SUB GERENCIA DE OBRAS

ADMINISTRACION DE OBRAS
MANIFIESTO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LORETO,SECTOR A DEL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITYO DE ELTAMBO - PROVINCIA DE
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA

RUBRO:007
MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO S/. 146,261.00
PORCENTAJE DE AVANCE 29.89%

ASIGNACI MONTO DE P/C -

ON FECHA A LA ORDEN DE : P/C - O/C OBJETO DEL GASTO P/S (según TOTAL DEVENGADO PAGADO EXPEDIENTE UBICACIÓN
GENERICA P/S analitico) CERTIFICADO

2.6.23.53 COSTO DE CONSTRUCCION POR 66,897.00

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
PLANILLA S/. 12,014.72 S/. 12,014.72
TOTAL CERTIFICADO 0.00 12,014.72 12,014.72 0.00

2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 67,776.00
S/. - S/. - S/. - S/. -
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2168 1351 OXIMETRO S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 298271 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2147 1340 IMPLEMNETOS DE S/. 873.00 S/. 873.00 S/. 873.00 S/. 873.00 298268 GIRADO
SEGURIDAD
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2142 1359 PINTURA Y OTROS S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 298261 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2132 1342 UTILES DE ESCRITORIO S/. 377.00 S/. 377.00 S/. 377.00 S/. 377.00 298283 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2165 1349 TAPA DE BUZON S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 298260 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2173 1355 SEÑALIZACION S/. 1,160.00 S/. 1,160.00 S/. 1,160.00 S/. 1,160.00 298292 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2125 1336 HERRAMIENTAS S/. 1,883.50 S/. 1,883.50 S/. 1,883.50 S/. 1,883.50 298291 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2133 1350 IMPLEMENTOS DE S/. 7,429.00 S/. 7,429.00 S/. 7,429.00 S/. 7,429.00 298286 GIRADO
SEGURIDAD
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
1437 1437 THONNER-217A S/. 247.43 S/. 247.43 S/. 247.43 S/. 247.43 300606 GIRADO

THONER - 78A ANULADO

11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2166 1438 PAPEL BOND 74 GR S/. 258.36 S/. 258.36 S/. 258.36 S/. 258.36 298275 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2170 1361 BOTIQUIN S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 298274 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2140 1360 CEMENTO PORTLAND S/. 2,937.50 S/. 2,937.50 S/. 2,937.50 S/. 2,937.50 298279 GIRADO

11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA

2141 1356 YESO X 25 KG S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 S/. 195.00 298262 GIRADO

11/30/2020 PEDIDO DE COMPRA 2135 1353 DISCOS DE CORTE S/. 629.00 S/. 629.00 S/. 629.00 S/. 629.00 298276 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2236 1407 LAVADERO DE ACERO S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 299058 GIRADO
INOXIDABLE
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA 2169 1352 TINA BATEA DE PLASTICO S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 298272 GIRADO
11/26/2020 PEDIDO DE COMPRA 2136 1357 ACERO Y CLAVOS S/. 4,075.00 S/. 4,075.00 S/. 4,075.00 S/. 4,075.00 298278 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2167 1358 MOCHILA ASPERSORA S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 298270 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2144 1332 SOLDADURA CELLOCORD S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 298267 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2153 1348 TACHO DE PLASTICO S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 298273 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2171 1354 EXTINTOR S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 298265 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2138 1334 AGREGADOS S/. 2,025.00 S/. 2,025.00 S/. 2,025.00 S/. 2,025.00 298284 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2139 1333 MATERIAL GRANULAR S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 298287 GIRADO

2134 1435 CARRETILLA S/. 708.00 300604 ANULADO

11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2175 1525 MEMORIA PORTATIL S/. 76.00 S/. 76.00 S/. 76.00 S/. 76.00 298263 GIRADO
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2144 COMBUSTIBLE S/. 3,299.40 S/. 3,299.40 S/. 3,299.40 S/. 3,299.40 GIRADO
 2265 MADERA 298863 MODIFICAR
11/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
2296 1561 TINTA PARA IMPRESORA S/. 121.08 S/. 121.08 S/. 121.08 S/. 121.08 299054 GIRADO

