$ 4,354,773 0.0032737 $ 14,256 $ 4,369,030
$ 4,369,030 0.0032737 $ 14,303 $ 4,383,333
$ 4,383,333 0.0032737 $ 14,350 $ 4,397,683
$ 4,397,683 0.0032737 $ 14,397 $ 4,412,080
$ 4,412,080 0.0032737 $ 14,444 $ 4,426,524
$ 4,426,524 0.0032737 $ 14,491 $ 4,441,015
$ 4,441,015 0.0032737 $ 14,539 $ 4,455,554
$ 4,455,554 0.0032737 $ 14,586 $ 4,470,140
$ 4,470,140 0.0032737 $ 14,634 $ 4,484,774
$ 4,484,774 0.0032737 $ 14,682 $ 4,499,456
$ 4,499,456 0.0032737 $ 14,730 $ 4,514,186
$ 4,514,186 0.0032737 $ 14,778 $ 4,528,964
$ 4,528,964 0.0032737 $ 14,827 $ 4,543,791
$ 4,543,791 0.0032737 $ 14,875 $ 4,558,666
$ 4,558,666 0.0032737 $ 14,924 $ 4,573,590
$ 4,573,590 0.0032737 $ 14,973 $ 4,588,563
$ 4,588,563 0.0032737 $ 15,022 $ 4,603,585
$ 4,603,585 0.0032737 $ 15,071 $ 4,618,655
$ 4,618,655 0.0032737 $ 15,120 $ 4,633,776
$ 4,633,776 0.0032737 $ 15,170 $ 4,648,946
$ 4,648,946 0.0032737 $ 15,219 $ 4,664,165
$ 4,664,165 0.0032737 $ 15,269 $ 4,679,434
$ 4,679,434 0.0032737 $ 15,319 $ 4,694,753
$ 4,694,753 0.0032737 $ 15,369 $ 4,710,123
$ 4,710,123 0.0032737 $ 15,420 $ 4,725,543
$ 4,725,543 0.0032737 $ 15,470 $ 4,741,013

$ 4,741,013 0.0032737 $ 15,521 $ 4,756,534

$ 4,756,534 0.0032737 $ 15,572 $ 4,772,105
$ 4,772,105 0.0032737 $ 15,623 $ 4,787,728
$ 4,787,728 0.0032737 $ 15,674 $ 4,803,402
$ 4,803,402 0.0032737 $ 15,725 $ 4,819,127
$ 4,819,127 0.0032737 $ 15,777 $ 4,834,903
$ 4,834,903 0.0032737 $ 15,828 $ 4,850,732
$ 4,850,732 0.0032737 $ 15,880 $ 4,866,612
 DEPRECIACION DEPRECIACIÓN
VALOR MENSUAL ACUMULADA SALDO
$ 28,639,097 $ 238,659 $ 238,659 $ 28,400,438
$ 28,400,438 $ 238,659 $ 477,318 $ 28,161,779
$ 28,161,779 $ 238,659 $ 715,977 $ 27,923,120
$ 27,923,120 $ 238,659 $ 954,637 $ 27,684,461
$ 27,684,461 $ 238,659 $ 1,193,296 $ 27,445,801 $ 3,921,356
$ 27,445,801 $ 238,659 $ 1,431,955 $ 27,207,142
$ 27,207,142 $ 238,659 $ 1,670,614 $ 26,968,483
$ 26,968,483 $ 238,659 $ 1,909,273 $ 26,729,824
$ 26,729,824 $ 238,659 $ 2,147,932 $ 26,491,165
$ 26,491,165 $ 238,659 $ 2,386,591 $ 26,252,506
$ 26,252,506 $ 238,659 $ 2,625,251 $ 26,013,847
$ 26,013,847 $ 238,659 $ 2,863,910 $ 25,775,187
$ 25,775,187 $ 238,659 $ 3,102,569 $ 25,536,528
$ 25,536,528 $ 238,659 $ 3,341,228 $ 25,297,869
$ 25,297,869 $ 238,659 $ 3,579,887 $ 25,059,210
$ 25,059,210 $ 238,659 $ 3,818,546 $ 24,820,551
$ 24,820,551 $ 238,659 $ 4,057,205 $ 24,581,892
$ 24,581,892 $ 238,659 $ 4,295,865 $ 24,343,233
$ 24,343,233 $ 238,659 $ 4,534,524 $ 24,104,573
$ 24,104,573 $ 238,659 $ 4,773,183 $ 23,865,914
$ 23,865,914 $ 238,659 $ 5,011,842 $ 23,627,255
$ 23,627,255 $ 238,659 $ 5,250,501 $ 23,388,596
$ 23,388,596 $ 238,659 $ 5,489,160 $ 23,149,937
$ 23,149,937 $ 238,659 $ 5,727,819 $ 22,911,278
$ 22,911,278 $ 238,659 $ 5,966,479 $ 22,672,619
$ 22,672,619 $ 238,659 $ 6,205,138 $ 22,433,959
$ 22,433,959 $ 238,659 $ 6,443,797 $ 22,195,300
$ 22,195,300 $ 238,659 $ 6,682,456 $ 21,956,641
$ 21,956,641 $ 238,659 $ 6,921,115 $ 21,717,982
$ 21,717,982 $ 238,659 $ 7,159,774 $ 21,479,323
$ 21,479,323 $ 238,659 $ 7,398,433 $ 21,240,664
$ 21,240,664 $ 238,659 $ 7,637,093 $ 21,002,005
$ 21,002,005 $ 238,659 $ 7,875,752 $ 20,763,345
$ 20,763,345 $ 238,659 $ 8,114,411 $ 20,524,686
$ 20,524,686 $ 238,659 $ 8,353,070 $ 20,286,027
$ 20,286,027 $ 238,659 $ 8,591,729 $ 20,047,368
$ 20,047,368 $ 238,659 $ 8,830,388 $ 19,808,709
$ 19,808,709 $ 238,659 $ 9,069,047 $ 19,570,050
$ 19,570,050 $ 238,659 $ 9,307,707 $ 19,331,391
$ 19,331,391 $ 238,659 $ 9,546,366 $ 19,092,731
$ 19,092,731 $ 238,659 $ 9,785,025 $ 18,854,072
$ 18,854,072 $ 238,659 $ 10,023,684 $ 18,615,413
$ 18,615,413 $ 238,659 $ 10,262,343 $ 18,376,754
$ 18,376,754 $ 238,659 $ 10,501,002 $ 18,138,095
$ 18,138,095 $ 238,659 $ 10,739,661 $ 17,899,436
$ 17,899,436 $ 238,659 $ 10,978,321 $ 17,660,777
$ 17,660,777 $ 238,659 $ 11,216,980 $ 17,422,117
$ 17,422,117 $ 238,659 $ 11,455,639 $ 17,183,458
$ 17,183,458 $ 238,659 $ 11,694,298 $ 16,944,799
$ 16,944,799 $ 238,659 $ 11,932,957 $ 16,706,140
$ 16,706,140 $ 238,659 $ 12,171,616 $ 16,467,481
$ 16,467,481 $ 238,659 $ 12,410,275 $ 16,228,822
$ 16,228,822 $ 238,659 $ 12,648,935 $ 15,990,163
$ 15,990,163 $ 238,659 $ 12,887,594 $ 15,751,503
$ 15,751,503 $ 238,659 $ 13,126,253 $ 15,512,844
$ 15,512,844 $ 238,659 $ 13,364,912 $ 15,274,185
$ 15,274,185 $ 238,659 $ 13,603,571 $ 15,035,526
$ 15,035,526 $ 238,659 $ 13,842,230 $ 14,796,867
$ 14,796,867 $ 238,659 $ 14,080,889 $ 14,558,208
$ 14,558,208 $ 238,659 $ 14,319,549 $ 14,319,549
$ 14,319,549 $ 238,659 $ 14,558,208 $ 14,080,889
$ 14,080,889 $ 238,659 $ 14,796,867 $ 13,842,230
$ 13,842,230 $ 238,659 $ 15,035,526 $ 13,603,571
$ 13,603,571 $ 238,659 $ 15,274,185 $ 13,364,912
$ 13,364,912 $ 238,659 $ 15,512,844 $ 13,126,253
$ 13,126,253 $ 238,659 $ 15,751,503 $ 12,887,594
$ 12,887,594 $ 238,659 $ 15,990,163 $ 12,648,935
$ 12,648,935 $ 238,659 $ 16,228,822 $ 12,410,275
$ 12,410,275 $ 238,659 $ 16,467,481 $ 12,171,616
$ 12,171,616 $ 238,659 $ 16,706,140 $ 11,932,957
$ 11,932,957 $ 238,659 $ 16,944,799 $ 11,694,298
$ 11,694,298 $ 238,659 $ 17,183,458 $ 11,455,639
$ 11,455,639 $ 238,659 $ 17,422,117 $ 11,216,980
$ 11,216,980 $ 238,659 $ 17,660,777 $ 10,978,321
$ 10,978,321 $ 238,659 $ 17,899,436 $ 10,739,661
$ 10,739,661 $ 238,659 $ 18,138,095 $ 10,501,002
$ 10,501,002 $ 238,659 $ 18,376,754 $ 10,262,343
$ 10,262,343 $ 238,659 $ 18,615,413 $ 10,023,684
$ 10,023,684 $ 238,659 $ 18,854,072 $ 9,785,025
$ 9,785,025 $ 238,659 $ 19,092,731 $ 9,546,366
$ 9,546,366 $ 238,659 $ 19,331,391 $ 9,307,707
$ 9,307,707 $ 238,659 $ 19,570,050 $ 9,069,047
$ 9,069,047 $ 238,659 $ 19,808,709 $ 8,830,388
$ 8,830,388 $ 238,659 $ 20,047,368 $ 8,591,729
$ 8,591,729 $ 238,659 $ 20,286,027 $ 8,353,070
$ 8,353,070 $ 238,659 $ 20,524,686 $ 8,114,411
$ 8,114,411 $ 238,659 $ 20,763,345 $ 7,875,752
$ 7,875,752 $ 238,659 $ 21,002,005 $ 7,637,093
$ 7,637,093 $ 238,659 $ 21,240,664 $ 7,398,433
$ 7,398,433 $ 238,659 $ 21,479,323 $ 7,159,774
$ 7,159,774 $ 238,659 $ 21,717,982 $ 6,921,115
$ 6,921,115 $ 238,659 $ 21,956,641 $ 6,682,456
$ 6,682,456 $ 238,659 $ 22,195,300 $ 6,443,797
$ 6,443,797 $ 238,659 $ 22,433,959 $ 6,205,138
$ 6,205,138 $ 238,659 $ 22,672,619 $ 5,966,479
$ 5,966,479 $ 238,659 $ 22,911,278 $ 5,727,819
$ 5,727,819 $ 238,659 $ 23,149,937 $ 5,489,160
$ 5,489,160 $ 238,659 $ 23,388,596 $ 5,250,501
$ 5,250,501 $ 238,659 $ 23,627,255 $ 5,011,842
$ 5,011,842 $ 238,659 $ 23,865,914 $ 4,773,183
$ 4,773,183 $ 238,659 $ 24,104,573 $ 4,534,524
$ 4,534,524 $ 238,659 $ 24,343,233 $ 4,295,865
$ 4,295,865 $ 238,659 $ 24,581,892 $ 4,057,205
$ 4,057,205 $ 238,659 $ 24,820,551 $ 3,818,546
$ 3,818,546 $ 238,659 $ 25,059,210 $ 3,579,887
$ 3,579,887 $ 238,659 $ 25,297,869 $ 3,341,228
$ 3,341,228 $ 238,659 $ 25,536,528 $ 3,102,569
$ 3,102,569 $ 238,659 $ 25,775,187 $ 2,863,910
$ 2,863,910 $ 238,659 $ 26,013,847 $ 2,625,251
$ 2,625,251 $ 238,659 $ 26,252,506 $ 2,386,591
$ 2,386,591 $ 238,659 $ 26,491,165 $ 2,147,932
$ 2,147,932 $ 238,659 $ 26,729,824 $ 1,909,273
$ 1,909,273 $ 238,659 $ 26,968,483 $ 1,670,614
$ 1,670,614 $ 238,659 $ 27,207,142 $ 1,431,955
$ 1,431,955 $ 238,659 $ 27,445,801 $ 1,193,296
$ 1,193,296 $ 238,659 $ 27,684,461 $ 954,637
$ 954,637 $ 238,659 $ 27,923,120 $ 715,977
$ 715,977 $ 238,659 $ 28,161,779 $ 477,318
$ 477,318 $ 238,659 $ 28,400,438 $ 238,659
$ 238,659 $ 238,659 $ 28,639,097 $0
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA SALDO
$ 861,010 $ 50,799,562
$ 1,722,019 $ 49,938,553
$ 2,583,029 $ 49,077,543
$ 3,444,038 $ 48,216,533 $ 3,921,356
$ 4,305,048 $ 47,355,524
$ 5,166,057 $ 46,494,514
$ 6,027,067 $ 45,633,505
$ 6,888,076 $ 44,772,495
$ 7,749,086 $ 43,911,486
$ 8,610,095 $ 43,050,476
$ 9,471,105 $ 42,189,467
$ 10,332,114 $ 41,328,457
$ 11,193,124 $ 40,467,448
$ 12,054,133 $ 39,606,438
$ 12,915,143 $ 38,745,429
$ 13,776,152 $ 37,884,419
$ 14,637,162 $ 37,023,410
$ 15,498,171 $ 36,162,400
$ 16,359,181 $ 35,301,391
$ 17,220,191 $ 34,440,381
$ 18,081,200 $ 33,579,372
$ 18,942,210 $ 32,718,362
$ 19,803,219 $ 31,857,352
$ 20,664,229 $ 30,996,343
$ 21,525,238 $ 30,135,333
$ 22,386,248 $ 29,274,324
$ 23,247,257 $ 28,413,314
$ 24,108,267 $ 27,552,305
$ 24,969,276 $ 26,691,295
$ 25,830,286 $ 25,830,286
$ 26,691,295 $ 24,969,276
$ 27,552,305 $ 24,108,267
$ 28,413,314 $ 23,247,257
$ 29,274,324 $ 22,386,248
$ 30,135,333 $ 21,525,238
$ 30,996,343 $ 20,664,229
$ 31,857,352 $ 19,803,219
$ 32,718,362 $ 18,942,210
$ 33,579,372 $ 18,081,200
$ 34,440,381 $ 17,220,191
$ 35,301,391 $ 16,359,181
$ 36,162,400 $ 15,498,171
$ 37,023,410 $ 14,637,162
$ 37,884,419 $ 13,776,152
$ 38,745,429 $ 12,915,143
$ 39,606,438 $ 12,054,133
$ 40,467,448 $ 11,193,124
$ 41,328,457 $ 10,332,114
$ 42,189,467 $ 9,471,105
$ 43,050,476 $ 8,610,095
$ 43,911,486 $ 7,749,086
$ 44,772,495 $ 6,888,076
$ 45,633,505 $ 6,027,067
$ 46,494,514 $ 5,166,057
$ 47,355,524 $ 4,305,048
$ 48,216,533 $ 3,444,038
$ 49,077,543 $ 2,583,029
$ 49,938,553 $ 1,722,019
$ 50,799,562 $ 861,010
$ 51,660,572 $0
 DEPRECIACION DEPRECIACIÓN
PERIODO MES VALOR
MENSUAL ACUMULADA
1 MAYO $ 3,860,000 $ 64,333 $ 64,333
2 JUNIO $ 3,795,667 $ 64,333 $ 128,667
3 JULIO $ 3,731,333 $ 64,333 $ 193,000
4 AGOSTO $ 3,667,000 $ 64,333 $ 257,333
5 SEPTIEMBRE $ 3,602,667 $ 64,333 $ 321,667
6 OCTUBRE $ 3,538,333 $ 64,333 $ 386,000
7 NOVIEMBRE $ 3,474,000 $ 64,333 $ 450,333
8 DICIEMBRE $ 3,409,667 $ 64,333 $ 514,667
9 ENERO $ 3,345,333 $ 64,333 $ 579,000
10 FEBRERO $ 3,281,000 $ 64,333 $ 643,333
11 MARZO $ 3,216,667 $ 64,333 $ 707,667
12 ABRIL $ 3,152,333 $ 64,333 $ 772,000
13 MAYO $ 3,088,000 $ 64,333 $ 836,333
14 JUNIO $ 3,023,667 $ 64,333 $ 900,667
15 JULIO $ 2,959,333 $ 64,333 $ 965,000
16 AGOSTO $ 2,895,000 $ 64,333 $ 1,029,333
17 SEPTIEMBRE $ 2,830,667 $ 64,333 $ 1,093,667
18 OCTUBRE $ 2,766,333 $ 64,333 $ 1,158,000
19 NOVIEMBRE $ 2,702,000 $ 64,333 $ 1,222,333
20 DICIEMBRE $ 2,637,667 $ 64,333 $ 1,286,667
 DEPRECIACION DEPRECIACIÓN
SALDO PERIODO MES VALOR
MENSUAL ACUMULADA
$ 3,795,667 21 ENERO $ 2,573,333 $ 64,333 $ 1,351,000
$ 3,731,333 22 FEBRERO $ 2,509,000 $ 64,333 $ 1,415,333
$ 3,667,000 23 MARZO $ 2,444,667 $ 64,333 $ 1,479,667
$ 3,602,667 24 ABRIL $ 2,380,333 $ 64,333 $ 1,544,000
$ 3,538,333 25 MAYO $ 2,316,000 $ 64,333 $ 1,608,333
$ 3,474,000 26 JUNIO $ 2,251,667 $ 64,333 $ 1,672,667
$ 3,409,667 27 JULIO $ 2,187,333 $ 64,333 $ 1,737,000
$ 3,345,333 28 AGOSTO $ 2,123,000 $ 64,333 $ 1,801,333
$ 3,281,000 29 SEPTIEMBRE $ 2,058,667 $ 64,333 $ 1,865,667
$ 3,216,667 30 OCTUBRE $ 1,994,333 $ 64,333 $ 1,930,000
$ 3,152,333 31 NOVIEMBRE $ 1,930,000 $ 64,333 $ 1,994,333
$ 3,088,000 32 DICIEMBRE $ 1,865,667 $ 64,333 $ 2,058,667
$ 3,023,667 33 ENERO $ 1,801,333 $ 64,333 $ 2,123,000
$ 2,959,333 34 FEBRERO $ 1,737,000 $ 64,333 $ 2,187,333
$ 2,895,000 35 MARZO $ 1,672,667 $ 64,333 $ 2,251,667
$ 2,830,667 36 ABRIL $ 1,608,333 $ 64,333 $ 2,316,000
$ 2,766,333 37 MAYO $ 1,544,000 $ 64,333 $ 2,380,333
$ 2,702,000 38 JUNIO $ 1,479,667 $ 64,333 $ 2,444,667
$ 2,637,667 39 JULIO $ 1,415,333 $ 64,333 $ 2,509,000
$ 2,573,333 40 AGOSTO $ 1,351,000 $ 64,333 $ 2,573,333
 DEPRECIACION DEPRECIACIÓN
PERIODO MES VALOR MENSUAL ACUMULADA
1 ENERO $ 6,500,000 $ 54,167 $ 54,167
2 FEBRERO $ 6,445,833 $ 238,659 $ 292,826
3 MARZO $ 6,207,174 $ 238,659 $ 531,485
4 ABRIL $ 5,968,515 $ 238,659 $ 770,144
5 MAYO
6 JUNIO
7 JULIO
8 AGOSTO
9 SEPTIEMBRE
10 OCTUBRE
11 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE
13 ENERO
14 FEBRERO
15 MARZO
16 ABRIL
17 MAYO
18 JUNIO
19 JULIO
20 AGOSTO
21 SEPTIEMBRE
22 OCTUBRE
23 NOVIEMBRE
24 DICIEMBRE
25 ENERO
26 FEBRERO
27 MARZO
28 ABRIL
29 MAYO
30 JUNIO
31 JULIO
32 AGOSTO
33 SEPTIEMBRE
34 OCTUBRE
35 NOVIEMBRE
36 DICIEMBRE
37 ENERO
38 FEBRERO
39 MARZO
40 ABRIL
41 MAYO
42 JUNIO
43 JULIO
44 AGOSTO
45 SEPTIEMBRE
46 OCTUBRE
47 NOVIEMBRE
48 DICIEMBRE
49 ENERO
50 FEBRERO
51 MARZO
52 ABRIL
53 MAYO
54 JUNIO
55 JULIO
56 AGOSTO
57 SEPTIEMBRE
58 OCTUBRE
59 NOVIEMBRE
60 DICIEMBRE
61 ENERO
62 FEBRERO
63 MARZO
64 ABRIL
65 MAYO
66 JUNIO
67 JULIO
68 AGOSTO
69 SEPTIEMBRE
70 OCTUBRE
71 NOVIEMBRE
72 DICIEMBRE
73 ENERO
74 FEBRERO
75 MARZO
76 ABRIL
77 MAYO
78 JUNIO
79 JULIO
80 AGOSTO
81 SEPTIEMBRE
82 OCTUBRE
83 NOVIEMBRE
84 DICIEMBRE
85 ENERO
86 FEBRERO
87 MARZO
88 ABRIL
89 MAYO
90 JUNIO
91 JULIO
92 AGOSTO
93 SEPTIEMBRE
94 OCTUBRE
95 NOVIEMBRE
96 DICIEMBRE
 DEPRECIACION DEPRECIACIÓN
SALDO PERIODO MES VALOR
MENSUAL ACUMULADA
$ 2,509,000 41 SEPTIEMBRE $ 1,286,667 $ 64,333 $ 2,637,667
$ 2,444,667 42 OCTUBRE $ 1,222,333 $ 64,333 $ 2,702,000
$ 2,380,333 43 NOVIEMBRE $ 1,158,000 $ 64,333 $ 2,766,333
$ 2,316,000 44 DICIEMBRE $ 1,093,667 $ 64,333 $ 2,830,667
$ 2,251,667 45 ENERO $ 1,029,333 $ 64,333 $ 2,895,000
$ 2,187,333 46 FEBRERO $ 965,000 $ 64,333 $ 2,959,333
$ 2,123,000 47 MARZO $ 900,667 $ 64,333 $ 3,023,667
$ 2,058,667 48 ABRIL $ 836,333 $ 64,333 $ 3,088,000
$ 1,994,333 49 MAYO $ 772,000 $ 64,333 $ 3,152,333
$ 1,930,000 50 JUNIO $ 707,667 $ 64,333 $ 3,216,667
$ 1,865,667 51 JULIO $ 643,333 $ 64,333 $ 3,281,000
$ 1,801,333 52 AGOSTO $ 579,000 $ 64,333 $ 3,345,333
$ 1,737,000 53 SEPTIEMBRE $ 514,667 $ 64,333 $ 3,409,667
$ 1,672,667 54 OCTUBRE $ 450,333 $ 64,333 $ 3,474,000
$ 1,608,333 55 NOVIEMBRE $ 386,000 $ 64,333 $ 3,538,333
$ 1,544,000 56 DICIEMBRE $ 321,667 $ 64,333 $ 3,602,667
$ 1,479,667 57 ENERO $ 257,333 $ 64,333 $ 3,667,000
$ 1,415,333 58 FEBRERO $ 193,000 $ 64,333 $ 3,731,333
$ 1,351,000 59 MARZO $ 128,667 $ 64,333 $ 3,795,667
$ 1,286,667 60 ABRIL $ 64,333 $ 64,333 $ 3,860,000
SALDO
$ 6,445,833
$ 6,207,174
$ 5,968,515
$ 5,729,856
 SALDO
$ 1,222,333
$ 1,158,000
$ 1,093,667
$ 1,029,333
$ 965,000
$ 900,667
$ 836,333
$ 772,000
$ 707,667
$ 643,333
$ 579,000
$ 514,667
$ 450,333
$ 386,000
$ 321,667
$ 257,333
$ 193,000
$ 128,667
$ 64,333
$0
 MAYO
1) 01/05/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 1.000 uds de lenceria masculina a $18.000 c/u
2) 01/05/2024 R.I. compra a R.I. NINFOX 2.000 uds de lenceria unisex por $15.000 c/u descuento comercial del 3%
3) 06/05/2024 R.I vende a G.C ETEXCOL 650 uds de lenceria masculina a $ 30.000 c/u
4) 13/05/2024 Devolvemos 300 uds de la compra del item 1) del 01/05/2024 de la empresa Lencemen
5) 18/05/2024 R.I compra a NRI 3500 uds de lenceria femenina la empresa lola´s shop a $20.000 c/u empaque po
6) 20/05/2024 R.I vende a R.I XXLENIX 2950 uds de lenceria femenina a $33.333 c/u empaques de 300.000
7) 23/05/2024 de la venta del item 3) 06/05/2024 nos devuelven 50 uds
8) 24/05/2024 R.I compra a NRI MONARCA 4.000 uds de latigos por $22.000 c/u
9) 26/05/2024 R.I vende a NRI LOLY 1.800 uds de lenceria unisex A $15.000
10) 28/05/2024 R.I vende a NRI TANGO 3500 uds de latigos por 12000 c/u a BUSOS SAS

1) 01/05/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 1.000 uds de lenceria masculina a $18.000 c/u

FACTURA DE COMPRA

1000 18000 $ 18,000,000

IVA 19% $ 3,420,000
TOTAL $ 21,420,000
rte/2.5% -$ 450,000
VALOR A PAGAR $ 20,970,000

2) 01/05/2024 R.I. compra a R.I. NINFOX 2.000 uds de lenceria unisex por $15.000 c/u descuento comercial del 3%

FACTURA DE COMPRA

2000 $ 15,000 $ 30,000,000

Descuento 3% -$ 900,000
Subtotal 1 $ 29,100,000
Bodegaje $ 500,000
Transporte $ 1,000,000
Subtotal 2 (inventario) $ 30,600,000 $ 15,300
Iva 19% $ 5,814,000 (VALOR POR UNIDAD CON
Total $ 36,414,000
Rte/fte Compras 2,5% -$ 727,500
Rte/fte Bodegaje 4% -$ 20,000
Rte/fte Transporte 1% -$ 10,000
Rte/Ica de Compras 11,04% -$ 321,264
Rte/Ica de Bodegaje 9,66% -$ 4,830
Rte(Ica de Transporte 4,14% -$ 4,140
Valor a pagar $ 35,326,266

3) 06/05/2024 R.I vende a G.C ETEXCOL 650 uds de lenceria masculina a $ 30.000 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 18,000
(1-0,4)
Total $ 30,000

650 $ 30,000 $ 19,500,000

IVA descontable 19% $ 3,705,000
Total $ 23,205,000
Anticipo de Rte/fte renta 2,5% -$ 487,500
Anticipo de Rte/iva 15% -$ 555,750
Anticipo de Rte/ica 11,04% -$ 215,280
Valor a cobrar $ 21,946,470

4) 13/05/2024 Devolvemos 300 uds de la compra del item 1) del 01/05/2024 de la empresa Lencemen

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

300 $ 18,000 $ 5,400,000

Iva 19% $ 1,026,000
total $ 6,426,000
Rte/Fte 2,5% -$ 135,000
Valor a cobrar $ 6,291,000

5) 18/05/2024 R.I compra a NRI 3500 uds de lenceria femenina la empresa lola´s shop a $20.000 c/u empaque po

FACTURA DE COMPRA

3500 $ 20,000 $ 70,000,000

Empaque $ 250,000
Total $ 70,250,000
Rte/fte 2,5% -$ 1,756,250
Rte/ica 11,04% -$ 775,560
Valor a pagar $ 67,718,190
6) 20/05/2024 R.I vende a R.I XXLENIX 2950 uds de lenceria femenina a $33.333 c/u empaques de 300.000

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 20,000
(1-0,4)
Total $ 33,333

2950 $ 33,333 $ 98,333,333

Empaque $ 300,000
Total $ 98,633,333
IVA 19% $ 18,740,333
TOTAL $ 117,373,667
Anticipo de Rte/fte 2,5% -$ 2,465,833
Anticipo de ica compras 11,04% -$ 1,088,912
Valor a cobrar $ 113,818,921

7) 23/05/2024 de la venta del item 3) 06/05/2024 nos devuelven 50 uds

NOTA CRÉDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

60 $ 30,000 $ 1,800,000
IVA 19% $ 342,000
TOTAL $ 2,142,000
Anticipo Rte/Fte 2,5% -$ 45,000
Anticipo Rte/Iva 15% -$ 51,300
Anticipo Rte/Ica 11,04% -$ 19,872
Valor a cobrar $ 2,025,828
8) 24/05/2024 R.I compra a NRI MONARCA 4.000 uds de latigos por $22.000 c/u

FACTURA DE COMPRA

4000 $ 22,000 $ 88,000,000

Rte/fte 2,5% -$ 2,200,000
Rte/ica 11,04% -$ 971,520
Valor a pagar $ 84,828,480

9) 26/05/2024 R.I vende a NRI LOLY 1.800 uds de lenceria unisex A $15.000

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 15,300
(1-0,4)
Total $ 25,500
1800 $ 25,500 $ 45,900,000
Rte/fte 2,5% -$ 1,147,500
Rte/ica 11,04% -$ 506,736
Valor a pagar $ 44,245,764

10) 28/05/2024 R.I vende a NRI TANGO 3500 uds de latigos por 12000 c/u a BUSOS SAS

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 22,000
(1-0,4)
Total $ 36,667
3500 $ 36,667 $ 128,333,333
Rte/fte 2,5% -$ 3,208,333
Rte/ica 11,04% -$ 1,416,800
Valor a pagar $ 123,708,200
 JUNIO
1) 01/06/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 1.000 uds de lenceria masculina a $18.500 c/u
2) 06/06/2024 R.I vende a G.C FEMIKAL 500 uds de lenceria masculina a $ 30.333 c/u
3) 09/06/2024 de la venta del item 2) 06/06/2024 nos devuelven 50 uds
4) 10/06/2024 Devolvemos 400 uds de la compra del item 1) del 01/06/2024 de la empresa LENCEMEN
5) 01/06/2024 R.I. compra a R.I. NINFOX 2.600 uds de lenceria masculina por $ 15.000 c/u
6) 20/06/2024 R.I vende a R.I TIBURA 2000 uds a $ 25.000 c/u de lenceria unisex y empaques de 500.000
7) 01/06/2024 R.I compra a NRI MONARCA 3.000 uds de latigos por $ 22.100 c/u
8) 01/06/2024 R.I compra a NRI LOLAS SHOP 5000 uds de lenceria femenina $ 20.000 c/u empaque por $800.000
9) 20/06/2024 R.I vende a NRI FALATORIO 2000 uds de lenceria femenina A $ 33.333
10) 28/06/2024 R.I vende a NRI LULABY 1500 uds de latigos por $36.833

1) 01/06/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 1.000 uds de lenceria masculina a $18.500 c/u

FACTURA DE COMPRA

1000 $ 18,200 $ 18,200,000

IVA 19% $ 3,458,000
TOTAL $ 21,658,000
rte/2.5% -$ 455,000
VALOR A PAGAR $ 21,203,000

2) 06/06/2024 R.I vende a G.C FEMIKAL 500 uds de lenceria masculina a $ 30.333 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 18,200
(1-0,4)
Total $ 30,333

500 $ 30,333 $ 15,166,667

IVA 19% $ 2,881,667
TOTAL $ 18,048,333
Anticipo de Rte/fte 2,5% -$ 379,167
Anticipo de ica compras 11,04% -$ 167,440
Valor a cobrar $ 17,501,727
3) 09/06/2024 de la venta del item 2) 06/06/2024 nos devuelven 50 uds

NOTA CRÉDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

50 $ 30,333 $ 1,516,667
IVA 19% $ 288,167
TOTAL $ 1,804,833
Anticipo Rte/Fte 2,5% -$ 37,917
Anticipo Rte/Iva 15% -$ 43,225
Anticipo Rte/Ica 11,04% -$ 16,744
Valor a cobrar $ 1,706,948

4) 10/06/2024 Devolvemos 400 uds de la compra del item 1) del 01/06/2024 de la empresa LENCEMEN

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

400 $ 18,200 $ 7,280,000

Iva 19% $ 1,383,200
total $ 8,663,200
Rte/Fte 2,5% -$ 182,000
Valor a cobrar $ 8,481,200

5) 01/06/2024 R.I. compra a R.I. NINFOX 2.600 uds de lenceria masculina por $ 15.000 c/u

FACTURA DE COMPRA

2600 $ 15,000 $ 39,000,000

Empaque $ 500,000
Total $ 39,500,000
IVA 19% $ 7,505,000
Total $ 47,005,000
Rte/fte 2,5% -$ 987,500
Rte/ica 11,04% -$ 436,080
Valor a pagar $ 45,581,420

6) 20/06/2024 R.I vende a R.I TIBURA 2000 uds a $ 25.000 c/u de lenceria unisex y empaques de 500.000

FACTURA DE VENTA
COMPROBANTE DE FACTURAS DE CO
Precio de v $ 15,000
(1-0,4) CUENTA
Total $ 25,000 413524
413556
240805
2000 $ 25,000 $ 50,000,000 135515
Empaque $ 500,000 135518
Total $ 50,500,000 130505
IVA 19% $ 9,595,000
TOTAL $ 60,095,000 613505
Anticipo de Rte/fte 2,5% -$ 1,262,500 143505
Anticipo de ica compras 11,04% -$ 557,520
Valor a cobrar $ 58,274,980
135580
236580

7) 01/06/2024 R.I compra a NRI MONARCA 3.000 uds de latigos por $ 22.100 c/u

FACTURA DE COMPRA

3000 $ 22,100 $ 66,300,000

Rte/fte 2,5% -$ 1,657,500
Rte/ica 11,04% -$ 731,952
Valor a pagar $ 63,910,548

8) 01/06/2024 R.I compra a NRI LOLAS SHOP 5000 uds de lenceria femenina $ 20.000 c/u empaque por $800.000

FACTURA DE COMPRA

5000 $ 20,000 $ 100,000,000

Empaque $ 250,000
Total $ 100,250,000
Rte/fte 2,5% -$ 2,506,250
Rte/ica 11,04% -$ 1,106,760
Valor a pagar $ 96,636,990
9) 20/06/2024 R.I vende a NRI FALATORIO 2000 uds de lenceria femenina A $ 33.333

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 20,000
(1-0,4)
Total $ 33,333
2000 $ 33,333 $ 66,666,667
Rte/fte 2,5% -$ 1,666,667
Rte/ica 11,04% -$ 736,000
Valor a pagar $ 64,264,000

10) 28/06/2024 R.I vende a NRI LULABY 1500 uds de latigos por $36.833

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 22,100
(1-0,4)
Total $ 36,833
1500 $ 36,833 $ 55,250,000
Rte/fte 2,5% -$ 1,381,250
Rte/ica 11,04% -$ 609,960
Valor a pagar $ 53,258,790

JULIO
1) 01/07/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 2.200 uds de lenceria masculina a $18.900 c/u
2) 04/07/2024 R.I. compra a R.I. ninfox 3.200 uds de lenceria unisex por $15.300 c/u descuento comercial del 1% b
3) 09/07/2024 R.I vende a G.C femikal 3.600 uds de lenceria masculina a $ 31.500 c/u
4) 16/07/2024 Devolvemos 300 uds de la compra del item 2) del 04/07/2024 de la empresa lencemen
5) 18/07/2024 R.I compra a NRI LOLAS SHOP 2300 uds de lenceria de mujer a $20.550 c/u empaque por $300.000
6) 23/07/2024 R.I vende a R.I COLSUBSIDIO 2000 uds lenceria unisex a $ 25.558 c/u
7) 23/07/2024 de la venta del item 6) 23/07/2024 nos devuelven 250 uds
8) 24/05/2024 R.I compra a NRI MONARCA 2.500 uds de latigos por $22.250 c/u
9) 29/07/2024 R.I vende a NRI SUPERMERCADOS EL BODEGON 950 uds de lenceria unisex A $15.000
10) 30/07/2024 R.I vende a NRI LULABY 3500 uds de latigos por 22.250 c/u

1) 01/07/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 2.200 uds de lenceria masculina a $18.900 c/u

FACTURA DE COMPRA

2200 $ 18,900 $ 41,580,000

IVA 19% $ 7,900,200
TOTAL $ 49,480,200
rte/2.5% -$ 1,039,500
VALOR A PAGAR $ 48,440,700

2) 04/07/2024 R.I. compra a R.I. ninfox 3.200 uds de lenceria unisex por $15.300 c/u descuento comercial del 1% b

FACTURA DE COMPRA

3200 $ 15,300 $ 48,960,000

Descuento 1% -$ 489,600
Subtotal 1 $ 48,470,400
Bodegaje $ 600,000
Subtotal 2 (inventario) $ 49,070,400
Iva 19% $ 9,323,376 $ 15,335
Total $ 58,393,776 (VALOR POR UNIDAD CON
Rte/fte Compras 2,5% -$ 1,211,760
Rte/fte Bodegaje 4% -$ 24,000
Rte/Ica de Compras 11,04% -$ 535,113
Rte/Ica de Bodegaje 9,66% -$ 5,796
Valor a pagar $ 56,617,107

3) 09/07/2024 R.I vende a G.C femikal 3.600 uds de lenceria masculina a $ 31.500 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 18,900
(1-0,4)
Total $ 31,500
 2000 $ 31,500 $ 63,000,000
IVA descontable 19% $ 11,970,000
Total $ 74,970,000
Anticipo de Rte/fte renta 2,5% -$ 1,575,000
Anticipo de Rte/iva 15% -$ 1,795,500
Anticipo de Rte/ica 11,04% -$ 695,520
Valor a cobrar $ 70,903,980

4) 16/07/2024 Devolvemos 300 uds de la compra del item 2) del 04/07/2024 de la empresa lencemen

