Informes Financieros Marzo

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5 ETAPA I Y ETAPA II
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/03/2024 y 31/03/2024

Con movimientos de 'Normas de información financiera'
Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

11200505 Banco Colpatria Cta. Ah. 4572219300 Saldo Anterior $122.090.249,99
01/03/2024 CE 2799 Traslado De Recaudo A Bco Cuota 860034594 1 $0,00 $69.925.585,00 $52.164.664,99
01/03/2024 RC 28775 Total Recibido Apto A203 1203 3 $330.000,00 $0,00 $52.494.664,99
01/03/2024 RC 28777 Total Recibido Apto B1106 21106 2 $577.163,00 $0,00 $53.401.827,99
04/03/2024 RC 28940 Total Ingreso (Pago Cheque ) 1604 3 $370.532,00 $0,00 $57.608.161,99
05/03/2024 RC 28787 Total Recibido Apto A702 1702 7 $1.500.000,00 $0,00 $61.401.254,99
07/03/2024 RC 28811 Total Recibido Apto B408 2408 0 $1.142.300,00 $0,00 $77.929.568,99
Página 1 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha 18/04/2024


Fecha 18/04/2024

13/03/2024 CE 2792 Cheque: Bnf: 800197268 4 $0,00 $617.000,00 $125.034.703,99
13/03/2024 CE 2793 Cheque: Bnf: 899999094-Acueducto 899999094 1 $0,00 $8.045.870,00 $116.988.833,99
13/03/2024 CE 2794 Cheque: Bnf: 860063875-Enel 860063875 8 $0,00 $105.360,00 $116.883.473,99
13/03/2024 CE 2795 Cheque: Bnf: 817001892-Vatia S.A. 817001892 1 $0,00 $1.990.490,00 $114.892.983,99
19/03/2024 CE 2790 Cheque: Bnf: 830037248-Codensa S. 830037248 0 $0,00 $3.761.940,00 $119.594.086,99
19/03/2024 CE 2796 Cheque: Bnf: 800007813-Gas 800007813 5 $0,00 $7.830,00 $119.586.256,99
19/03/2024 CE 2797 Cheque: Bnf: 800007813-Gas 800007813 5 $0,00 $6.432.650,00 $113.153.606,99
22/03/2024 CE 2798 Cheque: Bnf: 901572502 8 $0,00 $1.050.000,00 $114.312.139,99
23/03/2024 CE 2800 Cheque: Bnf: 860046201-Fortox S.A. 860046201 2 $0,00 $26.419.894,00 $87.892.245,99
23/03/2024 CE 2801 Cheque: Bnf: 900116031-Clean 900116031 2 $0,00 $7.854.285,00 $80.037.960,99
23/03/2024 CE 2802 Cheque: Bnf: 900116031-Clean 900116031 2 $0,00 $8.092.198,00 $71.945.762,99
23/03/2024 CE 2803 Cheque: Bnf: 901070456- 901070456 2 $0,00 $5.379.413,00 $66.566.349,99
23/03/2024 CE 2804 Cheque: Bnf: 80125012-Omar Arturo 80125012 7 $0,00 $1.747.500,00 $64.818.849,99
23/03/2024 CE 2806 Cheque: Bnf: 860025639-Mitsubishi 860025639 4 $0,00 $5.942.112,00 $58.876.737,99
23/03/2024 CE 2807 Cheque: Bnf: 52586987-Martha Lucia 52586987 8 $0,00 $1.276.000,00 $57.600.737,99

Fecha 18/04/2024

23/03/2024 CE 2808 Cheque: Bnf: 1116868131-Raul Niño 1116868131 4 $0,00 $752.000,00 $56.848.737,99
23/03/2024 CE 2809 Cheque: Bnf: 1022405447- 1022405447 9 $0,00 $240.000,00 $56.608.737,99
23/03/2024 CE 2810 Cheque: Bnf: 800193896-Desystec S. 800193896 1 $0,00 $153.600,00 $56.455.137,99
23/03/2024 CE 2811 Cheque: Bnf: 860025639-Mitsubishi 860025639 4 $0,00 $1.660.833,00 $54.794.304,99
23/03/2024 CE 2812 Cheque: Bnf: 830049630-Productos 830049630 3 $0,00 $692.723,00 $54.101.581,99
23/03/2024 CE 2813 Cheque: Bnf: 900569253-Power 900569253 4 $0,00 $571.200,00 $53.530.381,99
23/03/2024 CE 2814 Cheque: Bnf: 901070456- 901070456 2 $0,00 $408.730,00 $53.121.651,99
23/03/2024 CE 2815 Cheque: Bnf: 80211956-Pardo Pinzon 80211956 2 $0,00 $37.000,00 $53.084.651,99
23/03/2024 CE 2816 Traslado Al Bco Cta Extra A 23 860034594 1 $0,00 $12.417.611,00 $40.667.040,99
23/03/2024 CE 2817 Traslado Al Fondo De Imprevistos 860034594 1 $0,00 $12.248.802,00 $28.418.238,99
26/03/2024 CE 2818 Fv602143 Servicio Tel Fijo E Internet 899999115 8 $0,00 $102.420,00 $28.315.818,99
31/03/2024 NB 158 Cxi 15 Mar Ach 860034594 1 $20.000,00 $0,00 $33.715.323,99
31/03/2024 NB 158 Cxi 1 Martfr 481963572 860034594 1 $466.610,00 $0,00 $34.181.933,99
31/03/2024 NB 158 Cxi 13 Mar Tr8300281262 860034594 1 $20.000,00 $0,00 $34.201.933,99
31/03/2024 NB 158 Cxi 11mar Ref20408 860034594 1 $136.988,00 $0,00 $34.338.921,99
31/03/2024 NB 158 Cxi 15 Mar Ach 860034594 1 $20.000,00 $0,00 $34.358.921,99
31/03/2024 NB 158 Gastos Bancarios 860034594 1 $0,00 $618.206,61 $33.740.715,38
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $0,00 $915,00 $33.739.800,38
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $0,00 $600,00 $33.739.200,38
31/03/2024 NB 158 Cxi 8 Martfr 500745010 860034594 1 $672.680,00 $0,00 $34.411.880,38
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $1,00 $0,00 $34.411.881,38
31/03/2024 CE 2805 Cheque: Bnf: 52805761-Echeverri 52805761 1 $0,00 $1.160.000,00 $33.251.881,38
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $90.874.399,00 $179.712.767,61

Saldo a 31/03/2024 $33.251.881,38 $0,00
11200506 Cuenta Ahorros Colpatria Cuota Extra 9322 Saldo Anterior $40.493.030,96
01/03/2024 CE 2799 Traslado De Recaudo A Bco Cuota 860034594 1 $69.925.585,00 $0,00 $110.418.615,96
23/03/2024 CE 2816 Traslado Al Bco Cta Extra A 23 860034594 1 $12.417.611,00 $0,00 $124.412.963,96
31/03/2024 NB 158 Rendimientos 860034594 1 $4.766,84 $0,00 $124.417.730,80
31/03/2024 NB 158 Cxi 1 Mar Bco Extra Parque Central 860034594 1 $969.166,00 $0,00 $125.386.896,80
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $84.893.865,84 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $125.386.896,80 $0,00
11200507 Cta Ahorros Colpatria 7492001479 Saldo Anterior $28.402.515,44

23/03/2024 CE 2817 Traslado Al Fondo De Imprevistos 860034594 1 $12.248.802,00 $0,00 $40.651.317,44
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $0,38 $0,00 $40.651.317,82
31/03/2024 NB 158 Rendimientos 860034594 1 $255,09 $0,00 $40.651.572,91
31/03/2024 NB 158 4x1000 860034594 1 $0,00 $48,37 $40.651.524,54
31/03/2024 NB 158 Comision 860034594 1 $0,00 $12.095,16 $40.639.429,38
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $12.249.057,47 $12.143,53

Saldo a 31/03/2024 $40.639.429,38 $0,00
13050505 CUOTAS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior $188.723.757,76

Fecha 18/04/2024

01/03/2024 CR 146 Cruce De Anticipos 11001 5 $0,00 $968.460,00 $187.755.297,76
01/03/2024 CR 146 Cruce De Anticipos 11004 7 $0,00 $139,00 $187.755.158,76
01/03/2024 CO 23582 Cuota De Administración Mar 2024 11001 5 $968.460,00 $0,00 $183.694.622,76

Fecha 18/04/2024

01/03/2024 CO 23594 Cuota De Administración Mar 2024 11102 0 $1.117.060,00 $0,00 $190.722.472,76

Fecha 18/04/2024


Fecha 18/04/2024

01/03/2024 RC 28775 Cuota De Administración Mar 2024 1203 3 $0,00 $344.867,00 $270.527.035,76
01/03/2024 RC 28776 Cuota De Administración Feb 2024 1603 6 $0,00 $238,00 $270.526.797,76

Fecha 18/04/2024

05/03/2024 RC 28787 Cuota De Administración Dic 2023__ 1702 7 $0,00 $77.180,00 $263.231.715,76
05/03/2024 RC 28787 Cuota De Administración Oct 2023 1702 7 $0,00 $562.831,00 $262.668.884,76
05/03/2024 RC 28787 Cuota De Administración Nov 2023 1702 7 $0,00 $562.831,00 $262.106.053,76
05/03/2024 RC 28793 Cuota De Administración Ene 2024 1805 7 $0,00 $33.168,00 $258.614.312,76
05/03/2024 RC 28793 Cuota De Administración Feb 2024 1805 7 $0,00 $283.921,00 $258.330.391,76

Fecha 18/04/2024

07/03/2024 RC 28866 Cuota De Administración Mar 2024 11102 0 $0,00 $1.117.060,00 $237.929.867,76
08/03/2024 RC 28826 Cuota De Administración Feb 2024 2802 1 $0,00 $20,00 $231.592.288,76

Fecha 18/04/2024

12/03/2024 RC 28884 Cuota De Administración Mar 2024 2306 8 $0,00 $217,00 $206.503.312,76
18/03/2024 RC 28905 Cuota De Administración Ene 2024 2206 1 $0,00 $600,00 $198.706.611,76
21/03/2024 RC 28937 Cuota De Administración Sep 2023 2205 2 $0,00 $338.610,00 $196.666.493,76
26/03/2024 RC 28923 Cuota De Administración Dic 2023__ 1605 0 $0,00 $305.944,00 $195.175.391,76
26/03/2024 RC 28923 Cuota De Administración Nov 2023 1605 0 $0,00 $305.944,00 $194.561.633,76

Fecha 18/04/2024

30/03/2024 NC 194 Cuota De Administración Mar 2024 1202 6 $0,00 $1,00 $192.205.346,76
31/03/2024 NC 179 Cuota De Administración Mar 2024 2305 0 $0,00 $1.866,00 $192.202.557,76

Saldo a 31/03/2024 $192.112.122,76 $0,00
13050510 CUOTAS EXTRAORDINARIAS Saldo Anterior $42.518.989,00

05/03/2024 RC 28795 2da Cuota Extraordinaria Calderas 2808 3 $0,00 $60.878,00 $42.458.111,00
07/03/2024 RC 28815 Cuota Extraordinaria Caldera 1ra 21103 0 $0,00 $10.889,00 $41.802.885,00
07/03/2024 RC 28817 2da Cuota Extraordinaria Calderas 2608 7 $0,00 $1.070.446,00 $40.667.081,00
11/03/2024 RC 28913 Cuota Extraordinaria Caldera 1ra 1051 0 $0,00 $1.099.377,00 $34.880.887,00
30/03/2024 NC 200 2da Cuota Extraordinaria Calderas 79791422 5 $0,00 $10,00 $26.291.171,00
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $18.441.037,00

Saldo a 31/03/2024 $24.077.952,00 $0,00
13050520 SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS DE Saldo Anterior $15.304.565,00

07/03/2024 RC 28812 Sanción De Asamblea Extra 11 Dic23 2805 1 $0,00 $379.790,00 $14.924.775,00

Fecha 18/04/2024

11/03/2024 RC 28913 Sanción De Asamblea Extra 11 Dic23 1051 0 $0,00 $686.180,00 $14.238.595,00
18/03/2024 NC 168 Sanción De Asamblea Extra 11 Dic23 2206 1 $0,00 $607.540,00 $13.631.055,00
21/03/2024 RC 28937 Sanción De Asamblea 2023 2205 2 $0,00 $338.123,00 $13.292.932,00

Saldo a 31/03/2024 $3.981.392,00 $0,00
13050525 INTERESES DE MORA CUOTAS ADMON. Saldo Anterior $202.466.275,00

01/03/2024 CO 23588 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1101 0 $93.914,00 $0,00 $202.560.189,00
01/03/2024 CO 23595 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 11103 8 $1.599.947,00 $0,00 $204.205.603,00
01/03/2024 CO 23642 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1707 3 $1.157.636,00 $0,00 $205.631.848,00

Fecha 18/04/2024

01/03/2024 CO 23698 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 2405 9 $956,00 $0,00 $206.944.096,00
01/03/2024 RC 28776 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1603 6 $0,00 $1.214,00 $206.990.222,00
05/03/2024 RC 28787 2.53% Intereses De Mora Dic 2023 1702 7 $0,00 $71.198,00 $206.919.024,00
05/03/2024 RC 28787 2.97% Intereses De Mora Ago 2023 1702 7 $0,00 $87.301,00 $206.831.723,00
05/03/2024 RC 28787 2.83% Intereses De Mora Sep 2023 1702 7 $0,00 $31.867,00 $206.799.856,00
05/03/2024 RC 28787 2.74% Intereses De Mora Oct 2023 1702 7 $0,00 $46.231,00 $206.753.625,00
05/03/2024 RC 28787 2.69% Intereses De Mora Nov 2023 1702 7 $0,00 $60.561,00 $206.693.064,00
08/03/2024 RC 28869 2.53% Intereses De Mora Ene 2024 1401 5 $0,00 $34.196,00 $206.593.380,00
08/03/2024 RC 28869 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1401 5 $0,00 $744,00 $206.592.636,00
11/03/2024 RC 28880 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 2705 3 $0,00 $936,00 $206.575.346,00
18/03/2024 NC 168 2.53% Intereses De Mora Ene 2024 2206 1 $0,00 $15.130,00 $206.542.992,00
18/03/2024 NC 168 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 2206 1 $0,00 $29.175,00 $206.513.817,00
18/03/2024 NC 169 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 11104 5 $0,00 $15.262,00 $206.498.555,00
21/03/2024 RC 28937 2.83% Intereses De Mora Sep 2023 2205 2 $0,00 $9.586,00 $206.480.511,00
26/03/2024 RC 28923 2.53% Intereses De Mora Dic 2023 1605 0 $0,00 $18.313,00 $206.447.356,00
26/03/2024 RC 28923 2.69% Intereses De Mora Nov 2023 1605 0 $0,00 $11.241,00 $206.436.115,00
26/03/2024 RC 28923 2.53% Intereses De Mora Ene 2024 1605 0 $0,00 $26.982,00 $206.409.133,00
26/03/2024 RC 28923 2.74% Intereses De Mora Oct 2023 1605 0 $0,00 $3.065,00 $206.406.068,00
31/03/2024 NC 196 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1401 5 $0,00 $596,00 $206.369.977,00
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $4.525.161,00 $621.459,00

Saldo a 31/03/2024 $206.369.977,00 $0,00
13050540 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR Saldo Anterior -$13.766.382,97

08/03/2024 RC 28868 Bco Extr Cn 9feb Parque Central 2802 1 $839.000,00 $0,00 -$12.927.382,97
11/03/2024 RC 28910 Cn 24 Ene Extra Apto B503 1013604875 9 $607.550,00 $0,00 -$12.319.832,97
18/03/2024 RC 28904 Tr 11 Ene 4572008864 2206 1 $515.321,00 $0,00 -$11.804.511,97

Fecha 18/04/2024

18/03/2024 RC 28905 Tr 9feb 4572008864 2206 1 $577.763,00 $0,00 -$11.226.748,97
18/03/2024 RC 28907 Cn 13 Feb Error Ref 1408 11104 5 $598.210,00 $0,00 -$10.628.538,97
19/03/2024 RC 28912 Cn 28feb Bco Extratotal Recibido 901772596 8 $969.200,00 $0,00 -$9.659.338,97
19/03/2024 RC 28916 Extra Cn 31 Ene Bco La Torre 2405 9 $1.214.000,00 $0,00 -$8.445.338,97
19/03/2024 RC 28917 Extra Cn 22 Feb B503 1013604875 9 $607.550,00 $0,00 -$7.837.788,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 1 Martfr 481963572 860034594 1 $0,00 $466.610,00 -$8.304.398,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 15 Mar Ach 860034594 1 $0,00 $20.000,00 -$8.324.398,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 11mar Ref20408 860034594 1 $0,00 $136.988,00 -$8.461.386,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 15 Mar Ach 860034594 1 $0,00 $20.000,00 -$8.481.386,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 13 Mar Tr8300281262 860034594 1 $0,00 $20.000,00 -$8.501.386,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 8 Martfr 500745010 860034594 1 $0,00 $672.680,00 -$9.174.066,97
31/03/2024 NB 158 Cxi 1 Mar Bco Extra Parque Central 860034594 1 $0,00 $969.166,00 -$10.143.232,97
31/03/2024 RC 28944 Cn Feb Bco Extra 901772596 8 $969.187,00 $0,00 -$9.174.045,97
31/03/2024 RC 28947 Cn 29 Ene Bco Extra 2602 3 $622.016,00 $0,00 -$8.552.029,97
31/03/2024 RC 28948 Cn 29feb Bco Extra 2602 3 $622.016,00 $0,00 -$7.930.013,97

Saldo a 31/03/2024 -$7.930.013,97 $0,00
133005 A PROVEEDORES Saldo Anterior $0,00

22/03/2024 CE 2798 50% Anticipo Alquiler Asamblea $1.050.000,00 $0,00 $1.050.000,00

Saldo a 31/03/2024 $1.050.000,00 $0,00
133006 ANTICIPO A PROVEEDORES Saldo Anterior $0,00

23/03/2024 CM 127 Anticipo Erv Tecnico Caldera 800201473 5 $180.000,00 $0,00 $180.000,00
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $180.000,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $180.000,00 $0,00
13809507 Otros Saldo Anterior $49.990,00

23/03/2024 NC 170 Otros 901070456 2 $0,00 $49.990,00 $0,00
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $49.990,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
170520 SEGUROS Y FIANZAS Saldo Anterior $39.676.010,00

31/03/2024 DF 141 Amortiz. Seguro Areas Comunes 860002400 2 $0,00 $4.959.500,00 $34.716.510,00

Saldo a 31/03/2024 $34.716.510,00 $0,00
233525 HONORARIOS Saldo Anterior $2.572.000,00

23/03/2024 CE 2807 Honorarios Revisoria Fiscal Feb 2024 52586987 8 $1.276.000,00 $0,00 $1.296.000,00
31/03/2024 DS 113 Honorarios Contador Mar24 52805761 1 $0,00 $1.160.000,00 $2.456.000,00
31/03/2024 DS 114 Honorarios Revisoria Fiscal Mar2024 52586987 8 $0,00 $1.276.000,00 $3.732.000,00
31/03/2024 CE 2805 Honorarios Contador Mar24 52805761 1 $1.160.000,00 $0,00 $2.572.000,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $2.572.000,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Saldo Anterior $14.331.258,00

01/03/2024 FC 476 Fra 163770 Servicio Vigilancia Mar 860046201 2 $0,00 $26.419.894,00 $40.751.152,00
04/03/2024 FC 475 Fv 46203420 Manten Ascensores T. 860025639 4 $0,00 $2.140.639,00 $42.891.791,00
16/03/2024 FC 481 Fe4479 Manten Planta Electrica T. A 900569253 4 $0,00 $571.200,00 $43.462.991,00
18/03/2024 FC 477 Fe Se1103 Sumin Brazo Pta Veh 80125012 7 $0,00 $476.000,00 $43.938.991,00
18/03/2024 FC 478 Fra 1653 Servicio De Aseo Mar 2024 900116031 2 $0,00 $8.092.198,00 $52.031.189,00
19/03/2024 DS 112 Poda Prado, Poda Jardines, 1116868131 4 $0,00 $752.000,00 $52.783.189,00
20/03/2024 FC 486 Fv 46205937 Manten Ascensores T. 860025639 4 $0,00 $1.660.833,00 $54.444.022,00

Fecha 18/04/2024

23/03/2024 CE 2800 Fra 163770 Servicio Vigilancia Mar 860046201 2 $26.419.894,00 $0,00 $28.024.128,00
23/03/2024 CE 2801 Fra 1619 Servicio De Aseo Febrero 900116031 2 $7.854.285,00 $0,00 $20.169.843,00
23/03/2024 CE 2802 Fra 1653 Servicio De Aseo Mar 2024 900116031 2 $8.092.198,00 $0,00 $12.077.645,00
23/03/2024 CE 2804 Fe Se1103 Sumin Brazo Pta Veh 80125012 7 $476.000,00 $0,00 $11.601.645,00
23/03/2024 CE 2804 Fe1052 Servicio Atencion De 80125012 7 $391.000,00 $0,00 $11.210.645,00
23/03/2024 CE 2804 Fe1060 Sum Corazaa, Marcacion 80125012 7 $880.500,00 $0,00 $10.330.145,00
23/03/2024 CE 2806 Fv 46199411 Manten Ascensores T. 860025639 4 $2.140.640,00 $0,00 $8.189.505,00
23/03/2024 CE 2808 Poda Prado, Poda Jardines, 1116868131 4 $752.000,00 $0,00 $3.636.033,00
23/03/2024 CE 2809 Fumigacion Y Control De Roedores 1022405447 9 $240.000,00 $0,00 $3.396.033,00
23/03/2024 CE 2813 Fe4479 Manten Planta Electrica T. A 900569253 4 $571.200,00 $0,00 $1.164.000,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $1.164.000,00
233540 ARRENDAMIENTOS Saldo Anterior $0,00

01/03/2024 FC 479 Fe132861 Servicio Programa 800193896 1 $0,00 $153.600,00 $153.600,00
23/03/2024 CE 2810 Fe132861 Servicio Programa 800193896 1 $153.600,00 $0,00 $0,00
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $153.600,00 $153.600,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS Saldo Anterior $12.217.060,00

06/03/2024 FC 482 Gas Natural Feb Mar23 Ta 800007813 5 $0,00 $6.432.650,00 $18.649.710,00
06/03/2024 FC 483 Gas Natural Feb Mar Ta 800007813 5 $0,00 $7.830,00 $18.657.540,00
06/03/2024 FC 484 Acued Y Alca 899999094 1 $0,00 $26.030,00 $18.683.570,00
06/03/2024 FC 485 Acued Y Alca 899999094 1 $0,00 $1.660.570,00 $20.344.140,00
13/03/2024 CE 2793 Acued Y Alca 899999094 1 $136.830,00 $0,00 $20.207.310,00
13/03/2024 CE 2793 Acued Y Alca 899999094 1 $1.660.570,00 $0,00 $18.546.740,00
13/03/2024 CE 2793 Acued Y Alca 899999094 1 $6.196.410,00 $0,00 $12.350.330,00
13/03/2024 CE 2793 Acued Y Alca 899999094 1 $26.030,00 $0,00 $12.324.300,00
13/03/2024 CE 2793 Acued Y Alca 899999094 1 $26.030,00 $0,00 $12.298.270,00
13/03/2024 CE 2794 Energia Feb24 Ta 860063875 8 $105.360,00 $0,00 $12.192.910,00
13/03/2024 CE 2795 Energia Feb24 Tb 817001892 1 $1.990.490,00 $0,00 $10.202.420,00
14/03/2024 FC 489 Fv602143 Servicio Tel Fijo E Internet 899999115 8 $0,00 $102.420,00 $10.304.840,00
19/03/2024 CE 2790 Energia Feb24 Ta Cta 1525605-6 830037248 0 $3.761.940,00 $0,00 $6.542.900,00
19/03/2024 CE 2796 Gas Natural Feb Mar Ta 800007813 5 $7.830,00 $0,00 $6.535.070,00
19/03/2024 CE 2797 Gas Natural Feb Mar23 Ta 800007813 5 $6.432.650,00 $0,00 $102.420,00
31/03/2024 CC 214 Fv602143 Servicio Tel Fijo E Internet 899999115 8 $102.420,00 $0,00 $0,00
31/03/2024 FC 490 Energia Cta1525604-4 Ta 860063875 8 $0,00 $111.950,00 $111.950,00
31/03/2024 FC 491 Energia Cta 1525605-6 Ta 860063875 8 $0,00 $3.211.560,00 $3.323.510,00
31/03/2024 FC 492 Energia Mar24 Tb 817001892 1 $0,00 $1.768.070,00 $5.091.580,00
31/03/2024 FC 493 Gas Natural Cta 60802195 Mar24 Ta 800007813 5 $0,00 $7.830,00 $5.099.410,00
31/03/2024 FC 494 Gas 60802262 Tb 5mar-5abr24 800007813 5 $0,00 $2.898.670,00 $7.998.080,00
31/03/2024 FC 495 Gas 62033773 Tb 14feb-13mar24 800007813 5 $0,00 $675.900,00 $8.673.980,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $8.673.980,00
233555 SEGUROS Saldo Anterior $2.000.000,00

31/03/2024 CC 215 Renovacion Poliza Seguro 1008089 860002400 2 $2.000.000,00 $0,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00

Fecha 18/04/2024

233595 OTROS Saldo Anterior $37.000,00
19/03/2024 FC 487 Fra 125293 Cpra Elementos De Aseo 830049630 3 $0,00 $692.723,00 $729.723,00
23/03/2024 CM 127 Reembolso Caja Menor 901070456 2 $0,00 $408.730,00 $1.138.453,00
23/03/2024 CE 2812 Fra 125293 Cpra Elementos De Aseo 830049630 3 $692.723,00 $0,00 $445.730,00
23/03/2024 CE 2814 Reembolso Caja Menor 901070456 2 $408.730,00 $0,00 $37.000,00
23/03/2024 CE 2815 Reembolso Caja Entrega Cargo 80211956 2 $37.000,00 $0,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
233598 SERVICIO ADMINISTRACION Saldo Anterior $0,00

10/03/2024 FC 480 Fv 712 Servicio Admon. Marzo 2024 901070456 2 $0,00 $5.429.403,00 $5.429.403,00
23/03/2024 NC 170 Fv 712 Servicio Admon. Marzo 2024 901070456 2 $49.990,00 $0,00 $5.379.413,00
23/03/2024 CE 2803 Fv 712 Servicio Admon. Marzo 2024 901070456 2 $5.379.413,00 $0,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
236515 HONORARIOS Saldo Anterior $144.000,00

13/03/2024 CE 2792 Pago Rtefte Feb24 800197268 4 $144.000,00 $0,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
23652505 No Declarantes Saldo Anterior $80.100,00

19/03/2024 DS 112 Poda Prado, Poda Jardines, 1116868131 4 $0,00 $48.000,00 $48.000,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $48.000,00
23652510 Declarantes Saldo Anterior $373.649,00

01/03/2024 FC 479 Fe132861 Servicio Programa 800193896 1 $0,00 $6.400,00 $380.049,00
10/03/2024 FC 480 Fv 712 Servicio Admon. Marzo 2024 901070456 2 $0,00 $188.849,00 $568.898,00
13/03/2024 CE 2792 Pago Rtefte Feb24 800197268 4 $373.649,00 $0,00 $195.249,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $195.249,00
23652515 Vigilancia y Aseo Saldo Anterior $19.033,00

18/03/2024 FC 478 Fra 1653 Servicio De Aseo Mar 2024 900116031 2 $0,00 $19.033,00 $19.033,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $19.033,00
238095 OTROS Saldo Anterior $0,00

26/03/2024 CE 2818 Fv602143 Servicio Tel Fijo E Internet 899999115 8 $102.420,00 $0,00 -$102.420,00
31/03/2024 CC 214 Otros 899999115 8 $0,00 $102.420,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
270550 ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior $34.400.250,60

01/03/2024 CR 146 Cruce De Anticipos 11001 5 $48.423,00 $0,00 $34.351.827,60

Fecha 18/04/2024

01/03/2024 RC 28775 Anticipo Cuotas Administración En 1203 3 $0,00 $2.416,00 $28.592.483,60
01/03/2024 RC 28777 Anticipo Cuotas Administración En 21106 2 $0,00 $21,00 $28.592.504,60

Fecha 18/04/2024

31/03/2024 NC 182 Anticipo Cuotas Administración En 2502 5 $83,00 $0,00 $31.506.087,60

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $34.321.140,60
270560 ANTICIPO CUOTA EXTRA Saldo Anterior $355.397,00

31/03/2024 NC 192 Anticipo Cuota Extraordinaria En 2906 7 $30.308,00 $0,00 $325.089,00
31/03/2024 NC 202 Anticipo Cuota Extraordinaria En 2903 5 $1,00 $0,00 $325.088,00
31/03/2024 NC 203 Anticipo Cuota Extraordinaria En 2704 6 $2,00 $0,00 $325.086,00
31/03/2024 NC 204 Anticipo Cuota Extraordinaria En 79280109 1 $18.890,00 $0,00 $306.196,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $306.196,00
33050501 Fondo de Imprevistos LEy 675/01 Saldo Anterior $99.550.483,00

31/03/2024 PV 257 Recl Fondo De Imprevistos Ene Y Feb $1.606.248,00 $0,00 $97.944.235,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $97.944.235,00
417005 CUOTAS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior $176.291.480,00

