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PLANILLA 14D N3 AT2021
PLANILLA 14D N3 AT2021
RUT 6666666-6
DOMICILIO EL NISPERO 100
COMUNA QUILLOTA
GIRO OBRAS DE CONSTRUCCION
CLAVE campos84
Inicio de actividades 2/24/2020
CAPITAL 1,500,000 0.00000% 0 1,500,000
APORTE 0.00000% 0 0
1,500,000
RLI
IMPTO.
PPMs
RETIROS UTILIDADES ACUMULADAIMPTO. 1ERA. CATEG. CRED. IMPTO. 1ERA. CAT
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
43,970,925 0 0 0
0 0 0
43,970,925 0 0 0 0 0 0
43,970,925 0 0
X
RED. IMPTO. 1ERA. CAT PERDIDAS ACUMULADASX RETENCIONES
0 0 0X
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 0 0
0 0X 3,011 3,011
0 0X 8,432 8,432
0 0X
X
0 0 0X 11,443 11,443
0 0X
INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.
(*)RETENCI
EMISIONES (*)RETENCI
(*)HONORA ON (*)TOTAL
PERIODOS ON DE
RIO BRUTO CONTRIBU LIQUIDO
TERCEROS
Vigentes Anuladas YENTE
ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 1 28.007 3.011 0 24.996
DICIEMBRE 1 78.440 8.432 0 70.008
Totales: 2 0 106.447 11.443 0 95,004
f29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,011
8,432
11,443
REVALORIZACIONES Y DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO
Fecha
DETALLE CUENTA Compra Cant
0
0 0
0 0
0
0
0
TOTALES 0
Factor Actualizacion Valor Cred. Act.
P. Unitario Actualizacion del Ejercicio Actualizado Tasa Fijo
0 0 0.027 0 0 0% 0
0 0 0.027 0 0 0% 0
0 0 0.027 0 0 0% 0
0 0 0.027 0 0 0% 0
0 0 0.027 0 0 0% 0
0 0 0.027 0 0 0% 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Depreciacion
Valor a VIDA UTIL
depreciar (Años) MESES del Ejercicio Acumulada Actualizacion Actualizada
0 10 12 0 0 0 0
0 7 12 0 0 0 0
0 10 12 0 0 0 0
0 10 12 0 0 0 0
0 10 12 0 0 0 0
0 10 12 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
X
X
0 0 0 0 0 0
DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR
TOTALES HABERES AFP SEG. CES. SALUD Total Prevision
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
X
IMPTO. UNIC TOTAL DESCTOS. ANTICIPOS A PAGAR X SEG. CES.
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
X
0 0 0 0 0 X 0
Historica
SEG. ACC. SIS TOTAL Imponib. Neta Impto. Unico
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
933,999
0 0
Actualizada
No Gravada L. Sociales Imponib. Neta Impto. Unico No Gravada
0 0 1.026 0 0 0 0
0 0 1.021 0 0 0 0
0 0 1.016 0 0 0 0
0 0 1.013 0 0 0 0
0 0 1.013 0 0 0 0
0 0 1.014 0 0 0 0
0 0 1.014 0 0 0 0
0 0 1.013 0 0 0 0
0 0 1.012 0 0 0 0
0 0 1.005 0 0 0 0
0 0 1.000 0 0 0 0
0 0 1.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
X
X Servicios
X Facturas
Periodo UTM Base Imp. X Neto IVA Bruto
Enero 49,723 0X 0 0
Febrero 50,021 0X 0 0
Marzo 50,221 0X 0 0
Abril 50,372 724,000 0X 724,000 137,560 861,560
Mayo 50,372 0X 0 0
Junio 50,322 0X 0 0
Julio 50,272 0X 0 0
Agosto 50,322 0X 0 0
Septiembre 50,372 0X 0 0
Octubre 50,674 0X 0 0
Noviembre 51,029 0X 0 0
Diciembre 50,978 54,916,542 0X 54,916,542 10,434,143 65,350,685
X
X 55,640,542 10,571,703 66,212,245
Enero
Febrero
Marzo
Abril 724,000 137,560 861,560
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 54,916,544 10,434,143 65,350,687
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre -2 0 -2
X
Servicios Servicios Servicios X
Boletas Notas de Credito ventas X
Neto Neto IVA Bruto Neto IVA Bruto X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 724,000 137,560 861,560 X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 0 0 0X
