Fecha de generación: 21/09/2023

Cuenta: 5371852700
Rango de fechas: 03/08/2023 - 31/08/2023

Detalle de movimientos

Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
31/08/2023 BANCA MÓVIL 25119712 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.00 3665.48 4671.96
EMPRESA JOSÉ ENGLING
MAKE
31/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 4971564 CONSUMO VISA NA DIDI KS 3.37 0.0 1006.48
GUAYAQUIL
30/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 92287056 CONSUMO VISA NA SUMARKET 3.05 0.0 1009.85
BERREZUETA QUITO
30/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 90702981 CONSUMO VISA NA PIZZA HUT 7.99 0.0 1012.90
CUMBAYA QUITO
30/08/2023 BANCA MÓVIL 44902974 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 20.00 1020.89
ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
30/08/2023 BANCA MÓVIL 43048950 TRANSFERENCIA DIRECTA A 6.20 0.0 100.89
REYES MOREANO INES
30/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 4604523 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.40 0.0 107.09
GUAYAQUIL
29/08/2023 BANCA MÓVIL 80296839 TRANSFERENCIA DIRECTA A 8.00 0.0 109.49
RODRIGUEZ PINTO PAOLA
ANDREA
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 18134417 CONSUMO VISA NA FUNDACION 218.18 0.0 1017.49
JOSE ENGLIN G UIO
29/08/2023 BANCA MÓVIL 17192102 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 1050.00 1235.67
ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 16119710 CONSUMO VISA NA FUNDACION 187.50 0.0 185.67
JOSE ENGLIN G UIO
29/08/2023 BANCA MÓVIL 14805657 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 300.00 373.17
MALDONADO ANDRADE
SANDRA DE LOURDES
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 10117614 CONSUMO VCE RECARGAS 10.00 0.0 73.17
TUENTY APP UIO
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 9996289 CORR POS ADQUISICION (ATM) 0.0 10.00 83.17

29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 9992652 CONSUMO VCE RECARGAS 10.00 0.0 73.17
TUENTY APP UIO
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 9936029 CORR POS ADQUISICION (ATM) 0.0 10.00 83.17

29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 9932475 CONSUMO VCE RECARGAS 10.00 0.0 73.17
TUENTY APP UIO
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 9836634 CORR POS ADQUISICION (ATM) 0.0 1.00 83.17

29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 9833990 CONSUMO VCE RECARGAS 1.00 0.0 82.17
TUENTY APP UIO
29/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 4520805 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.40 0.0 83.17
GUAYAQUIL
28/08/2023 BANCA MÓVIL 152466505 TRANSFERENCIA DIRECTA A 2.70 0.0 85.57
CAMPOS QUIMBIULCO MARIA
ANGELA
28/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 130501119 CONSUMO VISA NA DIDI KS 4.40 0.0 88.27
GUAYAQUIL
28/08/2023 BANCA MÓVIL 112801161 TRANSFERENCIA DIRECTA A 7.25 0.0 92.67
JEREZ CARDENAS PAMELA
MARIBEL

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
28/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 64478954 CORR POS ADQUISICION (ATM) 0.0 1.56 99.92

28/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 64140601 CONSUMO VISA NA PMZ 17.46 0.0 98.36
RAPPIEC QUITO
28/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 63854177 CONSUMO VISA NA PMZ 1.56 0.0 115.82
RAPPIEC QUITO
25/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 89553128 CONSUMO VISA NA 37.80 0.0 117.38
HAMBURGUESAS DE RUSTY UIO
25/08/2023 BANCA MÓVIL 6550721 TRANSFERENCIA DIRECTA A 10.00 0.0 155.18
ORTIZ CISNEROS SARA
CAROLINA
24/08/2023 BANCA MÓVIL 22680048 TRANSFERENCIA DIRECTA A 3.50 0.0 165.18
REALPE CASTILLO EMILIA
ELIZABETH
23/08/2023 BANCA MÓVIL 86673743 TRANSFERENCIA 30.00 0.0 168.68
INTERBANCARIA A GUZMAN
GARCIA MARIA GABRIELA
23/08/2023 AG. NORTE 86673743 IVA COBRADO 0.04 0.0 198.68

23/08/2023 AG. NORTE 86673743 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 198.72

INTERBANCARIA ENVIADA
23/08/2023 BANCA MÓVIL 65747834 TRANSFERENCIA 15.00 0.0 199.08
INTERBANCARIA A MAS
23/08/2023 AG. NORTE 65747834 IVA COBRADO 0.04 0.0 214.08

23/08/2023 AG. NORTE 65747834 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 214.12

INTERBANCARIA ENVIADA
23/08/2023 BANCA MÓVIL 65571056 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 30.00 214.48
ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
23/08/2023 APP MOTOR DE 15756861 TRANSFERENCIA 0.0 150.00 184.48
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIA DE FUNDACION
CULTURAL CERVANTES
22/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 64960686 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.40 0.0 34.48
GUAYAQUIL
22/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 46962509 CONSUMO VISA NA TROPI 2.99 0.0 36.88
BURGER T040 TUMBQUITO
22/08/2023 APP MOTOR DE 15673969 TRANSFERENCIA 0.0 6.00 39.87
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIA DE MARIA
21/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 136032593 CONSUMO VISA NA DIDI KS 4.60 0.0 33.87
GUAYAQUIL
21/08/2023 BANCA WEB 113189288 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 16.00 38.47
MALDONADO ANDRADE
SANDRA DE LOURDES
21/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 109248177 CONSUMO VISA NA ALM 13.56 0.0 22.47
MONTERO 6 DE DICIEQUITO
21/08/2023 BANCA MÓVIL 105836770 TRANSFERENCIA 24.29 0.0 36.03
INTERBANCARIA A LOVATO
JARAMILLO DIEGO XAVIER
21/08/2023 AG. NORTE 105836770 IVA COBRADO 0.04 0.0 60.32

21/08/2023 AG. NORTE 105836770 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 60.36

INTERBANCARIA ENVIADA
18/08/2023 BANCA MÓVIL 65330455 TRANSFERENCIA DIRECTA A 27.50 0.0 60.72
ALBORNOZ DONOSO DOBRI
MIGUEL
18/08/2023 AGENCIA PARA 15808916 PAGO TARJETA: 279.13 0.0 88.22
PROCESOS BATCH 5189680023332902
18/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 6511692 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.50 0.0 367.35
GUAYAQUIL
16/08/2023 BANCA MÓVIL 16709753 TRANSFERENCIA DIRECTA A 250.00 0.0 369.85
CARRION TORRES ESTERSITA
JOSEFINA

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
16/08/2023 BANCA MÓVIL 12132668 TRANSFERENCIA 90.00 0.0 619.85
INTERBANCARIA A GUZMAN
GARCIA MARIA GABRIELA
16/08/2023 AG. NORTE 12132668 IVA COBRADO 0.04 0.0 709.85

16/08/2023 AG. NORTE 12132668 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 709.89

INTERBANCARIA ENVIADA
16/08/2023 AG. NORTE 11595340 REV_TRANSFERENCIA 0.0 90.00 710.25
INTERBANCARIA ENVIADA
16/08/2023 AG. NORTE 11595340 REV_IVA COBRADO 0.0 0.04 620.25
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA ENVIA
16/08/2023 AG. NORTE 11595340 REV_COMISION 0.0 0.36 620.21
TRANSFERENCIA
16/08/2023 BANCA MÓVIL 11593808 TRANSFERENCIA 90.00 0.0 619.85
INTERBANCARIA A GUZMAN
GARCIA MARIA GABRIELA
16/08/2023 AG. NORTE 11593808 IVA COBRADO 0.04 0.0 709.85

16/08/2023 AG. NORTE 11593808 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 709.89

INTERBANCARIA ENVIADA
16/08/2023 AG. NORTE 11517585 REV_TRANSFERENCIA 0.0 90.00 710.25
INTERBANCARIA ENVIADA
16/08/2023 AG. NORTE 11517585 REV_IVA COBRADO 0.0 0.04 620.25
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA ENVIA
16/08/2023 AG. NORTE 11517585 REV_COMISION 0.0 0.36 620.21
TRANSFERENCIA
16/08/2023 BANCA MÓVIL 11515504 TRANSFERENCIA 90.00 0.0 619.85
INTERBANCARIA A GUZMAN
GARCIA MARIA GABRIELA
16/08/2023 AG. NORTE 11515504 IVA COBRADO 0.04 0.0 709.85

16/08/2023 AG. NORTE 11515504 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 709.89

INTERBANCARIA ENVIADA
15/08/2023 BANCA MÓVIL 11114888 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 340.00 710.25
EMPRESA JOSÉ ENGLING
MAKE
16/08/2023 AG. NORTE 11515504 COMISION TRANSFERENCIA 0.00 357.50 370.25

15/08/2023 BANCA MÓVIL 84178496 TRANSFERENCIA DIRECTA A 500.00 0.0 12.75

ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
15/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 7252577 CONSUMO VISA NA DIDI KS 3.40 0.0 512.75
GUAYAQUIL
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 197688355 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.40 0.0 516.15
GUAYAQUIL
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 162053502 CONSUMO VISA NA 49.94 0.0 518.55
RESTAURANTE MEI LAI
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 133856518 CONSUMO VISA NA HATTORI 20.50 0.0 568.49
SUSHI BAR UIO
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 112420070 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.50 0.0 588.99
GUAYAQUIL
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 101533679 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.60 0.0 591.49
GUAYAQUIL
14/08/2023 BANCA MÓVIL 83981287 TRANSFERENCIA DIRECTA A 25.00 0.0 594.09
ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 80928265 CONSUMO VISA NA DIDI KS 2.30 0.0 619.09
GUAYAQUIL
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 80893523 CONSUMO VISA NA DIDI KS 4.90 0.0 621.39
GUAYAQUIL

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 79892775 CONSUMO VISA NA DIDI KS 4.50 0.0 626.29
GUAYAQUIL
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 79713490 CORR POS ADQUISICION (ATM) 0.0 0.50 630.79

14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 79711912 CONSUMO VISA NA DIDI KS 0.50 0.0 630.29
GUAYAQUIL
14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 79709912 CORR POS ADQUISICION (ATM) 0.0 0.50 630.79

14/08/2023 INSTITUCIONAL SS.CC. 79707981 CONSUMO VISA NA DIDI KS 0.50 0.0 630.29
GUAYAQUIL
14/08/2023 BANCA MÓVIL 17538774 TRANSFERENCIA DIRECTA A 15.00 0.0 630.79
MUSANTE JUAN MARTIN
10/08/2023 EL GIRON 27458102 DEPOSITO CHEQUE 0.0 482.48 645.79

09/08/2023 AGENCIA PARA 84372323 EMISION TARJETA DEBITO 4.37 0.0 163.31
PROCESOS BATCH
09/08/2023 AGENCIA PARA 84372323 IVA COBRADO 0.52 0.0 167.68
PROCESOS BATCH
09/08/2023 LA SCALA SHOPPING 54099264 RETIRO ATM BP REC.SCALA-2 20.00 0.0 168.20

09/08/2023 ALAMEDA 36938731 DEPOSITO 0.0 100.00 188.20

07/08/2023 BANCA MÓVIL 144494288 TRANSFERENCIA DIRECTA A 10.00 0.0 88.20

RIERA ENRIQUEZ JENIFER
MARIBEL
07/08/2023 BANCA MÓVIL 92159274 TRANSFERENCIA DIRECTA A 10.00 0.0 98.20
CAMPANA MALDONADO MARIA
ISABEL
07/08/2023 BANCA MÓVIL 53210054 TRANSFERENCIA DIRECTA A 9.00 0.0 108.20
MIÑO CUARAN ROCIO DEL
CARMEN
07/08/2023 BANCA MÓVIL 43535073 TRANSFERENCIA DIRECTA A 6.00 0.0 117.20
CAMPANA MALDONADO MARIA
ISABEL
04/08/2023 BANCA MÓVIL 104417379 TRANSFERENCIA DIRECTA A 20.00 0.0 123.20
ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
04/08/2023 BANCA MÓVIL 82158131 TRANSFERENCIA DIRECTA A 2.45 0.0 143.20
RIERA ENRIQUEZ JENIFER
MARIBEL
04/08/2023 APP MOTOR DE 40491629 COBRO INTERBANCARIO 38.08 0.0 145.65
TRANSFERENCIAS RECIBIDO A CAMPANA
MALDONADO ANDREA CAROL
04/08/2023 CENTRO SERVIC. 40491629 COBRO INTERBANCARIO 0.02 0.0 183.73
OPERAT. SS. QTO RECIBIDO IVA
04/08/2023 CENTRO SERVIC. 40491629 COBRO INTERBANCARIO 0.20 0.0 183.75
OPERAT. SS. QTO RECIBIDO COMISION
04/08/2023 BANCA MÓVIL 9502091 TRANSFERENCIA DIRECTA A 3.65 0.0 183.95
RIERA ENRIQUEZ JENIFER
MARIBEL
03/08/2023 BANCA MÓVIL 102686179 TRANSFERENCIA DIRECTA A 35.60 0.0 187.60
ORTIZ CISNEROS SARA
CAROLINA
03/08/2023 BANCA MÓVIL 102635734 TRANSFERENCIA 180.00 0.0 223.20
INTERBANCARIA A GUZMAN
GARCIA MARIA GABRIELA
03/08/2023 AG. NORTE 102635734 IVA COBRADO 0.04 0.0 403.20

03/08/2023 AG. NORTE 102635734 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 403.24

INTERBANCARIA ENVIADA
03/08/2023 BANCA MÓVIL 101779746 TRANSFERENCIA DIRECTA A 40.00 0.0 403.60
CAMPANA MALDONADO MARIA
ISABEL

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 Número de
Fecha Oficina Descripción Débito Crédito Saldo
documento
03/08/2023 BANCA MÓVIL 101730190 TRANSFERENCIA DIRECTA A 130.00 0.0 443.60
ESPINOZA CADENA GABRIEL
HERIBERTO
03/08/2023 BANCA MÓVIL 101678247 TRANSFERENCIA 162.00 0.0 573.60
INTERBANCARIA A CAMPANA
MALDONADO ANDREA
03/08/2023 AG. NORTE 101678247 IVA COBRADO 0.04 0.0 735.60

03/08/2023 AG. NORTE 101678247 COMISION TRANSFERENCIA 0.36 0.0 735.64

INTERBANCARIA ENVIADA
03/08/2023 BANCA MÓVIL 99412739 TRANSFERENCIA DIRECTA DE 0.0 736.00 736.00
MALDONADO ANDRADE
SANDRA DE LOURDES

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