01/03/2024 CO 23582 Cuota De Administración Mar 2024 11001 5 $0,00 $968.460,00 $177.259.940,00

Fecha 18/04/2024

01/03/2024 CO 23594 Cuota De Administración Mar 2024 11102 0 $0,00 $1.117.060,00 $184.287.790,00

Fecha 18/04/2024


Fecha 18/04/2024

31/03/2024 PV 257 Recl Fondo De Imprevistos Ene Y Feb 830012635 1 $1.606.248,00 $0,00 $262.830.972,00
31/03/2024 PV 257 Fondo De Imprevistos Mar24 830012635 1 $856.941,00 $0,00 $261.974.031,00
31/03/2024 PV 257 Fondo De Imprevistos Retro Ene Feb 830012635 1 $107.634,00 $0,00 $261.866.397,00

Fecha 18/04/2024

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $261.866.397,00
417020 SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA Saldo Anterior $12.774.370,00

18/03/2024 NC 168 Sanciones Y Multas De Asamblea 2206 1 $607.540,00 $0,00 $12.166.830,00
31/03/2024 RC 28932 Total Ingreso (Pago Cheque ) 19398868 3 $378.430,00 $0,00 $804.730,00
31/03/2024 RC 28933 Reversion Sancion 11 Dic23 2801 2 $804.730,00 $0,00 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $0,00
417025 INTERESES DE MORA CUOTA ADMON. Saldo Anterior $9.081.514,00

01/03/2024 CO 23588 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1101 0 $0,00 $93.914,00 $9.175.428,00
01/03/2024 CO 23595 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 11103 8 $0,00 $1.599.947,00 $10.820.842,00
01/03/2024 CO 23642 2.42% Intereses De Mora Feb 2024 1707 3 $0,00 $1.157.636,00 $12.247.087,00

Fecha 18/04/2024

18/03/2024 NC 168 Intereses De Mora Cuota Admon. 2206 1 $44.305,00 $0,00 $13.562.370,00
18/03/2024 NC 169 Intereses De Mora Cuota Admon. 11104 5 $15.262,00 $0,00 $13.547.108,00
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $59.567,00 $4.525.161,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $13.547.108,00
417090 FONDO DE IMPREVISTOS Saldo Anterior -$1.606.248,00

31/03/2024 PV 257 Fondo De Imprevistos Retro Ene Feb $0,00 $107.634,00 -$1.498.614,00
31/03/2024 PV 257 Fondo De Imprevistos Ene Feb $0,00 $1.606.248,00 $107.634,00
31/03/2024 PV 257 Fondo De Imprevistos Mar24 $0,00 $856.941,00 $964.575,00
31/03/2024 PV 257 Recl Fondo De Imprevistos Ene Y Feb $0,00 $1.606.248,00 $2.570.823,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $2.570.823,00
417505 DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior -$7.258.431,00

01/03/2024 CR 146 Descuento Por Pronto Pago 11001 5 $48.423,00 $0,00 -$7.306.854,00
01/03/2024 RC 28775 Descuento Por Pronto Pago Marzo De 1203 3 $17.283,00 $0,00 -$7.463.126,00

Fecha 18/04/2024


Fecha 18/04/2024


Saldo a 31/03/2024 $0,00 -$10.178.262,00
421005 INTERESES Saldo Anterior $106.974,81

31/03/2024 NB 158 Rendimientos 860034594 1 $0,00 $255,09 $107.229,90
31/03/2024 NB 158 Rendimientos 860034594 1 $0,00 $3.873,03 $111.102,93
31/03/2024 NB 158 Rendimientos 860034594 1 $0,00 $4.766,84 $115.869,77
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $8.894,96

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $115.869,77
429509 SUBVENCIONES Saldo Anterior $0,00

31/03/2024 CC 215 Subvenciones 860002400 2 $0,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00

Saldo a 31/03/2024 $0,00 $2.000.000,00
429581 AJUSTE AL PESO Saldo Anterior $586,12

08/03/2024 RC 28868 Bco Extr Cn 9feb Parque Central 2802 1 $0,00 $2,00 $588,12
08/03/2024 RC 28939 Ajuste 901772596 8 $0,00 $13,00 $601,12

Fecha 18/04/2024

30/03/2024 NC 194 Ajuste Al Peso 1202 6 $1,00 $0,00 $600,12
30/03/2024 NC 195 Ajuste Al Peso 1207 2 $190,00 $0,00 $410,12
30/03/2024 NC 197 Ajuste Al Peso 1706 6 $387,00 $0,00 $23,12
30/03/2024 NC 198 Ajuste Al Peso 1801 8 $249,00 $0,00 -$225,88
30/03/2024 NC 199 Ajuste Al Peso 2302 9 $90,00 $0,00 -$315,88
30/03/2024 NC 200 Ajuste Al Peso 79791422 5 $10,00 $0,00 -$325,88
30/03/2024 NC 201 Ajuste Al Peso 1501 3 $7,00 $0,00 -$332,88
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $0,00 $0,38 -$332,50
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $0,00 $1,00 -$331,50
31/03/2024 NC 179 Ajuste Al Peso 2305 0 $1.866,00 $0,00 -$2.197,50
31/03/2024 NC 182 Ajuste Al Peso 2502 5 $0,00 $83,00 -$2.114,50
31/03/2024 NC 193 Ajuste Al Peso 19398868 3 $1.000,00 $0,00 -$3.114,50
31/03/2024 NC 196 Ajuste Al Peso 1401 5 $596,00 $0,00 -$3.710,50
31/03/2024 NC 202 Ajuste Al Peso 2903 5 $0,00 $1,00 -$3.709,50
31/03/2024 NC 203 Ajuste Al Peso 2704 6 $0,00 $2,00 -$3.707,50

Saldo a 31/03/2024 $0,00 -$3.707,50
511010 REVISORIA FISCAL Saldo Anterior $2.552.000,00

31/03/2024 DS 114 Honorarios Revisoria Fiscal Mar2024 52586987 8 $1.276.000,00 $0,00 $3.828.000,00

Saldo a 31/03/2024 $3.828.000,00 $0,00
511030 ASESORIA FINANCIERA Saldo Anterior $2.320.000,00

31/03/2024 DS 113 Honorarios Contador Mar24 52805761 1 $1.160.000,00 $0,00 $3.480.000,00

Saldo a 31/03/2024 $3.480.000,00 $0,00
51309501 Zonas Comunes Saldo Anterior $9.919.000,00

31/03/2024 DF 141 Amortiz. Seguro Areas Comunes 860002400 2 $4.959.500,00 $0,00 $14.878.500,00

Saldo a 31/03/2024 $14.878.500,00 $0,00
51350505 Aseo Saldo Anterior $15.680.418,00

18/03/2024 FC 478 Fra 1653 Servicio De Aseo Mar 2024 900116031 2 $7.930.417,00 $0,00 $23.610.835,00
18/03/2024 FC 478 Fra 1653 Servicio De Aseo Mar 2024 900116031 2 $180.814,00 $0,00 $23.791.649,00
31/03/2024 FC 490 Aseo 21feb-20mar Cta1525604-4 Ta 901145808 5 $43.130,00 $0,00 $23.834.779,00

Saldo a 31/03/2024 $23.834.779,00 $0,00
51350510 Vigilancia Saldo Anterior $52.839.788,00

01/03/2024 FC 476 Fra 163770 Servicio Vigilancia Mar 860046201 2 $25.927.276,00 $0,00 $78.767.064,00
01/03/2024 FC 476 Fra 163770 Servicio Vigilancia Mar 860046201 2 $492.618,00 $0,00 $79.259.682,00

Saldo a 31/03/2024 $79.259.682,00 $0,00
51352505 Acueducto T. A Saldo Anterior $6.196.410,00

06/03/2024 FC 484 Acued Y Alca 899999094 1 $26.030,00 $0,00 $6.222.440,00

Saldo a 31/03/2024 $6.222.440,00 $0,00
51352510 Acueducto T. B Saldo Anterior $162.860,00

06/03/2024 FC 485 Acued Y Alca 899999094 1 $1.660.570,00 $0,00 $1.823.430,00

Fecha 18/04/2024

Saldo a 31/03/2024 $1.823.430,00 $0,00
51353005 Energia T. A Saldo Anterior $7.284.990,00

31/03/2024 FC 490 Energia Cta1525604-4 Ta 860063875 8 $68.820,00 $0,00 $7.353.810,00
31/03/2024 FC 491 Energia Cta 1525605-6 Ta 860063875 8 $3.211.560,00 $0,00 $10.565.370,00

Saldo a 31/03/2024 $10.565.370,00 $0,00
51353010 Energia T. B Saldo Anterior $4.266.040,00

31/03/2024 FC 492 Energia Mar24 Tb 817001892 1 $1.768.070,00 $0,00 $6.034.110,00

Saldo a 31/03/2024 $6.034.110,00 $0,00
513535 TELEFONO Saldo Anterior $204.840,00

14/03/2024 FC 489 Fv602143 Servicio Tel Fijo E Internet 899999115 8 $86.067,00 $0,00 $290.907,00
14/03/2024 FC 489 Fv602143 Servicio Tel Fijo E Internet 899999115 8 $16.353,00 $0,00 $307.260,00

Saldo a 31/03/2024 $307.260,00 $0,00
51355505 Gas T.A Saldo Anterior $3.890,00

06/03/2024 FC 482 Gas Natural Feb Mar23 Ta 800007813 5 $6.432.650,00 $0,00 $6.436.540,00
06/03/2024 FC 483 Gas Natural Feb Mar Ta 800007813 5 $7.830,00 $0,00 $6.444.370,00
31/03/2024 FC 493 Gas Natural Cta 60802195 Mar24 Ta 800007813 5 $7.830,00 $0,00 $6.452.200,00

Saldo a 31/03/2024 $6.452.200,00 $0,00
51355510 Gas T. B Saldo Anterior $4.885.180,00

31/03/2024 FC 494 Gas 60802262 Tb 5mar-5abr24 800007813 5 $2.898.670,00 $0,00 $7.783.850,00
31/03/2024 FC 495 Gas 62033773 Tb 14feb-13mar24 800007813 5 $675.900,00 $0,00 $8.459.750,00

Saldo a 31/03/2024 $8.459.750,00 $0,00
513560 ADMINISTRACION Saldo Anterior $11.236.504,00

10/03/2024 FC 480 Fv 712 Servicio Admon. Marzo 2024 901070456 2 $897.032,00 $0,00 $12.133.536,00
10/03/2024 FC 480 Fv 712 Servicio Admon. Marzo 2024 901070456 2 $4.721.220,00 $0,00 $16.854.756,00

Saldo a 31/03/2024 $16.854.756,00 $0,00
51359502 Programa Contable Saldo Anterior $320.000,00

01/03/2024 FC 479 Fe132861 Servicio Programa 800193896 1 $160.000,00 $0,00 $480.000,00

Saldo a 31/03/2024 $480.000,00 $0,00
514005 NOTARIALES Saldo Anterior $0,00

23/03/2024 CM 127 Autenticacion 51562576 7 $1.330,00 $0,00 $1.330,00
23/03/2024 CM 127 Autenticacion 51562576 7 $7.000,00 $0,00 $8.330,00

Saldo a 31/03/2024 $8.330,00 $0,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS Saldo Anterior $64.600,00

23/03/2024 CM 127 Certificados Trad Y Libertad 899999007 0 $41.800,00 $0,00 $106.400,00

Fecha 18/04/2024

Saldo a 31/03/2024 $106.400,00 $0,00
51451002 Mantenimiento Puerta Sotano Saldo Anterior $357.000,00

18/03/2024 FC 477 Fe Se1103 Sumin Brazo Pta Veh 80125012 7 $140.000,00 $0,00 $497.000,00

Saldo a 31/03/2024 $497.000,00 $0,00
51451003 Repuestos Puerta Sotano Saldo Anterior $535.500,00


Saldo a 31/03/2024 $871.500,00 $0,00
51451508 Mantenimiento Gimnasio Saldo Anterior $65.000,00

23/03/2024 CM 127 Arreglo Cadena Bici 93381414 8 $8.000,00 $0,00 $73.000,00

Saldo a 31/03/2024 $73.000,00 $0,00
51451510 Mtto. Planta Electrica T. B Saldo Anterior $285.600,00

16/03/2024 FC 481 Fe4479 Manten Planta Electrica T. B 900569253 4 $45.600,00 $0,00 $331.200,00
16/03/2024 FC 481 Fe4479 Manten Planta Electrica T. B 900569253 4 $240.000,00 $0,00 $571.200,00

Saldo a 31/03/2024 $571.200,00 $0,00
51451511 Mtto.Planta Electrica T. A Saldo Anterior $285.600,00

16/03/2024 FC 481 Fe4479 Manten Planta Electrica T. A 900569253 4 $240.000,00 $0,00 $525.600,00
16/03/2024 FC 481 Fe4479 Manten Planta Electrica T. 900569253 4 $45.600,00 $0,00 $571.200,00

Saldo a 31/03/2024 $571.200,00 $0,00
51451515 Mantenimiento Ascensor T. A Saldo Anterior $3.321.666,00

20/03/2024 FC 486 Fv 46205937 Manten Ascensores T. 860025639 4 $265.175,00 $0,00 $3.586.841,00
20/03/2024 FC 486 Fv 46205937 Manten Ascensores T. 860025639 4 $1.395.658,00 $0,00 $4.982.499,00

Saldo a 31/03/2024 $4.982.499,00 $0,00
51451520 Mantenimiento Ascensor T. B Saldo Anterior $4.281.279,00

04/03/2024 FC 475 Fv 46203420 Manten Ascensores T. 860025639 4 $1.798.856,00 $0,00 $6.080.135,00
04/03/2024 FC 475 Fv 46203420 Manten Ascensores T. 860025639 4 $341.783,00 $0,00 $6.421.918,00

Saldo a 31/03/2024 $6.421.918,00 $0,00
51500503 Mantenimiento Jardin Saldo Anterior $1.600.000,00

19/03/2024 DS 112 Poda Prado, Poda Jardines, 1116868131 4 $800.000,00 $0,00 $2.400.000,00

Saldo a 31/03/2024 $2.400.000,00 $0,00
51501505 Reparaciones Locativas Saldo Anterior $2.698.800,00

23/03/2024 CM 127 Cpra 1gl Masilla Broca Chazos 13564194 8 $35.600,00 $0,00 $2.734.400,00
23/03/2024 CM 127 Cambio Niple Galvanizado 79703605 0 $90.000,00 $0,00 $2.824.400,00

Saldo a 31/03/2024 $2.824.400,00 $0,00

Fecha 18/04/2024

51952501 Implementos de Aseo Saldo Anterior $1.020.303,00
19/03/2024 FC 487 Fra 125293 Cpra Elementos De Aseo 830049630 3 $582.120,00 $0,00 $1.602.423,00
19/03/2024 FC 487 Ivafra 125293 Cpra Elementos De 830049630 3 $110.603,00 $0,00 $1.713.026,00

Saldo a 31/03/2024 $1.713.026,00 $0,00
51952502 Cafeteria Saldo Anterior $55.700,00

23/03/2024 CM 127 Refrigerio Reunion Csj Amojabanas 1033684570 2 $45.000,00 $0,00 $100.700,00

Saldo a 31/03/2024 $100.700,00 $0,00
530515 COMISIONES Saldo Anterior $998.401,79

31/03/2024 NB 158 Comisiones 860034594 1 $522.756,00 $0,00 $1.521.157,79
31/03/2024 NB 158 Iva Comisiones 860034594 1 $99.323,64 $0,00 $1.620.481,43
31/03/2024 NB 158 Comision 860034594 1 $10.164,00 $0,00 $1.630.645,43
31/03/2024 NB 158 Iva Comision 860034594 1 $1.931,16 $0,00 $1.632.576,59

Saldo a 31/03/2024 $1.632.576,59 $0,00
53059501 Gravamen Mov Fros Saldo Anterior $308.913,22

31/03/2024 NB 158 4x1000 860034594 1 $48,37 $0,00 $308.961,59
Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $48,37 $0,00

Saldo a 31/03/2024 $308.961,59 $0,00
53959502 Ajuste al peso Saldo Anterior $7.605,00

13/03/2024 CE 2792 Pago Rtefte Feb24 800197268 4 $218,00 $0,00 $7.823,00
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $600,00 $0,00 $8.423,00
31/03/2024 NB 158 Ajuste Al Peso 860034594 1 $915,00 $0,00 $9.338,00

Saldo a 31/03/2024 $9.338,00 $0,00

Fecha 18/04/2024
NIT. 830.012.635-1
Balance De Prueba Entre 01/03/2024 Y 31/03/2024
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'
Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

1 ACTIVO $544.354.408,59 $290.060.036,31 $302.182.889,14 $532.231.555,76
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL $191.565.796,39 $188.017.322,31 $179.724.911,14 $199.858.207,56
1105 CAJA $580.000,00 $0,00 $0,00 $580.000,00
110510 CAJAS MENORES $580.000,00 $0,00 $0,00 $580.000,00
1120 CUENTAS DE AHORRO $190.985.796,39 $188.017.322,31 $179.724.911,14 $199.278.207,56
112005 BANCOS $190.985.796,39 $188.017.322,31 $179.724.911,14 $199.278.207,56
11200505 Banco Colpatria Cta. Ah. $122.090.249,99 $90.874.399,00 $179.712.767,61 $33.251.881,38
1-8 Maria Del Pilar Tovar $54.000,00 $0,00 $0,00 $54.000,00
123-8 Wilson Alberto Ortiz Rojas ($3.816.746,00) $0,00 $0,00 ($3.816.746,00)
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $62.011.231,95 $3.536.805,00 $0,00 $65.548.036,95
1101-0 Jorge Castro $75.382.030,00 $0,00 $0,00 $75.382.030,00
1102-8 Gloria Calderon $69.445.096,35 $674.000,00 $0,00 $70.119.096,35
1103-5 Paola Andrea Ortiz Murillo $36.540.715,00 $0,00 $0,00 $36.540.715,00
1104-2 Sonia Baquero $11.665.088,45 $352.079,00 $0,00 $12.017.167,45
1105-1 Gustavo Adolfo Alvarez Vaga $14.522.744,00 $0,00 $0,00 $14.522.744,00
1201-9 Constanza Rivera Barrera $49.192.229,05 $0,00 $0,00 $49.192.229,05
1202-6 Jose G. Medina / Norma M. Sanchez $66.845.144,55 $670.100,00 $0,00 $67.515.244,55
1203-3 Carolina De Franco De La Barrera $70.169.000,00 $330.000,00 $0,00 $70.499.000,00
1204-0 Dora Parra Duque $31.002.952,55 $371.120,00 $0,00 $31.374.072,55
1205-8 Zully Medina $53.334.527,20 $326.000,00 $0,00 $53.660.527,20
1206-5 Genoveva Almansa $43.647.487,00 $532.039,00 $0,00 $44.179.526,00
1207-2 Guillermo Romero Moyano $42.975.875,00 $428.000,00 $0,00 $43.403.875,00
1301-7 Ricardo Junco Valero / Carlos J $65.360.510,95 $676.181,00 $0,00 $66.036.691,95
1302-4 Luis Alejandro Dallos Osorio $67.888.110,00 $603.184,00 $0,00 $68.491.294,00
1303-1 Maria Helena Rojas $32.680.457,85 $0,00 $0,00 $32.680.457,85
1304-9 Albino Garcia Fernandez $2.740.758,80 $0,00 $0,00 $2.740.758,80
1305-6 Ofelia Acuña $28.679.312,90 $0,00 $0,00 $28.679.312,90
1306-3 Ferley E. Otalora Perez $43.776.460,65 $1.066.719,00 $0,00 $44.843.179,65
1307-0 Sonia Gomez De Cadavid $37.897.570,00 $0,00 $0,00 $37.897.570,00
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $69.349.135,00 $1.479.000,00 $0,00 $70.828.135,00
1402-2 Luz Marina Torres $72.681.075,00 $675.041,00 $0,00 $73.356.116,00
1403-1 Laura Upegui Zapata $34.139.298,45 $328.662,00 $0,00 $34.467.960,45
1404-7 Alba Arboleda De Forero $17.990.937,90 $366.719,00 $0,00 $18.357.656,90
1405-4 Luis Carlos Perico Ramirez $17.594.130,50 $0,00 $0,00 $17.594.130,50
1406-1 Jaime Salazar Diaz $30.313.816,00 $0,00 $0,00 $30.313.816,00
1407-9 Nohora Quintero Correa $50.503.521,10 $0,00 $0,00 $50.503.521,10
1501-3 Jorge Avila Piamonte $62.683.354,00 $678.350,00 $0,00 $63.361.704,00
1502-0 Rodolfo Tarazona $65.292.535,00 $53.269,00 $0,00 $65.345.804,00
1503-8 Ruben Dario Gonzalez Bustamante $7.784.696,45 $0,00 $0,00 $7.784.696,45
1504-5 Jorge Humberto Botero / Mary Jan $35.390.458,50 $352.650,00 $0,00 $35.743.108,50
1505-2 Maria Consuelo Moreno $24.545.736,70 $326.619,00 $0,00 $24.872.355,70
1506-1 Fredy Cardona / Angelica Guevara $52.294.313,00 $0,00 $0,00 $52.294.313,00
1507-7 Isabel Forero Cristancho $60.451.654,45 $604.960,00 $0,00 $61.056.614,45
1601-1 Pedro Rueda Ardila $63.503.000,00 $0,00 $0,00 $63.503.000,00
1602-9 Humberto Rojas Pinilla $60.359.197,15 $598.794,00 $0,00 $60.957.991,15
1603-6 Laura Johana Quiroga $32.630.440,40 $330.000,00 $0,00 $32.960.440,40
1604-3 Maria Elena Rojas $41.216.153,64 $370.532,00 $0,00 $41.586.685,64
1605-0 Carlos Andres Meza Ramirez $34.280.765,00 $1.468.000,00 $0,00 $35.748.765,00
1606-8 Pedro Gutierrez Sierra $64.368.000,00 $1.200.000,00 $0,00 $65.568.000,00
Página 1 De 33 Conjunto Residencial Parque Central Bavaria Mz 5 Etapa I Y Etapa Ii

Software Daytona InterCloud
NIT. 830.012.635-1

1607-5 Amado Gutierrez Velasquez $62.164.241,85 $600.000,00 $0,00 $62.764.241,85
1701-1 Laura Jimena Muñoz $57.925.562,00 $576.000,00 $0,00 $58.501.562,00
1702-7 Luz Mila Arango Acosta $46.869.869,00 $1.500.000,00 $0,00 $48.369.869,00
1703-4 Isabel Cristina Vega/Maria Raquel $33.844.621,00 $312.041,00 $0,00 $34.156.662,00
1704-1 Jose Dario Quintero $31.433.800,00 $350.619,00 $0,00 $31.784.419,00
1705-9 Maria Paula Rueda $32.591.481,00 $326.163,00 $0,00 $32.917.644,00
1706-6 Mauricio Camilo Avalle M. $68.591.879,00 $679.300,00 $0,00 $69.271.179,00
1707-3 Eliecer Alandete $20.776.097,00 $0,00 $0,00 $20.776.097,00
1801-8 Guillermo Gaviria Zapata $51.153.583,00 $516.000,00 $0,00 $51.669.583,00
1802-5 Luis Alfonso Velasco $53.143.874,49 $517.304,00 $0,00 $53.661.178,49
1803-2 Maria De Los Angeles Triviño De Fey $22.409.064,00 $0,00 $0,00 $22.409.064,00
1804-1 Maria Matiz De Bachman $34.590.900,00 $352.001,00 $0,00 $34.942.901,00
1805-7 Martha Hernandez Gonzalez $19.373.683,00 $326.200,00 $0,00 $19.699.883,00
1806-4 Rafael Prieto $54.393.499,00 $679.069,00 $0,00 $55.072.568,00
1807-1 Marta Correa $44.327.962,00 $0,00 $0,00 $44.327.962,00
1901-6 Beatriz Elena Uribe Posada $34.018.838,00 $1.058.735,00 $0,00 $35.077.573,00
1902-3 Guillermo Lucas Urrego $51.571.668,00 $515.118,00 $0,00 $52.086.786,00
1903-0 Janeth Milena Duque Duque 903 $32.717.171,60 $329.460,00 $0,00 $33.046.631,60
1904-8 Aristides Ramos $20.625.663,25 $0,00 $0,00 $20.625.663,25
1905-5 Janeth Milena Duque Duque 905 $33.007.482,70 $312.587,00 $0,00 $33.320.069,70
1906-2 Isabel Alonso De Torres $67.657.303,95 $679.231,00 $0,00 $68.336.534,95
1907-1 Nestor Eugenio Ramirez $33.452.882,55 $0,00 $0,00 $33.452.882,55
2101-5 Patricia Caicedo $24.881.289,00 $0,00 $0,00 $24.881.289,00
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $10.524.150,00 $358.910,00 $0,00 $10.883.060,00
2103-1 Catalina Andrade Leon $36.249.408,60 $359.806,00 $0,00 $36.609.214,60
2104-7 Gustavo Andres Andrade Leon $35.298.576,10 $359.803,00 $0,00 $35.658.379,10
2201-3 Maria De Jesus Osorio De Duarte $51.978.737,50 $656.934,00 $0,00 $52.635.671,50
2202-0 Javier Enrique Mejia Rodriguez $29.526.898,00 $389.720,00 $0,00 $29.916.618,00
2203-8 Diana Carolina Espinosa $34.246.706,00 $353.385,00 $0,00 $34.600.091,00
2204-5 Camilo Ernesto Acosta Galindo $20.823.129,00 $0,00 $0,00 $20.823.129,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $33.836.064,94 $1.000.000,00 $0,00 $34.836.064,94
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $53.807.736,05 $629.380,00 $0,00 $54.437.116,05
2207-7 Octavio Augusto Tejeiro Duque $51.526.441,90 $641.505,00 $0,00 $52.167.946,90
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina $62.802.451,20 $0,00 $0,00 $62.802.451,20
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $61.245.504,83 $573.103,00 $0,00 $61.818.607,83
2302-9 Cecilia Ines Urrego $35.079.136,00 $390.000,00 $0,00 $35.469.136,00
2303-6 Diana Isabel Garcia $35.783.395,00 $360.249,00 $0,00 $36.143.644,00
2304-3 Juan Jose Gonzalez $35.574.922,00 $358.245,00 $0,00 $35.933.167,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $27.355.684,00 $436.899,00 $0,00 $27.792.583,00
2306-8 Daniel Galvis $58.252.375,00 $1.454.000,00 $0,00 $59.706.375,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $43.957.860,00 $642.000,00 $0,00 $44.599.860,00
2308-2 Leonardo Echeverri $75.026.424,00 $2.364.000,00 $0,00 $77.390.424,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $60.259.194,75 $642.475,00 $0,00 $60.901.669,75
2402-7 Raul Leonardo Gamboa Sierra $13.704.219,00 $0,00 $0,00 $13.704.219,00
2403-4 Hector Medina Casas $27.642.703,00 $360.249,00 $0,00 $28.002.952,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $20.466.234,00 $0,00 $0,00 $20.466.234,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $31.514.224,40 $400.300,00 $0,00 $31.914.524,40
2406-6 Diana Maria Fuentes Garcia $13.264.171,00 $0,00 $0,00 $13.264.171,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $63.231.745,00 $1.200.000,00 $0,00 $64.431.745,00
2408-0 Gustavo Chavarro $63.854.624,00 $1.142.300,00 $0,00 $64.996.924,00
2501-8 Amanda Arboleda $75.283.576,00 $1.363.600,00 $0,00 $76.647.176,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $36.167.964,30 $386.690,00 $0,00 $36.554.654,30