0 0 0 54,916,542 10,434,143 65,350,685 X
X
0 0 0 0 55,640,542 10,571,703 66,212,245 X
0 0 0
0 0 0
0 0 0
724,000 137,560 861,560
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
54,916,544 10,434,143 65,350,687
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -2 0 -2
X MONTO SINX
X DER. A X
X CRED. X Factura Electronica
X FISCAL X Neto Adicionales IVA Bruto
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.19 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 0 0
0.00 X X 1,947,479 370,021 2,317,500
0.19 X X 7,084,500 1,346,055 8,430,555
X X
X 0X 9,031,979 0 1,716,076 10,748,055
92,420 0 17,560
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13,098 0 2,490 15,588 -13,098 0 -2,490
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,947,481 0 370,021
245,526 0 46,650 292,176 6,838,974 0 1,299,405
0 0 0 0 -92,420 0 -17,560
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-13,098 0 -2,490 -15,588 13,098 0 2,490
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -2 0 0
0 0 0 0 0 0 0
X X
X X
X X Rem. Cred. Mes Ant. Rem. Cred. Prox. Mes
Bruto X X UTMs $ Tot. Creditos UTMs
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
0X 0.00 X 0.00 0 0 0.00 0
2,317,500 X 0.19 X 0.00 0 370,021 7.25 370,021
8,138,379 X 0.19 X 7.25 369,591 1,668,996 0.00 0
X X
10,455,879 X X 369,591 2,039,017
109,980
0
0
0
-15,588
0
0
0
0
0
2,317,502
8,138,379
-109,980
0
0
0
15,588
0
0
0
0
0
-2
0
PPM
Impto. Det. Base Imp. Tasa Monto Retenciones A Pagar Posterg
0 0 3.0% 0 0
0 0 3.0% 0 0
0 0 3.0% 0 0
137,560 724,000 3.0% 21,720 159,280
0 0 3.0% 0 0
0 0 3.0% 0 0
0 0 3.0% 0 0
0 0 1.0% 0 0
0 0 3.0% 0 0
0 0 3.0% 0 0
0 0 3.0% 0 3,011 3,011
8,765,147 54,916,542 3.0% 1,647,496 8,432 10,421,075
Ingresos
Notas de
Mes Facturas Credito Compras Afectas Notas de Credito
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 724,000 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 1,947,479 0
Diciembre 54,916,542 0 7,084,500 245,526
RESUMEN
INGRESOS
0 55,640,542 Facturas 55,640,542
0 Notas de Credito 0
-55640542 TOTAL INGRESOS POR VENTAS 55,640,542
0 Revalorizacion PPM 0
430 Revalorizacion Rem. IVA -430
0 12 12
-12 TOTAL OTROS INGRESOS 12
0 55,640,554 TOTAL INGRESOS 55,640,554
0 EGRESOS
0 COSTO DIRECTO
-9031979 FACTURAS 9,031,979
-245526 Notas de Credito 245,526
0 COMPRAS EXENTAS 0
0 8,786,453 Existencias o insumos del negocio, pagado 8,786,453
0 REMUNERACIONES 0
0 106,447 HONORARIOS 106,447
0 ADICIONALES 0
0
0 IMPTO PAGADO
0 PÉRD. TRIBUTARIA ANT. 0
0
0 8,892,900 TOTAL EGRESOS 8,892,900
0 46,747,654 RESULTADO 46,747,654
0 IMPTO PAGADO 0
-46747654 RLI 46,747,654
-4674765 IMPTO 10% 4,674,765
0
0 1,669,216 PPMs 1,669,216
3,005,549
0 0 0 0 106,447 0
0
55,640,542
12
55,640,554
8,786,453
106,447
8,892,900
46,747,654
4,674,765
1,669,216
43,970,925 4,397,093
4,397,093
43,970,925
RECUADRO N° 17: BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)
Ingresos percibidos
Rentas de fuente extranjera percibidas
Intereses y reajustes percibidos por préstamos y otros
Mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables
Ingresos percibidos o devengados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra
A) LIR
Otros ingresos percibidos o devengados
Ingreso diferido imputado en el ejercicio, debidamente incrementado y reajustado, cuando