2145 UTILES DE ASEO MODIFICAR

TOTAL CERTIFICADO 30,157.27 29,449.27 29,449.27 29,449.27

2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR 11,588.00

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
11/26/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2088 1595 GIGANTOGRAFIA S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 298280 GIRADO
11/26/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2087 1592 ANALISI COVID S/.1,470.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 298289 SEGÚN NECESIDAD
11/26/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2089 PLACA RECORDATORIA S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 298282 GIRADO
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2138 INSTALACION DE LETREROS S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 298868 GIRADO
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2132 SERV.ENFERMERIA S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 298861
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2130 SEGURO - SALUD 298866
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2131 SEGURO - PENSION 298865
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2085 FORMATOS S/.272.00 S/.272.00 S/.272.00 S/.272.00 298290 GIRADO
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2090 1782 SERV.FOTOCOPIADO S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 298906 GIRADO
11/28/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2129 SERV.DE EXAMEN MEDICO S/.0.00 298867
11/30/2020 PEDIDO DE SERVICIO 2160 1792 PRUEBAS DE CALIDAD S/.745.00 299287 SEGÚN NECESIDAD

TOTAL CERTIFICADO 4,462.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00

MONTO TOTAL DE GASTO 34,619.27 43,710.99 43,710.99 31,696.27

GASTO/
PIM CERTIFICADO DEVENGADO SALDOS
PERSONAL (2021) 66,897.00 12,014.72 12,014.72 54,882.28
BIENES (2020) 67,776.00 29,449.27 29,449.27 38,326.73
SERVICIOS (2020) S/. 11,588.00 2,247.00 2,247.00 9,341.00
TOTAL 146,261.00 43,710.99 43,710.99 0.00
SALDO 102,550.01
 SUB GERENCIA DE OBRAS
ADMINISTRACION DE OBRAS
MANIFIESTO DE GASTO AL 31 DE OCTUBRE
MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES TRUJILLO AMAZONAS,AREQUIPA,JOSE ANTONIO RAZURI TACNA TRAMO:AV.SIMON BOLIVAR -
AV.SALAVERRY,JR.CHANCHAMAYO Y JR. 27 DE JUNIO EN EL AA.HH LA VICTORIA - SAÑOS CHICO,DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN II
ETAPA (JR.AMAZONAS - JR.TACNA TRAMO.AV.SIMON BOLIVAR - AV.SALAVERRY)
RUBRO:007

MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO S/. 43,826.29

PORCENTAJE DE AVANCE 8.06%

ASIGNACIO MONTO DE P/C TOTAL EXPEDIENT

N FECHA A LA ORDEN DE : P/C -P/S O/C OBJETO DEL GASTO - P/S (según CERTIFICADO DEVENGADO PAGADO E UBICACIÓN
GENERICA analitico)

2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - BIENES 0.00
2.6.2.3.5.4 BIENES ADICIONAL DE OBRA N°01
10/2/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1633 1102 MATERIAL GRANULAR S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 288289
GENERAL
10/2/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1638 879 DIESEL B5 S/. 2,133.60 S/. 2,133.60 288292
GENERAL
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA
1637 1046 DISCOS DE CORTE S/. 225.00 S/. 225.00 S/. 225.00 S/. 225.00 288970 TESORERIA
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA
1681 1040 SEÑALIZACION SEGURIDAD S/. 470.00 S/. 470.00 S/. 470.00 S/. 470.00 289013 TESORERIA
EN OBRA
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA
1684 1058 MADERAS S/. 1,992.00 S/. 1,992.00 S/. 1,992.00 S/. 1,992.00 289016 TESORERIA
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA
1680 1036 IMPLEMENTO DE S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 289002 TESORERIA
SEGURIDAD(MASCARILLA)
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1683 1004 UTILES DE ESCRITORIO S/. 78.00 S/. 78.00 289008
GENERAL
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1679 1038 UTILES DE ASEO S/. 298.00 S/. 298.00 289018
GENERAL
 10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA CONTABILID
1634 1025 AGREGADOS S/. 3,610.00 S/. 3,610.00 288982
AD
10/7/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1636 1062 CEMENTO S/. 7,755.00 S/. 7,755.00 288996
GENERAL
10/9/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1682 1039 ACEROS S/. 782.50 S/. 782.50 289022
GENERAL
10/14/2020 PEDIDO DE COMPRA ALMACEN
1720 1056 TUBOS S/. 180.00 S/. 180.00
GENERAL
10/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
1783 1101 AGREGADOS(ppto S/. 13,325.00 S/.13,325.00 291043
ALMACEN
coofinanciamiento) GENERAL
10/20/2020 PEDIDO DE COMPRA
1781 ARCHIVADOR S/. 45.00 S/. - 291039 ANULADO
10/20/2020 PEDIDO DE COMPRA para
1780 YESO S/. 66.00 S/. 66.00 291041
conformidad