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

300 $ 15,335 $ 4,600,500

Iva 19% $ 874,095
total $ 5,474,595
Rte/Fte 2,5% -$ 115,013
Valor a cobrar $ 5,359,583

5) 18/07/2024 R.I compra a NRI LOLAS SHOP 2300 uds de lenceria de mujer a $20.550 c/u empaque por $300.000

FACTURA DE COMPRA

2300 $ 20,550 $ 47,265,000

Empaque $ 250,000
Total $ 47,515,000
Rte/fte 2,5% -$ 1,187,875
Rte/ica 11,04% -$ 524,566
Valor a pagar $ 45,802,559

6) 23/07/2024 R.I vende a R.I COLSUBSIDIO 2000 uds lenceria unisex a $ 25.558 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 15,335
(1-0,4)
Total $ 25,558
 2950 $ 25,558 $ 75,397,083
Empaque $ 300,000
Total $ 75,697,083
IVA 19% $ 14,382,446
TOTAL $ 90,079,529
Anticipo de Rte/fte 2,5% -$ 1,892,427
Anticipo de ica compras 11,04% -$ 835,696
Valor a cobrar $ 87,351,406

7) 23/07/2024 de la venta del item 6) 23/07/2024 nos devuelven 250 uds

NOTA CRÉDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

250 $ 25,558 $ 6,389,500

IVA 19% $ 1,214,005
TOTAL $ 7,603,505
Anticipo Rte/Fte 2,5% -$ 159,738
Anticipo Rte/Iva 15% -$ 182,101
Anticipo Rte/Ica 11,04% -$ 70,540
Valor a cobrar $ 7,191,127

8) 24/05/2024 R.I compra a NRI MONARCA 2.500 uds de latigos por $22.250 c/u

FACTURA DE COMPRA

2500 $ 22,250 $ 55,625,000

Rte/fte 2,5% -$ 1,390,625
Rte/ica 11,04% -$ 614,100
Valor a pagar $ 53,620,275

9) 29/07/2024 R.I vende a NRI SUPERMERCADOS EL BODEGON 950 uds de lenceria unisex A $15.000
FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 15,335
(1-0,4)
Total $ 25,558
950 $ 25,558 $ 24,280,417
Rte/fte 2,5% -$ 607,010
Rte/ica 11,04% -$ 268,056
Valor a pagar $ 23,405,350

10) 30/07/2024 R.I vende a NRI LULABY 3500 uds de latigos por 22.250 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 22,250
(1-0,4)
Total $ 37,083
3500 $ 37,083 $ 129,791,667
Rte/fte 2,5% -$ 3,244,792
Rte/ica 11,04% -$ 1,432,900
Valor a pagar $ 125,113,975

AGOSTO
1) 01/08/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 4000 uds de lenceria masculina a $19.200 c/u
2) 03/08/2024 R.I. compra a R.I. NINFOX 2000 uds lenceria unisex $16.000 c/u descuento comercial del 1% bodega
3)10/08/2024 R.I vende a G.C FEMIKAL 3500 uds de lenceria masculina a $ 31.667 c/u
4) 11/08/2024 Devolvemos 1000 uds de la compra del item 2) del 03/08/2024 de laempresa NINFOX
5) 14/08/2024 R.I compra a NRI LOLAS SHOP 2000 uds a de llenceria femenina a $21.200 c/u
6) 16/08/2024 R.I vende a R.I COLSUBSIDIO 2000 uds lenceria unisexa $ 25.558 c/u
7) 20/08/2024 de la venta del item 6) 16/08/2024 nos devuelven 110 uds
8) 22/08/2024 R.I compra a NRI MONARCA 500 uds de latigos por $22.250 c/u
9) 28/08/2024 R.I vende a NRI LULABY 200 uds de latigos por 22.250 c/u
10) 30/08/2024 RI vende a NRI LEVIS 1800 uds de lenceria de mujer

1) 01/08/2024 R.I. compra G.C. LENCEMEN 4000 uds de lenceria masculina a $19.200 c/u

FACTURA DE COMPRA

4000 $ 19,000 $ 76,000,000

IVA 19% $ 14,440,000
TOTAL $ 90,440,000
rte/2.5% -$ 1,900,000
VALOR A PAGAR $ 88,540,000

2) 03/08/2024 R.I. compra a R.I. NINFOX 2000 uds lenceria unisex $16.000 c/u descuento comercial del 1% bodega

FACTURA DE COMPRA

2000 $ 15,500 $ 31,000,000

Descuento 1% -$ 310,000
Subtotal 1 $ 30,690,000
Bodegaje $ 600,000
Subtotal 2 (inventario) $ 31,290,000
Iva 19% $ 5,945,100 $ 15,645
Total $ 37,235,100 (VALOR POR UNIDAD CON
Rte/fte Compras 2,5% -$ 767,250
Rte/fte Bodegaje 4% -$ 24,000
Rte/Ica de Compras 11,04% -$ 338,818
Rte/Ica de Bodegaje 9,66% -$ 5,796
Valor a pagar $ 36,099,236

3)10/08/2024 R.I vende a G.C FEMIKAL 3500 uds de lenceria masculina a $ 31.667 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 19,000
(1-0,4)
Total $ 31,667

3500 $ 31,667 $ 110,833,333

IVA descontable 19% $ 21,058,333
Total $ 131,891,667
Anticipo de Rte/fte renta 2,5% -$ 2,770,833
Anticipo de Rte/iva 15% -$ 3,158,750
Anticipo de Rte/ica 11,04% -$ 1,223,600
Valor a cobrar $ 124,738,483

4) 11/08/2024 Devolvemos 1000 uds de la compra del item 2) del 03/08/2024 de laempresa NINFOX

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

1000 $ 15,645 $ 15,645,000

Iva 19% $ 2,972,550
total $ 18,617,550
Rte/Fte 2,5% -$ 391,125
Valor a cobrar $ 18,226,425

5) 14/08/2024 R.I compra a NRI LOLAS SHOP 2000 uds a de llenceria femenina a $21.200 c/u

FACTURA DE COMPRA

2000 $ 20,600 $ 41,200,000

Total $ 41,200,000
Rte/fte 2,5% -$ 1,030,000
Rte/ica 11,04% -$ 454,848
Valor a pagar $ 39,715,152

6) 16/08/2024 R.I vende a R.I COLSUBSIDIO 2000 uds lenceria unisexa $ 25.558 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 15,645
(1-0,4)
Total $ 26,075

700 $ 26,075 $ 18,252,500

Total $ 18,252,500
IVA 19% $ 3,467,975
TOTAL $ 21,720,475
Anticipo de Rte/fte 2,5% -$ 456,313
Anticipo de ica compras 11,04% -$ 201,508
Valor a cobrar $ 21,062,655

7) 20/08/2024 de la venta del item 6) 16/08/2024 nos devuelven 110 uds

NOTA CRÉDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

110 $ 31,667 $ 3,483,333

IVA 19% $ 661,833
TOTAL $ 4,145,167
Anticipo Rte/Fte 2,5% -$ 87,083
Anticipo Rte/Iva 15% -$ 99,275
Anticipo Rte/Ica 11,04% -$ 38,456
Valor a cobrar $ 3,920,352

8) 22/08/2024 R.I compra a NRI MONARCA 500 uds de latigos por $22.250 c/u

FACTURA DE COMPRA

500 $ 22,250 $ 11,125,000

Rte/fte 2,5% -$ 278,125
Rte/ica 11,04% -$ 122,820
Valor a pagar $ 10,724,055

9) 28/08/2024 R.I vende a NRI LULABY 200 uds de latigos por 22.250 c/u

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 22,250
(1-0,4)
Total $ 37,083
200 $ 37,083 $ 7,416,667
Rte/fte 2,5% -$ 185,417
Rte/ica 11,04% -$ 81,880
Valor a pagar $ 7,149,370

10) 30/08/2024 RI vende a NRI LEVIS 1800 uds de lenceria de mujer

FACTURA DE VENTA

Precio de v $ 20,600
(1-0,4)
Total $ 34,333
1800 $ 34,333 $ 61,800,000
Rte/fte 2,5% -$ 1,545,000
Rte/ica 11,04% -$ 682,272
Valor a pagar $ 59,572,728
 ulina a $18.000 c/u
por $15.000 c/u descuento comercial del 3% bodegaje $500.000 y transporte de $1.000.000
a $ 30.000 c/u
/2024 de la empresa Lencemen
resa lola´s shop a $20.000 c/u empaque por $250.000
a $33.333 c/u empaques de 300.000

c/u a BUSOS SAS

ulina a $18.000 c/u

$ 740,901
COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 18,000,000
240810 IVA descontable $ 3,420,000
236540 Rte/fte de compras $ 450,000
220505 Proveedores $ 20,970,000
TOTAL $ 21,420,000 $ 21,420,000

por $15.000 c/u descuento comercial del 3% bodegaje $500.000 y transporte de $1.000.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 30,600,000
240810 IVA descontable $ 5,814,000
236540 Rte/fte de compras $ 727,500
236525 Rte/fte de servicios $ 20,000
236525 Rte/fte de transporte $ 10,000
236805 Rte/ica compras $ 321,264
236805 Rte/ica bodegaje $ 4,830
236805 Rte/ica transporte $ 4,140
220505 proveedores $ 35,326,266
TOTAL $ 36,414,000 $ 36,414,000
a $ 30.000 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE VENTA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 19,500,000
240805 IVA generado $ 3,705,000
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 487,500
135517 Anticipo de Rte/iva $ 555,750
135518 Anticipo de Rte/ica $ 215,280
130505 clientes $ 21,946,470
total $ 23,205,000 $ 23,205,000

613505 costo de ventas $ 11,700,000

143505 Mercancias no fabricadaspor la empresa $ 11,700,000

135580 autorretencion especial de renta 0,55 $ 107,250

236580 autorretencion especial de renta 0,55 $ 107,250

/2024 de la empresa Lencemen

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 5,400,000
240810 IVA descontable $ 1,026,000
236540 Rte/fte Compras $ 135,000
220505 Proveedores $ 6,291,000
TOTAL $ 6,426,000 $ 6,426,000

resa lola´s shop a $20.000 c/u empaque por $250.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 70,250,000
236540 Rte/fte Compras $ 1,756,250
236805 Rte/ica Compras $ 775,560
220505 Proveedores $ 67,718,190
TOTAL $ 70,250,000 $ 70,250,000
a $33.333 c/u empaques de 300.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 98,333,333
413556 Venta de empaques $ 300,000
240805 iva generado $ 18,740,333
135515 Anticipo de Rte/fte $ 2,465,833
135518 Anticipo de Rte/ica $ 1,088,912
130505 clientes $ 113,818,921
total $ 117,373,667 $ 117,373,667

613505 Costo de ventas $ 59,210,714

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 59,210,714

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 542,483

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 542,483

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO

417524 Devolución en Ventas $ 1,800,000
240805 IVA GENERADO $ 342,000
135515 Anticipo Rte/Fte Renta $ 45,000
135517 Anticipo Rte/IVA $ 51,300
135518 Anticipo Rte/Ica $ 19,872
130505 Clientes $ 2,025,828
Sumas iguales $ 2,142,000 $ 2,142,000

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,080,000

613524 Costo de ventas $ 1,080,000

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 11,781

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 11,781
 COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 88,000,000
236540 Rte/fte Compras $ 2,200,000
236805 Rte/ica Compras $ 971,520
220505 Proveedores $ 84,828,480
TOTAL $ 88,000,000 $ 88,000,000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 45,900,000
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 1,147,500
135518 Anticipo de Rte/ica $ 506,736
130505 clientes $ 44,245,764
TOTAL $ 45,900,000 $ 45,900,000

613505 Costo de ventas $ 27,540,000

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 27,540,000

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 252,450

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 252,450

c/u a BUSOS SAS

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 128,333,333
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 3,208,333
135518 Anticipo de Rte/ica $ 1,416,800
130505 clientes $ 123,708,200
TOTAL $ 128,333,333 $ 128,333,333

613505 Costo de ventas $ 77,000,000

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 77,000,000

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 705,833

 236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 705,833

ulina a $18.500 c/u

a $ 30.333 c/u

/2024 de la empresa LENCEMEN

na por $ 15.000 c/u
eria unisex y empaques de 500.000

enina $ 20.000 c/u empaque por $800.000

ina A $ 33.333

ulina a $18.500 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 18,200,000
240810 IVA descontable $ 3,458,000
236540 Rte/fte de compras $ 455,000
220505 Proveedores $ 21,203,000
TOTAL $ 21,658,000 $ 21,658,000

a $ 30.333 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 15,166,667
240805 iva generado $ 2,881,667
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 379,167
135518 Anticipo de Rte/ica $ 167,440
130505 clientes $ 17,501,727
 total $ 18,048,333 $ 18,048,333

613505 Costo de ventas $ 9,090,090

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 9,090,090

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 83,417

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 83,417

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO

417524 Devolución en Ventas $ 1,516,667
240805 IVA GENERADO $ 288,167
135515 Anticipo Rte/Fte Renta $ 37,917
135517 Anticipo Rte/IVA $ 43,225
135518 Anticipo Rte/Ica $ 16,744
130505 Clientes $ 1,706,948
Sumas iguales $ 1,804,833 $ 1,804,833

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 909,009

613505 Costo de ventas $ 909,009

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 9,927

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 9,927

/2024 de la empresa LENCEMEN

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 7,280,000
240810 IVA descontable $ 1,383,200
236540 Rte/fte Compras $ 182,000
220505 Proveedores $ 8,481,200
TOTAL $ 8,663,200 $ 8,663,200

na por $ 15.000 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 39,500,000
240810 IVA descontable $ 7,505,000
236540 Rte/fte Compras $ 987,500
236805 Rte/ica Compras $ 436,080
 220505 Proveedores $ 45,581,420
TOTAL $ 47,005,000 $ 47,005,000

eria unisex y empaques de 500.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

NOMBRE DEBITO CREDITO
Comercio al por mayor y al por menor $ 50,000,000
Venta de empaques $ 500,000
iva generado $ 9,595,000
Anticipo de Rte/fte renta $ 1,262,500
Anticipo de Rte/ica $ 557,520
clientes $ 58,274,980
total $ 60,095,000 $ 60,095,000

Costo de ventas $ 30,400,000

mercancias no fabricadas por la empresa $ 30,400,000

Autorretencion especial $ 277,750

Autorretencion especial de renta 0,55 $ 277,750

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 66,300,000
236540 Rte/fte Compras $ 1,657,500
236805 Rte/ica Compras $ 731,952
220505 Proveedores $ 63,910,548
TOTAL $ 66,300,000 $ 66,300,000

enina $ 20.000 c/u empaque por $800.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 100,250,000
236540 Rte/fte Compras $ 2,506,250
236805 Rte/ica Compras $ 1,106,760
220505 Proveedores $ 96,636,990
TOTAL $ 100,250,000 $ 100,250,000
ina A $ 33.333

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 66,666,667
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 1,666,667
135518 Anticipo de Rte/ica $ 736,000
130505 clientes $ 64,264,000
TOTAL $ 66,666,667 $ 66,666,667

613505 Costo de ventas $ 40,104,247

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 40,104,247

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 366,667

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 366,667

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 55,250,000
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 1,381,250
135518 Anticipo de Rte/ica $ 609,960
130505 clientes $ 53,258,790
TOTAL $ 55,250,000 $ 55,250,000

613505 Costo de ventas $ 33,128,571

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 33,128,571

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 303,875

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 303,875

ulina a $18.900 c/u

r $15.300 c/u descuento comercial del 1% bodegaje $600.000
a a $ 31.500 c/u
/2024 de la empresa lencemen
mujer a $20.550 c/u empaque por $300.000
$ 25.558 c/u
s de lenceria unisex A $15.000

ulina a $18.900 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 41,580,000
240810 IVA descontable $ 7,900,200
236540 Rte/fte de compras $ 1,039,500
220505 Proveedores $ 48,440,700
TOTAL $ 49,480,200 $ 49,480,200

r $15.300 c/u descuento comercial del 1% bodegaje $600.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 49,070,400
240810 IVA descontable $ 9,323,376
236540 Rte/fte de compras $ 1,211,760
236525 Rte/fte de servicios $ 24,000
236805 Rte/ica compras $ 535,113
236805 Rte/ica bodegaje $ 5,796
220505 proveedores $ 56,617,107
TOTAL $ 58,393,776 $ 58,393,776

a a $ 31.500 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 63,000,000
240805 IVA generado $ 11,970,000
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 1,575,000
 135517 Anticipo de Rte/iva $ 1,795,500
135518 Anticipo de Rte/ica $ 695,520
130505 clientes $ 70,903,980
total $ 74,970,000 $ 74,970,000

613505 costo de ventas $ 37,641,397

143505 Mercancias no fabricadaspor la empresa $ 37,641,397

135580 autorretencion especial de renta 0,55 $ 346,500

236580 autorretencion especial de renta 0,55 $ 346,500

/2024 de la empresa lencemen

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,600,500
240810 IVA descontable $ 874,095
236540 Rte/fte Compras $ 115,013
220505 Proveedores $ 5,359,583
TOTAL $ 5,474,595 $ 5,474,595

mujer a $20.550 c/u empaque por $300.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 47,515,000
236540 Rte/fte Compras $ 1,187,875
236805 Rte/ica Compras $ 524,566
220505 Proveedores $ 45,802,559
TOTAL $ 47,515,000 $ 47,515,000

$ 25.558 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 75,397,083
413556 Venta de empaques $ 300,000
 240805 iva generado $ 14,382,446
135515 Anticipo de Rte/fte $ 1,892,427
135518 Anticipo de Rte/ica $ 835,696
130505 clientes $ 87,351,406
total $ 90,079,529 $ 90,079,529

613505 Costo de ventas $ 45,150,866

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 45,150,866

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 416,334

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 416,334

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO

417524 Devolución en Ventas $ 6,389,500
240805 IVA GENERADO $ 1,214,005
135515 Anticipo Rte/Fte Renta $ 159,738
135517 Anticipo Rte/IVA $ 182,101
135518 Anticipo Rte/Ica $ 70,540
130505 Clientes $ 7,191,127
Sumas iguales $ 7,603,505 $ 7,603,505

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,826,345

613505 Costo de ventas $ 3,826,345

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 41,819

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 41,819

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 55,625,000
236540 Rte/fte Compras $ 1,390,625
236805 Rte/ica Compras $ 614,100
220505 Proveedores $ 53,620,275
TOTAL $ 55,625,000 $ 55,625,000

s de lenceria unisex A $15.000

 COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 24,280,417
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 607,010
135518 Anticipo de Rte/ica $ 268,056
130505 clientes $ 23,405,350
TOTAL $ 24,280,417 $ 24,280,417

613505 Costo de ventas $ 14,540,109

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 14,540,109

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 133,542

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 133,542

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 129,791,667
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 3,244,792
135518 Anticipo de Rte/ica $ 1,432,900
130505 clientes $ 125,113,975
TOTAL $ 129,791,667 $ 129,791,667

613505 Costo de ventas $ 77,619,444

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 77,619,444

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 713,854

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 713,854

ulina a $19.200 c/u

000 c/u descuento comercial del 1% bodegaje $600.000
a $ 31.667 c/u
8/2024 de laempresa NINFOX
emenina a $21.200 c/u
$ 25.558 c/u
ulina a $19.200 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 76,000,000
240810 IVA descontable $ 14,440,000
236540 Rte/fte de compras $ 1,900,000
220505 Proveedores $ 88,540,000
TOTAL $ 90,440,000 $ 90,440,000

000 c/u descuento comercial del 1% bodegaje $600.000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 31,290,000
240810 IVA descontable $ 5,945,100
236540 Rte/fte de compras $ 767,250
236525 RTE/FTE servicios $ 24,000
236805 Rte/ica compras $ 338,818
236805 Rte/ica bodegaje $ 5,796
220505 proveedores $ 36,099,236
TOTAL $ 37,235,100 $ 37,235,100

a $ 31.667 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 110,833,333
240805 IVA generado $ 21,058,333
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 2,770,833
135517 Anticipo de Rte/iva $ 3,158,750
135518 Anticipo de Rte/ica $ 1,223,600
130505 clientes $ 124,738,483
 total $ 131,891,667 $ 131,891,667

613505 costo de ventas $ 66,435,275

143505 Mercancias no fabricadaspor la empresa $ 66,435,275

135580 autorretencion especial de renta 0,55 $ 609,583

236580 autorretencion especial de renta 0,55 $ 609,583

8/2024 de laempresa NINFOX

NOTA CREDITO O NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 15,645,000
240810 IVA descontable $ 2,972,550
236540 Rte/fte Compras $ 391,125
220505 Proveedores $ 18,226,425
TOTAL $ 18,617,550 $ 18,617,550

emenina a $21.200 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 41,200,000
236540 Rte/fte Compras $ 1,030,000
236805 Rte/ica Compras $ 454,848
220505 Proveedores $ 39,715,152
TOTAL $ 41,200,000 $ 41,200,000
$ 25.558 c/u

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 18,252,500
240805 iva generado $ 3,467,975
135515 Anticipo de Rte/fte $ 456,313
135518 Anticipo de Rte/ica $ 201,508
130505 clientes $ 21,062,655
total $ 21,720,475 $ 21,720,475

613505 Costo de ventas $ 10,940,179

 143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 10,940,179

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 119,463

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 119,463

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO

417524 Devolución en Ventas $ 3,483,333
240805 IVA GENERADO $ 661,833
135515 Anticipo Rte/Fte Renta $ 87,083
135517 Anticipo Rte/IVA $ 99,275
135518 Anticipo Rte/Ica $ 38,456
130505 Clientes $ 3,920,352
Sumas iguales $ 4,145,167 $ 4,145,167
143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 2,087,966
613505 Costo de ventas $ 2,087,966

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 22,798

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 22,798

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 11,125,000
236540 Rte/fte Compras $ 278,125
236805 Rte/ica Compras $ 122,820
220505 Proveedores $ 10,724,055
TOTAL $ 11,125,000 $ 11,125,000

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 7,416,667
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 185,417
135518 Anticipo de Rte/ica $ 81,880
130505 clientes $ 7,149,370
TOTAL $ 7,416,667 $ 7,416,667
 613505 Costo de ventas $ 4,440,265
143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,440,265

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 40,792

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 40,792

COMPROBANTE DE FACTURAS DE COMPRA

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

413524 Comercio al por mayor y al por menor $ 61,800,000
135515 Anticipo de Rte/fte renta $ 1,545,000
135518 Anticipo de Rte/ica $ 682,272
130505 clientes $ 59,572,728
TOTAL $ 61,800,000 $ 61,800,000

613505 Costo de ventas $ 36,664,977

143505 mercancias no fabricadas por la empresa $ 36,664,977

135580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 339,900

236580 Autorretencion especial de renta 0,55 $ 339,900
 MAYO
FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS
CANT VR UNIT
5/1/2024 COMPRA 1000 $ 18,000
5/6/2024 VENTA
5/13/2024 DEV COMPRAS -300 $ 18,000
5/23/2024 DEV VENTAS
6/1/2024 COMPRA 1000 $ 18,200
6/6/2024 VENTA
6/9/2024 DEV VENTAS
6/10/2024 DEV COMPRAS -400 $ 18,200
7/1/2024 COMPRA 2200 $ 18,900
7/9/2024 VENTA
8/1/2024 COMPRA 4000 $ 19,000
8/10/2024 VENTA
8/20/2024 DEV EN VENTA
$ 150,299,813
 LENCEIMEN - LENCERIA MASCULINA 1.00
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANT
$ 18,000,000.00 1000
650 $ 18,000 $ 11,700,000.000 350
-$ 5,400,000.00 50
-60 $ 18,000 -$ 1,080,000.000 110
$ 18,200,000.00 1110
500 $ 18,180 $ 9,090,090.090 610
-50 $ 18,180 -$ 909,009.009 660
-$ 7,280,000.00 260
$ 41,580,000.00 2460
2000 $ 18,821 $ 37,641,397.495 460
$ 76,000,000.00 4460
3500 $ 18,982 $ 66,435,274.660 960
-110 $ 18,982 -$ 2,087,965.775 1070

$ 120,789,787

$ 573,702,817

$ 177,877,083
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 MAYO
SALDO FECHA DESCRIPCIÓN ENTR
VR UNIT VR TOTAL CANT
$ 18,000 $ 18,000,000 5/1/2024 COMPRA 2000
$ 18,000 $ 6,300,000 5/26/2024 VENTA
$ 18,000 $ 900,000 6/1/2024 COMPRA 2600
$ 18,000 $ 1,980,000 6/10/2024 VENTA
$ 18,180 $ 20,180,000 7/4/2024 COMPRA 3200
$ 18,180 $ 11,089,910 7/16/2024 DEV COMPRAS -300
$ 18,180 $ 11,998,919 7/23/2024 VENTA
$ 18,150 $ 4,718,919 7/23/2024 DEV VENTAS
$ 18,821 $ 46,298,919 7/29/2024 VENTA
$ 18,821 $ 8,657,521 8/3/2024 COMPRA 2000
$ 18,982 $ 84,657,521 8/11/2024 DEV EN COMPRAS -1000
$ 18,982 $ 18,222,247 8/16/2024 VENTA
$ 18,982 $ 20,310,213
 LENCERIA UNISEX 2.00
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VR UNIT VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT
$ 15,300 $ 30,600,000.000 2000 $ 15,300
1800 $ 15,300 $ 27,540,000.000 200 $ 15,300
$ 15,000 $ 39,500,000.000 2800 $ 15,200
2000 $ 15,200 $ 30,400,000.000 800 $ 15,200
$ 15,335 $ 49,070,400.000 4000 $ 15,308
$ 15,335 -$ 4,600,500.000 3700 $ 15,305
2950 $ 15,305 $ 45,150,866.216 750 $ 15,305
-250 $ 15,305 -$ 3,826,344.595 1000 $ 15,305
950 $ 15,305 $ 14,540,109.459 50 $ 15,305
$ 15,645 $ 31,290,000.000 2050 $ 15,637
$ 15,645 -$ 15,645,000.000 1050 $ 15,629
700 $ 15,629 $ 10,940,179.279 350 $ 15,629

$ 124,744,810
 MAYO
SALDO FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS
VR TOTAL CANT VR UNIT
$ 30,600,000 5/18/2024 COMPRA 3500 $ 20,000
$ 3,060,000 5/20/2024 VENTA
$ 42,560,000 6/1/2024 COMPRA 5000 $ 20,000
$ 12,160,000 6/20/2024 VENTA
$ 61,230,400 7/18/2024 COMPRA 2300 $ 20,550
$ 56,629,900 8/14/2024 COMPRA 2000 $ 20,600
$ 11,479,034 8/30/2024 VENTA
$ 15,305,378
$ 765,269
$ 32,055,269
$ 16,410,269
$ 5,470,090
 LENCERIA FEMENINA 3.00
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT
$ 70,250,000.000 3500 $ 20,071
2950 $ 20,071 $ 59,210,714.286 550 $ 20,071
$ 100,250,000.000 5550 $ 20,052
2000 $ 20,052 $ 40,104,247.104 3550 $ 20,052
$ 47,515,000.000 5850 $ 20,291
$ 41,200,000.000 7850 $ 20,369
1800 $ 20,369 $ 36,664,977.006 6050 $ 20,369

$ 135,979,938
 MAYO
SALDO FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS
VR TOTAL CANT VR UNIT
$ 70,250,000 5/24/2024 COMPRA 4000 $ 22,000
$ 11,039,286 5/28/2024 VENTA
$ 111,289,286 6/1/2024 COMPRA 3000 $ 22,100
$ 71,185,039 6/28/2024 VENTA
$ 118,700,039 7/24/2024 COMPRA 2500 $ 22,250
$ 159,900,039 7/30/2024 VENTA
$ 123,235,062 8/22/2024 COMPRA 500 $ 22,250
8/28/2024 VENTA
 LATIGOS 4.00
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANT VR UNIT
$ 88,000,000.000 4000 $ 22,000
3500 $ 22,000 $ 77,000,000.000 500 $ 22,000
$ 66,300,000.000 3500 $ 22,086
1500 $ 22,086 $ 33,128,571.429 2000 $ 22,086
$ 55,625,000.000 4500 $ 22,177
3500 $ 22,177 $ 77,619,444.444 1000 $ 22,177
$ 11,125,000.000 1500 $ 22,201
200 $ 22,201 $ 4,440,264.550 1300 $ 22,201

$ 192,188,280
SALDO
VR TOTAL
$ 88,000,000
$ 11,000,000
$ 77,300,000
$ 44,171,429
$ 99,796,429
$ 22,176,984
$ 33,301,984
$ 28,861,720
ACTIVOS INTANGIBL
R.I Esta desarrollando un softward para controlar el proceso de inventarios y satisface

COMPRA DE COMPUTADOR
El 1ro de julio RI Compra computador a G.G
Computador $ 5,000,000
IVA 19% $ 950,000
Cuentas por pagar $ 5,950,000
RTE/FTE -$ 125,000
VALOR A PAGAR $ 5,825,000

RECONOCIMIENTO INICIAL DEL COMPUTADOR

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 5,950,000
236515 Retención en la fuente $ 125,000
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 5,825,000
230505 ctas ctes comerciales honorarios $ 5,825,000
111005 bancos $ 5,825,000
$ 11,775,000 $ 11,775,000
En JULIO de 2024 fase de investigación:

Al R.I. paga asesoria técnica $ 5,000,000

Paga gastos de nómina por: $ 10,000,000

Depreciación de equipos de la entidad $ 99,167

En AGOSTO de 2024 el sotward se considera apto y se encuentra en fase de desarrol

Al RC paga asesoria tecnica $ 3,000,000

paga gastos de nomina por: $ 7,000,000

depreciación de equipos de la entidad $ 99,167

El 1ro de SEPTIEMBRE de 2024 El sotward entra en etapa de funcionamiento (osea

FASE DE INVESTIGACIÓN

MEDICIÓN INICIAL RECONOCIMIEN

JULIO etapa de investigación: JULIO etapa de investi
Honorarios asesoria tecnica $ 5,000,000 CODIGO
iva 19% $ 950,000 511035
total factura $ 5,950,000 240810
rtención honorarios 11% -$ 550,000 236515
retención de ica 7,66% -$ 38,300 236805
Neto a pagar $ 5,361,700 233525
TOTAL

RECONOCIMIENTO DE LA NOMINA (COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS ###
250505 SAALRIOS POR PAGAR $ 10,000,000

ETAPA DE DESARROLLO

MEDICION INICIAL
AGOSTO entra a etapa de desarrollo osea cuando el activo es apto

Honorarios $ 3,000,000
Iva 19% $ 570,000
Total factura $ 3,570,000
Rtención honorarios 1 -$ 330,000
Rtencion ica 7,66% -$ 22,980
Neto a pagar $ 3,217,020

NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
162802
INTANGIBLES SOFTWARD SUELDO $ 7,000,000
250505
SALARIOS POR PAGAR $ 7,000,000

MEDICIÓN POSTERIOR
1ro de SEPTIEMBRE el bien entra en funcionamiento - amortización del intangible al 3

vida util intangible años: 5

vida util intangible meses: 60
 162801
intangible - sotward honorarios
$ 3,000,000 $ 50,000
162802 sueldos $ 7,000,000 $ 116,667
162803 depreciación $ 99,167 $ 1,653
### $ 168,319

RECONOCIMIENTO (NOTA DE CONTABILIDAD O COMPTROB

SEPTIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516501 Amortizacion intangle so $ 50,000
516502 amortizacion inyangible $ 116,667
516503 amortización intangibles $ 1,653
162801 Amortizacion intangle so $ 50,000
162802 amortizacion inyangible $ 116,667
162803 amortización intangibles $ 1,653

RECONOCIMIENTO (NOTA DE CONTABILIDAD O COMPTROB

OCTUBRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516501 Amortizacion intangle so $ 50,000
516502 amortizacion inyangible $ 116,667
516503 amortización intangibles $ 1,653
162801 Amortizacion intangle so $ 50,000
162802 amortizacion inyangible $ 116,667
162803 amortización intangibles $ 1,653

RECONOCIMIENTO (NOTA DE CONTABILIDAD O COMPTROB

NOVIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516501 Amortizacion intangle so $ 50,000
516502 amortizacion inyangible $ 116,667
516503 amortización intangibles $ 1,653
162801 Amortizacion intangle so $ 50,000
162802 amortizacion inyangible $ 116,667
162803 amortización intangibles $ 1,653

RECONOCIMIENTO (NOTA DE CONTABILIDAD O COMPTROB

DICIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516501 Amortizacion intangle so $ 50,000
516502 amortizacion inyangible $ 116,667
516503 amortización intangibles $ 1,653
162801 Amortizacion intangle so $ 50,000
162802 amortizacion inyangible $ 116,667
162803 amortización intangibles $ 1,653
NGIBLES - NIC 38
ventarios y satisfacer las necesidades en su organización, para ello ha incurrido en los siguientes gastos :

DEPRECIACIÓN DEL COMPUTA

Julio
CODIGO CONCEPTO
DEPRECIACIÓN
516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI
FACTURA
DEPRECIACIÓN
159220 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI

COMPROBANTE DE EGRESO

en fase de desarrollo:

cionamiento (osea se considera en uso) y los ingenieros de sistemas consideran que la vida util de este es

ECONOCIMIENTO (FACTURA DE VENTA)

LIO etapa de investigación:(los costos se contabilizan en el gasto) Pago de los honorarios:
 COMPROBANTE D
CUENTA DEBITO CREDITO 233525 HONORARIOS
Honorarios asesoria tecnica $ 5,000,000 111005 BANCOS
iva descontable $ 950,000
tención en la fuente de honorarios $ 550,000
retencion de ica por pagar $ 38,300
Honorarios $ 5,361,700
$ 5,950,000 $ 5,950,000

PAGO DE NOMINA (COMPROBANTE DE EGRESO)

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

250505
SALARIOS POR PAGAR ###
111005 BANCOS ###

RECONOCIMIENTO (FACTURA)
AGOSTO etapa de desarrollo:(los costos se contabilizan en el intangible)

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

162801intangibles sotward honoraros $ 3,000,000
135530 iva descontable $ 570,000
FACTURA
236515
tención en la fuente de honorarios $ 330,000
236805 retencion de ica por pagar $ 22,980
230505
ctas ctes comerciales honorarios $ 3,217,020
230505
ctas ctes comerciales honorarios$ 3,217,020 COMPROBANTE DE
111005 bancos $ 3,217,020 EGRESO

PAGO DE NOMINA (COMPROBANTE DE EGRESO) DEPRECIACIÓN DEL S

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

250505
SALDOS POR PAGAR $ 7,000,000 162803
111005 BANCOS $ 7,000,000 159220

CODIGO
516020
159220

n del intangible al 30 de SEPTIEMBRE CODIGO

516020
159220

CODIGO
 516020
159220

CODIGO
516020
159220
D O COMPTROBANTE DE CONTABILIDAD)

D O COMPTROBANTE DE CONTABILIDAD)

D O COMPTROBANTE DE CONTABILIDAD)

D O COMPTROBANTE DE CONTABILIDAD)
siguientes gastos :

DEL COMPUTADOR
ONCEPTO DEBITO CREDITO
DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
$ 99,167
DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 99,167

la vida util de este es de 3 años

 COMPROBANTE DE EGRESO
ONORARIOS ###
ANCOS $ 5,361,700

EPRECIACIÓN DEL SOTWARD (NOTA DE CONTABILIDAD)

CUENTA DEBITO CREDITO AGOSTO

INTANGIBLES SOTWARD $ 99,167
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 99,167

CUENTA DEBITO CREDITO SEPTIEMRE

INTANGIBLES SOTWARD $ 99,167
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 99,167

CUENTA DEBITO CREDITO OCTUBRE

INTANGIBLES SOTWARD $ 99,167
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 99,167

CUENTA DEBITO CREDITO NOVIEMBRE

 INTANGIBLES SOTWARD $ 99,167
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 99,167

CUENTA DEBITO CREDITO DICIEMBRE

INTANGIBLES SOTWARD $ 99,167
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 99,167
 CONCILIACIONES BANCAR

Periodo: Mayo
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE GRUPO NOMBRE DE CUENTA
PAGO DE CAPI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
CONSIGNACIO 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE CHE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE SAYC 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCIÓN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE APER 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE REE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
 Periodo: JUNIO
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE GRUPO NOMBRE DE CUENTA
SALDO DE EXTRATO MAYO
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE VIGILAN 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCANC 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE INTERN 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PRESTAMO BA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PRESTAMO BA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE REE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
IMPUESTOS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110

Periodo: Julio
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE GRUPO NOMBRE DE CUENTA

IMPUESTOS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110

PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCANC 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCANC 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCANC 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PRESTAMO BAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE REE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO APERTU 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PRESTAMO A 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
CUOTA 1ER ME 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE ACCI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO INTANGI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE NOM 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
SE PAGA IMPU 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE IMPU 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE IMPU 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110

Periodo: Agosto
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE GRUPO NOMBRE DE CUENTA

PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110

PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCANC 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO MERCAN 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
INGRESO POR 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PRESTAMO BA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE REE 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
CUOTA 2DO M 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO INTANGI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO NOMINA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO NOMINA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
APORTES EPS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DESPIDO INJ 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
DESPIDO INJ 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
SE PAGA IMPU 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
PAGO DE ANTI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110

PAGO SERVICI 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110

DEVOLUCION 1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y E 1110
NES BANCARIAS

EXTRACTO BANCARIO

NOMBRE DE
SUBCUENTANOMBRE DE LA SU DEBITO CREDITO
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $600,000,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $493,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $671,398
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $1,133,664
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,421,020
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $900,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $600,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $5,221,530
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $52,658,892
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,660,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $6,640,500
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $578,376
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,119,690
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $2,307,920
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $12,582,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $35,326,266
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $13,167,882
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $6,291,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $67,718,190
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $113,818,921
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $2,025,828
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $84,828,480
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $44,245,764
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $123,708,200
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $1,000,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $267,597
4 X MIL $1,144,617
$287,298,968 $901,231,767
SALDO $613,932,798