corresponda
Crédito sobre activos fijos adquiridos en el ejercicio (art. 33 bis LIR)
Total de ingresos anuales
Gasto por saldo inicial de existencias o insumos del negocio en cambio de régimen, pagados
Gasto por saldo inicial de activos fijos depreciables en cambio de régimen, pagados
Gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen
Existencias o insumos del negocio, pagados
Gastos de rentas de fuente extranjera, pagados
Remuneraciones pagadas
Honorarios pagados
Adquisición de bienes del activo fijo, pagados
Servicios pagados
Arriendos pagados
Gastos por exigencias medio ambientales, pagados
Gastos por inversión privada en investigación y desarrollo no certificados por CORFO
Base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de
IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210
Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros
percibidos) del ejercicio
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
Dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la pérdida tributaria
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que
absorben la pérdida tributaria
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre
1729 46,747,654 =
46,747,654 0
1432 - 0
1433 -
0
1440 46,747,654 =
46,747,654 0
1434 +
1435 +
1450 =
=
-
-
-
0 =
50% 0
Determinación capital propio tributario simplificado al 31.12.2020
Crédito total disponible imputable contra impuestos finales (IPE), del ejercicio
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR
Otras partidas a agregar
Otras partidas a deducir
CPTS positivo
CPTS negativo
1445 + 0 Capital propio tributario al 01.01.2020
1446 0 - 0
1374 1,500,000 + 1,500,000 0
1375 + 0
1376 - 0
1705 46,747,654 + 46,747,654 0
1706 - 0
1707 + 0
1377 + 0
1378 - 0
1726 + 0
1591 - 0
1479 43,970,925 - 43,970,925 0 Retiros del ejercicio históricos
1708 - 0 Pago IDPC AT 2020 históricos
1709 -
0
1379 - 0
1710 + 0
1711 + 0
1380 + 0
1381 - 0
1545 4,276,729 = 4,276,729 0
1546 0 = 0
a
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
g
(1)
(1)
RAI
Código 1451. Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)
Contribuyentes que al 31.12.2019 se encontraban acogidos al régimen del artículo 14, letra A), de la LIR, vigente a dicha fecha
Se debe registrar la diferencia positiva que se determine al término del año comercial 2019 entre:
CPT positivo o negativo (de acuerdo artículo 41 inciso primero de la LIR
Saldo negativo del registro REX (valor absoluto)
Subtotal determinado (si resultado es negativo se considera un valor equivalente a cero)
Saldo positivo del registro REX
Saldo registro RAP
Capital aportado, más variaciones debidamente reajustadas
Saldo FUR (cuando no haya sido considerado dentro del valor del capital aportado a la empresa)
Sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de su propia emisión, debidamente reajustado
Renta afecta a IF (si resultado es positivo)
Se debe registrar el capital aportado a la empresa, más sus aumentos y menos sus
disminuciones efectivas a valor histórico, salvo que se trate de aportes, aumentos o
disminuciones ocurridos con anterioridad al 31.12.2019, caso en el que dichas partidas deberán
reajustarse según la VIPC entre el mes anterior al del aporte, aumento o disminución y el mes
anterior al del término del año comercial 2019.
e la LIR, vigente a dicha fecha.