ASFALTO LIQUIDO RC - 250 S/. 80.00

PINTURA TRAFICO S/. 255.00

DISOLVENTE PARA TRAFICO S/. 35.00

TOTAL CERTIFICADO 34,080.10 33,665.10 2,987.00 2,987.00

2.6.2.3.5.5 SERVICIO ADICIONAL DE OBRA N°01

6/2/2020 para
PEDIDO DE SERVICIO 1611 PRUEBA RAPIDA S/.980.00 S/.980.00 288309
conformidad
6/2/2020 con
PEDIDO DE SERVICIO 1612 1280 FOTOCOPIADO S/.600.00 S/.600.00 288307 conformidad
SGO
6/2/2020
PEDIDO DE SERVICIO 1609 1246 SEGURO -SALUD S/.267.76 S/.267.76 S/.267.76 S/.267.76 288314 TESORERIA
6/2/2020
PEDIDO DE SERVICIO 1610 1247 SEGURO - PENSION S/.275.75 S/.275.75 S/.275.75 S/.275.75 288288 TESORERIA
10/20/2020 PARA
PEDIDO DE SERVICIO 1725 PRUEBA DE CALIDAD S/.650.00 S/.650.00 291042 CONFORMID
A
FALTA REQUERIMIENTO SEÑALIZACION INFORMATIVA S/.582.35
 TOTAL CERTIFICADO 3,355.86 2,773.51 543.51 543.51

MONTO TOTAL DE GASTO 37,435.96 36,438.61 3,530.51 3,530.51

GASTO/
PIM CERTIFICADO DEVENGADO SALDOS
BIENES 34,080.10 33,665.10 2,987.00 31,093.10
SALDO DE BIENES 415.00
SERVICIOS S/. 3,355.86 2,773.51 543.51 2,812.35
SALDO SERVICIO 582.35
SALDO S/. 6,390.33 0.00 6,390.33
TOTAL 43,826.29 37,435.96 3,530.51 40,295.78
 SUB GERENCIA DE OBRAS
ADMINISTRACION DE OBRAS
MANIFIESTO DE GASTO AL 25 de abril

CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 30209 DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

RUBRO:07

MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO S/. 102,496.00

PORCENTAJE DE AVANCE 0.413268128
META 11
ASIG
NACI FECAH DE MONTO N°
ON FECHA A LA ORDEN DE : P/C O/C OBJETO DEL ORDEN DE SEGÚN TOTAL DEVENGADO GIRADO EXPEDIE UBICACIÓN
GENE -P/S GASTO COMPRA REQUERIMIEN CERTIFICADO NTE
RICA TO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.22.
ADMINISTRACION DIRECTA - 22,466.83 22,466.83
23
PERSONAL S/. 37,295.00
PLANILLA MES girado
DE ABRIL S/. 22,466.83 S/. 22,466.83

