Fecha de generación: 21/06/2024

Cuenta: XXXXXX2096
Rango de fechas: 21/02/2024 - 21/06/2024

Detalle de movimientos
Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

23-02-2024 AG. NORTE 87788757 TRANSFERENCIA INTERNET -3.00 0.0 2.30

29-02-2024 AG. NORTE 68816636 02016442-FRUGALP-RW-49 0.0 507.98 510.28

COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

29-02-2024 AG. NORTE 89722123 -0.36 0.0 509.92
ENVIADA

29-02-2024 AG. NORTE 89722123 IVA COBRADO -0.04 0.0 509.88

29-02-2024 AG. NORTE 89722123 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA -372.00 0.0 137.88

REV_TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
29-02-2024 AG. NORTE 89726073 0.0 372.00 509.88
ENVIADA

COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

29-02-2024 AG. NORTE 89760101 -0.36 0.0 509.52
ENVIADA

29-02-2024 AG. NORTE 89760101 IVA COBRADO -0.04 0.0 509.48

29-02-2024 AG. NORTE 89760101 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA -372.00 0.0 137.48

01-03-2024 AG. NORTE 37408306 TRANSFERENCIA INTERNET -29.00 0.0 108.48

01-03-2024 AG. NORTE 45497102 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 103.48

CENTRO SERVIC. COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO

01-03-2024 50527457 -0.20 0.0 103.28
OPERAT. SS. QTO COMISION

CENTRO SERVIC.
01-03-2024 50527457 COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO IVA -0.02 0.0 103.26
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
01-03-2024 50527457 COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -26.00 0.0 77.26
OPERAT. SS. QTO

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

04-03-2024 AG. NORTE 7687034 TRANSFERENCIA INTERNET -50.00 0.0 27.26

04-03-2024 AG. NORTE 182721988 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 22.26

06-03-2024 AG. NORTE 99572908 COSTO REFERENCIA BANCARIA -2.25 0.0 20.01

06-03-2024 AG. NORTE 99572908 IVA COBRADO -0.27 0.0 19.74

08-03-2024 AG. NORTE 3232417 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 20.00 39.74

08-03-2024 AG. NORTE 13284357 CM RET CNB 09191 -0.31 0.0 39.43

08-03-2024 AG. NORTE 13284357 IVA RETCNB 09191 -0.04 0.0 39.39

08-03-2024 AG. NORTE 13284357 RET CNB 0919162271001 -30.00 0.0 9.39

11-03-2024 AG. NORTE 1306111 02231973-FRUGALP-RW-49 0.0 460.00 469.39

11-03-2024 AG. NORTE 75410856 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 464.39

11-03-2024 AG. NORTE 122687739 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 100.00 564.39

12-03-2024 AG. NORTE 31843676 TRANSFERENCIA INTERNET -46.50 0.0 517.89

12-03-2024 AG. NORTE 46348128 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 517.58

12-03-2024 AG. NORTE 46348128 IVA RETCNB 17187 -0.04 0.0 517.54

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

12-03-2024 AG. NORTE 46348128 RET CNB 1718779661001 -10.00 0.0 507.54

15-03-2024 AG. NORTE 10758308 02415353-MASTERCARD -RA-518114001522 -70.43 0.0 437.11

15-03-2024 AG. NORTE 13899881 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 240.00 677.11

15-03-2024 AG. NORTE 15851943 TRANSFERENCIA INTERNET -166.00 0.0 511.11

15-03-2024 AG. NORTE 46107078 02433466-FRUGALP-RW-49 0.0 150.00 661.11

18-03-2024 AG. NORTE 13239095 CM RET CNB 17127 -0.31 0.0 660.80

18-03-2024 AG. NORTE 13239095 IVA RETCNB 17127 -0.04 0.0 660.76

18-03-2024 AG. NORTE 13239095 RET CNB 1712764974001 -50.00 0.0 610.76

COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

18-03-2024 AG. NORTE 56175981 -0.36 0.0 610.40
ENVIADA

18-03-2024 AG. NORTE 56175981 IVA COBRADO -0.04 0.0 610.36

18-03-2024 AG. NORTE 56175981 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA -290.96 0.0 319.40

18-03-2024 LA CONCORDIA 90502859 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-3 -30.00 0.0 289.40

18-03-2024 LA CONCORDIA 90512137 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-3 0.0 30.00 319.40

RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA

18-03-2024 LA CONCORDIA 90736167 -30.00 0.0 289.40
CONCORDIA

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

18-03-2024 AG. NORTE 121634582 TRANSFERENCIA INTERNET -4.50 0.0 284.90

RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-1 LA

18-03-2024 LA CONCORDIA 190959787 -150.00 0.0 134.90
CONCORDIA

18-03-2024 AG. NORTE 204822603 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 50.00 184.90

21-03-2024 AG. NORTE 59179863 TRANSFERENCIA INTERNET -20.00 0.0 164.90

22-03-2024 AG. NORTE 87761951 TRANSFERENCIA INTERNET -3.00 0.0 161.90

25-03-2024 AG. NORTE 25198518 TRANSFERENCIA INTERNET -30.00 0.0 131.90

25-03-2024 AG. NORTE 82768387 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 131.59

25-03-2024 AG. NORTE 82768387 IVA RETCNB 17187 -0.04 0.0 131.55

25-03-2024 AG. NORTE 82768387 RET CNB 1718779661001 -10.00 0.0 121.55

25-03-2024 AG. NORTE 104045822 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 121.24

25-03-2024 AG. NORTE 104045822 IVA RETCNB 17187 -0.04 0.0 121.20

25-03-2024 AG. NORTE 104045822 RET CNB 1718779661001 -10.00 0.0 111.20

25-03-2024 LA CONCORDIA 166685429 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -100.00 0.0 11.20

021042TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
26-03-2024 AG. NORTE 56701817 0.0 15.00 26.20
RECIBI

Página 4 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

26-03-2024 AG. NORTE 56891707 TRANSFERENCIA INTERNET -25.00 0.0 1.20

26-03-2024 AG. NORTE 88376089 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 2.50 3.70

27-03-2024 LA CONCORDIA 60442597 CONSULTA ATM BP LA CONCOR -0.31 0.0 3.39

27-03-2024 LA CONCORDIA 60442597 IVA COBRADO LA CONCOR -0.04 0.0 3.35

AGENCIA PARA
27-03-2024 83496572 IVA COBRADO -0.19 0.0 3.16
PROCESOS

AGENCIA PARA
27-03-2024 83496572 RENOVACION SERVICIO ANUAL TARJ DEBITO -1.57 0.0 1.59
PROCESOS

28-03-2024 AG. NORTE 13347919 DEP CNB 1303724163001 0.0 25.00 26.59

01-04-2024 AG. NORTE 1716722 02804535-FRUGALP-RW-52 0.0 348.53 375.12

01-04-2024 AG. NORTE 8121215 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 3.00 378.12

01-04-2024 AG. NORTE 11893352 TRANSFERENCIA INTERNET -2.00 0.0 376.12

01-04-2024 LA CONCORDIA 79963276 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-1 LA -50.00 0.0 326.12

01-04-2024 AG. NORTE 100912858 CM RET CNB 17127 -0.31 0.0 325.81

01-04-2024 AG. NORTE 100912858 IVA RETCNB 17127 -0.04 0.0 325.77

01-04-2024 AG. NORTE 100912858 RET CNB 1712764974001 -20.00 0.0 305.77

Página 5 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

BOVEDA
01-04-2024 158462807 RETIRO ATM BP GAS- [Link] DOM. LA -80.00 0.0 225.77
DISPONIBLE

CENTRO SERVIC.
01-04-2024 250944635 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -0.20 0.0 225.57
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
01-04-2024 250944635 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -0.03 0.0 225.54
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
01-04-2024 250944635 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -26.69 0.0 198.85
OPERAT. SS. QTO

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-04-2024 AG. NORTE 98268683 -0.36 0.0 198.49
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-04-2024 AG. NORTE 98268683 -0.05 0.0 198.44
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-04-2024 AG. NORTE 98268683 -16.00 0.0 182.44
ENVIAD

02-04-2024 AG. NORTE 104719009 TRANSFERENCIA INTERNET -35.00 0.0 147.44

04-04-2024 AG. NORTE 98477951 TRANSFERENCIA INTERNET -36.00 0.0 111.44

05-04-2024 AG. NORTE 7234082 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 4.00 115.44

08-04-2024 AG. NORTE 1678563 PAGO MOVIST TRF 00000000000962587640 -8.00 0.0 107.44

08-04-2024 AG. NORTE 192502479 CM RET CNB 13082 -0.31 0.0 107.13

08-04-2024 AG. NORTE 192502479 IVA RETCNB 13082 -0.05 0.0 107.08

08-04-2024 AG. NORTE 192502479 RET CNB 1308245727001 -100.00 0.0 7.08

Página 6 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

10-04-2024 AG. NORTE 8984743 TRANSFERENCIA INTERNET -7.00 0.0 0.08

10-04-2024 AG. NORTE 95220131 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 8.00 8.08