(+/-)
(+)
=
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
Monto $
+ Corresponde al monto informado en el código 645 del F22 AT 202
- Corresponde al saldo del registro RAP al 31.12.2019
-
0 =
(+/-)
(+)
(+)
(=)
(-)
(-)
rán reajustarse a dicha fecha
(-)
(-)
(=)
do al 31-12-2020
AP antes de imputar los retiros
tal durante el ejercicio en curso dichos valores se deben considerar históricos
Registros Tributario de Rentas Empresariales al 31.12.2020 artículo 14 letra D) N° 3 LIR (RTRE)
DETALLE CONTROL
REX SAC
4,674,765
46,747,654 0 0 4,674,765 0
0 0
(43,970,925) (4,397,093)
0
0
2,776,729 0 0 277,673 0
2,776,729 277,672
SAC
Acumulado
hasta el
31.12.2016
Crédito por
IDPC
STUT
Con
devolución
0 0
0 0
0 0
INGRESOS 55,640,542
Ex. Inicial 0
Compras 8,786,453
8,786,453
Ex. Final
COSTO MATERIALES e INSUMOS 8,786,453
Resultado 533.25% 46,854,089
X
DETALLE DEBE HABER Verif X
1 APERTURA 1,500,000 1,500,000 0 X
0 0 0 X
1 TRATAMIENTO RESULTADOS 0 0 0 X
0 0 0 X
PAGA PREVISION 0 0 0 X
0 0 0 X
1 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
0 0 0 X
1 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
4 PAGA IMPTO. 1ERA. CATEG. 0 0 0 X
0 0 0 X
RECUPERA PPMs 0 0 0 X
0 0 0 X
1 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
2 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
3 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
4 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
5 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
6 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
7 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
8 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
9 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
10 COMPRAS Y GASTOS 0 0 0 X
11 COMPRAS Y GASTOS 2,317,500 2,317,500 0 X
12 COMPRAS Y GASTOS 8,138,379 8,138,379 0 X
0 0 0 X
1 INGRESOS 0 0 0 X
2 INGRESOS 0 0 0 X
3 INGRESOS 0 0 0 X
4 INGRESOS 883,280 883,280 0 X
5 INGRESOS 0 0 0 X
6 INGRESOS 0 0 0 X
7 INGRESOS 0 0 0 X
8 INGRESOS 0 0 0 X
9 INGRESOS 0 0 0 X
10 INGRESOS 0 0 0 X
11 INGRESOS 0 0 0 X
12 INGRESOS 66,998,181 66,998,181 0 X
0 0 0 X
1 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
2 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
3 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
4 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
5 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
6 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
7 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
8 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
9 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
10 PAGA FACTURAS 0 0 0 X
11 PAGA FACTURAS 2,317,500 2,317,500 0 X
12 PAGA FACTURAS 8,138,379 8,138,379 0 X
0 0 0 X
1 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
2 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
3 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
4 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
5 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
6 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
7 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
8 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
9 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
10 PAGA HONORARIOS 0 0 0 X
11 PAGA HONORARIOS 28,009 28,009 0 X
12 PAGA HONORARIOS 78,437 78,437 0 X
0 0 0 X
1 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
2 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
3 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
4 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
5 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
6 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
7 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
8 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
9 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
10 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
11 Ajuste Rem. IVA 0 0 0 X
12 Ajuste Rem. IVA 430 430 0 X
0 0 0 X
2 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
3 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
4 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
5 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 159,280 159,280 0 X
6 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
7 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
8 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
9 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
10 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
11 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 0 0 0 X
