Planillas de Sueldos 2020

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
DED
Nº DE COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
OTROS
Apellidos y Fecha de Haber Horas Extras Bono de Antigüedad Total Descuentos de Ley-Aporte Laboral Total Total Liquido
Item
Cargo FECHA ACTUAL RC-IVA Anticipos Subsidios

Nombres Ingreso Basico Horas Importe % Importe Ganado FCI-10% RC-1,71% Com. 0,5% AS-0,5% Desc. Ley Descuentos Pagable
1 Angel Alegría MENSAJERO 12/31/2010 5/12/2000 1600.00 0 0.00 18 440.32 2040.32 204.03 34.89 10.20 10.20 259.32 0.00 0.00 259.32 0.00 1780.99
2 Feliza PORTERA 12/31/2010 1/10/1995 850.00 0 0.00 34 831.71 1681.71 168.17 28.76 8.41 8.41 213.75 0.00 0.00 213.75 0.00 1467.96
3
4
5
TOTALES 2450.00 0 0.00 1272.02 0.00 3722.02 372.20 63.65 18.61 18.61 473.07 0.00 0.00 473.07 0.00 3248.95

DED
Nº DE COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Apellidos y Fecha de Haber Horas Extras Bono de Antigüedad Total Descuentos de Ley-Aporte Laboral Total Total Liquido
OTROS
Item
Nombres Cargo FECHA ACTUAL Ingreso Basico Ganado RC-IVA Anticipos Descuentos Subsidios
Horas Importe % Importe FCI-10% RC-1,71% Com. 0,5% AS-0,5% Desc. Ley Pagable
1 Angel Alegría MENSAJERO 1600.00 0 0.00 0 0.00 1600.00 160.00 27.36 8.00 8.00 203.36 0.00 0.00 203.36 0.00 1396.64
2 Feliza PORTERA 850.00 0 0.00 0 0.00 850.00 85.00 14.54 4.25 4.25 108.04 0.00 0.00 108.04 0.00 741.97
3
4
5
TOTALES 2450.00 0 0.00 0.00 0.00 2450.00 245.00 41.89 12.25 12.25 311.40 0.00 0.00 311.40 0.00 2138.61
PLANILLA TRIBU
Nº DE COLUMNAS 1 2 3 4
DIERENCIA
SUELDO 2 SUELDOS SUJETA A
ITEM
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO IMPONIBLE MINIMOS IMPUESTO RC-IVA

1 filiberto vino Gerente General 1780.99 1359.00 421.99 54.86
2 juan peinado Gerente Operaciones 1467.96 1359.00 108.96 14.17
3 crispin calvo Jefe Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00
4 lucas gordillo encargado de almacen
5 rosa flores caja de venta
6 juan segura vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 2718.00 530.95 69.02
UFV n 1.35501
UFV`s
UFVm 1.33001
LANILLA TRIBUTARIA-RC-IVA
5 6 7 8 9 10 11 12
DEDUCCIONES SALDO A FAVORCONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR
F-100 13% 2 SMN FISCO DEPEN. SALDO ANTERIOR MANT. VALOR TOTAL DEPENDIENTE
190.00 176.67 0.00 311.81 0.00 0.00 0.00 311.81
80.00 176.67 0.00 242.50 0.00 0.00 0.00 242.50
0.00 176.67 0.00 176.67 25.00 0.47 25.47 202.14
0.00 176.67 0.00 176.67 11.00 0.21 11.21 187.88

0.00 176.67 0.00 176.67 0.00 0.00 0.00 176.67
270.00 883.35 0.00 1084.33 36.00 0.68 36.68 1121.00
13 14 15
SUELDO IMPUESTO SALDO MES

UTILIZADDO RETENIDO SIGUIENTE
0.00 0.00 311.81
0.00 0.00 242.50
0.00 0.00 202.14
0.00 0.00 187.88

0.00 0.00 176.67
0.00 0.00 1121.00
PLANILLA DE APORTES DE LEY Y BENEFI
Nº DE COLUMNAS 1 2
Apellidos y FECHA DE CODIGO DE LA Fecha de CAJA NAC. DE

