AVISO DE PAGO

GARCIA MANUEL UF: 034 Piso: 7 Dto: B (025/053) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSA A (1,9200 %) Agosto 2024 56.745,68 ROOSEVEL 2524
EXPENSA B (2,2176 %) Agosto 2024 8.743,51 CUIT: 30-54792210-3
FDO.DES (1,9200 %) Agosto 2024 3.840,00
Clave SUTERH: 21234
AYSA 8/24AYSA 32.196,08
Vencimiento: 10/09/2024
Redondeo 0,07
TOTAL A PAGAR: (10/09/2024) 101.525,34
2do vencimiento 17-09-24DEBERA ABONAR 101525,34

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Agosto 2024

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L. Nombre: ROOSEVEL 2524
Domicilio: TUNEZ 2593 C1428ALA CABA
Mail: expensasmagnani@yahoo.com.ar admagnani@yahoo.com.ar CUIT: 30-54792210-3
CUIT: 33-71342110-9 Te.: 4786-0123 Clave SUTERH: 21234
Inscripcion R.P.A.: 9225 Situacion Fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO B GASTO C TOTAL

Legajo: 025/053/001 PERIODO LIQUIDADO:08/24

SUELDO GONZALEZ, LIDORO DARIO ENC.PERM.CON VIV. 08/
CUIL: 20-28227413-3 CATEGORIA EDIFICIO: 01
BASICO 664362,00
5,0 ANTIGUEDAD 65074,50
VIVIENDA 4361,40
32,0 RETIRO DE RESIDUOS 37990,40
PLUS JARDIN 16200,70
LIMPIEZA COCHERAS 16200,70
AJTE 45294,56
TECNICO SEGURIDAD E HIGIENE 33218,10
6,0 HORAS EXTRAS 50% 38910,24
4,0 HS.EXTRAS 100% DOM y FER. 34586,88
32,0 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA 27263,46
AP.JUBILATORIO 11% 108180,92-
LEY 19032 3% 29503,89-
OBRA SOCIAL 3% 29503,89-
C.P.F 1% 9834,63-
SINDICATO 2% 19669,26-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 9834,63-
ART.27 BIS 0,75% 7375,97-
DESCUENTO VIVIENDA 4361,40-
TOTAL NETO 765.198,35 765.198,35
Subtotal 18,87 % 765.198,35 765.198,35
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. INT CARGAS.SOC. AFIP F931 OMITIDOS 91.678,65 91.678,65
2. ADM.NAC.SEG.SOCIAL 8/24 400.159,16 400.159,16
3. SINDICATO 8/24 44.255,83 44.255,83
4. FATERYH/SERACARH 8/24 76.080,40 76.080,40
5. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 8/24 175,89 175,89
6. SEGURO ACCIDENTES TRABAJO (ART) 8/24 37.863,32 37.863,32
7. A.R.T.-FDO.ESPECIAL P/HIPOACUSIA 8/24 928,00 928,00
Subtotal 16,06 % 651.141,25 651.141,25
Total Rubro 1 (34,92 %) 1.416.339,60 1.416.339,60

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. METROGAS CTA 10815388100-PERIODO 15/05/2024 A
11/06/2024-VTO 01/08/2024 153.453,03 153.453,03
2. EDENOR CTA 4735067446-BIM 4-PAGO 2/2-PERIODO
19/04/2024 AL 19/06/2024 -VTO 02/08/2024 5.764,22 5.764,22
3. EDENOR CTA 0643668539-BIM 4-PAGO 2/2-PERIODO
19/04/2024 AL 19/06/2024 -VTO 19/04/2024 AL
02/08/2024 240.825,05 240.825,05
4. EDENOR PORT-CTA 2077615661-BIM 4/24-PAGO 2/2-PERIODO
19/04/2024 AL 19/06/2024- VTO 02/08/2024 7.406,03 7.406,03
Total Rubro 2 (10,05 %) 7.406,03 394.278,08 5.764,22 407.448,33
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. GUFFANTI SRL-FAC N°274405-SERVICIO DE MEDICINA
LABORAL PERIODO 08/2024. 12.000,00 12.000,00
2. SANEAMIENTO GUEMES-FAC Nº36-LIMPIEZA DE TANQUES DE
AGUA POTABLE, ANALISIS BACTERIOLOGICO Y CERTIFICADO.

