ATS PERU

AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAC

RUC : 20282062080
REPORTE N° 01 - FEBRERO 2024
DESTINO DE GASTOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: ROBERTO GALARZA SUAREZ, MORATILLO ENRIQUEZ, GERARDO
DNI N°: 21299197
FECHA DEPOSITO: 2/8/2023

SALDO CAJA CHICA Nº 10 S/. 133.20

DEPOSITO BBVA S/. 2,000.00
TOTAL DE INGRESO S/. 2,133.20
TOTAL DE GASTOS S/. 2,000.00
SALDO S/ 133.20

RESUMEN DE GASTOS
FECHA DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
RECIBO PAGO AL SR OSCAR HUARANGA ESTRELLA DEL MES DE ENERO 2024 S/ 2,000.00

TOTAL DE GASTOS S/. 2,000.00

ROBERTO C. GALARZA SUAREZ GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ

DNI: 21299197 DNI: 21286272
RESPONSABLE ASISTENTE

ATS PERU
AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAC
RUC : 20282062080
REPORTE N° 02 - FEBRERO 2024
DESTINO DE GASTOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: ROBERTO GALARZA SUAREZ, MORATILLO ENRIQUEZ, GERARDO
DNI N°: 21299197
FECHA DEPOSITO: 2/8/2023

SALDO CAJA CHICA Nº 01 S/. 133.20

DEPOSITO BBVA S/. 1,500.00
TOTAL DE INGRESO S/. 1,633.20 compra repuestos comprensoras
TOTAL DE GASTOS S/. 1,603.00
SALDO S/ 30.20

RESUMEN DE GASTOS
FECHA DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
2/20/2024 FACTURA 000521 BATERIA DE 15 PLACAS PARA COMPRENSORA SULLAIR S/. 390.00
2/21/2024 FACTURA 000526 BATERIA DE 15 PLACAS PARA COMPRENSORA SULLAIR S/. 390.00
2/20/2024 FACTURA 023696 TEROKAL, LIJA CIRCULAR AL AGUA S/. 92.00
2/20/2024 FACTURA 030990 PETROLEO PARA ARRANQUE DE COMPRENSORA S/. 100.00
2/20/2024 FACTURA 000524 HOROMETRO BRASILEÑO PARA COMPRENSORA S/. 165.00
PASAJE IDA Y VUELTA LA OROYA - HYO COMPRAS DE REPUESTOS PARA
2/20/2024 RECIBO COMPRENSORA S/. 66.00
 2/20/2024 RECIBO S/. 66.00
DESAYUNO, ALMUERZO HYO PARA GERARDO
2/21/2024 FACTURA 000271 STIKERS EN VINILL PARA COMPRENSORAS SULLAIR S/. 400.00

TOTAL DE GASTOS S/. 1,603.00

ROBERTO C. GALARZA SUAREZ GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ

DNI: 21299197 DNI: 21286272
RESPONSABLE ASISTENTE

ATS PERU
AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAC
RUC : 20282062080
REPORTE N° 03 - FEBRERO 2024
DESTINO DE GASTOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: ROBERTO GALARZA SUAREZ, MORATILLO ENRIQUEZ, GERARDO
DNI N°: 21299197
FECHA DEPOSITO: 2/23/2023

SALDO CAJA CHICA Nº 02 S/. 30.20

DEPOSITO BBVA S/. 1,000.00 caja chica
TOTAL DE INGRESO S/. 1,030.20
TOTAL DE GASTOS S/. 758.00
SALDO S/ 272.20

RESUMEN DE GASTOS
FECHA DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
2/21/2024 RECIBO PASAJE LA OROYA - LIMA VIAJE PARA REGRESAR CON GERENCIA VIAJE A HYO S/. 50.00
2/26/2024 FACTURA 002768 ACCESORIOS PARA REPARACION EN OBRA DE CENTRO DE SALUD LA OROYA S/. 348.00
2/27/2024 RECIBO BN PAGO POR ALQUILER DE CAJA HYO DEL MES DE FEBRERO 2024 S/. 360.00

TOTAL DE GASTOS S/. 758.00

ROBERTO C. GALARZA SUAREZ GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ

DNI: 21299197 DNI: 21286272
RESPONSABLE ASISTENTE

SE ENTREGO A SRTA MILLY ASIST CONTABILIDAD EN OF LIMA 29/02/2024

 ATS PERU
AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAC
RUC : 20282062080
REPORTE N° 04 - FEBRERO 2024
DESTINO DE GASTOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: ROBERTO GALARZA SUAREZ, MORATILLO ENRIQUEZ, GERARDO
DNI N°: 21299197
FECHA DEPOSITO:

SALDO CAJA CHICA Nº 03 S/. 272.20

DEPOSITO BBVA S/. 0.00 caja chica
TOTAL DE INGRESO S/. 272.20
TOTAL DE GASTOS S/. 269.20
SALDO S/ 3.00

RESUMEN DE GASTOS
FECHA DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
PASAJE LA OROYA - LIMA PARA REGRESAR VIAJE A TARMA CON CAMIONETA JAC (ING
2/29/2024 RECIBO JOSUE) S/. 50.00
2/29/2024 RECIBO PASAJES COLECTIVOS TERMINAL HUAYCAN HASTA OF SAN ISIDRO S/. 7.00
2/29/2024 RECIBO ALMUERZO - CENA PARA GERARDO OF SAN ISIDRO LIMA S/. 20.00
2/29/2024 FACTURA 059126 PETROLEO PARA CAMIONETA JAC S/. 50.00
3/2/2024 FACTURA 851110 PEAJE CASARACRA REGRESO A LIMA DE TARMA CON GERENCIA S/. 8.10
3/2/2024 FACTURA 308097 PEAJE CORCONA REGRESO A LIMA DE TARMA CON GERENCIA S/. 8.10

LUNES 04/03/2024 ALMUERZO SAN ISIDRO 12.00

MARTES 05/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00
MIERCOLES 06/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00
3/8/2024 RECIBO JUEVES 07/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00 S/. 88.00
TAXI OF SAN ISIDRO - CASA SURCO 12.00 (TERAPIA SRA STEFFI)
VIERNES 08/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00
TAXI OF SAN ISIDRO - CASA SURCO 12.00 (TERAPIA SRA STEFFI)

3/8/2024 FACTURA 004492 BOLSAS PARA BASURA (LIMPIEZA DE DEPARTAMENTO SURCO) S/. 23.00
PEAJE VILLA VIAJE A LURIN CON ING JOSUE VER MODELO DE MODULOS PRE
3/15/2024 RECIBO FABRICADOS CON MAESTRO VILCA SOLDADOR S/. 7.50
3/15/2024 RECIBO PEAJE LURIN REGRESO A OF SAN ISIDRO S/. 7.50

TOTAL DE GASTOS S/. 269.20

ROBERTO C. GALARZA SUAREZ GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ

DNI: 21299197 DNI: 21286272
RESPONSABLE ASISTENTE

ATS PERU
AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAC
RUC : 20282062080
REPORTE - FEBRERO 2024
DESTINO DE GASTOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: MORATILLO ENRIQUEZ, GERARDO
DNI N°: 21286272
FECHA DEPOSITO: 29/02/2023

SALDO CAJA CHICA Nº S/. 0.00

DEPOSITO BBVA S/. 1,000.00 caja chica
TOTAL DE INGRESO S/. 1,000.00 ENTREGADO POR ARQ ANA MARIA OF LIMA
TOTAL DE GASTOS S/. 1,003.00 GASTOS PARA INAGURACION DE OBRA TARMA
DEFICIT -S/ 3.00

RESUMEN DE GASTOS
FECHA DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
3/1/2024 FACTURA 059726 PETROLEO PARA CAMIONETA JAC VIAJE A TARMA S/. 255.00
3/1/2024 SIN RECIBO GASEOSA GALLETA PARA VIAJE S/. 4.00
3/1/2024 FACTURA 4153103 PEAJE MONTERRICO S/. 6.60
3/1/2024 FACTURA 974668 PEAJE CORCONA S/. 8.10
 3/1/2024 FACTURA 433867 PEAJE CASARACRA S/. 8.10
3/1/2024 BOLETA 003185 ALMUERZO CON PERSONAL DE APOYO EN OBRA TARMA S/. 50.00
3/1/2024 FACTURA 001717 GLOBOS, SERPENTINAS, TIJERA, CINTAS PARA INAGURACION DE OBRA TARMA S/. 64.00
3/1/2024 FACTURA 521747 PEAJE CASARACRA REGRESO A LA OROYA S/. 8.10
3/2/2024 FACTURA 000017 LISTONES DE MADERA DE 2 X 2 X 10´ PARA CARTEL DE OBRA TARMA S/. 180.00
3/2/2024 FACTURA 002783 PINTURA SPRITE ANARANJADO , TACHUELAS PARA CARTEL DE OBRA TARMA S/. 31.00
3/2/2024 BOLETA 000461 DESAYUNO CON PERSONAL DE APOYO EN OBRA TARMA S/. 30.00
3/2/2024 RECIBO ALQUILER DE EQUIPOS AMARILLOS PARA INAGURACION DE OBRA TARMA S/. 250.00