Item
Nombres Cargo NACIMIENTO CNS Ingreso TOTAL GANADO SALUD

1 Angel Alegría GERENTE 5/12/1975 AAA-750512 5/12/2000 2040.32 204.03
2 Feliza CONTADOR 9/5/1970 BBB-700905 1/10/1995 1681.71 168.17
3 0 SECRETARIA 6/22/1980 CCC-800622 12/30/1899 0.00 0.00
4 0 AUXILIAR 7/6/1986 DDD-860706 12/30/1899 0.00 0.00
5 0 MENSAJERO 8/11/1978 EEE-785811 12/30/1899 0.00 0.00
TOTALES 3722.02 372.20
DE LEY Y BENEFICIOS SOCIALES
3 4 5 6 7 8 9
APORTES DE LEY BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL
TOTAL APORTE PROV. PRREV. BENEFICIOS
R.P.-1,71% PROV.-2% A.S.-3% EMPLEADOR AGUINALDOS INDEMNIZA. SOCIALES
34.89 40.81 61.21 340.94 170.03 170.03 340.05
28.76 33.63 50.45 281.01 140.14 140.14 280.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63.65 74.44 111.66 621.95 310.17 310.17 620.34
PLANILLA DE LA PRIMA ANU
Nº DE COLUMNAS 1
Apellidos y Fecha de SUELDO

Item
Nombres Cargo FECHA ACTUAL Ingreso ULTIMO MES
1 AAA GERENTE 12/31/2010 5/12/2000 2040.32
2 BBB CONTADOR 12/31/2010 1/10/1995 1681.71
3 CCC SECRETARIA 12/30/1899 4/9/1986 0.00
4 DDD AUXILIAR 12/30/1899 9/12/2008 0.00
5 EEE MENSAJERO 12/30/1899 8/15/2010 0.00
TOTALES 3722.02
DE LA PRIMA ANUAL
2 3 4 5 6
FACTOR DE DIAS TOTAL PRIMA PRIMA ANUAL

DISTRIBUCION TRABAJADOS ANUAL PORENTAJE % A PRORRATA
5.667544444 347 1966.64 70.05 11626.23
4.671411111 180 840.85 29.95 4970.90
0 60 0.00 0.00 0.00
0 120 0.00 0.00 0.00
0 90 0.00 0.00 0.00
2807.49 100.00 16597.12
COMERCIAL EL MANATIAL SRL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE Diciembre, 2010
(Expresado en Bolivinos)
VENTAS
menos: COSTO DE VENTAS
UTIDAD BRUTA EN VENTAS
menos: GASTOS OPERATIVOS
I.T 26870.1
SUELDOS Y SALRIOS 96450.7
ALQUILERES 19890
DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO 58699.8
FLETES Y ACARREOS 87690
SERVICIOS BASICOS 27888.9
OTROS GASTOS 45891.5
UTILIDAD DEL PERIODO
PRIMA ANUAL 25%

895670.00
465900.50
429769.50
363381.00
66388.50
16597.13
PLANILLA DE INDEMNIZACION
Nº DE COLUMNAS 1 2 3
ULTIMOS TRES SUELDOS

Apellidos y Fecha de
Item
Nombres Cargo FECHA ACTUAL Ingreso OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 AAA GERENTE 12/31/2010 5/12/2000 7299.40 7450.00 2040.32
2 BBB CONTADOR 12/31/2010 1/10/1995 8000.00 9000.00 1681.71
3 CCC SECRETARIA 12/30/1899 12/30/1899 5000.00 6000.00 0.00
4 DDD AUXILIAR 12/30/1899 12/30/1899 4000.00 5000.00 0.00
5 EEE MENSAJERO 12/30/1899 12/30/1899 3000.00 2500.00 0.00
TOTALES 27299.40 29950.00 3722.02
IZACION
4 5 6
SUELDO ANTIGÜEDAD
PROMEDIO EN AÑOS INDEMNIZACION
5596.57 10.63 59510.22
6227.24 15.97 99462.80
3666.67 0.00 0.00
3000.00 0.00 0.00
1833.33 0.00 0.00
20323.81 26.61 158973.01
SOCIEDAD COMERCIAL "SANTANA" S.R.L.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Nº DE COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Horas Extras Bono de Antigüedad Descuentos de Ley-Aporte Laboral