10-04-2024 AG. NORTE 97381145 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 3.08

10-04-2024 AG. NORTE 101442264 TRANSFERENCIA INTERNET -2.60 0.0 0.48

15-04-2024 AG. NORTE 211473113 03233978-FRUGALP-RW-51 0.0 150.00 150.48

17-04-2024 LA CONCORDIA 40364446 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-1 LA -100.00 0.0 50.48

22-04-2024 AG. NORTE 26653539 AV EFE 5181140015222304 285270117 0.0 400.00 450.48

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
22-04-2024 AG. NORTE 28740121 -0.36 0.0 450.12
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
22-04-2024 AG. NORTE 28740121 -0.05 0.0 450.07
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
22-04-2024 AG. NORTE 28740121 -170.00 0.0 280.07
ENVIAD

22-04-2024 LA CONCORDIA 31332495 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -240.00 0.0 40.07

CENTRO SERVIC. 021042TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

22-04-2024 151902130 0.0 165.00 205.07
OPERAT. SS. QTO RECIBI

23-04-2024 LA CONCORDIA 28212354 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-2 -150.00 0.0 55.07

23-04-2024 AG. NORTE 37633257 CM RET CNB 13082 -0.31 0.0 54.76

Página 7 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

23-04-2024 AG. NORTE 37633257 IVA RETCNB 13082 -0.05 0.0 54.71

23-04-2024 AG. NORTE 37633257 RET CNB 1308245727001 -30.00 0.0 24.71

23-04-2024 LA CONCORDIA 44590841 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -20.00 0.0 4.71

25-04-2024 AG. NORTE 72651212 DEP CNB 1711563989003 0.0 440.00 444.71

021042TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
25-04-2024 AG. NORTE 90466946 0.0 200.00 644.71
RECIBI

25-04-2024 AG. NORTE 90667907 COM SRI TRF 000000000 -0.27 0.0 644.44

25-04-2024 AG. NORTE 90667907 IVA SRI TRF 000000000 -0.04 0.0 644.40

25-04-2024 AG. NORTE 90667907 PAGO SRI TRF 00000000000005350531 -130.55 0.0 513.85

25-04-2024 AG. NORTE 94016965 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 10.00 523.85

29-04-2024 LA CONCORDIA 11595174 DEPOSITO EFECTIVIZADO 0.0 1328.17 1852.02

29-04-2024 AG. NORTE 18715305 TRANSFERENCIA INTERNET -620.00 0.0 1232.02

29-04-2024 AG. NORTE 19299418 TRANSFERENCIA INTERNET -14.25 0.0 1217.77

INSTITUCIONAL
29-04-2024 20582069 TARIFA USO POS GASOLINER -0.20 0.0 1217.57
[Link].

INSTITUCIONAL
29-04-2024 20582069 IVA COBRADO GASOLINER -0.03 0.0 1217.54
[Link].

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

INSTITUCIONAL CNSM GAS GASOLINERA AMAZONAS

29-04-2024 20582069 -5.25 0.0 1212.29
[Link]. SANTO DOMING

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
29-04-2024 AG. NORTE 21985595 -0.36 0.0 1211.93
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
29-04-2024 AG. NORTE 21985595 -0.05 0.0 1211.88
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
29-04-2024 AG. NORTE 21985595 -20.00 0.0 1191.88
ENVIAD

29-04-2024 AG. NORTE 47836684 TRANSFERENCIA INTERNET -32.50 0.0 1159.38

29-04-2024 LA CONCORDIA 59669812 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-1 LA -50.00 0.0 1109.38

29-04-2024 AG. NORTE 83811519 TRANSFERENCIA INTERNET -200.00 0.0 909.38

29-04-2024 AG. NORTE 83913240 03556376-MASTERCARD -RA-51811400152 -87.65 0.0 821.73

29-04-2024 AG. NORTE 84918174 TRANSFERENCIA INTERNET -20.00 0.0 801.73

29-04-2024 AG. NORTE 91147320 CM RET CNB 13082 -0.31 0.0 801.42

29-04-2024 AG. NORTE 91147320 IVA RETCNB 13082 -0.05 0.0 801.37

29-04-2024 AG. NORTE 91147320 RET CNB 1308245727001 -150.00 0.0 651.37

29-04-2024 AG. NORTE 101632458 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 651.06