EXTRACTO BANCARIO
 EXTRACTO BANCARIO

NOMBRE DE
SUBCUENTANOMBRE DE LA SU DEBITO CREDITO
$613,932,798
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,478,037
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,989,462
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,119,690
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $576,200
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,927,620
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,831,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $11,539,600
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $21,203,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $27,348,852
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $63,910,548
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $96,636,990
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $8,388,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $476,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $8,778,588
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $17,482,667
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $1,750,173
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $8,481,200
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $58,274,980
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $38,558,400
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $53,258,790
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $137,620,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $13,514,263
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $515,627
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $7,874,000
4 X MIL $1,100,316
$276,179,379 $936,387,424
SALDO $660,208,045

EXTRACTO BANCARIO

NOMBRE DE
SUBCUENTANOMBRE DE LA SU DEBITO CREDITO
$660,208,045
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,421,020
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $5,221,530
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,119,690
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $915,900
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $416,500
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $17,309,400
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $48,440,700
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $18,232,568
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $56,617,107
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $873,900
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $70,903,980
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $5,359,583
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $27,481,536
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $25,705,600
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $52,410,844
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $7,373,227
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $53,620,275
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $23,405,351
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $125,113,973
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $487,900
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $13,514,263
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $304,640
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $20,017,850
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $15,000,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $2,224,958
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $45,507,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $5,825,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $5,361,700
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $10,000,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $6,685,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $8,296,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $5,361,000
4 X MIL $1,517,615
$380,921,321 $965,332,333
SALDO $584,411,012

EXTRACTO BANCARIO

NOMBRE DE
SUBCUENTANOMBRE DE LA SU DEBITO CREDITO
$584,411,012
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,763,122
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,641,360
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,119,690
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $869,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $540,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $465,052
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $16,155,440
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $88,540,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $36,099,236
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $580,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $74,843,090
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $39,715,152
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $21,062,655
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $18,321,024
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,920,352
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $6,434,433
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $34,940,563
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $7,149,370
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,927,620
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $59,572,728
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $13,514,263
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $399,277
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $2,224,958
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,217,020
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $7,000,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $31,537,877
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $23,194,096
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $3,791,876
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $82,421
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $8,142,000
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $789,000
4 X MIL $1,279,037
$321,038,348 $784,204,375
SALDO $463,166,027

BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $4,927,620

BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL $18,226,425

$476,464,832
 Periodo: Mayo
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE C GRUPO
PAGO DE CAPITAL 1 ACTIVO 11
CONSIGNACION 1 ACTIVO 11
PAGO DE CHEQUERA 1 ACTIVO 11
PAGO DE SAYCO Y ACINPRO (SERVI 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11
PAGO PPYE 1 ACTIVO 11
PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
DEVOLUCIÓN DE COMPRA 1 ACTIVO 11
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
DEVOLUCION DE VENTA 1 ACTIVO 11
PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
PAGO DE APERTURA CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
PAGO DE REEMBOLSO CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
PAGO DEL GMF 1 ACTIVO 11
 Periodo: JUNIO
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE C GRUPO
SALDO DE LIBRO MAYO
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
X PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
X PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
X PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
X PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
X PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
X PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS 1 ACTIVO 11
X INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
X INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
X DEVOLUCION DE VENTA 1 ACTIVO 11
X DEVOLUCION DE COMPRA 1 ACTIVO 11
X INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
X INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
X INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
X PRESTAMO BANCARIO 1 ACTIVO 11
X PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUO 1 ACTIVO 11
X PAGO DE REEMBOLSO 1 ACTIVO 11
X IMPUESTOS 1 ACTIVO 11
PAGO DEL GMF 1 ACTIVO 11

Periodo: JULIO
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE C GRUPO

x IMPUESTOS 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
x DEVOLUCION DE COMPRA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
x DEVOLUCION DE VENTA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
x PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOT 1 ACTIVO 11
x PAGO DE REEMBOLSO 1 ACTIVO 11
x PAGO APERTURA CDT 1 ACTIVO 11
x PRESTAMO A EMPLEADO 1 ACTIVO 11
x CUOTA 1ER MES - PESTAMO A EMP 1 ACTIVO 11
x PAGO DE ACCIONES 1 ACTIVO 11
x PAGO PPYE 1 ACTIVO 11
x PAGO INTANGIBLE 1 ACTIVO 11
x PAGO DE NOMINA 1 ACTIVO 11
x SE PAGA IMPUESTO DE RETENCION 1 ACTIVO 11
x PAGO DE IMPUESTO IVA 1 ACTIVO 11
x PAGO DE IMPUESTO RETENCION DE 1 ACTIVO 11
PAGO DEL GMF 1 ACTIVO 11

Periodo: Agosto
x CONCEPTO CLASE NOMBRE DE C GRUPO
x
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO SERVICIO 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
x DEVOLUCION DE COMPRA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADAS 1 ACTIVO 11
x DEVOLUCION DE VENTA 1 ACTIVO 11
x PAGO MERCANCIAS NO FABRICADA 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENOR 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
x INGRESO POR MAYOR Y POR MENO 1 ACTIVO 11
x PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUO 1 ACTIVO 11
x PAGO DE REEMBOLSO 1 ACTIVO 11
x CUOTA 2DO MES -PRESTAMO A EM 1 ACTIVO 11
x PAGO INTANGIBLE 1 ACTIVO 11
x PAGO NOMINA 1 ACTIVO 11
x PAGO NOMINA 1 ACTIVO 11
x APORTES EPS 1 ACTIVO 11
x DESPIDO INJUSTIFICADO 1 ACTIVO 11
x DESPIDO INJUSTIFICADO 1 ACTIVO 11
SE PAGA IMPUESTO DE RETENCION 1 ACTIVO 11
PAGO DE ANTICIPO DE IMPUESTO D 1 ACTIVO 11
PAGO DEL GMF 1 ACTIVO 11
 LIBRO CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA NOMBRE DE

SUBCUENTANOMBRE DEDEBITO
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $600,000,000
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $13,167,882
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $6,291,000
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $113,818,921
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $44,245,764
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $123,708,200
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
$901,231,767
SALDO $608,625,798

LIBRO CONTABLE
 LIBRO CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA NOMBRE DE

SUBCUENTANOMBRE DEDEBITO
$608,625,798
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $8,778,588
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $17,482,667
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $8,481,200
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $58,274,980
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $38,558,400
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $53,258,790
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $137,620,000
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
$931,080,424
SALDO $658,846,245

LIBRO CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA NOMBRE DE

SUBCUENTANOMBRE DEDEBITO
$658,846,245
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $70,903,980
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $5,359,583
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $25,705,600
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $52,410,844
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $23,405,351
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $125,113,973
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $2,224,958
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
$963,970,533
SALDO $578,903,392

LIBRO CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA NOMBRE DE

SUBCUENTANOMBRE DEDEBITO
$578,903,392
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $74,843,090
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $18,226,425
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $21,062,655
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $34,940,563
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $7,149,370
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $59,572,728
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACI $2,224,958
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
EFECTIVO Y E 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
$796,923,180
SALDO $476,464,832

$476,464,832
$0
BLE

CREDITO

$493,000
$671,398
$1,133,664
$3,421,020
$900,000
$600,000
$476,000 BRUNETT
$5,221,530 CONCILIACIÓN BANC
$4,831,000 30 de mayo
$52,658,892
$4,660,000
$6,640,500
$578,376
$3,119,690
$2,307,920 Notas debito no contabilizadas en libros:
$12,582,000
$35,326,266

Nota credito no registrada en libros:

$67,718,190

$2,025,828 Total
$84,828,480

$1,000,000
$267,597
$1,144,617
$292,605,968

BLE
BLE

CREDITO

$3,478,037
$4,989,462
$3,119,690
$873,900 X BRUNETT
$576,200 CONCILIACIÓN BANC
$487,900 30 de junio
$4,927,620
$11,539,600
$21,203,000
$27,348,852
$63,910,548
$96,636,990 Notas debito no contabilizadas en libros:
$8,388,000

$1,750,173 Nota credito no registrada en libros:

Total

$13,514,263
$515,627
$7,874,000
$1,100,316
$272,234,179

BLE

CREDITO

$3,421,020
$5,221,530
$3,119,690 BRUNETT
$915,900 CONCILIACIÓN BANC
$580,000 x 30 de julio
 $416,500
$4,927,620 x
$17,309,400
$48,440,700
$18,232,568
$56,617,107 Notas debito no contabilizadas en libros:

$27,481,536
Nota credito no registrada en libros:

$7,373,227
$53,620,275 Total

$13,514,263
$304,640
$20,017,850
$15,000,000

$45,507,000
$5,825,000
$5,361,700
$10,000,000
$6,685,000
$8,296,000
$5,361,000
$1,517,615
$385,067,141

BLE
BRUNETT
CONCILIACIÓN BANC
30 de agost

CREDITO

$3,763,122
$4,641,360 Notas debito no contabilizadas en libros:
$3,119,690
$869,000
$540,000
$465,052 Nota credito no registrada en libros:
$4,927,620 x
$16,155,440
$88,540,000 Total
$36,099,236

x
$39,715,152

$18,321,024
$3,920,352
$6,434,433

$13,514,263
$399,277

$3,217,020
$7,000,000
$31,537,877
$23,194,096
$3,791,876
$82,421
$8,142,000
$789,000
$1,279,037
$320,458,348
 BRUNETTE S.A.S
CONCILIACIÓN BANCARIA CUADRATICA
30 de mayo de 2024
Saldo según libro
de bancos
608,625,798

Consignaciones no registradas por el banco:

s en libros: 0

Cheques pendientes de cobro:

PAGO DE INTERNET 476,000
0 PAGO DE VIGILANCIA $4,831,000

608,625,798 Total
 BRUNETTE S.A.S
CONCILIACIÓN BANCARIA CUADRATICA
30 de junio de 2024
Saldo según libro
de bancos
658,846,245

Consignaciones no registradas por el banco:

s en libros: 0

Cheques pendientes de cobro:

PAGO MERCANCIAS NO 873,900
0 PAGO MERCANCIAS NO $487,900

658,846,245 Total

BRUNETTE S.A.S
CONCILIACIÓN BANCARIA CUADRATICA
30 de julio de 2024
 Saldo según libro
de bancos
578,903,392

Consignaciones no registradas por el banco:

s en libros: 0

Cheques pendientes de cobro:

PAGO DE INTERNET 580,000
0 PAGO DE VIGILANCIA $4,927,620

578,903,392 Total

BRUNETTE S.A.S
CONCILIACIÓN BANCARIA CUADRATICA
30 de agosto de 2024
Saldo según libro
de bancos
476,464,832

Consignaciones no registradas por el banco:

s en libros: 0 PAGO SERVICIO 4,927,620

Cheques pendientes de cobro:

INGRESO POR MAYOR Y $18,226,425
0
476,464,832 Total
Saldo según extracto
bancario
613,932,798

-5,307,000

608,625,798
 Saldo según
extracto bancario
660,208,045

-1,361,800

658,846,245
 Saldo según
extracto bancario
584,411,012

-5,507,620

578,903,392

Saldo según
extracto bancario
463,166,027

4,927,620

-18,226,425
476,464,832
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
120575 HIDROCARBUROS
120580 BOLSA DE VALORES-COLEQTY
122505 INVERSIONES CDT
130505 CLIENTES
134510 INTERESES
135515 ANTICIPO DE RTE/FTE
135517 ANTICIPO DE RTE/IVA
135518 ANTICIPO DE RTE/ICA
135530 IMPUESTO DESCONTABLE
135580 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
136515 EDUCACIÓN
139960 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
140505 MATERIA PRIMA
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
159010 REEVALUACION DE ACTIVOS
159210 DEPRECIACION ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
159220 DEPRECIACION ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
162801 INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS
162802 INTANGIBLES SOFTWARD SUELDO
189995 DIVERSOS
210510 PAGÁRES
220505 PROVEEDORES
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230595 OTROS
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233595 OTROS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236580 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
237010 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
238005 DEPOSITARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
250501 NOMINA POR PAGAR
250505 SUELDOS POR PAGAR
251005 CESANTIAS
251010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
251015 VACACIONES
251020 PRIMA DE SERVICIOS
254001 INDEMNIZACIONES
254005 INDEMNIZACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
263015 MAQUINARIA Y EQUIPO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
381010 ORI-REVALUACION
413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413556 VENTA DE EMPAQUES
417524 DEVOLUCION EN VENTAS
421005 INTERESES
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 SENA
511025 ASESORIA JURIDICA
511035 ASESORIA TECNICA
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 TELEFONO
513550 ENERGIA ELECTRICA
514010 REGISTRO MERCANTIL
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
516010 DEPRECIACION
516015 DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
516020 DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519560 CASINO Y RESTAURANTES
519595 OTROS
519920 DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520520 COMISIONES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520560 INDEMINIZACIONES LABORALES
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
520572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
530595 4XMIL
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
590505 GANANCIAS EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
613505 COSTO DE VENTAS
429581 AJUSTE AL PESO
539581 AJUSTE AL PESO
Total Result
Data
Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$1,604,760,552 $1,604,760,552
$1,000,000 $504,759
$1,746,830,468 $1,270,365,636
$15,150,000
$30,000,000
$20,000,000
$1,031,367,319 $981,471,925
$554,234 $264,902
$24,275,129 $329,738
$5,510,000 $655,025
$10,719,897 $5,407,462
$14,763,000
$2,502,689 $86,325
$15,000,000 $4,185,013
$504,759
$41,000,000
$792,408,719 $614,531,636
$83,212,092
$4,000,000
$11,650,000
$18,987,245
$4,203,693
$257,333
$566,933
$3,000,000
$7,000,000
$2,000,000 $790,116
$31,449,090 $140,000,000
$897,114,924 $901,404,546
$68,341,412 $98,533,552
$45,507,000 $45,507,000
$2,298,062 $2,298,062
$17,840,460 $17,840,460
$14,083,199 $14,083,199
$7,700,452 $7,700,452
$44,926,118 $44,926,118
$623,723
$2,040,000 $2,720,000
$701,236 $907,236
$362,000 $494,000
$18,710,885 $22,645,135
$1,796,442 $2,502,689
$5,361,269 $8,956,774
$15,727,775 $15,727,775
$177,167 $177,167
$1,751,475 $1,751,475
$1,487,141 $1,487,141
$5,620,100 $5,620,100
$64,649,229
 $37,424,867 $86,427,783
$77,488,517 $34,154,267
$6,051,000 $12,169,000
$31,537,877 $31,537,877
$17,000,000 $17,000,000
$726,672 $6,093,446
$29,309 $245,769
$336,111 $5,577,362
$726,672 $6,093,446
$2,000,000 $2,000,000
$1,500,000
$6,093,446 $6,093,446
$245,769 $245,769
$5,577,362 $5,577,362
$6,093,446 $6,093,446
$11,727,405
$1,200,000,000
$1,200,000,000 $1,200,000,000
$600,000,000
$120,062,853
$18,987,245
$969,905,148 $969,905,148
$1,100,000 $1,100,000
$13,189,500 $13,189,500
$554,234 $554,234
$16,900,000 $16,900,000
$23,060,000 $23,060,000
$176,304 $176,304
$972,000 $972,000
$4,775,569 $4,775,569
$192,615 $192,615
$4,775,569 $4,775,569
$5,046,306 $5,046,306
$1,500,000 $1,500,000
$156,709 $156,709
$14,365,000 $14,365,000
$3,616,357 $3,616,357
$1,002,652 $1,002,652
$354,900 $354,900
$236,600 $236,600
$14,000,000 $14,000,000
$5,000,000 $5,000,000
$12,169,000 $12,169,000
$12,350,000 $12,350,000
$1,180,900 $1,180,900
$37,600,000 $37,600,000
$3,558,800 $3,558,800
$1,550,800 $1,550,800
$2,296,200 $2,296,200
$493,000 $493,000
$600,000 $600,000
$4,203,693 $4,203,693
$257,333 $257,333
 $566,933 $566,933
$391,800 $391,800
$561,600 $561,600
$160,000 $160,000
$158,300 $158,300
$130,313 $130,313
$3,160,000 $3,160,000
$36,957 $36,957
$400,000 $400,000
$324,000 $324,000
$1,317,877 $1,317,877
$53,154 $53,154
$1,317,877 $1,317,877
$531,056 $531,056
$2,000,000 $2,000,000
$20,459 $20,459
$471,968 $471,968
$157,323 $157,323
$1,669,316 $1,669,316
$9,093,700 $9,093,700
$5,041,586 $5,041,586
$64,649,229 $64,649,229
$958,370,700 $958,370,700
$589,509,455 $589,509,455
$818 $818
$1,276 $1,276
$11,457,758,244 $11,457,758,244
 BRUNETTE S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBI
NIT. 978.584.258-7

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJAS MENORES
MONEDA NACIONAL
HIDROCARBUROS
INVERSIONES CDT
CLIENTES
INTERESES
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
IMPUESTO DESCONTABLE
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
EDUCACIÓN
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIA PRIMA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
DIVERSOS
IVA DESCONTABLE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
BOLSA DE VALORES-COLEQTY
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
REEVALUACIÓN DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS
INTANGIBLES SOFTWARE SUELDO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PAGARÉS
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA 0,55%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA GENERADO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
NDEMNIZACIONES LABORALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ORI-REVALUACION
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

De la nota No. 1 a la No. 14 hacen parte integral de estos Estados Financieros, la entidad c

Firma

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
 RUNETTE S.A.S.
E SITUACIÓN FINANCIERA
DE AGOSTO DE 2024
DAS EN PESOS COLOMBIANOS
T. 978.584.258-7

NOTAS MAYO A AGOSTO MAYO

$ 495,241 $ -
4 $ 476,464,832 $ 600,000,000
$ 15,150,000 $ -
$ 20,000,000 $ -
$ 49,895,393 $ -
$ 289,332 $ -
$ 23,945,391$ -
$ 4,854,975$ -
$ 5,312,435$ -
$ 14,763,000$ -
$ 2,416,364$ -
$ 10,814,987$ -
$ 504,759$ -
$ 41,000,000$ -
5 $ 177,877,083 $ -
$ 1,209,884 $ -
$ 43,334,250 $ -
$ 888,327,926 $ 600,000,000

$ 30,000,000 $ -
6 $ 83,212,092 $ -
$ 4,000,000 $ -
$ 11,650,000 $ -
$ 18,987,245 $ -
-$ 4,203,693 $ -
-$ 257,333 $ -
MUNICACIÓN -$ 566,933 $ -
$ 3,000,000 $ -
$ 7,000,000 $ -
$ 152,821,378 $ -

$ 1,041,149,304 $ 600,000,000
 NOTAS MAYO A AGOSTO MAYO
7 $ $
108,550,910 -
$ $
4,289,622 -
$ $
30,192,140 -
$ $
623,723 -
$ $
680,000 -
$ $
206,000 -
$ $
132,000 -
$ $
3,934,250 -
$ $
706,248 -
$ $
3,595,505 -
8 $ $
64,649,229 -
$ $
49,002,916 -
$ $
6,118,000 -
$ $
5,366,774 -
$ $
216,460 -
$ $
5,241,251 -
$ $
5,366,774 -
$ $
1,500,000 -
$ $
11,727,405 -
$ 302,099,206 $ -

$ 302,099,206 $ -

9 $ 1,200,000,000 $ 1,200,000,000
$ - $ -
10 -$ 600,000,000 -$ 600,000,000
11 $ 120,062,853 $ -
$ 18,987,245 $ -
$ 739,050,099 $ 600,000,000

$ 1,041,149,304 $ 600,000,000

dos Financieros, la entidad comenzó operaciones en Mayo de 2024.

CONTADOR
 BRUNETTE S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INT
AL 31 DE AGOSTO DE 20
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CO
NIT. 978.584.258-7

VENTAS
INGRESOS (+)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE VENTAS
VENTA DE EMPAQUES
DEVOLUCION EN VENTAS
INTERESES
AJUSTE AL PESO
TOTAL INGRESOS

GASTOS (-)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ASEO Y VIGILANCIA
SUELDOS
SALARIO INTEGRAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
ASESORIA JURIDICA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
INTERESES
VACACIONES
4XMIL
ASESORIA TECNICA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
DEPRECIACION
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SUELDOS
ENERGIA ELECTRICA
INDEMINIZACIONES LABORALES
GASTOS BANCARIOS
TELEFONO
INDEMNIZACIONES LABORALES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
$ 52,057,465 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARREGLOS ORNAMENTALES
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
VACACIONES
REGISTRO MERCANTIL
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
COMISIONES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
APORTES ICBF
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
SENA
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
CASINO Y RESTAURANTES
OTROS
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

GANANCIA DEL EJERCICIO

De la nota No1 a la No 14 hacen parte integral de estos Esatados financieros

Firma

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
 BRUNETTE S.A.S.
O DE RESULTADOS INTEGRAL
31 DE AGOSTO DE 2024
ESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

NOTAS MAYO A AGOSTO MAYO

12 $ 969,905,148$ -
13 -$ 573,702,816 $ -
$ 1,100,000 $ -
-$ 13,189,500 $ -
$ 554,234 $ -
$ 818 $ -
$ 384,667,884 $ -

14 $ 64,649,229 $ -
$ 37,600,000 $ -
$ 23,060,000 $ -
$ 16,900,000 $ -
$ 14,365,000 $ -
$ 14,000,000 $ -
$ 12,350,000 $ -
$ 12,169,000 $ -
$ 9,093,700 $ -
$ 5,046,306 $ -
$ 5,041,586 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 4,775,569 $ -
$ 4,775,569 $ -
$ 4,203,693 $ -
$ 3,616,357 $ -
$ 3,558,800 $ -
$ 3,160,000 $ -
$ 2,296,200 $ -
$ 2,000,000 $ -
$ 1,669,316 $ -
$ 1,550,800 $ -
$ 1,500,000 $ -
$ 1,317,877 $ -
$ 1,317,877 $ -
 $ 1,180,900 $ -
$ 1,002,652 $ -
$ 972,000 $ -
$ 600,000 $ -
$ 566,933 $ -
$ 561,600 $ -
$ 531,056 $ -
$ 493,000 $ -
$ 471,968 $ -
$ 400,000 $ -
$ 391,800 $ -
$ 354,900 $ -
$ 324,000 $ -
$ 257,333 $ -
$ 236,600 $ -
$ 192,615 $ -
$ 176,304 $ -
$ 160,000 $ -
$ 158,300 $ -
$ 157,323 $ -
$ 156,709 $ -
$ 130,313 $ -
$ 53,154 $ -
$ 36,957 $ -
$ 20,459 $ -
$ 1,276
$ 264,605,030 $ -

$ 120,062,853 $ -

tos Esatados financieros, la entidad comenzó operaciones en Mayo de 2024.

CONTADOR
 BR
ESTADO D
AL 31 D
CIFRAS EXPRESAD
NIT

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJAS MENORES
MONEDA NACIONAL
HIDROCARBUROS
INVERSIONES CDT
CLIENTES
INTERESES
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
IMPUESTO DESCONTABLE
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
EDUCACIÓN
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIA PRIMA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
DIVERSOS
IVA DESCONTABLE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
BOLSA DE VALORES-COLEQTY
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
REEVALUACIÓN DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS
INTANGIBLES SOFTWARE SUELDO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PAGARÉS
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA 0,55%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA GENERADO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
INDEMNIZACIONES LABORALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ORI-REVALUACION
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
GANANCIA DEL EJERCICIO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (PROVISIONES)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL FONDOS PROVISTOS
HIDROCARBUROS
INVERSIONES CDT
CLIENTES
INTERESES
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
IMPUESTO DESCONTABLE
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
EDUCACIÓN
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIA PRIMA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
DIVERSOS
IVA DESCONTABLE
PAGARÉS
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA 0,55%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IVA GENERADO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
INDEMNIZACIONES LABORALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
BOLSA DE VALORES-COLEQTY
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS
INTANGIBLES SOFTWARE SUELDO
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
CAPITAL AUTORIZADO
por lo tanto se distribuyeron utilidades
TOTAL

VARIACIÓN DE EFCTIVO Y EQUIVALENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A FIN DE AÑO (MAYO)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A FIN DE AÑO (MAYO - AGO

Firma

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

DISTRIBUCION DE UTILIDADES
utilidades de ejercicios (Año anterior 2023)
variación o aumento de utilidades aumuladas
se aumenta la reserva legan en 10%
por lo tanto se distribuyeron utilidades
 BRUNETTE S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

NOTAS MAYO A AGOSTO MAYO

$ 495,241 $ -
4 $ 476,464,832 $ 600,000,000
$ 15,150,000 $ -
$ 20,000,000 $ -
$ 49,895,393 $ -
$ 289,332 $ -
$ 23,945,391 $ -
$ 4,854,975 $ -
$ 5,312,435 $ -
$ 14,763,000 $ -
$ 2,416,364 $ -
$ 10,814,987 $ -
$ 504,759 $ -
$ 41,000,000 $ -
5 $ 177,877,083 $ -
$ 1,209,884 $ -
$ 43,334,250 $ -
$ 888,327,926 $ 600,000,000

$ 30,000,000 $ -
6 $ 83,212,092 $ -
$ 4,000,000 $ -
$ 11,650,000 $ -
$ 18,987,245 $ -
Y EQUIPO -$ 4,203,693 $ -
-$ 257,333 $ -
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN -$ 566,933 $ -
$ 3,000,000 $ -
$ 7,000,000 $ -
$ 152,821,378 $ -
 $ 1,041,149,304 $ 600,000,000

MAYO A AGOSTO MAYO

7 $ 108,550,910$ -
$ 4,289,622$ -
$ 30,192,140$ -
$ 623,723$ -
$ 680,000$ -
$ 206,000$ -
$ 132,000$ -
$ 3,934,250$ -
$ 706,248$ -
$ 3,595,505$ -
8 $ 64,649,229$ -
$ 49,002,916$ -
$ 6,118,000$ -
$ 5,366,774$ -
$ 216,460$ -
$ 5,241,251$ -
$ 5,366,774$ -
$ 1,500,000$ -
$ 11,727,405$ -
$ 302,099,206 $ -

$ 302,099,206 $ -

MAYO A AGOSTO MAYO

9 $ $
1,200,000,000 1,200,000,000
$ -$ -
10 -$ -$
600,000,000 600,000,000
11 $ $
120,062,853 -
$ $
18,987,245 -
$ 739,050,099 $ 600,000,000

$ 1,041,149,304 $ 600,000,000

MAYO A AGOSTO MAYO

$ 120,062,853 $ -
Y EQUIPO $ 4,203,693 $ -
$ 257,333 $ -
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 566,933 $ -
$ 11,727,405 $ -
$ 64,649,229 $ -
$ 201,467,446 $ -
-$ 15,150,000 $ -
-$ 20,000,000 $ -
-$ 49,895,393 $ -
-$ 289,332 $ -
-$ 23,945,391 $ -
-$ 4,854,975 $ -
-$ 5,312,435 $ -
-$ 14,763,000 $ -
-$ 2,416,364 $ -
-$ 10,814,987 $ -
-$ 504,759 $ -
-$ 41,000,000 $ -
-$ 177,877,083 $ -
-$ 1,209,884 $ -
-$ 43,334,250 $ -
$ 108,550,910 $ -
$ 4,289,622 $ -
$ 30,192,140 $ -
$ 623,723 $ -
$ 680,000 $ -
$ 206,000 $ -
$ 132,000 $ -
$ 3,934,250 $ -
$ 706,248 $ -
$ 3,595,505 $ -
$ 49,002,916 $ -
$ 6,118,000 $ -
$ 5,366,774 $ -
$ 216,460 $ -
$ 5,241,251 $ -
$ 5,366,774 $ -
$ 1,500,000 $ -
$ -
$ 15,822,165 $ -

-$ 30,000,000 $ -
-$ 83,212,092 $ -
-$ 4,000,000 $ -
-$ 11,650,000 $ -
 -$ 3,000,000 $ -
-$ 7,000,000 $ -
-$ 138,862,092 $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

EFCTIVO Y EQUIVALENTE -$ 123,039,927

LENTE A FIN DE AÑO (MAYO) $ 600,000,000

E A FIN DE AÑO (MAYO - AGOSTO) $ 476,960,073 $ 0

CONTADOR

$ 126,491,688 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 VARIACIONES

$ 124,030,409
$ 495,241 -$ 123,039,927 $ 600,000,000
-$ 123,535,168
$ 15,150,000
$ 20,000,000 $ 600,495,241
$ 49,895,393
$ 289,332
$ 23,945,391
$ 4,854,975
$ 5,312,435
$ 14,763,000
$ 2,416,364
$ 10,814,987
$ 504,759
$ 41,000,000
$ 177,877,083
$ 1,209,884
$ 43,334,250

$ 30,000,000
$ 83,212,092
$ 4,000,000
$ 11,650,000
$ 18,987,245
-$ 4,203,693
-$ 257,333
-$ 566,933
$ 3,000,000
$ 7,000,000
 VARIACIONES
$ 108,550,910
$ 4,289,622
$ 30,192,140
$ 623,723
$ 680,000
$ 206,000
$ 132,000
$ 3,934,250
$ 706,248
$ 3,595,505
$ 64,649,229
$ 49,002,916
$ 6,118,000
$ 5,366,774
$ 216,460
$ 5,241,251
$ 5,366,774
$ 1,500,000
$ 11,727,405

VARIACIONES
$ -
$ -
$ -
$ 120,062,853
$ 18,987,245
 BRUNETTE S.A.S.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

Incremento
Aporte de
de la
NOTAS MAYO capital de un
reserva
PATRIMONIO nuevo socio
legal
CAPITAL AUTORIZADO 9 1,200,000,000 $ - $ -
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 10 -600,000,000 $ - $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 11 $ - $ - $ -
ORI-REVALUACION $ - $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO 600,000,000 0 0

Incremento
Aporte de
PERIODO de la
NOTAS capital de los
ANTERIOR reserva
PATRIMONIO socios
legal
CAPITAL AUTORIZADO $ - 1,200,000,000 $ -
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ - -600,000,000 $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
ORI-REVALUACION $ - $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO 0 600,000,000 0

De la nota numero 1 a la 14 son parte integral de los estados financieros

Firma

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
 S.A.S.
N EL PATRIMONIO
O DE 2024
ESOS COLOMBIANOS
4.258-7

Traslado Distribución Avaluo de

Utilidad del SALDO MAYO A
años de maquinaria
ejercicio 2024 AGOSTO
anteriores utilidades y equipo
$ - $ - $ - $ - 1,200,000,000
$ - $ - $ - $ - -600,000,000
$ - $ - 120,062,853 $ - 120,062,853
$ - $ - $ - 18,987,245 18,987,245
0 0 120,062,853 18,987,245 739,050,099

Utilidad del
Traslado Distribución Avaluo de
ejercicio SALDO PERIODO
años de maquinaria
periodo ANTERIOR
anteriores utilidades y equipo
anterior
$ - $ - $ - $ - 1,200,000,000
$ - $ - $ - $ - -600,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 600,000,000

ONTADOR
 IMPUESTO DE ICA
Todos los valores de las ventas - Devoluciones de ventas = VENTAS
Teniendo las ventas se multiplica por la tarifa del ICA

ICA
41 Y 42 Ventas $ 971,560,200
4175 Devolución en ventas $ 13,189,500
Total ingresos gravados $ 958,370,700
Tarifa ICA 9,66% $ 9,257,861
15% avisos y tableros $ 1,388,679
Total ICA $ 10,646,540

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CODIGO CONCEPTO DEBITO
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 10,646,540
241205 VIGENCIA FISCAL

(PARA EL ANTICIPO DEL ICA USAMOS CUENTA POR PAGAR DE ICA Y SE RESTA LA
135518)
CA IMPUESTO DE RENTA
= VENTAS

CALCULO DEL IMPUESTO

41 Y 42 Ventas
4175 Devolución en ventas
6 Costo de ventas
5 Gastos (SE SUMA EL IMPUESTO ANTERIOR)
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta 35%
Utilidad despues de impuesto

IDAD COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CREDITO CODIGO CONCEPTO DEBITO
540505 IMPUESTO DE RENTA $ 64,649,229
$ 10,646,540 240405 VIGENCIA FISCAL

AGAR DE ICA Y SE RESTA LA DESPUES DE QUE SE CAMBIEN DE NATURALEZA LAS CUENTAS 4 SE REG
LAS 590505 COMO GANANCIAS O PERDIDAS AL CREDITO (GANANC
DESPUES DE QUE SE CAMBIEN DE NATURALEZA LAS CUENTAS 5 SE REG
LAS 590505 COMO GANANCIAS O PERDIDAS AL DEBITO (PERDIDA
DESPUES DE QUE SE CAMBIEN DE NATURALEZA LAS CUENTAS 6 SE REG
LAS 590505 COMO GANANCIAS O PERDIDAS AL DEBITO (PERDIDA
SUMAR LAS 5905 Y DEBE DAR LO MISMO QUE EN LA UTILIDAD DESPUES

CODIGO CONCEPTO DEBITO

590505 GANANCIAS O PERDID $ 10,563,004
350505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

CODIGO CONCEPTO DEBITO

590505 GANANCIAS O PERDIDAS
361005 PERDIDA DEL EJERCICI $ 10,563,004
RENTA

UESTO
$ 971,560,200 $ 958,370,700
$ 13,189,500
$ 573,702,816
$ 199,955,802
$ 184,712,082 $ 264,605,030
$ 64,649,229 $ 264,605,030
$ 120,062,853 $ 120,062,853 $ -

ABILIDAD
CREDITO

$ 64,649,229
$ 64,649,229

LAS CUENTAS 4 SE REGISTRA A

S AL CREDITO (GANANCIA)
LAS CUENTAS 5 SE REGISTRA A
AS AL DEBITO (PERDIDA)
LAS CUENTAS 6 SE REGISTRA A
AS AL DEBITO (PERDIDA)
LA UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO

CREDITO

$ 10,563,004

CREDITO
$ 10,563,004
971,005,148
969,905,148
 BRUNETTE

INDICES FINANCIEROS

[Link] [Link] [Link]

ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

[Link] DE TRABAJO:

FORMULA: ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE

A AGOSTO SE CONTABA CON UN CAPITAL DE TRABAJO DE $604.193.644 PARA PODER DESARROLL

ESTE PERIODO EN RAZON A QUE TIENE SUFICENTE ACTIVOS PARA PAGAR LAS DEUDAS A CORTO P
AGOSTO ES FAVORABLE YA QUE EN MAYO SOLO CONTABA CON $600.000.00

[Link] CORRIENTE:

FORMULA: ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

2 VECES LA CUENTA POR PAGAR

A AGOSTO SE CONTABA CON 3,13 VECES EN ACTIVOS CORRIENTES PARA RESPONDER POR LOS
ESTE CICLO, MAS SIN EMBARGO COMPARADO CON EL ANTERIOR ESTE INDICE ES DESFAVORABL
ACTIVOS CORRIENTES DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PASIV

ÍNDICE DE ACTIVIDAD

[Link]ÓN DE INVENTARIOS

FORMULA: COSTO DE VENTAS / INVENTARIO PROMEDIO

A agosto, el índice de rotación de inventarios fue de 3,22 indice aceptable en este periodo, compa
que en el periodo anterior su valor era 0. Este resultado indica el aumento de la eficiencia con la q
 A agosto, el índice de rotación de inventarios fue de 3,22 indice aceptable en este periodo, compa
que en el periodo anterior su valor era 0. Este resultado indica el aumento de la eficiencia con la q

[Link]ÓN DE ACTIVOS TOTALES

FORMULA: VENTAS NETAS / ACTIVOS TOTALES

A agosto, el índice de rotación de activos totales mostró que aumento de 0,93. Esto indica qu
aproximadamente 0,93 veces su valor en activos totales en ventas, en comparación con mayo se
estan gestionando bien los recursos de la empresa para gener

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

[Link] DE ENDEUDAMIENTOS

FORMULA: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

A agosto, la razón de endeudamiento se presento de 0,28. Este indicador revela que al cierre de
están financiados con deuda, mientras que el restante 72 % correspond

2. APALANCAMIENTO FINANCIERO

FORMULA: ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO

A agosto el índice de apalancamiento financiero presentado es de 1,40. Este indicador refleja e

financiar sus activos con el objetivo de aumentar la rentabilidad del capital propio, en comparació
mayo no habian deudas.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

[Link] (RETORNO SOBRE ACTIVOS)

FORMULA: UTILIDAD NETA / ACTIVOS TOTALES

A agosto, el retorno sobre activos (ROA) fue de 12%. Este indicador refleja que la empresa generó
de sus activos, lo cual evidencia una baja eficiencia con la que se utilizan los recursos disponibles
mas ventas.

[Link] (RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO)

FORMULA: UTILIDAD NETA / PATRIMONIO

A agosto, el retorno sobre patrimonio (ROE) también mostró una evolución, pasando de 0 a 16
rentabilidad del 16,97% sobre el capital aportado por los socios o accionistas, lo que representa u
 BRUNETTE

INDICES FINANCIEROS

[Link] [Link]

ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

MAYO A AGOSTO MAYO

ACTIVO CORRIENTE 43,334,250 -

PASIVO CORRIENTE 11,727,405 -
TOTAL 31,606,845 -

DE $604.193.644 PARA PODER DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL, INDICE FAVORABLE PARA

TIVOS PARA PAGAR LAS DEUDAS A CORTO PLAZO. EN COMPARACIÓN CON EL ANTERIOR A
EN MAYO SOLO CONTABA CON $600.000.000 DE CAPITAL DE TRABAJO.