NIT. 830.012.635-1

2503-2 Ivan Dario Ruiz Cifuentes $25.280.157,00 $0,00 $0,00 $25.280.157,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $7.680.175,00 $358.910,00 $0,00 $8.039.085,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $59.637.765,00 $944.264,00 $0,00 $60.582.029,00
2506-4 Blanca Nelly Beltran $45.646.571,85 $0,00 $0,00 $45.646.571,85
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $49.936.569,00 $641.600,00 $0,00 $50.578.169,00
2508-9 Luzelena Restrepo Betancur $63.260.104,20 $657.124,00 $0,00 $63.917.228,20
2601-6 Javier Parra Peña $53.080.951,00 $0,00 $0,00 $53.080.951,00
2602-3 Juliana Manrique $36.310.623,75 $370.586,00 $0,00 $36.681.209,75
2603-0 Nubia Gamboa 603 $4.155.031,00 $0,00 $0,00 $4.155.031,00
2604-8 Rafael Quiñones J. $21.806.096,75 $0,00 $0,00 $21.806.096,75
2605-5 Jesus Antonio Colmenares 605 $4.317.391,00 $0,00 $0,00 $4.317.391,00
2606-2 Doris Yolanda Linares Motta $20.556.780,00 $0,00 $0,00 $20.556.780,00
2607-1 Jairo Liberato Espindola $56.468.796,00 $0,00 $0,00 $56.468.796,00
2608-7 Alfredo Ariza $62.266.287,21 $1.709.492,00 $0,00 $63.975.779,21
2701-4 Adriana Bautista Carrero $68.114.421,25 $780.235,00 $0,00 $68.894.656,25
2702-1 Max Ojeda Gomez $2.739.412,00 $0,00 $0,00 $2.739.412,00
2703-9 Leonor Cruz $34.558.352,90 $360.250,00 $0,00 $34.918.602,90
2704-6 Richard Franklin $35.164.154,80 $360.350,00 $0,00 $35.524.504,80
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $32.635.723,00 $1.007.386,00 $0,00 $33.643.109,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $54.728.813,00 $578.502,00 $0,00 $55.307.315,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $64.831.413,00 $2.404.571,00 $0,00 $67.235.984,00
2708-5 Gonzalo Correa $6.504.147,00 $0,00 $0,00 $6.504.147,00
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez $62.923.757,35 $764.493,00 $0,00 $63.688.250,35
2802-1 Santiago Vargas $49.081.662,00 $501.050,00 $0,00 $49.582.712,00
2803-7 German Ramon Corredor $14.956.992,00 $0,00 $0,00 $14.956.992,00
2804-4 Erwin A. Galindo R. / Diana C. $35.238.963,80 $378.320,00 $0,00 $35.617.283,80
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $19.672.891,00 $398.780,00 $0,00 $20.071.671,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $13.199.149,00 $578.322,00 $0,00 $13.777.471,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $60.950.561,00 $0,00 $0,00 $60.950.561,00
2808-3 Luz Dary Gonzalez $62.414.332,30 $700.000,00 $0,00 $63.114.332,30
2901-0 Noel Ricardo Valencia $32.497.367,00 $0,00 $0,00 $32.497.367,00
2902-8 Omar Alexander Urrea $28.390.570,00 $0,00 $0,00 $28.390.570,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $34.919.613,00 $358.568,00 $0,00 $35.278.181,00
2904-2 Edgar Fisher / Myriam $34.669.861,00 $360.013,00 $0,00 $35.029.874,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $32.686.951,00 $321.785,00 $0,00 $33.008.736,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $59.526.712,05 $545.544,00 $0,00 $60.072.256,05
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $62.173.704,70 $641.506,00 $0,00 $62.815.210,70
3041-6 Alonso Gutierrez $32.448.483,15 $352.336,00 $0,00 $32.800.819,15
11001-5 Yaneth Lorena Muñoz Orozco $94.523.819,00 $0,00 $0,00 $94.523.819,00
11002-2 German Sanz $28.218.089,00 $0,00 $0,00 $28.218.089,00
11003-1 Luisa Fernanda Camacho $35.315.258,30 $353.000,00 $0,00 $35.668.258,30
11004-7 Beatriz Cadena Galvis $33.293.285,00 $326.000,00 $0,00 $33.619.285,00
11005-4 Margye Molano $48.713.000,00 $682.000,00 $0,00 $49.395.000,00
11006-1 Ligia Silva Mejia $71.346.688,70 $0,00 $0,00 $71.346.688,70
11101-3 Julio Lopez Espinosa $80.468.617,55 $765.000,00 $0,00 $81.233.617,55
11102-0 Pedro Henry Castillo Jaimes $104.501.498,70 $1.061.207,00 $0,00 $105.562.705,70
11104-5 Leyla Maria Alvarez $61.560.045,00 $550.000,00 $0,00 $62.110.045,00
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo $94.310.627,20 $0,00 $0,00 $94.310.627,20
11202-9 Alexandra Hernandez $104.682.781,75 $0,00 $0,00 $104.682.781,75
11203-6 Carlos Silgado $99.337.572,55 $1.014.655,00 $0,00 $100.352.227,55
11301-1 Carlos Gomez Cifuentes $76.400.198,00 $0,00 $0,00 $76.400.198,00
21001-8 Juan Jose Obagi $70.404.717,00 $825.209,00 $0,00 $71.229.926,00

NIT. 830.012.635-1

21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina $37.993.646,00 $502.776,00 $0,00 $38.496.422,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $5.482.976,00 $0,00 $0,00 $5.482.976,00
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $13.623.124,30 $359.905,00 $0,00 $13.983.029,30
21005-7 Castor Guisande $32.325.272,00 $968.692,00 $0,00 $33.293.964,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $56.093.413,00 $556.000,00 $0,00 $56.649.413,00
21007-1 Sergio Suarez $98.573.380,00 $1.005.000,00 $0,00 $99.578.380,00
21008-9 Carlos Eduardo Puerto $100.418.453,60 $978.000,00 $0,00 $101.396.453,60
21101-6 Ernesto Garcia $67.068.511,85 $643.659,00 $0,00 $67.712.170,85
21102-3 Fernando Barreneche $16.639.111,00 $370.504,00 $0,00 $17.009.615,00
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo $24.761.755,00 $435.000,00 $0,00 $25.196.755,00
21104-8 Saulo Daniel Parra $33.226.061,60 $169.000,00 $0,00 $33.395.061,60
21105-5 Juan Carlos Medina $727.175,00 $0,00 $0,00 $727.175,00
21106-2 Luis Guevara $55.214.398,05 $577.163,00 $0,00 $55.791.561,05
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $40.411.643,70 $884.700,00 $0,00 $41.296.343,70
21202-1 Patricia Galindo Castro $33.508.440,00 $0,00 $0,00 $33.508.440,00
21203-9 Carlos Orlando Cortes $35.912.172,50 $360.962,00 $0,00 $36.273.134,50
21204-6 Norberto Rodriguez / Maria C Sa $218.000,00 $0,00 $0,00 $218.000,00
22404-7 Paola Priscila Pacheco Orozco/ Plazas $2.629.780,00 $0,00 $0,00 $2.629.780,00
190475-9 Sugiyama Nobuhiko $59.381.434,65 $0,00 $0,00 $59.381.434,65
356697-1 Kaufmann Tobias $23.936.569,00 $678.188,00 $0,00 $24.614.757,00
2571788-1 Hermes Cruz Salcedo $285.270,00 $0,00 $0,00 $285.270,00
3213742-2 Vicente Antonio Beltran ($357.200,00) $0,00 $0,00 ($357.200,00)
3606814-1 Ramirez Duque Libio Cesar $31.279.782,00 $0,00 $0,00 $31.279.782,00
3928722-4 Claudio Jimenez Castro ($178.600,00) $0,00 $0,00 ($178.600,00)
10250828-1 Luis Emilio Sierra Grajales $28.398.886,00 $678.993,00 $0,00 $29.077.879,00
11378809-4 Wilson Alberto Ortiz Rojas ($4.000.000,00) $0,00 $0,00 ($4.000.000,00)
12132120-6 Luis Ernesto Medina Montes ($1.424.500,00) $0,00 $0,00 ($1.424.500,00)
13564194-8 Jose Ivan Aceros Lizcano ($2.513.014,00) $0,00 $0,00 ($2.513.014,00)
13804037-0 Pedro Leonidas Gomez Gomez $18.354.769,00 $676.067,00 $0,00 $19.030.836,00
19103478-9 Luis Alberto Perez ($2.223.360,00) $0,00 $0,00 ($2.223.360,00)
19205259-0 Jaime Alberto Muñoz ($2.906.480,00) $0,00 $0,00 ($2.906.480,00)
19205998-5 Reinel De Jesus Chacon Hernadnez ($648.600,00) $0,00 $0,00 ($648.600,00)
19265004-6 Rigoberto William Arias Acosta ($1.212.600,00) $0,00 $0,00 ($1.212.600,00)
19296933-6 Custodio Juyar Fuerte ($253.800,00) $0,00 $0,00 ($253.800,00)
19367518-8 Fabio Erasmo Felacio Millan/Gladys $15.019.844,00 $352.640,00 $0,00 $15.372.484,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $32.770.350,00 $358.508,00 $0,00 $33.128.858,00
21207788-1 Rosa Irma Molina Cubillos $15.896.442,00 $326.700,00 $0,00 $16.223.142,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $8.410.027,00 $370.580,00 $0,00 $8.780.607,00
31957853-6 Fanny Blandon Ramirez $20.017.217,00 $540.850,00 $0,00 $20.558.067,00
32537045-3 Luzelena Restrepo Betancur $14.814.379,00 $0,00 $0,00 $14.814.379,00
34527443-6 Ortiz Casas Piedad $10.599.129,00 $501.020,00 $0,00 $11.100.149,00
51572153-8 Marina Del Rosario Córdoba Triviño $11.216.415,00 $707.438,00 $0,00 $11.923.853,00
51692745-2 Norma Patricia Cristancho Moreno ($425.000,00) $0,00 $0,00 ($425.000,00)
51847642-1 Yolanda Cecilia Nuñez Salamanca ($2.421.640,00) $0,00 $0,00 ($2.421.640,00)
51881088-2 Alba Yolanda Penagos Pinzon ($64.016.000,00) $0,00 $0,00 ($64.016.000,00)
51902075-9 Adriana C. Goenaga G. $13.901.571,00 $657.124,00 $0,00 $14.558.695,00
51990348-1 Lizarazo Villalobos Aide/Lugo $4.375.665,00 $329.460,00 $0,00 $4.705.125,00
52367350-8 Carol Milena Orozco Garzon ($5.532.158,00) $0,00 $0,00 ($5.532.158,00)
52435709-1 Yaneth Cristina Chaves Benavides ($29.889.967,00) $0,00 $0,00 ($29.889.967,00)
52586987-8 Martha Lucia Ardila Pico ($25.960.000,00) $0,00 $1.276.000,00 ($27.236.000,00)
52725258-4 Medina Trujillo Yina Paola ($1.000.000,00) $0,00 $0,00 ($1.000.000,00)
52805761-1 Echeverri Angarita Maria Antonieta ($3.480.000,00) $0,00 $1.160.000,00 ($4.640.000,00)

NIT. 830.012.635-1

52961400-5 Derly Marcela Lugo Garcia $10.424.474,00 $345.900,00 $0,00 $10.770.374,00
53049608-2 Lizeth Johanna Ramirez Chinchilla ($400.000,00) $0,00 $0,00 ($400.000,00)
55155469-6 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio $9.428.925,00 $694.290,00 $0,00 $10.123.215,00
79053909-4 Ramiro Quintero Chauta ($13.161.860,00) $0,00 $0,00 ($13.161.860,00)
79057263-3 Andres Gustavo Silva M. - Power $87.000,00 $0,00 $0,00 $87.000,00
79153126-3 Vasquez Ramirez Pedro Miguel ($150.000,00) $0,00 $0,00 ($150.000,00)
79250111-9 Carlos Julio Nova Vargas ($705.000,00) $0,00 $0,00 ($705.000,00)
79280109-1 Lugo Zarrate Ernesto $2.622.722,00 $340.020,00 $0,00 $2.962.742,00
79383182-2 Hugo Hernando Vargas Cardozo ($40.879.180,00) $0,00 $0,00 ($40.879.180,00)
79433468-9 William Alberto Lopez Tengono ($2.884.800,00) $0,00 $0,00 ($2.884.800,00)
79584827-7 Alexander Torres Segura ($5.077.000,00) $0,00 $0,00 ($5.077.000,00)
79600118-2 John Jairo Cicero ($408.480,00) $0,00 $0,00 ($408.480,00)
79627411-3 Lugo Romero Alvaro Mauricio ($725.600,00) $0,00 $0,00 ($725.600,00)
79720034-7 Jose Uver Franco Marulanda ($1.674.610,00) $0,00 $0,00 ($1.674.610,00)
79733338-7 John Franklin Pardo Sanchez $17.089.780,00 $360.250,00 $0,00 $17.450.030,00
79747059-8 John Jairo Ariza Consuegra ($1.222.000,00) $0,00 $0,00 ($1.222.000,00)
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano $37.863.387,00 $2.129.901,00 $0,00 $39.993.288,00
79820033-9 Briceño Gomez Alexander ($4.483.400,00) $0,00 $0,00 ($4.483.400,00)
79832139-2 Cabrera Payoma Pablo Andres ($900.000,00) $0,00 $0,00 ($900.000,00)
79892700-1 John Rene Barreto Arevalo ($898.650,00) $0,00 $0,00 ($898.650,00)
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $15.800.187,00 $777.996,00 $0,00 $16.578.183,00
80028033-6 Gregorio Letrado Delgadillo ($39.911.163,00) $0,00 $0,00 ($39.911.163,00)
80035380-6 Energia Y Caudal Mateus ($569.246,00) $0,00 $0,00 ($569.246,00)
80050671-7 Javier Andres Mantilla Bolivar ($4.551.600,00) $0,00 $0,00 ($4.551.600,00)
80074962-9 Hernandez Santana Javier Alejandro $12.482.286,00 $360.000,00 $0,00 $12.842.286,00
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo $41.900.382,00 $578.160,00 $0,00 $42.478.542,00
80125012-7 Omar Arturo Saavedra Morales ($23.351.705,00) $0,00 $1.747.500,00 ($25.099.205,00)
80143452-0 Edgar Arnulfo Orjuela Gomez ($44.976.161,00) $0,00 $0,00 ($44.976.161,00)
80211956-2 Pardo Pinzon Oscar Javier ($1.809.600,00) $0,00 $37.000,00 ($1.846.600,00)
80245061-2 Nestor Javier Chacon ($38.005.298,00) $0,00 $0,00 ($38.005.298,00)
80252006-6 Libia Beatriz Cadena Galvis ($1.020.391,00) $0,00 $0,00 ($1.020.391,00)
80471268-8 Omar Alexander Sanz Saravia $978.600,00 $0,00 $0,00 $978.600,00
80722899-3 Oscar Eduardo Castro Gomez ($26.187.200,00) $0,00 $0,00 ($26.187.200,00)
80743004-9 Anyelo Asdruval Moreno Rivera ($6.064.925,00) $0,00 $0,00 ($6.064.925,00)
83027363-8 Herrera Silva Jorge Eduardo $8.622.422,00 $604.903,00 $0,00 $9.227.325,00
85161778-0 Adelmo Ruidiaz Cadena $23.616.972,00 $930.926,00 $0,00 $24.547.898,00
101900808-5 Raul Andres Garay Torres ($50.000,00) $0,00 $0,00 ($50.000,00)
800007813-5 Gas Natural S.A. Esp ($836.836.930,00) $0,00 $6.440.480,00 ($843.277.410,00)
800087408-7 Inor Ingenieros Civiles S.A.S. ($6.519.493,00) $0,00 $0,00 ($6.519.493,00)
800153993-7 Comunicacion Celular Comcel S.A. ($239.589,00) $0,00 $0,00 ($239.589,00)
800163827-5 Andiasistencia Compañia De ($1.184.050,00) $0,00 $0,00 ($1.184.050,00)
800193896-1 Desystec S.A.S. ($3.846.400,00) $0,00 $153.600,00 ($4.000.000,00)
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas ($40.910.000,00) $0,00 $617.000,00 ($41.527.000,00)
800231737-2 Conjunto Residencial Parque Central $300.000,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
800242106-2 Sodimac Colombia S.A. ($3.104.930,00) $0,00 $0,00 ($3.104.930,00)
805012610-5 Finesa S.A. ($170.221.620,00) $0,00 $0,00 ($170.221.620,00)
817001892-1 Vatia S.A. E.S.P. ($188.465.770,00) $0,00 $1.990.490,00 ($190.456.260,00)
830012635-1 Conjunto Residencial Bavaria ($2.407.804.694,0 $0,00 $0,00 ($2.407.804.694,0
830014577-1 Hojaldres Y Delicias Divali Ltda. ($855.000,00) $0,00 $0,00 ($855.000,00)
830037248-0 Codensa S.A.A Esp ($318.900.910,00) $0,00 $3.761.940,00 ($322.662.850,00)
830049630-3 Productos Y Suministros Ltda. ($34.632.380,00) $0,00 $692.723,00 ($35.325.103,00)
830076950-1 Rodrigo Cifuentes Z Rociz & Cia S En $5.528.177,00 $0,00 $0,00 $5.528.177,00

NIT. 830.012.635-1

830102280-5 Tecnologia Constructiva S.A.S. ($10.120.922,00) $0,00 $0,00 ($10.120.922,00)
830115855-6 Ernesto Lugo & Cia S.A.S. $13.232.416,00 $0,00 $0,00 $13.232.416,00
830142267-1 Fumicondor Ltda. ($3.267.379,00) $0,00 $0,00 ($3.267.379,00)
860002400-2 La Previsora S A Compañia De ($53.916.222,00) $0,00 $0,00 ($53.916.222,00)
860025639-4 Mitsubishi Electric De Colombia Ltda. ($235.029.295,00) $0,00 $7.602.945,00 ($242.632.240,00)
860026518-6 Chubb Seguros S.A. $113.676.086,00 $0,00 $0,00 $113.676.086,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $17.292.512,00 $0,00 $0,00 $17.292.512,00
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. ($157.655.927,52) $1.336.279,00 $95.211.719,61 ($251.531.368,13)
860037707-9 Sbs Seguros Colombia S.A. $19.562.487,00 $0,00 $0,00 $19.562.487,00
860046201-2 Fortox S.A. ($1.221.508.668,0 $0,00 $26.419.894,00 ($1.247.928.562,0
860063875-8 Enel Colombia Sa Esp ($3.510.080,00) $0,00 $105.360,00 ($3.615.440,00)
890900943-1 Colombiana De Comercio S.A. - ($649.900,00) $0,00 $0,00 ($649.900,00)
890911431-1 Coninsa Ramon H. $12.099.197,00 $0,00 $0,00 $12.099.197,00
899999007-0 Superintendencia De Notariado Y ($135.100,00) $0,00 $0,00 ($135.100,00)
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado De ($438.939.204,00) $0,00 $8.045.870,00 ($446.985.074,00)
899999115-8 Etb S.A. E.S.P. ($22.790.712,00) $0,00 $102.420,00 ($22.893.132,00)
900000000-5 Ajuste ($62.406.547,00) $0,00 $0,00 ($62.406.547,00)
900016757-1 Wondertech Sas ($979.900,00) $0,00 $0,00 ($979.900,00)
900068557-8 Osho Ingenieria Ltda. ($8.800.425,00) $0,00 $0,00 ($8.800.425,00)
900116031-2 Clean Service De Colombia Ltda. ($374.407.054,00) $0,00 $15.946.483,00 ($390.353.537,00)
900233225-5 Enermont S.A.S. Esp ($35.472.050,00) $0,00 $0,00 ($35.472.050,00)
900277369-6 Teak Ltda. ($5.466.408,00) $0,00 $0,00 ($5.466.408,00)
900293637-2 Central Comercializadora De Internet ($27.996,00) $0,00 $0,00 ($27.996,00)
900304125-2 Andamios Andino Construccion Y ($11.739.199,00) $0,00 $0,00 ($11.739.199,00)
900308459-5 Fenix System Ltda. ($3.100.500,00) $0,00 $0,00 ($3.100.500,00)
900346409-9 Ingenieria De Riesgos Industriales Y ($972.000,00) $0,00 $0,00 ($972.000,00)
900374759-0 Manzana Inmobiliaria Sas $271.281.185,00 $0,00 $0,00 $271.281.185,00
900377749-0 Multiservicios Mma S.A.S. $800.000,00 $0,00 $0,00 $800.000,00
900398413-1 Sistemas Integrales De Seguridad ($71.796.995,00) $0,00 $0,00 ($71.796.995,00)
900414279-1 Gestion De Activos Inmobiliarios S.A. ($479.886.559,00) $0,00 $0,00 ($479.886.559,00)
900427633-0 Syr Suministros Y Representaciones ($250.500,00) $0,00 $0,00 ($250.500,00)
900534493-4 Atomic Studio S.A.S. $5.877.616,00 $0,00 $0,00 $5.877.616,00
900563675-1 Francombustibles S.A.S. ($327.572,00) $0,00 $0,00 ($327.572,00)
900569253-4 Power Electric S.A.S. ($27.261.196,00) $0,00 $571.200,00 ($27.832.396,00)
900573037-5 Selta Ingenieria Hidraulica Sas ($7.859.175,00) $0,00 $0,00 ($7.859.175,00)
900590154-0 Itech Apoyo Interactivo Sas ($5.063.760,00) $0,00 $0,00 ($5.063.760,00)
900633998-6 Organimso De Inspecciones Tecnicas ($2.599.000,00) $0,00 $0,00 ($2.599.000,00)
900827991-9 Constructora Domus Arquitectos E ($153.724.589,00) $0,00 $0,00 ($153.724.589,00)
900862413-1 Extintores America S.A.S. ($4.826.765,00) $0,00 $0,00 ($4.826.765,00)
900949976-1 N&V Construcciones S.A.S ($6.734.038,00) $0,00 $0,00 ($6.734.038,00)
901000330-4 Kushki Colombia Sas ($165.600,00) $0,00 $0,00 ($165.600,00)
901001215-1 Certinex S.A.S. ($3.404.000,00) $0,00 $0,00 ($3.404.000,00)
901070456-2 Profesionales En Propiedad ($17.298.806,00) $0,00 $5.788.143,00 ($23.086.949,00)
901145808-5 Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P ($301.060,00) $0,00 $0,00 ($301.060,00)
901190084-0 Cristaltec S.A.S. ($16.745.925,00) $0,00 $0,00 ($16.745.925,00)
901354133-9 Desseñales Y Suministros Sas ($267.750,00) $0,00 $0,00 ($267.750,00)
901354361-1 Partners Telecom Colombia Sas ($99.980,00) $0,00 $0,00 ($99.980,00)
901572502-8 Serviasambleas Sas $0,00 $0,00 $1.050.000,00 ($1.050.000,00)
901624101-2 Multi Store Group Sas ($696.150,00) $0,00 $0,00 ($696.150,00)
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $0,00 $578.160,00 $0,00 $578.160,00
1010223751-8 Andrea Nathaly Orozco Chiape ($1.370.520,00) $0,00 $0,00 ($1.370.520,00)
1013578573-8 Jorge Luis Baunza Riaño ($847.099,00) $0,00 $0,00 ($847.099,00)

NIT. 830.012.635-1

1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $1.103.290,00 $378.430,00 $0,00 $1.481.720,00
1014232255-9 Jaime Alberto Espinosa Ballen $9.405.294,00 $388.690,00 $0,00 $9.793.984,00
1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano $7.797.871,00 $578.303,00 $0,00 $8.376.174,00
1022405447-9 Aristizabal Franco Tatiana Carolina $0,00 $0,00 $240.000,00 ($240.000,00)
1023016770-8 Silva Joya Angela Vanessa ($199.300,00) $0,00 $0,00 ($199.300,00)
1032401847-1 Ramirez Salazar Harold Steed $578.151,00 $0,00 $0,00 $578.151,00
1116868131-4 Raul Niño Romero ($3.872.800,00) $0,00 $752.000,00 ($4.624.800,00)
11200506 Cuenta Ahorros Colpatria Cuota Extra $40.493.030,96 $84.893.865,84 $0,00 $125.386.896,80
1502-0 Rodolfo Tarazona $1.375.697,00 $0,00 $0,00 $1.375.697,00
1804-1 Maria Matiz De Bachman $21.172,00 $0,00 $0,00 $21.172,00
2201-3 Maria De Jesus Osorio De Duarte $2.198.754,00 $0,00 $0,00 $2.198.754,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $607.550,00 $607.550,00 $0,00 $1.215.100,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $1.918.231,00 $0,00 $0,00 $1.918.231,00
2403-4 Hector Medina Casas $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $1.170.458,00 $0,00 $0,00 $1.170.458,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2904-2 Edgar Fisher / Myriam $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina $1.678.000,00 $0,00 $0,00 $1.678.000,00
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21007-1 Sergio Suarez $1.541.246,00 $0,00 $0,00 $1.541.246,00
21102-3 Fernando Barreneche $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
34527443-6 Ortiz Casas Piedad $1.677.996,00 $0,00 $0,00 $1.677.996,00
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo $1.939.187,00 $0,00 $0,00 $1.939.187,00
830012635-1 Conjunto Residencial Bavaria $99.000,00 $0,00 $0,00 $99.000,00
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $9.182.006,96 $83.317.128,84 $0,00 $92.499.135,80
1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano $969.187,00 $969.187,00 $0,00 $1.938.374,00
11200507 Cta Ahorros Colpatria 7492001479 $28.402.515,44 $12.249.057,47 $12.143,53 $40.639.429,38
830012635-1 Conjunto Residencial Bavaria $21.225.613,00 $0,00 $0,00 $21.225.613,00
860002400-2 La Previsora S A Compañia De ($37.416.177,00) $0,00 $0,00 ($37.416.177,00)
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $44.593.079,44 $12.249.057,47 $12.143,53 $56.829.993,38
12 INVERSIONES $26.141.201,16 $0,00 $0,00 $26.141.201,16
1225 CERTIFICADOS $20.563.621,90 $0,00 $0,00 $20.563.621,90
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A $20.563.621,90 $0,00 $0,00 $20.563.621,90
12250504 CDT 90 días Banco Colpatria 18881 $20.563.621,90 $0,00 $0,00 $20.563.621,90
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $20.563.621,90 $0,00 $0,00 $20.563.621,90
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $5.577.579,26 $0,00 $0,00 $5.577.579,26
124505 FIDECOMISO DE INVER MONE $5.577.579,26 $0,00 $0,00 $5.577.579,26
12450505 Fiduciaria Skandia $5.577.579,26 $0,00 $0,00 $5.577.579,26
13 DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR $286.971.401,04 $102.042.714,00 $117.498.478,00 $271.515.637,04
1305 CLIENTES $446.413.666,79 $100.812.714,00 $117.448.488,00 $429.777.892,79
130505 NACIONALES $446.413.666,79 $100.812.714,00 $117.448.488,00 $429.777.892,79

NIT. 830.012.635-1

13050505 CUOTAS DE ADMINISTRACION $188.723.757,76 $88.145.740,00 $84.757.375,00 $192.112.122,76
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $0,00 $686.180,00 $686.180,00 $0,00
1101-0 Jorge Castro $3.880.738,00 $697.120,00 $0,00 $4.577.858,00
1102-8 Gloria Calderon $0,00 $709.230,00 $709.230,00 $0,00
1103-5 Paola Andrea Ortiz Murillo $65.589,00 $347.660,00 $0,00 $413.249,00
1104-2 Sonia Baquero $0,00 $370.610,00 $370.610,00 $0,00
1105-1 Gustavo Adolfo Alvarez Vaga $1.813.232,00 $325.450,00 $0,00 $2.138.682,00
1202-6 Jose G. Medina / Norma M. Sanchez $0,00 $705.370,00 $705.370,00 $0,00
1203-3 Carolina De Franco De La Barrera $0,00 $345.650,00 $345.650,00 $0,00
1204-0 Dora Parra Duque $408.884,00 $371.120,00 $371.120,00 $408.884,00
1205-8 Zully Medina $0,00 $342.940,00 $342.940,00 $0,00
1206-5 Genoveva Almansa $101.541,00 $450.570,00 $552.111,00 $0,00
1207-2 Guillermo Romero Moyano $0,00 $450.840,00 $450.840,00 $0,00
1301-7 Ricardo Junco Valero / Carlos J $0,00 $711.770,00 $711.770,00 $0,00
1302-4 Luis Alejandro Dallos Osorio $0,00 $709.630,00 $674.148,00 $35.482,00
1303-1 Maria Helena Rojas $0,00 $345.920,00 $345.920,00 $0,00
1305-6 Ofelia Acuña $343.810,00 $343.810,00 $0,00 $687.620,00
1306-3 Ferley E. Otalora Perez $540.330,00 $540.330,00 $1.080.660,00 $0,00
1307-0 Sonia Gomez De Cadavid $1.570.446,00 $542.870,00 $0,00 $2.113.316,00
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $714.060,00 $714.060,00 $1.428.120,00 $0,00
1402-2 Luz Marina Torres $0,00 $710.570,00 $710.570,00 $0,00
1403-1 Laura Upegui Zapata $0,00 $345.960,00 $328.662,00 $17.298,00
1404-7 Alba Arboleda De Forero $0,00 $386.020,00 $386.020,00 $0,00
1407-9 Nohora Quintero Correa $0,00 $542.000,00 $0,00 $542.000,00
1501-3 Jorge Avila Piamonte $0,00 $714.060,00 $714.060,00 $0,00
1502-0 Rodolfo Tarazona $0,00 $696.450,00 $696.450,00 $0,00
1504-5 Jorge Humberto Botero / Mary Jan $0,00 $371.200,00 $371.200,00 $0,00
1505-2 Maria Consuelo Moreno $0,00 $343.810,00 $326.619,00 $17.191,00
1507-7 Isabel Forero Cristancho $0,00 $636.800,00 $636.800,00 $0,00
1601-1 Pedro Rueda Ardila $0,00 $632.330,00 $632.330,00 $0,00
1602-9 Humberto Rojas Pinilla $0,00 $630.310,00 $630.310,00 $0,00
1603-6 Laura Johana Quiroga $50.174,00 $345.840,00 $346.078,00 $49.936,00
1604-3 Maria Elena Rojas $0,00 $370.530,00 $370.530,00 $0,00
1605-0 Carlos Andres Meza Ramirez $1.409.144,00 $342.660,00 $1.374.298,00 $377.506,00
1606-8 Pedro Gutierrez Sierra $0,00 $637.890,00 $637.890,00 $0,00
1607-5 Amado Gutierrez Velasquez $0,00 $637.080,00 $637.080,00 $0,00
1701-1 Laura Jimena Muñoz $0,00 $630.650,00 $630.650,00 $0,00
1702-7 Luz Mila Arango Acosta $2.949.233,00 $630.370,00 $1.202.842,00 $2.376.761,00
1703-4 Isabel Cristina Vega/Maria Raquel $106.102,00 $349.490,00 $312.041,00 $143.551,00
1704-1 Jose Dario Quintero $0,00 $371.200,00 $371.200,00 $0,00
1705-9 Maria Paula Rueda $0,00 $343.330,00 $343.330,00 $0,00
1706-6 Mauricio Camilo Avalle M. $0,00 $715.460,00 $715.460,00 $0,00
1707-3 Eliecer Alandete $47.836.179,00 $699.510,00 $0,00 $48.535.689,00
1801-8 Guillermo Gaviria Zapata $0,00 $543.420,00 $543.420,00 $0,00
1802-5 Luis Alfonso Velasco $0,00 $559.360,00 $531.392,00 $27.968,00
1804-1 Maria Matiz De Bachman $0,00 $370.530,00 $370.530,00 $0,00
1805-7 Martha Hernandez Gonzalez $376.498,00 $343.330,00 $317.089,00 $402.739,00
1806-4 Rafael Prieto $0,00 $714.810,00 $714.810,00 $0,00
1901-6 Beatriz Elena Uribe Posada $529.668,00 $543.420,00 $1.073.088,00 $0,00
1902-3 Guillermo Lucas Urrego $0,00 $542.230,00 $515.118,00 $27.112,00
1903-0 Janeth Milena Duque Duque 903 $0,00 $346.800,00 $346.800,00 $0,00
1905-5 Janeth Milena Duque Duque 905 $0,00 $342.660,00 $329.793,00 $12.867,00
NIT. 830.012.635-1

1906-2 Isabel Alonso De Torres $0,00 $714.980,00 $679.231,00 $35.749,00
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $0,00 $377.800,00 $377.800,00 $0,00
2103-1 Catalina Andrade Leon $0,00 $376.890,00 $376.890,00 $0,00
2104-7 Gustavo Andres Andrade Leon $0,00 $378.740,00 $378.740,00 $0,00
2201-3 Maria De Jesus Osorio De Duarte $0,00 $691.510,00 $691.510,00 $0,00
2202-0 Javier Enrique Mejia Rodriguez $0,00 $389.720,00 $389.720,00 $0,00
2203-8 Diana Carolina Espinosa $0,00 $378.300,00 $372.300,00 $6.000,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $2.093.578,76 $379.240,00 $652.291,00 $1.820.527,76
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $1.205.580,00 $607.540,00 $1.813.120,00 $0,00
2207-7 Octavio Augusto Tejeiro Duque $0,00 $675.270,00 $641.505,00 $33.765,00
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina $0,00 $672.680,00 $0,00 $672.680,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $68.774,00 $675.660,00 $606.886,00 $137.548,00
2302-9 Cecilia Ines Urrego $0,00 $390.090,00 $390.090,00 $0,00
2303-6 Diana Isabel Garcia $0,00 $379.210,00 $379.210,00 $0,00
2304-3 Juan Jose Gonzalez $0,00 $377.100,00 $377.100,00 $0,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $77.096,00 $378.740,00 $455.836,00 $0,00
2306-8 Daniel Galvis $0,00 $607.610,00 $515.217,00 $92.393,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $0,00 $675.270,00 $675.270,00 $0,00
2308-2 Leonardo Echeverri $638.497,00 $672.680,00 $1.311.177,00 $0,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $0,00 $676.290,00 $676.290,00 $0,00
2403-4 Hector Medina Casas $0,00 $379.210,00 $360.249,00 $18.961,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $755.600,00 $377.800,00 $0,00 $1.133.400,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $39.500,00 $379.790,00 $419.290,00 $0,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $613.319,00 $676.680,00 $1.185.158,00 $104.841,00
2408-0 Gustavo Chavarro $0,00 $673.310,00 $673.310,00 $0,00
2501-8 Amanda Arboleda $0,00 $813.550,00 $813.550,00 $0,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $0,00 $388.690,00 $388.690,00 $0,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $0,00 $377.800,00 $377.800,00 $0,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $53.070,00 $758.740,00 $811.810,00 $0,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $0,00 $675.270,00 $675.270,00 $0,00
2508-9 Luzelena Restrepo Betancur $0,00 $691.710,00 $691.710,00 $0,00
2602-3 Juliana Manrique $0,00 $390.090,00 $390.090,00 $0,00
2608-7 Alfredo Ariza $0,00 $672.680,00 $672.680,00 $0,00
2701-4 Adriana Bautista Carrero $0,00 $821.300,00 $821.300,00 $0,00
2703-9 Leonor Cruz $0,00 $379.210,00 $360.250,00 $18.960,00
2704-6 Richard Franklin $0,00 $379.210,00 $379.210,00 $0,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $38.691,00 $380.150,00 $398.900,00 $19.941,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $0,00 $608.950,00 $608.950,00 $0,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $675.780,00 $675.780,00 $1.351.560,00 $0,00
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez $0,00 $804.730,00 $804.730,00 $0,00
2802-1 Santiago Vargas $20,00 $527.390,00 $527.410,00 $0,00
2804-4 Erwin A. Galindo R. / Diana C. $0,00 $378.320,00 $378.320,00 $0,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $0,00 $379.790,00 $379.790,00 $0,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $0,00 $608.760,00 $608.760,00 $0,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $0,00 $674.560,00 $0,00 $674.560,00
2808-3 Luz Dary Gonzalez $0,00 $672.760,00 $672.760,00 $0,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $0,00 $377.440,00 $377.440,00 $0,00
2904-2 Edgar Fisher / Myriam $0,00 $379.210,00 $379.210,00 $0,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $57.585,00 $379.370,00 $436.955,00 $0,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $0,00 $606.160,00 $606.160,00 $0,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $0,00 $675.270,00 $675.270,00 $0,00
3041-6 Alonso Gutierrez $0,00 $370.880,00 $370.880,00 $0,00

NIT. 830.012.635-1

11001-5 Yaneth Lorena Muñoz Orozco $0,00 $968.460,00 $968.460,00 $0,00
11003-1 Luisa Fernanda Camacho $0,00 $371.200,00 $371.200,00 $0,00
11004-7 Beatriz Cadena Galvis $0,00 $343.330,00 $343.306,00 $24,00
11005-4 Margye Molano $0,00 $716.520,00 $716.520,00 $0,00
11006-1 Ligia Silva Mejia $0,00 $716.700,00 $0,00 $716.700,00
11101-3 Julio Lopez Espinosa $0,00 $966.170,00 $966.170,00 $0,00
11102-0 Pedro Henry Castillo Jaimes $0,00 $1.117.060,00 $1.117.060,00 $0,00
11103-8 Juan Valencia Carvajal $66.113.528,00 $647.800,00 $0,00 $66.761.328,00
11104-5 Leyla Maria Alvarez $630.655,00 $648.950,00 $1.213.105,00 $66.500,00
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo $212.148,00 $1.042.920,00 $0,00 $1.255.068,00
11202-9 Alexandra Hernandez $960.280,00 $1.101.140,00 $0,00 $2.061.420,00
11203-6 Carlos Silgado $0,00 $1.068.300,00 $1.014.885,00 $53.415,00
11301-1 Carlos Gomez Cifuentes $1.102.750,00 $1.102.750,00 $0,00 $2.205.500,00
21001-8 Juan Jose Obagi $42.604,00 $822.710,00 $865.314,00 $0,00
21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina $0,00 $529.240,00 $529.240,00 $0,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $25.348.831,00 $378.850,00 $0,00 $25.727.681,00
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $0,00 $378.850,00 $378.850,00 $0,00
21005-7 Castor Guisande $0,00 $380.150,00 $380.150,00 $0,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $0,00 $585.250,00 $585.250,00 $0,00
21007-1 Sergio Suarez $0,00 $1.055.030,00 $1.055.030,00 $0,00
21008-9 Carlos Eduardo Puerto $0,00 $1.004.050,00 $978.000,00 $26.050,00
21101-6 Ernesto Garcia $0,00 $677.220,00 $677.220,00 $0,00
21102-3 Fernando Barreneche $0,00 $390.010,00 $390.010,00 $0,00
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo $0,00 $376.640,00 $376.640,00 $0,00
21104-8 Saulo Daniel Parra $0,00 $378.850,00 $292.781,00 $86.069,00
21105-5 Juan Carlos Medina $24.033.123,00 $380.150,00 $0,00 $24.413.273,00
21106-2 Luis Guevara $0,00 $607.540,00 $607.540,00 $0,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $399.880,00 $399.880,00 $799.760,00 $0,00
21203-9 Carlos Orlando Cortes $0,00 $379.960,00 $379.960,00 $0,00
190475-9 Sugiyama Nobuhiko $0,00 $672.310,00 $672.310,00 $0,00
356697-1 Kaufmann Tobias $0,00 $714.310,00 $714.310,00 $0,00
10250828-1 Luis Emilio Sierra Grajales $0,00 $714.730,00 $714.730,00 $0,00
13804037-0 Pedro Leonidas Gomez Gomez $0,00 $711.650,00 $711.650,00 $0,00
19367518-8 Fabio Erasmo Felacio Millan/Gladys $0,00 $371.200,00 $352.640,00 $18.560,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $0,00 $378.430,00 $378.430,00 $0,00
21207788-1 Rosa Irma Molina Cubillos $0,00 $343.810,00 $343.810,00 $0,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $0,00 $390.090,00 $390.090,00 $0,00
31957853-6 Fanny Blandon Ramirez $0,00 $540.850,00 $540.850,00 $0,00
34527443-6 Ortiz Casas Piedad $0,00 $527.390,00 $527.390,00 $0,00
51572153-8 Marina Del Rosario Córdoba Triviño $349.490,00 $349.490,00 $698.980,00 $0,00
51902075-9 Adriana C. Goenaga G. $0,00 $691.710,00 $691.710,00 $0,00
51990348-1 Lizarazo Villalobos Aide/Lugo $0,00 $346.800,00 $346.800,00 $0,00
52961400-5 Derly Marcela Lugo Garcia $0,00 $345.870,00 $345.870,00 $0,00
55155469-6 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio $0,00 $694.290,00 $694.290,00 $0,00
79280109-1 Lugo Zarrate Ernesto $0,00 $377.800,00 $377.800,00 $0,00
79733338-7 John Franklin Pardo Sanchez $0,00 $379.210,00 $379.210,00 $0,00
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano $0,00 $822.710,00 $822.710,00 $0,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $517.750,00 $527.750,00 $0,00 $1.045.500,00
80074962-9 Hernandez Santana Javier Alejandro $0,00 $377.800,00 $377.800,00 $0,00
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo $0,00 $608.590,00 $608.590,00 $0,00
83027363-8 Herrera Silva Jorge Eduardo $0,00 $636.740,00 $636.740,00 $0,00
85161778-0 Adelmo Ruidiaz Cadena $0,00 $812.140,00 $812.140,00 $0,00

NIT. 830.012.635-1

860034313-7 Banco Davivienda S.A. $0,00 $378.850,00 $378.850,00 $0,00
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $0,00 $608.590,00 $608.590,00 $0,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $0,00 $378.430,00 $378.430,00 $0,00
1014232255-9 Jaime Alberto Espinosa Ballen $0,00 $388.690,00 $388.690,00 $0,00
1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano $0,00 $608.740,00 $608.740,00 $0,00
13050510 CUOTAS EXTRAORDINARIAS $42.518.989,00 $0,00 $18.441.037,00 $24.077.952,00
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $2.198.754,00 $0,00 $2.198.754,00 $0,00
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $607.550,00 $0,00 $0,00 $607.550,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $1.636.563,00 $0,00 $0,00 $1.636.563,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $607.550,00 $0,00 $607.550,00 $0,00
2306-8 Daniel Galvis $938.783,00 $0,00 $938.783,00 $0,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $1.070.446,00 $0,00 $0,00 $1.070.446,00
2308-2 Leonardo Echeverri $1.070.446,00 $0,00 $1.070.446,00 $0,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $967.791,00 $0,00 $0,00 $967.791,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $1.215.100,00 $0,00 $1.214.000,00 $1.100,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $140.892,00 $0,00 $0,00 $140.892,00
2501-8 Amanda Arboleda $590.712,00 $0,00 $590.712,00 $0,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $36.787,00 $0,00 $36.787,00 $0,00
2602-3 Juliana Manrique $1.244.032,00 $0,00 $1.244.032,00 $0,00
2608-7 Alfredo Ariza $1.070.446,00 $0,00 $1.070.446,00 $0,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $1.215.100,00 $0,00 $607.550,00 $607.550,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $1.915.302,00 $0,00 $0,00 $1.915.302,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $1.070.446,00 $0,00 $1.070.446,00 $0,00
2802-1 Santiago Vargas $838.998,00 $0,00 $838.998,00 $0,00
2808-3 Luz Dary Gonzalez $1.034.197,00 $0,00 $60.878,00 $973.319,00
11103-8 Juan Valencia Carvajal $2.066.208,00 $0,00 $0,00 $2.066.208,00
21005-7 Castor Guisande $607.550,00 $0,00 $607.550,00 $0,00
21008-9 Carlos Eduardo Puerto $23.935,00 $0,00 $0,00 $23.935,00
21101-6 Ernesto Garcia $33.861,00 $0,00 $0,00 $33.861,00
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo $76.247,00 $0,00 $76.247,00 $0,00
21105-5 Juan Carlos Medina $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21106-2 Luis Guevara $969.187,00 $0,00 $0,00 $969.187,00
51902075-9 Adriana C. Goenaga G. $2.256.616,00 $0,00 $0,00 $2.256.616,00
55155469-6 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio $35.941,00 $0,00 $0,00 $35.941,00
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano $1.307.201,00 $0,00 $1.307.201,00 $0,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $835.873,00 $0,00 $777.996,00 $57.877,00
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $1.938.374,00 $0,00 $1.938.374,00 $0,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $1.215.100,00 $0,00 $1.215.100,00 $0,00
1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano $969.187,00 $0,00 $969.187,00 $0,00
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA 2012 $197.326,00 $0,00 $0,00 $197.326,00
11103-8 Juan Valencia Carvajal $197.326,00 $0,00 $0,00 $197.326,00
13050512 CUOTA ENERGIA TERMICA T.A $4.428.936,00 $0,00 $0,00 $4.428.936,00
NIT. 830.012.635-1

13050520 SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS $15.304.565,00 $0,00 $11.323.173,00 $3.981.392,00
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $686.180,00 $0,00 $686.180,00 $0,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $717.363,00 $0,00 $717.363,00 $0,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $607.540,00 $0,00 $607.540,00 $0,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $675.660,00 $0,00 $675.660,00 $0,00
2302-9 Cecilia Ines Urrego $390.090,00 $0,00 $390.090,00 $0,00
2304-3 Juan Jose Gonzalez $377.100,00 $0,00 $377.100,00 $0,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $378.740,00 $0,00 $378.740,00 $0,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $377.800,00 $0,00 $377.800,00 $0,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $676.680,00 $0,00 $676.680,00 $0,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $388.690,00 $0,00 $388.690,00 $0,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $377.800,00 $0,00 $377.800,00 $0,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $758.740,00 $0,00 $758.740,00 $0,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $675.270,00 $0,00 $675.270,00 $0,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $380.150,00 $0,00 $380.150,00 $0,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $608.950,00 $0,00 $608.950,00 $0,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $379.790,00 $0,00 $379.790,00 $0,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $674.560,00 $0,00 $674.560,00 $0,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $379.370,00 $0,00 $379.370,00 $0,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $675.270,00 $0,00 $675.270,00 $0,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $599.829,00 $0,00 $378.850,00 $220.979,00
21105-5 Juan Carlos Medina $980.925,00 $0,00 $380.150,00 $600.775,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $378.430,00 $0,00 $378.430,00 $0,00
13050525 INTERESES DE MORA CUOTAS $202.466.275,00 $4.525.161,00 $621.459,00 $206.369.977,00
1101-0 Jorge Castro $659.592,00 $93.914,00 $0,00 $753.506,00
1103-5 Paola Andrea Ortiz Murillo $0,00 $1.587,00 $0,00 $1.587,00
1105-1 Gustavo Adolfo Alvarez Vaga $114.636,00 $43.880,00 $0,00 $158.516,00
1204-0 Dora Parra Duque $0,00 $9.895,00 $0,00 $9.895,00
1206-5 Genoveva Almansa $0,00 $2.457,00 $2.457,00 $0,00
1305-6 Ofelia Acuña $0,00 $8.320,00 $0,00 $8.320,00
1306-3 Ferley E. Otalora Perez $0,00 $13.076,00 $13.076,00 $0,00
1307-0 Sonia Gomez De Cadavid $38.261,00 $38.005,00 $0,00 $76.266,00
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $34.196,00 $17.280,00 $51.476,00 $0,00
1603-6 Laura Johana Quiroga $0,00 $1.214,00 $1.214,00 $0,00
1605-0 Carlos Andres Meza Ramirez $59.601,00 $34.101,00 $93.702,00 $0,00
1702-7 Luz Mila Arango Acosta $355.825,00 $71.371,00 $297.158,00 $130.038,00
1703-4 Isabel Cristina Vega/Maria Raquel $0,00 $2.568,00 $0,00 $2.568,00
1707-3 Eliecer Alandete $48.220.381,00 $1.157.636,00 $0,00 $49.378.017,00
1805-7 Martha Hernandez Gonzalez $0,00 $9.111,00 $9.111,00 $0,00
1901-6 Beatriz Elena Uribe Posada $0,00 $12.818,00 $12.818,00 $0,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $89.721,00 $8.710,00 $9.586,00 $88.845,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $15.130,00 $29.175,00 $44.305,00 $0,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $0,00 $1.664,00 $0,00 $1.664,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $0,00 $1.866,00 $1.866,00 $0,00
2308-2 Leonardo Echeverri $0,00 $15.452,00 $15.452,00 $0,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $9.558,00 $18.286,00 $0,00 $27.844,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $0,00 $956,00 $0,00 $956,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $0,00 $14.842,00 $14.842,00 $0,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $0,00 $1.284,00 $1.284,00 $0,00

NIT. 830.012.635-1

2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $0,00 $936,00 $936,00 $0,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $0,00 $16.354,00 $16.354,00 $0,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $0,00 $1.394,00 $1.394,00 $0,00
11004-7 Beatriz Cadena Galvis ($62,00) $0,00 $0,00 ($62,00)
11103-8 Juan Valencia Carvajal $102.804.076,00 $1.599.947,00 $0,00 $104.404.023,00
11104-5 Leyla Maria Alvarez $0,00 $15.262,00 $15.262,00 $0,00
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo $0,00 $5.134,00 $0,00 $5.134,00
11202-9 Alexandra Hernandez $0,00 $23.239,00 $0,00 $23.239,00
11301-1 Carlos Gomez Cifuentes $0,00 $26.687,00 $0,00 $26.687,00
21001-8 Juan Jose Obagi $0,00 $1.031,00 $1.031,00 $0,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $27.081.523,00 $613.442,00 $0,00 $27.694.965,00
21105-5 Juan Carlos Medina $22.983.837,00 $581.602,00 $0,00 $23.565.439,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $0,00 $9.677,00 $9.677,00 $0,00
51572153-8 Marina Del Rosario Córdoba Triviño $0,00 $8.458,00 $8.458,00 $0,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $0,00 $12.530,00 $0,00 $12.530,00
13050535 OTRAS CUOTAS $2.882.750,00 $0,00 $0,00 $2.882.750,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $502.100,00 $0,00 $0,00 $502.100,00
21105-5 Juan Carlos Medina $545.700,00 $0,00 $0,00 $545.700,00
13050540 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR ($13.766.382,97) $8.141.813,00 $2.305.444,00 ($7.930.013,97)
1104-2 Sonia Baquero $314.354,00 $0,00 $0,00 $314.354,00
1203-3 Carolina De Franco De La Barrera $200.000,00 $0,00 $0,00 $200.000,00
1301-7 Ricardo Junco Valero / Carlos J $603.733,00 $0,00 $0,00 $603.733,00
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $637.552,00 $0,00 $0,00 $637.552,00
1402-2 Luz Marina Torres $519.585,00 $0,00 $0,00 $519.585,00
1404-7 Alba Arboleda De Forero $327.426,00 $0,00 $0,00 $327.426,00
1603-6 Laura Johana Quiroga $310.000,00 $0,00 $0,00 $310.000,00
1701-1 Laura Jimena Muñoz $461.200,00 $0,00 $0,00 $461.200,00
1704-1 Jose Dario Quintero $314.861,00 $0,00 $0,00 $314.861,00
1802-5 Luis Alfonso Velasco $475.000,00 $0,00 $0,00 $475.000,00
1903-0 Janeth Milena Duque Duque 903 $500.000,00 $0,00 $0,00 $500.000,00
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $320.456,00 $0,00 $0,00 $320.456,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $0,00 $1.093.084,00 $0,00 $1.093.084,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $573.103,00 $0,00 $0,00 $573.103,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $573.635,00 $0,00 $0,00 $573.635,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $0,00 $1.214.000,00 $0,00 $1.214.000,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $320.456,00 $0,00 $0,00 $320.456,00
2602-3 Juliana Manrique $0,00 $1.244.032,00 $0,00 $1.244.032,00
2802-1 Santiago Vargas $0,00 $839.000,00 $0,00 $839.000,00
2804-4 Erwin A. Galindo R. / Diana C. $337.784,00 $0,00 $0,00 $337.784,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $516.356,00 $0,00 $0,00 $516.356,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $600.000,00 $0,00 $0,00 $600.000,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $321.785,00 $0,00 $0,00 $321.785,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $573.000,00 $0,00 $0,00 $573.000,00
11104-5 Leyla Maria Alvarez $0,00 $598.210,00 $0,00 $598.210,00
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo $836.560,00 $0,00 $0,00 $836.560,00
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $321.348,00 $0,00 $0,00 $321.348,00
21102-3 Fernando Barreneche $330.816,00 $0,00 $0,00 $330.816,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $330.884,00 $0,00 $0,00 $330.884,00
31957853-6 Fanny Blandon Ramirez $482.905,00 $0,00 $0,00 $482.905,00

NIT. 830.012.635-1

34527443-6 Ortiz Casas Piedad $447.338,00 $0,00 $0,00 $447.338,00
51902075-9 Adriana C. Goenaga G. $586.718,00 $0,00 $0,00 $586.718,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $466.610,00 $0,00 $0,00 $466.610,00
830012635-1 Conjunto Residencial Bavaria ($12.566.752,97) $0,00 $0,00 ($12.566.752,97)
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. ($13.803.095,00) $0,00 $2.305.444,00 ($16.108.539,00)
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $0,00 $1.938.387,00 $0,00 $1.938.387,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $0,00 $1.215.100,00 $0,00 $1.215.100,00
13050545 HONORARIOS PREJURIDICO $249.200,00 $0,00 $0,00 $249.200,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $19.200,00 $0,00 $0,00 $19.200,00
13050560 RETROACTIVO 2012 $220.041,00 $0,00 $0,00 $220.041,00
13050561 RETROACTIVO 2013 $87.736,00 $0,00 $0,00 $87.736,00
13050570 REEMBOLSO TRABAJOS LOCATIVOS $3.100.474,00 $0,00 $0,00 $3.100.474,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $0,00 $1.230.000,00 $0,00 $1.230.000,00
133005 A PROVEEDORES $0,00 $1.050.000,00 $0,00 $1.050.000,00
133006 ANTICIPO A PROVEEDORES $0,00 $180.000,00 $0,00 $180.000,00
800201473-5 Intermica Sas $0,00 $180.000,00 $0,00 $180.000,00
1380 DEUDORES VARIOS $49.990,00 $0,00 $49.990,00 $0,00
138095 DEUDORES VARIOS $49.990,00 $0,00 $49.990,00 $0,00
13809507 Otros $49.990,00 $0,00 $49.990,00 $0,00
11103-8 Juan Valencia Carvajal ($230.000,00) $0,00 $0,00 ($230.000,00)
901070456-2 Profesionales En Propiedad $49.990,00 $0,00 $49.990,00 $0,00
1399 DETERIORO ($159.492.255,75) $0,00 $0,00 ($159.492.255,75)
139905 DETERIORO DE CARTERA ($159.492.255,75) $0,00 $0,00 ($159.492.255,75)
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $4.872.000,00 $0,00 $0,00 $4.872.000,00
152005 EQUIPO $4.872.000,00 $0,00 $0,00 $4.872.000,00
830014621-6 Districalderas S.A.S. $4.872.000,00 $0,00 $0,00 $4.872.000,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA $21.610.307,00 $0,00 $0,00 $21.610.307,00
152405 MUEBLES Y ENSERES $9.913.571,00 $0,00 $0,00 $9.913.571,00
890900297-1 Muma S.A.S. $1.212.610,00 $0,00 $0,00 $1.212.610,00
890900943-1 Colombiana De Comercio S.A. - $2.368.900,00 $0,00 $0,00 $2.368.900,00
900000000-5 Ajuste $6.332.061,00 $0,00 $0,00 $6.332.061,00
152410 EQUIPOS $11.696.736,00 $0,00 $0,00 $11.696.736,00
900000000-5 Ajuste $11.696.736,00 $0,00 $0,00 $11.696.736,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y $22.115.880,00 $0,00 $0,00 $22.115.880,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE $1.598.000,00 $0,00 $0,00 $1.598.000,00
152815 EQUIPOS DE RADIO $20.517.880,00 $0,00 $0,00 $20.517.880,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA ($48.598.187,00) $0,00 $0,00 ($48.598.187,00)

NIT. 830.012.635-1

159215 EQUIPO DE OFICINA ($25.860.857,00) $0,00 $0,00 ($25.860.857,00)
15921501 Muebles y Enseres ($17.396.755,00) $0,00 $0,00 ($17.396.755,00)
15921502 Equipo ($8.464.102,00) $0,00 $0,00 ($8.464.102,00)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y ($22.737.330,00) $0,00 $0,00 ($22.737.330,00)
15922001 Equipo de Computo ($2.219.450,00) $0,00 $0,00 ($2.219.450,00)
15922002 Circuito Cerrado Television ($20.517.880,00) $0,00 $0,00 ($20.517.880,00)
17 DIFERIDOS $39.676.010,00 $0,00 $4.959.500,00 $34.716.510,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $39.676.010,00 $0,00 $4.959.500,00 $34.716.510,00
170520 SEGUROS Y FIANZAS $39.676.010,00 $0,00 $4.959.500,00 $34.716.510,00
860002400-2 La Previsora S A Compañia De $39.676.010,00 $0,00 $4.959.500,00 $34.716.510,00
2 PASIVO $81.751.157,60 $91.462.707,00 $72.232.558,00 $62.521.008,60
23 CUENTAS POR PAGAR $31.774.100,00 $85.603.240,00 $66.501.402,00 $12.672.262,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $31.157.318,00 $84.884.038,00 $66.136.700,00 $12.409.980,00
233525 HONORARIOS $2.572.000,00 $2.436.000,00 $2.436.000,00 $2.572.000,00
52586987-8 Martha Lucia Ardila Pico $1.276.000,00 $1.276.000,00 $1.276.000,00 $1.276.000,00
52805761-1 Echeverri Angarita Maria Antonieta $0,00 $1.160.000,00 $1.160.000,00 $0,00
79433468-9 William Alberto Lopez Tengono $1.296.000,00 $0,00 $0,00 $1.296.000,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $14.331.258,00 $53.280.022,00 $40.112.764,00 $1.164.000,00
55150948-1 Bejarano Ramon Mirtha Patricia $864.000,00 $0,00 $0,00 $864.000,00
80125012-7 Omar Arturo Saavedra Morales $1.271.500,00 $1.747.500,00 $476.000,00 $0,00
860025639-4 Mitsubishi Electric De Colombia Ltda. $3.801.473,00 $7.602.945,00 $3.801.472,00 $0,00
860046201-2 Fortox S.A. $0,00 $26.419.894,00 $26.419.894,00 $0,00
900116031-2 Clean Service De Colombia Ltda. $8.154.285,00 $15.946.483,00 $8.092.198,00 $300.000,00
900569253-4 Power Electric S.A.S. $0,00 $571.200,00 $571.200,00 $0,00
1022405447-9 Aristizabal Franco Tatiana Carolina $240.000,00 $240.000,00 $0,00 $0,00
1116868131-4 Raul Niño Romero $0,00 $752.000,00 $752.000,00 $0,00
233540 ARRENDAMIENTOS $0,00 $153.600,00 $153.600,00 $0,00
800193896-1 Desystec S.A.S. $0,00 $153.600,00 $153.600,00 $0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS $12.217.060,00 $20.446.560,00 $16.903.480,00 $8.673.980,00
800007813-5 Gas Natural S.A. Esp $0,00 $6.440.480,00 $10.022.880,00 $3.582.400,00
817001892-1 Vatia S.A. E.S.P. $1.990.490,00 $1.990.490,00 $1.768.070,00 $1.768.070,00
830037248-0 Codensa S.A.A Esp $3.761.940,00 $3.761.940,00 $0,00 $0,00
860063875-8 Enel Colombia Sa Esp $105.360,00 $105.360,00 $3.323.510,00 $3.323.510,00
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado De $6.359.270,00 $8.045.870,00 $1.686.600,00 $0,00
899999115-8 Etb S.A. E.S.P. $0,00 $102.420,00 $102.420,00 $0,00
233555 SEGUROS $2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $0,00
860002400-2 La Previsora S A Compañia De $2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $0,00
233595 OTROS $37.000,00 $1.138.453,00 $1.101.453,00 $0,00
80211956-2 Pardo Pinzon Oscar Javier $37.000,00 $37.000,00 $0,00 $0,00
830049630-3 Productos Y Suministros Ltda. $0,00 $692.723,00 $692.723,00 $0,00
901070456-2 Profesionales En Propiedad $0,00 $408.730,00 $408.730,00 $0,00
NIT. 830.012.635-1

233598 SERVICIO ADMINISTRACION $0,00 $5.429.403,00 $5.429.403,00 $0,00
901070456-2 Profesionales En Propiedad $0,00 $5.429.403,00 $5.429.403,00 $0,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $616.782,00 $616.782,00 $262.282,00 $262.282,00
236515 HONORARIOS $144.000,00 $144.000,00 $0,00 $0,00
79433468-9 William Alberto Lopez Tengono $180.000,00 $0,00 $0,00 $180.000,00
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas ($135.000,00) $144.000,00 $0,00 ($279.000,00)
900346409-9 Ingenieria De Riesgos Industriales Y $99.000,00 $0,00 $0,00 $99.000,00
236525 SERVICIOS $472.782,00 $472.782,00 $262.282,00 $262.282,00
23652505 No Declarantes $80.100,00 $80.100,00 $48.000,00 $48.000,00
3928722-4 Claudio Jimenez Castro $22.800,00 $0,00 $0,00 $22.800,00
12132120-6 Luis Ernesto Medina Montes $32.100,00 $0,00 $0,00 $32.100,00
19265004-6 Rigoberto William Arias Acosta $77.400,00 $0,00 $0,00 $77.400,00
79053909-4 Ramiro Quintero Chauta $242.640,00 $0,00 $0,00 $242.640,00
79383182-2 Hugo Hernando Vargas Cardozo $535.080,00 $0,00 $0,00 $535.080,00
79433468-9 William Alberto Lopez Tengono $79.200,00 $0,00 $0,00 $79.200,00
79627411-3 Lugo Romero Alvaro Mauricio $14.400,00 $0,00 $0,00 $14.400,00
79832139-2 Cabrera Payoma Pablo Andres $54.000,00 $0,00 $0,00 $54.000,00
80050671-7 Javier Andres Mantilla Bolivar $51.600,00 $0,00 $0,00 $51.600,00
80143452-0 Edgar Arnulfo Orjuela Gomez $565.800,00 $0,00 $0,00 $565.800,00
80722899-3 Oscar Eduardo Castro Gomez $72.600,00 $0,00 $0,00 $72.600,00
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas ($2.002.200,00) $80.100,00 $0,00 ($2.082.300,00)
1010223751-8 Andrea Nathaly Orozco Chiape $87.480,00 $0,00 $0,00 $87.480,00
1116868131-4 Raul Niño Romero $247.200,00 $0,00 $48.000,00 $295.200,00
23652510 Declarantes $373.649,00 $373.649,00 $195.249,00 $195.249,00
79383182-2 Hugo Hernando Vargas Cardozo $214.874,00 $0,00 $0,00 $214.874,00
79820033-9 Briceño Gomez Alexander $156.400,00 $0,00 $0,00 $156.400,00
80028033-6 Gregorio Letrado Delgadillo $384.305,00 $0,00 $0,00 $384.305,00
80035380-6 Energia Y Caudal Mateus $19.800,00 $0,00 $0,00 $19.800,00
80125012-7 Omar Arturo Saavedra Morales $605.480,00 $0,00 $0,00 $605.480,00
80143452-0 Edgar Arnulfo Orjuela Gomez $79.720,00 $0,00 $0,00 $79.720,00
80245061-2 Nestor Javier Chacon $166.186,00 $0,00 $0,00 $166.186,00
80722899-3 Oscar Eduardo Castro Gomez $103.200,00 $0,00 $0,00 $103.200,00
800193896-1 Desystec S.A.S. $160.000,00 $0,00 $6.400,00 $166.400,00
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas ($9.901.008,00) $373.649,00 $0,00 ($10.274.657,00)
830142267-1 Fumicondor Ltda. $1.960,00 $0,00 $0,00 $1.960,00
900068557-8 Osho Ingenieria Ltda. $202.796,00 $0,00 $0,00 $202.796,00
900414279-1 Gestion De Activos Inmobiliarios S.A. $6.627.290,00 $0,00 $0,00 $6.627.290,00
900569253-4 Power Electric S.A.S. $227.518,00 $0,00 $0,00 $227.518,00
900573037-5 Selta Ingenieria Hidraulica Sas $188.000,00 $0,00 $0,00 $188.000,00
900827991-9 Constructora Domus Arquitectos E $265.150,00 $0,00 $0,00 $265.150,00
900862413-1 Extintores America S.A.S. $67.480,00 $0,00 $0,00 $67.480,00
901001215-1 Certinex S.A.S. $118.400,00 $0,00 $0,00 $118.400,00
901070456-2 Profesionales En Propiedad $601.698,00 $0,00 $188.849,00 $790.547,00
1022405447-9 Aristizabal Franco Tatiana Carolina $10.000,00 $0,00 $0,00 $10.000,00
23652515 Vigilancia y Aseo $19.033,00 $19.033,00 $19.033,00 $19.033,00
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas ($383.048,00) $19.033,00 $0,00 ($402.081,00)
900116031-2 Clean Service De Colombia Ltda. $402.081,00 $0,00 $19.033,00 $421.114,00

NIT. 830.012.635-1

2380 ACREEDORES VARIOS $0,00 $102.420,00 $102.420,00 $0,00
238095 OTROS $0,00 $102.420,00 $102.420,00 $0,00
899999115-8 Etb S.A. E.S.P. $0,00 $102.420,00 $102.420,00 $0,00
27 DIFERIDOS $34.755.647,60 $5.859.467,00 $5.731.156,00 $34.627.336,60
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR $34.755.647,60 $5.859.467,00 $5.731.156,00 $34.627.336,60
270550 ANTICIPOS CUOTAS DE $34.400.250,60 $5.810.266,00 $5.731.156,00 $34.321.140,60
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $0,00 $0,00 $686.180,00 $686.180,00
1102-8 Gloria Calderon $1.144,00 $1.144,00 $1.376,00 $1.376,00
1203-3 Carolina De Franco De La Barrera $783,00 $783,00 $2.416,00 $2.416,00
1205-8 Zully Medina $1.642,00 $1.642,00 $1.849,00 $1.849,00
1207-2 Guillermo Romero Moyano $108,00 $108,00 $0,00 $0,00
1302-4 Luis Alejandro Dallos Osorio $70.964,00 $70.964,00 $0,00 $0,00
1303-1 Maria Helena Rojas $3.878.890,00 $328.624,00 $0,00 $3.550.266,00
1502-0 Rodolfo Tarazona $643.181,00 $643.181,00 $0,00 $0,00
1504-5 Jorge Humberto Botero / Mary Jan $26,00 $26,00 $36,00 $36,00
1601-1 Pedro Rueda Ardila $2.826.428,60 $600.713,00 $0,00 $2.225.715,60
1604-3 Maria Elena Rojas $8.088.324,00 $352.003,00 $370.532,00 $8.106.853,00
1606-8 Pedro Gutierrez Sierra $28.480,00 $28.480,00 $590.590,00 $590.590,00
1607-5 Amado Gutierrez Velasquez $42.342,00 $42.342,00 $5.262,00 $5.262,00
1701-1 Laura Jimena Muñoz $77.152,00 $77.152,00 $54.035,00 $54.035,00
1704-1 Jose Dario Quintero $2.021,00 $2.021,00 $0,00 $0,00
1802-5 Luis Alfonso Velasco $14.088,00 $14.088,00 $0,00 $0,00
1804-1 Maria Matiz De Bachman $2,00 $2,00 $0,00 $0,00
1905-5 Janeth Milena Duque Duque 905 $73,00 $73,00 $0,00 $0,00
2103-1 Catalina Andrade Leon $64.737,00 $64.737,00 $66.498,00 $66.498,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $494,00 $494,00 $988,00 $988,00
2308-2 Leonardo Echeverri $0,00 $0,00 $559,00 $559,00
2408-0 Gustavo Chavarro $0,00 $0,00 $502.656,00 $502.656,00
2501-8 Amanda Arboleda $0,00 $0,00 $16,00 $16,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $19.435,00 $19.518,00 $83,00 $0,00
2503-2 Ivan Dario Ruiz Cifuentes $679.012,00 $0,00 $0,00 $679.012,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $53.070,00 $53.070,00 $184.240,00 $184.240,00
2506-4 Blanca Nelly Beltran $13.743,00 $0,00 $0,00 $13.743,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $72.511,00 $72.511,00 $72.605,00 $72.605,00
2602-3 Juliana Manrique $2,00 $2,00 $3,00 $3,00
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez $0,00 $0,00 $764.493,00 $764.493,00
2802-1 Santiago Vargas $0,00 $0,00 $10,00 $10,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $360.800,00 $360.800,00 $398.780,00 $398.780,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $39.122,00 $39.122,00 $39.122,00 $39.122,00
2904-2 Edgar Fisher / Myriam $236,00 $236,00 $0,00 $0,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $129.133,00 $129.133,00 $12.569,00 $12.569,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $0,00 $0,00 $606.160,00 $606.160,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $704,00 $0,00 $0,00 $704,00
11001-5 Yaneth Lorena Muñoz Orozco $9.248.793,00 $920.037,00 $0,00 $8.328.756,00
11003-1 Luisa Fernanda Camacho $0,00 $0,00 $360,00 $360,00
11004-7 Beatriz Cadena Galvis $139,00 $139,00 $0,00 $0,00
11005-4 Margye Molano $0,00 $0,00 $1.306,00 $1.306,00
11101-3 Julio Lopez Espinosa $153.704,00 $153.704,00 $843,00 $843,00
11203-6 Carlos Silgado $230,00 $230,00 $0,00 $0,00
21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina $2,00 $2,00 $0,00 $0,00

NIT. 830.012.635-1

21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $2,00 $2,00 $0,00 $0,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $189,00 $189,00 $202,00 $202,00
21007-1 Sergio Suarez $0,00 $0,00 $2.722,00 $2.722,00
21101-6 Ernesto Garcia $0,00 $0,00 $300,00 $300,00
21102-3 Fernando Barreneche $5,00 $5,00 $0,00 $0,00
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo $0,00 $0,00 $945,00 $945,00
21104-8 Saulo Daniel Parra $104.838,00 $104.838,00 $0,00 $0,00
21106-2 Luis Guevara $61,00 $21,00 $21,00 $61,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $0,00 $0,00 $95.257,00 $95.257,00
190475-9 Sugiyama Nobuhiko $6.221.568,00 $638.694,00 $0,00 $5.582.874,00
356697-1 Kaufmann Tobias $406,00 $406,00 $0,00 $0,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $0,00 $0,00 $378.430,00 $378.430,00
21207788-1 Rosa Irma Molina Cubillos $0,00 $0,00 $81,00 $81,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $5,00 $5,00 $0,00 $0,00
52961400-5 Derly Marcela Lugo Garcia $4,00 $4,00 $34,00 $34,00
80074962-9 Hernandez Santana Javier Alejandro $56.670,00 $56.670,00 $57.760,00 $57.760,00
83027363-8 Herrera Silva Jorge Eduardo $31.837,00 $31.837,00 $31.837,00 $31.837,00
85161778-0 Adelmo Ruidiaz Cadena $640.607,00 $640.607,00 $800.000,00 $800.000,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $832.543,00 $359.907,00 $0,00 $472.636,00
270560 ANTICIPO CUOTA EXTRA $355.397,00 $49.201,00 $0,00 $306.196,00
2203-8 Diana Carolina Espinosa $6.000,00 $0,00 $0,00 $6.000,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $176.161,00 $0,00 $0,00 $176.161,00
2703-9 Leonor Cruz $2,00 $0,00 $0,00 $2,00
2704-6 Richard Franklin $2,00 $2,00 $0,00 $0,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $1,00 $1,00 $0,00 $0,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $30.308,00 $30.308,00 $0,00 $0,00
21104-8 Saulo Daniel Parra $86.900,00 $0,00 $0,00 $86.900,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $36.320,00 $0,00 $0,00 $36.320,00
79280109-1 Lugo Zarrate Ernesto $18.890,00 $18.890,00 $0,00 $0,00
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo $813,00 $0,00 $0,00 $813,00
28 OTROS PASIVOS $15.221.410,00 $0,00 $0,00 $15.221.410,00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS $15.221.410,00 $0,00 $0,00 $15.221.410,00
281040 DEPOSITOS RECIBIDOS $13.000.000,00 $0,00 $0,00 $13.000.000,00
860046201-2 Fortox S.A. $13.000.000,00 $0,00 $0,00 $13.000.000,00
281095 OTROS $2.221.410,00 $0,00 $0,00 $2.221.410,00
28109504 Cuota Extraordinaria 2016- $2.221.410,00 $0,00 $0,00 $2.221.410,00
900377749-0 Multiservicios Mma S.A.S. ($146.569.026,00) $0,00 $0,00 ($146.569.026,00)
900827991-9 Constructora Domus Arquitectos E ($7.565.000,00) $0,00 $0,00 ($7.565.000,00)
3 PATRIMONIO $276.577.229,07 $1.606.248,00 $0,00 $274.970.981,07
33 RESERVAS $99.550.483,00 $1.606.248,00 $0,00 $97.944.235,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $99.550.483,00 $1.606.248,00 $0,00 $97.944.235,00
330505 RESERVA LEGAL $99.550.483,00 $1.606.248,00 $0,00 $97.944.235,00
33050501 Fondo de Imprevistos LEy 675/01 $99.550.483,00 $1.606.248,00 $0,00 $97.944.235,00
37 RESULTADO DE EJERCICIOS $177.026.746,07 $0,00 $0,00 $177.026.746,07
3705 UTILIDADES ACUMULADOS $277.273.918,75 $0,00 $0,00 $277.273.918,75

NIT. 830.012.635-1

370505 EXCEDENTES ACUMULADOS $277.273.918,75 $0,00 $0,00 $277.273.918,75
900000000-5 Ajuste $150.103.408,00 $0,00 $0,00 $150.103.408,00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS ($100.247.172,68) $0,00 $0,00 ($100.247.172,68)
371001 A 371098 ($100.247.172,68) $0,00 $0,00 ($100.247.172,68)
4 INGRESOS $336.424.495,93 $18.328.987,00 $98.856.969,34 $416.952.478,27
41 OPERACIONALES $336.266.945,00 $18.324.591,00 $96.847.972,00 $414.790.326,00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $343.525.376,00 $15.404.760,00 $96.847.972,00 $424.968.588,00
417005 CUOTAS DE ADMINISTRACION $176.291.480,00 $2.570.823,00 $88.145.740,00 $261.866.397,00
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $1.372.360,00 $0,00 $686.180,00 $2.058.540,00
1101-0 Jorge Castro $1.394.240,00 $0,00 $697.120,00 $2.091.360,00
1102-8 Gloria Calderon $1.418.460,00 $0,00 $709.230,00 $2.127.690,00
1103-5 Paola Andrea Ortiz Murillo $695.320,00 $0,00 $347.660,00 $1.042.980,00
1104-2 Sonia Baquero $741.220,00 $0,00 $370.610,00 $1.111.830,00
1105-1 Gustavo Adolfo Alvarez Vaga $650.900,00 $0,00 $325.450,00 $976.350,00
1202-6 Jose G. Medina / Norma M. Sanchez $1.410.740,00 $0,00 $705.370,00 $2.116.110,00
1203-3 Carolina De Franco De La Barrera $691.300,00 $0,00 $345.650,00 $1.036.950,00
1204-0 Dora Parra Duque $742.240,00 $0,00 $371.120,00 $1.113.360,00
1205-8 Zully Medina $685.880,00 $0,00 $342.940,00 $1.028.820,00
1206-5 Genoveva Almansa $901.140,00 $0,00 $450.570,00 $1.351.710,00
1207-2 Guillermo Romero Moyano $901.680,00 $0,00 $450.840,00 $1.352.520,00
1301-7 Ricardo Junco Valero / Carlos J $1.423.540,00 $0,00 $711.770,00 $2.135.310,00
1302-4 Luis Alejandro Dallos Osorio $1.419.260,00 $0,00 $709.630,00 $2.128.890,00
1303-1 Maria Helena Rojas $691.840,00 $0,00 $345.920,00 $1.037.760,00
1305-6 Ofelia Acuña $687.620,00 $0,00 $343.810,00 $1.031.430,00
1306-3 Ferley E. Otalora Perez $1.080.660,00 $0,00 $540.330,00 $1.620.990,00
1307-0 Sonia Gomez De Cadavid $1.085.740,00 $0,00 $542.870,00 $1.628.610,00
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $1.428.120,00 $0,00 $714.060,00 $2.142.180,00
1402-2 Luz Marina Torres $1.421.140,00 $0,00 $710.570,00 $2.131.710,00
1403-1 Laura Upegui Zapata $691.920,00 $0,00 $345.960,00 $1.037.880,00
1404-7 Alba Arboleda De Forero $772.040,00 $0,00 $386.020,00 $1.158.060,00
1407-9 Nohora Quintero Correa $1.084.000,00 $0,00 $542.000,00 $1.626.000,00
1501-3 Jorge Avila Piamonte $1.428.120,00 $0,00 $714.060,00 $2.142.180,00
1502-0 Rodolfo Tarazona $1.392.900,00 $0,00 $696.450,00 $2.089.350,00
1504-5 Jorge Humberto Botero / Mary Jan $742.400,00 $0,00 $371.200,00 $1.113.600,00
1505-2 Maria Consuelo Moreno $687.620,00 $0,00 $343.810,00 $1.031.430,00
1507-7 Isabel Forero Cristancho $1.273.600,00 $0,00 $636.800,00 $1.910.400,00
1601-1 Pedro Rueda Ardila $1.264.660,00 $0,00 $632.330,00 $1.896.990,00
1602-9 Humberto Rojas Pinilla $1.260.620,00 $0,00 $630.310,00 $1.890.930,00
1603-6 Laura Johana Quiroga $691.680,00 $0,00 $345.840,00 $1.037.520,00
1604-3 Maria Elena Rojas $741.060,00 $0,00 $370.530,00 $1.111.590,00
1605-0 Carlos Andres Meza Ramirez $685.320,00 $0,00 $342.660,00 $1.027.980,00
1606-8 Pedro Gutierrez Sierra $1.275.780,00 $0,00 $637.890,00 $1.913.670,00
1607-5 Amado Gutierrez Velasquez $1.274.160,00 $0,00 $637.080,00 $1.911.240,00
1701-1 Laura Jimena Muñoz $1.261.300,00 $0,00 $630.650,00 $1.891.950,00
1702-7 Luz Mila Arango Acosta $1.260.740,00 $0,00 $630.370,00 $1.891.110,00
1703-4 Isabel Cristina Vega/Maria Raquel $698.980,00 $0,00 $349.490,00 $1.048.470,00
1704-1 Jose Dario Quintero $742.400,00 $0,00 $371.200,00 $1.113.600,00
1705-9 Maria Paula Rueda $686.660,00 $0,00 $343.330,00 $1.029.990,00

NIT. 830.012.635-1

1706-6 Mauricio Camilo Avalle M. $1.430.920,00 $0,00 $715.460,00 $2.146.380,00
1707-3 Eliecer Alandete $1.399.020,00 $0,00 $699.510,00 $2.098.530,00
1801-8 Guillermo Gaviria Zapata $1.086.840,00 $0,00 $543.420,00 $1.630.260,00
1802-5 Luis Alfonso Velasco $1.118.720,00 $0,00 $559.360,00 $1.678.080,00
1804-1 Maria Matiz De Bachman $741.060,00 $0,00 $370.530,00 $1.111.590,00
1805-7 Martha Hernandez Gonzalez $686.660,00 $0,00 $343.330,00 $1.029.990,00
1806-4 Rafael Prieto $1.429.620,00 $0,00 $714.810,00 $2.144.430,00
1901-6 Beatriz Elena Uribe Posada $1.086.840,00 $0,00 $543.420,00 $1.630.260,00
1902-3 Guillermo Lucas Urrego $1.084.460,00 $0,00 $542.230,00 $1.626.690,00
1903-0 Janeth Milena Duque Duque 903 $693.600,00 $0,00 $346.800,00 $1.040.400,00
1905-5 Janeth Milena Duque Duque 905 $685.320,00 $0,00 $342.660,00 $1.027.980,00
1906-2 Isabel Alonso De Torres $1.429.960,00 $0,00 $714.980,00 $2.144.940,00
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $755.600,00 $0,00 $377.800,00 $1.133.400,00
2103-1 Catalina Andrade Leon $753.780,00 $0,00 $376.890,00 $1.130.670,00
2104-7 Gustavo Andres Andrade Leon $757.480,00 $0,00 $378.740,00 $1.136.220,00
2201-3 Maria De Jesus Osorio De Duarte $1.383.020,00 $0,00 $691.510,00 $2.074.530,00
2202-0 Javier Enrique Mejia Rodriguez $779.440,00 $0,00 $389.720,00 $1.169.160,00
2203-8 Diana Carolina Espinosa $756.600,00 $0,00 $378.300,00 $1.134.900,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $758.480,00 $0,00 $379.240,00 $1.137.720,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $1.215.080,00 $0,00 $607.540,00 $1.822.620,00
2207-7 Octavio Augusto Tejeiro Duque $1.350.540,00 $0,00 $675.270,00 $2.025.810,00
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina $1.345.360,00 $0,00 $672.680,00 $2.018.040,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $1.351.320,00 $0,00 $675.660,00 $2.026.980,00
2302-9 Cecilia Ines Urrego $780.180,00 $0,00 $390.090,00 $1.170.270,00
2303-6 Diana Isabel Garcia $758.420,00 $0,00 $379.210,00 $1.137.630,00
2304-3 Juan Jose Gonzalez $754.200,00 $0,00 $377.100,00 $1.131.300,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $757.480,00 $0,00 $378.740,00 $1.136.220,00
2306-8 Daniel Galvis $1.215.220,00 $0,00 $607.610,00 $1.822.830,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $1.350.540,00 $0,00 $675.270,00 $2.025.810,00
2308-2 Leonardo Echeverri $1.345.360,00 $0,00 $672.680,00 $2.018.040,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $1.352.580,00 $0,00 $676.290,00 $2.028.870,00
2403-4 Hector Medina Casas $758.420,00 $0,00 $379.210,00 $1.137.630,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $755.600,00 $0,00 $377.800,00 $1.133.400,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $759.580,00 $0,00 $379.790,00 $1.139.370,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $1.353.360,00 $0,00 $676.680,00 $2.030.040,00
2408-0 Gustavo Chavarro $1.346.620,00 $0,00 $673.310,00 $2.019.930,00
2501-8 Amanda Arboleda $1.627.100,00 $0,00 $813.550,00 $2.440.650,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $777.380,00 $0,00 $388.690,00 $1.166.070,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $755.600,00 $0,00 $377.800,00 $1.133.400,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $1.517.480,00 $0,00 $758.740,00 $2.276.220,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $1.350.540,00 $0,00 $675.270,00 $2.025.810,00
2508-9 Luzelena Restrepo Betancur $1.383.420,00 $0,00 $691.710,00 $2.075.130,00
2602-3 Juliana Manrique $780.180,00 $0,00 $390.090,00 $1.170.270,00
2608-7 Alfredo Ariza $1.345.360,00 $0,00 $672.680,00 $2.018.040,00
2701-4 Adriana Bautista Carrero $1.642.600,00 $0,00 $821.300,00 $2.463.900,00
2703-9 Leonor Cruz $758.420,00 $0,00 $379.210,00 $1.137.630,00
2704-6 Richard Franklin $758.420,00 $0,00 $379.210,00 $1.137.630,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $760.300,00 $0,00 $380.150,00 $1.140.450,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $1.217.900,00 $0,00 $608.950,00 $1.826.850,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $1.351.560,00 $0,00 $675.780,00 $2.027.340,00
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez $1.609.460,00 $0,00 $804.730,00 $2.414.190,00
2802-1 Santiago Vargas $1.054.780,00 $0,00 $527.390,00 $1.582.170,00

NIT. 830.012.635-1

2804-4 Erwin A. Galindo R. / Diana C. $756.640,00 $0,00 $378.320,00 $1.134.960,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $759.580,00 $0,00 $379.790,00 $1.139.370,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $1.217.520,00 $0,00 $608.760,00 $1.826.280,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $1.349.120,00 $0,00 $674.560,00 $2.023.680,00
2808-3 Luz Dary Gonzalez $1.345.520,00 $0,00 $672.760,00 $2.018.280,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $754.880,00 $0,00 $377.440,00 $1.132.320,00
2904-2 Edgar Fisher / Myriam $758.420,00 $0,00 $379.210,00 $1.137.630,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $758.740,00 $0,00 $379.370,00 $1.138.110,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $1.212.320,00 $0,00 $606.160,00 $1.818.480,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $1.350.540,00 $0,00 $675.270,00 $2.025.810,00
3041-6 Alonso Gutierrez $741.760,00 $0,00 $370.880,00 $1.112.640,00
11001-5 Yaneth Lorena Muñoz Orozco $1.936.920,00 $0,00 $968.460,00 $2.905.380,00
11003-1 Luisa Fernanda Camacho $742.400,00 $0,00 $371.200,00 $1.113.600,00
11004-7 Beatriz Cadena Galvis $686.660,00 $0,00 $343.330,00 $1.029.990,00
11005-4 Margye Molano $1.433.040,00 $0,00 $716.520,00 $2.149.560,00
11006-1 Ligia Silva Mejia $1.433.400,00 $0,00 $716.700,00 $2.150.100,00
11101-3 Julio Lopez Espinosa $1.932.340,00 $0,00 $966.170,00 $2.898.510,00
11102-0 Pedro Henry Castillo Jaimes $2.234.120,00 $0,00 $1.117.060,00 $3.351.180,00
11103-8 Juan Valencia Carvajal $1.295.600,00 $0,00 $647.800,00 $1.943.400,00
11104-5 Leyla Maria Alvarez $1.297.900,00 $0,00 $648.950,00 $1.946.850,00
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo $2.085.840,00 $0,00 $1.042.920,00 $3.128.760,00
11202-9 Alexandra Hernandez $2.202.280,00 $0,00 $1.101.140,00 $3.303.420,00
11203-6 Carlos Silgado $2.136.600,00 $0,00 $1.068.300,00 $3.204.900,00
11301-1 Carlos Gomez Cifuentes $2.205.500,00 $0,00 $1.102.750,00 $3.308.250,00
21001-8 Juan Jose Obagi $1.645.420,00 $0,00 $822.710,00 $2.468.130,00
21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina $1.058.480,00 $0,00 $529.240,00 $1.587.720,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $757.700,00 $0,00 $378.850,00 $1.136.550,00
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $757.700,00 $0,00 $378.850,00 $1.136.550,00
21005-7 Castor Guisande $760.300,00 $0,00 $380.150,00 $1.140.450,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $1.170.500,00 $0,00 $585.250,00 $1.755.750,00
21007-1 Sergio Suarez $2.110.060,00 $0,00 $1.055.030,00 $3.165.090,00
21008-9 Carlos Eduardo Puerto $2.008.100,00 $0,00 $1.004.050,00 $3.012.150,00
21101-6 Ernesto Garcia $1.354.440,00 $0,00 $677.220,00 $2.031.660,00
21102-3 Fernando Barreneche $780.020,00 $0,00 $390.010,00 $1.170.030,00
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo $753.280,00 $0,00 $376.640,00 $1.129.920,00
21104-8 Saulo Daniel Parra $757.700,00 $0,00 $378.850,00 $1.136.550,00
21105-5 Juan Carlos Medina $760.300,00 $0,00 $380.150,00 $1.140.450,00
21106-2 Luis Guevara $1.215.080,00 $0,00 $607.540,00 $1.822.620,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $799.760,00 $0,00 $399.880,00 $1.199.640,00
21203-9 Carlos Orlando Cortes $759.920,00 $0,00 $379.960,00 $1.139.880,00
190475-9 Sugiyama Nobuhiko $1.344.620,00 $0,00 $672.310,00 $2.016.930,00
356697-1 Kaufmann Tobias $1.428.620,00 $0,00 $714.310,00 $2.142.930,00
3606814-1 Ramirez Duque Libio Cesar $608.590,00 $0,00 $0,00 $608.590,00
10250828-1 Luis Emilio Sierra Grajales $1.429.460,00 $0,00 $714.730,00 $2.144.190,00
13804037-0 Pedro Leonidas Gomez Gomez $1.423.300,00 $0,00 $711.650,00 $2.134.950,00
19367518-8 Fabio Erasmo Felacio Millan/Gladys $742.400,00 $0,00 $371.200,00 $1.113.600,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $756.860,00 $0,00 $378.430,00 $1.135.290,00
21207788-1 Rosa Irma Molina Cubillos $687.620,00 $0,00 $343.810,00 $1.031.430,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $780.180,00 $0,00 $390.090,00 $1.170.270,00
31957853-6 Fanny Blandon Ramirez $1.081.700,00 $0,00 $540.850,00 $1.622.550,00
34527443-6 Ortiz Casas Piedad $1.054.780,00 $0,00 $527.390,00 $1.582.170,00
51572153-8 Marina Del Rosario Córdoba Triviño $698.980,00 $0,00 $349.490,00 $1.048.470,00