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 CUOTA 1/3 99.000,00 99.000,00
3. HERNAN FUENTES-FAC Nº1099- CERTIFICACION DE LA
INSTALACION TERMICA. PERIODO JULIO 2024 34.500,00 34.500,00
4. LA AMISTAD-FAC Nº3837-ABONO DE DESINFECCION JULIO
2024. 55.400,00 55.400,00
5. ASCENSORES MULTICOM-FAC Nº1845-ABONO POR
MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES. PERIODO AGOSTO
2024. 129.775,00 129.775,00
Total Rubro 3 (8,15 %) 330.675,00 330.675,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. SANEAMIENTO GUEMES-FAC Nº4282-LIMPIEZA DE TANQUES DE
AGUA POTABLE. 6/6 11.000,00 11.000,00
2. RAUL LOPEZ-FAC Nº601-SECTOR CABINA ASCENSOR,
EMPROLIJAR CABLEADO, COLOCACION Y CONEXION
ARTEFACTOS TUBOS LEDS. SECTOR P.B Y PASILLO 6º
COLOCACION DE ILUMINARIAS EMERGANCIAS LEDS. 60.000,00 60.000,00
3. MULTICOM-FAC Nº530-SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CERRADURA. ASC DE SERVICIO. 103.344,00 103.344,00
4. ELECTRICIDAD MEDRANO-FAC Nº6837-MATERIALES COMPRADOS
POR RAUL LOPEZ. 39.370,40 39.370,40
Total Rubro 4 (5,27 %) 213.714,40 213.714,40
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. RAUL LOPEZ-FAC Nº159-REPARACION DE CALEFON EN 1º C 340.000,00 340.000,00
2. ALVARENQUE-FAC Nº165-CAMBIO LLAVE DE PASO EN LOCAL. 35.000,00 35.000,00
3. TERMICAL-FAC Nº8395-ANTICIPO POR REPARACION POR
CAÑOS DE CALEFACCCION. 8ºC Y 8º D 375.100,00 375.100,00
4. TERMICAL-FAC Nº8389-ANTICIPO POR PERDIDA PROVENIENTE
DE LA COLUMNA DE ALIMENTACION Y RETORNO DE
CALEFACCION. 7º A 393.250,00 393.250,00
Total Rubro 5 (28,19 %) 1.143.350,00 1.143.350,00
6 GASTOS BANCARIOS
1. BANCO SANTANDER RIO-MANTENIM.E IMPUESTOS LEY-PERIODO
07/2024 93.870,33 93.870,33
Total Rubro 6 (2,31 %) 93.870,33 93.870,33
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. BUBBLES-FAC Nº24-ART.DE LIMPIEZA 155.900,00 155.900,00
Total Rubro 7 (3,84 %) 155.900,00 155.900,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. SIPAC-FAC Nº281195-POR SERVICIO DE LIQUIDACION E
IMPRESION DE DATOS DEL MES DE AGOSTO 2024. 33.728,00 33.728,00
2. MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L-FAC Nº112- HONORARIOS
ADM 08/2024 224.220,00 224.220,00
Total Rubro 8 (6,36 %) 257.948,00 257.948,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. BBVA SEGUROS-VIDA COLECTIVO-POLIZA
N°211189E.4-VIGENCIA 01/5/2024 A 01/05/2025-CUOTA
04/10 2.098,50 2.098,50
2. BBVA SEGUROS-VIDA COLECTIVO-POLIZA
N°211189E.5-VIGENCIA 01/5/2024 A 01/05/2025-CUOTA
03/10 1.702,10 1.702,10
Total Rubro 9 (0,09 %) 3.800,60 3.800,60
10 OTROS
1. GESTIONAR-FAC Nº74654-GUARDA Y ADMINISTRACION DE
ARCHIVOS. AGOSTO 2024. 6.500,00 6.500,00
2. SISEGESTIONES-FAC Nº6274-COPIADO LIBRO DE
ADMINISTRACION MES 4/2024. COPIADO LIBRO SUELDOS MES
4/2024. RESOLUCION GENERAL AFIP Nº5220//2022 PERIODO
4/2024. 26.000,00 26.000,00
Total Rubro 10 (0,80 %) 32.500,00 32.500,00
TOTAL DE GASTOS 3.655.503,96 394.278,08 5.764,22 4.055.546,26
PREVISION
1. ANULACION PREVISION PROX. FACTURA AYSA -700.000,00 -700.000,00
Total -700.000,00 -700.000,00

