16/10/2024
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POS: 860954231 HOTEL MARGARITA DYNASTY FECHA:16/10/2024 HORA:03:33:37 LOTE:000113 TERM:13168530 TIPO:TRJ. DE
COMISION BANCO POS: 860954231 HOTEL MARGARITA DYNASTY LOTE NRO.: 000113 DEPOSITO: 77.76
PANADERIA EL CEDRO CA PORLAMAR VEN ZONA= BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
INVERSIONES ZEUS, C.A. CARACAS VEN ZONA= BANCO:986220108 TERMINAL:MC000001
MOREGON, C.A. NUEVA ESPARTA VEN ZONA= BANCO:993731318 TERMINAL:MC000001
113 77.76 169,625.40
113 1.56 169,623.84
1016182936 2,724.40 166,899.44 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1016184822 28,143.48 138,755.96 CXC CONDOMINIO
1016200337 128.40 138,627.56 INSUMOS
10/16/2024 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 428.22
10/16/2024 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO 408.66
10/16/2024 CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION 2,490.88
10/16/2024 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO 2,140.49
10/16/2024 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO 1,946.00
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 6.12
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 32.10
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 29.19
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 0.19
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 2.33
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 45.30
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 10.71
10/16/2024 COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCA 0.67
10/16/2024 CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION 65.00
10/16/2024 CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION 777.80
10/16/2024 CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION 15,102.13
10/16/2024 PAGO A PROVEEDORES EN LINEA 15,568.00
SUELDO Y SALARIOS
BONO ALMENTACION
GND
EQUIPOS VARIOS
15/10/2024 00020241015 SERV MTTO. POS/NATIVA 33,38 29.134,99
15/10/2024 00064798280 TRF CR INM 0105 J504829013 HOTEL MARGARITA D 77.780,00 106.914,99
15/10/2024 00028132982 TRF CR INM 0102 V016413583 David Esteban Lin 400,00 107.314,99
15/10/2024 00028132982 COM. TRF. CR.INM.OB 6,00 107.308,99
15/10/2024 03504010573 TRF.MB 0134 J313309699 MULTIOPTICAS, C.A 1685 2.430,36 104.878,63
15/10/2024 03504056727 TRF.MB 0134 V020901673 FAGUNDEZ PAOLINO 1685 2.000,00 102.878,63
19/10/2024 00020241016 SERV MTTO. POS/NATIVA 33,41 102.845,22
Nota de Débito
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Débito
Nota de Débito
Nota de Débito
Nota de Débito 2,637.06