12 PAGA IMPTOS. MENSUALES, PPM y RET. 3,011 3,011 0 X
0 0 0 X
1 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
2 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
3 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
4 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
5 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
6 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
7 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
8 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
9 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
10 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
11 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 0 0 0 X
12 RETIRA A CTA. DE UTILIDADES 43,970,925 43,970,925 0 X
0 0 0 X
1 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
2 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
3 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
4 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
5 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
6 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
7 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
8 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
9 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
10 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
11 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
12 PAGA REMUNERACIONES 0 0 0 X
0 0 0 X
2 PAGA PREVISION 0 0 0 X
3 PAGA PREVISION 0 0 0 X
4 PAGA PREVISION 0 0 0 X
5 PAGA PREVISION 0 0 0 X
6 PAGA PREVISION 0 0 0 X
7 PAGA PREVISION 0 0 0 X
8 PAGA PREVISION 0 0 0 X
9 PAGA PREVISION 0 0 0 X
10 PAGA PREVISION 0 0 0 X
11 PAGA PREVISION 0 0 0 X
12 PAGA PREVISION 0 0 0 X
0 0 0 X
1 OTROS GASTOS 0 0 0 X
2 OTROS GASTOS 0 0 0 X
3 OTROS GASTOS 0 0 0 X
4 OTROS GASTOS 0 0 0 X
5 OTROS GASTOS 0 0 0 X
6 OTROS GASTOS 0 0 0 X
7 OTROS GASTOS 0 0 0 X
8 OTROS GASTOS 0 0 0 X
9 OTROS GASTOS 0 0 0 X
10 OTROS GASTOS 0 0 0 X
11 OTROS GASTOS 0 0 0 X
12 OTROS GASTOS 0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
COSTO MATERIALES e INSUMOS 8,786,453 8,786,453 0 X
0 0 0 X
12 REVALORIZACIONES 0 0 0 X
12 CAPITAL PROPIO 31,500 31,500 0 X
12 PPMs 0 0 0 X
12 IMPTO. 1ERA. CATEG. 0 0 0 X
12 CRED. IMPTO. 1ERA. CATEG. 0 0 0 X
12 RETIROS 0 0 0 X
12 UTILIDADES ACUMULADAS 0 0 0 X
12 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 0 0 0 X
12 ACTIVOS 0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
12 DEPRECIACIONES 0 0 0 X
12 ACTIVOS 0 0 0 X
0 0 0 X
12 REVERSIONES DEPRECIACIONES ACUM. 0 0 0 X
0 0 0 X
PROVISIONES 0 0 0 X
IMPTO. 1ERA. CATEG. 0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
X
143,351,264 143,351,264 0 X
SUMAS 143,351,264 143,351,264 0 X
X
X
SALDOS 67,593,117 67,593,117 0 X
X
X
SUMAS PARA EL BALANCE X
DEBITOS 143,351,264 0 X
CREDITOS 143,351,264 0 X
X
CAJA ACREEDORES INGRESOS CTA. PARTICULAR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,317,500
8,138,379
0 0
0 0
0 0
861,560 724,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
65,350,685 54,916,542
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,317,500 2,317,500
8,138,379 8,138,379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,998
70,005
0
0
0
159,280
0
0
0
0
0
0
3,011
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
43,970,925 43,970,925
67,712,245 54,684,098 10,455,879 10,455,879 0 55,640,542 43,970,925
0 13,028,147 0 0 55,640,542 0 0
13,028,147 0 0 0 0 55,640,542 43,970,925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370,021
1,299,405
0 0
0 0
0 0
21,720 137,560
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,647,496 10,434,143
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 430
0
0
0
137,560
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,669,216 0 1,806,986 10,572,133 0 0
1,669,216 1,806,986 0
0 10,572,133 0
0 1,669,216 0 0 8,765,147 0 0
GTOS. GRALES. MATERIALES e INSUMOS ACTIVOS FIJOS REMUNERACION IMPONIB
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,947,479
6,838,974
8,786,453
0 0 8,786,453 8,786,453 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 8,786,453 0 0
0 8,786,453 0 0
0 0 0 0 0 0 0
EMUNERACION IMPONIBREMUNERACION NO IMPOASIG. FAMILIAR INST. PREVISIONALES y d
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
LEYES SOCIALES LEYES SOCIALES POR PAHONORARIOS PAGADOS RETENCIONES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,009
78,437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,011
0 0 0 0 106,446 0 3,011
0 0 0 0 0 106,446 8,432
0 0 0 0 106,446 0 0
0 0 106,446 3,011
0 0 0 11,443
0 0 0 0 106,446 0 0
ETENCIONES PPM POR PAGAR CAPITAL F.R.C.P.
