Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 03/04/2024

Hora: 14:29:02
Versión: 240302
Página: 1 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
PROVINCIA : 01 - HUANCAYO
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN [301015]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0023 9002 3999999 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0013959 SERVICIO DE AGUA POTABLE; ACCION: 12.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 22,468 68,824 24,144.00 24,144.00 4,856.25 44,680.00 44,680.00 63,967.75 7.06 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 21,600 21,600.00 21,600.00 4,440.00 17,160.00 20.56 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,944 1,944.00 1,944.00 416.25 1,527.75 21.41 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 567 567.00 567.00 567.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,580 5,580.00 5,580.00 5,580.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 175 175.00 175.00 175.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,675 10,675.00 10,675.00 10,675.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 16,308 16,308 16,308.00 16,308.00 16,308.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 350 350.00 350.00 350.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,560 0.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,200 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,400 5,025 5,025.00 5,025.00 5,025.00 0.00 %

TOTAL META 0023 22,468 68,824 24,144.00 24,144.00 4,856.25 44,680.00 44,680.00 63,967.75 7.06 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 22,468 68,824 24,144.00 24,144.00 4,856.25 44,680.00 44,680.00 63,967.75 7.06 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
0023 9002 3999999 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0013959 SERVICIO DE AGUA POTABLE; ACCION: 12.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 44,734 168,924 125,726.28 105,140.00 63,966.00 43,197.72 63,784.00 104,958.00 37.87 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,600 20,586.28 13.72 20,600.00 20,600.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 886 1,136 1,136.00 1,136.00 1,136.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 19,248 19,248 19,248.00 19,248.00 19,248.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 5,050 5,050.00 5,050.00 5,050.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 29,700 22,000.00 22,000.00 11,000.00 7,700.00 7,700.00 18,700.00 37.04 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500 36,040 33,040.00 33,040.00 33,040.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 91.68 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 21,600 51,300 50,100.00 50,100.00 19,926.00 1,200.00 1,200.00 31,374.00 38.84 %

TOTAL META 0023 44,734 168,924 125,726.28 105,140.00 63,966.00 43,197.72 63,784.00 104,958.00 37.87 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 44,734 168,924 125,726.28 105,140.00 63,966.00 43,197.72 63,784.00 104,958.00 37.87 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 03/04/2024
Hora: 14:29:02
Versión: 240302
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
PROVINCIA : 01 - HUANCAYO
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN [301015]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0023 9002 3999999 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0013959 SERVICIO DE AGUA POTABLE; ACCION: 12.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 137,028 162,091 156,890.90 145,022.40 104,127.10 5,200.10 17,068.60 57,963.90 64.24 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,052 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,500 5,298.50 201.50 5,500.00 5,500.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 105 105.00 105.00 105.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,104 1,104.00 1,104.00 1,104.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 312 22.40 22.40 22.40 289.60 289.60 289.60 7.18 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 27,300 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 45,804 43,000 41,576.60 41,576.60 41,576.60 1,423.40 1,423.40 1,423.40 96.69 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 55,192 99,000 99,000.00 99,000.00 58,104.70 40,895.30 58.69 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,270 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,570 6,570.00 6,570.00 6,570.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,210 4,500 2,923.40 2,923.40 2,923.40 1,576.60 1,576.60 1,576.60 64.96 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1,200 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 %

TOTAL META 0023 137,028 162,091 156,890.90 145,022.40 104,127.10 5,200.10 17,068.60 57,963.90 64.24 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 137,028 162,091 156,890.90 145,022.40 104,127.10 5,200.10 17,068.60 57,963.90 64.24 %

TOTAL PLIEGO: 204,230 399,839 306,761.18 274,306.40 172,949.35 93,077.82 125,532.60 226,889.65 43.25 %