NIT. 830.012.635-1

51902075-9 Adriana C. Goenaga G. $1.383.420,00 $0,00 $691.710,00 $2.075.130,00
51990348-1 Lizarazo Villalobos Aide/Lugo $693.600,00 $0,00 $346.800,00 $1.040.400,00
52961400-5 Derly Marcela Lugo Garcia $691.740,00 $0,00 $345.870,00 $1.037.610,00
55155469-6 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio $1.388.580,00 $0,00 $694.290,00 $2.082.870,00
79280109-1 Lugo Zarrate Ernesto $755.600,00 $0,00 $377.800,00 $1.133.400,00
79733338-7 John Franklin Pardo Sanchez $758.420,00 $0,00 $379.210,00 $1.137.630,00
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano $1.645.420,00 $0,00 $822.710,00 $2.468.130,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $1.055.500,00 $0,00 $527.750,00 $1.583.250,00
80074962-9 Hernandez Santana Javier Alejandro $755.600,00 $0,00 $377.800,00 $1.133.400,00
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo $1.217.180,00 $0,00 $608.590,00 $1.825.770,00
83027363-8 Herrera Silva Jorge Eduardo $1.273.480,00 $0,00 $636.740,00 $1.910.220,00
85161778-0 Adelmo Ruidiaz Cadena $1.624.280,00 $0,00 $812.140,00 $2.436.420,00
830012635-1 Conjunto Residencial Bavaria $0,00 $2.570.823,00 $0,00 ($2.570.823,00)
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $757.700,00 $0,00 $378.850,00 $1.136.550,00
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $0,00 $0,00 $608.590,00 $608.590,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $756.860,00 $0,00 $378.430,00 $1.135.290,00
1014232255-9 Jaime Alberto Espinosa Ballen $777.380,00 $0,00 $388.690,00 $1.166.070,00
1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano $1.217.480,00 $0,00 $608.740,00 $1.826.220,00
417010 CUOTAS EXTRAORDINARIAS $146.564.260,00 $0,00 $0,00 $146.564.260,00
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $2.198.754,00 $0,00 $0,00 $2.198.754,00
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2103-1 Catalina Andrade Leon $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2104-7 Gustavo Andres Andrade Leon $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2201-3 Maria De Jesus Osorio De Duarte $2.198.754,00 $0,00 $0,00 $2.198.754,00
2202-0 Javier Enrique Mejia Rodriguez $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
2203-8 Diana Carolina Espinosa $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2207-7 Octavio Augusto Tejeiro Duque $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2302-9 Cecilia Ines Urrego $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
2303-6 Diana Isabel Garcia $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2304-3 Juan Jose Gonzalez $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2306-8 Daniel Galvis $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2308-2 Leonardo Echeverri $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2403-4 Hector Medina Casas $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2408-0 Gustavo Chavarro $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2501-8 Amanda Arboleda $2.632.718,00 $0,00 $0,00 $2.632.718,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $2.430.200,00 $0,00 $0,00 $2.430.200,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2602-3 Juliana Manrique $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
NIT. 830.012.635-1

2608-7 Alfredo Ariza $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2701-4 Adriana Bautista Carrero $2.661.648,00 $0,00 $0,00 $2.661.648,00
2703-9 Leonor Cruz $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2704-6 Richard Franklin $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez $2.574.856,00 $0,00 $0,00 $2.574.856,00
2802-1 Santiago Vargas $1.677.996,00 $0,00 $0,00 $1.677.996,00
2804-4 Erwin A. Galindo R. / Diana C. $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2808-3 Luz Dary Gonzalez $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2904-2 Edgar Fisher / Myriam $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
21001-8 Juan Jose Obagi $2.690.580,00 $0,00 $0,00 $2.690.580,00
21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina $1.677.996,00 $0,00 $0,00 $1.677.996,00
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21005-7 Castor Guisande $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
21007-1 Sergio Suarez $3.413.854,00 $0,00 $0,00 $3.413.854,00
21008-9 Carlos Eduardo Puerto $3.240.268,00 $0,00 $0,00 $3.240.268,00
21101-6 Ernesto Garcia $2.140.892,00 $0,00 $0,00 $2.140.892,00
21102-3 Fernando Barreneche $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21104-8 Saulo Daniel Parra $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21105-5 Juan Carlos Medina $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
21106-2 Luis Guevara $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $1.272.962,00 $0,00 $0,00 $1.272.962,00
21203-9 Carlos Orlando Cortes $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
3606814-1 Ramirez Duque Libio Cesar $969.187,00 $0,00 $0,00 $969.187,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00
34527443-6 Ortiz Casas Piedad $1.677.996,00 $0,00 $0,00 $1.677.996,00
51902075-9 Adriana C. Goenaga G. $2.256.616,00 $0,00 $0,00 $2.256.616,00
55155469-6 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio $2.256.616,00 $0,00 $0,00 $2.256.616,00
79280109-1 Lugo Zarrate Ernesto $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
79733338-7 John Franklin Pardo Sanchez $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano $2.690.580,00 $0,00 $0,00 $2.690.580,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $1.677.996,00 $0,00 $0,00 $1.677.996,00
80074962-9 Hernandez Santana Javier Alejandro $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
85161778-0 Adelmo Ruidiaz Cadena $2.632.718,00 $0,00 $0,00 $2.632.718,00
860034313-7 Banco Davivienda S.A. $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $1.215.100,00 $0,00 $0,00 $1.215.100,00
1014232255-9 Jaime Alberto Espinosa Ballen $1.244.032,00 $0,00 $0,00 $1.244.032,00

NIT. 830.012.635-1

1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano $1.938.374,00 $0,00 $0,00 $1.938.374,00
417020 SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA $12.774.370,00 $12.774.370,00 $0,00 $0,00
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa $686.180,00 $686.180,00 $0,00 $0,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $379.240,00 $379.240,00 $0,00 $0,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $607.540,00 $607.540,00 $0,00 $0,00
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $675.660,00 $675.660,00 $0,00 $0,00
2302-9 Cecilia Ines Urrego $390.090,00 $390.090,00 $0,00 $0,00
2304-3 Juan Jose Gonzalez $377.100,00 $377.100,00 $0,00 $0,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $378.740,00 $378.740,00 $0,00 $0,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $377.800,00 $377.800,00 $0,00 $0,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $676.680,00 $676.680,00 $0,00 $0,00
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $388.690,00 $388.690,00 $0,00 $0,00
2504-1 Andres Henao Cadavid $377.800,00 $377.800,00 $0,00 $0,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $758.740,00 $758.740,00 $0,00 $0,00
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero $675.270,00 $675.270,00 $0,00 $0,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $380.150,00 $380.150,00 $0,00 $0,00
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 $608.950,00 $608.950,00 $0,00 $0,00
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez $804.730,00 $804.730,00 $0,00 $0,00
2805-1 Oscar Mauricio Olaya $379.790,00 $379.790,00 $0,00 $0,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $674.560,00 $674.560,00 $0,00 $0,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $379.370,00 $379.370,00 $0,00 $0,00
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz $606.160,00 $606.160,00 $0,00 $0,00
2907-4 Carlos Efrain Alvarez $675.270,00 $675.270,00 $0,00 $0,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $378.850,00 $378.850,00 $0,00 $0,00
21105-5 Juan Carlos Medina $380.150,00 $380.150,00 $0,00 $0,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $378.430,00 $378.430,00 $0,00 $0,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $378.430,00 $378.430,00 $0,00 $0,00
417025 INTERESES DE MORA CUOTA $9.081.514,00 $59.567,00 $4.525.161,00 $13.547.108,00
1101-0 Jorge Castro $300.914,00 $0,00 $93.914,00 $394.828,00
1103-5 Paola Andrea Ortiz Murillo $0,00 $0,00 $1.587,00 $1.587,00
1105-1 Gustavo Adolfo Alvarez Vaga $67.048,00 $0,00 $43.880,00 $110.928,00
1204-0 Dora Parra Duque $0,00 $0,00 $9.895,00 $9.895,00
1206-5 Genoveva Almansa $0,00 $0,00 $2.457,00 $2.457,00
1301-7 Ricardo Junco Valero / Carlos J $1.833,00 $0,00 $0,00 $1.833,00
1305-6 Ofelia Acuña $0,00 $0,00 $8.320,00 $8.320,00
1306-3 Ferley E. Otalora Perez $0,00 $0,00 $13.076,00 $13.076,00
1307-0 Sonia Gomez De Cadavid $38.261,00 $0,00 $38.005,00 $76.266,00
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $50.326,00 $0,00 $17.280,00 $67.606,00
1407-9 Nohora Quintero Correa $12.244,00 $0,00 $0,00 $12.244,00
1603-6 Laura Johana Quiroga $0,00 $0,00 $1.214,00 $1.214,00
1605-0 Carlos Andres Meza Ramirez $45.295,00 $0,00 $34.101,00 $79.396,00
1607-5 Amado Gutierrez Velasquez $13.632,00 $0,00 $0,00 $13.632,00
1702-7 Luz Mila Arango Acosta $129.865,00 $0,00 $71.371,00 $201.236,00
1703-4 Isabel Cristina Vega/Maria Raquel $0,00 $0,00 $2.568,00 $2.568,00
1707-3 Eliecer Alandete $2.367.418,00 $0,00 $1.157.636,00 $3.525.054,00
1805-7 Martha Hernandez Gonzalez $7.756,00 $0,00 $9.111,00 $16.867,00
1901-6 Beatriz Elena Uribe Posada $0,00 $0,00 $12.818,00 $12.818,00
2205-2 Nubia Gamboa 205 $34.267,00 $0,00 $8.710,00 $42.977,00
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $15.130,00 $44.305,00 $29.175,00 $0,00
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina $30.391,00 $0,00 $0,00 $30.391,00

NIT. 830.012.635-1

2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon $0,00 $0,00 $1.664,00 $1.664,00
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $0,00 $0,00 $1.866,00 $1.866,00
2306-8 Daniel Galvis $13.726,00 $0,00 $0,00 $13.726,00
2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas $757,00 $0,00 $0,00 $757,00
2308-2 Leonardo Echeverri $0,00 $0,00 $15.452,00 $15.452,00
2404-1 Monique/Nicole Plazas Hernandez $9.558,00 $0,00 $18.286,00 $27.844,00
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $0,00 $0,00 $956,00 $956,00
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo $0,00 $0,00 $14.842,00 $14.842,00
2505-7 Jesus Antonio Colmenares $8.570,00 $0,00 $1.284,00 $9.854,00
2602-3 Juliana Manrique $8.812,00 $0,00 $0,00 $8.812,00
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia $0,00 $0,00 $936,00 $936,00
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $15.265,00 $0,00 $16.354,00 $31.619,00
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar $14.534,00 $0,00 $0,00 $14.534,00
2905-1 Adolfo Izquierdo $0,00 $0,00 $1.394,00 $1.394,00
11004-7 Beatriz Cadena Galvis $7.756,00 $0,00 $0,00 $7.756,00
11103-8 Juan Valencia Carvajal $3.296.177,00 $0,00 $1.599.947,00 $4.896.124,00
11104-5 Leyla Maria Alvarez $14.153,00 $15.262,00 $15.262,00 $14.153,00
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo $0,00 $0,00 $5.134,00 $5.134,00
11202-9 Alexandra Hernandez $0,00 $0,00 $23.239,00 $23.239,00
11301-1 Carlos Gomez Cifuentes $0,00 $0,00 $26.687,00 $26.687,00
21001-8 Juan Jose Obagi $0,00 $0,00 $1.031,00 $1.031,00
21003-2 Wilson Fernando Hernandez Medina $1.253.897,00 $0,00 $613.442,00 $1.867.339,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $13.199,00 $0,00 $0,00 $13.199,00
21008-9 Carlos Eduardo Puerto $68.031,00 $0,00 $0,00 $68.031,00
21105-5 Juan Carlos Medina $1.187.222,00 $0,00 $581.602,00 $1.768.824,00
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $17.395,00 $0,00 $9.677,00 $27.072,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $17.097,00 $0,00 $0,00 $17.097,00
32537045-3 Luzelena Restrepo Betancur $516,00 $0,00 $0,00 $516,00
51572153-8 Marina Del Rosario Córdoba Triviño $0,00 $0,00 $8.458,00 $8.458,00
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo $11.921,00 $0,00 $12.530,00 $24.451,00
1013604875-9 Beltran Alvarado Arnold Paul $8.548,00 $0,00 $0,00 $8.548,00
417035 OTRAS CUOTAS $140.000,00 $0,00 $0,00 $140.000,00
1601-1 Pedro Rueda Ardila $120.000,00 $0,00 $0,00 $120.000,00
11002-2 German Sanz $20.000,00 $0,00 $0,00 $20.000,00
417036 TARJETAS $280.000,00 $0,00 $0,00 $280.000,00
1204-0 Dora Parra Duque $50.000,00 $0,00 $0,00 $50.000,00
1803-2 Maria De Los Angeles Triviño De Fey $20.000,00 $0,00 $0,00 $20.000,00
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina $20.000,00 $0,00 $0,00 $20.000,00
2608-7 Alfredo Ariza $25.000,00 $0,00 $0,00 $25.000,00
21006-4 Mauricio Coronado Hunter $35.000,00 $0,00 $0,00 $35.000,00
417090 FONDO DE IMPREVISTOS ($1.606.248,00) $0,00 $4.177.071,00 $2.570.823,00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA (DB) ($7.258.431,00) $2.919.831,00 $0,00 ($10.178.262,00)
417505 DESCUENTOS CUOTAS DE ($7.258.431,00) $2.919.831,00 $0,00 ($10.178.262,00)
1051-0 Norberto Rodriguez / Maria C. Sa ($68.618,00) $34.309,00 $0,00 ($102.927,00)
1102-8 Gloria Calderon ($70.924,00) $35.462,00 $0,00 ($106.386,00)
1104-2 Sonia Baquero ($37.062,00) $18.531,00 $0,00 ($55.593,00)
1202-6 Jose G. Medina / Norma M. Sanchez ($70.538,00) $35.269,00 $0,00 ($105.807,00)
1203-3 Carolina De Franco De La Barrera ($34.566,00) $17.283,00 $0,00 ($51.849,00)
1204-0 Dora Parra Duque ($18.556,00) $0,00 $0,00 ($18.556,00)

NIT. 830.012.635-1

1205-8 Zully Medina ($34.294,00) $17.147,00 $0,00 ($51.441,00)
1206-5 Genoveva Almansa ($45.058,00) $22.529,00 $0,00 ($67.587,00)
1207-2 Guillermo Romero Moyano ($45.084,00) $22.542,00 $0,00 ($67.626,00)
1301-7 Ricardo Junco Valero / Carlos J ($71.178,00) $35.589,00 $0,00 ($106.767,00)
1302-4 Luis Alejandro Dallos Osorio ($70.964,00) $0,00 $0,00 ($70.964,00)
1303-1 Maria Helena Rojas ($34.592,00) $17.296,00 $0,00 ($51.888,00)
1305-6 Ofelia Acuña ($17.191,00) $0,00 $0,00 ($17.191,00)
1306-3 Ferley E. Otalora Perez ($27.017,00) $27.017,00 $0,00 ($54.034,00)
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza ($33.192,00) $0,00 $0,00 ($33.192,00)
1402-2 Luz Marina Torres ($71.058,00) $35.529,00 $0,00 ($106.587,00)
1403-1 Laura Upegui Zapata ($34.596,00) $0,00 $0,00 ($34.596,00)
1404-7 Alba Arboleda De Forero ($38.602,00) $19.301,00 $0,00 ($57.903,00)
1407-9 Nohora Quintero Correa ($27.100,00) $0,00 $0,00 ($27.100,00)
1501-3 Jorge Avila Piamonte ($71.406,00) $35.703,00 $0,00 ($107.109,00)
1502-0 Rodolfo Tarazona ($69.646,00) $0,00 $0,00 ($69.646,00)
1504-5 Jorge Humberto Botero / Mary Jan ($37.120,00) $18.560,00 $0,00 ($55.680,00)
1505-2 Maria Consuelo Moreno ($34.382,00) $0,00 $0,00 ($34.382,00)
1507-7 Isabel Forero Cristancho ($63.680,00) $31.840,00 $0,00 ($95.520,00)
1601-1 Pedro Rueda Ardila ($63.234,00) $31.617,00 $0,00 ($94.851,00)
1602-9 Humberto Rojas Pinilla ($63.032,00) $31.516,00 $0,00 ($94.548,00)
1603-6 Laura Johana Quiroga ($17.292,00) $17.292,00 $0,00 ($34.584,00)
1604-3 Maria Elena Rojas ($37.054,00) $18.527,00 $0,00 ($55.581,00)
1606-8 Pedro Gutierrez Sierra ($31.895,00) $0,00 $0,00 ($31.895,00)
1607-5 Amado Gutierrez Velasquez ($31.854,00) $0,00 $0,00 ($31.854,00)
1701-1 Laura Jimena Muñoz ($63.066,00) $31.533,00 $0,00 ($94.599,00)
1704-1 Jose Dario Quintero ($37.120,00) $18.560,00 $0,00 ($55.680,00)
1705-9 Maria Paula Rueda ($34.334,00) $17.167,00 $0,00 ($51.501,00)
1706-6 Mauricio Camilo Avalle M. ($71.546,00) $35.773,00 $0,00 ($107.319,00)
1801-8 Guillermo Gaviria Zapata ($54.342,00) $27.171,00 $0,00 ($81.513,00)
1802-5 Luis Alfonso Velasco ($55.936,00) $0,00 $0,00 ($55.936,00)
1804-1 Maria Matiz De Bachman ($37.054,00) $18.527,00 $0,00 ($55.581,00)
1806-4 Rafael Prieto ($71.482,00) $35.741,00 $0,00 ($107.223,00)
1901-6 Beatriz Elena Uribe Posada ($27.171,00) $27.171,00 $0,00 ($54.342,00)
1902-3 Guillermo Lucas Urrego ($54.224,00) $0,00 $0,00 ($54.224,00)
1903-0 Janeth Milena Duque Duque 903 ($34.680,00) $17.340,00 $0,00 ($52.020,00)
1905-5 Janeth Milena Duque Duque 905 ($17.133,00) $17.133,00 $0,00 ($34.266,00)
1906-2 Isabel Alonso De Torres ($71.498,00) $0,00 $0,00 ($71.498,00)
2102-2 Manuel Alfonso Guzman Mosquera ($37.780,00) $18.890,00 $0,00 ($56.670,00)
2103-1 Catalina Andrade Leon ($56.535,00) $18.845,00 $0,00 ($75.380,00)
2104-7 Gustavo Andres Andrade Leon ($37.874,00) $18.937,00 $0,00 ($56.811,00)
2201-3 Maria De Jesus Osorio De Duarte ($103.728,00) $34.576,00 $0,00 ($138.304,00)
2203-8 Diana Carolina Espinosa ($37.830,00) $18.915,00 $0,00 ($56.745,00)
2205-2 Nubia Gamboa 205 ($18.962,00) $0,00 $0,00 ($18.962,00)
2206-1 Esperanza Gomez Cifuentes $0,00 $90.656,00 $0,00 ($90.656,00)
2207-7 Octavio Augusto Tejeiro Duque ($67.528,00) $0,00 $0,00 ($67.528,00)
2208-4 Monica Adriana Pulido Medina ($33.634,00) $0,00 $0,00 ($33.634,00)
2301-1 Edgar Francisco Corredor Rincon ($67.566,00) $33.783,00 $0,00 ($101.349,00)
2302-9 Cecilia Ines Urrego ($39.010,00) $0,00 $0,00 ($39.010,00)
2303-6 Diana Isabel Garcia ($37.922,00) $18.961,00 $0,00 ($56.883,00)
2304-3 Juan Jose Gonzalez $0,00 $18.855,00 $0,00 ($18.855,00)
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina ($37.874,00) $18.937,00 $0,00 ($56.811,00)
2306-8 Daniel Galvis ($60.762,00) $0,00 $0,00 ($60.762,00)

NIT. 830.012.635-1

2307-5 Luz Beatriz Gomez Rojas ($67.528,00) $33.764,00 $0,00 ($101.292,00)
2308-2 Leonardo Echeverri ($33.634,00) $33.634,00 $0,00 ($67.268,00)
2401-1 Mirtha Patricia Bejarano ($33.815,00) $33.815,00 $0,00 ($67.630,00)
2403-4 Hector Medina Casas ($37.922,00) $0,00 $0,00 ($37.922,00)
2405-9 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco ($37.980,00) $18.990,00 $0,00 ($56.970,00)
2407-3 Roque Diaz Rueda / Maria E. Acevedo ($33.834,00) $0,00 $0,00 ($33.834,00)
2408-0 Gustavo Chavarro ($33.666,00) $33.666,00 $0,00 ($67.332,00)
2501-8 Amanda Arboleda ($81.356,00) $40.678,00 $0,00 ($122.034,00)
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez ($38.870,00) $19.435,00 $0,00 ($58.305,00)
2504-1 Andres Henao Cadavid ($37.780,00) $18.890,00 $0,00 ($56.670,00)
2505-7 Jesus Antonio Colmenares ($18.969,00) $0,00 $0,00 ($18.969,00)
2507-1 Cesar Gustavo Clavijo Guerrero ($67.528,00) $33.764,00 $0,00 ($101.292,00)
2508-9 Luzelena Restrepo Betancur ($69.172,00) $34.586,00 $0,00 ($103.758,00)
2602-3 Juliana Manrique ($39.010,00) $19.505,00 $0,00 ($58.515,00)
2608-7 Alfredo Ariza ($67.268,00) $33.634,00 $0,00 ($100.902,00)
2701-4 Adriana Bautista Carrero ($82.130,00) $41.065,00 $0,00 ($123.195,00)
2703-9 Leonor Cruz ($37.922,00) $0,00 $0,00 ($37.922,00)
2704-6 Richard Franklin ($37.922,00) $18.860,00 $0,00 ($56.782,00)
2705-3 Teresa Katia Hernandez Garcia ($38.016,00) $0,00 $0,00 ($38.016,00)
2706-0 Agustin Guillermo Gomez 706 ($60.896,00) $30.448,00 $0,00 ($91.344,00)
2707-8 Mendoza Cardenas Silvia Susana $0,00 $33.789,00 $0,00 ($33.789,00)
2801-2 Ingrid Paola Rodriguez ($80.474,00) $0,00 $0,00 ($80.474,00)
2802-1 Santiago Vargas ($52.740,00) $26.370,00 $0,00 ($79.110,00)
2804-4 Erwin A. Galindo R. / Diana C. ($18.916,00) $0,00 $0,00 ($18.916,00)
2805-1 Oscar Mauricio Olaya ($18.990,00) $18.990,00 $0,00 ($37.980,00)
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco ($60.876,00) $30.438,00 $0,00 ($91.314,00)
2807-6 Victor Manuel Gutierrez Olivar ($33.728,00) $0,00 $0,00 ($33.728,00)
2808-3 Luz Dary Gonzalez ($67.276,00) $33.638,00 $0,00 ($100.914,00)
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa ($37.744,00) $18.872,00 $0,00 ($56.616,00)
2904-2 Edgar Fisher / Myriam ($37.922,00) $18.961,00 $0,00 ($56.883,00)
2906-7 Manfred Mauricio Cordero Muñoz ($90.924,00) $30.308,00 $0,00 ($121.232,00)
2907-4 Carlos Efrain Alvarez ($67.528,00) $33.764,00 $0,00 ($101.292,00)
3041-6 Alonso Gutierrez ($37.088,00) $18.544,00 $0,00 ($55.632,00)
11001-5 Yaneth Lorena Muñoz Orozco ($96.846,00) $48.423,00 $0,00 ($145.269,00)
11003-1 Luisa Fernanda Camacho ($37.120,00) $18.560,00 $0,00 ($55.680,00)
11004-7 Beatriz Cadena Galvis ($34.334,00) $17.167,00 $0,00 ($51.501,00)
11005-4 Margye Molano ($71.652,00) $35.826,00 $0,00 ($107.478,00)
11006-1 Ligia Silva Mejia ($71.670,00) $0,00 $0,00 ($71.670,00)
11101-3 Julio Lopez Espinosa ($96.618,00) $48.309,00 $0,00 ($144.927,00)
11102-0 Pedro Henry Castillo Jaimes ($167.559,00) $55.853,00 $0,00 ($223.412,00)
11104-5 Leyla Maria Alvarez ($32.448,00) $64.895,00 $0,00 ($97.343,00)
11201-1 Marco Emilio Baquero Villalobo ($104.292,00) $0,00 $0,00 ($104.292,00)
11202-9 Alexandra Hernandez ($55.057,00) $0,00 $0,00 ($55.057,00)
11203-6 Carlos Silgado ($106.830,00) $0,00 $0,00 ($106.830,00)
11301-1 Carlos Gomez Cifuentes ($55.138,00) $0,00 $0,00 ($55.138,00)
21001-8 Juan Jose Obagi ($82.272,00) $41.136,00 $0,00 ($123.408,00)
21002-5 Elsa M. Cristancho / Ana Cristina ($52.924,00) $26.462,00 $0,00 ($79.386,00)
21004-1 Elsa Elizabeth Caicedo Franco ($37.886,00) $18.943,00 $0,00 ($56.829,00)
21005-7 Castor Guisande ($38.016,00) $19.008,00 $0,00 ($57.024,00)
21006-4 Mauricio Coronado Hunter ($29.263,00) $29.263,00 $0,00 ($58.526,00)
21007-1 Sergio Suarez ($105.504,00) $52.752,00 $0,00 ($158.256,00)
21008-9 Carlos Eduardo Puerto ($50.203,00) $0,00 $0,00 ($50.203,00)

NIT. 830.012.635-1

21101-6 Ernesto Garcia ($101.583,00) $33.861,00 $0,00 ($135.444,00)
21102-3 Fernando Barreneche ($39.002,00) $19.501,00 $0,00 ($58.503,00)
21103-0 Adriana Restrepo Tamayo ($37.664,00) $18.832,00 $0,00 ($56.496,00)
21104-8 Saulo Daniel Parra ($37.886,00) $18.943,00 $0,00 ($56.829,00)
21106-2 Luis Guevara ($60.754,00) $30.377,00 $0,00 ($91.131,00)
21201-4 Grupo Jla Sas Nit. 901043524-0 Juan $0,00 $19.994,00 $0,00 ($19.994,00)
21203-9 Carlos Orlando Cortes ($37.996,00) $18.998,00 $0,00 ($56.994,00)
190475-9 Sugiyama Nobuhiko ($67.232,00) $33.616,00 $0,00 ($100.848,00)
356697-1 Kaufmann Tobias ($71.432,00) $35.716,00 $0,00 ($107.148,00)
3606814-1 Ramirez Duque Libio Cesar ($30.430,00) $0,00 $0,00 ($30.430,00)
10250828-1 Luis Emilio Sierra Grajales ($71.474,00) $35.737,00 $0,00 ($107.211,00)
13804037-0 Pedro Leonidas Gomez Gomez ($71.166,00) $35.583,00 $0,00 ($106.749,00)
19367518-8 Fabio Erasmo Felacio Millan/Gladys ($37.120,00) $0,00 $0,00 ($37.120,00)
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez ($37.844,00) $18.922,00 $0,00 ($56.766,00)
21207788-1 Rosa Irma Molina Cubillos ($34.382,00) $17.191,00 $0,00 ($51.573,00)
24047854-3 Clara Ines Diaz Calixto ($39.010,00) $19.505,00 $0,00 ($58.515,00)
31957853-6 Fanny Blandon Ramirez ($54.085,00) $0,00 $0,00 ($54.085,00)
34527443-6 Ortiz Casas Piedad ($52.740,00) $26.370,00 $0,00 ($79.110,00)
51572153-8 Marina Del Rosario Córdoba Triviño ($17.475,00) $0,00 $0,00 ($17.475,00)
51902075-9 Adriana C. Goenaga G. ($69.172,00) $34.586,00 $0,00 ($103.758,00)
51990348-1 Lizarazo Villalobos Aide/Lugo ($34.680,00) $17.340,00 $0,00 ($52.020,00)
52961400-5 Derly Marcela Lugo Garcia ($17.294,00) $0,00 $0,00 ($17.294,00)
55155469-6 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio ($69.430,00) $0,00 $0,00 ($69.430,00)
79280109-1 Lugo Zarrate Ernesto ($37.780,00) $18.890,00 $0,00 ($56.670,00)
79733338-7 John Franklin Pardo Sanchez ($37.922,00) $18.960,00 $0,00 ($56.882,00)
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano ($41.136,00) $0,00 $0,00 ($41.136,00)
80026761-0 Hugo Orlando Urueña Naranjo ($26.388,00) $0,00 $0,00 ($26.388,00)
80074962-9 Hernandez Santana Javier Alejandro ($56.670,00) $18.890,00 $0,00 ($75.560,00)
80094758-8 Ruben Gonzalez/Derly Lugo ($60.860,00) $30.430,00 $0,00 ($91.290,00)
83027363-8 Herrera Silva Jorge Eduardo ($95.511,00) $31.837,00 $0,00 ($127.348,00)
85161778-0 Adelmo Ruidiaz Cadena ($121.821,00) $40.607,00 $0,00 ($162.428,00)
860034313-7 Banco Davivienda S.A. ($37.886,00) $18.943,00 $0,00 ($56.829,00)
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $0,00 $30.430,00 $0,00 ($30.430,00)
1014232255-9 Jaime Alberto Espinosa Ballen ($38.870,00) $0,00 $0,00 ($38.870,00)
1020753968-9 Jimenez Lozano Laura Maria/Lozano ($60.874,00) $30.437,00 $0,00 ($91.311,00)
1032401847-1 Ramirez Salazar Harold Steed ($30.430,00) $0,00 $0,00 ($30.430,00)
42 NO OPERACIONALES $157.550,93 $4.396,00 $2.008.997,34 $2.162.152,27
4210 FINANCIEROS $106.974,81 $0,00 $8.894,96 $115.869,77
421005 INTERESES $106.974,81 $0,00 $8.894,96 $115.869,77
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $11.886,21 $0,00 $8.894,96 $20.781,17
860058956-6 Skandia Fiduciaria S.A. $95.088,60 $0,00 $0,00 $95.088,60
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS $49.990,00 $0,00 $0,00 $49.990,00
426505 INGRESOS DE EJERCICIOS $49.990,00 $0,00 $0,00 $49.990,00
901354361-1 Partners Telecom Colombia Sas $49.990,00 $0,00 $0,00 $49.990,00
4295 DIVERSOS $586,12 $4.396,00 $2.000.102,38 $1.996.292,50
429509 SUBVENCIONES $0,00 $0,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00
860002400-2 La Previsora S A Compañia De $0,00 $0,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00
429581 AJUSTE AL PESO $586,12 $4.396,00 $102,38 ($3.707,50)
1202-6 Jose G. Medina / Norma M. Sanchez ($1,00) $1,00 $0,00 ($2,00)
NIT. 830.012.635-1