MAYO A AGOSTO MAYO

ACTIVO CORRIENTE 43,334,250 -
PASIVO CORRIENTE 11,727,405 -
TOTAL 3.70 -

OS CORRIENTES PARA RESPONDER POR LOS PASIVOS CORRIENTES, INDICE FAVORABLE EN

EL ANTERIOR ESTE INDICE ES DESFAVORABLE, YA QUE EN MAYO CONTAMOS EL 100% DE
S DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PASIVO CORRIENTE

ÍNDICE DE ACTIVIDAD

MAYO A AGOSTO MAYO

COSTO DE VENTAS 573,702,816 -
INVENTARIO 41,000,000 -
INVENTARIO PROMEDIO 13.99 #DIV/0!
#DIV/0!

,22 indice aceptable en este periodo, comparandolo con el periodo anterior es favorable ya
o indica el aumento de la eficiencia con la que la empresa está gestionando sus inventarios.
,22 indice aceptable en este periodo, comparandolo con el periodo anterior es favorable ya
o indica el aumento de la eficiencia con la que la empresa está gestionando sus inventarios.

MAYO A AGOSTO MAYO

VENTAS NETAS 969,905,148 -
ACTIVOS TOTALES 1,041,149,304 600,000,000
TOTAL 0.93 0

mostró que aumento de 0,93. Esto indica que durante este periodo, la empresa generó
ales en ventas, en comparación con mayo se refleja una baja eficiencia, es decir que no se
bien los recursos de la empresa para generar ingresos.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

MAYO A AGOSTO MAYO

PASIVO TOTAL 302,099,206 -
ACTIVO TOTAL 1,041,149,304 600,000,000
TOTAL 29.02 0.00

0,28. Este indicador revela que al cierre del periodo, el 28 % de los activos de la empresa
a, mientras que el restante 72 % corresponde a recursos propios.

MAYO A AGOSTO MAYO

ACTIVO TOTAL 1,041,149,304 600,000,000
PATRIMONIO 739,050,099 600,000,000
TOTAL 1.41 1.00

esentado es de 1,40. Este indicador refleja el grado en que la empresa utiliza deuda para
entabilidad del capital propio, en comparación con el perído anterior es favorable ya que el
mayo no habian deudas.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

MAYO A AGOSTO MAYO

UTILIDAD NETA 120,062,853 -
ACTIVOS TOTALES 1,041,149,304 600,000,000
 TOTAL 11.53 0.00

ste indicador refleja que la empresa generó una utilidad neta equivalente al 12,16% del total
n la que se utilizan los recursos disponibles para generar beneficios es importante efectaur
mas ventas.

MAYO A AGOSTO MAYO

UTILIDAD NETA 120,062,853 -
PATRIMONIO 739,050,099 600,000,000
TOTAL 16.25 0.00

én mostró una evolución, pasando de 0 a 16,97 . Esto indica que la empresa generó una
los socios o accionistas, lo que representa un rendimiento bajo en términos de inversión.
 INDICES

LIQUIDEZ

ACTIVIDAD

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
INDICES DEFINICION
VALOR ECONOMICO AGREGADO O GANANCIA RESIDUAL QUE REPRESENTA
LA RIQUEZA GENERADA PARA LOS PROPIETARIOS
VALOR DE ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN:(ACTIVOS CORRIENTES +
ACTIVOS NO CORRIENTES) - INVERSIONES A CORTO O LARGO PLAZO E
EVA
INTANGIBLES - 2205 PROVEEDORES Y 2335 CUENTAS POR PAGAR
OPERACIONALES (COSTOS Y GASTOS POR PAGAR)
COSTO DE CAPITAL: RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (TAZA MINIMA
ESPERADA DE RENDIMIENTO) * 100
LO QUE LA EMPRESA ESTA GANANDO O PERDIENDO EN EL NUCLEO DEL NE
BENEFICIO BRUTO DE EXPLOTACION ANTES DE DESCONTAR LOS GASTOS
EBITDA FINANCIEROS, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES
GANANCIAS ANTES DE (INTERESES, IMPUESTOS)
DEPRECIACIONES,DETERIORO
ES LA DIFERENCIA ENTRE LOSYACTIVOS
AMORTIZACIONES.
CORRIENTES RELACIONADOS CON
LAS OPERACIONES Y LOS PASIVOS CORRIENTES NO FINANCIEROS DE UNA
CAPITAL DE TRABAJO EMPRESA. ES UNA MEDIDA DE LA LIQUIDEZ Y LA CAPACIDAD DE LA
NETO OPERATIVO EMPRESA PARA FINANCIAR SUS OPERACIONES A CORTO PLAZO. KTNO=
(CUENTASPOR COBRAR+ INVENTARIOS) - PROVEEDORES Y COSTOS Y
GASTOS POR PAGAR

[Link]ÓN DE Mide la rapidez con la que la empresa vende y repone su inventario en un

INVENTARIOS periodo determinado

[Link]ÓN DE
Mide cuantas veces se generan por cada peso invertido en activos.
ACTIVOS TOTALES

[Link] DE
Mide la propocion del total de activos que ha sido financiado con deuda (pasivos)
ENDEUDAMIENTOS

2. APALANCAMIENTO
Mide cuantos activos controla la empresa por cada peso de patrimonio propio
FINANCIERO

[Link] (RETORNO Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades usando tosos sus
SOBRE ACTIVOS) activos, es decir, que tan productivos son sus recursos

[Link] (RETORNO
Mide la rentabilidad que obtiene la empresa sobre el dinero aportado por
SOBRE EL
sus socio o accionistas
PATRIMONIO)
[Link] (RETORNO
Mide la rentabilidad que obtiene la empresa sobre el dinero aportado por
SOBRE EL
sus socio o accionistas
PATRIMONIO)
 FORMULA REDACCIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
EL EVA PARA EL AÑO 2024 FUE DE -22.200 INDICADOR
DESPUES DE
BASTANTE DESFAVORABLE PARA LA ENTIDAD YA QUE SU
IMPUESTOS(UTILIDAD
RESULTADO FUE UN VALOR ECONOMICO NEGATIVO,
DEL EJERCICIO) - COSTO
MIENTRAS QUE PARA EL AÑO 2023 CON LA TAZA MINIMA
POR EL USO DE
ESPERADA DEL 10% SE GENERARIA UNA RIQUEZA DE
ACTIVOS (VALOR DE
$222.000 VALOR ECONOMICO FAVORABLE PARA ESTE
ACTIVOS NETOS DE
AÑO,PERO LA EMPRESA FUE MASALLA Y GENERO UNA
OPERACIÓN * COSTO DE
UTILIDAD DE 380.000.
CAPITAL)
PARA EL AÑO 2024 LA GANANCIA PURA FUE DE 465.000
EBITDA POSITIVO PARA ESTE AÑO, VALORDESFAVORABLE EN
COMPARACION CON EL AÑO 2023 YA QUE LA GANANCIA
DISMINUYO EN 115.000
PARAEL AÑO 2024 LA EMPRESA NO TIENE SUFICIENTE
FORMULA: ACTIVO
LIQUIDEZ PARA CUBRIR SUS PASIVOS CORRIENTES,FRENTE AL
CORRIENTE-PASIVO
AÑO 2023 ES DESFAVORABLE YA QUE ESTE AÑO TIENE UNA
CORRIENTE (si tiene
LIQUIDEZ FAVORABLE DE 10.000 LO QUE SUGIERE UNA
deterioro de invenatrios
BUENA GESTION FINANCIERA Y CAPACIDAD PARA FINANCIAR
se restan)
SUS OPERACIONES
Interpretación: un valor alto significa que los productos se
venden rapidamente, lo que puede indicar una buena gestion
FORMULA: costo de de inventarios y productos que tienen alta demanda. Un valor
ventas / inventario bajo puede señalar que los productos permanecen mucho
promedio tiempo almacenados, lo que podria generar costos
adicionales. (almacenamiento, deterioro, obsolescencia) y
problemas de liquidez.

Interpretación: un valor alto indica que la empresa esta

FORMULA: ventas utilizando eficientemente sus activos para generr ingresos. Un
netas / activos totales valor bajo sugiere que hay recursos o activos que no estan
sieno aprovechados adecuadamente, lo cual puede disminuir
la rentabilidad general del negocio.
Interpretación: un valor alto indica que una gran parte de los
recursos de la emrpesa proviene de obligaciones con terceros,
lo que puede aumentar el riesgo financiero si no getsiona
FORMULA: pasivo total / bien. Un valor bajo sugiere que la emrpesa depende mas de
activo total recursos propios (patrimonio), lo que representa menor
riesgo, pero tambien puede limitar el crecimiento si no se
aprovecha el financiamiento externo.
Interpretación: un indice alto muestra que la empresa esta
utilizando deuda para financiar una mayor cantidad de
activos, lo cual puede aumentar la rentabilidad si se maneja
FORMULA: activo total /
con cuidado. Sin embargo, un apalancamiento excesivo
patrimonio
tambiene puede aumentar significativamente el riesgo, ya
que la mpresa estaria muy expuesta a cambios en tasas de
interes, caida en ventas o crisis economicas.
Interpretación: Un ROA Alto indica que los activos estan
siendo bien aprovechados y estan generando buen
FORMULA: utilidad rendimiento. Un ROA bajo puede significar que hay activos o
neta / activos totales inversiones que no estan generando el retorno esperado, o
que la empresa esta sobredimensionada para el nivel de
ingresos que obtiene.
Interpretación: un ROE alto indica que la empresa esta
generando buenas ganancias en relacion con la inversión de
FORMULA: utilidad sus propietarios, lo cual es atractivo para inversionistas. Un
neta / patrimonio ROE bajo sugiere que el capital propio no esta generando
suficientes utilidades, lo que puede llevar a revisar la
estrategia, la estructura de costos o la eficiencia del negocio
 Interpretación: un ROE alto indica que la empresa esta
generando buenas ganancias en relacion con la inversión de
FORMULA: utilidad sus propietarios, lo cual es atractivo para inversionistas. Un
neta / patrimonio ROE bajo sugiere que el capital propio no esta generando
suficientes utilidades, lo que puede llevar a revisar la
estrategia, la estructura de costos o la eficiencia del negocio
 EJEMPLO

2024
UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DE IMPUESTOS (ERI) $ 147,000
COSTO POR EL USO DE ACTIVOS $ 169,200
VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE OPERACION $ 1,692,000
COSTO DE CAPITAL(TASA MINIMA DE RENDIMIENTO) 10
TOTAL EVA -$ 22,200
 2023
$ 380,000
$ 158,000
$ 1,580,000
10
$ 222,000
 BRUNETTE
ESTADO DE SITUACIÓN FI
AL 31 DE AGOSTO DE
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
NIT. 978.584.258

ANALISIS VERTICA

Explicaciones
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJAS MENORES
MONEDA NACIONAL
HIDROCARBUROS
INVERSIONES CDT
CLIENTES
INTERESES
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
IMPUESTO DESCONTABLE
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
EDUCACIÓN
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIA PRIMA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1
DIVERSOS
IVA DESCONTABLE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
BOLSA DE VALORES-COLEQTY
MAQUINARIA Y EQUIPO 2
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
REEVALUACIÓN DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICA
INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS
INTANGIBLES SOFTWARE SUELDO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PAGARÉS
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA 0,55%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA GENERADO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
NDEMNIZACIONES LABORALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ORI-REVALUACION
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

De la nota No. 1 a la No. 14 hacen parte integral de estos Estados Financieros, la entidad c

EXPLICACIONES DE GRUPO
1) MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Este concepto corresponde a los inve
producción propia. En el análisis vertical del estado de situación financiera al corte de ago
cual evidencia una incorporación significativa respecto al periodo anterior (mayo), en el q

REFERENCIAS
CAMISAS 00001
BOLSAS ECOLOGICAS 00002
JEANS 00003
BUSOS 00004

A) Durante el periodo a agosto se adquirio inventario de LENCERIA FEMENINA referencia 0

B) Durante el periodo a agosto se adquirio inventario de LENCERIA MASCULINA referencia
C) Durante el periodo a agosto se adquirio inventario de LATIGOS referencia 00003 por un
D) Durante el periodo a agosto se adquirio inventario de LENCERIA UNISEX referencia 000

2) MAQUINARIA Y EQUIPO Corresponde al activo fijo que posee la empresa. En el análisis

total del activo no corriente, mientras que en el periodo anterior (mayo) no se registra
detalle:

SERIE
MAQUINA DE ESTAMPADOS 2405101
MAQUINA DE COSER 2407102

A) Durante el periodo de mayo a agosto, se adquirió una máquina de estampados, serie 24

B) Durante el periodo de mayo a agosto, se adquirió una máquina de coser, serie 2407102

EXPLICACIONES DE TOTALES

Pagarés, Este concepto corresponde a un préstamo bancario que la empresa BRUN

$140,000,000. Este pasivo representa el 10% del total entre pas

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMO BANCARIO - 1ERA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 2DA CUOTA
PRESTAMO BANCARIO - 3ERA CUOTA

Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto, la empresa adquirió un préstamo p

correspondientes a tres cuotas, que sumaron un total de $31.449.090. Por lo tanto, el

Provisión por desmantelamiento de PPE. Este concepto corresponde a la provisión de

BRUNETTE S.A.S. Este pasivo representa el 1% del total entre pa

MAQUINA DE ESTAMPADOS
MAQUINA DE COSER
A) Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto, se adquirió una máquina de esta
B) En el mismo periodo, se adquirió una máquina de coser, serie 2407102, con una provisi
 BRUNETTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
RAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

ANALISIS VERTICAL

MAYO A AGOSTO % DEL GRUPO % DEL TOTAL MAYO

$ 495,241 0% 0% $ -
$ 475,777,116 54% 46% $ 600,000,000
$ 15,150,000 2% 1% $ -
$ 20,000,000 2% 2% $ -
$ 49,895,393 6% 5% $ -
$ 289,332 0% 0% $ -
$ 23,945,391 3% 2% $ -
$ 4,854,975 1% 0% $ -
$ 5,312,435 1% 1% $ -
$ 14,763,000 2% 1% $ -
$ 2,416,364 0% 0% $ -
$ 10,814,987 1% 1% $ -
$ 504,759 0% 0% $ -
$ 41,000,000 5% 4% $ -
$ 177,877,083 20% 17% $ -
$ 1,209,884 0% 0% $ -
$ 43,334,250 5% 4% $ -
$ 887,640,210 100% 85% $ 600,000,000

$ 30,000,000 20% 3% $ -
$ 83,212,092 54% 8% $ -
$ 4,000,000 3% 0% $ -
$ 11,650,000 8% 1% $ -
$ 18,987,245 12% 2% $ -
-$ 4,203,693 -3% 0% $ -
-$ 257,333 0% 0% $ -
-$ 566,933 0% 0% $ -
$ 3,000,000 2% 0% $ -
$ 7,000,000 5% 1% $ -
$ 152,821,378 100% 15% $ -

$ 1,040,461,588 100% $ 600,000,000

 MAYO A AGOSTO % DEL GRUPO % DEL TOTAL MAYO
$ 108,550,910 36% 10% $ -
$ 3,604,646 1% 0% $ -
$ 30,192,140 10% 3% $ -
$ 623,723 0% 0% $ -
$ 680,000 0% 0% $ -
$ 206,000 0% 0% $ -
$ 132,000 0% 0% $ -
$ 3,934,250 1% 0% $ -
$ 706,248 0% 0% $ -
$ 3,595,505 1% 0% $ -
$ 64,648,270 21% 6% $ -
$ 49,002,916 16% 5% $ -
$ 6,118,000 2% 1% $ -
$ 5,366,774 2% 1% $ -
$ 216,460 0% 0% $ -
$ 5,241,251 2% 1% $ -
$ 5,366,774 2% 1% $ -
$ 1,500,000 0% 0% $ -
$ 11,727,405 4% 1% $ -
$ 301,413,271 100% 29% $ -

$ 301,413,271 $ -

$ 1,200,000,000 162% 115% $ 1,200,000,000

$ - 0% 0% $ -
-$ 600,000,000 -81% -58% -$ 600,000,000
$ 120,061,072 16% 12% $ -
$ 18,987,245 3% 2% $ -
$ 739,048,318 100% 71% $ 600,000,000

$ 1,040,461,588 100% $ 600,000,000

stados Financieros, la entidad comenzó operaciones en Mayo de 2024.

oncepto corresponde a los inventarios adquiridos por la empresa con fines de comercialización y no de
ción financiera al corte de agosto, estas mercancías representan el 20% del total del activo corriente, lo
periodo anterior (mayo), en el que no se registraba ningún valor en este concepto (0%). El detalle es el
siguiente:

MAYO A AGOSTO
$ 20,310,213
 $ 5,470,090
$ 123,235,062
$ 28,861,720
$ 177,877,083

NCERIA FEMENINA referencia 00001 por un valor en total de $20.310.213

NCERIA MASCULINA referencia 00002 por un valor total de $5.470.090
TIGOS referencia 00003 por un valor total de $123.235.062
NCERIA UNISEX referencia 00004 por un valor total de $28.861.720

osee la empresa. En el análisis vertical del periodo de mayo a agosto, este activo representa el 54% del
anterior (mayo) no se registraba ningún valor en este concepto (0%). A continuación, se presenta el
detalle:

MAYO A AGOSTO
$ 53,534,271
$ 29,677,821
$ 83,212,092

áquina de estampados, serie 2405101, por un valor de $53.534.271.

áquina de coser, serie 2407102, por un valor de $29.677.821.

bancario que la empresa BRUNETTE S.A.S. adquirió con el banco BANCOLOMBIA por un monto de
enta el 10% del total entre pasivos más patrimonio. El detalle es el siguiente:

$ 140,000,000
-$ 10,241,763
-$ 10,481,165
-$ 10,726,162 -$ 31,449,090
$ 108,550,910

mpresa adquirió un préstamo por un monto de $140.000.000. En ese mismo periodo, se realizaron pagos
e $31.449.090. Por lo tanto, el saldo pendiente del préstamo al cierre de agosto es de $108.550.910.

o corresponde a la provisión destinada al desmantelamiento de las dos maquinarias adquiridas por

esenta el 1% del total entre pasivos más patrimonio. El detalle es el siguiente:

$ 108,161
$ 11,619,244
 $ 11,727,405

adquirió una máquina de estampados, serie 2405101, para la cual se constituyó una provisión por desmantela
serie 2407102, con una provisión por desmantelamiento de $11,619,244.
% DEL GRUPO

0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
 200%
0%
-100%
0%
0%
100%

comercialización y no de
otal del activo corriente, lo
epto (0%). El detalle es el
ivo representa el 54% del
nuación, se presenta el

IA por un monto de

eriodo, se realizaron pagos

to es de $108.550.910.

narias adquiridas por

:
uyó una provisión por desmantelamiento por un valor de $108,161.
 BRUNETTE
ESTADO DE RESULTADOS INTE
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLO
NIT. 978.584.258-7

ANALISIS VERTICAL

VENTAS
INGRESOS (+)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE VENTAS
VENTA DE EMPAQUES
DEVOLUCION EN VENTAS
INTERESES
AJUSTE AL PESO
TOTAL INGRESOS

GASTOS (-)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ASEO Y VIGILANCIA
SUELDOS
SALARIO INTEGRAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
ASESORIA JURIDICA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
INTERESES
VACACIONES
4XMIL
ASESORIA TECNICA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
DEPRECIACION
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SUELDOS
ENERGIA ELECTRICA
INDEMINIZACIONES LABORALES
GASTOS BANCARIOS
TELEFONO
INDEMNIZACIONES LABORALES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARREGLOS ORNAMENTALES
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
VACACIONES
REGISTRO MERCANTIL
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
COMISIONES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
APORTES ICBF
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
SENA
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
CASINO Y RESTAURANTES
OTROS
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

GANANCIA DEL EJERCICIO

De la nota No1 a la No 14 hacen parte integral de estos Esatados financieros, la entidad comenzó ope

EXPLICACIONES DE TOTALES

GMF. Este concepto corresponde al cobro mensual del impuesto 4x1000 aplicado a las transacciones
gastos en relación con las ventas. A continuación,

4XMIL (GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIERO)

A) Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto, BRUNETTE S.A.S. incurrió en pagos mensual
correspondientes a las siguientes cifras: $1,281,777 en mayo, $1,517,615 en junio, $1,100,316 en jul

Este concepto corresponde a los servicios de asesoría legal contratados por BRUNETTE S.A.S., n
contractuales. Este gasto representa el 1% del total de los gastos en relación co

ASESORIA JURIDICA

A) BRUNETTE S.A.S. incurrió en un gasto de $14,000,000 por concepto de asesoría jurídica. Este

Este concepto corresponde al salario integral asignado al representante legal de la empresa BRU
representación legal. Este gasto representa el 2% del total de los gastos en relación

SALARIO INTEGRAL

A) El gasto correspondiente al salario integral del representante legal de BRUNETTE

or de $108,161.
 BRUNETTE
DO DE RESULTADOS INTEGRAL
L 31 DE AGOSTO DE 2024
RESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

ANALISIS VERTICAL

Explicaciones
MAYO A AGOSTO % DEL TOTAL MAYO

$ 969,905,148 100.00% $ -
-$ 573,702,816 -59.15% $ -
$ 1,100,000 0.11% $ -
-$ 13,189,500 -1.36% $ -
$ 554,234 0.06% $ -
$ 818 0.00% $ -
$ 384,667,884 39.66% $ -

$ 64,648,270 6.67% $ -
$ 37,600,000 3.88% $ -
$ 23,060,000 2.38% $ -
3 $ 16,900,000 1.74% $ -
$ 14,365,000 1.48% $ -
2 $ 14,000,000 1.44% $ -
$ 12,350,000 1.27% $ -
$ 12,169,000 1.25% $ -
$ 9,093,700 0.94% $ -
$ 5,046,306 0.52% $ -
1 $ 5,044,326 0.52% $ -
$ 5,000,000 0.52% $ -
$ 4,775,569 0.49% $ -
$ 4,775,569 0.49% $ -
$ 4,203,693 0.43% $ -
$ 3,616,357 0.37% $ -
$ 3,558,800 0.37% $ -
$ 3,160,000 0.33% $ -
$ 2,296,200 0.24% $ -
$ 2,000,000 0.21% $ -
$ 1,669,316 0.17% $ -
$ 1,550,800 0.16% $ -
$ 1,500,000 0.15% $ -
$ 1,317,877 0.14% $ -
$ 1,317,877 0.14% $ -
 $ 1,180,900 0.12% $ -
$ 1,002,652 0.10% $ -
$ 972,000 0.10% $ -
$ 600,000 0.06% $ -
$ 566,933 0.06% $ -
$ 561,600 0.06% $ -
$ 531,056 0.05% $ -
$ 493,000 0.05% $ -
$ 471,968 0.05% $ -
$ 400,000 0.04% $ -
$ 391,800 0.04% $ -
$ 354,900 0.04% $ -
$ 324,000 0.03% $ -
$ 257,333 0.03% $ -
$ 236,600 0.02% $ -
$ 192,615 0.02% $ -
$ 176,304 0.02% $ -
$ 160,000 0.02% $ -
$ 158,300 0.02% $ -
$ 157,323 0.02% $ -
$ 156,709 0.02% $ -
$ 130,313 0.01% $ -
$ 53,154 0.01% $ -
$ 36,957 0.00% $ -
$ 20,459 0.00% $ -
$ 1,276 0.00% $ -
$ 264,606,811 27.28% $ -

$ 120,061,072 $ -

ros, la entidad comenzó operaciones en Mayo de 2024.

aplicado a las transacciones financieras de BRUNETTE S.A.S. Este gasto representa el 1% del total de
las ventas. A continuación, se presenta el detalle:

MAYO A AGOSTO
$ 1,281,777
$ 1,517,615
$ 1,100,316
$ 1,144,617
$ 5,044,326
. incurrió en pagos mensuales por concepto del gravamen a los movimientos financieros (4x1000),
en junio, $1,100,316 en julio y $1,144,617 en agosto. En total, estos pagos suman $5,044,326.

dos por BRUNETTE S.A.S., necesarios para el adecuado cumplimiento de obligaciones legales y
de los gastos en relación con las ventas. A continuación, se presenta el detalle:

MAYO A AGOSTO
$ 14,000,000
$ 14,000,000

pto de asesoría jurídica. Este servicio fue necesario para atender asuntos legales de la empresa

nte legal de la empresa BRUNETTE S.A.S., como compensación por sus funciones de dirección y
tal de los gastos en relación con las ventas. A continuación, se presenta el detalle:

MAYO A AGOSTO
$ 16,900,000
$ 16,900,000

entante legal de BRUNETTE S.A.S. durante el periodo analizado es de $16,900,000.

 BRUNETTE
ESTADO DE SITUACIÓN F
AL 31 DE AGOSTO D
CIFRAS EXPRESADAS EN PESO
NIT. 978.584.25

ANALISIS HORIZO

Explicaciones
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJAS MENORES 1
MONEDA NACIONAL
HIDROCARBUROS
INVERSIONES CDT
CLIENTES
INTERESES
ANTICIPO DE RTE/FTE
ANTICIPO DE RTE/IVA
ANTICIPO DE RTE/ICA
IMPUESTO DESCONTABLE
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA 0,55%
EDUCACIÓN
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIA PRIMA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
DIVERSOS
IVA DESCONTABLE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
BOLSA DE VALORES-COLEQTY
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
REEVALUACIÓN DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTANGIBLES SOFTWARE HONORARIOS
INTANGIBLES SOFTWARE SUELDO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PAGARÉS
PROVEEDORES 2
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA 0,55%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA GENERADO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
INDEMNIZACIONES LABORALES 3
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ORI-REVALUACION
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

De la nota No. 1 a la No. 14 hacen parte integral de estos Estados Financieros, la entidad comenzó op

1) Caja menor: El valor registrado para caja menor durante el periodo fue de $495.241, presentando una variación relativa
empresa aún no había iniciado operaciones, por lo que no se generaron movimientos en este rubro. El monto actual refleja
inmediata, como compras urgentes, viáticos o pagos que no se canali

2) Proveedores: El valor registrado en el rubro de proveedores es de $3.604.646. Durante el periodo evaluado, se observa
anterior. Este aumento puede estar relacionado con un mayor volumen de compras a crédito, una acumulación de cuen
3) Indemnizaciones laborales: El valor correspondiente a indemnizaciones laborales por despidos injustificados es de $1.50
en los costos asociados a procesos laborales por despidos que no fueron justificados, lo que p
 BRUNETTE
DO DE SITUACIÓN FINANCIERA
L 31 DE AGOSTO DE 2024
RESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

ANALISIS HORIZONTAL

MAYO A AGOSTO MAYO VARIACIÓN ABSOLUTA

$ 495,241 $ - $ 495,241
$ 475,777,116 $ 600,000,000 -$ 124,222,884
$ 15,150,000 $ - $ 15,150,000
$ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
$ 49,895,393 $ - $ 49,895,393
$ 289,332 $ - $ 289,332
$ 23,945,391 $ - $ 23,945,391
$ 4,854,975 $ - $ 4,854,975
$ 5,312,435 $ - $ 5,312,435
$ 14,763,000 $ - $ 14,763,000
$ 2,416,364 $ - $ 2,416,364
$ 10,814,987 $ - $ 10,814,987
$ 504,759 $ - $ 504,759
$ 41,000,000 $ - $ 41,000,000
$ 177,877,083 $ - $ 177,877,083
$ 1,209,884 $ - $ 1,209,884
$ 43,334,250 $ - $ 43,334,250
$ 887,640,210 $ 600,000,000 $ 287,640,210

$ 30,000,000 $ - $ 30,000,000
$ 83,212,092 $ - $ 83,212,092
$ 4,000,000 $ - $ 4,000,000
$ 11,650,000 $ - $ 11,650,000
$ 18,987,245 $ - $ 18,987,245
-$ 4,203,693 $ - -$ 4,203,693
-$ 257,333 $ - -$ 257,333
-$ 566,933 $ - -$ 566,933
$ 3,000,000 $ - $ 3,000,000
$ 7,000,000 $ - $ 7,000,000
$ 152,821,378 $ - $ 152,821,378

$ 1,040,461,588 $ 600,000,000
 MAYO A AGOSTO MAYO VARIACIÓN ABSOLUTA
$ 108,550,910 $ - $ 108,550,910
$ 3,604,646 $ - $ 3,604,646
$ 30,192,140 $ - $ 30,192,140
$ 623,723 $ - $ 623,723
$ 680,000 $ - $ 680,000
$ 206,000 $ - $ 206,000
$ 132,000 $ - $ 132,000
$ 3,934,250 $ - $ 3,934,250
$ 706,248 $ - $ 706,248
$ 3,595,505 $ - $ 3,595,505
$ 64,648,270 $ - $ 64,648,270
$ 49,002,916 $ - $ 49,002,916
$ 6,118,000 $ - $ 6,118,000
$ 5,366,774 $ - $ 5,366,774
$ 216,460 $ - $ 216,460
$ 5,241,251 $ - $ 5,241,251
$ 5,366,774 $ - $ 5,366,774
$ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
$ 11,727,405 $ - $ 11,727,405
$ 301,413,271 $ - $ 301,413,271

$ 301,413,271 $ -

$ 1,200,000,000 $ 1,200,000,000 $ -
$ - $ - $ -
-$ 600,000,000 -$ 600,000,000 $ -
$ 120,061,072 $ - $ 120,061,072
$ 18,987,245 $ - $ 18,987,245
$ 739,048,318 $ 600,000,000 $ 139,048,318

$ 1,040,461,588 $ 600,000,000

entidad comenzó operaciones en Mayo de 2024.

ndo una variación relativa del 100% en comparación con el periodo anterior. Esta variación se debe a que en el periodo anterior la
ro. El monto actual refleja el inicio de actividades operativas y puede estar relacionado con gastos menores que requieren liquidez
o pagos que no se canalizan a través de los procesos habituales de tesorería.

do evaluado, se observa una variación relativa del 100%, lo que indica que el saldo con proveedores se duplicó respecto al periodo
una acumulación de cuentas por pagar o una estrategia de negociación con los proveedores para extender los plazos de pago.
injustificados es de $1.500.000, con una variación relativa del 100% respecto al periodo anterior. Este aumento refleja un incremento
eron justificados, lo que puede afectar la rentabilidad y la gestión de recursos humanos de la empresa.
VARIACIÓN RELATIVA

100%
-21%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
 VARIACIÓN RELATIVA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%

0%
100%
100%

se debe a que en el periodo anterior la

gastos menores que requieren liquidez

veedores se duplicó respecto al periodo

s para extender los plazos de pago.
erior. Este aumento refleja un incremento
a empresa.
 BRUNETTE
ESTADO DE RESULTADOS I
AL 31 DE AGOSTO DE
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS C
NIT. 978.584.258-

ANALISIS HORIZONT

Explicaciones
VENTAS
INGRESOS (+)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE VENTAS
VENTA DE EMPAQUES
DEVOLUCION EN VENTAS 1
INTERESES
AJUSTE AL PESO
TOTAL INGRESOS

GASTOS (-)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ASEO Y VIGILANCIA 2
SUELDOS
SALARIO INTEGRAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
ASESORIA JURIDICA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
INTERESES
VACACIONES
4XMIL
ASESORIA TECNICA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
DEPRECIACION
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3
SUELDOS
ENERGIA ELECTRICA
INDEMINIZACIONES LABORALES
GASTOS BANCARIOS
TELEFONO
INDEMNIZACIONES LABORALES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARREGLOS ORNAMENTALES
DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
VACACIONES
REGISTRO MERCANTIL
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
COMISIONES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
APORTES ICBF
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA
SENA
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
CASINO Y RESTAURANTES
OTROS
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
DESMANTELAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

GANANCIA DEL EJERCICIO

De la nota No1 a la No 14 hacen parte integral de estos Esatados financieros, la entidad comenzó ope

1) Devolución en ventas: El monto registrado por devoluciones en ventas es de $13.189.500, con una variación relativa del 1
se ha duplicado, lo que puede estar asociado a problemas en la calidad del producto

2) Aseo y vigilancia: El gasto correspondiente a aseo y vigilancia durante el periodo fue de $37.600.000, presentando una
anterior no se habían iniciado aún las operaciones de la empresa, por lo cual no se generaron gastos en este concepto. El va
adecuado funcionamiento de las ins

3) Acueducto y alcantarillado: El gasto correspondiente al servicio de acueducto y alcantarillado en el periodo actual fue de
se debe a que en el periodo anterior la empresa aún no había iniciado operaciones, por lo que no se generaron gastos en est
infraestructura necesaria para el funcionami
 BRUNETTE
DO DE RESULTADOS INTEGRAL
L 31 DE AGOSTO DE 2024
RESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NIT. 978.584.258-7

ANALISIS HORIZONTAL

MAYO A AGOSTO MAYO VARIACIÓN ABSOLUTA

$ 969,905,148 $ - $ 969,905,148
-$ 573,702,816 $ - -$ 573,702,816
$ 1,100,000 $ - $ 1,100,000
-$ 13,189,500 $ - -$ 13,189,500
$ 554,234 $ - $ 554,234
$ 818 $ - $ 818
$ 384,667,884 $ - $ 384,667,884

$ 64,648,270 $ - $ 64,648,270
$ 37,600,000 $ - $ 37,600,000
$ 23,060,000 $ - $ 23,060,000
$ 16,900,000 $ - $ 16,900,000
$ 14,365,000 $ - $ 14,365,000
$ 14,000,000 $ - $ 14,000,000
$ 12,350,000 $ - $ 12,350,000
$ 12,169,000 $ - $ 12,169,000
$ 9,093,700 $ - $ 9,093,700
$ 5,046,306 $ - $ 5,046,306
$ 5,044,326 $ - $ 5,044,326
$ 5,000,000 $ - $ 5,000,000
$ 4,775,569 $ - $ 4,775,569
$ 4,775,569 $ - $ 4,775,569
$ 4,203,693 $ - $ 4,203,693
$ 3,616,357 $ - $ 3,616,357
$ 3,558,800 $ - $ 3,558,800
$ 3,160,000 $ - $ 3,160,000
$ 2,296,200 $ - $ 2,296,200
$ 2,000,000 $ - $ 2,000,000
$ 1,669,316 $ - $ 1,669,316
$ 1,550,800 $ - $ 1,550,800
$ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
$ 1,317,877 $ - $ 1,317,877
$ 1,317,877 $ - $ 1,317,877
 $ 1,180,900 $ - $ 1,180,900
$ 1,002,652 $ - $ 1,002,652
$ 972,000 $ - $ 972,000
$ 600,000 $ - $ 600,000
$ 566,933 $ - $ 566,933
$ 561,600 $ - $ 561,600
$ 531,056 $ - $ 531,056
$ 493,000 $ - $ 493,000
$ 471,968 $ - $ 471,968
$ 400,000 $ - $ 400,000
$ 391,800 $ - $ 391,800
$ 354,900 $ - $ 354,900
$ 324,000 $ - $ 324,000
$ 257,333 $ - $ 257,333
$ 236,600 $ - $ 236,600
$ 192,615 $ - $ 192,615
$ 176,304 $ - $ 176,304
$ 160,000 $ - $ 160,000
$ 158,300 $ - $ 158,300
$ 157,323 $ - $ 157,323
$ 156,709 $ - $ 156,709
$ 130,313 $ - $ 130,313
$ 53,154 $ - $ 53,154
$ 36,957 $ - $ 36,957
$ 20,459 $ - $ 20,459
$ 1,276 $ 1,276
$ 264,606,811 $ - $ 264,606,811

$ 120,061,072 $ -

a entidad comenzó operaciones en Mayo de 2024.

on una variación relativa del 100% en comparación con el periodo anterior. Este incremento indica que el valor de las devoluciones
mas en la calidad del producto, insatisfacción del cliente o errores en el proceso de venta.

