“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

INFORME N° 071-2024/OS-186/EL-DKVO

A : LIC. NILDA VILCAPOMA VILCAPOMA

Responsable General de Núcleos Ejecutores SU-EP-UTP-PNSR
DE : CPC. DIANA KARINA VALVERDE ORELLANO
Especialista en Liquidaciones - Cajamarca
ASUNTO : Solicito conformidad de los montos transferidos y revertidos al Tesoro Público
(Fase de Ejecución y Post Ejecución) NE. SNIP N° 295475-BELLAVISTA DE
CAJÉN-PNSR
PROYECTO : “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN -
CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 295475 Y CÓDIGO ÚNICO N° 2289973.
REFERENCIA : MEMORÁNDUM N° 1456-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA
INFORME N° 048-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSR/SU-T
CONVENIO N° 058-2019-PNSR-NE
FECHA : Miraflores, 18 de Abril del 2024
HT N° 101159-2019

Mediante la presente me dirijo a usted en atención al proyecto de la referencia, con la finalidad de alcanzar la
información contable y financiera de los proyectos bajo la modalidad de núcleo ejecutor del cuadro adjunto,
que debe ser remitida a la Unidad de Administración para la evaluación por la Sub Unidad de Contabilidad, a
fin de que se efectúe la verificación y conformidad de los montos de transferidos y revertidos a la cuenta de la
Dirección General de Tesoro Público del Proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA
DE CAJEN, DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 295475 Y CÓDIGO
ÚNICO N° 2289973, según se informa lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante la Resolución Directoral N° 265-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 27/11/2017, se
aprueba el expediente técnico del proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE
CAJEN, DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 295475 Y CÓDIGO
ÚNICO N° 2289973 a ejecutarse por modalidad de Administración Directa – Núcleo Ejecutor, con un
presupuesto de S/. 1’610,800.21 (Un millón seiscientos diez mil ochocientos con 21/100 soles) y el
monto a financiar al Núcleo Ejecutor es de S/. 1´866,383.96 (Un millón ochocientos sesenta y seis mil
trescientos ochenta y tres con 96/100 soles).

CÓDIGO
MONTO DE MONTO A
DE
APROBACIÓN DE TRANSFERIR AL
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
EXPEDIENTE NÚCLEO
DE
TÉCNICO DE OBRA EJECUTOR
INVERSIÓN
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E
295475/ INSTALACION DEL SANEAMIENTO
S/. 1´610,800.21 S/. 1´866,383.96
2289973 BASICO DE LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE
SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA”

1.2. Con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 126-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR, del 29/04/2019, se

aprueba la actualización del presupuesto, así como la modificación de los componentes del Proyecto de
Inversión, monto de Inversión total del proyecto S/. 1´999,895.30 (Un millón novecientos noventa y nueve
mil ochocientos noventa y cinco con 30/100 soles), monto de aprobación del Expediente Técnico S/.
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“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

1’610,800.21 (Un millón seiscientos diez mil ochocientos con 21/100 soles) y el monto a transferir al
Núcleo Ejecutor por S/. 1´866,383.96 (Un millón ochocientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y
tres con 96/100 soles).
1.3. Mediante la Resolución Directoral N° 373-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 05/11/2020, se
aprueba la actualización al Expediente Técnico del Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 295475
Y CÓDIGO ÚNICO N° 2289973 con un monto de S/. 1´866,383.96 (Un millón ochocientos sesenta y seis
mil trescientos ochenta y tres con 96/100 soles) resultante de adicionar S/. 64,881.63 (Sesenta y cuatro
mil ochocientos ochenta y uno con 63/100 soles) por concepto de Implementación del “Plan de Vigilancia,
prevención y control del COVID-19 en el trabajo” al presupuesto inicial de S/. 1´931,265.59 (Un millón
novecientos treinta y un mil doscientos sesenta y cinco con 59/100 soles).

MONTO DE PRESUPUESTO
MONTO DEL
FINANCIAMIENTO (FINANCIAMIENTO)
N° CONVENIO CÓDIGO ADICIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO DEL CONVENIO DIFINITIVO DEL
SNIP/CU PRESUPUESTAL
N.E. (b)
CONVENIO N.E.
(a) (a+b)
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E
058-2019- 295475/ INSTALACION DEL SANEAMIENTO
1 S/. 1´866,383.96 S/. 64,881.63 S/. 1´931,265.59
PNSR-NE 2289973 BASICO DE LA LOCALIDAD DE
BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE
SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA "

1.4. Con fecha 15/04/2019, se firma el Convenio N° 058-2019-PNSR-NE entre el Núcleo Ejecutor y el PNSR
para la ejecución del Proyecto
1.5. Con fecha 22/05/2021, se suscribe el acta de terminación y recepción de obra (Formato N° 36).
1.6. Con fecha 22/05/2021, se suscribe el acta de compromiso de operación y mantenimiento provisional de la
obra (Formato N° 37).
1.7. Con fecha 01/09/2021 se da inicio a las actividades de la Fase Post Ejecución.
1.8. Con fecha 05/04/2022 se firma el Acta de Terminación de la Fase Post Ejecución (Formato N° 44).
1.9. Con fecha 03/04/2022 se realiza la rendición de cuenta final de la Fase Post Ejecución (Formato N° 43).
1.10. Con CARTA N° 08-2022-NE SNIP N° 295475 BELLAVISTA DE CAJEN-PRESIDENTE DEL NE-EAR, el
presidente del Núcleo Ejecutor, presenta el informe final de la Pre liquidación Consolidada de la Etapa Post
Ejecución.
1.11. Con INFORME N° 010-2022-NE-SNIP N° 295475-BELLAVISTA DE CAJÉN-SS-jch, la Supervisora Social
presenta el informe final de pre liquidación consolidada de la Etapa Post Ejecución.

II. ASPECTOS GENERALES.

2.1 N° de Convenio : 058-2019-PNSR-NE
2.3 Presupuesto Total de obra - RD : S/ 1´866,383.96
2.4 Presupuesto Adicional COVID-19 : S/ 64,881.63
2.5 Monto Primer Desembolso : S/ 1´825,471.00
2.6 Monto Segundo Desembolso : S/ 40,912.96
Monto Segundo Desembolso : S/ 64,881.63
2.7 Monto Desembolso Total : S/ 1´931,265.59
2.8 Presupuesto Post Ejecución : S/ 71,212.33
2.9 Plazo de Ejecución : 150 días calendarios
2.1 Fecha de Inicio de Obra : 09/09//2019
2.11 Fecha Prevista de Culminación : 05/02/2020
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2.12 Ampliación de Plazo N° 01 : 60 días calendarios

2.13 Ampliación de Plazo N° 02 : 294 días calendarios
2.15 Fecha real de temino de Obra : 24/01/2021
2.16 Fecha de Recepción de Obra : 07/11/2021
2.17 Fecha inicio de Post Ejecución : 01/09/2021
2.18 Fecha termino de Post Ejecución : 05/04/2022
2.19 Ámbito : Bella Vista de Cajén - Sucre - Celendín - Cajamarca
2.20 Modalidad de Ejecución :
Núcleo Ejecutor
2.21 Representantes del NE. :

CUADRO N° 01: REPRESENTANTES DEL NE

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

Presidente: Eusebio Abanto Rodríguez 42215195
Secretario: Jorge Reyna Sánchez 40820692
Tesorero: Anamelba Rojas Rojas 27843549
Fiscal: Edgar Celestino Rojas Silva 27842661

Los agentes están representados por:

CUADRO N° 02: PERSONAL EXTERNO DEL NE

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

SUPERVISOR SOCIAL Lic. Jessica Calvo Honores 80605445
GESTOR SOCIAL Lic. Cesar Zenón Obando Carlos 42940665
CAPACITADOR TÉCNICO Ing. Wilker Edison Medina Vásquez 40454188

III. ANÁLISIS.
Se adjunta un cuadro resumen de los documentos emitidos por la Sub Unidad de tesorería en los que incluye el
T6 de los montos transferidos y revertidos a la Dirección General de Tesoro Público (Fase Ejecución y Post
Ejecución) del proyecto, en referencia ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor según marco R.D. N°119-
2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, mediante el cual se aprueba la “Guía de Ejecución, Post Ejecución y
Liquidación de proyectos del Programa Nacional Saneamiento Rural, ejecutados a través de Núcleos Ejecutores.

En los cuadros siguientes se consigna el monto transferido al NE y las reversiones efectuadas a favor de la
Dirección General del Tesoro Público según lo señalado en el numeral 9.3.9 INTERESES, PENALIDADES Y
AHORROS, de la GUÍA del NE.

MONTO TRANSFERIDO: S/. 1´931,265.59

RESUMEN DEL CHEQUE REVERTIDO AL TESORO PÚBLICO

N° CODIGO NUCLEO EJECUTOR SIAF MONTO T6

BELLAVISTA DE CAJÉN
1 295475 2656 - 2019 S/. 115,312.49 19001507-3
(Ejecución)
BELLAVISTA DE CAJÉN
2 295475 2656 - 2019 S/. 2,076.65 19001507-3
(Post Ejecución)
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Junín y Ayacucho”

IV. CONCLUSIONES

4.1 Se solicita derive a la Unidad de Administración a fin de dar conformidad a la reversión de los cheques, en
tal sentido agradeceré la atención brindad, ya que dicha información forma parte de la documentación
complementaria para efectos de la elaboración del documento resolutivo que aprueba la liquidación final
del convenio.

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

C.P.C. DIANA K. VALVERDE ORELLANO

ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES