FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
TOTALES
 RMV SNP/ ONP PRIMA INTEGRA PROFUTURO HABITAT ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 1.60% 1.55% 1.69% 1.47% SCTR
10% PRIMA SEGURO 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

CÓDIGO
ORDEN

TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACI
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL
OTROS ÓN BRUTA SNP / ONP
BÁSICO FAMILIAR DESCUENTO
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 45457414 NELIDAD ELIZABETH JUAREZ CORREA GERENTE GENERAL SI 5,000.00 102.50 5,102.50 NO - PRIMA 510.25 81.64 88.78 680.67
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TOTALES S/. 5,000.00 102.50 - 5,102.50 - 510.25 81.64 88.78 680.67

 APORTACIONES DEL EMPLEADOR

REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

4,421.83 459.22 63.78 523.01

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- - - -

4,421.83 459.22 63.78 523.01

 DEBE HABER
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62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES
621.REMUNERACIONES
6211.SUELDOS Y SALARIOS
ASIENTO CONTABLE - PCGE

627.SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

6271.RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6273.SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO,
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR
401.GOBIERNO NACIONAL
4017. IMPUESTO A LA RENTA
403.INSTITUCIONES PUBLICAS
4031.ESSALUD
4032.ONP
4039.OTRAS INSTITUCIONES
40391.SCTR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411.REMUNERACIONES POR PAGAR
4111.SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
417 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
31/01 Por la provisión de la planilla de remuneraciones
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