TOTAL A PRORRATEAR 2.955.503,96 394.278,08 5.764,22 3.355.546,26

MOVIMIENTOS DE FONDOS AL 31-08-2024

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL AL 31-07-2024 2.832.492,73
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 4.231.389,35
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 296.346,01
INGRESO POR INTERESES 12.916,82
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 10.476,55 4.551.128,73
GASTOS 08-2024 S/LIQUIDACION -4.055.546,26
AYSA-CTA 4187089-PERIODO 29/08/2024 al 27/09/2024-VTO
30/08/2024 -768.046,50
AYSA-CTA 4187089- PERIODO 30/07/2024 al 28/08/2024-VTO
02/08/2024 -694.386,29 -5.517.979,05
SALDO FINAL AL 31-08-2024 1.865.642,41

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
 Disp. Nº 1146/DGDYPC/24

Mediante el siguiente link

https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver_pdf/comprobantes/MDAyNV8wMDUzXzA4XzIwMjQ= o QR podrá
acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador
dispone de 15 días para subir la información)

Mediante el siguiente Link https://www.afip.gov.ar/aportesenlinea o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde

ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.

NOTAS
FONDO DESENVOLVIMIENTO
(incluido en el movimiento de fondos)

SE AUMENTA EN $200.000.-
TOTAL $ 2.400.000.-

INFORMACION DE AYSA

"SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART.5°, CAPITULO I DEL ANEXO E –REGIMEN TARIFARIO – DEL MARCO
REGULATORIO, LEY N°26.221, LA PROXIMA FACTURACION SERA EMITIDA EN FORMA GLOBAL AL CONSORCIO DE PROPIETARIOS Y NO
INDIVIDUALMENTE A CADA UNIDAD".

DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR AYSA, ENCONTRARA EL IMPORTE FACTURADO A SU UNIDAD FUNCIONAL EN LA COLUMNA DE GASTO
PARTICULAR

INFORMACION PARA PAGO DE EXPENSAS

NUMERO.DE CUENTA DEL BANCO RIO

CUENTA CORRIENTE 014-00003767/7
CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) 0720014420000000376772
TITULAR: Consor. Propiet. Roosevelt 2506

CUIT 30-54792210-3

CANJEAR EL TALON DE DEPOSITO POR EL RECIBO CORRESPONDIENTE EN NUESTRA OFICINA O ENVIAR VIA MAIL A
expensasmagnani@yahoo.com.ar
INFORMANDO EDIFICIO, UNIDAD E IMPORTE. Y LE ENVIAREMOS EL RECIBO JUNTO A LA PROXIMA LIQUIDACION DE EXPENSAS.

TAMBIEN PODRA ENVIAR EL COMPROBANTE VIA WHATSAPP AL NUMERO 116-932-8901 (DE USO EXCLUSIVO PARA ENVIO DE
COMPROBANTES)

EL CIERRE DE ESTA LIQUIDACION SE REALIZARA EL DIA 20. TODOS LOS RECIBOS DE PAGO ENVIADOS LUEGO DE ESA FECHA, NO SE
VERAN REFLEJADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION.

ADMINISTRACION MAGNANI - HORARIOS DE ATENCION

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10:00 a 16:00 HS

ATENCIÓN TELEFÓNICA O POR MAIL: 4786-0123 LINEA ROTATIVAS

- RECLAMOS Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: 11-6932-8900 llamado o envio Whatsapp / por mail a admagnani@yahoo.com.ar

- COBRANZAS / ENVIO DE COMPROBANTES DE PAGO: 11-6932-8901 llamado o envio Whatsapp / por mail a expensasmagnani@yahoo.com.ar

- EMERGENCIAS (solo llamadas fuera del horario de atención): 11 - 4430-8282

PRESENCIALMENTE EN LA OFICINA:

En el caso que considere necesario presentarse en la oficina, deberá solicitar un turno previamente, indicando el motivo de su visita por medio de
los teléfonos y/o mails mencionados. Es obligatorio el uso del tapabocas correctamente colocado para ingresar a la oficina, respetando la
distancia según normativas Covid. NO SE ATENDERÁ SIN TURNO PREVIO.