IMPREVISTO
2.6.22. COSTO DE CONSTRUCCION POR
24 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 60,114.00
TOTAL CERTIFICADO 60,114.00 29,304.92 19,440.10
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA 622 168 AGREGADOS 3/20/2023 S/. 2,427.50 S/. 2,427.50 S/. 2,427.50 S/. 2,427.50 457380 girado
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA CEMENTO PORTLAND
623 207 TIPO I - YESO BOLSA
3/23/2023 S/. 5,207.00 S/. 5,207.00 S/. 5,207.00 S/. 5,207.00 457371 girado
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA ACEROS
624 210 ( clavo,alambre,fierros)
3/23/2023 S/. 3,105.00 S/. 3,105.00 S/. 3,105.00 S/. 3,105.00 928634 girado
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA COMBUSTIBLES abastecimient
625 215 (Gasohol.Diesel B5)
3/24/2023 S/. 819.00 S/. 795.00 S/. - S/. - 457376 o
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA 626 201 MADERAS 3/22/2023 S/. 4,857.00 S/. 4,845.80 S/. 4,845.80 S/. 4,845.80 457381 girado
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA
627 211 LADRILLO KING - KONG 3/23/2023 S/. 4,023.00 S/. 3,754.80 S/. 3,754.80 S/. 3,754.80 457374 girado
3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA
Area de
629 320 PAPEL TOALLA S/. 186.00 S/. 103.00 S/. - S/. - 457390 almacen -con
conformidad
 3/14/2023 PEDIDO DE COMPRA
DETERGENTE,LAVADER abastecimient
630 314 O,BOLSA,TACHO S/. 1,186.00 S/. 964.50 S/. - S/. - 457425 o

3/17/2023 PEDIDO DE COMPRA

Almacen
IMPLEMENTOS DE
632 221 SEGURIDAD EPPS
3/28/2023 S/. 2,946.00 S/. 2,938.00 S/. - S/. - 457379 general - con
conformidad

14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA UTILES DE ASEO

637 267 (jabon.alcohol)
4/3/2023 S/. 116.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 457403 girado
3/17/2023 PEDIDO DE COMPRA
abastecimient
639 283 BOTIQUIN DE MADERA 4/4/2023 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. - S/. - 458098 o

14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA

641 268 UTILES DE ESCRITORIO 03/804/23 S/. 257.80 S/. 187.92 S/. - S/. - 457383 cotabilidad

14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA

642 264 PAPEL BOND 03/804/23 S/. 416.00 S/. 324.40 S/. - S/. - 457385 cotabilidad

3/17/2023 PEDIDO DE COMPRA

643 262 CUADERNO DE OBRA 03/804/23 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. - S/. - 458101 cotabilidad

14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA AREA ALMAC.

644 333 MEMORIA PORTATIL 4/13/2023 S/. 240.00 S/. 58.50 S/. - S/. - 457396 GENERAL
14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA 645 PALA 4/19/2023 S/. 123.57 457388
14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA 645 BARRETA 4/19/2023 S/. 164.02 457388
14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA abastecimient
645 387 CARRETILLA 4/19/2023 S/. 590.00 S/. - S/. - 457388 o
14/803/2023 PEDIDO DE COMPRA con
conformidad -
647 213 HERRAMIENTAS 3/23/2023 S/. 2,480.64 S/. 2,185.50 S/. - S/. - 457410 almacen
general
3/17/2023 PEDIDO DE COMPRA abastecimient
733 238 CHALECOS 3/29/2023 S/. 1,046.00 S/. 1,046.00 S/. - S/. - 458055 o
4/18/2023 PEDIDO DE COMPRA abastecimient
926 449 PINTURA S/. 630.00 S/. 962.00 o

carteles ,plastico,azuel
a,trapo,pico S/. 1,670.28

imprevisto 27,323.19

2.6.23. COSTO DE CONSTRUCCION POR

26 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 5,087.00
 TOTAL CERTIFICADO 5,087.00 3,965.03 451.40
3/20/2023 PEDIDO DE SERVICIO SERV. ELABORACION E
292 260 IMPLEMENTACION DE 4/13/2023 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. - S/. - 458536 sgo
PSST
3/16/2023 PEDIDO DE SERVICIO 293 210 SEGURO - PENSION 3/31/2023 S/. 158.40 S/. 158.40 S/. 158.40 S/. 158.40 457550 girado
484 253 SEGURO - PENSION 4/12/2023 S/. 119.63 S/. 119.63
3/16/2023 PEDIDO DE SERVICIO abastecimient
294 171 EXAMEN MEDICO 3/23/2023 S/. 1,088.00 S/. 912.00 S/. - S/. - 457552 o -con
conformidad
485 267 EXAMEN MEDICO 4/13/2023 S/. 152.00 S/. 152.00
3/16/2023 PEDIDO DE SERVICIO SERV. DISEÑO DE
295 187 FORMATO
3/27/2023 S/. 510.00 S/. 293.00 S/. 293.00 S/. 293.00 457664 girado
3/16/2023 PEDIDO DE SERVICIO abastecimient
297 PLACA RECORDATORIA S/. 600.00 S/. - S/. - 457667 o
3/16/2023 PEDIDO DE SERVICIO SERV. CONFECCION DE abastecimient
298 248 ESTRUCTURA 4/11/2023 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. - S/. - 457557 o -con
METALICA conformidad
3/16/2023 PEDIDO DE SERVICIO sgo -para
299 200 PRUEBAS DE CALIDAD 3/28/2023 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. - S/. - 457721 conformidad
3/20/2023 PEDIDO DE SERVICIO PLAN DE MANEJO
351 283 AMBIENTAL
4/17/2023 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. - S/. - 458532 sgo

S/. 128.97

2.6.32.
995
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.32.
999 ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

TOTAL CERTIFICADO 0.00 0.00

MONTO TOTAL DE GASTO 55,736.78 42,358.33

PIM CERTIFICADO DEVENGADO SALDO

PERSONAL 37,295.00 22,466.83 22,466.83 14,828.17
BIENES 60,114.00 29,304.92 19,440.10 40,673.90
SERVICIOS 5,087.00 3,965.03 451.40 4,635.60
TOTAL 102,496.00 55,736.78 42,358.33 60,137.67
 SUB GERENCIA DE OBRAS
ADMINISTRACION DE OBRAS
MANIFIESTO DE GASTO AL 24 DE abril
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUSTURA DE LA I.E. N°31594 AA.HH. JUAN PARRA DE REIEGO DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
RUBRO:07

MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO S/. 642,055.00

PORCENTAJE DE AVANCE 0
META 11

N°
ASIGN P/ORDEN MONTO N°
ACION FECHA A LA P/C - O/C OBJETO DEL GASTO - SEGÚN TOTAL DEVENGAD GIRADO EXPEDIEN UBICACIÓN
GENER ORDEN DE : P/S P/SERVICI REQUERIMIEN CERTIFICADO O TE
ICA O TO

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22. ADMINISTRACION DIRECTA - 0.00 0.00
23 PERSONAL S/. 182,469.00
PLANILLA
MES DE
ABRIL S/. - S/. -

IMPREVISTO

2.6.22. COSTO DE CONSTRUCCION POR

24 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
S/. 379,300.00
TOTAL CERTIFICADO 254,721.86 10,672.90 0.00
4/10/2023 P/COMPRA 829 CEMENTO PORTLAND P/C 50,150.00 S/. - S/. - S/. - 463148 PROCESO
4/10/2023 P/COMPRA IMPLEMENTOS DE
833 457 SEGURIDAD P/C 6,885.00 S/. - S/. - S/. - 463150
ABASTECIMIENTO
4/10/2023 P/COMPRA
material entregado
859 379 MADERAS P/C 35,180.00 S/. 35,180.00 S/. - S/. - 463150 a obra
p/conformidad
4/10/2023 P/COMPRA 860 TRIPLAY P/C 1,140.00 S/. - S/. - S/. - 463510 COTIZACION
4/13/2023 P/COMPRA 861 UTILES DE ESCRITORIO P/C 1,942.98 S/. - S/. - S/. - 463512 area adquisicion
4/10/2023 P/COMPRA 868 399 AGUA MINERAL P/C S/. 192.00 S/. - S/. - S/. - 464441 ALMACEN GENERAL
4/12/2023 P/COMPRA 830 AGREGADOS P/C S/. 19,107.50 S/. - S/. - S/. - 463147 area adquisicion
 4/12/2023 P/COMPRA COMBUSTIBLE (diesel - continuidad de
832
gasohol) P/C S/. 4,200.00 S/. - S/. - S/. - 463151
tramite
4/10/2023 P/COMPRA 836 FIERROS CORRUGADOS P/C S/. 74,738.00 S/. - S/. - S/. - 463149 PROCESO
4/10/2023 P/COMPRA 844 CHALECOS P/C S/. 2,974.00 S/. - S/. - S/. - 462806 area adquisicion
4/10/2023 P/COMPRA 858 363 CLAVOS,ALAMBRES P/C S/. 8,985.00 S/. 7,547.40 463155 almacen genera
4/12/2023 P/COMPRA 866 PAPEL BOND P/C S/. 480.00 S/. - S/. - S/. - 463513 area adquisicion
4/12/2023 P/COMPRA 869 380 UTILES DE ASEO
(alcohol,lejia,etc.) P/C S/. 2,395.50 S/. 2,300.50 S/. - S/. - 463516
almacen genera
4/13/2023 P/COMPRA 870 LADRILLOS KING - KONG P/C S/. 27,977.50 S/. - S/. - S/. - 463519 area adquisicion
4/12/2023 P/COMPRA CONO,MALLA,PROTECTO
871 364 R SOLAR P/C S/. 840.00 S/. 825.00 S/. - S/. - 4635141
area adquisicion
4/12/2023 P/COMPRA 872 PALA,CARRETILLA LAMPA P/C S/. 4,411.06 S/. - S/. - S/. - 463509 area adquisicion
18/04/20236 P/COMPRA 873 HERRAMIENTAS P/C 13,123.32 S/. - S/. - S/. - 465153 area adquisicion
S/. - S/. - S/. - S/. -