3/2/2024 FACTURA 0306581 PEAJE QUIULLA VIAJE AJAUJA PARA RECOGER A GERENCIA Y VIAJAR A TARMA S/. 8.10

ENTREGADO A ROBERTO GALARZA PARA COMBUSTIBLE VIAJE A TARMA POR

INAGURACION DE OBRA TARMA S/. 100.00

TOTAL DE GASTOS S/. 1,003.00

GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ

DNI: 21286272
ASISTENTE

ATS PERU
AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAC
RUC : 20282062080
REPORTE - FEBRERO 2024
DESTINO DE GASTOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: MORATILLO ENRIQUEZ, GERARDO
DNI N°: 21286272
FECHA DEPOSITO: 29/02/2023

SALDO CAJA CHICA Nº S/. 0.00

DEPOSITO SCOTIABANK S/. 100.00 caja chica
TOTAL DE INGRESO S/. 100.00 REALIZADO POR ARQ ANA MARIA
TOTAL DE GASTOS S/. 63.00
DEFICIT S/ 37.00

RESUMEN DE GASTOS
FECHA DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

LUNES 11/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00

MARTES 12/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00
MIERCOLES 13/03/2024 ALMUERZO SURCO 13.00
3/15/2024 RECIBO JUEVES 14/03/2024 ALMUERZO SAN ISIDRO 12.00 S/. 63.00
VIERNES 15/03/2024 ALMUERZO SAN ISIDRO 12.00

TOTAL DE GASTOS S/. 63.00

GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ

DNI: 21286272
ASISTENTE
1662.5
 RENDICION DE CAJA CHICA SR: GERARDO MORATILLO ENR
RENDICION RESPONSABLE
1 GERARDO Y ROBERTO
2 GERARDO Y ROBERTO
3 GERARDO Y ROBERTO
4 GERARDO Y ROBERTO
5 GERARDO Y ROBERTO
6 GERARDO Y ROBERTO
7 GERARDO Y ROBERTO
8 GERARDO Y ROBERTO
9 GERARDO Y ROBERTO
10 GERARDO Y ROBERTO
REQUERIMIENTO
REQ 952-23 LA OROYA
REQ 07-24 LA OROYA
REQ 06-24 LA OROYA
REQ 05-24 LA OROYA
REQ PUENTE 936-23 LA OROYA
REQ 21-24
REQ 22-24
GERARDO MORATILLO ENRIQUEZ Y ROBERTO GALARZA SUAREZ

CREACION CONTABILIDAD RENDICION CONTABILIDAD SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO

20/01 #08 01/01 #02 582.00
28/01 #08 03/01 #08 1337.56
27/01 #08 02/01 #02 1337.5
38/01 #08 04/01 #08 202.69
141.7 DINERO SE ENTREGO EN EF
FALTA UBICAR EL REQ
36/01 #08 06/01 #02 1413.2
42/01 #08 07/01 #02 1413.2
 OBSERVACION
OK
OK
OK
OK
DINERO SE ENTREGO EN EFECTIVO
FALTA UBICAR EL REQ.
OK
OK
FALTA
FALTA
 Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.
00001 10211003 VRRCCH01-24 1/16/2024
00002 10413001 VR0224451058 1/16/2024
*Comprobante Ok* Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 42411001 0810212854641HUARANGA ESTRELLA OSCAR HOE0019 1/18/2024
00002 10211003 VRRCCH01-24 1/3/2024
00003 10211003 VRRCCH01-24 1/3/2024
*Comprobante Ok* Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 10211003 VRRCCH02-24 1/11/2024
00002 10413001 VR0224451063 1/11/2024
*Comprobante Ok* Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 42121001 0310199140511 PONCE PARIONA HILDA FTE001925 1/9/2024
00002 10211003 VRRCCH02-24 1/9/2024
00003 10211003 VRRCCH02-24 1/9/2024
*Comprobante Ok* Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 10211003 VRRCCH03-24 1/11/2024
00002 10413001 VR0224451065 1/11/2024
*Comprobante Ok* Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 16991001 1021248964 HUARANGA AMARO EDGAR VR202401 1/11/2024
00002 10211003 VRRCCH03-24 1/11/2024
00003 10211003 VRRCCH03-24 1/11/2024
*Comprobante Ok* Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 10211003 VRRCCH04-24 1/8/2024
00002 10413001 VR0224451056 1/8/2024
*Comprobante Ok*Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 42121001 0310199140511 PONCE PARIONA HILDA FTE001931 1/11/2024
00002 42121001 0310199140511 PONCE PARIONA HILDA FTE001932 1/11/2024
00003 42121001 0310199140511 PONCE PARIONA HILDA FTE001933 1/11/2024
00004 10211003 VRRCCH04-24 1/11/2024
00005 10211003 VRRCCH04-24 1/11/2024
*Comprobante Ok* Total:
Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.
00001 10413001 VR0224451103 1/17/2024
00002 10211003 VRRCCH07-24 1/17/2024
*Comprobante Ok*Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 42121001 032048694616INVERSIONES FERRECOLOR SOCFTF00423141 1/17/2024
00002 42121001 032048694616INVERSIONES FERRECOLOR SOCFTF00423316 1/25/2024
00003 42121001 032061161028SERVICIOS GENERALES J & D FTE00111 1/17/2024
00004 10211003 VRRCCH07-24 1/17/2024
00005 10211001 VRRCCH07-24 1/17/2024
*Comprobante Ok*Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 10413001 VR0224451108 1/18/2024
00002 10211003 VRRCCH08-24 11/30/2023
*Comprobante Ok*Total:

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc.