EN CASO DE URGENCIAS/EMERGENCIAS COMO LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, PRIMERO COMUNICARSE CON LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA PREVENIR DAÑOS MAYORES:

- Falla en ascensores, personas atrapadas, etc: Teléfono de urgencias de la empresa que se encuentra en la cabina del ascensor / Bomberos: 100
- Inundaciones de sótanos o zonas comunes por roturas de caños maestros : Aysa: 0800-321-2482 / Defensa civil: 103 / Bomberos: 100
- Pérdidas de gas importantes y urgentes: Metrogas: 0800-999-1050 / Bomberos: 100
- Fallas de suministro eléctrico: Edenor: 0800-666-1000 / Edesur: 0800-333-3787
- Problemas entre vecinos/as: GCBA - Mediación comunitaria: https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/mediacion-comunitaria / Policía: 911 / Conflictos
vecinales: 0800-3334-7225
- Destapaciones: EBRO DESTAPACIONES 11 4400-3292 - 11 4411-5632 / Lo Bruno: 11-4447-4382

Proveedores del Consorcio

LA AMISTAD FONROUGE 1902 20-20568104-4
SIPAC COMPUTACION S.R.L. CONGRESO 2171 P. 4º - CABA 30-70783114-2
ASC MULTICOM SRL SUIPACHA 128 PB 30-71070770-3
SANEAMIENTO GUEMES FELIPE VALLESE 4090 27-13771259-3
Banco Santander Río S.A. Av. Juan de Garay 151 CABA 30-50000845-4;
SISEGESTIONES SUPERI 1267 7øA 27-24406311-5
MAGNANI ADMINISTRADORA SRL AV.MONROE 2569 PB G - CABA 33-71342110-9
BUBBLES LEANDRO N. ALEM 135 7°D SAN ISIDRO 27-17519714-7
RAUL LOPEZ CASTAÑON 3196 20-13385847-5
EDENOR S.A. AV. DEL LIBERTADOR 6363 - C.A.B.A. 30-65511620-2
METROGAS S.A. ARAOZ DE LAMADRID 1360 - CABA 30-65786367-6
AYSA S.A. TUCUMAN 752 - C.A.B.A. 30-70956507-5
LOPEZ RAUL None 20-95157246-3
JORGE A. GUFFANTI SRL CORRIENTES 2835 CPO "A" 1°B CABA 30-71412725-6
FUENTES HERNAN GONZALEZ ELPIDIO 4853 DTO 3 CABA 20-25594381-3
ELECTRICIDAD MEDRANO JOSE A CABRERA 3716 20-25426107-7

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0025/0053
 Administracion: MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L. N RPA.: 9225 CUIT: 33-71342110-9
Domicilio del Consorcio: ROOSEVEL 2524 CUIT: 30-54792210-3
Periodo: Agosto 2024 Vencimiento: 10/09/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C % E FDO.DES EXP PARTI RED TOTAL UNI

001 LO PB ANTONELLO 77.288,01 -77.288,01 1,8800 55.563,47 1,8800 3.760,00 31.762,41 -0,87 91.085,01 001

002 LO 2 GUGLIUZZO ANGEL 85.101,02 -85.100,00 1,02 0,05 2,0700 61.178,93 2,0700 4.140,00 34.032,26 -0,24 99.352,02 002

003 LO 3 GOMEZ VICTOR 97.392,03 -98.000,00 -607,97 2,3700 70.045,44 2,3700 4.740,00 37.287,06 -0,50 111.464,03 003

004 LO 4 FERNANDEZ JUAN 88.456,04 -88.500,00 -43,96 2,1600 63.838,89 2,1600 4.320,00 35.113,25 -0,14 103.228,04 004

005 LO 5 GOMEZ ALFREDO 65.777,05 -65.777,05 1,6000 47.288,06 1,6000 3.200,00 28.828,68 -0,69 79.316,05 005

006 LO 6 CASTAÑO FRANCISCO 28.366,06 -28.366,06 0,6900 20.392,98 0,6900 1.380,00 18.955,37 -0,29 40.728,06 006

007 LO 7 ZATYRACZ JULIO 79.982,07 -78.014,07 -0,50 -1.968,50 0,9400 27.781,74 0,9400 1.880,00 21.980,97 -0,14 51.642,07 007