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.23. ADMINISTRACION DIRECTA -
26 SERVICIO
S/. 76,000.00
TOTAL CERTIFICADO 20,207.50 0.00 0.00
4/10/2023 P/SERVICIO INTALACION DE SGO - para
498 275 GIGANTOGRAFIA P/S 900.00 S/. - S/. - S/. - 462808 conformidad

4/10/2023 P/SERVICIO SERVICIO DE EXAMEN SGO - para

504 596 MEDICO P/S 3,100.00 S/. - S/. - S/. - 463153 conformidad

4/10/2023 P/SERVICIO
505 SEGURO - PENSION P/S 2,500.00 S/. - S/. - S/. - 462807
area adquisicion
4/13/2023 P/SERVICIO PLAN DE SEGURIDAD
513 P/S 2,500.00 S/. - S/. - S/. - 464443
SALUD N EL TRABAJO area adquisicion
4/18/2023 P/SERVICIO
SERVICIO DE
514 ELABORACION DE PLAN P/S 1,500.00 S/. - S/. - S/. - 465160
DE MANEJO AMBIENTAL
area adquisicion
4/12/2023 P/SERVICIO 515 299 DISEÑOS DE FORMATOS P/S S/. 600.00 S/. - S/. - 463005 area adquisicion
4/13/2023 P/SERVICIO 516 ENSAYOS DE PRUEBAS P/S S/. 1,575.00 S/. - S/. - S/. - 464440 area adquisicion
4/13/2023 P/SERVICIO ALQUILER DE
529 P/S S/. 5,120.00 S/. - S/. - S/. - 464442
MAQUINARIAS PESADAS area adquisicion
4/18/2023 P/SERVICIO ALQUILER DE ESTACION
585 P/S S/. 500.00 S/. - S/. - S/. - 465162
TOTAL area adquisicion
4/18/2023 P/SERVICIO ALQUILER DE
587 P/S S/. 1,912.50 S/. - S/. - S/. - 465384
MAQUINARIAS LIVIANAS area adquisicion
S/. - S/. - S/. -
2.6.32.
995
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICION ### S/. 0.00 S/. 0.00

2.6.32.
999
ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS ###

TOTAL CERTIFICADO 0.00 0.00

MONTO TOTAL DE GASTO 274,929.36 10,672.90 0.00

DEVENGAD
PIM CERTIFICADO O SALDO
PERSONAL 182,469.00 0.00 0.00 182,469.00
BIENES 379,300.00 10,672.90 0.00 379,300.00
SERVICIOS 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00
EQUIPOS 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00
MAQUINARIAS 2,586.00 0.00 0.00 2,586.00
TOTAL 642,055.00 10,672.90 0.00 642,055.00