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1,500,000
0
0
0
21,720
0
0
0
0
0
0
0
1,647,496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,011
8,432
0
0
0
21,720
0
0
0
0
0
0
0
31,500
0
0
11,443 21,720 1,669,216 0 1,500,000 0 31,500
21,720 0 0
1,669,216 1,500,000 31,500
0
31,500 0 0 0 0 0 0
0 31,500 0 0 0 0 0
31,500 0 0 0 0 0 0
31,500 0 0 0
0 0 0 0
31,500 0 0 0 0 0 0
TILIDAD ACUMULADA PÉRDIDA ACUMULADA IMPTO. 1ERA. CATEG. IMPTO. 1ERA. CATEG. Por
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CRED. IMPTO. 1ERA. CATECOSTO MATERIALES e IN CREDITO ACTIVO FIJO REAJ REM IVA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
430
8,786,453
0 0 8,786,453 0 0 0 430
0 0 0 8,786,453 0 0 0
0 0 8,786,453 0 0 0 430
0 8,786,453 0 430
0 0 0 0
0 0 8,786,453 0 0 0 430
EAJ REM IVA PERDIDAS Y GANANCIAS X
HABER DEBE HABER DEBE HABER X
X
X
0 0 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
0 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 0 0 0 0 X
X
X
430 0 0 0 0 X
0 0 0 0 0 X
X
X
0 0 X
0 0 X
X
0 0 0 0 0
BALANCE GENERAL
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE FEBRERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
RAZON SOCIAL JOSE PEPE R.U.T. 6666666-6
GIRO OBRAS DE CONSTRUCCION COD. ACT.
DIRECCION CASA MATRIZ EL NISPERO 100 COMUNA QUILLOTA
SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
CAJA 67,712,245 54,684,098 13,028,147 0 13,028,147 0 0 0
CTA. PARTICULAR 43,970,925 0 43,970,925 0 43,970,925 0 0 0
PPM 1,669,216 0 1,669,216 0 1,669,216 0 0 0
MATERIALES e INSUMOS 8,786,453 8,786,453 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0
CREDITO ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0
PÉRDIDA ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0
ASIG. FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA 1,806,986 10,572,133 0 8,765,147 0 8,765,147 0 0
ACREEDORES 10,455,879 10,455,879 0 0 0 0 0 0
RETENCIONES 3,011 11,443 0 8,432 0 8,432 0 0
PPM POR PAGAR 21,720 1,669,216 0 1,647,496 0 1,647,496 0 0
INST. PREVISIONALES y de SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0
LEYES SOCIALES POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPTO. 1ERA. CATEG. Por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 0 0
F.R.C.P. 0 31,500 0 31,500 0 31,500 0 0
UTILIDAD ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIONES ACUMULADAS 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS 0 55,640,542 0 55,640,542 0 0 0 55,640,542
CONDONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
CRED. IMPTO. 1ERA. CATEG. 0 0 0 0 0 0 0 0
REAJ REM IVA 430 0 430 0 0 0 430 0
COSTO MATERIALES e INSUMOS 8,786,453 0 8,786,453 0 0 0 8,786,453 0
REMUNERACION IMPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0
REMUNERACION NO IMPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS PAGADOS 106,446 0 106,446 0 0 0 106,446 0
DEPRECIACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPTO. 1ERA. CATEG. 0 0 0 0 0 0 0 0
GTOS. GRALES. 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPTOS. ADICIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
C. MONETARIA 31,500 0 31,500 0 0 0 31,500 0
PERDIDAS Y GANANCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
SUMAS PARCIALES 143,351,264 143,351,264 67,593,117 67,593,117 58,668,288 11,952,575 8,924,829 55,640,542
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 46,715,713 46,715,713 0
SUMAS IGUALES 143,351,264 143,351,264 67,593,117 67,593,117 58,668,288 58,668,288 55,640,542 55,640,542
LA CALERA, 1 de enero de 2021 El presente Balance ha sido confeccionado con base en datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.
Articulo N°100 Codigo Tributario
NOMBRE CONTADOR
RUT N° JOSE PEPE
CONTADOR GENERAL R.U.T. N°6666666-6
DETERMINACION DEL CAPITAL PROPIO
PASIVO EXIGIBLE
EXIGIBLE
ACREEDORES 0
IVA 8,765,147
RETENCIONES 8,432
PPM POR PAGAR 1,647,496
INST. PREVISIONALES y d 0
LEYES SOCIALES POR PA 0
0
IMPTO. 1ERA. CATEG. Por pagar 0
LEMENTARIO
0.00
0.00
0.00
0.00