37.600.000, presentando una variación relativa del 100% frente al periodo anterior. Este incremento se debe a que en el periodo
astos en este concepto. El valor actual refleja los costos asociados a los servicios de mantenimiento y seguridad requeridos para el
ado funcionamiento de las instalaciones.

do en el periodo actual fue de $3.558.800, presentando una variación relativa del 100% frente al periodo anterior. Este incremento
o se generaron gastos en este concepto. El valor actual puede estar relacionado con el nivel de consumo, las tarifas aplicadas o la
necesaria para el funcionamiento de la empresa.
VARIACIÓN RELATIVA

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

nto indica que el valor de las devoluciones

.

incremento se debe a que en el periodo

ntenimiento y seguridad requeridos para el

rente al periodo anterior. Este incremento

nivel de consumo, las tarifas aplicadas o la
Día Mes Año TIPO DE DO CONSECUTIV
6 5 2024 FACTURA DE V 3746
20 5 2024 FACTURA DE V 2
23 5 2024 NOTA DE CON 1
6 6 2024 FACTURA DE V 53746
9 6 2024 NOTA DE CON 10
20 6 2024 FACTURA DE V 5

Día Mes Año TIPO DE DOCONSECUTIVO

1 5 2024 FACTURA DE V 9454
1 5 2024 FACTURA DE V 7634
1 5 2024 FACTURA DE V 2637
1 5 2024 FACTURA DE V 7364
1 5 2024 FACTURA DE V 4567
1 5 2024 FACTURA DE V 4756
1 5 2024 FACTURA DE V 8374
1 5 2024 FACTURA DE V 8734
1 5 2024 FACTURA DE V 6253
13 5 2024 NOTA DE CON 7182
2 5 2024 FACTURA DE V 8393
8 5 2024 FACTURA DE V 2738
8 5 2024 FACTURA DE V 5263
1 6 2024 FACTURA DE V 7364
1 6 2024 FACTURA DE V 7283
1 6 2024 FACTURA DE V 2453
1 6 2024 FACTURA DE V 83
1 6 2024 FACTURA DE V 72634
1 6 2024 FACTURA DE V 62738
10 6 2024 NOTA DE CON 2
1 6 2024 NOTA CREDIT 26
2 6 2024 FACTURA DE V 873
6 6 2024 FACTURA DE V 763
12 6 2024 FACTURA DE V 2534
20 6 2024 FACTURA DE V 983

Día Mes Año TIPO DE DOCONSECUTIVO

 6 5 2024 FACTURA DE V 3746
23 5 2024 NOTA DE CON 1

Día Mes Año TIPO DE DOCONSECUTIVO

1 5 2024 FACTURA DE V 78065
1 5 2024 FACTURA DE 4653
1 5 2024 FACTURA DE V 4635
1 5 2024 FACTURA DE V 3456
1 5 2024 FACTURA DE V 3756
1 5 2024 FACTURA DE V 5745
18 5 2024 FACTURA DE 2836
24 5 2024 FACTURA DE V 7812
26 5 2024 FACTURA DE V 3
28 5 2024 FACTURA DE V 4
5 5 2024 FACTURA DE V 2739
1 6 2024 FACTURA DE V 2735
1 6 2024 FACTURA DE 8737
1 6 2024 FACTURA DE V 5736
1 6 2024 FACTURA DE V 4637
1 6 2024 FACTURA DE V 38473
1 6 2024 FACTURA DE 23948
20 6 2024 FACTURA DE V 15
28 6 2024 FACTURA DE V 9
Día Mes Año TIPO DE DOCONSECUTIVO
9 7 2024 FACTURA DE 3746
23 7 2024 FACTURA DE V 10
23 7 2024 NOTA DE CON 93
10 8 2024 FACTURA DE V 3746
16 8 2024 FACTURA DE V 12
20 8 2024 NOTA DE CON 25

Día Mes Año TIPO DE DOCONSECUTIVO

10 7 2024
1 7 2024 FACTURA DE V 73643
1 7 2024 FACTURA DE V 2634
1 7 2024 FACTURA DE V 2453
1 7 2024 FACTURA DE V 85
1 7 2024 FACTURA DE V 8734
4 7 2024 FACTURA DE V 6223
16 7 2024 NOTA DE CON 3
3 7 2024 FACTURA DE V 2367
5 7 2024 FACTURA DE V 8675
8 7 2024 FACTURA DE V 2893
8 7 2024 FACTURA DE V 8354
1 7 2024 NOTA DEBITO 52
5 7 2024 FACTURA DE V 67
1 7 2024 FACTURA DE V 741
1 8 2024 FACTURA DE V 2374
1 8 2024 FACTURA DE V 3625
1 8 2024 FACTURA DE V 2753
1 8 2024 FACTURA DE V 88
1 8 2024 FACTURA DE V 7654
3 8 2024 FACTURA DE V 26374
11 8 2024 NOTA DE CON 4
20 8 2024 FACTURA DE V 7263
25 8 2024 FACTURA DE V 9876
22 8 2024 FACTURA DE V 3645

Día Mes Año TIPO DE DOCONSECUTIVO

9 7 2024 FACTURA DE 3746
10 8 2024 FACTURA DE V 3746
20 8 2024 NOTA DE CON 25
Día Mes CONSECUTIVO
Año TIPO DE DOCUMENTO
1 7 2024 FACTURA DE V 435
1 7 2024 FACTURA DE 8737
1 7 2024 FACTURA DE V 5726
1 7 2024 FACTURA DE V 8990
18 7 2024 FACTURA DE 23356
24 7 2024 FACTURA DE V 3843
29 7 2024 FACTURA DE V 7
30 7 2024 FACTURA DE V 18
1 7 2024 FACTURA DE V 43
1 8 2024 FACTURA DE V 498
1 8 2024 FACTURA DE 8235
1 8 2024 FACTURA DE V 5623
1 8 2024 FACTURA DE V 4998
14 8 2024 FACTURA DE 2986
22 8 2024 FACTURA DE V 38473
28 8 2024 FACTURA DE V 14
30 8 2024 FACTURA DE V 19
18 8 2024 FACTURA DE V 5436
NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC
ETEXCOL 945,745,347 6 GRAN CONTRIBUYENTE
XXLENIX 804,948,759 7 RESPONSABLE DE IVA
ETEXCOL 945,745,347 6 GRAN CONTRIBUYENTE
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
TIBURA 828,839,374 5 RESPONSABLE DE IVA

NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC

BANCOLOMBIA 890,903,938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
ALKIAUTOS 954,265,147 2 RESPONSABLE DE IVA
CLARO 830,102,093 4 GRAN CONTRIBUYENTE
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3 RESPONSABLE DE IVA
EXITO 890,900,608 9 GRAN CONTRIBUYENTE
EXITO 890,900,608 9 GRAN CONTRIBUYENTE
ADORNOS 857,485,356 7 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
PANAMERICANA 697,463,666 3 RESPONSABLE DE IVA
MESALOK S.A.S 853,273,928 5 RESPONSABLE DEL IVA
PANAMERICANA 697,463,666 3 RESPONSABLE DEL IVA
ALKIAUTOS 954,265,147 2 RESPONSABLE DE IVA
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3 RESPONSABLE DE IVA
CLARO 830,102,093 4 GRAN CONTRIBUYENTE
ADORNOS 857,485,356 7 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
BANCOLOMBIA 890,903,938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
PANAMERICANA 697,463,666 3 RESPONSABLE DEL IVA
SUPERMARKET S.A.S 948,658,958 4 RESPONSABLE DEL IVA
ISIMO 900,276,962 1 RESPONSABLE DEL IVA
PANAMERICANA 697,463,666 3 RESPONSABLE DEL IVA

NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC

ETEXCOL 945.745.347-8 8 GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENE
ETEXCOL 945.745.347-8 8 GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENE

NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC

SAYCO Y ACINPRO 983.467.948-7 4 ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
ACUEDUCTO 860.016.610-7 7 GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENE
ENEL CODENSA 860.063.875-3 1 GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENE
PROSEGUR [Link] 4 NO RESPONSABLE DEL IVA
ESPEJIFORMAS [Link] 7 NO RESPONSABLE DE IVA
LOMBARDIA ABOGADOS [Link] 8 NO RESPONSABLE DE IVA
Lola's Shop 984.926.839-3 3 NO RESPONSABLE DE IVA
MONARCA 892.354.736-1 1 NO RESPONSABLE DEL IVA
LOLY 938.483.374-9 8 NO RESPONSABLE DEL IVA
TANGO 847.948.477-6 6 NO RESPONSABLE DEL IVA
TIMOTEO 985,548,587 8 RESPONSABLE DEL IVA
LOMBARDIA ABOGADOS [Link] 8 NO RESPONSABLE DE IVA
ACUEDUCTO 860.016.610-7 7 GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENE
ENEL CODENSA 860.063.875-3 1 GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENE
PROSEGUR [Link] 4 NO RESPONSABLE DEL IVA
MONARCA 892.354.736-1 1 NO RESPONSABLE DEL IVA
Lola's Shop 984.926.839-3 3 NO RESPONSABLE DE IVA
FALATORIO 894,465,845 6 NO RESPONSABLE DE IVA
LULABY 989,378,394 8 NO RESPONSABLE DE IVA

RECONOCIMIENTO PAGO IVA MAYO Y JUNIO S

DIA
NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
COLSUBSIDIO 973,467,568 6 RESPONSABLE DE IVA
COLSUBSIDIO 973,467,568 6 RESPONSABLE DE IVA
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
COLSUBSIDIO 973,467,568 6 RESPONSABLE DE IVA
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC

BRUNETTE 978,584,258 7 RESPONSABLE DE IVA
ALKIAUTOS 954,265,147 2 RESPONSABLE DE IVA
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3 RESPONSABLE DE IVA
CLARO 830,102,093 4 GRAN CONTRIBUYENTE
ADORNOS 857,485,356 7 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DE IVA
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DE IVA
PANAMERICANA 697,463,666 3 RESPONSABLE DEL IVA
GELATO S.A.S 924,826,976 0 RESPONSABLE DEL IVA
BALLON DECOR S.A.S 934,526,921 5 RESPONSABLE DEL IVA
POSTRES SANTA MARIA 945,038,978 0 RESPONSABLE DEL IVA
BANCOLOMBIA 890,903,938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
BANCOLOMBIA 890,903,938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
TECNICOS SOFTWARE 827,384,938 0 RESPONSABLE DE IVA
ALKIAUTOS 954,265,147 2 RESPONSABLE DE IVA
SERVILIMPIEZA S.A 522,669,417 3 RESPONSABLE DE IVA
CLARO 830,102,093 4 GRAN CONTRIBUYENTE
TINTAS Y ESTAMPADOS 857,485,356 7 RESPONSABLE DE IVA
LENCEMEN 987,456,354 0 GRAN CONTRIBUYENTE
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DE IVA
NINFOX 980,756,847 1 RESPONSABLE DE IVA
ALMUERZOS ANA 942,625,763 1 RESPONSABLE DEL IVA
ISIMO 900,276,962 1 RESPONSABLE DEL IVA
FLORIST S.A.S 952,827,098 5 RESPONSABLE DEL IVA

NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC

FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
FEMIKAL 873,485,495 0 GRAN CONTRIBUYENTE
 NOMBRE DEL TERCERO NIT / C.C DV TC
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4 NO RESPONSABLE DE IVA
ACUEDUCTO 860,016,610 3 GRAN CONTRIBUYENTE
ENEL CODENSA 860,063,875 8 GRAN CONTRIBUYENTE
PROSEGUR 542,632,987 2 NO RESPONSABLE DE IVA
Lola's Shop 984,926,839 7 NO RESPONSABLE DE IVA
MONARCA 892,354,736 8 NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERMERCADOS EL BODEGO 984,364,367 1 NO RESPONSABLE DE IVA
LULABY 989,378,394 8 NO RESPONSABLE DE IVA
COMPUMAS 837,475,485 3 RESPONSABLE DE IVA
LOMBARDIA ABOGADOS 851,365,297 4 NO RESPONSABLE DE IVA
ACUEDUCTO 860,016,610 3 GRAN CONTRIBUYENTE
ENEL CODENSA 860,063,875 8 GRAN CONTRIBUYENTE
PROSEGUR 542,632,987 2 NO RESPONSABLE DE IVA
Lola's Shop 984,926,839 7 NO RESPONSABLE DE IVA
MONARCA 892,354,736 8 NO RESPONSABLE DE IVA
LULABY 989,378,394 8 NO RESPONSABLE DE IVA
LEVIS 893,463,483 0 NO RESPONSABLE DE IVA
TAPETES NEW 914,728,056 3 RESPONSABLE DEL IVA

RECONOCIMIENTO PAGO IVA JULIO Y AGOSTO

DIA
 MAYO Y JUNIO
IVA GENERADO
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24

IVA DESCONTABLE

CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO

IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCI 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCI 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24

ANTICIPO DE IVA
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
 ANTICIPO DE RTE/IVA 1 ACTIVO 13
ANTICIPO RTE/IVA 15% 1 ACTIVO 13

BIENES Y SERVICIOS EXENTOS

CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
SAYCO Y ACINPRO 5 GASTO 51
SERVICIO DE AGUA 5 GASTO 51
SERVICIO DE LUZ 5 GASTO 51
SERVICIO DE VIGILANCIA 5 GASTO 51
FABRICADOR DE ESPEJOS 5 GASTO 51
ABOGADOS 5 GASTO 51
COMPRA DE LENCERIA MUJER 1 ACTIVO 14
COMPRA DE LATIGOS 1 ACTIVO 14
VENTA DE LENCERIA UNISEX 4 INGRESOS 41
VENTA DE LATIGOS 4 INGRESOS 41
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GASTO 51
ABOGADOS 5 GASTO 51
SERVICIO DE AGUA 5 GASTO 51
SERVICIO DE LUZ 5 GASTO 51
SERVICIO DE VIGILANCIA 5 GASTO 51
COMPRA DE LATIGOS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE LENCERIA MUJER 1 ACTIVO 14
VENTA DE LENCERIA MUJER A CREDIT 4 INGRESOS 41
VENTA DE LATIGOS 4 INGRESOS 41

O IVA MAYO Y JUNIO SE PAGA EN JULIO

MES AÑO SUBCUENTA CONCEPTO

7 2024 240805 IVA GENERADO

7 2024 240805 IVA GENERADO

7 2024 240810 IVA DESCONTABLE

7 2024 240810 IVA DESCONTABLE
7 2024 135517 ANTICIPO IVA
7 2024 539581 AJUSTE DE PESO
7 2024 111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES

JULIO Y AGOSTO
 IVA GENEERADO
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) 2 PASIVO 24
IVA GENERADO (19%) (DEVOLUCIÓN) 2 PASIVO 24

IVA DESCONTABLE
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
PAGO IVA DESCONTABLE 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCI 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) (DEVOLUCI 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24
IVA DESCONTABLE (19%) 2 PASIVO 24

ANTICIPO DE IVA
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
ANTICIPO DE RTE/IVA 1 ACTIVO 13
ANTICIPO RTE/IVA 15% 1 ACTIVO 13
ANTICIPO RTE/IVA 15% (DEVOLUCIÓN 1 ACTIVO 13

BIENES Y SERVICIOS EXENTOS

 CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
ABOGADOS 5 GASTO 51
SERVICIO DE AGUA 5 GASTO 51
SERVICIO DE LUZ 5 GASTO 51
SERVICIO DE VIGILANCIA 5 GASTO 51
COMPRA DE LENCERIA MUJER A CRED 1 ACTIVO 14
COMPRA DE LATIGOS 1 ACTIVO 14
VENTA DE LENCERIA UNISEX 4 INGRESOS 41
VENTA DE LATIGOS 4 INGRESOS 41
COMPRA DE COMPUTADOR (SOTFWAR 1 ACTIVO 15
ABOGADOS 5 GASTO 51
SERVICIO DE AGUA 5 GASTO 51
SERVICIO DE LUZ 5 GASTO 51
SERVICIO DE VIGILANCIA 5 GASTO 51
COMPRA DE LENCERIA MUJER 1 ACTIVO 14
COMPRA DE LATIGOS 1 ACTIVO 14
VENTA DE LATIGOS 4 INGRESOS 41
VENTA DE LENCERIA MUJER 4 INGRESOS 41
COMPRA DE TAPETE 5 GASTO 51

O IVA JULIO Y AGOSTO SE PAGA EN SEPTIEMBRE

MES AÑO SUBCUENTA CONCEPTO

7 2024 240805 IVA GENERADO
7 2024 240805 IVA GENERADO
7 2024 240810 IVA DESCONTABLE
7 2024 240810 IVA DESCONTABLE
7 2024 135517 ANTICIPO IVA
7 2024 539581 AJUSTE DE PESO
7 2024 111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
NIO
NOMBRE DEL GRUPCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805

NOMBRE DEL GRUP CUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA

IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810

NOMBRE DEL GRUP CUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA

 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPU 135517
DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPU 135517

NOMBRE DEL GRUP CUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA

OPERACIONALES DE A 5125 CONTRIBUCIONES Y 512510
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513525
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513550
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513505
OPERACIONALES DE A 5150 ADECUACION E IN 515010
OPERACIONALES DE A 5110 HONORARIOS 511025
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
OPERACIONALES DE A 5195 DIVERSOS 519525
OPERACIONALES DE A 5110 HONORARIOS 511025
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513525
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513550
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524

DEBITO CREDITO

$ 34,918,862 34,919,000

$ 630,167 630,000

$ 27,898,422 27,898,000
$ 2,409,200 2,409,000
$ 504,450 504,000
$ 977 8,296,000
$ 8,296,000
$ 37,329,039 $ 37,329,039 $0

STO
NOMBRE DEL GRUP CUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240805

NOMBRE DEL GRUP CUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA

IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810
IMPUESTO, GRAVAMEN 2408 IMPUESTO SOBRE 240810

NOMBRE DEL GRUP CUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA

DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPU 135517
DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPU 135517
DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPU 135517
NOMBRE DEL GRUPO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
SUBCUENTA
OPERACIONALES DE A 5110 HONORARIOS 511025
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513525
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513550
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
PROPIEDAD, PLANTA 1528 EQUIPO DE COMPU 152805
OPERACIONALES DE A 5110 HONORARIOS 511025
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513525
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513550
OPERACIONALES DE A 5135 SERVICIOS 513505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO F 143505
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR 413524
OPERACIONALES DE A 5195 DIVERSOS 519595

DEBITO CREDITO
$ 50,878,754
$ 1,875,838
$ 47,180,895
$ 3,846,645
$ 4,854,975
$ 309
$ 814,000
$ 54,725,708 $ 54,725,708
NOMBRE DE LA SUBCUENTA BASE
IVA GENERADO $19,500,000
IVA GENERADO $98,633,333
IVA GENERADO $1,800,000
IVA GENERADO $15,150,150
IVA GENERADO $1,516,667
IVA GENERADO $50,500,000
$183,783,483

(si esta en la 14 es un bien)

NOMBRE DE LA SUBCUENTA BASE DE COMPRA DE BIENES
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE $4,000,000
IVA DESCONTABLE $5,700,000
IVA DESCONTABLE $2,000,000
IVA DESCONTABLE $18,000,000
IVA DESCONTABLE $30,600,000
IVA DESCONTABLE $5,400,000
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE $10,000,000
IVA DESCONTABLE $18,200,000
IVA DESCONTABLE $39,500,000
IVA DESCONTABLE $7,280,000
IVA DESCONTABLE $2,000,000
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
$130,000,000
24,700,000

NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO

ANTICIPO DE RTE/IVA $555,750
ANTICIPO DE RTE/IVA
$555,750
aproximarlo

NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $1,180,900
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $900,000
ENERGIA ELECTRICA $600,000
ASEO Y VIGILANCIA $5,000,000
ARREGLOS ORNAMENTALES $600,000
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $70,250,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $88,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $57,800
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $873,900
ENERGIA ELECTRICA $576,200
ASEO Y VIGILANCIA $5,100,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $66,300,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $100,250,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
$346,688,800
NOMBRE DE LA SUBCUENTA BASE
IVA GENERADO $63,000,000
IVA GENERADO $75,697,083
IVA GENERADO $6,389,500
IVA GENERADO $110,833,333
IVA GENERADO $18,252,500
IVA GENERADO $3,483,333
$267,782,916

NOMBRE DE LA SUBCUENTA BASE DE COMPRA DE BIENES

IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE $15,000,000
IVA DESCONTABLE $41,580,000
IVA DESCONTABLE $49,070,400
IVA DESCONTABLE $4,600,500
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE $14,000,000
IVA DESCONTABLE $76,000,000
IVA DESCONTABLE $31,290,000
IVA DESCONTABLE $15,645,000
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
$226,940,400
43,118,676

NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO

ANTICIPO DE RTE/IVA $1,795,500
ANTICIPO DE RTE/IVA $3,158,750
ANTICIPO DE RTE/IVA
$4,954,250
aproximarlo
 NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $915,900
ENERGIA ELECTRICA $580,000
ASEO Y VIGILANCIA $5,100,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $47,515,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $55,625,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $5,950,000
ASESORIA JURIDICA $3,500,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $869,000
ENERGIA ELECTRICA $540,000
ASEO Y VIGILANCIA $5,100,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $41,200,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $11,125,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
OTROS $80,000
$181,599,900
DEBITO CREDITO
$3,705,000
$18,740,333
$342,000
$2,878,529
$288,167
$9,595,000
$630,167 $34,918,862
34,918,862

(si se compra un gasto no es un bien)

BASE DE COMPRA DE SERVICIOS DEBITO CREDITO
$564,200 $107,198
$3,000,000 $570,000
$400,000 $76,000
$4,500,000 $855,000
$760,000
$1,083,000
$380,000
$3,420,000
$5,814,000
$1,026,000
$100,000 $19,000
$64,300 $12,217
$12,000 $2,280
$3,050,000 $579,500
$4,300,000 $817,000
$410,000 $77,900
$1,900,000
$3,458,000
$7,505,000
$1,383,200
$380,000
$156,000 $29,640
$20,600 $3,914
$178,400 $33,896
$78,300 $14,877
$16,833,800 $27,898,422 $2,409,200 $146,833,800
3,198,422 $27,898,422

CREDITO
 $51,300
$51,300
$504,450

CREDITO

$45,900,000
$128,333,333
7125000

$66,666,667
$55,250,000
$296,150,000
$642,838,800

BASE DEVOLUCIONES
$9,872,833
DEBITO CREDITO
$11,970,000
$14,382,446
$1,214,005
$21,058,333
$3,467,975
$661,833
$1,875,838 $50,878,754

BASE DE COMPRA DE SERVICIOS DEBITO CREDITO

$2,409,200
$3,000,000 $570,000
$4,500,000 $855,000
$350,000 $66,500
$2,850,000
$7,900,200
$9,323,376
$874,095
$84,000 $15,960
$40,000 $7,600
$67,000 $12,730
$65,000 $12,350
$15,000 $2,850 $43,118,676
$300,000 $57,000
$5,000,000 $950,000
$3,300,000 $627,000
$4,000,000 $760,000
$390,800 $74,252
$2,660,000
$14,440,000
$5,945,100
$2,972,550
$120,000 $22,800
$70,000 $13,300
$78,300 $14,877
$21,380,100 $47,180,895 $3,846,645 $248,320,500
4,062,219 $47,180,895

$51,027,540
CREDITO

$99,275
$99,275
$4,854,975
CREDITO

$24,280,417
$129,791,665

$7,416,667
$61,800,000

$223,288,749
$404,888,649
 base devoluciones
$3,316,667 $630,167
$971,005,148 $184,490,978
en la casilla 54 se suman todas las bases de los bienes y servicios que no tengan iva
casilla 85 lo que tenemos en la 135517
el formulario del iva de mayo y junio lo pagamos en julio
el de julio y agosto en el esfa deben quedar para pagar en el iva generado
el saldo del esfa debe coincidir con lo que fata pagar de julio y agosto

IVA BIENES $24,700,000

IVA SERVICIOS $3,198,422
DEV. EN COMPRA $2,409,200
SUMA B.S $27,898,422
IVA BIENES $43,118,676
IVA SERVICIOS $4,062,219
DEV. EN COMPRA $3,846,645
SUMA B.S $47,180,895

$4,062,219
que no tengan iva
1 5 2024 FACTURA DE 7634 ALKIAUTOS 954,265,147

1 5 2024 FACTURA DE 5745 LOMBARDIA ABOG 851,365,297

13 5 2024 NOTA DE CON 7182 LENCERIA MASCUL 987,456,354

1 5 2024 FACTURA DE 8374 ADORNOS 857,485,356
1 5 2024 FACTURA DE 6253 NINFOX 980,756,847
1 5 2024 FACTURA DE 8734 LENCEMEN 987,456,354
18 5 2024 FACTURA DE 2836 Lola's Shop 984,926,839
24 5 2024 FACTURA DE 7812 MONARCA 892,354,736
1 5 2024 FACTURA DE 3647 MAICOSER 745,632,058
1 5 2024 FACTURA DE 4567 EXITO 890,900,608
1 5 2024 FACTURA DE 4756 EXITO 890,900,608
1 5 2024 FACTURA DE 3756 ESPEJIFORMAS 411,258,365

1 5 2024 FACTURA DE 6253 NINFOX 980,756,847

1 5 2024 FACTURA DE 6253 NINFOX 980,756,847
1 5 2024 FACTURA DE 78065 SAYCO Y ACINPRO 983,467,948
1 5 2024 FACTURA DE 7364 SERVILIMPIEZA S. 522,669,417
1 5 2024 FACTURA DE 3456 PROSEGUR 542,632,987

23 5 2024 NOTA DE CON 1 ETEXCOL 945,745,347

6 5 2024 FACTURA DE 3746 ETEXCOL 945,745,347
20 5 2024 FACTURA DE 2 XXLENIX 804,948,759

1 6 2024 FACTURA DE 7364 ALKIAUTOS 954,265,147

1 6 2024 FACTURA DE 2735 LOMBARDIA ABOG 851,365,297

1 6 2024 FACTURA DE 7283 SERVILIMPIEZA S. 522,669,417

1 6 2024 FACTURA DE 4637 PROSEGUR 542,632,987

10 6 2024 NOTA DE CON 2 LENCEMEN 987,456,354

1 6 2024 FACTURA DE 83 ADORNOS 857,485,356
1 6 2024 FACTURA DE 72634 LENCEMEN 987,456,354
1 6 2024 FACTURA DE 62738 NINFOX 980,756,847
1 6 2024 FACTURA DE 38473 MONARCA 892,354,736
1 6 2024 FACTURA DE 23948 Lola's Shop 984,926,839

9 6 2024 NOTA DE CON 10 FEMIKAL 873,485,495

20 6 2024 FACTURA DE 5 TIBURA 828,839,374
6 6 2024 FACTURA DE 53746 FEMIKAL 873,485,495

1 7 2024 FACTURA DE 73643 ALKIAUTOS 954,265,147

1 7 2024 FACTURA DE 435 LOMBARDIA ABOG 851,365,297

1 7 2024 FACTURA DE 754 MAQUITEL 478,728,918
1 7 2024 FACTURA DE 741 TECNICOS SOFTW 827,384,938

1 7 2024 FACTURA DE 2634 SERVILIMPIEZA S. 522,669,417

1 7 2024 FACTURA DE 8990 PROSEGUR 542,632,987
4 7 2024 FACTURA DE 6223 NINFOX 980,756,847
1 7 2024 FACTURA DE 754 MAQUITEL 478,728,918

16 7 2024 NOTA DE CON 3 NINFOX 980,756,847

1 7 2024 FACTURA DE 85 ADORNOS 857,485,356
1 7 2024 FACTURA DE 8734 LENCEMEN 987,456,354
4 7 2024 FACTURA DE 6223 NINFOX 980,756,847
18 7 2024 FACTURA DE 23356 Lola's Shop 984,926,839
24 7 2024 FACTURA DE 3843 MONARCA 892,354,736
1 7 2024 FACTURA DE 754 MAQUITEL 478,728,918
1 7 2024 FACTURA DE 43 COMPUMAS 837,475,485

23 7 2024 NOTA DE CON 93 COLSUBSIDIO 973,467,568

9 7 2024 FACTURA DE 3746 FEMIKAL 873,485,495
23 7 2024 FACTURA DE 10 COLSUBSIDIO 973,467,568
1 8 2024 FACTURA DE 2374 ALKIAUTOS 954,265,147

1 8 2024 FACTURA DE 498 LOMBARDIA ABOG 851,365,297

1 8 2024 FACTURA DE 774 TECNICOS SOFTW 827,384,938

31 8 2024 COMPROBANTE 1 BRUNETTE 978,584,258.00

1 8 2024 FACTURA DE 3625 SERVILIMPIEZA S. 522,669,417

1 8 2024 FACTURA DE 4998 PROSEGUR 542,632,987
3 8 2024 FACTURA DE 26374 NINFOX 980,756,847

11 8 2024 NOTA DE CON 4 NINFOX 980,756,847

1 8 2024 FACTURA DE 88 ADORNOS 857,485,356
1 8 2024 FACTURA DE 7654 LENCERIA MASCUL 987,456,354
3 8 2024 FACTURA DE 26374 NINFOX 980,756,847
14 8 2024 FACTURA DE 2986 Lola's Shop 984,926,839
22 8 2024 FACTURA DE 38473 MONARCA 892,354,736

20 8 2024 RECIBO DE CA 34 BRUNETTE 978,584,258

10 8 2024 FACTURA DE 3746 FEMIKAL 873,485,495
16 8 2024 FACTURA DE 12 COLSUBSIDIO 973,467,568
 MAYO
2 RESPONSABLE DE IVA

4 NO RESPONSABLE DE IVA

0 GRAN CONTRIBUYENTE
7 RESPONSABLE DE IVA
1 RESPONSABLE DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE
7 NO RESPONSABLE DE IVA
8 NO RESPONSABLE DE IVA
1 RESPONSABLE DE IVA
9 GRAN CONTRIBUYENTE
9 GRAN CONTRIBUYENTE
2 NO RESPONSABLE DE IVA

1 RESPONSABLE DE IVA
1 RESPONSABLE DE IVA
8 ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
3 RESPONSABLE DE IVA
2 NO RESPONSABLE DE IVA

6 GRAN CONTRIBUYENTE
6 GRAN CONTRIBUYENTE
7 RESPONSABLE DE IVA

JUNIO
2 RESPONSABLE DE IVA

4 NO RESPONSABLE DE IVA

3 RESPONSABLE DE IVA
2 NO RESPONSABLE DE IVA

0 GRAN CONTRIBUYENTE
7 RESPONSABLE DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE
1 RESPONSABLE DE IVA
8 NO RESPONSABLE DE IVA
7 NO RESPONSABLE DE IVA

0 GRAN CONTRIBUYENTE
5 RESPONSABLE DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE

JULIO
2 RESPONSABLE DE IVA

4 NO RESPONSABLE DE IVA
6 RESPONSABLE DE IVA
0 RESPONSABLE DE IVA

3 RESPONSABLE DE IVA
2 NO RESPONSABLE DE IVA
1 RESPONSABLE DE IVA
6 RESPONSABLE DE IVA

1 RESPONSABLE DE IVA
7 RESPONSABLE DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE
1 RESPONSABLE DE IVA
7 NO RESPONSABLE DE IVA
8 NO RESPONSABLE DE IVA
6 RESPONSABLE DE IVA
3 RESPONSABLE DE IVA

6 RESPONSABLE DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE
6 RESPONSABLE DE IVA
 AGOSTO
2 RESPONSABLE DE IVA

4 NO RESPONSABLE DE IVA
0 RESPONSABLE DE IVA

7 RESPONSABLES DE IVA

3 RESPONSABLE DE IVA
2 NO RESPONSABLE DE IVA
1 RESPONSABLE DE IVA

1 RESPONSABLE DE IVA
7 RESPONSABLE DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE
1 RESPONSABLE DE IVA
7 NO RESPONSABLE DE IVA
8 NO RESPONSABLE DE IVA

7 RESPONSABLES DE IVA
0 GRAN CONTRIBUYENTE
6 RESPONSABLE DE IVA
 MAYO
RETENCION DE FUENTE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (10%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2,5%) (DEVO 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2.5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2.5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE BODEGAJE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE TRANSPORTE (1%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

JUNIO
RETENCION DE FUENTE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (10%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

JULIO
RETENCION DE FUENTE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (10%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (11%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (11%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE BODEGAJE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DEL TRANPOSRTE DE CA 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2.5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
 AGOSTO
RETENCION DE FUENTE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (10%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCIÓN DE FUENTE (11%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RTE/FUENTE DE SALARIOS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE BODEGAJE (4%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

RETENCIÓN DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION DE FUENTE (2,5%) 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN DEV. EN VENTAS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365

AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
AUTORRETENCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365
RETENCION EN 236530 ARRENDAMIE $ 3,000,000

RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 3,500,000

RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 5,400,000 $135,000

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 2,000,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 29,100,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 18,000,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 70,250,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 88,000,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 47,700,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 4,000,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 5,700,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 600,000
$ 259,950,000

RETENCION E 236525 SERVICIOS $ 500,000

RETENCION E 236525 SERVICIOS $ 1,000,000
RETENCION E 236525 SERVICIOS $ 1,180,900
RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 4,500,000
RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 5,000,000
$ 12,180,900

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 1,800,000 $11,781

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 19,500,000
RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 98,333,333
$ 116,033,333

RETENCION EN 236530 ARRENDAMIE $ 3,050,000

RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 3,500,000

RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 4,300,000

RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 5,100,000
$ 9,400,000

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 7,280,000 $182,000

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 10,000,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 18,200,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 39,500,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 66,300,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 100,250,000
$ 226,970,000

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 1,516,617 $9,927

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 50,500,000
RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 15,150,150
$ 64,133,533

RETENCION EN 236530 ARRENDAMIE $ 3,000,000

RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 3,500,000

RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 4,000,000
RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 5,000,000
$ 12,500,000

RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 4,500,000

RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 5,100,000
RETENCION E 236525 SERVICIOS $ 600,000
RETENCION E 236525 SERVICIOS $ 3,000,000
$ 13,200,000

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 4,600,500 $ 115,013

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 15,000,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 41,580,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 48,870,400
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 47,515,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 75,697,083
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 20,000,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 5,950,000
$ 250,011,983

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 6,389,500 $ 41,819

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 63,000,000
RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 75,697,083
$ 132,307,583
RETENCION EN 236530 ARRENDAMIE $ 3,000,000

RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 3,500,000

RETENCION E 236515 HONORARIOS $ 3,000,000
$ 6,500,000

RETENCION E 236505 SALARIOS Y

RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 4,000,000

RETENCION EN 236525 SERVICIOS $ 5,100,000
RETENCION E 236525 SERVICIOS $ 600,000
$ 9,700,000

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 15,645,000 $391,125

RETENCION E 236540 COMPRAS $ 14,000,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 76,000,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 30,690,000
RETENCION EN 236540 COMPRAS $ 41,200,000
RETENCION E 236540 COMPRAS $ 11,125,000
$ 157,370,000

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 4,145,167 $22,798

RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 110,833,333
RETENCION E 236580 AUTORRETENC$ 21,720,475
$ 128,408,641
 $120,000

VARIOS
$350,000

DEVOLUCIÓN
$50,000
$727,500
$450,000
$1,756,250
$2,200,000 COMPRAS
$1,192,500
$100,000
$142,500
$15,000
$6,498,750

$20,000
$10,000
$47,236 SERVICIOS
$90,000
$100,000
$ 267,236

DEVOLUCIÓN
$107,250 AUTO/RTE
$542,483 ESPECIAL
$ 637,952

$122,000
VARIOS
$350,000

$86,000
SERVICIOS
$102,000
$ 188,000

DEVOLUCIÓN
$250,000

COMPRAS
 $455,000
$987,500 COMPRAS
$1,657,500
$2,506,250
$ 5,674,250

DEVOLUCIÓN
$277,750 AUTORRETENCIO
$83,326 N ESPECIAL
$ 351,149

$ 120,000

$ 350,000 VARIOS
$ 440,000
$ 550,000
$ 1,340,000

$ 90,000
$ 102,000
SERVICIOS
$ 24,000
$ 30,000
$ 246,000

DEVOLUCION
$ 375,000
$ 1,039,500
$ 1,211,760
$ 1,187,875 COMPRAS
$ 1,390,625
$ 500,000
$ 125,000
$ 5,714,748

DEVOLUCIÓN
$ 346,500 AUTO RTE
$ 416,334 ESPECIAL
$ 721,015
 $132,000

$350,000
$330,000 VARIOS
$ 680,000

$623,723

$80,000
$102,000 SERVICIOS
$24,000
$ 206,000

DEVOLUCIÓN
$350,000
$1,900,000
$767,250 COMPRAS
$1,030,000
$278,125
$ 3,934,250

DEVOLUCIÓN
$609,583 AUTO RTE
$119,463 ESPECIAL
$ 706,248
 1 5 2024 FACTURA DE V 7634 ALKIAUTOS 954,265,147
1 5 2024 FACTURA DE V 7364 SERVILIMPIEZA522,669,417
1 5 2024 FACTURA DE V 3456 PROSEGUR 542,632,987
1 5 2024 FACTURA DE V 3647 MAICOSER 745,632,058
1 5 2024 FACTURA DE V 3756 ESPEJIFORMAS411,258,365
1 5 2024 FACTURA DE V 5745 LOMBARDIA A 851,365,297
1 5 2024 FACTURA DE V 8374 ADORNOS 857,485,356
1 5 2024 FACTURA DE V 6253 NINFOX 980,756,847
1 5 2024 FACTURA DE V 6253 NINFOX 980,756,847
1 5 2024 FACTURA DE V 6253 NINFOX 980,756,847
18 5 2024 FACTURA DE 2836 Lola's Shop 984,926,839
24 5 2024 FACTURA DE V 7812 MONARCA 892,354,736
1 6 2024 FACTURA DE V 7364 ALKIAUTOS 954,265,147
1 6 2024 FACTURA DE V 7283 SERVILIMPIEZA522,669,417
1 6 2024 FACTURA DE V 2735 LOMBARDIA A 851,365,297
1 6 2024 FACTURA DE V 4637 PROSEGUR 542,632,987
1 6 2024 FACTURA DE V 83 TINTAS Y EST 857,485,356
1 6 2024 FACTURA DE V 62738 NINFOX 980,756,847
1 6 2024 FACTURA DE V 38473 MONARCA 892,354,736
1 6 2024 FACTURA DE 23948 Lola's Shop 984,926,839

1 7 2024 FACTURA DE V 73643 ALKIAUTOS 954,265,147

1 7 2024 FACTURA DE V 2634 SERVILIMPIEZA522,669,417
1 7 2024 FACTURA DE V 435 LOMBARDIA A 851,365,297
1 7 2024 FACTURA DE V 8990 PROSEGUR 542,632,987
1 7 2024 FACTURA DE V 85 ADORNOS 857,485,356
4 7 2024 FACTURA DE V 6223 NINFOX 980,756,847
4 7 2024 FACTURA DE V 6223 NINFOX 980,756,847
18 7 2024 FACTURA DE 23356 Lola's Shop 984,926,839
24 7 2024 FACTURA DE V 3843 MONARCA 892,354,736
1 7 2024 FACTURA DE V 754 MAQUITEL 478,728,918
1 7 2024 FACTURA DE V 754 MAQUITEL 478,728,918
1 7 2024 FACTURA DE V 754 MAQUITEL 478,728,918
1 7 2024 FACTURA DE V 741 TECNICOS SO 827,384,938
1 8 2024 FACTURA DE V 2374 ALKIAUTOS 954,265,147
1 8 2024 FACTURA DE V 3625 SERVILIMPIEZA522,669,417
1 8 2024 FACTURA DE V 498 LOMBARDIA A 851,365,297
1 8 2024 FACTURA DE V 4998 PROSEGUR 542,632,987
1 8 2024 FACTURA DE V 88 TINTAS Y EST 857,485,356
3 8 2024 FACTURA DE V 26374 NINFOX 980,756,847
3 8 2024 FACTURA DE V 26374 NINFOX 980,756,847
14 8 2024 FACTURA DE 2986 Lola's Shop 984,926,839
22 8 2024 FACTURA DE V 38473 MONARCA 892,354,736
1 8 2024 FACTURA DE V 774 TECNICOS SO 827,384,938
 MAYO Y JUNIO
2 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
3 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 NO RESPONSAB
RETENCION DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
4 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
8 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
3 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
4 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 NO RESPONSAB
RETENCION DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
8 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368

