FECHA_FACT PROYECTO NUM_FACTUR NUM_FACT COMMENT_FCOD_PROVEERUC_PROVEENOM_PROVE

DVL116 01-FFA1-00001229 P2010004721 2.01E+10 BANCO DE CRE

DVL116 01-FFA1-00001230 P2010004721 2.01E+10 BANCO DE CRE
DVL116 01-F001-00001108 P2060228308 2.0602E+10 EMPRENDER C
DVL116 01-E001-00000541 P2060228308 2.0602E+10 EMPRENDER C
3/27/2024 DVL116 240310915 01-E001-000 E001-1615 D P1040216818 1.0402E+10 DEXTRE MORE
3/22/2024 DVL116 240310727 01-E001-000 E001-541 DV P1043890575 1.0439E+10 ADRIANZEN V
4/3/2024 DVL116 240410041 01-E001-000 2023 E001-17P2010683211 2.0107E+10 GALLEGOS, C
3/21/2024 DVL116 240310625 01-F001-000 F001-000344P2013797617 2.0138E+10 WELLCO PERU
2/26/2024 DVL116 240210629 01-F001-000 F001-000339P2013797617 2.0138E+10 WELLCO PERU
2/26/2024 DVL116 240210628 01-F001-000 F001-000339P2013797617 2.0138E+10 WELLCO PERU
3/13/2024 DVL116 240310305 01-F001-000 F001-23926 P2050191834 2.0502E+10 ULMA ENCOFR
3/20/2024 DVL116 240310596 01-F002-000 01-F002-000 P2051309146 2.0513E+10 MADERAS AME
3/25/2024 DVL116 240310778 01-E001-000 E001-321 DV P2055031568 2.055E+10 SOFTMARK PR
3/22/2024 DVL116 240310763 01-F001-000 F001-01141 P2060528373 2.0605E+10 MEIN INGENIE
3/27/2024 DVL116 240310904 01-E001-000 E001-1087 D P2060837863 2.0608E+10 SANRA COMPA
4/11/2024 DVL116 240410204 01-E001-000 E001-278 DV P2060844809 2.0608E+10 J & L LABORA
3/27/2024 DVL116 240310939 01-E001-000 E001-3173 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/27/2024 DVL116 240310935 01-E001-000 E001-3174 DVP2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/27/2024 DVL116 240310930 01-E001-000 E001-3175 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/20/2024 DVL116 240310593 01-E001-000 E001-3153 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/20/2024 DVL116 240310581 01-E001-000 E001-3137 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/14/2024 DVL116 240310381 01-E001-000 E001-3108 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/14/2024 DVL116 240310378 01-E001-000 E001-3109 DVP2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/29/2024 DVL116 240210747 01-E001-000 E001-3075 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/27/2024 DVL116 240210640 01-E001-000 E001-3077 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/26/2024 DVL116 240210627 01-E001-000 E001-3076 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/20/2024 DVL116 240210470 01-E001-000 E001-3046 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/20/2024 DVL116 240210469 01-E001-000 E001-3050 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/15/2024 DVL116 240210388 01-E001-000 E001-3045 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/9/2024 DVL116 240210208 01-E001-000 E001-3012 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/9/2024 DVL116 240210206 01-E001-000 E001-3006 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/9/2024 DVL116 240210205 01-E001-000 E001-3007 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/9/2024 DVL116 240210204 01-E001-000 E001-3004 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
2/6/2024 DVL116 240210104 01-E001-000 E001-2975 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
1/30/2024 DVL116 240110972 01-E001-000 E001-2951 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
1/29/2024 DVL116 240110910 01-E001-000 E001-2964 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
1/22/2024 DVL116 240110672 01-E001-000 E001-2939 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
1/22/2024 DVL116 240110671 01-E001-000 E001-2933 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
1/18/2024 DVL116 240110566 01-E001-000 E001-2932 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
1/18/2024 DVL116 240110565 01-E001-000 E001-2931 D P2045153029 2.0452E+10 EMBOTELLADO
3/7/2024 DVL116 240310115 01-E001-000 E001-270 DV P2053558526 2.0536E+10 WALAA S.A.C.
3/7/2024 DVL116 240310114 01-E001-000 E001-269 DV P2053558526 2.0536E+10 WALAA S.A.C.
3/27/2024 DVL116 240310911 01-F002-000 01-F002-000 P2060189269 2.0602E+10 GALEY GENERA
3/25/2024 DVL116 240310770 01-E001-000 E001-2477 D P2060389929 2.0604E+10 JUMBO PARTES
3/21/2024 DVL116 240310606 01-E001-000 E001-2459 D P2060389929 2.0604E+10 JUMBO PARTES
3/8/2024 DVL116 240310167 01-E001-000 E001-2425 DVP2060389929 2.0604E+10 JUMBO PARTES
3/25/2024 DVL116 240310776 01-F001-000 F001-000000P2060933246 2.0609E+10 VDK SOLUCIO
3/25/2024 DVL116 240310777 01-F001-000 F001-000000P2060933246 2.0609E+10 VDK SOLUCIO
4/26/2024 DVL116 240410481 01-F581-003 F581 - 00303 P2041495502 2.0415E+10 RIMAC INTER
NOMBRE_CUE FECHA_PAGONUM_PAGO MONEDA MONTO_PAGMONTO_PAGMETODO COD_TRANSA
FACTURAS PO 4/25/2024 240400819 S/ 8,977.07 0 Pago Efectua 395433
FACTURAS PO 4/25/2024 240400819 S/ 7,554.12 0 Pago Efectua 395433
FACTURAS PO 4/25/2024 240400822 S/ 275,671.61 0 Pago Efectua 393405
FACTURAS PO 4/25/2024 240400822 S/ 16,276.07 0 Pago Efectua 393480
FACTURAS PO 4/25/2024 240400842 S/ 2,124.00 0 Pago Efectua 400644
FACTURAS PO 4/25/2024 240400843 S/ 7,009.20 0 Pago Efectua 399354
FACTURAS PO 4/25/2024 240400844 S/ 3,634.40 0 Pago Efectua 402251
FACTURAS PO 4/25/2024 240400845 S/ 1,770.00 0 Pago Efectua 398952
FACTURAS PO 4/25/2024 240400845 S/ 496.1 0 Pago Efectua 392992
FACTURAS PO 4/25/2024 240400845 S/ 5,310.00 0 Pago Efectua 392990
FACTURAS PO 4/25/2024 240400847 S/ 28,416.38 0 Pago Efectua 396879
FACTURAS PO 4/25/2024 240400848 S/ 2,001.10 0 Pago Efectua 398852
FACTURAS PO 4/25/2024 240400850 S/ 4,052.28 0 Pago Efectua 399790
FACTURAS PO 4/25/2024 240400853 S/ 742.46 0 Pago Efectua 399500
FACTURAS PO 4/25/2024 240400854 S/ 5,952.00 0 Pago Efectua 400568
FACTURAS PO 4/25/2024 240400855 S/ 4,859.71 0 Pago Efectua 408678
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 257.53 0 Pago Efectua 400762
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,134.90 0 Pago Efectua 400754
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 257.53 0 Pago Efectua 400745
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,134.90 0 Pago Efectua 398845
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,134.90 0 Pago Efectua 398708
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 378.3 0 Pago Efectua 397217
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 756.6 0 Pago Efectua 397204
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 257.53 0 Pago Efectua 393711
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,134.90 0 Pago Efectua 393064
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,134.90 0 Pago Efectua 392988
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 945.75 0 Pago Efectua 391329
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,324.05 0 Pago Efectua 391325
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 1,134.90 0 Pago Efectua 390057
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 945.75 0 Pago Efectua 388712
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 257.53 0 Pago Efectua 388705
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 756.6 0 Pago Efectua 388695
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 567.45 0 Pago Efectua 388693
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 567.45 0 Pago Efectua 387544
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 171.69 0 Pago Efectua 386061
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 945.75 0 Pago Efectua 385721
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 945.75 0 Pago Efectua 383931
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 472.88 0 Pago Efectua 383930
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 94.57 0 Pago Efectua 382730
FACTURAS PO 4/25/2024 240400846 S/ 851.18 0 Pago Efectua 382728
FACTURAS PO 4/25/2024 240400849 S/ 715.37 0 Pago Efectua 395373
FACTURAS PO 4/25/2024 240400849 S/ 217.47 0 Pago Efectua 395371
FACTURAS PO 4/25/2024 240400851 S/ 4,128.57 0 Pago Efectua 400634
FACTURAS PO 4/25/2024 240400852 S/ 219.76 0 Pago Efectua 399739
FACTURAS PO 4/25/2024 240400852 S/ 695.34 0 Pago Efectua 398893