29-04-2024 AG. NORTE 101632458 IVA RETCNB 17187 -0.05 0.0 651.01

Página 9 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

29-04-2024 AG. NORTE 101632458 RET CNB 1718779661001 -20.00 0.0 631.01

29-04-2024 AG. NORTE 117809142 TRANSFERENCIA INTERNET -17.00 0.0 614.01

29-04-2024 LA CONCORDIA 199305414 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -20.00 0.0 594.01

30-04-2024 AG. NORTE 9965492 TRANSFERENCIA INTERNET -50.00 0.0 544.01

30-04-2024 AG. NORTE 22125401 TRANSFERENCIA INTERNET -70.00 0.0 474.01

30-04-2024 LA CONCORDIA 44404750 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -40.00 0.0 434.01

30-04-2024 AG. NORTE 98937819 TRANSFERENCIA INTERNET -30.00 0.0 404.01

01-05-2024 AG. NORTE 14492851 TRANSFERENCIA INTERNET -20.00 0.0 384.01

CENTRO SERVIC.
01-05-2024 53363200 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -0.20 0.0 383.81
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
01-05-2024 53363200 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -0.03 0.0 383.78
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
01-05-2024 53363200 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -26.69 0.0 357.09
OPERAT. SS. QTO

01-05-2024 LA CONCORDIA 83113881 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-2 -40.00 0.0 317.09

02-05-2024 AG. NORTE 66234056 DEP CNB 1306027655001 0.0 50.00 367.09

02-05-2024 AG. NORTE 71525553 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 50.00 417.09

Página 10 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-05-2024 AG. NORTE 74780054 -0.36 0.0 416.73
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-05-2024 AG. NORTE 74780054 -0.05 0.0 416.68
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-05-2024 AG. NORTE 74780054 -416.00 0.0 0.68
ENVIAD

02-05-2024 AG. NORTE 83061758 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 10.00 10.68

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-05-2024 AG. NORTE 83747400 -0.36 0.0 10.32
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-05-2024 AG. NORTE 83747400 -0.05 0.0 10.27
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
02-05-2024 AG. NORTE 83747400 -3.00 0.0 7.27
ENVIAD

06-05-2024 AG. NORTE 23976967 03738055-FRUGALP-RW-54 0.0 437.00 444.27

06-05-2024 AG. NORTE 100965928 TRANSFERENCIA INTERNET -60.00 0.0 384.27

06-05-2024 AG. NORTE 101355003 TRANSFERENCIA INTERNET -15.00 0.0 369.27

06-05-2024 AG. NORTE 198196121 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 368.96

06-05-2024 AG. NORTE 198196121 IVA RETCNB 17187 -0.05 0.0 368.91

06-05-2024 AG. NORTE 198196121 RET CNB 1718779661001 -10.00 0.0 358.91

06-05-2024 AG. NORTE 210243926 CM RET CNB 22001 -0.31 0.0 358.60

Página 11 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

06-05-2024 AG. NORTE 210243926 IVA RETCNB 22001 -0.05 0.0 358.55

06-05-2024 AG. NORTE 210243926 RET CNB 2200100192001 -120.00 0.0 238.55

06-05-2024 AG. NORTE 280546523 CM RET CNB 17101 -0.31 0.0 238.24

06-05-2024 AG. NORTE 280546523 IVA RETCNB 17101 -0.05 0.0 238.19

06-05-2024 AG. NORTE 280546523 RET CNB 1710167808002 -80.00 0.0 158.19

07-05-2024 LA CONCORDIA 42553967 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-3 -10.00 0.0 148.19

07-05-2024 LA CONCORDIA 42570756 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-3 0.0 10.00 158.19

07-05-2024 LA CONCORDIA 43054914 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-1 LA -20.00 0.0 138.19

07-05-2024 AG. NORTE 108424761 TRANSFERENCIA INTERNET -15.00 0.0 123.19

08-05-2024 LA CONCORDIA 67526957 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -50.00 0.0 73.19

13-05-2024 AG. NORTE 18716092 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 72.88

13-05-2024 AG. NORTE 18716092 IVA RETCNB 17187 -0.05 0.0 72.83

13-05-2024 AG. NORTE 18716092 RET CNB 1718779661001 -20.00 0.0 52.83

13-05-2024 AG. NORTE 76464802 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 47.83