JULIO Y AGOSTO
2 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
3 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
4 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 NO RESPONSAB
RETENCION DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 NO RESPONSAB
RETENCION DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
8 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
6 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
6 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
6 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
0 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
3 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
4 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
2 NO RESPONSAB
RETENCION DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
1 RESPONSABLERETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
7 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
8 NO RESPONSAB
RETENCION DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
0 RESPONSABLERETENCIÓN DE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,000,000 $ 28,980
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 4,500,000 $ 43,470
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 5,000,000 $ 69,000
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 47,700,000 $ 526,608
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 600,000 $ 6,624
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,500,000 $ 30,310
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 2,000,000 $ 22,080
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 29,100,000 $ 321,264
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 500,000 $ 4,830
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 1,000,000 $ 4,140
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 70,250,000 $ 775,560
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 88,000,000 $ 971,520
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,050,000 $ 29,463
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 4,300,000 $ 41,538
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,500,000 $ 30,310
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 5,100,000 $ 70,380
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 10,000,000 $ 110,400
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 39,500,000 $ 436,080
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 66,300,000 $ 731,952
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 100,250,000 $ 1,106,760
$487,150,000 $ 5,361,269

RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,000,000 $ 28,980

RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 4,500,000 $ 43,470
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,500,000 $ 30,310
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 5,100,000 $ 70,380
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 15,000,000 $ 165,600
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 48,470,400 $ 535,113
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 600,000 $ 5,796
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 47,515,000 $ 524,566
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 55,625,000 $ 614,100
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 20,000,000 $ 220,800
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,000,000 $ 12,420
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 4,000,000 $ 34,640
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 5,000,000 $ 38,300
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,300,000 $ 31,878
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 4,000,000 $ 38,640
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,500,000 $ 30,310
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 5,100,000 $ 70,380
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 14,000,000 $ 154,560
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 30,690,000 $ 338,818
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 600,000 $ 5,796
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 41,200,000 $ 454,848
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 11,125,000 $ 122,820
RETENCION EN 236805 IMPUESTO DE $ 3,000,000 $ 22,980
$ 331,825,400 $ 3,595,505
6 5 2024 FACTURA DE 3746 ETEXCOL 945,745,347
20 5 2024 FACTURA DE 2 XXLENIX 804,948,759
20 5 2024 FACTURA DE 2 XXLENIX 804,948,759
26 5 2024 FACTURA DE 3 LOLY 938,483,374
28 5 2024 FACTURA DE 4 TANGO 847,948,477
6 6 2024 FACTURA DE 53746 FEMIKAL 873,485,495
20 6 2024 FACTURA DE 5 TIBURA 828,839,374
20 6 2024 FACTURA DE 5 TIBURA 828,839,374
20 6 2024 FACTURA DE 15 FALATORIO 894,465,845
28 6 2024 FACTURA DE 9 LULABY 989,378,394

23 5 2024 NOTA DE CON 1 ETEXCOL 945,745,347

9 6 2024 NOTA DE CON 10 FEMIKAL 873,485,495

C 5 2024 FACTURA DE 3746 ETEXCOL 945,745,347

20 5 2024 FACTURA DE 2 XXLENIX 804,948,759
23 5 2024 NOTA DE CON 1 ETEXCOL 945,745,347
26 5 2024 FACTURA DE 3 LOLY 938,483,374
28 5 2024 FACTURA DE 4 TANGO 847,948,477
6 6 2024 FACTURA DE 53746 FEMIKAL 873,485,495
9 6 2024 NOTA DE CON 10 FEMIKAL 873,485,495
20 6 2024 FACTURA DE 5 TIBURA 828,839,374
20 6 2024 FACTURA DE 15 FALATORIO 894,465,845
28 6 2024 FACTURA DE 9 LULABY 989,378,394
 6 2024 COMPROBANT BRUNETTE 978,584,258

9 7 2024 FACTURA DE 3746 FEMIKAL 873,485,495

23 7 2024 FACTURA DE 10 COLSUBSIDIO 973,467,568
29 7 2024 FACTURA DE 7 SUPERMERCA 984,364,367
30 7 2024 FACTURA DE 18 LULABY 989,378,394
10 8 2024 FACTURA DE 3746 FEMIKAL 873,485,495
16 8 2024 FACTURA DE 12 COLSUBSIDIO 973,467,568
28 8 2024 FACTURA DE 14 LULABY 989,378,394
30 8 2024 FACTURA DE 19 LEVIS 893,463,483
23 7 2024 FACTURA DE 10 COLSUBSIDIO 973,467,568

93
23 7 2024 NOTA DE CON COLSUBSIDIO 973,467,568

25
20 8 2024 NOTA DE CON FEMIKAL 873,485,495

9 7 2024 FACTURA DE 3746 FEMIKAL 873,485,495

23 7 2024 FACTURA DE 10 COLSUBSIDIO 973,467,568
23 7 2024 NOTA DE CON 93 COLSUBSIDIO 973,467,568
29 7 2024 FACTURA DE 7 SUPERMERCA 984,364,367
30 7 2024 FACTURA DE 18 LULABY 989,378,394
10 8 2024 FACTURA DE 3746 FEMIKAL 873,485,495
16 8 2024 FACTURA DE 12 COLSUBSIDIO 973,467,568
20 8 2024 NOTA DE CON 25 FEMIKAL 873,485,495
28 8 2024 FACTURA DE 14 LULABY 989,378,394
30 8 2024 FACTURA DE 19 LEVIS 893,463,483
 81
30 7 2024 NOTA DE CON BANCOLOMBIA890,903,938
30 7 2024 NOTA DE CON 43 LAURA SOFIA 1,022,984,956
30 8 2024 NOTA DE CON 52 BANCOLOMBIA890,903,938
30 8 2024 NOTA DE CON 456 LAURA SOFIA 1,022,984,956
8 2024 COMPROBANT BRUNETTE 978,584,258
 MAYO Y JUNIO
VENTAS
6 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
7 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
7 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
4 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
1 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
0 GRAN CONTRIVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
5 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
5 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
6 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
8 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135

DEVOLUCIONES
6 GRAN CONTRIDEVOLUCION 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175
0 GRAN CONTRIDEVOLUCION 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175

ANTICIPO DEL ICA

6 GRAN CONTRIANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
7 RESPONSABLEANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
6 GRAN CONTRIANTICIPO RTE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
4 NO RESPONSAANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 NO RESPONSAANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
0 GRAN CONTRIANTICIPO RTE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
0 GRAN CONTRIANTICIPO RTE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
5 RESPONSABLEANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
6 NO RESPONSAANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
8 NO RESPONSAANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355

42
7 RESPONSABLE
AJUSTE AL PE 4 INGRESO 42 NO OPERACIO 4295

JULIO Y AGOSTO

VENTAS
0 GRAN CONTRIVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
6 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
1 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
8 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
0 GRAN CONTRIVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
6 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
8 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
0 NO RESPONSAVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135
6 RESPONSABLEVENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135

DEVOLUCIONES

6 RESPONSABLE
DEVOLUCION 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175

0 GRAN CONTRIDEVOLUCION 4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175

ANTICIPO DEL ICA

0 GRAN CONTRIANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
6 RESPONSABLEANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
6 RESPONSABLEANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
1 NO RESPONSAANTICIPO DE R 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
8 NO RESPONSAANTICIPO DE R 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
0 GRAN CONTRIANTICIPO RTE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
6 RESPONSABLEANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
0 GRAN CONTRIANTICIPO RTE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
8 NO RESPONSAANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
0 NO RESPONSAANTICIPO DE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355
 42
8 GRAN CONTRI1ER MES DE I 4 INGRESOS 42 NO OPERACIO 4210
9 RESPONSABLEINTERES 1ER 4 INGRESOS 42 NO OPERACIO 4210
8 GRAN CONTRI2DO MES DE I 4 INGRESOS 42 NO OPERACIO 4210
9 RESPONSABLEINTERES 2DO 4 INGRESOS 42 NO OPERACIO 4210
7 RESPONSABLEAJUSTE AL PE 4 INGRESO 42 NO OPERACIO 4295
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $19,500,000
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $98,333,333
COMERCIO AL 413556 VENTA DE EMPAQUES $300,000
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $45,900,000
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $128,333,333
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $15,150,150
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $50,000,000
COMERCIO AL 413556 VENTA DE EMPAQUES $500,000
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $66,666,667
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $55,250,000
$479,933,483
APROX. $ 479,933,000
AJUSTE DE P. $483

DEVOLUCION 417524 DEVOLUCION EN VENTAS $1,800,000

COMERCIO AL 417524 DEVOLUCION EN VENTAS $1,516,667
$3,316,667
APROX. $ 3,317,000
$ 333

ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $215,280

ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $1,088,912
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $19,872
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $506,736
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $1,416,800
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $167,257.7
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $16,744
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $557,520
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $736,000
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $609,960
$5,298,466 $36,616
$ 5,261,850
APROX $ 5,262,000
AJUSTE DE P $ 150
DIVERSOS 429581 AJUSTE AL PESO $269

COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $63,000,000

COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $75,397,083
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $24,280,417
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $129,791,665
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $110,833,333
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $18,252,500
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $7,416,667
COMERCIO AL 413524 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $61,800,000
COMERCIO AL 413556 VENTA DE EMPAQUES $300,000
$491,071,665
APROX $ 491,072,000
$ 335

DEVOLUCION EN
COMERCIO AL 417524 VENTAS $6,389,500
DEVOLUCION EN
COMERCIO AL 417524 VENTAS $3,483,333
$9,872,833
APROX $ 9,873,000
$ 167

ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $695,520

ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $835,696
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $70,540
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $268,056
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $1,432,900
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $1,223,600
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $201,508
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $38,456
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $81,880
ANTICIPO DE 135518 ANTICIPO DE RTE/FTE ICA $682,272
$5,421,431 $108,996
$5,312,435
 APROX. $ 5,312,000
$435

FINANCIEROS 421005 INTERESES $144,146

FINANCIEROS 421005 INTERESES $142,332
FINANCIEROS 421005 INTERESES $145,185
FINANCIEROS 421005 INTERESES $122,570
DIVERSOS 429581 AJUSTE AL PESO $399
$554,633
APROX $ 555,000
$ 367
$971,559,781
$13,189,500
$958,370,281
$9,257,857
$1,388,679
$10,646,535

Ventas menos devolución en ventas

Tarifa ICA 11.04%
Avisos y tableros 15%

TOTAL ICA

RECONOCIMIENTO POR ICA (NOTA DE CONTABILIDAD)

SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO

241205 ICA
511505 ICA $ 6,051,000

PAGO ICA DE MAYO

SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO

241205 ICA $ 6,051,000
135518 ANTICIPO DEL ICA
111005 MONEDA NACIONAL
429581 AJUSTE DEL PESO
SUMAS IGUALES $ 6,051,000
Ventas menos devolución en ventas
Tarifa ICA 11.04%
Avisos y tableros 15%

TOTAL ICA

SUPUESTO DE INTERESES
Rendimientos
Tarifa ICA 14.0%
Avisos y tableros 15%

TOTAL ICA
AVISOS Y TABLEROS

ICA A PAGAR

RECONOCIMIENTO POR ICA (NOTA DE CONTABILIDAD)

SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
241205 ICA
511505 ICA $ 6,118,000

JULIO Y AGOSTO

SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO

241205 ICA $ 6,117,770
155518 ANTICIPO DEL ICA
111005 MONEDA NACIONAL
429581 AJUSTE DEL PESO 665
SUMAS IGUALES $ 6,118,435
$ 476,616,000
$ 5,262,000 $ 5,261,841
$ 789,000 $ 789,300

$ 6,051,000

300

CREDITO
$ 6,051,000

CREDITO

$ 5,261,850
$ 789,000
$ 150
$ 6,051,000
$ 481,199,000
$ 5,312,000 $ 5,312,437
$ 796,800

$ 6,108,800

$ 6,109,000

$ 554,000 $554,234
$ 7,800 $ 7,759
$ 1,170

$ 8,970 $ 9,000
$ 797,970 $ 798,000

$ 6,117,770 $ 6,118,000
 CREDITO
$ 6,118,000

CREDITO

$ 5,312,435
$ 806,000

$ 6,118,435
EL 1RO DE JUNIO G.C. - BANCO BANCOLOMBIA LE PRESTA AL R.I BRUNETTE S.A.S $140.000.000 POR 12 MESES

PRESTAMO 140,000,000
GASTOS BANCA 2,000,000
IVA 380,000
TOTAL ABONO 137,620,000

31 DE JUNIO MEDICIÓN POSTERIOR

P 140,000,000
N 12
I 0.023375 2.3375
CUOTA 13,514,263
GASTOS BANCA 2,000,000

TABLA DE AMORTIZACION

FECHA MES CUOTA INTERES AMORTIZACION

0
JUNIO 1 13,514,263 3,272,500 10,241,763
JULIO 2 13,514,263 3,033,099 10,481,165
AGOSTO 3 13,514,263 2,788,102 10,726,162
SEPTIEMBRE 4 13,514,263 2,537,378 10,976,886
OCTUBRE 5 13,514,263 2,280,793 11,233,471
NOVIEMBRE 6 13,514,263 2,018,210 11,496,053
DICIEMBRE 7 13,514,263 1,749,490 11,764,773
ENERO 8 13,514,263 1,474,489 12,039,775
FEBRERO 9 13,514,263 1,193,059 12,321,204
MARZO 10 13,514,263 905,051 12,609,213
ABRIL 11 13,514,263 610,310 12,903,953
MAYO 12 13,514,263 308,680 13,205,583
140,000,000

TABLA 2

FECHA MES CUOTA O INTERES AMORTIZACION

6/1/2024 0- 138,000,000
31/06/2024 1 13,514,263 3,553,287 9,960,977
7/31/2024 2 13,514,263 3,296,807 10,217,457
8/31/2024 3 13,514,263 3,033,723 10,480,540
9/30/2024 4 13,514,263 2,763,865 10,750,398
10/31/2024 5 13,514,263 2,487,059 11,027,204
11/30/2024 6 13,514,263 2,203,126 11,311,138
12/31/2024 7 13,514,263 1,911,882 11,602,382
 1/31/2025 8 13,514,263 1,613,138 11,901,125
2/28/2025 9 13,514,263 1,306,703 12,207,561
3/31/2025 10 13,514,263 992,377 12,521,887
4/30/2025 11 13,514,263 669,958 12,844,306
5/31/2025 12 13,514,263 339,237 13,175,027
3% 138,000,000

MES COSTO AMORTIZADO

0
1 280,787
2 263,708
3 245,622
4 226,488
5 206,267
6 184,915
7 162,391
8 138,650
9 113,644
10 87,326
11 59,647
12 30,556

31 DE JUNIO RECONOMIENTO POSTERIOR (PERIODO 1)

debito credito
530520 Gastos interese $ 3,272,500
210510 obligaciones fi $ 10,241,763
111005 bancos nacionales $ 13,514,263
530505 gastos bancario 280,787
189995 proviciones costo amortizado 280,787
TOTAL $ 13,795,050 $ 13,795,050
.A.S $140.000.000 POR 12 MESES A UN INTERES DEL 28,05% CM COBRANDOLE GASTOS O COSTOS BANCARIOS DE 2.000.000

SALDO
140,000,000
129,758,237
119,277,072
108,550,910
97,574,024
86,340,554
74,844,501
63,079,728
51,039,953
38,718,748
26,109,536
13,205,583
- 0

SALDO
138,000,000
128,039,023
117,821,567
107,341,026
96,590,629
85,563,424
74,252,287
62,649,905
 50,748,780
38,541,219
26,019,333
13,175,027
- 0

01 DE JULIO RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTA DEBITO CREDITO
111005 BANCOS NACIONALES 137,620,000
189995 PROVICIONES DIVERSAS - CO 2,000,000
240810 IVA DESCONTABLE 380,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 140,000,000
SUMAS IGUALES 140,000,000 140,000,000
S DE 2.000.000
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OBJETIVO: ALCANC

El objetivo de la política contable de la propiedad, planta Esta política aplica a todos los act
y equipo de la empresa BRUNETTE S.A. es establecer los equipo que la empresa BRUNE
criterios y procedimientos para el reconocimiento, actividades productivas y ope
medición, depreciación y revelación de los activos fijos Maquinaria de es
Equipos y herramientas utilizadas e
relacionados con las instalaciones y equipos utilizados en
Vehículos y equipos de transporte u
el proceso de estampado de ropa. Esto incluye
producto
maquinaria de estampado, equipo de impresión, y otras Infraestructura como el local o p
propiedades utilizadas en la producción de bienes, en producció
conformidad con las Normas Internacionales de Cualquier otro bien tangible que s
Información Financiera (NIIF) y las disposiciones locales en su actividad productiva o adm
aplicables. significati

RECONOCIMIENTO

Los activos de propiedad, planta y equipo se reconocen en los estados financieros cuando sea pr
económicos futuros derivados de su uso sean obtenidos por la empresa y el costo de los activos pu
fiable. Esto incluye los siguientes pasos: 1. Precio de compra.
2. Costos directamente atribuibles a la adquisición (transporte, instalación, impuestos no recu
arquitectos, etc.).

MEDICIÓN INICIAL MEDICIÓN POS

1. Depreciación: Los activos de pro

depreciarán a lo largo de su vida
utilizará el método de depreciació
manera uniforme el costo del act
menos que se indique lo contrario
1. Costo de Adquisición: Al momento de la adquisición, los del activ
activos de propiedad, planta y equipo se medirán inicialmente 2. Vida útil: La vida útil de los acti
por su costo, el cual incluirá: equipo se determinará según la exp
2. El precio de compra. activos similares y las condicion
3. Los costos de transporte e instalación. Valor residual: Se considerar
4. Cualquier gasto adicional necesario para poner el activo en corresponde), el cual represent
condiciones de uso. obtener por el activo al fi
5. Gastos de Mejoras y Renovaciones: Cualquier mejora o 3. Revisión de la Vida Útil y Val
renovación significativa que aumente la vida útil o el revisará anualmente las estimacio
rendimiento del activo se añadirá al valor contable del activo, residual de sus activos. Si la revi
siempre que sea probable que beneficie a la empresa en el tienen una vida útil diferente o un
futuro y se pueda medir de manera fiable. Estos costos no se estimado originalmente, la dep
registrarán como gastos, sino como parte del valor del activo, consecuen
ajustando la base de medición de este. 4. Pérdida por Deterioro: Si se
recuperable de un activo (el valor
uso y su valor razonable menos los
que su valor contable, se reconoce
Este deterioro se ajustará al valor
activos de propiedad, planta y equipo se medirán inicialmente 2. Vida útil: La vida útil de los acti
por su costo, el cual incluirá: equipo se determinará según la exp
2. El precio de compra. activos similares y las condicion
3. Los costos de transporte e instalación. Valor residual: Se considerar
4. Cualquier gasto adicional necesario para poner el activo en corresponde), el cual represent
condiciones de uso. obtener por el activo al fi
5. Gastos de Mejoras y Renovaciones: Cualquier mejora o 3. Revisión de la Vida Útil y Val
renovación significativa que aumente la vida útil o el revisará anualmente las estimacio
rendimiento del activo se añadirá al valor contable del activo, residual de sus activos. Si la revi
siempre que sea probable que beneficie a la empresa en el tienen una vida útil diferente o un
futuro y se pueda medir de manera fiable. Estos costos no se estimado originalmente, la dep
registrarán como gastos, sino como parte del valor del activo, consecuen
ajustando la base de medición de este. 4. Pérdida por Deterioro: Si se
recuperable de un activo (el valor
uso y su valor razonable menos los
que su valor contable, se reconoce
Este deterioro se ajustará al valor
valor contable d

REVELACIÓN

En los estados financieros, la empresa BRUNETTE S.A. revelará lo siguiente con respecto a la pro
Valor contable de los activos:
Se indicará el valor total de los activos de propiedad, planta y equipo, detallado en sus categorías (
estampado, edificios, vehículos, etc.).
Depreciación acumulada:
Se revelará la depreciación acumulada de los activos, reflejando el desgaste y la disminución de
largo del tiempo.
Gastos de mantenimiento y reparaciones:
Los gastos incurridos en el mantenimiento y las reparaciones de los activos se revelarán como g
estado de resultados, a menos que dichos gastos hayan incrementado significativamente la vida ú
Ajustes por deterioro:
Si se han reconocido pérdidas por deterioro, la empresa revelará el monto de la pérdida, la razó
cualquier cambio posterior en el valor del activo afectado.
Métodos de medición y criterios de depreciación:
Se divulgará el método de depreciación utilizado, la vida útil estimada y el valor residual, y cualq
estos parámetros durante el periodo.
Cambios en los activos:
Cualquier adquisición, disposición o baja de activos de propiedad, planta y equipo durante el perio
los efectos en los estados financieros.
ANTA Y EQUIPO
ALCANCE OBJETIVO:

sta política aplica a todos los activos de propiedad, planta y El objetivo de la política contable de lo
equipo que la empresa BRUNETTE S.A. utiliza en sus intangibles de la empresa BRUNETTE [Link]
actividades productivas y operacionales, incluyendo: los principios y procedimientos para el rec
Maquinaria de estampado. medición, amortización y revelación de
quipos y herramientas utilizadas en el proceso de estampado.
intangibles, como el software, licencias,
ehículos y equipos de transporte utilizados para la entrega de
diseños exclusivos y otros derechos intan
productos.
Infraestructura como el local o planta donde se realiza la contribuyen al proceso de estampado de
producción. política tiene como propósito garantizar el
Cualquier otro bien tangible que sea utilizado por la empresa contable adecuado de dichos activos, sig
en su actividad productiva o administrativa, cuyo valor sea Normas Internacionales de Información Fin
significativo. y la legislación vigente.

MIENTO

Reconocimie
estados financieros cuando sea probable que los beneficios
Investigación: Los costos relacionados con l
mpresa y el costo de los activos pueda ser medido de manera
materiales, etc.) no se reconocen
asos: 1. Precio de compra.
Desarrollo: Los costos de desarrollo que cumpl
e, instalación, impuestos no recuperables, honorarios de
generado genere beneficios futuros) se recon
, etc.).
estos

MEDICIÓN POSTERIOR MEDICIÓN INICIAL

. Depreciación: Los activos de propiedad, planta y equipo se

depreciarán a lo largo de su vida útil estimada. La empresa
utilizará el método de depreciación lineal, que distribuye de
manera uniforme el costo del activo durante su vida útil, a 1. Costo de adquisición: Los activos intangibl
menos que se indique lo contrario en función de la naturaleza inicialmente al costo de adquisición, que
del activo. Precio de compra del activo intangib
2. Vida útil: La vida útil de los activos de propiedad, planta y Costos directamente atribuibles para la prepara
quipo se determinará según la experiencia de la empresa con para su uso, como los gastos de legalización o
activos similares y las condiciones de uso de cada bien. patentes, marcas o 2. licencias.
Valor residual: Se considerará un valor residual (si Licencias de software y derechos
corresponde), el cual representa el valor que se espera El costo de adquisición de licencias de softwar
obtener por el activo al final de su vida útil. similares se incluye en el costo del intangible. C
3. Revisión de la Vida Útil y Valor Residual: La empresa adicional para personalizar o integrar el soft
evisará anualmente las estimaciones de la vida útil y el valor sistemas de la empresa también se incluirá e
residual de sus activos. Si la revisión indica que los activos activo intangible.
ienen una vida útil diferente o un valor residual diferente al 3. Costos de desarrollo:
estimado originalmente, la depreciación se ajustará en Los costos de desarrollo de nuevos diseños,
consecuencia. software relacionados con la actividad de estam
4. Pérdida por Deterioro: Si se considera que el valor se activan como activos intangibles si cumplen c
ecuperable de un activo (el valor más alto entre su valor de de reconocimiento establecidos en las
so y su valor razonable menos los costos de venta) es menor
ue su valor contable, se reconoce una pérdida por deterioro.
ste deterioro se ajustará al valor recuperable, reduciendo el
2. Vida útil: La vida útil de los activos de propiedad, planta y Costos directamente atribuibles para la prepara
quipo se determinará según la experiencia de la empresa con para su uso, como los gastos de legalización o
activos similares y las condiciones de uso de cada bien. patentes, marcas o 2. licencias.
Valor residual: Se considerará un valor residual (si Licencias de software y derechos
corresponde), el cual representa el valor que se espera El costo de adquisición de licencias de softwar
obtener por el activo al final de su vida útil. similares se incluye en el costo del intangible. C
3. Revisión de la Vida Útil y Valor Residual: La empresa adicional para personalizar o integrar el soft
evisará anualmente las estimaciones de la vida útil y el valor sistemas de la empresa también se incluirá e
residual de sus activos. Si la revisión indica que los activos activo intangible.
ienen una vida útil diferente o un valor residual diferente al 3. Costos de desarrollo:
estimado originalmente, la depreciación se ajustará en Los costos de desarrollo de nuevos diseños,
consecuencia. software relacionados con la actividad de estam
4. Pérdida por Deterioro: Si se considera que el valor se activan como activos intangibles si cumplen c
ecuperable de un activo (el valor más alto entre su valor de de reconocimiento establecidos en las
so y su valor razonable menos los costos de venta) es menor
ue su valor contable, se reconoce una pérdida por deterioro.
ste deterioro se ajustará al valor recuperable, reduciendo el
valor contable del activo.

IÓN

lo siguiente con respecto a la propiedad, planta y equipo: En los estados financieros, la empresaBRUNE
e los activos: Valor contable de los activos intangibles:
ipo, detallado en sus categorías (por ejemplo, maquinaria de por tipo de activo (so
vehículos, etc.).
cumulada: Amortización acumulada: Se revelará la am
o el desgaste y la disminución de valor de estos activos a lo revelación incluirá tanto la amortización aplica
empo.
nto y reparaciones:
e los activos se revelarán como gastos operacionales en el Método y vida útil: La empresa debe divulga
ntado significativamente la vida útil o el valor de los activos.
eterioro:
rá el monto de la pérdida, la razón de su reconocimiento y Pérdidas por deterioro: Si se ha reconocido
l valor del activo afectado. de la pérdida y las razones de su reconocim
terios de depreciación:
timada y el valor residual, y cualquier cambio relevante en Adquisiciones o disposiciones de activos in
rante el periodo. periodo de los activos intangibles, tales como
s activos:
, planta y equipo durante el periodo será revelada, junto con Costos de investigación y desarrollo: Los g
ados financieros. estado de resultados. Los costos de des
 INTANGIBLES
OBJETIVO: ALCANCE

La política contable de los activos intangibles de BRUNETTE

S.A se aplica a los activos que no tienen forma física pero que
vo de la política contable de los activos poseen valor para la empresa. Los activos intangibles que
de la empresa BRUNETTE [Link] establecer podrían existir dentro de la empresa incluyen:
s y procedimientos para el reconocimiento,
amortización y revelación de los activos Software: Aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de
s, como el software, licencias, patentes, inventarios, producción y ventas de productos estampados.
clusivos y otros derechos intangibles que Diseños exclusivos y marcas registradas: Derechos sobre
n al proceso de estampado de ropa. Esta diseños de estampados y marcas comerciales utilizadas en la
e como propósito garantizar el tratamiento ropa.
decuado de dichos activos, siguiendo las Licencias y permisos: Licencias adquiridas para el uso de
nacionales de Información Financiera (NIIF) tecnología o procesos de estampado, y permisos para operar
en mercados específicos.
y la legislación vigente.
Patentes: Derechos de propiedad sobre nuevos procesos o
técnicas relacionadas con el estampado de ropa.

RECONOCIMIENTO

Reconocimiento de costos de investigación y desarrollo:

ión: Los costos relacionados con la investigación (exploración de nuevas tecnologías de estampado, nuevos
materiales, etc.) no se reconocen como activos, sino como gastos del periodo en que se incurren.
os costos de desarrollo que cumplen con los criterios para su reconocimiento (cuando es probable que el activo
enere beneficios futuros) se reconocen como activos intangibles, mientras que los costos que no cumplan con
estos criterios se reconocen como gastos.

MEDICIÓN INICIAL MEDICIÓN POSTERIOR

1. Amortización: Los activos intangibles se amortizan a lo largo

de su vida útil estimada, que será determinada en función de
adquisición: Los activos intangibles se miden la naturaleza del activo. La amortización se realiza utilizando el
ente al costo de adquisición, que incluye: método lineal, a menos que exista un patrón de consumo de
ecio de compra del activo intangible. beneficios económicos que sugiera el uso de otro método.
mente atribuibles para la preparación del activo 2. Vida útil: La vida útil de los activos intangibles puede ser
omo los gastos de legalización o inscripción de finita o indefinida. Si el activo tiene una vida útil definida, se
patentes, marcas o 2. licencias. amortiza a lo largo de esa vida útil. Si el activo tiene una vida
Licencias de software y derechos: útil indefinida (como algunas marcas o derechos de patentes),
dquisición de licencias de software o derechos no se amortiza, pero se revisa anualmente si existe indicio de
cluye en el costo del intangible. Cualquier costo deterioro.
ara personalizar o integrar el software en los 3. Revisión de la vida útil y valor residual: Anualmente, la
la empresa también se incluirá en el valor del empresa revisará las estimaciones de vida útil y valor residual
activo intangible. de sus activos intangibles. Si se determina que un activo
3. Costos de desarrollo: intangible tiene una vida útil diferente a la inicialmente
de desarrollo de nuevos diseños, procesos o estimada, se ajustará la amortización en consecuencia.
ionados con la actividad de estampado de ropa 4. Pérdida por deterioro: Si la empresa considera que un activo
o activos intangibles si cumplen con los criterios intangible ha sufrido una pérdida por deterioro, se debe
conocimiento establecidos en las NIIF. reducir su valor a su valor recuperable. La pérdida por
deterioro se reconoce cuando el valor contable del activo es
superior a su valor recuperable (el mayor entre su valor de uso
y su valor razonable menos los costos de venta).
mente atribuibles para la preparación del activo 2. Vida útil: La vida útil de los activos intangibles puede ser
omo los gastos de legalización o inscripción de finita o indefinida. Si el activo tiene una vida útil definida, se
patentes, marcas o 2. licencias. amortiza a lo largo de esa vida útil. Si el activo tiene una vida
Licencias de software y derechos: útil indefinida (como algunas marcas o derechos de patentes),
dquisición de licencias de software o derechos no se amortiza, pero se revisa anualmente si existe indicio de
cluye en el costo del intangible. Cualquier costo deterioro.
ara personalizar o integrar el software en los 3. Revisión de la vida útil y valor residual: Anualmente, la
la empresa también se incluirá en el valor del empresa revisará las estimaciones de vida útil y valor residual
activo intangible. de sus activos intangibles. Si se determina que un activo
3. Costos de desarrollo: intangible tiene una vida útil diferente a la inicialmente
de desarrollo de nuevos diseños, procesos o estimada, se ajustará la amortización en consecuencia.
ionados con la actividad de estampado de ropa 4. Pérdida por deterioro: Si la empresa considera que un activo
o activos intangibles si cumplen con los criterios intangible ha sufrido una pérdida por deterioro, se debe
conocimiento establecidos en las NIIF. reducir su valor a su valor recuperable. La pérdida por
deterioro se reconoce cuando el valor contable del activo es
superior a su valor recuperable (el mayor entre su valor de uso
y su valor razonable menos los costos de venta).

REVELACIÓN

dos financieros, la empresaBRUNETTE S.A. revelará lo siguiente con respecto a la propiedad, planta y equipo:
ble de los activos intangibles: Se debe revelar el valor contable total de los activos intangibles, desglosado
por tipo de activo (software, derechos de autor, patentes, marcas, etc.).

n acumulada: Se revelará la amortización acumulada de los activos intangibles a lo largo de su vida útil. Esta
cluirá tanto la amortización aplicada durante el periodo como el saldo acumulado a la fecha de presentación de
los estados financieros.

da útil: La empresa debe divulgar el método de amortización utilizado, la vida útil estimada y, si ha cambiado,
las razones para ello.

deterioro: Si se ha reconocido una pérdida por deterioro de algún activo intangible, se debe revelar el monto
dida y las razones de su reconocimiento, así como cualquier ajuste posterior en el valor del activo afectado.

s o disposiciones de activos intangibles: La empresa debe revelar los movimientos significativos durante el
os activos intangibles, tales como nuevas adquisiciones, disposiciones, transferencias o ajustes por deterioro.

vestigación y desarrollo: Los gastos de investigación que no hayan sido capitalizados se deben revelar en el
de resultados. Los costos de desarrollo capitalizados deben ser detallados por tipo de activo generado.
 NOMINA
OBJETIVO:

ngibles de BRUNETTE
forma física pero que
ivos intangibles que
resa incluyen: El objetivo de la política contable de la nómina de la
empresaBRUNETTE S.A es establecer los procedimientos
zadas en la gestión de y criterios contables para el registro, medición,
oductos estampados. presentación y revelación de los pagos y pasivos
das: Derechos sobre relacionados con el personal de la empresa. Esta política
rciales utilizadas en la busca garantizar la correcta contabilización de los costos
laborales asociados con la operación de la empresa,
ridas para el uso de conforme a las Normas Internacionales de Información
permisos para operar Financiera (NIIF) y la legislación laboral vigente.
cos.
e nuevos procesos o
mpado de ropa.

RECONOCIMIENTO

Sueldos y Salarios: Los sueldos y salarios se reconocen como un gasto en el estado d

empleados han trabajado y en el que se devengan las obligaciones. Este reconocimie
incurre en el derecho de pago, es decir, cuando el servicio del empl
stampado, nuevos
Bonificaciones y Comisiones: Las bonificaciones y comisiones se reconocen en el pe
ncurren.
devenga, es decir, cuando se cumplen los criterios establecidos para el pago (por ejem
robable que el activo
Beneficios Laborales: Los beneficios laborales, como bonos, primas o compensaciones
que no cumplan con
en el que se devengan, y en función de los acuerdos contractuale
Aportes a Seguridad Social y Pensiones: Los pagos a los fondos de seguridad social y
la empresa, se reconocen como un pasivo cuando se devengue el derecho del emplea

OR MEDICIÓN INICIAL

se amortizan a lo largo
minada en función de
se realiza utilizando el 1. Sueldos y Salarios: El monto a reconocer como gasto será el
patrón de consumo de valor bruto de los sueldos y salarios devengados por los
uso de otro método. empleados, es decir, la cantidad pactada antes de cualquier
ntangibles puede ser deducción, como impuestos o aportes a seguridad social.
a vida útil definida, se
l activo tiene una vida 2. Bonificaciones y Comisiones: Las bonificaciones y
derechos de patentes), comisiones se medirán de acuerdo con los criterios
nte si existe indicio de establecidos en los contratos laborales y los objetivos
cumplidos por los empleados, y se reconocerán como un gasto
dual: Anualmente, la cuando sea probable que se pague y se pueda medir de
da útil y valor residual manera fiable.
rmina que un activo
te a la inicialmente 3. Aportes a Seguridad Social y Pensiones: Los aportes a
n en consecuencia. seguridad social y pensiones (tanto a cargo de la empresa
onsidera que un activo como del empleado) se calcularán en base a los porcentajes
deterioro, se debe establecidos por la ley y los acuerdos laborales. Estos se
ble. La pérdida por reconocen como un pasivo y un gasto en el mismo periodo en
contable del activo es el que se devengan los sueldos y salarios.
r entre su valor de uso
ostos de venta).
ntangibles puede ser deducción, como impuestos o aportes a seguridad social.
a vida útil definida, se
l activo tiene una vida 2. Bonificaciones y Comisiones: Las bonificaciones y
derechos de patentes), comisiones se medirán de acuerdo con los criterios
nte si existe indicio de establecidos en los contratos laborales y los objetivos
cumplidos por los empleados, y se reconocerán como un gasto
dual: Anualmente, la cuando sea probable que se pague y se pueda medir de
da útil y valor residual manera fiable.
rmina que un activo
te a la inicialmente 3. Aportes a Seguridad Social y Pensiones: Los aportes a
n en consecuencia. seguridad social y pensiones (tanto a cargo de la empresa
onsidera que un activo como del empleado) se calcularán en base a los porcentajes
deterioro, se debe establecidos por la ley y los acuerdos laborales. Estos se
ble. La pérdida por reconocen como un pasivo y un gasto en el mismo periodo en
contable del activo es el que se devengan los sueldos y salarios.
r entre su valor de uso
ostos de venta).

REVELACIÓN

ad, planta y equipo:

angibles, desglosado
En los estados financieros, la empresa BRUNETTE [Link]á lo siguiente
o de su vida útil. Esta
Gastos de Nómina: Se revelarán los gastos totales de nómina, desglosados p
ha de presentación de
bonificaciones, comisiones y otros beneficios). Esto debe incluir tanto los pagos bruto
la empresa debe realizar.
da y, si ha cambiado,
Aportes a Seguridad Social y Pensiones: Se indicarán los montos totales de los
otros beneficios sociales, tanto a cargo de la empresa como d
debe revelar el monto
Provisiones por Bonificaciones: En caso de que la empresa haya reconocido prov
el activo afectado.
comisiones futuras, se revelará el monto acumulado en el pasivo y las
gnificativos durante el
Impuestos sobre la Nómina: Se revelarán los impuestos sobre la nómina y otros tr
ustes por deterioro.
sobre la renta de los empleados que la empresa retiene y paga a la
se deben revelar en el
tivo generado.
NOMINA
ALCANCE OBJETIVO

Esta política se aplica a todos los aspectos relacionados con la

nómina de la empresa, incluyendo:
Sueldos y salarios: Pagos a los empleados en relación con sus El objetivo de la política conta
funciones y horas trabajadas. pagar de la empresa BRUNETT
Bonificaciones y comisiones: Pagos adicionales relacionados criterios y procedimientos pa
con el rendimiento o ventas de productos estampados. medición, presentación y revela
Beneficios laborales: Incluyendo beneficios como bonos, financieras contraídas con
primas, y otros pagos contractuales. acreedores en el curso normal
Aportes a seguridad social y pensiones: Contribuciones a política busca asegurar que la
fondos de pensiones, seguridad social y otros sistemas de registren de manera precisa, op
salud o previsión social, tanto para empleados como para la Normas Internacionales de Info
empresa.
y la legislación
Obligaciones fiscales relacionadas con la nómina: Incluyendo el
pago de impuestos sobre la renta y otros tributos laborales.