1207-2 Guillermo Romero Moyano $0,00 $190,00 $0,00 ($190,00)
1401-5 Jose Domingo Gonzalez Ariza $0,00 $596,00 $0,00 ($596,00)
1501-3 Jorge Avila Piamonte ($7,00) $7,00 $0,00 ($14,00)
1706-6 Mauricio Camilo Avalle M. $0,00 $387,00 $0,00 ($387,00)
1801-8 Guillermo Gaviria Zapata $0,00 $249,00 $0,00 ($249,00)
2302-9 Cecilia Ines Urrego $0,00 $90,00 $0,00 ($90,00)
2305-0 Jader Alexis Betancourt Medina $0,00 $1.866,00 $0,00 ($1.866,00)
2502-5 Gerardo De Jesus Dominguez $0,00 $0,00 $83,00 $83,00
2704-6 Richard Franklin $0,00 $0,00 $2,00 $2,00
2802-1 Santiago Vargas $0,00 $0,00 $2,00 $2,00
2903-5 Fabio Tolosa / Maria Teresa $0,00 $0,00 $1,00 $1,00
19398868-3 Cesar Augusto Diaz Hernandez $0,00 $1.000,00 $0,00 ($1.000,00)
79791422-5 Lope Hugo Barrero Solano $0,00 $10,00 $0,00 ($10,00)
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas $592,00 $0,00 $0,00 $592,00
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $2,12 $0,00 $1,38 $3,50
901772596-8 Inversiones Radusa Sas $0,00 $0,00 $13,00 $13,00
5 GASTOS $150.398.474,01 $71.814.438,17 $0,00 $222.212.912,18
51 OPERACIONALES DE $148.304.554,00 $71.178.482,00 $0,00 $219.483.036,00
5110 HONORARIOS $5.872.000,00 $2.436.000,00 $0,00 $8.308.000,00
511010 REVISORIA FISCAL $2.552.000,00 $1.276.000,00 $0,00 $3.828.000,00
52586987-8 Martha Lucia Ardila Pico $2.552.000,00 $1.276.000,00 $0,00 $3.828.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA $2.320.000,00 $1.160.000,00 $0,00 $3.480.000,00
52805761-1 Echeverri Angarita Maria Antonieta $2.320.000,00 $1.160.000,00 $0,00 $3.480.000,00
511095 OTROS $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
52725258-4 Medina Trujillo Yina Paola $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00
5130 SEGUROS $9.919.000,00 $4.959.500,00 $0,00 $14.878.500,00
513095 OTROS $9.919.000,00 $4.959.500,00 $0,00 $14.878.500,00
51309501 Zonas Comunes $9.919.000,00 $4.959.500,00 $0,00 $14.878.500,00
860002400-2 La Previsora S A Compañia De $16.392.732,00 $4.959.500,00 $0,00 $21.352.232,00
860026518-6 Chubb Seguros S.A. ($6.473.732,00) $0,00 $0,00 ($6.473.732,00)
5135 SERVICIOS $104.770.920,00 $57.212.857,00 $0,00 $161.983.777,00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $69.960.206,00 $34.574.255,00 $0,00 $104.534.461,00
51350505 Aseo $15.680.418,00 $8.154.361,00 $0,00 $23.834.779,00
900116031-2 Clean Service De Colombia Ltda. $15.588.028,00 $8.111.231,00 $0,00 $23.699.259,00
901145808-5 Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P $92.390,00 $43.130,00 $0,00 $135.520,00
51350510 Vigilancia $52.839.788,00 $26.419.894,00 $0,00 $79.259.682,00
860046201-2 Fortox S.A. $52.839.788,00 $26.419.894,00 $0,00 $79.259.682,00
51350521 Implementación SGSST $1.440.000,00 $0,00 $0,00 $1.440.000,00
79433468-9 William Alberto Lopez Tengono $1.440.000,00 $0,00 $0,00 $1.440.000,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $6.359.270,00 $1.686.600,00 $0,00 $8.045.870,00
51352505 Acueducto T. A $6.196.410,00 $26.030,00 $0,00 $6.222.440,00
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado De $6.196.410,00 $26.030,00 $0,00 $6.222.440,00
51352510 Acueducto T. B $162.860,00 $1.660.570,00 $0,00 $1.823.430,00
899999094-1 Acueducto Y Alcantarillado De $162.860,00 $1.660.570,00 $0,00 $1.823.430,00
513530 ENERGIA ELECTRICA $11.551.030,00 $5.048.450,00 $0,00 $16.599.480,00
NIT. 830.012.635-1

51353005 Energia T. A $7.284.990,00 $3.280.380,00 $0,00 $10.565.370,00
830037248-0 Codensa S.A.A Esp $3.761.940,00 $0,00 $0,00 $3.761.940,00
860063875-8 Enel Colombia Sa Esp $3.523.050,00 $3.280.380,00 $0,00 $6.803.430,00
51353010 Energia T. B $4.266.040,00 $1.768.070,00 $0,00 $6.034.110,00
817001892-1 Vatia S.A. E.S.P. $4.266.040,00 $1.768.070,00 $0,00 $6.034.110,00
513535 TELEFONO $204.840,00 $102.420,00 $0,00 $307.260,00
899999115-8 Etb S.A. E.S.P. $204.840,00 $102.420,00 $0,00 $307.260,00
513555 GAS $4.889.070,00 $10.022.880,00 $0,00 $14.911.950,00
51355505 Gas T.A $3.890,00 $6.448.310,00 $0,00 $6.452.200,00
800007813-5 Gas Natural S.A. Esp $3.890,00 $6.448.310,00 $0,00 $6.452.200,00
51355510 Gas T. B $4.885.180,00 $3.574.570,00 $0,00 $8.459.750,00
800007813-5 Gas Natural S.A. Esp $4.885.180,00 $3.574.570,00 $0,00 $8.459.750,00
513560 ADMINISTRACION $11.236.504,00 $5.618.252,00 $0,00 $16.854.756,00
901070456-2 Profesionales En Propiedad $11.236.504,00 $5.618.252,00 $0,00 $16.854.756,00
513595 OTROS $570.000,00 $160.000,00 $0,00 $730.000,00
51359501 Fumigacion $250.000,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
1022405447-9 Aristizabal Franco Tatiana Carolina $250.000,00 $0,00 $0,00 $250.000,00
51359502 Programa Contable $320.000,00 $160.000,00 $0,00 $480.000,00
800193896-1 Desystec S.A.S. $320.000,00 $160.000,00 $0,00 $480.000,00
5140 GASTOS LEGALES $64.600,00 $50.130,00 $0,00 $114.730,00
514005 NOTARIALES $0,00 $8.330,00 $0,00 $8.330,00
51562576-7 Saavedra Saavedra Victoria Consuelo $0,00 $8.330,00 $0,00 $8.330,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $64.600,00 $41.800,00 $0,00 $106.400,00
51847642-1 Yolanda Cecilia Nuñez Salamanca $64.600,00 $0,00 $0,00 $64.600,00
899999007-0 Superintendencia De Notariado Y $0,00 $41.800,00 $0,00 $41.800,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $14.506.745,00 $4.856.672,00 $0,00 $19.363.417,00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $1.792.500,00 $476.000,00 $0,00 $2.268.500,00
51451001 Techos, Muros y Rejas $900.000,00 $0,00 $0,00 $900.000,00
51451002 Mantenimiento Puerta Sotano $357.000,00 $140.000,00 $0,00 $497.000,00
80125012-7 Omar Arturo Saavedra Morales $357.000,00 $140.000,00 $0,00 $497.000,00
51451003 Repuestos Puerta Sotano $535.500,00 $336.000,00 $0,00 $871.500,00
80125012-7 Omar Arturo Saavedra Morales $535.500,00 $336.000,00 $0,00 $871.500,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $11.289.245,00 $4.380.672,00 $0,00 $15.669.917,00
51451507 Herramienta $33.400,00 $0,00 $0,00 $33.400,00
13564194-8 Jose Ivan Aceros Lizcano $33.400,00 $0,00 $0,00 $33.400,00
51451508 Mantenimiento Gimnasio $65.000,00 $8.000,00 $0,00 $73.000,00
13564194-8 Jose Ivan Aceros Lizcano $60.000,00 $0,00 $0,00 $60.000,00
80072827-3 Alvarado Canchon William Alexander $5.000,00 $0,00 $0,00 $5.000,00
93381414-8 Espinoza Pulido Belisario $0,00 $8.000,00 $0,00 $8.000,00
51451510 Mtto. Planta Electrica T. B $285.600,00 $285.600,00 $0,00 $571.200,00
900569253-4 Power Electric S.A.S. $285.600,00 $285.600,00 $0,00 $571.200,00

NIT. 830.012.635-1

51451511 Mtto.Planta Electrica T. A $285.600,00 $285.600,00 $0,00 $571.200,00
900569253-4 Power Electric S.A.S. $285.600,00 $285.600,00 $0,00 $571.200,00
51451515 Mantenimiento Ascensor T. A $3.321.666,00 $1.660.833,00 $0,00 $4.982.499,00
860025639-4 Mitsubishi Electric De Colombia Ltda. $3.321.666,00 $1.660.833,00 $0,00 $4.982.499,00
51451520 Mantenimiento Ascensor T. B $4.281.279,00 $2.140.639,00 $0,00 $6.421.918,00
860025639-4 Mitsubishi Electric De Colombia Ltda. $4.281.279,00 $2.140.639,00 $0,00 $6.421.918,00
51451525 Mantenimiento Caldera T. A $447.500,00 $0,00 $0,00 $447.500,00
79153126-3 Vasquez Ramirez Pedro Miguel $150.000,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
80028033-6 Gregorio Letrado Delgadillo $297.500,00 $0,00 $0,00 $297.500,00
51451531 Mantenimiento Bomba T. A $665.200,00 $0,00 $0,00 $665.200,00
79820033-9 Briceño Gomez Alexander $665.200,00 $0,00 $0,00 $665.200,00
51451534 Mantenimiento y Lavado tanque $1.499.400,00 $0,00 $0,00 $1.499.400,00
79820033-9 Briceño Gomez Alexander $1.499.400,00 $0,00 $0,00 $1.499.400,00
51451542 Mantenimiento Sistema Acceso $404.600,00 $0,00 $0,00 $404.600,00
80125012-7 Omar Arturo Saavedra Morales $404.600,00 $0,00 $0,00 $404.600,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y $890.000,00 $0,00 $0,00 $890.000,00
51452501 Equipo de Computo $890.000,00 $0,00 $0,00 $890.000,00
79248465-4 Guzman Segura Fernando $150.000,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
79627411-3 Lugo Romero Alvaro Mauricio $740.000,00 $0,00 $0,00 $740.000,00
514595 IMPREVISTOS $535.000,00 $0,00 $0,00 $535.000,00
51459599 Imprevistos Mantenimiento $535.000,00 $0,00 $0,00 $535.000,00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES $4.298.800,00 $925.600,00 $0,00 $5.224.400,00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS $1.600.000,00 $800.000,00 $0,00 $2.400.000,00
51500503 Mantenimiento Jardin $1.600.000,00 $800.000,00 $0,00 $2.400.000,00
1116868131-4 Raul Niño Romero $1.600.000,00 $800.000,00 $0,00 $2.400.000,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS $2.698.800,00 $125.600,00 $0,00 $2.824.400,00
51501505 Reparaciones Locativas $2.698.800,00 $125.600,00 $0,00 $2.824.400,00
13564194-8 Jose Ivan Aceros Lizcano $913.800,00 $35.600,00 $0,00 $949.400,00
79703605-0 Martinez Lopez Rigoberto $0,00 $90.000,00 $0,00 $90.000,00
79820033-9 Briceño Gomez Alexander $1.785.000,00 $0,00 $0,00 $1.785.000,00
5195 DIVERSOS $1.166.703,00 $737.723,00 $0,00 $1.904.426,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $1.076.003,00 $737.723,00 $0,00 $1.813.726,00
51952501 Implementos de Aseo $1.020.303,00 $692.723,00 $0,00 $1.713.026,00
830049630-3 Productos Y Suministros Ltda. $711.303,00 $692.723,00 $0,00 $1.404.026,00
900116031-2 Clean Service De Colombia Ltda. $300.000,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
1020772618-7 Tovar Salazar Mario Fernando $9.000,00 $0,00 $0,00 $9.000,00
51952502 Cafeteria $55.700,00 $45.000,00 $0,00 $100.700,00
900860284-9 Bbi Colombia S.A.S. $55.700,00 $0,00 $0,00 $55.700,00
1033684570-2 Fajardo Malagon Wilmar Javier $0,00 $45.000,00 $0,00 $45.000,00
519545 TAXIS Y BUSES $90.700,00 $0,00 $0,00 $90.700,00
80211956-2 Pardo Pinzon Oscar Javier $90.700,00 $0,00 $0,00 $90.700,00
5199 PROVISIONES $7.705.786,00 $0,00 $0,00 $7.705.786,00

NIT. 830.012.635-1

519910 DETERIORO DE CARTERA $7.705.786,00 $0,00 $0,00 $7.705.786,00
53 NO OPERACIONALES $2.093.920,01 $635.956,17 $0,00 $2.729.876,18
5305 FINANCIEROS $1.316.315,01 $634.223,17 $0,00 $1.950.538,18
530515 COMISIONES $998.401,79 $634.174,80 $0,00 $1.632.576,59
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $998.401,79 $634.174,80 $0,00 $1.632.576,59
530520 INTERESES $9.000,00 $0,00 $0,00 $9.000,00
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas $9.000,00 $0,00 $0,00 $9.000,00
530595 OTROS $308.913,22 $48,37 $0,00 $308.961,59
53059501 Gravamen Mov Fros $308.913,22 $48,37 $0,00 $308.961,59
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $308.913,22 $48,37 $0,00 $308.961,59
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $770.000,00 $0,00 $0,00 $770.000,00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS $770.000,00 $0,00 $0,00 $770.000,00
5395 GASTOS DIVERSOS $7.605,00 $1.733,00 $0,00 $9.338,00
539595 OTROS $7.605,00 $1.733,00 $0,00 $9.338,00
53959502 Ajuste al peso $7.605,00 $1.733,00 $0,00 $9.338,00
1104-2 Sonia Baquero $3,00 $0,00 $0,00 $3,00
1202-6 Jose G. Medina / Norma M. Sanchez $1,00 $0,00 $0,00 $1,00
1404-7 Alba Arboleda De Forero $2,00 $0,00 $0,00 $2,00
1501-3 Jorge Avila Piamonte $7,00 $0,00 $0,00 $7,00
1706-6 Mauricio Camilo Avalle M. $3.345,00 $0,00 $0,00 $3.345,00
1801-8 Guillermo Gaviria Zapata $249,00 $0,00 $0,00 $249,00
2408-0 Gustavo Chavarro $3.567,00 $0,00 $0,00 $3.567,00
2806-9 James Felipe Mondragon Velasco $4,00 $0,00 $0,00 $4,00
11005-4 Margye Molano $124,00 $0,00 $0,00 $124,00
21207788-1 Rosa Irma Molina Cubillos $19,00 $0,00 $0,00 $19,00
34527443-6 Ortiz Casas Piedad $2,00 $0,00 $0,00 $2,00
800197268-4 Direccion De Impuestos Y Aduanas $282,00 $218,00 $0,00 $500,00
860034594-1 Red Multibanca Colpatria S.A. $0,00 $1.515,00 $0,00 $1.515,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL $26.279.517,00 $0,00 $0,00 $26.279.517,00
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $26.279.517,00 $0,00 $0,00 $26.279.517,00
831520 MAQUINARIA Y EQUIPO $17.267.305,00 $0,00 $0,00 $17.267.305,00
831525 BIENES MUEBLES $770.000,00 $0,00 $0,00 $770.000,00
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y $8.242.212,00 $0,00 $0,00 $8.242.212,00
51804875-4 Hernandez Cardona Ayda Lucia $460.000,00 $0,00 $0,00 $460.000,00
79980056-3 German Prieto Arevalo $71.400,00 $0,00 $0,00 $71.400,00
900153520-1 Panther Group Ltda. $672.800,00 $0,00 $0,00 $672.800,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR ($26.279.517,00) $0,00 $0,00 ($26.279.517,00)
8615 MAQUINARIA Y EQUIPO ($26.279.517,00) $0,00 $0,00 ($26.279.517,00)
861520 Maquinaria y Equipo ($17.267.305,00) $0,00 $0,00 ($17.267.305,00)

NIT. 830.012.635-1

861525 BIENES MUEBLES ($770.000,00) $0,00 $0,00 ($770.000,00)
861528 Equipo de Computo y Comunicacion ($8.242.212,00) $0,00 $0,00 ($8.242.212,00)
51804875-4 Hernandez Cardona Ayda Lucia ($460.000,00) $0,00 $0,00 ($460.000,00)
79980056-3 German Prieto Arevalo ($71.400,00) $0,00 $0,00 ($71.400,00)
900153520-1 Panther Group Ltda. ($672.800,00) $0,00 $0,00 ($672.800,00)
Total Débitos : $694.752.882,60 $361.874.474,48 $302.182.889,14 $754.444.467,94

Total Créditos : $694.752.882,60 $111.397.942,00 $171.089.527,34 $754.444.467,94

REPORTE DE CARTERA POR EDADES CON CORTE.
31/03/2024
A :Acuerdo J: Juridico
Sin movimientos de cuentas de anticipo
Inmueble Nombre Saldo 0 - 30 31 - 60 61 - 90 Más de 90
Torre A
Apto A1006 11006 Ligia Silva Mejia $716.700,00 $716.700,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A101 1101 Jorge Castro $5.331.364,00 $791.034,00 $856.396,00 $838.758,00 $2.845.176,00
Apto A103 1103 Paola Andrea Ortiz Murillo $414.836,00 $349.247,00 $65.589,00 $0,00 $0,00
Apto A105 1105 Gustavo Adolfo Alvarez Vaga $2.297.198,00 $369.330,00 $363.091,00 $354.857,00 $1.209.920,00
Apto A1103 11103 Juan Valencia Carvajal $181.572.093,00 $2.247.747,00 $2.304.083,00 $2.287.694,00 $174.732.569,00
Apto A1104 11104 Leyla Maria Alvarez $66.500,00 $66.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A1201 11201 Marco Emilio Baquero Villalobo $1.260.202,00 $1.048.054,00 $212.148,00 $0,00 $0,00
Apto A1202 11202 Alexandra Hernandez $2.084.659,00 $1.124.379,00 $960.280,00 $0,00 $0,00
Apto A1203 11203 Carlos Silgado $53.415,00 $53.415,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A1301 11301 Carlos Gomez Cifuentes $2.232.187,00 $1.129.437,00 $1.102.750,00 $0,00 $0,00
Apto A204 1204 Dora Parra Duque $418.779,00 $381.015,00 $0,00 $37.764,00 $0,00
Apto A302 1302 Luis Alejandro Dallos Osorio $35.482,00 $35.482,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A305 1305 Ofelia Acuña $695.940,00 $352.130,00 $343.810,00 $0,00 $0,00
Apto A307 1307 Sonia Gomez De Cadavid $2.189.582,00 $580.875,00 $568.868,00 $555.133,00 $484.706,00
Apto A403 1403 Laura Upegui Zapata $17.298,00 $17.298,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A407 1407 Nohora Quintero Correa $542.000,00 $542.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A505 1505 Maria Consuelo Moreno $17.191,00 $17.191,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A603 1603 Laura Johana Quiroga $49.936,00 $0,00 $49.936,00 $0,00 $0,00
Apto A605 1605 Carlos Andres Meza Ramirez $377.506,00 $342.660,00 $34.846,00 $0,00 $0,00
Apto A702 1702 Luz Mila Arango Acosta $2.506.799,00 $701.741,00 $689.037,00 $630.370,00 $485.651,00
Apto A703 1703 Isabel Cristina Vega/Maria Raquel $146.119,00 $40.017,00 $106.102,00 $0,00 $0,00
Apto A707 1707 Eliecer Alandete $104.103.121,00 $1.857.146,00 $1.892.068,00 $1.874.370,00 $98.479.537,00
Apto A802 1802 Luis Alfonso Velasco $27.968,00 $27.968,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A805 1805 Martha Hernandez Gonzalez $402.739,00 $343.330,00 $59.409,00 $0,00 $0,00
Apto A902 1902 Guillermo Lucas Urrego $27.112,00 $27.112,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A904 19367518 Fabio Erasmo Felacio $18.560,00 $18.560,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A905 1905 Janeth Milena Duque Duque 905 $12.867,00 $12.867,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto A906 1906 Isabel Alonso De Torres $35.749,00 $35.749,00 $0,00 $0,00 $0,00
Torre B
Apto B1003 21003 Wilson Fernando Hernandez $55.708.491,00 $992.292,00 $1.618.141,00 $1.608.556,00 $51.489.502,00
Apto B1008 21008 Carlos Eduardo Puerto $49.985,00 $26.050,00 $23.935,00 $0,00 $0,00
Apto B102 2102 Manuel Alfonso Guzman Mosquera $1.215.100,00 $0,00 $607.550,00 $607.550,00 $0,00
Apto B1101 21101 Ernesto Garcia $33.861,00 $0,00 $33.861,00 $0,00 $0,00
Apto B1104 21104 Saulo Daniel Parra $86.069,00 $86.069,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto B1105 21105 Juan Carlos Medina $50.340.287,00 $961.752,00 $1.586.120,00 $1.576.502,00 $46.215.913,00
Apto B1106 21106 Luis Guevara $969.187,00 $0,00 $969.187,00 $0,00 $0,00
Apto B203 2203 Diana Carolina Espinosa $6.000,00 $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto B205 A 2205 Nubia Gamboa 205 $2.516.922,76 $387.950,00 $359.898,76 $1.021.057,00 $748.017,00
Apto B206 2206 Esperanza Gomez Cifuentes $1.938.374,00 $0,00 $969.187,00 $969.187,00 $0,00
Apto B207 2207 Octavio Augusto Tejeiro Duque $33.765,00 $33.765,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto B208 2208 Monica Adriana Pulido Medina $672.680,00 $672.680,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto B301 2301 Edgar Francisco Corredor Rincon $1.775.775,00 $70.438,00 $1.139.220,00 $566.117,00 $0,00
Apto B306 2306 Daniel Galvis $92.393,00 $92.393,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto B307 2307 Luz Beatriz Gomez Rojas $1.070.446,00 $0,00 $1.070.446,00 $0,00 $0,00
Apto B401 2401 Mirtha Patricia Bejarano $967.791,00 $0,00 $967.791,00 $0,00 $0,00
Apto B403 2403 Hector Medina Casas $18.961,00 $18.961,00 $0,00 $0,00 $0,00
Página 1 de 2 Fecha Impresión: 18/04/24 2:57 Conjunto Residencial Parque Central Bavaria Mz 5 Etapa I Y Etapa Ii
REPORTE DE CARTERA POR EDADES CON CORTE.
31/03/2024
A :Acuerdo J: Juridico
Sin movimientos de cuentas de anticipo
Inmueble Nombre Saldo 0 - 30 31 - 60 61 - 90 Más de 90

Apto B404 2404 Monique/Nicole Plazas Hernandez $2.376.344,00 $396.086,00 $994.908,00 $985.350,00 $0,00
Apto B405 2405 Junco Gonzalez Karina Beatriz/Junco $2.056,00 $956,00 $1.100,00 $0,00 $0,00
Apto B407 2407 Roque Diaz Rueda / Maria E. $245.733,00 $104.841,00 $140.892,00 $0,00 $0,00
Apto B607 55155469 Cardozo Ordoñez Sonia Rocio $35.941,00 $0,00 $35.941,00 $0,00 $0,00
Apto B703 2703 Leonor Cruz $18.960,00 $18.960,00 $0,00 $0,00 $0,00
Apto B705 2705 Teresa Katia Hernandez Garcia $627.491,00 $19.941,00 $607.550,00 $0,00 $0,00
Apto B706 2706 Agustin Guillermo Gomez 706 $1.915.302,00 $0,00 $969.187,00 $946.115,00 $0,00
Apto B708 190475 Sugiyama Nobuhiko $1.070.446,00 $0,00 $1.070.446,00 $0,00 $0,00
Apto B807 2807 Victor Manuel Gutierrez Olivar $1.919.840,00 $674.560,00 $1.070.446,00 $174.834,00 $0,00
Apto B808 2808 Luz Dary Gonzalez $973.319,00 $0,00 $973.319,00 $0,00 $0,00
Apto B902 80026761 Hugo Orlando Urueña Naranjo $1.115.907,00 $540.280,00 $575.627,00 $0,00 $0,00
Apto B908 51902075 Adriana C. Goenaga G. $2.256.616,00 $0,00 $1.128.308,00 $1.128.308,00 $0,00
Total Anticipos: $0,00