008 LO 8 BELSO S.A. 71.121,08 -71.121,08 1,7300 51.130,22 1,7300 3.460,00 30.030,58 -0,72 84.620,08 008

010 1 A CAPPUCCI LUIS 181.953,10 -181.953,10 3,9800 117.629,06 4,6199 18.215,25 25,0000 1.441,06 3,9800 7.960,00 46.929,76 -0,03 192.175,10 010

011 1 B SCHIRALDI EDUARDO 231.017,11 -226.300,00 -276,49 -4.993,60 2,7800 82.163,01 3,2109 12.659,87 2,7800 5.560,00 41.005,22 -0,50 141.111,11 011

012 1 C LORENZO SUSANA 127.513,12 -127.513,12 2,8100 83.049,66 3,2456 12.796,69 2,8100 5.620,00 41.122,07 -0,30 142.588,12 012

013 1 D AMOR M. DEL CARMEN 134.319,13 -134.319,00 0,13 0,01 2,9600 87.482,92 3,4188 13.479,58 2,9600 5.920,00 43.062,07 -0,58 149.944,13 013

014 2 A CERRATO SILVIA 148.387,14 -148.387,14 3,2700 96.644,98 3,7769 14.891,49 3,2700 6.540,00 46.530,28 -0,61 164.606,14 014

015 2 B REZENI DANIEL 123.883,15 -123.883,15 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.462,82 -0,31 139.040,15 015

016 2 C SAN MARTIN VERONIC 123.883,16 -123.883,16 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.567,21 -0,69 139.144,16 016

017 2 D WANG YU HUI 131.597,17 -131.597,17 2,9000 85.709,61 3,3495 13.206,34 2,9000 5.800,00 42.516,10 0,12 147.232,17 017

018 3 A VOZZA PEDRO 100.542,18 -110.000,00 -9.457,82 3,2700 96.644,98 3,7769 14.891,49 3,2700 6.540,00 46.530,28 -0,75 155.148,18 018

019 3 B QUIROGA ALBERTO E 123.410,19 -123.500,00 -89,81 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.462,82 -0,46 138.950,19 019

020 3 C SEGUI SABRINA 123.867,20 -123.867,20 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 13.407,68 -0,12 111.985,20 020

021 3 D POLITI SEBASTIAN 125.869,21 -125.869,21 2,9000 85.709,61 3,3495 13.206,34 2,9000 5.800,00 42.516,10 0,16 147.232,21 021

022 4 AB PANEPUCCI CARLOS 241.493,22 -241.493,22 6,3800 188.561,15 7,3687 29.053,17 12,5000 720,53 6,3800 12.760,00 76.203,48 -0,11 307.298,22 022

023 4 C LUNA/GIORDANO 123.883,23 -123.883,23 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.567,21 -0,62 139.144,23 023

024 4 D GARCIA FELIX 131.597,24 -131.597,24 2,9000 85.709,61 3,3495 13.206,34 2,9000 5.800,00 42.516,10 0,19 147.232,24 024

025 5 A MATTACHEO PABLO 164.900,25 -164.900,00 0,25 0,01 3,6200 106.989,24 4,1808 16.483,98 12,5000 720,53 3,6200 7.240,00 46.675,96 -0,72 178.109,25 025

026 5 B COCOLO ALEJANDRO 140.396,26 -140.396,26 3,0800 91.029,52 3,5574 14.026,05 12,5000 720,53 3,0800 6.160,00 40.608,50 -0,34 152.544,26 026

027 5 C RUSSAZ/CATTALDO 123.883,27 -123.883,27 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.567,21 -0,58 139.144,27 027

028 5 D JOSEPH JOSE LUIS 148.111,28 -148.111,28 3,2500 96.053,88 3,7538 14.800,41 12,5000 720,53 3,2500 6.500,00 42.661,77 -0,31 160.736,28 028

029 6 A AMBROSIO 164.900,29 -164.900,29 3,6200 106.989,24 4,1808 16.483,98 12,5000 720,53 3,6200 7.240,00 46.675,96 -0,42 178.109,29 029

030 6 B Pedro Rozenwurcel 123.883,30 -123.883,30 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.462,82 -0,16 139.040,30 030

031 6 C VIEIRA 123.883,31 -123.883,31 2,7300 80.685,26 3,1532 12.432,38 2,7300 5.460,00 40.567,21 -0,54 139.144,31 031

032 6 D PLANTE GUILLERMO 148.111,32 -148.111,32 3,2500 96.053,88 3,7538 14.800,41 12,5000 720,53 3,2500 6.500,00 42.661,77 -0,27 160.736,32 032