Total
Item
Apellidos y Nombres Cargo Haber Basico Total Ganado Total Desc. Ley RC-IVA Anticipos Descuentos
Horas Importe % Importe ANSL 10% 5% 1% FCI-10% RC-1,71% Com. 0,5% AS-0,5%
1 filiberto vino Gerente General 40,000.00 0.00 0.00 0 0.00 40,000.00 1,520.00 4,000.00 684.00 200.00 200.00 6,604.00 1,294.28 0.00 7,898.28
2 juan peinado Gerente Operaciones 36,000.00 0.00 0.00 0 0.00 36,000.00 880.00 3,600.00 615.60 180.00 180.00 5,455.60 0.00 0.00 5,455.60
3 crispin calvo Jefe Administrativo 25,000.00 0.00 0.00 0 0.00 25,000.00 120.00 2,500.00 427.50 125.00 125.00 3,297.50 1,750.13 0.00 5,047.63
4 lucas gordillo encargado de almacen 13,000.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000.00 0.00 1,300.00 222.30 65.00 65.00 1,652.30 0.00 0.00 1,652.30
5 rosa flores caja de venta 7,000.00 0.00 0.00 0 0.00 7,000.00 0.00 700.00 119.70 35.00 35.00 889.70 0.00 1,400.00 2,289.70
6 juan segura vigilancia 2,000.00 0.00 0.00 1 0.00 2,000.00 0.00 200.00 34.20 10.00 10.00 254.20 0.00 361.00 615.20
TOTALES 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00 2,520.00 12,100.00 2,069.10 605.00 605.00 17,899.10 3,044.41 1,400.00 22,343.51
COMERCIAL "SANTANA" S.R.L.
A DE SUELDOS Y SALARIOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
16 17
Subsidios Liquido Pagable
0.00 32,101.72
0.00 30,544.40
0.00 19,952.37
0.00 11,347.70
0.00 4,710.30
0.00 1,384.80
0.00 100,041.29
PLANILLA TRIBUTARIA - RC - IVA
Nº DE COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DIFERENCIA DEDUCCIONES SALDO A SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE SALDO A

2 SUELDOS SALDO IMPUESTO
ITEM
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO IMPONIBLE SUJETA A RC-IVA FAVOR FAVOR

MINIMOS SALDO MANT. UTILIZADO RETENIDO
IMPUESTO 13% 2 SMN F-110 FISCO DEPEN. TOTAL DEPENDIENTE
ANTERIOR VALOR
1 filiberto vino Gerente General 33,396.00 4,120.00 29,276.00 3,805.88 535.60 1,975.00 1,295.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295.28
2 juan peinado Gerente Operaciones 30,544.40 4,120.00 26,424.40 3,435.17 535.60 3,640.00 0.00 740.43 0.00 0.00 0.00 740.43 0.00 0.00
3 crispin calvo Jefe Administrativo 21,702.50 4,120.00 17,582.50 2,285.73 535.60 0.00 1,750.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.13
4 lucas gordillo encargado de almacen 11,347.70 4,120.00 7,227.70 939.60 535.60 1,495.00 0.00 1,091.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00 0.00 0.00
5 rosa flores caja de venta 6,110.30 4,120.00 1,990.30 258.74 535.60 0.00 0.00 276.86 0.00 0.00 0.00 276.86 0.00 0.00
TOTALES 103,100.90 20,600.00 82,500.90 10,725.12 2,678.00 7,110.00 3,045.41 2,108.29 0.00 0.00 0.00 2,108.29 0.00 3,045.41
UFV n 1.68039
UFV`s
UFVm 1.66629
2060
LA TRIBUTARIA - RC - IVA
15
SALDO MES
SIGUIENTE
0.00
740.43
0.00
1,091.00
276.86
2,108.29
PLANILLA DE APORTES DE LEY Y BENEFICIOS SOCIALES
Nº DE COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
APORTES DE LEY BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL
Apellidos y FECHA DE CODIGO DE LA Fecha de TOTAL TOTAL APORTE
Item
Cargo PREV. PREV. BENEFICIOS

Nombres NACIMIENTO CNS Ingreso GANADO EMPLEADOR
CAJA NAC. DE R.P.-1,71% PROV.-2% A.S.-3%
AGUINALDOS INDEMNIZA. SOCIALES
SALUD 10%
1 filiberto vino Gerente General 5/12/1975 12-05-75-CC 5/12/2000 40,000.00 4,000.00 684.00 800.00 1,200.00 6,684.00 3,333.33 3,333.33 6,666.67
2 juan peinado Gerente Operaciones 9/5/1970 05-09-70-MS 1/10/1995 36,000.00 3,600.00 615.60 720.00 1,080.00 6,015.60 3,000.00 3,000.00 6,000.00
3 crispin calvo Jefe Administrativo 6/22/1980 22-06-80-PJ 2/1/1990 25,000.00 2,500.00 427.50 500.00 750.00 4,177.50 2,083.33 2,083.33 4,166.67
4 lucas gordillo encargado de almace 8/23/1999 23-08-99-GL 6/1/2000 13,000.00 1,300.00 222.30 260.00 390.00 2,172.30 1,083.33 1,083.33 2,166.67
5 rosa flores caja de venta 8/11/1978 11-08-78-CP 5/5/2004 7,000.00 700.00 119.70 140.00 210.00 1,169.70 583.33 583.33 1,166.67
6 juan segura vigilancia 8/12/1978 11-08-78-CP 5/6/2004 2,000.00 200.00 34.20 40.00 60.00 334.20 166.67 166.67 333.33
TOTALES 121,000.00 12,100.00 2,069.10 2,420.00 3,630.00 20,219.10 10,083.33 10,083.33 20,166.67
COMERCIAL SANTANA SRL
BALANCE DE APERTURA
AL 01 DE OCTUBREBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MONEDA NACIONAL 150,000.00 PASIVO CORRIENTE
BANCO BNB 640,000.00 PATRIMONIO
BANCO MONEDA EXTRANJERA 69,000.00
EXIGIBLE socio alberto gil
DOCUMENTOS POR COBRAR 10,000.00 armando carpas
INVENTARIO DE MERCADERIA 43,500.00 CAPITAL SOCIAL
RC-IVA 6,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 919,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO
MUEBLES Y ENCERES 15,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 6,000.00 PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 940,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

470,000.00
470,000.00
940,000.00
940,000.00
O Y PATRIMONIO 940,000.00
…......................................................................................
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
La Paz, 01 de OCTUBRE de 2018
CÓDIGO DETALLE
CAJA MONEDA NACIONAL
BANCO MONEDA NACIONAL BNB
BANCO MONEDA EXTRANJERA
1 CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERIA
CREDITO FISCAL IVA
EQUIPO DE COMPUTACION
MUEBLES Y ENCERES
CAPITAL SOCIAL
SOCIO 1
SOCIO 2
GLOSA:
para registrar el balance de apertura de la empresa
TOTALES

…......................................................................................
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
CÓDIGO DETALLE
GASTOSDE ORGANIZACION
CREDITO FISCAL IVA
2 pago de patente municipal
GLOSA:
para registrar los gastos de documentacion de la empresa
TOTALES

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
185 unidades cada uno a bs 2500
3 CREDITO FISCAL IVA
GLOSA:
Para registrar compra de 185 lavadoras de la empresa
LA BARATERA SRL según factura N° 000432
TOTALES

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
recarga TELECOMUNICACIONES
CREDITO FISCAL IVA
4
GLOSA:
Para registrar la compra de la tarjeta de recarga de
telecomunicaciones según factura N° 26482
TOTALES

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
CUENTAS DEL PERSONAL
5 CAJA MONEDA NACIONAL
GLOSA:
Para registrar el anticipo al personal
TOTALES

…......................................................................................
COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
CÓDIGO DETALLE
6 75 unidades cada uno a bs 3750
VENTA
DEBITO FISCAL IVA
GLOSA:
Para registrar el costo de venta según factura N° 000001
al sr. ALBERTO LAVADENZ
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
7
GLOSA:
Para registrar el pago de impuestos a las transacciones
TOTALES

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
COMBUSTIBLE
CREDITO FISCAL IVA
8 conbustible subencionado 30%
GLOSA:
Para registrar compra de COMBUSTIBLE
según factura N° 183353
TOTALES
…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
BANCO MONEDA NACIONAL