Página 12 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

13-05-2024 AG. NORTE 143516955 TRANSFERENCIA INTERNET -47.00 0.0 0.83

16-05-2024 AG. NORTE 33335986 04057652-FRUGALP-RW-56 0.0 150.00 150.83

16-05-2024 AG. NORTE 66690112 CM RET CNB 17101 -0.31 0.0 150.52

16-05-2024 AG. NORTE 66690112 IVA RETCNB 17101 -0.05 0.0 150.47

16-05-2024 AG. NORTE 66690112 RET CNB 1710167808002 -60.00 0.0 90.47

17-05-2024 LA CONCORDIA 3233359 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -10.00 0.0 80.47

20-05-2024 AG. NORTE 1295995 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 75.47

20-05-2024 AG. NORTE 34449497 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 10.00 85.47

20-05-2024 AG. NORTE 126540706 CM RET CNB 08028 -0.31 0.0 85.16

20-05-2024 AG. NORTE 126540706 IVA RETCNB 08028 -0.05 0.0 85.11

20-05-2024 AG. NORTE 126540706 RET CNB 0802819342001 -30.00 0.0 55.11

20-05-2024 AG. NORTE 151704229 XPRESS 5181140015222304 409064117 0.0 300.00 355.11

20-05-2024 LA CONCORDIA 196603636 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -180.00 0.0 175.11

20-05-2024 AG. NORTE 210742914 DEP CNB 1308956786001 0.0 25.00 200.11

Página 13 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

21-05-2024 AG. NORTE 42564336 TRANSFERENCIA INTERNET -80.00 0.0 120.11

27-05-2024 AG. NORTE 46442413 TRANSFERENCIA INTERNET -30.00 0.0 90.11

27-05-2024 LA CONCORDIA 84731590 DEPOSITO EFECTIVIZADO 0.0 1328.17 1418.28

27-05-2024 LA CONCORDIA 85412014 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -10.00 0.0 1408.28

27-05-2024 LA CONCORDIA 102099237 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -20.00 0.0 1388.28

27-05-2024 LA CONCORDIA 129647849 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-1 LA -40.00 0.0 1348.28

27-05-2024 AG. NORTE 215346743 04301815-MASTERCARD -RA-51811400152 -466.03 0.0 882.25

27-05-2024 AG. NORTE 215401304 TRANSFERENCIA INTERNET -200.00 0.0 682.25

27-05-2024 AG. NORTE 219291499 TRANSFERENCIA INTERNET -20.00 0.0 662.25

27-05-2024 LA CONCORDIA 283400416 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-2 -150.00 0.0 512.25

28-05-2024 AG. NORTE 41851631 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 507.25

28-05-2024 AG. NORTE 65572860 DEP CNB 1306027655001 0.0 30.00 537.25

29-05-2024 AG. NORTE 30441154 CM RET CNB 17101 -0.31 0.0 536.94

29-05-2024 AG. NORTE 30441154 IVA RETCNB 17101 -0.05 0.0 536.89

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

29-05-2024 AG. NORTE 30441154 RET CNB 1710167808001 -150.00 0.0 386.89

31-05-2024 AG. NORTE 50229306 CM RET CNB 22001 -0.31 0.0 386.58

31-05-2024 AG. NORTE 50229306 IVA RETCNB 22001 -0.05 0.0 386.53

31-05-2024 AG. NORTE 50229306 RET CNB 2200100192001 -40.00 0.0 346.53

31-05-2024 AG. NORTE 82035907 04479634-FRUGALP-RW-58 0.0 481.57 828.10

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
31-05-2024 AG. NORTE 99462764 -0.36 0.0 827.74
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
31-05-2024 AG. NORTE 99462764 -0.05 0.0 827.69
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
31-05-2024 AG. NORTE 99462764 -440.00 0.0 387.69
ENVIAD

021129REV_TRANSFERENCIA
31-05-2024 AG. NORTE 99510825 0.0 0.36 388.05
INTERBANCARIA EN

021129REV_TRANSFERENCIA
31-05-2024 AG. NORTE 99510825 0.0 0.05 388.10
INTERBANCARIA EN

021129REV_TRANSFERENCIA
31-05-2024 AG. NORTE 99510825 0.0 440.00 828.10
INTERBANCARIA EN

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
31-05-2024 AG. NORTE 115490478 -0.36 0.0 827.74
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
31-05-2024 AG. NORTE 115490478 -0.05 0.0 827.69
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
31-05-2024 AG. NORTE 115490478 -440.00 0.0 387.69
ENVIAD