033 7 A CARNEVALE YOLANDA 95.312,33 -95.300,00 12,33 0,62 2,1000 62.065,58 2,4255 9.563,21 2,1000 4.200,00 33.731,55 0,04 109.573,33 033

034 7 B GARCIA MANUEL 87.126,34 -87.126,34 1,9200 56.745,68 2,2176 8.743,51 1,9200 3.840,00 32.196,08 0,07 101.525,34 034

035 7 C LASPINA ANTONIO 264.632,35 -170.000,00 94.632,35 4.731,61 1,9200 56.745,68 2,2176 8.743,51 1,9200 3.840,00 32.300,47 -0,27 200.993,35 035

036 7 D GREPPI D. 96.202,36 -96.202,36 2,1200 62.656,68 2,4486 9.654,29 2,1200 4.240,00 34.470,22 0,17 111.021,36 036

037 8 A FERRARI LAURA -65.718,45 -65.718,45 1,4100 41.672,61 1,6286 6.421,21 1,4100 2.820,00 26.245,50 -0,50 11.440,37 037

038 8 B SOLDO EVA 61.261,38 -61.261,00 0,38 0,02 1,3500 39.899,30 1,5593 6.147,98 1,3500 2.700,00 25.803,48 0,22 74.551,38 038
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 Administracion: MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L. N RPA.: 9225 CUIT: 33-71342110-9
Domicilio del Consorcio: ROOSEVEL 2524 CUIT: 30-54792210-3
Periodo: Agosto 2024 Vencimiento: 10/09/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C % E FDO.DES EXP PARTI RED TOTAL UNI

039 8 C BATISTA BEATRIZ 61.260,39 -61.260,39 1,3500 39.899,30 1,5593 6.147,98 1,3500 2.700,00 25.907,39 -0,28 74.654,39 039

040 8 D JEZZI MARIA INES 71.697,40 -71.697,40 1,5800 46.696,96 1,8249 7.195,18 1,5800 3.160,00 28.507,20 0,06 85.559,40 040

TOTAL 4.576.542,29 -4.551.128,73 18.451,46 -2.229,78 100,0000 2.955.503,95 99,9998 394.277,30 100,0000 5.764,24 100,0000 200.000,00 1.462.432,87 -12,03 5.041.150,11

Tasa de interés punitorio para morosos: 5.00%

PAGO DE EXPENSAS ES MUY IMPORTANTE QUE RESPETEN LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LA LIQUIDACION, PUESTO
QUE LOS MISMOS IDENTIFICAN A SU UNIDAD, LO QUE NOS PERMITIRA LA CORRECTA IMPUTACION DE SU PAGO. SI DEPOSITARAN UN
IMPORTE DIFERENTE, SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE RESPALDATORIO VIA MAIL A expensasmagnani@yahoo.com.ar o al
WHATSAPP 116932-8901 INDICANDO, CONSORCIO, UNIDAD O DPTO DONDE APLICAR EL PAGO. CASO CONTRARIO PASARA DEUDOR A LA
PRÓXIMA LIQUIDACION.

EL CIERRE DE ESTA LIQUIDACION SE REALIZARA EL DIA 20. TODOS LOS RECIBOS DE PAGO ENVIADOS LUEGO DE ESA FECHA, NO SE VERAN
REFLEJADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION.

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVEL 2506 Banco: BANCO SANTANDER S.A.
CBU: 0720014420000000376772 Sucursal: 014
Numero de cuenta: 014-00003767/7

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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RECIBO EXPENSAS Nro: 78912
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
MAGNANI ADMINISTRADORA S.R.L.
TUNEZ 2593 C1428ALA CABA 025053
CUIT: 33-71342110-9 RPA: 9225
CONSORCIO (025/053)
Propietario: GARCIA MANUEL Dto: B
ROOSEVEL 2524 Piso: 7
CUIT: 30-54792210-3 U.F. 34
Periodo JULIO 2024
Conceptos
EXPENSAS A (07/2024) 75.092,77
EXPENSAS B (07/2024) 8.193,69
EXPENSAS E (07/2024) 3.840,00
REDONDEO (07/2024) -0,12
TOTAL 87.126,34
FECHA DE PAGO: 20-08-2024

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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