9 GLOSA
para registrar el deposito bancario de la recaudacion del dia
TOTALES

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
CREDITO FISCAL IVA
CAJA MONEDA NACIONAL BNB
GLOSA:
Para registrar compra de 80 lavadoras con cheque N°102
de la empresa CASA BERNARDO según factura N° 000628
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
VENTA
DEBITO FISCAL IVA
GLOSA:
a la empresa ABC LTDA
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
12
GLOSA:
TOTALES

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
VENTA
13 DEBITO FISCAL IVA
GLOSA:
a la empresa J&R
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
14
GLOSA:
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
DELAPAZ S.A
15

GLOSA:
Para registrar el pago de energia electrica al mes correspondiente

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
SERVICIOS BASICOS
agua potable EPSAS S.A.
17 CREDITO FISCAL IVA
GLOSA:
Para registrar el pago de servicio de agua al mes correspondiente

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
CREDITO FISCAL IVA
BANCO MONEDA NACIONAL BNB SA
GLOSA:
Para registrar la compra de 200 lavadoras según factura N°
000654 el 70% en efectivo y el 30% con cheque banco BNB S.A.
de la CASA GRACE S.A.
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
EQUIPO DE COMPUTACION

RENTENCIONES IUE POR PAGAR
19 RENTENCIONES IT POR PAGAR
GLOSA:
Para registrar la compra de UNA COMPUTADORA SIN factura N°
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
GASTOS POR SERVICIOS
RENTENCIONES IUE POR PAGAR
RENTENCIONES IT POR PAGAR
GLOSA:
Para registrar EL PAGO DE SERVICIOS DEL ALBAÑIL
SIN FACTURA
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
VENTA
21 DEBITO FISCAL IVA
GLOSA:
al sr filiberto gil
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
22 GLOSA:
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
CREDITO FISCAL IVA
23 LETRAS POR PAGAR 60 DIAS PLAZO
GLOSA:
Para registrar la compra de 120 lavadoras según factura N°
000742 de CASA LUCAS EN EFECTIVO EL 40%
Y EL 60% A LETRA DE PAGO A 60 DIAS PLAZO
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
LETRAS POR COBRAR
24 VENTA
DEBITO FISCAL IVA
GLOSA:
EN EFECTIVO EL 30% Y A LETRA DE CAMBIO EL 70%
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
25
GLOSA:
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
BANCO MONADA NACIONAL BNB
26 RENTENCIONES IUE POR PAGAR
RENTENCIONES IT POR PAGAR
GLOSA:
Para registrar EL PAGO DE SERVICIOS DEL ALBAÑIL SIN FACTURA
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
SUELDOS Y SALARIOS
CAJA MONADA NACIONAL
27
GLOSA:
Para registrar EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL

…......................................................................................
CÓDIGO DETALLE
SUELDOS Y SALARIOS
APORTES SOCIALES CNS
APORTES FONDOS DE VIVIENDAS
APORTES RIESGO PROFESIONAL
APORTES PATRONAL SOLIDARIO
AGUINALDO
BENEFICIOS SOCIALES
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SIP AFPS POR PAGAR
APORTE CNS POR PAGAR
APORTE FONDO DE VIVIENDAS POR PAGAR
RC IVA POR PAGAR
PREVISION AGUINALDO
PREVISION BENEFICIOS SOCIALES
ANTICIPO DEL PERSONAL
GLOSA:
para registrar el balance de apertura de la empresa
TOTALES
..........................
ASPASO
CD T - N° 1
DEBE HABER
150,000.00
640,000.00
69,000.00
10,000.00
43,500.00
6,500.00
6,000.00
15,000.00
940,000.00
940,000.00 940,000.00
..........................
GRESO
CD E - N° 1
DEBE HABER
3,353.85
501.15
2,400.00
6,255.00
6,255.00 6,255.00
..........................
GRESO
CDE N° 2
DEBE HABER
402,375.00
60,125.00
462,500.00
462,500.00 462,500.00
..........................
GRESO
CDE N° 3
DEBE HABER
87.00
13.00
100.00
100.00 100.00
..........................
GRESO
CDE N° 4
DEBE HABER
1,761.00
1,761.00
1,761.00 1,761.00
..........................
GRESO
CDI N°5
DEBE HABER
281,250.00
244,687.50
36,562.50
281,250.00 281,250.00
..........................
ASPASO
CDE - N°4
DEBE HABER
8,437.50
8,437.50
8,437.50 8,437.50
..........................
GRESO
CDE N° 2
DEBE HABER
292.32
43.68
144.00
480.00
480.00 480.00
..........................
GRESO
CD E N°2
DEBE HABER
280,770.00
280,770.00
280,770.00 280,770.00
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
187,920.00
28,080.00
216,000.00
216,000.00 216,000.00
..........................
GRESO
CDI N°2
DEBE HABER
187,500.00
163,125.00
24,375.00
187,500.00 187,500.00
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
5,625.00
5,625.00
5,625.00 5,625.00
..........................
GRESO
CDI N°5
DEBE HABER
93,750.00
81,562.50
12,187.50
93,750.00 93,750.00
..........................
ASPASO
CDT N°3
DEBE HABER
2,812.50
2,812.50
2,812.50 2,812.50
.......................... …................................................................................
GRESO COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
CDE N°5 La Paz, 13 de OCTUBRE de 2018
DEBE HABER CÓDIGO
432.80
16
432.80
432.80 432.80
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
217.50
32.50
250.00
250.00 250.00
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
478,500.00 550000
71,500.00
220,000.00
330,000.00
550,000.00 550,000.00
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
4,000.00
3,680.00
200.00
120.00
4,000.00 4,000.00
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
2,000.00
1,690.00
250.00
60.00
2,000.00 2,000.00
..........................
GRESO
CDI N°5
DEBE HABER
1,000,000.00
870,000.00
130,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
..........................
ASPASO
CDT N°3
DEBE HABER
30,000.00
30,000.00
30,000.00 30,000.00
..........................
GRESO
CDE N°5
DEBE HABER
292,320.00
43,680.00
134,400.00
201,600.00
336,000.00 336,000.00
..........................
GRESO
CDI N°5
DEBE HABER
252,000.00
588,000.00
730,800.00
109,200.00
840,000.00 840,000.00
..........................
ASPASO
CDT N°5
DEBE HABER
25,200.00
25,200.00
25,200.00 25,200.00
..........................
GRESO
CDE N°7
DEBE HABER
7,100.60
6,000.01
887.57
213.02
N FACTURA
7,100.60 7,100.60
..........................
GRESO
CDE N°8
DEBE HABER
123,000.00
123,000.00
123,000.00 123,000.00
..........................
ASPASO
CD T - N° 1
DEBE HABER
123,000.00
12,300.00
2,460.00
2,103.30
3,690.00
10,250.00
10,250.00
100,141.29
23,846.60
12,300.00
2,460.00
3,044.41
10,250.00
10,250.00
1,761.00
164,053.30 164,053.30
depiosito a caja
150,000.00
6,255.00
462,500.00
100.00
1,761.00
CV = IT + C = IF
CV = 26,100 +38,280 - 37500
CV = 26,880
…......................................................................................
a Paz, 13 de OCTUBRE de 2018 CDE N°5
DETALLE DEBE HABER
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 320.02
CREDITO FISCAL IVA 47.82
aseo urbano y alumbrado publico 64.96
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 432.80

GLOSA:
Para registrar el pago de energia electrica al mes correspondiente
432.80 432.80
8,280 - 37500
IMP. EX. IMPORT
432.8 64.96 367.84
COMERCIAL "SANTANA SRL"
TARJETA VALORADA PARA CONTROL DE E
LA PAZ - BOLIVIA
CÓDIGO:
ARTICULO:
UNIDAD DE MEDIDA:
COSTO COMPROBA
FECHA DETALLE
UNITARIO NTE Nº
01-06-16 1RA COMPRA 522.00
04-06-16 2DA COMPRA 356.70
05-06-16 1RA VENTA 384.25
11-06-18 3RA COMPRA 361.05
12-06-18 2DA VENTA 364.36
18-06-18 4ta COMPRA 365.40
26-06-18 5TA COMPRA 365.40
27-06-23 3RA VENTA 365.19
28-06-16 4TA VENTA 365.19
30-06-16 6TA COMPRA 369.75
CAMERCIAL "SANTANA SRL"

LA PAZ - BOLIVIA
CÓDIGO:
ARTICULO:
UNIDAD DE MEDIDA:
COSTO COMPROBA
FECHA DETALLE
UNITARIO NTE Nº
01-06-16 1RA COMPRA 522.00
04-06-16 2DA COMPRA 356.70
05-06-16 1RA VENTA 356.70
11-06-16 3RA COMPRA 361.05