00001 42121001 032020529873EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.RC0001421123 11/30/2023
00002 42121001 032020529873EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.RC0001425171 12/30/2023
00003 16991001 1021286272 MORATILLO ENRIQUEZ GERAR VR202408 1/19/2024
00004 10211003 VRRCCH08-24 1/19/2024
00005 10211003 VRRCCH08-24 1/19/2024
*Comprobante Ok*Total:
 Debe Haber Otra Mon. Glosa
1,000.00 0.00 269.98 PE/REQ 952-23 LA OROYA/CAJA CHICA N°01-24/GERARDO M. Y R. G.
0.00 1,000.00 -269.98 PE/REQ 952-23 LA OROYA/CAJA CHICA N°01-24/GERARDO M. Y R. G.
1,000.00 1,000.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

1,000.00 0.00 269.32 REQ 952-23 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°01-24/R.G. Y M./+
0.00 1,582.00 -426.07 REQ 952-23 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°01-24/R.G. Y M./+
582.00 0.00 156.75 REQ 952-23 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°01-24/R.G. Y M./+
1,582.00 1,582.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

3,000.00 0.00 809.94 PE/REQ 07-24 LA OROYA/CAJA CHICA N°02-24/GERARDO M. Y R. G.
0.00 3,000.00 -809.94 PE/REQ 07-24 LA OROYA/CAJA CHICA N°02-24/GERARDO M. Y R. G.
3,000.00 3,000.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

2,244.44 0.00 603.51 REQ 07-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°02-24/R.G. Y M./+
0.00 3,582.00 -963.16 REQ 07-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°02-24/R.G. Y M./+
1,337.56 0.00 359.65 REQ 07-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°02-24/R.G. Y M./+
3,582.00 3,582.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

3,000.00 0.00 809.94 PE/REQ 06-24 LA OROYA/CAJA CHICA N°03-24/GERARDO M. Y R. G.
0.00 3,000.00 -809.94 PE/REQ 06-24 LA OROYA/CAJA CHICA N°03-24/GERARDO M. Y R. G.
3,000.00 3,000.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

3,000.00 0.00 809.94 REQ 06-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°03-24/R.G. Y M./+
0.00 4,337.50 -1,171.03 REQ 06-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°03-24/R.G. Y M./+
1,337.50 0.00 361.09 REQ 06-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°03-24/R.G. Y M./+
4,337.50 4,337.50 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

2,000.00 0.00 537.20 PE/REQ 05-24 LA OROYA/CAJA CHICA N°04-24/GERARDO M. Y R. G.
0.00 2,000.00 -537.20 PE/REQ 05-24 LA OROYA/CAJA CHICA N°04-24/GERARDO M. Y R. G.
2,000.00 2,000.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

1,378.27 0.00 372.10 REQ 05-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°04-24/R.G. Y M./+
1,426.77 0.00 385.20 REQ 05-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°04-24/R.G. Y M./+
1,329.77 0.00 359.01 REQ 05-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°04-24/R.G. Y M./+
0.00 4,337.50 -1,171.03 REQ 05-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°04-24/R.G. Y M./+
202.69 0.00 54.72 REQ 05-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°04-24/R.G. Y M./+
4,337.50 4,337.50 0.00 Hecho Por MILI
Debe Haber Otra Mon. Glosa
0.00 2,700.00 -726.20 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M.
2,700.00 0.00 726.20 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M.
2,700.00 2,700.00 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

514.50 0.00 138.38 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M./+
474.00 0.00 127.49 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M./+
440.00 0.00 118.34 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M./+
0.00 2,841.70 -764.31 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M./+
1,413.20 0.00 380.10 REQ 21-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°07-24/R.G. Y M./+
2,841.70 2,841.70 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

0.00 2,255.60 -603.26 PE/REQ 22-24 LA OROYA/EMSA.YAULI-OROYA SERV. NOVI-DICI.-2023
2,255.60 0.00 603.26 REQ 22-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°08-24/R.G. Y M.
2,255.60 2,255.60 0.00 Hecho Por MILI

Debe Haber Otra Mon. Glosa

971.40 0.00 259.59 REQ 22-24 LA OROYA/R. GASTOS CAJA CHICA N°08-24/R.G. Y M./+
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VI-DICI.-2023

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