Total Cartera Sin Anticipos: $437.707.944,76
Total Cartera Con Anticipos: $437.707.944,76 $18.332.958,00 $26.521.473,76 $16.162.522,00 $376.690.991,00
Página 2 de 2 Fecha Impresión: 18/04/24 2:57 Conjunto Residencial Parque Central Bavaria Mz 5 Etapa I Y Etapa Ii
NIT. 830.012.635-1
PROVEEDORES POR EDADES
31/03/2024
Documento F Fact. F Venc. Valor Factura Saldo Factura Saldo en Mora 30 Dias 60 Dias 90 Dias Mas de 90 Dias
C.C. 55.150.948-1 BEJARANO RAMON MIRTHA PATRICIA
DS106 19/02/2024 19/02/2024 $864.000,00 $864.000,00 $864.000,00 $0,00 $864.000,00 $0,00 $0,00
Total Tercero $864.000,00 $864.000,00 $864.000,00 $0,00 $864.000,00 $0,00 $0,00
NIT. 900.116.031-2 CLEAN SERVICE DE COLOMBIA LTDA.
FC4661620 29/02/2024 29/02/2024 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
Total Tercero $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $300.000,00
NIT. 860.063.875-8 ENEL COLOMBIA SA ESP
FC49015516 31/03/2024 31/03/2024 $111.950,00 $111.950,00 $111.950,00 $111.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
FC491215517-3 31/03/2024 31/03/2024 $3.211.560,00 $3.211.560,00 $3.211.560,00 $3.211.560,00 $0,00 $0,00 $0,00
Total Tercero $3.323.510,00 $3.323.510,00 $3.323.510,00 $3.323.510,00 $0,00 $0,00 $0,00
NIT. 800.007.813-5 GAS NATURAL S.A. ESP
FC49310424 31/03/2024 31/03/2024 $7.830,00 $7.830,00 $7.830,00 $7.830,00 $0,00 $0,00 $0,00
FC494 31/03/2024 31/03/2024 $2.898.670,00 $2.898.670,00 $2.898.670,00 $2.898.670,00 $0,00 $0,00 $0,00
FC495 31/03/2024 31/03/2024 $675.900,00 $675.900,00 $675.900,00 $675.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
Total Tercero $3.582.400,00 $3.582.400,00 $3.582.400,00 $3.582.400,00 $0,00 $0,00 $0,00
NIT. 52.586.987-8 MARTHA LUCIA ARDILA PICO
DS114 31/03/2024 31/03/2024 $1.276.000,00 $1.276.000,00 $1.276.000,00 $1.276.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
Total Tercero $1.276.000,00 $1.276.000,00 $1.276.000,00 $1.276.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
NIT. 817.001.892-1 VATIA S.A. E.S.P.
FC4925207517 31/03/2024 31/03/2024 $1.768.070,00 $1.768.070,00 $1.768.070,00 $1.768.070,00 $0,00 $0,00 $0,00
Total Tercero $1.768.070,00 $1.768.070,00 $1.768.070,00 $1.768.070,00 $0,00 $0,00 $0,00
NIT. 79.433.468-9 WILLIAM ALBERTO LOPEZ TENGONO
DS11018 29/02/2024 29/02/2024 $1.296.000,00 $1.296.000,00 $1.296.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.296.000,00
Total Tercero $1.296.000,00 $1.296.000,00 $1.296.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.296.000,00
Total General $12.409.980,00 $12.409.980,00 $12.409.980,00 $9.949.980,00 $864.000,00 $0,00 $1.596.000,00
Página 1 De 1 Fecha Impresión: 18/04/24 2:57 Conjunto Residencial Parque Central Bavaria Mz 5 Etapa I Y Etapa Ii
NIT. 830.012.635-1
Estado de Resultados Integral Comparativo
Movimiento a : Movimiento a :
Cuenta 31/03/2024 28/02/2024 Variación %
Ingresos $416.952.478,27 $336.424.495,93 $80.527.982,34 23,94
Operacionales $414.790.326,00 $336.266.945,00 $78.523.381,00 23,35
Otras Actividades De Servicios Comunitarios $424.968.588,00 $343.525.376,00 $81.443.212,00 23,71
Cuotas De Administracion $261.866.397,00 $176.291.480,00 $85.574.917,00 48,54
Cuotas Extraordinarias $146.564.260,00 $146.564.260,00 $0,00 0,00
Sanciones Y Multas De Asamblea $0,00 $12.774.370,00 ($12.774.370,00) -100,00
Intereses De Mora Cuota Admon. $13.547.108,00 $9.081.514,00 $4.465.594,00 49,17
Otras Cuotas $140.000,00 $140.000,00 $0,00 0,00
Tarjetas $280.000,00 $280.000,00 $0,00 0,00
Fondo De Imprevistos $2.570.823,00 ($1.606.248,00) $4.177.071,00 -260,05
Devoluciones En Venta (Db) ($10.178.262,00) ($7.258.431,00) ($2.919.831,00) 40,23
Descuentos Cuotas De Administracion ($10.178.262,00) ($7.258.431,00) ($2.919.831,00) 40,23
No Operacionales $2.162.152,27 $157.550,93 $2.004.601,34 1.272,35
Financieros $115.869,77 $106.974,81 $8.894,96 8,32
Intereses $115.869,77 $106.974,81 $8.894,96 8,32
Ingresos De Ejercicios Anteriores $49.990,00 $49.990,00 $0,00 0,00
Ingresos De Ejercicios Anteriores $49.990,00 $49.990,00 $0,00 0,00
Diversos $1.996.292,50 $586,12 $1.995.706,38 340.494,50
Subvenciones $2.000.000,00 $0,00 $2.000.000,00
Ajuste Al Peso ($3.707,50) $586,12 ($4.293,62) -732,55
Gastos $222.212.912,18 $150.398.474,01 $71.814.438,17 47,75
Operacionales De Administracion $219.483.036,00 $148.304.554,00 $71.178.482,00 47,99
Honorarios $8.308.000,00 $5.872.000,00 $2.436.000,00 41,49
Revisoria Fiscal $3.828.000,00 $2.552.000,00 $1.276.000,00 50,00
Asesoria Financiera $3.480.000,00 $2.320.000,00 $1.160.000,00 50,00
Otros $1.000.000,00 $1.000.000,00 $0,00 0,00
Seguros $14.878.500,00 $9.919.000,00 $4.959.500,00 50,00
Otros $14.878.500,00 $9.919.000,00 $4.959.500,00 50,00
Zonas Comunes $14.878.500,00 $9.919.000,00 $4.959.500,00 50,00
Servicios $161.983.777,00 $104.770.920,00 $57.212.857,00 54,61
Aseo Y Vigilancia $104.534.461,00 $69.960.206,00 $34.574.255,00 49,42
Página 1 de 4 Fecha Impresión: 18/04/24 2:51 Conjunto Residencial Parque Central Bavaria Mz 5 Etapa I Y Etapa
NIT. 830.012.635-1
Aseo $23.834.779,00 $15.680.418,00 $8.154.361,00 52,00
Vigilancia $79.259.682,00 $52.839.788,00 $26.419.894,00 50,00
Implementación Sgsst $1.440.000,00 $1.440.000,00 $0,00 0,00
Acueducto Y Alcantarillado $8.045.870,00 $6.359.270,00 $1.686.600,00 26,52
Acueducto T. A $6.222.440,00 $6.196.410,00 $26.030,00 0,42
Acueducto T. B $1.823.430,00 $162.860,00 $1.660.570,00 1.019,63
Energia Electrica $16.599.480,00 $11.551.030,00 $5.048.450,00 43,71
Energia T. A $10.565.370,00 $7.284.990,00 $3.280.380,00 45,03
Energia T. B $6.034.110,00 $4.266.040,00 $1.768.070,00 41,45
Telefono $307.260,00 $204.840,00 $102.420,00 50,00
Gas $14.911.950,00 $4.889.070,00 $10.022.880,00 205,01
Gas T.A $6.452.200,00 $3.890,00 $6.448.310,00 165.766,32
Gas T. B $8.459.750,00 $4.885.180,00 $3.574.570,00 73,17
Administracion $16.854.756,00 $11.236.504,00 $5.618.252,00 50,00
Otros $730.000,00 $570.000,00 $160.000,00 28,07
Fumigacion $250.000,00 $250.000,00 $0,00 0,00
Programa Contable $480.000,00 $320.000,00 $160.000,00 50,00
Gastos Legales $114.730,00 $64.600,00 $50.130,00 77,60
Notariales $8.330,00 $0,00 $8.330,00
Tramites Y Licencias $106.400,00 $64.600,00 $41.800,00 64,71
Mantenimiento Y Reparaciones $19.363.417,00 $14.506.745,00 $4.856.672,00 33,48
Construcciones Y Edificaciones $2.268.500,00 $1.792.500,00 $476.000,00 26,56
Techos, Muros Y Rejas $900.000,00 $900.000,00 $0,00 0,00
Mantenimiento Puerta Sotano $497.000,00 $357.000,00 $140.000,00 39,22
Repuestos Puerta Sotano $871.500,00 $535.500,00 $336.000,00 62,75
Maquinaria Y Equipo $15.669.917,00 $11.289.245,00 $4.380.672,00 38,80
Herramienta $33.400,00 $33.400,00 $0,00 0,00
Mantenimiento Gimnasio $73.000,00 $65.000,00 $8.000,00 12,31
Mtto. Planta Electrica T. B $571.200,00 $285.600,00 $285.600,00 100,00
Mtto.Planta Electrica T. A $571.200,00 $285.600,00 $285.600,00 100,00
Mantenimiento Ascensor T. A $4.982.499,00 $3.321.666,00 $1.660.833,00 50,00
NIT. 830.012.635-1
Mantenimiento Ascensor T. B $6.421.918,00 $4.281.279,00 $2.140.639,00 50,00
Mantenimiento Caldera T. A $447.500,00 $447.500,00 $0,00 0,00
Mantenimiento Bomba T. A $665.200,00 $665.200,00 $0,00 0,00
Mantenimiento Y Lavado Tanque $1.499.400,00 $1.499.400,00 $0,00 0,00
Mantenimiento Sistema Acceso $404.600,00 $404.600,00 $0,00 0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion $890.000,00 $890.000,00 $0,00 0,00
Equipo De Computo $890.000,00 $890.000,00 $0,00 0,00
Imprevistos $535.000,00 $535.000,00 $0,00 0,00
Imprevistos Mantenimiento $535.000,00 $535.000,00 $0,00 0,00
Adecuacion E Instalaciones $5.224.400,00 $4.298.800,00 $925.600,00 21,53
Instalaciones Electricas $2.400.000,00 $1.600.000,00 $800.000,00 50,00
Mantenimiento Jardin $2.400.000,00 $1.600.000,00 $800.000,00 50,00
Reparaciones Locativas $2.824.400,00 $2.698.800,00 $125.600,00 4,65
Reparaciones Locativas $2.824.400,00 $2.698.800,00 $125.600,00 4,65
Diversos $1.904.426,00 $1.166.703,00 $737.723,00 63,23
Elementos De Aseo Y Cafeteria $1.813.726,00 $1.076.003,00 $737.723,00 68,56
Implementos De Aseo $1.713.026,00 $1.020.303,00 $692.723,00 67,89
Cafeteria $100.700,00 $55.700,00 $45.000,00 80,79
Taxis Y Buses $90.700,00 $90.700,00 $0,00 0,00
Provisiones $7.705.786,00 $7.705.786,00 $0,00 0,00
Deterioro De Cartera $7.705.786,00 $7.705.786,00 $0,00 0,00
No Operacionales $2.729.876,18 $2.093.920,01 $635.956,17 30,37
Financieros $1.950.538,18 $1.316.315,01 $634.223,17 48,18
Comisiones $1.632.576,59 $998.401,79 $634.174,80 63,52
Intereses $9.000,00 $9.000,00 $0,00 0,00
Otros $308.961,59 $308.913,22 $48,37 0,02
Gravamen Mov Fros $308.961,59 $308.913,22 $48,37 0,02
Gastos Extraordinarios $770.000,00 $770.000,00 $0,00 0,00
Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores $770.000,00 $770.000,00 $0,00 0,00
Gastos Diversos $9.338,00 $7.605,00 $1.733,00 22,79
Otros $9.338,00 $7.605,00 $1.733,00 22,79
NIT. 830.012.635-1
Ajuste Al Peso $9.338,00 $7.605,00 $1.733,00 22,79
Ingresos $416.952.478,27 $336.424.495,93 $80.527.982,34 23,94

Egresos $222.212.912,18 $150.398.474,01 $71.814.438,17 47,75
Ingresos - Egresos $194.739.566,09 $186.026.021,92 $8.713.544,17 4,68
_________________________________ _________________________________ _________________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
Profesionales En Propiedad Maria Antonieta Echeverri Angarita Martha Lucia Ardila Pico
NIT. 901070456 C.C. 52805761 C.C. 52586987
124036-T 63980-T
NIT. 830.012.635-1
Estado de Situación Financiera Comparativo
Con movimientos de ' Normas de información financiera '
Cuenta Saldo : 31/03/2024 Saldo : 28/02/2024 Variación %

ACTIVO $532.231.555,76 $544.354.408,59 ($12.122.852,83) -2,23
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $199.858.207,56 $191.565.796,39 $8.292.411,17 4,33
CAJA $580.000,00 $580.000,00 $0,00 0,00
CAJAS MENORES $580.000,00 $580.000,00 $0,00 0,00
CUENTAS DE AHORRO $199.278.207,56 $190.985.796,39 $8.292.411,17 4,34
BANCOS $199.278.207,56 $190.985.796,39 $8.292.411,17 4,34
Banco Colpatria Cta. Ah. 4572219300 $33.251.881,38 $122.090.249,99 ($88.838.368,61) -72,76
Cuenta Ahorros Colpatria Cuota Extra 9322 $125.386.896,80 $40.493.030,96 $84.893.865,84 209,65
Cta Ahorros Colpatria 7492001479 $40.639.429,38 $28.402.515,44 $12.236.913,94 43,08
INVERSIONES $26.141.201,16 $26.141.201,16 $0,00 0,00
CERTIFICADOS $20.563.621,90 $20.563.621,90 $0,00 0,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) $20.563.621,90 $20.563.621,90 $0,00 0,00
CDT 90 días Banco Colpatria 18881 $20.563.621,90 $20.563.621,90 $0,00 0,00
DERECHOS FIDUCIARIOS $5.577.579,26 $5.577.579,26 $0,00 0,00
FIDECOMISO DE INVER MONE NACIONAL $5.577.579,26 $5.577.579,26 $0,00 0,00
Fiduciaria Skandia $5.577.579,26 $5.577.579,26 $0,00 0,00
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $271.515.637,04 $286.971.401,04 ($15.455.764,00) -5,39
CLIENTES $429.777.892,79 $446.413.666,79 ($16.635.774,00) -3,73
NACIONALES $429.777.892,79 $446.413.666,79 ($16.635.774,00) -3,73
CUOTAS DE ADMINISTRACION $192.112.122,76 $188.723.757,76 $3.388.365,00 1,80
CUOTAS EXTRAORDINARIAS $24.077.952,00 $42.518.989,00 ($18.441.037,00) -43,37
CUOTA EXTRAORDINARIA 2012 $197.326,00 $197.326,00 $0,00 0,00
CUOTA ENERGIA TERMICA T.A $4.428.936,00 $4.428.936,00 $0,00 0,00
SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS DE $3.981.392,00 $15.304.565,00 ($11.323.173,00) -73,99
INTERESES DE MORA CUOTAS ADMON. $206.369.977,00 $202.466.275,00 $3.903.702,00 1,93
OTRAS CUOTAS $2.882.750,00 $2.882.750,00 $0,00 0,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR ($7.930.013,97) ($13.766.382,97) $5.836.369,00 -42,40
HONORARIOS PREJURIDICO $249.200,00 $249.200,00 $0,00 0,00
RETROACTIVO 2012 $220.041,00 $220.041,00 $0,00 0,00
RETROACTIVO 2013 $87.736,00 $87.736,00 $0,00 0,00
REEMBOLSO TRABAJOS LOCATIVOS $3.100.474,00 $3.100.474,00 $0,00 0,00
ANTICIPOS Y AVANCES $1.230.000,00 $0,00 $1.230.000,00 100,00
A PROVEEDORES $1.050.000,00 $0,00 $1.050.000,00 100,00
ANTICIPO A PROVEEDORES $180.000,00 $0,00 $180.000,00 100,00
DEUDORES VARIOS $0,00 $49.990,00 ($49.990,00) -100,00
DEUDORES VARIOS $0,00 $49.990,00 ($49.990,00) -100,00
Otros $0,00 $49.990,00 ($49.990,00) -100,00
DETERIORO ($159.492.255,75) ($159.492.255,75) $0,00 0,00
DETERIORO DE CARTERA ($159.492.255,75) ($159.492.255,75) $0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $4.872.000,00 $4.872.000,00 $0,00 0,00
Página 1 De 3 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5 ETAPA I Y ETAPA II

NIT. 830.012.635-1

EQUIPO $4.872.000,00 $4.872.000,00 $0,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA $21.610.307,00 $21.610.307,00 $0,00 0,00
MUEBLES Y ENSERES $9.913.571,00 $9.913.571,00 $0,00 0,00
EQUIPOS $11.696.736,00 $11.696.736,00 $0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES $22.115.880,00 $22.115.880,00 $0,00 0,00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $1.598.000,00 $1.598.000,00 $0,00 0,00
EQUIPOS DE RADIO $20.517.880,00 $20.517.880,00 $0,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA ($48.598.187,00) ($48.598.187,00) $0,00 0,00
EQUIPO DE OFICINA ($25.860.857,00) ($25.860.857,00) $0,00 0,00
Muebles y Enseres ($17.396.755,00) ($17.396.755,00) $0,00 0,00
Equipo ($8.464.102,00) ($8.464.102,00) $0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ($22.737.330,00) ($22.737.330,00) $0,00 0,00
Equipo de Computo ($2.219.450,00) ($2.219.450,00) $0,00 0,00
Circuito Cerrado Television ($20.517.880,00) ($20.517.880,00) $0,00 0,00
DIFERIDOS $34.716.510,00 $39.676.010,00 ($4.959.500,00) -12,50
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $34.716.510,00 $39.676.010,00 ($4.959.500,00) -12,50
SEGUROS Y FIANZAS $34.716.510,00 $39.676.010,00 ($4.959.500,00) -12,50
TOTAL ACTIVO $532.231.555,76 $544.354.408,59 -$12.122.852,83 -2,23

PASIVO $62.521.008,60 $81.751.157,60 ($19.230.149,00) -23,52
CUENTAS POR PAGAR $12.672.262,00 $31.774.100,00 ($19.101.838,00) -60,12
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $12.409.980,00 $31.157.318,00 ($18.747.338,00) -60,17
HONORARIOS $2.572.000,00 $2.572.000,00 $0,00 0,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $1.164.000,00 $14.331.258,00 ($13.167.258,00) -91,88
SERVICIOS PUBLICOS $8.673.980,00 $12.217.060,00 ($3.543.080,00) -29,00
SEGUROS $0,00 $2.000.000,00 ($2.000.000,00) -100,00
OTROS $0,00 $37.000,00 ($37.000,00) -100,00
RETENCION EN LA FUENTE $262.282,00 $616.782,00 ($354.500,00) -57,48
HONORARIOS $0,00 $144.000,00 ($144.000,00) -100,00
SERVICIOS $262.282,00 $472.782,00 ($210.500,00) -44,52
No Declarantes $48.000,00 $80.100,00 ($32.100,00) -40,07
Declarantes $195.249,00 $373.649,00 ($178.400,00) -47,75
Vigilancia y Aseo $19.033,00 $19.033,00 $0,00 0,00
DIFERIDOS $34.627.336,60 $34.755.647,60 ($128.311,00) -0,37
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $34.627.336,60 $34.755.647,60 ($128.311,00) -0,37
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION $34.321.140,60 $34.400.250,60 ($79.110,00) -0,23
ANTICIPO CUOTA EXTRA $306.196,00 $355.397,00 ($49.201,00) -13,84
OTROS PASIVOS $15.221.410,00 $15.221.410,00 $0,00 0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS $15.221.410,00 $15.221.410,00 $0,00 0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS $13.000.000,00 $13.000.000,00 $0,00 0,00
OTROS $2.221.410,00 $2.221.410,00 $0,00 0,00

NIT. 830.012.635-1

Cuota Extraordinaria 2016-Impermeab $2.221.410,00 $2.221.410,00 $0,00 0,00
TOTAL PASIVO $62.521.008,60 $81.751.157,60 -$19.230.149,00 -23,52

PATRIMONIO $469.710.547,16 $462.603.250,99 $7.107.296,17 1,54
RESERVAS $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
RESERVAS OBLIGATORIAS $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
RESERVA LEGAL $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
Fondo de Imprevistos LEy 675/01 $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO $194.739.566,09 $186.026.021,92 $8.713.544,17 4,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO $194.739.566,09 $186.026.021,92 $8.713.544,17 4,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO $194.739.566,09 $186.026.021,92 $8.713.544,17 4,68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $177.026.746,07 $177.026.746,07 $0,00 0,00
UTILIDADES ACUMULADOS $277.273.918,75 $277.273.918,75 $0,00 0,00
EXCEDENTES ACUMULADOS $277.273.918,75 $277.273.918,75 $0,00 0,00
PERDIDAS ACUMULADAS ($100.247.172,68) ($100.247.172,68) $0,00 0,00
A 371098 ($100.247.172,68) ($100.247.172,68) $0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO $469.710.547,16 $462.603.250,99 $7.107.296,17 1,54

DEUDORAS DE CONTROL $26.279.517,00 $26.279.517,00 $0,00 0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIADOS $26.279.517,00 $26.279.517,00 $0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $17.267.305,00 $17.267.305,00 $0,00 0,00
BIENES MUEBLES $770.000,00 $770.000,00 $0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $8.242.212,00 $8.242.212,00 $0,00 0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ($26.279.517,00) ($26.279.517,00) $0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO ($26.279.517,00) ($26.279.517,00) $0,00 0,00
Maquinaria y Equipo ($17.267.305,00) ($17.267.305,00) $0,00 0,00
BIENES MUEBLES ($770.000,00) ($770.000,00) $0,00 0,00
Equipo de Computo y Comunicacion ($8.242.212,00) ($8.242.212,00) $0,00 0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0,00 $0,00 $0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $532.231.555,76 $544.354.408,59 -$12.122.852,83 -$2,23
____________________________ ____________________________ ____________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
Profesionales En Propiedad Maria Antonieta Echeverri Martha Lucia Ardila Pico
NIT. 901070456 C.C. 52805761 C.C. 52586987
124036-T 63980-T

186.84.90.205
ESTIMADO CLIENTE 00101310811

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVA Pag 11
CR 13 A 31 17 BR SAN DIEGO PERIODO
SANTAFE DE BOGOTA D.E. 1 AL 31 MAR 2024
OFICINA PARQUE CENTRAL BAVARIA SB

CODIGO DE OFICINA 749
CUENTA DE AHORROS
No 004572229322
RESUMEN CUENTA AHORROS
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
40.493.030,96 84.893.865,84 125.386.896,80
DETALLE DE CUENTA
FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

1/03/2024 PARQUE CENTR DEPOSITO DE CUENTA DE AHO 969.166,00 41.462.196,96
1/03/2024 CENTRAL DE C Pago de ProveedAbono cuen 69.925.585,00 111.387.781,96
NUMERO DE LOTE:120103202497445
4/03/2024 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-49320104 969.187,00 112.356.968,96
TR
12/03/2024 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 607.550,00 112.964.518,96
A-0007-Id79333893
31/03/2024 PARQUE CENTR PAGO DE INTERES GENERADO 4.766,84 125.386.896,80
186.84.90.205


CUENTA DE AHORROS
No 007492001479
28.402.515,82 12.249.057,09 12.143,53 40.639.429,38
DETALLE DE CUENTA

6/03/2024 CENTRAL DE C NT DEBITO IVA CONV CASH -1.931,16 28.400.584,66
6/03/2024 CENTRAL DE C NT COMISION SAP ACH -10.164,00 28.390.420,66
27/03/2024 CENTRAL DE C PAGO DE INTERESES 255,09 40.639.477,75
IMP/TRANS FINANC/ACUM MES -48,37 40.639.429,38
186.84.90.205


CUENTA DE AHORROS
No 004572219300
120.478.208,99 92.489.398,03 179.715.125,64 33.252.481,38
DETALLE DE CUENTA

1/03/2024 CENTRAL DE C PAGOS ELECTRONICOS 1.300.000,00 121.778.208,99
PSE-000485074892
1/03/2024 CENTRAL DE C PAGOS ELECTRONICOS 312.041,00 122.090.249,99
PSE-000484096674
PSE-000485682591
1/03/2024 BOGOTA COLIN RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 330.000,00 122.750.249,99
1/03/2024 PARQUE CENTR RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 577.163,00 123.327.412,99
A-0007-Id19302312
A-0051-Id8605070054
A-0051-Id8605070054
29/02/2024 CENTRAL DE C PSE NO APLICADO CUS 48196 466.610,00 125.590.124,99
.REF1 B.REF2 902 ADMON FEBRER
1/03/2024 CENTRAL DE C Pago de ProveedAbono cuen -69.925.585,00 55.664.539,99
PSE-000490975893
4/03/2024 BOGOTA LA TO RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 674.000,00 56.665.239,99
PSE-000492226392
PSE-000492489448
A-0007-Id890911431
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

PSE-000494111094
5/03/2024 MEDELL N MIL RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 516.000,00 58.590.771,99
5/03/2024 MANIZALES AV RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 678.993,00 59.269.764,99
5/03/2024 IBAGUE PRINC RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 1.500.000,00 61.867.864,99
5/03/2024 BOGOTA LA TO RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 600.000,00 62.467.864,99
5/03/2024 BOGOTA CENTR RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 675.041,00 63.142.905,99
PSE-000495262453
PSE-000495354463
5/03/2024 BOGOTA RESTR RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 884.700,00 65.314.508,99
PSE-000495871587
PSE-000496669684
PSE-000496766501
PSE-000496817040
PSE-000496942107
TR
PSE-000497231548
PSE-000497312768
TR
PSE-000497448613
PSE-000497639272
A-0007-Id32532159
PSE-000497895684
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

PSE-000497999015
A-0007-Id29120914
PSE-000498328539
6/03/2024 CENTRAL DE C NT COMISION SAP ACH -161.355,00 73.377.506,54
6/03/2024 CENTRAL DE C NT COM.POR RECAUDO EMPRES -281.400,00 73.096.106,54
A-0013-Id51614131
A-0811-Id167724550
PSE-000498853946
A-0007-Id5582643
PSE-000499359794
PSE-000499712665
PSE-000499881311
PSE-000499964873
TR
7/03/2024 BOGOT MUSEO RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 1.142.300,00 78.510.962,54
PSE-000500127878
7/03/2024 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 1.058.735,00 79.588.687,54
A-0007-Id830052983
PSE-000500140731
A-0001-Id8000512211
PSE-000500380720
PSE-000500396419
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

7/03/2024 CALI CHIPICH RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 435.000,00 81.972.947,54
PSE-000500671166
PSE-000500760507
6/03/2024 CENTRAL DE C PSE NO APLICADO CUS 49773 1.061.207,00 85.143.946,54
.REF1 A.REF2 1102 Admmar24
PSE-000500889807
A-0052-Id900541111
A-0012-Id860000742
PSE-000501130444
A-0007-Id830031815
6/03/2024 CENTRAL DE C NT CRE AJT RECAUDO OF/CEN 656.934,00 88.360.965,54
PSE-000501734329
8/03/2024 BOGOTA ISERR RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 679.300,00 91.954.265,54
PSE-000502098796
8/03/2024 PARQUE CENTR RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 1.005.000,00 95.167.623,54
A-0032-Id9002523182
PSE-000502419772
A-0007-Id901772596
PSE-000502633064
PSE-000502674641
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

PSE-000502687849
8/03/2024 BOGOTA SUBA RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 749.000,00 101.141.066,54
7/03/2024 CENTRAL DE C PSE NO APLICADO CUS 50074 672.680,00 101.813.746,54
.REF1 b.REF2 608 admon marzo
PSE-000502940173
A-0007-Id860074389
A-0007-Id860000076
A-0051-Id9003747590
PSE-000503591969
PSE-000503219628
PSE-000503276734
PSE-000503986182
PSE-000505096762
PSE-000505099032
TR
PSE-000505690064
PSE-000505766454
PSE-000505771004
PSE-000506284013
PSE-000506345277
11/03/2024 BTA CALLE 10 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 730.000,00 114.516.404,54
A-0007-Id830013589
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

A-0013-Id1085266177
A-0051-Id19225780
PSE-000506964863
11/03/2024 BOGOT MUSEO RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 136.988,00 118.653.995,54
11/03/2024 BOGOTA BULEV RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 2.884.934,00 121.538.929,54
PSE-000507349495
PSE-000508177383
A-0013-Id1121938376
A-0007-Id1126707912
PSE-000509501064
PSE-000509693309
A-0007-Id91498127
PSE-000511005063
A-0001-Id8300281262
13/03/2024 BOGOTA RESTR RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 978.000,00 127.774.628,54
13/03/2024 CENTRAL DE C PAGO-PSE BVE-259595580 -105.360,00 127.669.268,54
PSE B-000511369606
PSE B-000511411889
13/03/2024 CENTRAL DE C PAGO-PSE BVE-259595580 -8.045.870,00 119.006.398,54
PSE B-000511441445
PSE B-000511467430
PSE B-000511606946
PSE-000511622910
PSE-000512231095
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

PSE-000513118086
PSE-000514032542
PSE-000514206305
TR
PSE-000515229988
PSE B-000515298506
15/03/2024 BOGOT AVENI RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 540.850,00 110.933.892,54
PSE-000515640833
PSE-000517778023
PSE-000518517716
PSE-000522447448
PSE-000522712284
PSE B-000522779872
20/03/2024 BOGOTA HACIE RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 378.320,00 115.118.408,54
TR
PSE-000528457951
22/03/2024 CENTRAL DE C Pago de Proveedores -1.050.000,00 115.120.625,54
A-0007-Id901572502
PSE-000531485091
PSE-000532207456
PSE-000534108526
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

PSE-000534112146
PSE-000535043768
PSE B-000535350822
PSE-000535549986
A-0013-Id38870985
26/03/2024 CENTRAL DE C Pago de Proveedores -408.730,00 119.388.980,54
A-0551-Id52834389
A-0032-Id9005692534
A-0032-Id8001938961
A-0551-Id52834389
A-0007-Id52805761
A-0007-Id525869878
A-0007-Id1116868131
A-0007-Id8600256394
A-0007-Id8600256394
A-0032-Id80125012
A-0051-Id9010704562
26/03/2024 CENTRAL DE C Pago de ProveedAbono cuen -240.000,00 84.522.839,54
186.84.90.205

DETALLE DE CUENTA

A-0001-Id8600462012
A-0007-Id8300496303
PSE-000539495712
27/03/2024 CENTRAL DE C Com.Mes B.Virtual -80.001,00 33.263.808,54
Cta. Servicio 000000024258
27/03/2024 CENTRAL DE C Com.IVA Mes B.Vir -15.200,19 33.248.608,35
Cta. Servicio 000000024258
31/03/2024 PARQUE CENTR PAGO DE INTERES GENERADO 3.873,03 33.252.481,38

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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5 ETAPA I Y ETAPA II

Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/03/2024 y 31/03/2024

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 1 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 2 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 3 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $90.874.399,00 $179.712.767,61

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $84.893.865,84 $0,00

11200507 Cta Ahorros Colpatria 7492001479 Saldo Anterior $28.402.515,44

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $12.249.057,47 $12.143,53

13050505 CUOTAS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior $188.723.757,76

Página 4 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 5 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 6 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 7 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 8 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 9 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 10 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Página 11 30 Software Daytona InterCloud CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5

Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $88.145.740,00 $84.757.375,00

13050510 CUOTAS EXTRAORDINARIAS Saldo Anterior $42.518.989,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $18.441.037,00

13050520 SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS DE Saldo Anterior $15.304.565,00

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Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $11.323.173,00

13050525 INTERESES DE MORA CUOTAS ADMON. Saldo Anterior $202.466.275,00

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Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $4.525.161,00 $621.459,00

13050540 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR Saldo Anterior -$13.766.382,97

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Fecha Documen Concepto Tercero Valor Débito Valor Crédito Saldo

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $8.141.813,00 $2.305.444,00

133005 A PROVEEDORES Saldo Anterior $0,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $1.050.000,00 $0,00

133006 ANTICIPO A PROVEEDORES Saldo Anterior $0,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $180.000,00 $0,00

13809507 Otros Saldo Anterior $49.990,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $49.990,00

170520 SEGUROS Y FIANZAS Saldo Anterior $39.676.010,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $0,00 $4.959.500,00

233525 HONORARIOS Saldo Anterior $2.572.000,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $2.436.000,00 $2.436.000,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Saldo Anterior $14.331.258,00

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Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $53.280.022,00 $40.112.764,00

233540 ARRENDAMIENTOS Saldo Anterior $0,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $153.600,00 $153.600,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS Saldo Anterior $12.217.060,00

Totales desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024 $20.446.560,00 $16.903.480,00