12-06-16 2DA VENTA 361.05
18-06-18 4ta COMPRA 365.40

26-06-18 5TA COMPRA 365.40
27-06-16 3RA VENTA 365.40
365.40
28-06-16 4TA VENTA 365.40
30-06-16 6TA COMPRA 369.75
CAMERCIAL "SANTANA SRL"

LA PAZ - BOLIVIA
CÓDIGO:
ARTICULO:
UNIDAD DE MEDIDA:
COSTO COMPROBA
FECHA DETALLE
UNITARIO NTE Nº
01-06-16 1RA COMPRA 522.00
04-06-16 2DA COMPRA 356.70
05-06-16 1RA VENTA 522.00
356.70
11-06-16 3RA COMPRA 361.05

12-06-16 2DA VENTA 356.70
361.05
18-06-16 4TA COMPRA 365.40

26-06-16 5TA COMPRA 365.40
27-06-16 3RA VENTA 361.05
365.40
365.40
28-06-16 4TA VENTA 365.40
30-06-16 6TA COMPRA 369.75

OMERCIAL "SANTANA SRL"
RADA PARA CONTROL DE EXISTENCIAS
LA PAZ - BOLIVIA
TAJETA Nº:
UBICACIÓN:
MÉTODO DE VALUACIÓN: CPP
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
100.00 52,200.00 100.00 52,200.00
500.00 178,350.00 600.00 230,550.00
500.00 192,125.00 100.00 38,425.00
600.00 216,630.00 700.00 255,055.00
- 400.00 145,745.71 300.00 109,309.29
400.00 146,160.00 700.00 255,469.29
800.00 292,320.00 1,500.00 547,789.29
- 900.00 328,673.57 600.00 219,115.71
- 300.00 109,557.86 300.00 109,557.86
500.00 184,875.00 800.00 294,432.86
2,900.00 1,070,535.00 2,100.00 776,102.14 800.00 294,432.86
AMERCIAL "SANTANA SRL"

LA PAZ - BOLIVIA
TAJETA Nº:
UBICACIÓN:
MÉTODO DE VALUACIÓN: UEPS

100.00 52,200.00 100.00 52,200.00
500.00 178,350.00 600.00 230,550.00
500.00 178,350.00
500.00 178,350.00 100.00 52,200.00
600.00 216,630.00 700.00 268,830.00
400.00 144,420.00
400.00 144,420.00 300.00 124,410.00
400.00 146,160.00 700.00 270,570.00
800.00 292,320.00 1,500.00 562,890.00
800.00 292,320.00
100.00 36,540.00
900.00 328,860.00 600.00 234,030.00
300.00 109,620.00
300.00 109,620.00 300.00 124,410.00
500.00 184,875.00 800.00 309,285.00
2,900.00 1,070,535.00 4,200.00 1,522,500.00 - 1,300.00 - 451,965.00
AMERCIAL "SANTANA SRL"

LA PAZ - BOLIVIA
TAJETA Nº:
UBICACIÓN:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
100.00 52,200.00 100.00 52,200.00
500.00 178,350.00 600.00 230,550.00
- 100.00 52,200.00
- 400.00 142,680.00
- 500.00 194,880.00 100.00 35,670.00
600.00 216,630.00 700.00 252,300.00
- 100.00 35,670.00
- 300.00 108,315.00
- 400.00 143,985.00 300.00 108,315.00
400.00 146,160.00 700.00 254,475.00
800.00 292,320.00 1,500.00 546,795.00
300.00 108,315.00
400.00 146,160.00
200.00 73,080.00
900.00 327,555.00 600.00 219,240.00
300.00 109,620.00
300.00 109,620.00 300.00 109,620.00
500.00 184,875.00 800.00 294,495.00
2,900.00 1,070,535.00 4,200.00 1,552,080.00 - 1,300.00 - 481,545.00

….......................................................................................
REGISTRO DE MAYOR
A..01.. DE OCTUBRE... DE 2018....
CAJA MONEDA NACIONAL INVENTARIO DE MERCADERIA

DEBE HABER DEBE HABER
150,000.00 6,255.00 43,500.00
281,250.00 462,500.00 402,375.00
187,500.00 100.00 187,920.00
93,750.00 1,761.00 478,500.00
1,000,000.00 480.00 292,320.00
280,770.00
432.80 1,404,615.00
250.00
220,000.00
3,680.00
1,690.00 CREDITO FISCAL IVA
134,400.00 DEBE HABER
252,000.00 6,500.00
123,000.00 501.15
1,712,500.00 1,487,318.80 60,125.00
225,181.20 13.00
43.68
28,080.00
32.50
43,680.00
138,975.33
BANCO MONEDA NACIONAL EQUIPO DE COMPUTACION

640,000.00 216,000.00 6,000.00
280,770.00 330,000.00 4,000.00
6,000.01
920,770.00 552,000.01 10,000.00

368,769.99
CUENTAS POR COBRAR MUEBLES Y ENCERES

10,000.00 15,000.00
10,000.00 15,000.00
ANTICIPO AL PERSONAL BENEFICIOS SOCIALES

1,761.00
1,761.00 -
ANTICIPO AL PERSONAL BENEFICIOS SOCIALES

1,761.00
1,761.00 -
CAPITAL SOCIAL TELECOMUNICACIONES
940,000.00 87.00
940,000.00 87.00
BANCO MONEDA EXTRANJERA CUENTAS DEL PERSONAL

69,000.00 1,761.00
69,000.00 1,761.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN VENTAS

3,353.85 244,687.50
163,125.00
81,562.50
870,000.00
730,800.00
3,353.85 2,090,175.00
PATENTE MUNICIPAL DEBITO FISCAL IVA

2,400.00 36,562.50
24,375.00
12,187.50
130,000.00
109,200.00
2,400.00 312,325.00

10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR

10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
8,437.50 432.80
5,625.00
2,812.50
30,000.00
25,200.00
72,075.00 432.80
TRANSACCIONES POR PAGAR SERVICIOS BASICOS

8,437.50 217.50
5,625.00
2,812.50
30,000.00
25,200.00
72,075.00 217.50
COMBUSTIBLE RETENCIONES IT POR PAGAR

292.32 120.00
60.00
213.02
292.32 393.02
SUBENSION DE COMBUSTIBLE RETENCIONES IUE POR PAGAR

144.00 200.00
250.00
887.57
144.00 1,337.57

10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR

10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
DEBE HABER
2,000.00
7,100.60
9,100.60
LETRAS POR PAGAR

DEBE HABER
201,600.00
201,600.00
LETRAS POR COBRAR

DEBE HABER
588,000.00
588,000.00
SUELDOS Y SALARIOS
DEBE HABER
123,000.00
123,000.00
CUENTAS POR COBRAR

DEBE HABER
10,000.00
10,000.00
CUENTAS POR COBRAR

DEBE HABER
10,000.00
10,000.00

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0.00 176.67 0.00 176.67 11.00 0.21 11.21 187.88

SUELDO IMPUESTO SALDO MES

0.00 0.00 187.88

Apellidos y FECHA DE CODIGO DE LA Fecha de CAJA NAC. DE

Nombres Cargo NACIMIENTO CNS Ingreso TOTAL GANADO SALUD

APORTES DE LEY BENEFICIOS SOCIALES

Apellidos y Fecha de SUELDO

FACTOR DE DIAS TOTAL PRIMA PRIMA ANUAL

PRIMA ANUAL 25%

ULTIMOS TRES SUELDOS

Nombres Cargo FECHA ACTUAL Ingreso OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Horas Extras Bono de Antigüedad Descuentos de Ley-Aporte Laboral

Subsidios Liquido Pagable

DIFERENCIA DEDUCCIONES SALDO A SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE SALDO A

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO IMPONIBLE SUJETA A RC-IVA FAVOR FAVOR

Cargo PREV. PREV. BENEFICIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 940,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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5 CAJA MONEDA NACIONAL

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SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 432.80

CAMERCIAL "SANTANA SRL"

11-06-16 3RA COMPRA 361.05

18-06-18 4ta COMPRA 365.40

28-06-16 4TA VENTA 365.40

30-06-16 6TA COMPRA 369.75

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11-06-16 3RA COMPRA 361.05

18-06-16 4TA COMPRA 365.40

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30-06-16 6TA COMPRA 369.75

ENTRADAS SALIDAS SALDOS