FACTURAS PO 4/25/2024 240400852 S/ 23.35 0 Pago Efectua 395883
FACTURAS PO 4/26/2024 240400876 S/ 2,484.93 0 Pago Efectua 399770
FACTURAS PO 4/26/2024 240400876 S/ 318.33 0 Pago Efectua 399772
FACTURAS PO 4/26/2024 240400877 S/ 25,991.21 0 Pago Efectua 412985
COD_SAP MEDIO_PAGOCOD_TIPO_OTIPO_OPE CODIGO_TRABANCO COMENTARIOGLOSA_DETA
3 4 Transferencia 412854 BANCO DE CRDVL116 FACT01-FFA1-00001229
3 4 Transferencia 412854 BANCO DE CRDVL116 FACT01-FFA1-00001230
3 4 Transferencia 412863 BANCO DE CRDVL116 CONF01-F001-00001108
3 4 Transferencia 412863 BANCO DE CRDVL116 CONF01-E001-00000541
105207 3 1 Pago a Prove 412926 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104867 3 1 Pago a Prove 412927 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105543 3 1 Pago a Prove 412928 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104724 3 1 Pago a Prove 412929 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103023 3 1 Pago a Prove 412929 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103022 3 1 Pago a Prove 412929 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104090 3 1 Pago a Prove 412931 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104664 3 1 Pago a Prove 412932 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104958 3 1 Pago a Prove 412934 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104921 3 1 Pago a Prove 412937 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105174 3 1 Pago a Prove 412938 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105944 3 1 Pago a Prove 412939 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105242 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105238 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105233 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104658 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104628 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104239 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104234 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103267 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103055 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103020 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102694 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102693 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102503 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102124 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102121 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102119 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
102118 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
101879 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
101455 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
101367 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
100884 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
100883 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
100663 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
100662 3 1 Pago a Prove 412930 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103712 3 1 Pago a Prove 412933 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103711 3 1 Pago a Prove 412933 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
105198 3 1 Pago a Prove 412935 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104943 3 1 Pago a Prove 412936 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104688 3 1 Pago a Prove 412936 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
103827 3 1 Pago a Prove 412936 BANCO DE CRÉDITO M.N. 5004
104956 3 4 Transferencia 413011 BANCO DE CRPagos efectuados - P20609332469
104957 3 4 Transferencia 413011 BANCO DE CRPagos efectuados - P20609332469
106600 3 4 Transferencia 413012 BANCO DE CRDVL116 F581 - 00303599 APORTES EPS
 NUM_OC FECHA_CONTA
FECHA_DOCUMENTO
1-FFA1-00001229
1-FFA1-00001230
1-F001-00001108
1-E001-00000541
3/27/2024 3/26/2024
3/22/2024 3/22/2024
4/3/2024 4/2/2024
3/21/2024 3/21/2024
2/26/2024 2/26/2024
2/26/2024 2/26/2024
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