RECONOCIMIENTO

Proveedores y Cuentas por Pagar C

cen como un gasto en el estado de resultados en el periodo en el que los de pago con un tercero, como co
as obligaciones. Este reconocimiento se realiza en el momento en que se reconocimiento se realiza al mome
decir, cuando el servicio del empleado ha sido prestado.
comisiones se reconocen en el periodo en el que el derecho al pago se Obligaciones Financieras: Las cue
stablecidos para el pago (por ejemplo, cumplimiento de metas o ventas). que se recibe el dinero o el benefi
bonos, primas o compensaciones adicionales, se reconocen en el periodo
ión de los acuerdos contractuales con los empleados. Obligaciones Fiscales y Laborales:
los fondos de seguridad social y pensiones, tanto del empleado como de cuando el monto se devenga, gen
devengue el derecho del empleado a recibir el beneficio correspondiente. obligaciones laborales, como salari

MEDICIÓN POSTERIOR MEDICIÓN IN

1. Sueldos y Salarios: La medición posterior se realizará en

función de las cantidades efectivamente pagadas a los Proveedores y Cuentas por Pagar C
empleados o los montos a pagar. La empresa registrará pagar se miden inicialmente al val
cualquier ajuste si es necesario, como pagos pendientes, Esto incluye el valor de la factura
atrasos en pagos o ajustes por cambios en las condiciones menos cualquier descuento, rebaja
contractuales. total registrado será el monto que l
futuro.
2. Bonificaciones y Comisiones: En caso de que la bonificación
o comisión dependa de ciertos eventos futuros (como un Obligaciones Financieras: Los prés
desempeño de ventas), se ajustará el reconocimiento del gasto se registran inicialmente por el m
de acuerdo con el cumplimiento de dichos criterios. Si no se incluir comisiones, intereses y
alcanzan las metas establecidas, se podrá ajustar a la baja el asociados a la obtenc
monto reconocido.
Obligaciones Fiscales y Laborales:
3. Aportes a Seguridad Social y Pensiones: Los aportes a laborales se registran por el mont
seguridad social y pensiones se ajustarán en función de los legislación vigente, teniendo en
montos efectivamente pagados o las variaciones en las tasas aplicables a la nómina y los imp
de contribución legal. Si la empresa paga más o menos de lo sobre la re
previsto, se ajustará el pasivo correspondiente.
 atrasos en pagos o ajustes por cambios en las condiciones menos cualquier descuento, rebaja
contractuales. total registrado será el monto que l
futuro.
2. Bonificaciones y Comisiones: En caso de que la bonificación
o comisión dependa de ciertos eventos futuros (como un Obligaciones Financieras: Los prés
desempeño de ventas), se ajustará el reconocimiento del gasto se registran inicialmente por el m
de acuerdo con el cumplimiento de dichos criterios. Si no se incluir comisiones, intereses y
alcanzan las metas establecidas, se podrá ajustar a la baja el asociados a la obtenc
monto reconocido.
Obligaciones Fiscales y Laborales:
3. Aportes a Seguridad Social y Pensiones: Los aportes a laborales se registran por el mont
seguridad social y pensiones se ajustarán en función de los legislación vigente, teniendo en
montos efectivamente pagados o las variaciones en las tasas aplicables a la nómina y los imp
de contribución legal. Si la empresa paga más o menos de lo sobre la re
previsto, se ajustará el pasivo correspondiente.

REVELACIÓN

En los estados financieros, la emp

RUNETTE [Link]á lo siguiente en relación con la nómina:

totales de nómina, desglosados por tipo de pago (sueldos, salarios, Monto Total de Cuentas por Pa
debe incluir tanto los pagos brutos a los empleados como los aportes que (prov
empresa debe realizar.
Plazos de Pago: Se debe esp
dicarán los montos totales de los aportes a seguridad social, pensiones y (generalmente aq
to a cargo de la empresa como de los empleados.
Condiciones de Pago: Se deben
a empresa haya reconocido provisiones para el pago de bonificaciones o de pago, posibles descu
nto acumulado en el pasivo y las condiciones para su pago.
Intereses y Gastos Financieros
uestos sobre la nómina y otros tributos laborales, tales como el impuesto pagar a largo plazo o con las obli
ue la empresa retiene y paga a las autoridades fiscales. cu
 CUENTAS POR PAGAR
OBJETIVO: ALCANCE
Esta política aplica a todas las obligaciones de pago a corto
largo plazo que la empresa tiene con proveedores de biene
servicios, préstamos u otras obligaciones derivadas de sus
actividades operativas y financieras, tales como:
El objetivo de la política contable de las cuentas por Proveedores de materiales e insumos: Cuentas por pagar
pagar de la empresa BRUNETTE S.A es establecer los relacionadas con la compra de materiales (telas, tintas,
criterios y procedimientos para el reconocimiento, maquinaria) y servicios necesarios para la producción de rop
medición, presentación y revelación de las obligaciones estampada.
financieras contraídas con proveedores y otros Proveedores de servicios: Cuentas por pagar por servicios
creedores en el curso normal de sus operaciones. Esta como transporte, alquileres, mantenimiento, servicios públic
política busca asegurar que las cuentas por pagar se etc.
egistren de manera precisa, oportuna y conforme a las Obligaciones financieras a corto plazo: Incluyendo préstamos
ormas Internacionales de Información Financiera (NIIF) líneas de crédito utilizadas para financiar las operaciones a
corto plazo.
y la legislación vigente.
Impuestos y otros pagos a entidades gubernamentales:
Cuentas por pagar relacionadas con impuestos sobre las
ventas, impuestos a la renta, aportes a la seguridad social
entre otros.
RECONOCIMIENTO

oveedores y Cuentas por Pagar Comerciales: Las cuentas por pagar se reconocen cuando la empresa contrae una obligaci
de pago con un tercero, como consecuencia de la adquisición de bienes o servicios que se utilizarán en sus operaciones. E
conocimiento se realiza al momento en que la transacción es efectiva, es decir, cuando los bienes o servicios son recibidos
la empresa tiene la obligación de pagar.
Obligaciones Financieras: Las cuentas por pagar derivadas de préstamos o líneas de crédito se reconocen en el momento e
que se recibe el dinero o el beneficio correspondiente. El monto reconocido será el valor nominal del préstamo recibido o e
saldo adeudado.
Obligaciones Fiscales y Laborales: Las cuentas por pagar por impuestos, como IVA o impuestos sobre la renta, se reconoce
cuando el monto se devenga, generalmente en el periodo en que las transacciones gravadas ocurren. De igual manera, las
bligaciones laborales, como salarios por pagar, se reconocen cuando los empleados han devengado sus salarios, pero el pa
aún no se ha realizado.

MEDICIÓN INICIAL MEDICIÓN POSTERIOR

Proveedores y Cuentas por Pagar Comerciales: Después de

oveedores y Cuentas por Pagar Comerciales: Las cuentas por reconocimiento inicial, las cuentas por pagar se miden de
agar se miden inicialmente al valor nominal de la obligación. acuerdo con el valor nominal de la deuda, a menos que se
Esto incluye el valor de la factura emitida por el proveedor, negocien modificaciones en las condiciones de pago (como
menos cualquier descuento, rebaja o ajuste aplicable. El valor descuentos por pronto pago, modificaciones en tasas de
tal registrado será el monto que la empresa debe pagar en el interés, etc.). Si la empresa paga la deuda antes de la fecha
futuro. vencimiento, se ajustará la cuenta por el monto pagado.

bligaciones Financieras: Los préstamos o deudas financieras Obligaciones Financieras: Las obligaciones financieras puede
se registran inicialmente por el monto recibido, que puede tener un costo asociado a intereses, el cual se reconoce
incluir comisiones, intereses y otros costos financieros conforme se devengan. Además, si se modifican las
asociados a la obtención del crédito. condiciones del préstamo (como la extensión del plazo o la
tasa de interés), la medición posterior se ajustará según lo
Obligaciones Fiscales y Laborales: Las obligaciones fiscales y nuevos términos acordados.
aborales se registran por el monto correspondiente según la
legislación vigente, teniendo en cuenta los porcentajes Obligaciones Fiscales y Laborales: Las cuentas por pagar a
aplicables a la nómina y los impuestos sobre las ventas o entidades fiscales o laborales se ajustan en función de los
sobre la renta. pagos realizados, las provisiones ajustadas y cualquier camb
en las tasas impositivas o contribuciones sociales.
menos cualquier descuento, rebaja o ajuste aplicable. El valor descuentos por pronto pago, modificaciones en tasas de
tal registrado será el monto que la empresa debe pagar en el interés, etc.). Si la empresa paga la deuda antes de la fecha
futuro. vencimiento, se ajustará la cuenta por el monto pagado.

bligaciones Financieras: Los préstamos o deudas financieras Obligaciones Financieras: Las obligaciones financieras puede
se registran inicialmente por el monto recibido, que puede tener un costo asociado a intereses, el cual se reconoce
incluir comisiones, intereses y otros costos financieros conforme se devengan. Además, si se modifican las
asociados a la obtención del crédito. condiciones del préstamo (como la extensión del plazo o la
tasa de interés), la medición posterior se ajustará según lo
Obligaciones Fiscales y Laborales: Las obligaciones fiscales y nuevos términos acordados.
aborales se registran por el monto correspondiente según la
legislación vigente, teniendo en cuenta los porcentajes Obligaciones Fiscales y Laborales: Las cuentas por pagar a
aplicables a la nómina y los impuestos sobre las ventas o entidades fiscales o laborales se ajustan en función de los
sobre la renta. pagos realizados, las provisiones ajustadas y cualquier camb
en las tasas impositivas o contribuciones sociales.

REVELACIÓN

En los estados financieros, la empresa BRUNETTE S.A. debe revelar la siguiente información relacionada con las cuentas po
pagar:

onto Total de Cuentas por Pagar: Se debe revelar el monto total de las cuentas por pagar, desglosado por tipo de deu
(proveedores, impuestos, obligaciones laborales, préstamos, etc.).

Plazos de Pago: Se debe especificar el plazo de pago de las cuentas por pagar, detallando las deudas a corto plazo
(generalmente aquellas con vencimiento dentro de un año) y a largo plazo (más de un año).

ondiciones de Pago: Se deben detallar las condiciones acordadas con los proveedores y otros acreedores, como los plaz
de pago, posibles descuentos por pronto pago y tasas de interés aplicables a cualquier deuda financiera.

ntereses y Gastos Financieros: Se deben revelar los intereses y otros gastos financieros relacionados con las cuentas p
pagar a largo plazo o con las obligaciones financieras. Esto incluye el monto de intereses devengados durante el periodo y
cualquier ajuste por cambio en las condiciones del préstamo.
 CUENTAS POR C
ALCANCE OBJETIVO:
las obligaciones de pago a corto y
a tiene con proveedores de bienes,
ras obligaciones derivadas de sus
as y financieras, tales como: El objetivo de esta política contable de cuentas por
es e insumos: Cuentas por pagar cobrar es establecer los principios y procedimientos para
mpra de materiales (telas, tintas, el reconocimiento, medición, presentación y revelación
cesarios para la producción de ropa de las cuentas por cobrar generadas por las ventas de
stampada.
productos estampados a los clientes. Esto incluye el
: Cuentas por pagar por servicios
reconocimiento de pagos parciales, condiciones de pago,
, mantenimiento, servicios públicos,
etc. así como la gestión de las cuentas por cobrar que se
corto plazo: Incluyendo préstamos o devengan en función de la estructura de pagos acordada
s para financiar las operaciones a con los clientes. La política asegura el cumplimiento de
orto plazo. las Normas Internacionales de Información Financiera
s a entidades gubernamentales: (NIIF) y la legislación vigente.
onadas con impuestos sobre las
nta, aportes a la seguridad social,
ntre otros.
RECONOCIMIENTO

la empresa contrae una obligación

e utilizarán en sus operaciones. El Reconocimiento Inicial: Las cuentas por cobrar se reconocen cuando se
os bienes o servicios son recibidos y propiedad y los riesgos asociados con los productos estampados se tr
registra el monto total de la venta en sus libros contables, reconociendo
to se reconocen en el momento en inmediato) y el 40% restante como una cuenta por co
nominal del préstamo recibido o el Recepción del Pago Inicial (60%): El pago inicial del 60% se reconoce c
pago efectivo del cliente. Al recibir el pago, se realiza el reg
estos sobre la renta, se reconocen Recepción del Pago Restante (40%): El 40% restante se reconoce como u
das ocurren. De igual manera, las el plazo es menor a un año). La empresa registrará esta cantidad en el b
evengado sus salarios, pero el pago el monto total de la deuda pendiente hasta q

ÓN POSTERIOR MEDICIÓN INICIAL

r Pagar Comerciales: Después del

s cuentas por pagar se miden de
inal de la deuda, a menos que se
Valor Nominal de la Cuenta por Cobrar: Las cuentas por cobrar
en las condiciones de pago (como
se registran inicialmente al valor nominal de la transacción, es
ago, modificaciones en tasas de
decir, el monto que el cliente se compromete a pagar en
paga la deuda antes de la fecha de
función de los términos acordados. En este caso, el valor de la
la cuenta por el monto pagado.
cuenta por cobrar inicial será el 60% del valor total de la
venta, y el 40% restante se registrará como una cuenta por
as obligaciones financieras pueden
cobrar a largo plazo.
a intereses, el cual se reconoce
n. Además, si se modifican las
Condiciones de Pago: Dado que el pago se realiza en dos
(como la extensión del plazo o la
plazos, la medición inicial considera el valor total de la venta,
ón posterior se ajustará según los
distribuyendo los pagos de acuerdo con las condiciones de
rminos acordados.
pago acordadas: 60% al momento de la venta y 40% a los dos
meses.
aborales: Las cuentas por pagar a
rales se ajustan en función de los
iones ajustadas y cualquier cambio
vas o contribuciones sociales.
 se registran inicialmente al valor nominal de la transacción, es
ago, modificaciones en tasas de
decir, el monto que el cliente se compromete a pagar en
paga la deuda antes de la fecha de
función de los términos acordados. En este caso, el valor de la
la cuenta por el monto pagado.
cuenta por cobrar inicial será el 60% del valor total de la
venta, y el 40% restante se registrará como una cuenta por
as obligaciones financieras pueden
cobrar a largo plazo.
a intereses, el cual se reconoce
n. Además, si se modifican las
Condiciones de Pago: Dado que el pago se realiza en dos
(como la extensión del plazo o la
plazos, la medición inicial considera el valor total de la venta,
ón posterior se ajustará según los
distribuyendo los pagos de acuerdo con las condiciones de
rminos acordados.
pago acordadas: 60% al momento de la venta y 40% a los dos
meses.
aborales: Las cuentas por pagar a
rales se ajustan en función de los
iones ajustadas y cualquier cambio
vas o contribuciones sociales.

REVELACIÓN

ón relacionada con las cuentas por

Monto Total de Cuentas por Cobrar: En los estados financieros, la em

agar, desglosado por tipo de deuda
cobrar a los clientes, desglosado por las s
etc.).
Cuentas por cobrar a corto plazo (60%): Las cuentas por cobrar que
lando las deudas a corto plazo
Cuentas por cobrar a largo plazo (40%): Las cuentas por cobrar qu
o (más de un año).
Plazo de Cobro: Debe especificarse el plazo de cobro de las cuentas por
pago (el 40%) se realiza a los d
y otros acreedores, como los plazos
alquier deuda financiera.
Incumplimiento o Provisión por Cuentas Dudosas: En caso de que exist
cuentas por cobrar (por ejemplo, clientes con retrasos recurrentes en los
os relacionados con las cuentas por
por cuentas incobrables que se haya establecido, así c
devengados durante el periodo y
mo.
UENTAS POR COBRAR
ALCANCE

le de cuentas por Esta política aplica a todas las cuentas por cobrar de la
procedimientos para empresa BRUNETTE S.A relacionadas con las ventas a crédito
ntación y revelación de ropa estampada a los clientes, bajo las siguientes
as por las ventas de condiciones:
es. Esto incluye el
condiciones de pago, Condiciones de pago: Los pagos se realizan en dos partes,
por cobrar que se siendo el 60% del total al momento de la venta y el 40%
a de pagos acordada restante a los dos meses posteriores.
el cumplimiento de Clientes: Todas las cuentas por cobrar a clientes por ventas
rmación Financiera realizadas bajo estas condiciones de pago se reconocen y
gestionan conforme a esta política.
igente.

RECONOCIMIENTO

or cobrar se reconocen cuando se produce la venta de productos, es decir, cuando la

n los productos estampados se transfieren al cliente. En este momento, la empresa
sus libros contables, reconociendo el 60% del total como un ingreso anticipado (pago
restante como una cuenta por cobrar a largo plazo (pago diferido).
ago inicial del 60% se reconoce como un ingreso en el periodo en el que se reciba el
Al recibir el pago, se realiza el registro correspondiente en el libro mayor.
40% restante se reconoce como una cuenta por cobrar a largo plazo (o a corto plazo si
a registrará esta cantidad en el balance bajo el concepto de "Cuentas por cobrar" con
al de la deuda pendiente hasta que se reciba el pago final.

MEDICIÓN POSTERIOR

Las cuentas por cobrar

al de la transacción, es
promete a pagar en Pago Inicial (60%): Cuando el cliente realiza el pago del 60%,
ste caso, el valor de la se ajusta la cuenta por cobrar para reflejar el pago recibido. El
del valor total de la pago se reconoce como un abono a la cuenta por cobrar y el
como una cuenta por ingreso se refleja como un pago recibido.
o.
Pago Restante (40%): Para el pago restante del 40%, se
go se realiza en dos mantiene el saldo en la cuenta por cobrar a largo plazo. Una
valor total de la venta, vez que transcurren los dos meses, cuando se recibe el pago
n las condiciones de final, se ajusta la cuenta por cobrar a corto plazo y se reconoce
venta y 40% a los dos el pago efectivo recibido.
al de la transacción, es
promete a pagar en Pago Inicial (60%): Cuando el cliente realiza el pago del 60%,
ste caso, el valor de la se ajusta la cuenta por cobrar para reflejar el pago recibido. El
del valor total de la pago se reconoce como un abono a la cuenta por cobrar y el
como una cuenta por ingreso se refleja como un pago recibido.
o.
Pago Restante (40%): Para el pago restante del 40%, se
go se realiza en dos mantiene el saldo en la cuenta por cobrar a largo plazo. Una
valor total de la venta, vez que transcurren los dos meses, cuando se recibe el pago
n las condiciones de final, se ajusta la cuenta por cobrar a corto plazo y se reconoce
venta y 40% a los dos el pago efectivo recibido.

REVELACIÓN

: En los estados financieros, la empresa debe revelar el monto total de las cuentas por
los clientes, desglosado por las siguientes categorías:

0%): Las cuentas por cobrar que se espera cobrar dentro del siguiente ciclo contable.
(40%): Las cuentas por cobrar que se esperan cobrar después de dos meses o más.
lazo de cobro de las cuentas por cobrar, con énfasis en el hecho de que una parte del
pago (el 40%) se realiza a los dos meses.

as Dudosas: En caso de que existan dudas sobre la cobrabilidad de una parte de las
es con retrasos recurrentes en los pagos), la empresa debe revelar cualquier provisión
les que se haya establecido, así como la base para dicha provisión.
 PRESTAMOS A EMPLEADOS
activos financieros- cuentas por cobrar a empleados Credito no comercial

Concepto prestamo a empleado

Prestamo Educación $ 15,000,000

Gastos Financieros
Plazo 7 MESES
Tasa Efectiva del Mercado 30.00% INFORMATIVA
Tasa Efectiva de la Empresa 12.00%

CUOTA MENSUAL $ 2,224,958

RECONOCIMIENTO - MEDICION INICIAL

COMPROBANTE DE EGRESO O NOTA DEBITO BANCARIA

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

136515 cuentas por cobrar- educación$ 15,000,000
111005 Bancos ###
TOTAL $ 15,000,000 ###

TABAL DE AMORTIZACIÓN PARA EL EMPLEADO CUOTA FIJA

PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL AMORTIZADO SALDO

0 ###
1 $ 2,224,958 $ 142,332 $
2,082,626 ###
2 $ 2,224,958 $ 122,570 $
2,102,387 ###
3 $ 2,224,958 $ 102,621 $
2,122,337 $ 8,692,650
4 $ 2,224,958 $ 82,483 $
2,142,475 $ 6,550,175
5 $ 2,224,958 $ 62,153 $
2,162,804 $ 4,387,371
6 $ 2,224,958 $ 41,631 $
2,183,327 $ 2,204,044
7 $ 2,224,958 $ 20,914 $
2,204,044 $0
$ 15,000,000
RECONOCIMIENTO POSTERIOR INTERESES 1ER MES N. CONTABILIDAD

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

134510 INTERESES $ 142,332
421005 INTERESES $ 142,332
TOTAL $ 142,332 $ 142,332

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DEL 1ER MES

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
111005 BANCOS $ 2,224,958
136515 cuentas por cobrar- educación $ 2,082,626
134510 INTERESES $ 142,332
TOTAL $ 2,224,958 $ 2,224,958

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS $ 2,224,958
136515 cuentas por cobrar- educación $ 2,102,387
134510 INTERESES $ 122,570
TOTAL $ 2,224,958 $ 2,224,958

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS $ 2,224,958
136515 cuentas por cobrar- educación $ 2,122,337
134510 INTERESES $ 102,621
TOTAL $ 2,224,958 $ 2,224,958
LEADOS

2.210%
0.95%

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO NOMBRE DE CUENTA

134510 INTERESES $ 122,570 134510 INTERESES
421005 INTERESES $ 122,570 421005 INTERESES
TOTAL $ 122,570 $ 122,570 TOTAL
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO NOMBRE DE CUENTA
111005 BANCOS ### 111005 BANCOS
136515cuentas por cobrar- educación $ 82,483 136515cuentas por cobrar- educación
134510 INTERESES ### 134510 INTERESES
TOTAL ### ### TOTAL

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS ###
136515cuentas por cobrar- educación ###
134510 INTERESES $ 62,153
TOTAL ### ###

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS ###
136515cuentas por cobrar- educación ###
134510 INTERESES $ 41,631
TOTAL ### ###
NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO
INTERESES $ 102,621 134510 INTERESES $ 82,483
INTERESES $ 102,621 421005 INTERESES
TOTAL $ 102,621 $ 102,621 TOTAL $ 82,483
NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOS ###
tas por cobrar- educación ###
INTERESES $ 20,914
TOTAL ### ###
CREDITO CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
134510 INTERESES $ 62,153
$ 82,483 421005 INTERESES $ 62,153
$ 82,483 TOTAL $ 62,153 $ 62,153
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO NOMBRE DE CUENTA
134510 INTERESES $ 41,631 134510 INTERESES
421005 INTERESES $ 41,631 421005 INTERESES
TOTAL $ 41,631 $ 41,631 TOTAL
NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
INTERESES $ 20,914
INTERESES $ 20,914
TOTAL $ 20,914 $ 20,914
 CONTINGENCIA
El señor JOSE EDUARDO PILLIMUE RINCON inició una demanda en contra de nuestra com
injustificado en el mes de JULIO del 2024, las pretenciones son $ 1.500.000 y el abogado
tiene una probabilidad mayor al 90% de perdi

PROVISIONES LABORALES
NOTA DE CONTABILIDAD
CODIGO CLASE DEBITO CREDITO
510560 INDEMNIZACIONES LABORAL $ 1,500,000
254005 INDEMNIZACIONES LABORALES $ 1,500,000
ENCIA
ntra de nuestra compañía BRUNETTE S.A.S por supuesto despido
0.000 y el abogado de la entidad estima que la anterior demanda
yor al 90% de perdida.
ACCIONES
El 5 de JULIO de 2024 la empresa BRUNETTE S.A.S - R.I, adquiere 5.000 aciones asi:
2.500 acciones de Ecopetrol para la venta a $6.000 cada una y 2.500 acciones para negociar a $12.000 de Cole
pagando una comision al intermediario financiero al 1% de la operación total

el 1 de octubre el valor de mercado de las acciones tienen el siguiente comportamiento:

acciones compradas para la venta a $9.000 cada una y acciones compradas para negociar a $10.000 cada una

el 20 de enero de 2025 la compañía vende el 50% de sus acciones asi: acciones compradas para la venta
$9.100 cada una y acciones compradas para negociar a $10.200 cada una

MEDICION INICIAL
Cant. $ Valor
acciones para la venta $ 2,500 $ 6,000 $ 15,000,000
acciones para negociar $ 2,500 $ 12,000 $ 30,000,000
subtotal $ 45,000,000
Comision
acciones para la 1%
venta $ 150,000
comision
acciones para 1%
negociar $ 300,000
iva comision 19% $ 85,500
TOTAL $ 45,535,500

RECONOCIMIENTO INICIAL 5 de JULIO 2024

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

120575 ACCIONES PARA LA VENTA $ 15,150,000
120580 ACCIONES PARA NEGOCIAR$ 30,000,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 300,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 85,500
230595 OTROS $ 45,535,500
$ 45,535,500 $ 45,535,500

PAGO DE ACCIONES 5 de JULIO 2024

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

230595 OTROS $ 45,535,500
111005 BANCOS $ 45,535,500

MEDICION Y RECONOCIMIENTO POSTERIOR 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEDICIÓN:

Acciones para la venta valor de compra $ 15,150,000

valor de mercado (vr Bolsa) $ 22,500,000
revaluacion o valoracion $ 7,350,000

RECONOCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

129805 revaluaccion de acciones
INTEGRALES- $ 7,350,000
Revaluacion de
389999 $ 7,350,000
inversiones

MEDICION

Acciones para negociar valor de compra $ 30,000,000

valor de mercado $ 25,000,000
deterioro -$ 5,000,000

RECONOCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
129905 Prov. Hoy deterioro de inve $ 5,000,000
519905 Prov. Hoy deterioro de inve $ 5,000,000

MEDICION VENTA DE ACCIONES (PARA LA VENTA ) 20 DE ENERO

valor de compra $ 7,575,000

valor de venta $ 11,375,000
utilidad $ 3,800,000
comision $ 113,750
iva de comision $ 21,613

RECONOCIMIENTO DE LA VENTA DE ACCIONES (PARA LA VENTA ) 20 DE ENERO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

129805 revaluaccion de acciones
INTEGRALES- $ 3,675,000
Revaluacion de
389999
inversiones $ 3,675,000
111005 bancos nacionales $ 11,239,638
120575 acciones para las ventas $ 7,575,000
530505 gastos bancarios $ 113,750
240810 iva descontable $ 21,613
424005 utilidad en venta de inverio $ 3,800,000
$ 15,050,000 $ 15,050,000

MEDICIÓN DE VENTA DE ACCIONES PARA NEGOCIAR 20 DE ENERO

valor de compra $ 15,000,000

valor de venta $ 12,750,000
perdida -$ 2,250,000
Comision 1% $ 127,500
iva $ 24,225

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

129905Prov. Hoy deterioro de inventarios
$ 2,500,000
519905 Deterioror de inversiones $ 2,500,000
111005 bancos nacionales $ 12,598,275
120506 acciones para negociar $ 15,000,000
530505 gastos bancarios $ 127,500
240810 iva descontable $ 24,225
531005 perdida en venta de inversiones$ 2,250,000
$ 17,500,000 $ 17,500,000
egociar a $12.000 de Coleqty cada una

ECOPETROL
ociar a $10.000 cada una

radas para la venta

COLEQTY
NOMBRE DEL
VALOR MARCA SERIE
ACTIVO
MÁQUINA
INDUSTRIAL DE $ 30,192,140 INDITEX HKA00402
PLANCHADO

VALOR DE DEPRECIACIÓN
MES NO SALDO
COMPRA MENSUAL

Mayo 1 $ 30,192,140 $ 503,202 $ 29,688,938

Junio 2 $ 29,688,938 $ 503,202 $ 29,185,735
Julio 3 $ 29,185,735 $ 503,202 $ 28,682,533
Agosto 4 $ 28,682,533 $ 503,202 $ 28,179,331
Septiembre 5 $ 28,179,331 $ 503,202 $ 27,676,128
Octubre 6 $ 27,676,128 $ 503,202 $ 27,172,926
Noviembre 7 $ 27,172,926 $ 503,202 $ 26,669,724
Diciembre 8 $ 26,669,724 $ 503,202 $ 26,166,521
Enero 9 $ 26,166,521 $ 503,202 $ 25,663,319
Febrero 10 $ 25,663,319 $ 503,202 $ 25,160,117
Marzo 11 $ 25,160,117 $ 503,202 $ 24,656,914
Abril 12 $ 24,656,914 $ 503,202 $ 24,153,712
Mayo 13 $ 24,153,712 $ 503,202 $ 23,650,510
Junio 14 $ 23,650,510 $ 503,202 $ 23,147,307
Julio 15 $ 23,147,307 $ 503,202 $ 22,644,105
Agosto 16 $ 22,644,105 $ 503,202 $ 22,140,903
Septiembre 17 $ 22,140,903 $ 503,202 $ 21,637,700
Octubre 18 $ 21,637,700 $ 503,202 $ 21,134,498
Noviembre 19 $ 21,134,498 $ 503,202 $ 20,631,296
Diciembre 20 $ 20,631,296 $ 503,202 $ 20,128,093
Enero 21 $ 20,128,093 $ 503,202 $ 19,624,891
Febrero 22 $ 19,624,891 $ 503,202 $ 19,121,689
Marzo 23 $ 19,121,689 $ 503,202 $ 18,618,486
Abril 24 $ 18,618,486 $ 503,202 $ 18,115,284
Mayo 25 $ 18,115,284 $ 503,202 $ 17,612,082
Junio 26 $ 17,612,082 $ 503,202 $ 17,108,879
Julio 27 $ 17,108,879 $ 503,202 $ 16,605,677
Agosto 28 $ 16,605,677 $ 503,202 $ 16,102,475
Septiembre 29 $ 16,102,475 $ 503,202 $ 15,599,272
Octubre 30 $ 15,599,272 $ 503,202 $ 15,096,070
Noviembre 31 $ 15,096,070 $ 503,202 $ 14,592,868
Diciembre 32 $ 14,592,868 $ 503,202 $ 14,089,665
Enero 33 $ 14,089,665 $ 503,202 $ 13,586,463
Febrero 34 $ 13,586,463 $ 503,202 $ 13,083,261
Marzo 35 $ 13,083,261 $ 503,202 $ 12,580,058
Abril 36 $ 12,580,058 $ 503,202 $ 12,076,856
Mayo 37 $ 12,076,856 $ 503,202 $ 11,573,654
Junio 38 $ 11,573,654 $ 503,202 $ 11,070,451
Julio 39 $ 11,070,451 $ 503,202 $ 10,567,249
Agosto 40 $ 10,567,249 $ 503,202 $ 10,064,047
Septiembre 41 $ 10,064,047 $ 503,202 $ 9,560,844
Octubre 42 $ 9,560,844 $ 503,202 $ 9,057,642
Noviembre 43 $ 9,057,642 $ 503,202 $ 8,554,440
Diciembre 44 $ 8,554,440 $ 503,202 $ 8,051,237
Enero 45 $ 8,051,237 $ 503,202 $ 7,548,035
Febrero 46 $ 7,548,035 $ 503,202 $ 7,044,833
Marzo 47 $ 7,044,833 $ 503,202 $ 6,541,630
Abril 48 $ 6,541,630 $ 503,202 $ 6,038,428
Mayo 49 $ 6,038,428 $ 503,202 $ 5,535,226
Junio 50 $ 5,535,226 $ 503,202 $ 5,032,023
Julio 51 $ 5,032,023 $ 503,202 $ 4,528,821
Agosto 52 $ 4,528,821 $ 503,202 $ 4,025,619
Septiembre 53 $ 4,025,619 $ 503,202 $ 3,522,416
Octubre 54 $ 3,522,416 $ 503,202 $ 3,019,214
Noviembre 55 $ 3,019,214 $ 503,202 $ 2,516,012
Diciembre 56 $ 2,516,012 $ 503,202 $ 2,012,809
Enero 57 $ 2,012,809 $ 503,202 $ 1,509,607
Febrero 58 $ 1,509,607 $ 503,202 $ 1,006,405
Marzo 59 $ 1,006,405 $ 503,202 $ 503,202
Abril 60 $ 503,202 $ 503,202 $ 0
 HOJA D
M
VIDA UTIL EN NOMBRE DEL
DEPRECIACION
MESES ACTIVO

60 $ 503,202 ESTANTERIAS

DEPRECIACIÓ
N MES NO
ACUMULADA
$ 503,202 Mayo 1
$ 1,006,405 Junio 2
$ 1,509,607 Julio 3
$ 2,012,809 Agosto 4
$ 2,516,012 Septiembre 5
$ 3,019,214 Octubre 6
$ 3,522,416 Noviembre 7
$ 4,025,619 Diciembre 8
$ 4,528,821 Enero 9
$ 5,032,023 Febrero 10
$ 5,535,226 Marzo 11
$ 6,038,428 Abril 12
$ 6,541,630 Mayo 13
$ 7,044,833 Junio 14
$ 7,548,035 Julio 15
$ 8,051,237 Agosto 16
$ 8,554,440 Septiembre 17
$ 9,057,642 Octubre 18
$ 9,560,844 Noviembre 19
$ 10,064,047 Diciembre 20
$ 10,567,249 Enero 21
$ 11,070,451 Febrero 22
$ 11,573,654 Marzo 23
$ 12,076,856 Abril 24
$ 12,580,058 Mayo 25
$ 13,083,261 Junio 26
$ 13,586,463 Julio 27
$ 14,089,665 Agosto 28
$ 14,592,868 Septiembre 29
$ 15,096,070 Octubre 30
$ 15,599,272 Noviembre 31
$ 16,102,475 Diciembre 32
$ 16,605,677 Enero 33
$ 17,108,879 Febrero 34
$ 17,612,082 Marzo 35
$ 18,115,284 Abril 36
$ 18,618,486 Mayo 37
$ 19,121,689 Junio 38
$ 19,624,891 Julio 39
$ 20,128,093 Agosto 40
$ 20,631,296 Septiembre 41
$ 21,134,498 Octubre 42
$ 21,637,700 Noviembre 43
$ 22,140,903 Diciembre 44
$ 22,644,105 Enero 45
$ 23,147,307 Febrero 46
$ 23,650,510 Marzo 47
$ 24,153,712 Abril 48
$ 24,656,914 Mayo 49
$ 25,160,117 Junio 50
$ 25,663,319 Julio 51
$ 26,166,521 Agosto 52
$ 26,669,724 Septiembre 53
$ 27,172,926 Octubre 54
$ 27,676,128 Noviembre 55
$ 28,179,331 Diciembre 56
$ 28,682,533 Enero 57
$ 29,185,735 Febrero 58
$ 29,688,938 Marzo 59
$ 30,192,140 Abril 60
HOJA DE VIDA
MAYO
VIDA UTIL EN
VALOR MARCA SERIE DEPRECIACION
MESES