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

BOVEDA
03-06-2024 3334181 RETIRO ATM BP GAS- [Link] DOM. LA -20.00 0.0 367.69
DISPONIBLE

03-06-2024 AG. NORTE 52601276 TRANSFERENCIA INTERNET -20.00 0.0 347.69

03-06-2024 AG. NORTE 79354293 CM RET CNB 17127 -0.31 0.0 347.38

03-06-2024 AG. NORTE 79354293 IVA RETCNB 17127 -0.05 0.0 347.33

03-06-2024 AG. NORTE 79354293 RET CNB 1712764974001 -40.00 0.0 307.33

03-06-2024 LA CONCORDIA 220556006 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -110.00 0.0 197.33

CENTRO SERVIC.
03-06-2024 242789096 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -0.20 0.0 197.13
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
03-06-2024 242789096 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -0.03 0.0 197.10
OPERAT. SS. QTO

CENTRO SERVIC.
03-06-2024 242789096 021029COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO -26.69 0.0 170.41
OPERAT. SS. QTO

03-06-2024 AG. NORTE 248543866 TRANSFERENCIA INTERNET -100.00 0.0 70.41

04-06-2024 LA CONCORDIA 33640704 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-2 -10.00 0.0 60.41

04-06-2024 AG. NORTE 61727508 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 20.00 80.41

021042TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
04-06-2024 AG. NORTE 110520294 0.0 150.00 230.41
RECIBI

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
04-06-2024 AG. NORTE 116129225 -0.36 0.0 230.05
ENVIAD

Página 16 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
04-06-2024 AG. NORTE 116129225 -0.05 0.0 230.00
ENVIAD

021029TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
04-06-2024 AG. NORTE 116129225 -85.00 0.0 145.00
ENVIAD

06-06-2024 LA CONCORDIA 44152777 RETIRO ATM BP LA CONCORDIA-2 LA -20.00 0.0 125.00

10-06-2024 AG. NORTE 94468455 PAGO MOVIST TRF 00000000000962587640 -4.00 0.0 121.00

10-06-2024 AG. NORTE 110021236 CM RET CNB 17187 -0.31 0.0 120.69

10-06-2024 AG. NORTE 110021236 IVA RETCNB 17187 -0.05 0.0 120.64

10-06-2024 AG. NORTE 110021236 RET CNB 1718779661001 -40.00 0.0 80.64

10-06-2024 AG. NORTE 201580614 CM RET CNB 17101 -0.31 0.0 80.33

10-06-2024 AG. NORTE 201580614 IVA RETCNB 17101 -0.05 0.0 80.28

10-06-2024 AG. NORTE 201580614 RET CNB 1710167808001 -80.00 0.0 0.28

021042TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
12-06-2024 AG. NORTE 62452723 0.0 50.00 50.28
RECIBI

12-06-2024 AG. NORTE 62649021 TRANSFERENCIA INTERNET -50.00 0.0 0.28

12-06-2024 AG. NORTE 95205933 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 5.00 5.28

12-06-2024 AG. NORTE 95368561 TRANSFERENCIA INTERNET -5.00 0.0 0.28

Página 17 de 18
 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento

14-06-2024 AG. NORTE 76127190 04893737-FRUGALP-RW-59 0.0 150.00 150.28

17-06-2024 AG. NORTE 38509276 CM RET CNB 17101 -0.31 0.0 149.97

17-06-2024 AG. NORTE 38509276 IVA RETCNB 17101 -0.05 0.0 149.92

17-06-2024 AG. NORTE 38509276 RET CNB 1710167808001 -20.00 0.0 129.92

17-06-2024 LA CONCORDIA 122440973 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-2 -100.00 0.0 29.92

17-06-2024 AG. NORTE 231013339 CM RET CNB 17101 -0.31 0.0 29.61

17-06-2024 AG. NORTE 231013339 IVA RETCNB 17101 -0.05 0.0 29.56

17-06-2024 AG. NORTE 231013339 RET CNB 1710167808003 -10.00 0.0 19.56

19-06-2024 AG. NORTE 56703769 TRANSFERENCIA INTERNET 0.0 170.00 189.56

20-06-2024 LA CONCORDIA 38781445 RETIRO ATM BP [Link] CONCORDIA-2 -170.00 0.0 19.56

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