$ 4,000,000 ESTANDREES CAT00D7EJ 60 $ 66,667

DEPRECIACIÓ
VALOR DE
DEPRECIACIÓN SALDO N
COMPRA
MENSUAL ACUMULADA
### $ 66,667 $ 3,933,333 $ 66,667
### $ 66,667 $ 3,866,667 $ 133,333
### $ 66,667 $ 3,800,000 $ 200,000
### $ 66,667 $ 3,733,333 $ 266,667
### $ 66,667 $ 3,666,667 $ 333,333
### $ 66,667 $ 3,600,000 $ 400,000
### $ 66,667 $ 3,533,333 $ 466,667
### $ 66,667 $ 3,466,667 $ 533,333
### $ 66,667 $ 3,400,000 $ 600,000
### $ 66,667 $ 3,333,333 $ 666,667
### $ 66,667 $ 3,266,667 $ 733,333
### $ 66,667 $ 3,200,000 $ 800,000
### $ 66,667 $ 3,133,333 $ 866,667
### $ 66,667 $ 3,066,667 $ 933,333
### $ 66,667 $ 3,000,000 $ 1,000,000
### $ 66,667 $ 2,933,333 $ 1,066,667
### $ 66,667 $ 2,866,667 $ 1,133,333
### $ 66,667 $ 2,800,000 $ 1,200,000
### $ 66,667 $ 2,733,333 $ 1,266,667
### $ 66,667 $ 2,666,667 $ 1,333,333
### $ 66,667 $ 2,600,000 $ 1,400,000
### $ 66,667 $ 2,533,333 $ 1,466,667
### $ 66,667 $ 2,466,667 $ 1,533,333
### $ 66,667 $ 2,400,000 $ 1,600,000
### $ 66,667 $ 2,333,333 $ 1,666,667
### $ 66,667 $ 2,266,667 $ 1,733,333
### $ 66,667 $ 2,200,000 $ 1,800,000
### $ 66,667 $ 2,133,333 $ 1,866,667
### $ 66,667 $ 2,066,667 $ 1,933,333
 ### $ 66,667 $ 2,000,000 $ 2,000,000
### $ 66,667 $ 1,933,333 $ 2,066,667
### $ 66,667 $ 1,866,667 $ 2,133,333
### $ 66,667 $ 1,800,000 $ 2,200,000
### $ 66,667 $ 1,733,333 $ 2,266,667
### $ 66,667 $ 1,666,667 $ 2,333,333
### $ 66,667 $ 1,600,000 $ 2,400,000
### $ 66,667 $ 1,533,333 $ 2,466,667
### $ 66,667 $ 1,466,667 $ 2,533,333
### $ 66,667 $ 1,400,000 $ 2,600,000
### $ 66,667 $ 1,333,333 $ 2,666,667
### $ 66,667 $ 1,266,667 $ 2,733,333
### $ 66,667 $ 1,200,000 $ 2,800,000
### $ 66,667 $ 1,133,333 $ 2,866,667
### $ 66,667 $ 1,066,667 $ 2,933,333
### $ 66,667 $ 1,000,000 $ 3,000,000
### $ 66,667 $ 933,333 $ 3,066,667
$ 933,333 $ 66,667 $ 866,667 $ 3,133,333
$ 866,667 $ 66,667 $ 800,000 $ 3,200,000
$ 800,000 $ 66,667 $ 733,333 $ 3,266,667
$ 733,333 $ 66,667 $ 666,667 $ 3,333,333
$ 666,667 $ 66,667 $ 600,000 $ 3,400,000
$ 600,000 $ 66,667 $ 533,333 $ 3,466,667
$ 533,333 $ 66,667 $ 466,667 $ 3,533,333
$ 466,667 $ 66,667 $ 400,000 $ 3,600,000
$ 400,000 $ 66,667 $ 333,333 $ 3,666,667
$ 333,333 $ 66,667 $ 266,667 $ 3,733,333
$ 266,667 $ 66,667 $ 200,000 $ 3,800,000
$ 200,000 $ 66,667 $ 133,333 $ 3,866,667
$ 133,333 $ 66,667 $ 66,667 $ 3,933,333
$ 66,667 $ 66,667 $ 0 $ 4,000,000
 NOMBRE DEL
VALOR MARCA SERIE
ACTIVO
$ 5,700,000
EQUIPO DE PROCESADOR DE DATOS LG MH424198U

VALOR DE DEPRECIACIÓ
MES NO SALDO
COMPRA N MENSUAL
Mayo 1 ### $ 95,000 ###
Junio 2 ### $ 95,000 ###
Julio 3 ### $ 95,000 ###
Agosto 4 ### $ 95,000 ###
Septiembre 5 ### $ 95,000 ###
Octubre 6 ### $ 95,000 ###
Noviembre 7 ### $ 95,000 ###
Diciembre 8 ### $ 95,000 ###
Enero 9 ### $ 95,000 ###
Febrero 10 ### $ 95,000 ###
Marzo 11 ### $ 95,000 ###
Abril 12 ### $ 95,000 ###
Mayo 13 ### $ 95,000 ###
Junio 14 ### $ 95,000 ###
Julio 15 ### $ 95,000 ###
Agosto 16 ### $ 95,000 ###
Septiembre 17 ### $ 95,000 ###
Octubre 18 ### $ 95,000 ###
Noviembre 19 ### $ 95,000 ###
Diciembre 20 ### $ 95,000 ###
Enero 21 ### $ 95,000 ###
Febrero 22 ### $ 95,000 ###
Marzo 23 ### $ 95,000 ###
Abril 24 ### $ 95,000 ###
Mayo 25 ### $ 95,000 ###
Junio 26 ### $ 95,000 ###
Julio 27 ### $ 95,000 ###
Agosto 28 ### $ 95,000 ###
Septiembre 29 ### $ 95,000 ###
Octubre 30 ### $ 95,000 ###
Noviembre 31 ### $ 95,000 ###
Diciembre 32 ### $ 95,000 ###
Enero 33 ### $ 95,000 ###
Febrero 34 ### $ 95,000 ###
Marzo 35 ### $ 95,000 ###
Abril 36 ### $ 95,000 ###
Mayo 37 ### $ 95,000 ###
Junio 38 ### $ 95,000 ###
Julio 39 ### $ 95,000 ###
Agosto 40 ### $ 95,000 ###
Septiembre 41 ### $ 95,000 ###
Octubre 42 ### $ 95,000 ###
Noviembre 43 ### $ 95,000 ###
Diciembre 44 ### $ 95,000 ###
Enero 45 ### $ 95,000 ###
Febrero 46 ### $ 95,000 ###
Marzo 47 ### $ 95,000 ###
Abril 48 ### $ 95,000 ###
Mayo 49 ### $ 95,000 ###
Junio 50 ### $ 95,000 $ 950,000
Julio 51 $ 950,000 $ 95,000 $ 855,000
Agosto 52 $ 855,000 $ 95,000 $ 760,000
Septiembre 53 $ 760,000 $ 95,000 $ 665,000
Octubre 54 $ 665,000 $ 95,000 $ 570,000
Noviembre 55 $ 570,000 $ 95,000 $ 475,000
Diciembre 56 $ 475,000 $ 95,000 $ 380,000
Enero 57 $ 380,000 $ 95,000 $ 285,000
Febrero 58 $ 285,000 $ 95,000 $ 190,000
Marzo 59 $ 190,000 $ 95,000 $ 95,000
Abril 60 $ 95,000 $ 95,000 $ -
VIDA UTIL EN NOMBRE DEL
DEPRECIACION VALOR
MESES ACTIVO
$ 95,000
60 TERMOFIJADORA $ 52,658,892

DEPRECIACIÓN VALOR DE
MES NO
ACUMULADA COMPRA

$ 95,000 Mayo 1 $ 52,658,892

$ 190,000 Junio 2 $ 52,220,068
$ 285,000 Julio 3 $ 51,781,244
$ 380,000 Agosto 4 $ 51,342,420
$ 475,000 Septiembre 5 $ 50,903,596
$ 570,000 Octubre 6 $ 50,464,771
$ 665,000 Noviembre 7 $ 50,025,947
$ 760,000 Diciembre 8 $ 49,587,123
$ 855,000 Enero 9 $ 49,148,299
$ 950,000 Febrero 10 $ 48,709,475
$ 1,045,000 Marzo 11 $ 48,270,651
$ 1,140,000 Abril 12 $ 47,831,827
$ 1,235,000 Mayo 13 $ 47,393,003
$ 1,330,000 Junio 14 $ 46,954,179
$ 1,425,000 Julio 15 $ 46,515,355
$ 1,520,000 Agosto 16 $ 46,076,530
$ 1,615,000 Septiembre 17 $ 45,637,706
$ 1,710,000 Octubre 18 $ 45,198,882
$ 1,805,000 Noviembre 19 $ 44,760,058
$ 1,900,000 Diciembre 20 $ 44,321,234
$ 1,995,000 Enero 21 $ 43,882,410
$ 2,090,000 Febrero 22 $ 43,443,586
$ 2,185,000 Marzo 23 $ 43,004,762
$ 2,280,000 Abril 24 $ 42,565,938
$ 2,375,000 Mayo 25 $ 42,127,114
$ 2,470,000 Junio 26 $ 41,688,289
$ 2,565,000 Julio 27 $ 41,249,465
$ 2,660,000 Agosto 28 $ 40,810,641
$ 2,755,000 Septiembre 29 $ 40,371,817
$ 2,850,000 Octubre 30 $ 39,932,993
$ 2,945,000 Noviembre 31 $ 39,494,169
$ 3,040,000 Diciembre 32 $ 39,055,345
$ 3,135,000 Enero 33 $ 38,616,521
$ 3,230,000 Febrero 34 $ 38,177,697
$ 3,325,000 Marzo 35 $ 37,738,873
$ 3,420,000 Abril 36 $ 37,300,048
$ 3,515,000 Mayo 37 $ 36,861,224
$ 3,610,000 Junio 38 $ 36,422,400
$ 3,705,000 Julio 39 $ 35,983,576
$ 3,800,000 Agosto 40 $ 35,544,752
$ 3,895,000 Septiembre 41 $ 35,105,928
$ 3,990,000 Octubre 42 $ 34,667,104
$ 4,085,000 Noviembre 43 $ 34,228,280
$ 4,180,000 Diciembre 44 $ 33,789,456
$ 4,275,000 Enero 45 $ 33,350,632
$ 4,370,000 Febrero 46 $ 32,911,807
$ 4,465,000 Marzo 47 $ 32,472,983
$ 4,560,000 Abril 48 $ 32,034,159
$ 4,655,000 Mayo 49 $ 31,595,335
$ 4,750,000 Junio 50 $ 31,156,511
$ 4,845,000 Julio 51 $ 30,717,687
$ 4,940,000 Agosto 52 $ 30,278,863
$ 5,035,000 Septiembre 53 $ 29,840,039
$ 5,130,000 Octubre 54 $ 29,401,215
$ 5,225,000 Noviembre 55 $ 28,962,391
$ 5,320,000 Diciembre 56 $ 28,523,566
$ 5,415,000 Enero 57 $ 28,084,742
$ 5,510,000 Febrero 58 $ 27,645,918
$ 5,605,000 Marzo 59 $ 27,207,094
$ 5,700,000 Abril 60 $ 26,768,270
Mayo 61 $ 26,329,446
Junio < $ 25,890,622
Julio 63 $ 25,451,798
Agosto 64 $ 25,012,974
Septiembre 65 $ 24,574,150
Octubre 66 $ 24,135,325
Noviembre 67 $ 23,696,501
Diciembre 68 $ 23,257,677
Enero 69 $ 22,818,853
Febrero 70 $ 22,380,029
Marzo 71 $ 21,941,205
Abril 72 $ 21,502,381
Mayo 73 $ 21,063,557
Junio 74 $ 20,624,733
Julio 75 $ 20,185,909
Agosto 76 $ 19,747,084
Septiembre 77 $ 19,308,260
Octubre 78 $ 18,869,436
Noviembre 79 $ 18,430,612
Diciembre 80 $ 17,991,788
Enero 81 $ 17,552,964
Febrero 82 $ 17,114,140
Marzo 83 $ 16,675,316
Abril 84 $ 16,236,492
Mayo 85 $ 15,797,668
Junio 86 $ 15,358,843
Julio 87 $ 14,920,019
Agosto 88 $ 14,481,195
Septiembre 89 $ 14,042,371
Octubre 90 $ 13,603,547
Noviembre 91 $ 13,164,723
Diciembre 92 $ 12,725,899
Enero 93 $ 12,287,075
Febrero 94 $ 11,848,251
Marzo 95 $ 11,409,427
Abril 96 $ 10,970,602
Mayo 97 $ 10,531,778
Junio 98 $ 10,092,954
Julio 99 $ 9,654,130
Agosto 100 $ 9,215,306
Septiembre 101 $ 8,776,482
Octubre 102 $ 8,337,658
Noviembre 103 $ 7,898,834
Diciembre 104 $ 7,460,010
Enero 105 $ 7,021,186
Febrero 106 $ 6,582,361
Marzo 107 $ 6,143,537
Abril 108 $ 5,704,713
Mayo 109 $ 5,265,889
Junio 110 $ 4,827,065
Julio 111 $ 4,388,241
Agosto 112 $ 3,949,417
Septiembre 113 $ 3,510,593
Octubre 114 $ 3,071,769
Noviembre 115 $ 2,632,945
Diciembre 116 $ 2,194,120
Enero 117 $ 1,755,296
Febrero 118 $ 1,316,472
Marzo 119 $ 877,648
Abril 120 $ 438,824
 JULIO
VIDA UTIL EN
MARCA SERIE DEPRECIACION
MESES

INDITEX SKU907730 120 $ 438,824

DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓ SALDO
ACUMULADA
N MENSUAL
$ 438,824 $ 52,220,068 $ 438,824
$ 438,824 $ 51,781,244 $ 877,648
$ 438,824 $ 51,342,420 $ 1,316,472
$ 438,824 $ 50,903,596 $ 1,755,296
$ 438,824 $ 50,464,771 $ 2,194,121
$ 438,824 $ 50,025,947 $ 2,632,945
$ 438,824 $ 49,587,123 $ 3,071,769
$ 438,824 $ 49,148,299 $ 3,510,593
$ 438,824 $ 48,709,475 $ 3,949,417
$ 438,824 $ 48,270,651 $ 4,388,241
$ 438,824 $ 47,831,827 $ 4,827,065
$ 438,824 $ 47,393,003 $ 5,265,889
$ 438,824 $ 46,954,179 $ 5,704,713
$ 438,824 $ 46,515,355 $ 6,143,537
$ 438,824 $ 46,076,530 $ 6,582,361
$ 438,824 $ 45,637,706 $ 7,021,186
$ 438,824 $ 45,198,882 $ 7,460,010
$ 438,824 $ 44,760,058 $ 7,898,834
$ 438,824 $ 44,321,234 $ 8,337,658
$ 438,824 $ 43,882,410 $ 8,776,482
$ 438,824 $ 43,443,586 $ 9,215,306
$ 438,824 $ 43,004,762 $ 9,654,130
$ 438,824 $ 42,565,938 $ 10,092,954
$ 438,824 $ 42,127,114 $ 10,531,778
$ 438,824 $ 41,688,289 $ 10,970,602
$ 438,824 $ 41,249,465 $ 11,409,427
$ 438,824 $ 40,810,641 $ 11,848,251
$ 438,824 $ 40,371,817 $ 12,287,075
$ 438,824 $ 39,932,993 $ 12,725,899
$ 438,824 $ 39,494,169 $ 13,164,723
$ 438,824 $ 39,055,345 $ 13,603,547
$ 438,824 $ 38,616,521 $ 14,042,371
$ 438,824 $ 38,177,697 $ 14,481,195
$ 438,824 $ 37,738,873 $ 14,920,019
$ 438,824 $ 37,300,048 $ 15,358,843
$ 438,824 $ 36,861,224 $ 15,797,668
$ 438,824 $ 36,422,400 $ 16,236,492
$ 438,824 $ 35,983,576 $ 16,675,316
$ 438,824 $ 35,544,752 $ 17,114,140
$ 438,824 $ 35,105,928 $ 17,552,964
$ 438,824 $ 34,667,104 $ 17,991,788
$ 438,824 $ 34,228,280 $ 18,430,612
$ 438,824 $ 33,789,456 $ 18,869,436
$ 438,824 $ 33,350,632 $ 19,308,260
$ 438,824 $ 32,911,807 $ 19,747,085
$ 438,824 $ 32,472,983 $ 20,185,909
$ 438,824 $ 32,034,159 $ 20,624,733
$ 438,824 $ 31,595,335 $ 21,063,557
$ 438,824 $ 31,156,511 $ 21,502,381
$ 438,824 $ 30,717,687 $ 21,941,205
$ 438,824 $ 30,278,863 $ 22,380,029
$ 438,824 $ 29,840,039 $ 22,818,853
$ 438,824 $ 29,401,215 $ 23,257,677
$ 438,824 $ 28,962,391 $ 23,696,501
$ 438,824 $ 28,523,566 $ 24,135,326
$ 438,824 $ 28,084,742 $ 24,574,150
$ 438,824 $ 27,645,918 $ 25,012,974
$ 438,824 $ 27,207,094 $ 25,451,798
$ 438,824 $ 26,768,270 $ 25,890,622
$ 438,824 $ 26,329,446 $ 26,329,446
$ 438,824 $ 25,890,622 $ 26,768,270
$ 438,824 $ 25,451,798 $ 27,207,094
$ 438,824 $ 25,012,974 $ 27,645,918
$ 438,824 $ 24,574,150 $ 28,084,742
$ 438,824 $ 24,135,325 $ 28,523,567
$ 438,824 $ 23,696,501 $ 28,962,391
$ 438,824 $ 23,257,677 $ 29,401,215
$ 438,824 $ 22,818,853 $ 29,840,039
$ 438,824 $ 22,380,029 $ 30,278,863
$ 438,824 $ 21,941,205 $ 30,717,687
$ 438,824 $ 21,502,381 $ 31,156,511
$ 438,824 $ 21,063,557 $ 31,595,335
$ 438,824 $ 20,624,733 $ 32,034,159
$ 438,824 $ 20,185,909 $ 32,472,983
$ 438,824 $ 19,747,084 $ 32,911,808
$ 438,824 $ 19,308,260 $ 33,350,632
$ 438,824 $ 18,869,436 $ 33,789,456
$ 438,824 $ 18,430,612 $ 34,228,280
$ 438,824 $ 17,991,788 $ 34,667,104
$ 438,824 $ 17,552,964 $ 35,105,928
$ 438,824 $ 17,114,140 $ 35,544,752
$ 438,824 $ 16,675,316 $ 35,983,576
$ 438,824 $ 16,236,492 $ 36,422,400
$ 438,824 $ 15,797,668 $ 36,861,224
$ 438,824 $ 15,358,843 $ 37,300,049
$ 438,824 $ 14,920,019 $ 37,738,873
$ 438,824 $ 14,481,195 $ 38,177,697
$ 438,824 $ 14,042,371 $ 38,616,521
$ 438,824 $ 13,603,547 $ 39,055,345
$ 438,824 $ 13,164,723 $ 39,494,169
$ 438,824 $ 12,725,899 $ 39,932,993
$ 438,824 $ 12,287,075 $ 40,371,817
$ 438,824 $ 11,848,251 $ 40,810,641
$ 438,824 $ 11,409,427 $ 41,249,465
$ 438,824 $ 10,970,602 $ 41,688,290
$ 438,824 $ 10,531,778 $ 42,127,114
$ 438,824 $ 10,092,954 $ 42,565,938
$ 438,824 $ 9,654,130 $ 43,004,762
$ 438,824 $ 9,215,306 $ 43,443,586
$ 438,824 $ 8,776,482 $ 43,882,410
$ 438,824 $ 8,337,658 $ 44,321,234
$ 438,824 $ 7,898,834 $ 44,760,058
$ 438,824 $ 7,460,010 $ 45,198,882
$ 438,824 $ 7,021,186 $ 45,637,706
$ 438,824 $ 6,582,361 $ 46,076,531
$ 438,824 $ 6,143,537 $ 46,515,355
$ 438,824 $ 5,704,713 $ 46,954,179
$ 438,824 $ 5,265,889 $ 47,393,003
$ 438,824 $ 4,827,065 $ 47,831,827
$ 438,824 $ 4,388,241 $ 48,270,651
$ 438,824 $ 3,949,417 $ 48,709,475
$ 438,824 $ 3,510,593 $ 49,148,299
$ 438,824 $ 3,071,769 $ 49,587,123
$ 438,824 $ 2,632,945 $ 50,025,947
$ 438,824 $ 2,194,120 $ 50,464,772
$ 438,824 $ 1,755,296 $ 50,903,596
$ 438,824 $ 1,316,472 $ 51,342,420
$ 438,824 $ 877,648 $ 51,781,244
$ 438,824 $ 438,824 $ 52,220,068
$ 438,824 -$ 0 $ 52,658,892
ULIO
NOMBRE DEL
VALOR MARCA SERIE
ACTIVO
SISTEMA DE SONIDO
INTEGRADO
$ 3,000,000 ALKATRONIC G6SL0789B

VALOR DE
MES NO DEPRECIACIÓN SALDO
COMPRA
MENSUAL
Mayo 1 $ 3,000,000 $ 50,000 $ 2,950,000
Junio 2 $ 2,950,000 $ 50,000 $ 2,900,000
Julio 3 $ 2,900,000 $ 50,000 $ 2,850,000
Agosto 4 $ 2,850,000 $ 50,000 $ 2,800,000
Septiembre 5 $ 2,800,000 $ 50,000 $ 2,750,000
Octubre 6 $ 2,750,000 $ 50,000 $ 2,700,000
Noviembre 7 $ 2,700,000 $ 50,000 $ 2,650,000
Diciembre 8 $ 2,650,000 $ 50,000 $ 2,600,000
Enero 9 $ 2,600,000 $ 50,000 $ 2,550,000
Febrero 10 $ 2,550,000 $ 50,000 $ 2,500,000
Marzo 11 $ 2,500,000 $ 50,000 $ 2,450,000
Abril 12 $ 2,450,000 $ 50,000 $ 2,400,000
Mayo 13 $ 2,400,000 $ 50,000 $ 2,350,000
Junio 14 $ 2,350,000 $ 50,000 $ 2,300,000
Julio 15 $ 2,300,000 $ 50,000 $ 2,250,000
Agosto 16 $ 2,250,000 $ 50,000 $ 2,200,000
Septiembre 17 $ 2,200,000 $ 50,000 $ 2,150,000
Octubre 18 $ 2,150,000 $ 50,000 $ 2,100,000
Noviembre 19 $ 2,100,000 $ 50,000 $ 2,050,000
Diciembre 20 $ 2,050,000 $ 50,000 $ 2,000,000
Enero 21 $ 2,000,000 $ 50,000 $ 1,950,000
Febrero 22 $ 1,950,000 $ 50,000 $ 1,900,000
Marzo 23 $ 1,900,000 $ 50,000 $ 1,850,000
Abril 24 $ 1,850,000 $ 50,000 $ 1,800,000
Mayo 25 $ 1,800,000 $ 50,000 $ 1,750,000
Junio 26 $ 1,750,000 $ 50,000 $ 1,700,000
Julio 27 $ 1,700,000 $ 50,000 $ 1,650,000
Agosto 28 $ 1,650,000 $ 50,000 $ 1,600,000
Septiembre 29 $ 1,600,000 $ 50,000 $ 1,550,000
Octubre 30 $ 1,550,000 $ 50,000 $ 1,500,000
Noviembre 31 $ 1,500,000 $ 50,000 $ 1,450,000
Diciembre 32 $ 1,450,000 $ 50,000 $ 1,400,000
Enero 33 $ 1,400,000 $ 50,000 $ 1,350,000
Febrero 34 $ 1,350,000 $ 50,000 $ 1,300,000
Marzo 35 $ 1,300,000 $ 50,000 $ 1,250,000
Abril 36 $ 1,250,000 $ 50,000 $ 1,200,000
Mayo 37 $ 1,200,000 $ 50,000 $ 1,150,000
Junio 38 $ 1,150,000 $ 50,000 $ 1,100,000
Julio 39 $ 1,100,000 $ 50,000 $ 1,050,000
Agosto 40 $ 1,050,000 $ 50,000 $ 1,000,000
Septiembre 41 $ 1,000,000 $ 50,000 $ 950,000
Octubre 42 $ 950,000 $ 50,000 $ 900,000
Noviembre 43 $ 900,000 $ 50,000 $ 850,000
Diciembre 44 $ 850,000 $ 50,000 $ 800,000
Enero 45 $ 800,000 $ 50,000 $ 750,000
Febrero 46 $ 750,000 $ 50,000 $ 700,000
Marzo 47 $ 700,000 $ 50,000 $ 650,000
Abril 48 $ 650,000 $ 50,000 $ 600,000
Mayo 49 $ 600,000 $ 50,000 $ 550,000
Junio 50 $ 550,000 $ 50,000 $ 500,000
Julio 51 $ 500,000 $ 50,000 $ 450,000
Agosto 52 $ 450,000 $ 50,000 $ 400,000
Septiembre 53 $ 400,000 $ 50,000 $ 350,000
Octubre 54 $ 350,000 $ 50,000 $ 300,000
Noviembre 55 $ 300,000 $ 50,000 $ 250,000
Diciembre 56 $ 250,000 $ 50,000 $ 200,000
Enero 57 $ 200,000 $ 50,000 $ 150,000
Febrero 58 $ 150,000 $ 50,000 $ 100,000
Marzo 59 $ 100,000 $ 50,000 $ 50,000
Abril 60 $ 50,000 $ 50,000 $ -
VIDA UTIL EN
DEPRECIACION
MESES

60 $ 50,000

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

$ 50,000
$ 100,000
$ 150,000
$ 200,000
$ 250,000
$ 300,000
$ 350,000
$ 400,000
$ 450,000
$ 500,000
$ 550,000
$ 600,000
$ 650,000
$ 700,000
$ 750,000
$ 800,000
$ 850,000
$ 900,000
$ 950,000
$ 1,000,000
$ 1,050,000
$ 1,100,000
$ 1,150,000
$ 1,200,000
$ 1,250,000
$ 1,300,000
$ 1,350,000
$ 1,400,000
$ 1,450,000
$ 1,500,000
$ 1,550,000
$ 1,600,000
$ 1,650,000
$ 1,700,000
$ 1,750,000
$ 1,800,000
$ 1,850,000
$ 1,900,000
$ 1,950,000
$ 2,000,000
$ 2,050,000
$ 2,100,000
$ 2,150,000
$ 2,200,000
$ 2,250,000
$ 2,300,000
$ 2,350,000
$ 2,400,000
$ 2,450,000
$ 2,500,000
$ 2,550,000
$ 2,600,000
$ 2,650,000
$ 2,700,000
$ 2,750,000
$ 2,800,000
$ 2,850,000
$ 2,900,000
$ 2,950,000
$ 3,000,000
 CDT
En el mes de JULIO RI constituye un cdt por 20.000.000 en el banco Bancolombia , tasa de interes 9% efectivo
esa cuota lo descuenta del banco directamente de la cuenta de ahorros o de cuenta corriente

MEDICIÓN INICIAL

valor de compra $ 20,000,000

cuota de manejo $ 15,000

Reconocimiento inicial - apertura del cdt N.D BANCARIA

CODIGO CONCEPTO D C
122505 inversiones cdt $ 20,000,000
530505 gastos financieros $ 15,000
240810 iva descontable $ 2,850
111005 bancos $ 20,017,850
TOTAL $ 20,017,850 $ 20,017,850

Medición posterior - costo amortizado

Capital $ 20,000,000 VF= Vp (1+i)^n

tasa de interes(i) $ 21,800,000
(EA - Efectivo 0.09 $ 21,800,000
anual ) 10%/100

(Numero de Tasa nominal mensual vencida

dias) n=360/360 1
((1+EA)^(dias/360))-1
0.007207323 FORMULAS 0.007207323

Tabla de amortización

PERIODO MES CAPITALTASA DE INTERESINTERES CAPITAL FINAL

1 JULIO $ 20,000,000 0.007207323 $ 144,146 $ 20,144,146
2 AGOSTO $ 20,144,146 0.007207323 $ 145,185 $ 20,289,332
3 SEPTIEMBRE $ 20,289,332 0.007207323 $ 146,232 $ 20,435,564
4 OCTUBRE $ 20,435,564 0.007207323 $ 147,286 $ 20,582,849
5 NOVIEMBRE $ 20,582,849 0.007207323 $ 148,347 $ 20,731,197
6 DICIEMBRE $ 20,731,197 0.007207323 $ 149,416 $ 20,880,613
7 ENERO $ 20,880,613 0.007207323 $ 150,493 $ 21,031,106
8 FEBRERO $ 21,031,106 0.007207323 $ 151,578 $ 21,182,684
9 MARZO $ 21,182,684 0.007207323 $ 152,670 $ 21,335,355
10 ABRIL $ 21,335,355 0.007207323 $ 153,771 $ 21,489,126
11 MAYO $ 21,489,126 0.007207323 $ 154,879 $ 21,644,005
12 JUNIO $ 21,644,005 0.007207323 $ 155,995 $ 21,800,000
$ 1,800,000

Reconocimiento posterior NOTA DE CONTABILIDAD

 CODIGO CONCEPTO D C CODIGO
134510 1er mes de intereses $ 144,146 134510
421005 1er mes de intereses $ 144,146 421005

CODIGO CONCEPTO D C CODIGO

134510 2do mes de intereses $ 145,185 134510
421005 2do mes de intereses $ 145,185 421005

CODIGO CONCEPTO D C CODIGO

134510 3er mes de intereses $ 146,232 134510
421005 3er mes de intereses $ 146,232 421005

CODIGO CONCEPTO D C CODIGO

134510 4to mes de intereses $ 147,286 134510
421005 4to mes de intereses $ 147,286 421005

CODIGO CONCEPTO D C CODIGO

134510 5to mes de intereses $ 148,347 134510
421005 5to mes de intereses $ 148,347 421005

CODIGO CONCEPTO D C CODIGO

134510 6to mes de intereses $ 149,416 134510
421005 6to mes de intereses $ 149,416 421005

Redención del CDT N.C BANCARIA

Febrero del siguiente año

CODIGO CONCEPTO D C
111005 bancos $ 21,702,800
134510 inversion de intereses $ 1,800,000
135515 anticipo de renta intereses 4% $ 72,000
135518 anticipo dede
Certificados icadepósito
14%(*) a $ 25,200
122505 término (CDT) $ 20,000,000

CODIGO CONCEPTO D C
111005 bancos $ 20,833,060
134510 inversion de intereses $ 880,613
135515 anticipo de renta intereses 4% $ 35,225
135518 anticipo dede
Certificados icadepósito
14%(*) a $ 12,329
122505 término (CDT) $ 20,000,000

$ 20,880,613 $ 20,880,613
de interes 9% efectivo anual y el gasto finanancirero - cuota de manejo por 15,000
 CONCEPTO D C
7mo mes de intereses $ 150,493
7mo mes de intereses $ 150,493

CONCEPTO D C
8vo mes de intereses $ 151,578
8vo mes de intereses $ 151,578

CONCEPTO D C
9no mes de intereses $ 152,670
9no mes de intereses $ 152,670

CONCEPTO D C
10mo mes de intereses $ 153,771
10mo mes de intereses $ 153,771

CONCEPTO D C
11vo mes de intereses $ 154,879
11vo mes de intereses $ 154,879

CONCEPTO D C
12vo mes de intereses $ 155,995
12vo mes de intereses $ 155,995
 POLITICA CONTABLE - CAJA BRUNETTE
La caja menor sera usada para pagos diarios y minimos con un monto de $1.000.000 una vez agotado el 7
de la caja menor debe ser se debe efectuar el reembolso de caja menor, cualquier pago por individual
caja menor no debe superar el $350000

Base de Caja Menor: 1,000,000

Reembolso: Cuando se agoto el 70% de la caja menor

FACTURAS:
Fecha: Concepto: Valor:
6/2/2024 Papeleria 185,640
6/6/2024 Aromaticas y té 24,514
6/12/2024 Elementos de aseo 212,296
6/20/2024 Papeleria 93,177
TOTAL: 515,627

FACTURAS DE CAJA PROVISIONALES:

Fecha: Responsable: Concepto: Valor:
6/16/2024 Esmeralda OchoElementos de Aseo 11,900
6/21/2024 Fabian ContretaCafé instantaneo 23,800
6/24/2024 laura Sofia RodrPapeleria 5,950
TOTAL: 41,650

Total base de caja menor

Total Arqueado
Faltante
 Monica Alejandra Lozano Osorio
Responsable:

NOTA: el dinero y los documentos fueron arqueados delante del responsables y le fue

BRUNETTE S.A.S
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
27 DE JUNIO DE 2024

FACTURAS:
Fecha: Concepto: Valor:
6/2/2024 Papeleria 185,640
6/6/2024 Aromaticas y té 24,514
6/12/2024 Elementos de aseo 212,296
6/20/2024 Papeleria 93,177
TOTAL: 515,627

Monica Alejandra Lozano Osorio ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO

Responsable: Jefe de ventas Administradora

Base de Caja Menor: 1,000,000

Reembolso: Cuando se agoto el 70% de la caja menor

FACTURAS:
Fecha: Concepto: Valor:
5/1/2024 Papeleria #REF!
 5/5/2024 botellas de agua #REF!
5/8/2024 Lampara de mesa #REF!
5/8/2024 Esferos #REF!
TOTAL: #REF!

FACTURAS DE CAJA PROVISIONALES:

Fecha: Responsable: Concepto: Valor:
5/16/2024 Esmeralda Ochoroscones 11,900
5/21/2024 Fabian Contretatrapos 23,800
5/24/2024 laura Sofia Rodrspray 5,950
TOTAL: 41,650

Total base de caja menor

Total Arqueado
Faltante

Monica Alejandra Lozano Osorio

Responsable:

NOTA: el dinero y los documentos fueron arqueados delante del responsables y le fue

BRUNETTE S.A.S
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
27 DE MAYO DE 2024

FACTURAS:
Fecha: Concepto:
5/1/2024 Papeleria
5/5/2024 botellas de agua
5/8/2024 Lampara de mesa
5/8/2024 Esferos
TOTAL:

Monica Alejandra Lozano Osorio ANGIE LORENA GONZALES QUIN

Responsable: Jefe de ventas Administradora
000.000 una vez agotado el 70 % de
quier pago por individual

BRUNETTE S.A.S
ARQUEO DE CAJA MENOR
27 DE JUNIO DE 2024

Responsable: Monica Alejandra Lozano Osorio

Cargo: Jefe de ventas

Billetes
Cantidad: Denominación Total:
3 50,000 150,000
2 10,000 20,000
8 20,000 160,000
1 50,000 50,000
TOTAL: 380,000

Monedas:
Cantidad: Denominación Total:
5 200 1,000
6 500 3,000
2 1000 2000
TOTAL: 6,000

1,000,000
943,277
56,723
 ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO
Administracion

nte del responsables y le fueron devueltos en la misma forma

NZALES QUINCENO

BRUNETTE S.A.S
ARQUEO DE CAJA MENOR
27 DE MAYODE 2024

Responsable: Monica Alejandra Lozano Osorio

Cargo: Jefe de ventas

Billetes
Cantidad: Denominación Total:
5 50,000 250,000
 6 10,000 60,000
1 20,000 20,000

TOTAL: 330,000

Monedas:
Cantidad: Denominación Total:
20 200 4,000
30 500 15,000
8 1000 8000
TOTAL: 27,000

1,000,000
#REF!
#REF!

ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO

Administracion

nte del responsables y le fueron devueltos en la misma forma

Valor:
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

GIE LORENA GONZALES QUINCENO

ministradora
Base de Caja Menor: 1,000,000
Reembolso: Cuando se agoto el 70% de la caja menor

FACTURAS:
Fecha: Concepto: Valor:
7/3/2024 Papeleria #REF!
7/5/2024 Helados #REF!
7/8/2024 Elementos de decoración - cumpleaños #REF!
7/8/2024 Torta de cumpleaños #REF!
TOTAL: #REF!

FACTURAS DE CAJA PROVISIONALES:

Fecha: Responsable: Concepto: Valor:
7/1/2024 Juan Enrique P compra delampara 34,000
7/11/2024 Monica AlejandrTrapero 12,000
7/16/2024 Carlos Moreno compra de mouse 56,000
TOTAL: 102,000

Total base de caja menor

Total Arqueado
Faltante
 Monica Alejandra Lozano Osorio
Responsable:

NOTA: el dinero y los documentos fueron arqueados delante del responsables y le fue

BRUNETTE S.A.S
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
17 DE JULIO DE 2024

FACTURAS:
Fecha: Concepto:
7/3/2024 Papeleria
7/5/2024 Helados
7/8/2024 Elementos de decoración - cumpleaños
7/8/2024 Torta de cumpleaños
TOTAL:

Monica Alejandra Lozano Osorio ANGIE LORENA GONZALES QUIN

Responsable: Jefe de ventas Administradora
 BRUNETTE S.A.S
ARQUEO DE CAJA MENOR
17 DE JULIO DE 2024

Responsable: Monica Alejandra Lozano Osorio

Cargo: Jefe de ventas

Billetes
Cantidad: Denominación Total:
5 50,000 250,000
2 10,000 20,000
10 20,000 200,000
1 50,000 50,000
TOTAL: 520,000

Monedas:
Cantidad: Denominación Total:
12 200 2,400
8 500 4,000
9 1000 9000
TOTAL: 15,400

1,000,000
#REF!
#REF!
 ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO
Administracion

nte del responsables y le fueron devueltos en la misma forma

Valor:
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

GIE LORENA GONZALES QUINCENO

ministradora
 BRUNETTE S.A.S
ARQUEO DE CAJA MENOR
23 DE AGOSTO DE 2024

Base de Caja Menor: 1,000,000

Reembolso: Cuando se agoto el 70% de la caja menor

FACTURAS:
Fecha: Concepto: Valor:
7/20/2024 Almuerzos #REF!
7/25/2024 productos de aseo #REF!
8/18/2024 tapete #REF!
8/22/2024 flores #REF!
TOTAL: #REF!

FACTURAS DE CAJA PROVISIONALES:

Fecha: Responsable: Concepto: Valor:
8/11/2024 Juan Enrique P helados 20,800
8/19/2024 Monica Alejandrpapeleria 12,000
8/21/2024 Carlos Moreno bolsas de basura 7,000
TOTAL: 39,800

Total base de caja menor 1,000,000

Total Arqueado #REF!
Faltante #REF!
 Monica Alejandra Lozano Osorio
Responsable:

NOTA: el dinero y los documentos fueron arqueados delante del responsables y le fuero

BRUNETTE S.A.S
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
23 DE AGOSTO DE 2024

FACTURAS:
Fecha: Concepto: Valor:
7/20/2024 Almuerzos #REF!
7/25/2024 productos de aseo #REF!
8/18/2024 tapete #REF!
8/22/2024 flores #REF!
TOTAL: #REF!

Monica Alejandra Lozano Osorio ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO

Responsable: Jefe de ventas Administradora
 BRUNETTE S.A.S
QUEO DE CAJA MENOR
3 DE AGOSTO DE 2024

Responsable: Monica Alejandra Lozano Osorio

Cargo: Jefe de ventas

Billetes
Cantidad: Denominación Total:
4 50,000 200,000
3 10,000 30,000
8 20,000 160,000
2 50,000 100,000
TOTAL: 490,000

Monedas:
Cantidad: Denominación Total:
10 200 2,000
10 500 5,000
8 1000 8000
TOTAL: 15,000
 ANGIE LORENA GONZALES QUINCENO
Administracion

e del responsables y le fueron devueltos en la misma forma

NZALES QUINCENO